Вышедшие в первой половине дня данные по еврозоне оказали лишь временную поддержку паре, после чего нисходящая тенденция, которая была сформирована вчера, возобновилась.

Рынок с осторожностью смотрит в сторону рисковых активов, в том числе и на европейскую валюту, после того как вчера президент Европейского центрального банка Марио Драги указал на возможность пересмотра денежной-кредитной политики уже в марте текущего года.

Данные по деловой активности в секторе услуг Франции оказали положительное влияние на рынок. По информации компании Markit, составной индекс менеджеров по снабжению в январе 2016 года вырос до 50,5 пункта с 50,1 пункта в декабре. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности.

По сведениям той же компании Markit, темпы экономического роста в еврозоне в начале 2016 года замедлились. Согласно полученным данным, составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны снизился в январе текущего года до уровня в 53,5 пункта с 54,3 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс сократится лишь до 54,1 пункта.

Прогноз по росту гармонизированной инфляции в евроблоке был снижен до 0,7%, а оценка на следующий год – на 0,1%. Эксперты ожидают, что инфляция в 2017 году составит лишь 1,6%, а это означает, что ЕЦБ должен принимать более активные меры.

Как я отмечал, нисходящая тенденция по паре сохраняется. Возврат под уровень 1.0850 дал возможность войти в рынок новым продавцам, которые рассчитывают на падение пары в район поддержки 1.0743.

Что касается британского фунта, то восходящая коррекция продолжилась. Произошло это даже несмотря на слабые данные по розничным продажам в Великобритании, которые в декабре 2015 года упали. По информации Национального бюро статистики Британии, розничные продажи в стране в декабре сократились на 1% по сравнению с ноябрем, однако по сравнению с аналогичным периодом 2014 года они выросли на 2,6%. Экономисты ожидали менее значительного снижения показателя.

Восходящая коррекция по британскому фунту будет постепенно замедляться от уровня 1.4340, а более крупные продавцы проявят себя уже в районе 1.4440, где покупатели будут фиксировать прибыль. Всплеск на индикаторе Bears при подходе пары к важным уровням сопротивления также свидетельствует о постепенном возврате в рынок продавцов.

Данные по США не привлекли особого внимания инвесторов. Индикатор экономической активности ФРБ Чикаго в декабре 2015 года упал до -0,22 пункта против -0,36 пункта в ноябре. Экономисты ожидали снижения индекса до -0,50 пункта.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 22.01.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 22.01.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 20.01.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 22 января, видим, что цена начала слабый виток коррекционного движения к линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Все цели преодолены, цена располагается на минимальных значениях. «Бычья» модель «Просвет в облаках» сигнализировала о возможном начале восходящей коррекции, но уже потеряла свою актуальность. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Киджун-сен и уровень сопротивления 10,89.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции, однако целей для торговли нет. Открывать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 10,43. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не заходить на рынок.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров, при закреплении ниже Тенкан-сен (9,96). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (10,43) и 10,89.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала корректироваться с целью критическая линия. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09. «Медвежья» модель «Падающая звезда» просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это подтвердит начало восходящей коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 130,40.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (127,42). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели или при отскоке цены от Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (125,67). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (127,42) и 130,40.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Реализовав небольшую хитрость, рынок вчера всё же закрылся выше дневного Тенкана. На текущий момент дневной краткосрочный тренд (127,45) выступает в роли поддержки, и игрокам на повышение важно сейчас подтвердить и развить вчерашнее настроение. Сопротивлениями, к которым сейчас могут направляться быки, являются 129,06 (дневной Фибо Киджун) и 129,96 (дневной Киджун).

Н4-Н1

В настоящий момент встречено сопротивление облака Н4, в результате пробоя игроки на повышение смогут заручиться полной долгосрочной поддержкой младших таймфреймов. Если сейчас им удастся сохранить и развить своё преимущество, то на Н1 для игроков на повышение сформирована первая повышательная цель (цель на пробой облака), которая приведёт пару к сопротивлению дневного Фибо Киджуна (129,06). В ходе этого движения будет сформирована следующая повышательная цель (цель на пробой облака Н4), её исполнение позволит быкам дотянуться до дневного Киджуна (129,96).

Ключевой поддержкой сегодня является дневной Тенкан (127,45). В текущей ситуации он усиливает основные поддержки младших таймфреймов (линии креста Н4 и облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В прошедшую среду пара достигла минимума 2014 года, что позволяет наблюдать за появлением крупного спроса. Рост курса к текущему моменту составляет уже 2.5%. Несмотря на то, что рост является коррекционной моделью к последнему среднесрочному падению, покупки от двухгодичного экстремума могут быть выведены в безубыток и частично зафиксированы.

Среднесрочный план.

Тест минимума 2014 года 163.85, который произошел два дня назад, позволил курсу сформировать разворотную модель младшего периода. Дальнейший рост может привести к возврату к минимуму 2015 года в среднесрочной перспективе, что позволит сформировать коррекционную модель ко всему падению последних трех месяцев. Важно понимать, что рост является коррекцией, поэтому необходимы частичные фиксации покупок на случай возобновления нисходящего тренда, который вновь приведет к обновлению годового минимума с большой долей вероятности.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие торгов текущей недели произойдет ниже открытия. Это даст возможность продолжить работу в нисходящем тренде в начале следующей недели.

Внутридневной план.

Вчера произошел пробой и закрепление выше дневной КЗ 166.60-166.32. Это позволило открывать длинные позиции после ретеста зоны с целью роста к недельной КЗ 168.69-169.22. Достижение этой зоны даст возможность определить дальнейший приоритете. Из этого следует, что большая часть покупок должна быть закрыта, а формирование разворотной модели потребует открытия продаж, целью которых станет возврат к дневной КЗ. Для того чтобы восходящее движение продолжилось, необходимо закрытие сегодняшней американской сессии выше уровня 169.22.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Вчерашнее заявление главы ЕЦБ М. Драги оказало сильную поддержку рискованным активам на волне понижения панических настроений, которые значительно усилились в начале этого года.

В ходе пресс-конференции М. Драги сообщил, что на мартовском заседании может быть пересмотрен взгляд банка на необходимость расширения стимулирующих мер, так как предельно низкий уровень инфляции грозит экономике, а турбулентность на финансовых рынках может негативно сказаться на перспективах восстановления в еврозоне. Инвесторы не ожидали такого от президента ЕЦБ. Предполагалось, что банк не только оставит свою денежно-кредитную политику без изменений, но и займет выжидательную позицию. Но М. Драги «взорвал» рынки своим сообщением, что вызвало волну оптимизма у участников рынка.

На фоне его выступления цены на защитные активы пошли вниз – государственные облигации США подешевели, иена ослабела по отношению к американскому доллару, а золото продолжило снижение. Цены на сырую нефть резко выросли и продолжают увеличиваться в пятницу, вдохновляя рынки вероятностью продолжения коррекции. Случится это или нет, сказать сложно. Пока фундаментальных факторов для разворота на нефтяном рынке нет, но коррекция может продолжиться в том случае, если рынки действительно поверят в то, что ЕЦБ начнет дополнительное стимулирование экономики еврозоны. На рынке появились предположения, что на мартовском заседании ЕЦБ понизит депозитную ставку еще на 0.1%, до минус 0.3%, а также расширит стимулирование на 10 млрд евро в месяц, до 70 млрд евро. Если такие меры будут приняты, то это должно будет оказать поддержку мировым рынкам и значительно снизить напряженность.

Но пойдет ли ЕЦБ на это в марте, сказать опять же сложно, так как ожидания рынка в декабре он не оправдал, хотя до этого Драги лично обещал расширить стимулы. Доверие инвесторов к регулятору понизилось, и теперь, если в марте опять ничего не произойдет, рынки могут уже игнорировать заявления Драги, что подорвет не только его авторитет, но и ЕЦБ, а на это, скорее всего, ни президент регулятора, ни банк не пойдут. Поэтому вероятность новых стимулов действительно выросла, и она может стать сдерживающим фактором панических настроений, которые подскочили в начале этого года.

Слова Драги не смогли оказать сильного давления на евро в паре с американским долларом, хотя он продолжает снижение в других парах. На поведение пары евро/доллар по-прежнему оказывают сильное влияние два взаимоисключающих явления – наличие в еврозоне стимулов и слабость евро и в то же время ослабление доллара США на волне падения ожиданий относительно очередного повышения ставок в марте этого года. Но в перспективе евро, вероятнее всего, продолжит снижение уже на фоне новых стимулов. На этой неделе фьючерсы на ставки ФРС показывали 24% вероятность их роста в марте против 48% в декабре прошлого года.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных индекса деловой активности в Германии и еврозоне, к выходу цифр по объему розничных продаж в Британии, значениям по потребительской инфляции в Канаде и продажам на вторичном рынке жилья в США.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800-1.0980. Вероятнее всего, такая динамика сегодня продолжится, если пара не преодолеет сильный уровень поддержки 1.0800 на фоне слабых данных по еврозоне и закрепится ниже него. В этом случает есть вероятность ее снижения к 1.0700-15.

Пара USD/CAD может продолжить падение на волне отскока на рынке сырой нефти. Преодоление отметки 1.4235 может привести к снижению к 1.4175, а затем уже к 1.4035, несмотря на локальную перепроданность. Но это произойдет только в том случае, если цены на нефть продолжат корректироваться вверх, а инфляция в Канаде повысится.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании BIDU находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 172 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 180, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 188.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 162.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Видно, что продавцы достигли локального минимума в районе 62, откуда ожидается возобновление восходящего движения.

Чрезмерно длинная колонка "О" также подразумевает скорое возобновление роста.

Преодоление уровня сопротивления 65 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 69, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 72.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 61.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления сопротивления 65.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AMZN находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Преодоление уровня сопротивления 588 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 600, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 620.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 564.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Ранее преодоление уровня поддержки 57 подало сильный сигнал к продаже.

В данный момент акции достигли первоначальной цели в районе 54, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью по прежнему выступает зона поддержки в районе 49.

Покупки рассматриваются только после преодоления уровня сопротивления 64.

Тогда, первоначальной целью для покупателей выступит отметка 67, а основной целью - зона сопротивления в районе 70.

Сегодня рекомендуется удерживать короткие позиции.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 86 подало сильный сигнал к продаже, после чего возобновилось восходящее движение в рамках коррекции.

В данный момент акции находится на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 85, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 80.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 92, преодоление которого отменит все сигналы к продаже и сменит тенденцию на восходящую.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AA находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 7,5 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 3.

Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 8,5.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 96 подало сильный сигнал к продаже, после чего возобновилось восходящее движение в рамках коррекции.

В данный момент акции находится на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 94, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 92.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 102.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 2,177 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 2,155, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 2,113.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 2,232.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Преодоление уровня поддержки 2,03 подало сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 1,99, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,95.

Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 2,09.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары NZD\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Преодоление уровня сопротивления 0,658 подало сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 0,668, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 0,685.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 0,649.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 76.7869

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 22 января, видно, что цена продолжает виток нисходящей коррекции с целью мувинг. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1109,38. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вверх, что засвидетельствует завершение коррекционного движения, открывать ордера на покупку не рекомендуется. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1093,75

S2 – 1078,13

S3 – 1062,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1109,38

R2 – 1125,00

R3 – 1140,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1109,38. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда.

Понижающиеся вершины и основания свидетельствуют о нарастающей силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 0,92 подаст сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 0,902, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 0,89.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 0,948.

Сегодня рекомендованы продажи только после преодоления уровня поддержки 0,92.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 55.3665

Пояснения:

Из анализа серебра 22 января следует, что цена по-прежнему располагается выше мувинга и может продолжить восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 14,258. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала. Ордера на продажу станут актуальными только после обратного закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора лонги сейчас не рекомендуется рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 13,867

S2 – 13,672

S3 – 13,477

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,063

R2 – 14,258

R3 – 14,453

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности открытия лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для актуальности ордеров на продажу требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 января, видим, что цена начала восходящее движение и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 118,09, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 119,17. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение отменится, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 116,22, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 118,09. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 119,17. Стоп лосс размещаем ниже 117,05 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 118,09 или при развороте MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,00 и 119,10. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: -156.4997

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 22 января закрепился ниже мувинга, поэтому сейчас стали актуальными ордера на продажу. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, открытые короткие позиции может сопровождать. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что означает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0742

S2 – 1,0620

S3 – 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0864

R2 – 1,0986

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0742. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0620. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: 10.3615

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 22 января продолжает корректироваться с целью скользящая средняя линия, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,4160, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, шорты не актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4160

S2 – 1,4038

S3 – 1,3916

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4282

R2 – 1,4404

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4160. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от скользящей средней линии или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

22 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но не смогла закрепиться выше первого таргета. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0117, который уже был отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0223. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0070), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет вновь ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9999, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0117. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0223. Стоп лосс располагаем ниже 1,0070, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0110 и 1,0215. Короткие позиции пока что не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 января показывает, что цена продолжает находиться выше уровня R1, что означает возможное возобновление восходящего тренда. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,2870 и R3 – 2,4360, если цена останется выше уровня 2,1370. Целями для возобновления нисходящей коррекции выступают уровни 2,0450 и 1,8950, если цена закрепится ниже 2,1370. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,2870 может спровоцировать начало нового витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,2870 и 2,4360. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,2870 или закрепится ниже 2,1370, это может засвидетельствовать виток коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 января показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0818, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0721. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0875), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0998, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0818. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0721. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0875 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0825 и 1,0730. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 22 января отработал первый таргет и начал коррекционное движение, отскочив от него. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4137, который уже достигнут, но остался не преодоленным. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4017. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4210), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,4370, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4137. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4017. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4210 и по мере понижения переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4145 и 1,4025. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Daily

Пара продолжает падение котировок на 24-часовом графике в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций по-прежнему не наблюдается. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Перепроданность индикаторов повышает вероятность отбоя от уровня Фибо 161,8%. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения котировок.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу валюты Англии и начали рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Проход парой 22 января последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3731.

Daily

Падение котировок продолжается в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68, бычья дивергенция - отменена. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,85. Назревающих дивергенций не видно.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции котировки продолжают рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,81. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72. Отбой котировок 22 января от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 125,95.

Daily

Закреплением курса под уровнем коррекции 38,2% пара сохраняет шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,94. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% - 128,49 аналогично сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,65.

4h

После образования медвежьей свечной формации «Поглощение» на 4-часовом графике котировки выполнили некоторое падение, после чего разворот в пользу евровалюты. 22 января образовалась новая медвежья формация «Поглощение», которая позволяет ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 0,0% - 126,08. Образование бычьей формации сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 131,67. Закрепление котировок под уровнем Фибо 0,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение.

Daily

Без образования бычьей свечной формации котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и возврат к уровню коррекции 200,0% - 0,6525. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,5809. Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя пары от уровня Фибо 200,0%. Закрепление курса над уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6965.

4h

Бычья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу новозеландского доллара и продолжить процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Образование медвежьей свечной формации «Харами» позволяет рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6297. Новая бычья формация или проход парой пика «Харами» повысит вероятность продолжения роста котировок.

В четверг, 21 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт сумел найти в себе силы, что привело к сильному отскоку от очередных годовых минимумов и к формированию хорошего восходящего коррекционного импульса по паре.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4132 и VAH -1.4228. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4176.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт подобрался к максимумам вчерашнего дня.

Покупатели подошли к сильному уровню сопротивления POC от 19 января – 1.4252, о котором еще вчера не приходилось даже и мечтать. На сегодня вероятное движение выше этой области даст возможность к открытию длинных позиций с целью теста POC от 18 января – 1.4275, а затем и уровня VAH этого же дня – 1.4301. Самой дальней целью у покупателей на конец недели будет область VAH от 19 января – 1.4339.

Что касается продавцов, то для начала требуется вернуться под промежуточную поддержку VAL сегодняшнего дня – 1.4209. Лишь после закрепления под этим уровнем GBP/USD попытается вернуться в район POC от 21 января – 1.4176 и к более крепкой поддержки POC от 20 января – 1.4155. Самой дальней целью по коротким позициям выступит область VAL вчерашнего дня – 1.4132.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 21 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Резкий рост котировок нефти привел к формированию восходящей тенденции по паре, которая подобралась к сильным уровням сопротивления.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.6887 и VAH - 0.6954. Точка контроля POC была сформирована в области 0.6908.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного вырос против доллара США.

Покупатели сейчас ведут активную борьбу за уровень POC от 13 января – 0.7024, закрепление на котором позволит укрепить позиции австралийского доллара, что приведет к тесту POC от 7 января – 0.7042, а затем и к VAH от 8 января – 0.7065. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет область POC от 6 января – 0.7105, где в рынке заявят о себе крупные продавцы.

В случае снижения AUD/USD поддержку паре окажет уровень VAH от 12 января – 0.7000. Движение ниже приведет уже к тесту VAH от 14 января – 0.6961, а более крупные покупатели вновь появятся в районе POC этого же дня – 0.6942. Самой дальней целью по коротким позициям, где может произойти перелом восходящей коррекции, будет уровень POC от 21 января – 0.6908.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для начала нисходящего движения, вчерашние торги пара USD/CHF начала с роста котировок и только после достижения отметки 1.0145 смогла возвратиться к уровням открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в С, в форме диагонального треугольника, в котором его внутренняя волна е приняла несколько укороченный вид. Если это так, то от максимума минувшего дня можно ожидать начала достаточно длительного снижения цены и ее перехода в стадию формирования волны с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0120 – 61,8% по Фибоначчи

1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9751 – 61,8% по Фибоначчи

0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися немного выше отметки 1,0199, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила отход от минимума среды и во второй половине дня достигла отметки 117,80. При этом внутренняя волновая структура волны b, в с, в С, в (В), сформировавшаяся в виде наклонного треугольника, приняла практически завершенный вид. Если это так, то от максимума минувшего дня, или немного выше, можно ожидать возобновления нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в с, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,75 – 200,0% по Фибоначчи

116,43 – 127,2% по Фибоначчи

116,00

Цели для варианта с восходящей волной:

119,22 – 127,2% по Фибоначчи

120,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей волны (С), повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 119,22, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше.

Анализ волновой разметки:

Вчерашний намек М.Драги на то, что вследствие падения цен на нефть инфляция может снова ослабнуть, в связи с чем ЕЦБ готов будет пойти на новые шаги в области стимулирования роста цен, привел к ожидаемому непродолжительному падению цены по паре EUR/USD под уровень 08-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны е, в b, в Е, в В, в несколько укороченном виде. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок может оказаться началом будущей волны с, в Е, в В, расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 1,1800. В то же время двойственная позиция ЕЦБ в отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики может оставить валютную пару в диапазоне между уровнями 07-й и 10-й фигур, а волна b, в Е, в В, примет еще более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0780 – 50,0% по Фибоначчи

1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1092 – 61,8% по Фибоначчи

1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно e в b в E в B, если не завершена) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Провал европейской валюты против доллара США в первой половине дня на торгах в четверг, 21 января, был частично компенсирован крупными покупателями, которые были расположены в районе сильных уровней поддержки. Однако в целом пара EUR/USD, после вчерашних заявлений президента ЕЦБ, сохраняет склонность к снижению.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 13 пунктов, волатильность торгов составила 145 пунктов.

Фундаментальный обзор:

ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,05%, а отрицательную ставку по депозитам на уровне -0,30%. В ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги указал на то, что в настоящее время заметно ухудшение динамики инфляции, а это может заставить регулятора пересмотреть денежно-кредитную политику на следующем заседании.

Рынок труда в США остался без внимания.

По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 10 по 16 января выросло на 10 000 до 293 000. Экономисты ожидали число заявок на уровне 277 000.

Технический анализ:

Сильная волатильность рынка пока не позволяет построить какой-либо канал по паре. Лишь после возможной коррекции вверх будет образована его верхняя граница.

Продавцы сегодня будут отчаянно сражаться за уровень 1.0820, закрепление под которым может сломать боковую тенденцию по паре и вернет в рынок крупных игроков. Это приведет к снижению EUR/USD в район минимумов 1.0743 и 1.0730.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и, несмотря на вчерашнюю коррекцию пары, обе скользящие направлены вниз, что сохраняется возможность дальнейшего снижения евро.

Покупатели будут стремиться к возврату на уровень 1.0881, выше которого имеется ключевое сопротивление 1.0900. Только лишь после реального закрепления там, можно ожидать возврата EUR/USD к максимумам в области 1.0959 и 1.0978.

Bollinger Bands направлены вниз и сохраняют хорошую волатильность рынка, подтверждая противостояние крупных игроков. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0853, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, и в случае закрепления ниже ключевой поддержки я рекомендую открывать короткие позиции по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0820, 1.0790, 1.0753

· Уровни сопротивления: 1.0881, 1.0900, 1.0932

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0885

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0864

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее падение цены к отметке 1.4078 привело во второй половине дня к ожидаемому развороту и росту пары GBP/USD на 180 п.п. от достигнутого минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после отработки двукратного равенства между размерностями волн а и с, в с, в С, валютная пара завершила процесс формирования волны с, в с, в С. Если это так, то обозначившаяся восходящая коррекция, скорее всего, будет развиваться в направлении уровней 44-й, или 45-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4109 – 423,6% по Фибоначчи

1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4409 – 38,2% по Фибоначчи

1,4511 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4409 и 1,4511, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно с в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4075 может привести к завершению построения всей нисходящей волны С.

На текущей неделе произошел возврат курса к минимуму 2014 года, что позволило наблюдать появление предложения. Разворотная модель еще не сформирована, но разнонаправленное движение составляющих пар способствует нарушению баланса на кросс-курсе.

Среднесрочный план.

После того как курс вернулся к минимуму 2014 года 0.7766, основным моментом стала реакция на эту отметку. За последние два дня курс упал на 2%, что указывает на высокую вероятность формирования разворотной модели старшего периода и образование нисходящего движения, которое будет иметь целью тест осеннего максимума 2015 года, который долгое время выступал в качестве сопротивления, а теперь является значимой поддержкой. Достижение этой отметки будет говорить о реализации среднесрочной модели и даст возможность вновь искать покупки при появлении первых признаков спроса.

Для полного нарушения восходящей долгосрочной динамики потребуется пробой и закрепление ниже уровня баланса января, расположенного на отметке 0.7440. Важно отметить, что возобновление роста с текущих отметок имеет не высокую вероятность, поэтому рассматривать покупки возможно только при тесте значимой контрольной зоны поддержки младшего периода.

Внутридневной план.

Вчера произошло нарушение восходящей структуры на младшем периоде. Это стало возможным после того, как пара закрепилась ниже дневной КЗ 0.7673-0.7663. Основной целью падения является недельная КЗ 0.7590-0.7571. Тест этой зоны укажет на дальнейший приоритет. Если пара не сможет закрепиться ниже недельной КЗ, то рост возобновится, а первой целю вновь станет дневная КЗ, образованная от локального минимума недели. Для продолжения падения требуется закрепление ниже уровня 0.7571. Это откроет путь к уровню 0.7440, который был рассмотрен в среднесрочном плане.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Выход за пределы месячной КЗ привел к появлению крупного предложения, которое позволило паре образовать разворотную нисходящую модель старшего периода. Основной целю падения является уровень баланса января.

Среднесрочный план.

После того как пара вышла за пределы месячной КЗ 1.4492-1.4392, приоритетом стало падение курса. В конце текущей недели данное падение было сформировано и курс смог не только вернуться внутрь контрольной зоны, но и продолжил снижение, формируя разворотную модель старшего периода. Падение последних двух дней составляет 3.5%, что является указанием сильного давления на курс со стороны маркетмейкера. Основной целью среднесрочного движения является уровень баланса января 1.4002. Достижение этой отметки укажет дальнейший приоритет. Закрепление ниже баланса откроет путь к падению и возврату цены к месячной КЗ декабря.

Возобновление роста с текущих отметок позволит получить выгодные цены на продажу инструмента в случае повторного теста месячной КЗ. Возобновление восходящей долгосрочной структуры станет возможным только после нарушения медвежьего импульса на младшем таймфрейме.

Внутридневной план.

В середине текущей недели произошло формирование разворотной модели сначала младшего периода, когда была пробита дневная КЗ 1.4527-1.4510. Затем, в течение суток, была достигнута недельная КЗ 1.4366-1.4330. Вчера произошло закрепление ниже этой зоны, что позволяет рассматривать дальнейшее падение вплоть до недельной КЗ 1.4006-1.3972, внутри которой располагается уровень баланса января 1.4002. Нарушение нисходящего импульса произойдет в случае, если пара сможет пробить и закрепиться выше дневной КЗ 1.4401-1.4385, образованной от локального минимума недели.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Вчера, 21.01, жестоко досталось трейдерам по EURUSD. Все ждали решения ЕЦБ и выступления Драги. ЕЦБ оставил ставки без изменений, но Драги сделал заявление, после которого началось сильное движение. Драги сообщил, что ЕЦБ не будет повышать ставки длительное время - и риски в ЕС связаны со слабым ростом (то есть риск инфляции намного ниже). И тут началось.

Евро за минуты рухнул до 1.0800 и отметился на 1.0780. Было пробито несколько локальных уровней вниз. Однако затем началось самое неприятное для трейдеров, торгующих направленные стратегии, - курс евро стал откатывать всё сильнее и сильнее и отскочил до 1.0900 - то есть до начальной точки движения!

Таким образом, вопрос о направлении по евро остался открытым.

Как мы и ожидали, четверг стал днем сильного отскока. Фондовые индексы США закрылись ростом, правда, очень небольшим, +0.5%

Нефть отскочила до 29 долл/баррель. Рубль отскочил вниз от отметки 85 руб/долл. - до 82.60

Что касается рубля, я думаю, что мы уже видим максимум роста доллара. Если и преодолеют 85 руб./доллар - очень ненамного, думаю.

Сорос заявил, что он считает, что "жесткая посадка экономики Китая и сильный спад неизбежен". Сорос продает индекс S&P500 и сырьевые валюты, покупает американские гособлигации (трежерис).

Фунт тоже отскочил от минимумов заметно.

Сегодня важных новостей нет (в 18.00 новости по США по строительству - и опережающие и индикаторы - новости второго порядка).

Всем удачного дня.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 22 января

На графике кросса направление тренда, в краткосрочном масштабе времени, задает нисходящая волна от 4 июня прошлого года. Ее последний участок, стартовавший 4 декабря, столкнулся с необходимостью отработки встречной коррекции. Коррекционная волна имеет неправильный вид своей структуры, что подразумевает малый размах подъема заключительной части движения.

Конец вчерашнего дня продемонстрировал смену тенденций. После ложного прокола зоны поддержки цена сменила вектор направления, начав энергичный подъем. Потенциал отработанного участка превышает размеры отката в рамках предыдущего снижения. Это говорит о высокой вероятности продолжения начавшейся вчера бычьей межсессионной волны.

Сегодня, в первой половине дня, более вероятен флетовый настрой. Не исключаю нисходящего вектора не ниже границ поддержки. Активизация колебаний цены более вероятна во второй половине дня. Жду возобновление бычьего настроя, прорыв вверх как минимум до границ ближайшего сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 128.30/60

- 129.20/50

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 127.00/126.70

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: В рамках интрадея возможны короткие сделки на покупку сниженным лотом. Торговые сигналы отслеживайте на своих ТС. Начинающим рекомендую сегодня воздержаться от торговли по этой паре.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 22 января

Плоская волновая конструкция, формирующаяся на графике индекса доллара США с 4 декабря, остается основным объектом анализа. Текущая волна выглядит как геометрическая фигура «восходящий вымпел». Вчерашнее повышение волатильности спровоцировало прорыв верхней границы коридора, что было ожидаемо. Неожиданностью стал возврат котировок доллара в границы флетовой зоны, при этом потенциал нисходящего движения явно превосходит размеры отката. Этот маневр недвусмысленно демонстрирует намерения индекса сформировать нисходящий зигзаг. Все это усложняет структуру текущей волны.

Сегодня жду продолжение формирование начавшейся вчера нисходящей волны. Для этого котировкам необходимо завершить откат вверх. После чего жду разворот и снижение индекса, вплоть до расчетной зоны поддержки.

Зоны поддержки:

- 98.80/70

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.55/65

Выше не ожидаю.

Вывод: В текущей восходящей волне наметилась остановка.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

EUR/USD, GBP/USD.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги после заседания регулятора вчера стала главным событием дня. Против нашего ожидания выступление Драги оказалось не умеренно-оптимистичным, а умеренно-пессимистичным. Он заявил о возросших рисках на экономику и необходимости пересмотра текущей монетарной политики на заседании в марте. Причем глава ЦБ подчеркнул, что если этого не будет сделано, к регулятору будет потеряно доверие. На данном заявлении евро снизился на 115 пунктов, хотя к закрытию дня снижение составило всего 15 пунктов. Фондовый индекс Euro Stoxx 50 вырос на новости на 2,05%, американский рынок прибавил 0,52%. Ожидания по повышению ставки ФРС в марте снизились с 24% до 20%, что показывает неподдельный оптимизм инвесторов на новые потоки ликвидности из Европы.

Очевидно – мы придали повышенное значение возросшему платёжному балансу еврозоны за ноябрь; принимая во внимание отток капиталов из еврозоны в США, мы упустили из виду приток капиталов в еврозону из Китая. Именно в ноябре, когда юань резко развернулся на понижение с 6.3180 до 6.3950 и China A50 снижался на 6,7%, у европейских инвесторов началась вторая волна бегства капиталов из Китая, которая, по всей видимости, превысила объёмы оттока капиталов в США.

Мы полагаем, что с выступлением М.Драги, наконец, завершилась широкодиапазонная консолидация, начавшаяся 7 декабря. Сегодняшние макроэкономические данные вполне могут способствовать новой волны снижения контрдолларовых валют. В 12:00 мск выйдет индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь в предварительной оценке, прогноз 53,0 против 53,2 в декабре. Индекс деловой активности в сфере услуг прогнозируется без изменения с прошлого месяца – 54,2. В Великобритании розничные продажи за декабрь ожидаются сокращением на 0,1%, чистые заимствования государственного сектора за декабрь прогнозируются небольшим снижением с 13,6 млрд фунтов стерлингов до 10,1 млрд.

В США продажи домов на вторичном рынке недвижимости за декабрь ожидаются приростом на 8,9% (5,21 млн vs 4,76 млн). Индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за январь прогнозируется повышением с 51,2 до 51,5.

Также стоит отметить драматическое падение валют развивающихся рынков: бразильский реал потерял 1,46%, аргентинский песо 1,42%, российский рубль в моменте опускался на 5,57%. За день до этого мексиканский песо потерял 1,38% и индийская рупия 0,65%. Часто, вслед за снижением валют БРИКС, снижаются и главные контрдолларовые валюты.

В Давосе экономический форум проходит в крайне пессимистических тонах. Выступающие делегаты говорят о триллионном невозвратном долге в европейской банковской системе, и в качестве решения проблемы рассматривают «стрижку депозитов», как это было на Кипре в 2012 году. Обозначается проблема увеличения государственной и корпоративной долговой нагрузки в мировой системе на 35% выше, чем это было перед кризисом 2008 года, и даже заговорили о глобальном падении промышленного производства с акцентом, конечно, на Китай.

Ждём евро на 1.0645, фунт стерлингов на 1.3945.

AUD/USD.

Вчерашние заявления Марио Драги о возможности расширения программы QE затронули и сырьевые рынки. Нефть подросла на 5,33%, медь на 1,16%, мясные фьючерсы на 1,5-2,0%, железная руда снизилась на 0,1% (41,09$). Австралийский доллар прибавил 90 пунктов. Макроэкономические показатели в очередной раз вышли хуже предшествующих значений: продажи нового жилья в ноябре уменьшились на 2,7%, ожидаемая инфляция на товары и услуги снизилась с 4,0% г/г до 3,6% г/г.

Сегодня в азиатском регионе отличается японский фондовый индекс Nikkei225, он прибавляет 3,28%. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,76%, AUD/USD стоит на месте.

Ожидаемое нами укрепление американского доллара на росте продажи домов на вторичном рынке и росте активности в производственном секторе окажет своё воздействие и на австралийскую валюту. Структурные экономические дисбалансы, по всей видимости, в Австралии набирают большую силу – инвесторы всю неделю избавляются от австралийских гособлигаций на фоне повышения спроса на американские и некоторые европейские долговые бумаги. Так, доходность германских 8-летних облигаций за неделю снизилась с 0,226% до 0,118%, а по 8-летним австралийским бумагам доходность возросла с 2,530% до 2,620%. На этом фоне рост «австралийца» в последние дни в тандеме в британским фунтом мы рассматриваем как временное явление. Ждём снижение AUD/USD к 0.6820.

По паре Евро/Доллар цена формирует потенциал для нисходящего движения от 20 января, развитие которого ожидаем после пробоя 1.0803. По паре Фунт/Доллар цена находится в коррекции от нисходящей структуры 11 января. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0114. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции, и пока мы не наблюдаем выраженных начальных условий для верха. По паре Евро/Иена продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 127.28 – 126.72. По паре Фунт/Иена следим за локальной структурой от 8 января.

Прогноз на 22 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1069, 1.1039, 1.1016, 1.0975, 1.0954, 1.0908, 1.0850 и 1.0803. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего движения от 20 января, однако восходящая структура от 6 января пока актуальна для определения целей. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0954 – 1.0975, в данном случае цель – 1.1016, в коридоре 1.1016 – 1.1039 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1069, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Консолидированное движение возможно в коридоре 1.0850 – 1.0803, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.0718.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 января, формирование потенциала для низа от 20 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0975 Take profit: 1.1014

Buy: 1.1040 Take profit: 1.1067

Sell: 1.0850 Take profit: 1.0815

Sell: 1.0800 Take profit: 1.0725

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4339, 1.4299, 1.4217, 1.4123, 1.4048, 1.4005 и 1.3952. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 11 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4120, в данном случае цель – 1.4048, в коридоре 1.4048 – 1.4005 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3952, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Развитие коррекции ожидаем после пробоя 1.4220, здесь цель – 1.4299, диапазон 1.4299 – 1.4339 шумовой, до него ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 11 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4220 Take profit: 1.4295

Buy: Take profit:

Sell: 1.4120 Take profit: 1.4050

Sell: 1.4005 Take profit: 1.3955

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0252, 1.0179, 1.0114, 1.0077, 1.0008, 0.9979, 0.9949 и 0.9912. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 11 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0077 – 1.0114, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, в данном случае цель – 1.0179, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 1.0252.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0008 – 0.9979, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9949, возле этого уровня консолидация и он является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0077 Take profit: 1.0012

Buy: 1.0016 Take profit: 1.0175

Sell: 1.0008 Take profit: 0.9980

Sell: 0.9975 Take profit: 0.9950

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.69, 117.92, 117.47, 116.41, 115.69 и 115.17. Здесь цена вошла в стадию коррекции от нисходящей структуры 2 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 116.41, в данном случае цель – 115.69. Потенциальным значением для низа считаем уровень 115.17, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 117.47 – 117.92, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 118.69.

Торговые рекомендации:

Buy: 117.47 Take profit: 117.90

Buy: 117.95 Take profit: 118.66

Sell: 116.40 Take profit: 115.70

Sell: 115.66 Take profit: 115.18

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4470, 1.4397, 1.4354, 1.4225, 1.4154 и 1.4063. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 20 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4225, в данном случае цель – 1.4154, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 1.4063, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4354 – 1.4397, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4470, до этого уровня ожидаем оформления локальной структуры для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 20 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4354 Take profit: 1.4395

Buy: 1.4400 Take profit: 1.4465

Sell: 1.4225 Take profit: 1.4160

Sell: 1.4150 Take profit: 1.4075

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7194, 0.7161, 0.7092, 0.7030, 0.6947, 0.6899 и 0.6829. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 20 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7030, в данном случае цель – 0.7092, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.7092 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 0.7161, в коридоре 0.7161 – 0.7194 консолидация.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 0.6947 – 0.6899, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.6829.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 20 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7030 Take profit: 0.7090

Buy: 0.7100 Take profit: 0.7160

Sell: 0.6945 Take profit: 0.6900

Sell: 0.6895 Take profit: 0.6835

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 129.77, 128.94, 128.42, 127.28, 126.71, 125.41 и 124.82. Здесь мы продолжаем рассматривать движение к низу в качестве основной тенденции. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 127.28 – 126.71, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, в данном случае цель – 125.41. Потенциальным значением для низа считаем уровень 124.82, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 128.42 – 128.94, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 129.77.

Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 4 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 128.42 Take profit: 128.90

Buy: 129.00 Take profit: 129.70

Sell: 126.70 Take profit: 125.50

Sell: 125.40 Take profit: 124.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 170.91, 169.41, 168.40, 166.25, 165.46, 164.23 и 162.75. Здесь мы продолжаем следить за локальной структурой от 8 января. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 165.46 – 164.23, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 162.75.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 168.40 – 169.41, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 170.90.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 8 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 168.40 Take profit: 169.40

Buy: 169.50 Take profit: 170.90

Sell: 165.46 Take profit: 164.25

Sell: 164.20 Take profit: 162.75