Американский рынок истосковался по росту. В самом деле, весь 2015 год прошел в бултыхании в диапазоне, а начало 2016 года вообще было скверным для инвесторов - падение к минимумам 2014 года. В первый день марта индексы США показали сильный рост (S&P500 +2.4%) на объемах выше средних уровней.

Индексы Китая сегодня утром +2.3% на 8.00 мск. Нефть Брент закрепляется выше 35 долл/баррель, несмотря на новости о значительном избытке нефти на рынке.

Новости по США вышли сильными: индекс ISM промышленный 49.5 - выше прогноза (но надо помнить, что значение ниже 50 указывает на замедление). С другой стороны, промышленный сектор: а) давно слабый; б) сектор услуг намного важнее в текущей экономике США ISM сектора услуг (в четверг 18.00)

Думаю, неплохо для рынков. Итог супер-вторника в предвыборной гонке в США: как и ожидалось, с сильным отрывом от конкурентов у демократов лидирует Клинтон, у республиканцев - Трамп. Общее мнение - при такой паре на выборах в ноябре - у Трампа шансы минимальные. То есть - Хилари Клинтон. А это для рынков хорошо - предсказуемость.

Сегодня начинается самое интересное в новостной неделе - в 16.15 выйдет отчет по занятости от ADP Emloyment - прогнозы дают +180+190 К. Если данные выйдут значительно отличающиеся - вероятны сильные движения.

Всем удачного дня.

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник в балансе европейских и американских макроэкономических показателях, как чаще и бывает, победили американские данные. Рост национального индекса деловой активности в производственной сфере США за февраль с 48,2 до 49,5 и в оценке компании Markit с 51,0 до 51,3, причём в финальной оценке и увеличение расходов на строительство в январе на 1,5% при ожидании 0,5% отправили фондовые индексы резко вверх (S&P500 +2,39%), что не позволило упасть нефти и другим сырьевым активам (железная руда +5,97%, цена подбирается к 50 долларам – 49,27), а с ними способствовало росту сырьевых валют (AUD/USD +33 пункта и сегодня утром ещё +52 пункта, хотя тут значительно повлиял нейтральный итог РБА, но USD/CAD укрепился на 132 пункта). Такой расклад биржевых сил не позволил евро развить коррекцию на хорошей новости о снижении безработицы в зоне евро с 10,4% до 10,3% и пересмотре Manufacturing PMI за прошлый месяц с 51,0 до 51,2 в финальной оценке. В Великобритании Manufacturing PMI показал ослабление до 50,8 с 52,9, но рост британского фунта на 36 пунктов, вероятно, связан с его сильным предшествующим падением на теме «Брекзита» и наблюдаемым отходом инвесторов от этой темы в последние дни.

Тем не менее рынок явно показал желание развить коррекцию. Британскому фунту в этом может помочь индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI), который в февральской оценке ожидается ростом с 55,0 до 55,5. В еврозоне собственной поддержки не ожидается, так как индекс цен производителей по региону за январь прогнозируется снижением на 0,9%.

В США выходит два важных релиза: изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль, прогноз по которому составляет 185 тыс. против 205 тыс. в январе и Бежевая книга (22:00 мск) – Beige Book – отчёт ФРС по 12 экономическим регионам США. Ослабление показателей по труду и умеренно-позитивный отчёт ФРС (как обычно, в последние месяцы) могут укрепить контрдолларовые валюты.

По евро цене, вероятно, хватит сил выйти над диапазон 1.0875-1.0900 (так как он близко), по фунту стерлингов ждём продолжение роста к 1.4050.

USD/JPY.

Вчера японская йена в полной мере отработала весь отложенный позитив; в понедельник это были рост промпроизводства в январской оценке на 3,7% при ожидании 3,2% и увеличение числа закладок новых домов за этот же месяц на 0,2% при прогнозе снижения на 0,2%, во вторник отчёт по труду показал снижение безработицы с 3,3% до 3,2% и расходы домохозяйств показали рост с -4,4% г/г до -3,1% г/г. По Китаю же вышли только ослабленные показатели, но оптимизм американского рынка направил вверх даже китайские фондовые индексы. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за февраль снизился с 49,4 до 49,0, в непроизводственном секторе снизился с 53,5 до 52,7.

Сегодня японский рынок испытывает восторг – Nikkei225 растёт на 4,18%. Ближайший к нему Гонконгский Hang Seng прибавляет 2,84%. На текущем фоне очень к месту выглядит рост денежной базы Японии на 0,1% (до 29,0% г/г с 28,9% г/г при ожидании снижения до 27,9% г/г) и сегодняшняя информация о прибыли крупнейшего пенсионного фонда Японии GPIF за 4-й квартал в 42 млрд долларов на биржевых спекуляциях. И пусть пока предшествующие убытки фонда ещё не перекрыты, сама новость оптимистична.

Завтра выходит индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за февраль, прогноз по которому позитивен – 52,6 против 52,4, и в пятницу по Японии инвесторы ожидают увидеть рост индекса заработной платы на 0,2% г/г.

Ждём рост пары к обозначенным ранее уровням 114.95 и 116.00.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 2 марта

Краткосрочная перспектива графика мажора евровалюты к японской йене демонстрирует устойчивый медвежий тренд с 4 июня прошлого года. Последний участок волны стартовал в начале декабря.

При большем приближении масштаба в структуре волны отчетливо выделяется зигзаг. В рамках последней части (С) движется к завершению скрытая, неправильного вида, бычья коррекция.

Начавшийся вчера подъем цены уложился в рамки прогноза. Размах роста превысил рамки предварительных целей, что сдвигает целевой диапазон завершения текущей коррекции до следующего уровня.

На ближайшей сессии движение пары в боковой плоскости наиболее вероятно. Время активизации инструмента, скорее всего, будет привязано к началу американской торговой сессии.

Зоны сопротивления:

- 123.90/124.20

- 124.90/125.20

Зоны поддержки:

- 123.40/10

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 2 марта

График индекса американской валюты в краткосрочном масштабе времени формирует восходящий волновой зигзаг с началом от 24 августа прошлого года. С 11 февраля можно отследить начало заключительной части волны (С), достигшей к сегодняшнему дню широкого потенциально разворотного участка графика, усиленного уровнем крупного масштаба. На его границах оформились расчетные зоны сопротивления, одна из которых должна спровоцировать индекс на начало снижения. При анализе надо учитывать, что характер завершающих волн близок к импульсу, в волнах такого типа встречные движения минимального размера.

В прошлый торговый день волатильность инструмента была минимальной, при этом котировки двигались по общему сценарию предполагаемого развития. На ближайших торговых сессиях наиболее вероятен флетовый настрой колебаний. После попытки давления на ближайшую зону сопротивления приоритетным станет нисходящий вектор, не ниже зоны поддержки. Далее попытки прорыва вверх возобновятся.

Зоны поддержки:

- 97.85/75

Зоны сопротивления:

- 98.50/60

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар основного развития движения книзу ожидаем после пробоя 1.0770. По паре Фунт/Доллар цена вошла в зону коррекции от нисходящего цикла 4 февраля. По паре Доллар/Франк по-прежнему ожидаем движение к уровню 1.0066. По паре Доллар/Иена развития восходящей структуры в масштабе Н1 ожидаем после пробоя 114.26. По паре Евро/Иена цена продолжает формировать потенциал для верха от 1 марта. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 24 февраля.

Прогноз на 2 марта:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1031, 1.0942, 1.0895, 1.0815, 1.0771 и 1.0678. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0815, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0815 – 1.0771. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0678, от которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0895 – 1.0942, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.1031.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0895 Take profit: 1.0940

Buy: 1.0945 Take profit: 1.1030

Sell: 1.0815 Take profit: 1.0775

Sell: 1.0770 Take profit: 1.0680

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4239, 1.4162, 1.4069, 1.4015, 1.3920, 1.3856 и 1.3703. Здесь, цена вошла в стадию коррекции от нисходящей структуры 4 февраля. Консолидированное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3920 – 1.3856, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.3703, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4015 – 1.4069, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.4162. Уровень 1.4239 является ключевым сопротивлением для верха и до него ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 4 февраля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4015 Take profit: 1.4067

Buy: 1.4072 Take profit: 1.4160

Sell: 1.3920 Take profit: 1.3860

Sell: 1.3855 Take profit: 1.3715

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0256, 1.0168, 1.0103, 1.0066, 0.9935, 0.9892 и 0.9844. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0066, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0066 – 1.0103. Пробой уровня 1.0103 позволит рассчитывать на движение к 1.0168. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0256, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.9935 – 0.9892, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9844, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0105 Take profit: 1.0165

Buy: 1.0170 Take profit: 1.0255

Sell: 0.9935 Take profit: 0.9895

Sell: 0.9890 Take profit: 0.9845

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.05, 115.28, 114.23, 113.50, 111.30, 110.54 и 108.78. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 114.23. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 113.50 – 114.23, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь цель – 115.28, диапазон 115.28 – 116.05 шумовой.

Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 111.30 – 110.54, здесь потенциальная цель – 108.78, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.25 Take profit: 115.28

Buy: Take profit:

Sell: Take profit:

Sell: 110.54 Take profit: 108.80

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3636, 1.3522, 1.3467, 1.3369, 1.3219 и 1.3151. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3369, в данном случае цель – 1.3219, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.3219 – 1.3151.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3467 – 1.3522, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3636, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3467 Take profit: 1.3520

Buy: 1.3525 Take profit: 1.3635

Sell: 1.3369 Take profit: 1.3220

Sell: 1.3217 Take profit: 1.3154

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7286, 0.7254, 0.7194, 0.7163, 0.7143 и 0.7099. Здесь мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла от 1 марта до уровня 0.7286. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7254 – 0.7286.

Движение в коррекцию ожидаем после пробоя 0.7194, здесь цель – 0.7163, диапазон 0.7163 – 0.7143 является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7099.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 1 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7254 Take profit: 0.7284

Buy Take profit:

Sell: 0.7192 Take profit: 0.7165

Sell: 0.7140 Take profit: 0.7100

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.97, 125.61, 124.82, 124.24, 123.34, 122.84 и 122.00. Здесь от 1 марта формируется потенциал для восходящего цикла. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 124.24 – 124.82, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 125.61, в коридоре 125.61 – 125.97 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.34 – 122.84, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 122.00.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 1 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.24 Take profit: 124.80

Buy: 124.90 Take profit: 125.60

Sell: 123.34 Take profit: 122.86

Sell: 122.80 Take profit: 122.00

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 162.64, 161.47, 160.89, 159.96, 158.27, 157.58, 156.19 и 154.64. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 159.96, здесь цель 160.89, в коридоре 160.89 – 161.47 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 162.64, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 158.27 – 157.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 156.19, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 24 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 159.96 Take profit: 160.89

Buy: 161.50 Take profit: 162.64

Sell: 158.27 Take profit: 157.60

Sell: 157.50 Take profit: 156.20

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по месячному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече у индикатора стохастик с периодом 5/3/5:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)? двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх – нет.

Есть свойство «дивер», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Есть свойство «быстрая линия ниже границы 50%», направленное вниз – 25 баллов вниз.

Итог: индикатор медленный стохастик на месячном графике даёт нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Индикатор быстрый стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече у индикатора стохастик с периодом 3/3/3:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигается вверх – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Итог: индикатор быстрый стохастик на месячном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Система индикаторов стохастик даёт восходящее движение.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 29.02.2016 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 0баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 0баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени месяца (первой недели) по месячному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3 на последнем прогоне) – верхний сигнал.

Расчёт индикаторов RSI для первой тени – верхний сигнал.

Итог: расчёт месячной свечи на март месяц по техническому анализу показал, что в первую неделю месяца цена должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт второй тени месяца (последней недели месяца).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: расчёт последней недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал, что неделя должна иметь восходящую тенденцию.

Общий итог расчёта свечи по месячному графику на март месяц: месяц будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой тени у месячной свечи (первая неделя месяца должна иметь верхнюю тенденцию) и отсутствием второй верхней тени у месячной свечи (последняя неделя месяца должна иметь верхний алгоритм движения).

На первой неделе выходят много сильных новостей и неделя будет носить явно выраженный новостной характер.

Рис. 1 (месячный график)

Рубль завершил прошедший месяц примерно на тех же уровнях, что и начинал его. При этом рубль терял свои позиции в первую половину месяца, а во второй полностью отыграл потерянные рубежи.

Главной движущей силой стала нефть, которая начала постепенно расти в цене на фоне предположений о возможном замораживании объемов добычи нефти. О такой возможности заговорили на основании предварительных договоренностей между Россией, Саудовской Аравией, Венесуэлой и Катаром. Но они готовы пойти на такие шаги только в том случае, если к подобной инициативе присоединятся другие нефтедобывающие страны. На данный момент известно только то, что Иран отвергает саму мысль о сокращении добычи, что неудивительно, учитывая недавнее снятие санкций со страны. А вот Ирак заявил о своей поддержке идеи заморозки объемов добычи, хотя его собственная добыча сокращается, но по причине военных действий. Именно сокращение добычи в Ираке и стало одним из главных поводов для роста нефтяных котировок. Вместе с тем макроэкономическая динамика в России оказалась на удивление очень позитивной. Несмотря на прогнозы роста, безработица осталась на прежнем уровне в 5,8%, что внушает надежду на быстрое восстановление потребительского спроса, а за ним и промышленности. Дополнительным фактором для роста оптимизма стало замедление инфляции до 9,8%, что также является очень сильным стабилизирующим фактором. На этом фоне быстрее прогнозов происходит восстановление промышленности и розничных продаж. Так, спад промышленного производства замедлился с 4,5% до 2,7%, хотя ожидали его замедления до 3,1%. Еще более стремительно улучшается картина по розничным продажам, где спад в 15,3% замедлился до 7,3%.

Все это вновь вдохнуло жизнь в разговоры о необходимости снижения ключевой ставки, что может случиться уже в этом месяце, тем более что и прогнозы скорее говорят о необходимости подобного развития событий. Главное, что прогнозируется замедление темпов роста цен с 9,8% до 8,5%, что при ставке в 11,0% делает проблематичным дальнейшее восстановление экономики. Также ожидается дальнейшее замедление спада розничных продаж с 7,3% до 6,4%. Негативными ожиданиями можно назвать прогнозы по росту безработицы до 5,9%, а также углубление спада в промышленности до 3,0%. Тем не менее роста безработицы ждут уже третий месяц подряд, но рынок труда на удивление сохраняет стабильность. А промышленность демонстрирует очень быстрое восстановление за последние месяцы, так что локальное замедление данного процесса не изменит общей картины.

Итак, макроэкономическая динамика указывает на необходимость снижения ключевой ставки, причем от Банка России не требуется радикальных мер. Скорее можно говорить о том, что от регулятора ожидают жеста доброй воли в виде символического снижения ставки, как сигнала к тому, что монетарная политика будет постепенно смягчаться. Это придаст оптимизма перспективам экономического роста и роста промышленности, что может запустить вялотекущий процесс укрепления рубля. Тем более что и ситуация на нефтяном рынке может оказать дополнительную поддержку рублю.

К концу месяца можно ожидать укрепления рубля до отметки в 72,00 рубля за доллар.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 1 марта, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», но покинуть облако Ишимоку по-прежнему не может. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но рассматривать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая сигнализирует о начале нисходящей коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала восходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться закрепления цены выше облака и разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов требуется формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 92,01, при открытии ниже Киджун-сен (95,59). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (95,73), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (99,00).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 140,43, однако ордера на покупку не актуальны до разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 150,46. Сформировалась новая «медвежья» модель «Поглощение», которая засвидетельствовала виток коррекции. «Бычья» модель «Харами» уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует об окончании коррекционного движения. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, при закреплении ниже уровня поддержки 130,40. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б (127,36) и Киджун-сен (125,86), при закреплении или открытии ниже 130,40. Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (132,24) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Европейская валюта так и не сумела восстановить свои позиции против доллара США на торгах в Европе после выхода слабой фундаментальной статистики, свидетельствующей о замедлении темпов роста активности в производственном секторе.

По данным агентства статистики Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Испании в феврале 2016 года упал до 54,1 пункта с 55,4 пункта в январе.

Тот же индекс в Германии за февраль вырос. По данным, окончательное значение индикатора оказалось на уровне 50,5 пункта против предварительного значения в 50,2 пункта. Индекс балансирует на грани с уровнем в 50 пунктов, и снижение под него укажет на спад активности в секторе. Напомню, что еще в январе производственный PMI Германии был равен 52,3 пункта.

От более серьезного падения европейскую валюту удержали позитивные данные по числу безработных в ФРГ, которое в феврале 2016 года уменьшилось. Согласно полученной информации, количество заявок на пособие по безработице сократилось на 10 000, тогда как сам уровень безработицы остался прежним и составил 6,2%.

В еврозоне уровень безработицы в целом продолжил снижаться, указывая на постепенное восстановление рынка труда. По данным Eurostat, безработица в еврозоне в январе 2016 года составила 10,3% против 10,4% в декабре.

Пара EUR/USD остается торговаться в районе недельных минимумов, и рост, о котором я говорил в начале дня, все еще кажется вероятным. Однако пробой сильной поддержки дня, которая расположена у минимумов, вернет в рынок крупных продавцов, что приведет к возобновлению нисходящего движения по паре.

Данные по активности в производственном секторе Великобритании оказали давление на британский фунт, который оставил попытки восстановиться против доллара США. По информации компании Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора страны в феврале 2016 года упал до 50,2 пункта c 52,9 пункта в январе. Столь слабые показатели в отрасли в будущем окажут негативное влияние на общий показатель экономического роста государства.

В Швейцарии индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора в феврале текущего года вырос до 51,6 пункта, тогда как многие экономисты ожидали его падения до 48,5 пункта. Учитывая, что индекс забрался выше отметки в 50 пунктов, можно смело говорить, что активность в данном секторе начинает постепенно восстанавливаться.

За минувший месяц единая европейская валюта пыталась укрепиться по отношению к доллару, но по объективным причинам этому не суждено было случиться.

На первый взгляд все не так уж и плохо, так как безработица в Европе постепенно снижается и достигла уже отметки в 10,3%. Конечно, это очень высокий уровень безработицы, но тенденция на ее сокращение носит устойчивый характер. Темпы же роста ВВП замедлились с 1,6% до 1,5%. Вместе с тем темпы роста розничных продаж замедлились с 1,6% до 1,4%, что стало не самым хорошим сигналом, особенно по инфляции. Гораздо хуже обстоят дела в промышленности, рост которой сменился падением на 1,3%. Естественно, что все это не могло прибавить оптимизма евро, однако его реальное снижение началось лишь в конце месяца, когда стало очевидно, что негативные тенденции рано или поздно скажутся на инфляции. Именно это и случилось в последний день февраля, когда предварительная оценка изменений потребительских цен превратилась в отчет о дефляции, так как рост цен на 0,3% сменился их снижением на 0,2%. Выходит, что тех мер, которые применялись ЕЦБ для ускорения темпов роста экономики и инфляции, оказалось недостаточно. Когда в начале прошлого года в Европе началась дефляция, ЕЦБ немедленно запустил программу количественного смягчения в размере 60 млрд евро в месяц, а в дополнение снизил ставку по депозитам до отрицательных значений. Но результат оказался недолговечным, так что теперь становится очевидным, что у ЕЦБ нет иного выбора, кроме как и далее смягчать монетарную политику, и трейдеры уже сейчас закладывают в курс евро, как минимум, еще большее снижение ставки по депозитам.

В США экономический рост также замедляется, но с 2,1% до 1,9%, и пока остается выше, чем в Европе. А вот безработица, которая совсем недавно достигла тех значений, которые обозначил ФРС, продолжает снижаться и сократилась уже до 4,9%. Количество созданных новых рабочих мест вне сельского хозяйства хоть и меньше 200 тыс., все равно значительно выше 100 тыс., которые ФРС считает достаточными для рынка труда. Иными словами, данные по рынку труда говорят о его перегретости, что наталкивает на мысль о необходимости немедленного повышения ставки рефинансирования. Тем не менее глава ФРС, Д,Йеллен, отвечая на вопросы после выступления перед банковским комитетом Палаты представителей, была вынуждена дать ответ на странный вопрос о перспективах отрицательных процентных ставок. Ответ же совсем поставил рынок в тупик, так как Д.Йеллен заявила, что комитету не придется рассматривать вариант снижения ставки до отрицательных значений. Таким образом, на рынке стала расти уверенность, что в марте ставку рефинансирования повышать не будут. Именно эта неопределенность и была основным фактором, влиявшим на ослабление доллара в течение месяца. При этом темпы роста розничных продаж ускорились с 2,2% до 3,4%, а спад промышленного производства замедлился с 1,8% до 0,7%. Но, что гораздо важнее, инфляция ускорилась с 0,7% до 1,4%, практически приблизившись к намеченным 2,0%. Как итог, макроэкономическая динамика, особенно по рынку труда, говорит о том, что ставку повышать нужно, а вот риторика ФРС вносит неопределенность в дальнейшие действия регулятора.

Главной европейской новостью месяца станет заседание ЕЦБ по монетарной политике, по итогам которого могут снизить ставку по депозитам. Но подобное развитие событий уже заложено в цену единой европейской валюты, так что инвесторов будет интересовать совершенно другое - перспективы расширения программы количественного смягчения. Если М.Драги хотя бы намекнет на такую вероятность, евро продолжит терять свои позиции. Еще одним негативом выступает перспектива снижения темпов роста розничных продаж с 1,4% до 1,3%. Также ожидается подтверждение предварительных данных по потребительским ценам, в частности то, что в Европе вновь началась дефляция. На этом фоне рынок может полностью проигнорировать возобновление роста промышленности до 1,4% в годовом сопоставлении, так же как и продолжение сокращения безработицы.

В США же ситуация неоднозначная, в первую очередь по причине действий ФРС. Хотя практически все основные макроэкономические показатели указывают на то, что ФРС может спокойно повысить ставку, а по некоторым показателям это делать уже необходимо, растут сомнения по данному вопросу. Но, учитывая ситуацию в Европе, это уже не так важно, и ФРС может повременить. Тем более что есть опасения по инфляции, темпы роста которой могут замедлиться до 1,3%, да и рост розничных продаж должен сократиться до 3,3%, а промышленное производство останется на текущих значениях. Иными словами, в марте ожидается чисто символическое замедление макроэкономической динамики, и ФРС, видимо, хочет воспользоваться предоставляющейся паузой.

Несмотря на нерешительность ФРС, европейская действительность толкает ЕЦБ на принятие радикальных мер, что негативно влияет на единую европейскую валюту. В этой связи стоит ожидать ослабление евро против доллара до 1,0700.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 01.03.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 01.03.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 01.03.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - о баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

После публикации в понедельник данных по потребительской инфляции в еврозоне у инвесторов есть все основания рассчитывать на то, что на мартовском заседании ЕЦБ все-таки примет дополнительные меры, направленные на стимулирование экономики. Вот только в каком виде, пока сказать сложно.

Обнародованные в понедельник значения годовой потребительской инфляции продемонстрировали риск провала европейской экономики в дефляционную яму. Годовое значение базового индекса потребительских цен показало заметно меньший рост в 0.7% против повышения годом ранее на 1%, а индекс потребительских цен резко снизился, перейдя на негативную дефляционную территорию – до минус 0.2% с 0.3% в тот же период прошлого года. Эти данные еще раз подтверждают, что ЕЦБ действительно может пойти на расширение стимулирующих мер. К каким мерам прибегнет регулятор, остается только гадать

Возможно, он опять понизит депозитную ставку, которая и так уже является отрицательной, или будет принято решение о покупке дополнительных активов, в частности государственных облигаций. Но здесь у банка будут проблемы, так как, в отличие о ФРС, которая значительно расширила свой баланс, скупая большие массивы гособлигаций, у ЕЦБ возможности в этом плане ограничены. В данной ситуации сложно спрогнозировать действия ЦБ, но ясно одно: ему необходимо что-то делать, так как провал в устойчивую дефляцию по примеру того, что произошло с Японией в 90-е, несомненно, нанесет сильный удар по европейской экономике.

На этой волне единая европейская валюта будет оставаться под давлением, особенно по отношению к американскому доллару, так как в экономиках США и еврозоны опять отмечается расхождение. В Штатах произошло оживление инфляции, и последние данные указывают на то, что риск рецессии на волне турбулентности на мировых рынках и замедления мирового экономического роста отошел на задний план, что может в перспективе привести к дальнейшему продолжению цикла повышения ставок ФРС. Такой вариант развития событий вновь акцентирует внимание на расхождениях в денежных политиках Федрезерва и ЕЦБ, что приведет к давлению на пару евро/доллар.

Повышение цен на сырую нефть благотворно влияет на сырьевые валюты. На этом фоне мы ожидаем продолжения укрепления российского рубля, а также канадского доллара и норвежской кроны в краткосрочной перспективе.

Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на выходе цифр индексов деловой активности в производственном секторе Великобритании и США. Значения таких же показателей для еврозоны и Германии оказались лучше прогнозов, но не оказали существенной поддержки евро.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD находится над уровнем 1.0870. Если данные из США, которые будут публиковаться сегодня, окажутся сильными, то это может столкнуть пару ниже этого уровня и она продолжит снижение к 1.0800.

Пара USD/CAD может скорректироваться вверх на слабых данных по ВВП Канады, но если цены на сырую нефть продолжат свой рост, то, вероятнее всего, пара будет снижаться после преодоления отметки 1.3500 к 1.3430.

Старшие таймфреймы

Медведи в первый же день новой недели смогли полностью нивелировать достижения коррекционного движения прошлой недели. В результате февраль получился максимально медвежьим. Нисходящий тренд сейчас поддерживается мёртвыми крестами Ишимоку на всех таймфреймах. Ближайшим ориентиром для снижения является нижняя граница месячного облака (119,90). Верхняя граница месячного облака (127,61) в настоящий момент служит ключевым сопротивлением старших таймов, так как данный уровень отвечает сейчас за сохранность дневного мёртвого креста и недельного краткосрочного преимущества медведей.

Игрокам на повышение в сложившейся ситуации нужно всё начинать сначала. Ближайшие сопротивления расположены на 124,62 (дневной Тенкан) и 125,98 (дневной Фибо Киджун).

Н4-Н1

Медведи исполнили понижательную цель Н1 и обновили минимум, но уверенно закрепиться под ним не получилось даже на Н4. В результате наблюдаем зарождение новой коррекции, главными сопротивлениями которой являются крест Н4 (Киджун 123,54 + Фибо Киджун 123,88) и облака младших таймфреймов. Пробой облака Н1 и закрепление в облаке Н4 сформирует для игроков на повышение новые перспективы и целевые ориентиры.

Ключевой зоной поддержки выступает сегодня отработанная ранее понижательная цель на пробой облака Н1.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Daily

Падение котировок продолжается на 24-часовом графике в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3356. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня коррекции 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,2445.

4h

На 4-часовом графике после образования двух бычьих дивергенций котировки выполнили разворот в пользу английского фунта и начали рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Бычьи дивергенции у индикаторов MACD и CCI: последние лоу индикаторов выше предыдущих, а аналогичные лоу котировок - ниже. Проход парой 1 марта последнего дивергенционного лоу позволит ожидать продолжение падения котировок в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722 и отменит дивергенции. Закрепление курса под уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,3218.

Daily

Котировки пары выполнили разворот в пользу американского доллара и закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 112,68. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса под уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,94.

4h

После отбоя на 4-часовом графике от уровня Фибо 200,0% - 113,72 пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций 1 марта не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,81. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление пары под уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейшее.

Daily

Бычья свечная формация «Утренняя звезда» позволила котировкам выполнить некоторый рост, но вместо этого пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 121,95. Отбой котировок от уровня коррекции 50,0% позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 128,48. Образование новой бычьей формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 50,0%. Закрепление пары под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 115,35.

4h

Без образования медвежьей свечной формации на 4-часовом графике котировки продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,85. Образование 1 марта бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 126,07. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 129,62.

Daily

Без образования медвежьей формации пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6525. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5808.

4h

На 4-часовом графике несколько бычьих формаций «Харами» и «Просвет в облаках» позволили котировкам выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Образование медвежьей формации 1 марта позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6297. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу доллара США. Закерпление курса пары над уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 0,6849.

Европейская валюта продолжает торговаться у минимумов прошлого месяца, так как после вчерашних предварительных данных по инфляции в еврозоне многие участники рынка заговорили о возможности принятия новых мер стимулирования денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка уже на мартовском заседании.

Вчера стало известно о том, что потребительские цены в еврозоне в феврале 2016 года упали на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Напомню, что целевой уровень инфляции составляет 2%, но, похоже, до этих цифр регулятору при всех его текущих мерах еще очень и очень далеко.

Рост доллара США был слегка ограничен после выступления президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли, который дал понять, что понижательные риски для американской экономики растут. Он уделил особое внимание тому, что ужесточение текущих финансовых условий, рост неопределенности с учетом неоднозначных сигналов со стороны экономики США сдвигают баланс рисков, особенно касающихся инфляционного фона, в негативную сторону. Из его слов можно сделать вывод, что ФРС вряд ли пойдет на повышение ставок в ходе ближайшего заседания.

В целом пара EUR/USD с точки зрения ее технических перспектив сейчас пытается сформировать сильную нисходящую волну с целью протестировать уровень поддержки 1.0830, на котором произойдет очередная фиксация прибыли. Однако многие индикаторы, в том числе Bears и Bulls, свидетельствуют об обратной тенденции. Коррекция по паре назревает довольно давно, и сейчас для нее наступило самое подходящее время. Ожидать роста EUR/USD можно в диапазоне сильного сопротивления в районе 1.0919, где покупатели зафиксируют свою первую прибыль, а продавцы постараются как можно активнее вернуться в рынок.

Следует также обратить внимание на котировки нефти, которые немного снизились после публикации официальных данных по обрабатывающей промышленности КНР за февраль, однако затем возобновили свой рост. Скорее всего, спрос на нефть сохранится до теста и обновления ключевых уровней сопротивления, которые расположились в диапазоне 34.60 - 35.00 по марке WTI, так как именно оттуда в рынок может вернуться агрессивный продавец.

Цены на золото продолжают повышаться после вчерашних слабых экономических данных по США, а также заявлений властей Китая о снижении резервных требований к коммерческим банкам. Основной целью покупателей является уровень 1260, где и развернется основная борьба за продолжение восходящей тенденции в среднесрочной перспективе.

Несмотря на то, что расходы домохозяйств Японии в январе 2015 года упали на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, спрос на японскую иену как на актив-убежище сохраняется. Экономисты прогнозировали снижение расходов на 2,7%.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании PG находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 83 подало сильный сигнал к покупке, тем самым сменив тенденцию на восходящую.

Сейчас наблюдается возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 83, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 86.

Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 77.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График химического сектора:

Химический сектор находится в колонке "Х" на отметке 24%, что свидетельствует о силе покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Видно, что акции вплотную подошли к уровню поддержки 29, откуда ожидается возобновление восходящего движения.

Преодоление уровня сопротивления 32 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 35, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 36.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 28.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 32.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании PEP находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 96.

Преодоление уровня сопротивления 102 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 108, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 110.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 96.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 102.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании ORAN находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 18,5 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 21, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 23.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 15,5.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 18,5.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -45.0057

Пояснения:

Из анализа серебра 1 марта следует, что цена начала коррекционное движение, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 14,648, но рассматривать короткие позиции сейчас по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Лонги можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,844

S2 – 14,648

S3 – 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,039

R2 – 15,234

R3 – 15,430

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности ордеров на покупку требуется закрепление цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -115.4097

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 1 марта возобновил нисходящее движение и отработал уровень Мюррея «1/8», который пока не преодолен. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции являются актуальными. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает слабую перепроданность валютной пары, в ближайшее время ожидается коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -1.5652

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 1 марта начала корректироваться, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,3794. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,3672. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, таким образом, до смены направления движения на нисходящее, что будет означать завершение витка коррекционного движения, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3916

S2 – 1,3794

S3 – 1,3672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4038

R2 – 1,4160

R3 – 1,4282

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3794. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,3672. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 149.5464

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 1 марта, видно, что цена отскочила от скользящей средней линии и возобновила восходящий тренд. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00, который уже был достигнут два раза, но по-прежнему не преодолен. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что засвидетельствует виток нисходящей коррекции, открытые ордера на покупку можно поддерживать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 1 марта скорректировался к критической линии и может отскочить от нее и возобновить движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3716. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3558. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3940), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4169, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3716. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3558. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3940 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3725 и 1,3565. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

1 марта пара доллар/франк не смогла закрепиться выше первого таргета и, отскочив от него, начала виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0028, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0091. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9945), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9877, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0028. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0091. Стоп лосс располагаем ниже 0,9945, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет, если цена отскочит от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0020 и 1,0085. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Сырьевые валюты сегодня оказались под давлением на азиатской сессии, однако начали демонстрировать рост с открытием торгов в Европе.

С одной стороны, давление возникло после публикации слабого отчета по индексу менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая, с другой – отдельные фундаментальные данные по экономике Австралии и Новой Зеландии также не вселили оптимизма в инвесторов.

По информации Национального бюро статистики КНР, официальный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы страны в феврале 2016 года упал до уровня 49 пунктов с 49,4 пункта в январе. Напомню, что значение индекса ниже 50 указывает на сокращение производственной активности. Экономисты ожидали, что показатель составит 49,4 пункта.

Индекс новых заказов просел до 48,6 пункта с 49,5 пункта, тогда как индекс производства снизился до 50,2 пункта с 51,4 пункта. Индекс PMI для непроизводственной сферы также сократился до 52,7 пункта с 53,5 пункта в январе. Все эти данные свидетельствуют о замедлении роста в секторе, что в целом негативно отразится на темпах экономического подъема Поднебесной.

Новозеландский доллар оказался под небольшим давлением после того, как были опубликованы данные о том, что условия торговли в Новой Зеландии ухудшились в 4-м квартале 2015 года. По данным Бюро статистики Новой Зеландии, индекс условий торговли снизился на целых 2% по сравнению с 3-м кварталом, тогда как экономисты ожидали падения лишь на 1%. Цены на экспорт просели на 5,7%, тогда как специалисты прогнозировали снижение на 3,8%. Цены на импорт также уменьшились, упав на 3,7%.

Дефицит текущего счета платежного баланса Австралии в 4-м квартале 2015 года увеличился, что оказало небольшое давление на австралийский доллар в начале азиатской сессии. По данным Бюро статистики Австралии, дефицит текущего счета платежного баланса составил 21,1 млрд австралийских долларов, тогда как экономисты рассчитывали на дефицит на уровне 19,5 млрд австралийских долларов. Чистый внешний долг Австралии в 4-м квартале составил 1,01 трлн австралийских долларов.

Сегодня ключевым решением для австралийского доллара было сохранение Центральным банком страны ключевой процентной ставки без изменений. Это оказало поддержку австралийскому доллару уже во второй половине азиатской сессии и привело к его росту против доллара США.

РБА сохранил ставку на рекордном минимуме в 2%, тогда как ходили разговоры о том, что регулятор может пойти на ее снижение. Большинство экономистов сходились во мнении, что РБА оставит ставку без изменений. Однако падение цен на сырьевые товары и рост австралийского доллара могут стать аргументами в пользу дальнейшего снижения ставок, так как, судя по заявлениям управляющего РБА Гленна Стивенса, низкая инфляция оставляет пространство для дальнейшего их сокращения в случае необходимости.

В настоящий момент сырьевые валюты демонстрируют рост, так как все негативные данные отошли на второй план после роста котировок нефти, которая может выбраться из канала в 35 долларов за баррель по марке WTI и продолжить движение в район 37.50.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 марта, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но развить восходящее движение не получается. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,97, но длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,96. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью второй уровень поддержки 110,06. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может означать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,97. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,96. Стоп лосс размещаем ниже 112,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,90 и 115,90. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 1 марта показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала нисходящую линию тренда. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 32,23 и S2 – 30,24, если цена закрепится ниже 33,45. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни 35,44 и 37,42, если цена закрепится выше линии тренда. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Если цена закрепится выше линии тренда, то тенденция на рынке сменится на восходящую и станут актуальными лонги. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 32,23 и 30,24. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 33,45 или отскочит от линии тренда, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 1 марта показывает, что цена продолжает нисходящее движение, но не может преодолеть уровень поддержки S2. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 – 1,6350 и S4 – 1,5950, если цена закрепится ниже уровня 1,6990. Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 1,7630 и 1,8030, если цена отскочит от уровня 1,6990. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Оба индикатора сейчас разряжаются. Отскок цены от 1,6990 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,6350 и 1,5950. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 1,6990, это засвидетельствует продолжение нисходящего тренда. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 марта показывает, что цена продолжает нисходящее движение и почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0853. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0776. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0960), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет вновь ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1066, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,0853 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0853. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0776. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0960 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0853 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0860 и 1,0785. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В 11.55 и 18.00 мск выходят сильные новости.

В понедельник вышли сильные новости негативные для евро. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г). Ждали 0.1% вышло -0.2%, и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (ждали 106.7 вышло 106 (рынок воспринял это как позитив для доллара).

В результате вместо белой дневной свечи получили чёрную.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх, но быстрая линия находится выше 80%. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

Итог: медленный индикатор стохастик (период 5/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/2/2) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график).

Трендовый анализ (рис. 2).

Цена, после пробития линии поддержки восходящего канала (1.0967), в понедельник под давлением новостей (негативных для евро) закрылась по цене 1.0873. Показав, что это истинный пробой восходящего канала. По тиковым объёмам на длинной чёрной свече они остались маленькими, трейдеры не верят в нижнюю работу. Индикаторный анализ подтверждает, что вероятность возвращения в канал выше, чем для движения вниз. Близок уровень Фибоначчи 61.8% = 1.0842 (откат от последнего ралли вверх).

Рис. 2 (дневной график)

Рекомендации: работа вниз до уровня 1.0842 (откатная работа вниз), а затем работа вверх до уровня 1.0948, малыми объёмами (рисковая работа).

В понедельник, 29 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Фунт сумел удержаться около важных уровней поддержки в районе 1.3844, после чего сильная волна фиксации прибыли привела к росту пары в район важных уровней сопротивления, где сейчас и развивается основная торговля.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.3848 и VAH -1.3904. Точка контроля POC была сформирована в области 1.3858.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Сильная область сопротивления VAL от 26 февраля – 1.3938, на которой сейчас пытаются закрепиться покупатели, будет хорошим плацдармом для продолжения роста GBP/USD к новым максимумам в районе POC от 26 февраля – 1.3982 и VAH от 26 февраля – 1.4032. Самой дальней целью, в случае возврата на рынок покупателей, будет область VAL от 23 февраля – 1.4082.

Что касается продавцов, то они будут настроены на уровень поддержки VAH от 29 февраля – 1.3904. Закрепление ниже может вернуть GBP/USD уже в район VAL этого же дня – 1.3848. Лишь реальный пробой этого уровня, с закреплением под ним, приведет к продолжению формирования нисходящего движения в GBP/USD со снижением к новым годовым минимумам в район 1.3812 и 1.3765. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит область 1.3727.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 29 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США, так как трейдеры готовились к важным данным по процентной ставке от РБА, которые сегодня оказали лишь временное давление на пару.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7124 и VAH - 0.7151. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7138.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США после слабых данных по экономике Китая, однако затем пара возобновила свой рост, так как РБА сохранил ставку процента без изменений на уровне 2,00%.

Покупатели уже сейчас тестируют сильное сопротивление POC от 25 февраля – 0.7171, пробой которого может привести к дальнейшему росту в район новых максимумов около POC от 24 февраля – 0.7192, а затем и к самой дальней цели на средину недели, к уровню POC от 26 февраля – 0.7222.

Что касается продавцов, то шанс для них появится лишь в случае возврата под уровень POC от 29 февраля – 0.7138, от которого пара может вернуться к тесту POC от 19 февраля – 0.7108, а затем уже и к уровню VAH от 9 февраля – 0.7074, что будет указывать на формирование новой нисходящей тенденции. Самой дальней целью на сегодня выступит уровень POC этого же дня – 0.7036 и VAL от 3 февраля – 0.7008.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Февраль вошел в историю полным медвежьих настроений. Кроме этого, для медведей последний месяц зимы сформировал целевой ориентир для продолжения снижения (цель на пробой Чинкоу месячного графика цены). Тем не менее поддержка (156,28), которая изначально была обозначена мной как промежуточная, смогла притормозить игроков на понижение и пока не пропускает их к ближайшему ориентиру данного участка – месячному облаку Ишимоку (Сенкоу Спан А 153,43 + Сенкоу Спан Б 145,75).

Если игрокам на повышение сейчас удастся удержаться в зоне коррекции, а после приступить к её развитию, то первым сопротивлением на этом пути по-прежнему является дневной краткосрочный тренд (159,31).

Н4-Н1

Основную поддержку продолжает оказывать Фибо Киджун Н4, усиленный уровнем старших таймов (156,28). В случае пробоя основные интересы медведей будут сфокусированы на тестировании, обновлении и закреплении под минимумом текущей коррекции (154,69).

Сопротивления сегодня расположены следующим образом: ближайшее 157,35 (Тенкан Н4 + облако Н1), далее облако Н4, сопротивление которого в настоящий момент поддерживают уровни старших таймфреймов (159,31 и 161,00). Закрепление выше сформирует новые цели и перспективы для игроков на повышение.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Слабые данные по инфляции в еврозоне, указывающие на ее замедление, оказали сильное давление на европейскую валюту, которая в понедельник, 29 февраля, продолжила снижаться в паре с долларом США, обновив очередной месячный минимум.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 40 пунктов, волатильность торгов составила 106 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Согласно данным агентства статистики ЕС, потребительские цены в еврозоне в феврале 2016 года упали на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Падение оказалось более крупным, чем даже прогнозировали экономисты, что создает дополнительные проблемы для Европейского центрального банка.

Слабые данные по деловой активности на Среднем Западе в США не оказали давления на доллар. Согласно полученной информации, в феврале индекс менеджеров по снабжению Чикаго упал до 47,6 пункта с 55,6 пункта в январе. Экономисты ожидали, что данный индикатор в феврале снизится до 52,0 пунктов.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.0858, тогда как верхняя граница проходит у максимума 29 февраля – 1.0962.

Продавцы постепенно подбираются к сильному уровню поддержки 1.0864, и его обновление может привести к возврату в рынок покупателей. Лишь реальное закрепление ниже позволит EUR/USD продолжить снижение к 1.0817 и 1.0795, где произойдет очередная фиксация прибыли по коротким позициям. Самой дальней целью будет уровень 1.0753.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлены вниз, что указывает на продолжение снижения EUR/USD в краткосрочной перспективе.

Покупателям необходимо вернуться на промежуточное сопротивление 1.0893, от которого рост может продолжиться уже в район 1.0923, а затем и к более серьезному уровню сопротивления 1.0965, от которого в рынок могут входить новые продавцы. Если произойдет закрепление на этом уровне, восходящая коррекция в паре EUR/USD приведет уже к тесту 1.1018, а затем и к возврату в район сильного сопротивления 1.1061.

Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на сильное снижение волатильности рынка, что может сыграть на стороне крупных покупателей, готовых начать восходящую коррекцию. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0878, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD сформировал вчера сильную дивергенцию после обновления минимума дня, и сегодня, в случае повторного снижения под минимум вчерашнего дня, вполне может быть образована вторая дивергенция, что даст очень сильный сигнал к покупкам евро в краткосрочной перспективе. Поэтому советую обратить на этот момент внимание и не продавать, в случае попытки закрепления под уровнем поддержки 1.0864, а искать длинные позиции.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0864, 1.0817, 1.0795

· Уровни сопротивления: 1.0893, 1.0923, 1.0965

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0929

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0893

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара вырос на 0,8091 рубля и составил 75,8994 рубля за доллар.

Уже во второй половине дня доллар стал стремительно терять свои позиции, чему способствовал сильный рост цен на нефть, которая закончила день повышением на 4,1%. Рост нефтяных котировок начался практически сразу после появления данных о сокращении добычи нефти ОПЕК, в первую очередь за счет сильного падения добычи в Ираке. Учитывая, что снижение добычи в данном случае обусловлено нестабильной ситуацией в регионе, все внимание теперь будет приковано к запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США, которые начнут поступать лишь завтра. Вместе с тем определенным негативом можно считать снижение индекса деловой активности в производственном секторе с 49,8 до 49,3. Снижение можно объяснить не слишком сильной верой в перспективы устойчивости восстановления промышленности, несмотря на то, что ситуация выправляется быстрее, нежели ожидалось. Это связанно с сохранением жесткой кредитно-денежной политики Банка России, и в случае снижения ставки в марте будет носить сугубо кратковременный характер. Более того, оптимизм участников торгов по поводу роста нефти приведет к тому, что снижение индекса пройдет незамеченным.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 74,1190 - 76,4680 у нижней границы.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв более 130 б.п., достигла в конце дня отметки 112,65. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что, завершив формирование волны b, в с, в с, в с, в С, (В), цена обозначила начало будущей волны с, в с, в с. Если это так, то валютная пара продолжит снижение котировок к отметке 110.60 или даже к уровню 110-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в С в (B) (если волна С усложнит свою внутреннюю структуру) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны b в с в с в с в С в (B) повышение может возобновиться (если волна примет более сложный вид) с целями, находящимися около 115 и 117 фигур.

Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD продолжить в ходе вчерашних торгов нисходящее движение завершилась неудачей, и от достигнутого в середине дня минимума (1.3835) цена отскочила более чем на 100 п.п. к отметке 1,3945. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны с, в с, в с, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет неплохие перспективы для возобновления снижения котировок в направлении уровня 37-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3867 – 323,6% по Фибоначчи

1,3700

Цели для построения восходящей волны:

1,4041 – 23,6% по Фибоначчи

1,4142 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно с в с в с в С) понижение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3867, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 37 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4041 и 1,4142, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашних торгов попытка пары USD/CHF закрепиться над уровнем ценового паритета завершилась неудачей, и от достигнутого в середине дня максимума цена возвратилась к отметке 0,9950. Таким образом, в связи с тем что валютная пара в очередной раз не смогла определиться с направлением движения, цена по-прежнему осталась в пределах диапазона, ограниченного уровнем 1,0000 и отметкой 0,9850, продолжая усложнять волновую структуру волны b в составе волны b, в с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны (в рамках волны b в с в С (если усложниться еще больше)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0027 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения, которое было остановлено у отметки 1.0860 после выхода блока достаточно слабой макроэкономической статистики в США. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования близящейся к своему завершению 5-й волны в а, в С. Если это так, то снижение к отметке 1.0830 может привести к значительному отскоку цены и ее возврату в район уровня 10-й, или даже 11-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0832 – 100,0% по Фибоначчи

1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0948 – 61,8% по Фибоначчи

1,1100 – 1,1200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение новой понижательной волны. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны а в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около 11 и 12 фигур. Волновая картина может потребовать внесения коррективов.

Складывается ощущение, что дела в Европе день ото дня становятся только хуже. Так, еще недавно розничные продажи в Германии росли на 2,5%, а по итогам января они показали спад на 0,8%. А предварительные данные по инфляции впору назвать данными по дефляции, так как потребительские цены в Италии перестали расти и демонстрируют спад на 0,3%. Аналогичная картина и во всей зоне евро, где рост цен на 0,3% сменился их снижением на 0,2%. Естественно, что все это повышает ожидания того, что ЕЦБ еще больше будет смягчать монетарную политику.

Европейская трагедия разворачивалась на фоне практически отсутствующих данных из США. Единственной новостью можно считать замедление темпов роста незавершенных сделок по продажи жилья с 4,2% до 1,2%. Но для этого есть вполне разумное объяснение - сильный рост продаж жилья на вторичном рынке.

Сегодня публикуются индексы деловой активности в производственном секторе, и если в Германии, Франции и всей зоне евро они должны остаться на прежних значениях, то в Италии и Испании ожидают незначительного снижения. Главными же новостями станут данные по безработице в зоне евро, Германии и Италии, правда, никаких изменений не ожидается.

В отличие от Европы, в США ожидается символический рост индекса деловой активности в производственном секторе, а также на 0,4% должны подрасти расходы на строительство. Рост расходов на строительство толкает вверх не только цены, но и увеличивает загрузку промышленности, что может немного улучшить ситуация в производственном секторе США.

Если все прогнозы оправдаются, то пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0835 - 1,0955 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Эта неделя - неделя важных новостей буквально начиная сегодня, 1 марта. Вторник - важнейший индекс ISM деловой активности в промышленности США в 18.00 мск. В среду - частный отчет по занятости в США от ADP в 16.15. В четверг ISM в секторе услуг и промышленные заказы в 18.00. В пятницу - "праздник спекулянта" - нонфарм пейроллс (отчет по занятости за февраль) в 16.30.

Как вы понимаете, скучно не будет.

Вчера вышел отчет по деловой активности в промышленности Среднего Запада (Чикаго PMI) - довольно слабый - ниже 50 (47.6) - значительно хуже предыдущего (55) и прогнозов.

Однако мы видим оптимистичное закрытие рынка США +1% вчера. Сегодня индексы Китая +1%, нефть +1%, индексы Японии +0.4%.

Складывается впечатление, что рынки готовы к весеннему росту. (Сегодня первый день марта, если кто не помнит).

Итак, рынки обретают иммунитет к плохим новостям.

Похоже наконец-то отыгран Brexit - фунт вчера показал остановку. Евро, правда, снова досталось от рынка - теперь уже от снижения еврофунта.

Посмотрим на развитие событий. На мой взгляд, логично бы увидеть существенную коррекцию по евро на предыдущее падение, отрисовку дна таким образом и новый диапазон - но трейдер предполагает, а рынок располагает.

Наблюдаем.

EUR/USD, GBP/USD.

Ожидаемая нами вчера коррекция произошла только по фунту стерлингов благодаря сильному росту потребительского кредитования. По еврозоне вышли разочаровывающие данные по инфляции, и единая валюта потеряла 58 пунктов. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании, за январь составил 5,3 млрд фунтов стерлингов против прогноза 5,2 млрд фунтов и 4,3 млрд в декабре. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование возросло с 71 тыс. до 75 тыс. при ожидании 74 тыс. В еврозоне индекс потребительских цен в предварительной оценке за февраль снизился с 0,3% г/г сразу до -0,2% г/г, базовый ИПЦ снизился с 1,0% г/г до 0,7% г/г при ожидании 0,9% г/г. Хороший показатель по розничным продажам в Германии за январь в 0,7% против прогноза 0,3% уже был не влиятелен. Не помогли даже слабые американские данные. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль снизился с 55,6 до 47,6 при ожидании 52,1. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за январь снизились на 2,5% при ожидании роста на 0,6%. Впрочем, если бы не они, падение евро могло бы быть ещё больше.

Сегодня могут выйти позитивные данные по труду в европейских странах, но по США также возможен рост макроэкономических показателей, что снижает вероятность коррекции после утерянного вчера шанса. В Германии число безработных может сократиться на 10 тыс. (общий уровень безработицы ожидается без изменения в 6,2%. Уровень безработицы в Италии прогнозируется понижением с 11,4% до 11,3%. По еврозоне прогноз по безработице без изменения – 10,4%. Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль пока ожидается без изменения – 51,0 пункта.

Британский Manufacturing PMI ожидается понижением с 52,9 до 52,3 пунктов, что после вчерашних чикагских данных почти не вызывает сомнений, но по этой же самой причине оптимистичный прогноз по американскому ISM Manufacturing PMI за февраль в 48,5 против 48,2 в январе вызывает сомнения. Но для того чтобы повышающаяся коррекция состоялась, национальный Manufacturing PMI США должен выйти почти провальным. В этом случае инвесторы начнут сомневаться в сильном прогнозе по пятничным Nonfarm Payrolls (195 тыс.) и коррекция действительно может состояться.

В целом же ситуация шаткая, можно сказать равновесная. Выход данных прояснит ситуацию.

AUD/USD.

В понедельник американский доллар немного ослаб относительно некоторых валют, сырьевые рынки показали рост и этим воспользовался австралийский доллар, прибавив по итогу дня 15 пунктов. Сдерживающими факторами выступили собственные макроэкономические данные. Индекс инфляции MI за февраль снизился на 0,2%, товарно-материальные запасы в 4-м квартале потеряли 0,4% (прогноз предполагал рост на 0,2%), валовая прибыль компаний за 4-й квартал снизилась на 2,8% против ожидания -1,8%. Вчера ЦБ Китая в очередной раз понизил резервные требования для крупных банков (до 17%), и, возможно, это способствует сегодняшнему росту китайского фондового рынка (0,15%), большему росту которого мешают сильно упавшие показатели деловой активности. PMI в производственной сфере за февраль снизился с 49,4 до 49,0, непроизводственный PMI снизился с 53,5 до 52,7. Manufacturing PMI по версии Caixin составил 48,0 против 48,4 в январе. Ну а так как австралийских инвесторов более интересует производственная сфера Китая, австралийский доллар сегодня закономерно снижается.

Главная новость для Австралии – решение РБА по ставке. Ставку оставили без изменения в 2,0%, но поскольку данное решение было полностью ожидаемым, кратковременный рост «австралийца» на 20 пунктов можно принять лишь за рыночный шум. Тем более что глава ЦБ Гленн Стивенс был пессимистичен в оценке инфляции и рынка труда. Нефть консолидируется на локальном максимуме конца января, железная руда прибавляет 0,26% (46,33 доллара за тонну). Завтра выходит предварительная оценка по ВВП Австралии за 4-й квартал, прогноз 0,4% и в годовом исчислении 2,5% – без изменения. В четверг может быть небольшое улучшение по торговому балансу, в пятницу рост розничных продаж прогнозируется на уровне 0,4%. В целом мы видим баланс позитивных настроений с США, но в конечном счёте мы ждём снижение сырьевых товаров из-за отсутствия реального спроса (ОПЕК фактически снизил объёмную экспансию на 1,15%, до 32,37 млн баррелей в сутки) и возобновления давления на австралийский доллар. В среднесрочной перспективе предполагаем увидеть котировку на 0.6980.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 1 марта

Краткосрочная волновая картина кросса демонстрирует медвежий волновой зигзаг от 4 декабря прошлого года. В рамках последней части волны (С) сформировалась встречная коррекция, завершившаяся в конце прошлой торговой недели, на минимально возможных уровнях. Форма встречного движения была неправильной, идентификация обычными средствами анализа затруднительна.

Вчерашнее снижение, начавшееся вопреки ожиданиям прогноза, расставило все точки над возможными вариантами продолжения коррекционного подъема. За вчерашний день инструмент продемонстрировал начало нового зигзага мелкого масштаба, по направлению основного тренда.

Котировки вплотную приблизились к сильному, потенциально разворотному, уровню крупного масштаба, сформировавшему очередную зону поддержки.

На ближайших торговых сессиях наиболее вероятен слабовосходящий настрой, с потенциалом подъема до границ сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 123.40/70

Зоны поддержки:

- 122.20/121.90

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 1 марта

На графике индекса доллара США в краткосрочной перспективе формируется бычья волна, ведущая отсчет с 24 августа прошлого года. С 11 февраля навстречу стала развиваться заключительная часть волнового зигзага (С). Текущее восходящее движение приблизилось к расчетному участку, где вероятность смены направления значительно возрастает. На его границах отметились зоны сопротивления, способные стать точками разворота.

Вчерашний прогноз совпал с реальными колебаниями котировок. На момент анализа курс доллара отскочил от зоны сопротивления. Ближайшие торговые сессии должны продолжить алгоритм движений, описанный в прошлом прогнозе (см. обзор #USDX от 29.02). Активизация восходящего настроя наиболее вероятна во второй половине суток.

Прорыв ближайшего сопротивления откроет дорогу к верхней зоне, задав восходящий вектор на все ближайшие торговые сессии.

Дальнейшие ожидания связаны с разворотом и началом снижение курса доллара.

Зоны поддержки:

- 97.85/75

Зоны сопротивления:

- 98.40/50

- 99.10/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 февраля в качестве основной тенденции. По паре Фунт/Доллар цена готова к переходу в коррекцию, продолжение движения книзу возможно после пробоя 1.3855. По паре Доллар/Франк по-прежнему ожидаем движение к уровню 1.0066. По паре Доллар/Иена цена формирует локальный потенциал для развития восходящей структуры. По паре Евро/Иена цена отменила формирование потенциала для верха и последующие цели мы определили от нисходящей структуры 29 января. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 24 февраля.

Прогноз на 01 марта:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1031, 1.0942, 1.0895, 1.0815, 1.0771 и 1.0678. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0815, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0815 – 1.0771. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0678, от которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0895 – 1.0942, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.1031.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0895 Take profit: 1.0940

Buy: 1.0945 Take profit: 1.1030

Sell: 1.0815 Take profit: 1.0775

Sell: 1.0770 Take profit: 1.0680

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4239, 1.4162, 1.4069, 1.4015, 1.3920, 1.3856 и 1.3703. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 4 февраля. Консолидированное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3920 – 1.3856, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.3703, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4015 – 1.4069, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.4162. Уровень 1.4239 является ключевым сопротивлением для верха и до него ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 4 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4015 Take profit: 1.4067

Buy: 1.4072 Take profit: 1.4160

Sell: 1.3920 Take profit: 1.3860

Sell: 1.3855 Take profit: 1.3715

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0256, 1.0168, 1.0103, 1.0066, 0.9935, 0.9892 и 0.9844. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0066, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0066 – 1.0103. Пробой уровня 1.0103 позволит рассчитывать на движение к 1.0168. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0256, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.9935 – 0.9892, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9844, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0105 Take profit: 1.0165

Buy: 1.0170 Take profit: 1.0255

Sell: 0.9935 Take profit: 0.9895

Sell: 0.9890 Take profit: 0.9845

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.05, 115.28, 114.23, 113.50, 111.30, 110.54 и 108.78. Здесь цена формирует локальный потенциал для восходящего движения, в качестве основной структуры для верха будем рассматриваем начальные условия от 11 февраля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 113.50 – 114.23, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь цель – 115.28, диапазон 115.28 – 116.05 шумовой.

Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 111.30 – 110.54, здесь потенциальная цель – 108.78, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.25 Take profit: 115.28

Buy: Take profit:

Sell: Take profit:

Sell: 110.54 Take profit: 108.80

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3820, 1.3700, 1.3639, 1.3511, 1.3467, 1.3378 и 1.3219. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3511 – 1.3467, в данном случае цель – 1.3378, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3375 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3219, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3639 – 1.3700, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3820, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3640 Take profit: 1.3700

Buy: 1.3705 Take profit: 1.3820

Sell: 1.3465 Take profit: 1.3380

Sell: 1.3375 Take profit: 1.3220

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7200, 0.7163, 0.7143, 0.7099, 0.7074, 0.7018 и 0.6993. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 26 февраля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.7099 – 0.7074, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.7018. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 0.6993, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0..7143 – 0.7163, пробой последнего значения приведет к развитию коррекции, здесь цель – 0.7200, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7143 Take profit: 0.7160

Buy: 0.7165 Take profit: 0.7200

Sell: 0.7097 Take profit: 0.7076

Sell: 0.7072 Take profit: 0.7020

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.64, 123.42, 122.86, 122.00, 121.24 и 120.21. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы определили от среднесрочной структуры 29 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 122.00 – 121.24, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 120.21, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 122.86 – 123.42, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 124.64, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 29 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.86 Take profit: 123.40

Buy: 123.45 Take profit: 124.60

Sell: 122.00 Take profit: 121.30

Sell: 121.20 Take profit: 120.25

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 160.89, 159.96, 158.58, 157.68, 155.97, 155.22, 154.11 и 152.24. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 24 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 157.68 – 158.58, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 159.96. Потенциальным значением для верха считаем уровень 160.89, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 155.97 – 155.25, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 154.11.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 24 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 157.68 Take profit: 158.55

Buy: 158.65 Take profit: 159.96

Sell: 155.97 Take profit: 155.30

Sell: 155.15 Take profit: 154.15

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 01_02 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0885) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);

-> начальной линии SSL (1.0858) вил операционного масштаба SubMinuette (поддержка).


Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 1.0885 -> вариант развития движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line (1.0885 <-> 1.0895 <-> 1.0905) и зоны равновесия (1.0895 <-> 1.0910 <-> 1.0920) вил операционного масштаба Micro, а также канала 1/2 Median Line (1.0915 <-> 1.0935 <-> 1.0950) и зоны равновесия (1.0940 <-> 1.0965 <-> 1.0990) вил операционного масштаба SubMinuette, детализацию отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

совместный пробой начальной SSL (1.0858) и контрольной LTL (1.0850) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития движения EUR/USD к предупредительным линиям -> LWL38.2 SubMinuette (1.0817) <-> LWL61.8 SubMinuette (1.0792) <-> LWL100.0 SubMinuette (1.0750), подробности отработки этих уровней и линий вил смотрим на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 01_02 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.3905 <-> 1.3930 <-> 1.3950) и зоны равновесия (1.3939 <-> 1.3960 <-> 1.3987) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1.3987) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro подтвердит, что далее развитие движения GBP/USD будет проистекать внутри зоны равновесия (1.3970 <-> 1.4020 <-> 1.4075) вил операционного масштаба SubMinuette, детализацию отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.3905) вил операционного масштаба Micro -> вариант возобновления нисходящего движения GBP/USD целью которого станет канал 1/2 Median Line (1.3845 <-> 1.3800 <-> 1.3750) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней и линий вил смотрим на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Silver

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 01_02 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (14.860) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);

-> верхней границы ISL38.2 (14.790) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (поддержка).

Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 14.860 -> вариант развития движения Spot Silver в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (14.860 <-> 14.945 <-> 15.040) и SubMinuette (14.975 <-> 15.060 <-> 15.135), а также зоны равновесия (15.020 <-> 15.155 <-> 15.290) вил операционного масштаба Micro, детализацию отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой Spot Silver ниже ISL38.2 SubMinuette (14.790) -> развитие движения цены инструмента внутри границ зоны равновесия (14.790 <-> 14.645 <-> 14.500) вил операционного масштаба SubMinuette с учетом отработки линий вил операционного масштаба Micro, подробности отработки этих уровней и линий вил смотрим на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 01_02 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1229.50 <-> 1234.00 <-> 1238.00) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (1229.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> развитие движения Spot Gold к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1223.00 <-> 1215.00 <-> 1206.00) и Micro (1221.00 <-> 1218.00 <-> 1215.00), детализацию отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1238.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение восходящего движения Spot Gold к целям -> контрольная линия UTL SubMinuette (1248.50) <-> maximum 1253.08.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 01_02 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (33.00 <-> 33.40 <-> 33.80) и Micro (33.65 <-> 34.10 <-> 34.45).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (33.00) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> развитие нисходящего движения #CL к целям -> контрольная линия LTL (32.60) вил операционного масштаба Micro <-> локальный minimum 32.32 <-> зона равновесия (32.25 <-> 31.65 <-> 31.00) вил операционного масштаба SubMinuette, детализацию отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы (34.45) канала 1/2 Median Line Micro -> движение #CL может быть продолжено к зоне равновесия (34.67 <-> 35.20 <-> 35.85) вил операционного масштаба Micro.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 01_02 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (98.02 <-> 98.17 <-> 98.32) вил операционного масштаба SubMinuette и канала 1/2 Median Line (98.20 <-> 98.32 <-> 98.45) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (98.45) вил операционного масштаба Micro -> продолжение восходящего движения US Dollar Index к конечной линии FSL (98.85) вил операционного масштаба SubMinuette и контрольной линии UTL Micro (98.90).

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (98.02) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения #USDX может быть направлено к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (97.94 <-> 97.82 <-> 97.70) и зоны равновесия (97.75 <-> 97.62 <-> 97.47) вил операционного масштаба Micro, разметка отработки этих уровней линий вил показана на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.