По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей структуры от 2 марта ожидаем после пробоя 1.1031. По паре Фунт/Доллар восходящую структуру от 29 февраля рассматриваем в качестве больших начальных условий. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9994. По паре Доллар/Иена развития восходящей структуры от 24 февраля ожидаем после пробоя 113.95. По паре Евро/Иена движение к верху в масштабе Н1 ожидаем после пробоя 124.90. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 24 февраля, на текущий момент цена находится в коррекции.
Прогноз
на 9 марта:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.1114, 1.1087, 1.1031, 1.0979, 1.0917, 1.0881
и 1.0815. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для
верха от 2 марта. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию,
ожидаем в коридоре 1.0979 – 1.1031. Пробой уровня 1.1031 позволит рассчитывать
на движение к уровню 1.1087, по достижении которого ожидаем консолидацию в
коридоре 1.1087 – 1.1114. Потенциальным значением для верха считаем уровень
1.1155.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0917 –
1.0881, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры,
здесь цель – 1.0815.
Основная тенденция – формирование восходящего потенциала
от 2 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1035 Take profit: 1.1087
Buy: 1.1115 Take profit: 1.1155
Sell: 1.0915 Take profit: 1.0882
Sell: 1.0879 Take profit: 1.0815
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.4471, 1.4416, 1.4279,
1.4222, 1.4061, 1.3970 и 1.3829. Здесь мы следим за развитием восходящей
структуры от 29 февраля. Продолжения развития восходящего движения ожидаем
после прохода ценой шумового диапазона 1.4222 – 1.4279, в данном случае цель –
1.4416. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.4471.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.4061 – 1.3970, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3829.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от
29 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4280 Take profit: 1.4415
Buy: 1.4418 Take profit 1.4470
Sell: 1.4060 Take profit:
1.3975
Sell: 1.3965 Take profit:
1.3830
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 1.0256, 1.0168, 1.0103,
1.0066, 0.9935, 0.9892 и 0.9844. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 11 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 0.9995, в данном случае первая цель 1.0066, по достижении которой ожидаем консолидацию в коридоре 1.0066 – 1.0103. Пробой уровня 1.0103 позволит
рассчитывать на движение к 1.0168. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 1.0256, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.
Краткосрочное
движение книзу ожидаем в коридоре 0.9935 – 0.9892, пробой последнего значения
приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9844, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9995 Take profit: 1.0066
Buy: 1.0105 Take profit: 1.0165
Sell: 0.9935 Take profit:
0.9895
Sell: 0.9890 Take profit: 0.9845
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 116.78, 116.28, 115.19,
114.72, 113.95, 112.85, 112.09 и 111.02. Здесь мы следим за развитием
восходящей структуры от 24 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя уровня 113.95, в данном случае первая цель – 114.72. Проход ценой шумового
диапазона 114.72 – 115.19 позволит рассчитывать выраженное движение, в данном
случае цель – 116.28. Потенциальным значением для верха считаем уровень
116.78, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Движение в
коррекцию возможно после прохода ценой шумового диапазона 113.26 – 112.85,
здесь цель – 112.09, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его
проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае
потенциальная цель – 111.02.
Торговые рекомендации:
Buy: 113.95 Take profit: 114.70
Buy: 115.20 Take profit: 116.28
Sell: 112.85 Take profit: 112.12
Sell: 112.05 Take profit: 111.10
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.3636, 1.3522,
1.3467, 1.3386, 1.3274, 1.3212, 1.3071 и 1.3003. Здесь мы продолжаем
следить за нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3274 – 1.3212, в данном случае
цель – 1.3071, в коридоре 1.3071 – 1.3003 консолидация цены.
Краткосрочное восходящее движение возможно после
пробоя 1.3386, здесь цель – 1.3467, проход ценой шумового диапазона 1.3467 –
1.3522 позволит рассчитывать на формирование восходящего потенциала, здесь цель
– 1.3636.
Основная тенденция – локальная структура для низа от 11
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3386 Take profit: 1.3465
Buy: 1.3525 Take profit: 1.3635
Sell: 1.3210 Take profit: 1.3074
Sell: 1.3068 Take profit: 1.3005
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7619, 0.7591,
0.7549, 0.7523, 0.7461, 0.7430 и 0.7387. Здесь мы следим за локальной
структурой для верха от 1 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 0.7523 – 0.7549, в данном случае цель – 0.7591.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7619, по достижении
которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 0.7461 – 0.7430, пробой последнего
значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7387, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 1 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7550 Take profit: 0.7590
Buy 0.7592 Take profit: 0.7615
Sell: 0.7460 Take profit: 0.7433
Sell: 0.7425 Take profit: 0.7390
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 127.15, 126.82, 126.09,
125.74, 124.90, 123.01 и 122.00. Здесь восходящая структура от 1 марта
пока актуальна для определения целей, ее отмены ожидаем после пробоя 123.01, в
данном случае первая цель – 122.00. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 124.90, здесь цель – 125.74. Краткосрочное движение кверху возможно в
коридоре 125.74 – 126.09, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением к уровню 126.82. Потенциальным значением для верха считаем уровень 127.15, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 1 марта,
стадия глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 124.90 Take profit: 125.74
Buy: 126.15 Take profit: 126.80
Sell: 123.00 Take profit:
122.15
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 164.76, 163.32, 162.64, 161.48,
159.99, 159.47 и 158.46. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 24 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 161.50, в данном случае цель 162.64. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 162.62 – 163.32, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением к потенциальному уровню – 164.76, по
достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 159.99 – 159.47, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 158.46.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 24
февраля, стадия коррекции.
Данные по еврозоне не вселили уверенности в инвесторов, а пара
EUR/USD не продемонстрировала серьезного снижения, отыграв часть позиций к
началу североамериканской сессии в среду.
По данным Банка Франции, оценка роста ВВП страны в 1-м
квартале 2016 года была понижена. Индекс деловой активности в феврале текущего
года свидетельствует о подъеме ВВП на 0,3%, тогда как совсем недавно прогнозировалось
увеличение на 0,4%. Индекс настроений в производственной сфере упал до 98
пунктов со 101 пункта, а индекс настроений в сфере услуг остался без изменений – 96 пунктов.
По данным Агентства статистики Италии (Istat), ВВП страны в 1-м квартале
продолжит расти, хотя и умеренными темпами. Таким образом, экономика Италии расширится на 0,1% после аналогичного повышения в 4-м квартале 2015 года.
Основной упор делается на внутреннее потребление. Также позитивные сигналы
ожидаются от строительного сектора и сферы услуг.
Главной темой сегодняшнего дня являются меры, которые примет завтра Европейский центральный банк, чтобы обеспечить стабильное экономическое развитие еврозоны, а также подтолкнуть к росту инфляцию. Многие
экономисты ожидают, что регулятор увеличит программу стимулирования объемом в
1,5 трлн евро и опустит процентные ставки по депозитам до новых отрицательных
значений. Как отмечают ведущие экономические агентства, вся проблема состоит в турбулентности
акций банковского сектора, которая может усугубиться, если ЕЦБ пойдет на
очередное сокращение ставок.
Рост промышленного производства в Великобритании в январе
текущего года оказал поддержку британскому фунту, который сумел восстановить
часть позиций после вчерашнего снижения. По данным, объем промышленного
производства в Великобритании вырос на 0,3% по сравнению с декабрем и на 0,2% относительно того же периода прошлого года.
Экономисты ожидали более серьезного роста производства
– на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Как отмечено в отчете, хорошая
активность в обрабатывающей промышленности была нивелирована падением добычи нефти и газа,
которое составило 6,3%.
Сегодня с заявлением выступил глава Банка Англии Марк Карни,
который отметил, что вероятность выхода Великобритании из состава Евросоюза представляет
собой очень серьезную внутреннюю опасность, прежде всего для финансовой системы
страны. Карни четко дал понять, что текущая неопределенность относительно исхода
предстоящего референдума ощущается уже сейчас на финансовых рынках, а выход
страны из состава союза ударит по всей экономике.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена не смогла
преодолеть уровень 140,43 и может начать коррекцию. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает
рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку,
но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень
сопротивления 140,43, однако ордера на покупку не рекомендуется открывать до
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления
первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 150,46. «Бычья» модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении восходящего движения. «Медвежьи» модели «Харами» и «Поглощение» сигнализируют о начале нисходящей коррекции.
Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном
движении цены. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует
об окончании витка коррекции. С реакцией на это индикатор может сильно
опоздать. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас
о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Тенкан-сен и
Киджун-сен, при открытии/закреплении ниже уровня сопротивления 140,43. При
открытии/закреплении цены выше уровня 140,43, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота
вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется
«мертвый крест».
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Тенкан-сен (138,16) и Киджун-сен(135,04), при закреплении или открытии ниже
140,43. Открытие или закрепление цены выше 140,43 разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Apple 9 марта, видим, что цена отскочила от уровня сопротивления
103,48 и продолжает корректироваться. Текущий сигнал на покупку является сильным (так
как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор
Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен
вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны
по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является
уровень сопротивления 103,48, но рассматривать длинные позиции сейчас по-прежнему
не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать
уровень сопротивления 119,69. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая
сигнализирует о возможном продолжении коррекции. MACD направлен
вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно
вверх, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик покинул область
перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников
рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление
восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика.
На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть
голубые блоки баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, при открытии или
закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии
Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – уровни сопротивления 103,48
и 119,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций
следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов
требуется формирование «мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (98,51) и Сенкоу Спан Б (96,85), при открытии ниже Тенкан-сен (101,63).
В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целями 103,48 и 119,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Котировки выполнили разворот в пользу доллара
США и закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 112,68. В итоге процесс
роста пары может быть продолжен сегодня в направлении уровня коррекции 100,0% -
123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 61,8% - 105,94.
4h
На
4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и закрепление
под уровнем Фибо 200,0% - 113,72. В итоге 9 марта падение котировок
продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 109,86.
Назревает бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу
котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - уже
ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит ожидать разворот в пользу доллара
США и возврат к уровню коррекции 200,0% - 113,72. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении
следующего уровня коррекции 261,8% - 119,81.
После образования бычьей дивергенции рост курса
пары продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Дивергенция у
индикатора MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора - выше предыдущего. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не
видно. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня
76,4% - 1,5381.
4h
На 4-часовом графике медвежья дивергенция
позволила котировкам выполнить разворот в пользу американской валюты и начать
падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Медвежья дивергенция у
индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. Проход парой 9 марта последнего дивергенционного пика
позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции
100,0% - 1,4569. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в
пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% -
1,4887.
Медвежья свечная формация «Харами» позволила
котировкам выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать падение в
направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 121,93. Образование бычьей
формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,49. Отбой курса от
уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление
котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейшее падение в
направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,37.
4h
Две бычьи формации «Харами» не позволили паре
на 4-часовом графике начать процесс роста, а после образования медвежьей
свечной формации «Завеса из темных облаков» котировки продолжили падение в
направлении уровня Фибо 161,8% - 116,83. Образование бычьей формации позволит
трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в
направлении уровня коррекции 100,0% - 126,10. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня
коррекции 76,4% - 129,64.
Без образования медвежьей свечной формации
пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 0,6524. Образование бычьей формации позволит
рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в
направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Закрепление котировок пары над
уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении
следующего уровня коррекции 100,0%. Отбой от уровня Фибо 161,8% сработает в
пользу американского доллара.
4h
На 4-часовом графике бычья формация «Поглощение» позволила паре выполнить
некоторый рост, после чего котировки выполнили разворот в пользу доллара
США начали процесс падения в направлении
уровня коррекции 200,0% - 0,6639. Образование 9 марта бычьей формации позволит
ожидать трейдерам разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6850. Отбой курса от уровня Фибо
200,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок
под уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в
направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6297.
Пара достигла наиболее важной поддержки данного участка
(дневной Тенкан 123,83). Уверенный переход дневного краткосрочного тренда на сторону
игроков на понижение скорее всего вернёт медвежьи настроения и активность, а
также нивелирует потенциал последней недельной свечи. Нисходящий тренд
поддерживается сейчас индикатором Ишимоку на всех таймфреймах. Ближайшим понижательным
ориентиром, в случае обновления минимума (122,08) и восстановления тренда,
продолжает оставаться нижняя граница месячного облака (119,90).
Н4-Н1
На младших таймфреймах пара преодолела дневной
краткосрочный тренд. В настоящий момент встречена поддержка облака Н4 (123,50),
в сложившейся ситуации у исполненной цели на пробой облака Н1 есть все шансы
передать эстафетную палочку медвежьих настроений цели на пробой облака Н4. Если
же сейчас игроки на повышение вернут себе ключевой уровень данного участка
(123,83), то можно ожидать возобновление активности быков и восстановление
утраченных позиций. Сопротивления сегодня также расположены на 124,17 (Тенкан
Н4 + крест Н1) и 124,70 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1).
Европейская валюта продолжила постепенно снижаться против
доллара США, так как многие трейдеры занимают выжидательную позицию перед
ключевым заседанием Европейского центрального банка, результаты которого будут
опубликованы завтра.
Давление на евро сохраняется, так как многие инвесторы
уверены в том, что ЕЦБ объявит о смягчении денежно-кредитной политики путем понижения ставок по депозитам и, возможно, расширения программы
покупки активов. Если хотя бы что-то из предположений окажется реальностью,
европейская валюта может вновь существенно просесть вниз в паре с долларом США.
Что касается технической картины, то тут необходимо обратить
внимание на уровень 1.0950, прорыв которого откроет для пары более серьезные
минимумы в области 1.0864. Индикаторы Bears и Bulls не демонстрируют серьезных
изменений, что, как правило, указывает на временное затишье в рынке перед
завтрашними данными.
Британский фунт продолжает уверенно двигаться к сильным
уровням поддержки. Давление на пару возобновилось еще в начале недели, после
выступления мэра Лондона, который вновь высказался за выход Великобритании из ЕС, тем самым ослабив доверие инвесторов к национальной валюте.
Первоочередной целью у продавцов фунта будет уровень 1.4148,
на который я советую обратить внимание, в случае продолжения снижения пары. Его
прорыв приведет к возвращению пары в район 1.4025, где начнется более
серьезная борьба за возобновление восходящей тенденции. Индикатор Bulls
указывает на отсутствие покупателей, что может привести к продолжению снижения фунта.
Нефть, которая вчера снизилась после данных по запасам от
Американского института нефти, сегодня не торопится отыгрывать позиции.
Все внимание сегодня будет приковано к данным Министерства энергетики США, которые
могут оказать еще большее давление на текущие позиции. Американский институт
нефти уже отчитался о росте запасов – за прошедшую неделю они увеличились на
4,4 млн баррелей. Если данные от министерства также укажут на рост, падение
нефти может привести к возврату в диапазон 34.50 - 35.20 доллара за баррель по
марке WTI.
Сырьевые валюты, такие как австралийский и новозеландский
доллар, тоже снизились на утренних торгах вслед за нефтью. Трейдеры по
австралийскому доллару, который в последнее время пользовался спросом, заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний сразу нескольких
центральных банков.
Активность на мировых рынках заметно снижается в преддверии заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. В целом на рынке есть убеждение, что банк все-таки решится перед угрозой падения в дефляционную яму расширить ныне существующие стимулы.
После обнародования во вторник данных по импорту, экспорту, а также сальдо торгового баланса в Китае на рынке началась новая волна разочарований. И все это произошло на фоне заявлений МВФ о риске краха мировой экономики. Сальдо торгового баланса КНР в феврале сократилось до 32.59 млрд долларов с 63.29 млрд долларов, а объем экспорта уменьшился сразу на 25.4% с -11.2%. Импорт тоже снизился на -13.8% с -18.8%, что несколько лучше, но все же плохо. Китайская статистика породила новые разговоры о том, что цены на сырую нефть и на другие товарные активы могут развернуться вниз, а МВФ призвал не сворачивать столь стремительно стимулирующие меры. Этот призыв, конечно, в первую очередь был обращен к ФРС.
После многодневного ралли цены на нефть начали немного корректироваться, что вызвало падение фондовых индексов в Европе и США. Но эта тенденция может прекратиться, если в четверг ЕЦБ примет решение о дополнительных стимулах, в частности об увеличении объема выкупа активов до 70 млрд евро в месяц и понижении депозитной ставки до минус 0.4%. Также несомненным позитивом для рынков станет решение ФРС оставить процентные ставки без изменений. Это окажет поддержку ценам на товарные активы и сырье. А вот американский доллар может оказаться под давлением. Что касается вероятной динамики единой европейской валюты, то она после решения ЕЦБ, скорее всего, упадет, а вот уже на фоне результата заседания ФРС по ставкам основная валютная пара может стабилизироваться на волне взаимно компенсирующих факторов – слабости евро по причине программ смягчения и отсутствия силы у доллара из-за смещения перспектив роста ставок в Штатах на более поздний срок.
Вероятными выгодоприобретателями от такого положения дел станут товарно-сырьевые валюты, а также британский фунт, положение которого может улучшиться на фоне роста ожиданий повышения ставок.
Сегодня будут опубликованы данные экономической статистики по Великобритании, цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах и решения ЦБ Канады и РБНЗ по ставкам.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в диапазоне 1.0950 - 1.1060 до решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике в этот четверг. Мы считаем, что пару необходимо продавать на росте от верхней границы диапазона с вероятной целью 1.0950, а затем и с 1.0835 на ожиданиях решения ЕЦБ.
Пара GBP/USD может получить локальную поддержку на фоне публикуемых данных из Британии и ожидания роста ставок. Если пара преодолеет отметку 1.4200, то есть вероятность, что она протестирует максимум понедельника 1.4285.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: -11.3757
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 9 марта, видно,
что цена скорректировалась к мувингу и может от него отскочить. Старший канал
направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает
восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о
восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Если цена
преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея
«+2/8» - 1312,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше
нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном
нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует
об окончании коррекции, открывать новые лонги не рекомендуется. Ордера на
продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и
разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится
около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности и
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1250,00
S2
– 1218,75
S3
– 1187,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1281,25
R2
– 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1281,25.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1312,50. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от скользящей средней. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -11.6398
Пояснения:
Из анализа серебра 8 марта следует, что цена отработала
мувинг и пытается преодолеть его и уровень Мюррея «6/8». Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8»,
что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 15,625, который уже был отработан.
Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень
Мюррея «+1/8» - 15,820. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою
очередь находится немного выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать после
закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 15,039. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, поэтому длинные позиции сейчас не актуальны. Если индикатор
развернется вверх, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Индикатор
CCI находится около
нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 15,234
S2
– 15,039
S3
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 15,430
R2
– 15,625
R3
– 15,820
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 15,625. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 15,820.
Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере
ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать
новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (при обязательном расположении
цены выше мувинга). Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых
уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
9 марта пара доллар/франк пытается продолжить восходящее
движение и закрепилась обратно выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,0018. При преодолении первой цели,
новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0107.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (0,9945), если цена вновь закрепится ниже критической линии, то
«золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение будет поставлено под вопрос,
нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9858,
а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся
вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз,
это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0018. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0107. Стоп лосс располагаем ниже 0,9945, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать
вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,0018
или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на уровнях 1,0010 и 1,0100. Ордера на продажу сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 марта, видим, что цена продолжает
нисходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 112,44, который уже отработан. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй
уровень поддержки 111,10. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится ниже критической линии Киджун-сен (113,30), если цена закрепится выше
Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее
движение будет отменено, восходящее
движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 114,84,
а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций.
MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор
поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о начале восходящей
коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 112,44 также может спровоцировать виток
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 112,44. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 111,10. Стоп лосс размещаем выше 113,30 и по мере понижения
этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты можно
будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD вверх.
При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,50 и 111,20.
Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 27.1677
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 9 марта продолжает
располагаться выше мувинга, но на данный момент корректируется. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга
и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до
разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует о завершении витка
коррекционного движения, длинные позиции не являются актуальными. Ордера на
продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей
средней линии с целью уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Индикатор CCI находится
около нулевого уровня, что означает отсутствие любой перекупленности и
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0864
S3 – 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3
– 1,1353
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1108. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1230. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке
цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 23.3631
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 9 марта отскочил от уровня Мюррея
«5/8» и начал нисходящую коррекцию с целью скользящая средняя линия. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея
«4/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей
тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8»
- 1,4282, но лонги сейчас открывать по-прежнему не рекомендуется. Если цена
закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «6/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой
направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее,
поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на покупку станут
актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала. Вновь
рассматривать шорты можно будет после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор
CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перепроданности
или перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4160
S2 – 1,4038
S3 – 1,3916
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4282
R2
– 1,4404
R3
– 1,4526
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого
канала. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже
мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ сырой нефти за 9 марта показывает, что цена отскочила
от уровня сопротивления R2 и начала корректироваться. Целями для восходящего
движения сейчас выступают уровни R2 – 38,30 и R3
– 39,83, если цена закрепится выше 36,77. Целями для продолжения нисходящей
коррекции выступают уровни 35,83 и 34,30, если цена останется ниже 36,77. Построена
новая восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение и
делает актуальными лонги. Если цена закрепится ниже нее, то тенденция поменяется
на нисходящую и можно будет рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся
вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок
цены от 35,83 может засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 38,30
и 39,83. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 35,83 или
закрепится выше 36,77, это засвидетельствует возобновление восходящего движения,
как и разворот вверх Awesome или OsMA.
Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 9 марта показывает, что цена продолжает
располагаться выше уровня R1, что сигнализирует о продолжающейся коррекции. На
данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 – 1,6510 и S2 – 1,5880, если цена закрепится
ниже уровня 1,6890. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают
уровни 1,7520 и 1,8140, если цена останется выше уровня 1,6890. Нисходящая
линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на
продажу. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний
закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что
сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе. Отскок цены от 1,7520 может спровоцировать завершение коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 1,6510 и 1,5880. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже
1,6890 или отскочит от 1,7520, это засвидетельствует окончание коррекции, как и
разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 9 марта показывает, что цена
вновь начала нисходящую коррекцию с
целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный,
так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше
облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень
сопротивления 1,1090. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной
целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1176. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0955), если цена
закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен,
продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее
движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0872, а
длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз,
что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор
развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей
коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление
восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1090. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1176. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0955 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые
ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в
случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1085 и 1,1170. Ордера на продажу на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 9 марта начал
коррекционное движение, начало которого засвидетельствовал индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления
1,4372. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй
уровень сопротивления 1,4516. Восходящее движение является актуальным до тех
пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4160), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться
с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на
покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер
Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены
вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз,
что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх
может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии
также может спровоцировать завершение витка коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,4372. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,4516. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4160 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на
покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае
разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней – на отметках 1,4365 и 1,4510. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
В пятницу, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара снизился на 0,6388 рубля и составил 73,1854 рубля за доллар.
Главной движущей силой выступила нефть, которая продолжает дорожать на фоне договоренностей между Россией и Саудовской Аравией о заморозке объемов добычи нефти на январских уровнях. Несмотря на то что окончательного решения пока не принято и не все нефтедобывающие страны готовы присоединиться к инициативе Москвы и Эр-Рияда, на рынок произвела впечатление встреча президента РФ с главами крупнейших российских нефтяных компаний. В ходе этой встречи нефтяники заверили главу государства, что готовы заморозить объемы добычи нефти, тем более что в январе Россия добыла рекордное количество нефти. Вместе с тем рубль все меньше реагирует на изменение нефтяных цен, что было видно в понедельник, когда черное золото подешевело на 3,3% и оказало лишь символическое влияние на его курс. Как и ожидалось, постепенно макроэкономические факторы будут оказывать поддержку рублю, и сильное замедление темпов роста потребительских цен, с 9,8% до 8,1%, лишь в очередной раз подтвердило быстроту восстановления экономики. Снижение инфляции делает практически неизбежным снижение ключевой ставки по итогам ближайшего заседания Банка России по кредитно-денежной политике, которое состоится в середине этого месяца.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 71,1130 - 73,5920 с боковым движением, так как мировой рынок ожидает завтрашнего заседания ЕЦБ.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Во вторник, 8 марта, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт, после неудачной попытки роста, начал
постепенно терять позиции против доллара США, который укреплялся вчера против
большинства мировых валют.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4200 и VAH -1.4251. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4214.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
снизился против доллара США.
Уровень POC от 4 марта 1.4155 является на текущий момент первой целью
продавцов. Его пробой приведет GBP/USD к
более крупным уровням поддержки VAH от 3 марта – 1.4136 и POC этого же дня – 1.4077. Лишь
закрепление под ними возобновит формирование нисходящего движения с возвратом
в район VAH от 2 марта – 1.4046 и POC от 26 февраля – 1.3987.
Что касается роста, то скорее всего проблемы у покупателей
начнутся уже в районе сопротивления POC от 8 марта 1.4214, пробой которого
приведет к росту в район VAH этого же дня – 1.4251, а затем и к уровню VAL от 18
февраля – 1.4270. Только после закрепления выше всех этих зон можно
рассчитывать на возврат восходящей тенденции с максимумами в районе POC от
17 февраля – 1.4297 и POC от 22 февраля – 1.4330.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчерашний день начался очень хорошо для единой европейской валюты, так как данные по промышленному производству Германии оказались намного лучше прогнозов. Еще недавно ожидалось, что спад немецкой промышленности на 0,3% сменится ростом в 0,5%, однако, темпы роста составили аж 3,3%, что и привело к росту евро. Затем чуть лучше прогнозов вышли итоговые данные по ВВП зоны евро за четвертый квартал, и европейская экономика выросла на 1,6%, вместо 1,5%.
Тем не менее, уже ближе к вечеру доллар начал отыгрывать утраченные позиции. Причиной подобного развития событий является завтрашнее заседание ЕЦБ по монетарной политике, по итогам которого может быть снижена ставка по депозитам. Также существуют риски того, что ЕЦБ объявит о возможности расширения программы количественного смягчения.
Сегодня в силу отсутствия каких-либо данных из Европы и США, а также на фоне ожиданий заседания ЕЦБ, пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0925 - 1,1025 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
После встречи сопротивления (дневной Фибо Киджун 162,44)
игроки на повышение взяли паузу, позволив медведям исполнить снижение. В
настоящий момент встречена поддержка дневного краткосрочного тренда (159,30).
Игрокам на повышение сейчас самое время вновь перейти к активным действиям,
иначе реализовать бычий потенциал прошлой недельной свечи будет очень сложно,
ведь нисходящий тренд по-прежнему поддерживается всеми анализируемыми
таймфреймами.
Н4-Н1
В настоящий момент пара подошла к ключевой поддержке
данного участка 159,30 (дневной Тенкан + облако Н4). Закрепление в облаке Н4
отменит сложившуюся восходящую цель, а пробой облака Н4 (158,43) сформирует
новый понижательный ориентир, что скорее всего не позволит реализоваться бычьим
планам или он существенно задержит развитие недельной восходящей коррекции.
В сложившейся обстановке игрокам на повышение, для
сохранения своих интересов, нужно присмотреться к сопротивлениям и наметить
план восстановления позиций. Наиболее важные сопротивления сегодня расположены
на 160,44 (Киджун Н1 + Тенкан Н4) и 161,00 (Киджун Н4 + облако Н1 + уровень
старших таймфреймов).
Во вторник, 8 марта, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Рост австралийского доллара замедлился после того, как котировки
нефти быстро пошли вниз, указывая на шаткое состояние покупателей в
краткосрочной перспективе. Скорее всего постепенный рост спроса на доллар США
будет и дальше оказывать давление на австралийский доллар.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7418 и VAH - 0.7456.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7432.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
снизился против доллара США.
Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.
В случае формирования очередной волны восходящего движения,
хорошим уровнем сопротивления выступит область VAH от 21 июля
2015 года – 0.7443, реальный прорыв которой приведет к росту в район POC от
21 июля – 0.7476, а затем и к очередному максимуму, в области POC от 20 июля –
0.7495.
Для возврата в рынок реальных продавцов требуется прорыв
ниже VAL от 7 марта – 0.7394, от которого пара AUD/USD вернется к уровню POC от 4 марта – 0.7368, пробой которого
приведет уже к тесту VAL этого же дня - 0.7345, а затем и к POC от 3 марта –
0.7316. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступят
уровни VAH от 2 марта – 0.7266 и VAH от 23 февраля – 0.7247.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
После неудачной попытки роста, европейская валюта снизилась
против доллара США во второй половине дня во вторник, 8 марта. Давление на
евро, прежде всего, оказывает заседание Европейского центрального банка,
результаты которого станут известны уже завтра.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 2 пункта, волатильность торгов составила 64 пункта.
Фундаментальный обзор:
Важные данные не выходили.
Технический анализ:
Несмотря на движение вниз, торговля все еще сохраняется в
восходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит в области минимума
7 марта 1.0939 и минимума сегодняшнего дня 1.0966. Верхняя граница
расположилась в области максимума вчерашнего дня 1.1057.
Продавцы пытаются удержаться под уровнем 1.0984, движение от
которого вниз может привести к тесту областей 1.0950 и 1.0926, где и будет
сосредоточена первоначальная цель по коротким позициям. Неуверенный отскок от
этих уровней приведет к дальнейшему снижению EUR/USD в диапазон 1.0902 и 1.0870.
30-дневная средняя скользящая постепенно располагается на
одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на формирования бокового
характера рынка перед завтрашним заседанием.
Что касается покупателей, то им необходимо зацепиться за
сопротивление 1.0984, от которого длинные позиции могут привести к тесту более
важных уровней 1.1016 и 1.1049, где в рынок будут вновь постепенно входить
продавцы.
Bollinger Bands направлены вниз и указывают на всплеск волатильности рынка,
что подтверждает его разворот в краткосрочной перспективе. Торговля ведется в нижней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1003, выступает в
качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD перебрался в область продаж, но сигнал на продолжение
нисходящего движения очень слабый. Скорее всего пара вновь закроется в боковом
канале с уровнями 1.0950-1.1016 до завтрашних результатов от ЕЦБ.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0950, 1.0926, 1.0902
·
Уровни сопротивления: 1.1016, 1.1049, 1.1091
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1000
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1006
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Начав вчерашние торги с
нисходящего движения, пара USD/JPY
потеряла около 100 б.п. и в конце дня протестировала отметку 112,50.
Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная
пара по-прежнему оставалась в стадии формирования будущей волны с, в с, в с, в с,
в С, (В),
которая к тому же еще может принять форму полноценной пятиволновой
структуры. Если это так, то сохраняется вероятность того, что цена все же продолжит текущее снижение в направлении февральского
минимума, или к отметке 110,60.
Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00
Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может
возобновиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около
отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
В рамках новой восходящей волны повышение
может начаться с целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка
прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD
начала со снижения и во второй половине дня «сползла» к отметке 1,4175. Таким
образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый в
понедельник максимум как вершину волны а, в
составе принимающей достаточно сложную форму 2-й
волны, в с, в с, в С. Если это так, то в процессе
формирования волны b,
во 2-й,
в с,
в с,
в С,
валютная пара может продолжить нисходящее движение к уровню 40-й фигуры.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по
Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по
Фибоначчи
1,3700
Цели для построения
восходящей волны:
1,4289 – 61,8% по
Фибоначчи
1,4396 – 76,4% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей
волны (предположительно b в 2 в с в с в С) понижение котировок начнется с целями,
находящимися около расчетных отметок 1,4116 и 1,4008, что соответствует 38,2% и
23,6% по Фибоначчи. В рамках
построения восходящей волны с в 2 в с в с в С повышение котировок может
продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4289 и 1,4396, что
приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
В ходе вчерашних торгов, не
сумев пробиться через уровень 99-й фигуры, во второй половине дня цена по паре USD/CHF
откатилась в район отметки 0,9970. Складывающаяся при этом
волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара практически
завершила процесс формирования не только волны е,
в b, в
b, в
с, в С, но и всей принявшей вид горизонтального
треугольника волны b, в b, в
с,
в С. Если это так и волна b, в b, в
с,
не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то уже обозначившийся
рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1,0100.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0027 – 61,8%
по Фибоначчи
1,0114 – 76,4%
по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0%
по Фибоначчи
0,9600
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение
понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может
возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что
соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной
волны (в рамках волны b в с в С (если усложниться еще больше)) повышение котировок
может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114,
что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва
отметки 1,0027 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
В ходе вчерашних торгов, несмотря на
продемонстрированное намерение начать нисходящее движение, пара EUR/USD оставалась в диапазоне
преимущественно над уровнем 10-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация
позволяет рассматривать (с некоторыми натяжками) достигнутый во второй половине
дня максимум (1.1055) как вершину волна b, в С. Если это так и до предстоящего
в четверг заседания ЕЦБ волна b,
в С,
не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то уже обозначившееся
снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня
1.0800, в пользу чего говорит и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.
Цели для
построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0%
по Фибоначчи
1,0748 – 127,2%
по Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,1035 – 38,2%
по Фибоначчи
1,1100 – 50,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1035 и 1,1100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 1,1035 может привести к завершению построения коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению.
Текущая неделя очень бедна на новостные события. За одним важным исключением - заседание Совета ЕЦБ по монетарной политике завтра, в четверг, 10 марта.
Глава ЕЦБ Драги неоднократно давал понять, что ЕЦБ готов поддержать рост экономики Еврозоны своими действиями. Настало время выполнять обещания. Что может предложить ЕЦБ? Ставки по депозитам для банков уже переведены в отрицательную зону - и при этом нарастают голоса о неоднозначности такой меры. Во-первых, банкам, особенно крупным, это (отрицательные ставки) - прямые убытки, если они хранят часть средств на балансе ЕЦБ. А крупные банки для ЕЦБ - это не чужие. Второе - при отрицательных ставках - естественно возрастает резко привлекательность наличных денег - а вот это совсем негативно.
Что остается? Выбор невелик - новая порция QE - то есть, проще говоря, новое вливание денежной массы.
Так или иначе, решение ЕЦБ завтра, в четверг - в 15.45 мск, как обычно, а пресс-конференция Драги - в 16.30.
Соответственно, мотивы валютного рынка - подготовка к ЕЦБ.
На рынках - умеренный оптимизм. Рынок США вчера снизился -1.2% - но на объемах только немного выше средних (+5%) - и после значительного роста. Я по-прежнему считаю более вероятным поход индекса S&P500 на отметку 2200 (это примерно +10% к текущим), пробитие максимумов 2015 г. и дальнейший рост до +10%
Нефть Брент вчера, 8 марта, достигла отметки 41 долл. - возможно, дно по нефти уже отрисовано.
Индексы Китая снова показали слабость - минус 2% на 9.00 мск.
Не забываем, что ровно через неделю, 16 марта, - решение ФРС по ставкам.
Во
вторник рынки начали откатывать от своих локальных максимумов. Евро снизился
лишь на 4 пункта, но его отсутствие роста на провальном торговом балансе Китая
позволило чётко зафиксировать отсутствие интереса инвесторов к риску и
исчерпание возможностей европейско-китайского потенциала керри-трейда, о чём мы
говорили несколько недель назад. Теперь, в случае последующих перипетий в Китае,
инвесторы будут уходить от риска не столько в евро, сколько в доллар. В
какой-то мере евро вчера помогли удержаться данные по промпроизводству Германии,
показавшие в январе рост на 3,3% против прогноза 0,6%. ВВП еврозоны во 2-й
оценке за 4-й квартал не изменился – рост на 0,3%. Глава Банка Англии Марк
Карни, выступая в Казначействе, заявил об опасностях для британской валюты в
случае выхода из ЕС. Фунт вчера потерял 51 пункт. Откатили вниз и сырьевые
активы: нефть (WTI) потеряла 4,3%, железная руда 4,46%.
Теперь,
в связи с новой волной негативной волны относительно «Брекзита» и отсутствием позитивных ожиданий по Великобритании до конца недели, мы ждём более уверенного
снижения фунта, нежели единой валюты, так как ожидания относительно завтрашнего
заседания ЕЦБ весьма разношёрстные. С одной стороны, ЕЦБ «должен» понизить ставку
по депозитам ещё ниже, так как реальный сектор не показывает рост и ряд
европейских гособлигаций ушёл в отрицательную доходность, что законодательно не
позволяет ЕЦБ их выкупать, с другой стороны, отток капиталов из Европы ещё более
усилится и это никак не поможет в решении тех задач, которые декларируются Центробанком.
Как это было ещё до запуска европейского QE,
Марио Драги есть смысл максимально оттянуть какие-либо смягчающие действия,
если допустить, что их требуют внешние или внутренние силы или обстоятельства;
если экономика США действительно разворачивается от дна (что показывает
ситуация с промышленным производством), то через 3-4 месяца это позитивно
скажется и на экономике еврозоны, если этого не произойдёт, то, учитывая текущий
выкуп активов на 60 млрд евро ежемесячно (с общим объёмом выкупа до 30% всех
суверенных долгов стран еврозоны), расширить его ещё больше будет никогда не
поздно. Отметим лишь, что рынок ждёт понижения депозитной ставки на 10-20 базисных
пунктов (0,1%-0,2%) и это понижает евро.
В
12:30 мск выйдут данные по промышленному производству Великобритании за январь.
Общее промпроизводство ожидается ростом на 0,6%, производство в
перерабатывающей промышленности на 0,2%. Но учитывая общее негативное давление
по Европе и Англии, мы не ждём явной отработки этой новости. По евро вероятно снижение
в диапазон 1.0875-1.0900, по британскому фунту к 1.4050 и далее к 1.3925.
AUD/USD.
Во
вторник австралийский доллар снизился на 30 пунктов вслед за снижающейся нефтью и
железной рудой (-4,46%). Определённое давление, которое продолжается и сегодня,
было со стороны Китая, где торговый баланс за февраль сократился почти вдвое.
Утром был опубликован индекс потребительского доверия в Австралии за март,
индикатор показал снижение на 2,2%. За выходят новые данные по Китаю и оптимизма
там не ожидается. Денежная масса М2 в годовой оценке за февраль может составить
13,8% г/г против 14,0% ранее, индекс потребительских цен за февраль прогнозируется
на прежнем уровне в 1,8% г/г, индекс цен производителей ожидается небольшим
ростом с -5,3% г/г до -4,9% г/г. В субботу публикуются важные данные по
промпроизводству, розничным продажам и инвестициям в производство – по всем
индикаторам прогнозируется ухудшение. Китайский индекс China A50 сегодня теряет 2,32%, австралийский S&P/ASX 200 пока держится – рост на 0,7%.
Премьер-министр
Австралии Малькольм Тернбулл объявил о масштабном обновлении национальной ветки
железной дороги от Аделаиды до Таркулы (порядка 700 км), которой уже более 50
лет, и в своё время это может оказать поддержку сталепроизводителям, но пока инвесторы
заняли выжидающую позицию к проекту, который планировался ещё 4 года назад.
Доходности австралийских гособлигаций имеют разнонаправленную динамику
(положительную по краткосрочным бумагам и отрицательную по долгосрочным), и в
целом можно констатировать возврат основного внимания инвесторов на рынок
американского доллара. Ждём снижение «австралийца» к 0.7340 и далее к 0.7240.
На конце доминирующего на рынке кросса медвежьего тренда выделяется
последний участок, от 4 декабря. В структуре волны довольно отчетливо
прослеживается волновой зигзаг. В рамках последнего участка, от 29 января, формируется
бычья волна, претендующая на место коррекции. Завершающая часть подъема достигла минимального размера,
необходимого для завершения. До сих пор сформированных сигналов разворота не наблюдается,
что указывает на высокую вероятность продолжения роста пары.
Вчерашний прогноз совпал с реальными колебаниями цены инструмента. На момент анализа котировки находятся в
границах зоны поддержки, подавая довольно отчетливые сигналы к скорой смене направления
межсессионного курса кросса. Размах
предстоящего суточного подъёма ограничен
рамками зоны сопротивления.
Зоны сопротивления:
- 125.40/70
Зоны поддержки:
- 123.70/40
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа
в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами
дополнительно!
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 9 марта
На графике инструмента
продолжается формирование бычьей волны от 24 августа прошлого года, задающей направление
тренда в краткосрочной перспективе. На протяжении прошедшего месяца, на конце коррекционной
части волны, можно отследить формирующийся зигзаг разворотной конструкции, предваряющей
начало бычьего подъема. В рамках этой волны с начала марта отрабатывается коррекционное
снижение.
Котировки достигли широкой расчетной
зоны, где вероятность завершения снижения и смены направления индекса
наибольшая.
Сегодня наиболее вероятен
флетовый характер колебаний. От зоны сопротивления смена направления выглядит
как наиболее реальный сценарий. На ближайших сессиях, предварительно, можно
ждать повторной попытки давления на зону поддержки. Прорыв нижней границы зоны
возможен, но вероятность этого невелика.
Зоны поддержки:
- 96.80/70
Зоны сопротивления:
- 97.40/50
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию!
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
