Операционный масштаб Minor (Daily)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 04.01.2016 19:03

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в феврале-марте 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.0750 <-> 1.0880 <-> 1.1000) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (1.1000) канала 1/2 Median Line Minute -> развитие движения EUR/USD продолжится к границам канала 1/2 Median Line (1.1080 <-> 1.1415 <-> 1.1735) вил операционного масштаба Minor и зоны равновесия (1.1350 <-> 1.1610 <-> 1.1800) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы (1.0750) вил операционного масштаба Minute -> вариант возобновления нисходящего движения EUR/USD к minimum`s (1.0513 <-> 1.0462), а при обновлении оных станет актуально достижение контрольной линии LTL Minute (1.0350), а при пробое оной движение цены инструмента может быть продолжено к контрольной линии LTL (0.9870) вил операционного масштаба Minor.

Как опередить рынок FOREX или вилы Эндрюса. Вебинар 04 февраля 2016 г.

Вебинар -> 04 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 04.01.2016 18:48

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в феврале - марте 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> контрольной линии LTL (1.4450) вил операционного масштаба Minor (сопротивление);

-> предупредительной линии LWL38.2 (1.4220) вил операционного масштаба Minor (поддержка).

Перспектива (1) ->

пробой контрольной линии LTL (1.4450) вил операционного масштаба Minor -> продолжение развития восходящего движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.4615 <-> 1.4790 <-> 1.4950) и зоны равновесия (1.5060 <-> 1.5355 <-> 1.5700) вил операционного масштаба Minute, разметка отработки указанных уровней линий вил Minute представлена на графике.

Перспектива (2) ->

пробой предупредительной линии LWL61.8 (1.4220) вил операционного масштаба Minor -> вариант возобновления нисходящего движения GBP/USD к целям -> minimum 1.4075 <-> контрольная линия LTL (1.4020) вил операционного масштаба Minute <-> предупредительная линия LWL100.0 Minor (1.3630), подробности отработки данных уровней показаны на графике.

Как опередить рынок FOREX или вилы Эндрюса. Вебинар 04 февраля 2016 г.

Вебинар -> 04 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 04.01.2016 18:27

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в феврале - марте 2016 г будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (14.444) вил операционного масштаба Minute (сопротивление);

-> начальная линия SSL (14.200) вил операционного масштаба Minute (поддержка).

Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 14.444 -> развитие движения Spot Silver в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (14.444 <-> 14.720 <-> 15.030) и Minor (14.840 <-> 15.210 <-> 15.620), и как вариант, может иметь место быть продолжение движения цены инструмента в зоне равновесия (15.620 <-> 16.000 <-> 16.490) вил операционного масштаба Minute, детали отработки упомянутых выше уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня поддержки 14.200 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute) -> возобновление нисходящего движения Spot Silver к целям -> начальная линия SSL (13.900) вил операционного масштаба Minor <-> minimum 13.610 <-> контрольная линия LTL Minor (13.400) <-> предупредительная линия LWL38.2 Minor (12.820), разметка отработки указанных уровней линий вил показана на графике.

Как опередить рынок FOREX или вилы Эндрюса. Вебинар 04 февраля 2016 г.

Вебинар -> 04 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 04.01.2016 18:18

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в феврале - марте 2016 г будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1106.00 <-> 1130.00 <-> 1150.00) вил операционного масштаба Minor и зоны равновесия (1130.00 <-> 1150.00 <-> 1171.00) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minor и Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1171.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение развития движения Spot Gold к границам зоны равновесия (1184.00 <-> 1224.00 <-> 1265.00) вил операционного масштаба Minor.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1106.00) вил операционного масштаба Minor -> вариант развития нисходящего движения Spot Gold к целям -> канал 1/2 Median Line (1072.50 <-> 1054.00 <-> 1037.00) вил операционного масштаба Minute <-> контрольная линия LTL Minor (1027.00), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Как опередить рынок FOREX или вилы Эндрюса. Вебинар 04 февраля 2016 г.

Вебинар -> 04 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 04.01.2016 17:57

Развитие движения цены инструмента (#CL) в феврале-марте 2016 г будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (31.50 <-> 34.20 <-> 35.50) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (35.50) вил операционного масштаба Minute -> продолжение развитие движения #CL уже в границах канала 1/2 Median Line (33.60 <-> 36.75 <-> 39.20) вил операционного масштаба Minor и зоны равновесия (36.20 <-> 39.20 <-> 42.30) вил операционного масштаба Minute, детализация отработки данных уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (31.50) вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения #CL к minimum 26.14.

Как опередить рынок FOREX или вилы Эндрюса. Вебинар 04 февраля 2016 г.

Вебинар -> 04 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 04.01.2016 17:01

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в феврале-марте 2016 г будет продолжит определяться отработкой границ канала 1/2 Median Line (97.90 <-> 98.60 <-> 99.50) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (97.90) вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения US Dollar Index к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minor (97.00 <-> 94.95 <-> 93.00) и Minute (94.40 <-> 93.00 <-> 91.60), детализация отработки данных уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (99.50) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line (100.51 <-> 102.15 <-> 104.00) вил операционного масштаба Minor.

Как опередить рынок FOREX или вилы Эндрюса. Вебинар 04 февраля 2016 г.

Вебинар -> 04 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается возобновить нисходящее движение, но пока что безуспешно. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09. Сформировалась новая «бычья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном продолжении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. MACD может опоздать с реакцией на это, так как находится на минимальных позициях. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 130,40.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (126,07). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или при отскоке цены от Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (122,39). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (126,07) и 130,40.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 29 января, видим, что цена пока что продолжает нисходящее движение, сформировалась «бычья» свечная модель. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Медвежья» модель «Харами» просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. Сформировалась «бычья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А и уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple возобновила нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 92,01, при развороте индикатора MACD вверх или в случае формирования сильной «бычьей» модели (выполнено и пока что актуально). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 96,84. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (96,84). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (96,84), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (101,50) и 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Европейская валюта не получила поддержки на торгах в ходе европейской сессии в пятницу после выхода ряда фундаментальных данных, указывающих на замедление экономического роста в ключевых странах еврозоны.

Темпы роста экономики Франции немного сократились. Согласно данным статистического агентства Insee, в декабре 2015 года поддержку ВВП страны оказали потребительские расходы. В 4-м квартале 2015 года ВВП Франции вырос на 0,2% после повышения на 0,3% в 3-м квартале. Эти данные полностью совпали с прогнозами экономистов. За 2015 год ВВП расширился лишь на 1,1%.

Как я отмечал выше, именно рост потребительских цен во Франции положительно отразился на ВВП государства. По информации того же агентства Insee, потребительские расходы в стране в декабре повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Экономисты ожидали роста показателя в декабре на 0,3%. Данные за ноябрь 2015 года были пересмотрены. Так, расходы потребителей сократились на 1,4% по сравнению с октябрем.

Уровень инфляции во Франции в январе 2016 года снизился по сравнению с декабрем на 1%. Падение было напрямую связано с сокращением цен на сырьевых рынках, особенно на нефтяном, а также с сезонными распродажами. В годовом исчислении цены поднялись на 0,2%, чего явно недостаточно для достижения целевого уровня.

Данные по Германии также не помогли евро. Розничные продажи в ФРГ в декабре 2015 года снизились по сравнению с ноябрем. По информации Федерального бюро статистики Германии Destatis, розничные продажи в стране в месячном выражении упали на 0,2%, тогда как экономисты ожидали их увеличения на 0,2%.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 2,7%.

Сегодня Европейский центральный банк опубликовал данные по объему кредитования в еврозоне, из которых следует, что в декабре 2015 года показатель расширился на 0,3% после повышения на 0,7% в ноябре. Кредитование домохозяйств показало рост на 1,4%.

Денежный агрегат еврозоны М3 в декабре поднялся на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Экономисты ожидали, что агрегат увеличится на 5,2%.

Пара EUR/USD попыталась дотянуться до минимумов дня, которые были достигнуты после падения на азиатской сессии, однако в рынок быстро вернулся покупатель, что и привело к отскоку к середине канала 1.0850 - 1.0955, в котором ведется основная торговля на этой неделе. Вероятнее всего, рынок останется в этом канале до выхода новостей по темпам роста ВВП США.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 29.01.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 29.01.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекла свою медленную линию – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 29.01.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Daily

Без образования бычьей дивергенции, все индикаторы развернулись вверх и начался процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике пара прошла последний дивергенционный пик. В итоге 29 января рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4569. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот пары в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3727. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Старшие таймфреймы

Аппетит приходит во время еды. Вот и игрокам на повышение оказалось мало недельного Тенкана (130,37) и они устремились сразу к недельному Киджуну (132,57). В настоящий момент встречено сопротивление дневного облака (Сенкоу Спан А 132,26). Дневное облако Ишимоку (132,26 – 133,31), усиленное недельным Киджуном (132,57) и месячным Тенканом (133,60), может сейчас надолго задержать игроков на повышение, при этом нужно отметить, что пробой встреченных сопротивлений сформирует новые повышательные цели и ориентиры.

Н4 – Н1

Игроки на повышение, поднявшись до столь внушительных высот, остаток дня, скорее всего, сегодня проведут, пытаясь сохранить высоту и закрепиться на достигнутых рубежах.

Цели младших таймфреймов отработаны, поэтому основная роль Н4 и Н1 сейчас вновь заключена лишь в формировании поддержек. После столь резкого и динамичного подъёма индикатору Ишимоку понадобится некоторое время, чтобы лучше настроиться на текущую ситуацию. Тем не менее, в случае глубокого снижения, сегодня можно отметить поддержки, расположенные на 130,67 (крест Н1 + Тенкан Н4) – 130,06 (Киджун Н4).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Daily

Котировки продолжают рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,66 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Проход последнего дивергенционного лоу аналогично сработает в пользу начала падения котировок.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила рост к уровню коррекции 261,8% - 119,81. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 261,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление котировок 29 января над уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 125,95.

Daily

Котировки пары продолжают рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 136,62 после закрепления над коррекционным уровнем 38,2% - 128,49. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Японии и некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 38,2%. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 121,90.

4h

Медвежья формация «Падающая звезда», образовавшаяся вчера на 4-часовом графике, позволяла рассчитывать не некоторое падение, но ее пик пройден, а пара выполнила рост к уровню коррекции 23,6% - 131,68. Отбой курса пары 29 января от уровня Фибо 23,6% позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0% - 126,09. Образование медвежьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 23,6% Закрепление котировок над уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,11.

Daily

Медвежья формация «Поглощение» позволяет ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,5809. Образование новой медвежьей свечной формации повысит вероятность продолжения падения котировок. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6967. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% сработает в пользу начала падения пары.

4h

Медвежья формация «Харами» позволяла ожидать некоторое падение, но пара прошла ее пик. В итоге 29 января процесс роста продолжается в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6527. Образование новой медвежьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,5809. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% аналогично позволит рассчитывать на начало падения. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу продолжения роста котировок.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара снизился на 1,6295 рубля и составил 77,3674 рубля за доллар.

Как и прежде, главной движущей силой является динамика цен на нефть, которая вчера подорожала на 5,32%, и по итогам дня за баррель марки Brent давали 34,47 доллара. Сегодня стремительный рост нефти продолжается и уже торгуется у отметки в 35,56 доллара за баррель. Но сегодня состоится заседание Банка России по кредитно-денежной политике, которое окажет влияние на рубль на ближайший месяц. Учитывая постепенное замедление инфляции и укрепление рубля последних дней, можно предположить, что Банк России может снизить ключевую ставку. Однако, из-за высокой волатильности и нестабильности на нефтяном рынке, вероятнее всего, регулятор сохранит ее текущем уровне. Это не будет способствовать росту оптимизма по поводу темпов восстановления экономики, что будет и дальше негативно воздействовать на стоимость рубля, и он и далее будет подвержен сильным колебаниям цен на нефть.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 74,0960-77,5820.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Ожидаемое не всегда ожидаемо. Так можно сказать о решении ЦБ Японии понизить ставку до отрицательного уровня в -0.10% с 0.10%. Почему мы говорим о том, что это оказалось неожиданным? Потому что рынок не был готов к такому резкому понижению процентной ставки – аж на 0.2%. Предполагалось, что банк может объявить о новых стимулах в русле предыдущих решений, но он пошел еще дальше.

Вероятно, такая реакция объясняется разочарованием финансовых властей Японии в том, что ФРС не будет более активно повышать ставки в этом году. Замедление экономического роста в Штатах на фоне очень низкой инфляции будет препятствием для увеличения ставок, что уже стало одной из причин укрепления иены на волне панических настроений из-за обвального падения цен на сырую нефть. Сильная иена будет мешать японским компаниям конкурировать с европейскими на мировых рынках и оказывать давление на инфляцию.

Решение японцев действительно является радикальным и оказало существенную поддержку местному рынку акций. Основной фондовый индекс Nikkei 225 в моменте взлетел к 3% и закрылся ростом на 2.80%.

На наш взгляд, решение ЦБ Японии подстегнет ЕЦБ к более решительным действиям в вопросе дополнительных мер стимулирования. Значительное ослабление иены против евро вряд ли будет приветствоваться ЦБ Европы. Кроме того, если сегодня подтвердится снижение роста ВВП США до 0.8% с предыдущего релиза в 2%, это будет сильным основанием для ФРС сделать паузу в повышении ставок в марте. В свою очередь, это будет еще одним даже более важным стимулом к действию, чем решение японского ЦБ радикально снизить процентные ставки.

В этом случае финансовые рынки получат значительную поддержку, что, вероятнее всего, станет причиной для разворота вверх фондовых индексов в Штатах, Европе и не только там. Цены на нефть получат дополнительную поддержку после весьма вероятного совместного решения Эр-Рияда и Москвы о понижении объемов добычи сырой нефти на 5% для замедления темпов обвала цен на черное золото посредством уменьшения объема предложения.

В целом можно предположить, что мировая экономика получит неплохой стимул к росту, а Федрезерв – повод для дальнейшего подъема ставок на фоне повышения цен на сырую нефть, которые будут стимулировать инфляцию в США. Но это уже произойдет, вероятно, только во второй половине года, если события будут развиваться так, как описано выше.

Из событий сегодня следует выделись публикацию статистики по потребительской инфляции в еврозоне, ВВП США и Канады, а также ряд показателей от Мичиганского университета.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800-1.0880. Если данные по потребительской инфляции в еврозоне не покажут ее рост, пара может упасть к нижней границе диапазона к 1.0800, но вряд ли выйдет за его пределы.

Пара USD/CAD торгуется у линии сопротивления 1.3975, пробитие которой на позитивных данных по ВВП Канады и росте цен на сырую нефть может привести к ее снижению к 1.3800-15.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -16.5221

Пояснения:

Из анализа серебра 29 января следует, что цена отработала и преодолела скользящую среднюю, стали актуальными шорты. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 14,063, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 13,867. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 14,453. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о витке коррекции, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,063

S2 – 13,867

S3 – 13,672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,258

R2 – 14,453

R3 – 14,648

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,063. Второй целью для коротких позиций выступает уровень 13,867. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: 152.8168

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 29 января закрепился обратно выше скользящей, поэтому на данный момент опять не актуальны любые позиции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,4404, но рассматривать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,4526. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако в любом положении индикатора лонги сейчас открывать не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает сильную перекупленость валютной пары, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4282

S2 – 1,4160

S3 – 1,4038

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4526

R3 – 1,4648

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности коротких позиций не хватает закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 31.4264

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 29 января, видно, что цена отработала уровень Мюррея «8/8» и отскочила от него. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1125,00, который уже был достигнут. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что засвидетельствует окончание витка коррекции, открывать новые лонги не рекомендуется. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1109,38

S2 – 1093,75

S3 – 1078,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1125,00

R2 – 1140,63

R3 – 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1125,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1140,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

29 января пара доллар/франк возобновила восходящее движение, «золотой крест» не успел отмениться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0217. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0278. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0165), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,0217 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0217. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0278. Стоп лосс располагаем ниже 1,0165, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,0217 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0210 и 1,0270. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 января, видим, что цена резко возобновила восходящий тренд и отработала сразу второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 120,76, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 122,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение отменится, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 117,86, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует новую нисходящую коррекции. Отскок цены от 120,76 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,76. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 122,67. Стоп лосс размещаем ниже 119,50 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 120,76 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,70 и 122,55. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 67.2403

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 29 января предпринял попытку рвануться вверх, но скоро начал корректироваться с целью мувинг. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх длинные позиции являются не актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1108. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 29 января показывает, что цена возобновила восходящее движение и отработала уровень сопротивления R3. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R4 – 2,2910 и R5 – 2,3460, если цена закрепится выше уровня 2,2570. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 2,2020 и 2,1470, если цена отскочит от 2,2570. Построена новая восходящая линия тренда, которая делает актуальными длинные позиции. Если цена закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую и можно будет рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,2570 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,2910 и 2,3460. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена преодолеет 2,2570, это засвидетельствует продолжение восходящего движения. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 января показывает, что цена начала корректироваться и отработала линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0922, который уже был отработан и преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1048. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0875), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0724, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0922. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1048. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0875 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0915 и 1,1040. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 29 января продолжает восходящее движение и отработал первый уровень сопротивления, который пока не может преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4393, который уже отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4520. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4290), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4109, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,4393 может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4393. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4520. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4290 и по мере повышения переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4385 и 1,4510. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 29 января показывает, что цена закрепилась выше уровня R1, что сигнализирует о продолжении коррекционного движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 31,51 и S2 – 29,14, если цена закрепится ниже 32,97. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 35,34 и 37,71, если цена останется выше уровня 32,97. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 35,34 может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 31,51 и 29,14. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 35,34 или закрепится ниже 32,97, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA (могут разряжаться). Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Сегодня Банк Японии был настроен решительно и прибегнул к новому способу денежно-кредитного стимулирования. Неожиданно для многих участников рынка регулятор ввел отрицательные ставки по депозитам. Такое решение было принято из-за низкого уровня инфляции и нестабильности на мировых финансовых рынках.

Центральный банк понизил ставку по депозитам коммерческих банков до -0,1% с 0,1%. Несмотря на более-менее хорошие данные по инфляции, регулятор решил пойти на такие кардинальные меры для сохранения необходимых темпов роста в будущем. Целевой уровень инфляции для Банка Японии, как и во многих развитых странах, – 2%.

Судя по заявлению, регулятор готов пойти на еще большее понижение ставок, если сочтет эту меру необходимой. За данное решение проголосовали пять из девяти членов правления ЦБ.

Объем программы покупки активов был сохранен на уровне 80 трлн иен.

Как я отмечал выше, уровень потребительских цен в Японии в декабре вырос. По данным, базовый индекс потребительских цен, который не учитывает стоимость волатильных товаров, в декабре 2015 года расширился на 0,1%, что полностью совпало с прогнозом экономистов.

Промышленное производство в стране в декабре 2015 года уменьшилось. По информации Министерства экономики Японии, промышленное производство сократилось на 1,4%, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 0,3%. В целом за 4-ый квартал промпроизводство выросло лишь на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

В ходе своего выступления управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил, что программа количественного смягчения и негативные ставки будут сохранены до момента достижения инфляцией отметки в 2%.

Он также указал, что в настоящее время мировые финансовые рынки нестабильны из-за продолжающегося падения цен на нефть и замедления экономики Китая, что влияет на сроки достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Пара USD/JPY поднялась с уровня 118.50, который был достигнут на азиатской сессии, к сильному уровню 121.25, где была заметна первая фиксация прибыли. На графике четко видно, как торговля переместилась в зону с уровнями 119.70 - 121.30, пробой которых может привести к новому витку роста пары до 122.80.

Что касается других валют, то пара EUR/USD так и не сумела закрепиться выше технического уровня сопротивления 1.0955, в результате чего сегодня был сформирован откат вниз, который привел к сохранению торговли в боковом канале 1.0850 - 1.0955.

Сегодня во второй половине дня будут опубликованы важные данные по изменению темпов роста ВВП в США за 4-й квартал. Несмотря на то, что данные будут лишь предварительными, их сильное расхождение с прогнозом может оказать серьезное давление на доллар США, что приведет к повторному возврату EUR/USD в район 1.0955. Ожидается рост на 0,8%.

Старшие таймфреймы

Наконец-то игрокам на повышение удалось отвести душу, взяв реванш за прошлый нисходящий тренд. В настоящий момент рынок встретил сопротивление дневного Фибо Киджуна (173,95). Более укреплённая зона сопротивлений, которая сейчас является наиболее важным ориентиром для восходящего движения, расположена на 175,14-176,07 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + Фибо Киджун месяца). Ближайшие поддержки сосредоточены сегодня на пройденных уровнях 172,05 (дневной Киджун) и 170,79 (первый целевой уровень недельной цели).

Н4-Н1

Поддержка 168,60 отстояла интересы игроков на повышение, которые, после тестирования зоны сопротивления (170,31-79), на одном дыхании исполнили цель на пробой облака Н4. Возможно, сейчас, достигнув определённых результатов, игроки на повышение решат перевести дух, возьмут паузу и постараются закрепиться на текущих.

Ориентирами, на случай продолжения восходящего движения, являются уровни старших таймов (175,14-176,07). Поддержками в настоящий момент могут оказаться уровни отработанной цели Н4 (173,36 – 172,42), крест Н1 + Тенкан Н4 (171,48), а также вчерашняя зона сопротивлений, ставшая сегодня поддержкой (170,31-79).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Безработица в Испании сокращается гораздо быстрее, нежели прогнозировалось, и с 21,2% она снизилась до 20,9%. Однако сильное замедление темпов роста розничных продаж, с 3,3% до 2,2%, стало полной неожиданностью, особенно на фоне сокращения безработицы. Предварительные данные по инфляции в Германии полностью совпали с прогнозами, подтвердив предположения о ускорении темпов роста цен с 0,3% до 0,5%. Сегодня уже вышли данные по розничным продажам в Германии, темпы роста которых, так же как и в Испании, замедляются с 2,3% до 1,5%. А вот предварительные данные по росту ВВП Франции в четвертом квартале показали ускорение темпов роста с 1,1% до 1,5%.

Данные из США сильно разочаровали участников торгов, так что именно это и способствовало вчерашнему ослаблению доллара. Так, число первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 294 тыс. до 278 тыс., и на этом хорошие новости закончились. Число повторных заявок выросло с 2,219 млн до 2,268 млн, что опять повышает риски роста безработицы. Заказы на товары длительного пользования сократились на 5,1%, хотя прогнозировали сокращения на 0,6%. Та же самая картина и с заказами без учета транспорта, которые сократились на 1,2% при прогнозе сокращения на 0,1%. Все это указывает на растущие риски дальнейшего сокращения промышленного производства.

Сегодня уже вышла часть данных по Европе, но помимо них выходят еще цены производителей во Франции и Италии, а также данные по Испании и всей зоне евро в целом. В Испании выходят предварительные данные по ВВП в четвертом квартале, и ожидается ускорение темпов роста с 3,4% до 3,5%, однако последние данные по розничным продажам ставят это под сомнение. По еврозоне выходят предварительные данные по инфляции, темпы которой могут ускориться с 0,2% до 0,4%. Но главная новость уже вышла - розничные продажи в Германии, что и определяет динамику пары евро/доллар до выхода американской статистики.

В США выходят предварительные данные по ВВП за четвертый квартал, и ожидается сильное замедление темпов роста с 2,1% до 0,8%. Однако даже такое столь сильное замедление может оказаться еще хуже, так как последние данные по промышленности, как прямые, так и косвенные, говорят о рисках сильного замедления и даже спада в экономике.

Немецкие новости уже отыграны, так что до выхода данных по ВВП США пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0840-1,0930, затем, если данные окажутся хуже прогнозов, начнется рост до 1,0975, если же лучше - то снижение до 1,0800.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг, 28 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт вновь сильно вырос против доллара США, после того как были опубликованы данные по росту экономики Великобритании в 4-м квартале 2015 года. ВВП сумел показать рост на 0,5%, тогда как в 3-м квартале рост составлял всего лишь 0,4%.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4236 и VAH -1.4349. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4247.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт подобрался к максимумам вчерашнего дня.

Покупатели пытаются вновь закрепиться выше сильного сопротивления POC от 14 января – 1.4404, пробой которого даст им надежду на продолжение роста уже к POC от 13 января – 1.4441, а затем и к 1.4475, где будет заметна фиксация прибыли. В случае перелома нисходящей тенденции рост GBP/USD может привести к новым максимумам в районе VAL от 11 января – 1.4515.

В случае возврата в рынок продавцов, поддержку паре окажет промежуточный уровень POC сегодняшнего дня – 1.4357. Лишь реальное закрепление под ним может вернуть в рынок крупных игроков, что даст толчок к спуску в район VAL от 15 января – 1.4322, а затем и к VAH от 22 января – 1.4296. Самой дальней целью по коротким позициям на сегодня выступит область POC от 25 января – 1.4260.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Перед предстоящим сегодня заседанием Банка Японии вчерашние торги пара USD/JPY провела в очень узком ценовом диапазоне, находясь весь день под уровнем 119-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в пределах волны b, в с, в С, в (В), которая по-прежнему сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение и перейти в стадию формирования будущей волны с, в с, в С, в (В), цена может отработать отметку 119.75, соответствующую коррекционному уровню 50.0%, рассчитанному относительно всей протяженности волны а, в с, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,75 – 200,0% по Фибоначчи

116,43 – 127,2% по Фибоначчи

116,00

Цели для варианта с восходящей волной:

118,86 – 38,2% по Фибоначчи

119,76 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей волны b в с в С в (B), повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 118,86 и 119,76, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 119,76 может привести к завершению построения восходящей волны.

В четверг, 28 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар продолжил свое укрепление против доллара США на торгах в четверг, после того как покупатели сумели забраться на важный уровень сопротивления, что и привело к формированию новой восходящей волны по паре.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7041 и VAH - 0.7118. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7078.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос к новым максимумам против доллара США.

Поддержку паре оказывает и быстро растущая нефть.

Теперь покупателям необходимо забраться выше уровня 0.7133, на котором сейчас сосредоточено большое количество продавцов. Если это удастся сделать, рост AUD/USD продолжится к VAL от 5 января – 0.7163, а затем и к VAH этого же дня – 0.7201. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет область POС от 4 января – 0.7234.

В случае коррекции вниз продавцы столкнутся с промежуточной поддержкой VAH сегодняшнего дня – 0.7106. Движение под этот уровень приведет к увеличению коротких позиций с тестом POC от 29 января – 07078, а затем и к более крупному уровню VAH от 22 января – 0.7029. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит область POC этого же дня – 0.7006.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленное снижение от достигнутого во вторник максимума и в середине дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 1,0100. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается обозначить первые образующие волны во внутренней волновой структуре будущей волны с, в С. Если это так, то цена сохраняет потенциал для дальнейшего развития нисходящего движения в направлении первых возможных целей для этой волны с, в С, расположенных вблизи уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0056 – 50,0% по Фибоначчи

0,9992 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент еще может возобновить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны е в b в С (если волна усложниться еще больше) повышение возобновится с целями, находящимися около отметки 1,0199, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0199 могла привести к завершению построения повышательной волны.