В
понедельник, при отдыхающих американских рынках и ожидании сегодняшних данных
по китайской экономике, евро и фунт незначительно снизились. При этом торговый
баланс Италии в ноябре показал ухудшение: 4,41 млрд евро против 4,82 млрд в
октябре, но прогноз был даже меньше – 3,24 млрд евро.
Важнейшие
китайские данные сегодня вышли на нижних уровнях прогнозов. ВВП за 4-й квартал
составил 6,8% при консенсус-прогнозе 6,9%. Объём промышленного производства
снизился с 6,2% г/г до 5,9% г/г, средний прогноз составлял 6,0% г/г. Розничные
продажи также разочаровали – 11,1% г/г против ожидания роста с 11,2% г/г до
11,3% г/г. Инвестиции в основной капитал снизились с 10,2% г/г до 10,0% г/г. По
данному индикатору ситуация просто печальная, инвестиции снижаются 2,5 года подряд.
При более широком рассмотрении данный показатель соответствует уровню 16-летней
давности. По уровню промышленного производства показатель находится в районе
дна прошлого кризиса.
Но
рынок отреагировал невероятно – при снижении всех азиатских фондовых индексов
китайский China A50 показал рост на 1,30%. Впрочем, есть одно исключение –
австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,53%, что не отражается на австралийском
долларе – теряет более 10-ти пунктов. Очень похоже, что рынки выработали некий
иммунитет к постоянно снижающимся показателям Китая, но в таком случае недолго
ждать и нового взрыва после того, как недавно прошедшая лихорадка успокоилась.
Сегодня
выходящие данные по Европе могут несколько подтолкнуть контрдолларовые валюты
на дальнейшее снижение. В 12:00 мск публикуется платёжный баланс еврозоны за
ноябрь. В декабре (см. обзор от 28.12) мы ожидали
снижение Current Account по причине
объёмного оттока европейских капиталов, и вот сейчас прогноз составляет 19,3
млрд против 20,4 млрд в октябре. Мы ждём ещё более сильного уменьшения.
В 13:00 мск выходят
показатели деловых настроений от института ZEW и данные по инфляции. Индекс настроений в
деловых кругах Германии за январь ожидается
падением с 16,1 до 8,2. Индекс настроений по еврозоне в целом прогнозируется
27,9 против 33,9 в декабре. Финальные оценки ИПЦ ожидаются без изменения: 0,2%
по общему ИПЦ и 0,9% по базовому.
По Великобритании также выходят
показатели инфляции за декабрь. Индекс потребительских цен (CPI) ожидается на
прежнем уровне в 0,1% г/г, базовый CPI также без изменения на уровне 1,2% г/г.
Индекс розничных цен может даже показать снижение с 1,1% г/г до 1,0% г/г. По
ценам на жильё возможен рост с 7,0% г/г до 7,3% г/г. В этом случае рост будет
показан третий месяц подряд.
По США выходит только
индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за январь – прогноз 61 – на
уровне декабря. Ждём снижение евро к 1.0800 или ниже, снижение фунта стерлингов
к 1.4050.
USD/JPY.
На
вышедших сегодня пессимистических данных по китайской экономике японский фондовый
индекс Nikkei225 снижается на 0,61%. Йена, не
видя сильной реакции по доллару в целом, также находится в нейтральной позиции.
Но и по собственным данным в Японии оптимизма нет. Индекс деловой активности в
секторе услуг снизился на 0,8% против прогноза -0,6%. Объём промышленного
производства в ноябре сжался на 0,9%. Прогноз составлял -1,0%, и если на этом
фоне -0,9% уже кажутся позитивом, то тем хуже для инвесторов. Коэффициент
производственных мощностей снизился за месяц на 0,1%. Видимо, иммунитет к
негативным данным имеется и у японских инвесторов. Ситуация на долговом рынке
это подтверждает – доходности растут по всем видам гособлигаций: по 2-летним на
8,7% (-0,021%), по 5-летним на 25,0% (0,020%), по 10-летним на 2,88% (0,214%).
Мы
ждём скорого истощения толерантности рынка к реальной ситуации и ждём снижения
йены к 116.10.
По паре Евро/Доллар продолжаем следить за восходящей структурой от 6 января, на текущий момент цена находится в зоне начальных условий. По паре Фунт/Доллар следим за локальной структуры для низа от 11 января. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху, ожидаем после пробоя 1.0077. По паре Доллар/Иена выраженных начальных условий для верха ожидаем до уровня 118.86, пока цена находится в корректировочной зоне. По паре Евро/Иена от 7 января формируется потенциал для восходящего цикла. По паре Фунт/Иена последующие цели для низа мы определили от локальной структуры 8 января.
Прогноз
на 19 января:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.1069, 1.1039,
1.1016, 1.0975, 1.0954, 1.0908, 1.0850 и 1.0803. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 6 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 1.0908, в
данном случае цель – 1.0954. Проход ценой шумового диапазона 1.0954 – 1.0975
должен сопровождаться выраженным движением, в данном случае цель – 1.1016, в
коридоре 1.1016 – 1.1039 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1069, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Консолидированное
движение возможно в коридоре 1.0850 – 1.0803, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.0718.
Основная тенденция – восходящая структура от 6 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0908 Take profit: 1.0954
Buy: 1.0975 Take profit: 1.1016
Sell: Take profit:
Sell: 1.0795 Take profit: 1.0725
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.4410, 1.4339, 1.4299,
1.4200, 1.4161, 1.4086 и 1.4048. Здесь мы следим за локальной нисходящей
структурой от 11 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре
1.4200 – 1.4161, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
движением книзу, здесь цель – 1.4086. Потенциальным значением для нисходящего
движения считаем уровень 1.4048.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 1.4299 – 1.4339, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4410.
Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 11
января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4300 Take profit:
1.4335
Buy: 1.4342 Take profit:
1.4410
Sell: Take profit:
Sell: 1.4160 Take profit: 1.4088
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 1.0252, 1.0179, 1.0114,
1.0077, 1.0008, 0.9979, 0.9949 и 0.9912. Здесь мы продолжаем следить за
восходящей структурой от 11 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в
коридоре 1.0077 – 1.0114, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением кверху, в данном случае цель – 1.0179, возле этого уровня
консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 1.0252.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0008 –
0.9979, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель
– 0.9949, возле этого уровня консолидация и он является ключевой поддержкой для
восходящей структуры.
Основная тенденция – восходящая структура от 11 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0077 Take profit: 1.0012
Buy: 1.0016 Take profit: 1.0175
Sell: 1.0008 Take profit:
0.9980
Sell: 0.9975 Take profit: 0.9950
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 118.86, 117.38, 116.87,
116.56, 115.95 и 115.52. Здесь на текущий момент цена находится в
коррекции, и до уровня 118.86 мы ожидаем оформления выраженных начальных условий
для восходящего цикла.
Продолжения
движения книзу ожидаем после пробоя 117.38, в данном случае цель – 116.87, в
коридоре 116.87 - 116.56 консолидация
цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 115.95, по достижении
которого ожидаем консолидацию.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: Take profit:
Sell: 117.35 Take profit: 116.90
Sell: 116.55 Take profit: 116.00
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.4907, 1.4744,
1.4664, 1.4604, 1.4440, 1.4388 и 1.4295. Здесь мы продолжаем следить за развитием
локальной восходящей структуры от 31 декабря. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.4604 – 1.4664, пробой последнего значения
позволит рассчитывать на движение к уровню 1.4744, возле которого, ожидаем
консолидацию цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4907,
по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.4440 – 1.4388, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4295.
Основная тенденция –локальная структура для верха от 31
декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4605 Take profit: 1.4662
Buy: 1.4670 Take profit: 1.4740
Sell: 1.4440 Take profit: 1.4390
Sell: 1.4380 Take profit: 1.4300
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.6998, 0.6950,
0.6920, 0.6802, 0.6773 и 0.6722. Здесь мы продолжаем следить за развитием
нисходящего цикла от 31 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 0.6802 – 0.6773, в данном случае потенциальная цель –
0.6722, по достижении которой ожидаем уход в коррекцию.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 0.6920 – 0.6950, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6998, этот уровень является
ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.6920 Take profit: 0.6950
Buy: 0.6955 Take profit: 0.6995
Sell: 0.6800 Take profit: 0.6775
Sell: 0.6770 Take profit: 0.6725
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 129.77, 128.94, 128.42,
127.28, 126.71, 125.41 и 124.82. Здесь мы продолжаем следить за
формированием потенциала для верха от 7 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 127.28 – 126.71, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением книзу, в данном случае цель – 125.41.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 124.82, по достижении
которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 128.42 – 128.94, пробой последнего
значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае
цель – 129.77.
Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 4
декабря, формирование потенциала для верха.
Торговые рекомендации:
Buy: 128.42 Take profit: 128.90
Buy: 129.00 Take profit: 129.70
Sell: 126.70 Take profit:
125.50
Sell: 125.40 Take profit: 124.90
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 170.91, 169.41, 168.40,
166.25, 165.46 и 164.23. Здесь последующие цели для нисходящего движения
мы определили от локальной структуры 8 января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 166.25 – 165.46, в данном случае
потенциальная цель – 164.23, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 168.40 – 169.41, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 170.90.
Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 8
января.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь
возобновила нисходящее движение и преодолела уровень поддержки 130,40. Старший
канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку.
На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая звезда», которая просигнализировала о возобновлении нисходящего
движения. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении
цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале новой
восходящей коррекции. Стохастик вернулся в область перепроданности, что свидетельствует
сейчас о нисходящем настроении на рынке. Если цена закрепится выше уровня
сопротивления 130,40, это может засвидетельствовать начало коррекционного
движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями
уровни поддержки 130,40 и 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM завершила виток коррекции. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс рекомендуется
выставлять выше критической линии (134,58). Закрывать ордера на продажу можно
будет при формировании сильной «бычьей» модели, при развороте индикатора MACD вверх
или при закреплении цены выше 130,40. Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
130,40 и 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (131,52). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (134,58) и Сенкоу Спан Б (137,60).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 18
января, видим, что цена продолжает слабое нисходящее движение. Текущий сигнал на
продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому
ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие
позиции актуальны и по этому признаку. Все цели преодолены, цена располагается
на абсолютных минимумах. «Бычья» модель «Харами» сигнализировала о возможном
начале восходящей коррекции, но уже потеряла свою актуальность. MACD развернулся
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх
может просигнализировать о новом витке коррекции. Стохастик находится в области
перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников
рынка и отсутствии коррекции. Если цена закрепится выше уровня 10,89, это может
засвидетельствовать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, при открытии или закреплении
ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст
актуальные цели для длинных позиций – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ возобновила нисходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции, однако целей для торговли нет. Закрывать
ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх.
Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 10,92.
Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности
лучше не заходить на рынок до ее усиления.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров, при закреплении ниже Тенкан-сен (10,41). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (10,92)
и Сенкоу Спан А (11,71).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
За минувшую неделю официальный курс доллара вырос на 3,6351 рубля.
Главной движущей силой по ослаблению рубля можно считать стремительное падение цены на нефть, которая за прошлую неделю упала с 31,63 доллара за баррель до 29,14 доллара за баррель и продолжает снижаться. Одной из причин столь сильного обвала называют снятие санкций с Ирана. Однако, снижается не только нефть, но и все сырьевые активы, а также биржевые индексы по всему миру, что является следствием бегства от риска. Инвесторы не уверены в перспективах роста мировой экономики и перекладываются в самый надежный инструмент - американский государственный долг. Это видно по тому, как не растут доходности по американским долговым бумагам, несмотря на повышение ставки рефинансирования. Тем не менее нынешняя стоимость нефти уже вплотную подобралась к себестоимости добычи в самых крупных нефтедобывающих странах, и еще в прошлом году было значительное сокращение инвестиционных программ по добыче нефти. Очевидно, что это приведет к скорому дефициту предложения, что повлечет ажиотажный спрос на черное золото. К сожалению, но до конца будущей недели, когда состоится заседание Банка России по кредитно-денежной политике и выйдут многие макроэкономические показатели, рубль будет следовать за общемировой тенденцией. Тем не менее дальнейшее снижение нефтяных цен находится под сомнением, что приведет и к стабилизации рубля, который реагирует на изменение нефтяных котировок не столь резко, и даже пытался укрепляться.
К концу недели можно ожидать, что доллар будет находиться в районе 80 рублей.
Немецкая экономика выросла в прошлом году на 1,7%, что оказалось совсем немногим лучше прогнозов в 1,6%. Вместе с тем за год цены производителей снизились на 1,0%, что сложно назвать хорошим показатель, при том что евро ослаб относительно доллара. Во Франции годовая инфляция составила 0,2%, при этом наблюдается положительная динамика на ускорение темпов роста цен. А вот в Италии темпы роста промышленного производства сильно замедлились, с 3,0% до 0,9%, а годовая инфляция составила 0,1%. В Испании же промышленное производство ускорилось с 4,1% до 4,2%, а цены в годовом сопоставлении остались неизменными, что лучше спада 0,3%, наблюдавшегося еще в ноябре. Главным же событием стало то, что ЕЦБ не видит причин для расширения программы количественного смягчения, несмотря на разнонаправленную динамику в основных странах зоны евро. Главной причиной можно считать устойчивую динамику на восстановление цен.
Для США неделя началась с роста числа открытых вакансий JOLTS с 5,349 млн до 5,431 млн. Затем увеличилось число заявок на пособия по безработице, первичных с 277 тыс. до 284 тыс., а повторных с 2,234 млн до 2,263 млн. Но на этом плохие новости из США не закончились, так как, несмотря на ускорение темпов роста розничных продаж до 2,2%, спад промышленного производства усилился с 1,2% до 1,8%. Ситуация в промышленности продолжает усугубляться, несмотря на то, что спад цен производителей несколько замедлился с 1,1% до 1,0%. Но, несмотря на порцию негатива, доллар остался стабильным против евро, чему способствовал избыточный спрос на американские долговые бумаги, доходность по которым упорно не хочет расти. Это говорит о том, что инвесторы не верят в перспективы мировой экономики и предпочитают вкладываться в самый безопасный инструмент - американский государственный долг.
На этой неделе выходит много важных данных по Европе. Инфляция в Германии должна остаться на прежнем уровне в 0,3%, а спад цен производителей замедлится с 2,5% до 2,2%. Тем не менее в зоне евро спад потребительских цен может остаться на прежнем уровне в 0,1%, иными словами, в Европе идет дефляция, правда, не затрагивая ряд основных стран. Главным же событием станет заседание ЕЦБ по монетарной политике. Никаких изменений процентной политики не ожидается, зато инвесторы будут ждать комментариев по дальнейшим планам, в частности по программе количественного смягчения, так как существуют предположения, что регулятор может начать сворачивать программу в обозримом будущем.
Из США новости начнут поступать только в среду, когда будут публиковаться окончательные данные по инфляции за год, которая может составить 0,8% против нынешних 0,5%. Это станет прямым подтверждением стабилизации экономической ситуации в США. Вместе с тем прогнозируется сокращение числа выданных разрешений на строительство, с 1,289 млн до 1,200 млн, и роста начатых строительств с 1,173 млн до 1,200 млн. Опять же прогнозируется сокращение числа заявок на пособия по безработице, но в последнее время фактические данные оказываются хуже прогнозов. А уже в пятницу ожидают увеличения числа сделок по продажам жилья на вторичном рынке.
Неопределенность вокруг дальнейших действий ЕЦБ и ускорение инфляции в США будет способствовать укреплению позиций доллара, который может подорожать до 1,0750 к концу недели.
Пара продолжает формирование нисходящей среднесрочной модели, целью которой является минимум 2010 года. Достижение этой отметки даст возможность рассматривать формирование компенсаторной модели.
Среднесрочный план.
Сильное падение курса позволило паре второй месяц подряд выйти за пределы месячной КЗ. Вероятность формирования глубокой коррекционной модели возросла, что дает возможность рассматривать покупки при нарушении структуры на младшем временном периоде со среднесрочными целями роста. Первой целью восходящей модели станет нижняя граница месячной КЗ 1.4350-1.4450. Тест минимума 2010 года, расположенного на отметке 1.4226, даст ответ на вопрос о дальнейшем приоритете на вторую половину месяца. Важно понимать, что столь сильное нисходящее движение не может быть нарушено без образования среднесрочной зоны накопления, поэтому торопиться с покупками не стоит, однако, продажи уже не являются выгодными. Из вышесказанного следует, что удержание продаж является оптимальной стратегией вплоть до нарушения структуры и пробоя ближайшей дневной КЗ.
Для продолжения нисходящего импульса потребуется пробой и закрепление ниже экстремума 2010 года. Это даст возможность дальше удерживать короткие сделки. Вероятность формирования коррекционной модели в данный момент достаточно высока. Это стоит учитывать при построении торгового плана на день.
Внутридневной план.
В конце прошлой недели курс достиг недельной КЗ 1.4249-1.4263. Для продолжения нисходящей модели требуется закрепление ниже этой зоны. Основным сопротивлением является дневная КЗ 1.4409-1.4393. Если курс не сможет закрепиться выше нее, то медвежий тренд будет продолжен. Основной целью остается минимум 2010 года, рассмотренный выше. Если пара сможет пробить и закрепиться выше дневной КЗ, то это приведет к формированию более глубокой коррекции, целю которой будет недельная КЗ 1.4572-1.4541. Если экстремум 2010 года не будет достигнут к моменту теста одной из контрольных зон, то он станет целью продаж, совершенных от этих уровней.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В пятницу пара попыталась исполнить отбой от
встреченного сопротивления дневного краткосрочного тренда, но, несмотря на
медвежью свечу, рынок по-прежнему остаётся в самом центре затянувшегося коррекционного
движения. Дневной Тенкан сохраняет роль ключевого сопротивления, сегодня он
расположен на уровне 127,92. Основной поддержкой, от пробоя которой зависит активность
игроков на понижение и продолжение нисходящего тренда, является 126,79.
Н4-Н1
При снижении пара исполнила понижательную цель на
пробой облака Н1, но при этом так и не обновила предыдущий минимум (127,31).
Если медведи хотят продолжения нисходящего тренда и восстановления своего
преимущества на рынке, то именно обновление минимумов (127,31 и 126,78) и
уверенное закрепление под ними является сейчас их основной задачей.
Для игроков на повышение в настоящий момент важно
преодолеть сопротивление дневного Тенкана (127,92), который усиливает крест Н1
и Тенкан Н4, после чего им нужно закрепиться в облаке Н4, сломать крест Н4 и
пробить облако Н1 (128,18). Преодоление данных сопротивлений создаст предпосылки
для развития коррекции на старших таймфреймах.
Пара продолжает торговаться в рамках среднесрочной зоны накопления, сформированной в конце прошлого года. Основными ориентирами являются декабрьские экстремумы. Уровень баланса января не выступил сопротивлением, поэтому использовать его в качестве ориентира не имеет смысла.
Среднесрочный план.
Восходящее движение, сформированное во второй половине прошлой недели, почти поглощено последним падением. Это может стать причиной формирования разворотной модели в случае пробоя контрольной зоны младшего периода. Пока не произошло нарушения флетообразной структуры, основной целью роста можно считать максимум декабря 1.1059. Достижение этой отметки будет свидетельствовать о реализации приоритетной восходящей модели. В случае нарушения восходящей структуры, первой целью падения станет январский минимум, расположенный на отметке 1.0710.
Сложная флетообразная структура движения говорит о необходимости частичной фиксации профита на ближайших недельных экстремумах. Часть позиции можно оставлять на случай выхода пары из среднесрочной зоны накопления.
Внутридневной план.
Основой поддержкой в начале текущей недели является дневная КЗ 1.0843-1.0828. Тест этой зоны позволит получить выгодные цены на покупку. Целью роста остается недельная КЗ 1.0990-1.1022. Достижение этой зоны позволит полностью реализовать приоритетную восходящую модель. Дальнейшая судьба восходящего движения будет зависеть от того, сможет ли пара закрепиться выше уровня 1.1022. Для нарушения восходящей структуры требуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Это откроет путь к падению вплоть до нижней недельной КЗ 1.07031.0672.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Основные мировые события по-прежнему происходят на рынке сырой нефти. Снятие экономических санкций с Ирана оказало давление на нефтяные цены и только усилило панические настроения на мировых рынках.
Снятие экономических санкций с Ирана ЕС и США не привело к закрытию позиций на фактических новостях. Панические настроения настолько овладели рынками, что их участники не хотят пока замечать противоречия. Падение цен на сырую нефть, по мнению экспертов, уже делает нерентабельным производство сланцевой нефти в Штатах и оказывает угнетающее влияние на экономику Венесуэлы. И это может привести к тому, что более слабые страны-производители нефти значительно сократят добычу, что будет способствовать падению предложения и может оказать поддержку ценам, которые могут значительно взлететь вверх уже в этом году.
Разворот на нефтяном рынке приведет к усилению изрядно пострадавших валют не только стран-производителей нефти – канадского доллара, норвежской кроны, российского рубля и других, но и товарных – австралийского и новозеландского доллара. Стабилизация китайского финансового рынка только усилит эти позитивные настроения, что приведет к развороту на фондовых рынках и укреплению единой валюты с одновременным ослаблением иены и ростом доходности по американским долговым бумагам.
Приведут ли эти изменения к усилению доллара США, сказать сложно. Доллар и так значительно вырос за последние полтора года, и любое улучшение настроений на мировых рынках будет способствовать росту склонности инвесторов к покупке рискованных активов, в первую очередь акций. А это будет приводить к покупкам акций американских компаний с одновременным ослаблением доллара.
Единственным сдерживающим фактором остается ожидание роста ставок в этом году в Штатах. Но здесь есть, как говорится, много препятствий. И главным из них остается низкая инфляция. А ведь, согласно заявлению Федрезерва и лично его руководителя Дж. Йеллен, главным условием поднятия ставок будет рост инфляционного давления. Его отсутствие будет сдерживать этот процесс, а значит, доллар будет лишен главного своего преимущества – поддержки от роста стоимости заимствований.
Сегодня в США праздник – День Мартина Лютера Кинга, поэтому активность на рынках будет заметно ниже.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800-1.0980. Вероятно, такое положение дел сохранится еще какое-то время. Пара продолжает получать поддержку из-за сокращения ожиданий повышения ставок в Штатах в этом году, но значительно вырасти не может из-за такого же снижения стремления инвесторов к рискованной игре. Пара может упасть к 1.0800, чтобы затем опять развернуться вверх к 1.0980 при условии сильной поддержки на уровне 1.0800.
Позитивная динамика на рынке акций в Китае и в Европе может привести к ослаблению паники на рынках и локальному росту пары USD/JPY. Рост выше отметки 117.35 может привести к подъему цены до 118.40.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 18.6127
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 18 января, видно,
что цена вновь поменяла направление движения и закрепилась выше скользящей
средней. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что
означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что
сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1109,38.
Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет
выступать уровень Мюррея «8/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вбок, а
цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота
индикатора вниз, что засвидетельствует виток коррекционного движения, открытые
ордера на покупку можно поддерживать. Шорты станут актуальными только после
закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1078,13. Индикатор
CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо
перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1078,13
S2
– 1062,50
S3
– 1046,88
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1093,75
R2 – 1109,38
R3
– 1125,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1109,38.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1125,00. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или в случае отскока цены от уровней 1093,75 или 1109,38. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 14.7912
Пояснения:
Из анализа серебра 18 января следует, что цена вновь
закрепилась ниже скользящей средней линии, «качели» продолжаются. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» -
13,672. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать
уровень Мюррея «1/8» - 13,477. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после
закрепления цены выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до
смены направления движения индикатора на восходящее, открытые ордера на продажу
можно поддерживать. Индикатор CCI
находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности
и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 13,867
S2
– 13,672
S3
– 13,477
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,063
R2
– 14,258
R3
– 14,453
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,477. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить
в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать
вручную шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (один такой бар уже есть) или при
отскоке цены от 13,672. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых
уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 января, видим, что цена не
смогла продолжить восходящее движение и возобновила нисходящий тренд. Текущий сигнал
на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для нисходящего движения является первый уровень поддержки 116,22. Если этот
таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй
уровень поддержки 115,43. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится ниже критической линии Киджун-сен (117,40), если цена закрепится выше
Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее
движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с
целью первый уровень сопротивления 118,09, а шорты станут не актуальными. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре
доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения,
полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения
на нисходящее, это засвидетельствует окончание витка восходящей коррекции.
Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 116,22. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 115,43. Стоп лосс размещаем выше 117,40 и по мере
понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые
шорты рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота
индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно
на уровнях 116,30 и 115,50. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
СCI: 31.4289
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 18 января скорректировался к
скользящей средней линии и не может пока что закрепиться ниже нее. Старший
канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения
глобального тренда и возможном развороте канала вверх. Младший канал направлен
вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На
данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому
целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986,
однако длинные позиции сейчас не являются актуальными. Если цена преодолеет
этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать
уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в
свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о
локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора
ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Лонги станут
актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с
целью уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Индикатор CCI находится около уровня 0,
что означает отсутствие какой-либо перепроданности или перекупленности валютной
пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3
– 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности
лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для
возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже
скользящей средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -150.5306
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 18 января достиг уровня Мюррея
«1/8» и может его преодолеть, нисходящий тренд достаточно сильный. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея
«2/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей
тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8»
- 1,4282, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой
актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «0/8» -
1,4160. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует
о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет
означать начало восходящей коррекции, ордера на продажу являются актуальными. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку
можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня
-200, что обозначает сильную перепроданность валютной пары, ожидается
восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4282
S2 – 1,4160
S3 – 1,4038
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4404
R2
– 1,4526
R3
– 1,4648
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4282. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4160. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока
цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 18 января продолжает нисходящее
движение, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки
1,4137. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй
уровень поддержки 1,4017. Нисходящее движение является актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4395), если цена преодолеет линию
Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения
будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с
целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз,
что сигнализирует о нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора MACD вверх,
что будет означать виток коррекции, короткие позиции являются актуальными. Индикатор
MACD может
среагировать на любое непонижение цены и начать разряжаться. Отскок цены от первого
таргета также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4137. Второй целью для шортов выступает
уровень 1,4017. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4395 и по мере понижения
этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную
ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4137 или в случае
разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно
разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4145 и 1,4025. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
18 января пара доллар/франк сформировала «мертвый крест»,
но закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал крайне слабый. Текущий
сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9893, но
актуальными шорты станут только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. При
преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй
уровень поддержки 0,9775. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0030), цена сейчас закрепилась выше
критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, а дальнейшее нисходящее
движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,0117. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что не соответствует сигналу от
Ишимоку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если
индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать попытку возобновления
нисходящего движения. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9893. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9775. Стоп лосс располагаем выше 1,0030, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше
целевых уровней, примерно на уровнях 0,9900 и 0,9785. Длинные позиции пока что
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 18 января показывает, что цена преодолела
уровень поддержки S1 и может продолжить нисходящее движение. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 27,65 и S3
– 26,09, если цена останется ниже уровня 29,20. Целями для витка восходящей
коррекции выступают уровни 30,16 и 31,71, если цена закрепится выше 29,20. Нисходящая
линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на
понижение. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения
в среднесрочном плане. Индикатор OsMA разряжается. Отскок цены от уровня 27,65 может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 27,65
и 26,09. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 27,65 или
закрепится выше 29,20, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх Awesome. Ордера
на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 18 января показывает, что цена продолжает
нисходящую коррекцию, но не может пробиться через уровень поддержки S1. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни
R1 – 2,1370 и R2 – 2,2870, если цена отскочит
от уровня 2,0450. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 1,8950
и 1,7460, если цена закрепится ниже 2,0450. Нисходящая линия тренда больше не актуальна,
так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются ордера
на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Оба индикатора в ближайшее время могут начать
разряжаться. Отскок цены от уровня 2,0450 может засвидетельствовать завершение витка
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,1370 и 2,2870. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,0450, это
может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome (могут разряжаться). Короткие
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 18 января показывает, что цена
начала корректироваться и отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,0998. В случае преодоления
этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления
1,1081. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (1,0895), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой
крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под
вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя
граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз,
что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор
развернется обратно вверх, это засвидетельствует окончание нисходящей коррекции.
Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление
восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,0998. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1081. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0895 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые
ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или
при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0990 и 1,1075. Ордера на продажу на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Фунт стерлингов на дневном графике продолжает сильное нисходящее движение
без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным
и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас
является третий уровень поддержки 1,4056. Нисходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,4750), если цена
закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение
нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет
попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5070, а ордера
на продажу потеряют свою актуальность. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен
и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Линия Тенкан-сен направлена
вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен
также направлена вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в
долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников
рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз
и немного расширяется, что обозначает усиление импульса. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на
рынке.
MACD:
Индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение. Если
индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о начале
восходящей коррекции. Также индикатор может начать разряжаться в любой момент.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD продолжается
нисходящее движение. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
целью уровень 1,4056. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется
располагать выше линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,4750. При
достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется
переводить ордер в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется
в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены
от 1,4056. Ордера тейк-профит можно располагать немного выше целевого уровня – 1,4070.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Франк на дневном таймфрейме пытается возобновить восходящий тренд и
сформировал новый «золотой крест». Сигнал на покупку подтвержденный – Чинкоу
Спан закрепилась выше графика цены – и слабый, так как цена располагается внутри
облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на данный момент выступает первый
уровень сопротивления 1,0274, но ордера на покупку станут актуальными только
после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой
целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0551. Восходящее движение
актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9950), если цена закрепится
ниже этой линии, «золотой крест» будет ослаблен до предела, а дальнейшее восходящее
движение будет отменено. Нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень поддержки 0,9753. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен,
что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлена вверх,
что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлена вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение преобладает и в более
долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение валютных
трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса нисходящего
движения, оно направлено вниз и немного сужается.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало восходящего движения. Линии Боллинджера
не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает
актуальными длинные позиции на рынке, но только после усиления текущего сигнала.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и
разрешает рассматривать лонги. Если индикатор развернется вниз, это может
просигнализировать о начале нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF может
продолжиться восходящее движение. Первым таргетом для лонгов на данный момент
выступает уровень 1,0274. Следующей целью для ордеров на покупку является 1,0551.
При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется
размещать ниже Киджун-сен – 0,9950. При текущей прибыли по длинной позиции в
100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно
размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 1,0255 и 1,0535. Короткие
позиции сейчас не актуальны.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе цена немного
скорректировалась, после чего вновь преодолела уровень 117,61. Текущий сигнал
на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена в свою очередь располагается ниже облака Ишимоку. Целью
для торговли на понижение сейчас выступает третий уровень поддержки 115,23. Нисходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (120,00),
если цена закрепится выше критической линии, то продолжение нисходящего
движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью пивот-уровень 121,29, сигнал на продажу будет поставлен
на грань отмены, а шорты потеряют свою актуальность. Цена находится ниже линий
Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее нисходящее движение. Линия Тенкан-сен
направлена вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане.
Линия Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее
движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вниз и немного расширяется, что
свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его усилении. Если цена
закрепится выше уровня 117,61, это может засвидетельствовать начало восходящей
коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции
на рынке.
MACD:
Этот индикатор направлен вниз в данный момент, что сигнализирует о нисходящем
движении и разрешает рассматривать ордера на продажу. Если индикатор
развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Индикатор
может также начать разряжаться, так как находится на минимальных позициях.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY продолжается
нисходящее движение. Первым таргетом для продаж выступает уровень 115,23. Стоп
лосс рекомендуется выставлять выше 120,00 и по мере понижения этой линии
подтягивать вниз и стоп лосс. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется
в случае разворота вверх индикатора MACD или при закреплении цены выше уровня
117,61. При профитности ордеров на продажу 100, ордера тейк-профит можно
располагать выше целевого уровня – на отметке 115,40.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Евро на дневном таймфрейме сформировал новый «мертвый крест», но
по-прежнему располагается внутри облака. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный
– Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены – и слабый, так как цена располагается
внутри облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,0563, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления
цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью
будет являться второй уровень поддержки 1,0265. Нисходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0880), если
цена закрепится выше критической линии, то нисходящее движение будет отменено, восходящее
движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1109,
сигнал на продажу будет поставлен на грань отмены. Цена располагается между линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен
направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане.
Киджун-сен также направлена вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего
движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно
направлено вверх и расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего (!)
импульса.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало нисходящего движения, полосы
Боллинджера направлены вниз и не расширяются, поэтому на данный момент на рынке
актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста».
MACD:
Этот индикатор развернулся вверх, что означает восходящее движение, разворот
индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD продолжается коррекция. Первой целью для коротких
позиций выступает уровень 1,0563. Второй целью для ордеров на продажу является
1,0265. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,0880 и в
случае понижения линии Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При
прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется
переносить в область безубытка. При открытии шортов индикатор MACD должен быть
направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Ордера тейк-профит можно разместить
немного выше целевых уровней – 1,0580 и 1,0285. Ордера на покупку на данный
момент не актуальны.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
В пятницу были разрушены перспективы возможной бычьей
коррекции, маячившие всю прошлую неделю. Тренд был продолжен с новой силой.
Недельная цель была полностью отработана. Игроки на понижение притормозили лишь
у месячного, исторического, горизонтального уровня (166,35). Для продолжения
снижения у медведей есть главное – действующий нисходящий тренд, поддерживаемый
Ишимоку на всех таймфреймах. После исполнения недельной цели, ориентиры для
движения теперь нужно смотреть на более старшем тайме. На месячном таймфрейме
таким ориентиром сейчас является облако Ишимоку.
Н4-Н1
Что такое бычья Волна Вульфа на младших таймфреймах
по сравнению с активным нисходящим трендом старших таймфреймов?
В настоящий момент пара находится на месячной
поддержке (166,35). В случае пробоя поддержки в сложившейся ситуации от
индикатора Ишимоку нет близких ориентиров для движения, поэтому совет один –
следовать за трендом, учитывая его настроения и аппетиты.
Сопротивления сегодня расположены на 168,00 (Киджун
Н1 + недельный уровень) – 168,74 (крест Н4) – 170,55 (облако Н4 + дневной
Тенкан).
Японская иена осталась практически равнодушной к
пересмотренным данным по промышленному производству за ноябрь 2015 года.
Небольшое снижение в паре с долларом США на азиатской сессии указывает на то,
что инвесторы занимают выжидательную позицию в связи с выходным
днем в США.
Согласно пересмотренным данным, промышленное производство
Японии в ноябре 2015 года сократилось на 0,9% по сравнению с октябрём вместо заявленного
падения на 1%. Поставки в Японии за ноябрь также были пересмотрены до -2,4%, с -2,5%. Товарно-материальные
запасы остались без изменений (+0,4%), тогда как операционный
коэффициент для обрабатывающей промышленности был снижен на 0,1%.
Поддержку доллару США в пятницу вечером оказали выступления
представителей ФРС.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что перспективы повышения ставок ЦБ США будут зависеть от состояния
экономики, которая продолжит показывать рост на фоне дальнейшего укрепления
рынка труда. Дадли также указал на проблемы, которые остаются в связи с ослаблением
инфляционных ожиданий. По его словам, любое ухудшение этого индикатора
является поводом для опасений.
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон
Уильямс в пятницу заявил, что колебания финансовых рынков не являются серьезной
помехой для Центрального банка, который и дальше будет постепенно поднимать процентные ставки. По мнению Уильямса, потребуется три года для того, чтобы вернуть
процентные ставки на нормальный уровень.
В целом пара EUR/USD сегодня останется в пределах нового
бокового канала, который сформирован границами 1.0850-1.0955. Выходной день на
рынках США также может серьезно ограничить волатильность. Открывать длинные
позиции по паре я советую после возврата на уровень поддержки 1.0850.
Дополнительное внимание нужно обратить на всплеск индикатора Bulls, который
будет свидетельствовать о появлении крупных покупателей.
Цены на нефть продолжают серьезно снижаться, обновляя очередной
годовой минимум. Нефть марки WTI установила новый минимум в районе 28,26 доллара,
который, по всей видимости, не является окончательным даже на сегодня. Падение
было вызвано новостями об отмене ограничений на поставку нефти для Ирана. Рост экспорта
из Ирана приведет к еще большему переизбытку предложения на рынке, а нестабильность экономики Китая лишь усиливает обеспокоенность инвесторов
из-за падения спроса и потребления. Нужно отметить также, что переизбыток предложения
не оказывает серьезного влияния на рост темпов добычи, что приводит к дополнительному
давлению на рынок нефти.
Золото продемонстрировало рост, который был сдержан
сильным уровнем сопротивления 1095. По всей видимости, спрос на этот тип инвестиций
сохранится в ближайшее время, так как тревога инвесторов за будущее
развивающихся экономик может пересилить желание вкладывать в рисковые активы. Выход
выше уровня 1095 долларов за тройскую унцию создаст хорошие условия для дальнейшего
укрепления к 1107 и 1126.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 18 января_01 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.0755 <-> 1.0865 <-> 1.0970) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (1.0970) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения EUR/USD в канале 1/2 Median Line Minute (1.0970 <-> 1.1040 <-> 1.1100), а при пробое верхней границы (1.1100) данного канала станет возможно достижение уровня сопротивления 1.1295на пересечении нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и конечной линии FSL Minute.
Перспектива (2) ->
при пробое нижней границы ISL38.2 (1.0755) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, с последующим пробоем конечной Shiff Line Minute (1.0730) и обновлением локального minimum1.0790, станет возможно развитие нисходящего движения EUR/USD к minimum 1.0515.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 18 января_01 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.4145 <-> 1.4265 <-> 1.4350) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL38.2 (1.4350) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант достижения GBP/USD границ зоны равновесия (1.4410 <-> 1.4460 <-> 1.4510) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL38.2 Minuette (1.4510) новыми целями движения цены инструмента станут -> конечная Shiff Line Minute (1.4545) <-> начальная линия SSL Minute (1.4535), детали отработки данных уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое нижней границы ISL61.8 (1.4145) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute нисходящее движения GBP/USD может быть продолжено к линии реакции RL261.8 Minute (1.4020) и конечной линии FSL Minute (1.3800).
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 18 января_01 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (13.910 <-> 13.790 <-> 13.670) вил операционного масштаба Minuette .
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (13.910) канала 1/2 Median line Minuette -> вариант развития восходящего движения Spot Silver к целям -> начальная линия SSL (14.020) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линий UTL Minuette (14.255) <-> локальный maximum14.349 <-> канал 1/2 Median Line (14.390 <-> 14.660 <-> 14.850) вил операционного масштаба Minute, детали отработки этих уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы (13.670) канала 1/2 Median Line Minuette, с последующим обновлением minimum13.610, определят дальнейшее развитие нисходящего движения Spot Silver к целям -> контрольная линия LTL (13.430) вил операционного масштаба Minute <-> зона равновесия (13.330 <-> 13.090 <-> 12.850) вид операционного масштаба Minuette, подробности отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
В пятницу, в ходе торгов на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара вырос на 0,0420 рубля и составил 76,5650 рубля за доллар.
Уже после того как установился официальный курс, доллар продолжил дорожать. Сначала поводом послужили данные о Международных резервах Банка России, которые сократились за неделю на 2,1 млрд доллара, до 368,1 млрд долларов. Уже ближе к вечеру рубль стал стремительно дешеветь, до 78 и выше. Это было связанно с беспрецедентным падением цены на нефть. По итогам дня нефть марки Brent потеряла 6,12% стоимости и опустилась ниже 30 долларов за баррель, а сами торги завершились на отметке в 29,14 долларов за баррель. Массовая распродажа рубля не обошла стороной и рынок акции. Инвесторы и спекулянты начали распродажу акций, входящих в индекс ММВБ, который потерял 3,88% и вплотную приблизился к отметке в 1 600 пунктов. Глобальное бегство от риска и игра на понижение нефти будут и далее негативно влиять на рубль. Однако это может дать дополнительные преимущества несырьевому сектору экономики уже в среднесрочной перспективе.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 76,6630 - 79,4660 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 18 января_01 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1101.00 <-> 1094.00 <-> 1088.00) и Minute (1090.00 <-> 1075.50 <-> 1061.00), а также зоны равновесия (1081.50 <-> 1072.00 <-> 1063.50) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (1101.00) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения Spot Gold к целям -> начальная линия SSL (1108.45) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный maximum 1112.58 <-> контрольная линия UTL Minuette (1121.50) <-> нижняя граница ISL38.2 (1124.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1061.00) вил операционного масштаба Minute -> продолжение развития движения Spot Gold к minimum`s (1047.54 <-> 1046.21).
пробой уровня сопротивления 31.10 (RZLMinuette) -> вариант развития движения #CL к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> (динамических) Minuette (31.40 <-> 32.10 <-> 32.70) и Minute (31.40 <-> 33.35 <-> 35.40), а также зоны равновесия (32.70 <-> 33.75 <-> 34.80) динамических вил операционного масштаба Minuette, детализация отработки данных уровней линий вилпоказана на графике.
Перспектива (2) ->
если же состоится пробойначальной линии SSL (29.13) динамических вил операционного масштаба Minuette, тогда нисходящее движение #CL может быть продолжено к верхней границе ISL38.2 (25.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 18 января_01 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (99.00 <-> 98.30 <-> 97.65) и Minuette (98.10 <-> 97.75 <-> 97.35).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (97.35) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие нисходящего движения #USDX к границам зоны равновесия (96.20 <-> 95.70 <-> 95.15) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2) ->
в случае пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line (99.00) вил операционного масштаба Minute восходящее движение индекса доллара может быть продолжено к целям -> контрольная линия UTL (99.25) вил операционного масштаба Minuette <-> начальная линия SSL Minute (99.37) <-> maximum`s (99.64 <-> 100.51).
В пятницу, 15 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.
После небольшой паузы и попытки роста в четверг, британский фунт рухнул против доллара США на торгах в пятницу. Движение ниже ключевого уровня поддержки, который находился в области 1.4365, привел к сносу ряда стоп-приказов с соответствующим падением GBP/USD в район новых годовых минимумов.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4323 и VAH -1.4419. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4338.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного восстановился против доллара США.
У продавцов новые минимумы, на которые они будут сейчас делать основной акцент. Учитывая, что в США сегодня выходной, сильного нисходящего движения по фунту не ожидается. Скорее всего, произойдет повторный тест VAL сегодняшнего дня – 1.4262 с попыткой обновить минимумы прошлой пятницы. Лишь их пробой приведет к снижению в район 1.4234, а затем и к тесту более крепкой поддержки 1.4201.
Что касается восходящей коррекции, то есть промежуточный уровень 1.4299, выше которого быки сумеют вернуться к VAL от 15 января – 1.4323, где в рынке активно заявят о себе продавцы. Лишь реальное закрепление на этой области откроет возможность к росту в район POC этого же дня – 1.4338, а затем и к VAL от 14 января – 1.4390. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели будут уровни POC от 14 января – 1.4409 и POC от 13 января – 1.4442.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Начав последний день
минувшей недели с ожидаемого снижения, пара USD/CHF
потеряла около 90 п.п. и завершила пятничную сессию возле уровня ценового
паритета. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация
позволяет предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку перейти
в стадию формирования волны с, в с, в С. При этом, в случае успешного
развития обозначившегося нисходящего движения, для валютной пары могут
открыться перспективы снижения котировок к целям, расположенным вблизи уровня
97-й, или даже 96-й фигуры.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0120 – 61,8%
по Фибоначчи
1,0199 – 76,4%
по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 –
61,8% по Фибоначчи
0,9578 –
100,0% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение
понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может
продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578,
что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной
коррекционной волны b в с в с в С повышение может начаться с целями,
находящимися около отметки 1,0056, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.
В целом ожидаемо, пятничные
торги пара USD/JPY
начала с нисходящего движения и, потеряв около 170 б.п., протестировала во
второй половине дня отметку 116,50. Таким образом, можно предположить, что
валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в
составе принявшей значительно более сложную форму волны С, в
(В),
обозначив начало ее внутренней волны с. Если это так, то
возобновившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие, с
перспективой достижения ценой уровня не только 115-й, но, возможно, и 114-й
фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
119,22 – 127,2% по Фибоначчи
120,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается
в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и
116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей
волны (С), повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметки
119,22, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка
прорыва отметки 116,75 может привести к еще одному отходу котировок от
достигнутых минимумов. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения
котировок.
Начав пятничные торги с нисходящего движения, пара GBP/USD
продолжила падение, даже несмотря на публикацию достаточно слабых
макроэкономических данных по США, и завершила день возле отметки 1,4250. Таким
образом, можно констатировать, что, не став усложнять волновую структуру 4-й
волны, в с,
в с,
в С,
валютная пара перешла в стадию формирования 5-й
волны, в с,
в с,
в С.
Если это так, то расчетные цели как для этой 5-й
волны, в с,
в с,
так и для всей волны с, в с, в С, могут быть расположены в достаточно широком
ценовом диапазоне между достигнутым в последний день минувшей недели минимумом
и отметкой 1,4075.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4241 – 161,8% по
Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,4539 – 38,2% по
Фибоначчи
1,4597 – 50,0% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта может перейти к построению
повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка
верна, то в рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться с первыми
целями, находящимися около расчетных отметок 1,4539 и 1,4597, что соответствует
38,2% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели будут пересмотрены). В рамках построения нисходящей волны (предположительно с в с в С) понижение
котировок продолжается с целями, расположенными ниже отметок 1,4241 и 1,4075,
что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва
отметки 1,4241 может привести к завершению построения всей нисходящей волны С.
После отскока в понедельник выше
отметки 118.35, практически всю минувшую неделю пара USD/JPY
провела в диапазоне и только в пятницу смогла возобновить нисходящее движение,
упав к отметке 116,50. Таким образом,
складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара
оставалась в стадии формирования волны с, в с,
в (В), которая значительно усложнила
свою волновую структуру. При этом в качестве расчетных целей для волны с, в с, в с,
в (В), можно рассматривать отметку
116.25, или даже уровень 114-й фигуры.
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
116,41
– 127,2% по Фибоначчи
115,25
– 161,8% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
120,29
– 11,4% по Фибоначчи
122,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 116,41 и 115,25, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны инструмент может начать повышение с первыми целями, находящимися около отметки 120,29, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Слабый блок макроэкономической
статистики по США не позволил в пятницу паре EUR/USD
возобновить ожидавшееся нисходящее движение, и только после роста к отметке
1.0985 цена смогла откатиться практически к уровню 09-й фигуры. Сложившаяся
при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны d, в
b, в
Е, в В, которая приняла еще более
сложную форму. Если это так, то обозначившееся снижение котировок можно
рассматривать как начало волны е, в
этой b, в
Е, с перспективой возврата
цены в район отметки 1.0750, или даже ниже.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи
1,0632 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно e в b в E в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Предпринятая в прошедший понедельник
попытка возобновления нисходящего движения завершилась неудачей, и после
отскока от достигнутого минимума (0,9880) к отметке 1.0105 пара USD/CHF
завершила пятничную сессию возле уровня ценового паритета. Сложившаяся при этом
волновая ситуация позволяет предполагать, что, завершив формирование волны b,
в а, в С,
в С, валютная пара обозначила начало
будущей волны с, в а,
в С. Если это так и волна b,
в а, в С,
не примет еще более сложную форму, то цена должна продолжить снижение в
направлении расчетных целей для всей волны а,
в С, в С,
расположенных возле уровня 97-й, или даже 96-й фигуры.
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
Область
отметок 1,0300 – 1,0500
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9709
– 76,4% по Фибоначчи
0,9541
– 76,4% по Фибоначчи
0,9108
– 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может возобновить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9709, 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4%, 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны (предположительно b в C в B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0000 и немного выше. Волна B, в B, выглядит полностью укомплектованной.
Всю минувшую неделю пара EUR/USD
торговалась преимущественно между уровнем 08-й фигуры и отметкой 1.0860,
предприняв в пятницу неудачную попытку возобновления восходящего движения.
Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии
формирования внутренней волновой структуры волны d, в
b,
в е, в В, которая к закрытию последнего
торгового дня минувшей недели выглядела вполне завершенной. Если это так, то, прежде чем обозначить начало будущей волны с, в е, в В, цена может начать снижение в направлении
минимума от 5 декабря, расположенного на подходе к уровню 1,0800.
Цели
для варианта с восходящей волной:
1,1340
– 23,6% по Фибоначчи
1,1847
– 38,2% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0480
– 161,8% по Фибоначчи
1,0300
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение понижательного участка
тренда, находясь, предположительно, в рамках волны e в B. Если это предположение верно, на этой неделе может
возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных
отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (после
завершения построения волны b в e в B). В рамках волны b в e в B понижение котировок может продолжиться с
целями, расположенными вблизи 7 фигуры.
В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD все же продолжила развитие нисходящего движения и смогла не только отработать
уровень 44-й фигуры, но в пятницу протестировала отметку 1,4250. Таким
образом, сложившаяся волновая картина вынуждает рассматривать максимум от 25 августа минувшего года как вершину всей коррекционной волны В в
составе главного, полуторагодового, понижающего тренда, а падение котировок
после 11 декабря как формирование волны с,
в С.
Если это так, то в качестве расчетной цели для волны с,
в с, в С, можно рассматривать отметку
1.4240, или даже 1,4075.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,4241 – 161,8% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,4847 – 161,8% по Фибоначчи
1,5054 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов
находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет
свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок продолжается с целями,
расположенными около отметок 1,4241 и 1,4075, что приравнивается к 161,8% и 200,0%
по Фибоначчи, в рамках усложненной волны с в с в С. В рамках повышательной
волны, после завершения волны C, повышение котировок может начаться с первыми целями,
расположенными вблизи отметок 1,4847 и 1,5054, что соответствует 161,8% и 127,2%
по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва
отметки 1,4241 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
В пятницу, 15 января, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Слабая нефть и ее очередное обновление годовых минимумов
потянуло вниз и австралийский доллар, который серьезно снизился против доллара
США на торгах в пятницу, 15 января.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.6840 и VAH - 0.6941.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.6885.
Прогноз на сегодня:
Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
вырос против доллара США после хороших данных по инфляции в Австралии, которая
выросла на 0,2% в декабре 2015 года, оказавшись лучше прогнозов экономистов.
Продавцы уже сейчас вновь вернулись к новому, сильному
уровню поддержки POC от 15 января – 0.6885. Его пробой приведет к падению AUD/USD в район VAL этого
же дня – 0.6840, а затем и к обновлению минимумов прошлой недели в районе
0.6817. Самой дальней целью на начало недели будет область 0.6775.
Что касается покупателей, то для начала требуется дотянуться
до хорошего уровня сопротивления VAL от 14 января – 0.6922. Лишь
закрепление на нем приведет к формированию более серьезного спроса на AUD/USD с
восстановлением в район POC этого же дня – 0.6942, а затем и VAL от 11 января
– 0.6957. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели выступит
уровень VAL от 13 января – 0.6990 и VAH от 11 января – 0.7016.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Инфляция в Италии на прежнем уровне в 0,1%, что сохраняет риски развития дефляции. Однако сокращение потребительских цен в Испании прекратилось, и по итогам года инфляция составила 0,0%, что указывает на положительную динамику развития инфляционных процессов.
Темпы роста розничных продаж в США ускорились с 1,6% до 2,2%, однако в месячном исчислении они показали спад на 0,1%. А вот спад промышленного производства усилился с 1,2% до 1,8%, а в месячном сравнении сократилось на 0,4%. Гораздо хуже то, что использование производственных мощностей уменьшилось с 76,9% до 76,5%. Спад же цен производителей несколько замедлился, с 1,1% до 1,0%. Коммерческие запасы сократились на 0,2%, что снижает вероятность замедления инфляции. Очевидно, что дорогой доллар наносит вред американской промышленности, а это приведет к росту безработицы в будущем.
Сегодня в США выходной день, а в Европе не ожидается выхода значимых данных, так что пара евро/доллар будет торговаться в боковом движении, в диапазоне 1,0840 - 1,0925.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Евро вырос в первой половине дня на торгах в пятницу, 15
января, после серии хороших данных, однако затем, к закрытию североамериканской
сессии, пара утратила часть позиций на фоне фиксации прибыли в конце торговой
недели.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 50 пунктов, волатильность торгов составила 129 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Профицит внешнеторгового баланса в ноябре 2015 года
сократился лишь на 2%, до 23,6 млрд по сравнению с октябрем. Экономисты и вовсе ожидали
дефицит, который окажется на отметке в 23 млрд евро. Экспорт товаров вырос на
6%, до 173,5 млрд евро, тогда как импорт составил 149,9 млрд евро.
Технический анализ:
Торговля продолжает вестись в восходящем ценовом канале,
нижняя граница которого расположилась в области минимума 14 января 1.0835,
тогда как верхняя граница проходит у максимума этого же дня –1.0942 и максимума
от 15 января - 1.0984.
Первым уровнем сопротивления сейчас выступает область 1.0914,
которая была сформирована сегодня на азиатской сессии. Учитывая, что сегодня в
США выходной день, говорить о серьезном движении пары EUR/USD будет не совсем правильно. Только
после реального закрепления выше 1.0914 можно рассчитывать на повторный рост к
1.0951, а затем и на тест 1.0978, откуда вновь может войти в рынок крупный
продавец.
30-дневная средняя скользящая, также как и 50-дневная
средняя, направлена вверх, что указывает на возможное продолжение восходящей тенденции
по паре. Однако тот момент, что средние находятся практически на одном уровне
друг с другом, говорит об отсутствии серьезного спроса.
Целью продавцов является новый уровень 1.0867, ниже которого
имеется более крупная поддержка 1.0841. Лишь возврат под эту область сможет
привести к повторному снижению в район 1.0818, а тест этого уровня вернет в
рынок крупных продавцов с целью снижения в диапазон новых минимумов 1.0785 и
1.0753.
Bollinger Bands
расположились параллельно друг другу, однако все еще сохраняют хорошую
волатильность рынка, которая наверняка будет сегодня постепенно снижаться. Торговля
ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0917, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD
вернулся к нулевой отметке после небольшой попытки роста в пятницу, что также
подтверждает формирование бокового канала по паре в краткосрочной перспективе.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0867, 1.0841, 1.0818
·
Уровни сопротивления: 1.0914, 1.0951, 1.0978
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0864
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0909
Более подробные
рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Падение котировок продолжается на 24-часовом графике в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций сегодня
не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем коррекции
100,0% позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% -
1,5381. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в
пользу английской валюты и начала роста пары. Перепроданность индикаторов повышает
вероятность отбоя от уровня Фибо 161,8%.
4h
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в
направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3732. Назревающих дивергенций 18 января
не видно, но они могут появиться в любой момент. Отбой курса пары от уровня
коррекции 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу
английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% -
1,4569. Перепроданность индикаторов повышает вероятность разворота пары в
пользу валюты Англии. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% сработает в
пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня
200,0% - 1,3218.
После образования бычьей дивергенции котировки пары
выполнили некоторый рост и разворот в пользу японской валюты. Последний
дивергенционный лоу пройден, падение котировок может быть продолжено в
направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68, а дивергенция – отменена. Отбой
курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит рассчитывать трейдерам на разворот в
пользу американской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня
100,0% - 123,66. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы
пары на продолжение падения.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу японской иены и возобновила
процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Отбой
курса пары 18 января от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот
в пользу доллара США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% -
119,81. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста
в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 125,95.
Медвежья свечная формация «Поглощение» позволяет паре
продолжить падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,94. Образование
бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу европейской
валюты и возврат котировок к уровню коррекции 38,2% - 128,51. Закрепление котировок
над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего роста пары в направлении следующего
коррекционного уровня 23,6% - 136,65.
4h
После образования на 4-часовом графике двух медвежьих
формаций «Поглощение» падение котировок продолжилось в направлении коррекционного
уровня Фибо 0,0% - 126,10. Бычья свечная формация «Просвет в облаках» позволяет
рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост в
направлении уровня коррекции 23,6% - 136,63. Образование 18 января медвежьей
формации или проход лоу «Просвета в облаках» повысит шансы на продолжение
падения. Закрепление курса пары под
уровнем Фибо 0,0% сработает в пользу дальнейшего падения котировок.
После закрепления котировок под уровнем Фибо 200,0% - 0,6524
процесс падения котировок продолжается в направлении уровня коррекции 261,8% -
0,5809. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот
пары в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 200,0%. Закрепление котировок пары над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы
пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8%
- 0,6968.
4h
Бычья
свечная формация «Поглощение», образовавшася на 4-часовом графике позволила
котировкам выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в
направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639. Образование медвежьей свечной
формации 18 января позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6299.
Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего
падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,5956.
Доброе утро! Понедельник - полувыходной для рынков - в США выходной (день Мартина Лютера Кинга). Да и вся неделя будет спокойной, вероятно, - как обычно, за неделю до заседания ФРС новостей важных нет.
Главная новость - снятие санкций с Ирана, произошло это в выходные. Теперь иранская нефть свободно будет поступать в ЕС. Утром Брент отметился ненадолго ниже 28 долл./баррель. Сильного падения не было - возможно, всё "уже учтено" в ценах (новость давно ожидаемая), возможно, мы еще не видим результата из-за низкой активности торгов.
Индексы Китая в небольшом плюсе. Рынок США закрылся на длинные выходные очень слабо - минус 2.5% - очень плохое начало года.
Валютный рынок - евро находится в диапазоне 1.08-1.10 уже полтора месяца, с 4 декабря. Новая попытка роста в пятницу снова оказалась ложной. Судя по картинке, доллар-франк тоже собирается наверх. Кто-то нас обманывает...
Фунт по-прежнему в нисходящем тренде, как и канадец, - но пройдено очень много, напрашивается глубокая коррекция. Также в сильном восходящем тренде остается евро-фунт. Интересна перспектива йены: будет ли пробит уровень 116.0 по доллар-йене вниз?
Что касается российского рынка - в случае падения цен на нефть до 25 долл./баррель - нас ждет новая волна испытания на прочность - новая волна продаж акций - и новые максимумы по доллар-рубль и евро-рубль.
На прошлой неделе была продолжена нисходящая импульсная модель. В пятницу произошло закрепление ниже значимого экстремума 2014 года, что открывает путь к тесту минимума того же года.
Среднесрочный план.
После закрытия торгов прошлой недели ниже уровня 168.02, образованного осенью 2014 года, основной целью снижения стал двухгодичный минимум, расположенный на отметке 163.85. Достижение этого уровня позволит рассматривать формирование разворотной модели, которая будет являться коррекционной относительно последнего нисходящего движения. Важно понимать, что любой рост против сильного среднесрочного медвежьего тренда необходимо использовать для получения более выгодных цен на продажу инструмента. Если будет получена возможность открыть покупки, то цели этих сделок должны быть небольшими с быстрым выводом сделок в безубыток.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет закрепиться выше уровня 168.02. Это откроет путь к формированию более глубокой коррекционной модели, которая будет ограничена контрольной зоной младшего периода.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме основным сопротивлением является дневная КЗ 168.87-168.61. Достижение этих уровней даст возможность рассматривать продолжение нисходящей модели при первых признаках появления предложения. Первой целью падения станет месячный минимум, образованный в прошедшую пятницу. Для нарушения нисходящей структуры требуется пробой и закрепление выше дневной КЗ 168.87-168.61. Это откроет путь для роста пары вплоть до недельной КЗ 171.51-171.00, где определится судьба среднесрочной коррекционной модели к последнему падению курса.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем,при определении среднесрочных тенденций.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
