Евро рухнул в паре с долларом США после того, как Европейский
центральный банк понизил ставку рефинансирования до нулевого значения.
В первой половине дня вышел ряд фундаментальных данных,
которые не оказали особого воздействия на пару EUR/USD.
Согласно данным статистического агентства Destatis, экспорт
Германии в январе текущего года сократился. Это указывает на проблемы в
секторе, так как низкий мировой спрос в будущем также скажется и на самых
крупных экономиках Европы.
Согласно данным, экспорт Германии сократился на 0,5% по
сравнению с декабрем, тогда как импорт вырос
на 1,2%. Положительное сальдо внешней торговли Германии составило 18,9
млрд евро. Экономисты ожидали, что
положительное сальдо окажется на уровне 19,4 млрд евро.
Промышленное производство во Франции в январе выросло, что
указывает на некоторые признаки стабилизации в производстве, так как аналитики
рассчитывали на менее серьезный рост. По данным
агентства статистики, промышленное производство выросло на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Рост произошел благодаря увеличению активности в автомобилестроении, а также
нефтепереработке. Экономисты ожидали
роста производства лишь на 0,7%.
Данные по уровню безработицы в Греции вызвали небольшой
оптимизм у инвесторов. Снижение, пусть и небольшое, положительно скажется на
росте ВВП в среднесрочной перспективе. По данным национального статистического
агентство Elstat, уровень безработицы составил 24% против 24,4% в ноябре 2015
года.
А вот слабость потребительских цен, которой сейчас
обеспокоен европейский регулятор, проявляется и в Греции. По данным
статистического агентства, в феврале текущего года потребительские цены
снизились на 0,5% по сравнению с февралем прошлого года, а по сравнению с
предыдущим месяцем упали на 0,4%.
Европейский центральный банк понизил ставку рефинансирования.
Согласно сегодняшним данным, Европейский центральный банк
понизил ставку рефинансирования до 0,0%
с 0,05%, а ставку по депозитам до -0,4% с -0,3%, тем самым оказав еще большее
давление на банковский сектор, который после первого понижения демонстрирует
не лучшую динамику роста.
Также ЕЦБ увеличил ежемесячные покупки активов до 80 млрд
евро с 60 млрд евро. Новая программа начнет действовать начиная с апреля
текущего года. Как и ожидали некоторые эксперты, был расширен перечень
выкупаемых бумаг. К ним ЕЦБ добавил деноминированные
в евро облигации с инвестиционным рейтингом, выпущенные небанковскими
компаниями.
После этих данных пара EUR/USD упала на 1%, до уровня 1,0850,
формируя новую нисходящую тенденцию в краткосрочной перспективе.
Анализируя акции Apple 10 марта, видим, что цена продолжает коррекционное движение с
целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена
располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку
разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз,
младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны по
этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является
уровень сопротивления 103,48, но рассматривать длинные позиции сейчас по-прежнему
не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать
уровень сопротивления 119,69. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая
сигнализирует о продолжении коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о коррекционном
движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует об окончании
коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической
линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями
линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, при открытии или закреплении ниже линии
Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели
для длинных позиций – уровни сопротивления 103,48 и 119,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций
следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов
требуется формирование «мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (98,51) и Сенкоу Спан Б (96,85), при открытии ниже Тенкан-сен (101,95).
В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целями 103,48 и 119,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена никак не
может преодолеть уровень 140,43, но и коррекцию начать тоже не может. Старший
канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не
разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так
как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому
признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является
уровень сопротивления 140,43, однако ордера на покупку не рекомендуется
открывать до разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае
преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень
сопротивления 150,46. «Бычья» модель «Поглощение» просигнализировала о
продолжении восходящего движения. «Медвежьи» модели «Харами» и «Поглощение» сигнализировали
о возможном начале нисходящей коррекции, но уже потеряли свою актуальность. Индикатор
MACD развернулся
вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены, однако цена не
понижается, соответственно, индикатор на данный момент разряжается. Стохастик находится
в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении
на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями линии Тенкан-сен и Киджун-сен, при открытии/закреплении
ниже уровня сопротивления 140,43. При открытии/закреплении цены выше уровня
140,43, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления
150,46.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться
разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций
требуется «мертвый крест».
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Тенкан-сен (139,36) и Киджун-сен (135,87), при закреплении или открытии ниже
140,43. Открытие или закрепление цены выше 140,43 разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
В 15.45 мск ЕЦБ объявит о решении по монетарной политике, в 16.30 - пресс-конференция Драги, главы ЕЦБ.
Аналитики прогнозируют снижение ставки по депозитам для банков с текущей минус 0.3% до минус 0.4% и увеличение программы QE (выкуп облигаций с рынка на баланс ЕЦБ ) - с текущих 60 млрд евро в месяц до 70-75 млрд евро в месяц, и продление данной программы выкупа до сентября 2016 года.
Мой прогноз - решение ЕЦБ разочарует рынок - или ставку не понизят, или программу QE увеличат недостаточно, по мнению рынка, - по моему мнению, ожидания действий от ЕЦБ завышены.
Соответственно, я ожидаю роста курса EURUSD после выхода данных - до 1.1050 - 1.1070, пробой наверх этих уровней - и дальнейший рост к 1.1150 - и, возможно, затем далее к 1.1250.
Учитывайте, пожалуйста, что достоверность любых прогнозов на FOREX - очень невелика, мой прогноз может быть ошибочным.
Вчера игроки на повышение не отдали медведям ключевую
поддержку данного участка (дневной Тенкан 123,83). В итоге, сохранив дневное
краткосрочное преимущество, они вновь вернулись к возможности развивать
коррекционное движение. В настоящий момент первостепенной задачей для быков
является закрытие дневной свечи выше максимума последних двух недельных свечей
(125,58), восходящий потенциал которых до сих пор остаётся нереализованным.
Н4-Н1
На младших таймфреймах пара сейчас находится в
бычьей зоне относительно облаков Ишимоку, поэтому можно сказать, что на Н4 и Н1
присутствует долгосрочная поддержка бычьих интересов.
На Н1 сформирована восходящая цель на пробой облака,
исполнение цели позволит быкам обновить важный максимум (125,58) и преодолеть сопротивление
дневного Фибо Киджуна (125,72). Если игрокам на повышение удастся реализовать
данные перспективы (цель Н1), то можно будет рассмотреть дальнейшие ориентиры и
планы. Если же быки не смогут подтвердить вчерашние настроения, то ниже промежуточной
поддержки (124,31 Киджун Н4 + облако Н1) по-прежнему расположен ключевой
уровень поддержки (123,83 низ облаков Н4 и Н1 + дневной Тенкан). Пробой 123,83
существенно изменит расстановку сил на младших таймах и потребует новой оценки
ситуации.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 10_17 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.1015 <-> 1.1030 <-> 1.1060) и зоны равновесия (1.1060 <-> 1.1085 <-> 1.1130) вил операционного масштаба Micro, а также канала 1/2 Median Line (1.1045 <-> 1.1110 <-> 1.1175) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.1015) вил операционного масштаба Micro -> вариант возобновления нисходящего движения EUR/USD к целям -> контрольная линия LTL Micro (1.0945) <-> начальная линия SSL (1.0925) вил операционного масштаба Minuette <-> minimum 1.0825, подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое верхней границы (1.1175) канала 1/2 Median Line Minuette будет возможно достижение конечной линии FSL (1.1225) вил операционного масштаба Micro и нижней границы ISL38.2 (1.1240) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 10_17 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.4215 <-> 1.4240 <-> 1.4270) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (1.4215) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.4190 <-> 1.4150 <-> 1.4020) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (1.4135 <-> 1.4085 <-> 1.4035) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.4270) вил операционного масштаба Micro, ISL38.2 Minuette (1.4283) и контрольной линии UTL Micro (1.4295) -> подтверждение того, что далее развитие движения GBP/USD будет продолжено в границах зоны равновесия (1.4283 <-> 1.4404 <-> 1.4525) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 10_17 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил :
-> нижней границы канала 1/2 Median Line (15.525) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);
-> начальной линии SSL (15.295) вил операционного масштаба Micro (поддержка).
Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (15.525) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (15.295) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой начальной линии SSL (15.295) вил операционного масштаба Micro совместно с верхней границей (15.260) канала 1/2ML Minuette -> вариант продолжения развития движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line (15.260 <-> 15.120 <-> 14.970) и зоны равновесия (15.040 <-> 14.850 <-> 14.680) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой уровня сопротивления 15.525 -> развитие движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line (15.525 <-> 15.645 <-> 15.735) и зоны равновесия (15.765 <-> 15.910 <-> 16.100) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 10_17 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1266.00 <-> 1260.00 <-> 1254.00) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line Minuette (1254.00 <-> 1246.00 <-> 1237.00).
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (1237.00) канала 1/2 Median Line Minuette совместно с конечной линией FSL (1234.00) вил операционного масштаба Micro -> продолжение развития нисходящего движения Gold Spot к границам зоны равновесия (1218.00 <-> 1200.00 <-> 1185.00) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (1266.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro, с последующим пробоем начальной линии SSL (1268.50) вил операционного масштаба Minuette -> вариант возобновления восходящего движения Gold Spot к целям -> maximum 1279.61 <-> контрольная линия UTL Minuette (1283.00) <-> начальная линия SSL Micro (1286.00) <-> канал 1/2 Median Line Micro (1295.00 <-> 1300.00 <-> 1305.00), детали отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 10_17 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (37.40 <-> 37.75 <-> 38.10) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (38.10) канала 1/2 Median Line Micro, с поcледующим пробоем maximum 38.37 и начальной линии SSL (38.65) вил операционного масштаба Micro -> продолжение развития восходящего движения #CL к целям -> контрольная линия UTL Micro (39.30) <-> предупредительные линии <-> UWL38.2 Minuette (40.90) <-> UWL61.8 Minuette (42.55), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы (37.40) канала 1/2 Median Line Micro -> вариант развития нисходящего движения #CL к целям -> зона равновесия (36.75 <-> 36.15 <-> 35.60) вил операционного масштаба Micro <-> канал 1/2 Median Line (34.75 <-> 33.55 <-> 32.40) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки данных уровней линий вил рассмотрены на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 10_17 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> начальной линии SSL (97.00) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);
-> контрольной линии LTL (96.85) вил операционного масштаба Micro (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой контрольной линии LTL (96.85) вил операционного масштаба Micro -> вариант продолжения развития нисходящего движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line (96.75 <-> 96.25 <-> 95.75) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой начальной линии SSL Micro(97.00) -> возобновление восходящего движения индекса доллара к границам канала 1/2 Median Line (97.45 <-> 97.65 <-> 97.80) и зоны равновесия (97.90 <-> 98.20 <-> 98.45) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
В том, что ЕЦБ расширит на сегодняшнем заседании меры стимулирования европейской экономики, уже практически никто не сомневается. Последние данные по инфляции ясно указывают на сползание экономики в дефляцию, а это уже грозит серьезными проблемами, поэтому от банка сегодня ждут уже не просто очередных вербальных интервенций с обещаниями сделать что-нибудь, а реальных мер.
Ожидается, что Европейский центральный банк в рамках мер по дополнительному стимулированию экономики и для запуска инфляции может расширить объем программы покупок активов еще на 10 млрд евро при уже существующем объеме в 60 млрд евро и понизить до -0.4% депозитную ставку. Если эти меры будут приняты, то это окажет позитивное влияние на стоимость рискованных активов. Европейские фондовые индексы получат новый стимул к повышению, а товарно-сырьевые валюты – основание для локального укрепления.
Единая европейская валюта, вероятно, снизится по отношению ко всем основным валютам, но мы не ожидаем какого-то продолжительного спада. Можно предположить, что рынок уже учитывает этот факт, но ему необходимо подтверждение реальности новых стимулов, так как в декабре ЕЦБ не выполнил своих обещаний и обошелся полумерами, что вызвало тогда резкий рост евро и коррекцию на европейских фондовых рынках, которая длилась до начала февраля.
Если говорить о перспективах единой валюты, то ее снижение, скорее всего, будет носить ограниченный характер против американского доллара, так как ни евро, ни доллар в настоящий момент не имеют в своем арсенале драйверов для роста. Обе валюты являются слабыми: евро по причине стимулирующих мер, а доллар США из-за неопределенности сроков повышения ставок в этом году.
Помимо результата заседания ЕЦБ, инвесторов будет интересовать и комментарий его руководителя М. Драги. Рынкам будут интересны его взгляд на будущее европейской экономики и реальная действенность принятых мер, если они, конечно, будут приняты.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD снижается к нижней границе диапазона 1.0950 - 1.1060. Решение по стимулам в полном объеме может привести к падению цены ниже уровня поддержки 1.0950. В этом случает пара может устремиться вниз к 1.0800 - 25.
Пара AUD/USD может получить локальную поддержку на фоне положительного решения ЕЦБ по стимулам, так как это будет способствовать росту товарных активов. Австралийская валюта будет иметь все шансы вырасти к отметке 0.7600. Глобально ее рост может сохраняться до тех пор, пока пара находится выше уровня 0.7400.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
СCI: -12.7495
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 10 марта располагается выше
мувинга, но на данный момент продолжает корректироваться. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга
и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до
разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует о завершении
коррекционного движения, длинные позиции не являются актуальными. Ордера на
продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей
средней линии с целью уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Индикатор CCI находится
около нулевого уровня, что означает отсутствие любой перекупленности и
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0864
S3 – 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3
– 1,1353
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1108. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1230. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке
цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 5.5596
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 10 марта вновь корректируется, о
чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а
также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,4282,
но лонги сейчас рассматривать по-прежнему не рекомендуется. Если цена
закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «6/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой
направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на покупку станут
актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала. Вновь
рассматривать шорты можно будет после обратного закрепления цены ниже скользящей
средней. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие
какой-либо перепроданности или перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4160
S2 – 1,4038
S3 – 1,3916
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4282
R2
– 1,4404
R3
– 1,4526
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого
канала. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже
мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -124.6559
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 10 марта, видно,
что цена закрепилась ниже мувинга, но короткие позиции сейчас не актуальны. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает
восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о нисходящем
направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения,
таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1218,75, но рассматривать ордера
на продажу сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот таргет, то новой
целью для движения вверх будет уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более
вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при
любом положении индикатора шорты сейчас не являются актуальными. Ордера на
продажу станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала
линейной регрессии. Длинные позиции можно будет рассматривать только после
закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Индикатор
CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1218,75
S2
– 1187,50
S3
– 1156,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2
– 1281,25
R3 –
1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности
рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз хотя бы одного
канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены
выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -68.1539
Пояснения:
Из анализа серебра 10 марта следует, что цена
закрепилась ниже скользящей средней линии и пытается продолжить движение вниз. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8»
- 15,039. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать
уровень Мюррея «4/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в
свою очередь находится немного ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Длинные позиции вновь можно будет рассматривать после
закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «7/8» - 15,430. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, поэтому шорты сейчас актуальны. Если индикатор развернется вверх, это
может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня
-100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 15,234
S2
– 15,039
S3
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 15,430
R2
– 15,625
R3
– 15,820
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 15,039. Второй целью для коротких позиций выступает уровень 14,844.
Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере
ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать
ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от любого
таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 10 марта показывает, что цена
вновь корректируется и пытается преодолеть критическую линию. Текущий сигнал на
покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1090. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1176.
Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии
Киджун-сен (1,0980), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой
крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос,
нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки
1,0872, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз,
что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор
развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей
коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание
витка коррекции.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1090. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1176. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0980 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые
ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в
случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1085 и 1,1170. Ордера на продажу на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 10 марта продолжает
коррекционное движение, признаков его завершения на данный момент нет. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный,
так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше
облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень
сопротивления 1,4372. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет
выступать второй уровень сопротивления 1,4516. Восходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4195), если цена закрепится
ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего
движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться
с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги станут не актуальными. Чинкоу
Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх,
поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен
также может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,4372. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,4516. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4195 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на
покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота
индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней – на отметках 1,4365 и 1,4510. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
10 марта пара доллар/франк пытается продолжить восходящее
движение, но выше первого таргета уйти не смогла. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень
сопротивления 1,0018, который уже был достигнут. При преодолении первой цели,
новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0107.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (0,9955), если цена вновь закрепится ниже критической линии, то
«золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение будет поставлено под вопрос,
нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9858,
а ордера на покупку станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги.
MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот
индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической
линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0018. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0107. Стоп лосс располагаем ниже 0,9955, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при
развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на уровнях 1,0010 и 1,0100. Ордера на продажу сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 марта, видим, что цена не смогла
преодолеть уровень 112,44 и начала сильную восходящую коррекцию. Текущий сигнал
на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
нисходящего движения является первый уровень поддержки 112,44, который уже был отработан,
но теперь шорты станут актуальными не раньше обратного закрепления цены ниже
облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
выступать второй уровень поддержки 111,10. Нисходящее движение актуально до тех
пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,25), на данный
момент цена закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен и
поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 114,84, а короткие позиции не
рекомендуется рассматривать. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после
усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном
движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует
об окончании восходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться новый
«золотой крест».
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 112,44. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 111,10. Стоп лосс размещаем выше 113,25 и по мере понижения
этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на
продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака.
При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,50 и 111,20.
Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 10 марта показывает, что цена пытается
продолжить восходящий тренд и еще раз достигла уровня сопротивления R2. Целями
для восходящего движения сейчас выступают уровни R3 – 39,83 и R4 – 40,77, если цена закрепится выше 38,30.
Целями для нового витка нисходящей коррекции выступают уровни 36,77 и 35,83,
если цена отскочит от 38,30. Построена новая восходящая линия тренда, которая
поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными лонги. Если цена
закрепится ниже нее, то тенденция изменится на нисходящую и можно будет
рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний
закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от первого таргета может
засвидетельствовать начало новой коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 39,83
и 40,77. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 38,30, это
засвидетельствует виток нисходящей коррекции, как и разворот вниз Awesome. Ордера на продажу на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 10 марта показывает, что цена преодолела
уровень сопротивления R2 и коррекция продолжается. На данный момент актуально
нисходящее движение с целями уровни R1 – 1,6890 и S1 – 1,6510, если цена закрепится ниже уровня 1,7520.
Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 1,8140 и 1,8520,
если цена останется выше уровня 1,7520. Нисходящая линия тренда поддерживает
торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,8140 может
спровоцировать завершение коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 1,6890 и 1,6510. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже
1,7520 или отскочит от 1,8140, это засвидетельствует окончание коррекции, как и
разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Австралийский доллар сдал часть позиций против доллара США к
концу североамериканской сессии в среду, 9 марта, после того как стало
известно, что Резервный банк Новой Зеландии понизил ключевую процентную ставку.
Сам новозеландский доллар обвалился на 150 пунктов после этого решения.
Резервный банк Новой Зеландии сократил ключевую процентную
ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25%. Сделано это было с двумя целями –
привести инфляцию к нужному уровню и подстегнуть экономический рост в стране. После
этого решения новозеландский доллар резко упал. Из комментариев РБНЗ видно, что
ухудшение перспектив мировой экономики и замедление подъема в Китае сказываются на
темпах роста ВВП Новой Зеландии. В РБНЗ также отметили, что в текущей ситуации может
потребоваться некоторое дополнительное смягчение, так как перспективы экономики
окружены множественными рисками.
Что касается инфляции в Китае, то в
феврале текущего года наблюдался небольшой рост. По данным Национального бюро
статистики КНР, индекс потребительских цен вырос на 2,3% по сравнению с тем
же периодом предыдущего года после повышения на 1,8% в январе. Хорошему движению
индекса вверх поспособствовало увеличение цен на продукты питания. Экономисты ожидали, что рост составит 1,9%.
По сравнению с январем цены выросли на 1,6%.
Самым важным событием сегодняшнего дня будет заседание ЕЦБ,
на котором уже точно будет принят новый пакет мер, направленный на
стимулирование экономического и инфляционного роста в регионе. Экономисты
ожидают, что ЕЦБ оставит ставку рефинансирования на уровне 0,05%, а ставку по
депозитам понизит. Некоторые эксперты даже уверены в том, что регулятор пойдет
на увеличение объема программы выкупа активов, что нанесет сильный удар по
текущим позициям европейской валюты.
Пара EUR/USD сейчас постепенно возвращается к важной
технической поддержке 1.0945. Прорыв этого уровня вернет пару в диапазон
крупной поддержки 1.0850. Присутствие в рынке продавцов на индикаторе Bears заметно, что говорит о не совсем положительных перспективах для EUR/USD в
краткосрочном моменте. Однако все будет зависеть от того, как инвесторы и рынок
воспримут новости от Европейского центрального банка.
Рост цен на нефть продолжился вчера и может сохраниться
сегодня, даже несмотря на данные от Министерства энергетики США, которые свидетельствуют об увеличении запасов нефти. Серьёзное падение запасов бензина и резкий
спрос на него привели к продолжению повышения цен на нефть на мировом рынке. Сокращение
запасов бензина на 4,5 млн баррелей перевесило рост коммерческих запасов нефти
на 3,9 млн баррелей.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.
Трендовый анализ по дневному графику.
Цена при движении вверх после
достижения откатного уровня Фибоначчи 50% (от движения вниз) ушла вниз, с
первого раза так и не пробив этот уровень. При движении вниз первая остановка
может быть на уровне 1.0945 – нижний фрактальный уровень. Так как пока
восходящий тренд сохраняется, то вероятность верхней работы остаётся высокой.
Сегодня, в 15.45 мск, выходят очень сильные новости: решение по процентной ставке ЕЦБ (если оставят без изменения, то вероятней всего цена пойдёт вниз), и в 16.30 мск пресс-конференция ЕЦБ (неизвестно, что скажет президент ЕЦБ Марио Драги).
Но в любом случае перед новостями желательно не иметь
открытых сделок, хотя бы часа за два, и работать на новостях согласно классике. Ждёте
в течение 3-5 минут после новости, куда пойдёт цена (работая по минутному
графику), и по стохастику 5/3/5 входить в рынок. Как я уже сказал, первая нижняя цель
1.0945.
На рисунке даны два возможных сценария (сплошная и пунктирная белые линии), какой предпочтут трейдеры, я не знаю, но по любому ждем выхода новостей.
Рис. 1 (дневной
график)
Индикаторный анализ (рис. 2).
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На последней
закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт нисходящую
тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность восходящего движения
после завершения отката вниз.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 25 баллов вниз.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь
восходящую тенденцию.
В среду, 9 марта, рыночный профиль по австралийскому доллару
можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар сумел пробиться через ключевые уровни
сопротивления, а рост котировок нефти, который продолжился после выхода данных
по запасам в США, оказал дополнительную поддержку сырьевым валютам, что привело
к восстановлению пары AUD/USD.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях
VAL - 0.7441 и VAH - 0.7526. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7484.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался
в боковом канале против доллара США.
Что касается продавцов, то они явно нацелены на тест первого
промежуточного уровня поддержки VAH от 8 марта – 0.7455. Его пробой даст толчок к более
крупному нисходящему движению с возвратом на уровни поддержки VAL этого
же дня – 0.7419 и VAL от 7 марта – 0.7394. Слабые данные по еврозоне могут также
оказать дополнительное давление и на пару AUD/USD,
которая может снизиться к POC от 4 марта – 0.7368 и VAL этого же дня – 0.7345 в краткосрочной
перспективе.
Для возврата в рынок покупателей требуется рост выше POC от
9 марта – 0.7484. Лишь закрепление на этом уровне позволит AUD/USD возобновить свое восходящее движение
с основными недельными целями в области POC от 20 июля – 0.7495 и VAL от
3 июля 2015 года – 0.7545.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В среду, 9 марта, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
В первой половине дня данные по росту промышленного производства
в Великобритании оказали поддержку британскому фунту. По данным, объем
промышленного производства в Великобритании вырос на 0,3% по сравнению с
декабрем и на 0,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Однако более
серьезного укрепления британского фунта так и не состоялось.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4194 и VAH -1.4236. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4221.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
снизился против доллара США.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
Уровень POC от 4 марта – 1.4155 – является на текущий момент первой целью
продавцов. Его пробой приведет GBP/USD к
более крупным уровням поддержки VAH от 3 марта – 1.4136 и POC этого же дня – 1.4077. Лишь
закрепление под ними возобновит формирование нисходящего движения, с возвратом
в район VAH от 2 марта – 1.4046 и POC от 26 февраля – 1.3987.
Что касается роста, то скорее всего проблемы у покупателей
начнутся уже в районе сопротивления POC от 8 марта – 1.4214, пробой которого
приведет к росту в район VAH этого же дня – 1.4251, а затем и к уровню VAL от 18
февраля – 1.4270. Только после закрепления выше всех этих зон можно
рассчитывать на возврат восходящей тенденции с максимумами в районе POC от
17 февраля – 1.4297 и POC от 22 февраля – 1.4330.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта остается торговать в широком боковом
диапазоне в паре с долларом США, и в среду, 9 марта, существенных изменений в
рынке не произошло. Отсутствие важной фундаментальной статистики и тот факт,
что инвесторы готовятся к сегодняшнему заседанию ЕЦБ, указывает на отсутствие в
рынке крупных игроков.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 10 пунктов, волатильность торгов составила 90 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Важные данные не выходили.
Технический анализ:
Неспособность пары обновить максимумы прошлого дня привела
к формированию нисходящего канала, нижняя граница которого расположилась в
области минимума вчерашнего дня 1.0945, тогда как верхняя граница расположилась
у максимума 8 марта 1.1057 и максимума вчерашнего дня 1.1034.
Уровни поддержки и сопротивления остались практически без
изменений.
Продавцы нацелены на повторный тест сильной поддержки 1.0950,
от которой вчера произошел хороший разворот пары наверх. Если сегодня этот уровень
будет пробит, падение EUR/USD продолжится
к 1.0926, где и будет сосредоточена первоначальная цель по коротким позициям
более крупных игроков. Неуверенный отскок от этих уровней приведет к
дальнейшему снижению EUR/USD в
диапазон 1.0902 и 1.0870.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю, однако говорить об однозначной победе продавцов пока еще очень рано.
Что касается покупателей, то им необходимо зацепиться за
сопротивление 1.0996, от которого длинные позиции могут привести к тесту более
важных уровней 1.1028 и 1.1049, где в рынок будут вновь постепенно входить
продавцы. Поддержка со стороны ЕЦБ может привести к росту евро в район 1.1091 и
1.1134.
Bollinger Bands,
как и следует перед важными данными, расположились параллельно друг другу, указывая
на боковой характер рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя
линия, расположенная в области 1.0988, выступает в качестве динамического уровня
сопротивления.
Индикатор MACD остается в непосредственной близости около нулевой отметке.
Все будет зависеть от сегодняшних решений со стороны ЕЦБ, а также от
комментариев президента ЕЦБ Марио Драги.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0950, 1.0926, 1.0902
·
Уровни сопротивления: 1.0996, 1.1028, 1.1049
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0996
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0983
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера игроки на повышение услышали мой призыв и использовали
поддержку (дневной Тенкан 159,30) для того, чтобы,после небольшого снижения начать восстанавливать свои позиции и настроения. В настоящий момент нужно
подтвердить и закрепить достигнутый результат, поэтому основной задачей
является преодоление сопротивлений (Фибо Киджун 161,47 + Киджун 163,57), далее,
для реализации потенциала недельной коррекционной свечи, нужно подняться к
недельному Тенкану (164,81). Центром притяжения сегодня остаётся исторический
уровень Ишимоку 161,00, роль ключевой поддержки данного участка по-прежнему
сохраняет за собой дневной Тенкан (159,30).
Н4-Н1
На младших таймфреймах в настоящий момент присутствуют
восходящие цели на пробой облаков Ишимоку. Игрокам на повышение для успеха и укрепления
своих позиций, чтобы вчерашние старания не прошли даром, нужно поочерёдно исполнить
сформированные цели. Исполнение цели Н1 позволит протестировать и обновить максимальный
экстремум (162,42), с которого было начато снижение, а цель Н4 приведёт пару к
ориентиру недельной коррекции (164,81).
Поддержки сегодня расположены следующим образом
161,00 (Киджун Н4 + Тенкан Н1 + уровень старших таймов) – 160,50 (Тенкан Н4 +
Киджун Н1) – ключевая поддержка 159,30.
После образования бычьей дивергенции пара продолжает процесс
роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Дивергенция у
индикатора MACD:
последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора - выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0%
позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое
падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0%
повысит вероятность дальнейшего роста в
направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381.
4h
На 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции
котировки выполнили разворот в пользу валюты США и продолжают падение в
направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок
выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. Проход парой
10 марта последнего дивергенционного пика позволит трейдерам ожидать
продолжение роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Закрепление
котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.
Медвежья свечная формация «Харами» позволила выполнить паре
некоторое падение, но после образования бычьей формации «Харами» пара выполнила
разворот в пользу евровалюты и начала рост в направлении уровня Фибо 38,2% -
128,49. Образование новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 50,0% - 121,94. Закрепление котировок под уровнем Фибо
50,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении уровня коррекции
61,8% - 115,32.
4h
Без образования на 4-часовом графике бычьей формации пара
выполнила разворот в пользу евровалюты и начала рост в направлении уровня
коррекции 100,0% - 126,10. Отбой курса пары 10 марта от уровня Фибо 100,0%
позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,83. Образование медвежьей
свечной формации аналогично сработает в пользу некоторого падения пары. Закрепление
котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в
направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 129,61.
Котировки пары выполнили разворот в пользу американского
доллара и закрепление над уровнем Фибо 76,4% - 112,68. В итоге рост пары может
быть продолжен сегодня в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок под
уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской
валюты и некоторое падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8%
- 105,94.
4h
На 4-часовом графике
пара выполнила разворот в пользу валюты США и возврат к уровню коррекции 200,0%
- 113,65 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу
индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок - выше предыдущего.
Отбой курса пары 10 марта от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в
пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня
161,8% - 109,86. Проход парой последнего дивергенционного лоу аналогично
сработает в пользу падения котировок. Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0%
повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции
261,8% - 119,81.
Без образования медвежьей формации котировки пары выполнили
разворот в пользу американской валюты. В итоге процесс падения продолжается в
направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 0,6524. Образование бычьей
формации позволит ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый
рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Отбой котировок от уровня
Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под
уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении
следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5810.
4h
Две
бычьи формации, образовавшиеся на 4-часовом графике, позволили паре выполнить
некоторый рост, после чего котировки выполнили разворот в пользу доллара США и
образовалась медвежья свечная формация «Поглощение». Выполнено закрепление под
коррекционным уровнем 200,0% - 0,6639. В итоге 10 марта падение котировок может
быть продолжено в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6299. Образование
бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты
Новой Зеландии и некоторый рост. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0%
аналогично сработает в пользу роста котировок в направлении уровня коррекции
161,8% - 0,6851.
Стояние в диапазоне возле
уровня 112.50 завершилось вчера неудачной попыткой возобновления нисходящего
движения и последующим ростом цены по паре USD/JPY
более чем на 120 б.п. от достигнутого в середине дня минимума. Таким образом,
похоже на то, что волна с, в с, в с, в с, в
С, (В),
все же примет форму пяти-волновой структуры. Если это так, то практически от
максимумов минувшего дня можно ожидать возобновления снижения котировок к
целям, расположенным под уровнем 111-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00
Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может
продолжиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки
110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После
завершения этой волны может начаться повышательная волна возможного восходящего
участка тренда с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная
попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей
волны С.
Вчерашняя попытка пары USD/CHF
развить обозначившееся накануне восходящее движение завершилось очередным
неудачным тестированием уровня ценового паритета и возвратом цены к уровням
открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что волна d,
в b, в
b, в
с, в С, все же приняла несколько более сложную
форму, а отскоком от максимума середины минувшего дня валютная пара обозначила
волну е, в b,
в b, в
с.
Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок в пределах
будущей волны с, в b, в
с,
валютная пара может продолжить снижение и протестировать уровень 99-й фигуры.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0027 – 61,8%
по Фибоначчи
1,0114 – 76,4%
по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0%
по Фибоначчи
0,9600
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение
понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может
возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что
соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной
волны (в рамках волны b в с в С (если усложнится еще больше)) повышение котировок
может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114,
что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва
отметки 1,0027 второй раз привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Перед ожидаемым сегодня заседанием ЕЦБ,
вчерашний день пара EUR/USD
провела в диапазоне, по-прежнему торгуясь вокруг уровня 10-й фигуры. При этом,
несмотря на то, что волна b,
в С,
выглядит вполне завершенной, нельзя исключать вероятности некоторого усложнения
ее волновой структуры, прежде чем цена возобновит нисходящее движение к уровню
1,0800 и обозначит начало будущей волны с, в С.
Цели для
построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0%
по Фибоначчи
1,0748 – 127,2%
по Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,1035 – 38,2%
по Фибоначчи
1,1100 – 50,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1035 и 1,1100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 1,1035 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Несмотря на публикацию в целом положительного отчета
по январскому росту промпроизводства в Британии, вчерашние торги пара GBP/USD
провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь вблизи уровня 42-й
фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что
прежде чем перейти в стадию формирования 3-й
волны, в с, в с, в С, валютная пара еще может усложнить
волновую структуру 2-й
волны, в с, в с, в С и возобновить рост котировок к уровню 1.4300,
или даже к 1,4400.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по
Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по
Фибоначчи
1,3700
Цели для построения
восходящей волны:
1,4289 – 61,8% по
Фибоначчи
1,4396 – 76,4% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей
волны (предположительно b в 2 в с в с в С) понижение котировок продолжиться с целями,
находящимися около расчетных отметок 1,4116 и 1,4008, что соответствует 38,2% и
23,6% по Фибоначчи. В рамках
построения восходящей волны с в 2 в с в с в С повышение котировок может возобновиться
с целями, расположенными около отметок 1,4289 и 1,4396, что приравнивается к 61,8%
и 76,4% по Фибоначчи.
Вчера не выходило никаких важных новостей, способных повлиять на положение дел на рынке. Тем не менее данные по товарным запасам на складах оптовой торговли в США выросли на 0,3%, что повышает риски углубления спада в промышленности по причине слабой потребительской активности.
Сегодня же выходит много важных новостей. Ожидается рост немецкого экспорта и импорта, на 0,5% и 0,3% соответственно, что очень важно, так как в прошлом месяце внешнеторговый оборот сильно снизился. Во Франции прогнозируется ускорение темпов роста промышленного производства с 2,0% до 2,4%, а в Испании розничных продаж с 2,2% до 2,9%, что создает впечатление довольно устойчивого роста европейской экономики. То же самое можно сказать и о безработице в Италии, которая должна снизиться с 11,5% до 11,4%. Тем не менее все эти новости не окажут ровным счетом никакого влияния, так как рынок будет ждать результатов заседания ЕЦБ по монетарной политике, по итогам которого может быть снижена ставка по депозитам. Слабые данные по инфляции в зоне евро практически не оставляют ЕЦБ иного выхода, кроме как и далее смягчать монетарную политику, и существует вероятность, что будет объявлено о планах расширения программы количественного смягчения. Таким образом, даже хорошие макроэкономические данные не смогут поддержать единую европейскую валюту.
В США же ожидается незначительного снижения числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице, что не окажет значительного влияние на рыночную динамику в силу заседания ЕЦБ.
Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0935 - 1,1030 с боковым движением. Ближе к оглашению решения ЕЦБ пара начнет снижаться, и если прогнозы оправдаются, возможно снижение до 1,0885. Если же ЕЦБ оставит монетарную политику без изменений, стоит ожидать роста единой европейской валюты до 1,1085.
К концу дня среды стало особенно заметно нервное ожидание решений ЕЦБ по монетарной политике - сегодня, 10 марта, в 15.45 мск - и пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги в 16.30.
Единая европейская валюта с неожиданной прытью резко выросла вчера вечером +100 пунктов, до 1.1030, - и не менее резко откатила к утру до 1.0975 - стало ясно, что и крупные игроки толком не понимают, куда двигать рынок.
Американский фондовый застрял под уровнем 2000 по S&P500 - всё же здесь, мне кажется, шансы явно в сторону новой волны роста - экономика США чувствует себя неплохо, несмотря на некоторое замедление, - ФРС даже не отказывается от повышения ставок - это ясный индикатор состояния рынка США.
Нефть Брент героически закрепляется выше 40 долл/баррель - однако силы покупателей скорее всего на исходе - и можно ожидать отката.
Рынок Китая - умеренное снижение -0.5% на 8.40 мск - но индексы Японии, наоборот, в плюсе +1.4%.
В общем, на рынке некоторая без-идейщина - и вполне очевидное ожидание решения ЕЦБ, немного нервное.
Посмотрим на ЕЦБ.
Можно ли дать прогноз? Более вероятным мне кажется новый пакет QE - то есть новое вливание ликвидности, а вот реакция рынка - это большой вопрос. Мне больше "смотрится" новый рост евро в сторону 1.1150 - 1.1250.
В рамках основного медвежьего тренда происходит формирование
последнего волнового зигзага с началом от 4 декабря прошлого года. Пропорции волны достигли минимально возможного размера, после
которого возможно завершение всей волны. В прошедшие 2 недели в боковом флете происходит
формирование встречного движения, претендующего на место коррекции к последнему
участку тренда от 29 января.
Описанная в прошлом обзоре последовательность движений
совпала с реальными колебаниями цены пары. Вся вторая половина суток прошла в подъеме
курса кросса.
Сегодня ожидается продолжение начавшегося вчера бычьего
вектора движения. В первой половине дня остается высокой вероятность предварительного
снижения к границам зоны поддержки. Активизация бычьего настроя наиболее
реальна в конце суток либо на следующий торговый день.
Зоны сопротивления:
- 125.40/70
Зоны поддержки:
- 124.00/123.70
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.
Прогноз не является непосредственным
руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны
генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 10 марта
Волновую картину индекса
доллара в краткосрочном периоде времени демонстрирует последний, незавершенный
на сегодня, волновой зигзаг от 24 августа прошлого года. В структуре волны приближается
к завершение средняя, корректирующая часть (В). Последний месяц формируется
переходная волновая конструкция, перед началом заключительной части волны (С).
Вчерашние колебания индекса, в
целом, уложились в ожидания прогноза. После активного снижения на американской
сессии, азиатская торговая сессия стала бычьей. Тем не менее структура текущей
последние недели нисходящей волны не демонстрирует завершенности. Наиболее вероятный
сценарий развития на текущий день предусматривает завершение подъема и начало
снижения. При увеличении волатильности размах понижения курса доллара может достичь
нижней зоны поддержки.
Зоны поддержки:
- 96.90/80
- 96.45/35
Зоны сопротивления:
- 97.50/60
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию!
Вчера
рынки на необъяснимых страхах резко вернулись к максимумам недели перед
сегодняшним заседанием ЕЦБ. Можно предположить, что зачинщиком выступила нефть,
которая начала расти против данных по запасам в США – они увеличились за неделю
на 3,88 млн баррелей против прогноза 3,867 млн. Перед этим прогноз по
ВВП Великобритании от NIESR на февраль составил 0,3% против 0,4% в январе, объём
промышленного производства за январь прирос только на 0,3% при ожидании 0,6%,
хотя в обрабатывающей промышленности производство прибавило 0,7% против
прогноза 0,2%. Хорошим сюрпризом был прирост оптовых запасов в США – январская
оценка показала рост на 0,3% против прогноза уменьшения на 0,2%, но и эти
данные были проигнорированы. Возможно, такое поведение рынка связано с очень
широким расхождением в ожиданиях по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ. Самые
экстремальные прогнозы предполагают снижение депозитной ставки на 40 пунктов,
увеличение и продление двух программ смягчения – TLTRO (льготных целевых долгосрочных кредитов) и APP (выкуп суверенных облигаций), по самым консервативным
прогнозам не ожидается каких-либо изменений. Как было и в прошлый раз, решение
может быть «нейтральным», то есть будут внесены незначительные изменения
относительно смягчения. И пока инвесторы будут определяться, хорошо это или
плохо, евро может сильно сходить в обе стороны – репетицию чего мы и увидели.
Резервный
Банк Новой Зеландии ночью понизил базовую ставку с 0,5% до 0,25%. «Новозеландец»
потерял 170 пунктов и остановил рост контрдолларовых валют.
В
10:00 мск предстоит выйти торговому балансу Германии, прогноз за январь
составляет 19,2 млрд евро против 19,4 млрд в декабре. По Франции выходит
промпроизводство в январской оценке – прогноз 0,8% против -1,6% ранее – для
смены настроения рост явно недостаточный. Главная новость дня – решение ЕЦБ по
монетарной политике в 15:45 мск, пресс-конференция Марио Драги в 16:30 мск. В
среднесрочной перспективе мы, конечно, ждём снижения евро, но реакцию на первые
1-2 дня предсказать крайне сложно.
В
22:00 мск будет опубликован отчёт по исполнению федерального бюджета США за
февраль. Февраль – традиционно дефицитный месяц, а март апрель профицитные. Ожидаемый дефицит в 198,3
млрд долларов соответствует средним значениям для этого месяца. Не ждём
сильного влияния на рынок.
Завтра
по Великобритании ожидаются слабые показатели по торговому балансу и
промпроизводству в строительном секторе. В конечном итоге ждём евро в диапазоне
1.0800/30, фунт стерлингов в диапазоне 1.3760-1.3820 с промежуточной целью на
1.4000.
USD/JPY.
Аппетит
инвесторов к риску наконец проявился и в котировках японской йены. Рост нефтяных
котировок и оптимизм на фондовых площадках США и Европы прибавили к котировкам USD/JPY в последние полутора суток 115
пунктов.
Данные
по Китаю в четверг показали рост потребительских цен за февраль с 1,8% г/г до
2,3% г/г, индекс цен производителей подрос с -5,3% г/г до -4,9% г/г. Данные не
смогли перебороть давление более важных макроэкономических показателей Китая, China A50
теряет 1,05%, но японский Nikkei225, пользуясь
поддержкой со стороны вчерашнего роста американского рынка, показывает рост на 1,12%.
Завтра
и в субботу по Китаю ожидаются слабые данные: снижение объёмов кредитования,
сжатие денежной массы на 0,2% в годовом исчислении, снижение инвестиций в
производство и уменьшение розничных продаж. Создаётся ситуация борьбы (как
результирующего воздействия на йену) между укреплением доллара после заседания
ЕЦБ и давления со стороны китайской экономики. Более чёткая расстановка сил
будет видна только на следующей неделе, а пока ждём роста пары к 114.95.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. По основным валютным парам ключевые цели остались практически без изменения и на текущий момент мы ожидаем развития ситуации в масштабе Н1.
Прогноз
на 10 марта:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.1114, 1.1087, 1.1031, 1.0979, 1.0917, 1.0881
и 1.0815. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для
верха от 2 марта. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию,
ожидаем в коридоре 1.0979 – 1.1031. Пробой уровня 1.1031 позволит рассчитывать
на движение к уровню 1.1087, по достижении которого ожидаем консолидацию в
коридоре 1.1087 – 1.1114. Потенциальным значением для верха считаем уровень
1.1155.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0917 –
1.0881, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры,
здесь цель – 1.0815.
Основная тенденция – формирование восходящего потенциала
от 2 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1035 Take profit: 1.1087
Buy: 1.1115 Take profit: 1.1155
Sell: 1.0915 Take profit: 1.0882
Sell: 1.0879 Take profit: 1.0815
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.4471, 1.4416, 1.4279,
1.4222, 1.4061, 1.3970 и 1.3829. Здесь мы следим за развитием восходящей
структуры от 29 февраля. Продолжения развития восходящего движения ожидаем
после прохода ценой шумового диапазона 1.4222 – 1.4279, в данном случае цель –
1.4416. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.4471.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.4061 – 1.3970, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3829.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от
29 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4280 Take profit: 1.4415
Buy: 1.4418 Take profit
1.4470
Sell: 1.4060 Take profit:
1.3975
Sell: 1.3965 Take profit:
1.3830
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 1.0256, 1.0168, 1.0103, 1.0066,
0.9935, 0.9892 и 0.9844. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 11 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 0.9995, в данном случае первая цель 1.0066, по достижении которой ожидаем консолидацию в коридоре 1.0066 – 1.0103. Пробой уровня 1.0103 позволит
рассчитывать на движение к 1.0168. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 1.0256, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.
Краткосрочное
движение книзу ожидаем в коридоре 0.9935 – 0.9892, пробой последнего значения
приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9844, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9995 Take profit: 1.0066
Buy: 1.0105 Take profit: 1.0165
Sell: 0.9935 Take profit:
0.9895
Sell: 0.9890 Take profit: 0.9845
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 116.78, 116.28, 115.19,
114.72, 113.95, 112.85, 112.09 и 111.02. Здесь мы следим за развитием
восходящей структуры от 24 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя уровня 113.95, в данном случае первая цель – 114.72. Проход ценой шумового
диапазона 114.72 – 115.19 позволит рассчитывать выраженное движение, в данном
случае цель – 116.28. Потенциальным значением для верха считаем уровень
116.78, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Движение в
коррекцию возможно после прохода ценой шумового диапазона 113.26 – 112.85,
здесь цель – 112.09, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его
проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае
потенциальная цель – 111.02.
Торговые рекомендации:
Buy: 113.95 Take profit: 114.70
Buy: 115.20 Take profit: 116.28
Sell: 112.85 Take profit: 112.12
Sell: 112.05 Take profit: 111.10
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.3636, 1.3522,
1.3467, 1.3386, 1.3274, 1.3212, 1.3071 и 1.3003. Здесь мы продолжаем
следить за нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3274 – 1.3212, в данном случае
цель – 1.3071, в коридоре 1.3071 – 1.3003 консолидация цены.
Краткосрочное восходящее движение возможно после
пробоя 1.3386, здесь цель – 1.3467, проход ценой шумового диапазона 1.3467 –
1.3522 позволит рассчитывать на формирование восходящего потенциала, здесь цель
– 1.3636.
Основная тенденция – локальная структура для низа от 11
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3386 Take profit: 1.3465
Buy: 1.3525 Take profit: 1.3635
Sell: 1.3210 Take profit: 1.3074
Sell: 1.3068 Take profit: 1.3005
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7619, 0.7591,
0.7549, 0.7523, 0.7461, 0.7430 и 0.7387. Здесь мы следим за локальной
структурой для верха от 1 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 0.7523 – 0.7549, в данном случае цель –
0.7591. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7619, по
достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 0.7461 – 0.7430, пробой последнего
значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7387, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 1 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7550 Take profit: 0.7590
Buy 0.7592 Take profit: 0.7615
Sell: 0.7460 Take profit: 0.7433
Sell: 0.7425 Take profit: 0.7390
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 127.15, 126.82, 126.09,
125.74, 124.90, 123.01 и 122.00. Здесь восходящая структура от 1 марта
пока актуальна для определения целей, ее отмены ожидаем после пробоя 123.01, в
данном случае первая цель – 122.00. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 124.90, здесь цель – 125.74. Краткосрочное движение кверху возможно в
коридоре 125.74 – 126.09, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением к уровню 126.82. Потенциальным значением для верха считаем уровень 127.15, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 1 марта,
стадия глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 124.90 Take profit: 125.74
Buy: 126.15 Take profit: 126.80
Sell: 123.00 Take profit:
122.15
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 164.76, 163.32, 162.64, 161.48,
159.99, 159.47 и 158.46. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 24 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 161.50, в данном случае цель 162.64. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 162.62 – 163.32, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением к потенциальному уровню – 164.76, по
достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 159.99 – 159.47, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 158.46.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 24
февраля, стадия коррекции.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
