Вот
и наступил Новый год. По обыкновению инвесторы рассчитывают на новые позитивные
тренды, но 2016 год может стать исключением, хотя бы из-за того, что начался
он с сильного падения промышленных индексов. В США промышленное производство стабильно
снижалось весь прошлый год и ФРС также устойчиво не обращала на него никакого
внимания, но вышедший 31 декабря индекс
деловой активности в производственном секторе региона Чикаго смог удивить –
декабрьское значение обвалилось до 42,9 с 48,7 при ожидании роста до 50,4. Это
наименьший показатель с июля 2009 года, когда падение промпроизводства было в районе
13%(!). Китайский Manufacturing PMI,
вышедший 1 января, показал рост с 49,6 до 49,7, но прогноз составлял 49,9.
Сегодня в 18:00 мск публикуется национальный индекс деловой активности в производственном секторе,
прогноз по нему составляет 49,1 против 48,6 в ноябре, но прогноз был известен
ещё в декабре до публикации чикагского индекса и сегодня же выходит Manufacturing
PMI за декабрь в финальной оценке от компании Markit, ожидание по которому
понижено с 51,3 до 51,1. Мы полагаем, что оба индекса выйдут ниже прогнозов.
Завтра выходит объём фабричных заказов за ноябрь, прогноз по нему составляет
-0,2%, что уже явно указывает на падение декабрьского промпроизводства
(публикация 15 января).
Ситуация явно хуже, чем это было в конце 2014 –
начале 2015 года. Под угрозой ВВП за 4-й квартал. Спасти положение может
только объёмное привлечение заёмных средств, которое началось осенью прошлого
года. На текущий момент внешний долг США составляет уже 18,784 трлн долларов.
В текущей же ситуации может произойти коррекция по доллару.
В 12:00 мск выйдет
финальная оценка деловой активности еврозоны в производственном секторе за
декабрь, прогноз без изменения – 53,1 пункт. Всё-таки QE европейского Центробанка, продолжающееся 10 месяцев,
несколько поддерживает экономику еврозоны – промышленное производство очень
медленно, но растёт.
Намечается небольшое
улучшение и по Великобритании. Сегодня выходят данные по кредитованию за
ноябрь. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, ожидается ростом
с 4,8 млрд фунтов до 4,9 млрд, число выданных разрешений на ипотечное
кредитование может остаться ну уровне октября – 70 тыс. Британкий Manufacturing
PMI ожидается с небольшим приростом до 52,8 с 52,7. Завтра публикуется индекс PMI
в строительном секторе за декабрь, прогноз по нему позитивный – 56,1 против 55,3
в ноябре.
Итак, мы ждём коррекцию по
евро к 1.0980, по фунту стерлингов к 1.4810.
AUD/USD.
Слабые
и тревожные настроения в производстве Австралии – это своя больная тема, где индекс
Manufacturing PMI за всё послекризисное
время был выше 50 пунктов только 21 месяц, и то основная их масса была в 2010 году, когда оптимизм бил через край. Сегодня декабрьский AIG Manufacturing
Index показал снижение с 52,5 до 51,9, что и отправило австралийца вниз на 70
пунктов. В четверг число выданных разрешений на новое строительство за ноябрь
прогнозируется сокращением на 2,8% против роста на 3,9% в октябре, но торговый
баланс, публикуемый в тот же день, ожидается улучшением с -3,31 млрд долларов
до -2,98 млрд. Также по розничным продажам за ноябрь (8 января) ожидается рост
на 0,4%.
Со стороны внешних рынков,
прежде всего железной руды, поддержка также оказывается – рост её стоимости составил
0,43% (39,58$). Также нефть с 31 по 4 число подросла на 2,6% на фоне
резкого осложнения политической ситуации на Ближнем Востоке. Прежде всего по
причине разрыва дипломатических отношений Саудовской Аравии с Ираном и из-за
опасений введения экономических санкций США против Ирана, ОАЭ и Гонконга по
случаю запуском Ираном баллистической ракеты в Ормузском проливе, причём в
непосредственной близости от американских военных кораблей.
В локальной ситуации
австралийский доллар находится в нейтральной ситуации – поддержка со стороны
сырья и давление со стороны собственно финансовых рынков. Как правило, в
аналогичных ситуациях AUD/USD следует в русле финансовых рынков. Ждём после консолидации
в диапазоне 0.7220/60 возобновления снижения к 0.7070.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.Индикаторный анализ по месячному графику (рис. 1).
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).
Линейная часть
индикатора МАСD.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Свойства быстрой
линии (белой) на последнем прогоне.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее
направление – 50 баллов вниз.
- быстрая линия (белая) находится выше своей медленной линии
(синей) - 25 баллов вверх.
Общийитог: индикатор МАСД на месячном графике
дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
5 средняя линия ЕМА – цвет красный.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз –
сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигнала нижней
работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на месячном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24% вниз;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38 вверх%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение месяца будет иметь восходящую тенденцию (белая свеча).
Расчёт первой тени
месяца (первой недели ноября).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вниз.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
сигнал вверх.
Расчёт RSI(5) дал верхний сигнал.
Итог: первая неделя мая
месяца по техническому анализу месячного
графика должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит
недельный график.
Расчёт второй тени
недели (последняя неделя мая – пять последних рабочих дней).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов).
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов).
Итог: последняя
неделя мая месяца по техническому анализу месячного графика
должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию последней недели
определит недельный график.
Общий итог расчёта мая
месяца: месяц будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой, нижней тени (первая неделя должна
иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени у белой месячной свечи (последняя неделя
должна иметь восходящую тенденцию).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
