Доллар США серьезно укрепился против европейской валюты после данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, однако рост был лишь временным, так как спрос на евро около сильных уровней поддержки вновь возобновился.

По данным Министерства труда США, темпы увеличения количества рабочих мест вне сельского хозяйства США в феврале текущего года серьезно выросли. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 242 000, тогда как экономисты прогнозировали, что вакансий станет больше на 200 000. Сразу после этих данных доллар США серьезно укрепился против европейской валюты, а золото резко пошло вниз.

Сам уровень безработицы остался без изменений – 4,9%, что полностью совпало с прогнозами экономистов.

Данные за декабрь были пересмотрены в сторону увеличения. Согласно полученной информации, в декабре 2015 года число рабочих мест вне сельского хозяйства повысилось на 271 000, а не на 262 000. В январе данные также были пересмотрены в сторону роста – до 172 000 со 151 000.

Несмотря на то, что почасовой заработок в частном секторе в феврале сократился до 25,35 доллара США, а заработные платы снизились на 0,1%, рынок труда продолжает демонстрировать очень хорошую динамику, что в будущем окажет позитивное влияние на ФРС в вопросе сроков подъема процентных ставок. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года заработные платы выросли на 2,2%. Экономисты ожидали увеличения заработной платы в феврале на 0,2%.

По данным Министерства торговли США, дефицит внешней торговли США в январе текущего года вырос. Согласно полученным данным, дефицит внешней торговли США расширился на 2,2% по сравнению с декабрем и составил 45,68 млрд долларов США. Экспорт снизился на 2,1%, тогда как импорт упал на 1,3%. Экономисты ожидали, что дефицит внешней торговли США окажется на уровне 44 млрд долларов.

Несмотря на то, что многие экономисты уверены в том, что на ближайшем заседании Европейский центральный банк пойдет на расширение мер по стимулированию экономического роста региона, трейдеры вновь вернулись к покупкам евро, которые начались еще вчера во второй половине дня. Скорее всего, на рост доллара США оказывают негативное давление слабые темпы подъема инфляции в США, на которую ФРС делает основной упор при принятии решения о повышении процентных ставок.

Турбулентность на финансовых рынках, нервозность инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики и падение цен на сырьевые товары также сдерживают аппетит к рисковым активам, поэтому укрепление европейской валюты до ближайшего заседания ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе, будет ограничено.

Евро, скорее всего, будет стремиться к сильному уровню сопротивления 1.1075, где произойдет первая серьезная фиксация длинных позиций. Всплеск на индикаторе Bulls также указывает на присутствие в рынке покупателей, а небольшой рост на Bears – на вынос стоп-приказов продавцов.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 3 марта, видим, что цена продолжает восходящее движение, все индикаторы направлены вверх. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но рассматривать длинные позиции сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. «Бычья» модель «Поглощение» просигнализировала о возобновлении восходящего движения. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но она уже не актуальна. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня сопротивления 103,48 может спровоцировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линии Сенкоу Спан Б и Сенкоу Спан А ,при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться закрепления цены выше облака и разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов требуется формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (96,85) и Сенкоу Спан А (94,82), при открытии ниже Тенкан-сен (99,08). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает движение вверх, нисходящая коррекция так и не началась. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 140,43, однако ордера на покупку не рекомендуется открывать до разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 150,46. «Медвежья» модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекционного движения, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале коррекции. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать нисходящую коррекцию. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 130,40 и линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 130,40 и Киджун-сен (129,55), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (134,40). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 04.03.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 04.03.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 04.03.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

В 16.30 мск выйдет главная новость дня: отчет по занятости в США за месяц (за февраль).

Прогноз +170+180 К Прогноз уровня безработицы 4.9%

Трейдеры любят эту новость за непредсказуемость - часто можно было наблюдать значительное отклонение новости от прогнозов. И соответственно сильное движение.

Мой прогноз - число новых рабочих мест окажется ниже прогнозов +120+130 К.

В этом случае курс EURUSD пройдет наверх уровень 1.1000 - и достигнет к концу дня 1.1060.

Если я не прав и показатель выйдет, наоборот, очень сильным - выше +220 К - можно ожидать значительное снижение EURUSD ниже 1.0900 - с падением до 1.0865 и возможным новым тестом 1.0820 в пятницу или в начале новой недели.

Старшие таймфреймы

Пара преодолела дневной Тенкан, сейчас нужно закрепить результат. В итоге, к закрытию недели, несмотря на нисходящий гэп и обновление минимума прошлого недельного Молота, игроки на повышение подошли с отличным результатом, поэтому вопрос о развитии восходящей коррекции вновь актуален. Перспективными уровнями для восходящего движения служат дневной Фибо Киджун 125,98 и Киджун 127,19. Поддержка сегодня сосредоточена на дневном Тенкане (123,54).

Н4-Н1

Пара продолжает оставаться в облаке Н4, постепенно продвигаясь к его верхней границе. Именно Сенкоу Спан Б Н4 (124,92) сейчас служит основным ориентиром для игроков на повышение. Первостепенной задачей быков является пробой облака Н4 и закрепление в бычьей зоне относительно облака, только после этого можно будет рассматривать развитие восходящей коррекции старших таймфреймов.

Наиболее важные поддержки в настоящий момент расположены на 124,02 (крест Н1 + Тенкан Н4 + облако Н4), далее 123,54 (дневной Тенкан + Киджун Н4 + облако Н1) и на 123,19 (Фибо Киджун Н4 + исторический уровень). Закрепление под поддержками потребует новой оценки ситуации.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара вырос на 0,1986 рубля и составил 73,8242 рубля за доллар.

Рост доллара можно назвать локальной коррекцией, хотя и ограниченной, так как рубль неуклонно укреплялся последние дни и уже ближе к вечеру рубль вновь стал дорожать. При этом все это происходило на фоне стабильности нефтяных цен и индекса ММВБ. Главной движущей силой можно считать ожидания по инфляции, так как сегодня выходят данные по потребительским ценам, и темпы их роста должны замедлиться с 9,8% до 8,5%. Стремительное замедление темпов инфляции говорит о нормализации ситуации в потребительском сегменте, что внушает оптимизм в быстрое восстановление экономики. Самое главное, что снижение темпов роста цен позволит Банку России начать снижать ключевую ставку, а это уже дает перспективы для роста деловой активности и промышленности. Именно это и привлекает инвесторов, что выражается ростом спроса на рубль.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 72,5770 - 74,7960, у нижней границы.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

На удивление, европейская статистика оказалась лучше прогнозов, что в итоге запустило процесс укрепления евро. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 53,0 до 53,3, а составной индекс с 52,7 до 53,0. В Германии индекс в сфере услуг вырос с 55,1 до 55,3, составной же с 53,8 до 54,1. Лишь во Франции деловая активность несколько снизилась, и индекс в сфере услуг сократился с 49,8 до 49,2, а составной с 49,8 до 49,3, хотя безработица сократилась с 10,4% до 10,3%. Но самое главное, что темпы роста розничных продаж замедлились с 2,1% до 2,0%, при том что ожидали замедления до 1,3%. Дополнительным позитивом стало то, что предыдущие результаты были пересмотрены с 1,4%, так что складывается ощущение, что не все так плохо в Европе и спад потребительских цен носит краткосрочный характер.

А вот американская статистика оказалась много хуже прогнозов, что лишь усилило рост единой европейской валюты. Началось все с роста числа заявок на пособия по безработице, первичных с 272 тыс. до 278 тыс., а повторных с 2,254 млн до 2,257 млн, и это при том, что ждали снижения обоих показателей. Так что это добавляет интриги сегодняшнему выходу данным по числу новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. Так же, по данным Markit, индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 49,8 до 49,7, а составной индекс с 50,1 до 50,0. Дополнительным негативом стали данные по производственным заказам, которые выросли на 1,6% при прогнозе в 2,0%.

Сегодня выходят итоговые данные по ВВП Италии в четвертом квартале, которые должны подтвердить, что третья экономика зоны евро выросла на 1,0%, что мало повлияет на евро, так как такой расклад уже давно учтен рынком.

Тем временем в США ожидается рост на 190 тыс. числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства, тогда как в прошлом месяце их число выросло на 151 тыс. В целом, любой рост больше чем на 100 тыс. можно расценивать как очень большой, тем более что безработица находится на отметке в 4,9%. В этом случае повышается вероятность повышения ставки рефинансирования с целью охлаждения рынка труда, что приведет к росту доллара.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0860 - 1,0970 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг американский доллар продолжил снижаться против основных валют за исключением японской иены. Что характерно, такая динамика не прерывалась и после публикации в среду сильных данных по занятости в частном секторе от компании ADP, что ясно указывает на то, что и публикация сегодня официальных цифр по занятости в экономике США, вероятнее всего, окажет лишь локальное влияние на финансовые рынки.

Как мы ранее указывали, смещение акцента ФРС в основаниях для принятия решения по ставкам с данных по занятости на общее состояние экономики, и в особенности на динамику инфляции, приводит к тому, что рынки стали реагировать на публикацию цифр по безработице более сдержанно, чем это было раньше. Поэтому мы не ожидаем существенных изменений в поведении рынка.

Можно предположить, что если цифры окажутся в русле прогнозов 185 000 новых рабочих мест (или чуть ниже, или чуть выше), то это вряд ли приведет к сильным движениям на валютном рынке. Вероятно, только очень хорошие или, наоборот, крайне слабые данные приведут к локальному росту волатильности, и не более того. Главным сейчас для рынков является результат заседания ФРС, которое состоится через две недели. Так как вероятность роста ставок все еще сохраняется, это сдерживает инвесторов от более решительных действий.

Если опять вернуться к важным событиям этого месяца, то это, несомненно, заседание ЕЦБ, на котором будет решаться вопрос о новых стимулах и решение по ставкам ФРС. Можно ожидать, что решение расширить стимулирование экономики еврозоны будет негативно влиять на евро, который может оказаться под давлением против основных валют за исключением доллара США.

Рост доллара по отношению к евро, похоже, будет сдерживаться отсутствием драйверов для его усиления, если ключевая процентная ставка не будет повышена на мартовском заседании Федрезерва, поэтому основная валютная пара будет и далее двигаться в диапазоне на фоне взаимно компенсирующих факторов.

Прогноз дня:

Пара EURUSD консолидируется выше уровня 1.0940. Если данные по количеству новых рабочих мест покажут рост выше прогноза, то есть вероятность ее снижения после пробития уровня 1.0940 к 1.0825. В то же время слабые значения показателя приведут к продолжению локального отскока цены вверх к 1.1065.

Пара USDCAD консолидируется в ожидании публикации данных из США. Но снижение цены может возобновиться, если цены на сырую нефть также продолжат расти. В этом случает пара преодолеет уровень 1.3400 и может снизиться к 1.3275.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 185.2452

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 4 марта, видно, что цена возобновила восходящий тренд, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что засвидетельствует виток нисходящей коррекции, открытые ордера на покупку можно сопровождать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о сильной перекупленности инструмента, в ближайшее время может начаться виток коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1218,75

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1281,25. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1281,25. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 215.2635

Пояснения:

Из анализа серебра 3 марта следует, что цена закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 15,234, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 15,430. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что засвидетельствует виток коррекции, открытые лонги может поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,039

S2 – 14,844

S3 – 14,648

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,430

R3 – 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 15,234. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 15,430. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от любого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 124.1935

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 4 марта отработал уровень Мюррея «4/8» и не смог закрепиться выше него с первого раза, может начаться коррекция. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «3/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,4160, но лонги сейчас рассматривать по-прежнему не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала. Вновь рассматривать шорты можно будет после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4038

S2 – 1,3916

S3 – 1,3794

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4160

R2 – 1,4282

R3 – 1,4404

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

4 марта пара доллар/франк начала нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест», а также сразу преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9877. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9789. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9965), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0028, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9877 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9877. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9789. Стоп лосс располагаем выше 0,9965, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет, если цена отскочит от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9885 и 0,9795. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 марта, видим, что цена еще раз скорректировалась к критической линии и вновь не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,97. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,96. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,02, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,97. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,96. Стоп лосс размещаем ниже 113,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,90 и 115,90. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 107.8296

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 4 марта закрепился выше мувинга, и теперь на рынке стали актуальными ордера на покупку. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало нисходящей коррекции, ордера на покупку являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1108. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 4 марта продолжает восходящее движение и отработал верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4169, однако рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4464. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4015), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3716. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4169. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4464. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4015 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4160 и 1,4455. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 марта показывает, что цена начала восходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1066, но рассматривать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1202. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0895), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0853. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления текущего сигнала. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета или линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1066. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1202. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0895 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1060 и 1,1195. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 4 марта показывает, что цена продолжает несильное восходящее движение, оба индикатора начали разряжаться. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 35,44 и R3 – 37,42, если цена останется выше 33,45. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 33,45 и 32,23, если цена отскочит от 35,44. Построена новая восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными лонги. Нисходящую линию тренда цена преодолела. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Оба индикатора на данный момент разряжаются. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 35,44 и 37,42. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 35,44, это засвидетельствует начало нисходящей коррекции. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 4 марта показывает, что цена закрепилась ниже уровня поддержки S3 и продолжает движение вниз. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S4 – 1,5950 и S5 – 1,5310, если цена останется ниже уровня 1,6350. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 1,6990 и 1,7630, если цена закрепится выше уровня 1,6350. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,5950 может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,5950 и 1,5310. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 1,6350 или отскочит от 1,5950, это засвидетельствует виток коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Сырьевые валюты выросли против доллара США на торгах в четверг, после того как инвесторы начали закрывать длинные позиции по доллару в США в ожидании выхода сегодняшних данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США.

Австралийский доллар продолжает пользоваться спросом после публикации ряда позитивных фундаментальных данных по состоянию экономики страны. Если еще во вторник и среду инвесторы покупали австралийский доллар после информации о росте ВВП и сокращении дефицита бюджета, то уже сегодня на азиатской сессии были опубликованы данные по розничным продажам в стране.

По информации Бюро статистики Австралии, розничные продажи в январе текущего года повысились на фоне низких процентных ставок и сильного роста занятости, который наблюдался в конце 2015 года. Розничные продажи поднялись на 0,3% по сравнению с декабрем 2015 года, тогда как экономисты ожидали увеличения на 0,4%. Самая серьезная динамика роста наблюдалась в продажах товаров для дома, а самая слабая была отмечена в универсальных магазинах.

Пара AUD/USD с технической точки зрения подобралась к ключевому уровню сопротивления 0.7375, прорыв которого открывает очень серьезные среднесрочные цели прошлого года. Рост к 0.7420 даст возможность для формирования дальнейшего восходящего движения по паре в район 0.7480. Однако если данные по США окажутся достаточно позитивными, то, скорее всего, в AUD/USD будет сформирована нисходящая коррекция, которая приведет к возврату в район поддержки 0.7290. На индикаторе Bears виден всплеск продавцов, которые могут также существенно повлиять на пару в краткосрочной перспективе.

Укрепление европейской валюты также ограничено сильными уровнями сопротивления. Вчерашние слабые данные по США оказали давление на американский доллар, что и привело к росту пары во второй половине дня. Поддержку евро также получил после новостей о том, что кредиторы Греции и Международный валютный фонд достигли большого прогресса в переговорах по проблеме Греции. Об этом заявил представитель МВФ. По его словам, фонд максимально содействует и оказывает помощь в достижении компромисса между Афинами и ЕС, что в будущем поможет ослабить долговую нагрузку со стороны европейских кредиторов.

Сегодня рынок будет целиком и полностью сосредоточен на данных по рынку труда США. Согласно прогнозу экономистов, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США, в феврале текущего года увеличилось на 200 000. Если данные окажутся лучше прогнозов, рост доллара США может возобновиться, так как ожидания того, что Федеральная резервная система США пойдет на повышение процентных ставок, вновь серьезно возрастут.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 5/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.1).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт 100 баллов вверх

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график).

Трендовый анализ (рис. 2).

Цена, двигаясь вниз, так и не смогла преодолеть уровень Фибоначчи 61.8% = 1.0842 (откат вниз от последнего всего движения вверх – синие линии), хотя был второй раз протестирован этот уровень.

Цена, двигаясь вверх, преодолела первый уровень сопротивления 23.6% = 1.0956 (откат от последнего ралли вниз - жёлтые линии). Следующим сильным уровнем,от которого цена может отбиться, это уровень Фибоначчи 38.2% = 1.1036.

Индикаторный анализ подтверждает движение вверх.

Рис. 2 (дневной график)

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.1036.

В четверг, 3 марта, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Слабые данные по темпам роста сферы услуг Великобритании оказали давление на фунт в первой половине дня, ограничив пару в росте. По данным компании Markit Economics Ltd., индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании в феврале 2016 года упал до уровня 52,7 пункта с 55,6 пункта в январе. Однако уже на североамериканской сессии рост фунта возобновился на фоне общей слабости доллара США перед сегодняшними данными.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4042 и VAH -1.4136. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4077.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного снизился против доллара США.

Медведи нацелены на промежуточный уровень поддержки VAH от 3 марта – 1.4136, так как закрепление под ним приведет к росту более серьезных коротких позиций и к снижению GBP/USD к уровню POC этого же дня – 1.4077, а затем и к VAH от 2 марта – 1.4046. Хорошие данные по рынку труда в США могут привести к обвалу GBP/USD в район POC от 26 февраля – 1.3987 и POC от 1 марта – 1.3932.

Покупателям сейчас предстоит разобраться с сильным уровнем сопротивления 1.4185, который вчера ограничил рост пары. Прорыв этой области приведет к восстановлению GBP/USD уже в район VAH от 22 февраля – 1.4229, а затем и к VAL от 18 февраля – 14270. Самой дальней целью по длинным позициям, в случае если данные по рынку труда окажутся слабее прогнозов экспертов, будут уровни сопротивления POC от 17 февраля – 1.4297 и POC от 22 февраля – 1.4330.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 3 марта, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Рост австралийского доллара вчера продолжился после публикации данных о том, что дефицит внешней торговли в январе 2016 года сократился и оказался на уровне 2,94 млрд австралийских долларов, тогда как еще в декабре 2015 года дефицит составлял 3,52 млрд австралийских долларов.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7297 и VAH - 0.7356. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7316.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар подобрался к максимумам вчерашнего дня в паре с долларом США.

Прорыв сильного уровня сопротивления VAH от 4 декабря – 0.7370 может вызвать очередное увеличение длинных позиций, что приведет к тесту новых максимумов в районе VAH от 13 августа 2015 года – 0.7392, а затем и VAH от 11 августа – 0.7415. Самой дальней целью, по длинным позициям на конец недели, выступит уровень VAH от 21 июля 2015 года – 0.7443.

Если же данные по США окажут поддержку американскому доллару, то движение AUD/USD вниз приведет к тесту VAL сегодняшнего дня – 0.7347, а затем и к POC от 3 марта – 0.7316. Прорыв этих уровней даст возможность к более серьезной нисходящей коррекции в паре уже в район более крупных уровней поддержки VAH от 2 марта – 0.7266 и VAH от 23 февраля – 0.7247. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень VAL от 23 февраля – 0.7217.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Слабые данные по американской экономике оказали давление на доллар США, который вчера, 3 марта, снизился против большинства мировых валют, в том числе и европейской валюты.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 86 пунктов, волатильность торгов составила 120 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным агентства Eurostat, розничные продажи в еврозоне выросли в январе 2016 года на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,0% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Экономисты ожидали менее значительного роста на 0,1%.

По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 21 по 27 февраля выросло на 6 000 до 278 000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок составит 270 000.

Давление на доллар также оказали данные уровню производительности труда вне сельского хозяйства США, который упал на 2,2% годовых.

Технический анализ:

Резкий рост евро привел к формированию нового восходящего канала по паре, нижняя граница которого проходит в области минимума 2 марта – 1.0825, тогда как верхняя граница проходит в области максимума вчерашнего дня – 1.0972.

Покупатели добрались до значимых уровней сопротивления, на которые и делался упор всю неделю. Теперь прорыв области 1.0965 может привести к продолжению роста пары в район 1.1018, а затем и к важному сопротивлению 1.1061. Но не нужно забывать, что сегодня выходят важные данные по рынку труда в США, в связи с чем спрос на евро будет ограничен.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вверх, что указывает на вероятность продолжения роста евро в краткосрочной перспективе.

Уровни поддержки для продавцов изменились. В случае формирования нисходящего движения в паре, проблемы у медведей могут начаться уже в области 1.0926, чуть ниже которой расположилась область 1.0902. Прорыв этого диапазона может вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0870, что поставить под вопрос текущую восходящую коррекцию в паре.

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на всплеск волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0935, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD выбрался в область покупок, подтвердев все серьезность вчерашнего роста евро. Лишь слабые данные по рынку труда в США могут привести к дальнейшему восстановлению EUR/USD в район сильных уровней сопротивления, о которых я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0926, 1.0902, 1.0870

· Уровни сопротивления: 1.0965, 1.1018, 1.1061

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0887

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0915

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Техническая картина с момента последнего анализа ситуации практически не изменилась. Игроки на повышение продолжают работать над преодолением сопротивления 161,00 и закрытием нисходящего гэпа (от 22.02.16.). Перспективы развития восходящей коррекции по-прежнему лежат в районе последующих уровней дневного мёртвого креста (Фибо Киджун 162,44 + Киджун 164,84).

Ближайшая поддержка старших таймфреймов расположена на дневном краткосрочном тренде (157,98).

Н4-Н1

Выйдя за пределы медвежьего облака Н4, пара в настоящий момент пытается преодолеть сопротивление более старшего уровня (161,00), при этом облако Н4 (160,38) служит поддержкой игрокам на повышение. Игроков на повышение сейчас поддерживают все элементы индикатора Ишимоку, перспективы восходящего движения были озвучены ранее, сегодня они не изменились.

Несмотря на преимущества быков, из-за затянувшегося противостояния быки сегодня могут ослабить напор и отступить. Уровни поддержки расположены сейчас следующим образом 160,38 (облако Н4 + Тенкан Н4 + крест Н1) – 159,31 (Фибо Киджун Н4 + SSB Н4 и Н1) – 158,72 (Киджун Н4, промежуточный уровень, который всё же может иметь значение) – 157,98 (Фибо Киджун Н4 + дневной Тенкан). Сегодня закрываем неделю. Сейчас характер недельной свечи и общей ситуации максимально направлен на поддержание и развитие бычьих интересов, поэтому снижение, а тем более закрытие дня ниже 159,31, не должно входить в планы игроков на повышение.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Daily

После образования бычьей дивергенции рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше. Проход парой последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3353. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2445.

4h

На 4-часовом графике процесс роста продолжается после образования дивергенций в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4569. Бычьи дивергенции у индикаторов MACD и CCI: последние лоу индикаторов выше предыдущих, а аналогичные лоу котировок – ниже. Проход парой 4 марта последнего дивергенционного лоу позволит трейдерам ожидать некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722 и отменит обе дивергенции. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения роста.

Daily

Бычьи свечные формации «Харами» и «Поглощение» позволили котировкам выполнить разворот в пользу евро и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Образование медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,91. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,38.

4h

После образования бычьей свечной формации «Поглощение» на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 126,08. Медвежья формация «Харами» не позволила паре начать падение. Образование 4 марта новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,87. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично позволит ожидать некоторое падение. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 129,63.

Daily

Котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 112,68. В итоге процесс роста пары может быть продолжен сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,94.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу американского доллара и закрепление над коррекционным уровнем Фибо 200,0% - 113,72. В итоге 4 марта рост пары может быть продолжен в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,81. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок пары под уровнем коррекции 200,0% позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 109,86.

Daily

Котировки пары выполнили разворот в пользу новозеландской валюты без образования бычьей свечной формации и продолжают рост в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6524. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5811.

4h

На 4-часовом графике медвежья формация «Харами» позволила котировкам выполнить некоторое падение, но сейчас процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850. Образование 4 марта новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения курса в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,6298.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла почти 100 б.п. и завершила день возле отметки 113,60. При этом можно предположить, что возле максимума 2 марта (114.55) валютная пара все же завершила волну b, в с, в с, в с, в С, (В) и в настоящий момент пытается обозначить начало волны с, в этой с, в с, в с. Если это так, то валютная пара по-прежнему может возобновить снижение котировок в направлении февральского минимума, или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) (если волна С усложнит свою внутреннюю структуру) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны b в с в с в с в С в (B) повышение может еще возобновиться с целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Конвергенция MACD_ака предупреждает о вероятном снижении котировок.

Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки в районе уровня 41-й фигуры в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила восходящее движение и в конце дня остановилась у отметки 1,4190. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 2-й волны, в с, в с, в С, которая приобрела вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом сохраняющейся дивергенции MACD_ака можно ожидать возобновления снижения котировок, при попытке тестирования ценой уровня 1,4200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3867 – 323,6% по Фибоначчи

1,3700

Цели для построения восходящей волны:

1,4205 – 50,0% по Фибоначчи

1,4291 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3867, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 37 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4205 и 1,4291, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенции MACD_ака предупреждают о готовности инструмента к понижению котировок.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние распродажи доллара, привели к началу ожидаемого снижения пары USD/CHF и падению цены ниже уровня 99-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара возобновила формирование волны с, в b, в b, в с, в С, которая к концу дня приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого накануне минимума, или немного ниже, можно ожидать начала роста котировок и их возврата к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны (в рамках волны b в с в С (если усложнится еще больше)) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0027 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:

Рост числа первичных обращений за пособием по безработице в США оказал вчера существенное давление на доллар, что позволило паре EUR/USD продолжить начавшееся накануне восходящее движение и в конце дня достичь отметки 1,0970. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в составе принимающей более сложную форму волны с, в будущей С. Если это так, то практически от уже достигнутого максимума, или после тестирования уровня 10-й фигуры, валютная пара возобновит снижение котировок в направлении январского минимума, расположенного на подходе к уровню 1,0700.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0832 – 100,0% по Фибоначчи

1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0975 – 61,8% по Фибоначчи

1,1100 – 1,1200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны 2 в с в С повышение началось с целями, находящимися около отметки 1,0975, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 11 и 12 фигур.

То, что мы прогнозировали в среду (рост евро к 1.1000 и фунта в сторону 1.4230) - произошло в четверг. Еще до выхода новостей, не утерпев, игроки вынесли евро на уровень 1.0940 - и, сломив сопротивление медведей, достигли отметки 1.0970.

Продавцы евро провели три дня начала недели в безуспешных попытках преодолеть вниз важный уровень 1.0808 - и отступили, потерпев неудачу. Достижения бычков по фунту еще более впечатляющие - реализована фигура "перевернутая голова/плечи" на 1.3850 - курс фунта достиг 1.4190.

Фундаментально - очевидно, в голову трейдеров наконец-то проникла простая мысль - что выход Британии из ЕС практически никому не выгоден, кроме каких-то странных, но милых персонажей типа мэра Лондона Бориса Джонсона. Соответственно, спекуляции на тему "Брексита" утихли - временно, конечно, эта тема еще всплывет до референдума по вопросу 23 июня.

Стоит отметить, что евро вырвался наверх на фоне сильных данных по США - индекс ISM в секторе услуг 53.4 (практически на прежнем уровне - 53.5) лучше прогнозов - и рост в основном секторе экономики США продолжается.

Конечно, на вопрос в заголовке - Коррекция? Разворот? - ответа мы не знаем. Ясно одно - показанный в последние дни минимум 1.0820 теперь становится важной ключевой точкой, отделяющий рост от падения курса EURUSD.

Сегодня нонфармы. Прогнозы показывают +170+180 К - такие цифры не могут вызвать резкий поворот евро вниз, они недостаточно сильные. Можно предположить, что в случае данных выше +230 К - мы увидим сильный откат евро и новое тестирование 1.0820. В случае данных ниже +120 К - полет евро наверх на 1.1050. А вот выход данных по прогнозу - неясный результат, на самом деле.

Рынки сохраняют оптимизм: Индекс S&P500 +0.35% - немного, но рос. Нефть растет - уже 37.20 долл. (Брент).

Помним, что на новой неделе - заседание ЕЦБ по монетарной политике 10 марта - ЕЦБ ищет способы оказать поддержку росту в ЕС, крайне слабому.

Ну и еще раз - сегодня нонфармы 16.30.

Всем удачи.

EUR/USD, GBP/USD.

Предсказанная в начале недели самим рынком коррекция по контрдолларовым валютам приобретает широкий размах. Основу повышенной волатильности мы видим в макроэкономических данных. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в финальной оценке за февраль был пересмотрен с повышением на 0,3 пункта, до 53,3. Аналогичный Services PMI по Германии был пересмотрен с 55,1 до 55,3. Розничные продажи в еврозоне за январь показали прирост на 0,4% против ожидания 0,1%. Прошёл успешно аукцион по размещению 10-летних гособлигаций Франции – под 0,63% против 0,67% прошлого размещения. В США данные вышли хуже ожиданий. Число обращений за пособиями по безработице составило 278 тыс. против 272 тыс. неделей ранее. Расходы на рабочую силу за 4-й квартал увеличились только на 3,3% против ожидания 4,8%. Индекс деловой активности в сфере услуг от Markit в финальной оценке за февраль был понижен с 49,8 до 49,7 с прогнозом без изменения. Национальный индекс в сфере услуг (ISM Non-Manufacturing PMI) за февраль составил 53,4 против 53,5 в январе. Объём фабричных заказов в январе увеличился слабее ожидания: 1,6% против 2,1%. Наконец, вчера выступил глава ФРБ Далласа Роберт Каплан и высказался за более медленный темп ужесточения монетарной политики.

В Великобритании Services PMI сильно подкачал – февральская оценка составила 52,7 против ожидания 55,1 и 55,6 в предшествующем периоде, но общий оптимизм рынка потянул за собой и британскую валюту.

Сегодня данных по еврозоне нет, поэтому инвесторы могут более эмоционально отреагировать на главную новость дня – изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Change in Nonfarm Payrolls). Прогноз по индикатору составляет 195 тыс. против 151 тыс. в январе. Средняя почасовая заработная плата за февраль ожидается ростом на 0,2%. Публикуется и торговый баланс США за январь, прогноз предполагает незначительное изменение: -43,5 млрд долларов против -43,4 млрд в декабре.

В связи с тем, что рынок успел осознать, что и без выступления Р.Каплана фьючерсы на ставку закладывают повышение лишь к декабрю, хорошие нонфармы могут эти ожидания ещё приблизить. Ждём снижение евро в диапазон 1.0800/30, фунта стерлингов к 1.3925 – это наш основной сценарий. В случае худших данных евро может подняться к диапазону 1.0980/90, фунт, как набравший хороший разгон, к 1.4350.

USD/JPY.

В среду японская валюта не смогла реализовать бычий потенциал из-за неуверенности фондового рынка и резкого ослабления доллара. В четверг, зорко следя за колебаниями американского фондового рынка, йена, хотя ей и мешал слабый Services PMI Китая в оценке Caixin (в феврале произошло снижение с 52,4 до 51,2), смогла завершить день в плюсе – S&P500 закрыл день ростом на 0,26%. Сегодня по Японии уже была одна хорошая новость – средняя заработная плата в январской оценке повысилась на 0,4% г/г против ожидания 0,2% г/г. Инвесторы не спешат принимать каких-либо решений перед ключевыми данными по занятости в США. Даже Nikkei225 стал «зелёным» только во второй половине азиатской сессии (причём на символические 0,03%). Также и рынок японских гособлигаций указывает на неуверенность крупных игроков. В отрицательную доходность опустились даже долгосрочные бумаги до 10-летних включительно, они приобретаются под -0,034% и визуально им ещё есть куда падать.

Самый высокий доход у 40-летних бумаг +0,828%. Вероятно, такое двойственное отношение инвесторов к риску и характеризуется сильными движениями йены в обе стороны. В локальной ситуации, в случае выхода позитивных Nonfarm Payrolls, ждём рост йены к 114.95 или 116.00, после чего в очередной раз можем увидеть откат на фиксации быстрой прибыли.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 4 марта

Краткосрочная волновая картина кросса евро к японской йене демонстрирует довольно отчетливый нисходящий волновой зигзаг с началом от 4 декабря прошлого года. В рамках последней части трендовой волны формируется встречная волновая конструкция, по своему потенциалу и виду претендующая на место коррекции. Форма этой волны неправильная, с большим удлинением в сторону основного тренда, потенциал завершающей части, как правило, невелик.

Вчерашнее направление движения цены кросса совпало с ожиданиями прогноза. Ближайшая зона сопротивления была продавлена, отрыв дорогу дальнейшему росту пары.

Сегодня, на ближайшей торговой сессии, интенсивные движения цены маловероятны. Возможен нисходящий вектор колебаний не ниже зоны поддержки. Вторая половина дня предполагается более динамичной, с приоритетом восходящего курса. Зона сопротивления должна ограничить дневную волатильность инструмента.

Зоны сопротивления:

- 125.20/125.50

Зоны поддержки:

- 123.50/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 4 марта

График индекса доллара США продолжает формирование разворотной волновой конструкции на конце нисходящей коррекционной волны более крупного волнового уровня. Полное завершение текущего зигзага даст начало завершающей части бычьей волны, актуальной в краткосрочном масштабе времени.

Начавшееся позавчера снижение превысило ожидаемый размах. Уровень коррекции возрос, соответственно, сдвигаются предварительные цели его окончания.

Сегодня, в первой половине дня, наиболее вероятно продолжение снижения в район откорректированной зоны поддержки. Вторая половина дня дает больше шансов для смены направления и начала роста курса доллара. Рост выше границ ближайшего сопротивления, в рамках суточного периода времени, маловероятен.

Зоны поддержки:

- 97.30/20

Зоны сопротивления:

- 97.90/98.00

- 98.40/50

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар от 2 марта формируется потенциал для развития восходящего движения в коррекции. По паре Фунт/Доллар восходящую структуру от 29 февраля рассматриваем в качестве больших начальных условий. По паре Доллар/Франк следим за восходящей структурой от 11 февраля. По паре Доллар/Иена следим за формированием восходящей структуры от 24 февраля. По паре Евро/Иена цена продолжает формировать потенциал для верха от 1 марта. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 24 февраля.

Прогноз на 4 марта:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1114, 1.1087, 1.1031, 1.0979, 1.0917, 1.0881 и 1.0815. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 2 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0979, в данном случае цель – 1.1031, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 1.1031 позволит рассчитывать на движение к уровню 1.1087, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.1087 – 1.1114.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0917 – 1.0881, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.0815.

Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 2 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0980 Take profit: 1.1030

Buy: 1.1035 Take profit: 1.1087

Sell: 1.0915 Take profit: 1.0882

Sell: 1.0879 Take profit: 1.0815

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4471, 1.4416, 1.4279, 1.4222, 1.4061, 1.3970 и 1.3829. Здесь восходящую структуру от 29 февраля мы рассмотрели в качестве больших начальных условий. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4222 – 1.4279, в данном случае цель – 1.4416. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.4471.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4061 – 1.3970, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3829.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4280 Take profit: 1.4415

Buy: Take profit

Sell: 1.4060 Take profit: 1.3975

Sell: 1.3965 Take profit: 1.3830

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0256, 1.0168, 1.0103, 1.0066, 0.9935, 0.9892 и 0.9844. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0066, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0066 – 1.0103. Пробой уровня 1.0103 позволит рассчитывать на движение к 1.0168. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0256, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.9935 – 0.9892, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9844, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0105 Take profit: 1.0165

Buy: 1.0170 Take profit: 1.0255

Sell: 0.9935 Take profit: 0.9895

Sell: 0.9890 Take profit: 0.9845

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.78, 116.28, 115.19, 114.72, 113.26, 112.85, 112.09 и 111.02. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 114.72 – 115.19, в данном случае цель – 116.28. Потенциальным значением для верха считаем уровень 116.78, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Движение в коррекцию возможно после прохода ценой шумового диапазона 113.26 – 112.85, здесь цель – 112.09, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 111.02.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.72 Take profit: 115.15

Buy: 115.22 Take profit: 116.28

Sell: 112.85 Take profit: 112.12

Sell: 112.05 Take profit: 111.10

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3636, 1.3522, 1.3467, 1.3369, 1.3219 и 1.3151. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3369, в данном случае цель – 1.3219, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.3219 – 1.3151.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3467 – 1.3522, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3636, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3467 Take profit: 1.3520

Buy: 1.3525 Take profit: 1.3635

Sell: 1.3369 Take profit: 1.3220

Sell: 1.3217 Take profit: 1.3154

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7523, 0.7489, 0.7461, 0.7409, 0.7388, 0.7325, 0.7295 и 0.7243. Здесь мы следим за локальной структурой для верха от 1 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7388 – 0.7410, в данном случае цель – 0.7461, в коридоре 0.7461 – 0.7489 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7523, по достижении этого уровня ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7325 – 0.7295, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7243.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 1 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7410 Take profit: 0.7460

Buy 0.7490 Take profit: 0.7520

Sell: 0.7325 Take profit: 0.7295

Sell: 0.7290 Take profit: 0.7250

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.97, 125.61, 124.82, 124.24, 123.34, 122.84 и 122.00. Здесь от 1 марта формируется потенциал для восходящего цикла. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 124.24 – 124.82, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 125.61, в коридоре 125.61 – 125.97 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.34 – 122.84, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 122.00.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 1 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.24 Take profit: 124.80

Buy: 124.90 Take profit: 125.60

Sell: 123.34 Take profit: 122.86

Sell: 122.80 Take profit: 122.00

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 163.32, 162.64, 161.47, 160.89, 159.47, 158.74 и 157.58. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 24 февраля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 160.89 – 161.47, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 162.64. Потенциальным значением для верха считаем уровень 163.32, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 159.47 – 158.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 157.58, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 24 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 161.50 Take profit: 162.64

Buy: Take profit:

Sell: 159.45 Take profit: 158.90

Sell: 158.72 Take profit: 157.65

В преддверии экспирации опционного контракта пара сформировала восходящую модель, которая позволяет говорить о высокой вероятности возврата к месячной КЗ, которая была рассмотрена в качестве приоритетной в начале текущей недели.

Среднесрочный план.

Основной целью роста, на сегодняшний день, является нижняя граница месячной КЗ 1.4250-1.4350. Возврат в пределы контрольной зоны позволит реализовать приоритетную среднесрочную модель. Идеальной целью возврата станет балансовая отметка февраля 1.4600, однако, для реализации данной модели требуется нарушения нисходящей структуры старшего порядка. Сегодняшняя экспирация опционного контракта позволит определить новые среднесрочные ориентиры, и многое будет зависеть от того, где будет сформирован уровень баланса марта.

Возобновление нисходящего движения станет возможным, если пара не сможет вернуться в пределы месячной КЗ, что не позволить нарушить среднесрочной нисходящей динамики. Важно учесть, что сегодня, в связи с экспирацией, может возрасти волатильность.

Внутридневной план.

Вчера пара достигла недельной КЗ 1.4201-1.4171. Рост был остановлен, и для продолжения роста требуется пробой и закрепление выше указанной зоны. Если этого не произойдет, то первой целью снижения станет дневная КЗ 1.4032-1.4014, что позволит сформировать зону накопления. Для формирования накопления старшего периода потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Это даст возможность удерживать продажи вплоть до недельной КЗ 1.3866-1.3834, в пределах которой находится февральский и мартовский минимумы.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Вчера произошел резкий рост курса на 1.5%, который уложился в рамки коррекционной модели. Для продолжения нисходящего импульса требуется удержание цены ниже текущих отметок, что позволит наблюдать за обновлением мартовского минимума.

Среднесрочный план.

Нисходящее движение является среднесрочным импульсом. Вчерашний рост уложился в рамки коррекционной модели, что подразумевает возобновление падения пары. Для этого будет достаточно удержания цены ниже дневной КЗ. Это даст возможность заключения коротких сделок с целью обновления мартовского минимума и теста нижней месячной КЗ 1.0700-1.0800. Важно понимать, что сегодня произойдет экспирация опционных контрактов. Это может позволить нарушить нисходящую динамику и наблюдать за формированием разворотной модели младшего временного отрезка.

В понедельник появятся новые среднесрочные ориентиры, что позволит определить приоритет на первую половину марта. Для нарушения нисходящей структуры может потребоваться закрепления выше уровня баланса марта.

Внутридневной план.

На вчерашней американской сессии произошел тест дневной КЗ 1.0981-1.0966, что позволило наблюдать за остановкой роста. Если пара не сможет преодолеть данную зону, то движение вниз будет возобновлено, а первой целью станет нижняя недельная КЗ 1.0783-1.0752. Для нарушения нисходящего импульса потребуется пробой и закрепление выше дневной КЗ. Это даст возможность совершать покупки с целью роста к верхней недельной КЗ 1.1107-1.1138. Данное движение станет среднесрочной коррекцией к последнему февральскому падению пары.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованyая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.