Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF провела в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены, всего, около 30 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование волны b, в с, в с, в с, в С и с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, имеет все основания для начала достаточно протяженного нисходящего движения, с перспективой отработки целей, расположенных вблизи уровня 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9800 – 23,6% по Фибоначчи

0,9897 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9600 – 0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около 96 и 95 фигур. В рамках повышательной коррекционной волны (в рамках волны с в с в С) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9800 и 0,9897, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9800 может привести к завершению построения повышательной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению.

Анализ волновой разметки:

Из-за предпраздничного выходного в Европе пятничные торги проходили в русле практически нулевой активности, оставив пару EUR/USD в пределах очень узкого ценового диапазона возле отметки 1,1160. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый в минувший четверг минимум как завершение 1-й волны в будущей а, в с, в С. Если это так, то, сформировав 2-ю волну, в а, в с, в С, валютная пара возобновит нисходящее движение и перейдет в стадию формирования 3-й волны, в а, в с, в С, расчетные цели которой могут простираться вплоть до уровня 09-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

1,1035 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1246 – 76,4% по Фибоначчи 1,1300 – 1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны 2 в с в С повышение может начаться с целями, находящимися около отметки 1,1246, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 13 фигуры.

Анализ волновой разметки:

Начав пятничную сессию с ожидаемого нисходящего движения, пара GBP/USD не смогла даже протестировать уровень 41-й фигуры и до конца торгов осталась в пределах очень узкого ценового диапазона, из-за предпасхального выходного дня на западе. Тем не менее сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование 4-й волны, в 1-й, в 3-й, в с, в с, в С, а снижением котировок к отметке 1.4110, обозначила начало 5-й волны, в этой 1-й, в 3-й, в с. Если это так и 4-я волна, в 1-й, в 3-й, в с, не станет принимать еще более сложную форму, то вероятность возобновления снижения котировок к уровню 40-й фигуры будет сохранять свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4008 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4196 – 127,2% по Фибоначчи 1,4250

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок продолжится с целями, находящимися около отметки 1,4008, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение началось с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4196, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и около отметки 1,4250. Волновая разметка сильно усложняется и может потребовать внесения коррективов.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с роста котировок и, прибавив в цене около 200 б.п., смогла закрепиться над уровнем 113-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны с, в (В) и обозначить начало первых образующих волн в волновой структуре будущей волны d, в (В). В то же время вероятность возобновления нисходящего движения (как минимум) к уровню 110.00, а также значительного усложнения волновой структуры волны с, в (В), продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

111,00 – 109,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

113,98 – 23,6% по Фибоначчи

120,11 – 11,4% по Фибоначчи 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может возобновиться понижение котировок (в рамках с в с в (B), если волна не завершена) с целями, расположенными около 111 и 109 фигур. В рамках повышательной волны (возможно d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 113,98 и 120,11, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После тестирования уровня 45-й фигуры, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв около 400 п.п., уже в четверг достигла отметки 1,4055. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара перешла в стадию формирования волны а, в с, в с, в с, в С, которая к закрытию пятничной сессии сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то отработка уровня 1.4000 может привести к значительному отскоку цены от достигнутого минимума в процессе формирования волны b, в с, в с, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3860 – 61,8% по Фибоначчи

1,3690 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,4500 – 1,4700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3860 и 1,3690, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны с в с в с в С. В рамках повышательной волны, возможно нового восходящего участка тренда, повышение котировок может начаться с первыми целями, расположенными вблизи 45 и 47 фигур.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, позволяющие паре USD/CHF продолжить нисходящее движение, торги минувшей недели начались с роста котировок и последующего достижения ценой отметки 0,9785. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, несмотря на такой значительный отход от отметки 0.9650, валютная пара остается в стадии формирования волны с, в С, в С, в которой ее внутренняя волна с может значительно усложнить свою волновую структуру. Если это так, то от достигнутого в пятницу максимума, или немного выше, цена возобновит снижение в направлении первой расчетной цели для этой волны с, в с, в С, расположенной в диапазоне между отметкой 0,9565 и уровнем 95-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в с в C в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (возможно, коррекционной) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0000.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, торги минувшей недели пара EUR/USD начала с нисходящего движения и уже в четверг смогла отработать отметку 1,1150. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку обозначить начало волны а, в с, в d, в В. Если это так, то обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие, которое к тому же приведет к значительному усложнению всей волновой структуры волны с, в d, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0916 – 11,4% по Фибоначчи

1,0648 – 100,0% по Фибоначчи 1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны d в B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0648, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны с в B (если усложнится) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,1340 и 1,1847, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.

На прошлой неделе было начато нисходящее движение инициированное тестом месячной КЗ. Приоритетным направлением на сегодняшний день является падение, для продолжения которого может потребоваться коррекция.

Среднесрочный план.

Ближайшей целью падения является зона 1.1067-1.1056, которая уже выступила в качестве поддержки в середине месяца. Достижение указанных отметок позволит зафиксировать часть продаж, совершенных из пределов месячной КЗ. Остальную часть объема можно держать вплоть до уровня баланса марта 1.0975. Важно понимать, что продолжение восходящего движения может быть начато после теста одной из важных поддержек, которые располагаются на младших контрольных зонах. Дальнейшее падение инструмента даст возможность работать в рамках среднесрочного флета, сформированного экстремумами 2016 года.

Альтернативная модель разворота нисходящего движения станет возможной только после формирования разворотной модели на младшем временном отрезке. Пока этого не произойдет, любой рост необходимо рассматривать на предмет продолжения нисходящей среднесрочной модели.

Внутридневной план.

В конце прошлой недели была пробита дневная КЗ 1.1202-1.1186, что дает возможность продолжать работать в нисходящем направлении. Целью медвежьем модели является недельная КЗ 1.1062-1.1030. Достижение этой зоны позволит говорить о 100% реализации нисходящей среднесрочной модели. Определяющим сопротивлением является дневная КЗ 1.1282-1.1300. Пока пара торгуется ниже данной зоны, движение вниз продолжится с большой долей вероятности. Наиболее выгодные цены на продажу располагаются в пределах указанной зоны, однако, необходимо быть готовыми входить в продажи при любом формировании паттерна на продажу.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Рынки открылись с оптимизмом в понедельник, после длинных выходных. Фьючерсы на S&P500 + 0.36%, индексы Китая +0.4%

Нефть снова подрастает, Брент выше 41 долл/баррель, +0.8%.

Два момента говорят в пользу важных движений в течение ближайшей недели:

1. Неделя важных новостей. В пятницу, 1 апреля, отчет по занятости в США за март (нонфарм пейроллс). В среду отчет по занятости от ADP. Этосамое важное, но может быть волатильность и раньше. В понедельник отчет по индексу инфляции РСЕ - по этому индикатору ФРС оценивает инфляцию. Во вторник индекс потребительской уверенности.

2. Рынки, вполне очевидно, застоялись на месте, и требуется некоторая определенность.

Индексы США, отыграв падение января-февраля, вышли к уровням начала года, но надо бы и определиться - если расти, можно и начать.

Валютный рынок также созрел для движений: EURUSD уже достаточно провел времени в диапазоне 1.0800 - 1.1400 - и мог бы организовать тренд. Да и более долгосрочно - евро стоит в диапазоне к долллару с марта 2015 года, по сути (!) - то есть уже больше года.

Возможно, однако, вопрос о трендах будет отложен до следующего заседания ФРС - оно состоится 27 апреля. (Перед этим пройдет заседание ЕЦБ 21 апреля).

При всем при том стоит ожидать общего тренда по доллару - большинство главных валют - евро, йена, франк - находятся в диапазонах, движение будет общим, скорее всего (по индексу доллара). Отдельная ситуация с фунтом, не думаю, что мы увидим тренд до завершения референдума по членству Британии в ЕС (23 июня) - попытки роста фунта наткнутся на продажи. В то же время значительное длительное падение - при возможности реальной, что Британия никуда не выйдет - кажется необоснованным.

В общем, ждем роста волатильности.

Всем удачного дня.

Daily

Котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций сегодня не видно ни у одного индикатора. Отбой котировок пары от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу роста котировок.

4h

На 4-часовом графике пара после образования бычьей дивергенции выполнила разворот в пользу валюты Англии и начала рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4569. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился равным предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Проход парой 28 марта последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3722. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,3218.

Daily

Бычья дивергенция позволила паре выполнить разворот в пользу доллара США и закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 112,68. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился немного ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% позволит ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,94.

4h

На 4-часовом графике рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,65. Отбой курса пары 28 марта от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 119,81.

Daily

Медвежья формация «Поглощение» позволяла рассчитывать на некоторое падение, но ее пик пройден, а пара начала рост котировок в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,48. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и падение пары в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,93. Образование медвежьей свечной формации аналогично позволит рассчитывать на некоторое падение пары. Закрепление курса над уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 136,62.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Харами» пара выполнила некоторое падение, но бычья формация «Поглощение» сработала в пользу евровалюты, и начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 129,61. Образование 28 марта медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу валюты США и возврат к уровню Фибо 100,0% - 126,08. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 116,86.

Daily

Падение пары продолжается в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6525. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6967. Отбой котировок от уровня коррекции 200,0% аналогично позволит ожидать начало роста пары. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5811.

4h

На 4-часовом графике бычья формация «Харами» позволяла ожидать некоторый рост, но падение котировок началось после образования медвежьей формации «Харами» и продолжается после образования медвежьей формации «Длинноногий Доджи» в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Отбой курса пары 28 марта от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850. Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6298.

На прошлой неделе продолжилось формирование среднесрочной зоны накопления, получившей начало в двадцатых числах февраля. Основными ориентирами являются месячные и недельные экстремумы, тест которых обязывает частично фиксировать сделки.

Среднесрочный план.

После тест январского минимума 163.99, в начале месяца, произошла остановка роста, что определило рамки среднесрочной зоны накопления. Движение между указанной отметкой и февральским минимумом 154.66 позволяет строить торговые планы на работу в диапазоне. По этой причине тест значимых экстремумов обязывает рассматривать покупки от нижней границы и продажи от верхней с частичной фиксацией на недельных экстремумах и полном закрытии позиции на противоположной границе флета. Для нарушения флетообразной структуры потребуется пробой и закрепление за рассмотренными уровнями поддержки и сопротивления.

Составляющие инструменты торгуются в однонаправленных импульсах, направленных в сторону усиления американского доллара, что подтверждает флетовый приоритет кросс-курса. Продолжение работы в зоне накопления является оптимальной стратегией.

Внутридневной план.

Ближайшим сопротивлением, в начале текущей недели, является дневная КЗ 161.46-161.15. Достижение этой зоны позволит фиксировать часть покупок, совершенных из пределов недельной КЗ 158.62-158.00. Если не будет обнаружено крупного предложения и пара сможет закрепиться выше дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий, то следующей целью роста станет недельная КЗ 164.49-163.89. Для продолжения падения необходимо удержание цены ниже дневной КЗ, что позволит вновь протестировать нижнюю недельную КЗ и обновить мартовский минимум.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

EUR/USD, GBP/USD.

Пятничный день 25 марта ознаменовался лишь одним событием – финальная оценка ВВП США за 4-й квартал составила 1,4% против предшествующей оценки в 1,0%. Так как рынки были закрыты, на котировках ценностей данное событие не отразилось. Сегодня по США выходят не менее важные показатели, причём с позитивными прогнозами, и с наложением пятничного ВВП доллар может показать рост. Личные расходы потребителей за февраль ожидаются ростом на 0,1% после январского роста на 0,5%, личные расходы прогнозируются ростом на 0,1%-0,2% (после 0,5% в январе). Прогноз по товарному торговому балансу США за февраль почти не отличается от январского: -62,3 млрд доллара против -62,2 млрд. Принимая во внимание, однако, возросшую в феврале относительно января активность морских грузоперевозок, по данным портала визуализации морских судов MarineTraffic, велика вероятность лучшего показателя. Незавершённые сделки по продажам на вторичном рынке недвижимости ожидаются в февральской оценке ростом на 1,2%-1,5% против -2,5% в январе. Индекс производственной активности в экономическом округе Даллас за март ожидается ростом с -31,8 до -28. В европейских странах, включая Великобританию, выходной праздничный день.

На этой неделе американское Казначейство вновь размещает высокие объёмы государственного долга. Общий объём предлагаемых облигаций составляет 165 млрд долларов. Это дополнительный фактор повышенного спроса на доллар.

Ждём снижения евро к 1.1060, по фунту стерлингов к 1.3980.

USD/JPY.

Сегодня йена активно начала торговую неделю – сегодня утром показан рост на 50 пунктов. Пользуясь тонким рынком, азиатские инвесторы решили исправить своё нелёгкое положение: японский фондовый индекс Nikkei225 растёт на 0,73%, китайский China A50 прибавляет 0,15%, южнокорейский Kospi SEU более осторожно воспринимает ситуацию на мировом рынке (и при отсутствии вливаний ликвидности в рынок, как это происходит в Китае) и прибавляет лишь 0,08%. Оптимизм, вероятно, связан с хорошими пятничными данными по США.

В четверг – последний торговый день в США, американские индексы закрылись разнонаправленно: Dow Jones +0,08%, S&P500 -0,04%, Nasdaq +0,1%, Russell 2000 -0,46%. Дальнейшие перспективы фондового рынка США выглядят уныло. В пятницу вышли данные по квартальным корпоративным прибылям, и за 4-й квартал они снизились на 8,4% при прогнозе -2,5%. В 3-м квартале снижение по корпоративным прибылям составляло 1,7%. Годовые корпоративные потери (за весь 2015-й год) составили 3,2%. И это первое снижение с 2008 года. Сезон отчётностей за 1-й квартал неофициально начнётся со 2-й декады апреля, но ещё за 2 недели до него выйдут показатели 73 компаний и по 33-м из них прогнозы понижающиеся.

Завтра макроэкономические данные по Японии ожидаются позитивными. Прогноз по розничным продажам за февраль составляет 1,6% против -0,2% в январе, расходы домохозяйств в годовом исчислении ожидаются улучшением с -3,1% г/г до -1,8% г/г. Уровень безработицы за февраль прогнозируется без изменения в 3,2%. Со среды до пятницы показатели ожидаются только хуже предшествующих данных. Мы ждём завершения текущего оптимизма и последующий разворот цены к 111.95.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена по-прежнему находится в зоне коррекции, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1272. По паре Фунт/Доллар следим за нисходящей структурой от 18 марта, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4066. По паре Доллар/Франк рассматриваем восходящую структуру от 17 марта в качестве основной. По паре Доллар/Иена следим за структурой от 17 марта. По паре Евро/Иена следим за развитием восходящей структуры от 22 марта. По паре Фунт/Иена следим за нисходящей структурой от 11 марта.

Прогноз на 28 марта:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1516, 1.1462, 1.1370, 1.1272, 1.1184, 1.1123 и 1.1050. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 10 марта в качестве основной тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1272, в данном случае цель - 1.1370, пробой которой должен сопровождаться выраженным движением до уровня 1.1462. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1516, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.1516 – 1.1462.

Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.1184 – 1.1123, пробой последнего значения начнет развитие потенциала для нисходящего цикла от 17 марта.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 10 марта, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1272 Take profit: 1.1370

Buy: 1.1374 Take profit: 1.1460

Sell: Take profit:

Sell: 1.1120 Take profit: 1.1050

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4353, 1.4272, 1.4200, 1.4109, 1.4066, 1.3947, 1.3890 и 1.3792. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4109 – 1.4066, в данном случае цель – 1.3947, в коридоре 1.3947 – 1.3890 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3792, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4200 – 1.4272, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4353.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 18 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4200 Take profit: 1.4270

Buy: 1.4274 Take profit 1.4350

Sell: 1.4065 Take profit: 1.3950

Sell: 1.3890 Take profit: 1.3795

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9869, 0.9850, 0.9809, 0.9790, 0.9753, 0.9734, 0.9706 и 0.9648. Здесь мы следим за восходящей структурой от 17 марта. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9790 – 0.9809, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9850, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.9850 – 0.9869.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9753 – 0.9734, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9706, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9648.

Основная тенденция – восходящая структура от 17 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9790 Take profit: 0.9807

Buy: 0.9812 Take profit: 0.9850

Sell: 0.9753 Take profit: 0.9736

Sell: 0.9730 Take profit: 0.9706

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 114.98, 114.34, 114.09, 113.64, 113.36, 112.81, 112.56 и 112.07. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 17 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 113.36 – 113.64, здесь цель – 114.09, в коридоре 114.09 – 114.34 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 114.98, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 112.81 – 112.56, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 112.07, этот уровень является ключевой поддержкой для верх.

Торговые рекомендации:

Buy: 113.66 Take profit: 114.09

Buy: 114.35 Take profit: 114.95

Sell: 112.80 Take profit: 112.57

Sell: 112.55 Take profit: 112.10

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3642, 1.3575, 1.3384, 1.3311, 1.3155, 1.3058 и 1.2920. Здесь от 18 марта формируется потенциал для восходящего цикла. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.3311 – 1.3384, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.3575, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.3642.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3155 – 1.3058, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.2920.

Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 18 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3311 Take profit: 1.3382

Buy: 1.3386 Take profit: 1.3575

Sell: 1.3155 Take profit: 1.3065

Sell: 1.3055 Take profit: 1.2920

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7796, 0.7706, 0.7662, 0.7595, 0.7499, 0.7466, 0.7413 и 0.7369. Здесь мы продолжаем пока следить за формированием локальной структуры для верха от 16 марта, на текущий момент цена находится в равновесном состоянии из-за глубокой нисходящей коррекции. Продолжение движения кверху возможно после пробоя 0.7595, в данном случае первая цель – 0.7662. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7662 – 0.7706, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7796, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7499 – 0.7466, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 0.7413. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7369, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 16 марта, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7595 Take profit: 0.7660

Buy 0.7710 Take profit: 0.7796

Sell: 0.7499 Take profit: 0.7468

Sell: 0.7462 Take profit: 0.7413

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.96, 127.73, 127.26, 127.04, 126.45, 126.21 и 125.78. Здесь мы следим за восходящей структурой от 22 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 127.04 – 127.26, в данном случае цель – 127.73. Потенциальным значением для верха считаем уровень 127.96, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 127.73 – 127.96.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 126.45 – 126.21, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 125.78, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 22 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 127.26 Take profit: 127.70

Buy: 127.75 Take profit: 127.94

Sell: 126.45 Take profit: 126.25

Sell: 126.20 Take profit: 125.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 162.25, 161.23, 159.48, 158.48, 157.83, 156.77 и 155.34. Здесь от 11 марта формируется потенциал для нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 158.48 – 157.83, в данном случае цель – 156.77, возле которого консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 155.34, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 161.23 – 162.25, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего движения, здесь цель – 163.94.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 11 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 161.25 Take profit: 162.20

Buy: 162.30 Take profit: 163.92

Sell: 157.80 Take profit: 156.80

Sell: 156.75 Take profit: 155.35

В конце прошлой недели пара достигла февральского максимума, что позволило наблюдать за остановкой восходящего движения. Для продолжения среднесрочного роста потребуется закрепление выше указанного экстремума.

Среднесрочный план.

Тест февральского максимума 0.7921 привел к появлению предложения, поэтому для продолжения роста потребуется пробой и закрепление выше этой отметки. Следующей целью роста является экстремум 2014 года, расположенный на отметке 0.8016. Этот уровень выступит сильным сопротивлением, если пара не сможет его преодолеть, то возрастает вероятность образования среднесрочной зоны накопления. Первой целью падения станет баланс марта 0.7756. Пробой уровня 0.8016 подтвердит силу восходящего движения и позволит дальше удерживать длинные сделки, совершенные от поддержки 0.7695.

Альтернативной моделью станет снижение с текущих отметок к уровню баланса марта. Это позволит получить более выгодные цены на покупку инструмента в будущем, если пара удержится выше балансовой отметки.

Внутридневной план.

Основной поддержкой в начале текущей недели является дневная КЗ 0.7851-0.7840. Удержание цены выше этой отметки даст возможность удерживать покупки или открывать новые длинные сделки с целью теста верхней недельной КЗ 0.7964-0.7985. Это продолжит среднесрочную восходящую модель, которая является приоритетной. Для нарушения восходящей структуры необходимы пробой и закрепление ниже дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий. Это откроет путь к падению, целью которого станет недельная КЗ 0.7754-0.7734 и уровень баланса марта.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, двигаясь вниз, достигла цели - уровень Фибоначчи 38.62% = 1.1145 (жёлтая линия).

Цена, с большой вероятностью, после достижения нижней цели продолжит двигаться вверх по восходящему каналу (белые линии) до следующей остановки – линии сопротивления (синяя линия) 1.1299.

Индикаторный анализ подтверждает движение вверх.

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: после достижения нижнего уровня 1.1145 работа вверх до уровня 1.1299.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (50 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (50 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 19% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 19% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график)

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по недельному графику.

Система стохастиков (рис. 1).

Индикатор стохастик с периодом 3/3/5 (медленный).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия пересекает границу 50% - 25 баллов вверх.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура –0 баллов вниз.

Свойство «дивер», направленное вверх – 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Итог: медленный стохастик на недельном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Индикатор стохастик с периодом 3/2/3 (быстрый).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам «фигура» – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «дивер» – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Итог: быстрый стохастик на недельном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: система стохастиков на недельном графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» – нет.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «точка схождения» – 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 25 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – нет.

- свойство «двойная вилка» – нет.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 0 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – нейтральный сигнал.

Расчёт индикаторов RSI для первой тени – верхний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 28 марта по 01 апреля по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящую тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой тени у недельной белой свечи (понедельник должен иметь восходящую тенденцию) и отсутствием второй тени у недельной белой свечи (подтверждение должен дать дневной график после закрытия четверговой свечи).

Рис. 1 (недельный график).

Трендовый анализ (рис. 2)

Имеется ценовая фигура – симметричный треугольник (красные линии). Цена, двигаясь вниз после достижения линии сопротивления этого треугольника достигла уровня Фибоначчи 61.8% = 1.1144. Дальше вероятней всего цена пойдёт вверх до линии сопротивления 1.1277

Рис. 2 (недельный график).