Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 12.01.2016 будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 12.01.2016 года, время 19.00 мск.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «инертный неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «дивер» – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «разница с медленной линией больше 20%» – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 01.00 мск 13 января даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск 13.01.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Нефть постепенно отскакивает от минимумов, которые были достигнуты сегодня в первой половине дня.

Сегодня президент ОПЕК Эммануэль Ибе Качикву заявил о том, что членам картеля необходимо срочно собраться на экстренное заседание, которое может быть проведено уже в начале марта этого года. На нем будет обсуждаться вопрос снижения мировых цен на нефть. Напомню, что в конце прошлого года было принято решение о том, что в случае, если нефть и дальше продолжит снижаться и цена достигнет отметки в 35 долларов за баррель, будет проведено внеочередное заседание. Как видим, долго ждать не пришлось.

Сегодня также стало известно, что в связи с низкой стоимостью черного золота добыча сланцевой нефти на месторождениях в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале текущего года, скорее всего, сократиться по сравнению с январем на 116 тысяч баррелей в сутки, до 4,832 миллиона баррелей. Такой прогноз обнародовало сегодня Управление по энергетической информации Министерства энергетики США. Спад также будет обусловлен уменьшением объемов добычи почти на всех крупных месторождениях, сообщили в Минэнерго.

Золото вполне ожидаемо вернулось к уровню поддержки 1085 после пробоя 1094. Скорее всего, это будет первая остановка, после которой движение вниз продолжится. Многие экономисты совсем недавно рассуждали на тему проблем в Китае и указывали на возможность сохранения восходящей тенденции по золоту. Учитывая, что сегодня Банк Китая на фондовом рынке и с курсом юаня навел порядок, пусть и временный, спрос на активы-убежища, в том числе и золото, постепенно снижается, формируя новую нисходящую тенденцию.

Не нужно забывать и том, что в случае, если золото покажет более крупное падение, это может привести к формированию серьезного спроса на американский доллар, который отыграл лишь незначительную часть своих позиций против евро после снижения на прошлой неделе. Росту доллара США поспособствуют и инвесторы, которые будут искать более привлекательный вид вложений.

Из данных по США можно выделить цифры по розничным продажам от Redbook. За неделю с 3 по 9 января текущего года розничные продажи Redbook выросли 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А вот за первую неделю января розничные продажи в США снизились на 1%, но увеличились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Британский фунт пробился к очередным годовым минимумам в паре с долларом США и продолжил свое падение после выхода ряда слабых фундаментальных данных, свидетельствующих о проблемах в экономике страны. Фунт продолжает нисходящую тенденцию, которая была сформирована в середине декабря прошлого года и еще ни разу серьезно не корректировалась.

Фундаментальные новости поставили британский фунт в более тяжелое положение. По данным Национального бюро статистики Великобритании, объем промышленного производства в стране в ноябре 2015 года вновь снизился, что напрямую указывает на замедление роста экономики страны в 4-м квартале прошлого года. По сравнению с октябрем 2015 года объем промышленного производства сократился на 0,7%.

Падение было вызвано снижением в обрабатывающей промышленности. Экономисты прогнозировали, что объемы не изменятся. По сравнению с тем же периодом предыдущего года промышленное производство расширилось на 0,9%. Объемы производства в обрабатывающей промышленности сократились на 0,4% в ноябре.

Британский фунт уже обвалился к новым годовым минимумам и сейчас пытается нащупать уровень 1.4400, пробой которого приведет к дальнейшему падению GBP/USD в район поддержки 1.4253. Еще в середине прошлой недели велись разговоры о том, что фунт нащупал дно, и небольшой разворот в конце прошлой недели воодушевил многих трейдеров на покупки.

Как и ожидалось, отсутствие важных фундаментальных данных по еврозоне навредило европейской валюте в первой половине дня.

Были опубликованы лишь данные Банка Франции, который отчитался о том, что рост ВВП страны в 4-м квартале 2015 года составил 0,3%. Цифры полностью совпали с предварительной оценкой. В ходе своего выступления глава Банка Франции отметил, что слишком длительный период низких процентных ставок может спровоцировать новый финансовый кризис.

C технической точки зрения пара направляется в район сильной поддержки 1.0809, откуда в рынке вновь могут появиться хорошие покупатели. Будет ли данный уровень интересен трейдерам без поддержки со стороны хороших фундаментальных данных, узнаем в ближайшее время. Открывать покупки от этого уровня можно лишь при условии хорошего всплеска на индикаторе Bears, который должен сильно упасть, а также при отрицательном всплеске на индикаторе Bulls, который будет свидетельствовать о закрытии длинных позиций по доллару США.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0908. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4413. По паре Доллар/Франк следим за нисходящей структурой от 5 января. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции от нисходящей структуры 30 декабря. По паре Евро/Иена от 7 января формируется потенциал для восходящего цикла. По паре Фунт/Иена цена достигла ключевого предела для нисходящего движения и здесь мы ожидаем уход в коррекцию.

Прогноз на 12 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1069, 1.1039, 1.1016, 1.0975, 1.0954, 1.0908, 1.0850 и 1.0803. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 6 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 1.0908, в данном случае цель – 1.0954. Проход ценой шумового диапазона 1.0954 – 1.0975 должен сопровождаться выраженным движением, в данном случае цель – 1.1016, в коридоре 1.1016 – 1.1039 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1069, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0850 – 1.0803, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.0718.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0908 Take profit: 1.0954

Buy: 1.0975 Take profit: 1.1016

Sell: 1.0848 Take profit: 1.0810

Sell: 1.0795 Take profit: 1.0725

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4564, 1.4501, 1.4456, 1.4413, 1.4372, 1.4340 и 1.4269. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 4 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4413, в данном случае цель – 1.4372, в коридоре 1.4372 – 1.4340 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4269, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4456 – 1.4501, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4564.

Основная тенденция – нисходящая структура от 24 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4456 Take profit: 1.4500

Buy: 1.4510 Take profit: 1.4564

Sell: 1.4413 Take profit: 1.4372

Sell: 1.4340 Take profit: 1.4270

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0036, 0.9999, 0.9951, 0.9912, 0.9892, 0.9855 и 0.9831. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной восходящей структуры от 30 декабря, также от 5 января формируется потенциал для нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9950, в данном случае первая цель – 0.9912. Диапазон 0.9912 – 0.9892 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию выраженного движения книзу, здесь цель – 0.9855, в коридоре 0.9855 – 0.9831 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9999 – 1.0036, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.0114.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 30 декабря, потенциал для низа от 5 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0000 Take profit: 1.0035

Buy: 1.0040 Take profit: 1.0110

Sell: 0.9951 Take profit: 0.9915

Sell: 0.9890 Take profit: 0.9855

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.86, 117.92, 117.48, 116.87, 116.56, 115.95 и 115.52. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 30 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 116.87 – 116.56, здесь цель – 115.95. Потенциальным значением для низа считаем уровень 115.52, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 117.48 – 117.92, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 118.86.

Торговые рекомендации:

Buy: 117.50 Take profit: 117.90

Buy: 118.00 Take profit: 118.80

Sell: 116.55 Take profit: 116.00

Sell: 115.90 Take profit: 115.55

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4445, 1.4388, 1.4257, 1.4194, 1.4077, 1.4001, 1.3926 и 1.3808. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной восходящей структуры от 31 декабря. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.4194 – 1.4257, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 1.4388. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 1.4445.

Движения в коррекцию ожидаем после пробоя 1.4077, здесь первая цель – 1.4001. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4001 – 1.3926, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3808.

Основная тенденция – формирование локальной структуры для верха от 31 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4195 Take profit: 1.4255

Buy: 1.4260 Take profit:

Sell: 1.4075 Take profit: 1.4004

Sell: 1.4000 Take profit: 1.3928

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7092, 0.7033, 06994, 0.6921, 0.6879, 0.6851 и 0.6802. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 31 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.6920, в данном случае цель – 0.6879, в коридоре 0.6879 – 0.6851 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.6802, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.6994 – 0.7033, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7092, до этого уровня ожидаем оформления восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.6995 Take profit: 0.7030

Buy: 0.7036 Take profit: 0.7090

Sell: 0.6920 Take profit: 0.6880

Sell: 0.6850 Take profit: 0.6808

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 129.77, 128.94, 128.42, 127.28, 126.71, 125.41 и 124.82. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 7 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 127.28 – 126.71, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, в данном случае цель – 125.41. Потенциальным значением для низа считаем уровень 124.82, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 128.42 – 128.94, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 129.77.

Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 4 декабря, формирование потенциала для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 128.42 Take profit: 128.90

Buy: 129.00 Take profit: 129.70

Sell: 126.70 Take profit: 125.50

Sell: 125.40 Take profit: 124.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 176.19, 173.56, 172.14, 171.12 и 169.14. Здесь цена достигла ключевого предела от нисходящей структуры 19 ноября и мы ожидаем разворот в коррекцию с последующим формированием потенциала для верха. От уровня 169.14 ожидаем разворот кверху его пробой будет сопровождаться краткосрочным движением книзу.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 173.56 – 174.57, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 176.19.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 7 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 173.56 Take profit: 174.50

Buy: 174.60 Take profit: 176.15

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

Операционный масштаб Minuette (h1)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 30.12.2015 20:47.

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 13_20 января 2016 г будет обусловлено отработкой линий вил:

-> предупредительной линии LWL38.2 (31.65) вил операционного масштаба Minuette (сопротивление);

-> предупредительной линии LWL61.8 (30.60) вил операционного масштаба Minuette (поддержка).

Флет в диапазоне -> предупредительная линия LWL38.2 (31.65) вил операционного масштаба Minuette <-> предупредительная линия LWL61.8 (30.60) вил операционного масштаба Minuette

Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 31.65 (LWL38.2 Minuette) -> развитие движения #CL к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (32.25 <-> 32.75 <-> 33.25) и Micro (32.75 <-> 33.65 <-> 34.20), а так же зоны равновесия (33.65 <-> 34.60 <-> 35.55) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки указанных уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня поддержки 30.60 (LWL61.8 Minuette) с последующим обновлением minimum 30.41 -> продолжение нисходящего движения #CL к предупредительной линии LWL100.0 (28.85) вил операционного масштаба Minuette.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 30.12.2015 20:30.

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 13_20 января 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (98.75) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (98.30) вил операционного масштаба Minuette (поддержка).

Флет в диапазоне -> нижней границы канала 1/2 Median Line (98.75) вил операционного масштаба Micro <-> верхней границы канала 1/2 Median Line (98.30) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 98.30 -> развитие движения US Dollar Index в границах (98.30 <-> 97.95 <-> 97.60) канала 1/2 Medisn Line Minuette, а при пробое нижней границы (97.60) данного канала будет возможно достижение границ зоны равновесия (97.25 <-> 96.70 <-> 96.15) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (2) ->

пробой уровня сопротивления 98.75 -> вариант развития движения US Dollar Index внутри границ канала 1/2 Median Line (98.75 <-> 99.00 <-> 99.20) и зоны равновесия (97.25 <-> 96.70 <-> 96.15) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала пока что слабый виток коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. «Медвежья» модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. «Бычья» модель «Харами» говорила в пользу продолжения восходящей коррекции, но уже потеряла свою актуальность. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (135,83). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (133,72). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (135,83) и Сенкоу Спан Б (136,46).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 12 января, видим, что цена продолжает очень слабое нисходящее движение, закрепившись ниже последнего уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Все цели преодолены, цена располагается на абсолютных минимумах. В последнее время не было сформировано ни одной свечной модели. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей или боковой коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Если цена закрепится выше уровня 10,89, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции, однако целей для торговли нет. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при закреплении цены выше уровня 10,89. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 11,21. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не заходить на рынок до ее усиления.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров, при закреплении ниже Тенкан-сен (11,12). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (11,21), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (11,87) и Сенкоу Спан Б (13,03).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Пара продолжает оставаться в коррекционной зоне, выше поддержки 126,79. Для восстановления медвежьих настроений нужен пробой поддержки (126,79) и уверенное закрепление под историческим минимальным экстремумом (126,09). Пока же рынок находится в зоне коррекции, игроки на повышение сохраняют шансы её развития и углубления. Ближайшим коррекционным ориентиром и сопротивлением от старших таймфреймов является дневной Тенкан (129,34).

Н4-Н1

Ключевое сопротивление Н4 и Н1 сегодня расположено на 127,92 (крест Н4 + облако Н1), после пробоя уровня основной задачей игроков на повышение станет пробой трендовой и последовательное обновление максимумов (128,46 и 129,07). Далее решающее значение будет иметь встреча с сопротивлением облака Н4, усиленного дневным Тенканом (129,34).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Мировые цены на нефть не спешат приходить в себя. Проблемы вокруг китайской экономики продолжают оказывать давление на черное золото, которое во вторник обновило очередные годовые минимумы. Нефть марки WTI сегодня опустилась до уровня в 30,41 доллара за баррель, сохранив нисходящую тенденцию. Обеспокоенность инвесторов по поводу состояния экономики Китая и сохраняющийся переизбыток сырья на рынке оказывают сильное давление на котировки. Таким образом, говорить о формировании дна еще очень рано. Возможно, что-то изменится после завтрашней публикации данных по запасам черного золота в США.

Сырьевые валюты, которые вчера попытались немного стабилизироваться, сегодня вновь находятся под давлением.

Австралийский доллар достиг сильной поддержки 0.6944, которая, вероятнее всего, будет пробита, что вернет в рынок крупных продавцов, ставящих на дальнейшее укрепление американского доллара.

Новозеландский доллар также испытывает трудности с ростом. Сегодняшний возврат в район поддержки 0.6523 говорит о том, что в рынке нет серьёзных покупателей и вчерашний рост был лишь фиксацией прибыли.

Завтрашние данные по сальдо баланса внешней торговли КНР могут еще сильнее повлиять на сырьевые валюты. Ожидается, что положительное сальдо снизится до уровня в 52,2 млрд долларов США в декабре 2015 года с 54,1 млрд в ноябре.

Доллар США вчера немного укрепился против евро после того, как президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил о том, что ФРС следует продолжить постепенно повышать краткосрочные процентные ставки. По его мнению, мягкая денежно-кредитная политика является основной причиной дисбалансов в сфере инвестиций и оказывает негативное влияние на рынок труда. Каплан также указал на возможность очередных всплесков волатильности на финансовых рынках, которые будут частично связаны с постепенным повышением стоимости заимствований в США.

Сегодня не ожидается важных фундаментальных данных, поэтому весь рост европейской валюты, который возможен в первой половине дня, может быстро закончиться с приходом на рынок американских трейдеров, что приведет к формированию очередного витка нисходящего движения по паре.

С технической точки зрения в паре EUR/USD не произошло существенных изменений. Покупатели продолжают ориентироваться на сопротивление 1.0920 и удерживают пару от снижения в район важной поддержки 1.0809, ниже которой в рынок могут вернуться крупные продавцы. Отсутствие каких-либо критических показателей на индикаторах Bears и Bulls также говорит о том, что рынок не готов продолжить свой рост. Это является первым звоночком для тех, кто ставит на дальнейшее укрепление европейской валюты.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -172.5252

Пояснения:

Из анализа серебра 12 января следует, что цена продолжает располагаться ниже скользящей средней и преодолела уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 13,672. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 13,477. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на восходящее, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 13,672

S2 – 13,477

S3 – 13,281

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 13,867

R2 – 14,063

R3 – 14,258

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,477. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 55.5991

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 января вновь скорректировался к мувингу и по-прежнему не может его преодолеть, поэтому восходящее движение может возобновиться. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, однако лонги не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -108.1547

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 12 января вновь отработал уровень Мюррея «-1/8» и пока что не может закрепиться ниже него. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,4526, который повторно достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале восходящей коррекции, ордера на продажу являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4526

S2 – 1,4404

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4648

R2 – 1,4771

R3 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4526. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4404. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,4526 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 4.7544

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 12 января, видно, что цена вновь скорректировалась к уровню Мюррея «6/8» и может отскочить от него. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1109,38, который достигнут во второй раз. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вверх, что засвидетельствует окончание коррекции, ордера на покупку не рекомендуется открывать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1093,75

S2 – 1078,13

S3 – 1062,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1109,38

R2 – 1125,00

R3 – 1140,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1109,38. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 12 января продолжает практически безоткатное нисходящее движение, индикатор MACD время от времени разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4407. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,4300. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4580), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4718, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора MACD вверх, что будет означать начало коррекции, короткие позиции являются актуальными. Индикатор MACD может развернуться вверх в любой момент, среагировав на любое непонижение цены. Отскок цены от уровня 1,4407 может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4407. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4300. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4580 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4415 и 1,4310. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 января пара доллар/франк отработала линию Киджун-сен во второй раз и вновь пытается продолжить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9874, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9798. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0000), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0075, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9874. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9798. Стоп лосс располагаем выше 1,0000, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9880 и 0,9805. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 января, видим, что цена начала слабую восходящую коррекцию и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 116,17. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 115,06. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 119,42, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует окончание восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,17. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,06. Стоп лосс размещаем выше 117,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,25 и 115,15. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 января показывает, что цена преодолела уровень поддержки S1 и продолжает нисходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 29,73 и S3 – 27,33, если цена останется ниже уровня 32,13. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 32,13 и 33,61, если цена отскочит от 29,73. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 29,73 может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 29,73 и 27,33. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 32,13 или отскочит от 29,73, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов (могут разряжаться). Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 января показывает, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировали оба индикатора. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 2,4470 и R1 – 2,5070, если цена закрепится выше уровня 2,3490. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 2,2510 и 2,1910, если цена останется ниже уровня 2,3490. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,2510 может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,4470 и 2,5070. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,3490 или отскочит от 2,2510, это может засвидетельствовать окончание витка коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 января показывает, что цена скорректировалась к критической линии и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1009. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1095. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0840), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0774, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также мог спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1009. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1095. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0840 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1000 и 1,1090. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Японская иена слегка укрепилась против доллара США на утренних торгах в вторник после выхода положительной фундаментальной статистики. Нисходящее движение, которое наблюдается в паре USD/JPY, сохраняется, так как многие инвесторы ставят на более сильные перспективы роста японской экономики, не опасаясь при этом активных действий Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики.

Согласно данным Министерства финансов Японии, положительное сальдо текущего счета платежного баланса страны в ноябре 2015 года выросло благодаря высокому доходу от иностранных инвестиций. Положительное сальдо текущего счета составило 1,144 трлн японских иен, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель будет на уровне 877,5 млрд иен.

Дефицит внешней торговли сократился до 271,5 млрд иен, тогда как положительное сальдо первичного дохода увеличилось на 21,2%.

Правительство Японии сегодня также отчиталось по индексу настроений потребителей. Согласно данным, в декабре 2015 года индекс настроений потребителей поднялся до 42,7 пункта против 42,6 пункта в ноябре. Рост оказался незначительным и в целом остался без внимания рынка.

Кабинет министров Японии опубликовал очередные данные, указывающие на снижение инфляционных ожиданий в декабре прошлого года. Опрос показал, что 81,1% респондентов ожидают повышения цен по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против 82,1% в ноябре. Несмотря на то, что снижение совсем незначительное, это вызывает тревогу у регулятора, который борется с дефляцией на протяжении многих лет. Это, в свою очередь, может усилить сомнения инвесторов в том, что Банк Японии добьется поставленных целей по росту инфляции в долгосрочной перспективе.

Что касается технической картины пары USD/JPY, то уровень поддержки в 117 иен теперь является проблемой для продавцов. Скорее всего, от него покупатели американского доллара попытаются развернуть текущий нисходящий тренд. Однако сильного роста ожидать не стоит из-за присутствия покупателей японской иены в районах 118.37 и 119.69. Эти уровни можно рассматривать как коррекционные с точки зрения формирования нисходящей тенденции в начале декабря 2015 года.

Спрос на рисковые активы остается весьма сдержанным. Сегодня инвесторов немного успокоили заявления властей Китая о том, что рост национальной экономики в 2015 году составит 7%. Это помогло фондовым рынкам немного стабилизироваться после вчерашнего падения.

Китайский юань также немного вырос после того, как Центральный банк установил более низкий срединный курс национальной валюты. Многие аналитики указывают на интервенции со стороны Банка Китая, который покупал офшорный юань, тем самым поддержав его континентальный курс.

Старшие таймфреймы

После череды медвежьих свечек игрокам на повышение удалось вчера сформировать дневную свечу с бычьим настроением. Теперь их основной задачей является поддержка и развитие данных настроений, иначе коррекция может оказаться неглубокой, и снижение, ближайшей целью которого сейчас является 100% исполнение цели на пробой недельного облака (168,00), будет продолжено. Центром притяжения в настоящий момент служит первый целевой ориентир недельной цели (170,79), ближайшее сопротивление при коррекционном восстановлении расположено на 174,17 (дневной Тенкан).

Н4-Н1

Главным укреплением медведей на младших таймфреймах по-прежнему являются мёртвый крест Н4 и облако Н1. Закрепление выше данных рубежей может переломить ситуацию, при этом будет сформирована первая повышательная цель (цель на пробой облака Ишимоку на Н1). Сопротивления сегодня расположены следующим образом 171,34 (Сенкоу Спан Б Н1 + крест Н1), далее уровни мёртвого креста Н4 171,77 – 172,34 (Киджун Н4 + Фибо Киджун Н4).

Ключевой зоной притяжения сейчас служит 170,79 (Тенкан Н4 + низ облака Н1 + уровень старших таймов). Основным ориентиром и задачей для реализации медвежьих настроений является закрепление под минимумом начала текущей коррекции (169,32).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Очередной обвал китайского рынка акций в понедельник спровоцировал не менее драматичное падение цен на сырую нефть, которая теряла в моменте более 6%, опускаясь ниже отметки в 31 доллар за баррель.

Обрушение китайского фондового рынка в понедельник в очередной раз нанесло удар по рынкам акций и товарно-сырьевым площадкам. Если в Европе и Штатах основные фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику, то нефть рухнула более чем на 6% и на момент написания статьи торговалась ниже отметки в 31 доллар за баррель. Оказались под давлением и промышленные металлы. Цены на медь возобновили свое падение в январе после попытки восстановления в декабре и продолжают снижение к минимальным значениям, которые были в период острой фазы кризиса 2008-2009 гг.

На валютном рынке ситуация остается неоднозначной, хотя в целом прослеживается общая тенденция – уход от риска. Японская иена возобновила свой рост, под давлением остаются валюты товарно-сырьевой группы. Британский фунт снижается в преддверии решения Банка Англии по денежно-кредитной политике, а евро остается в диапазоне. Важно также отметить, что цены на золото сегодня возобновили рост после падения в пятницу и понедельник. Доходности по 10-летним американским гособлигациям также продолжили сокращаться после отскока вверх в понедельник.

В целом можно говорить о том, что напряжение на рынке продолжает усиливаться. Инвесторы избегают покупок рискованных активов на фоне высокой турбулентности и ожидания торможения роста мировой экономики.

Что касается ситуации с повышением ставок в Штатах, то здесь все пока неоднозначно, что является причиной высокой волатильности на рынках. Вчерашние комментарии членов ФРС, в частности Каплана, указывают на то, что никакого определенного решения о подъеме ставок ЦБ не принял и все будет зависеть от ситуации в экономике и, главное, от динамики инфляции. Поэтому внимание рынка будет полностью акцентировано на цифрах по инфляции. На этой неделе будут публиковаться данные по производственной инфляции, и, по прогнозам, они будут негативными, что будет отрицательным фактором для американской валюты, которая, напомним, получает поддержку на ожиданиях дальнейшего роста ставок.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в боковом диапазоне 1.0800-1.0980. Пару можно краткосрочно продавать от верхней границы и покупать от нижней.

Пара GBP/USD консолидируется перед заседанием Банка Англии по ставкам. Возможно, что она на фоне локальной перепроданности скорректируется на 23% по Фибоначчи к 1.4600 или даже выше к 1.4640, максимуму от 11.01.

В понедельник, 11 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт вчера попытался выстроить восходящее коррекционное движение, что в итоге закончилось очередными распродажами и возвратом к сильным уровням поддержки, которые были сформированы вчера в начале европейской сессии.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4513 и VAH -1.4564. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4525.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжил снижаться против доллара США.

В случае попыток роста, проблемы у покупателей могут начаться в районе VAL от 8 января – 1.4561. Лишь реальное закрепление на нем даст шанс «быкам» на дальнейшее восстановление пары в район POC этого же дня – 1.4615, а затем и к POC от 6 января – 1.4632, где в рынке вновь активно проявят себя продавцы. Более крупная фиксация прибыли по длинным позициям будет заметна в районе VAH от 6 января – 1.4660 и VAL от 4 января – 1.4693.

Область POC от 11 января – 1.4525 сейчас является первой целью продавцов британского фунта. Ее пробой приведет к тесту области VAL этого же дня – 1.4513. Пробой и этого диапазона откроет дорогу к очередным годовым минимумам в области POC от 8 июня 2010 года – 1.4480, а затем и к VAL этого же дня – 1.4435. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит минимум в районе 1.4401.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 11 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Инвесторы слабо верили в восходящее движение по паре AUD/USD, что привело во второй половине дня к очередным распродажам австралийского доллара. Давление продолжают оказывать низкие котировки нефти, которые обвалились сегодня в район 30 долларов за баррель.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL – 0.6959 и VAH – 0.7016. Точка контроля POC была сформирована в области 0.6977.

Прогноз на сегодня:

Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

В случае возврата в рынок покупателей, уровнем сопротивления выступит область VAL от 8 января – 0.6989, движение выше которой приведет к тесту POC этого же дня – 0.7014, а затем и к POC от 7 января – 0.7040, где в рынке активно себя проявят новые продавцы. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели выступит область POC от 6 января – 0.7070 и VAH этого же дня – 0.7117.

Что касается продавцов, то они постепенно приближаются к уровню VAL от 29 сентября – 0.6952, тест которого может привести к формированию новой, более крупной нисходящей волны с падением в район VAH от 7 сентября – 0.6939, а затем и VAL этого же дня – 0.6920. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит уровень VAL от 6 сентября – 0.6907.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта немного снизилась против доллара США на торгах в понедельник, 11 января, на фоне отсутствия у инвесторов желания рисковать после очередных проблем на китайском фондовом рынке. Поддержку доллару США оказало отсутствие важной фундаментальной статистики.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро всего на 61 пункт, волатильность торгов составила 120 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Несмотря на снижение пары, торговля сохранилась в восходящем ценовом канале. Нижняя граница проходит у минимума 8 января – 1.0802 и у минимума сегодняшнего дня 1.0841. Верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.0968.

Вчерашний уровень поддержки 1.0894 сегодня превратился в сопротивление. Если покупателям не удастся выбраться выше 1.0898, то, скорее всего, повторное снижение к 1.0854 приведет к возврату в рынок крупных продавцов с соответствующим падением пары к 1.0818 и к 1.0785, где вновь активно проявят себя крупные покупатели евро.

30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, и обе средние направлены вниз, что указывает на небольшое преимущество продавцов.

Если же быки сумеют взобраться на сопротивление 1.0898, оттуда им откроется дорога уже ко вчерашним уровням 1.0939 и 1.0964. Лишь их пробой придаст рынку новый бычий импульс с целью дальнейшего роста к 1.0993.

Bollinger Bands направлены вниз и сохраняют хорошую волатильность рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0872, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Дивергенция, о которой я говорил вчера, себя все же отработала, и теперь индикатор MACD полностью расположился на нулевой отметке, не давая четких сигналов по входу в рынок. Сегодня советую следить за фундаментальными данными и за тем, как рынок на них будет реагировать, и лишь затем входить в сторону основного движения.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0854, 1.0818, 1.0785

· Уровни сопротивления: 1.0898, 1.0939, 1.0964

· Moving Average 50 дней (желтая линия) -1.0887

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0883

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Вчерашним падением ниже отметки 116.70 пара USD/JPY спровоцировала отскок цены более чем в 130 б.п., к уровню 118-й фигуры. При этом в связи с тем, что валютная пара отработала двукратное равенство между волнами а и с, в Е, в В, вся волновая структура волны Е, в В, приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым возможность роста котировок в направлении уровня 120,00. В то же время сохраняется вероятность некоторого усложнения волны с, в с, в с, в Е и снижения цены под уровень августовского минимума минувшего года.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,75 – 200,0% по Фибоначчи

116,43 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

119,34 – 38,2% по Фибоначчи

120,31 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны С, повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 120,31, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 116,75 наводит на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с роста котировок к отметке 1.4605, хотя в конце дня и возвратилась практически к уровням закрытия пятничной сессии. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать минимум минувшего дня (1.4495) как завершение формирования не только волны с, в D, в В, но и всей этой волны в В. Если это так и волна с, в с, в D, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то вчерашнее восходящее движение может оказаться началом будущей волны Е, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4510 – 100,0% по Фибоначчи

1,4400

Цели для построения восходящей волны:

1,4761 – 261,8% по Фибоначчи

1,4842 – 200,0% по Фибоначчи

1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4761 и 1,4842 (эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения нисходящей волны (предположительно усложненной D в B) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4510, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4510 может привести к завершению построения всей нисходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Попытка возобновления нисходящего движения завершилась вчера неудачей, и после пробоя уровня 99-й фигуры цена по паре USD/CHF отскочила более чем на 140 п.п., в район отметки 1,0020. Сложившаяся при этом волновая ситуация допускает вероятность того, что волна b, в а, в с, в С, может значительно усложнить свою волновую структуру, продолжая движение под уровнем ценового паритета. В то же время следует отметить, что не существует значимых препятствий для перехода цены в стадию формирования достаточно протяженной волны с, в а, в с, практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0120 – 61,8% по Фибоначчи

1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9751 – 61,8% по Фибоначчи

0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в а в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С (которая выглядит вполне укомплектованно) повышение может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 привела к возможному завершению построения волны b в С. Коррекционная волна b в a в с в С тоже может завершиться в ближайшее время.

Анализ волновой разметки:

Отработав в начале вчерашних торгов отметку 1.0970, пара EUR/USD смогла возобновить ожидаемое нисходящее движение и, потеряв от максимума тихоокеанской сессии около 120 п.п., зафиксировалась под отметкой 1,0860. Таким образом, предполагаемая волна d, в b, в Е, в В, несколько усложнила свою волновую структуру, придав ей (как составной части наклонного треугольника) не совсем убедительный вид. При этом сложившаяся волновая картина допускает вероятность перехода валютной пары в стадию формирования волны е, в b, в Е, после повторного пробоя верхней образующей линии нисходящего канала.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

1,0632 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1092 – 61,8% по Фибоначчи

1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно e в b в E в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара вырос на 3,0208 рубля,и составил 75,9507 рубля за доллар.

Рубль дешевеет под воздействием непрекращающегося падения нефтяных цен, которые уже подошли к 30 долларам за баррель. Цена на черное золото вплотную подбирается к себестоимости добычи в России и Саудовской Аравии, являющимися крупнейшими производителями и экспортерами в мире, что чревато колоссальным дефицитом предложения в будущем. Более того, столь низкая цена уже сейчас приводит к замораживанию инвестиций в добычу, так что рассчитывать на увеличение предложения в будущем также не приходится. Все это может привести к обратному взрывному росту нефтяных цен, что будет еще более разрушительным для мировой экономики. Игроки упирают на растущее предложение, так как на рынок вышел Иран, хотя его объемы пока недостаточны, и на промышленные объемы поставок он сможет выйти только к концу года. Другим фактором называют нестабильность на китайской бирже, только вот биржевые индексы снижаются уже две недели, и во всем мире. Еще более странным является то, что нефть дешевеет, несмотря на сокращающиеся запасы нефти и газа в американских хранилищах, а это всегда приводило к росту цен. Очевидно, что на нефтяном рынке надувается обратный пузырь, на понижение. Пока спекулянты ведут такую игру, у участников рынка будет множество поводов играть против рубля. При этом сильное ослабление рубля приведет к росту инфляционных ожиданий, что вынудит Банк России в очередной раз отложить снижение ключевой ставки, а это окажет пагубное влияние на отечественную экономику.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 74,8220 - 77,2740 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Темпы роста промышленного производства в Испании лишь ускоряются, и по итогам ноября они выросли с 4,1% до 4,2%, что указывает на уверенное восстановление четвертой экономики зоны евро. Тем не менее единая европейская валюта потеряла почти 60 пунктов. Конечно, данные по Испании не имеют того веса, что из Германии, но и из США не поступало особо интересных новостей. Хотя, можно попробовать сослаться на то, что рынок так отреагировал на индекс уверенности инвесторов в зоне евро от Sentix, который сократился с 15,7 до 9,6. Но это кажется маловероятным, особенно учитывая то, что евро начал дешеветь задолго до этого.

В свою очередь, индекс условий на рынке труда в США вырос с 2,7 до 2,9, что тоже не является значимым показателем, способным как-либо повлиять на рынок. Доходности по векселям также не демонстрируют положительной динамики, так как по 3-месячным они остались неизменными, а вот по 6-месячным сократились с 0,50% до 0,47%, что в очередной раз говорит о неготовности американской экономики к повышению ставки рефинансирования. Таким образом, в очередной раз становится очевидно, что при всех равных условиях тенденция на укрепление доллара продолжается и рынок готов играть против доллара только в случае выхода действительно значимых новостей.

Сегодня не будет никаких новостей из Европы, так что все внимание только к США, где публикуются данные по количеству открытых вакансий JOLTS, число которых может вырасти с 5,383 млн до 5,410 млн. Рост числа открытых вакансий традиционно воспринимается как положительный фактор, так что ожидания будут придавать сил доллару.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0855 - 1,0905 с движением к нижней границе. Следующий ориентир 1,0830.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.