Сегодня значимый день для рынков. После длинных выходных в США и пустого на новости вторника - важная новость - отчет по розничной инфляции в США. Всего за неделю до заседания ФРС. Последние новости по экономике США выходили неоднозначными: вроде бы рынок труда сильный (отчет по занятости за декабрь рекордный), но данные по розничным продажам слабые. Если инфляция выйдет ниже прогнозов - рынки, возможно, решат, что ФРС отложит в дальний ящик стола повышение ставок. Тем более что экономика Китая все время пытается пустить пузыри, а фондовый рынок США норовит развернуться вниз и указать на приближение спада.

Вчера показательно повел себя рынок США: перед открытием фьючерсы на S&P500 стояли +1.5% (после падения в пятницу -2.5%), однако закрытие прошло "по нулям". Сегодня индексы Китая утром снова снижаются -1.5%, и американские фьючерсы -1.5% (на 7.45 московского времени). Соответственно нефть ушла снова ниже 30 долларов - после отскока вчера вверх до +3%.

Всё же ощущаются изменения. Фунт, правда, вчера снова рухнул стремительным домкратом ниже 1.4150 (и строил из себя твердую валюту!). Однако, несмотря на обвальное падение фунта, евро упорно полз наверх, обновил максимум недели утром 1.0950. Естественно, еврофунт продолжил полёт наверх.

Сырьевые валюты просятся на коррекцию - и канадец и рубль. И, несомненно, как только нефть пойдет наверх, состоится коррекция.

Для евро принципиален уровень 1.1000 наверх - пробитие открывает дорогу на 1.1200 и выше.

Ну а сегодня ждем отчета по CPI из США в 16.30.

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник вышли позитивные данные по Великобритании. Индекс потребительских цен за декабрь прибавил 0,2% против ожидания 0,1%. Базовый ИПЦ возрос в годовом исчислении с 1,2% до 1,4% при ожидании 1,2%. Розничные цены взросли с 1,1% до 1,2%, сильно возросли цены на жильё – 7,7% г/г против прогноза 7,3% г/г и 7,0% г/г в ноябре. В качестве первой реакции на данные фунт прибавил более 80 пунктов, но затем камнем упал вниз, выбивая массивные стопы покупателей ниже 1.4200, закрыв день снижением на 82 пункта. Мы подозреваем, что причиной этого стало снижение евро на европейских индексах ZEW и ожидающееся крайне мягким выступление главы ЕЦБ после сегодняшнего заседания регулятора. Индекс настроений в деловых кругах Германии за текущий месяц снизился с 16,1 до 10,2, индекс настроений по еврозоне в целом снизился с 33,9 до 22,7 при ожидании 27,9. Лучше прогноза и лучше прошлого показателя вышел платёжный баланс еврозоны. За ноябрь Current Account составил 26,4 млрд евро, октябрьский объём был пересмотрен на повышение с 20,4 до 25,6 млрд евро. Мы полагаем, что данные завышены, но пока не видим практическую цель «улучшенного» отчёта. Если ЕЦБ согласен на расширение QE, то можно огласить и реальные цифры. Хотя, с другой стороны, в еврозоне достаточно и других очень слабых показателей, чтобы М.Драги мог прямо сейчас заявить о расширении монетарного стимулирования. Другое дело, что возможности ЕЦБ в действительности не так бесконечны, как это представляет широким массам монетарный регулятор, и с практической стороны заявлять о продлении QE возможно только тогда, когда будет подходить к концу принятая ранее программа или ухудшения в экономике будут более сильными, как об этом несколько раз заявлял глава германского ЦБ Йенс Вайдман. Таким образом, завтра мы ждём нейтральной речи Марио Драги, и вышедший вчера платёжный баланс может стать этому основой.

А на политической арене Евросоюза разыгрывается трагедия более плачевная, чем банкротство Греции. Глава Евросовета Д.Туск заявил, что если в течение двух месяцев (до мартовского саммита ЕС) не будет решена миграционная политика, то Шенгенская зона потерпит крах. С ликвидацией Шенгена, по словам Ж-К. Юнкера, как следствие ликвидации единого рынка, будет упразднён и евро.

Сегодня по еврозоне важных данных нет, лишь по Германии публикуется индекс цен производителей за декабрь, прогноз -0,3%. По Великобритании выходят данные по труду. Число заявок на пособия по безработице ожидается ростом на 4,1 тыс. против 3,9 тыс. в ноябре. Общий уровень безработицы пока сохраняется в ожиданиях на уровне 5,2%. Средняя заработная плата за последние 3 месяца в годовом исчислении ожидается 2,1% против 2,4%.

По США ожидаются оптимистичные данные. Число закладок новых домов в декабре ожидается ростом с 1,17 млн до 1,19 млн, число выданных разрешений на строительство нового дома прогнозируется небольшим снижением с 1,28 млн до 1,20 млн. Динамика базового ИПЦ ожидается замечательной: прирост за декабрь на 0,2% и в годовой оценке рост с 2,0% до 2,1%, общий ИПЦ в годовом исчислении ожидается ростом с 0,5% г/г до 0,8% г/г.

Помимо роста инфляции, по США сегодня выходит ещё один важный индикатор, показывающий, что решение ФРС повысить ставку в декабре было правильным и в целом в США всё хорошо – это изменение ставки по 30-летним ипотечным кредитам, фиксируемое каждую неделю Ассоциацией ипотечных банков. На прошлой неделе ставка составляла 4,12%, тогда как на момент повышения базовой ставки она была 4,14%. Лишь на короткое время после изменения базовой ставки ипотечная поднималась до 4,20%. Причём рост ставки был на повышающемся спросе на ипотечные кредиты.

Ждём диапазонную торговлю по евро в рамках 1.0900-1.0980 в ожидании завтрашней речи Драги, снижение фунта стерлингов к 1.4050.

AUD/USD.

Вчерашняя попытка австралийского доллара пойти вверх вслед за нефтью и железной рудой оказалась ненадёжной идеей. Если железная руда перешла планку в 41 доллар (41,32), то нефть снова обвалилась на новые многолетние минимумы (27.95$ на 7:00 мск). Основой давления на сырьевой рынок оказались ослабленные китайские данные, вышедшие вчера утром. Сразу после публикации данных СМИ пытались успокоить рынки тем, что показатели могут поддержать китайскую экономику на траектории слабого роста, но инвесторы правильно предпочли следовать реальным фактам. На краткое время инвесторов смутила также информация, что спрос на нефть в Китае за прошлый год повысился на 2,5%. Но Китай, так же как и США, активно наращивает стратегические запасы.

Сегодня утром индекс потребительского доверия в Австралии за текущий месяц показал снижение на 3,5% после декабрьского ухудшения на 0,8%. Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за 4-й квартал снизился на 0,5% против прогноза -0,2%.

Для австралийского доллара будет ещё два важных события: данные по строительству в США (16:30 мск) и решение Банка Канады по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет понижена с действующих 0,5% до 0,25%. Эти события явно укрепят американский доллар и продолжат оказывать давление на «австралийца». Ожидаем AUD/USD на 0.6700.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0954 – 1.0975. По паре Фунт/Доллар мы расширили потенциал для низа до уровня 1.3952. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0077. По паре Доллар/Иена от 15 января формируется потенциал для верха. По паре Евро/Иена от 7 января формируется потенциал для восходящего цикла. По паре Фунт/Иена мы расширили потенциал до уровня 162.75.

Прогноз на 20 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1069, 1.1039, 1.1016, 1.0975, 1.0954, 1.0908, 1.0850 и 1.0803. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 6 января. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0954 – 1.0975, в данном случае цель – 1.1016, в коридоре 1.1016 – 1.1039 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1069, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Консолидированное движение возможно в коридоре 1.0850 – 1.0803, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.0718.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0975 Take profit: 1.1014

Buy: 1.1040 Take profit: 1.1067

Sell: 1.0850 Take profit: 1.0815

Sell: 1.0800 Take profit: 1.0725

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4339, 1.4299, 1.4217, 1.4123, 1.4048, 1.4005 и 1.3952. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 11 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4120, в данном случае цель – 1.4048, в коридоре 1.4048 – 1.4005 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3952, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Развитие коррекции ожидаем после пробоя 1.4220, здесь цель – 1.4299, диапазон 1.4299 – 1.4339 шумовой, до него ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 11 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4220 Take profit: 1.4295

Buy: Take profit:

Sell: 1.4120 Take profit: 1.4050

Sell: 1.4005 Take profit: 1.3955

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0252, 1.0179, 1.0114, 1.0077, 1.0008, 0.9979, 0.9949 и 0.9912. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 11 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0077 – 1.0114, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, в данном случае цель – 1.0179, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 1.0252.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0008 – 0.9979, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9949, возле этого уровня консолидация и он является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0077 Take profit: 1.0012

Buy: 1.0016 Take profit: 1.0175

Sell: 1.0008 Take profit: 0.9980

Sell: 0.9975 Take profit: 0.9950

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.58, 119.30, 118.69, 118.20, 117.14, 116.87 и 116.51. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 15 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 118.20, здесь цель – 118.69, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 118.70 должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 119.30, в коридоре 119.30 – 119.58 консолидация.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.14 – 116.87, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 116.51.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.20 Take profit: 118.65

Buy: 118.75 Take profit: 119.30

Sell: 117.14 Take profit: 116.90

Sell: 116.82 Take profit: 116.55

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4907, 1.4744, 1.4664, 1.4604, 1.4440, 1.4388 и 1.4295. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной восходящей структуры от 31 декабря. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4604 – 1.4664, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.4744, возле которого ожидаем консолидацию цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4907, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4440 – 1.4388, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4295.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 31 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4605 Take profit: 1.4662

Buy: 1.4670 Take profit: 1.4740

Sell: 1.4440 Take profit: 1.4390

Sell: 1.4380 Take profit: 1.4300

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6998, 0.6950, 0.6920, 0.6802, 0.6773 и 0.6722. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 31 декабря, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.6802 – 0.6773, в данном случае потенциальная цель – 0.6722, по достижении которой ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.6920 – 0.6950, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6998, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.6920 Take profit: 0.6950

Buy: 0.6955 Take profit: 0.6995

Sell: 0.6800 Take profit: 0.6775

Sell: 0.6770 Take profit: 0.6725

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 129.77, 128.94, 128.42, 127.28, 126.71, 125.41 и 124.82. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 7 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 127.28 – 126.71, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, в данном случае цель – 125.41. Потенциальным значением для низа считаем уровень 124.82, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 128.42 – 128.94, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 129.77.

Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 4 декабря, формирование потенциала для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 128.42 Take profit: 128.90

Buy: 129.00 Take profit: 129.70

Sell: 126.70 Take profit: 125.50

Sell: 125.40 Take profit: 124.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 170.91, 169.41, 168.40, 166.25, 165.46, 164.23 и 162.75. Здесь мы продолжаем следить за локальной структурой от 8 января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 166.25 – 165.46, в данном случае цель – 164.23, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для низа считаем уровень 162.75.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 168.40 – 169.41, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 170.90.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 8 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 168.40 Take profit: 169.40

Buy: 169.50 Take profit: 170.90

Sell: 165.46 Take profit: 164.40

Sell: 164.20 Take profit: 162.75

Инфляция в еврозоне вновь не сумела порадовать инвесторов, которые ожидали более сильного всплеска потребительских цен после всех мер, которые принял европейский регулятор в прошлом году. Это привело к сокращению длинных позиций по паре EUR/USD и, соответственно, к снижению самой пары в район важных уровней поддержки.

По данным агентства статистики Eurostat, в декабре 2015 года инфляция в еврозоне показала рост лишь на 0,2% в годовом выражении. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения. Вместо заявленных ранее 0,2% рост в ноябре прошлого года составил только 0,1%. Базовая инфляция повысилась на 0,9%, полностью совпав с предварительной оценкой.

Европейский центральный банк предпринимает массу усилий по ускорению инфляции и планирует вернуться к целевой отметке в 2% в ближайшие несколько лет. Однако, как мы можем видеть, регулятор еще очень далек от достижения этого уровня.

Данные по росту потребительских цен в Германии также не порадовали. Вероятнее всего, на них и был сделан весь упор.

По сведениям Федерального бюро статистики Германии, индекс потребительских цен остался без изменений в декабре 2015 года, показав лишь небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Гармонизированный индекс потребительских цен в стране в декабре расширился на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Нужно отметить, что негативное влияние на инфляцию оказывают прежде всего низкие цены на энергоносители, которые упали на 7% по сравнению с 2014 годом.

По информации ЕЦБ, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в ноябре выросло. Текущий счет платежного баланса оказался на уровне 26,4 млрд евро против 25,6 млрд евро в октябре. Сальдо по торговле товарами снизилось до 27 млрд евро, тогда как сальдо торговли услугами увеличилось до 5,9 млрд евро.

Многие инвесторы были сосредоточены на данных по экономическим настроениям в Германии, которые в начале этого года ухудшились.

По данным ZEW, индекс экономических ожиданий в январе 2016 года сократился до 10,2 пункта с 16,1 пункта в декабре 2015 года. Экономисты прогнозировали еще большее снижение индекса – до 8 пунктов. Индекс текущих экономических условий ZEW вырос до 59,7 пункта.

Вероятнее всего, эти данные и явились поводом для закрытия длинных позиций по евро, на которые сегодня рассчитывали инвесторы в первой половине дня.

Данные по инфляции в Великобритании помогли британскому фунту немного восстановить свои позиции против доллара США.

По информации Национального бюро статистики Британии, в декабре 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года потребительские цены выросли на 0,2%. Как отметили в бюро, повышению способствовало увеличение тарифов на авиаперевозки.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 19 января, видим, что ситуация не поменялась, так как вчера в США был выходной. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Все цели преодолены, цена располагается на абсолютных минимумах. «Бычья» модель «Харами» сигнализировала о возможном начале восходящей коррекции, но уже потеряла свою актуальность. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и отсутствии коррекции. Если цена закрепится выше уровня 10,89, это может засвидетельствовать продолжение начавшегося коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ возобновила нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции, однако целей для торговли нет. Закрывать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 10,92. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не заходить на рынок до ее усиления.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров, при закреплении ниже Тенкан-сен (10,41). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (10,92) и Сенкоу Спан А (11,71).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена преодолела уровень поддержки 130,40; за вчерашний день ситуация на рынке не изменилась. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая звезда», которая просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале новой восходящей коррекции. Стохастик вернулся в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 130,40, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни поддержки 130,40 и 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила виток коррекции. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (134,58). Закрывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной «бычьей» модели, при развороте индикатора MACD вверх или при закреплении цены выше 130,40. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 130,40 и 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (131,52). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (134,58) и Сенкоу Спан Б (137,60).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 19.01.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 19.01.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 19.01.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары GBP\CAD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 2,081 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 2,135, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 2,15.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 2,03.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 2,102 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 2,155, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 2,17.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 2,04.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки, только после преодоления сопротивления 2,102.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\NZD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 1,688 подало сильный сигнал к покупке.

Наблюдается возобновление нисходящего движения, в рамках коррекции, от сопротивления 1,705.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,757, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,783.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 1,083.

Заметно возобновление нисходящего движения от сопротивления 1,077.

Преодоление уровня поддержки 1,045 подаст сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,035, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,02.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,083.

Сегодня рекомендованы продажи только после преодоления уровня поддержки 1,045.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 19 января

В рамках общего доминирующего большую часть прошлого года нисходящего тренда на графике кросса формируется последний, трендовый, участок с началом от 4 декабря. На протяжении предыдущих двух недель наблюдается отработка встречной коррекции. Фигура формируется в виде плоской конструкции, имея высокие шансы превратиться в неправильную, с удлинением средней части вниз.

Потенциал хода вверх, как уже отмечал ранее, не позволяет цене высокий ход вверх. Подъем имеет высокие шансы закончиться уже на достигнутых уровнях.

Вчерашние колебания цены в целом уложились в ожидаемую последовательность движений. Цена достигла границ расчетной зоны сопротивления. Сегодня жду продолжение описанного в прошлом обзоре сценария, формирование разворота в рамках достигнутой зоны и начало снижения.

Границы поддержки обозначают наибольший, ожидаемый сегодня, размах хода цены вниз.

Зоны сопротивления:

- 128.15/45

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 127.10/126.80

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Рекомендую обратить внимание на сформированные вашими ТС сигналы на продажу пары.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 19 января

Сформированная в последние два месяца плоская волновая конструкция на графике индекса американского доллара по-прежнему привлекает к себе внимание. Протянувшаяся вдоль нижней границы мощной зоны сопротивления волне недостает заключительного штриха - восходящего прорыва. Волновая структура этого участка графика демонстрирует, что подготовка к ней активно ведется всю последнюю неделю.

Вчерашние ожидания прогноза нашли подтверждение на графике. Контакт индекса с ближайшим сопротивлением затормозил темпы подъема.

На ближайших торговых сессиях наиболее вероятным сценарием будет флетовый настрой с нисходящим вектором. Потенциал снижения вижу не далее нижней границы поддержки.

К концу текущих суток либо уже в последующие дни ожидаю разворот и продолжение подъема курса доллара.

Зоны поддержки:

- 98.85/75

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.2535

- 99.55/65

Выше не ожидаю.

Вывод: Продолжается подготовка к прорыву индекса вверх.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

Старшие таймфреймы

Вчерашний день пара вновь закрыла под дневным Тенканом (127,92). Дневной краткосрочный тренд является ключевым сопротивлением данного участка. Уверенное закрытие выше уровня может сформировать перспективы для дальнейшего углубления сложившейся коррекции, ориентирами которой после Тенкана будут служить дневной Фибо Киджун (129,45) и Киджун (130,28).

Н4-Н1

В настоящий момент игроки на повышение пытаются исполнить пробой мёртвого креста Н4 и облака Ишимоку на Н1. Если результат будет положительным, то ориентирами для движения станут верхняя граница облака Н4 и цель на пробой облака Н1 (примерное расположение данных ориентиров будет в районе 129,34).

Ближайшая поддержка сегодня расположена на 128,04 (Киджун Н4 + Тенкан Н1 + верх облака Н1), а наиболее важной, способной изменить расстановку сил, является 127,80 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + низ облака Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Похоже, инвесторы вздохнули с некоторым облегчением после публикации важных данных по росту ВВП Китая, которые продемонстрировали продолжение замедления экономики, но не столь сильное и быстрое, как могло бы быть.

ВВП в годовом исчислении снизился на ожидаемые 6.8% против предыдущего значения в 6.9%, что в целом укладывается в экономический прогноз правительства КНР, которое рассчитывало на рост около 7%. Объем промышленного производства также сократился в прошлом году до 5.9% против 6.2% в 2014. Это, конечно, не очень хороший показатель, но, как мы и указывали выше, он демонстрирует более мягкое торможение экономического роста. По мнению китайских властей, таких результатов удалось достигнуть благодаря вовремя принятым мерам стимулирования экономики.

Рынки Азии и России отреагировали на эти новости позитивной динамикой местных фондовых индексов. Цены на сырую нефть, накануне падавшие ниже отметки в 28 долларов за баррель по марке BRENT, получили поддержку и перед открытием торгов в Европе растут на 2.56%, до 29.48. Также повышается на 1.43%, до 30.83 доллара за баррель, и американская WTI.

Защитные активы – государственные облигации США и японская иена – снижаются в цене. 10-летние T-Note в доходности растут до 2.077%, прибавляя 2.23%. Иена теряет против американского доллара 0.50% и торгуется на уровне 117.91. В целом на валютном рынке наблюдается ослабление американского доллара против товарно-сырьевых валют, а также стерлинга, но по отношению к евро он прибавляет 0.22%. Это происходит на фоне публикации данных по потребительской инфляции в Германии, которая в годовом исчислении выросла 0.3%, как и ранее. В месячном выражении второй месяц подряд отмечается дефляционная тенденция – показатель снизился до -0.1%.

Сегодня позднее будут озвучены цифры по потребительской инфляции в еврозоне, где также предполагается отсутствие положительной динамики. Помимо этих данных, будут представлены значения индексов экономических настроений от ZEW для Германии и еврозоны, а также выйдут цифры по потребительской инфляции в Британии. Здесь ожидается отсутствие роста показателя в годовом исчислении, но повышение на 0.1% в месячном выражении.

Можно предположить, что если данные из еврозоны и ФРГ окажутся не лучше прогнозов, то это окажет понижательное давление на евро на волне снижения опасений в отношении китайской экономики и увеличения склонности инвесторов к рискованной игре, а также роста ожиданий того, что ЕЦБ может решиться понизить депозитную ставку.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800-1.0980. Но на фоне слабых данных по потребительской инфляции в Германии и еврозоне она может упасть к 1.0800. Преодоление этой линии поддержки может привести к дальнейшему снижению цены на волне роста позитива в отношении китайской экономики к 1.0700.

Пара USD/CAD корректируется вниз на фоне подъема цен на сырую нефть и данных из Китая. Пара может продолжить снижение к 1.4400-15 (23% отката по Фибоначчи), а затем затем упасть к 1.4300 (38% отката по Фибоначчи) на волне сильной технической перекупленности и роста склонности инвесторов к рискованной игре.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 22.5597

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 19 января, видно, что цена продолжает располагаться выше мувинга, но продолжить восходящее движение не может. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1109,38, если цена закрепится выше уровня Мюррея «6/8» - 1093,75. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вверх, что засвидетельствует окончание витка коррекционного движения, открывать новые ордера на покупку не рекомендуется. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1078,13. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1078,13

S2 – 1062,50

S3 – 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1093,75

R2 – 1109,38

R3 – 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1109,38. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или в случае закрепления цены выше уровня 1093,75. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 38.4156

Пояснения:

Из анализа серебра 19 января следует, что цена не может продолжить нисходящее движение, несмотря на закрепление ниже мувинга. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 13,672, если цена закрепится ниже 13,867. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 13,477. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх хотя бы одного канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на нисходящее открывать ордера на продажу не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 13,867

S2 – 13,672

S3 – 13,477

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,063

R2 – 14,258

R3 – 14,453

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,477. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при закреплении цены ниже 13,867. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -85.5832

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 19 января закрепился ниже уровня Мюррея «1/8» и может продолжить нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,4160. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, ордера на продажу являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары, по-прежнему ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4160

S2 – 1,4038

S3 – 1,3916

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4282

R2 – 1,4404

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4160. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 января, видим, что цена закрепилась выше линии Киджун-сен, в ближайшее время текущий сигнал может отмениться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 116,22, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже критической линии. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 115,43. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,45), цена на данный момент находится выше Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение пока что отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,09, а шорты стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,22. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,43. Стоп лосс размещаем выше 117,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,30 и 115,50. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 3.0479

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 19 января скорректировался к скользящей средней линии и не может ее преодолеть. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вверх. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, однако длинные позиции сейчас не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перепроданности или перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 19 января в целом продолжает нисходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4137. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4017. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4355), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4490, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, однако цена не повышается, соответственно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4137. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4017. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4355 и по мере понижения переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4137 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4145 и 1,4025. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

19 января пара доллар/франк не смогла возобновить нисходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0117. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0223. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0030), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9893, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0117 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0117. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0223. Стоп лосс располагаем ниже 1,0030, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота вниз индикатора MACD. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0110 и 1,0215. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 19 января показывает, что цена закрепилась ниже уровня поддержки S1, но продолжить нисходящее движение не может. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 27,65 и S3 – 26,09, если цена останется ниже уровня 29,20. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 30,16 и 31,71, если цена закрепится выше 29,20. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 27,65 и 26,09. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 29,20, это засвидетельствует коррекционное движение. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 19 января показывает, что цена не смогла преодолеть уровень поддержки S1 и отскочила от него. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,2870 и R3 – 2,4360, если цена закрепится выше уровня 2,1370. Целями для возобновления нисходящей коррекции выступают уровни 2,0450 и 1,8950, если цена отскочит от 2,1370. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,1370 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,2870 и 2,4360. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,1370, это может засвидетельствовать начало новой коррекции, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 января показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0998, однако теперь рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1081. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0895), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это засвидетельствует завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0998. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1081. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0895 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0990 и 1,1075. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 19_20 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.0922 <-> 1.0902 <-> 1.0880) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.0922) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL SubMinuette (1.0955) <-> канал 1/2 Median Line (1.0970 <-> 1.0984 <-> 1.1100) вил операционного масштаба Micro, детали отработки этих уровней показаны на графике.

Перспектива (2) ->

при пробое нижней границы (1.0880) канала 1/2 Median Line SubMinuette движение EUR/USD будет направлено к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.0873 <-> 1.0845 <-> 1.0817) и Micro (1.0845 <-> 1.0817 <-> 1.0790), подробности отработки данных уровней смотрим на графике.

Хотите поймать импульс в профит? Используйте правило Хагопиана!

Вебинар -> 21 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 19_20 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.4260 <-> 1.4270 <-> 1.4280) вил операционного масштаба Micro.


Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (1.4285) канала 1/2 Median Line Micro -> вариант развития движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.4285 <-> 1.4302 <-> 1.4319) и зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.4308 <-> 1.4328 <-> 1.4348) и SubMinuette (1.4342 <-> 1.4370 <-> 1.4400), разметку отработки указанных ранее уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы (1.4260) канала 1/2 Median Line Micro -> движение GBP/USD будет направлено к целям -> mimimum 1.4247 <-> контрольная линия LTL (1.4235) вил операционного масштаба SubMinuette <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 SubMinuette (1.4205) <-> LWL61.8 SubMinuette (1.4175), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Хотите поймать импульс в профит? Используйте правило Хагопиана!

Вебинар -> 21 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Silver

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 19_20 января 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (13.920) вил операционного масштаба SubMinuette (сопротивление);

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (13.900) вил операционного масштаба Micro (поддержка).


Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 13.920 -> вариант развития движения Spot Silverв границах канала 1/2 Median Line (13.920 <-> 14.000 <-> 14.070) SubMinuette, а если случится пробой верхней границы (14.070) данного канала тогда восходящее движение Spot Silver может быть продолжено к локальным maximum`s (14.100 <-> 14.170), разметка отработки указанных выше уровней линий вил представлена на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня поддержки 13.900 -> развитие движения Spot Silver в канале 1/2 Median Line Micro (13.900 <-> 13.850 <-> 13.800), а при пробое нижней границы (13.800) оного нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> предупредительная линия LWL38.2 (13.760) вил операционного масштаба SubMinuette <-> minimum`s (13.715 <-> 13.705) <-> зона равновесия (13.620 <-> 13.530 <-> 13.440) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней показаны на графике.

Хотите поймать импульс в профит? Используйте правило Хагопиана!

Вебинар -> 21 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Старшие таймфреймы

Под занавес прошлой недели пара исполнила резкое снижение до поддержки исторического месячного уровня Ишимоку (166,34). После открытия торгов игроки на повышение пытаются восстановиться. Сопротивление сейчас, кроме дневного Тенкана (169,98), могут оказывать пройденные уровни недельной цели на пробой облака (168,00 и 170,79).

Н4-Н1

В настоящий момент рынок вторично подошел к обозначенному вчера сопротивлению 168,00. Далее для игроков на повышение важно пробить мёртвый крест Н4 и облако Н1, именно объединение данных сопротивлений не раз служило ограничением для развития коррекции. Ближайшими ориентирами для продолжения восходящего движения станут цель на пробой облака Н1 и дневной Тенкан (169,98).

Важными уровнями для игроков на понижение сегодня являются 167,35 (Тенкан Н4 + крест Н1 + низ облака Н1) и 166,22 (прошлый минимум).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 19_20 января 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (1092.50) вил операционного масштаба SubMinuette (сопротивление);

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1088.70) вил операционного масштаба Micro (поддержка).



Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 1092.50 -> вариант развития движения Spot Gold в границах канала 1/2 Median Line (1092.50 <-> 1098.50 <-> 1104.00) и зоны равновесия (1107.00) вил операционного масштаба SubMinuette, разметка отработки указанных выше уровней линий вил представлена на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня поддержки 1088.70 -> развитие движения Spot Gold в канале 1/2 Median Line Micro (1088.70 <-> 1086.00 <-> 1083.10), а при пробое нижней границы (1083.10) оного совместно с начальной линией SSL (1081.50) вил операционного масштаба SubMinuette нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> контрольная линия LTL SubMinuette (1074.70) <-> зона равновесия (1073.50 <-> 1068.50 <-> 1063.50) вил операционного масштаба Micro, детализация отработки упомянутых уровней линий вил показана на графике.

Хотите поймать импульс в профит? Используйте правило Хагопиана!

Вебинар -> 21 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 19_20 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (29.25 <-> 29.05 <-> 28.65) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (29.25) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения #CL к границам зоны равновесия (29.62 <-> 30.00 <-> 30.40) вил операционного масштаба Micro, в случае же пробоя ISL61.8 Micro (30.40) станет актуально продолжение восходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line (31.31 <-> 32.00 <-> 32.80) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки этих уровней показаны на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (28.65) вил операционного масштаба Micro -> возобновление нисходящего движения #CL к целям -> начальная линия SSL Micro (28.36) <-> контрольная линия LTL Micro (27.55) <-> предупредительная линия LWL38.2 (27.40) вил операционного масштаба SubMinuette, отработку указанных уровней линий вил смотрим на графике.

Хотите поймать импульс в профит? Используйте правило Хагопиана!

Вебинар -> 21 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Инвесторы оставили практически без внимания данные по экономике Китая, которая продемонстрировала замедление темпов роста. Ситуация, которая складывается в последнее время на рынке нефти, и постоянные разговоры о возможном сокращении темпов подъема ВВП в Китае давно сделали свое черное дело, заставив инвесторов обезопасить свои активы. Поэтому после выхода сегодняшних, более слабых данных серьезного падения на рынке не произошло.

На утренних торгах Китай сообщил о самых медленных темпах роста экономики в 2015 году. По информации Национального бюро статистики КНР, ВВП страны в 2015 году вырос лишь на 6,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после подъема на 7,3% в декабре 2014 года. В 4-м квартале ВВП расширился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после увеличения на 6,9% в 3-м квартале. Экономисты ожидали роста ВВП на 6,9%.

Достаточно спокойно рынки отреагировали на эти новости еще и потому, что расхождение с прогнозом в 0,1%, хотя и играет важную роль, в целом не помешало властям Китая достичь цели по росту экономики в пределах 7%. Участники торгов сочли ее выполненной. Отметим, что правительству Поднебесной это удалось благодаря серьезным мерам стимулирования и понижению ставок.

По данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в республике в декабре 2015 года выросло на 5,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали повышения на 6,0%. По сравнению с ноябрем 2015 года промышленное производство поднялось на 0,41%.

Розничные продажи в декабре выросли на 11,1% относительно аналогичного периода предыдущего года. Экономисты прогнозировали подъем на 11,2%. По сравнению с ноябрем 2015 года розничные продажи увеличились на 0,82%.

Японская иена продолжила снижаться против доллара США после небольшой попытки укрепиться в середине азиатской сессии. Управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил, что у регулятора есть достаточное количество инструментов для оживления инфляции. Курода также сказал, что сделает все, что может, для ускорения инфляции до установленного Центральным банком целевого уровня в 2%. Напомню, что основное опасение у инвесторов сейчас вызывает программа выкупа активов, которая, как ожидается, может быть расширена в конце января этого года. Сейчас объем выкупа составляет 80 трлн иен. Если программа будет расширена, это сильно отразится на курсе иены, которая может возобновить свое падение против доллара США.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных по еврозоне. В первой половине дня будут опубликованы отчеты по индексу экономических ожиданий в Германии и инфляции за декабрь 2015 года.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

- свойство «дивер» – нет.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

Итог по линейная части индикатора МАСD –восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже своей нулевой линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

- свойство «дивер» – 0 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13» – 25 баллов вниз.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – слабая нисходящая тенденция (25 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх при движении цены вниз – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 9% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 13.00 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график)

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 19_20 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (98.85 <-> 99.00 <-> 99.12) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.


Перспектива (1) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (98.85) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие нисходящего движения #USDX к целям -> начальная линия SSL (98.80) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL SubMinuette (98.65) <-> канала 1/2 Median Line Micro (98.58 <-> 98.50 <-> 98.40), разметку отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

совместный пробой верхней границы (99.12) канала 1/2 Median Line SubMinuette и ISL38.2 SubMinuette (99.15) определит развитие движения US Dollar Index в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (99.15 <-> 99.33 <-> 99.50) и Micro (99.25 <-> 99.41 <-> 99.58), детализация отработки указанных ранее уровней линий вил показана на графике.

Хотите поймать импульс в профит? Используйте правило Хагопиана!

Вебинар -> 21 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

В понедельник, 19 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Попытка роста британского фунта в первой половине дня закончилась лишь фиксацией прибыли и очередным обновлением годовых минимумов.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4262 и VAH -1.4300. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4275.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного восстановился против доллара США.

Покупатели пока сосредоточены на промежуточном сопротивлении POC от 18 января – 1.4275. Движение выше этого уровня приведет к более сильной области VAH этого же дня – 1.4300, а затем и к тесту, как это было вчера, VAL от 15 января – 1.4323, где в рынке вновь могут активно заявить о себе продавцы. Лишь реальное закрепление на этой области откроет возможность к росту в район POC этого же дня – 1.4338, а затем и к VAL от 14 января – 1.4390. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели будут уровни POC от 14 января – 1.4409 и POC от 13 января – 1.4442.

Перед продавцами будут стоять серьезные уровни поддержки, которые были сформированы сегодня на азиатской сессии в области POC – 1.4254. Лишь повторный спуск и движение ниже этого уровня приведет к VAL этого же дня – 1.4238, а прорыв этой области сформирует очень сильную короткую позицию с новыми годовыми минимумами в район 1.4201.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 18 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар вырос в первой половине дня против доллара США после хороших данных по инфляции в Австралии, которая выросла на 0,2% в декабре 2015 года, оказавшись лучше прогнозов экономистов. Однако слабые котировки нефти вновь заставили инвесторов отказаться от длинных позиций по сырьевым валютам, что привело к снижению пары уже на североамериканской сессии.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.6867 и VAH - 0.6914. Точка контроля POC была сформирована в области 0.6888.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США после выхода сильной фундаментальной статистики по экономике Китая.

Перед продавцами стоит прежняя цель по возврату в район сильной поддержки POC от 15 января – 0.6885. Его пробой приведет к падению AUD/USD в район VAL этого же дня – 0.6840, а затем и к обновлению минимумов прошлой недели в районе 0.6817. Самой дальней целью на середину недели будет область 0.6775.

Покупатели по-прежнему стремятся к уровню сопротивления VAL от 14 января – 0.6922. Лишь закрепление на нем приведет к формированию более серьезного спроса на AUD/USD с восстановлением в район POC этого же дня – 0.6942, а затем и VAL от 11 января – 0.6957. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели выступит уровень VAL от 13 января – 0.6990 и VAH от 11 января – 0.7016.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Паре USD/CHF никак не удается оторваться от уровня ценового паритета, в связи с чем, после снижения в пятницу к отметке 0.9960, в ходе вчерашних торгов цена откатилась в район отметки 1,0070-1,0050. При этом, несмотря на такой значительный отскок, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре волны с, в с, в С. Если это так и вся волна b, в С, не примет еще более сложную форму, то цена может возобновить снижение практически от достигнутого вчера максимума.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0120 – 61,8% по Фибоначчи

1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9751 – 61,8% по Фибоначчи

0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в с в с в С повышение может продолжиться с целями, находящимися немного выше отметки 1,0056, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После тестирования в пятницу отметки 116.50, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 80 б.п. и закрепиться над уровнем 117-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре волны с, в с, в С, в (В). Если это так, то цена вполне может возобновить нисходящее движение с перспективой достижения как минимум уровня 115,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,75 – 200,0% по Фибоначчи

116,43 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

119,22 – 127,2% по Фибоначчи

120,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны (С) повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 119,22, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 116,75 может привести к еще одному отходу котировок от достигнутых минимумов. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.

Анализ волновой разметки:

В связи с выходным днем в США, вчерашние торги пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне, оставаясь вблизи уровня 09-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны е, в b, в Е, в В, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то в процессе развития этой волны е, в b, в Е, цена может продолжить снижение как минимум к уровню 08-й, а возможно и 07-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0780 – 50,0% по Фибоначчи

1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1092 – 61,8% по Фибоначчи

1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно e в b в E в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.

Анализ волновой разметки:

После отхода в начале вчерашних торгов выше отметки 1.4320, впоследствии пара GBP/USD возобновила снижение и в конце дня смогла отработать расчетную цель, соответствующую отметке 1.4240, остановившись в нескольких пунктах от майского минимума 2010 года (1,4228). Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, в С, которая несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так, то, несмотря на сильную перепроданность индикаторов, валютная пара сохраняет потенциал для отработки очередных расчетных целей, расположенных вблизи уровня 41-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4241 – 161,8% по Фибоначчи

1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4539 – 38,2% по Фибоначчи

1,4597 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4539 и 1,4597, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели будут пересмотрены). В рамках построения нисходящей волны (предположительно с в с в С) понижение котировок продолжается с целями, расположенными ниже отметок 1,4241 и 1,4075, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4241 может привести к завершению построения всей нисходящей волны С.

Отсутствие важной фундаментальной статистики и выходной день на биржах в США сказался на движении пары EUR/USD в понедельник, 18 января. Торговля велась в узком боковом канале с очень низкой волатильностью, которая не привела к существенному изменению в расстановке сил на рынке.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 33 пункта, волатильность торгов составила 58 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Несмотря на небольшое снижение, торговля сохранилась в восходящем ценовом канале. Нижняя граница данного канала проходит у минимума 14 января 1.0835 и минимума вчерашнего дня 1.0868. Верхняя граница расположилась у максимума от 15 января - 1.0984.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Первым уровнем сопротивления сейчас выступает область 1.0914, которая была сформирована вчера на азиатской сессии. Только после реального закрепления выше 1.0914 можно рассчитывать на повторный рост к 1.0951, а затем и на тест 1.0978, откуда вновь может войти в рынок крупный продавец.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, что указывает на возможное завершение восходящего движения по паре.

Целью продавцов является уровень 1.0867, ниже которого вчера закрепиться так и не удалось. Повторный тест этой области может привести к дальнейшему снижению к поддержке 1.0841. Однако лишь движение ниже этого уровня сможет вернуть в рынок крупных продавцов евро с целью снижения в район 1.0818, а затем и к новым минимумам в области 1.0785 и 1.0753.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на очень низкую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0890, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается на нулевой отметке, и обращать сегодня на него внимание я не рекомендую. Оптимальным вариантом будет дождаться выхода важных данных по Германии, а затем входить в сторону формирования общей рыночной тенденции.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0867, 1.0841, 1.0818

· Уровни сопротивления: 1.0914, 1.0951, 1.0978

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0902

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0891

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Падение котировок безостановочно продолжается на 24-часовом графике в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Перепроданность индикаторов повышает вероятность отбоя от уровня Фибо 161,8%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу продолжения падения.

4h

На 4-часовом графике котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,3732. Назревающих дивергенций 19 января не видно. Отбой пары от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4569. Перепроданность индикаторов повышает вероятность разворота пары в пользу валюты Англии. Закрепление курса под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,3218.

Daily

Бычья дивергенция позволила котировкам выполнить некоторый рост, после чего пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и возобновила падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68, а дивергенция – отменилась. Отбой котировок пары от уровня коррекции 76,4% позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня коррекции.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу американского доллара и начали рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,81. Дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу сработает в пользу некоторого падения котировок в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72. Отбой курса 19 января от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу японской иены. Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 125,95.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты Японии и продолжить падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,94. Образование бычьей свечной формации позволит ожидать разворот пары в пользу евровалюты и возврат котировок к уровню коррекции 38,2% - 128,51. Закрепление курса над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 136,65.

4h

Медвежья свечная формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла рассчитывать на некоторое падение пары, но бычья формация «Харами» сработала в пользу продолжения роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 131,67. Образование 19 января медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 0,0% - 126,09. Закрепление котировок под уровнем Фибо 0,0,% повысит вероятность дальнейшего падения пары.

Daily

После закрепления пары под уровнем коррекции 200,0% - 0,6524 процесс падения котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5809. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968.

4h

После образования на 4-часовом графике двух медвежьих формаций «Длинноногий Доджи» и «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу американского доллара и начали процесс падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,6299. Образование бычьей свечной формации 19 января позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6640. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% позволит ожидать дальнейший рост котировок в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6851.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара вырос на 2,1028 рубля и составил 78,6678 рубля за доллар.

Ослабление рубля является следствием глобального бегства от риска, сопровождающимся бегством капиталов с развивающихся и сырьевых рынков. Так, нефть марки Brent вчера опустилась ниже 29 долларов за баррель. Следствием всего этого стало дальнейшее ослабление рубля, и доллар к концу дня поднялся выше 79 рублей. Тем не менее, уже сегодня утром заметны попытки восстановления цены на нефть, что будет положительно воспринято спекулянтами. Это крайне важно еще и по той причине, что ослабление рубля повышает инфляционные ожидания, что может вынудить Банк России повысить ключевую ставку, и это уже отпугнет инвесторов, которые ожидают выхода макроэкономических данных в конце месяца. Учитывая, что за последние дни рубль оказался сильно перепроданным, незначительное восстановление нефтяных котировок может привести к сильному ослаблению доллара.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 77,5230 - 80,5910 с постепенным движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Сегодняшний день будет намного интереснее вчерашнего, когда не было никаких данных, а в США отмечали день рождения Мартина Лютера Кинга.

Огромное значение будут иметь данные по инфляции в Германии и зоне евро в цело, и в обоих случаях она должна остаться на текущем уровне в 0,3% и 0,2% соответственно, что говорит о постепенной стабилизации цен. А вот институт ZEW может разочаровать снижением индекса настроений в деловой среде, с 16,1 до 9,0, и оценки текущих экономических условий, с 55 до 54. И такая картина ожидается не только по Германии, так как индекс деловых ожиданий в зоне евро может сократиться с 33,9 до 27,9, что на фоне стабильно низкой инфляции сложно назвать позитивными сигналами.

В США выходит только индекс рыночной стоимости жилья NAHB, который может остаться на прежнем уровне в 61 пункт. В силу отсутствия каких-либо значимых данных, большое внимание будет уделено размещению казначейских векселей, в частности динамике их доходности.

Учитывая неоднозначные ожидания по Европе и отсутствие сильных данных из США, пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0840 - 1,0935 с постепенным движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

На рынке вероятна смена настроений. Последний месяц на рынках доминировал негатив - Китай падал, падала нефть, падал рынок США. Одним словом, всё было плохо-плохо-плохо. Однако: а) Это не может продолжаться бесконечно; б) Пока никакой катастрофы не случилось.

Сегодня вышли данные по экономике Китая за 4 квартал. Рост составил +6.8% годовых. Да, это минимальный рост с 2009 года. Однако - это самый быстрый рост среди крупных экономик, а Китай - экономика номер 2 по размеру.

Нефть, конечно, может упасть и далее. Однако и уровень 30 долл/баррель - крайне некомфортен для крупных мировых нефтяных компаний - всех этих Бритиш Петролеум, Экссон Мобил, Шелл и прочих. Начнется сворачивание проектов увеличения добычи. К тому же все отыгрывали иранскую нефть - но это уже состоялось. Повторюсь, нефть вполне может упасть до 25 долл. Кстати, думаю, сегодня - важнейший день. Трейдеры США выйдут после длинных выходных - и мы увидим их планы. Но очевидно, что дно по нефти уже недалеко.

Рубль. Вчерашний рост напоминал истерику - строго вертикально вверх. И это тоже сигнал - конец движения где-то рядом. Все говорят о завершении роста около 80 руб/доллар. Рубли вот-вот понадобятся для выплаты налогов. Так что и по рублю вероятен если не разворот, то остановка и глубокий откат.

Самое непонятное - с валютным рынком, с евро. Евро так и не может пока решить - хотя бы локально - вверх или вниз? Возможно, есть желание наверх, в сторону 1.1200 - но, возможно, мешало отвесное падение фунта. Но, может быть, хватит падать и фунту и пора хотя бы откорректироваться?

Возможно, сегодня к ночи будут ответы на эти вопросы.

Всем удачного дня.