Ситуация на рынках далека от оптимизма, обычно свойственного началу года в отсутствии кризиса. Рынок Китая немного успокоился, однако рост +1% мало радует после вчерашнего 5% падения. Нефть ушла ниже 32 долл/баррель - только сегодня падение минус 2%.

Рубль вчера упал до нового минимума, на закрытии ММВБ за доллар давали 76.20 руб. (и спрашивали друг друга трейдеры - а завтра за рубль уже будут давать в морду или нет?). Центральный Банк России - госпожа Набиуллина (не перепутать бы фамилию) - и российская власть в целом - хранят эпическое молчание по поводу курса национальной валюты. Разумеется, есть вещи поважнее - Сирия, например...

Рынок США также далек от оптимизма. Попытка начать рост вчера снова не удалась - индексы США закрылись без роста на повышенных объемах - никто не хочет рисковать покупками.

Как мы и предполагали, валютный рынок приостановился, ожидая новых мотивов от ФРС. Сегодня снова пустой на новости день - но завтра выйдет отчет "Бежевая книга" от ФРС - и инвесторы попытаются оценить перспективы повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в конце января.

О перспективах EURUSD. На дневном графике хорошо видно консолидацию в диапазоне 1.0700 - 1.1060. Выход выше 1.1000 сулит нам увидеть 1.1180 - 1.1200; выход ниже 1.0700 делает весьма вероятным новый тест уровня 1.0500. Во втором случае, правда, мне как-то видится ложный пробой - и мощный отскок. Правда, и в первом случае цена 1.1180-1.1200 кажется очень интересной для начала продаж.

Ну а пока в текущей ситуации EURUSD мало интересен для крупной спекулятивной игры - вот мы и наблюдаем вялость и консолидацию.

Всем успешных торгов - и внимательнее к анализу графиков.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 12 января

В краткосрочном масштабе графика кросса, в последнюю неделю, наблюдается формирование бычьего движения. Эта мелкая волна заняла место коррекции для предыдущей трендовой волны нисходящего направления от 4 декабря. Участок графика от 7 января - это заключительная часть сформированной ранее коррекционной волны, имеющей неправильный вид своей структуры. Потенциал подъема в таких волнах, как правило, невелик, не превышает уровня верхней расчетной зоны сопротивления.

Вчерашний день цена пары провела с минимальной волатильностью, остановившись в границах зоны поддержки. Сегодня жду продолжение описанной во вчерашнем обзоре последовательности. На ближайшей торговой сессии допускаю вероятность кратковременного прокола текущей поддержки. После чего наибольшие шансы для формирования разворота и начала подъема курса пары, хотя бы до минимальной расчетной цели.

Зоны сопротивления:

- 128.50/80

- 129.80/130.10

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 127.60/30

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки остаются актуальными при торговле в рамках дня. Торговые сигналы отслеживайте на используемых вами ТС. Начинающим разумней воздержаться от торговых сделок.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 12 января

При взгляде на мелкий масштаб графика индекса доллара можно отметить, что последняя незавершенная волновая конструкция берет начало 3 декабря прошлого года. Бычья волна формируется в виде сложной флетовой конструкции, завершающей отработку внутренней коррекции. После ее завершения можно ждать заключительную часть волны, которая, с высокой вероятностью, будет иметь импульсный характер движения.

Вчерашний день индекс провел согласно предварительным ожиданиям.

Перспективы текущего дня связаны с продолжением развития согласно описанному ранее сценарию. В первой половине суток возможно снижение котировок не ниже поддержки. Активизация бычьих настроений более вероятна во второй половине дня. Порыв границ ближайшего сопротивления придаст восходящему курсу индекса новый импульс.

Зоны поддержки:

- 98.05/15

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.10/20

- 99.55/65

Выше не ожидаю.

Вывод: Подготовка условий для прорыва вверх приближается к завершению.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник значимых новостей для рынка не было, даже политических, и все усилия инвесторы направили на противостояние очередной волне китайского падения. Китайский индекс China A50 обвалился на 4,05%, но под закрытие американской сессии S&P500 умудрился уйти в небольшой плюс (0,09%). В плюс ушёл даже британский фунт (30 пунктов), евро потерял 66 пунктов – возможно, под давлением нефти (-4,05% – в точности, как и China A50).

Сегодня, после небольшой встряски вчерашнего дня, ожидаем некоторой нормализации рабочего фона. В 12:30 мск выходят данные по промышленному производству Англии за ноябрь. Ожидается нулевой прирост за месяц и сохранение индекса в 1,7% в годовом исчислении. Объём производства в обрабатывающей промышленности ожидается ростом на 0,1% и в годовом исчислении прогнозируется снижение на 0,8% против -0,1% месяцем ранее. В 18:00 мск – прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь. В 17:15 мск состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни на прощальном симпозиуме для Кристиана Нуайе, то есть касаться монетарной политики он не будет.

По США выйдут второстепенные показатели. Индекс оптимизма в малом бизнесе за декабрь прогнозируется ростом с 94,8 до 95,4. Днём в 13:30 мск на том же симпозиуме в честь Кристиана Нуайе выступит заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер.

Ждём снижение евро к 1.0800 и в перспективе к 1.0645. Перспектива по фунту стерлингов 1.4350.

AUD/USD.

В последние два-три дня австралийский доллар потерял даже те слабые внешние поддержки, которые у него ещё были. За вчерашний день нефть подешевела более чем на 4%, железная руда снизилась на 1,46%, до 40,47 долларов за тонну на затоваривании китайских складов, индекс цветных металлов (рассчитывается как взвешенная цена по 6 основным металлам) снизился на 1,58%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,28%, вероятно, на пессимистичном квартальном отчёте американской алюминиевой компании Alcoa, опубликовавшей релиз уже после закрытия торгов. Alcoa сообщила о квартальном убытке в 500 млн долларов. Также совместная австралийско-китайская горнорудная компания Gindalbie Metals сообщила о предбанкротном состоянии. China A50 немного стабилизируется – рост на 0,98%.

В четверг выходят данные по труду в Австралии, ожидается рост безработицы с 5,8% до 5,9%. Ждём «австралийца» на 0.6820.

Фондовый рынок Китая вновь является главной темой сегодняшнего дня.

В эти выходные Центробанк Китая не стал принимать активные меры стимулирования экономики для поддержания рынка и курса валюты, что привело к росту пессимистичных настроений среди инвесторов. Многие участники рынка опасаются, что текущее падение фондовых индексов является лишь верхушкой айсберга, а тот факт, что власти остаются в стороне, заставляет делать неутешительные прогнозы.

Ряд инвесторов рассчитывают на снижение процентных ставок в Китае, а также требований к резервам банков, что поддержит экономику и стимулирует ее к дальнейшему росту.

На рынке золота наблюдается небольшой спрос на металл. Волатильность на фондовом рынке Китая может вновь вернуть покупателей, так как многие инвесторы начнут использовать золото в качестве актива-убежища. Сейчас торговля ведется на уровне 1103, и возврат к 1113 может сформировать новую волну сильных покупок в продолжение восходящей тенденции, которая образуется с начала этого года.

Опасения насчет снижения спроса в КНР оказывают давление на сырьевые валюты и нефть, которая вновь подешевела. Нефть сорта Brent снизилась на 3%, до 32,90 доллара за баррель, тогда как WTI протестировала уровень в 32,23 доллара.

Позитивным моментом для котировок черного золота может стать информация от компании Baker Hughes Inc. о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США за прошлую неделю уменьшилось на 20 единиц и составило 516 единиц. В связи с этим может произойти сокращение добычи, что повлечет за собой снижение запасов. Количество буровых установок в море, где, как правило, добыча имеет более низкую стоимость, выросло на 2 единицы, до 27 штук, однако уменьшилось на 27 по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Число газовых буровых установок за неделю сократилось на 14 штук, до 148 единиц.

Из сегодняшних данных нужно отметить информацию по закладкам новых домов в Канаде в декабре 2015 года. Как сообщили в Canada Mortgage and Housing Corp., закладки новых домов снизились на 18,4%, до 172 965 единиц в годовом исчислении. Экономисты прогнозировали, что количество закладок новых домов составит 200 000 единиц в год.

По данным Conference Board, индекс тенденций занятости в США в декабре 2015 года вырос на 2,6%, до 129,33 пункта. Данные за ноябрь были пересмотрены. Согласно полученной информации, в ноябре 2015 года показатель составил 128,27 пункта, а не 128,69 пункта, как заявлялось ранее.

Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, покупатели рисковых активов так и не сумели зацепиться за уровень 1.0920 в паре EUR/USD, что и привело к ее снижению в начале североамериканской сессии.

Восходящее движение остается приоритетным, поэтому необходимо рассматривать снижение курса для поиска более выгодных цен на покупку инструмента. Для нарушения структуры потребуется поглощение роста прошлой недели.

Среднесрочный план.

В начале текущей недели курс снизился на 1.5%, что дает возможность рассматривать тест значимого уровня поддержки 0.7414, который уже был обозначен важным в конце прошлой недели. Если пара продолжит торговаться выше этой отметки, то недельный максимум будет обновлен, а среднесрочный восходящий импульс продолжится. Второй значимой поддержкой является баланс января 0.7440, который стал известен в конце прошлой недели. Сегодня этот уровень уже выступил сильной поддержкой, что позволило получить выгодные цены на покупку. Дальнейшее движение продолжит оставаться восходящим при закреплении выше максимума октября прошлого года 0.7492.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже уровня 0.7414. Это откроет путь к падению на 2% и более и даст возможность рассматривать формирование среднесрочной коррекционной модели к росту последних двух месяцев.

Внутридневной план.

Сегодня пара протестировала определяющую поддержку, которая располагается в пределах дневной КЗ 0.7472-0.7462. Если курс не сможет закрепиться ниже этой зоны, то движение вверх будет продолжено. Первой целью роста станет недельный максимум. Для формирования нисходящей среднесрочной модели потребуется закрепление ниже уровня 0.7462 в течение одной-двух торговых сессий. Это приведет к падению с целью теста недельной КЗ 0.7389-0.7371, где определится судьба всего среднесрочного движения, которое формируется третий месяц.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 11.01_12.01.2016 года будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы (1.0882) канала 1/2 Median Line Micro (сопротивление);

-> верхней границы ISL38.2 (1.0870) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (поддержка).


Перспектива (1) ->

EUR/USD выше уровня сопротивления 1.0882 -> возобновление развития движения цены инструмента внутри канала 1/2 Median Line (1.0882 <-> 1.0905 <-> 1.0925) вил операционного масштаба Micro, а в случае пробоя верхней границы (1.0925) оного совместно с начальной линией SSL Micro (1.0933) станет актуальным продолжение движения к целям -> начальная линия SSL (1.0955) вил операционного масштаба SubMinuette <-> локальный maximum 1.0968 <-> контрольная линия LTL Micro (1.0990), отработка данных уровней рассмотрена на графике.

Перспектива (2) ->

пробой ISL38.2 Micro (1.0870) -> развитие движения EUR/USD в границах зоны равновесия (1.0870 <-> 1.0840 <-> 1.0810) вил операционного масштаба Micro, а так же канала 1/2 Median Line (1.0863 <-> 1.0780 <-> 1.0800) и зоны равновесия (1.0825 <-> 1.0780 <-> 1.0740) вил операционного масштаба SubMinuette, детализация отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 11.01_12.01.2016 года будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.4530 <-> 1.4545 <-> 1.4560) и SubMinuette (1.4560 <-> 1.4580 <-> 1.4600).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.


Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (1.4600) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> продолжение развития движения GBP/USD в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.4580 <-> 1.4600 <-> 1.4625) и SubMinuette (1.4615 <-> 1.4655 <-> 1.4690), разметка отработки данных уровней показана на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы (1.4530) канала 1/2 Median Line Micro -> вариант возобновления нисходящего движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL (1.4515) вил операционного масштаба Micro <-> minimum 1.4494 <-> начальная линия SSL (1.4485) вил операционного масштаба SubMinuette <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1.4475) <-> предупредительная линия LWL38.2 SubMinuette (1.4420), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

SubMinuette (m30)

Spot Silver

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 11.01_12.01.2016 года будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы (13.955) канала 1/2 Median Line SubMinuette (сопротивление);

-> верхней границы ISL38.2 (13.885) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (поддержка).


Флет в диапазоне -> нижняя граница (13.955) канала 1/2 Median Line SubMinuette <-> верхняя граница ISL38.2 (13.885) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1) ->

пробой ISL38.2 SubMinuette (13.885) совместно с контрольной линией LTL (13.860) вил операционного масштаба Micro, с последующим обновлением локального minimum 13.845 определят развитие движения Spot Silver в границах зоны равновесия (13.885 <-> 13.760 <->13.640) вил операционного масштаба SubMinuette, отработка данных уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня сопротивления 13.955 -> возобновление развития движения Spot Silver в границах каналов 1/2 Medoian Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (13.955 <-> 14.030 <-> 14.100) и Micro (14.060 <-> 14.125 <-> 14.190), а также зоны равновесия (14.125 <-> 14.190 <-> 14.265) вил операционного масштаба Micro, детализация отработки указанных выше уровней линий вил представлена на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 11.01_12.01.2016 года будет обусловлено отработкой линий вил:

-> начальной линии SSL (1102.60) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1100.25) вил операционного масштаба SubMinuette (поддержка).

Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 1100.25 -> развитие движения Spot Gold в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1100.25 <-> 1097.50 <-> 1095.50) и SubMinuette (1100.25 <-> 1095.50 <-> 1091.00), а также зон равновесия этих же вил -> SubMinuette (1093.25 <-> 1087.00 <-> 1081.00) и Micro (1091.00 <-> 1087.00 <-> 1083.00), разметка отработки данных уровней линий вил представлена на графике.

Перспектива (2) ->

пробой начальной линии SSL (1102.60) вил операционного масштаба Micro -> вариант возобновления восходящего движения Spot Gold к целям -> контрольная линия LTL Micro (1106.50) <-> локальный maximum 1108.34 <-> maximum 1112.50 <-> начальная линия SSL (1113.50) вил операционного масштаба SubMinuette <-> контрольная линия UTL SubMinuette (1118.00), детали отработки этих уровней смотрим на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 11.01_12.01.2016 года будет обусловлено отработкой линий вил:

-> контрольной линии UTL (32.75) вил операционного масштаба Micro;

-> начальной линии SSL (32.40) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1) ->

пробой начальной линии SSL (32.40) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант продолжения нисходящего движения #CL к целям -> minimum 32.10 <-> начальная линия SSL (31.90) вил операционного масштаба Micro <-> канал 1/2 Median Line Micro (31.35 <-> 30.90 <-> 30.40), детализация отработки данных уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2) ->

пробой начальной линии SSL (32.40) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития восходящего движения #CL к границам канала 1/2 Median Line (33.95 <-> 34.60 <-> 35.30) и зоны равновесия (35.05 <-> 35.85 <-> 36.70) вил операционного масштаба SubMinuette, разметку отработки этих уровней смотрим на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 11.01_12.01.2016 года будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (98.45 <-> 98.60 <-> 98.70) и SubMinuette (98.70 <-> 98.90 <-> 99.10), а также зон равновесия этих же вил -> Micro (98.85 <-> 99.10 <-> 99.25) и SubMinuette (98.60 <-> 98.32 <-> 98.08).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (99.25) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> достижение начальной линии SSL (99.35) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (98.08) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение движения #USDX к целям -> контрольная линия LTL (98.03) вил операционного масштаба Micro <-> minimum 97.80.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 11 января, видим, что цена продолжает слабое нисходящее движение и преодолела последний уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Все цели преодолены, цена располагается на абсолютных минимумах. Сформировалось большое количество свечных моделей, однако в условиях минимальной волатильности они не отрабатываются должным образом. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей или боковой коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 10,89 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции, однако целей для торговли нет. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от первого таргета. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 11,46. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не заходить на рынок до ее усиления.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров, при закреплении ниже Тенкан-сен (11,32). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (11,46), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (11,98) и Сенкоу Спан Б (13,28).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает формировать нисходящий тренд, все индикаторы направлены вниз. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая просигнализировала о продолжении нисходящего движения. «Бычья» модель «Харами» говорила в пользу продолжения восходящей коррекции, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан А, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (135,89). Закрывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной «бычьей» модели, при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня поддержки 130,40. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (134,02). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан А (137,20) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Определились новые месячные ориентиры после экспирации опционного контракта. Пара торгуется выше уровня баланса января, что подтверждает восходящий среднесрочный приоритет. Основной целью роста является месячная КЗ.

Среднесрочный план.

В пятницу определились новые среднесрочные ориентиры для построения торговых моделей. Восходящее движение остается приоритетным, определяющей поддержкой является уровень баланса января 1.4002, расположенный вблизи максимума 2003 года. Закрепление выше указанных отметок говорит о силе восходящего движения, а отсутствие крупного интереса в усилении канадского доллара дает возможность продолжать удерживать длинные сделки и откладывает формирование разворотной модели, целью которой станет месячная КЗ декабря 1.3700-1.3600. Основной целью роста является месячная КЗ января 1.4492-1.4392.

Разворотная среднесрочная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже уровня баланса января. Это даст возможность рассматривать продажи с целью возврата к омтетке 1.3700.

Внутридневной план.

Определяющей поддержкой является дневная КЗ 1.4036-1.4019. Тест этой зоны укажет на дальнейший приоритет. Если зона остается поддержкой, то рост будет продолжен, а январский максимум обновлен с большой долей вероятности. Для нарушения восходящего импульса требуется пробой и закрепление ниже указанной зоны, а также ниже уровня баланса января, расположенного чуть ниже на отметке 1.4002. Если произойдет закрепление ниже указанных отметок, то следующей целью снижения станет недельная КЗ 1.3887-1.3852. Данная модель позволит работать в нисходящем направлении со среднесрочной целью возврата к верхней границы месячной КЗ декабря.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме скорректировался к линии Киджун-сен и отскочил от нее, возобновив нисходящее движение. Сигнал на продажу подтвержденный – Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены – и слабый, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Целью для нисходящего движения на данный момент выступает первый уровень поддержки 0,9753, но короткие позиции станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9509. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,0030), если цена закрепится выше этой линии, «мертвый крест» будет ослаблен до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет отменено. Восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0274. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлена вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и немного расширяется. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня 0,9753 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает завершение нисходящего движения. Линии Боллинджера сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными короткие позиции на рынке, но только после усиления «мертвого креста».

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и не разрешает рассматривать шорты. Если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF протекает коррекция. Первым таргетом для шортов на данный момент выступает уровень 0,9753. Следующей целью для ордеров на продажу является 0,9509. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 1,0030. При текущей прибыли по короткой позиции в 100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней, на отметках 0,9770 и 0,9525. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе продолжалось нисходящее движение, был преодолен второй уровень поддержки 115,23. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена в свою очередь располагается ниже облака Ишимоку. Целью для торговли на понижение сейчас выступает третий уровень поддержки 115,23. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (120,15), если цена закрепится выше критической линии, то продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 122,59, сигнал на продажу будет поставлен на грань отмены, а шорты потеряют свою актуальность. Цена находится ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее нисходящее движение. Линия Тенкан-сен направлена ниже, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вниз и немного расширяется, что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его усилении. Если цена закрепится выше уровня 117,61, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз в данный момент, что сигнализирует о нисходящем движении и разрешает рассматривать ордера на продажу. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается нисходящее движение. Первым таргетом для продаж выступает уровень 115,23. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше 120,15 и по мере понижения этой линии подтягивать вниз и стоп лосс. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота вверх индикатора MACD или при закреплении цены выше уровня 117,61. При профитности ордеров на продажу 100, ордера тейк-профит можно располагать выше целевого уровня – на отметке 115,40.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Итак, 31 декабря официальный курс доллара был 72,9299 рубля, и с таким курсом страна прожила все праздники. Тем не менее, пока все отдыхали, рубль продолжил дешеветь. Доллар подорожал практически до 76 рублей, и в первый рабочий день Банк России зафиксировал курс 75,9507 рубля за доллар. Дальнейшее ослабление рубля было связанно с падением цен на нефть, которая подешевела практически до 33 долларов за баррель. Учитывая, что в праздники объемы торгов были крайне малыми, а из участников присутствовали практически только одни спекулянты, то в отсутствии инвесторов и крупных банков рынок реагировал исключительно на динамику сырьевых цен. В течение этой недели на рынок будут постепенно возвращаться привычные объемы, что приведет к стабилизации ситуации, которая продержится практически весь месяц. Дело в том, что значимые новости будут выходить только в конце месяца, а завершится все заседанием правления Банка России по кредитно-денежной политике. Тем не менее, во время праздников стали известны окончательные данные по инфляции за год, которая составила 12,9%, что выше плановых 12,0%. Однако темпы замедления инфляции, а по итогам ноября годовая инфляция составляла 15,0%, указывают на стабилизацию макроэкономической ситуации, что сигнализирует о постепенном начале восстановления экономики. Именно это и будет способствовать стабилизации курса рубля, так как инвесторы захотят зафиксировать ситуацию в ожидании дальнейших действий регулятора. Единственное, что сможет внести какие-либо изменения в котировки, так это резкие колебания цен на нефть.

Еще одним фактором, повлиявшим на рубль, стало глобальное падение биржевых индексов, не оставившее в стороне и Россию. За короткое время индекс ММВБ опустился ниже отметки в 1 700 пунктов, хотя общее падение оказалось намного меньше, чем в США или Европе.

Таким образом, до конца недели доллар будет консолидироваться на достигнутых уровнях и торги будут проходить в диапазоне 75 - 77 рублей.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 11.01.2016 будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 11.01.2016 года, время 13.00 мск.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «дивер» – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх. - тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 11.01.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Европейская экономика явно чувствует себя не самым лучшим образом. В Германии, индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 53,0 до 53,2, а в сфере услуг 55,4 до 56,0, что привело к росту составного индекса с 54,9 до 55,5. Спад производственных заказов на 1,6% сменился ростом на 2,1% в годовом выражении, что говорит о перспективах роста промышленности. Однако, темпы роста розничных продаж замедлились с 2,5% до 2,3%, что ставит под сомнение перспективы роста инфляции и сохраняет вероятность развития дефляционного сценария. Показательно, что по итогам ноября промышленное производство сократилось на 0,3%, что привело к спаду промышленности на 0,3% уже в годовом выражении. Во Франции индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 51,6 до 51,4, а в сфере услуг с 50,0 до 49,8, так что составной индекс сократился с 50,3 до 50,1, что указывает на слабые перспективы роста второй экономики зоны евро. В качестве подтверждения промышленное производство показало спад на 0,9%, хотя в годовом выражении темпы роста ускорились с 2,3% до 2,8%, что связанно с эффектом низкой базы. В Италии индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 54,9 до 55,6, а в сфере услуг с 53,4 до 55,3. Безработица в Италии продолжает сокращаться и составляет уже 11,3%. В Испании индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 53,1 до 53,0, а в сфере услуг с 56,7 до 55,1. В то же время итоговые данные по промышленному производству указывают на ускорение темпов роста с 4,1% до 4,2%. Как видно, европейская экономика никак не может прийти в равновесие, и хорошие показатели из одной страны омрачаются плачевными данными из другой. Если же говорить о всей зоне валютного союза в целом, то при сокращающейся безработице с 10,6% до 10,5% темпы роста розничных продаж сократились с 2,4% до 1,4%, что еще раз подтверждает опасения по поводу возможности развития дефляционного сценария. На это указывает и сохраняющееся сокращение цен производителей на 3,2%.

Американская статистика скорее оставляет больше вопросов, чем ответов. Так, индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 51,3 до 51,2, а в сфере услуг вырос с 53,7 до 54,3, что позволило вырасти составному индексу с 53,5 до 54,0. Несмотря на рост оптимизма среди менеджеров, расходы на строительство в ноябре сократились на 0,4%, а общий объем продаж транспортных средств составил 17,37 млн против прогноза в 18,10 млн, а производственные заказы сократились на 0,2%. Все это ставит под сомнение рост потребительской активности, которая только снижается. Также появляются признаки роста безработицы, так как число первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 287 тыс. до 277 тыс., а вот повторных выросло с 2,205 млн до 2,230 млн, что говорит о росте продолжительности безработицы, а это всегда сказывается на ее значении. Хотя было создано 292 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Тем не менее это мало может радовать инвесторов, так как средняя месячная зарплата осталась неизменной, что снижает перспективы роста потребительской активности, которая демонстрирует лишь снижение. На это указывает и продолжающееся сокращение кредитования частного сектора.

На этой неделе значимые новости из Европы начнут поступать только со среды, когда выходят данные по инфляции во Франции, которая может вырасти с 0,1% до 0,2%. Тогда же выходят данные по промышленному производству в Европе, темпы роста которого замедлятся с 1,9% до 1,3%. В четверг выходят данные по росту ВВП Германии, которые могут остаться на прежнем уровне в 1,5%. А вот темпы роста промышленного производства в Италии должны замедлиться с 2,9% до 2,5%. В пятницу ожидается большой блок данных по инфляции в ряде европейских стран, в частности, речь идет о оптовых ценах в Германии, которые могут продолжать сокращаться. Дефляция в Испании может остаться на прежнем уровне в 0,1%, так же как и темпы инфляции в Италии. Все это указывает на то, что полностью исключать развитие дефляции в Европе еще рано, что может спровоцировать ЕЦБ на более радикальные меры, хотя на этой неделе вряд ли они будут приняты в ходе заседания регулятора. Стоит обратить внимание на публикацию итогового протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, которое состоится в четверг. Участников рынка будет интересовать то, как регулятор оценивает инфляционные ожидания, что подскажет о дальнейших планах ЕЦБ.

Новости из США начнут поступать только с четверга, когда публикуются данные о заявках на пособия по безработице, число которых может продолжить расти. А вот в пятницу нужно обратить внимание на цены производителей, темпы спада которых могут замедлиться с 1,1% до 1,0%. Но более важными будут данные по промышленному производству, спад которого должен ускориться с 1,2% до 1,4%. А вот рост розничных продаж может ускориться с 1,4% до 1,7%.

В целом, до середины недели пара евро/доллар будет находиться в боковом движении, а уже со среды начнется движение на ослабление евро, особенно под воздействием данных по инфляции и протокола ЕЦБ. Так что в конце недели можно ожидать, что евро/доллар достигнет 1,0800. Если же инвесторов напугает оценка ЕЦБ дефляционных рисков, доллар подорожает еще сильнее.

Опасения, что мировая экономика может опять провалиться в рецессию, значительно выросли на финансовых рынках. Первая в новом году торговая неделя закончилась обвалом мировых рынков акций на фоне рухнувшего китайского фондового рынка и сильнейшего недельного падения индексов со времен Великой депрессии.

Динамика защитных активов – государственных облигаций США, японской иены и евро по отношению к доллару ясно на это указывает. Доходности по облигациям всю прошлую неделю снижались, иена росла, а евро сумел удержаться против американского доллара на фоне падения риск-аппетита инвесторов и даже заметно поднялся на закрытии большого количества коротких позиций.

Характерной оказалась реакция на валютном рынке после публикации очень сильных данных по количеству рабочих мест, которые получила американская экономика в декабре, – 292 000 против прогноза роста на 200 000. Сначала рынок отреагировал ростом доллара против всех основных валют и не только против них, но затем евро и иена отыграли падение, а доходности 2-х- и 10-летних T-Note после непродолжительного подъема возобновили снижение. Даже золото сумело восстановить часть потерянных позиций, несмотря на общее давление ожиданий роста ставок в Штатах. Вся эта картина ясно указывает на то, что инвесторы крайне обеспокоены и не желают проявлять склонность к рискованной игре.

Обвальное падение китайского рынка акций вызвало к жизни новые опасения по поводу вероятности второй волны мирового кризиса. Еще одним негативом является «война» за доли на нефтяном рынке, которая только усугубляет общую ситуацию и тянет цены на сырую нефть вниз, оказывая давление на инфляцию в экономически развитых странах. На этом фоне позиция ФРС в отношении перспектив дальнейшего повышения ставок может измениться. Результатом последнего в прошлом году заседания Федрезерва было определение ориентиров для изменения ставок. Регулятор подчеркнул, что дальнейший рост ставок довольно сильно будет зависеть от динамики инфляции, которая в настоящий момент находится на очень низком уровне – 0.5%, что значительно ниже определенной ФРС отметки в 2%.

Можно предположить, что если нефтяные цены не развернутся вверх, а турбулентность на рынках сохранится, то американский ЦБ, скорее всего, не будет спешить с повышением ставок, но при этом риск роста ставок будет все еще сохраняться, что будет приводить к высокой волатильности на рынках без выраженной тенденции.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в боковом диапазоне 1.0800-1.0980. Ее рост сдерживается стимулирующими мерами от ЕЦБ и ожиданиями повышения ставок в Штатах. В то же время она не снижается на волне падения риск-аппетита инвесторов. Вероятно, боковая динамика в указанном диапазоне продолжится до публикации данных по инфляции в США.

Пара USD/CAD, возможно, скорректируется немного вниз, несмотря на снижение цен на сырую нефть на фоне локальной перекупленности, но ее рост может возобновиться, если цены на сырую нефть продолжат тестировать недавние минимумы. Мы считаем, что пару необходимо покупать на снижении, примерно от 1.4100, с локальной целью 1.4280.

Старшие таймфреймы

Пара продолжает оставаться в зоне коррекции, в которую она ушла после встречи с поддержкой (126,79). Ориентирами для развития коррекционного движения по-прежнему являются линии дневного мёртвого креста Ишимоку (Тенкан 129,56 + Киджун 130,68), усиленные недельным краткосрочным трендом (130,68). Медвежьи планы и задачи сейчас заключаются в пробое поддержки (126,79) и закреплении под историческим минимальным экстремумом (126,09).

Н4-Н1

Пара не смогла реализовать сформированную цель на пробой облака Н1, так как игрокам на повышение так и не удалось преодолеть сопротивление мёртвого креста на Н4, они не смогли закрепиться выше его пределов. Тем не менее сегодня младшие таймфреймы по-прежнему продолжают пока настаивать на сохранении возможностей для игроков на повышение – сформирован золотой крест Ишимоку на Н4, который усиливает поддержку бычьего облака на Н1 (127,92). Ближайшими ориентирами, в случае развития восходящего движения, будут являться цель на пробой облака Н1 и сопротивление облака Н4, усиленное уровнями старших таймфреймов (Тенкан 129,56 + Киджун 130,68).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Прошлая неделя выдалась исключительно медвежьей. Пара исполнила снижение до понижательной цели на пробой недельного облака. Встретив первый целевой ориентир (170,79), игроки на повышение предприняли попытку восстановления, но развить коррекцию до сопротивлений старших таймфреймов не получилось, ближайшим сопротивлением по-прежнему остаётся дневной Тенкан (174,43).

Сегодня, с открытием рынка, медведи смогли обозначить новый минимум и поэтому они пока сохраняют доминирование своих интересов и настроений на рынке. Ближайшим ориентиром для снижения сейчас является 100% исполнение цели на пробой недельного облака (168,00).

Н4-Н1

Ориентиры для снижения от Н4 и Н1 продолжают отсутствовать – прошлые исполнены, новые не сформированы. Младшие таймфреймы сейчас по-прежнему интересны лишь своими уровнями сопротивления. Сегодня это 170,79 (Фибо Киджун Н4 + первый целевой ориентир недельной цели) – 171,34 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) – 171,92 (Фибо Киджуны Н4 и Н1) – 172,73 (Киджун Н4 + облако Н1). Всё что ниже данных сопротивлений может в большей или меньшей степени способствовать сохранению медвежьих настроений. Закрепление выше креста Н4 и облака Н1 может существенно изменить расстановку сил и вернуть на рынок бычьи перспективы.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -129.4164

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 11 января продолжает нисходящий тренд и отработал уровень Мюррея «-1/8», который пока не преодолен. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,4526, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале коррекции, ордера на продажу являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4526

S2 – 1,4404

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4648

R2 – 1,4771

R3 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4526. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4404. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 91.5365

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 11 января, видно, что цена скорректировалась к уровню Мюррея «6/8» и отскочила от него. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1109,38, который достигнут во второй раз. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что засвидетельствует виток нисходящей коррекции, ордера на покупку можно поддерживать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1093,75

S2 – 1078,13

S3 – 1062,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1109,38

R2 – 1125,00

R3 – 1140,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1109,38. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от уровня 1109,38. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не рекомендуется открывать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -11.9285

Пояснения:

Из анализа серебра 11 января следует, что цена закрепилась ниже мувинга и отработала уровень Мюррея «3/8», не сумев его преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 13,867. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 13,672. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на нисходящее, ордера на продажу не рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 13,867

S2 – 13,672

S3 – 13,477

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,063

R2 – 14,258

R3 – 14,453

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 13,867. Второй целью для шортов выступает уровень 13,672. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайке Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 января, видим, что цена отработала критическую линию и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 116,17. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 115,06. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (118,15), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 119,42, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует виток восходящей коррекции. Индикатор может также начать разряжаться. Отскок цены от уровня поддержки 116,17 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,17. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,06. Стоп лосс размещаем выше 118,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,25 и 115,15. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 113.5326

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 11 января скорректировался к мувингу и отскочил от него, возобновив восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, однако лонги не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 января показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1009. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1095. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0840), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью второй уровень поддержки 1,0774, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1009. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1095. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0840 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,1009. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1000 и 1,1090. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 11 января продолжает формирование практически безоткатного нисходящего тренда, индикатор MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4407. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,4300. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4610), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4718, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора MACD вверх, что будет означать начало коррекции, короткие позиции являются актуальными. Индикатор MACD может развернуться вверх в любой момент, среагировав на любое непонижение цены. Отскок цены от уровня 1,4407 может засвидетельствовать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4407. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4300. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4610 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4415 и 1,4310. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

11 января пара доллар/франк преодолела облако и может продолжить нисходящее движение, о чем сигнализируют сейчас все индикаторы. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9874. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9798. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0000), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0075, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9874. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9798. Стоп лосс располагаем выше 1,0000, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9874 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9880 и 0,9805. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов на дневном графике продолжает сильное нисходящее движение, индикатор MACD в ближайшее время может начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 1,4394. При преодолении первого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать третий уровень поддержки 1,4056. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,4880), если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу станут не актуальными. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз и немного расширяется, что обозначает усиление импульса.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке.

MACD:

Индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Также индикатор может начать разряжаться.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD продолжается нисходящее движение. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с целью уровень 1,4394. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для шортов будет 1,4056. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,4880. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордера в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно располагать немного выше целевых уровней – 1,4410 и 1,4070.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 11 января показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 29,73 и S3 – 27,33, если цена закрепится ниже уровня 32,13. Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 36,01 и 38,41, если цена закрепится выше 33,61. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Индикатор OsMA может начать разряжаться в ближайшее время.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 29,73 и 27,33. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 32,13, это засвидетельствует продолжение нисходящего тренда. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 11 января показывает, что цена в целом продолжает восходящее движение, но выше уровня R1 пока не закрепилась. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,6050 и R3 – 2,7030, если цена закрепится выше уровня 2,5070. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 2,3490 и 2,2510, если цена закрепится ниже уровня 2,4470. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,6050 и 2,7030. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,5070, это может засвидетельствовать продолжение восходящего движения. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме вновь скорректировался к критической линии и пытается возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный – Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены – и слабый, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,1109, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления 1,1357. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0780), если цена опять закрепится ниже критической линии, то дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0563, сигнал на покупку будет поставлен на грань отмены. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлена вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлена вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и сужается, что свидетельствует об ослаблении нисходящего импульса.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает возможное завершение восходящего движения, полосы Боллинджера направлены вверх и сужаются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста».

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает коррекционное движение, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать об окончании витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается коррекция. Первой целью для длинных позиций выступает уровень 1,1109. Второй целью для ордеров на покупку является 1,1357. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,0780 и в случае повышения линии Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Ордера тейк-профит можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1090 и 1,1340. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В последний день прошлого года Банк России установил курс доллара на уровне 72,9299 рублей за доллар, который действовал все праздники.

Пока вся страна отдыхала, доллар продолжил дорожать и приблизился к отметке в 76 рублей. Все праздники рубль следовал исключительно за нефтью, которая все дешевеет и дешевеет, и это становится сигналом для спекулянтов. Тем не менее уже есть ряд окончательных данных за 2015 год, в частности инфляция, которая по итогам года составила 12,9%. Это выше запланированных 12,0%, однако, темпы замедления инфляции указывают на возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Сегодня же торги на бирже постепенно начнут приходить в нормальное состояние, и будут расти объемы торгов, что минимизирует колебания рубля.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 74,2140 - 76,4570, у верхней границы.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Состояние европейской экономики вновь вызывает опасения, ведь промышленное производство в Германии по итогам ноября сократилось на 0,3% как в месячном, так и в годовом сопоставлении. Во Франции промышленное производство сократилось аж на 0,9%, правда, только месяц к месяцу, а вот в годовом выражении рост ускорился с 2,3% до 2,8%, что связанно с эффектом низкой базы.

Но ослабление евро сменилось его укреплением, как только стали поступать данные из США. Несмотря на то, что число новых рабочих мест превысило прогнозы, их оказалось 292 тыс. вместо 200 тыс., это не прибавило веры в перспективы американской экономики. Дело в том, что средняя почасовая заработная плата осталась такой же, как и в ноябре, когда произошло сильное замедление темпов роста розничных продаж, так что появление новых рабочих мест вряд ли станет достаточным, для того чтобы потребительский сектор показал более привычные темпы роста. Самым наглядным доказательством сильного замедления американской экономики стали данные по кредитованию, которое замедляется не первый месяц. Таким образом, даже хорошие данные по рынку труда не смогли прибавить оптимизма.

Сегодня ожидаются окончательные данные по промышленному производству в Испании, темпы роста которого могут вновь замедлиться, уже с 4,0% до 3,8%, что указывает на постепенное восстановление четвертой экономики зоны евро. Но вот дальнейшие перспективы крайне туманны.

Учитывая, что данных сегодня будет крайне мало, пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0865 - 1,0955 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

После закрепления котировок под уровнем коррекции 100,0% - 1,4816 падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Перепроданность индикаторов может в ближайшее время сработает в пользу валюты Англии.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции котировки выполнили некоторый рост, после чего выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,4569. В итоге 11 января падение курса может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3732. Назревают новые бычьи дивергенции у индикаторов CCI и MACD: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичные лоу индикаторов могут получиться выше предыдущих. Бычья дивергенция вновь позволит рассчитывать на некоторый рост пары. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу некоторого роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4885.

Daily

Пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, аналогичный лоу индикатора может получиться выше предыдущего. Дивергенция позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

4h

После образовавшейся на 4-часовом графике бычьей дивергенции пара выполнила небольшой рост, после чего развернулась в пользу валюты Японии и пробила последний дивергенционный лоу. В итоге 11 января падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться выше. Дивергенция опять позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,81.

Daily

Пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 38,2% - 128,48. В итоге падение курса может быть продолжено в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,94. Медвежья формация «Харами» повышает вероятность продолжения падения котировок. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу начала роста в направлении уровня Фибо 23,6% - 136,65.

4h

Без образования медвежьей свечной формации пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу японской иены и начала падение в направлении уровня коррекции 0,0% - 126,09. Бычья формация «Просвет в облаках» позволяет паре выполнить разворот в пользу евро и начать процесс роста в направлении уровня Фибо 23,6% - 131,68. Проход лоу бычьей формации или образование медвежьей сработает в пользу продолжения падения котировок. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 0,0% повысит шансы на дальнейшее падение котировок в направлении уровня Фибо по новой Фибо-сетке.

Daily

После образования медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили падение к уровню коррекции 200,0% - 0,6524. Отбой котировок от коррекционного уровня 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6966. Образование бычьей свечной формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 200,0%. Закрепление пары под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение котировок в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5809.

4h

Медвежья формация «Вечерняя звезда» позволила паре на 4-часовом графике выполнить закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 0,6639 и продолжить падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6298. Образование 11 января бычьей формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6851.

Данные по рынку труда в США оказали лишь временную поддержку американскому доллару, который продолжает снижаться против европейской валюты. С другой стороны, укрепление доллара США наблюдается в сырьевых валютах, которые страдают от низкой стоимости сырьевых товаров, в особенности нефти.

Европейская валюта сумела укрепить свои позиции против доллара США сегодня на азиатской сессии, так как склонность инвесторов к риску сохраняется, даже несмотря на хорошую фундаментальную статистику по американской экономике, которая вышла в конце прошлой недели.

По данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в стране в декабре 2015 года увеличилось на 292 тыс., сохранив хорошие и устойчивые темпы роста, что указывает на стабильное состояние рынка труда. В ноябре количество вакансий выросло на 252 тыс. Экономисты прогнозировали повышение показателя на 205 тыс. Безработица осталась на уровне 5%, в то время как многие эксперты были уверены в ее снижении.

Временное укрепление доллара США сменилось резкими покупками европейской валюты. Рост произошел от уровня 1.0809, на который я несколько раз в пятницу обращал внимание и от которого советовал открывать длинные позиции. Что касается технической картины пары EUR/USD на текущий момент, то вероятность закрепления выше 1.0920 даст хорошую возможность европейской валюте продолжить свой рост против доллара США в район нового сопротивления 1.1045. Ложный пробой 1.0920, наоборот, ударит по длинным позициям покупателей и приведет к вероятной фиксации прибыли и нисходящей коррекции по паре.

Давление на американский доллар было сформировано также после выступления президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера. Он заявил, что экономика США растет, но инфляция продолжает вызывать беспокойство, что напрямую влияет на темпы повышения процентных ставок Центральным банком. Лэкер – не первый, кто обращает на это внимание. В середине прошлой недели многие его коллеги также заостряли внимание на текущей ситуации с инфляцией. Из этого можно сделать вывод, что любые хорошие показатели в индексе потребительских цен США приведут к хорошему спросу на доллар, так как инвесторы вновь будут ставить на дальнейшее увеличение ФРС процентных ставок. Лэкер отметил, что, если цены на нефть перестанут падать, а доллар стабилизируется, инфляция может вернуться к целевому значению в 2% в скором времени.

Сырьевые валюты продолжают испытывать проблемы после очередного снижения стоимости нефти, которая постепенно вернулась к минимумам года. Нефть марки WTI сейчас торгуется в области 32.28 доллара за баррель, практически добравшись до минимумов, у отметки в 32.10.

Новозеландский доллар и австралийский доллар продолжают падать, так как многие инвесторы отказываются от риска. Волатильность на фондовых рынках Китая и проблемы с продолжением формирования устойчивого роста китайской экономики оказывают дополнительное давление на сырьевые валюты.

В пятницу, 8 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

После неудачной попытки роста британского фунта в прошлый четверг, падение по паре GBP/USD возобновилось в пятницу, и лишь усилилось послы выхода хороших данных по рынку труда в США.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4561 и VAH -1.4644. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4615.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Все старания покупателей сегодня будут сосредоточены вокруг первого уровня сопротивления VAL от 8 января – 1.4561. Лишь реальное закрепление на нем даст шанс «быкам» на дальнейшее восстановление пары в район POC этого же дня – 1.4615, а затем и к POC от 6 января – 1.4632, где в рынке вновь активно проявят себя продавцы. Более крупная фиксация прибыли по длинным позициям будет заметна в районе VAH от 6 января– 1.4660 и VAL от 4 января – 1.4693.

Промежуточная область поддержки для пары сейчас сформирована в районе VAL сегодняшнего дня – 1.4512. Пробой этого диапазона откроет дорогу к очередным годовым минимумам в области POC от 8 июня 2010 года – 1.4480, а затем и к VAL этого же дня – 1.4435. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит минимум в районе 1.4401.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу, 8 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Несмотря на попытку росту пары в первой половине дня, после выхода данных по объему розничной торговли Австралии, падение котировок нефти вновь потянуло за собой вниз сырьевые валюты. Согласно данным объем розничной торговли вырос на 0,4% в ноябре 2015 года, после небольшого снижения в октябре.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.6989 и VAH - 0.7065. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7014.

Прогноз на сегодня:

Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США.

В случае возврата в рынок покупателей, которые пытаются отыграть месячные минимумы, промежуточным уровнем сопротивления выступит область VAL от 8 января – 0.6989, движение выше которой приведет к тесту POC этого же дня – 0.7014, а затем и к POC от 7 января - 0.7040, где в рынке активно себя проявят новые продавцы. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели выступит область POC от 6 января – 0.7070 и VAH этого же дня – 0.7117.

Что касается продавцов, то тест VAL от 29 сентября – 0.6952 привел сегодня не большому отскоку вверх. В случае повторного возврата в этот диапазон, может произойти пробой, что приведет к дальнейшему снижению AUD/USD в район VAH от 7 сентября – 0.6939, а затем и VAL этого же дня – 0.6920. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит уровень VAL от 6 сентября – 0.6907.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/CHF начала с восходящего движения, которое, впрочем, завершилось неудачей и возвратом цены к отметке 0.9935 после тестирования уровня 1,0050. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в а, в с, в С, которая, к тому же, еще может несколько усложнить свою волновую структуру. Если это так, то вполне вероятно, что от достигнутого в последний день минувшей недели минимума,цена предпримет повторную попытку закрепиться над уровнем ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0120 – 61,8% по Фибоначчи

1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9751 – 61,8% по Фибоначчи

0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С (которая выглядит вполне укомплектовано) повышение может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 привела к возможному завершению построения волны b в С.

Анализ волновой разметки:

Высокая волатильность, вызванная потрясениями последних дней на биржах Китая, продолжает подогревать повышенный спрос на иену, что в свою очередь, в ходе пятничных торгов, не позволило паре USD/JPY выполнить разворот и протестировать уровень 119-й фигуры. При этом, в связи с тем что цена не только обновила достигнутый в четверг минимум (117.32), но и закрепилась под ним, можно предположить, что внутренняя волновая структура, как волны с, в с, в Е, в В, так и всей волны с, в Е, в В, приняла более сложную и протяженную во времени форму. Если это так и, в очередной раз, валютная пара не сможет выполнить давно назревший разворот, то для нее откроются перспективы снижения к уровню 117-й, а возможно и 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

117,33 – 100,0% по Фибоначчи

116,00

Цели для варианта с восходящей волной:

119,34 – 38,2% по Фибоначчи

120,31 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметки 117,33, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны в составе с в E в B или новой повышательной волны С, повышение может начаться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 120,31, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.