По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1370. По паре Фунт/Доллар цена от 24 марта создает локальный потенциал для восходящей тенденции. По паре Доллар/Франк следим за локальной структурой для низа от 25 марта. По паре Доллар/Иена от 29 марта формируется потенциал для низа. По паре Евро/Иена следим за развитием восходящей структуры от 22 марта. По паре Фунт/Иена цена создает потенциал для восходящего цикла от 24 марта.
Прогноз
на 30 марта:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.1647, 1.1516, 1.1462, 1.1370, 1.1242,
1.1184, 1.1119 и 1.1024. Здесь мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 10 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
1.1370, в данном случае цель – 1.1462, в коридоре 1.1462 – 1.1516 консолидация
цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1647, по достижении
которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.1242 – 1.1184, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1119, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.1024.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 10
марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1370 Take profit: 1.1460
Buy: 1.1518 Take profit: 1.1645
Sell: 1.1240 Take profit: 1.1186
Sell: 1.1118 Take profit: 1.1026
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.4651, 1.4600, 1.4526,
1.4459, 1.4338, 1.4282 и 1.4198. Здесь мы следим за формированием
восходящей структуры от 24 марта. Краткосрочное движение кверху ожидаем в
коридоре 1.4459 – 1.4526, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к уровню 1.4600, по достижении которого ожидаем консолидацию в
коридоре 1.4600 – 1.4651.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.4338 – 1.4282, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4198, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от
24 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4460 Take profit:
1.4525
Buy: 1.4528 Take profit
1.4600
Sell: 1.4338 Take profit:
1.4284
Sell: 1.4280 Take profit: 1.4200
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 0.9707, 0.9683, 0.9660,
0.9615, 0.9584, 0.9569 и 0.9536. Здесь мы следим за нисходящей структурой
от 25 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9615, в данном
случае цель – 0.9584, в коридоре 0.9584 – 0.9569 консолидация. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.9536, движение к которому ожидаем после
пробоя 0.9569.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9660 – 0.9683, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9707, этот уровень является
ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 25 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9660 Take profit: 0.9680
Buy: 0.9685 Take profit: 0.9705
Sell: 0.9610 Take profit:
0.9585
Sell: 0.9567 Take profit:
0.9538
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 113.36, 112.93, 112.70,
111.89, 111.58, 110.90, 110.65 и 110.09. Здесь от 29 марта формируется
потенциал для нисходящего движения. Краткосрочное
движение книзу ожидаем в коридоре 111.89 – 111.58, пробой последнего значения
должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 110.90, в
коридоре 110.90 – 110.65 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 110.09, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 112.70 – 112.93, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 113.36.
Торговые рекомендации:
Buy: 112.70 Take profit: 112.90
Buy: 113.00 Take profit: 113.36
Sell: 111.89 Take profit: 111.60
Sell: 111.55 Take profit: 110.90
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.3114, 1.3047,
1.3009, 1.2959, 1.2901, 1.2874 и 1.2836. Здесь мы следим за развитием
локальной нисходящей структуры от 25 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2959, в данном случае цель – 1.2901, в коридоре 1.2901 –
1.2874 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень
1.2836, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 1.3009 – 1.3047, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 1.1314.
Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 25 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3009 Take profit: 1.3045
Buy: 1.3050 Take profit: 1.3112
Sell: 1.3005 Take profit: 1.2905
Sell: 1.2874 Take profit: 1.2836
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7833, 0.7771,
0.7734, 0.7648, 0.7611 и 0.7543. Здесь мы продолжаем пока следить за развитием
восходящей структуры от 16 марта. Краткосрочное движение кверху ожидаем в
коридоре 0.7734 – 0.7771, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 0.7833, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 0.7648 – 0.7611, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7543.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 16
марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7735 Take profit: 0.7770
Buy 0.7774 Take profit: 0.7830
Sell: 0.7648 Take profit: 0.7613
Sell: 0.7610 Take profit: 0.7550
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 128.78, 128.51, 127.96,
127.73, 127.26, 127.04 и 126.69. Здесь мы следим за восходящей структурой
от 22 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового
диапазона 127.73 – 127.96, в данном случае цель – 128.51. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 128.78, по достижении которого ожидаем
консолидацию в коридоре 128.51 – 128.78.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 127.26 – 127.04, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель – 126.69, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 22 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 127.98 Take profit: 128.50
Buy: 128.52 Take profit: 128.75
Sell: 127.26 Take profit:
127.06
Sell: 127.02 Take profit:
126.70
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 165.54, 164.50, 163.94,
162.68, 162.13, 160.89, 160.23, 159.52 и 158.48. Здесь от 24 марта
формируется потенциал для восходящего цикла. Продолжения развития восходящей
тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 162.13 – 162.68, в
данном случае цель – 163.94, в коридоре 163.94 – 164.50 консолидация.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 165.54, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 160.89 – 160.23, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 159.52, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от
24 марта.
Пара достигла сопротивления недельного Тенкана
(127,05) и остановилась под скоплением сопротивлений недели и месяца (127,60 - 80
месячный Сенкоу Спан А + недельный Фибо Киджун), встретив также сопротивление
дневного облака. Нижняя граница облака служит поддержкой, потому работать сейчас
приходится в облаке (Сенкоу Спан А 126,65). Наличие притяжения сразу стольких сильных
уровней способно вновь спровоцировать формирование зоны консолидации.
Н4-Н1
Центром притяжения сейчас является недельный Тенкан
(127,05), усиливающий объединение уровней младших таймфреймов (Тенкан Н4 +
крест Н1 + облако Н1). Для «быков» бонусом и основным ориентиром остаётся зона
сопротивлений 127,60 - 80.
Наиболее важными зонами поддержки сегодня являются
район 126,65 - 40 (дневное SSA
+ линии креста Н4 +
облако Н1) и 126,05 - 125,70 (дневной Тенкан + облако Н4).
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
движение вверх и уже почти отработала первый таргет. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает
рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку.
На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 150,46.
В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень
сопротивления 157,17. Сформировалась «бычья» модель «Поглощение», которая засвидетельствовала
возобновление восходящего движения. Индикатор MACD направлен
вниз (!), что свидетельствует о нисходящем движении цены, однако индикатор опаздывает
с реакцией на завершение коррекции, так как находится на своих максимальных
позициях. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что свидетельствует
сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать новый виток коррекционного движения. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень
поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее
движение с целью уровень сопротивления 150,46.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого
таргета, актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже
критической линии (143,58). Сокращать ордера на покупку можно будет при
формировании сильной «медвежьей» модели или при отскоке цены от уровня 150,46.
Шорты на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен (143,58) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (147,06).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Apple 30 марта, видим, что цена резко возобновила восходящий тренд,
индикатор MACD среагировал с опозданием. Текущий сигнал на покупку является
сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку
индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии
направлен вниз, младший канал развернулся вверх, поэтому длинные позиции
актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента
сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого
таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. «Медвежья» модель «Падающая звезда» засвидетельствовала начало нисходящей коррекции, а «медвежье» «Поглощение» – ее продолжение. Сформировалась «бычья» модель
«Поглощение», которая просигнализировала о завершении коррекции. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление
на нисходящее, это просигнализирует о новом витке коррекции. Стохастик покинул
область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении
участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление
коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то
есть голубые блоки баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при
открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии
Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов
является уровень 133,34. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при
отскоке цены от уровня 119,69, при развороте индикатора MACD вниз (при
параллельном понижении цены) или в случае формирования сильной «медвежьей» модели. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии
103,86. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (103,86) и Сенкоу Спан А (100,23), при открытии ниже Тенкан-сен (106,29).
В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Вчера пара притормозила, если сегодня не будет
глубокого снижения, то можно ожидать, что данная остановка – лишь временная
передышка, после которой восхождение к обозначенным ранее ориентирам (бычья Волна Вульфа + недельный Тенкан 164,84
+ Сенкоу Спан А дневного облака 163,73) будет продолжено. Поддержки старших
таймфреймов сегодня расположены на 161,00 (недельный исторический уровень
Ишимоку) – 160,45 (дневной Тенкан и Фибо Киджун) – 159,38 (дневной Киджун).
Н4-Н1
Ситуация на младших таймфреймах продолжает развитие,
сохраняя прежние восходящие ориентиры (бычья Волна Вульфа + цель на пробой
облака Н4).
Многие поддержки сегодня также сохраняют свои
значения. В настоящий момент отрабатывается 161,35 (100% уровень пройденной цели
Н1 + облако Н1), далее важен уровень 161,00 (Фибо Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1
+ уровень старших таймов) и 160,45 (Киджун Н4 + дневной Тенкан). Для лучшего
сохранения преимущества игрокам на повышение важно не спускаться ниже 161,00.
Параметры индикатора Ишимоку: все таймфреймы 9-26-52
В среду валютная пара AUD/USD торгуется с нисходящим характером, проявляя повышенную волатильность на рынке.
На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за восходящим трендом, где после недавнего коррекционного движения котировке вновь удалось достигнуть уровня
сопротивления 0,7700. Сейчас мы видим, как «быки» уперлись в уровень 0,77, заметно снижая активность, но все еще надеясь зафиксироваться выше него. Можно прогнозировать образование краткосрочного флэтового движения в диапазоне 0,7650 - 0,7720, где «быки» постараются
восстановить силы, преодолевая уровень и рассматривая ходы к 0,7850.
В то же время
трейдерам не стоит опускать из внимания нисходящие позиции, если «быкам» так и не удастся преодолеть уровень 0,77.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 0,7700; 0,7850; 0,8000
Зоны поддержки: 0,7400; 0,7250; 0,7000
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить после фиксации цены выше 0,7720 с перспективой хода к
0,7850.
- Продажу по паре рекомендуется производить после
фиксации цены ниже 0,7650 с перспективой хода к 0,7500 - 0,74.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Сегодня выйдет отчет по занятости в США за март от агентства ADP Employment.
Прогноз +200 К новых рабочих мест.
Мой прогноз +150 К новых рабочих мест.
Обоснование: Последние показатели говорят о замедлении роста в США - данные показывают рост, но вялый - соответственно, экономика не может удержать темпы. Косвенно на это указывает откровенное выступление главы ФРС Йеллен, высказавшей тревогу и о слабом производственном секторе, и о вялом росте в секторе недвижимости.
Почему данные важны? В пятницу, 1 апреля, выйдет официальный отчет по занятости (нонфарм пейроллс) - и рынок, конечно, хочет знать реальность заранее. В последние месяцы отчет от ADP хорошо коррелирует с официальной статистикой, это повышает значимость предварительного отчета.
Реакция рынка:
Если и в самом деле выйдет +150 К и ниже - доллар начнет резко слабеть, курс EURUSD пойдет на штурм зоны 1.1340-1.1375 с выходом наверх и целью на 1.1480.
Если выйдет +200 К - будет попытка штурма зоны сопротивления по евро, и пробой вероятен. Если выйдет +240 К и выше - вероятен сильный откат на 1.1230-1.1240 и консолидация.
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 14,5.
Наблюдается возобновление восходящего движения от уровня поддержки 10,5, где проходит основная линия восходящего тренда и где поступил сильный сигнал к покупке.
Видно, что акции практически достигли первоначальной цели в районе 14,5, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.
Основной целью по-прежнему выступает зона сопротивления в районе 18.
Индекс относительной силы находится в колонке "Х" и готов продолжать восходящее движение.
Закрыть все длинные позиции рекомендуется не позднее выхода отчета о прибылях 14.04.2016.
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 126.
Видно, что акции возобновили нисходящее движение от уровня сопротивления 138, где проходит основная линия нисходящего тренда,тем самым подав сильный сигнал к продаже.
Индекс относительной силы все так-же находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.
Первоначальной целью выступит отметка 124, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Основной целью выступает зона поддержки в районе 116.
После образования бычьей свечной формации
«Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу новозеландского доллара и
начали процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6967.
Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в
пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0%
- 0,6524. Отбой от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу начала
падения котировок. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит
вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 100,0% -
0,7683.
4h
Без образования бычьей формации на 4-часовом графике пара продолжила рост
котировок и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 0,6850. В
итоге 30 марта процесс роста может быть продолжен в направлении следующего
коррекционного уровня 100,0% - 0,7191. Образование медвежьей формации позволит
трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты США и некоторое падение
котировок. Закрепление курса под уровнем Фибо 161,8% аналогично сработает в
пользу падения пары в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639.
Пара на 24-часовом графике выполнила разворот
в пользу валюты Англии и начала процесс роста в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций по-прежнему не видно ни у
одного индикатора. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит
трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в
направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Закрепление котировок над уровнем
коррекции 100,0% сработает в пользу роста пары в направлении следующего уровня
Фибо 76,4% - 1,5381.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей
дивергенции котировки продолжают рост в направлении уровня коррекции 100,0% -
1,4569. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу
котировок получился равным предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже
предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на
разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление
курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в
направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,4887.
После образования бычьей дивергенции котировки
выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление над уровнем коррекции 76,4%
- 112,68. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу
котировок получился немного ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше
предыдущего. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении следующего
уровня Фибо 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного
индикатора. Закрепление курса под уровнем коррекции 76,4% позволит ожидать
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,94.
4h
На 4-часовом
графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 200,0% - 113,65 и
разворот в пользу валюты Японии. В итоге началось падение в направлении уровня
коррекции 161,8% - 109,86. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний
лоу котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора
может выйти ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит рассчитывать на
разворот в пользу доллара США и возврат к уровню Фибо 200,0%. Закрепление
котировок 30 марта над уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу продолжения
роста в направлении уровня Фибо 261,8% -
119,81
Процесс роста котировок продолжается в
направлении коррекционного уровня Фибо 38,2% - 128,48. Отбой курса пары от
уровня коррекции 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской
валюты и некоторое падение пары в направлении коррекционного уровня 50,0% -
121,93. Образование медвежьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала
падения пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность
продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 136,62.
4h
Медвежья формация «Харами», образовавшаяся на
4-часовом графике не позволила паре начать падение. Однако несколькими часами
позже пара все-таки выполнила разворот в пользу иены и начала падение в
направлении уровня Фибо 100,0% - 126,09. Образование 30 марта бычьей свечной
формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и продолжение
роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 129,61. Закрепление котировок
под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении
уровня коррекции 161,8% - 116,83.
Флетовое движение EUR/USD в диапазоне: нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.1295) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительная линия LWL38.2 (1.1235) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 1.1295 -> вариант развития движения в границах канала 1/2 Median Line (1.1295 <-> 1.1330 <-> 1.1365) вил операционного масштаба Micro с последующим достижением предупредительной линии UWL61.8 (1.1395) вил операционного масштаба SubMinuette и канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.1410 <-> 1.1445 <-> 1.1480), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой предупредительной линии LWL38.2 (1.1235) вил операционного масштаба Micro -> развитие движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1200 <-> 1.1165 <-> 1.1130) вил операционного масштаба SubMinuette, и как вариант -> при пробое ISL61.8 SubMinuette (1.1130) -> достижение minimum 1.1057, подробности отработки этих уровней показаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 30_31 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.4380 <-> 1.4360 <-> 1.4340) и канала 1/2 Median Line (1.4315 <-> 1.4300 <-> 1.4285) вил операционного масштаба Micro, а так же канала 1/2 Median Line (1.4340 <-> 1.4285 <-> 1.4235) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (1.4380) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение восходящего движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL Micro (1.4475) <-> конечная линия Shiff Line SubMinuette (1.4515) <-> зона равновесия (1.4540 <-> 1.4635 <-> 1.4725) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.4235) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант достижения локальных minimum`s (1.4194 <-> 1.419), подробности отработки этих[B] уровней [B] показаны на графике.
Silver Spot Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 30_31 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы канала 1/2 Median Line (15.400) вил операционного масштаба Micro - сопротивление;
-> верхней границы ISL38.2 (15.240) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette - поддержка.
Флетовое движение Silver Spot в диапазоне: нижняя граница канала 1/2 Median Line (15.400) вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница ISL38.2 (15.240) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette
Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 15.400 -> вариант развития движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line (15.400 <-> 15.520 <-> 15.630) и зоны равновесия (15.630 <-> 15.830 <-> 16.015) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой ISL38.2 SubMinuette (15.240) -> возобновление развития движения Silver Spot в границах зоны равновесия (15.240 <-> 15.100 <-> 14.950) вил операционного масштаба SubMinuette, а если же будет иметь место пробой ISL61.8 SubMinuette (14.950), то новой целью нисходящего движения станет конечная линия FSL SubMinuette (14.490), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 30_31 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1223.00 <-> 1224.50 <-> 1226.00) и зоны равновесия (1227.50 <-> 1229.50 <-> 1231.50) вил операционного масштаба Micro, которые расположены внутри границ зоны равновесия (1223.00 <-> 1229.50 <-> 1235.00) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
при пробое верхней границы (1235.00) канала 1/2 Median Line SubMinuette восходящее движение Gold Spot может быть продолжено к целям -> конечная линия FSL (1240.00) вил операционного масштаба Micro <-> зона равновесия (1243.00 <-> 1253.00 <-> 1263.00) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы (1223.00) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> вариант развития движения Gold Spot к целям -> контрольная линия LTL (1219.00) вил операционного масштаба Micro <-> локальный minimum1215.18 <-> начальная линия SSL (1214.00) вил операционного масштаба SubMinuette <-> minimum 1208.18 <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1203.00), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 30_31 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (37.80 <-> 38.10 <-> 38.20) вил операционного масштаба Micro и зоны равновесия (38.10 <-> 38.78 <-> 39.50) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (37.80) канала 1/2 Median Line Micro -> продолжение нисходящего движения #CL к границам зоны равновесия (37.40 <-> 37.00 <-> 36.60) вил операционного маcштаба Micro, в случае же пробоя ISL61.8 Micro (36.60) станет возможно обновление minimum35.96, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL38.2 (39.50) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития восходящего движения #CL к целям -> локальный maximum 40.13 <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (41.40 <-> 41.87 <-> 42.40), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 30_31 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (95.35 <-> 95.08 <-> 94.75) вил операционного масштаба Micro и зоны равновесия (95.35 <-> 95.60 <-> 95.90) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (94.75) канала 1/2 Median Line Micro -> продолжение нисходящего движения индекса доллара к целям -> minimum 94.40 <-> начальная линия SSL (94.40) вил операционного масштаба SubMinuette <-> верхняя граница ISL38.2 (94.10) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при повторном пробое верхней границы ISL61.8 (95.60) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант возобновления развития восходящего движения #USDX к целям -> контрольная линия UTL (96.20) вил операционного масштаба Micro <-> локальный maximum 96.40 <-> конечная линия FSL SubMinuette (96.83), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Мягкая позиция главы ФРС Дж. Йеллен в отношении перспектив повышения ставок, а также обеспокоенность вероятностью торможения экономического роста в Штатах из-за слабости мировой экономики, стагнации в Европе и переориентирования Китая на внутреннее потребление оказали давление на американский доллар, который упал против всех основных валют.
Если сразу после завершения заседания ФРС Йеллен дала понять, что ставки могут быть подняты и в апреле, то уже вчера она вообще не говорила о сроках повышения, что указывает на стремление ЦБ не рисковать даже небольшим экономическим ростом. На этой волне рискованные активы получили поддержку, а рынки акций – причину для повышения.
Учитывая такое положение дел, можно говорить, что вероятность очередного увеличения ставок на июньском заседании значительно снизилась. Вполне возможно, что ФРС вообще не будет рисковать до конца года и будоражить рынки идеями о необходимости поднятия ставок в ближайшие месяцы. На этой волне большинство торгуемых против доллара валют, которые сейчас находятся в диапазоне, могут вырваться из него и попытаться сформировать краткосрочные восходящие тренды. В последний год идея повышения ставок в Штатах оказывала понижательное давление на рискованные активы, а сам факт их увеличения в декабре привел к росту турбулентности на рынках. Поэтому, как нам представляется, Федрезерв не будет больше провоцировать рынок заявлениями о дальнейшем подъеме ставок в скором времени, что может стать причиной локального роста оптимизма на мировых рынках, который будет сопровождаться ослаблением американской валюты по всему спектру рынка.
После вчерашнего выступления Йеллен внимание игроков будет обращено к публикации в пятницу данных по занятости в США. Они, несомненно, окажут влияние на рынки. Если данные окажутся ниже прогнозируемых значений, то это только усугубит положение доллара, так как они наложатся на предыдущие слова Йеллен о явной паузе в повышении процентных ставок в Штатах.
В этой связи будет интересной сегодняшняя публикация данных по занятости в частном секторе от ADP. Консенсус-прогноз, представленный Bloomberg, предполагает, что количество новых рабочих мест в частном секторе может вырасти на 203 000. Если данные окажутся хуже прогнозов, то это только усилит локальное ослабление американского доллара.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD приближается к важному уровню 1.1345, пробитие которого на общей волне ослабления доллара может привести к локальному росту к 1.1500.
Золото на споте также может получить поддержку на общей волне распродаж доллара, а превышение уровня 1242.55 может привести к росту к 1260.00.
Фунт активно укреплялся задолго до начала выступления Джанет Йеллен, подорожав почти на 150 пунктов. В своей речи глава ФРС дала крайне осторожную оценку состояния американской экономики, выразила опасения по поводу рисков, связанных с замедлением китайской экономики, а также подтвердила намерения по более медленным темпам повышения ставки. В принципе, госпожа Йеллен сказала ровно то, что и ожидалось, так что ее слова лишь закрепили сложившуюся до ее выступления ситуацию.
Тем не менее фунт оказался изрядно перекупленным, так что рынок будет искать любой повод для осуществления локальной коррекции. Поводом могут выступить предварительные данные по инфляции в Германии, где темпы роста потребительских цен могут ускориться с 0,4% до 0,6%. Если ожидания оправдаются, то евро продолжит укрепляться против доллара, что приведет к росту фунта. Но если данные окажутся хуже прогнозов, роста доллара не избежать.
До конца дня можно ожидать, что пара фунт/доллар будет находиться в районе 1,4455. Если же данные по инфляции в Германии разочаруют инвесторов, пара устремится к отметке в 1,4325.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Во вторник, 29 марта, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Сильный рост британского фунта продолжился после небольшой
коррекции к уровням поддержки, а уже во второй половине дня падение доллара
США против большинства мировых валют привело к обновлению очередных максимумов
в паре.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4212 и VAH -1.4305. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4256.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт вырос
против доллара США.
Первой целью покупателей на сегодня выступает область VAL от
21 марта – 1.4450. Скорее всего на ней начнется первая фиксация прибыли по
длинным позициям после вчерашнего роста. Закрепление на этом уровне даст
толчок к росту в район VAH этого же дня – 1.4500, а затем и к новому максимуму в районе
VAH от
12 февраля – 1.4549.
В случае нисходящей коррекции поддержку паре окажет область
POC от
21 марта – 1.4393. Движение под нее приведет к более серьезному падению GBP/USD уже в район VAL сегодняшнего
дня – 1.4369, а затем и к VAL от 14 марта – 1.4330. Самой дальней целью по коротким позициям
на середину недели выступит уровень VAH от 29 марта – 1.4305.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -12.0946
Пояснения:
Из анализа серебра 30 марта следует, что цена скорректировалась
к мувингу и пока что не преодолела его, поэтому нисходящее движение может
возобновиться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что делает более вероятным
продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «6/8» - 14,844, но шорты сейчас рассматривать по-прежнему
не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет
выступать уровень Мюррея «5/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать после
разворота вниз любого канала. Ордера на покупку станут актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «8/8» -
15,625. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует
о внутридневном восходящем движении, но при любой направленности индикатора шорты
сейчас не актуальны. Если индикатор развернется вниз, это может
засвидетельствовать окончание коррекции. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что
сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 15,234
S2
– 14,844
S3
– 14,453
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 15,625
R2
– 16,016
R3
– 16,406
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке.
Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз любого
канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены
выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 148.8970
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 30 марта отработал уровень Мюррея
«6/8» и может отскочить от него, начав корректироваться. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «5/8», а также выше
скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей
целью восходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404. Если цена
закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «7/8» - 1,4526. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор
развернется вниз, это будет означать начало коррекционного движения, а ордера
на покупку станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх,
а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления
цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие
сильной перекупленности валютной пары, в ближайшее время может начаться
коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4282
S2 – 1,4160
S3 – 1,4038
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4404
R2
– 1,4526
R3
– 1,4648
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,4404. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4526.
Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения
переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется
в случае отскока цены от 1,4404 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней. Шорты на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Во вторник, 29 марта, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Несмотря на падение котировок нефти, рост австралийского
доллара возобновился после того, как доллар США начал терять свои позиции на
фоне заявлений со стороны ФРС о том, что процентные ставки в ближайшее время повышаться не будут.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7515 и VAH - 0.7570.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7524.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
подобрался к максимумам вчерашнего дня в расчете на продолжение роста.
В случае пробоя сопротивления VAH от 23 марта –
0.7648, рост AUD/USD продолжится
к уровню 0.7670, а затем и к новым месячным максимумам в области VAH от
1 июля 2015 года – 0.7710 и POC от 25 июня – 0.7739. Самой дальней целью по длинным
позициям на середину недели выступит область POC от 22 июня –
0.7766.
В случае нисходящей
коррекции на помощь покупателям придут уровни VAH от 22 марта –
0.7623 и VAH от 21 марта – 0.7602. Их пробой приведет к более серьезному
снижению AUD/USD в
диапазон POC от 21 марта – 0.7585 и к VAH от 29 марта – 0.7570.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 55.4239
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 30 марта, видно,
что цена закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому стали актуальными
длинные позиции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует
о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Если цена
преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея
«+1/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше
нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном
восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует
о начале нисходящей коррекции, открытые лонги можно поддерживать. Ордера на
продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей
средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой
перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1218,75
S2
– 1187,50
S3
– 1156,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2
– 1281,25
R3
– 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один
такой бар уже есть) или при отскоке цены от 1250,00. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
30 марта пара доллар/франк начала нисходящее движение,
преодолела первый таргет и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал
на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего
движения является второй уровень поддержки 0,9632. При преодолении первой цели,
новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9589.
Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (0,9720), если цена закрепится выше этой линии, то текущий
сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено
под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления
0,9815, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что
сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены от
уровня поддержки 0,9632 может спровоцировать виток коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9632. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9589. Стоп лосс располагаем выше 0,9720, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать
ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при
развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше
целевых уровней, примерно на уровнях 0,9640 и 0,9595. Лонги на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 марта, видим, что цена начала
сильную коррекцию и преодолела критическую линию, чем ослабила «золотой крест».
Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу
Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому
сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 113,86,
однако теперь рассматривать лонги можно будет только после обратного
закрепления цены выше линии Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то
новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 114,64. Восходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,00),
цена на данный момент закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому текущий сигнал
ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение пока что отменено, нисходящее движение может
продолжиться с целью первый уровень поддержки 111,76, а длинные позиции не
актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего
движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но «мертвого
креста» пока нет. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем
движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может
указать на завершение коррекции или виток коррекции против «мертвого
креста» (если сформируется). Отскок цены от уровня 111,76 также может
спровоцировать начало коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 113,86. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 114,64. Стоп лосс размещаем ниже 113,00 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на
покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше
критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс
можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на
уровнях 113,80 и 114,55. Короткие позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 224.4898
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 30 марта продолжает движение
вверх, о чем свидетельствуют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Если цена преодолеет
этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать
уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в
свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам
о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз,
что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, открытые ордера на покупку
можно сопровождать. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления
цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор
CCI находится около уровня 200, что означает сильную перекупленность валютной
пары, ожидается нисходящий откат.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1108
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1475
R3
– 1,1597
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при
отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от
их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять
немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ природного газа за 30 марта показывает, что цена возобновила
восходящий тренд и преодолела предпоследний уровень сопротивления. На данный
момент актуально восходящее движение с целью уровень R5 – 2,0100, если цена останется
выше уровня 1,9580. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 1,9260
и 1,8750, если цена закрепится ниже уровня 1,9580. Сформирована новая
восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение и делает
актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен
вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,0100 может
засвидетельствовать начало коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целью 2,0100. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего
уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при
прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от последнего таргета
или закрепится ниже 1,9580, это засвидетельствует начало нисходящей коррекции,
как и разворот вниз OsMA
или Awesome. Ордера на
продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 30 марта показывает, что цена
все-таки сформировала новый «золотой крест» и преодолела первый таргет. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является второй уровень сопротивления 1,1329. В случае преодоления
этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень
сопротивления 1,1393. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (1,1225), если цена закрепится ниже
критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего
движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень поддержки 1,1111. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что
свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может
засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от уровня 1,1329 также может
спровоцировать коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1329. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1393. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1225 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную
ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета.
Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней
– 1,1320 и 1,1385. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 30 марта продолжает
восходящее движение и отработал первый уровень сопротивления, который пока не
преодолен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый
уровень сопротивления 1,4377, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В
случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления
1,4628. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится
выше Киджун-сен (1,4230), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал
будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под
сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый
уровень поддержки 1,3966, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх,
поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует
о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток
коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,4377. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,4628. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4230 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера
на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 1,4377 или в случае разворота
MACD вниз.
Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4370
и 1,4620. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 30 марта показывает, что цена продолжает
движение вниз и закрепилась ниже уровня поддержки S1. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S2 – 37,81 и S3
– 36,46, если цена останется ниже 39,16. Целями для витка восходящей коррекции выступают
уровни 40,00 и 41,35, если цена закрепится выше уровня 39,16. Цена закрепилась
ниже восходящей линии тренда, таким образом, тенденция на рынке изменилась на
нисходящую и стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о
нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 37,81
может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 37,81
и 36,46. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 39,16 или
отскочит от 37,81, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх
одного или обоих индикаторов (могут разряжаться). Лонги перестали быть
актуальными.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Европейская валюты сильно выросла против доллара США во
второй половине дня на торгах во вторник, 29 марта, после того как
председатель ФРС Джанет Йеллен заявила о том, что в текущих экономических условиях
торопиться с повышением процентных ставок никто не будет.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 94 пункта, волатильность торгов составила 135 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Розничные продажи в США, по данным Redbook, за первые четыре
недели марта увеличились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом февраля.
Экономисты ожидали рост продаж на 3,3%. За неделю с 20 по 26 марта продажи
увеличились на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Йеллен заявила, что темпы мирового роста вызывают опасения, а
на мировую экономику влияют события, происходящие в Китае. Председатель ФРС
также отметила, что декабрьское повышение ставки отражало ожидания лишь того,
что экономика будет продолжать укрепляться и дальше, чего сейчас не
наблюдается. Из всего этого можно сделать вывод, что ожидать скорого повышения ставок
не следует.
Технический анализ:
Торговля переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя
граница которого расположилась в области минимума 28 марта – 1.1152, тогда как
верхняя граница проходит у максимума вчерашнего дня – 1.1302.
Пробой ключевых уровней сопротивления состоялся, и теперь
пара уперлась в хорошую область 1.1300, на которой вчера весь рост и
застопорился. Лишь закрепление на этом уровне откроет новые максимумы в районе 1.1333
и 1.1370, где в рынке могут вновь о себе заявить продавцы.
30-дневная средняя скользящая постепенно удаляется от 50-дневной средней, что указывает на продолжение роста пары в краткосрочной
перспективе.
Что касается коррекции, то покупатели могут вновь заявить о
себе уже на уровнях 1.1265 и 1.1240, к которым EUR/USD может снизиться в случае неудачного
роста выше 1.1300. Только после движения под 1.1240 пара упадет уже к важному
уровню 1.1205, на котором себя вновь активно проявят крупные покупатели.
Bollinger Bands направлены вверх и указывают на очень высокую волатильность
рынка после вчерашних заявлений со стороны ФРС. Торговля ведется в верхней части
канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1265, выступает в качестве
динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD выбрался в область покупок, и любое снижение пары к сильным
уровням поддержки может привести к формированию очередной волны роста.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,9742 рубля и составил 68,7549 рубля за доллар.
В отсутствии значимых макроэкономических данных рубль следует за сильными колебаниями нефтяных котировок, так что ослабление рубля стало следствием изменением ситуации на рынке нефти. По итогам дня черное золото подешевело на 1,8%, и цена на нефть марки Brent приблизилась к 40 долларам за баррель. Учитывая, что сегодня выходят данные по запасам сурой нефти и нефтепродуктов в США, нефть будет оставаться на достигнутых уровнях, до публикации отчета. Резких колебаний ожидать не стоит, так что и рубль будет оставаться стабильным. Против рубля также играет и постепенное, но устойчивое снижение индекса ММВБ, связанное с существующими рисками новой волны спада в экономике. Вероятность такого развития событий хоть и меньше, чем в прошлом году, однако пока нет устойчивой положительной динамики, рубль и российские активы рассматриваются скорее как спекулятивный инструмент.
Пара доллар/рубль будет торговаться в районе 68 рублей за доллар в течение всего дня.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Мы вчера на форуме МТ5 писали, что вечером в 18.30 мск возможен рост волатильности в связи с выступлением главы ФРС Йеллен — так и случилось.
Выступление главы ФРС в Экономическом Клубе Нью-Йорка — не протокольное мероприятие, и, очевидно, поэтому госпожа Йеллен ясно и четко обрисовала инвесторам свой подход к повышению ставки ФРС.
Что, собственно, сказала Йеллен: повышение ставки требует очень осторожного подхода из-за слабого состояния рынков и мировой экономики (читай — можем и долго не повышать).
На что будет обращать внимание ФРС сейчас:
Мировые рынки и крупные экономики (читай — ЕС и Китай, Британия со своим идиотским референдумом о выходе из ЕС) — должны быть стабильны.
Цены на сырье должны стабилизироваться (России и Бразилии — привет!) — чтобы сырьевые экономики не обвалились и не испортили всю музыку.
Доллар не должен укрепляться. Укрепление доллара негативно для экспорта США и производства — и одновременно снижает инфляцию — риск дефляции.
Жилищный сектор должен расти активнее.
Инфляция не должна снижаться (ядро РСЕ имеется в виду).
Реакция рынков:
Индекс S&P500 на закрытии +0.88% (всё же объемы ниже средних на 18%)
Индексы Китая +1.9% на 8.40 мск
Индексы Японии минус 1.3% утром — но там плохие данные по производству и опасения, что йена вырастет.
Нефть оптимистично +0.8%, Брент выше 40 долл.
Доллар.
Йеллен выстрелила в доллар, причем «с двух стволов» — с одной стороны, возможность неповышения ставок, с другой стороны — прямое заявление о неприемлемости для ФРС значительного укрепления доллара. Доллар упал.
Курс евро к доллару резко вырос + 100 пп. (4-знак) до 1.1300 вчера
Франк пробует пройти вниз ключевой уровень 0.9660.
Многое зависит от йены. Фунт значительно вырос вчера, но над фунтом висит «Брексит» — до 23 июня.
Вполне возможно, мы увидим попытку пройти вверх по евро зону 1.1340 — 1.1375 — и организовать, наконец, общий тренд по доллару.
Сегодня важные новости:
Отчет по занятости от ADP в 15.15 мск.
Если вдруг отчет выйдет очень слабый: +150 К и ниже (прогноз +200 К) — мы увидим рост к 1.1375 по евро прямо сегодня, скорее всего. Если наоборот, +240 К и выше, — резкий откат к 1.1240-1.1230 — и потом — вопрос (?)
Джанет Йеллен дала довольно осторожную оценку состояния американской экономики, а также высказала опасения по поводу растущих рисков из-за замедления китайской экономики. Что же касается ставки рефинансирования, то глава ФРС не дала ответа на вопрос о сроках повышения и лишь повторила, что темпы поднятия ставки будут ниже, нежели планировалось ранее. Естественно, что столь осторожная риторика госпожи Йеллен является отличным поводом для ослабления доллара, однако он начал терять свои позиции задолго до ее выступления. Первый импульс был дан данными о росте частных займов в Европе, где темпы их роста ускорились с 1,4% до 1,6%, что сигнализирует о постепенном росте деловой и потребительской активности в зоне евро. К началу выступления Джаннет Йеллен доллар прекратил дешеветь, так как рынок ожидал примерно того, что и было сказано.
Главной новостью сегодняшнего дня будут предварительные данные по инфляции в Германии, где темпы роста потребительских цен могут ускориться с 0,4% до 0,6%. Ускорение инфляции в Германии указывает на то, что ЕЦБ не придется смягчать монетарную политику, а это отличный повод для покупки евро. Однако предварительный характер данных не способствует сильному движению, так что потенциал роста ограничен. Вместе с тем после вчерашнего роста евро оказался сильно перекупленным, и если данные окажутся хуже прогнозов, возможна локальная коррекция.
Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1245 - 1,1345 с движением к верхней границе. Если же данные по инфляции разочаруют инвесторов, стоит ожидать движения к отметке 1,1195.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Обновив, в очередной раз, достигнутый накануне максимум, вторую половину
минувшего дня пара USD/JPY начала с нисходящего движения и
потеряв около 120 б.п., упала к отметке 112,60. Сложившаяся при этом волновая
ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же завершила
формирование 3-й волны, в а,
в D, в (В) и обозначила
начало 4-й волны, в а,
в D. Если это так, то валютная пара может
продолжить снижение котировок к уровню 112-й фигуры, а эта 4-я волна, в а, в D, примет более сложную форму.
Цели для
варианта c
нисходящей волной:
112,50 – 38,2%
по Фибоначчи
111,94 – 23,6%
по Фибоначчи
Цели для
варианта с восходящей волной:
115,00 –
117,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5 в a в D в (B) с первыми целями, расположенными около 115 и 117 фигур. В рамках построения понижательной волны (возможно, 4 в а в D в (B)) понижение началось с целями, находящимися около расчетных отметок 112,50 и 111,94, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов
пара USD/CHF продолжила развитие нисходящего движения и, потеряв от
максимума дня более 100 п.п., упала к отметке 0,9655. Сложившаяся при этом
волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии
формирования волны с, в с,
в с,
в с,
в С, которая к закрытию американской
сессии имела не совсем завершенный вид. Если это так, то прежде чем выполнить
разворот в пользу доллара, цена может просесть к отметке 0.9630 или даже к
уровню 96-й фигуры.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9800 – 23,6%
по Фибоначчи
0,9897 – 38,2%
по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9600 –
0,9500
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около 96 и 95 фигур. В рамках повышательной коррекционной волны (возможно даже нового восходящего участка тренда) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 0,9800 и 0,9897, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Вчерашнее заявление главы ФРС Дж. Йеллен о том,
что ЦБ следует сохранять осторожность в аспекте повышения ставки, привело к
резкому падению доллара по всему спектру валютного рынка и росту пары EUR/USD к уровню 13-й фигуры. Сложившаяся
при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пока
остается в стадии формирования 2-й волны, в будущей а, в с, в С, которая значительно усложнила
свою внутреннюю волновую структуру. Если это так, то практически от
достигнутого вчера максимума, или на подходе к отметке 1.1340, цена возобновит
снижение и все же обозначит начало будущей 3-й волны, в а, в с, в С.
Цели для
построения нисходящей волны:
1,1100 –
50,0% по Фибоначчи
1,1035 –
38,2% по Фибоначчи
Цели для
построения восходящей волны:
1,1300 –
1,1400
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Цели для
построения нисходящей волны:
1,1100 –
50,0% по Фибоначчи
1,1035 –
38,2% по Фибоначчи
Цели для
построения восходящей волны:
1,1300 –
1,1400
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательной
волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках
предполагаемой волны 3 в а в с в С с целями, расположенными около расчетных
отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и
ниже. В рамках восходящей коррекционной волны 2 в а в с в С повышение продолжается с целями, находящимися около 13 фигуры.Инструмент продолжает построение понижательной
волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках
предполагаемой волны 3 в а в с в С с целями, расположенными около расчетных
отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и
ниже. В рамках восходящей коррекционной волны 2 в а в с в С повышение продолжается с целями, находящимися около 13 фигуры.
Вчерашние
распродажи доллара спровоцировали динамичный рост цены по паре GBP/USD к уровню 44-й
фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, несмотря на такой значительный рост котировок, валютная пара оставалась в
стадии формирования принявшей значительно более сложную форму 2-й волны, в 3-й, в с, в с, в С. Если это так, то практически от уже достигнутого
максимума (1.4405) цена может возобновить снижение и все же обозначить
начало будущей 3-й волны, в 3-й, в с, в с, в С.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4008 – 261,8% по Фибоначчи
1,3800
Цели для построения восходящей волны:
1,4406 – 76,4% по Фибоначчи
1,4500
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает
построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна,
то в рамках нисходящей волны (предположительно 3 в 3 в с в с в С) понижение котировок
возобновится с целями, находящимися около отметки 1,4008, что приравнивается к
261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры.
В рамках построения коррекционной волны повышение продолжается с целями,
расположенными около расчетной отметки 1,4406, что соответствует 76,4% по
Фибоначчи. Волновая разметка сильно усложняется и может потребовать внесения
коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4406 может привести к
завершению построения повышательной волны.
- в 15.15 мск изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (мар), ждут 194К, предыдущее значение 214К;
- в17.00 мск запасы сырой нефти, ждут 3.300М, предыдущее значение 9.357М.
Трендовый анализ по дневному графику.
Цена, после достижения откатного
уровня Фибоначчи 38.2% 1.1144 (откат от верхнего движения) начала двигаться
вверх. При движении вверх первая остановка может быть на уровне 1.1330 – точка
касания линии сопротивления (синяя линия). Так как пока восходящий тренд
сохраняется, то вероятность верхней работы остаётся высокой.
Рекомендации: ждать откаты вниз и
покупать.
Рис. 1 (дневной
график).
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 –
белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в
этом случае тенденцию дня нужно
определять по индикаторам трендового типа.
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 2).
Линейная часть
индикатора МАСD.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Свойства на последнем
прогоне.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей
медленной линии – 25 баллов вниз.
- недельный график – 25 баллов вверх.
- по трем последним прогонам «фигура», направленная
вниз – 50 баллов вниз.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх,
находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней
работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24% вверх;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь слабую нисходящую тенденцию.
В рамках основной медвежьей тенденции на графике кросса
евро к японской йене формируется участок встречного движения. Волна стартовала
в начале февраля, имеет неправильный вид структуры и претендует на место
коррекции к последнему участку трендовой волны крупного масштаба. Бычья волна
до сих пор не завершена. Наиболее вероятный уровень завершения находится в границах
расчетной зоны сопротивления.
Вчерашний день мало что изменил в положении цены пары на графике.
Цена колебалась в боковом плоскости, со среднесессионной амплитудой.
Сегодня ожидается продолжение развития описанной в прошлом
обзоре последовательности ценовых движений. В первой половине суток возможно
снижение к верхней границе поддержки. Во второй части дня велика вероятность
роста волатильности, с приоритетом бычьего направления.
При планировании торговых сделок не стоит забывать о коррекционном характере текущего подъема.
Зоны сопротивления:
- 128.10/40
Зоны поддержки:
- 126.60/126.30
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа
в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами
дополнительно!
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 30 марта
График индекса доллара США
продолжает формирование сложной бычьей волновой модели, берущей начало 24
августа прошлого года. На конце корректирующей части волны (В) последние 2
месяца отрабатывается разворотная волновая конструкция, имеющая вид «расширяющегося
треугольника». Волновая картина этого участка демонстрирует завершение подготовки
к началу заключительного подъема. Учитывая совмещение волновых моделей разного
масштаба, можно ожидать складывания масштабов движения в один мощный импульс,
так называемый эффект «домино».
Вчерашнее снижение курса
доллара превысило ожидаемый размах. Котировки вплотную приблизились к следующей
потенциально разворотной зоне крупного масштаба, сформировавшей поддержку для
текущего снижения.
Сегодня наиболее вероятная
последовательность движений будет выглядеть так: завершение хода вниз, формирование разворота и
начало подъема котировок индекса.
Зоны сопротивления:
- 95.80/90
- 96.35/45
Зоны поддержки:
- 95.10/95.00
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию!
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
