Европейская валюта немного снизилась в первой половине дня против доллара США после сильнейшего роста накануне.

Давление на пару оказали позитивные, но все же слабые данные по потребительским ценам в Германии в феврале текущего года. По информации Бюро статистики ФРГ (Destatis), окончательный индекс потребительских цен в стране в феврале вырос на 0,4% по сравнению с январем и не изменился относительно аналогичного периода прошлого года. Гармонизированный индекс потребительских цен в Германии расширился на 0,4% по сравнению с январем текущего года, однако снизился на 0,2% в годовом выражении.

Самое сильное давление на индекс было создано за счет сокращения цен на энергоносители, которые в феврале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшились на 8,5%. Цены на продукты питания в феврале выросли на 0,8%, а цены на фрукты прибавили 5,8%.

В Испании ситуация с инфляцией немного хуже, чем в Германии. По данным агентства статистики, индекс потребительских цен в Испании в феврале текущего года снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Напомню, что вчера Европейский центральный банк пошел на крайние меры в борьбе со слабыми темпами инфляции, которая постепенно перетекает в дефляцию, и сократил основную процентную ставку до нуля, сделав кредитование еще более доступным.

По данным Бюро статистики Италии (Istat), промышленное производство в стране в январе 2016 года увеличилось, что указывает на восстановление всего сектора. Промышленное производство поднялось на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали, что показатель вырастет всего на 0,7%. В годовом исчислении промышленное производство в Италии расширилось на 3,9%, тогда как ожидался рост лишь на 0,6%.

Из данных по США стоит отметить, что цены на импортные товары в феврале снизились. По информации Министерства труда США, цены на импорт в феврале снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные за январь также были пересмотрены в сторону понижения на 1%. Что касается аналогичного периода прошлого года, то по сравнению с ним цены упали на 6,1%. Экономисты ожидали сокращения цен на импорт на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Британский фунт отреагировал небольшим ростом на данные о том, что дефицит внешней торговли Великобритании уменьшился в январе текущего года. Сокращение произошло из-за снижения импорта из стран вне Евросоюза. Согласно данным Национального бюро статистики Великобритании, дефицит внешней торговли снизился до 10,3 млрд фунтов против 10,5 млрд фунтов в декабре.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 11 марта, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию, но до критической линии еще далеко. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но рассматривать длинные позиции сейчас по-прежнему не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Сформировались «медвежья» модель «Поглощение», которая просигнализировала о продолжении коррекции, и «бычья» модель «Харами», которая говорит о возможном ее завершении. MACD направлен вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – уровни сопротивления 103,48 и 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов требуется формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (98,51) и Сенкоу Спан Б (96,85), при открытии ниже Тенкан-сен (101,87). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 103,48 и 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена так и не может закрепиться выше сильного уровня сопротивления 140,43. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 140,43, однако ордера на покупку по-прежнему не актуальны до разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 150,46. «Медвежьи» модели «Харами» и «Поглощение» сигнализировали о возможном начале нисходящей коррекции, но уже потеряли свою актуальность. «Бычья» модель «Харами» предупреждает о возможном продолжении восходящего движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены, однако цена не понижается, соответственно, индикатор на данный момент разряжается. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 140,43 может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 130,40, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня 140,43, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (135,87) и 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (139,43). Открытие или закрепление цены выше 140,43 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Игрокам на повышение вчера удалось исполнить программу максимум – подняться в зону влияния недельного Тенкана (127,19) и встретить сопротивление дневного Киджуна (126,87). В результате к закрытию недели они подошли, реализовав наконец-то бычий потенциал двух предыдущих недельных свечей. Если сегодня будет сформирована дневная медвежья свеча, которая обозначится на неделях длинной верхней тенью, то на следующей неделе вновь можно ожидать глубокое снижение. Если же сейчас быки смогут закрепиться на достигнутых высотах, то программой на следующую неделю станет взаимодействие с зоной сопротивления, которая включает в себя уровни – 127,19 (недельный Тенкан), 127,60 (дневной Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А), 127,94 (недельный Фибо Киджун).

Н4-Н1

Вчера пара вновь использовала ключевую поддержку (123,83), после чего совершила отчаянный рывок к сопротивлению дневного краткосрочного тренда (126,87), пробив повышательную цель Н1, быки использовали её как поддержку.

В настоящий момент желательно удержать высоту, закрепившись выше цели Н1. Наиболее важные поддержки сегодня расположены на 125,72 (дневной Фибо Киджун + Фибо Киджун Н1) – 125,30 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) – 125,00 (Киджун Н4 + Фибо Киджун Н1 + облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение обновили максимум прошлой недельной свечи, но вот реализовать её бычий потенциал пока не получается. Преодоление ближайшего сопротивления (дневной Киджун 162,65), возможно, изменит ситуацию и позволит быкам наконец-то реализовать коррекцию до недельного Тенкана (164,84). Центром притяжения и поддержкой на данный момент продолжает оставаться недельный исторический уровень 161,00.

Н4-Н1

Пара исполнила цель на пробой Н1. Закрепление выше уровня и преодоление сопротивления старших таймов (162,65) позволит рассмотреть следующую повышательную цель младших таймфреймов (цель на пробой облака Н4), данная цель приведёт пару к основному недельному ориентиру - краткосрочному тренду (164,84).

Поддержки сегодня расположены на 161,78 (Тенкан Н4 + крест Н1) – 161,00 (Киджун Н4 + облако Н1 + уровень старших таймов) – 159,52 (дневной Тенкан + облако Н4).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вчера фунт получил отличную поддержку от ЕЦБ, который снизил ставку по депозитам, а в добавок еще расширил программу количественного смягчения, что должно было ослабить евро. Дело в том, что заявление Марио Драги о том, что большего смягчения монетарной политики не понадобится, привело к резкому росту единой европейской валюты по отношению к доллару. В результате фунт стал дорожать по отношению к доллару.

Сегодня выходят данные по торговому балансу, дефицит которого должен только возрасти, что вкупе с перекупленностью фунта будет оказывать негативное влияние.

Сегодня пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4215 - 1,4340 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

ЕЦБ расширил стимулирование, причем заметно больше, чем ожидалось участниками рынка, но неосторожные слова его руководителя, которые были сказаны уже в комментарии к решению регулятора по денежной политике, сильно напугали инвесторов.

В четверг ЕЦБ понизил основную процентную ставку до нуля с 0.05%, затем увеличил объем ежемесячного выкупа активов не на 10 млрд евро, как ожидалось, а на 20 млрд евро, до 80 млрд евро. Реакция рынка сначала была более чем предсказуемой – рост фондовых индексов в Европе, резкое падение единой валюты. Однако после того как в своем комментарии Драги заметил, что больше рынкам не стоит надеяться на дальнейшее расширение стимулов, это вызвало обратную реакцию, так как, похоже, вынудило инвесторов считать, что ЕЦБ исчерпал все свои возможности по борьбе с риском сваливания европейской экономики в дефляционную яму. Хотя потом Драги поправился и попытался исправить свою ошибку, рынки уже не спешили отыгрывать обратно.

А реакция рынка вполне объяснима. Похоже, его участники не верят, что предпринятые новые меры, направленные на поддержку экономики, смогут остановить наступающую дефляцию. Если бы в декабре ЕЦБ принял похожие меры, пусть даже в несколько меньших объемах, реакция рынка была бы однозначной. Но сейчас создается впечатление, что ЕЦБ все время опаздывает и реагирует на вызовы со значительной задержкой. Опубликованные сегодня утром цифры по потребительской инфляции в Германии показали ее отсутствие в годовом выражении и слабый рост на 0.4% в феврале.

Теперь все внимание рынков будет акцентировано на решении ФРС по процентным ставкам, которое будет объявлено по итогам заседания 15 - 16 марта. Это будет судьбоносное решение, так как оно определит динамику рынков до лета. Если ФРС не станет повышать ставки, это будет расценено рынками позитивно, но немаловажным будет и комментарий Дж. Йеллен после заседания банка. Если в ходе своего выступления она сообщит, что банк будет готов поднять ставки на любом последующем заседании, например в апреле или мае, это будет сдерживать оптимизм на рынках из-за фактора неопределенности, который уже будет сдерживать активность игроков на валютных рынках. Единственные активы, которые могут получать поддержку, – товарно-сырьевые валюты, в первую очередь канадский доллар, российский рубль и норвежская крона. Но это произойдет только в том случае, если будет достигнуто соглашение о заморозке объемов добычи сырой нефти. Иран пока противится этому, а из США продолжают поступать данные о снижении объемов добычи сланцевой нефти.

Сегодня позднее будут обнародованы данные по занятости в Канаде и уровню ожидаемой инфляции в Британии, рост которой будет поддерживать стерлинг и сальдо торгового баланса.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD снижается после достижения локального максимума. На этом фоне она может упасть к отметке 1.1060. Преодоление этого уровня приведет к ее падению к 1.0950.

Пара GBP/USD может получить стимул к росту, если публикуемые сегодня данные о перспективах инфляции в Британии покажут ее рост. На этом фоне она может пробить уровень сопротивления 1.4280 и подняться к 1.4375.

Daily

Рост котировок после образования бычьей дивергенции продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой курса от уровня коррекции 100,0% позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции котировки выполнили некоторое падение, после чего разворот в пользу английского фунта и проход последнего дивергенционного пика. В итоге 11 марта процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок уже выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже предыдущего. Дивергенция позволит рассчитывать трейдерам на некоторое падение. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения пары.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 112,68. В итоге рост пары может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,94.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и возврат к уровню Фибо 200,0% - 113,65 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок - выше предыдущего. Отбой котировок 11 марта от уровня коррекции 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Проход парой последнего дивергенционного лоу аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление пары над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,81.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволила котировкам выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,49. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,94. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% аналогично позволит ожидать некоторое падение. Закрепление курса над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 136,63.

4h

На 4-часовом графике медвежья формация «Поглощение» не позволила котировкам начать процесс падения. Без образования бычьей формации пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 126,09. В итоге 11 марта процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 76,4% - 129,63. Образование медвежьей формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение котировок. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,85.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу новозеландского доллара и начать рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6525. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5811.

4h

Медвежья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла рассчитывать на некоторое падение, но после образования бычьей свечной формации «Поглощение» пара продолжила процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6850. Образование 11 марта новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,6298.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 49.

Наблюдается возобновление восходящего движения.

На графике отчетливо видна ложность всех сигналов к продаже в рамках восходящего тренда.

Покупки рекомендованы только после преодоления уровня сопротивления 56.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 59, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 62.

Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 56.

График сектора полупроводников:

Сектор полупроводников находится в колонке "Х" на отметке 48%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 40 в марте способствовало дальнейшему росту.

Ожидается продолжение восходящего движения к границе зоны перекупленности 70%.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 31.

Сейчас наблюдается возобновление восходящего движения от поддержки 28, где проходила основная линия восходящего тренда.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью выступит отметка 35, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 37.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 27, преодоление которого подаст сигнал к продаже, тем самым сменив основную тенденцию на нисходящую.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Позитивное настроение компьютерного сектора способствовало росту акций от уровня поддержки 118.

Сейчас акции движутся к сопротивлению в районе 148, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Преодоление отметки 148 подаст сильный сигнал к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на восходящую.

Первоначальной целью выступит отметка 152, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 160.

Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 148.

График компьютерного сектора:

Компьютерный сектор находится в колонке "Х" на отметке 38%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Ожидается продолжение восходящего движения к уровню 50%, откуда возможен рост к границе зоны перекупленности 70%.

Учитывая положительную динамику сектора, сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Положительная динамика сектора способствует росту акций от уровня поддержки 9.

Преодоление уровня сопротивления 12 подаст сигнал к покупке.

Первоначальной целью выступит отметка 14,5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 16.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 10.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Однако повышающиеся вершины и основания говорят о нарастающей силе покупателей.

Индекс относительной силы так-же перешел в колонку "Х"и продолжает рост.

Сегодня следует ожидать продолжения восходящего движения.

График зон:

На графике зон видно, что цена заключена между двумя важными зонами 116 и 111.

Преодоление верхней границы 116 подаст сильный сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 119.

Преодоление нижней границы 111 подаст сигнал к продаже, тем самым открыв путь к отметке 109,5.

Сегодня рекомендуется действовать по обстоятельствам.

С большей долей вероятности ожидается рост цены.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Повышающиеся вершины и основания также свидетельствуют о нарастающей силе быков.

Индекс относительной силы перешел в колонку "Х" и готов продолжать рост.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График зон:

На графике зон видно, что пара торгуется вблизи значимой зоны сопротивления в районе 1,12.

Преодоление уровня сопротивления 1,122 подаст сильный сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 1,132, вблизи которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,145, откуда ожидается возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.

Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,115.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления отметки 1,122.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня сопротивления 1,418 перевело игру на сторону покупателей.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что также свидетельствует о давлении быков.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График зон:

На графике зон наблюдается возобновление восходящего движения от зоны поддержки в районе 1,415.

Имеется формация "хвоста кенгуру", неудачная попытка продавцов закрепиться ниже 1,415.

Преодоление уровня сопротивления 1,423 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,445, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,46.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 1,41.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО":

На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 0,99.

Продавцам не удалось закрепиться ниже значимого уровня поддержки 0,97, вследствие чего возобновилось восходящее движение.

В краткосрочной перспективе сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График зон:

На графике зон видно, что пара возобновила восходящее движение от сильной зоны поддержки 0,98.

Преодоление сопротивления 0,985 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,02, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит отметка 1,03.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 0,965.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х" и готов продолжать восходящее движение.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Всю текущую неделю пара продолжает торговаться выше уровня баланса марта. Это говорит о восходящем приоритете. Идеальной целью роста можно считать верхнюю месячную КЗ, достижение которой позволить зафиксировать большую часть покупок.

Среднесрочный план.

После вчерашнего теста мартовского баланса 1.4150 восходящее движение было продолжено, что говорит о необходимости удержания покупок. Целью роста является месячная КЗ марта 1.4550-1.4650. Выгодные цены на покупку уже были получены, поэтому покупки с текущих отметок являются рискованными. Подтверждением восходящей среднесрочной модели станет закрепление пары выше вчерашнего максимума. Это позволит перевести все длинные сделки в безубыток и на следующей недели вновь искать выгодные цены для покупок инструмента. Для нарушения столь сильной импульсной структуры потребуется пробой и закрепление ниже уровня баланса марта.

От сделок, противоречащих текущему приоритету, лучше воздержаться, так как разворотная модель будет реализована только при пробое и закреплении ниже дневной КЗ, сформированной от локального максимума.

Внутридневной план.

Вчера пара протестировала дневную КЗ 1.4123-1.4104, что привело к появлению крупного спроса. Данный факт позволил войти в покупки по выгодной цене. Основной целью роста является недельная КЗ 1.4537-1.4567, что позволяет говорить о выгодном отношении риска к прибыли длинных сделок. Если курс не нарушит текущий приоритет, то на следующей недели можно будет искать возможность добавить объем в текущий приоритет.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 96.8788

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 11 марта, видно, что цена возобновила восходящий тренд, не сумев преодолеть уровень Мюррея «8/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о начале новой коррекции, открытые лонги можно сопровождать. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1218,75

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1281,25. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1281,25. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 55.1274

Пояснения:

Из анализа серебра 11 марта следует, что цена не смогла уйти ниже уровня Мюррея «6/8» и возобновила восходящий тренд. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 15,625, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 15,820. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас актуальны. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,430

S2 – 15,234

S3 – 15,039

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,625

R2 – 15,820

R3 – 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 15,625. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 15,820. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара снизился на 1,2847 рубля и составил 71,0928 рубля за доллар.

Рубль продолжает укрепляться, несмотря на снижение цен на нефть, хотя они все равно выше 40 долларов за баррель марки Brent. Дополнительным стимулом для укрепления рубля выступили слова главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что дальнейшее смягчение монетарной политики больше не потребуется. После этих слов евро стал стремительно дорожать по отношению к доллару, что приводит к росту рубля по отношению к нему. Сегодня нефть возобновила свой рост, хотя вчера вечером стало известно, что встреча ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в картель, не состоится в назначенное время, и когда это может случиться, пока неизвестно. На этой встрече должен был обсуждаться вопрос о замораживании объемов добычи нефти на январских уровнях. Вместе с тем постепенно улучшают прогнозы по восстановлению экономики, так, еще недавно прогнозировалось, что в январе спад промышленного производства усилится, теперь же ожидается совершенно противоположное. Таким образом, рост котировок на нефть и улучшение макроэкономических прогнозов ведут к укреплению рубля. Проблема заключается в том, что рубль сильно перекуплен, причем достаточно продолжительное время, и достаточно будет любого повода для коррекции.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 68,6980 - 71,6000 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 202.2293

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 11 марта отскочил от уровня Мюррея «1/8» и возобновил восходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, длинные позиции являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 200, что означает сильную перекупленность валютной пары, ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1230. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1353. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 127.9664

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 11 марта отработал скользящую среднюю и не сумел ее преодолеть, поэтому восходящее движение продолжается. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,4282, но лонги сейчас рассматривать по-прежнему не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на покупку станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала. Вновь рассматривать шорты можно будет после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4160

S2 – 1,4038

S3 – 1,3916

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4282

R2 – 1,4404

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 11 марта скорректировался к критической линии и возобновил формирование восходящего тренда. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4372. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4516. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4220), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4372. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4516. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4220 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4372 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4365 и 1,4510. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

11 марта пара доллар/франк сначала ушла резко вверх, а потом так же стремительно начала нисходящее движение и преодолела первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9787. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9698. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9955), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0018, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток коррекции. Если цена закрепится выше 0,9858, это может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9787. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9698. Стоп лосс располагаем выше 0,9955, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае закрепления цены выше 0,9858 или при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9795 и 0,9705. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 марта, видим, что цена скорректировалась к нижней границе облака Ишимоку и отскочила от нее. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,84, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,90. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 112,44. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,84. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,90. Стоп лосс размещаем ниже 113,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,75 и 115,80. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Вчера произошло изменение процентной ставки Центрального Европейского Банка, что повлекло сильный рост курса, который за одну американскую сессию вырос на 3.5%. Данный факт позволяет дальше рассматривать покупки вплоть до месячной КЗ.

Среднесрочный план.

Основной моделью на конец текущей недели является рост к месячной КЗ 1.1400-1.1300. Это дает возможность удерживать покупки, совершенные после пробоя контрольных зон младшего периода. В случае формированию глубокой коррекционной модели можно рассматривать повторные покупки при тесте дневной КЗ. Важно понимать, что текущий рост является импульсным формированием и для его нарушения потребуется крупное предложение и пробой с закреплением одной из младших контрольных зон. Пока этого не произошло, вероятность обновления вчерашнего максимума и достижения нижней границы месячной КЗ является достаточно высокой.

Изменение ставки ECB говорит о необходимости перестроения диапазонов, при рассмотрении операций на открытом рынке. Это важно учитывать уже на следующей неделе. Изменение не значительное, но иногда несколько пунктов могут сыграть решающую роль.

Внутридневной план.

Вчера пара после стремительного роста смогла закрепиться выше недельной КЗ 1.1138-1.1107. Это дает возможность говорить о высокой вероятности продолжения роста. Основной поддержкой является дневная КЗ 1.1075-1.1062, образованная от локального максимума недели. Если данная зона не будет преодолена, то рост продолжится, недельный экстремум будет обновлен. Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой с закреплением ниже дневной КЗ. Это даст возможность рассматривать глубокую среднесрочную коррекцию в качестве приоритета на следующую неделю.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Положительные данные по рынку труда в США, которые вышли вчера вместе с заявлениями Европейского центрального банка, были полностью проигнорированы рынком.

По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 28 февраля по 5 марта упало на 18 000, до 259 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 273 000.

Как уже говорилось ранее, ключевым решением вчерашнего дня стало понижение ставки рефинансирования в еврозоне до 0,0% с 0,05%. Ставка по депозитам также была еще больше сокращена в отрицательную сторону – до -0,4% с -0,3%. ЕЦБ также увеличил ежемесячные покупки активов до 80 млрд евро с 60 млрд евро, включив в новую программу деноминированные в евро облигации с инвестиционным рейтингом, выпущенные небанковскими организациями.

В ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что ключевые процентные ставки будут оставаться на нынешних или более низких уровнях в течение продолжительного периода, пока будет продолжаться умеренное восстановление экономики.

По мнению Драги, восстановление экономики сдерживается не слишком позитивными перспективами развивающихся рынков.

Скорее всего, на такие меры Европейский центральный банк пошел после прогнозов от экспертов регулятора, которые пересмотрели ключевые показатели роста ВВП и инфляции. Так, эксперты ожидают, что в 2016 году ВВП расширится лишь на 1,4% против декабрьского прогноза в 1,7%. Подъем ВВП в 2017 году может составить лишь 1,7% против декабрьского прогноза в 1,9%.

Главной проблемой еврозоны остается инфляция, темпы роста которой катастрофически упали, вынудив регулятора пойти на крайние меры.

По прогнозам экспертов ЕЦБ, гармонизированная инфляция потребительских цен в 2016 году будет на уровне 0,1%, тогда как в декабре ожидалось ее повышение на 1%. Инфляция потребительских цен в 2017 году вырастет лишь до уровня в в 1,3% против декабрьского прогноза в 1,6%.

Драги отметил, что для достижения целевого уровня инфляции необходимо стабильное и уверенное восстановление экономики, еще раз подчеркнув, что прибыльность банковской системы не страдает от отрицательных ставок.

С чем был связан рост евро? Ответ очень простой.

В целом ожидания рынка относительно плана спасения от ЕЦБ полностью совпали с реально принятыми мерами, кроме снижения ставки рефинансирования до нуля. Лишь сокращение ставки привело к краткосрочному падению евро. Дальше произошла совершенно обратная реакция рынка, так как в среднесрочном прогнозе регулятор сделал все от него зависящее на текущий момент и рост евро, который и так достаточно перепродан по отношению к доллару США, продолжился, ведь рано или поздно экономика и инфляция в еврозоне вернутся к целевым значениям.

Таким образом, можно сделать вывод, что паритета в паре EUR/USD, о котором говорили многие экономисты еще в конце прошлого года, скорее всего, мы уже не дождемся, а уровни, на которых сейчас торгуется пара, учитывая вчерашние меры от ЕЦБ, являются очень привлекательными для среднесрочного инвестирования в рисковые активы.

Вчера произошел тест исторического экстремума, образованного в 2009 году. Это привело к появлению предложения и остановке роста. Для продолжения формирования восходящей модели требуется пробой и закрепление выше этого уровня.

Среднесрочный план.

Текущее восходящее движение является коррекционным к затяжному падению, начатому в середине 2015 года. Для продолжения падения требуется появление крупного предложения на одном из уровней сопротивления. Первым сопротивлением остается экстремум 2009 года, расположенный на уровне 162.93. Следующим сопротивлением является январский минимум 163.99. Если пара не сможет закрепиться выше указанной зоны, то долгосрочный медвежий импульс продолжится. Для нарушения структуры требуется закрытие одной-двух торговых сессий выше указанных отметок.

В случае реализации разворотной модели следующей целью становится минимум 2015 года, расположенный на уровне 174.86. Это дает возможность говорить о выгодном отношении риска к прибыли длинных сделок.

Внутридневной план.

Два дня назад произошел тест дневной КЗ 159.70-159.37, который привел к продолжению формирования восходящей модели. Бычий приоритет не нарушен, что позволяет удерживать покупки, совершенные от дневной КЗ. Основной целью роста является недельная КЗ 166.17-166.80. Достижение указанных отметок позволит 100% реализовать восходящую модель и зафиксировать большую часть профита по длинным позициям. Для нарушения структуры требуется падение с пробоем и закреплением ниже дневной КЗ 160.17-159.85. Это откроет путь для формирования нисходящей среднесрочной модели.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

В четверг, 10 марта, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

После новостей о том, что ЕЦБ снизил процентные ставки в еврозоне до нуля, британский фунт, так же как и европейская валюта, начали снижаться против доллара США. Однако после теста сильных уровней поддержки пара GBP/USD полностью сменила свое направление на восходящее, обновив максимумы недели.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4134 и VAH -1.4272. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4198.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного снизился против доллара США.

Покупатели сейчас всеми силами стараются удержаться на поддержке VAL от 18 февраля – 1.4270. От нее в паре GBP/USD может быть выстроено новое восходящее движение уже с финальными недельными целями в области POC от 17 февраля – 1.4297 и POC от 22 февраля – 1.4330. Более крупные покупатели будут заходить от уровня VAH от 18 февраля – 1.4353.

Продавцам сейчас необходимо вернуться под область VAL от 19 февраля – 1.4266, которая откроет дорогу к более крупным поддержкам VAH от 9 марта – 1.4235, и POC от 10 марта – 1.4198. Лишь возврат под эти уровни создаст реальные проблемы для покупателей, что приведет к снижению GBP/USD уже в район POC от 4 марта – 1.4155 и VAH от 3 марта – 1.4136.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 10 марта, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар снизился против доллара США, так как инвесторы были сосредоточены больше на новостях с еврозоны, однако сегодня, на азиатской сессии, пара возобновила свой рост после очередного укрепления котировок нефти.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7453 и VAH - 0.7497. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7476.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США.

У продавцов пока возникли проблемы с уровнем поддержки POC вчерашнего дня – 0.7476. Лишь возврат под него откроет возможность по снижению в район поддержки VAH от 8 марта – 0.7455, а ее пробой даст толчок к более крупному нисходящему движению с возвратом на уровни поддержки VAL этого же дня – 0.7419 и VAL от 7 марта – 0.7394. Самой дальней целью по коротким позициям выступят уровни POC от 4 марта – 0.7368 и VAL этого же дня - 0.7345 в краткосрочной перспективе.

Для возврата в рынок покупателей требуется рост выше POC от 9 марта – 0.7484, что сейчас и демонстрирует рынок. Лишь закрепление на этом уровне позволит AUD/USD возобновить свое восходящее движение с основными недельными целями в области POC от 20 июля – 0.7495 и VAL от 3 мюля 2015 года – 0.7545.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта рухнула в паре с долларом США во второй половине дня, на тогах в четверг, 10 марта, после того как Европейский центральный банк понизил ставку рефинансирования до нулевого значения. Однако комментарии президента ЕЦБ Марио Драги вновь вернули расположение инвесторов к рисковым активам, что привело к более сильному росту в паре EUR/USD.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 178 пунктов, волатильность торгов составила 397 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Вчера стало известно о том, что Европейский центральный банк понизил ставку рефинансирования до 0,0% с 0,05%, а ставку по депозитам до -0,4% с -0,3%. ЕЦБ также увеличил ежемесячные покупки активов до 80 млрд евро, с 60 млрд евро.

По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 28 февраля по 5 марта упало на 18 000, до 259 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 273 000.

Технический анализ:

В результате сильного роста торговля переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя граница которого проходит в области минимума вчерашнего дня – 1.0821, тогда как верхняя граница расположилась в области максимума этого же дня – 1.1217.

Что касается покупателей, то их можно будет наблюдать в районе поддержке 1.1161 и 1.1134, пробой которой приведет к снижению EUR/USD в диапазон 1.1098, откуда также в рынок будут входить крупные игроки.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вверх, указывая на возможное продолжение роста европейской валюты.

Продавцы будут бороться за то, чтобы удержать пару ниже важного сопротивления 1.1201. Закрепление на этом уровне даст явный импульс к росту пары в район 1.1253 и 1.1283.

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на очень высокую волатильность рынка после вчерашнего роста пары. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1133, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD выстрелил в область покупок, и любая существенная коррекция вниз может привести к появлению в рынке новых покупателей, ставящих на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1161, 1.1134, 1.1098

· Уровни сопротивления: 1.1201, 1.1253, 1.1283

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1041

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1081

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Следуя в фарватере евро по отношению к доллару, во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF аномально быстро достигла отметки 1.0090, а затем обвалилась практически к уровню 98-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что вчерашним ростом котировок, валютная пара завершила формирование не только волны с, в b, в с, в С, но и всей этой волны b, в с. Если это так, то нисходящее движение в 280 п.п. можно рассматривать как начало будущей волны с, в с, в С, с перспективой возврата цены к минимумам первой половины февраля.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны (в рамках волны b в с в С (если усложниться еще больше, что вряд ли)) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Несколько неудачных попыток прорыва отметки 1,0027 все-таки привели к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:

Высокая волатильность вчерашних торгов позволила паре USD/JPY сначала вырасти к отметке 114.45, а затем в обвальном режиме потерять более 180 п.п., упав к отметке 112,60. При этом, в результате таких значительных колебаний цены, валютная пара усложнила внутреннюю волновую структуру всего понижающего участка, формирующегося от максимума 2 марта, который, тем не менее, по прежнему можно рассматривать как незавершенную волну с, в с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то валютная пара должна бы продолжить снижение котировок в направлении февральских минимумов, или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начаться повышательная волна возможного восходящего участка тренда с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее аномальное поведение евро привело к неудачной попытке пары GBP/USD возобновить нисходящее движение и динамичному отскоку цены в 200 п.п. от достигнутого во второй половине дня минимума. При этом можно предположить, что волновая структура 2-й волны, в с, в с, в С, все же приняла более сложную форму и к закрытию американской сессии выглядела вполне завершенной. Если это так, то отход валютной пары от максимума минувшего дня имеет неплохие шансы трансформироваться в начало будущей 3-й волны, в с, в с, в С. В то же время, как уже отмечалось ранее, продолжение роста котировок может привести не только к значительному усложнению 2-й волны, в с, в с, но возможно и всей волны b, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4116 – 38,2% по Фибоначчи

1,4008 – 23,6% по Фибоначчи

1,3700

Цели для построения восходящей волны:

1,4289 – 61,8% по Фибоначчи

1,4396 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок возобновится с целями, находящимися ниже 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны с в 2 в с в с в С повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4289 и 1,4396, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Накопившаяся в предыдущие три дня неопределенность разрядилась вчера аномальными бросками цены по паре EUR/USD между уровнями 08-й и 12-й фигур после завершения заседания ЕЦБ и последующей пресс-конференции его главы М.Драги. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, несмотря на пробой минимума от 2 марта, валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в С, которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то, уточнив вершину волны с, в b, в С, цена все же может начать нисходящее движение и обозначит начало будущей волны с, в С.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0832 – 100,0% по Фибоначчи

1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1246 - 76,4% по Фибоначчи

1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1246, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1246 может привести к завершению построения восходящей волны.

Как и ожидалось, ЕЦБ снизил ставку по депозитам, но вместе с тем расширил программу количественного смягчения на 20 млрд евро в месяц. Так что теперь ЕЦБ печатает по 80 млрд евро в месяц, что стало полной неожиданностью, так как были готовы к анонсированию подобных мер, но не принятию. На этом фоне единая европейская валюта стала стремительно дешеветь, но все кардинально поменялось во время пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что в ближайшее время еще большего стимулирования экономики не потребуется. Иными словами, Марио Драги сказал, что больше смягчать монетарную политику ЕЦБ не будет. А если ЕЦБ не будет этого делать, то смело можно покупать евро, что спекулянты и принялись делать, причем с таким энтузиазмом, что единая европейская валюта оказалась сильно перекупленной.

На этом фоне совершенно без внимания осталась макроэкономическая статистики как в Европе, так и в США. Тем не менее темпы роста промышленного производства во Франции замедлились с 2,0% до 1,9%, хотя ожидали роста до 2,4%. Немецкий экспорт, вместо роста на 0,5%, показал спад на 0,5%, а импорт вырос на 1,2% при прогнозе роста на 0,3%. Порадовали лишь розничные продажи в Испании, темпы роста которых ускорились с 2,2% до 3,3%. Таким образом, две крупнейшие экономики зоны евро находятся не в самом лучшем состоянии, и возникает ощущение, что слова Марио Драги о том, что большего смягчения монетарной политики не будет, могут оказаться преждевременными.

На фоне всех этих событий совершенно без внимания оказались данные по заявкам на пособия по безработице в США, число которых сильно сократилось, что в очередной раз говорит о перегретости рынка труда. Так что вероятность того, что ФРС повысит ставку рефинансирования, все еще сохраняется.

Сегодня выходят окончательные данные по инфляции в Германии, и прогнозируется, что темпы роста потребительских цен снизятся с 0,5% до 0,0%, что может стать отличным поводом для коррекции по евро, который оказался сильно перекупленным. Также ожидается углубление дефляции в Испании, где темпы спада цен должны ускориться с 0,3% до 0,8%. А вот спад промышленности в Италии, на 1,0%, может смениться ростом на 0,5%, но на фоне сильного замедления инфляции в Германии этого явно будет недостаточно для поддержания евро.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1095 - 1,1190 с движением к нижней границе диапазона.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Ну что же, спектакль удался на славу. Те трейдеры, которые приходят на рынок за адреналином, вчера получили полное удовлетворение.

Действие первое. Драги удивляет рынок.

ЕЦБ и Драги вчера выстрелили по евро из всех орудий. Все решения, которые могли обвалить курс евро, были приняты, и с перевыполнением. ЕЦБ понизил ставку базовую до 0% - этого не ожидали. Ставку по депозитам для банков снизили далее в минус - с минус 0.3% до минус 0.4%. Программу выкупа облигаций стран еврозоны на баланс ЕЦБ (программа QE) - увеличили с 60 млрд евро в месяц до 80 млрд - при максимальных прогнозах 80 млрд евро.

Действие второе: Рынок удивляет Драги.

Сначала всё шло по-классике - пробой локальных минимумов и быстрое падение к минимумам недельным по евро - к 1.0825. Затем пробой 1.0824, снимаем стопы быков по евро, цепляем на пробой новую порцию медведей... - и резкий разворот, и полетели вверх. Полет 350 пунктов, до 1.1190 - и там закрытие дня.

Вот так, полный разгром евро-медведей.

И это второй раз за неделю: вспомним нонфармы в пятницу последнюю - резкий рост евро на отличных данных для доллара.

Что имеем. Драги и ЕЦБ истратили практически весь боезапас. Нечем выстрелить по евро. А евро хочет расти. И тренда не было фактически год - с марта 2014...

Тем не менее пока по евро - диапазон - до закрытия дня выше 1.1375. И ближайшая зона сильных продаж 1.1300-1.1315

Важная новость: ФРС, вероятно, не повысит ставку в среду, 16 марта, - дверь для тренда по евро будет открыта.

Рынок США закрылся вчера по нулям фактически, прорыв наверх 2000 по S&P500 пока не удался.

Рынки Китая, Японии утром - тоже практически по нулям.

Нефть +2%, Брент снова выше 40 долл.

Всем удачного дня.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 11 марта

Продолжается формирование последнего волнового зигзага на графике кросса евро к японской валюте, ведущего свой отсчет с 4 декабря прошлого года. В рамках последней части волны (С) последние три недели происходит отработка движения во встречном направлении. Предварительная оценка потенциала этого подъема отдает ему место коррекции. Вчерашний день дал старт заключительной части коррекционной волны. В результате бычьего спурта достигнута следующая зона, по своей силе уже способная остановить текущий подъем цены кросса.

Сегодня, на ближайших торговых сессиях, можно ждать повторной попытки прорыва вверх. Верхняя зона сопротивления демонстрирует максимально расчетный размах роста. В первой половине дня возможен «боковик», не исключен слабонисходящий настрой, не далее зоны поддержки.

Зоны сопротивления:

- 126.70/127.00

- 128.20/50

Зоны поддержки:

- 125.30/125.00

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 11 марта

Последняя, незавершенная на сегодня волновая структура индекса доллара, задающая алгоритм движению котировок в краткосрочном периоде времени, берет начало 24 августа прошедшего года. На конце коррекционной части волны (В), на протяжении последнего месяца, формируется разворотная волновая конструкция более мелкого масштаба. Форма первой части этого движения имеет неправильный вид, что позволяет предполагать формирование неправильной структуры у всей разворотной волны.

Колебания вчерашнего дня продемонстрировали, что эти ожидания близки к истине. Вышедший на американской торговой сессии новостной блок имел противоречивый характер, что вызвало резкое увеличение волатильности индекса доллара. Рывок индекса вверх не превысил контрольного уровня, нарушающего структуру текущей откатной волны. Дальнейшее снижение открыло дорогу к новым целям.

Сегодня, в первой половине дня, более вероятен флетовый настрой. Возможен кратковременный подъем, не выше границ сопротивления. Далее нисходящий настрой продолжится. Зоны поддержки будут снижать темпы ослабления доллара.

Зоны поддержки:

- 95.85/75

- 96.30/20

Зоны сопротивления:

- 96.80/90

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание:

Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

Итак, вчера ЕЦБ объявил программу смягчения экстремального вида: ставка по депозитам была снижена с -0,3% до -0,4%, базовая ставка с 0,05% опущена до нуля (0,00%), программа выкупа активов увеличена с 60 млрд евро до 80 млрд ежемесячно – теперь будут выкупаться любые облигации инвестиционного уровня, включая корпоративные, и принята новая программа целевых льготных четырёхлетних кредитов (TLTRO) под нулевой (!) процент. В течение часа после публикации релиза евро потерял 140 пунктов, но дальше произошло невероятное – с начала выступления Марио Драги евро взметнулся вверх на 395 пунктов. В итоге евро закрыл день ростом на 180 пунктов. Британский фунт под общим напором прибавил за день 66 пунктов. Реакция рынка, конечно, парадоксальная, похожее на «выбивание стопов наоборот» (то есть сначала дали возможность инвесторам открыть позиции на новости, а потом их закрыли по стопам). Объёмы были высоки – аналогичные торговые суточные объёмы случались всего три раза за последний год. Разворот по евро приписывается словами Драги: «Принимая во внимание наши меры по поддержке инфляции, мы не думаем, что будет необходимо снижать ставки дальше». Но в действительности ЕЦБ прогнозы по инфляции понизил! На текущий год прогноз составляет 0,1% против 1,0% в прежней оценке, на 2017-й прогноз снижен с 1,6% до 1,3%, и даже на 2018-й прогноз по инфляции не дотягивает до двух процентов – всего 1,6%.

Европейские представители крупного бизнеса крайне негативно прокомментировали столь масштабную программу Центробанка – нулевые ставки лишают ряд прогосударственных структур (пенсионные фонды, страховые компании) объектов для вложений. Инвесторы опасаются, что даже 10-летние немецкие облигации могут уйти в отрицательную доходность. Естественно, отток капиталов из еврозоны в таких условиях только усилится.

Действия ЕЦБ вчера успел прокомментировать даже кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он заявил, что США также могли бы девальвировать свою валюту, но «преступно» этого не делают (в том, что евро возобновит снижение, мы также не сомневаемся). Для нас данная ремарка Трампа означает, что республиканская партия делает ставку не на него в предстоящих выборах. Также и деловая американская пресса во всю критикует его избирательную программу.

Столь мощное движение развернётся не сразу. Сегодня оно даже может получить поддержку. В 10:00 мск выйдут показатели инфляции по Германии: индекс оптовых цен за февраль ожидается ростом на 0,2%, прогноз по ИПЦ за март составляет 0,4%. В Италии прирост промышленного производства в январской оценке ожидается ростом на 0,6-0,9%.

По Великобритании ожидания негативные, но если рост евро продолжится, то это поддержит и «британца». Торговый баланс за январь ожидается -10,3 млрд фунтов стерлингов против -9,9 млрд в декабре, объём строительства за этот же месяц ожидается сокращением на 1,3%, но позитивные данные по промпроизводству, вышедшие в среду, могут позитивно повлиять и на индекс строительства.

По США выходит из значимых индикаторов только индекс цен на импорт за февраль, ожидается падение на 0,7% м/м и снижение с -6,2% до -6,5% в годовом исчислении. Это на руку покупателям контрдолларовых валют. Ждём рост евро к 1.1250 и выше к 1.1325, рост фунта к 1.4410.

AUD/USD.

Феерический рост евро, наблюдаемый нами вчера, не позволил «австралийцу» развить нисходящее движение. По итогу четверга он снизился на 30 пунктов (этому помогло снижение ожиданий по инфляции ИПЦ с 3,6% до 3,4% в мартовской оценке), но сегодня в азиатскую сессию вчерашнее снижение уже перекрыто ростом. Нефть атакует максимумы текущей недели, железная руда немного снизилась, но её стоимость выше 55 долларов (55,84$) в локальной ситуации общего ослабления американской валюты пока не оказывает заметного влияния. На первый план выходит укрепление юаня китайским ЦБ с 6.515 доллара до 6.495 доллара, что создаёт оптимистичный настрой австралийским экспортёрам. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня прибавляет 0,51% против снижения китайского China A50 на 0,31% и вчерашнего нейтрального состояния американских индексов (S&P500 +0,02%, Dow Jones -0,03%). Доходность австралийских гособлигаций растёт от 1,15% по однолетним бумагам (2,027% г/г) до 3,44% по 4-летним (2,102% г/г), что указывает на рост аппетитов инвесторов к риску.

Ждём рост AUD/USD в диапазон 0.7620/55.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1237. По паре Фунт/Доллар следим за восходящей структурой от 29 февраля. По паре Доллар/Франк от 10 марта формируется потенциал для нисходящего цикла. По паре Доллар/Иена от 9 марта наблюдаем формирование локальной структуры для верха. По паре Евро/Иена продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 127.15. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 24 февраля в качестве основной тенденции.

Прогноз на 11 марта:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1384, 1.1302, 1.1237, 1.1207, 1.1123, 1.1087 и 1.1040. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1207 – 1.1237, в данном случае цель – 1.1302, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1384, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1123 – 1.1087, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.1040.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 2 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1237 Take profit: 1.1300

Buy: 1.1305 Take profit: 1.1380

Sell: 1.1123 Take profit: 1.1090

Sell: 1.1085 Take profit: 1.1040

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4622, 1.4458, 1.4383, 1.4323, 1.4107, 1.4051 и 1.3941. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 29 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.4323 – 1.4383, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 1.4458, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.4460 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь потенциальная цель – 1.4622.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4107 – 1.4051, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3941, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4325 Take profit: 1.4380

Buy: 1.4385 Take profit 1.4455

Sell: 1.4050 Take profit: 1.3950

Sell: 1.3938 Take profit: 1.3830

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9982, 0.9918, 0.9880, 0.9795, 0.9746, 0.9645 и 0.9599. Здесь от 10 марта формируется потенциал для нисходящего цикла. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.9795 – 0.9746, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9645, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.9645 – 0.9599.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9880 – 0.9918, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9980, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящего движения.

Основная тенденция – нисходящий потенциал от 10 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9880 Take profit: 0.9815

Buy: 0.9924 Take profit: 0.9980

Sell: 0.9795 Take profit: 0.9750

Sell: 0.9744 Take profit: 0.9645

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.78, 116.28, 115.19, 114.72, 113.95, 112.85, 112.09 и 111.02. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 февраля, также от 9 марта формируется локальный потенциал для верха. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 113.95, в данном случае первая цель – 114.72. Проход ценой шумового диапазона 114.72 – 115.19 позволит рассчитывать выраженное движение, в данном случае цель – 116.28. Потенциальным значением для верха считаем уровень 116.78, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Движение в коррекцию возможно после прохода ценой шумового диапазона 113.26 – 112.85, здесь цель – 112.09, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 111.02.

Торговые рекомендации:

Buy: 113.95 Take profit: 114.70

Buy: 115.20 Take profit: 116.28

Sell: 112.85 Take profit: 112.12

Sell: 112.05 Take profit: 111.10

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3636, 1.3522, 1.3467, 1.3386, 1.3274, 1.3212, 1.3071 и 1.3003. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 февраля, цена пока находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3274 – 1.3212, в данном случае цель – 1.3071, в коридоре 1.3071 – 1.3003 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 1.3386, здесь цель – 1.3467, проход ценой шумового диапазона 1.3467 – 1.3522 позволит рассчитывать на формирование восходящего потенциала, здесь цель – 1.3636.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3386 Take profit: 1.3465

Buy: 1.3525 Take profit: 1.3635

Sell: 1.3210 Take profit: 1.3074

Sell: 1.3068 Take profit: 1.3005

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7619, 0.7591, 0.7549, 0.7523, 0.7461, 0.7430 и 0.7387. Здесь мы следим за локальной структурой для верха от 1 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7523 – 0.7549, в данном случае цель – 0.7591. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7619, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7461 – 0.7430, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7387, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 1 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7550 Take profit: 0.7590

Buy 0.7592 Take profit: 0.7615

Sell: 0.7460 Take profit: 0.7433

Sell: 0.7425 Take profit: 0.7390

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 128.39, 127.97, 127.15, 126.82, 126.06, 125.74 и 125.22. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 126.82 – 127.15, в данном случае цель – 127.97, в коридоре 127.97 – 128.39 консолидация цены и отсюда мы ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение,возможно в коридоре 126.06 – 125.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 125.22.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 1 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 127.15 Take profit: 127.95

Buy: 128.00 Take profit: 128.35

Sell: 125.70 Take profit: 125.25

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 164.76, 163.32, 162.64, 161.48, 159.99, 159.47 и 158.46. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 24 февраля, также от 9 марта формируется локальный потенциал для верха. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 161.50, в данном случае цель 162.64. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 162.62 – 163.32, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к потенциальному уровню – 164.76, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 159.99 – 159.47, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 158.46.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 24 февраля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 161.50 Take profit: 162.64

Buy: 163.35 Take profit: 164.70

Sell: 159.45 Take profit: 158.50

Sell: Take profit: