Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 24.03.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На последнем прогоне идет горизонтально, для анализа следует сложить последних два прогона.

На свече закрытием от 24.03.2016 года, время 18.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 0 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Свойство «достижение границы 0% - 50 баллов вверх

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 24.03.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию (25 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Европейская валюта осталась торговаться в узком боковом канале в паре с долларом США даже после выхода ряда фундаментальных данных, поскольку они были полностью проигнорированы инвесторами.

В первой половине дня были обнародованы данные по доверию потребителей в Германии, которое в апреле снизилось. Согласно опережающему индексу потребительского доверия от компании GfK, в апреле индекс сократится до 9,4 пункта с 9,5 пункта за март. Экономисты прогнозировали, что индекс останется на уровне 9,5 пункта. Индикатор ожиданий доходов в марте просел до 50,5 пункта с 56,7 пункта.

Индекс настроений в производственной сфере Франции в марте опустился. Падение было напрямую связано с понижением компаниями собственных оценок по нынешнему и будущему производству. По данным агентства Insee, индекс настроений в марте 2016 года составил 101 пункт против 103 пунктов в феврале. Экономисты ожидали, что индекс не изменится.

Во второй половине дня вышли данные по американской экономике. По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 12 по 19 марта выросло на 6 000, оказавшись на уровне 265 000. Экономисты ожидали, что количество первичных заявок по итогам отчетной недели составит 268 000.

О слабых темпах роста американской экономики также свидетельствовали данные о снижении спроса на большинство категорий товаров длительного пользования. По сведениям Министерства торговли США, новые заказы на товары длительного пользования в феврале 2016 года упали на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 3%.

Британский фунт сумел вернуть себе часть позиций после падения в среду, так как розничные продажи, хоть и сократились, но в целом оказались лучше прогнозов экспертов.

По информации Национального бюро статистики Великобритании, розничные продажи в стране в феврале текущего года уменьшились на 0,4% по сравнению с январем. Экономисты ожидали падения продаж на 0,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года продажи выросли на 3,8%. Однако вряд ли британский фунт наберет достаточно сил для восстановления своих позиций по мере приближения референдума, по результатам которого Великобритания может выйти из состава ЕС.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала виток коррекционного движения с целью критическая линия. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 150,46. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 157,17. «Медвежья» модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекционного движения, но уже не актуальна. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении коррекции, но индикатор может опоздать с реакцией на это, так как находится на максимальных позициях. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (142,96). Открывать новые ордера на покупку можно будет при формировании сильной «бычьей» модели, при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или при отскоке цены от критической линии. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (142,96) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (147,22). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 24 марта, видим, что цена пытается начать коррекцию, а индикатор MACD уже развернулся вниз. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. «Медвежья» модель «Падающая звезда» сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, однако цена пока что не понижается, соответственно, индикатор разряжается. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и отсутствии коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 119,69, при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае формирования сильной «медвежьей» модели (выполнено и пока что актуально). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 103,65. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (103,65) и Сенкоу Спан А (100,06), при открытии ниже Тенкан-сен (106,15). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 24.03.2016 года будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 24.03.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 0 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Свойство «достижение границы 0% - 50 баллов вверх

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт слабую восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 24.03.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Консолидация и неопределённость сохраняется. Медведи, видимо, не могут, а быки пока не хотят. Центром притяжения сейчас является дневной Тенкан (125,91), поддержку оказывают Киджун (124,68) и Фибо Киджун (124,10), сопротивление расположено на 127,20 (недельный Тенкан).

Н4-Н1

Неопределённость и топтание вокруг да около сохраняется.

Для быков по-прежнему важно преодолеть трендовую и закрепиться выше облака Н4, после чего нужно будет обновлять максимумы (126,61 и 127,28).

Для медведей путь гораздо длиннее. Им нужно преодолеть поддержки младших таймфреймов 125,46 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1) и 125,16 (Сенкоу Спан Б Н4), после этого разобраться с дневными уровнями (124,68 и 124,10).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании BA находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением сопротивления 126.

Видно, что акции вплотную подошли к уровню сопротивления 138, где проходит основная линия нисходящего тренда и откуда ожидается возобновление нисходящего движения.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 128, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 120.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 140.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Индекс относительной силы так-же находится в колонке "О".

Однако наблюдается возобновление восходящего движения от уровня поддержки 51.

Чрезмерное удаление цены от основной линии нисходящего тренда способствовало началу коррекционного движения.

Коррекция ожидается вплоть до уровня сопротивления 66, откуда возможно возобновление нисходящего движения.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для краткосрочных покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 64, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 66.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 58.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AIG находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 1,99 придало дополнительной уверенности быкам.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня поддержки 57.

Наблюдается возобновление восходящего движения от отметки 51.

Преодоление уровня сопротивления 55 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 58, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 63.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 50.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 55.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 125,5.

Наблюдается возобновление нисходящего движения от отметки 126.8.

Преодоление поддержки 125 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 122,5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 120.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 128.

Покупки рассматриваются только после преодоления уровня сопротивления 128, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Тогда первоначальной целью для покупателей выступит отметка 130.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено сильным коррекционным движением после падения к отметке 0,87.

Видно, что покупатели подходят к основной линии нисходящего тренда в районе 1,125, откуда следует ожидать возобновление нисходящего движения.

В случае разворота и преодоления уровня поддержки 1,077 - поступит также сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,055, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,02.

Точку защитной приостановки целесообразно расположить за линией нисходящего тренда 1,125.

Преодоление уровня сопротивления 1,125 сменит тенденцию на восходящую, подав сильный сигнал к покупке.

Тогда первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,145.

Основной целью послужит зона сопротивления в районе 1,17.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Чрезмерное удаление цены от основной линии тренда говорит о надвигающейся коррекции.

Следует ожидать коррекционного движения к уровням сопротивления 1,51 - 1,528, откуда возможно возобновление нисходящего движения.

В случае продолжения нисходящего движение и преодоления уровня поддержки 1,446, сил покупателей хватит только достигнуть поддержки 1,44.

Не рекомендуется продавать на преодолении отметки 1,446.

Рекомендованы краткосрочные покупки после преодоления сопротивления 1,505 с первоначальной целью в районе 1,51.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 0,769.

Видно, что покупатели вплотную подошли к сильному уровню сопротивления в районе 0,796, преодоление которого подаст сигнал к покупке.

Однако наблюдается чрезмерное удаление цены от основной линии восходящего тренда, что свидетельствует о надвигающейся коррекции.

Коррекционное движение ожидается в район уровня поддержки 0,77, откуда возможно возобновление восходящего движения.

Сегодня рекомендованы краткосрочные продажи после преодоления поддержки 0,79.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 0,78, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 0,77.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 0,796.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 0,207 настроит быков на более позитивный лад.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Однако чрезмерное удаление цены от основной линии восходящего тренда может свидетельствовать лишь о надвигающейся коррекции.

Нисходящее движение, в рамках коррекции, может продолжиться вплоть до отметки 0,735 - 0,73.

Преодоление уровня поддержки 0,738 подаст ложный сигнал к продаже.

Покупать рекомендуется только в случае разворота и преодоления уровня сопротивления 0,77 с первоначальной целью в районе 0,785.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары USD\CAD находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня поддержки 1,362.

Видно, что продавцы практически вплотную подошли к уровню поддержки 1,277, где проходит основная линия восходящего тренда и откуда ожидается возобновление восходящего движения.

Преодоление уровня сопротивления 1,31 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,34, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,37.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления сопротивления 1,31.

Старшие таймфреймы

Ситуация и основные ожидания за прошедшие сутки не изменились. Некоторое преимущество сохраняется за игроками на понижение, на пути которых основной преградой является последний рубеж дневного золотого креста Фибо Киджун (158,27). Длительная неспособность преодолеть данную поддержку ослабляет настроения и возможности медведей. Сопротивления сегодня сосредоточены у других линий креста (Киджун 159,38 + Тенкан 161,25).

Н4-Н1

Обозначенная вчера зона сопротивлений (159,94-160,09) не позволила игрокам на повышение перераспределить силы младших таймфреймов. На сегодня данная зона сопротивлений по-прежнему сохранила свою важность (Сенкоу Спан Б Н1 159,94 + Киджун 160,09). Подъём и закрепление выше может привести к активности игроков на повышение, послужить началом в перераспределении сил младших таймфреймов, при этом сформируется первая повышательная цель.

Все желания медведей сегодня по-прежнему упираются в достаточно широкую зону поддержек, которую формируют значения дневного Фибо Киджуна последних дней (158,27-159,03).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вопрос о том, будет ли Федрезерв повышать ставки в апреле или нет, возник еще в начале этой неделе после выступления члена ФРС Д. Локхарта, который заявил, что подъем процентных ставок может состоятся и на апрельском заседании. Его поддержал еще один представитель ЦБ – Дж. Буллард, который также не исключил такую возможность в среду. Оба руководителя резервных банков, сказав об этом, оговорились, что для этого необходимо поступление позитивных экономических данных.

В среду были опубликованы данные по рынку жилой недвижимости, которые оказались позитивными и продемонстрировали рост продаж нового жилья. В феврале они выросли на 512 000, тогда как ожидалось повышение на 510 000. В январе количество продаж новых домов увеличилось на 502 000, правда, в процентном выражении показатель поднялся всего на 2%, а прогнозировался рост на 3.2%, но по сравнению с падением в январе на 7% эти данные выглядят очень позитивными.

Что же все-таки стало спусковым крючком для снижения фондового рынка в США и укрепления доллара, сказать сложно. Вероятно, это стечение обстоятельств – заявление Булларда, рост запасов черного золота в США, который вызвал падение нефтяных цен с последующим снижением рынка акций в Штатах, позитивные данные с рынка жилой недвижимости. В целом можно говорить, что в среду идея паузы в повышении процентных ставок была уже полностью отыграна, а изменение настроений, если они опять не поменяются, свидетельствует о том, что рынки опасаются решительных мер от Федрезерва, а значит, продолжительный период консолидации на рынках продолжится.

В последнее время единственными бенефициарами на валютном рынке от роста нефтяных цен были сырьевые валюты – канадский доллар, российский рубль и норвежская крона. Но их продолжительное ралли, похоже, закончилось, и вместе с коррекцией нефтяных цен они снизятся против американской валюты на фоне технических сигналов о перекупленности.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к выходу ежемесячного отчета ЕЦБ, данных по розничным продажам в Великобритании и базовым заказам на товары длительного пользования.

Можно предположить, что если данные из США окажутся лучше прогнозов (предполагается, что они продемонстрируют снижение), то это окажет поддержку американской валюте.

Прогноз дня:

Наш прогноз по паре EUR/USD остается прежним. Она продолжает плавное снижение. Если данные из США, которые будут публиковаться в четверг, окажутся позитивными, то она может упасть к уровню 1.1065 уже сегодня.

Прогноз по паре USD/CAD остается прежним. Она имеет все шансы на продолжение роста на фоне ослабления нефтяных цен к отметке 1.3375.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -117.2856

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 24 марта продолжает движение вниз, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4038. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,3916. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток коррекционного движения и ордера на продажу станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4038

S2 – 1,3916

S3 – 1,3794

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4160

R2 – 1,4282

R3 – 1,4404

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4038. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,3916. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -153.3091

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 24 марта, видно, что цена отработала уровень Мюррея «7/8», но шорты по-прежнему не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения и в среднесрочном плане и возможный разворот канала вниз. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1218,75, но рассматривать ордера на продажу сейчас по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при любом положении индикатора ордера на продажу сейчас не являются актуальными. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -168.2871

Пояснения:

Из анализа серебра 24 марта следует, что цена закрепилась ниже мувинга и отработала уровень Мюррея «7/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 15,234, но шорты сейчас открывать не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится вниз нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать после разворота вниз любого канала. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора короткие позиции не актуальны. Если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать начало коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,234

S2 – 14,844

S3 – 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,625

R2 – 16,016

R3 – 16,408

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется расположение цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 марта, видим, что цена преодолела облако Ишимоку и продолжает движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 113,57. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 110,08, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 113,57 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,57. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,59. Стоп лосс размещаем ниже 111,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 113,50 и 115,50. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: -111.1211

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 24 марта закрепился ниже мувинга, однако короткие позиции сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, однако рассматривать ордера на продажу сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Вновь актуальными лонги станут только после обратного закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности коротких позиций не хватает направленности хотя бы одного канала вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 24 марта продолжает отрабатывать «мертвый крест», никаких признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3888. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,3724. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4295), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4646, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3888. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3724. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4295 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,3888 или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3895 и 1,3730. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

24 марта пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», но пока что не смогла отработать даже нижнюю границу облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9852, но рассматривать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0013. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9710), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9590. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз , это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9852. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0013. Стоп лосс располагаем ниже 0,9710, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9845 и 1,0005. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 24 марта показывает, что цена не смогла преодолеть уровень S1 и возобновила коррекционное движение. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 1,8720 и R1 – 1,9140, если цена закрепится выше уровня 1,8030. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 1,7340 и 1,6920, если цена останется ниже уровня 1,8030. Цена преодолела нисходящую линию тренда, таким образом, тенденция на рынке изменилась на восходящую и сейчас актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 1,7340 может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 1,8720 и 1,9140. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,7340 или закрепится выше 1,8030, это засвидетельствует окончание текущей коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 марта показывает, что цена продолжает несильное нисходящее движение внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1103, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0938. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1245), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1388. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1103. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0938. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1245 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1110 и 1,0945. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 24 марта показывает, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировали оба индикатора. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 41,86 и R3 – 43,86, если цена закрепится выше 39,86. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 38,62 и 36,62, если цена останется ниже уровня 39,86. Восходящая линия тренда перестроена и теперь вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Если цена закрепится ниже нее, то тенденция опять изменится на нисходящую и станут актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 41,86 и 43,86. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 39,86 или отскочит от линии тренда, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу не актуальны до закрепления цены ниже линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Отсутствие фундаментальной статистики, которая могла бы хоть как-то серьезно повлиять на ситуацию в паре EUR/USD, а также оказать крупную поддержку американскому доллару, заставляет инвесторов воздерживаться от торговли крупными объёмами.

Несмотря на данные о том, что положительное сальдо внешней торговли товарами Новой Зеландии в феврале увеличилось, пара NZD/USD продолжила снижаться против доллара США.

По информации Бюро статистики Новой Зеландии, положительное сальдо внешней торговли товарами составило 339 млн новозеландских долларов, тогда как дефицит внешней торговли за год с марта по февраль достиг 3,57 млрд новозеландских долларов. Экспорт в феврале вырос на 9,3%, до 4,25 млрд новозеландских долларов, тогда как импорт увеличился на 2,8%, до 3,91 млрд новозеландских долларов.

Серьезное давление было оказано и на пару AUD/USD.

Австралийский доллар резко упал в ходе вчерашних торгов. Некоторые экономисты утверждают, что давление на пару оказали разговоры представителей ФРС о том, что регулятор может вскоре повысить ставки. Однако, скорее всего, снижение AUD/USD и NZD/USD было напрямую связано с закрытием длинных позиций в этих инструментах после хорошего обвала котировок нефти, произошедшего вчера во второй половине дня.

Падение цен на нефть началось после публикации данных Управления энергетической информации Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в Америке на прошлой неделе расширились на 9,4 млн баррелей. Экономисты были уверены, что министерство сообщит об увеличении запасов нефти лишь на 2,9 млн баррелей.

Золото также серьезно сократилось в цене. Отмечено закрытие ряда длинных позиций и фиксация прибыли в инструменте перед пасхальными выходными.

Что касается пары EUR/USD, то отсутствие экономической статистики вредит евро, так как инвесторы, с одной стороны, ждут повышения процентных ставок в США, а с другой – готовы инвестировать в рисковые активы, получая поддержку за счет хорошей статистики. Как я отмечал выше, отказ от рисков напрямую связан с возможностью терактов после взрывов в Брюсселе.

С технической точки зрения у продавцов евро есть ключевая цель, которая расположена в области 1.1150 и к которой они будут стремиться в ближайшее время. Небольшие изменения на индикаторе Bears говорят нам лишь о малом присутствии в рынке продавцов, тогда как отсутствие динамики на Bulls указывает на нежелание инвесторов рисковать.

Вчера фунт продолжил терять свои позиции против доллара, что в большей степени является следствием реакции после Брюссельской трагедии. Инвесторы активно избавляются от фунта и перекладываются в доллар. Также некоторые представители ФРС заявили, что высока вероятность повышения ставки уже в апреле. И на этом фоне совершенно незамеченными прошли данные о росте продаж жилья на первичном рынке на 2,0%, что оказалось хуже прогнозов в 3,2%.

Сегодня выходят данные по розничным продажам в Великобритании, темпы роста которых должны замедлиться с 5,2% до 3,8%, что хоть и является замедлением темпов роста, но все равно это очень хорошие показатели.

В США ожидается рост числа первичных заявок на пособия, вместе с сокращением повторных, а также снижение на 2,9% заказов на товары длительного пользования.

Учитывая умеренные ожидания по Великобритании и негативные по США, пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4040 - 1,4165 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг валютная пара NZD/USD торгуется с нисходящим характером, проявляя волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением, которое произошло после того, как котировка уперлась в сильный уровень сопротивления 0,6850. Сейчас мы видим, как «медведи» подобрались к первому уровню 0,6700, немного замедлив нисходящее движение. Стоит ожидать незначительного флэтового образования в рамках 0,6680 - 0,6720, где в случае фиксации цены ниже диапазона можно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение к 0,6650 - 0,6600.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,6850; 0,7000.

Зоны поддержки: 0,6700; 0,6575; 0,6450.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после фиксации цены выше 0,6720 с перспективой хода к 0,6770 - 0,6850.

- Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 0,6670 с перспективой хода к 0,6650 - 0,6600.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,1355 рубля и составил 67,6409 рубля за доллар.

Первую половину дня рубль активно укреплялся на фоне продаж валюты экспортерами перед уплатой НДС и НДПИ. Тем не менее, видимо, экспортеры закупили достаточное количество рублей и предложение стало сокращаться. Как только поддержка рубля со стороны экспортеров пошла на убыль, спекулянты начали отыгрывать снижение нефтяных котировок и рубль начал дешеветь, и к концу дня за доллар давали уже 68,30 - 68,40 рублей. Вместе с тем, благодаря этому на рынке устранился дисбаланс в виде перекупленности рубля. Сегодня же не ожидается никаких значимых событий.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,8770 - 69,3610 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Отсутствие важной фундаментальной статистики продолжает ограничивать спрос на европейскую валюту, который очень сильно упал в начале этой недели. Однако не получает поддержку и американский доллар, так как инвесторы больше смотрят на рисковые активы. Торговля в среду, 23 марта, проходила преимущественно в боковом канале.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 34 пункта, волатильность торгов составила 66 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Продажи на первичном рынке жилья США в феврале 2016 года выросли. По данным Министерства торговли, продажи новых домов выросли на 2% и составили 512 000 домов в год. Экономисты ожидали, что показатель составит 510 000 домов в год.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в коррекционном нисходящем канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.1159, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.1223.

Уровни поддержки и сопротивления остались практически без изменений.

Дальнейшее снижение пары ограничено областью 1.1164, которая уже была несколько раз протестирована за последние сутки. Ее пробой приведет к падению в район 1.1124, а движение под этот уровень ударит по ряду стоп-приказов,и обвалит EUR/USD к минимумам в области 1.1085 и 1.1041.

30-дневная средняя скользящая расположилась под 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, подтверждая нисходящую коррекцию в паре.

Для возобновления роста покупателям необходимо выбраться выше 1.1193, откуда им откроется дорога ко вчерашнему уровню 1.1230. Только после закрепления на нем можно рассчитывать на рост к более крупным сопротивлениям 1.1278 и 1.1300. Лишь их реальный пробой, с хорошими фундаментальными данными, откроет новые максимумы около уровней 1.1333 и 1.1370, где в рынке могут вновь о себе заявить продавцы.

Bollinger Bands направлены вниз, но указывают на низкую волатильность рынка, что поддержит продавцов в краткосрочной перспективе. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1174, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается в районе продаж, однако расположен в непосредственной близости около нулевой отметке, что не дает сделать однозначных выводов в пользу продавцов EUR/USD. Скорее всего торговля сохранится в боковом канале с преимуществом нисходящей коррекции в паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1164, 1.1124, 1.1085

· Уровни сопротивления: 1.1193, 1.1230, 1.1278

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1200

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1183

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

На текущей неделе продолжилось формирование нисходящей модели, которая имеет своей целью обновление годового минимума, образованного в феврале. Сильное падение пары GBPUSD позволяет удерживать короткие сделки на всех кросс-курсах, связанных с фунтом.

Среднесрочный план.

Нисходящее движение является приоритетным во второй половине недели, так как пара не смогла преодолеть важную зону сопротивления 163.99-162.03. Это говорит о высокой вероятности обновления годового минимума 154.66, сформированного в прошлом месяце. При работе в столь сильном медвежьем импульсе необходимо искать возможности для доливки и частично фиксировать профит при достижении важных поддержек, которые можно определить на младшем временном отрезке. Стоит учитывать тот факт, что для формирования альтернативной модели требуется появление очень крупного спроса на одной из составляющих пар.

Пока на паре GBPUSD продолжается сильное падение, говорить о формировании разворотного паттерна на кросс-курсе не стоит. Основным местом для остановки падения может стать месячная КЗ, движение до которой составит еще 2%.

Внутридневной план.

Два дня назад пара достигла недельной КЗ 158.62-158.00, что позволило остановить падение. На сегодняшний день зона была протестирована уже два раза. Это говорит о возможном формировании зоны накопления, верхней границей которой станет дневная КЗ 161.13-161.43. Пока пара торгуется ниже указанной дневной КЗ, нисходящая модель считается приоритетной, а обновление месячного минимума имеет высокую вероятность.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Вчера единая европейская валюта продолжила терять свои позиции против доллара, что в большей степени является следствием реакции после Брюссельской трагедии. Инвесторы активно избавляются от евро и перекладываются в доллар. Дополнительным стимулом является диспаритет ставок между США и Европой, который никуда не делся, несмотря на пересмотр планов ФРС по темпам повышения ставки рефинансирования. Более того, некоторые представители ФРС заявили, что высока вероятность повышения ставки уже в апреле. И на этом фоне совершенно незамеченными прошли данные о росте продаж жилья на первичном рынке на 2,0%, что оказалось хуже прогнозов в 3,2%.

Сегодня стоит обратить внимание на новости из Италии, где ожидают ускорения темпов роста розничных продаж с 0,6% до 1,0%.

В США ожидается рост числа первичных заявок на пособия, вместе с сокращением повторных, а также снижение на 2,9% заказов на товары длительного пользования.

Очевидно, что безостановочное ослабление единой европейской валюты не может продолжаться вечно, и рынку необходима локальная коррекция, и сегодняшний день подходит для этого как нельзя лучше. Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1150 - 1,1250 с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения, однако после достижения отметки 112.90 откатилась в район минимумов начала дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование 1-й волны в а, в будущей D, в (В), а откатом цены к отметке 112.35 обозначила начало 2-й волны в этой а, в будущей D, возможные цели которой могут быть расположены вблизи отметки 111,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:

111,94 – 23,6% по Фибоначчи

111,47 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны a в D в (B) с целями, расположенными около 115 и 117 фигур. В рамках построения понижательной волны (возможно, 2 в а в D в (B)) понижение может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 111,94 и 111,47, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в очень узком ценовом диапазоне, оставаясь до конца дня вблизи отметки 0,9750. При этом вся восходящая коррекция, формирующаяся от минимума 17 марта, приняла практически завершенный вид, позволяя тем самым рассматривать ее как волновую структуру волны b, в с, в с, в с, в С. Если это так, то от достигнутого вчера максимума, или немного выше, валютная пара может возобновить нисходящее движение и возвратиться в район отметки 0,9650.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9800 – 23,6% по Фибоначчи

0,9897 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9600 – 0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около 96 и 95 фигур. В рамках новой повышательной волны (в рамках волны с в с в С) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9800 и 0,9897, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,1160. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 1-й волны, в а, в с, в С, которая, приняв вид пятиволновой структуры, к закрытию американской сессии выглядела не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем обозначить начало 2-й волны, в а, в с, в С, цена может просесть к отметке 1.1125 или даже к уровню 11-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0832 – 100,0% по Фибоначчи

1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1246 – 76,4% по Фибоначчи

1,1300 – 1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны 2 в с в С повышение может начаться с целями, находящимися около отметки 1,1246, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 13 фигуры. Волна b в С приняла очень протяженный вид.

Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки возле уровня 42-й фигуры, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв около 140 п.п., во второй половине дня упала к отметке 1,4080. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 1-й волны, в 3-й, в с, в с, в С, в которой ее внутренняя 3-я волна приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок с перспективой отработки уровня 1,4000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4098 – 200,0% по Фибоначчи

1,4000

Цели для построения восходящей волны:

1,4499 – 100,0% по Фибоначчи

1,4621 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 38 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, расположенными около 44 фигуры. Волновая разметка сильно усложняется и может потребовать внесения коррективов.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, двигаясь вниз, имеет цель - уровень Фибоначчи 38.62% = 1.1145 (жёлтая линия).

Цена, с большой вероятностью, после достижения нижней цели продолжит двигаться вверх по восходящему каналу (белые линии) до следующей остановки - линии сопротивления (синяя линия) 1.1295.

Индикаторный анализ подтверждает движение вверх после достижения нижней цели.

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: после достижения нижнего уровня 1.1145 работа вверх до уровня 1.1305.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (50 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (50 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 19% вниз,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график)

Рынки застряли, как ёжик в тумане. Неопределенность. С одной стороны, рынок США готов расти - экономика постепенно растет, признаков кризиса нет, рынок акций не на максимумах.

С другой стороны... Нет пока сильных покупок крупными инвесторами. Осторожничают.

В среду индексы США закрылись умеренным снижением минус 0.6% по S&P500. При этом объемы были на 15% ниже средних - нет сильных продаж.

Нефть откатила, но умеренно - Брент выше 40 долл/баррель.

Индексы Китая утром в четверг -1%.

Сегодня последний полноценный торговый день недели - рынок США в пятницу 25 марта закрыт на Пасху.

Но сегодня есть важные новости по США в 15.30.

Заказы на товары длительного пользования. Прогнозы показывают слабые данные: снижение заказов минус 3%. Если данные выйдут на уровне прогноза, индексы США могут еще немного снизитсья, но значительного падения ожидать не стоит. А вот в случае неожиданно сильных данных, думаю, мы увидим хороший рост.

Думаю, для EURUSD хорошие данные по США также приведут к росту.

Пока же - неопределенность, возможно, к вечеру туман немного рассеется.

Всем хорошего дня.

EUR/USD, GBP/USD.

Наш вчерашний прогноз о худших данных по продажам первичного жилья не подтвердился, объём продаж вышел на уровне прогноза в 512 тыс., а предшествующие данные за январь были пересмотрены с повышением до 502 тыс. с 494 тыс. Также хороший сюрприз преподнесли данные по запасам нефти, прирост составил 9,4 млн баррелей против прогноза 2,5 млн. Нефть снизилась на 3,84% и помогла доллару укрепиться. Выступавший вчера глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выглядел «ястребом», заявив, что ставку можно поднять в апреле. Про апрельское повышение высказался и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Во всяком случае этот вопрос он хочет «серьёзно рассмотреть». Рассчитывает на троекратное повышение ставки в этом году. Инвесторы, однако, на эти вербальные атаки отреагировали иначе – понизили, согласно фьючерсам на ставку, ожидания не только по апрельскому, но даже по декабрьскому заседанию (с 65% до 61,5%). Это признак того, что инвесторы всё сильнее воспринимают ФРС как глобального игрока, долгосрочной целью которого является возврат к нулевым и переходом к отрицательным ставкам.

Сегодня по контрдолларовым валютам возможна коррекция. Стимулом этому может послужить снижение объёмов по заказам на товары длительного пользования в США. Февральский прогноз составляет -3,0%, базовый индикатор ожидается понижением на 0,2%. Индекс деловой активности в сфере услуг США в предварительной оценке за март ожидается ростом с 49,8 до 51,3. В самой еврозоне индекс потребительского доверия в Германии от GfK за апрель ожидается без изменения, в 9,5 пунктов, розничные продажи в Италии за январь могут показать рост в диапазоне от 0,0% до 0,5%, размещение кредитов ЕЦБ по программе ожидается с повышением спроса до 24,3 млрд евро против 18,3 млрд на прошлом аукционе.

В Великобритании прогноз по февральским розничным продажам предполагает 0,7-процентное снижение, но по разрешениям на ипотечное кредитование за этот же месяц рост с 47,5 тыс. до 47,8 тыс. Учитывая психологическое давление новой волны «Брекзита» (последние опросы показали увеличение желающих выйти из ЕС до 43% против 41% желающих остаться), вероятно формирование консолидации цены GBP/USD в диапазоне 1.4050-1.4120. У евро шансов на коррекцию больше, ждём рост к 1.1250.

USD/JPY.

Рост японской йены выглядит неустойчивым. Во вторник индекс деловой активности за январь показал рост на 2,0%, но более свежий мартовский Manufacturing PMI – индекс деловой активности в производственном секторе показал снижение с 50,1 (понижено с 50,2) до 49,1 – значение ниже 50,0 пунктов указывает на спад деловых настроений. Вчера индекс делового доверия Tankan за март показал снижение с 7 до 6. Правительство Японии в оценке экономической ситуации отметило слабость по ряду экономических секторов и понижение активности в сфере потребления.

Сегодня данных по Японии нет, завтра выйдут показатели инфляции и прогнозы слабые. Базовый индекс потребительских цен за февраль ожидается ростом с 0,0% г/г до 0,1% г/г, столичный индекс Core CPI (по Токио) ожидается понижением с -0,1% г/г до -0,2% г/г. Опубликованные резюме членов Банка Японии по последнему заседанию показали их обеспокоенность негативными эффектами, вызванными отрицательной ставкой.

Со стороны фондового рынка поддержки у йены нет совсем – индексы падают третий день. Вчера S&P500 потерял 0,64%, сегодня Nikkei225 снижается на 0,45%. Падают и другие азиатские индексы. Лидирует, как обычно, Китай – China A50 -1,0%.

Вероятно понижение цены к нижней границе диапазона 111.95-113.00.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 24 марта

В доминирующем на рынке кросса евро к японской валюте медвежьем тренде активность отмечается на последнем участке, от 4 декабря прошлого года. С середины февраля в рамках этой волны происходит формирование встречной, неправильного вида, коррекции. Движение близится к завершению, при этом уже достигло минимально необходимых пропорций, достаточных для окончания всей коррекционной структуры.

Залегшие в последние недели в боковой флет котировки сигнализируют о скорой активизации инструмента, с вероятной сменой направления движения межнедельного тренда.

Ожидания на предстоящие сутки не изменились, укладываются в алгоритм, описанный в обзорах прошлого дня. На ближайшей сессии вероятен флетовый настрой, не исключено снижение до зоны поддержки. Во второй половине суток ожидается активизация инструмента, бычий настрой движения. Верхняя зона сопротивления показывает наиболее вероятный уровень подъема цены.

Зоны сопротивления:

- 126.60/90

- 128.10/40

Зоны поддержки:

- 125.50/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 24 марта

График индекса доллара США за прошедшие два месяца сформировал геометрическую фигуру «расширяющийся треугольник». Находится он на конце коррекционной медвежьей волны волнового зигзага более крупного масштаба и может стать предвестником смены направления межнедельного тренда инструмента.

Ожидания прогноза прошлого дня нашли подтверждение на графике индекса. В результате подъема котировки вошли в довольно широкую потенциально разворотную зону, усиленную уровнем крупного масштаба графика.

Сегодня высока вероятность формирования встречного отката. От границ отредактированной зоны сопротивления ожидается смена направления движения. Предварительный размах снижения вероятен не далее нижней границы зоны поддержки.

Далее восходящий настрой вновь должен стать приоритетным.

Зоны поддержки:

- 95.75/65

Зоны сопротивления:

- 96.25/35

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!