Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период с 8 по 22 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.0815 <-> 1.0930 <-> 1.1035) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (1.0915 <-> 1.0980 <-> 1.1035) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 1.1035 (пересечение верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette и верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute)
Перспектива (2) ->
пробой уровня поддержки 1.0815 (пересечение начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette и нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> развитие нисходящего движения EUR/USD к целям -> контрольная линия LTL Minuette (1.0750) <-> локальный minimum1.0790 <-> канал 1/2 Median Line Minute (1.0690 <-> 1.0615 <-> 1.0535).Детализацию отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период с 8 по 22 января 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> линии реакции RL23.6 (1.4645) вил операционного масштаба Minute (сопротивление);
-> начальной линии SSL (1.4533) вил операционного масштаба Minuette (поддержка).
Флэт в диапазоне -> линия реакции RL23.6 (1.4645) вил операционного масштаба Minute <-> начальная линия SSL (1.4533) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1) ->
пробой линии реакции RL23.6 (1.4645) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения GBP/USD к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1.4680 <-> 1.4730 <-> 1.4780) и Minute (1.4700 <-> 1.4760 <-> 1.4815), с перспективой продолжения этого движения в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1.4800 <-> 1.4885 <-> 1.4965) и Minute (1.4850 <-> 1.4950 <-> 1.5050). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (2) ->
пробой начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette (minimum), уровень 1.4533 совместно с контрольными линиями вил операционных масштабов -> LTL Minute (1.4510) и LTL Minuette (1.4495) сделают возможным достижение предупредительной линии LWL38.2 (1.4360) вил операционного масштаба Minute.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период с 8 по 22 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (14.600 <-> 14.250 <-> 13.925) и Minuette (14.000 <-> 13.850 <-> 13.750).
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuetteпредставлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (13.750) вил операционного масштаба Minuette -> продолжение движения Spot Silver к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (13.665 <-> 13.440 <-> 13.220) и Minute (13.540 <-> 13.050 <-> 12.600). Разметку отработки данных уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
если будет иметь место пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (14.600) вил операционного масштаба Minute с последующим обновлением локального maximum14.390, тогда станет возможно достижение начальной линии SSL (14.870) вил операционного масштаба Minute.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период с 8 по 22 января 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил :
-> нижней границы ISL38.2 (1099.30) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (сопротивление);
-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1095.30) вил операционного масштаба Minute (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 1095.30 -> возобновление развития движения Spot Gold в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1095.30 <-> 1080.50 <-> 1065.50) и Minuette (1087.50 <-> 1083.50 <-> 1078.00), детализация отработки данных уровней показана на графике.
Перспектива (2) ->
совместный пробой ISL38.2 Minuette (1099.30) и конечной Shiff Line Minuette (1103.20) -> вариант развития движения Spot Gold в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1099.30 <-> 1112.50 <-> 1123.30) и Minute (1120.50 <-> 1141.00 <-> 1160.60), разметка отработки указанных ранее уровней линий вилпредставлена на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период с 8 по 22 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (36.20 <-> 34.30 <-> 32.15) и Minuette (33.85 <-> 33.40 <-> 32.65).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (97.50) вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения #CL к контрольной линии LTL (30.30) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (36.20) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения цены инструмента к границам зоны равновесия (36.85 <-> 37.90 <-> 38.95) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период с 8 по 22 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (98.90 <-> 98.20 <-> 97.50) и Minuette (98.40 <-> 98.00 <-> 97.65).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (97.50) вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения US Dollar Index к границам зоны равновесия (97.30 <-> 96.70 <-> 96.00) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2) ->
при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line (98.90) вил операционного масштаба Minute совместно с пробоем начальной линии SSL (99.05) вил операционного масштаба Minuette будет возможно возобновление восходящего движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL Minute (99.45) <-> локальный maximum99.64 и как вариант -> maximum 100.50.
Европейская валюта отреагировала снижением на слабые данные
по экономике еврозоны, которые вышли сегодня в первой половине дня. В целом
движение по паре EUR/USD носит восходящий характер, однако все внимание
по-прежнему будет полностью сосредоточено на данных по рынку труда в США.
По информации бюро статистики Insee, промышленное производство
во Франции в ноябре 2015 года снизилось, прервав рост, который еще наблюдался в октябре прошлого года. Промышленное производство сократилось на 0,9% по
сравнению с предыдущим месяцем, тогда как производство в обрабатывающей
промышленности в ноябре выросло на 0,4%. Производство в горнодобывающей
промышленности уменьшилось на 6,7%.
В Германии объем промышленного производства также снизился.
По данным бюро статистики Германии, промышленное производство сократилось на 0,3%, тогда как экономисты ожидали роста на 0,5%. Данные за октябрь были пересмотрены
в сторону повышения. Изначально сообщалось о росте на 0,2%, а фактическое значение составило 0,5%. Положительное сальдо внешней торговли
Германии в ноябре 2015 года уменьшилось до 19,7 млрд евро. Экспорт упал на 0,4%,
а импорт вырос на 1,6%.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то тут пока
без особых изменений.
Возврат на уровень 1.0809 вполне вероятен, и только от него
советую смотреть длинные позиции в случае положительных всплесков на индикаторах
Bears и Bulls. Как я отмечал выше, многое будет зависеть от данных по рынку
труда. Если они совпадут с прогнозами, то, вероятнее всего, рост американского
доллара будет носить кратковременный характер, что даст возможность
зайти в длинные позиции по евро институциональным инвесторам.
Британский фунт оставил без особого внимания данные по дефициту
внешней торговли Великобритании. Согласно полученной информации, дефицит
внешней торговли Великобритании в ноябре 2015 года составил 10,6 млрд фунтов,
тогда как экономисты прогнозировали его снижение до 10,5 млрд фунтов. Данные за
октябрь были пересмотрены до 11,2 млрд фунтов с 11,8 млрд фунтов ранее.
Что касается дефицита внешней торговли со странами за пределами ЕС,
то в ноябре этот показатель составил 2,5 млрд фунтов, а данные за октябрь были скорректированы в сторону уменьшения. Изначально сообщалось, что дефицит торговли
Великобритании со странами, не входящими в ЕС, составил 3,7 млрд фунтов. Окончательное значение оказалось на уровне 3,6 млрд фунтов.
Что касается технической картины пары GBP/USD, то, скорее всего, сильная область поддержки 1.4565, которая были сформирована в ходе вчерашних
торгов, будет единственной, сумевшей удержать продавцов от очередного
наращивания коротких позиций. Лишь при тесте этого уровня и всплеске
показателей на индикаторе Bulls можно рассчитывать на появление в рынке крупных
покупателей, способных продолжить восходящую коррекцию по паре, которая была
сформирована вчера во второй половине дня.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 8
января, видим, что цена продолжает слабое нисходящее движение и отработала
последний уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как
цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку
разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз,
младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по
этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является последний
уровень поддержки 10,89, который уже достигнут. Сформировалось большое
количество свечных моделей, однако в условиях минимальной волатильности они не
отрабатываются должным образом. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены,
разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о витке восходящей
или боковой коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня
10,89 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки
10,89 и ниже( без цели), при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных
позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Закрывать вручную
ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или
в случае отскока цены от первого таргета. Стоп лосс при торговле на понижение
выставляем выше критической линии 11,46. Длинные позиции на данный момент не
актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не заходить на рынок до
ее усиления.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров, при закреплении ниже Тенкан-сен (11,32). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (11,46), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан
А (12,21) и Сенкоу Спан Б (13,28).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила
нисходящий тренд, все индикаторы направлены вниз. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку.
На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40.
Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение»,
которая просигнализировала о продолжении нисходящего движения. «Бычья» модель
«Харами» говорила в пользу продолжения восходящей коррекции, но уже потеряла
свою актуальность. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении
цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о возможном
начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует
сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета также
может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки
130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены
выше линии Сенкоу Спан А, актуальным будет являться восходящее движение с целью
уровень сопротивления 140,43.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (136,46).
Закрывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной «бычьей» модели,
при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня поддержки 130,40. Лонги
на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (135,72). Открытие или
закрепление цены выше Сенкоу Спан А (137,20) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Пара осуществила снижение до обозначенного уровня 126,79,
после чего ушла в достаточно глубокую коррекцию. Первостепенными ориентирами
для коррекционного подъёма в настоящий момент являются уровни дневного «мёртвого
креста» Ишимоку – 129,62 (дневной Тенкан) и 130,68 (дневной Киджун + недельный
Тенкан).
Н4-Н1
В настоящий момент сопротивление оказывает мёртвый крест
Н4 (128,96). Уверенное закрепление выше Киджуна Н4 и Фибо Киджуна Н4 позволит
рассмотреть перспективы подъёма к дневному Тенкану (129,62), до рубежей
которого на младших таймфреймах сформирована цель на пробой облака Н1.
Ключевая поддержка сегодня расположена на 127,92
(Тенкан Н4 + крест Н1 + облако Н1). Возврат под облако Н1 не желателен, так как
он отменит сложившиеся повышательные ориентиры и может вернуть активность «медведей»,
основной задачей которых будет являться завершение коррекции.
Пара осуществила снижение до первого ориентира цели на пробой недельного облака (170,79). О 100% исполнении недельной
понижательной цели можно будет говорить после снижения до 168,00. Нисходящее движение было длительным, и «медведям» оказалось достаточно лишь минимального касания с уровнем поддержки (170,79),
чтобы уйти в откат. Сегодня игроки на повышение продолжают коррекционное
восстановление, первым ориентиром для которого на старших таймфреймах является
дневной Тенкан (175,38).
Н4-Н1
В настоящий момент пара встретила сопротивление
Киджуна Н4 и облака Н1(173.23). В случае пробоя креста Н4 и облака Н1 (173,69) будет
сформирована первая повышательная цель (цель на пробой облака Н1), исполнение
которой позволит рассмотреть подъём к сопротивлению облака Н4, усиленного
уровнями старших таймфреймов.
Ключевой зоной поддержки сегодня являются рубежи
креста Н1 и Тенкана Н4 (172,24-05).
После второго на этой неделе обвального падения фондовых рынков в Китае в четверг и пятницу произошел небольшой отскок на торгах в Азии, что, вероятно, приведет к такой же реакции на рынках в Европе.
Ситуация на мировых рынках стабилизировалась после второго падения рынков акций в КНР в минувший четверг. Основные азиатские фондовые индексы торгуются на зеленой территории. Цены на сырую нефть частично восстановились и находятся выше уровня в 34 доллара за баррель. На этом фоне иена снизилась против американского доллара, а сырьевые валюты получили поддержку. Является ли это краткосрочной передышкой, сказать сложно, но если действительно обвальное падение китайского рынка акций приостановится или прекратится совсем, то можно будет ожидать некоторого ослабления американского доллара.
Сегодня внимание участников рынка обращено к выходу данных по безработице в США. По данным агентства Bloomberg, количество новых рабочих мест может вырасти до 200 000, а коэффициент занятости останется на прежнем уровне в 5%. Установленный диапазон ожидаемых цифр предполагает рост количества рабочих мест от 170 000 до 249 000. Какими будут реальные значения, станет известно уже днем, а пока можно предположить, что, если они выйдут на уровне прогноза или даже немного лучше него, это может вызвать только локальный рост волатильности и не более того, так как ФРС сконцентрировала свое внимание в этом году на динамике инфляции, которая по-прежнему остается на предельно низком уровне в 0.4%.
То, что ФРС сосредоточилась на данных экономической статистики, ценах на энергетические активы и инфляции, в четверг подтвердил член Федрезерва Дж. Лэкер, который заявил, что ставки, скорее всего, будут подниматься плавно и их повышение будет в полной мере зависеть от инфляции и состояния экономики и, конечно, цен на сырую нефть, которые находятся на уровнях ниже тех, что были в острую фазу кризиса 2008-09 гг.
Поэтому, на наш взгляд, только очень сильные цифры по занятости могут толкнуть доллар вверх, но ненадолго.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD опять вернулась в коридор 1.0800 - 1.0980 и может остаться в нем, если данные из США по занятости не окажутся либо очень сильными, либо, наоборот, очень слабыми. Сильные значения столкнут пару вниз после преодоления отметки 1.0800 к 1.0700. В то же время слабые данные поддержат пару, и она может подскочить к 1.1045.
Схожая картина может наблюдаться и в паре AUD/USD, которая может получить поддержку на слабых цифрах из Штатов и подрасти к 0.7160. В то же время сильные значения столкнут пару вниз после пробития отметки 0.7025 к 0.6935.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -79.3499
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 8 января преодолел уровень Мюррея
«0/8» и начал корректироваться, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора
Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас
находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней, что
говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,4526, который уже был отработан. В
случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда
будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем
движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что просигнализирует об
окончании коррекции, ордера на продажу не являются актуальными. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку
можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня
-100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4526
S2 – 1,4404
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4648
R2
– 1,4771
R3
– 1,4893
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4526. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4404. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае отскока
цены от скользящей средней или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в
голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 86.5415
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 8 января, видно,
что цена не сумела преодолеть уровень Мюррея «7/8» и отскочила от него. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1109,38, который уже отработан, но не
преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена
вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее
движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота
индикатора обратно вверх, что засвидетельствует завершение коррекции, новые ордера
на покупку не рекомендуется открывать. Шорты станут актуальными только после
закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит
о наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1093,75
S2
– 1078,13
S3
– 1062,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1109,38
R2 – 1125,00
R3
– 1140,63
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1109,38.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1125,00. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или в случае отскока цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших
уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не рекомендуется открывать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 41.9948
Пояснения:
Из анализа серебра 8 января следует, что цена скорректировалась
к скользящей средней линии и может ее преодолеть. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал развернулся вбок, что означает боковое движение в менее
долгосрочном плане и возможный разворота канала вверх. Сейчас цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение восходящего
движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8»
- 14,258, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то
следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,453. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что
сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции можно
будет рассматривать только после разворота вверх любого канала. Шорты станут
актуальными только после обратного закрепления цены ниже мувинга с целью
уровень Мюррея «3/8» - 13,867. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, однако при любой
направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать.
Индикатор CCI находится
около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,063
S2
– 13,867
S3
– 13,672
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,258
R2
– 14,453
R3
– 14,648
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке.
Для возможности открытия лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы
одного канала. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться
закрепления цены ниже мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 января, видим, что цена начала
восходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу является
подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 117,61, который уже был
отработан, но остался не преодоленным. Если этот таргет будет преодолен, то новой
актуальной целью будет выступать уровень поддержки 115,23. Нисходящее движение актуально
до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (118,65), если
цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань
отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу станут
не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это засвидетельствует окончание коррекции. Индикатор
может опоздать с реакцией на завершение коррекции. Отскок цены от критической
линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 117,61. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 115,23. Стоп лосс размещаем выше 118,65 и по мере понижения
этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать шорты рекомендуется
при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (может
опоздать). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 117,70
и 115,40. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить
на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
СCI: 57.1437
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 8 января закрепился выше
скользящей средней линии, однако длинные позиции сейчас не актуальны. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее
направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень
Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою
очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас
рассматривать не рекомендуется. Ордера на покупку можно будет рассматривать
только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут
актуальными только ниже мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Индикатор
CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перепроданности
валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3
– 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности
лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для
возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже
скользящей средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 8 января показывает, что цена
сформировала «золотой крест» и начала корректироваться к критической линии. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,0951, но рассматривать лонги
можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае
преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй
уровень сопротивления 1,1042. Восходящее движение будет актуальным до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0830), если цена закрепится ниже критической
линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего
движения будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться
с целью второй уровень поддержки 1,0762. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что
свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз,
это может подтвердить виток нисходящей коррекции. Отскок цены от линии
Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,0951. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1042. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0830 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака.
Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - 1,0945 и 1,1035. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 8 января закрепился выше уровня
1,4597, что свидетельствует о начавшемся витке коррекционного движения. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и
сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже
облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий
уровень поддержки 1,4463. В случае преодоления первой цели, новым таргетом
будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,4394. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4675),
если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен,
продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее
движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4799, а ордера
на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном
движении, поэтому до разворота индикатора MACD вниз, что будет означать окончание
коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Отскок цены от критической
линии также может засвидетельствовать завершение коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4463. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4394. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4675 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать
новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или
в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых
уровней – на отметках 1,4470 и 1,4400. Длинные позиции на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
8 января пара доллар/франк сформировала новый «мертвый
крест», отработала облако и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены,
а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 0,9897, но открывать ордера на
продажу рекомендуется не раньше закрепления цены ниже облака Ишимоку. При
преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй
уровень поддержки 0,9795. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0020), если цена закрепится выше
критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а продолжение
нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться
возобновиться с целью второй уровень сопротивления 1,0121. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз,
что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это
может подтвердить виток коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен
может спровоцировать завершение коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9897. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9795. Стоп лосс располагаем выше 1,0020, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена
должна располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп
лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9905 и 0,9805. Лонги
сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 8 января показывает, что цена начала
корректироваться, о чем просигнализировал индикатор Awesome. Целей для нисходящего движения на
данный момент нет. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 34,74
и 35,45, но они весьма условные. Нисходящая линия тренда делает актуальными
ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен
вниз, что говорит о нисходящем характере движения в среднесрочном плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу. Стоп лосс
выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в
прибыльность в безубыток. Разворот вниз индикатора Awesome может просигнализировать о завершении
коррекции. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 8 января показывает, что цена пытается
продолжить восходящий тренд и преодолела уровень R1. На данный момент актуально восходящее
движение с целями уровни R2
– 2,5070 и R3 – 2,6300,
если цена останется выше уровня 2,3840. Целями для начала нисходящей коррекции
выступают уровни 2,3080 и 2,1850, если цена закрепится ниже уровня 2,3840. Нисходящая
линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный
момент актуальными являются ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное
восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх,
что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе. Отскок цены от уровня 2,5070 может засвидетельствовать новый виток
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,5070 и 2,6300. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 2,3840
или отскочит от 2,5070, это может засвидетельствовать новый виток коррекции,
как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Короткие позиции на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Золото приостановило свой рост, а нефтяные котировки немного
поправили свое положение после вчерашнего обновления очередных годовых
минимумов.
Остановка в росте золота произошла в основном из-за того,
что некоторые трейдеры фиксировали прибыль перед важными данными по США,
которые могут оказать существенное давление на рынок. Однако ожидать более
крупного формирования нисходящей тенденции не стоит. Сложившаяся
ситуация вокруг юаня и китайской экономики вкупе с сильным падением фондовых
индексов побуждает инвесторов переводить свои сбережения в более безопасные
активы, к которым относится и золото.
Нефть восстановила свои позиции после вчерашнего падения в
район новых годовых минимумов по марке WTI в район 32.10 доллара за баррель. Вероятнее всего, спекулянты нашли такую цену более привлекательной, что и привело к росту
длинных позиций в середине дня.
Давление на доллар, которое мы наблюдали в паре с
европейской валютой, вчера на североамериканской сессии сохранилось после
того, как президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил о том,
что ФРС не следует торопиться с повышением процентных ставок из-за неопределенности по поводу восстановления темпов инфляции. Он отметил, что рост инфляции может
быть не таким высоким, как ожидают многие его коллеги, что может в будущем
оказать давление на нормализацию денежно-кредитной политики.
Что касается технической картины по паре EUR/USD, то цель
1.0913-20 вчера была достигнута, и от нее началась повторная фиксация
прибыли по длинным позициям в европейской валюте, что и привело к снижению пары
сегодня на азиатской сессии. На мой взгляд, спрос на рисковые активы, такие как
евро, сегодня будет ограничен, так как рынок будет сосредоточен на данных от Министерства
труда США. Ведущие мировые экономисты прогнозируют, что количество рабочих мест в стране в декабре 2015 года выросло на 210 000, а уровень безработицы понизился до
4,9%.
Японская иена сегодня снизилась на утренних торгах против
доллара США после 4-х дней роста. Произошло это после публикации протоколов
декабрьского заседания Банка Японии. Судя по ним, один из членов правления обеспокоен
возможным введением дополнительных мер Центробанком, так как эти меры могут
оказаться контрпродуктивными, что усложнит связь банка с рынком.
В целом тенденция на укрепление иены формируется с 10
декабря 2015 года, и в случае повторного спуска пары к поддержке 117.80 может
привести к дальнейшим крупным покупкам иены с целью снижения пары USD/JPY к
уровню 116.19.
Пара продолжает процесс падения котировок в направлении уровня
коррекции 76,4% – 112,68 после отбоя от коррекционного уровня 100,0%. Назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI:
последний лоу котировок уже ниже предыдущего,
аналогичный лоу индикатора может получиться выше предыдущего. Дивергенция позволит рассчитывать на разворот
в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо
100,0% – 123,66. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в
пользу дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 152,38.
4h
После образования на 4-часовом графике «бычьей» дивергенции пара выполнила
разворот в пользу валюты США и начала рост в направлении уровня коррекции
261,8% – 119,81. Отбой котировок от уровня Фибо 261,8% позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении
уровня коррекции 200,0% – 113,72. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок
получился ниже предыдущего, а
аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Проход парой последнего
дивергенционного лоу сработает в пользу продолжения падения котировок.
После закрепления курса пары под уровнем коррекции 100,0% – 1,4816 падение котировок продолжается в направлении следующего уровня Фибо 161,8%
– 1,3356. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок
пары над уровнем коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу английского фунта стерлингов и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 76,4% – 1,5381.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили падение к уровню
коррекции 0,0% – 1,4569. Отбой пары 8 января от коррекционного уровня 0,0%
позволяет трейдерам ожидать разворота в пользу валюты Англии и некоторого роста в
направлении уровня Фибо 23,6% – 1,4800. Образовалась «бычья» дивергенция у индикатора
CCI: последний лоу
котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше
предыдущего. Закрепление котировок под уровнем коррекции 0,0% повысит
вероятность дальнейшего падения пары в направлении новых уровней Фибо и отменит
дивергенцию.
После образования «медвежьей» свечной формации «Поглощение» котировки
выполнили закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 128,48. В итоге падение курса
может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 121,94.
Образование «бычьей» формации позволит трейдерам ожидать разворота в пользу
евровалюты и некоторого роста котировок. Закрепление курса пары над уровнем
коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу начала роста пары в направлении коррекционного
уровня 23,6% – 136,65.
4h
«Медвежья» свечная формация «Поглощение» не позволила паре на
4-часовом графике начать падение. В итоге 8 января процесс роста продолжается в
направлении коррекционного уровня Фибо 23,6% – 131,67. Образование «медвежьей»
свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской
иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0% – 126,08.
Закрепление курса пары под уровнем Фибо 0,0% повысит вероятность дальнейшего
падения котировок в направлении следующего уровня коррекции по новой сетке
Фибо-уровней.
Падение котировок продолжается после образования «медвежьей» формации «Поглощение» в направлении уровня Фибо 200,0% – 0,6524. Образование «бычьей» формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты
Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% – 0,6966.
Отбой котировок от коррекционного уровня 200,0% аналогично сработает в пользу
начала роста пары. Закрепление пары под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на
дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 261,8% – 0,5809.
4h
Без
образования «бычьей» свечной формации котировки на 4-часовом графике выполнили
разворот в пользу новозеландского доллара и закрепление над уровнем коррекции
200,0% – 0,6639. В итоге 8 января процесс роста может быть продолжен в
направлении уровня Фибо 161,8% – 0,6850. «Медвежья» формация «Харами» не
позволила котировкам начать падение. Образование новой «медвежьей» свечной
формации вновь позволит ожидать разворота в пользу валюты США и закрепления под
уровнем коррекции 200,0%, что позволит рассчитывать на падение в направлении
коррекционного уровня 261,8% – 0,6299.
В четверг, 7 января, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Падение британского фунта закончилось после обновления парой
очередных минимумов. Резкий спрос на фунт произошел после теста сильного уровня
поддержки 1.4555, который являлся минимумом 2015 года и от которого произошло
формирование длинной позиции покупателей.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4571 и VAH -1.4639. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4627.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Как я отмечал вчера, сильная волатильность рынка была на
стороне покупателей, которые сегодня вновь вернулись к хорошему уровню
сопротивления POC от 6 января – 1.4632, пробой которого приведет GBP/USD к тесту VAH этого
же дня – 1.4660. Лишь после этого «быкам» откроется дорога к недельным целям в
районах VAL от 4 января – 1.4693 и POC от 4 января – 1.4735.
Что касается продавцов, то им придется начинать все с самого
начала. Первое снижение пары может быть ограничено областью VAL от 13 апреля
– 1.4594, от которой движение вниз приведет к повторному возврату в диапазон крупной
поддержки VAL от 7 января 1.4571 - 1.4555. Если и там покупатель не приступит
к набору длинных позиций, то, скорее всего, GBP/USD вернется к тесту VAH от 7 июня 2010 года – 1.4521, а самой
дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит область POC от
8 июня 2010 года – 1.4480.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных
комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В четверг, 7 января, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Слабые котировки нефти и данные по дефициту внешней торговли
оказали давление на австралийский доллар, который вчера продолжил терять
свои позиции против доллара США. Согласно отчету, дефицит внешней торговли
Австралии в ноябре 2015 года составил 2,91 млрд австралийских долларов.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.6996 и VAH - 0.7054.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7041.
Прогноз на сегодня:
Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
восстановил ряд своих позиций против доллара США после небольшого роста нефти,
а также данных по изменению объема розничной торговли, которая выросла на 0,4%
в ноябре 2015 года.
Покупатели уже сейчас ограничены первым уровнем
сопротивления POC от 6 января – 0.7070. Лишь после прорыва этой области можно
ждать роста к VAH этого же дня – 0.7117 и затем рассчитывать на возврат к VAL от
5 января – 0.7163. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели
выступит уровень POC от 5 января – 0.7203.
Что касается продавцов, то перед ними имеется промежуточный
уровень поддержки в виде POC от 7 января – 0.7041, чуть ниже которого расположился VAL сегодняшнего
дня – 0.7028. Лишь движение под эти уровни приведет к формированию новой
нисходящей волны с повторным спуском к VAL от 30 сентября – 0.7001 и POC от
29 сентября – 0.6977. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели
выступит область VAL этого же дня – 0.6952.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных
комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Ряд хороших фундаментальных данных оказал поддержку
европейской валюте, которая сумела укрепиться против доллара США на торгах в
четверг, 7 января, продолжив формирование восходящего движения.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 150 пунктов, волатильность торгов составила 171 пункт.
Фундаментальный
обзор:
По информации Федерального бюро статистики ФРГ (Destatis), розничные
продажи в Германии увеличились на 0,2%, тогда как
экономисты прогнозировали рост в ноябре на 0,5%. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года продажи поднялись на 2,3%.
Индекс потребительского доверия в еврозоне в декабре 2015 вырос
до уровня в -5,7 пункта с -5,9 в ноябре.
По информации Министерства труда США, число первичных заявок
на пособие по безработице в стране за неделю с 27 декабря по 2 января снизилось на
10 000 и составило 277 000. Экономисты прогнозировали сокращение показателя
до 275 000. Уровень безработицы в США
составил 5%.
Технический анализ:
Торговля сохраняется в восходящем ценовом канале, нижняя
граница которого проходит у минимума вчерашнего дня – 1.0770, тогда как верхняя
граница проходит у максимума этого же дня – 1.0939.
Уровни поддержки и сопротивления немного изменились.
EUR/USD уже
сейчас тестирует область 1.0854, что указывает на фиксацию прибыли по длинным
позициям и первое появление продавцов. Если данный уровень будет пробит,
вероятнее всего, пара продолжит снижение к 1.0821, а затем и к более
сильной области 1.0785, где в рынке активно проявят себя покупатели.
Не нужно забывать и о выходе важных фундаментальных
данных по рынку труда в США, которые могут оказать существенную поддержку
американской валюте.
30-дневная средняя скользящая, как и 50-дневная
средняя, направлена вверх, что указывает на продолжение формирования восходящей
тенденции.
Что касается покупателей, то лишь возврат на уровень
сопротивления 1.0900, который был образован вчера во второй половине дня приведет к повторному восстановлению EUR/USD в диапазон 1.0931, а затем и к формированию новой восходящей
волны в районе 1.0970, где будет повторно заметна фиксация прибыли покупателей.
Bollinger Bands направлены вверх и указывают на всплеск волатильности рынка,
что подтверждает присутствие в рынке покупателей. Однако сегодняшние утренние
продажи евро привели к тому, что торговля переместилась в нижнюю часть канала,
и средняя линия, расположенная в области 1.0884, выступает в качестве
динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD также постепенно возвращается после роста к
нулевой отметке и, скорее всего, до выхода данных по рынку труда в США будет
там же и оставаться, не давая четких сигналов по входу в рынок.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0854, 1.0821, 1.0785
·
Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0931, 1.0970
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.0821
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0863
Более подробные
рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных
комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Как и ожидалось, вчерашние
торги пара USD/CHF
начала с нисходящего движения и, потеряв около 160 п. п., достигла во второй
половине дня отметки 0,9920. Таким образом, можно предположить, что валютная
пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны а в будущей с, в С, которая к закрытию американской сессии еще
не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем продолжить снижение к
отметке 0.8850 цена может откатиться в направлении уровня ценового паритета.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0120 – 61,8%
по Фибоначчи
1,0199 – 76,4%
по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 –
61,8% по Фибоначчи
0,9578 –
100,0% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578,что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С, которая выглядит вполне укомплектованной, повышение может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Вчерашний повторный обвал
китайских фондовых индексов спровоцировал увеличение спроса на японскую иену,
что привело к продолжению нисходящего движения и падению цены
по паре USD/JPY
почти к отметке 117,30. Сложившаяся при этом волновая ситуация, соотношение между размерностями волн во внутренней волновой структуре волны с в с, в Е, в
В и сохранившаяся сильная дивергенция MACD_ака позволяют предполагать, что
обновление достигнутого вчера минимума может привести к значительному росту
котировок в направлении уровня 119-й фигуры с последующим усложнением волновой
структуры не только волны с в Е, в В, но, возможно, и всей волны Е в
В.
Цели для варианта c нисходящей волной:
117,12 – 11,4% по Фибоначчи
116,00
Цели для варианта с восходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
120,31 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается
в рамках волны с в E, в B с целями, расположенными около отметки 117,12, что соответствует
11,4% по Фибоначчи, и ниже около 116-й фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны
в составе с в E, в B повышение
может начаться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 120,31, что
приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака по-прежнему
наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению.
Второй с начала нового года обвал
китайского фондового рынка оказал значительную поддержку единой евровалюте, что позволило паре EUR/USD
прибавить в цене от минимума дня около 170 п. п. и завершить торги возле верхней
образующей линии наклонного канала. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый вчера максимум как вершину волны d в
составе принявшей форму наклонного треугольника волны b в
Е, в В. Если это так, то для
завершения процесса формирования этой волны b в Е цена может возвратиться в район уровня 7-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи
1,0632 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в E, в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи.
В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно e в b, в E, в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
В целом ожидаемо, начав вчерашние торги с нисходящего
движения, пара GBP/USD
смогла отработать расчетные цели в районе 1,4560 - 1,4545 и во второй
половине дня отскочила на 90 п. п. от достигнутого минимума. Таким образом, в
связи с отработкой целевых уровней и пробоем ценой августовского минимума можно предположить, что валютная пара завершила формирование
волновой структуры всей 5-й
волны в 5-й, в с, в В, в В. Если это так, то вчерашний
рост котировок может трансформироваться в начало будущей волны С в В,
на что указывает и сохранившаяся сильная дивергенция MACD_ака.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4547 – 423,6% по
Фибоначчи
1,4400
Цели для построения
восходящей волны:
1,4761 – 261,8% по
Фибоначчи
1,4842 – 200,0% по
Фибоначчи
1,5000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта может перейти к построению
повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка
верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с первыми
целями, находящимися около расчетных отметок 1,4761 и 1,4842, что соответствует
261,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше.
В рамках построения нисходящей волны (предположительно усложненной В в B) понижение
котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4547, что
приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о
готовности инструмента к построению повышательной волны.
На текущей неделе пара продолжила нисходящее движение, что дает возможность говорить о формировании глубокой коррекции в ближайшее время. Основной целью роста станет месячная КЗ декабря.
Среднесрочный план
К моменту экспирации опционного контракта пара находится за пределами месячной КЗ декабря 1.4800 - 1.4900, что дает возможность рассматривать формирование разворотной модели с целью возврата к нижней границе указанной зоны. Важно отметить, что отношение риска к прибыли при формировании разворотного паттерна на покупку уже является достаточно выгодным, несмотря на силу нисходящего движения. Нарушение структуры на младшем временном отрезке и закрепление выше ближайшей дневной КЗ откроют путь к формированию восходящей модели среднесрочного порядка. Вчера курс достиг минимума 2015 года – 1.4565, что позволило наблюдать появление крупного спроса, который может стать первым толчком при формировании разворотной модели.
Для продолжения «медвежьего» тренда требуются пробой и закрепление ниже уровня 1.4565. Это даст возможность продолжать удерживать короткие сделки и совершать новые продажи при формировании коррекционных моделей.
Внутридневной план
Определяющим сопротивлением является дневная КЗ 1.4695 - 1.4678. Если пара продолжит торговаться ниже это зоны, то январский минимум будет обновлен, а среднесрочный тренд вниз продолжится. Для нарушения структуры требуются пробой и закрепление выше дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий. В этом случае целью роста станет недельная КЗ 1.4858 - 1.4825. Важно понимать, что с 16 декабря курс находится в сильнейшем нисходящем импульсе, и дневные КЗ ни разу еще не были достигнуты. Поэтому любой рост без нарушения вышеописанной структуры является коррекционным.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Последний участок доминирующей в краткосрочном масштабе «медвежьей» волны кросса от 4 декабря после контакта с зоной поддержки начал формирование
восходящей части своей структуры.
Вчерашние ожидания прогноза нашли полное подтверждение на
ценовом графике. Цена пары после давления на поддержку отработала вверх около
2-х ценовых фигур. Границы расчетной зоны задержали котировки пары.
С некоторой долей вероятности в первой половине дня можно ждать снижения цены не дальше границ зоны поддержки. Далее ожидаю возобновления восходящего настроя по паре. Предварительные цели подъема находятся в районе верхней зоны сопротивления.
Зоны сопротивления:
- 128.80/129.10
- 129.80/130.10
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 128.10/127.80
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: От границ зоны поддержки возможны
короткие покупки сниженным лотом. Ориентируйтесь по торговым сигналам ваших ТС.
Начинающим предлагаю воздержаться о торговли.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ (!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входа в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА и не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Вчера пара достигла уровня баланса декабря, что позволило наблюдать появление предложения. Для построения дальнейших среднесрочных планов необходимо определение новых зон контроля и балансовой отметки.
Среднесрочный план
В основу построения дальнейших планов лягут новые среднесрочные ориентиры, которые станут известны после сегодняшней экспирации опционного контракта. Положение цены относительно январского уровня баланса позволит определить приоритет. Важно отметить, что рост пары был остановлен на балансовой отметке декабря – 1.0900. По этой причине новая точка отсчета будет находиться недалеко от этой отметки. Текущее движение укладывается в рамки среднесрочной зоны накопления, образованной в декабре, поэтому основными ориентирами служат декабрьские экстремумы.
Нисходящая модель станет актуальной в случае, если курс продолжит торговаться ниже балансовой отметки декабря. Необходимо учесть тот факт, что на младшем таймфрейме произошло формирование разворотной восходящей модели.
Внутридневной план
Восходящее движение вчерашнего дня позволило пробить дневную КЗ 1.0866 - 1.0852 и закрепиться выше. Это дает возможность рассматривать продолжение роста с большой долей вероятности. Основной целью восходящей модели становится недельная КЗ 1.1022 - 1.0990, образованная от январского локального минимума. Для нарушения восходящей структуры потребуются пробой и закрепление ниже дневной КЗ 1.0798 - 1.0783, сформированной от вчерашнего максимума. Пока курс торгуется выше указанной контрольной зоны, приоритет остается восходящим.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 8 января
Результатом многомесячного флэта котировок индекса американского
доллара стал повторный подъем к пиковым значениям, достигнутым в марте прошлого
года. В этом районе графика с 3 декабря
формируется разворотная волновая конструкция, завершение которой создаст условия для прорыва котировок индекса вверх. Последние дни на графике наблюдался
нисходящий откат, более размашистый, чем
ожидалось ранее. В структуре текущей волны это снижение заняло место
заключительной части внутреннего коррекционного зигзага (В).
Сегодня более вероятен восходящий настрой индекса. На ближайшей торговой сессии возможен откат
вниз, к границам поддержки. Конец дня может быть более активным, с явно выраженным «бычьим» настроем. Ближайшее сопротивление – наиболее вероятная зона для индекса к
концу текущего дня.
Зоны поддержки:
- 98.45/35
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.90/99.00
- 99.55/65 (достижение зоны в
рамках суток маловероятно)
Выше не ожидаю.
Вывод: Приближается
начало восходящего этапа индекса доллара.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ (!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА и не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность!
Вчерашние
макроэкономические европейские показатели вышли умеренно позитивными, и их
хватило даже для раскручивания настроений инвесторов. Розничные продажи в
Германии за ноябрь прибавили 0,2% (прогноз – 0,5%), объём промышленных
заказов увеличился за месяц на 1,5% (прогноз – 0,1%). Уровень безработицы в
еврозоне сократился с 10,6% (пересмотрено с 10,7%) до 10,5% – фактически
безработица снизилась на 0,2%. Еженедельный отчёт Министерства труда США по
заявкам на пособие по безработице показал их снижение до 277 тыс. с 287 тыс. по результатам предшествующей недели, но прогноз был более оптимистичным – 271 тыс. Баланс
данных позволил инвесторам с энтузиазмом развивать коррекционный рост. Евро по итогам дня прибавил 150 пунктов, фунт, снижаясь в моменте на 98 пунктов, закрыл
день в минусе на 14 пунктов.
Сегодня
оптимизм на европейских рынках может сохраниться. Промышленное производство Германии за ноябрь, данные по которому будут опубликованы в 10:00 мск, прогнозируется ростом на 0,4%, торговый баланс
Франции за ноябрь ожидается улучшением с -4,6 млрд евро до -4,0 млрд. Кроме того, по Великобритании отрицательное сальдо Trade Balance ожидается сокращением с -11,8 млрд фунтов до
-10,5 млрд.
По США ожидания смешанные. Главный релиз дня от министерства труда – число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за
декабрь – ожидается на уровне 200 - 203 тыс. против 211 тыс. в ноябре. Общий уровень
безработицы прогнозируется без изменений – 5%. Средняя почасовая оплата труда ожидается ростом на 0,2%. Прогноз по оптовым запасам на складах за ноябрь – 0,0%-0,1% после сокращения на 0,1% в октябре, что может усилить беспокойство относительно ВВП за 4-й квартал (0,7%), который, по мнению специалистов, будет слабым. Объём
потребительского кредитования за ноябрь ожидается ростом с 16,0 млрд долларов
до 18,7 млрд, но данные выходят достаточно поздно, в 23:00 мск.
Ждём продолжения коррекционного роста евро и фунта: по
евро – к 1.0980, по фунту – к 1.4730.
AUD/USD.
Австралийский
доллар только сегодня последовал вверх за ростом евро. Китайский рынок
стабилизируется. После вчерашней экстренной остановки торгов сегодня индекс China A50
растёт на 2,26%. На наш взгляд, китайский рынок сейчас находится в справедливых
диапазонах. Стоит вспомнить, что эпохальное падение China A50 началось ещё до наступления ипотечного кризиса в конце 2007-го - начале 2008 года. Обвал на 20% произошёл в ноябре 2007
года по причине невероятной перекупленности рынка на «олимпийском синдроме».
В дальнейшем китайский рынок сдулся на 68% и смог начать восстановление только во
второй половине 2014 года, после чего в мае 2015-го испытал очередной шок от падения под собственной тяжестью, так как был накачан мелкими инвесторами, работающими с
большим кредитным плечом. Фактически получается, что диапазон China A50
8500 - 11000 – это многолетний равновесный диапазон, очищенный от наносных
факторов.
И
если с данных позиций рассмотреть действия китайских монетарных властей и
правительства, станет понятно, почему они не выражают большой тревоги за
потерянные деньги мелких спекулянтов. Интересный момент: сегодня китайский
рынок стал расти после того, как было объявлено об отказе от автоматического
отключения торгов. Также китайские власти вновь ввели фиксинг доллара – 6.5636
юаня.
В
значительной степени китайский фондовый рынок так болезненно реагирует на
девальвацию юаня, но у неё своя отдельная задача. В текущей ситуации у нас
больше опасений вызывает состояние американского фондового рынка, где
квартальные отчёты компаний ожидаются слабыми.
Железная
руда торгуется чуть выше 41 доллара, нефть оттолкнулась от вчера найденного дна
в 32.10 доллара (WTI) и на текущий момент стоит уже 33.92 доллара. Похожая ситуация и по меди.
В целом же её котировки находятся на мощной поддержке консолидации последних
трёх месяцев. Индикатором спокойствия выступает золото – сегодня его котировка
снизилась на 0,42%.
По
вышедшим сегодня данным ноябрьский рост розничных продаж в Австралии составил 0,4%. Ждём восстановления австралийского доллара к 0.7160.
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.1069, 1.1039,
1.1016, 1.0975, 1.0954, 1.0874, 1.0850 и 1.0803. Здесь цена формирует
восходящую структуру от 6 января. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 1.0954 - 1.0975, в данном случае цель – 1.1016,
в коридоре 1.1016 - 1.1039 – консолидация цены. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 1.1069, по достижении которого ожидаем отката книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0874 - 1.0850, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0803.
Основная тенденция – восходящая структура от 6 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0975 Take profit: 1.1015
Buy: 1.1040 Take profit: 1.1067
Sell: 1.0874 Take profit: 1.0855
Sell: 1.0848 Take profit: 1.0810
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.4727, 1.4688, 1.4663,
1.4586, 1.4565, 1.4501 и 1.4456. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей
структурой от 4 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 1.4586 - 1.4564, в данном случае цель – 1.4501.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4456, по достижении
которого ожидаем консолидации.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.4663 - 1.4688, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4727, этот уровень является ключевым
сопротивлением для восходящего движения.
Основная тенденция – нисходящая структура от 24 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4663 Take profit: 1.4685
Buy: 1.4690 Take profit:
1.4725
Sell: 1.4564 Take profit:
1.4505
Sell: 1.4500 Take profit: 1.4460
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.0036, 0.9999, 0.9970,
0.9912, 0.9892, 0.9855 и 0.9831. Здесь мы продолжаем следить за
формированием локальной восходящей структуры от 30 декабря, также от 5 января
формируется потенциал для нисходящего движения. Диапазон 0.9912 - 0.9892
является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к
развитию выраженного движения книзу, здесь цель – 0.9855, в коридоре 0.9855 - 0.9831 – консолидация цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9970 - 0.9999, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель
– 1.0036.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 30
декабря, потенциал для низа от 5 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9975 Take profit: 0.9995
Buy: 1.0000 Take profit: 1.0035
Sell: 0.9890 Take profit:
0.9855
Sell: 0.9852 Take profit: 0.9835
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 119.68, 119.15, 118.80, 117.66
и 117.11. Здесь мы ожидаем ухода в коррекцию от нисходящей тенденции.
Краткосрочное восходящее движение возможно
в коридоре 118.80 - 119.15, пробой последнего значения будет располагать
к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 119.68.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в диапазоне 117.66 - 117.11, отсюда ожидаем разворота кверху.
Торговые рекомендации:
Buy: 118.80 Take profit: 119.15
Buy: 119.18 Take profit: 119.65
Sell: Take profit:
Sell: 117.65 Take profit: 117.15
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.4336, 1.4289,
1.4179, 1.4128, 1.4001, 1.3926 и 1.3808. Здесь мы следим за формированием
локальной восходящей структуры от 31 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4128 - 1.4179, в данном случае
цель – 1.4289. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4336, по
достижении которого ожидаем консолидации.
Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.4001 - 1.3926, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3808.
Основная тенденция – формирование локальной структуры для
верха от 31 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4180 Take profit: 1.4289
Buy: Take profit:
Sell: 1.4000 Take profit: 1.3930
Sell: 1.3922 Take profit: 1.3810
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7167, 0.7116,
0.7092, 0.7028, 0.7000, 0.6948 и 0.6921. Здесь мы продолжаем следить за
развитием нисходящего цикла от 31 декабря. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7028 - 0.7000, пробой последнего значения будет
сопровождаться выраженным движением к уровню 0.6948. Потенциальным значением
для низа считаем уровень 0.6921, по достижении которого ожидаем отката кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.7092 - 0.7116, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7167.
Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7092 Take profit: 0.7114
Buy: 0.7120 Take profit: 0.7165
Sell: 0.7028 Take profit: 0.7000
Sell: 0.6995 Take profit: 0.6950
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 129.77, 128.94, 128.42,
127.28, 126.71, 125.41 и 124.82. Здесь мы следим за развитием
среднесрочной нисходящей структуры от 4 декабря, а также локальной структуры от
22 декабря. Краткосрочного движения книзу ожидаем в коридоре 127.28 - 126.71,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, в
данном случае цель – 125.41. Потенциальным значением для низа считаем уровень
124.82, по достижении которого ожидаем консолидации.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 128.42 - 128.94, пробой последнего
значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае
цель – 129.77.
Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 4
декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 128.42 Take profit: 128.90
Buy: 129.00 Take profit: 129.70
Sell: 126.70 Take profit:
125.50
Sell: 125.40 Take profit: 124.90
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 176.19, 174.57, 173.56,
172.14, 171.12 и 169.14. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 19 ноября,
на текущий момент цена находится в коррекции. Движения к уровню 169.14 ожидаем
после прохода ценой шумового диапазона 172.14 - 171.12. Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 173.56 - 174.57, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 176.19.
Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 7
декабря.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
