Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
движение вверх без каких-либо признаков начала коррекции. Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает
рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку.
На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 150,46.
В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень
сопротивления 157,17. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая сигнализировала
о возможном начале коррекционного движения, но уже не актуальна. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора
вниз может просигнализировать о начале коррекции, но индикатор также может
начать разряжаться в любой момент, так как находится на максимальных позициях. Стохастик
находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем
настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от первого таргета
может спровоцировать начало коррекции. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки
140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее
движение с целью уровень сопротивления 150,46.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM
продолжает восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать
длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого таргета, актуальной
целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической
линии (142,41). Закрывать ордера на покупку можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться) или при
отскоке цены от 150,46. Шорты на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен (142,41) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (145,39).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Apple 22 марта, видим, что цена продолжает восходящее движение,
индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку является сильным (так
как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор
Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен
вниз, младший канал развернулся вбок, поэтому длинные позиции пока что не
актуальны по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас
является уровень сопротивления 119,69, но рассматривать ордера на покупку
сейчас по-прежнему не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета,
новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном начале
нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, однако цена не понижается, соответственно, индикатор разряжается. Стохастик находится
в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении
участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток
коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем
графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки
баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии или закреплении
ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст
актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных
позиций следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности
шортов требуется формирование «мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (103,51) и Сенкоу Спан А (98,24), при открытии ниже Тенкан-сен (105,67).
В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Европейская валюта снизилась против доллара США на
европейской сессии во вторник, 22 марта, после того как данные по еврозоне
оказались немного хуже ожиданий. Дополнительное давление на европейскую валюту
оказали теракты, которые произошли в Брюсселе. Заряды
взорвались в международном аэропорту и на станции метро.
Сегодня стало известно, что предварительный
составной индекс менеджеров по снабжению в Германии в марте 2016 года оказался на
уровне 54,1 пункта, оставшись без изменений по сравнению с февралем. По
информации Markit, индекс PMI для сферы услуг ФРГ вырос до 55,5 пункта,
тогда как индекс для производственной сферы упал до 50,4 пункта.
Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению для
еврозоны в марте поднялся. Согласно данным,
индекс увеличился до 53,7 пункта с 53 пунктов в феврале. Экономисты ожидали его
снижения до 52,9 пункта. Однако небольшой рост вряд ли отразится на
нынешних уровнях инфляции, так как компании продолжили снижать свои цены.
Главной новостью дня были данные по индексу настроений в
деловых кругах Германии от Ifo, который в марте вырос. Несмотря на это, спрос на
европейскую валюту так и не возобновился.
По данным Ifo, индекс настроений в деловых кругах
Германии повысился до 106,7 пункта со 105,7 пункта. Экономисты ожидали роста индекса
до 105,9 пункта. Индекс ожиданий добрался до уровня в 100 пунктов против 98,9
пункта в феврале.
Также были опубликованы данные от ZEW. Индекс экономических
ожиданий в Германии в марте 2016 года составил 4,3 пункта против 1 пункта в
феврале, тогда как прогнозировался показатель на уровне 5,5 пункта. Индекс текущих условий от ZEW в стране составил 50,7 пункта против 52,3 пункта в феврале.
Евро продолжит испытывать проблемы с ростом на фоне сложной
политической обстановки, которая возникла из-за терактов в Брюсселе,
так что открывать длинные позиции в паре EUR/USD сегодня я не рекомендую.
Британский фунт снизился против доллара США после данных о росте
темпов инфляции. По информации Национального бюро статистики Великобритании, в феврале
текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года потребительские цены в стране повысились на 0,3%,
тогда как прогнозировался их подъем на 0,4%. По сравнению с январем рост составил
лишь 0,2%.
Продавцы в паре GBP/USD уже добрались до ключевого уровня поддержки 1.4250, и его прорыв приведет к увеличению новых коротких позиций с новыми минимумами в
районе 1.4080.
Котировки пары выполнили закрепление под уровнем
Фибо 76,4% - 112,68. В итоге падение курса может быть сегодня продолжено в
направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 105,94. Назревает бычья
дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок уже немного ниже предыдущего, а аналогичный
лоу индикатора может получиться выше предыдущего. Дивергенция позволит ожидать
некоторый рост пары. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% аналогично позволит
рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 123,66.
4h
На 4-часовом
графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала рост в
направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,65. Назревает медвежья
дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок может получиться ниже предыдущего, а
аналогичный пик индикатора - уже выше
предыдущего. Дивергенция позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8%
- 109,86. Отбой котировок 22 марта от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в
пользу начала падения пары. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0%
повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного
уровня 261,8% - 119,81.
Рост курса пары продолжается после образования
бычьей дивергенции в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой котировок от уровня Фибо
100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты
и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353.
Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейший рост в
направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.
4h
На 4-часовом графике процесс роста котировок
может быть продолжен в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4569.
22 марта ни у одного индикатора назревающих дивергенций нет. Отбой курса пары
от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты
США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Закрепление котировок над уровнем коррекции
100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня
Фибо 76,4% - 1,4887.
Бычья формация «Просвет в облаках» не
позволила пары начать рост, а после образования медвежьей свечной формации
«Харами» пара возобновила падение котировок в направлении коррекционного уровня
50,0% - 121,93. Образование новой бычьей формации позволит ожидать разворот в
пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2%
- 128,50. Закрепление котировок пары над уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на
продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 136,61.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей
формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и начали
процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 126,08. Две медвежьи формации «Падающая
звезда» и «Харами» не позволили котировкам начать падение. Бычья формация
«Поглощение» повышает вероятность продолжения роста 22 марта. Закрепление курса
пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 129,62. Отбой котировок от
уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,85.
Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции
100,0%.
Без образования медвежьей свечной формации пара
выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного
уровня 200,0% - 0,6525. Образование бычьей формации позволит трейдерам
рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в
направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6967. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении
следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7682.
4h
После образования на
4-часовом графике медвежьей формации «Харами» котировки выполнили некоторое
падение, бычья формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу
валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6850.
Образование 22 марта медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в
пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня
200,0% - 0,6639. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы
пары на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7192.
Во вторник валютная пара AUD/USD торгуется с неоднозначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.
На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за коррекционным движением, которое произошло
после относительно недавнего ралли на рынке. Сейчас мы можем наблюдать, как на
рынке продолжает формироваться коррекция, где цена на время затаилась, пытаясь пройти 0,7600 и образовать диапазон. Можно прогнозировать незначительный застой в диапазоне 0,7560 - 0,7600, где, возможно, «медведям» еще
удастся продолжить движение, формируя продолговатую коррекцию к 0,7500/0,74.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 0,7600; 0,7850; 0,8000.
Зоны поддержки: 0,7400; 0,7250; 0,7000
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить после фиксации цены выше 0,7650 с перспективой хода к
0,7750.
- Продажу по паре рекомендуется производить по цене
ниже 0,7550 с перспективой хода к 0,7500/0,74.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Ключевой поддержкой продолжает оставаться дневной
крест (125,12). Сегодня Тенкан отделился от Киджуна, формируя золотой крест и
подсказывая игрокам на повышение, что пора бы уже приступить к активным
действиям. В случае если игроки на повышение не смогут в ближайшее время выйти
из зоны консолидации и неопределённости, то разделение поддержек ослабляет
ключевой уровень поддержки (125,12), который теперь будет легче преодолеть
игрокам на понижение.
Н4-Н1
Центром притяжения остаётся 125,84 (дневной Фибо
Киджун и объединение основных линий Ишимоку младших таймфреймов). Для игроков
на повышение важно преодолеть сопротивление встреченной ими сейчас трендовой
линии, после чего нужно преодолеть максимумы (126,61 и 127,28).
Отбой от встреченной трендовой вернёт пару к 125,12,
данный уровень поддержки сохранил сегодня своё значение на Н4. Пробой облака Н4
сформирует понижательную цель и откроет для медведей дорогу к заключительной
поддержке дневного креста (Фибо Киджун 124,40).
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -4.8646
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 22 марта, видно,
что цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Старший канал
направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает
восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о
нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1218,75, но
рассматривать ордера на продажу сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет
этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «6/8» -
1187,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому
сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем
движении, но при любом положении индикатора ордера на продажу сейчас не
являются актуальными. Короткие позиции можно будет рассматривать только после
разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги станут
актуальными после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «+1/8» -
1281,25. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об
отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1218,75
S2
– 1187,50
S3
– 1156,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2
– 1281,25
R3
– 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности
рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз хотя бы одного
канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены
выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 64.4572
Пояснения:
Из анализа серебра 22 марта следует, что цена не
отработала мувинг и пытается возобновить восходящий тренд. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и
в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня
Мюррея «8/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения.
Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+1/8» - 15,820,
который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет
этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 16,406.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее,
что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции
можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз
любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые длинные
позиции сейчас можно сопровождать. Если индикатор развернется вниз, это может
засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 100, что
сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 15,625
S2
– 15,234
S3
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,016
R2
– 16,408
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 16,016. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 16,408.
Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере
ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать
вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от первого
таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея.
Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 марта, видим, что цена отработала
критическую линию и может отскочить от нее, возобновив нисходящий тренд. Текущий
сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для нисходящего движения является первый уровень поддержки 110,08. Если этот
таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй
уровень поддержки 108,61. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится ниже критической линии Киджун-сен (112,20), если цена закрепится выше
Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее
движение будет отменено, восходящее
движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 113,57, а шорты
потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок цены
от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего
движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 110,08. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 108,61. Стоп лосс размещаем выше 112,20 и по мере понижения
этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на
продажу можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота
индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно
на уровнях 110,15 и 108,70. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 31.3149
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 22 марта может завершить
коррекцию, о чем сигнализирует один фиолетовый бар Хайкен Аши. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга
и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом,
до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о завершении нисходящей коррекции,
новые ордера на покупку не рекомендуется открывать. Шорты можно будет
рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и
разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 0,
что означает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1108
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1475
R3
– 1,1597
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке
цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (один такой бар уже сформирован). Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 32.8205
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 22 марта продолжает
корректироваться с целью мувинг, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление
движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «5/8»,
а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,4526.
Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет
выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,4648. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если
индикатор развернется обратно вверх, это будет означать завершение витка
коррекции, а ордера на продажу станут вновь актуальными. Скользящая средняя направлена
вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально
восходящее движение. Рассматривать короткие позиции можно будет только после
закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «5/8» -
1,4282. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие
любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4282
S2 – 1,4160
S3 – 1,4038
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4404
R2
– 1,4526
R3
– 1,4648
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,4526. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4648.
Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения
переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Открывать длинные позиции рекомендуется в случае
отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 22 марта показывает, что цена
продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1388. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1508.
Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии
Киджун-сен (1,1200), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой
крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос,
нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень
поддержки 1,1103, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, что
свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок
цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание витка коррекции.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1388. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1508. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1200 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые
ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в
случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1380 и 1,1500. Ордера на продажу на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 22 марта продолжает
нисходящую коррекцию, но пока не отработал ни пивот-уровень, ни линию Киджун-сен.
Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена
располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения
является первый уровень сопротивления 1,4646. В случае преодоления первой цели,
новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4810. Восходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4280),
если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен,
продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее
движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4185, а лонги
потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигналу на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот
индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.
Отскок цены от критической линии (или пивота 1,4349) также может спровоцировать завершение
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,4646. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,4810. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4280 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Отрывать ордера на
покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (или 1,4349) или в
случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней – на отметках 1,4640 и 1,4800. Короткие позиции на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
22 марта пара доллар/франк продолжает несильную
коррекцию, признаков ее завершения на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 0,9590. При преодолении первой цели,
новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9489.
Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (0,9780), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос,
восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления
0,9852, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и
направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен
вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется
вниз , это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Отскок
от критической линии или пивот-уровня 0,9751 также может
засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9590. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9489. Стоп лосс располагаем выше 0,9780, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен (или
пивота 0,9751) или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить
немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9600
и 0,9500. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 22 марта показывает, что цена преодолела
уровень R1 и достигла уровня сопротивления R2. Целями для восходящего движения
сейчас выступают уровни R3
– 43,86 и R4 – 45,10,
если цена закрепится выше 41,86. Целями для начала нисходящей коррекции
выступают уровни 39,86 и 38,62. Восходящая линия тренда перестроена и теперь
вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на
покупку. Если цена закрепится ниже нее, то тенденция опять изменится на
нисходящую и станут актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит
о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 43,86
и 45,10. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 41,86, это
засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз одного или обоих
индикаторов. Ордера на продажу не актуальны до закрепления цены ниже линии
тренда.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 22 марта показывает, что цена продолжает
корректироваться и отработала уровень поддержки S2. На данный момент актуально восходящее
движение с целями уровни S1
– 1,8720 и R1 – 1,9140,
если цена отскочит от уровня 1,8030. Целями для продолжения нисходящей
коррекции выступают уровни 1,7340 и 1,6920, если цена закрепится ниже уровня 1,8030.
Цена преодолела нисходящую линию тренда, таким образом, тенденция на рынке
изменилась на восходящую и теперь можно рассматривать длинные позиции. Индикатор
Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении
цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 1,8030
может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 1,8720 и 1,9140. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,8030, это
засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Комментарий члена Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) Д. Локхарта в понедельник оказал локальную поддержку американскому доллару. После его слов о том, что банк может повысить процентные ставки уже на апрельском заседании доллар получил локальную поддержку. Энергичнее всего на эти слова отреагировали американские гособлигации – резким падением доходности, а затем ее ростом.
Но общий настрой на рынках пока не в пользу американской валюты. На это указывает 34% вероятность роста ставок на июньском заседании ФРС. Инвесторы считают, что у них еще есть время играть против доллара. Вот только возникает вопрос, как долго такая динамика будет сохраняться.
Сегодня в фокусе рынка публикация большого пакета экономической статистики из еврозоны, Британии и США. Предполагается, что немецкие данные и общие по еврозоне покажут небольшой рост. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии должен подрасти в марте до 50.8 пункта против 50.5 пункта в феврале, а индикатор делового климата подняться до 106.0 пункта против 105.7 пункта. В еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), как ожидается, увеличится до 51.3 пункта по отношению к февральскому значению в 51.2 пункта. Можно предположить, что если данные окажутся не хуже прогнозов, то это может оказать локальную поддержку евро, но не более того.
А вот публикация данных по потребительской инфляции в Великобритании будет способна придать повышательный импульс британской валюте, но, вероятнее всего, ненадолго, так как ожидание референдума по членству Британии в ЕС оказывает сильное понижательное давление на фунт.
Сегодня также выйдут цифры уже американского индекса деловой активности в производственном секторе (PMI). Предполагается рост показателя до 51.8 пункта в марте против 51.3 пункта в феврале. Если данные не подкачают или будут даже выше прогноза, это окажет поддержку доллару и сдержит ограниченный повышательный импульс от позитивных цифр из Германии, еврозоны и Великобритании.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD торгуется выше уровня 1.1215 и может получить ограниченную поддержку на фоне сильных данных из Германии и еврозоны. На этом фоне она может подрасти к 1.1340, но вряд ли вырвется выше этого уровня, если цифры из США окажутся позитивными.
Пара USD/CAD может продолжить падение, если опубликованные сегодня данные по запасам нефти в США от Американского института нефти покажут снижение, что поддержит котировки нефти. На этой волне позитива, если он, конечно, состоится, пара может после преодоления уровня поддержки 1.3035 упасть к 1.2920 с перспективой снижения к 1.2845.
Австралийский доллар сумел вернуть себе все позиции, которые
растерял на вчерашних торгах против доллара США, так как инвесторы закрывали
длинные позиции перед выступлением управляющего Банком Австралии Гленна
Стивенса.
Несмотря на то, что управляющий сегодня заявил о том, что у
Австралии есть возможность реагировать на любые экономические потрясения либо
путем снижения процентных ставок, либо путем смягчения налогово-бюджетной
политики, инвесторы с оптимизмом восприняли эти данные, возобновив покупки австралийского
доллара.
Стивенс также отметил, что Австралия располагает большими
возможностями для смягчения денежно-кредитной бюджетной политики в случае
серьезного замедления экономической активности. Что касается оптимизма
инвесторов, то, скорее всего, он напрямую связан с тем, что Резервный банк
Австралии не пошел на понижение свой процентной ставки, которая остается на
уровне 2%, как это сделали совсем недавно другие центральные банки, в частности ЕЦБ и РБНЗ.
Ключевой целью покупателей в паре AUD/USD остается уровень 0.7675, к которому «быки» будут стремиться в ближайшее время. Учитывая сохраняющийся спрос на нефть, рост
AUD/USD вполне вероятен. На это также указывает индикатор Bulls, на котором
отмечен всплеск.
Новозеландский доллар вчера торговался достаточно спокойно в
паре с долларом США после комментариев представителей Федеральной резервной
системы, которые указали на склонность к более жесткой денежно-кредитной
политике. Учитывая, что на этой неделе не ожидается выхода важных
макроэкономических данных по экономке Новой Зеландии, можно предположить, что
спрос на валюту будет формироваться за счет продолжения роста котировок нефти.
Что касается пары EUR/USD, то она также немного снизилась в
ходе вчерашних торгов, однако существенных причин для волнения у инвесторов
пока нет.
Ключевым событием сегодняшнего дня будет публикация индекса
делового климата Германии по версии Ifo и индекса менеджеров по снабжению PMI
еврозоны. Если данные по Ifo окажутся лучше прогнозов экономистов, спрос на
европейскую валюту может вернуться, что приведет к ее возврату в район максимумов
прошлой недели.
Пока же ключевым уровнем поддержки для пары EUR/USD
остается область 1.1214, на которую сегодня будут нацелены продавцы. Если
произойдет ожидаемый рост в паре, скорее всего, восходящее движение будет
ограничено важным сопротивлением 1.1316, на котором покупатели будут
фиксировать первую прибыль.
Несмотря на более сильное, нежели ожидалось, сокращение продаж домов на вторичном рынке США, доллар укреплялся в течение всего дня. Данные по вторичному рынку не относятся к той категории, которые могут изменить направление движения на рынке, а логика давно указывает на необходимость коррекции, что и произошло, пусть и в мягкой форме.
Великобритания сегодня порадует данными по инфляции, которые и будут определять картину дня. Так, темпы роста потребительских цен должны ускориться с 0,3% до 0,4%, а вот спад цен производителей может ускориться 1,0% до 1,2%. Тем не менее, общий рост инфляции явно придаст оптимизма, а самое главное - повысит веру в то, что до конца года Банк Англии повысит ставку рефинансирования.
В США выходят данные по изменениям цен на жилье, которые должны вырасти на 0,5%, что сильно влияет на инфляцию и будет воспринято как положительный фактор.
Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4305 - 1,4425 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
По итогу понедельника евро снизился на 26 пунктов, фунт стерлингов на 110 пунктов. В еврозоне платёжный баланс за январь формально вышел хуже ожидания (25,4 млрд евро против прогноза 26,3 млрд), но за предшествующий месяц показатель был пересмотрен на повышение с 25,5 млрд евро до 28,6 млрд. И пока ожидаемое нами падение Current Account из-за оттока капиталов в США не происходит. Индекс потребительского доверия за текущий месяц снизился с -9 до -10 – прогноз составлял -8. Хуже ожидания оказались американские данные по продажам домов на вторичном рынке – февральский индикатор показал только 5,08 млн против ожидания 5,32 млн и 5,47 млн в январе. Такой провал может негативно повлиять и на данные по первичному жилью, которые выходят в среду. Прогноз по ним 510К против 494К в январе. Мы прогнозируем снижение показателя до 474 тыс.
Сразу двое представителей ФРС – Джон Уильямс и Денис Локхард – вчера высказались о возможном повышении ставки на апрельском заседании. В этот же день выступил в Париже Джеффри Лэкер и заявил об ускорении роста инфляции. Также инвесторы теперь уже стабильно стали запугиваться СМИ возможным приходом к власти Д. Трампа, который «обрушит рынки на 15%», и выходом Великобритании из ЕС. Появилась оценка потерь Великобритании в случае «Брекзита» – 100 млрд фунтов стерлингов и 1 млн рабочих мест (рост безработицы до 8%) к 2020 году. В общем, начало недели для европейских валют выдалось неудачным. Во вчерашней истории настораживает только один факт – управляющий директор МВФ Кристин Лагард заявила, что без отрицательных процентных ставок мировая экономика ухудшится. Не является ли это намёком на то, что ФРС затянет с повышением ставки, чтобы и самой перейти к ставке отрицательной?
Сегодня к британской политической теме может добавиться макроэкономический пессимизм. Чистые заимствования государственного сектора ожидаются ростом с -11,8 млрд фунтов стерлингов до 5,4 млрд. По инфляции ожидания умеренно-позитивные: ИПЦ за февраль ожидается ростом до 0,4% г/г, индекс цен производителей пока прогнозируется без изменения – 0,0% в месячном исчислении. Базовый ИПЦ и розничные цены в годовом исчислении прогнозируются без изменения: 1,2% г/г и 1,3% г/г соответственно.
В США индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за март ожидается ростом с 51,3 до 51,6, индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда также прогнозируется ростом с -4 до -1. Полагаем, этих данных будет достаточно, чтобы уравновесить позитив британских данных по инфляции, а с учётом вероятного повышения дефицита бюджета и оказать большее давление на английскую валюту.
В еврозоне ожидания несколько лучше британских. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) в предварительной оценке за март ожидается ростом с 53,3 до 53,5. Деловая активность в производственном секторе (Manufacturing PMI) ожидается 51,4 против 51,2 в феврале. В Германии индекс настроений в деловых кругах по оценке Ifo ожидается ростом с 105,7 до 106,1, но, с другой стороны, это наименьший показатель за последние 15 месяцев, кроме февральского. По версии института ZEW, спад деловых настроений в еврозоне оценивается более отчётливо – прогноз на мартовский индикатор составляет 8,2 против 13,6 в феврале – это наименьшее значение за 18 месяцев.
Ждём евро в диапазоне 1.1130/50, фунт стерлингов на уровне 1.4250.
USD/JPY. Для азиатских рынков понедельник был хорошим днём. Народный банк Китая совершил ещё одно вливание в финансовый сектор – 130 млрд юаней в операции семидневного РЕПО. Но, как и на прошлой неделе, вливание в 85 млрд осталось почти незамеченным, так и вчерашнее помогло фондовому индексу China A50 прибавить 2,2%, но на этом и остановилось – сегодня китайский рынок снижается на 0,09%. На наш взгляд, это происходит потому, что фактически достаточно долгое монетарное смягчение в Китае происходит незаметно, без лишнего ажиотажа в прессе, и от этого его эффективность проявляется несильно. Собственно японский Nikkei225 с учётом вчерашнего выходного праздничного дня прибавляет 2,01%. Иена растёт третий день подряд на новости о том, что запланированное на апрель будущего года повышение налога с продаж может быть перенесено на более поздний срок.
Пока рано закладывать позитив по йене на среднесрочную перспективу. Сегодня японский Manufacturing PMI за март показал снижение с 50,1 до 49,1 при ожидании 50,6. В пятницу выходит блок данных по инфляции, и прогноз по ней слабый: общий ИПЦ в февральской оценке ожидается без изменения в 0,0% г/г, базовый ИПЦ может понизиться с -0,1% г/г до -0,2% г/г. По американским показателям тоже не всё гладко – выходящие в четверг заказы на товары длительного пользования за февраль прогнозируются снижением на 3,0%. В пятницу выйдет финальная оценка ВВП за 4-й квартал – прогноз 1,0% – как было и во 2-й оценке, но изменение может быть, и неизвестно в какую сторону. Возможно, это будет зависеть от дальнейших намерений ФРС по ставке.
Ждём возврат йены в диапазон 110.65-111.00.
В понедельник, 21 марта, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт слегка снизился в паре с долларом США в ходе
вчерашних торгов, подобравшись к очень важных уровням поддержки, способным
привести к развороту текущей краткосрочной нисходящей тенденции в паре.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4372 и VAH -1.4420. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4394.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Несмотря на то, что продавцы вчера так и не добрались до
важного уровня поддержки 1.4345, был сформирован новый уровень в области VAL сегодняшнего
дня 1.4366. Повторный возврат к нему может серьезно ударить по стоп приказам
покупателей, что приведет к сильному падению GBP/USD уже в район поддержки POC от 11 марта – 1.4274 и POC от
17 марта – 1.4259.
Покупатели пока будут рассчитывать на закрепление выше VAH от
21 марта – 1.4420. Только после этого рост GBP/USD может привести ко вчерашним целям в районе VAL от 18 марта
– 1.4452 и VAH от 18 марта – 1.4482. Более крупный рост фунта, с пробоем
вышеуказанных уровней, даст возможность на продолжение восходящей тенденции в
район VAH от 15 февраля – 1.4521 и VAH от 5 февраля – 1.4569.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара вырос на 0,4060 рубля и составил 68,8086 рубля за доллар.
Уже во второй половине дня рубль вновь продолжил укрепляться, и за доллар давали уже меньше 68 рублей, чему способствовало сразу несколько факторов. Внешний фактор в виде цены на нефть не мог оказать сильного влияния, так как по итогам дня черное золото подорожало всего на 0,2%, так что речь идет исключительно о внутренних факторах. Одним из них является оптимизм на биржевом рынке, так как, несмотря на снижение индекса ММВБ на 0,4%, он второй день подряд находится выше отметки в 1 900 пунктов. Безработица четвертый месяц подряд остается на уровне в 5,8%, несмотря на то, что регулярно прогнозируется ее рост. С другой стороны, явно разочаровали данные по розничным продажам, темпы спада которых замедлились с 7,3% до 5,9%, тогда как прогнозировалось 5,4%. Тем не менее, более медленное восстановление розничных продаж, а это крупнейший сегмент российской экономики, не отменяет того факта, что тенденция носит устойчивый характер. Тем более что на это накладывается постепенное начало налогового периода, что традиционно оказывает поддержку рублю. В ближайшее время никаких макроэкономических данных выходить не будет, так что рынок будет ориентироваться на стоимость нефти, а так же подвергнется воздействию налогового периода. К сожалению, вчера не удалось устранить дисбалансы в виде перекупленности рубля, но, учитывая, что основные налоги будут уплачиваться в конце недели, экспортеры будут сегодня создавать повышенное предложение валюты на рынке.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,8840 - 70,0050 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В понедельник, 21 марта, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Отсутствие важных данных и выходные на некоторых рынках отразились
на движении пары AUD/USD, которая не сумела
выбраться выше ключевых уровней сопротивления, вернувшись к ним уже сегодня, в
начале европейской сессии.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7575 и VAH - 0.7603. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7585.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного
вырос против доллара США после выступления главы РБА.
Первым уровнем сопротивления является область POC от
17 марта - 0.7626, пробой которой приведет к возврату AUD/USD в диапазон VAH от 18 марта сегодняшнего
дня – 0.7657, и лишь реальное закрепление выше откроет новые максимумы в
области VAL от 1 июля – 0.7677 и VAH от 1 июля – 0.7715.
В случае возврата в рынок продавцов, поддержку окажет
область POC от 21 марта – 0.7585, движение ниже которой приведет к
повторному тесту VAH от 11 марта – 0.7568, от которого в рынок вчера вернулись покупатели.
Лишь реальное закрепление ниже даст возможность к снижению AUD/USD в район VAH от 9 марта –
0.7527 и POC от 14 марта – 0.7506.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Цена, двигаясь вниз, практически
протестировала уровень Фибоначчи 23.6% = 1.1223 (жёлтая линия) 1.1230.
Цена, с большой вероятностью, после этого
продолжит двигаться вверх по восходящему каналу (белые линии) до следующей
остановки – линии сопротивления (синяя линия) 1.1305.
Индикаторный анализ
подтверждает движение вверх.
Рис. 1 (дневной
график)
Рекомендации: работа
вверх до уровня 1.1305.
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) и медленная линия (индикатор
периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного
типа.
Медленный индикатор
стохастик (период 5/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию
(рис.2).
Быстрый стохастик
(период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 2).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам даёт 100 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам даёт 100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую
тенденцию.
Слабые данные по еврозоне в первой половине дня, на торгах в
понедельник, 21 марта, привели к продолжению нисходящей коррекции в паре EUR/USD, которая может закончиться в любой
момент, после выхода хороших данных по экономике Германии.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 28 пунктов, волатильность торгов составила 50 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Согласно данным, положительное сальдо текущего счета
платежного баланса еврозоны в январе 2016 года сократилось и составило 25,4
млрд евро, против 28,6 млрд евро в декабре. Положительное сальдо счета торговли
товарами выросло до 27,6 млрд евро, тогда
как положительное сальдо торговли услугами сократилось до 3,6 млрд евро.
Технический анализ:
Торговля сохраняется в коррекционном нисходящем канале,
нижняя граница которого расположилась в области минимума сегодняшнего дня
1.1229, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня
1.1284.
Уровни поддержки и сопротивления остались практически без
изменений.
Для продолжения роста покупателям необходимо пробраться
выше сопротивления 1.1278, а также выше уровня 1.1300, который был образован в
пятницу. Лишь его реальный пробой, с хорошими фундаментальными данными, откроет
новые максимумы около уровней 1.1333 и 1.1370, где в рынке могут вновь о себе
заявить продавцы.
30-дневная средняя скользящая расположилась под 50-дневной
средней, и обе скользящие направлены вниз, подтверждая нисходящую коррекцию в
паре.
Поддержку сейчас оказывает уровень 1.1246, на который
покупатели сегодня вернулись во время азиатской
сессии. Если состоится повторный пробой этой области, падение EUR/USD может продолжиться к 1.1216 и 1.1170.
Bollinger Bands направлены вниз, но указывают на низкую волатильность рынка,
что поддержит продавцов в краткосрочной перспективе. Торговля ведется в верхней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1249, выступает в
качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD
постепенно выбирается с минимальных уровней продаж к нулевой отметке, что
указывает на вполне вероятный возврат в рынок крупных покупателей, тем более
при формировании технической модели на продолжение роста – «флаг», как это было
16 марта, когда сильный спрос на европейскую валюту привел к обновлению очередных
максимумов.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Неопределённость, отмеченная вчера на графике, сохраняется.
Центром притяжения при этом продолжает оставаться дневной крест (Тенкан 161,53
+ Киджун 160,37). Игрокам на понижение не желательно спускаться и закрепляться
ниже последнего рубежа креста Ишимоку (159,03 дневной Фибо Киджун). Для игроков
на повышение, а именно их интересы, несмотря на консолидацию и горизонтальное
положение, в определённой мере защищает сейчас дневной золотой крест, важно заручиться
поддержкой дневного краткосрочного тренда (Тенкан 161,53) и изменить наклон
линий креста в свою пользу.
Н4-Н1
Вчера пара использовала промежуточную поддержку
младших таймфреймов (160,27), но изменить ситуацию с её помощью не удалось.
Сегодня уровень сохраняет своё значение.
В настоящий момент фунт/йена остаётся в зоне
притяжения, сформированной уровнями старших таймов и ключевыми линиями Ишимоку
от Н4 и Н1. Пробой сопротивления (161,53 дневной Тенкан + облако Н4) может
вызвать новую активность игроков на повышение, для которых будет сформирована
повышательная цель на пробой облака Н4.
Несмотря на более сильное, нежели ожидалось, сокращение продаж домов на вторичном рынке США, доллар укреплялся в течение всего дня. Данные по вторичному рынку не относятся к той категории, которые могут изменить направление движения на рынке, а логика давно указывает на необходимость коррекции, что и произошло, пусть и в мягкой форме.
Сегодня публикуются предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, и ожидается чисто символический рост как в производственном секторе, так и в сфере услуг. В Германии же прогнозируется рост в производственном секторе при одновременном сокращении в индекса в сфере услуг. Отчет IFO должен показать сокращение индекса оценки текущей ситуации и рост индексов делового оптимизма и экономических ожиданий в Германии. Институт ZEW может в своем отчете указать на рост индексов оценки текущих экономических условий и настроений в деловой среде Германии при снижении индекса деловых ожиданий в зоне евро. Однако все эти показатели носят либо предварительный характер, либо чисто индикативный, и несильно повлияют на положение дел на рынке.
В США выходят данные по изменениям цен на жилье, которые должны вырасти на 0,5%, что сильно влияет на инфляцию и будет воспринято как положительный фактор.
В силу малой значимости европейской статистики, в отличие от американской, пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1185 - 1,1280 с движением к нижней границе к концу дня.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Так и не сумев определиться
с направлением движения, вчерашний день пара USD/CHF
провела в пределах достаточно узкого диапазона, преимущественно торгуясь вокруг
уровня 97-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая картина
позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии
формирования первых образующих волн в составе обозначившейся восходящей
коррекции, которая может оказаться составной частью принимающей значительно
более сложную форму волны с, в с,
в с,
в С. В то же время по-прежнему сохраняется ситуация, допускающая вероятность обновления достигнутого в
минувший четверг минимума, или даже снижения котировок к уровню 0,9600.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9800 – 23,6%
по Фибоначчи
0,9897 – 38,2%
по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9600 –
0,9500
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение
понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может
продолжить понижение с целями, расположенными около 96 и 95 фигур. В рамках новой
повышательной коррекционной волны (в рамках волны с в с в С) повышение котировок
может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9800 и 0,9897,
что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
В целом ожидаемо, в ходе
вчерашних торгов пара USD/JPY
продолжила медленное развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 70
б.п., остановилась в конце дня перед уровнем 112,00. Таким образом, можно
предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых
образующих волн в составе будущей волны D, в
(В). В то же время, как уже
отмечалось ранее, возобновление снижения котировок приведет, скорее всего, к
значительному усложнению волновой структуры волны С,
в (В) и необходимости
уточнения ее волновой разметки.
Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00
Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может
продолжиться в рамках волны с в с в с в с в С в (B) с целями, расположенными
около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107
фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможно нового
восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117
фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению
построения всей волны С.
Вчерашние торги пара EUR/USD провела в пределах
достаточно узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 50
п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать
пятничные максимумы в качестве вершины волны b, в С, а вчерашнее снижение
котировок к отметке 1.1235 как продолжение формирования первых образующих волн
в составе будущей волны с, в С. Если это так, то валютная пара может
продолжить развитие уже обозначившегося нисходящего движения в направлении
отметки 1,1150.
Цели для
построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0%
по Фибоначчи
1,0748 – 127,2%
по Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,1300 –
1,1400
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательной
волны, предположительно С. Понижение котировок началось в рамках предполагаемой
волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748,
что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной
волны b в С повышение может возобновиться (если
волна примет более сложный вид) с целями, находящимися около 14 фигуры. Волна b в С приняла очень протяженный вид.
Начав вчерашние торги с ожидаемого нисходящего движения,
пара GBP/USD
потеряла около 100 п.п. и в конце дня смогла закрепиться под уровнем 44-й
фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет
рассматривать достигнутый в пятницу максимум как вершину 2-й
волны в составе принимающей значительно более сложную форму волны
с,
в с,
в С.
Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок является, скорее всего,
началом 3-й
волны, в с, в с, в С, расчетные цели которой расположены
значительно ниже достигнутого 29 февраля минимума (1,3835).
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по
Фибоначчи
1,3700
Цели для построения
восходящей волны:
1,4499 – 100,0% по
Фибоначчи
1,4621 – 127,2% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей
волны (предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок началось и может
продолжиться с целями, находящимися около 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны повышение может
возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4499 и 1,4621, что
приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Волновая разметка сильно
усложняется и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва
отметки 1,4499 могла привести к завершению построения повышательной волны.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
