Канадский доллар продолжил снижаться против доллара США после того, как котировки нефти практически подобрались к минимумам прошлого года. Слабые данные по экономике Канады также оказали давление.

По информации финансового управления страны, валютные резервы Канады в декабре 2015 года выросли на 1,541 млрд долларов США. Таким образом, общая стоимость валютных резервов Канады составила 79,753 млрд долларов США против 78,212 млрд месяцем ранее.

Данные по дефициту внешней торговли Канады не поспособствовали снижению американского доллара. Так, в ноябре 2015 года дефицит сократился благодаря сильному росту экспорта. По сведениям агентства статистики Канады, дефицит внешней торговли страны достиг примерно 1,99 млрд канадских долларов, тогда как экономисты ожидали роста показателя до 2,60 млрд канадских долларов. Экспорт увеличился на 0,4%, до 43,25 млрд канадских долларов, тогда как импорт уменьшился на 0,7%, до 45,24 млрд канадских долларов.

Данные по американскому доллару не привели к его росту. По информации Министерства торговли США, дефицит внешней торговли государства в ноябре 2015 года сократился на 5% по сравнению с октябрем и составил 42,37 млрд долларов. Несмотря на то, что экспорт снизился на 0,9%, импорт упал еще сильнее – на 1,7%. Экономисты прогнозировали дефицит внешней торговли на уровне 44 млрд долларов.

Данные по рынку труда также были проигнорированы. Число рабочих мест в частном секторе США в декабре 2015 года выросло. По информации Automatic Data Processing Inc., количество рабочих мест в частном секторе страны увеличилось на 257 000, тогда как экономисты прогнозировали рост показателя на 195 000.

Сегодня с заявлением выступил представитель Федеральной резервной системы США Стэнли Фишер. Он отметил, что возможность четырех повышений процентных ставок в 2016 году является всего лишь приблизительной. Чиновник также добавил, что можно ожидать как минимум два повышения процентных ставок в этом году благодаря хорошим перспективам роста экономики в конце прошлого года. Ожидается подъем ключевой процентной ставки к концу 2016 года до 1,375%.

Нефть тем временем обвалилась в район минимумов прошлого года. Падение произошло вопреки сокращению коммерческих запасов нефти в хранилищах США. За неделю с 26 декабря по 1 января запасы нефти снизились на 5,1 млн баррелей, до 482,3 млн баррелей. Экономисты прогнозировали рост запасов на 300 000 баррелей.

Скорее всего, падение нефти произошло из-за более существенного, чем ожидалось, увеличения запасов бензина, которые выросли на 10,6 млн баррелей, до 232 млн баррелей. Экономисты прогнозировали повышение лишь на 1,8 млн баррелей. Запасы дистиллятов также выросли – на 6,3 млн баррелей, до 159,4 млн баррелей.

Нефть марки WTI обвалилась в район 34,16 доллара за баррель, тогда как минимумом прошлого года остается уровень в 33,80 доллара. Скорее всего, нисходящая тенденция по рынку нефти сохранится в ближайшее время из-за переизбытка предложения.

Европейская валюта пытается вернуть свои позиции против доллара США после публикации ряда положительных данных по состоянию экономики еврозоны.

Активные покупки в районе минимумов привели к небольшому восстановлению евро в первой половине дня. По данным Института статистики Франции, уровень доверия потребителей в стране в декабре 2015 года вновь остался без изменений, тогда как многие экономисты и аналитики ожидали, что теракты в Париже негативно скажутся на настроениях. Индекс потребительского доверия во Франции составил 96 пунктов, тогда как прогнозировалось его снижение до 95 пунктов.

Сфера услуг Германии оказывает хорошую поддержку экономике. По данным Markit, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Германии в декабре 2015 года оказался на уровне 56 пунктов, тогда как предварительное значение составляло 55,4 пункта. Составной PMI Германии вырос до 55,5 пункта против предварительной оценки в 54,9 пункта.

Можно говорить и об ускорении темпов подъема экономики еврозоны. Высокие темпы роста наблюдались в Италии. По результатам опросов менеджеров по снабжению видно, что составной показатель расширился в декабре 2015 года до 54,3 пункта с 54,2 пункта в ноябре. Напомню, что значение выше 50 пунктов указывает на рост активности. Предварительная оценка предполагала снижение индекса до 54 пунктов.

Европейская валюта в паре с долларом США восстановилась с недельных минимумов после этих данных, однако в целом настроения на рынке носят «медвежий» характер.

Небольшой возврат к нулевой отметке отмечен на индикаторах Bears и Bulls, что указывает на временное завершение продаж по евро против доллара США. Вероятнее всего, более крупные продавцы заявят о себе лишь после возврата к уровню сопротивления 1.0809, где будет сосредоточено большое количество приказов по коротким позициям. Дополнительное давление на евро может быть оказано после сегодняшней публикации протоколов последнего заседания ФРС, однако, если инвесторы не найдут в них поддержки, это может отразиться и на долларе США.

Сегодня член правления Европейского центрального банка Петер Прет заявил, что не видит альтернативы программе стимулирования.

В ходе выступления Прет отметил, что альтернативных вариантов, кроме расширения программы выкупа активов, у ЕЦБ нет. Прет считает, что, если напечатать достаточное количество денег, всегда можно получить устойчивый рост инфляции, на который так рассчитывает европейский регулятор.

Напомню, что инфляция в еврозоне растет очень низкими темпами, что осложняет жизнь ЕЦБ и замедляет процесс восстановления экономики региона. На декабрьском заседании Центробанк принял определенные меры по стимулированию экономического роста в регионе, однако рынки были ими разочарованы, так как эти они не совпали с их ожиданиями. Вместо расширения программы покупки облигаций было принято решение ее продлить.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена может продолжить нисходящее движение, но «мертвого креста» по-прежнему нет. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 140,43, но открывать лонги можно будет только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше облака. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 150,46. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения. «Бычья» модель «Харами» говорит в пользу продолжения восходящей коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения шортов требуется формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Сенкоу Спан Б (136,46). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (137,29) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 6 января, видим, что цена продолжает слабейшее боковое движение, все линии Ишимоку направлены вбок. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является последний уровень поддержки 10,89. Сформировалось большое количество свечных моделей, однако в условиях минимальной волатильности они не отрабатываются должным образом. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Сейчас индикатор с большой долей вероятности разряжается. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает боковое движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 11,84. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не заходить на рынок до ее усиления.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (11,67). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (11,84), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (12,31) и Сенкоу Спан Б (13,28).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Нисходящий тренд в настоящий момент активно развивается, в результате этого пара продолжает своё снижение. Ориентиром для медведей сейчас служит обновление минимума 126,79. Уровни сопротивления от старших таймфреймов (ближайший дневной Тенкан 129,85) остались далеко позади и пока не актуальны.

Н4-Н1

В настоящий момент младшие таймфреймы всеми элементами индикатора Ишимоку поддерживают игроков на понижение. Ориентиры для снижения на Н4 и Н1 отсутствуют, так как нисходящее трендовое движение давно уже вышло за пределы младших таймфреймов. От более старших таймов ориентиром для медведей сейчас может служить обновление исторического минимального экстремума 126,79.

Сопротивления сегодня расположены следующим образом: 127,74 (крест Н1) – 128,26 (Тенкан Н1) – 128,90 (Фибо Киджун Н4 + низ облака Н1) – 129,48 (Киджун Н4 + верх облака Н1). Последний рубеж (крест Н4 + облако Н1) имеет достаточно сильное укрепление от более старших таймов, поэтому является на данном участке ключевым, способным изменить ситуацию.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Медвежьи настроения сохраняют своё господство и доминирование на рынке. На дневном и недельном графиках действующими являются мёртвые кресты Ишимоку, угол наклона крестов говорит об активности игроков на понижение и развитии нисходящих трендов. Ориентиром для медведей сейчас является понижательная цель на пробой недельного облака (170,79 – 168,00). Ближайшие сопротивления (месячный Фибо Киджун 176,08 + дневной Тенкан 176,70) остались далеко позади и вряд ли смогут пригодиться в ближайшее время.

Н4-Н1

В настоящий момент младшие таймфреймы всеми элементами индикатора Ишимоку поддерживают игроков на понижение. Ориентиры для снижения на Н4 и Н1 отсутствуют, так как нисходящее трендовое движение давно уже вышло за пределы младших таймфреймов.

Глубина формирующихся коррекций чаще всего измеряется Тенканом Н4 и крестом Н1. Сегодня сопротивления расположены на 174,00 (Тенкан Н1) – 174,70 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) – 176,08 (Киджун Н4 + облако Н1 + месячный Фибо Киджун) – 176,70 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Китайская экономика продолжает замедляться, о чем свидетельствуют опубликованные в среду данные индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin. Показатель упал в декабре до 50.2 пункта против ноябрьского значения в 51.2 пункта. Это минимальное значение за последние полтора года.

Раскручивание китайского финансового кризиса негативно сказывается на мировой экономике на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Обвал китайского фондового рынка в понедельник тянет вниз все остальные мировые рынки акций, что привело к повышению цен на защитные активы – золото, японскую иену и американский доллар. Дополнительные страхи появились после публикации новостей о том, что КНДР провела испытания водородной бомбы.

Обнародованные во вторник цифры по потребительской инфляции в еврозоне показали отсутствие позитивной динамики уже второй год подряд. Инфляция остается на предельно низком уровне – 0.2%. Базовый инфляционный показатель также застрял на отметке в 0.9%, что значительно ниже 2%, являющихся целью ЕЦБ. Выходящие данные демонстрируют, что принятые для запуска инфляции в прошлом и позапрошлом году меры пока результата не принесли, а значит, ЕЦБ придется либо занять выжидательную позицию, о чем он уже фактически объявил на декабрьском заседании, либо расширить стимулирование. Но здесь могут возникнуть проблемы с лидерами еврозоны, ведь они не горят желанием расширять меры поддержки экономики еврозоны. Активно против этого выступает одна из сильнейших стран региона – Германия.

Сегодня внимание рынка будет приковано к данным по безработице в частном секторе от компании ADP. Согласно консенсус-прогнозу, количество новых рабочих мест в декабре увеличится на 190 000 (Bloomberg) против ноябрьского роста на 217 000. Возможный диапазон – от 180 000 до 227 000 тысяч. Можно предположить, что если данные окажутся на уровне прогноза или даже хуже, то это не окажет существенного давления на доллар, так как на фоне высокого градуса страхов из-за упомянутых выше проблем он опять рассматривается инвесторами как актив-убежище, что придает ему определенную силу.

Опасения за состояние мировой экономики на фоне геополитических проблем уже привели к падению доходностей американских государственных облигаций, что указывает на желание инвесторов уйти от риска.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает оставаться под сильнейшим давлением из-за усиления позиций доллара как валюты-убежища. Пробитие уровня 1.0700 может привести к дальнейшему падению цены к 1.0630.

Пара AUD/USD пробила сильный уровень поддержки 1.7100 на волне негативных данных из Китая и роста доллара. Вероятно, она продолжит снижение уже к 0.7000.

График телефонного сектора:

Телефонный сектор находится в колонке "Х" на отметке 32%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением сопротивления 47.

Видно, что акции вплотную подошли к основной линии нисходящего тренда в районе 47, преодоление которой сменит тенденцию на восходящую.

Учитывая положительную динамику телефонного сектора, ожидается продолжение восходящего движения.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 51, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 54.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 42.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График аэрокосмического сектора:

Аэрокосмический сектор находится в колонке "О" на отметке 46%, что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения к границе зоны порепроданности 30%.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 95 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 92, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 90.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 104.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 38.4907

Пояснения:

Из анализа серебра 6 января следует, что цена скорректировалась к скользящей средней линии, но не может закрепиться выше нее. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 13,281. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на восходящее, ордера на продажу являются актуальными. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перепроданности или перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 13,672

S2 – 13,281

S3 – 12,891

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,063

R2 – 14,453

R3 – 18,844

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,281. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании POT находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 16,5 подаст сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 14,5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 13.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 19.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления отметки 16,5.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -135.2609

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 6 января отработал уровень Мюррея «0/8», признаков начала коррекции на данный момент нет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, открытые шорты может сопровождать. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0742

S2 – 1,0620

S3 – 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0864

R2 – 1,0986

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0742. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0620. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -119.0367

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 6 января продолжает нисходящий тренд и достиг уровня Мюррея «0/8», который может преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,4648, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,4526. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале коррекции, ордера на продажу являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4648

S2 – 1,4526

S3 – 1,4404

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4771

R2 – 1,4893

R3 – 1,5015

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4648. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4526. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от 1,4648 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании PBR находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 4,25 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 3,75, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 3,25.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 6.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 114.6602

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 6 января, видно, что цена продолжает располагаться выше мувинга, но лонги сейчас по-прежнему не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в среднесрочном плане и возможный разворот канала вверх. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1093,75, однако длинные позиции на данный момент открывать не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1109,38. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не являются актуальными. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1078,13

S2 – 1062,50

S3 – 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1093,75

R2 – 1109,38

R3 – 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 6 января преодолел первый таргет и продолжает не слишком сильное нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4597. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4463. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4740), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4867, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции, но индикатор также может среагировать на любое непонижение цены. Отскок цены от уровня 1,4597 также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4597. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4463. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4740 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,4597 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4605 и 1,4475. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

6 января пара доллар/франк закрепилась выше уровня сопротивления 1,0060 и продолжает восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0121. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 1,0223. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9990), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9897, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Индикатор в любой момент может начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0121. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0223. Стоп лосс располагаем ниже 0,9990, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,0121 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0115 и 1,0215. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 января, видим, что цена возобновила нисходящее движение, но все уровни поддержки уже преодолены. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 117,61. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 115,23. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 120,28, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует начало нового витка коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 117,61 также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,61. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,23. Стоп лосс размещаем выше 119,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты рекомендуется при отскоке цены от уровня 117,61 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 117,75 и 115,40. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 6 января показывает, что цена возобновила нисходящий тренд и отработала уровень S3. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S4 – 35,45 и S5 – 34,74, если цена закрепится ниже уровня 35,89. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 36,60 и 37,31, если цена останется выше 35,89. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня поддержки 35,89 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 35,45 и 34,74. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 35,89, это засвидетельствует виток коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 6 января показывает, что цена закрепилась обратно выше уровня S1, что означает возможное продолжение восходящего движения. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R1 – 2,3840 и R2 – 2,5070, если цена останется выше уровня 2,3080. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 2,1850 и 2,0620, если цена закрепится ниже уровня 2,3080. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. Таким образом, сейчас актуальными являются ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,3840 может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,3840 и 2,5070. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 2,3080 или отскочит от 2,3840, это может засвидетельствовать виток коррекции, как и разворот вниз Awesome. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Сырьевые валюты вновь пострадали после публикации слабых данных по экономике Китая. Больше всего снижение было заметно в австралийском и новозеландском долларах.

Согласно информации Caixin Media Co. и Markit, активность в сфере услуг КНР в декабре 2015 года росла, но темпы снизились по сравнению с ноябрем. Это указывает на то, что восстановление во второй мировой экономике также может замедлиться. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг от Caixin упал до 50,2 пункта с 51,2 пункта в ноябре. Напомню, что значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности.

Давление также оказывает и нефть, которая возобновила падение, вернувшись к уровню 35,80, прорыв которого может опять отправить цены в крутое нисходящее пике.

Что касается австралийского доллара, то теперь поддержку оказывает уровень 0.7097, на котором может произойти первая серьезная остановка. Если и этот уровень удастся пройти, скорее всего, AUD/USD опустится в район 0.7025.

Новозеландский доллар также нацелен на продолжение нисходящей тенденции в район сильной поддержки 0.6606, где можно будет наблюдать за фиксацией прибыли крупными продавцами. Об этом говорит и снижение индикаторов Bears и Bulls.

Что касается европейской валюты, то нисходящее движение сегодня может закончиться после публикации протоколов декабрьского заседания ФРС. Напомню, что на последнем заседании было принято решение о повышении ключевой процентной ставки на 0,25 процентного пункта.

Основное внимание инвесторов сегодня будет направлено на ориентиры, указывающие на то, как быстро ФРС будет двигаться в сторону повышения ставок в дальнейшем, а также на то, как регулятор оценивает риски, существующие за пределами США.

В середине дня выйдут данные по индексу менеджеров по снабжению для сферы услуг еврозоны. Ожидается, что индекс еврозоны останется на уровне 53,9 пункта. Такие же данные выйдут и по Великобритании, где ожидается сокращение индекса до 55,8 пункта.

Техническая картина по паре EUR/USD говорит о возможном тесте уровня 1.0664, так как вчерашний пробой уровня 1.0809 оказался вполне успешным. Особенное внимание советую уделить золоту, которое полностью игнорирует укрепление американского доллара. Как правило, в прошлом году при формировании восходящей тенденции по американскому доллару наблюдалось падение котировок драгметалла. Сейчас таких условий нет, что указывает на вероятность спекулятивного укрепления курса доллара США.

Что касается пары GBP/USD, то тут совсем недалеко расположены годовые минимумы, к которым крупные продавцы будут стремиться в ближайшее время, особенно если данные по Великобритании выйдут хуже прогнозов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 января показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела второй уровень поддержки. Сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,0671. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,0563. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0825), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,0902, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,0671 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0671. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0563. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0825 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную шорты можно будет при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться) или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0680 и 1,0580. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Во вторник, 5 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт, так же как и многие другие валюты, продолжил снижаться против доллара США, что привело пару к очередному обновлению недельных минимумов и сохранению нисходящей тенденции.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4668 и VAH -1.4725. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4715.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт подобрался к минимумам вчерашнего дня, продолжив свое снижение против доллара США.

В случае удачного закрепления под уровнем VAL от 14 апреля 2015 года – 1.4657, которое медведи сейчас пытаются сделать, падение GBP/USD приведет к снижению в район более крепкой области POC от 13 апреля – 1.4622, затем и к самой дальней цели на конец недели – к уровню VAL этого же дня – 1.4583.

Говорить о появлении покупателей можно будет лишь после возврата на промежуточный уровень сопротивления VAL от 5 января – 1.4668. Только оттуда более активные покупки GBP/USD приведут к росту в район VAL от 4 января – 1.4693, а затем и к POC от 4 января – 1.4735. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели теперь выступят области VAH этого же дня – 1.4765 и VAH от 31 декабря 2015 года – 1.4816.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 5 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Давление на австралийский доллар сохранилось и вчера, так как многие инвесторы не спешат ставить на укрепление сырьевых валют из-за очередного витка снижения котировок нефти, которое вновь наблюдается после новогодних праздников.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7163 и VAH - 0.7211. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7205.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США.

Медведи уже добрались до новых крупных уровней поддержки в районе POC от 18 ноября – 0.7097. Повторный тест этой области приведет к дальнейшему снижению AUD/USD к VAL этого же дня – 0.7079, а затем и к POC от 11 ноября 2015 года – 0.7056. Самой дальней целью на конец недели по коротким позициям будет уровень VAL от 10 ноября – 0.7028.

Что касается покупателей, то первой задачей для них будет закрепление выше POC сегодняшнего дня – 0.7126. Лишь после этого можно рассчитывать на более серьезную коррекцию в район VAL от 5 января – 0.7163, а затем и к POC этого же дня – 0.7205. Более крупные продажи могут вновь возобновиться в районе POC от 4 января – 0.7214 и VAH этого же дня – 0.7237.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера пара преодолела минимум 2015 года, закрепление ниже которого откроет путь к дальнейшему падению. Нисходящее движение является долгосрочным импульсом, который длится уже более полугода.

Среднесрочный план.

Пробой минимума 2015 года 174.86 свидетельствует о силе нисходящего тренда. Закрепление ниже этой отметки позволит говорить о продолжении падения курса. Основной целью снижения является экстремум, образованный осенью 2014 года 168.02. Удержание продаж, совершенных ранее, и повторные продажи являются наиболее выгодными в текущих условиях. Для остановки столь сильного падения потребуется появление крупного спроса и формирование разворотного паттерна старшего таймфрейма, поэтому рассматривать длинные сделки без нарушения структуры на младшем таймфрейме не рекомендуется.

Формирование разворотной или компенсаторной моделей станет возможным в случае поглощения движения последних двух дней и закреплении выше минимума 2015 года. Это даст возможность рассматривать рост к уровню 180.44 в среднесрочной перспективе.

Внутридневной план.

Сильное падение последних двух месяцев не дает возможность рассматривать покупки, так как ни одна дневная КЗ не была пробита с ноября 2015 года. В этих условиях оптимальной стратегией является поиск сделок на продолжение падения, так как импульсная структура позволит наблюдать обновление локальных минимумов с большой долей вероятности. Если в работе остались продажи, то закрывать их нет необходимости, так как пара преодолела минимум прошлого года, закрепление ниже которого указывает на продолжение среднесрочного падения.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Daily

После закрепления курса пары под уровнем коррекции 100,0% - 1,4816 на 24 часовом графике падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381.

4h

Падение пары продолжается и на 4-часовом графике в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,4569. Отбой котировок 6 января от уровня коррекции 0,0% позволит ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,4800. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может выйти выше предыдущего. Дивергенций позволит ожидать некоторый рост пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 0,0% позволит ожидать дальнейшее падение пары к новым уровням Фибо.

Daily

После отбоя пары от уровня коррекции 100,0% - 123,66 котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, аналогичный лоу индикатора может получиться выше предыдущего. Дивергенция позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление под уровнем Фибо 261,8% - 119,81. В итоге 6 января падение курса продолжается в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 125,95.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу американской валюты и начать падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6524. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6966. Отбой курса от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление котировок под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 0,5809.

4h

Бычья свечная формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила котировкам начать рост, а медвежья формация «Поглощение» позволила паре выполнить падение к коррекционному уровню 200,0% - 0,6639. Отбой курса от уровня Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850. Образование бычьей формации 6 января повысит вероятность отбоя котировок от уровня Фибо 200,0%. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,6298.

Европейская валюта продолжила снижаться против доллара США на торгах во вторник, 5 января, так как инвесторы были разочарованы слабыми данными по еврозоне. Поддержку американскому доллару также оказывает повышение ФРС процентной ставки, которое произошло на последнем заседании в прошлом году.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 82 пункта, волатильность торгов составила 129 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Как я отмечал выше, слабые данные по еврозоне оказали давление на евро. По предварительным данным, инфляция в еврозоне остается на крайне низких уровнях. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в декабре 2015 года остался без изменений по сравнению с ноябрем, показав рост лишь на 0,2%. Экономисты ожидали роста на 0,3%.

А вот данные по США, наоборот, поддержали американскую валюту. По информации Johnson Redbook, продажи в розничных сетях США за последнюю неделю декабря выросли на 2,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2,2%.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у минимума вчерашнего дня 1.0710 и минимума 4 января – 1.0780. Верхняя граница расположилась у максимума этого же дня – 1.0836.

Медведи вчера протестировали поддержку 1.0719, но отскочили от нее, так как произошла небольшая фиксация прибыли. Повторный тест этого уровня сегодня может привести к его пробою, что откроет для пары дорогу к уровню 1.0675 и 1.0648.

30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на продолжение формирования нисходящей тенденции по паре.

Перед покупателями стоит задача по удержанию области 1.0719, с соответствующим возвратом на уровень сопротивления 1.0763. Лишь после этого можно будет ожидать более серьезной восходящей коррекции в район 1.0789 и, возможно, возврат к 1.0838.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на всплеск волатильности рынка, что играет в пользу продавцов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0744, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD продолжает находиться в области продаж и указывает на продолжение падения пары. Однако вчерашнее обновление минимумов не привело к формированию дивергенции, так что рассчитывать на такой вариант можно сегодня.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0719, 1.0675, 1.0648

· Уровни сопротивления: 1.0763, 1.0789, 1.0838

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0800

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0763

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Бычья формация «Харами» не позволила паре начать рост, а после образования медвежьей свечной формации «Поглощение» пара продолжила процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 128,48. В итоге падение курса может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 121,94. Образование бычьей формации аналогично позволит рассчитывать на некоторый рост курса. Закрепление курса над уровнем коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу начала роста пары в направлении уровня Фибо 23,6% - 136,65.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Поглощение» падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 0,0% - 126,08. Образование 6 января бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 131,66. Отбой котировок от уровня Фибо 0,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 0,0% повысит вероятность дальнейшего падения пары.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF все же продолжила восходящее движение и во второй половине дня отработала коррекционный уровень 61.8%, рассчитанный относительно всей размерности волны а, в С. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, внутренняя волновая структура волны b, в С, сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого максимума валютная пара может начать достаточно динамичное снижение и обозначить начало будущей волны с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0120 – 61,8% по Фибоначчи

1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9751 – 61,8% по Фибоначчи

0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 может привести к завершению построения волны b.

Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка возобновить развитие нисходящего движения окончилась неудачей, а пара USD/JPY завершила день возле уровня 119-й фигуры. При этом, несмотря на то, что валютная пара может усложнить волновую структуру волны с, в с, в Е, в В и откатиться к уровню 120.00, или даже 121.00, сохраняется вероятность возобновления динамичного снижения котировок в направлении расчетных целей для всей волны с, в Е, расположенных вблизи уровней 117,00-116,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

118,99 – 100,0% по Фибоначчи

118,31 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

120,32 – 50,0% по Фибоначчи

121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 118,99 и 118,31, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны C повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 121,29 и 122,50, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в еврозоне за декабрь, оказала дополнительное давление на евро, что позволило паре EUR/USD продолжить нисходящее движение и в конце дня достичь отметки 1,0710. Сложившаяся при этом волновая ситуация вынуждает возвратиться к варианту, позволяющему рассматривать максимум от 15 декабря (1.1060) в качестве вершины волны а, в Е, в В. Если это так, то после вчерашнего снижения цены внутренняя волновая структура волны b, в Е, в В, приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым вероятность начала роста котировок в направлении уровня 9 фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

1,0632 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1092 – 61,8% по Фибоначчи

1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно b в E в B) понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD все же продолжила нисходящее движение и, обновив достигнутый накануне минимум, пробила отметку 1,4640. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в с, в В, в В, по-прежнему сохранила вполне завершенный вид, допуская тем самым возможность разворота валютной пары против доллара, практически от минимума минувшего дня. В то же время нельзя исключать того, что 5-я волна, в 5-й, в с, в В, в В, примет еще более сложную форму, а цена продолжит снижение к уровню поддержки в районе отметки 1,4550.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4600

Цели для построения восходящей волны:

1,4842 – 200,0% по Фибоначчи

1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетной отметки 1,4842, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения нисходящей волны (предположительно усложненной В в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около 46 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигались вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх – 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – нет.

- свойство «дивер» – 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» – 25 баллов вверх.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх – 50 баллов вверх.

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13» – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – нет.

- свойство «дивер» – 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» – 25 баллов вверх.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38 % вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38 % вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.15, 18.00 и 22.00 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график)

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 6 января

Волновая картина на графике кросса за прошедший год, предварительно, выглядит таким образом: сформированная в начале года бычья волна неправильной формы остается приоритетной (А) в зарождающейся бычьей структуре. Следующая за ней, медвежья волна от 4 июня, пока укладывается в рамки коррекционной части (В). Далее, если отправная точка отсчета верная, стоит ждать смену направления краткосрочного тренда и начало завершающей части восходящего зигзага (С).

Продолжение удлинения текущей нисходящей волны поставит под сомнение правильность предварительного волнового расклада. Остается следить за развитием текущей медвежьей волны.

В результате вчерашнего снижения котировки пары достигли широкой потенциальной разворотной зоны более крупного масштаба. Ее верхняя граница выступала в виде зоны поддержки, оказалась прорвана.

На ближайшей торговой сессии более вероятен флетовый настрой, возможен небольшой подъем цены. Ближе к концу суток более вероятен новый рывок по основному направлению движения, вплоть до границ поддержки.

Зоны сопротивления:

- 128.30/60

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 126.90/60

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: От зоны сопротивления, в рамках суток, возможны короткие продажи по сигналам ваших используемых ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 6 января

В широком флете крупного масштаба, в котором индекс провел большую часть прошлого года, наибольший интерес представляет последний участок, с 3 декабря. Волновая картинка этого участка демонстрирует формирующийся бычий зигзаг, в котором происходит отработка заключительной части волны.

Вчерашние колебания индекса в целом совпали с ожиданиями. Активная фаза роста инструмента пришлась на европейскую сессию. На момент анализа можно наблюдать откат кодировок к новому рубежу поддержки.

На ближайших торговых сессиях жду продолжение развития текущей последние дни тенденции к росту курса. Предварительные расчеты демонстрируют границы верхнего сопротивления как ближайшую цель всей текущей волны.

Зоны поддержки:

- 99.15/05

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.75/85

- 100.35/45

Выше не ожидаю.

Вывод: Наиболее вероятно продолжение восходящего движения индекса.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

На прошлой неделе пара продолжила торговаться выше уровня 0.7305, который выступил в качестве поддержки двумя неделями ранее. Если пара не сможет преодолеть эту отметку, то восходящее движение будет продолжено.

Среднесрочный план.

Определяющей поддержкой является уровень 0.7305, тест которого укажет на дальнейший приоритет. Если пара сможет удержаться выше этой отметки, то восходящее среднесрочное движение будет продолжено, а недельный максимум обновлен. Важно отметить, что тест декабрьского максимума 0.7414 привел к появлению предложения и остановке роста курса. Это может стать первым этапом в формировании разворотной модели. Диапазон, образованный уровнями 0.7305 и 0.7414, выступает в роли зоны накопления, выход за пределы которой укажет на дальнейшее движение курса.

При формировании нисходящего движение стоит учитывать тот факт, что курс торгуется выше балансовой отметки декабря, которая также выступит определяющей поддержкой и позволит зафиксировать часть продаж, а остальную часть вывести в безубыток.

Внутридневной план.

Вчера произошел пробой и закрепление ниже дневной КЗ 0.7341-0.7331. Это указывает на нисходящий приоритет сегодняшнего движения. Удержание цены ниже контрольной зоны даст возможность заключать короткие сделки с целью достижения недельной КЗ 0.7258-0.7239, что говорит о выгодном отношении риска к прибыли продаж. Достижение недельной КЗ будет свидетельствовать о реализации компенсаторной модели старшего периода, а реакция на эту зону позволит определиться с дальнейшим приоритетом. Для нарушения нисходящей структуры требуется возобновление роста с текущих отметок и поглощение всего вчерашнего движения.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.