В первой половине дня вышли данные о том, что кредитование
частного сектора еврозоны выросло, что в будущем окажет хорошую поддержку
экономике региона. По данным Европейского центрального банка, темпы
кредитования домохозяйств еврозоны в феврале 2016 года выросли на 1,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По сравнению с январем рост
составил 1,4%. Количество компаний, получивших кредит, увеличилось на 0,9% в феврале.
Денежный агрегат М3 вырос в феврале на 5,0% по сравнению с
февралем предыдущего года, что полностью совпало с прогнозом экспертов.
Также были опубликованы данные о снижении доверия в деловых
кругах Италии. По информации агентства статистики, в марте 2016 года составной
индекс доверия в деловых кругах Италии упал до 100,1 пункта со 103,2 пункта в
феврале. Рост был замечен лишь в производственном секторе, где индекс доверия увеличился
до 102,2 пункта со 102,0 пунктов в феврале. Экономисты ожидали, что индекс
составит 102,3 пункта.
Во второй половине дня данные по США не особо поддержали
американский доллар, так как многие участники рынка все же сосредоточили свое
внимание на выступлении председателя ФРС, которое состоится чуть позже, сегодня
вечером.
По данным S&P и Case-Shiller, цены на жилье в США
продолжили расти в январе. Так, национальный индекс цен на жилье вырос на 5,4%
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Данные по розничным продажам от Redbook оказали минимальную поддержку американскому
доллару. По информации, розничные продажи в США за первые четыре недели марта
увеличились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Экономисты
ожидали рост продаж на 3,3%. За неделю с 20 по 26 марта продажи увеличились на 1,5%
по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В целом пара EUR/USD может возобновить свой рост, так как в
ходе своего выступления председатель ФРС Джанет Йеллен скорее всего вновь выразит
склонность к мягкой политике.
Канадский доллар снизился против доллара США после данных о
том, что цены производителей Канады в феврале 2016 года снизились. По
информации Бюро статистики Канады, индекс цен в промышленности страны в феврале
упал на 1,1%. Экономисты ожидали снижения
показателя на 0,2%. Как и во многих других странах, падение данного индекса напрямую
было связано со снижением цен на энергоносители и нефтепродукты, которые в
феврале упали на 4,1%.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила
восходящее движение, а индикатор MACD по-прежнему направлен вниз. Старший
канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает
рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку.
На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 150,46.
В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень
сопротивления 157,17. Сформировалась «бычья» модель «Поглощение», которая засвидетельствовала
завершение коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении
цены, однако индикатор опаздывает с реакцией на завершение коррекции, так как
находится на своих максимальных позициях. Стохастик зашел обратно в область перекупленности,
что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. На младшем
графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия
Киджун-сен и уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии
Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет
являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого
таргета, актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже
критической линии (143,79). Сокращать ордера на покупку можно будет при
формировании сильной «медвежьей» модели или при отскоке цены от уровня 150,46.
Шорты на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен (143,79) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (146,85).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Apple 29 марта, видим, что цена продолжает корректироваться с
целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является сильным (так
как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор
Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен
вниз, младший канал развернулся вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по
этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является
уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью
будет выступать уровень сопротивления 133,34. «Медвежья» модель «Падающая звезда»
засвидетельствовала начало нисходящей коррекции, а «медвежье» «Поглощение» – продолжение. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если
индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о завершении
коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической
линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями
линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных
позиций – уровень сопротивления 119,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для
лонгов является уровень 133,34. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется
при отскоке цены от линии Киджун-сен, при развороте индикатора MACD вверх
или в случае формирования сильной «бычьей» модели. Стоп лосс при торговле на
повышение выставляем ниже критической линии 103,65. Короткие позиции на данный
момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (103,65) и Сенкоу Спан А (100,23), при открытии ниже Тенкан-сен (106,02).
В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Во вторник валютная пара EUR/JPY торгуется с восходящим характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.
На часовом графике мы можем наблюдать за недавно пробитым боковым каналом, что привело впоследствии к импульсному движению на
рынке. Как ранее обсуждалось, после того как «быкам» все же удалось пробить
верхнюю границу флэта 126,20, мы увидели
яркое движение, которое притянуло котировку вплотную к важному уровню сопротивления 127,30. Сейчас можно рассчитывать на незначительное замедление, выраженное в диапазоне
127,10 - 127,50. Если «медведям» удастся
вернуться в рынок, то можно говорить о предстоящей коррекции к 126,50, но не
стоит упускать из внимания «быков», которые до сих пор удерживают рынок и еще надеются
на пробой уровня 127,30 с движением к 128,00.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 127,30; 129,50.
Зоны поддержки: 126,20; 125,30; 124,20; 123,00.
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 127,30 с
перспективой хода к 128,00.
- Продажу по паре
рекомендуется производить по цене ниже 127,00 с
перспективой хода к 127,50.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.
Во вторник валютная пара
USD/JPY торгуется с восходящим характером, проявляя умеренную волатильность
на рынке.
На четырехчасовом
графике мы можем наблюдать за
среднесрочной боковой тенденцией. Как ранее обсуждалось, после того как «медведи» в очередной раз ощутили дно возле уровня 111.00, цена развернулась,
предоставляя возможность «быкам» вновь вернуться в рынок. Сейчас мы можем наблюдать, как котировка
вплотную подбирается к верхней границе флэта 114, где можно прогнозировать постепенное
замедление, переходящее в диапазон 114,00 - 113,50. Если после некоторого
застоя «медведям» удастся в очередной раз отыграть верхнюю границу в качестве
уровня сопротивления, то можно рассматривать движение к 112,50 - 111,00.
В то же время трейдерам не стоит исключать возможность того, что «быкам» все же удастся в этот раз пробить верхнюю
границу флэта, образовав импульсные
движения к 116 - 117, но об этом стоит говорить только после фиксации цены
выше 114,70.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 114.00; 116,50.
Зоны поддержки: 112,50; 111,00; 109,50.
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить после фиксации цены выше 114,70 с перспективой хода к 116,00 - 117,00
- Продажу по паре рекомендуется производить после возобновления
нисходящего интереса, после возможного формирования периодичного замедления возле
114 с перспективой хода к 112,50.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.
Индекс относительной силы акций компании VZ находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к уровню сопротивления 2,2675.
Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Ранее преодоление уровня сопротивления 48 подало сильный сигнал к покупке, тем самым сменив тенденцию на восходящую.
Видно, что покупатели достигли первоначальной цели в районе 53, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.
Основной целью по-прежнему выступает зона сопротивления в районе 55.
Сектор программного обеспечения находится в колонке "Х" на отметке 48%, что свидетельствует о давлении покупателей.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к границе зоны перекупленности 70%.
Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается нисходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.
Видно, что покупатели вплотную подошли к уровню сопротивления 43, преодоление которого подаст сильный сигнал к покупке и сменит тенденцию на восходящую.
Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 46, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.
Основной целью выступит зона сопротивления в районе 48.
Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 39.
Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 43.
Индекс относительной силы валютной пары EUR\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.
Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО":
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.
Видно, что покупатели вплотную подошли к уровню сопротивления 127, 5 преодоление которого откроет путь к отметке 128, где проходит основная линия нисходящего тренда.
Преодоление уровня сопротивления 128,7 окончательно сменит тенденцию на восходящую и подаст сильный сигнал к покупке.
Первоначальной целью выступит отметка 130, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.
Основной целью выступит зона сопротивления в районе 132.
Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 128,7.
-> верхней границы ISL38.2 (1.1200) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette - поддержка.
Движение EUR/USDв диапазоне:
начальная линия SSL (1.1260) вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница ISL38.2 (1.1200) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1) ->
пробой начальной линии SSL (1.1260) вил операционного масштаба Micro -> развитие движения EUR/USD может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line Micro (1.1280 <-> 1.1315 <-> 1.1350), детали отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
возврат EUR/USD ниже ISL38.2 SubMinuette (1.1200) -> возобновление развития движения в границах зоны равновесия (1.1200 <-> 1.1170 <-> 1.1135) вил операционного масштаба SubMinuette, а при пробое ISL61.8 SubMinuette (1.1135) -> вариант продолжения нисходящего движения цены инструмента к minimum 1.1057 и конечной линии FSL SubMinuette (1.1025), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 29_30 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.4250 <-> 1.4265 <-> 1.4285) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.4233 <-> 1.4285 <-> 1.4340) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (1.4340) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> развитие движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL (1.4375) вил операционного масштаба Micro <-> зона равновесия (1.4470 <-> 1.4565 <-> 1.4655) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
возврат GBP/USD ниже нижней границы (1.4233) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> развитие движения к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (1.4215 <-> 1.4205 <-> 1.4190) <-> контрольная линия LTL Micro (1.4150) <-> локальный minimum 1.4119 <-> предупредительная линия LWL38.2 SubMinuette (1.4085) <-> minimum 1.4056, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 29_30 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (15.035 <-> 15.165 <-> 15.300) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL38.2 (15.300) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития восходящего движения Silver Spot к границам канала 1/2 Median Line (15.460 <-> 15.580 <-> 15.700) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (15.035) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение нисходящего движения Silver Spot к конечной линии FSL SubMinuette (14.560).
пробой уровня сопротивления 1220.75 -> развитие движения Gold Spot в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1220.75 <-> 1227.00 <-> 1233.00) и Micro (1224.20 <-> 1229.40 <-> 1235.00), а в случае пробоя верхней границы (1235.00) канала 1/2ML Micro станет возможно достижение зоны равновесия (1242.50 <-> 1252.50 <-> 1262.50) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
Gold Spot ниже предупредительной линии UWL38.2 SubMinuette (1216.75) -> вариант развития движения к целям -> начальная линия SSL (1211.30) вил операционного масштаба Micro <-> minimum 1208.18 <-> контрольная линия LTL Micro (1206.00) <-> конечная Shiff Line SubMinuette (1201.00) <-> верхняя граница ISL38.2 (1169.85) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 29_30 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (38.10 <-> 38.80 <-> 39.50) вил операционного масштаба SubMinuette и канала 1/2 Median Line (39.50 <-> 39.90 <-> 40.30) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (38.10) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант достижения minimum 35.96 и конечной линии FSL SubMinuette35.80.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы (40.30) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения #CL будет направлено к границам канала 1/2 Median Line (40.85 <-> 41.35 <-> 41.85) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (41.20 <-> 41.85 <-> 42.55) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 29_30 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (95.95 <-> 95.65 <-> 95.35) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL38.2 (95.35) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения #USDX в границах канала 1/2 Median Line (95.43 <-> 95.15 <-> 94.85) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
возврат индекса доллара выше верхней границы ISL61.8 (95.95) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант возобновления восходящего движения #USDX к целям -> начальная линия SSL (96.15) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия UTL Micro (96.33) <-> локальный maximum96.40 <-> конечная линия FSL SubMinuette (96.88), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Перед выступлением Дж. Йеллен, главы ЦБ США, на рынках продолжают гадать, что же она скажет в отношении возможности повышения ставок на апрельском заседании. Напомним, что, комментируя решение ФРС по денежно-кредитной политике на мартовском заседании, она сообщила, что подъем ставок на апрельском заседании реален.
Оценивая содержание выступления Дж. Йеллен после публикации решения ФРС по денежной политике, рынки сконцентрировались на прогнозе банка по перспективам американской экономики и возможному количеству повышений процентных ставок в этом году и полностью проигнорировали тогдашние слова Йеллен о том, что ставки могут быть подняты на любом заседании, даже на апрельском.
Но сейчас эти слова начинают рынки беспокоить, поэтому сегодня комментарий Йеллен будет очень внимательно рассматриваться участниками рынка.
В целом на рынке существует мнение, что глава Федрезерва ничего нового не сообщит и не будет делать акцент на возможности повышения ставок в следующем месяце, но, с другой стороны, такая вероятность остается, что и заставляет инвесторов нервничать.
Можно предположить, что, если Йеллен даст понять, что ставки могут быть повышены в апреле, это окажет локальное давление на риск-аппетит игроков и поддержит американский доллар, но любое смягчение риторики Йеллен о перспективах ставок будет воспринято рынком как сигнал о возможной паузе в увеличении ставок в апреле. На этой волне доллар окажется под давлением, рискованные активы – акции, товарно-сырьевые активы, торгуемые за доллары, а также валюты в парах с американским долларом – получат локальную поддержку.
Помимо выступления Дж. Йеллен и члена ФРС У. Дадли, сегодня будут обнародованы данные индекса доверия потребителей от СВ за март. Ожидается рост показателя до 94 пунктов против 92.2 пункта месяцем ранее. Также выйдут значения по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах от Американского института нефти. Если они покажут их рост на прошлой неделе, это окажет понижательное давление на котировки нефти и сырьевые валюты – канадский доллар, российский рубль и норвежскую крону.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD может оказаться под давлением, если Йеллен намекнет о вероятном росте ставок в апреле. Тогда после прорыва уровня поддержки 1.1150 - 55 пара может продолжить движение к отметке 1.1065. Но мягкий тон ее выступления, наоборот, спровоцирует продажи американской валюты, и преодоление уровня 1.1200 откроет ей дорогу к 1.1325.
Пара USD/RUR может получить поддержку, если публикация данных по запасам нефти покажет их рост на прошлой неделе. Пара на этой волне поднимется к 69.00, а затем к 70.00. Дополнительным драйвером будет упоминание Йеллен о вероятности роста ставок в Штатах в апреле.
Пара поднялась под обозначенное сопротивление
недельного Тенкана (127,05), на очереди скопление сопротивлений 127,60-80
(месячный Сенкоу Спан А + недельный Фибо Киджун + дневной Сенкоу Спан А).
Пробой дневного облака, усиленного уровнями более старших таймфреймов,
сформирует новые перспективы для игроков на повышение, основной задачей которых
в этом случае станет исполнение коррекции к недельному Киджуну (129,51) и исполнение
цели на пробой дневного облака.
Н4-Н1
Младшие таймфреймы всеми элементами поддерживают
восходящий тренд. Сейчас формируется реакция на сопротивление недельного
Тенкана (127,05), далее для быков имеется целый ряд ориентиров от более старших
таймфреймов (127,60-80).
Поддержки сегодня расположены на 126,80 (Тенкан Н4 +
крест Н1) – 126,52 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1) – 126,31 (Киджун Н4 + низ
облака Н1). Спускаться ниже для игроков на повышение нежелательно, а возврат к
облаку Н4 и его нисходящий пробой способны существенно изменить ситуацию,
оформить новый отбой от недельного Тенкана и сформировать понижательные цели.
Параметры индикатора Ишимоку: все таймфреймы 9-26-52
Цена после достижения откатного
уровня Фибоначчи 38.2% (откат от движения вверх) начала двигаться вверх. При
движении вверх первая остановка может быть на уровне 1.1330 – точка касания
линии сопротивления (синяя линия). Так как пока восходящий тренд сохраняется,
то вероятность верхней работы остаётся высокой.
Рис. 1 (дневной
график)
Индикаторный анализ (рис. 2).
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На последней
закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 3/3/5:
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт восходящую
тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность восходящего движения
после завершения отката вниз.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 25 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь
восходящую тенденцию.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -60.5292
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 29 марта, видно,
что цена начала слабую восходящую коррекцию с целью скользящая средняя. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена преодолеет этот
таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «5/8» - 1156,25.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном коррекционном движении, поэтому
короткие позиции являются не актуальными до разворота индикатора вниз, что
будет означать завершение коррекции. Ордера на покупку станут актуальными после
закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня
-100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1156,25. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -68.0269
Пояснения:
Из анализа серебра 29 марта следует, что цена
закрепилась ниже уровня Мюррея «7/8» и может продолжить нисходящее движение после
небольшой коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным
продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «6/8» - 14,844, но шорты сейчас рассматривать по-прежнему
не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет
выступать уровень Мюррея «5/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать после
разворота вниз любого канала. Ордера на покупку станут актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но
при любой направленности индикатора шорты не актуальны. Если индикатор
развернется вверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.
Индикатор CCI находится
около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,844
S2
– 14,453
S3
– 14,063
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 15,234
R2
– 15,625
R3
– 16,016
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке.
Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз любого
канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется расположение цены
выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
29 марта пара доллар/франк начала корректироваться и
закрепилась ниже критической линии, чем еще больше ослабила сигнал. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9815, но рассматривать
лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. При
преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй
уровень сопротивления 0,9858. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9750), цена закрепилась ниже этой
линии, следовательно, «золотой крест» ослаблен до предела, дальнейшее восходящее
движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с
целью первый уровень поддержки 0,9702. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены
вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после
усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем
нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может
засвидетельствовать окончание коррекции. В ближайшие часы может сформироваться
«мертвый крест».
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9815. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9858. Стоп лосс располагаем ниже 0,9750, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена
располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на уровнях 0,9810 и 0,9850. Ордера на продажу сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 марта, видим, что цена продолжает
восходящее движение, а индикатор MACD среагировал на малейшее неповышение
цены. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как
Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака
Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления
113,86. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
выступать второй уровень сопротивления 114,64. Восходящее движение актуально до
тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,95), если цена
закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на
грань отмены, восходящее движение будет
отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки
111,76, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся
вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, однако виток коррекции
уже завершен, а индикатор опаздывает с реакцией на его завершение. Отскок цены
от уровня сопротивления 113,86 может спровоцировать начало новой коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 113,86. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 114,64. Стоп лосс размещаем ниже 112,95 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на
покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота
индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно
на уровнях 113,80 и 114,55. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
СCI: 29.5031
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 29 марта закрепился обратно
выше мувинга и может продолжить восходящее движение. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Если цена преодолеет
этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать
уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в
свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам
о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз,
что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, открытые ордера на покупку
можно поддерживать. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления
цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор
CCI находится около уровня 0, что означает отсутствие любой перекупленности и
перепроданности валютной пары.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,0986
S3 – 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1353
R3
– 1,1475
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1230. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1353. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при
отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от
их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже
сформирован). Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней
Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: 87.7373
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 29 марта закрепился выше скользящей
средней линии, поэтому сейчас вновь актуальны длинные позиции. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше
скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей
целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,4282. Если цена
закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «6/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор
развернется вниз, это будет означать виток коррекционного движения, а ордера на
покупку станут вновь временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вбок,
а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже
мувинга с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,4160. Индикатор CCI находится около уровня
100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4160
S2 – 1,4038
S3 – 1,3916
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4282
R2
– 1,4404
R3
– 1,4526
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,4282. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4404.
Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения
переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется
в случае отскока цены от 1,4282 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть). Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 29 марта показывает, что линии
Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, но мы продолжаем рассматривать «мертвый
крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент
целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1111, но
рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления ниже облака.
В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй
уровень поддержки 1,1057. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1180), цена на данный момент закрепилась
выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен до предела,
продолжение нисходящего движения поставлено под большой вопрос, восходящее
движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1252. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс
показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены
вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку,
что противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вверх, что свидетельствует
о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может
засвидетельствовать завершение коррекции. В ближайшее время может
сформироваться «золотой крест».
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1111. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,1057. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1180 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на
продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше
целевых уровней – 1,1120 и 1,1065. Ордера на покупку пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 29 марта продолжает
движение вверх, сформировался новый сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как
Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления
1,4377, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше
облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй
уровень сопротивления 1,4628. Восходящее движение является актуальным до тех
пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4165), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет
поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый
уровень поддержки 1,3966. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может
засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу
Спан Б или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,4377. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,4628. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4165 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака
Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на
отметках 1,4370 и 1,4620. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 29 марта показывает, что цена преодолела
восходящую линию тренда, поэтому может начаться движение вниз. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S2 – 37,81 и S3
– 36,46, если цена закрепится ниже 39,16. Целями для витка восходящей
коррекции (или возобновления восходящего тренда) выступают уровни 40,00 и 41,35,
если цена отскочит от уровня 39,16. Цена закрепилась ниже восходящей линии
тренда, таким образом, тенденция на рынке изменилась на нисходящую и стали
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний
закрытый бар красного цвета. OsMA
также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в
среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 39,16 может спровоцировать возобновление
восходящего движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 37,81
и 36,46. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 39,16,
это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Лонги перестали быть
актуальными.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Все-таки простые американцы не хотят поддержать инфляцию и рост экономики. Личные доходы выросли на 0,2%, а расходы на 0,1%, что в очередной раз подтверждает устойчивое изменение потребительского поведения в США. Американцы не склонны увеличивать свое потребление и предпочитают снижать свою долговую нагрузку и увеличивать накопления. Подобное поведение не способствует ускорению инфляции, а также сдерживает рост экономики. Естественно, что подобные новости стали поводом для игры против доллара, которая началась сразу же после выхода данных.
Важных данных сегодня не выходит, но будут выступления - сначала Вильямс, а уже вечером Йеллен. От представителей ФРС, в частности от госпожи Йеллен, ждут ответов на вопрос о сроках повышения ставки. В частности, ожиданий подтверждений более ранних заявлений о том, что ставку могут повысить уже в апреле.
Если Джанет Йеллен оправдает ожидания рынка, пара фунт/доллар опустится до отметки в 1,4135 с дальнейшей перспективой на 1,4070. Если же ожидания не оправдаются, стоит ждать движения к отметке 1,4265 с дальнейшим ориентиром в 1,4325.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Анализ природного газа за 29 марта показывает, что цена вновь
пытается возобновить восходящее движение и преодолела уровень R1. На данный
момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 1,8750 и R3 – 1,9260, если цена останется
выше уровня 1,8230. Целями для нового витка нисходящей коррекции выступают
уровни 1,7910 и 1,7390, если цена закрепится ниже уровня 1,8230. Цена
преодолела нисходящую линию тренда, таким образом, тенденция на рынке
изменилась на восходящую и сейчас актуальными являются длинные позиции. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня
1,8750 может засвидетельствовать начало новой коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 1,8750 и 1,9260. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,8750, это
засвидетельствует начало нисходящей коррекции, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на продажу на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Евро немного вырос на торгах в понедельник на фоне низкой
волатильности, так как многие рынки были закрыты. Давление на доллар США,
который снизился против большинства мировых валют, оказали слабые данные по личным
расходам американцев.
По информации Министерства торговли США, личные расходы в
феврале 2016 года выросли лишь на 0,1% по сравнению с январем. Индекс расходов на личное потребление в феврале и вовсе снизился на 0,1% относительно января, но поднялся на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года.
В своём вчерашнем интервью президент Федерального
резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что, для того чтобы понять
перспективы политики Федеральной резервной системы в отношении процентных
ставок, нужно обратить внимание на темпы инфляции, которые остаются очень
медленными из-за негативных глобальных факторов. Таким образом, Уильямс намекнул, что ожидать повышения ставок на апрельском заседании не
нужно.
Сегодня все внимание трейдеров будет сосредоточено на
выступлении президента ФРС Джанет Йеллен, которая может выразить склонность к передерживанию
мягкой политики, как это было после мартовского заседания ЦБ, что ударит по
текущим позициям доллара США и приведёт к очередному росту евро.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то возврат на
уровень 1.1214 может привести к формированию сильного восходящего движения по
евро с возвратом в район ключевого уровня сопротивления 1.1325, который был сформирован в первой половине марта. Снижение к нижней границе канала 1.1148 может ударить по многим стоп-приказам участников рынка, что приведет к обвалу EUR/USD
в район крупных уровней поддержки 1.1070 и 1.0975.
Сегодня на азиатской сессии были опубликованы данные по расходам
потребителей в Японии, которые в феврале увеличились после ряда слабых данных,
указывающих на низкие темпы роста экономики страны.
По информации Министерства внутренних дел и связей Японии, расходы
домохозяйств в феврале повысились на 1,2% по сравнению с тем же периодом
предыдущего года. Экономисты ожидали падения расходов домохозяйств на 1,5%. Уровень безработицы в Японии в феврале
текущего года вырос до 3,3% с 3,2% в январе. Экономисты ожидали, что в феврале
безработица останется на уровне 3,2%.
В целом кардинально повлиять на курс японской иены в паре с
долларом США эти данные не смогли. Пара USD/JPY продолжает свое восходящее
движение, и лишь сегодняшнее выступление председателя ФРС Джанет Йеллен может
негативно сказаться на дальнейших перспективах роста в этом торговом
инструменте.
Игроки на повышение пробили трендовую,
ограничивающую нисходящее движение, и поднялись выше ближайших сопротивлений,
сформировав ярко выраженную бычью свечу. Ориентиром для дальнейшего подъёма в
настоящий момент служит бычья Волна Вульфа и недельный Тенкан (164,84).
Н4-Н1
Немного притормозив перед целью, быки вчера пробили
цель на пробой облака Н1 и используют её сейчас как поддержку. В результате
нахождения выше облачности Н4 в текущей ситуации складываются условия для
формирования цели на пробой облака Н4. Данная цель будет предполагать полное
исполнение ориентиров бычьей Волны Вульфа и тестирование максимального
экстремума (164,08).
Ближайшие поддержки сегодня расположены в районе отработанной
цели Н1 (161,35 – 161,00). Наиболее важное укрепление образует 160,13 (Киджун
Н4 + дневной Тенкан). Возврат пары в медвежью зону относительно облаков младших
таймфреймов изменит расклад сил и отменит бычьи перспективы.
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,6539 рубля и составил 67,7807 рубля за доллар.
В отсутствии каких-либо значимых макроэкономических данных рубль следует за нефтью, так что всю первую половину дня рубль укреплялся на фоне роста нефтяных цен. Во второй половине дня нефть начала стремительно дешеветь, сначала опустилась ниже 41 доллара за баррель марки Brent, а уже сегодня утром вплотную приблизилась к 40 долларам. На этом фоне рубль также стал терять свои позиции, и за доллар уже дают больше 68 рублей. Тем не менее доллар не смог выйти из диапазона в 67,50 - 68,50 руб. Определенное воздействие на рубль может оказать сегодняшнее выступление Джанет Йеллен, и если она подтвердит слухи о повышении ставки в апреле, это отразится на нефтяных ценах, которые пойдут вниз, а вслед за черным золотом и рубль.
Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 67,1260 - 69,3040 с боковым движением. После выступления госпожи Йеллен стоит ожидать движения к верхней или нижней границе, в зависимости от риторики главы ФРС.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В понедельник, 28 марта, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к трендовому дню.
Сильный рост британского фунта носил больше спекулятивный
характер и вряд ли сохраниться в ближайшее время, без поддержки со стороны
более крупных игроков.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4157 и VAH -1.4283. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4250.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
снизился против доллара США после вчерашнего роста.
Покупатели сегодня будут стремиться к возврату на уровень POC от
28 марта – 1.4250. Только лишь после этого новые длинные позиции приведут к восстановлению
GBP/USD в район VAH этого
же дня – 1.4283, а затем и к новым максимумам, в районе VAL от 14 марта –
1.4320 и POC от 22 марта – 1.4376.
Коррекцию по GBP/USD сегодня
можно ожидать в район VAH от 23 марта – 1.4195 и к VAH от 24 марта – 1.4157. Лишь после
пробоя этих уровней пара может вернуться к более важным целям POC от
25 марта – 1.4127 и протестировать VAL от 24 марта – 1.4087, откуда в рынок
будут заходить крупные покупатели, чтобы удержать фунт от формированию новой
нисходящей тенденции к POC от 3 марта – 1.4076 и VAL этого же дня – 1.4042.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В понедельник, 28 марта, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Несмотря на закрытие многих рынков, рост по австралийскому
доллару сохранился, что привело пару в район важных уровней сопротивления.
Однако закрепиться на них так и не удалось.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7508 и VAH - 0.7557. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7532.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
торговался в боковом канале против доллара
США.
Для возврата в рынок продавцов необходимо вернуться под
уровень POC от 28 марта – 0.7532. Только после этого более крупные короткие
позиции приведут к снижению в район минимумов прошлой недели POC от 24 марта
– 0.7508 и POC от 10 марта – 0.7476. Самой дальней целью по продажам на
середину недели станут уровни VAH от 8 марта – 0.7455 и VAL этого же дня –
0.7419 с тестом VAL от 7 марта – 0.7394.
Выбраться выше VAL от 23 марта – 0.7559 – вчера так и не удалось.
Именно оттуда были сделаны продажи по AUD/USD
крупными игроками. Лишь после реального возврата на этот уровень можно будет
рассчитывать на рост австралийского доллара уже к POC от 21 марта
– 0.7586 и к самой дальней цели на середину недели, к уровню POC от 23 марта
– 0.7614.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования,
анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
