4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжила восходящее движение и отработала уровень сопротивления 140,43. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 140,43, однако ордера на покупку не рекомендуется открывать до разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 150,46. «Бычья» модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении восходящего движения. «Медвежья» модель «Харами» сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Тенкан-сен и Киджун-сен, при открытии/закреплении ниже уровня сопротивления 140,43. При открытии/закреплении цены выше уровня 140,43, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (136,81) и Киджун-сен (135,00), при закреплении или открытии ниже 140,43. Открытие или закрепление цены выше 140,43 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 8 марта, видим, что цена отработала уровень 103,48 и не смогла его преодолеть, началась коррекция. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но рассматривать длинные позиции сейчас по-прежнему не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. «Бычья» модель «Поглощение» просигнализировала о возобновлении восходящего движения. «Медвежья» модель «Падающая звезда» сигнализировала о возможном начале коррекции, но она уже потеряла свою актуальность. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – уровни сопротивления 103,48 и 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов требуется формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (98,51) и Сенкоу Спан Б (96,85), при открытии ниже Тенкан-сен (101,54). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 103,48 и 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Единая европейская валюта продолжает получать поддержку на волне ожидания ослабления доллара США и того, что ЕЦБ в своих мерах поддержки экономики может опять отделаться полумерами.

Евро растет четвертый день подряд, так как инвесторы считают, что ФРС не будет повышать ставки, чтобы не оказать давление на экономический рост в Штатах и не застопорить начавшееся повышение инфляции. В то же время, несмотря на прогнозы, что ЕЦБ может на мартовском заседании, которое состоится уже в этот четверг, объявить о расширении стимулов, то есть об увеличении размера ежемесячного выкупа активов еще на 10 млрд евро и понижении депозитной ставки до минус 0.4%, есть вероятность того, что в банке посчитают, что можно будет обойтись полумерами, так как появилась надежда, что на волне роста нефтяных цен инфляция в еврозоне также развернется вверх.

Это две основные причины, которые толкают евро вверх против доллара США и практически по отношению ко всем остальным основным валютам. Каков будет результат заседаний ЕЦБ и ФРС, мы узнаем уже в ближайшее время. Похоже, инвесторы будут окончательные действия предпринимать уже по факту заседаний.

Сегодня на волне публикации данных по объему промышленного производства в Германии евро получает поддержку. Показатель увеличился на 3.3% в январе против ожидания роста на 0.5% и снижения в декабре на 0.3%.

Сегодня внимание рынка будет обращено к выходу данных по ВВП еврозоны. Ожидается, что он останется без изменений в квартальном выражении на 0.3%, а в годовом исчислении поднимется на 1.5%.

Нынешнюю ситуацию на рынках можно обозначить как ожидание.

Можно предположить, что эти цифры, даже если они окажутся чуть выше прогнозов, вряд ли окажут существенное влияние на валютный рынок, так как инвесторы ожидают решения ЕЦБ по денежной политике и результата заседания ФРС по ставкам. Также сегодня к себе привлечет внимание выступление главы Банка Англии М. Карни. Если его комментарий будет позитивным в отношении британской экономики, то стерлинг может получить локальную поддержку.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется под уровнем 1.1060. Если ей удастся подняться выше него на волне более сильных данных по ВВП еврозоны, то она может подрасти к 1.1135. Но, вероятнее всего, она будет консолидироваться в диапазоне 1.0950 - 1.1060 до решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике в этот четверг.

Пара GBP/USD может получить локальную поддержку на позитивном выступлении М. Карни, главы Банка Англии, и после прорыва уровня сопротивления подняться к 1.4335.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 81.8577

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 8 марта, видно, что цена возобновила несильное восходящее движение, о чем сигнализирует Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о начале нисходящей коррекции, открытые ордера на покупку можно поддерживать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1218,75

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1281,25. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 71.6911

Пояснения:

Из анализа серебра 8 марта следует, что цена начала корректироваться, о чем говорят голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 15,625, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 15,820. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что засвидетельствует завершение витка коррекционного движения, открывать новые лонги не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,430

S2 – 15,234

S3 – 15,039

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,625

R2 – 15,820

R3 – 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 15,625. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 15,820. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 103.6609

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 8 марта продолжает располагаться выше мувинга, Хайкен Аши сигнализирует о движении вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток нисходящей коррекции, длинные позиции являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0864

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1230

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1108. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1230. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 93.8543

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 8 марта отработал уровень Мюррея «5/8» и не смог его преодолеть, может начаться нисходящая коррекция. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,4282, но лонги сейчас открывать по-прежнему не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на покупку станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала. Вновь рассматривать шорты можно будет после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары, по-прежнему ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4160

S2 – 1,4038

S3 – 1,3916

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4282

R2 – 1,4404

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 марта показывает, что цена скорректировалась к критической линии и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1090. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1176. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0930), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0872, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1090. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1176. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0930 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1085 и 1,1170. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 8 марта продолжает восходящий тренд, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4372. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4516. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4100), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3959, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4372 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4372. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4516. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4100 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4372 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4365 и 1,4510. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

8 марта пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», закрепившись при этом ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0018. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0107. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9945), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, а восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9858. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, что не соответствует «золотому кресту». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать завершение коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0018. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0107. Стоп лосс располагаем ниже 0,9945, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0010 и 1,0100. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 марта, видим, что цена начала нисходящее движение, а Ишимоку сформировал соответствующий сигнал. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 112,44. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 111,10. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,65), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 114,84. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака или первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,44. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 111,10. Стоп лосс размещаем выше 113,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,50 и 111,20. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 8 марта показывает, что цена преодолела уровень сопротивления R1, восходящее движение продолжается. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 38,30 и R3 – 39,83, если цена останется выше 36,77. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 36,77 и 35,83, если цена отскочит от 38,30. Построена новая восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными лонги. Нисходящую линию тренда цена преодолела. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 38,30 и 39,83. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 38,30, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 8 марта показывает, что цена закрепилась выше уровня R1, что сигнализирует о начавшейся коррекции. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 – 1,6510 и S2 – 1,5880, если цена закрепится ниже уровня 1,6890. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 1,7520 и 1,8140, если цена останется выше уровня 1,6890. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,7520 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,6510 и 1,5880. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 1,6890 или отскочит от 1,7520, это засвидетельствует виток коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Несмотря на снижение пары в первой половине дня в понедельник, не очень радужные заявления руководителей Федеральной резервной системы США, сохраняющий спрос на рисковые активы и приближающееся заседание ЕЦБ, евро сумел вырасти к концу североамериканской сессии, обновив максимумы дня.

Лайель Брейнард, которая является одним из руководителей ФРС, в понедельник не выразила склонности к повышению процентных ставок в краткосрочной перспективе. Она аргументировала это тем, что в настоящее время в национальной экономике и в динамике инфляции можно наблюдать лишь некоторые улучшения, которые не нужно принимать за норму. Лайель также отметила, что, учитывая слабый и замедляющийся зарубежный спрос, коррективы в денежно-кредитную политику нужно вносить очень осторожно.

Вице-председатель Федеральной резервной системы Стэнли Фишер также сказал в понедельник, что США могут ожидать более длительные периоды, когда процентные ставки будут близки к нулевым значениям. Основной причиной является спрос, который в долгосрочном времени может сократиться, что приведет к изменению в американской экономике, считает Фишер.

Тем временем пара EUR/USD сумела возобновить свой рост, что вернуло ее на уровни максимумов прошлой недели. Таким образом, небольшой потенциал для дальнейшего восходящего движения сохраняется.

Данные по экономике Японии привели к небольшому росту иены. Несмотря на то, что в 4-м квартале 2015 года валовой внутренний продукт Японии сократился в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом на 1,1%, видно, что показатель оказался лучше предварительного значения (падение на 1,4%). Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений.

Согласно данным, положительное сальдо текущего счета платежного баланса в январе 2016 года составило 520,8 млрд иен, тогда как экономисты ожидали, что показатель составит 745,2 млрд иен. Дефицит внешней торговли в январе достиг 411 млрд иен.

Давление на сырьевые валюты оказали данные по объему экспорта Китая, который уменьшился.

Согласно информации Главного таможенного управления Китая, экспорт сократился в феврале на 25,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как экономисты ожидали падения на 15%. Импорт в феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 13,8%.

В понедельник, 7 марта, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт немного снизился после заявлений мэра Лондона о том, что для Великобритании будет очень выгодно, если она выйдет из состава Евросоюза. Однако уже во второй половине дня покупатель вернулся в рынок, что привело к обновлению максимумов дня.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL – 1.4144 и VAH – 1.4226. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4208.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного снизился против доллара США.

Область VAL от 18 февраля – 1.4270 остается хорошим уровнем сопротивления для пары и в настоящий момент. Прорыв этой области даст новый импульс к росту GBP/USD уже в диапазон максимумов POC от 17 февраля – 1.4297, а самой дальней целью по длинным позициям на середину недели будет уровень POC от 22 февраля – 1.4330.

В случае нисходящей коррекции хорошую поддержку окажет вчерашний уровень POC от 4 марта – 1.4208. Реальное движение ниже этой области приведет к возврату в район POC от 4 марта – 1.4155, а затем к более крупным уровням поддержки VAH от 3 марта – 1.4136 и POC этого же дня – 1.4077. Лишь закрепление под ними приведет к формированию нисходящего движения с возвратом в район VAH от 2 марта – 1.4046 и POC от 26 февраля – 1.3987.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 7 марта, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

В первой половине дня австралийский доллар взял небольшую паузу перед следующим рывком вверх. Поддержку AUD/USD оказали котировки нефти, которые пробились к очередным максимумам, сохранив за собой восходящую тенденцию по многим сырьевым валютам.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL – 0.7394 и VAH – 0.7433. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7412.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

В случае формирования очередной волны восходящего движения хорошим уровнем сопротивления выступит область VAH от 21 июля 2015 года – 0.7443, реальный прорыв которой приведет к росту в район POC от 21 июля – 0.7476, а затем и к очередному максимуму в области POC от 20 июля – 0.7495.

Для возврата в рынок реальных продавцов требуется прорыв ниже уровня VAL от 7 марта – 0.7394, от которого пара AUD/USD вернется к уровню POC от 4 марта – 0.7368, пробой которого приведет уже к тесту VAL этого же дня – 0.7345, а затем и к POC от 3 марта – 0.7316. Самыми дальними целями по коротким позициям на середину недели выступят уровни VAH от 2 марта – 0.7266 и VAH от 23 февраля – 0.7247.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 8 марта

На графике кросса более полугода доминирует «медвежий» тренд. Котировки пары достигли границы зоны потенциального разворота, по своей силе способной сменить направление текущего тренда. При приближении масштаба анализа с 4 декабря прошлого года формируется завершающий текущий тренд волновой зигзаг. В рамках последнего участка нисходящей волны от 29 января отрабатывается встречная и неправильного вида скрытая коррекционная волна.

Большую часть вчерашнего дня пара провела в боковой плоскости между встречными зонами. Сегодня на ближайшей торговой сессии ожидается продолжение начавшегося вчера нисходящего вектора движения, ориентировочно до границ зоны поддержки. Дальнейший прорыв вниз маловероятен. Далее сохраняется вероятность смены направления и повторного подъема к границам сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 125.40/70

Зоны поддержки:

- 123.70/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем раньше ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок – движение ожидаемое, пунктирный – вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 8 марта

На графике индекса доллара в краткосрочном масштабе анализа формируется «бычья» волна, стартовавшая 24 августа. В структуре волны полностью сформированы первые части волнового зигзага. На конце коррекции последний месяц формируется разворотная волна более мелкого масштаба, окончание которой даст начало заключительному подъему курса доллара.

В результате вчерашних колебаний котировки индекса приблизились к расчетной зоне, где вероятность завершения текущего нисходящего отката значительно возрастает.

Сегодня в первой половине дня можно рассчитывать на слабовосходящий настрой вплоть до границ зоны сопротивления. Вторая половина дня ожидается более «медвежьей». Потенциал суточного хода вниз ограничен зоной поддержки.

Зоны поддержки:

- 96.80/70

Зоны сопротивления:

- 97.35/45

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем раньше ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок – движение ожидаемое, пунктирный – вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Daily

Процесс роста котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,4816 после образования «бычьей» дивергенции. Дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,3353. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора нет. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,5381.

4h

На 4-часовом графике рост котировок также продолжается после образования двух «бычьих» дивергенций в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,4569. Образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора – ниже предыдущего. «Медвежья» дивергенция позволяет ожидать разворота в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3722. Проход парой последнего дивергенционного пика сработает в пользу продолжения роста котировок.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление над уровнем Фибо 76,4% – 112,68. В итоге процесс роста курса может быть продолжен сегодня в направлении коррекционного уровня 100,0% – 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать разворота в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 105,94.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу японской иены и закрепление под уровнем коррекции 200,0% – 113,72. В итоге 8 марта падение курса пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 109,86. Назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – уже ниже предыдущего. «Бычья» дивергенция позволит ожидать разворота в пользу валюты США и некоторого рост.а Закрепление курса над уровнем коррекции 200,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 119,81.

Daily

Две «бычьи» свечные формации «Харами» и «Поглощение» позволили паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 38,2% – 128,51. Образование «медвежьей» формации позволит трейдерам ожидать разворота в пользу японской иены и некоторого падения в направлении уровня коррекции 50,0% – 121,91. Закрепление пары под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения курса в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 115,38.

4h

После образования «медвежьей» формации «Харами» на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали падение в направлении уровня коррекции 161,8% – 116,83. Образование «бычьей» свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% – 126,08. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 129,61.

Европейская валюта после небольшого снижения в первой половине дня на фоне слабых фундаментальных данных вернула себе позиции против доллара США, подобравшись к сильному уровню сопротивления 1.1022, удерживавшему пару от дальнейшего роста.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 25 пунктов, волатильность торгов составила 88 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Согласно данным, объем заказов в производственном секторе Германии упал на 0,1% по сравнению с декабрем 2015 года, тогда как экономисты прогнозировали снижение показателя на 0,4%.

Индекс тенденций занятости в США снизился. По данным Conference Board, индекс тенденций занятости в феврале 2016 года сократился до 129,09 пункта со 129,15 пункта месяцем ранее. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс вырос на 2,1%.

Технический анализ:

Несмотря на рост пары во второй половине дня, торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня – 1.0939, тогда как верхняя граница проходит у максимума 4 марта – 1.1043 и максимума сегодняшнего дня – 1.1028.

Перед покупателями на сегодня стоит задача по закреплению выше нового уровня сопротивления 1.1022, который был образован в ходе пятничных торгов. Его пробой приведет к дальнейшему росту EUR/USD в диапазон новых максимумов – 1.1061 и 1.1085, где будет заметна существенная фиксация прибыли.

30-дневная средняя скользящая, как и 50-дневная средняя, направлена вверх, что указывает на вероятность продолжения роста евро в краткосрочной перспективе.

Если же продавцы, как и вчера, постараются вернуться в рынок, то, скорее всего, хорошую поддержку паре окажет новый уровень 1.0982, пробой которого приведет к повторному спуску в район 1.0955, а затем и к тесту более крепких областей – 1.0926 и 1.0902.

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на всплеск волатильности рынка, что подтверждает присутствие покупателя в рынке. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1000, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD после неудачной попытки перебраться в область продаж вернулся к нулевой отметке, а затем попытался выбраться в зону покупок. Лишь прорыв сопротивления 1.1022 даст евро хороший толчок к дальнейшему росту в район новых максимумов.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0982, 1.0955, 1.0926

· Уровни сопротивления: 1.1022, 1.1061, 1.1085

· Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.0988

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0990

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Рост котировок на 24-часовом графике продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% – 0,6968. Образование «медвежьей» формации «Харами» позволяет трейдерам ожидать разворота в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 200,0% – 0,6524. Образование «бычьей» формации позволит рассчитывать на продолжение роста пары. Закрепление курса над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 0,7685.

4h

На 4-часовом графике без образования «медвежьей» свечной формации котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали падение в направлении уровня коррекции 200,0% – 0,6639. Образование 8 марта «бычьей» формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% – 0,6850. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 0,7190.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы Банка Японии о том, что регулятор планирует заняться оценкой влияния на экономику страны отрицательных ставок было воспринято рынком как намек на нежелание ЦБ принимать новые меры финансового смягчения и привело к тому, что пара USD/JPY осталась в пределах диапазона, ограниченного уровнями 113-й и 114-й фигур. При этом по-прежнему можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с в с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то цена продолжит сохранять потенциал для развития нисходящего движения в направлении февральского минимума или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с, в С в (B) (если волна С усложнит свою внутреннюю структуру) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107-й фигуры. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны b в с, в с, в с, в С в (B) (если волна приобретет более сложный вид) повышение может продолжиться с целями, находящимися около 115-й и 117-й фигур.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с ожидаемого восходящего движения, однако после очередного тестирования уровня ценового паритета возвратилась к ценовым значениям начала дня. При этом похоже на то, что валютная пара практически завершила формирование волны d в составе принявшей форму горизонтальной коррекции волны b в b, в с, в С, а с возвратом к отметке 0,9935 предприняла попытку обозначить начало волны е в b, в b, в с. Если это так и волна d в b, в b, в с не станет усложнять свою волновую структуру, то цена продолжит снижение, как минимум к уровню 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с, в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96-й фигуры. В рамках повышательной волны в рамках волны b в с, в С (если усложниться еще больше) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0027 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:

После неудачного тестирования в пятницу уровня 42-й фигуры вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и завершила день возле отметки 1,4265. Таким образом, весь рост котировок от минимума 29 февраля приобрел признаки вполне завершенной пятиволновой структуры. Если это так, то такое восходящее движение может оказаться волной а в составе принимающей значительно более сложную форму 2-й волны в с в с, в С. При этом практически от достигнутых вчера максимумов валютная пара может начать достаточно динамичное снижение и обозначить начало будущей волны b во 2-й, в с, в с, в С, на что уже давно указывает и сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4116 – 38,2% по Фибоначчи

1,4008 – 23,6% по Фибоначчи

1,3700

Цели для построения восходящей волны:

1,4289 – 61,8% по Фибоначчи

1,4396 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно b во 2, в с, в с, в С) понижение котировок начнется с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4116 и 1,4008, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 2 в с, в с, в С повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4289 и 1,4396, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенции MACD_ака предупреждают о готовности инструмента к понижению.

Анализ волновой разметки:

Перед запланированным на четверг заседанием ЕЦБ паре EUR/USD не удается развить восходящее движение, в связи с чем в конце минувшего дня цена осталась вблизи уровня 10-й фигуры. При этом, несмотря на то, что волна b в С выглядит вполне завершенной, а валютная пара в любой момент может начать формирование волны с в С в сложившихся условиях, существует вероятность перехода цены к движению в диапазоне 1.0900 - 1.1000 до момента завершения предстоящего заседания Европейского центробанка.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0832 – 100,0% по Фибоначчи

1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1035 – 38,2% по Фибоначчи

1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1035 и 1,1100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 1,1035 может привести к завершению построения коррекционной волны.

Открытие вчерашних торгов произошло ниже уровня баланса марта, что дает возможность рассматривать нисходящее движение в качестве приоритетного. Для возобновления роста потребуется закрепление выше балансовой отметки.

Среднесрочный план

Удержание цены ниже уровня баланса марта 0.7756 говорит о высокой вероятности продолжения нисходящего движения в сторону увеличения цены на английский фунт. Данная модель является коррекционной к последнему среднесрочному росту курса последних трех месяцев. По этой причине короткие сделки должны быть ограничены тейк-профитами на важных уровнях поддержки. Возобновление «бычьего» импульса может произойти стремительно, поэтому частичные фиксации коротких сделок и быстрый вывод их в безубыток уберегут в случае сильного импульсного выстрела.

Альтернативными моделями станут пробой и закрепление выше балансовой отметки марта. Это приведет к продолжению среднесрочного импульса вверх и даст возможность для новых покупок с целью обновления годового максимума.

Внутридневной план

Четвертый день курс торгуется в пределах недельной КЗ 0.7737 - 0.7716, что не дает возможность определить дальнейший дневной приоритет. Первым сопротивлением на пути роста выступает уровень баланса марта, рассмотренный выше. Следующим сопротивлением является дневная КЗ 0.7785 - 0.7795. Тест этой зоны позволит определиться с дальнейшим направлением. Пробой и закрепление выше уровня 0.7795 откроют путь к дальнейшему росту вплоть до недельной КЗ 0.7880 - 0.7901. В случае удержания цены ниже дневной КЗ движение вниз будет продолжено, а месячный минимум обновлен.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Пара продолжает формирование нисходящей среднесрочной модели. Новой целью снижения стала мартовская месячная контрольная зона. Основным сопротивлением является баланс марта, образованный в конце прошлой недели.

Среднесрочный план

Нисходящее движение является сильным импульсным формированием, что позволяет предполагать неоднократное обновление мартовского и годового минимумов. Основной целью падения является нижняя месячная КЗ 1.2987 - 1.3087. Достижение этой зоны может положить начало формированию коррекционной модели к последнему двухмесячному снижению курса. Основным сопротивлением является уровень баланса марта 1.3390. Пока курс торгуется ниже этой отметки, вероятность обновления недельного минимума достаточно высока, а удержание продаж, совершенных по более выгодным ценам, является основным планом.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса. Это даст возможность рассматривать восходящую коррекционную модель ко всему нисходящему движению последних двух месяцев.

Внутридневной план

Вчера курс достиг недельной КЗ 1.3293 - 1.3257, что привело к появлению спроса. Если пара продолжит торговаться выше указанной зоны, то первой целью роста станет дневная КЗ 1.3391 - 1.3413. Тест этой зоны позволит определить дальнейший приоритет. Если зона останется сопротивлением, то нисходящий импульс продолжится, а годовой минимум будет вновь обновлен. Для нарушения нисходящей структуры потребуются пробой и закрепление выше дневной КЗ, что приведет к дальнейшему росту вплоть до недельной КЗ 1.3565 - 1.3531, где определится уже судьба среднесрочного движения.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник рынок продолжил пятничный рост без особого внимания к макроэкономическим показателям, хотя замедление падения промышленного производства в Германии в январе с -0,2% до -0,1% (причём декабрьский показатель был пересмотрен с -0,7%) можно считать действительно позитивом. Прогноз по январскому промпроизводству составлял -0,4%. Индекс доверия инвесторов в еврозоне от Sentix за март составил 5,5 против 6 в феврале и прогноза в 8,8. В США произошёл резкий спад потребительского кредитования – объём за январь составил 10,5 млрд долларов против прогноза в 16,8 млрд и 21,4 млрд долларов в декабре. Объёмы дневных торгов вчера были минимальными с начала года. Рост не обеспечен реальным интересом инвесторов перед заседанием ЕЦБ, и срыв может произойти в любой момент.

Сегодня в 12:15 мск глава Банка Англии Марк Карни выступает на слушаниях в Казначействе о финансовых затратах и выгодах от членства Великобритании в ЕС. В 13:00 мск выйдет 2-я оценка ВВП еврозоны за 4-й квартал. Ожидания без изменения: 0,3% кв/кв, 1,5% г/г. Небольшое улучшение, по прогнозам, ждёт торговый баланс Франции – в январской оценке ожидается снижение отрицательного сальдо с -3,9 млрд евро до -3,7 млрд. По США новостей нет.

По Китаю сегодня вышел разочаровывающий торговый баланс, показавший в январской оценке 210 млрд юаней против 406 млрд в январе, но сильного влияния на валютный рынок данные не оказали. Возможно, это очередной фактор отложенного негатива для контрдолларовых валют.

В локальной ситуации осторожно ждём продолжения роста: евро в диапазон 1.1060/80, фунта стерлингов – к 1.4350.

USD/JPY.

Сложности для японской валюты начались в понедельник, когда инвесторы слова председателя Центробанка Х. Куроды о нецелесообразности понижения процентной ставки приняли как нежелание регулятора проводить расширение смягчения в дальнейшем вообще. В определённой мере мы согласны с данным мнением, так как не видим смысла в развитии того инструмента, который не работает. Индекс опережающих индикаторов в понедельник показал снижение до 101,4% с 102,1%.

Сегодня по Японии вышли умеренные макроэкономические данные, но позитивное, хотя и слабое, настроение инвесторов было испорчено провальными китайскими показателями. ВВП Японии за 4-й квартал в финальной оценке было пересмотрен с -0,4% до -0,3%, что в годовой оценке составило -1,1% против -1,4% ранее. Капитальные расходы в структуре ВВП увеличились с 1,4% до 1,5%. Слабость показали и потребительские расходы – за 4-й квартал снижение произошло на 0,9% против прогноза в -0,8%. Сократился объём банковского кредитования с 2,3% г/г до 2,2% г/г. Торговый баланс в январе сжался сильнее прогноза: 1,49 трлн иен против 1,66 трлн и 1,69 трлн иен в декабре, хотя и с пересмотренного на повышение значения в 1,64 трлн иен.

В Китае данные по внешней торговле вышли провальными. Экспорт в годовой оценке за февраль составил -25,4% г/г против -11,2% г/г в январе. Прогноз составлял -12,5% г/г. Импорт возрос – падение в годовом исчислении замедлилось с -18,8% до -13,8% (прогноз -10,0% г/г). В итоге сальдо торгового баланса за февраль уменьшилось вдвое – с 63,3 млрд долларов до 32,6 млрд долларов. Здесь стоит отметить, что снижение торгового баланса в долларовой оценке и в юанях сопоставимо: -51,5% – падение в долларах, -51,7% – в юанях. Этот факт повышает интригу в дальнейшем ожидании монетарной политики Китая: будет ли проводиться более масштабная девальвация для улучшения экспортной составляющей или не будет?

Фондовые индексы Азии падают: China A50 – минус 1,94%, Nikkei225 – минус 1,04%. Теперь слово за американским рынком. Пока мы не видим веских причин для пересмотра инвесторами среднесрочных планов и ждём роста. По иене цель остаётся неизменной – 114.95.