Сегодня стало известно о том, что темпы роста мировой инфляции в январе текущего года ускорились, однако подъем вряд ли будет продолжительным из-за низкой стоимости сырьевых товаров. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, годовой темп инфляции увеличился до 1,2% с 0,9% в декабре. В странах «Большой двадцатки» инфляция выросла до 2,6% с 2,5%.

Свое мнение относительно мер по стимулированию потребительских цен в еврозоне высказали несколько ее представителей. Глава Банка Франции Бенуа Кере заявил о том, что Европейский центральный банк внимательно исследует способы смягчения негативного влияния отрицательных процентных ставок. Это является прямым намеком на то, что регулятор может еще больше понизить процентные ставки по депозитам.

Кере также указал на то, что Совет управляющих ЕЦБ заново оценит и, возможно, пересмотрит стимулирующую программу. Европейские банки не испытывают серьезных проблем и смогли максимально быстро компенсировать издержки отрицательных процентных ставок посредством увеличения объемов кредитования и более низкой стоимости заимствования, отметил чиновник.

Управляющий Банком Франции Франсуа Виллеруа де Гало также сказал о том, что непродолжительный период негативной инфляции не предвещает более длительного снижения цен, а меры, к которым прибегнет ЕЦБ на ближайшем заседании, поспособствуют быстрому росту инфляции в среднесрочной перспективе. Он также добавил, что, согласно прогнозу, уже в этом году инфляция вновь вернется на позитивную территорию и происходить это будет по мере стабилизации цен на энергоносители.

Сегодня также стало известно о том, что рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз по кредитному рейтингу Китая. Произошло это из-за относительно серьезного замедления темпов роста экономики страны и сокращения валютных резервов. Кредитный рейтинг был снижен до «негативного» со «стабильного», но рейтинг суверенного долга Китая по-прежнему «Aa3».

Во второй половине дня вышли данные по темпам найма в частном секторе США. Согласно информации Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частном секторе США в феврале текущего года выросло на 214 000, что оказало поддержку доллару, который продолжил укрепляться против европейской валюты. Экономисты ожидали, что показатель увеличится на 185 000.

Повторное снижение к уровню 1.0830 может привести к его пробою и дальнейшему падению EUR/USD в диапазон новых минимумов в области 1.0750. Учитывая, что ЕЦБ может пойти на изменение программы выкупа, такой сценарий вполне может быть реализован в ближайшее время.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается возобновить восходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 140,43, однако ордера на покупку не актуальны до разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 150,46. «Медвежья» модель «Поглощение» засвидетельствовала виток коррекции, который уже завершен. «Бычья» модель «Харами» уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало новой коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Сенкоу Спан Б и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже уровня поддержки 130,40. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может возобновить восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б (127,32) и Сенкоу Спан А (122,72), при закреплении или открытии ниже 130,40. Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (132,76) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 2 марта, видим, что цена закрепилась выше облака Ишимоку, но длинные позиции сейчас все равно не актуальны. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но рассматривать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Сформировалась «бычья» модель «Поглощение», которая просигнализировала о возобновлении восходящего движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от уровня сопротивления 103,48 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться закрепления цены выше облака и разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов требуется формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 92,01, при открытии ниже Киджун-сен (96,52). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (97,68), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Главное событие для валютного рынка и в частности для EURUSD сегодня - отчет по занятости за февраль от частной компании ADP Employment.

Прогноз: +180+190 К

Мой прогноз: +120+140 К

Причины: новости по экономике США в феврале выходили не очень сильными, промышленный вектор в состоянии застоя, кроме того - показатель занятости не очень хорошо прогнозируем и возможность значительного отклонения существует.

Курс EURUSD будет консолидироваться в узком диапазоне 1.0840 - 1.0880 - до выхода данных. В случае слабого отчета, будет пробит локальный максимум 1.0895 и курс вырастет до 1.0960, возможно и до 1.1000

В случае моей неправоты, если отчет выйдет, наоборот, очень сильным (+ 220+250 К - курс будет тестировать отметку 1.0800 и далее 1.0760.

После серии последних и в целом неплохих данных по американской экономике, которые вышли в феврале, может возникнуть ощущение, что ФРС отступит от ранее данного сигнала о вероятной паузе в повышении ставок в марте. Но, зная крайне осторожную личную позицию руководителя американского ЦБ Дж. Йеллен, вероятность такого сценария все еще остается невысокой.

Скорее всего, ФРС будет говорить о том, что ей необходимо время для оценки необходимости увеличения ставок в дальнейшем, чтобы при этом не нарушить восходящий тренд экономики. В этой связи данные по занятости, которые будут обнародованы сегодня и в пятницу, могут оказать лишь локальную поддержку доллару, если, конечно, окажутся лучше прогнозов.

Предполагается, что в частном секторе количество новых рабочих мест в феврале вырастет на 190 000 против повышения в январе на 205 000. Если данные окажутся на уровне прогноза или ниже него, это может оказать негативное влияние на американский доллар, но, похоже, только локальное. Возможно, что такая же реакция будет и на выходящие в пятницу официальные данные по безработице. Это связано с тем, что Федрезерв дал четкий и ясный сигнал о том, что для продолжения подъема ставок необходимо подтверждение устойчивого роста экономики и США и инфляции, которая оживилась в феврале.

Слабые данные по числу новых рабочих мест инвесторы могут расценить как сигнал того, что до июня не стоит ожидать повышения ставок, и это уже будет позитивным стимулом для роста стоимости рискованных активов, так как пауза в подъеме ставок будет однозначно воспринята как поддержка склонности инвесторов к рискованной игре.

Помимо данных от ADP, сегодня внимание игроков будет обращено к выходу цифр по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если показатели покажут снижение запасов нефти, то это поддержит котировки черного золота и на этой волне сырьевые валюты – канадский доллар, российский рубль и норвежская крона – продолжат укрепляться.

Что касается перспектив единой валюты, то она, скорее всего, будет и далее плавно опускаться на ожиданиях новых стимулов от ЕЦБ, поскольку в том, что они будут, рынок уже практически не сомневается.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD находится над уровнем 1.0855. Если она его преодолеет на данных от ADP, то есть вероятность, что она упадет сначала к 1.0800, а потом к 1.0775.

Пара USD/CAD может скорректироваться вверх к уровню 1.3500. Если этот уровень сопротивления выдержит, тогда есть вероятность разворота цен вниз к 1.3275.

Старшие таймфреймы

Несмотря на нисходящий гэп и обновление недельного минимума, игроки на повышение не сдаются. Вчера на дневном таймфрейме сформирована вариация разворотного паттерна 2В от Вика Сперандео. В результате можно рассчитывать на то, что в ближайшее время бычьи позиции на рынке будут укрепляться. Дневной Тенкан (124,02), сопротивление которого встречено сегодня, скорее всего в данной ситуации перейдёт на сторону медведей и откроет дорогу к другим ориентирам восходящей коррекции (Фибо Киджун 125,98 + Киджун 127,19). Основная задача игроков на повышение сейчас заключается в поглощении нисходящего гэпа, сформированного при открытии рынка в понедельник.

Н4-Н1

Игроки на повышение сегодня поддерживаются всеми ключевыми элементами индикатора Ишимоку. Пробито облако Н1, сформирована повышательная цель, кроме этого, пара вошла в облако Н4. Дневной Тенкан (124,02) сегодня спустился ниже, но в настоящий момент он остаётся главным центром притяжения, тем не менее путь к верхней границе облака Н4 теперь свободен. В результате сложившихся обстоятельств основной повышательный ориентир младших таймфреймов сейчас расположен в районе 125,31 (Сенкоу Спан Б Н4 + цель Н1).

Наиболее важная поддержка сосредоточена сегодня в достаточно широкой зоне. Верхняя граница зоны расположена на 123,54 (Киджун Н4 + Киджун Н1 + облако Н1), нижняя на 123,19 (Тенкан Н4 + Фибо Киджун Н4).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В 16.15 и 18.30 мск выходят сильные новости.

Вчера катализатором движения цены вниз стал индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM. Ждали 48.5%, вышло 49.5%.

Сегодня в центре внимания будет информация по новым рабочим местам. До выхода этой новости (16.15 мск), вероятнее всего, рынок будет узким.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх, но быстрая линия находится выше 90%. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

Итог: медленный индикатор стохастик (период 5/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/2/2) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт 100 баллов вверх

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график).

Трендовый анализ (рис. 2).

Цена, после пробоя линии поддержки восходящего канала (1.0967), во вторник под давлением новостей (негативных для евро) закрылась по цене 1.0868. Показав, что это истинный пробой восходящего канала. По тиковым объёмам на длинной чёрной свече они остались маленькими, трейдеры не верят в нижнюю работу. Был достигнут очередной уровень Фибоначчи 61.8% = 1.0842 (откат от последнего ралли вверх). Индикаторный анализ подтверждает, что вероятность возвращения в канал выше, чем для движения вниз.

Свечной анализ подтверждает верхний день.

Рис. 2 (дневной график)

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.0948.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара сократился на 1,8458 рубля и составил 74,0536 рубля за доллар.

Основной причиной укрепления рубля была не нефть, которая по итогам дня подорожала на 0,8%, а продолжающийся роста индекса ММВБ, который является отличным барометром настроения инвесторов. Более того, ряд крупных инвестиционных фондов выразил заинтересованность в приобретении российских государственных облигаций, номинированных в евро, о возможности размещения которых недавно заявил Минфин. Привлекательность приобретения государственных облигаций заключается в том, что при более высокой доходности, нежели по европейским или американским долговым бумагам, фундаментально они более надежные, так как Россия практически не обременена долгами. Более того, несмотря на спад в экономике и девальвацию рубля, Банк России смог сохранить резервы, которые превышают размер госдолга. Тем не менее рубль оказался сильно перекупленным, что обычно быстро устраняется рынком, и в отсутствии каких-либо новостей стоит ожидать локальной коррекции.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 72,3880 - 74,6340 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -63.7530

Пояснения:

Из анализа серебра 2 марта следует, что цена возобновила нисходящее движение, но шорты по-прежнему не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое движение и в менее долгосрочном плане и возможность разворота канала вниз. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 14,648, но рассматривать короткие позиции сейчас по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Лонги можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,648

S2 – 14,453

S3 – 14,258

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,844

R2 – 15,039

R3 – 15,234

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности ордеров на покупку требуется закрепление цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: 81.1650

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 2 марта продолжает коррекционное движение и отработал скользящую среднюю линию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,3794. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,3672. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, таким образом, до смены направления движения на нисходящее, что будет означать завершение витка коррекции, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3916

S2 – 1,3794

S3 – 1,3672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4038

R2 – 1,4160

R3 – 1,4282

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3794. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,3672. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые шорты рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -92.2172

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 2 марта, видно, что цена закрепилась ниже мувинга, но ни один из каналов вниз не направлен. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1218,75, однако шорты сейчас не являются актуальными. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Шорты станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги можно будет рассматривать только после обратного закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов требуется дождаться закрепления цены выше мувинга. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется разворот вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -86.8231

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 2 марта отработал уровень Мюррея «1/8», который не может уверенно преодолеть. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции являются актуальными. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает слабую перепроданность валютной пары, в ближайшее время ожидается коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

2 марта пара доллар/франк продолжает несильное коррекционное движение, но пока не может отработать критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0028, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0091. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9955), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9877, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0028. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0091. Стоп лосс располагаем ниже 0,9955, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет, если цена отскочит от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0020 и 1,0085. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Европейская валюта продолжает оставаться под давлением в паре с долларом США. Не помогли евро и вчерашние позитивные данные по рынку труда, так как инвесторы начали с опасением относиться к вероятности того, что Европейский центральный банк на следующей неделе может пересмотреть свои меры стимулирования экономики.

На такие шаги ЕЦБ может пойти на фоне слабых показателей по росту инфляции, а также повышенных экономических рисков, которым сейчас подвергаются европейские страны.

Вчера президент ЕЦБ Марио Драги указал на то, что регулятор при необходимости готов использовать все средства для того, чтобы обеспечить рост цен в еврозоне. Драги также сообщил, что в рамках заседания, которое пройдет 9 и 10 марта, регулятор намеревается произвести пересмотр и переоценку своей программы количественного смягчения, объем которой составляет примерно 1,5 трлн евро. Это говорит о том, что банк может пойти на расширение программы выкупа, которого все так ждали еще в конце прошлого года, когда ЕЦБ лишь увеличил сроки этой программы, что привело к сильному росту евро против основных валют.

Президент ЕЦБ особенно подчеркнул, что при пересмотре мер стимулирования должны учитываться повышенные понижательные риски для перспектив экономики еврозоны.

Однако рост доллара США также был ограничен после выхода отчета от Института управления поставками, согласно которому активность в производственной сфере США в феврале 2016 года снизилась.

С технической точки зрения пара EUR/USD добралась до важного уровня поддержки 1.0830, от которого произошел ожидаемый отскок. Скорее всего, давление на евро сохранится и в ближайшее время, до заседания ЕЦБ. Ожидать можно лишь небольшой восходящей коррекций по паре, так как текущие уровни достаточно привлекательны для среднесрочных инвесторов.

Австралийский доллар сегодня сильно укрепился на данных о том, что экономика Австралии в 4-м квартале 2015 года выросла сильнее, чем ожидалось. Подъем произошел благодаря увеличению расходов потребителей. По данным Бюро статистики Австралии, ВВП в 4-м квартале расширился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% относительно того же периода предыдущего года. Экономисты ожидали роста ВВП на 0,4% по сравнению с 3-м кварталом.

Нефть продолжает пользоваться спросом даже после данных от Американского института нефти, который заявил об увеличении запасов. Согласно полученной информации, запасы нефти в США за неделю с 20 по 26 февраля расширились на 9,9 млн баррелей, тогда как экономисты ожидали, что они вырастут на 2,6 млн баррелей. Сегодня ждем данных от Министерства энергетики США.

Закрепление нефти на уровне 35.50 по марке WTI может привести к существенному прорыву верхней границы и укреплению в районе новых максимумов в области 37 долларов за баррель.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 марта, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но продолжить восходящее движение не может. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,97, но длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,96. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,15), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 110,06. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может означать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,97. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,96. Стоп лосс размещаем ниже 113,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,90 и 115,90. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 2 марта сформировал новый «золотой крест» и пытается продолжить слабое восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4169, однако рассматривать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4464. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3935), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3716. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, что уже противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции или возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4169. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4464. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3935 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4160 и 1,4455. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 2 марта показывает, что цена отработала нисходящую линию тренда, но не смогла закрепиться выше нее. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 32,23 и S2 – 30,24, если цена закрепится ниже 33,45. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни 35,44 и 37,42, если цена закрепится выше линии тренда. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Если цена закрепится выше линии тренда, то тенденция на рынке сменится на восходящую и станут актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 32,23 и 30,24. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 33,45 или отскочит от линии тренда, это засвидетельствует окончание коррекции. Ордера на покупку не актуальны до закрепления цены выше линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 2 марта показывает, что цена пытается продолжить нисходящее движение, но не может пробиться через уровень поддержки S2. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 – 1,6350 и S4 – 1,5950, если цена закрепится ниже уровня 1,6990. Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 1,7630 и 1,8030, если цена отскочит от уровня 1,6990. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,6990 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,6350 и 1,5950. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 1,6990, это засвидетельствует продолжение нисходящего тренда. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 марта показывает, что цена отработала первый таргет и не может пока что его преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0853, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0776. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0950), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1066, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена не повышается, следовательно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0853. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0776. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0950 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0853 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0860 и 1,0785. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Индекс деловой активности в производственном секторе Европы вырос с 51,0 до 51,2, что стало возможным благодаря росту индекса в Германии с 50,2 до 50,5. Однако во Франции, Италии и Испании индекс деловой активности в производственном секторе сократился, что снова поднимает вопрос о дисбалансах в европейской экономике, что повышает риски. Тем не менее безработица постепенно сокращается, с 10,4% до 10,3%, хотя она все равно очень высока.

Однако, несмотря на не слишком уж негативные новости из Европы, евро стремительно терял свои позиции, чему способствовала американская статистика. Начало положили данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который вырос как по данным Markit, так и ISM. Затем стало известно, что расходы на строительство выросли на 1,5%, при прогнозе роста на 0,4%, что повышает перспективы как роста потребительской активности, так и инфляции.

Сегодня ожидается незначительное замедление темпов сокращения цен производителей в Европе, с 3,0% до 2,9%, что полностью соответствует незначительному росту индекса деловой активности в производственном секторе зоны евро. Так что прогноз вполне может оправдаться, но это несильно поможет единой европейской валюте, опять же по причине американской статистики.

Сегодня выходят данные ADP по занятости, которые могут показать ее рост на 190 тыс., что лишь в очередной раз подтвердит перегрев американского рынка труда. В такой ситуации рынок будет ждать повышения ставки рефинансирования ФРС уже в марте.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0810 - 1,0920 с движением к нижней границе. Однако доллар сильно перекуплен, и если американская статистика окажется хуже прогнозов, это может стать поводом для локальной коррекции, что приведет к движению в направлении 1,0975.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Во вторник, 1 марта, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт так и не сумел продолжить рост против доллара США после публикации данных по активности в производственном секторе Великобритании. По информации компании Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора в феврале 2016 года упал до 50,2 пункта c 52,9 пункта в январе.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.3918 и VAH -1.3968. Точка контроля POC была сформирована в области 1.3932.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Покупатели теперь нацелены на сильное сопротивление POC от 26 февраля – 1.3982, выше которого закрепиться вчера не удалось. Его пробой приведет к новой волне роста в район VAH от 26 февраля – 1.4032, а самой дальней целью на середину недели будет область VAL от 23 февраля – 1.4082.

Первым уровнем поддержки для продавцов теперь выступает область POC от 1 марта – 1.3932. Движение под этот уровень приведет к тесту VAH от 29 февраля – 1.3904, который вчера «на отлично» справился со своей задачей. Лишь закрепление ниже может вернуть GBP/USD уже в район VAL этого же дня – 1.3848, а затем и к продолжению формирования нисходящего движения, со снижением к новым годовым минимумам в район 1.3812 и 1.3765. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит область 1.3727.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 1 марта, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар попытался предпринять несколько попыток роста в течение дня после того, как РБА сохранил ставку процента без изменений на уровне 2,00%. Однако серьезного спроса на AUD/USD не было, так как трейдеры готовились к выходу важных данных по ВВП.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7130 и VAH - 0.7175. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7149.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар резко вырос против доллара США после того, как данные по ВВП оказались лучше прогнозов экономистов, показав рост на 0,6% в 4-м квартале 2015 года.

Покупатели сейчас нацелены на сопротивление VAH от 23 февраля — 0.7247, пробой которого может привести к увеличению ряда длинных позиций в паре, с соответствующим ростом к VAL от 30 декабря – 0.7280, а затем и к POC от 31 декабря – 0.7312. Самой дальней целью по длинным позициям выступит уровень VAH от 4 декабря – 0.7346, где будет сконцентрировано большое количество приказов на продажу.

Продавцам, наоборот, необходимо вернуться к VAL от 23 февраля – 0.7217, откуда рынок может постепенно скорректироваться в район POC от 22 февраля – 0.7188, а затем и вовсе вернется к сильным уровням поддержки POC от 18 февраля – 0.7150 и VAH от 11 февраля – 0.7129. Самой дальней целью будет область POC от 10 февраля – 0.7096.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Используя поддержку (156,28), игроки на повышение смогли вчера подняться до дневного краткосрочного тренда (159,31). Первый этап дневной коррекции завершен. Дневной Тенкан это уровень, где трендовое движение чаще всего находит защиту своих интересов. По результатам взаимодействия сейчас будет решаться вопрос о дальнейших перспективах и преимуществах игроков на рынке.

Сегодня дневной Тенкан изменил своё положение и на более младших таймфреймах сейчас выступает в роли поддержки (158,58).

Н4-Н1

Пара достигла первого обозначенного сопротивления (159,31) и сейчас, после небольшого торможения под уровнем, пытается его пробить. Следующие наиболее важные рубежи расположены на верхней границе облака Н4 и усилены недельным историческим сопротивлением 161,00.

Дневной Тенкан (158,58) сегодня формирует ключевую поддержку. Закрепление ниже в настоящий момент нежелательно для игроков на повышение. Следующая сильная зона поддержки сосредоточена в районе креста Н4 (157,84-63). При переходе данной поддержки на сторону медведей будут сформированы условия для развития отбоя от дневного Тенкана, а выход игроков на понижение в медвежью зону, относительно облаков младших таймфреймов, способен вернуть на рынок медвежью активность и ориентиры для снижения.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Несмотря на хорошие данные по рынку труда в еврозоне и PMI Германии, европейская валюта так и не сумела сформировать хороший рост против доллара США на торгах во вторник, 1 марта, а на североамериканской сессии и вовсе продолжила снижаться, обновив недельные минимумы.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 6 пунктов, волатильность торгов составила 60 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Уровень безработицы в еврозоне, по данным агентства статистики ЕС Eurostat, в январе 2016 года составила 10,3% против 10,4% в декабре.

Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Германии за февраль вырос. По данным, окончательное значение индикатора оказалось на уровне 50,5 пункта, против предварительного значения в 50,2 пункта.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.0833, тогда как верхняя граница проходит у максимума 2 марта – 1.0893.

Продавцы уперлись в новый уровень поддержки 1.0841, который был сформирован вчера во второй половине дня. Его пробой сегодня приведет к дальнейшему падению EUR/USD в район 1.0817 и 1.0795, где произойдет очередная фиксация прибыли по коротким позициям. Самой дальней целью будет уровень 1.0753.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлены вниз, что указывает на продолжение снижения EUR/USD в краткосрочной перспективе. Однако средние постепенно сближаются друг с другом, что указывает на вариант восходящей коррекции в случае неудачного пробоя 1.0841.

Покупателям необходимо вернуться на сильное сопротивление 1.0893, от которого рост может продолжиться уже в район 1.0923, а затем и к более серьезному уровню сопротивления 1.0965, от которого в рынок могут входить новые продавцы. Если произойдет закрепление на этом уровне, восходящая коррекция в паре EUR/USD приведет уже к тесту 1.1018, а затем и к возврату в район сильного сопротивления 1.1061.

Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на очень низкую волатильность рынка, что подтверждает отсутствие в рынке крупных игроков. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.086, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD, после всех дивергенций, постепенно приближается к нулевой отметке. Тот факт, что пара полностью проигнорировала двойную дивергенцию, говорит о том, что покупать евро, даже на текущих уровнях, трейдеры пока не торопятся, и скорее всего в ближайшее время будет сформирована финальная волна падения пары с обновлением минимумов и всплеском сильного объема, где, вполне вероятно, в рынке проявят себя покупатели.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0841, 1.0817, 1.0795

· Уровни сопротивления: 1.0893, 1.0923, 1.0965

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0882

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0869

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании SBUX находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 54.

Преодоление уровня сопротивления 62 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 64, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 67.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 56.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 62.

График сектора полупроводников:

Сектор полупроводников находится в колонке "Х" на отметке 40%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что в данном случае свидетельствует о наличии переломного момента.

Преодоление уровня сопротивления 55 подаст сильный сигнал к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на восходящую.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 59, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 61.

Рекомендуются исключительно покупки только послу преодоления уровня сопротивления 55.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 1,41 подало сильный сигнал к продаже.

Пара движется к первоначальной цели в районе 1,37, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступает зона поддержки в районе 1,35.

Точкой защитной приостановки выступает зона поддержки в районе 1,34.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 1,417, преодоление которого откроет путь к отметке 1,44.

Покупки рассматриваются только после преодоления уровня сопротивления 1,49, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Тогда первоначальной целью для покупателей выступит уровень 1,52.

Сегодня рекомендуется удерживать короткие позиции.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары USD\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 0,99.

Возобновление восходящего движения и преодоление уровня сопротивления 0,99 подало сильный сигнал к покупке.

Пара движется к первоначальной цели в районе 1,01, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 1,025.

Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 0,99.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

Daily

На 24-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3356. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,2445.

4h

На 4-часовом графике котировки продолжают рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4569 после образования двух бычьих дивергенций. Бычьи дивергенции у индикаторов MACD и CCI: последние лоу индикаторов выше предыдущих, а аналогичные лоу котировок - ниже. Проход парой 2 марта последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722 и отменит обе дивергенции. Закрепление курса под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,3218.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволяет паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,91. Закрепление котировок под уровнем Фибо 50,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,38.

4h

После образования бычьей формации «Поглощение» на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и начали процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,10. Образование 2 марта медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,88. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 129,60.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление над коррекционным уровнем Фибо 76,4% - 112,68. В итоге процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,94.

4h

Котировки пары на 4-часовом выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 113,72. В итоге 2 марта процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 119,81. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 109,86.

Daily

Без образования медвежьей формации котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и начали падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6525. Отбой курса пары от уровня коррекции 200,0% позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5808.

4h

На 4-часовом графике несколько медвежьих формаций «Падающая звезда» и «Харами» не позволили начаться падению котировок. Последняя медвежья формация «Падающая звезда» позволяет рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6298. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% - 0,6638 аналогично позволит ожидать некоторое падение пары. Закрепление котировок над уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6849.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление Премьер-министра Абэ о том, что смягчение политики Банка Японии помогло стабилизировать ситуацию с укреплением иены, было воспринято рынком как готовность правительства предпринять дополнительные меры по финансовому стимулированию и спровоцировало рост пары USD/JPY в 200 б.п., а также тестирование уровня 114-й фигуры. При этом, несмотря на возникшую неопределенность, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в с, в С, (В), которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то от достигнутого вчера максимума валютная пара возобновит нисходящее движение в направлении февральского минимума, или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) (если волна С усложнит свою внутреннюю структуру) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны b в с в с в с в С в (B) повышение может продолжиться с целями, находящимися около 115 и 117 фигур.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг отметки 1,3950. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 2-й волны, в с, в с, в с, в С, которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так и волна b, в с, в с, не станет принимать форму наклонного коррекционного треугольника, то от максимума минувшего дня цена должна возобновить нисходящее движение и обозначить начало 3-й волны, в с, в с, в с.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3867 – 323,6% по Фибоначчи

1,3700

Цели для построения восходящей волны:

1,4041 – 23,6% по Фибоначчи

1,4142 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно с в с в с в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3867, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 37 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4041 и 1,4142, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжала оставаться в пределах узкого диапазона, возле уровня ценового паритета. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему находилась в стадии формирования принимающей все более сложную форму волновой структуры волны b, в b, в с, в С. Если это так, то в процессе развития этой волны b, в b, в с, в С, цена может откатиться к уровню 0.9900 или немного ниже.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны (в рамках волны b в с в С (если усложниться еще больше)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0027 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила медленное снижение, остановившись в конце дня перед отметкой 1,0830. Таким образом, все нисходящее движение, сформировавшееся от максимума 11 февраля, приняло вид вполне завершенной пяти-волновой структуры, которую можно квалифицировать как волну а, в будущей С. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака можно предположить, что от достигнутого вчера минимума валютная пара начнет откат к уровням 10-й фигуры и обозначит начало волны b, в С.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0832 – 100,0% по Фибоначчи

1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0948 – 61,8% по Фибоначчи

1,1100 – 1,1200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны а в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение может начаться с целями, находящимися около 11 и 12 фигур. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.