Евро все же сумел вернуть свои позиции против доллара США, однако забраться выше ключевого уровня сопротивления 1.0920 ему пока не удалось. Хорошие данные по еврозоне сумели оказать поддержку паре EUR/USD, которая продолжает испытывать проблемы с ростом после вчерашнего провала во второй половине дня.

По данным Банка Франции, дефицит бюджета Франции в ноябре 2015 года сократился до 82,8 млрд евро против 90,8 млрд евро в ноябре 2014 года. Доходы государственного бюджета выросли на 2,1% и составили 261,6 млрд евро, тогда как расходы снизились на 1%, до 340 млрд евро.

Данные по еврозоне показали, что профицит внешнеторгового баланса в ноябре 2015 года уменьшился на 2%, до 23,6 млрд, по сравнению с октябрем. Экономисты ожидали, что дефицит будет на уровне 23 млрд евро. Экспорт товаров расширился на 6%, до 173,5 млрд евро, тогда как импорт составил 149,9 млрд евро, продемонстрировав рост на 5%.

В Италии инфляция продолжает находиться на низком уровне, а темпы ее повышения в декабре 2015 года остались без изменений. По данным агентства статистики, окончательный индекс потребительских цен в Италии в декабре 2015 года остался прежним и не изменился относительно ноября, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2014 года показатель вырос на 0,1%.

Экономисты прогнозировали, что окончательный индекс потребительских цен в декабре останется без изменений, а по сравнению с 2014 годом вырастет на 0,2%.

Тяжелая ситуация в еврозоне, которая балансирует на грани и борется с дефляцией, показывая практически нулевые инфляционные ожидания, заставляет Европейский центральный банк придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, а также искать новые инструменты стимулирования роста экономики.

Сложное экономическое положение Китая оказывает давление на фондовые рынки как в США, так и в Европе. Коррекция на китайском фондовом рынке привела к формированию разносторонней динамики на рынках Европы и заставила инвесторов опасаться рискованных активов, в том числе и валютных.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то, как я отмечал ранее, пока не состоится действительный пробой уровня 1.0920, говорить о продолжении формирования восходящей тенденции по паре проблематично. Учитывая, что начало недели также было в районе этой области, после чего пара просела вниз, рассчитывать сегодня на серьезный прорыв 1.0920 я бы не стал.

Серьезные проблемы продолжаются и на рынке нефти. Нефть марки WTI опустилась в район новых годовых минимумов и протестировала уровень в 29,33 доллара за баррель. Это говорит о пробое нижней границы нисходящего треугольника, на который я советовал обратить внимание в своем утреннем обзоре. Следующей промежуточной целью для продавцов будет область в 28,50 за баррель.

Говорить о каких-либо предпосылках разворота или хотя бы дна по нефти еще очень рано. В конце этой недели - начале следующей станет известно о снятии санкций с Ирана и о его возвращении на нефтяную арену, что может оказать еще большее давление, так как увеличится предложение на рынке, тогда как серьезного спроса не будет.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь корректируется, индикатор MACD опять развернулся вверх. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40, который уже почти достигнут. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась новая «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализировала о продолжении нисходящего движения, но уже начался новый виток коррекции. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни поддержки 130,40 и 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала новую коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(135,65). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 130,40 и 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (132,55). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (135,65) и Сенкоу Спан Б (137,31).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 15 января, видим, что цена застряла ниже уровня сопротивления 10,89. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Все цели преодолены, цена располагается на абсолютных минимумах. Сформировалась новая «бычья» модель «Харами» которая сигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Если цена закрепится выше уровня 10,89, это может засвидетельствовать продолжение начавшегося коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – уровень сопротивления 10,89 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции, однако целей для торговли нет. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 11,16. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не заходить на рынок до ее усиления.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров, при закреплении ниже Тенкан-сен (10,65). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 10,89 и Киджун-сен (11,16).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 15.01.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 15.01.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 15.01.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение вчера встретились с первым и основным при коррекциях сопротивлением – дневным краткосрочным трендом. Сегодня дневной Тенкан (128,13) спустился в самую сердцевину коррекции, сформировавшей коррекционный треугольник. Если ему удастся вытолкнуть пару к новым минимумам, то можно будет ожидать выход из коррекции и продолжение существующего на всех старших таймфреймах нисходящего тренда.

Н4-Н1

Как и ожидалось, отрицательный результат при встрече с ключевым сопротивлением участка (дневной Тенкан) и отсутствие уверенности при входе в облако Н4 не позволили вчера игрокам на повышение взять ситуацию в свои руки. Сегодня ключевая зона сопротивлений сосредоточена в районе 128,13 -27 и по-прежнему усилена дневным Тенканом (128,13). Уверенный пробой и закрепление выше откроют дорогу для движения к верхней границе облака Н4 (129,34).

В настоящий момент медведи, при помощи дневного краткосрочного тренда, пытаются пробить нижнюю трендовую, ограничивающую коррекцию. Для игроков на понижение сейчас важно преодолеть минимумы 127,31 и 126,78.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Решение Банка Англии по монетарной политике не принесло никаких, как и ожидалось, сюрпризов. Была сохранена ключевая процентная ставка на уровне в 0.5%, а объем стимулирования на отметке в 375 млрд фунтов стерлингов. Также опубликованный протокол декабрьского заседания ЕЦБ не выявил ничего нового, за исключением желания некоторых членов банка понизить депозитную ставку на 0.2%, но эта идея не нашла понимания и поэтому не была принята. На фоне этих событий никаких особых изменений с евро и стерлингом не произошло. Пара евро/доллар продолжила консолидироваться в диапазоне, а стерлинг после попытки роста опять оказался под давлением.

На волне последних событий, которые потрясли финансовый мир, инвесторы оценивают вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС в марте (которая, кстати, снизилась с декабрьского значения в 48% до 38% в январе). И виной этому не только турбулентность на мировых финансовых рынках, прежде всего в Китае, а также на рынке нефти, но и поступление слабой экономической статистики из США. Участники рынка начали опасаться того, что низкие цены на сырьевые активы, в первую очередь на нефть, будут оказывать понижательное давление на инфляцию, а падение спроса в мире может оказать давление уже на американскую экономику, а это, в свою очередь, может похоронить идею не только с плавным повышением ставок в этом году, но и вообще затормозит процесс нормализации денежно-кредитной политики.

С этой точки зрения будут важными обнародованные сегодня данные по производственной инфляции, а также по розничным продажам в США. Предполагается, что в месячном выражении индекс цен производителей снизится за декабрь, перейдя на негативную территорию, на 0.2% против роста в ноябре на 0.3%, а объем розничных продаж вырастет всего на 0.1% по отношению к ноябрьскому росту на 0.2%. Если данные окажутся в русле прогноза или даже хуже – это будет серьезным сигналом для рынка не спешить с ожиданием роста ставок в Штатах, а значит американский доллар может оказаться под давлением против евро и иены. Это также может оказать некоторую поддержку товарно-сырьевым активам, торгуемым на доллары, из-за снижения ожидания роста ставок в Штатах.

В пятницу также выйдут цифры по сальдо торгового баланса в еврозоне и состоится встреча министров финансов ЕС. Рост сальдо торгового баланса на фоне слабых данных из США может поддержать краткосрочно единую валюту.

Прогноз дня:

Пара EURUSD продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800-1.0980. Слабые данные из Штатов могут толкнуть пару вверх к 1.0980 на фоне роста сальдо торгового баланса в еврозоне.

Также слабые цифры из США окажут давление на пару USDJPY, усилив ее ростом неопределенности в отношении перспектив дальнейшего повышения ставок. Пара имеет все шансы упасть к недавнему минимуму 116.70.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -98.0583

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 15 января, видно, что цена вновь поменяла направление движения и закрепилась ниже мувинга. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1078,13, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что засвидетельствует начало восходящей коррекции, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1078,13

S2 – 1062,50

S3 – 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1093,75

R2 – 1109,38

R3 – 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -48.2713

Пояснения:

Из анализа серебра 15 января следует, что цена закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 13,672. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 13,477. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на восходящее, открытые ордера на продажу можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 13,672

S2 – 13,477

S3 – 13,281

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 13,867

R2 – 14,063

R3 – 14,258

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,477. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 января, видим, что цена не может развить восходящее движение, «золотой крест» может отмениться в ближайшее время. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 119,42, но рассматривать ордера на покупку рекомендуется не раньше закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,56. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 116,17. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,42. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 121,56. Стоп лосс размещаем ниже 117,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,35 и 121,45. Ордера на продажу пока что не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 40.5072

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 15 января вновь закрепился выше мувинга, но развить восходящее движение не в состоянии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, однако лонги сейчас не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Индикатор CCI находится около уровня 0, что означает отсутствие какой-либо перепроданности или перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -81.3939

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 15 января еще раз отработал уровень Мюррея «2/8» и по-прежнему не может закрепиться ниже него. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,4404, который уже достигнут, но по-прежнему не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции, ордера на продажу являются не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4404

S2 – 1,4282

S3 – 1,4160

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4526

R2 – 1,4648

R3 – 1,4771

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4404. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4282. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 15 января продолжает несильное нисходящее движение и преодолел первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4300. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4096. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4475), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,4611, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, поэтому до разворота индикатора MACD обратно вниз, что будет означать окончание коррекции, короткие позиции не являются актуальными. Индикатор MACD может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4300. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4096. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4475 и по мере понижения переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4310 и 1,4105. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

15 января пара доллар/франк не смогла закрепиться выше первого таргета и начала корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0075, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0200. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0015), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9874, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0075. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0200. Стоп лосс располагаем ниже 1,0015, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота вверх индикатора MACD. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0070 и 1,0290. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 15 января показывает, что цена в третий раз пытается достичь уровня поддержки S2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 29,73 и S3 – 27,33. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 32,13 и 33,61, если цена останется выше 29,73. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Оба индикатора с опозданием могут среагировать на возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от уровня 29,73 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 29,73 и 27,33. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 29,73, это засвидетельствует виток восходящей коррекции. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 15 января показывает, что цена продолжает коррекционное движение и преодолела уровень S4. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S4 – 2,1910 и S3 – 2,2510, если цена отскочит от уровня 2,0930. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступает уровень 2,0930. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,0930 может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,1910 и 2,2510. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,0930, это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 января показывает, что цена не смогла продолжить нисходящее движение и закрепиться ниже облака, сформирован «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1009. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1095. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0880), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0774, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что противоречит текущему сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1009. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1095. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0880 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1000 и 1,1085. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

На текущей неделе пара достигла нижней месячной КЗ, что позволяет наблюдать за появлением первых признаков спроса. Торговля в рамках месячной КЗ или выход за ее пределы предполагает формирование восходящей коррекционной модели к последнему падению курса.

Среднесрочный план.

Нахождение цены в пределах месячной КЗ 1.4350-1.4450 подразумевает появление крупного спроса, который позволит паре сформировать коррекционную восходящую модель. Для этого требуется нарушение нисходящей структуры на младшем временном отрезке. Пока этого не произошло, основным направлением является падение. Продажи с текущих отметок уже не являются выгодными, однако, удержание части предыдущих продаж, до момента нарушения нисходящего тренда, можно считать основой для торговли в конце текущей и начале следующей торговых недель.

В случае продолжения падения основной целью становится минимум 2010 года 1.4226. Этот пятилетний экстремум может послужить точкой остановки падения и формирования компенсаторной модели, поэтому частичная фиксация при его достижении будет являться оптимальной стратегией.

Внутридневная модель.

Основным сопротивлением является дневная КЗ 1.4514-1.4498. Пока эти уровни не преодолены, нисходящий тренд продолжается. Целью медвежьего движения остается недельная КЗ 1.4294-1.4263, достижение которой укажет на дальнейший приоритет. Пробой и закрепление ниже недельной КЗ даст возможность удерживать продажи до пятилетнего минимума, а остановка и формирование восходящего импульса обяжет искать длинные сделки, целью которых станет возврат внутрь месячной КЗ и дальнейшее движение к уровню баланса января. Важно понимать, что в условиях столь сильного нисходящего движения, первые попытки разворота динамики почти всегда являются ложными.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Сырьевые валюты вновь попали под давление доллара США после того, как инвесторы продолжили проявлять обеспокоенность относительно перспектив роста экономики Китая, а также цен на нефть, которые обновляют годовые минимумы.

Согласно опубликованным сегодня Народным банком Китая данным, крупнейшие финансовые организации страны в декабре 2015 года выдали кредитов на общую сумму в 597,8 млрд юаней против 708,9 млрд юаней в ноябре. Экономисты прогнозировали, что сумма кредитов в декабре составит 700 млрд юаней. Денежный агрегат М2 в КНР вырос на 13,3% в декабре против повышения на 13,7% по итогам ноября.

Австралийский доллар начал снижаться против доллара США после выхода данных по числу одобренных жилищных кредитов в Австралии, которое в ноябре 2015 года выросло на 1,8% по сравнению с октябрем. Экономисты прогнозировали снижение количества одобренных жилищных кредитов на 0,5%. Число разрешений на строительство новых домов в ноябре увеличилось на 2,7%, а разрешений на покупку нового жилья, напротив, сократилось на 3,5%.

Пара уже сейчас тестирует сильный уровень поддержки 0.6925, который является последним на пути к формированию новой сильной волны снижения. Пробой этой области, который, скорее всего, состоится, судя по показателям на индикаторе Bears и Bulls, приведет к новым годовым минимумам.

Новозеландский доллар также протестировал минимумы вчерашнего дня и пытается сформировать восходящую коррекцию. Пробой области 0.6420 откроет для «медведей» новые границы в районах 0.6363 и 0.6280.

Что касается котировок нефти, то на азиатских торгах падение возобновилось, что уже сейчас привело к тесту нижней границы треугольника, в котором велась торговля в последнее время. Пробой это уровня приведет к дальнейшему снижению WTI в район 26 долларов за баррель. Беспокойство прежде всего связано с возвращением на мировой рынок иранской нефти, которое состоится на следующей неделе, из-за чего избыток предложения может увеличиться. Многие ведущие экономические агентства также не исключают, что цены на нефть могут упасть еще сильнее.

Золото тем временем постепенно восстанавливает свои позиции с минимумов, достигнутых вчера во второй половине дня, в районе 1071.

Спрос на металл в качестве актива-убежища постепенно возвращается на фоне нервозности на фондовых рынках, однако текущая восходящая тенденция носит спекулятивный характер и ставить на более крупный рост золота можно будет лишь после возврата в район 1087 за унцию.

Пара продолжает торговаться во флетовом среднесрочном диапазоне, образованном в декабре. Основным сопротивлением остается уровень баланса января, выше которого курс закрепиться не может, что не позволяет восходящему движению продолжиться.

Среднесрочный план.

Флетообразное среднесрочное движение остается приоритетом, поэтому выгодные цены на покупку и продажу находятся на границах, образованных недельными и месячными экстремумами. Основным сопротивлением остается балансовая отметка января 1.0900, которая была протестирована несколько раз на текущей неделе. Закрепление выше этого уровня так и не произошло, поэтому среднесрочный приоритет остается нисходящим. Для продолжения роста требуется пробой и закрепление выше указанной отметки в течение одной-двух торговых сессий. Это даст возможность рассматривать рост к максимуму декабря.

В текущей флетовой фазе важными уровнями являются недельные экстремумы, поэтому их достижение позволит зафиксировать часть профита и рассматривать формирование противоположной динамики.

Внутридневной план.

Основной поддержкой в конце текущей недели является дневная КЗ 1.0827-1.0812, которая уже была протестирована. Пара торгуется в диапазоне между дневной КЗ и уровнем баланса января 1.0900. Выход с закрепление выше/ниже указанных ориентиров даст возможность определить дальнейший приоритет. В случае закрепления ниже дневной КЗ основной целью падения станет недельная КЗ 1.0678-1.0655, что приведет к обновлению январского минимума. Если пара сможет преодолеть уровень баланса декабря и закрепится выше, то это приведет к реализации приоритетной восходящей модели, целью которой является недельная КЗ 1.0990-1.1022.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Daily

Пара продолжает падение котировок на 24-часовом графике в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Отбой пары от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу английской валюты и начала роста. Перепроданность индикаторов повышает вероятность отбоя котировок от уровня коррекции 161,8%.

4h

На 4-часовом графике котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3732. 15 января назревают бычьи дивергенции у индикаторов CCI и MACD: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичные лоу индикаторов могут получиться выше предыдущих. Бычья дивергенция позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4569. Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Daily

Котировки остановили падение после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Дивергенция позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Проход парой последнего дивергенционного лоу сработает в пользу дальнейшего падения курса в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты США и начала неуверенный рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,81. Отбой курса пары 15 января от уровня Фибо 261,8% позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций сегодня не видно. Закрепление котировок над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 125,95.

Daily

После образования медвежьей формации «Харами» и закрепления пары под уровнем Фибо 38,2% - 128,51 падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,94. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост котировок. Закрепление курса над уровнем Фибо 38,2% аналогично повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 136,65.

4h

После образования бычьей свечной формации «Харами» пара выполнила на 4-часовом графике некоторый рост, но после образования медвежьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу японской иены и начали падение в направлении уровня коррекции 0,0% - 126,10. Образование 15 января бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,68. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 0,0% сработает в пользу дальнейшего падения.

Daily

Пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 0,6524 и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,5809. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост котировок в направлении уровня коррекции 200,0%. Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла ожидать некоторый рост, но после образования медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и продолжили процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6298. Отбой котировок 15 января от уровня Фибо 261,8% позволит ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,5957.

Старшие таймфреймы

За прошлые сутки пара вновь сформировала дневную свечу, которая поддерживает и предполагает развитие восходящей коррекции. Но, несмотря на это, быкам пока так и не удалось воспользоваться данным шансом. Медведи по-прежнему доминируют, на всех старших таймфреймах нисходящий тренд находится в своей активной фазе. Для игроков на понижение сохраняется понижательная цель на пробой недельного облака (168,00).

Н4-Н1

Младшие таймфреймы вчера лишь в очередной раз подтвердили, что сопротивление креста Н4 и облака Н1 остаётся в настоящий момент ключевым, способным ограничить развитие коррекции. В результате о бычьих планах и настроениях можно будет говорить лишь после закрепления выше облака Н1 (170,04) и мёртвого креста Н4, который в текущей ситуации усилен первым ориентиром недельной цели 170,79.

Для медведей сейчас самыми привлекательными являются минимум 168,81 и недельная цель 168,00.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В четверг, 14 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт остался торговаться в боковом диапазоне с перспективой дальнейшего снижения против доллара США. Не помогли фунту и данные от Банка Англии, который вчера сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0,5%, так же как и программу выкупа активов с рынка в размере 375 миллиардов фунтов стерлингов.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4391 и VAH -1.4421. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4409.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт постепенно снижался против доллара США.

Продавцы вновь приступили к тесту поддержки в области 1.4393. Закрепление под этим уровнем точно приведет к снижению в район новых годовых минимумов около 1.4351, где покупатели постараются набрать длинные позиции. Самой дальней целью у медведей на конец текущей недели будет область 1.4301.

Область POC от 14 января – 1.4409 – сейчас выступает сильным уровнем сопротивления для пары. Лишь реальный рост выше позволит, как это было вчера, быкам дотянуться до POC от 13 января – 1.4442, откуда вновь могут начаться сильные распродажи. Лишь закрепление на этом уровне даст возможность к восстановлению в район VAH этого же дня – 1.4465, а затем к VAL от 11 января – 1.4514. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступит уровень POC от 12 января – 1.4534 и VAL от 8 января – 1.4561.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара вырос на 0,0955 рубля и составил 76,5230 рубля за доллар.

Уже после того как установился официальный курс, нефть начала дорожать, что привело к росту стоимости рубля. Тем не менее сегодня нефть продолжает дешеветь. Индекс ММВБ также продолжает сокращаться, что является следствием глобального бегства от риска, что сопровождается удешевлением практически всех валют мира, за исключением резервных. Возврат капиталов в США и Европу оказывает наибольшее влияние на ослабление рубля. Тем не менее на рынок постепенно возвращаются привычные объемы торгов, что прибавляет стабильности и устойчивости рублю. Пока что рубль будет сильно подвержен колебаниям нефтяных цен и трансграничному движению спекулятивного капитала. Подобная картина продлится до конца месяца, когда состоится заседание Банка России по кредитно-денежной политике, а также начнут выходить окончательные данные за прошлый год.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 74,8450 - 77,1010, у верхней границе диапазона.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг, 14 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Рост австралийского доллара на фоне попыток нефти восстановить котировки оказался временным, и уже сегодня пара вновь вернулась к минимумам вчерашнего дня, которые были достигнуты после слабых фундаментальных данных.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.6922 и VAH - 0.6960. Точка контроля POC была сформирована в области 0.6942.

Прогноз на сегодня:

Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар упал против доллара США.

Медведи пытаются пробиться под сильный уровень поддержки VAH от 7 сентября – 0.6939, от которого нисходящая тенденция продолжится уже к новым минимумам в районе VAL этого же дня – 0.6920, а затем и к VAL от 6 сентября – 0.6907. Самой дальней целью по коротким позициям для пары выступит уровень - 0.6873.

В случае формирования восходящей коррекции, покупатели упрутся в область POC сегодняшнего дня – 0.6949, чуть выше которой имеется уровень VAL от 11 января – 0.6957, где вновь более активно проявят себя продавцы. Рост выше приведет к повторному тесту диапазона VAL от 13 января – 0.6990 и VAH от 11 января – 0.7016, как это было вчера, во второй половине дня. Самой дальней целью по длинным позициям остается уровень VAH от 13 января – 0.7041.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Хорошие данные по экономики Германии поддержали евро в первой половине дня на торгах в четверг, 15 января, однако затем эйфория у покупателей спала, что привело к фиксации прибыли и распродажам уже на североамериканской сессии.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 11 пунктов, волатильность торгов составила 109 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным федерального бюро статистики Германии, ВВП Германии в 2015 году вырос на 1,7% после роста на 1,6% в 2014 году, что полностью совпало с прогнозами экспертов. Рост произошел благодаря серьезному внутреннему спросу и хорошей ситуации на рынке труда.

По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 3 по 9 января выросло до 284 000. Экономисты ожидали, что показатель составит 275 000.

Технический анализ:

Рост евро в первой половине дня помог сформировать новый восходящий ценовой канал, нижняя граница которого сейчас расположена в области минимума 13 января 1.0804 и минимума вчерашнего дня 1.0834. Верхняя граница проходит в области максимума от 14 января – 1.0942.

Уровни поддержки и сопротивления немного изменились.

Первым уровнем сопротивления сейчас выступает область 1.0907, которая была сформирована по результатам вчерашних торгов. Лишь реальное закрепление выше этого уровня приведет к повторному росту в район 1.0939, откуда вчера активно действовали продавцы, а затем и к тесту 1.0964, где может произойти очередная фиксация прибыли.

30-дневная средняя скользящая расположилась над 50-дневной средней, что указывает на продолжение формирования восходящего движения по паре.

Для продавцов первой целью выступает поддержка в районе 1.0841, которая также была сформирована вчера во второй половине дня. Лишь возврат под эту область сможет привести к повторному снижению в район 1.0818, а повторный тест этого уровня вернет в рынок крупных продавцов с целью снижения в диапазон новых минимумов 1.0785 и 1.0753.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и сохраняют хорошую волатильность рынка, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0880, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD, после вчерашних движений пары, полностью расположился на нулевой отметке, не давая четких сигналов по дальнейшему входу в рынок. Сегодня все будет зависеть от того, как себя проявят участники рынка в районе важных уровней поддержки или сопротивления.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0841, 1.0818, 1.0785

· Уровни сопротивления: 1.0907, 1.0939, 1.0964

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0866

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0878

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг казалось, что рынки Китая нащупали дно: вчера индексы Китая выросли, в ответ немного выросла нефть и индексы США. Казалось, можно выдохнуть. Однако пока на утро индексы Китая снова сильно падают, минус 3.4%, вплотную к минимумам января (но пока минимумы не обновили на 9.45 по Москве). В ответ фьючерсы на S&P500 минус 0.8%, нефть минус 1.5%.

Вполне очевидно, что лихорадка на рынке Китая - главная опасность сейчас. Китай - экономика номер 1-2 в мире, и при этом Китай вынужден и пытается перестроить модель с экспорта на внутреннее потребление, что совсем непросто. У Японии, бывшей "Китаем" в 1980-ом, этот процесс занял 30 лет - и не факт, что можно считать результат успешным.

Что касается валютного рынка и нашего любимца (EURUSD) - с моей точки зрения любителя трендов и сильных движений - евро в последний месяц ведет себя некрасиво. В среду-четверг последовало два ложных движения - вниз а потом вверх - сняли стопы и вернулись в диапазон. Актуальные границы 1.0800 и 1.0970 - закрытие дня ниже/выше - укажет на направление движения. Вверх цели - 1.1180 - и возможно - до 1.1350 - вниз - 1.0550 и тестирование уровня 1.0500

В трендовом состоянии находятся по-прежнему фунт и канадец - но уже есть ощущение усталости - слишком много прошли без коррекции. Более явно ощущается усталость и назревший сильный отскок по нефти - от 30 в сторону 34-35 - и по рублю к доллару и евро - явно назрел откат. По доллару до 71 руб., по евро до 79 руб.

Всем удачного дня.

Анализ волновой разметки:

Попытка развить нисходящее движение от максимума среды завершилась вчера неудачей при приближении цены к уровню паритета, в связи с чем от достигнутого минимума пара USD/CHF возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования волны с, в с, в С. Если это так, то для валютной пары могут открыться перспективы снижения котировок в направлении целей, расположенных вблизи уровня 97-й, или даже 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0120 – 61,8% по Фибоначчи

1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9751 – 61,8% по Фибоначчи

0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в с в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 может привести к завершению построения волны b.

За прошлый год немецкая экономика выросла на 1,7%, что оказалось лучше прогнозов в 1,6%. Тем не менее по итогам третьего квартала темпы роста составляли 1,8%, так что можно говорить о замедлении. При этом темпы снижения оптовых цен замедлились с 1,1% до 1,0%, что не снимет рисков снижения потребительских цен и развития дефляции. Вместе с тем темпы роста промышленного производства в Италии резко замедлились, с 3,0% до 0,9%, а месяц к месяцу спад составил 0,5% при прогнозе роста на 0,2%. Сильное замедление итальянской экономики повышает риски замедления роста во всей Европе.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло, первичных с 277 тыс. до 284 тыс., а повторных с 2,234 млн до 2,263 млн. За последнее время фактические данные по заявкам оказываются хуже прогнозов. Более того, наблюдается постепенное ухудшение ситуации на рынке труда, что повышает риски роста безработицы. Также продолжается снижение доходностей по американским долговым бумагам, и вчерашнее размещение 30-летних облигаций, доходность которых упала с 2,978% до 2,905%, является ярким доказательством того, что риски в мировой экономике довольно высоки.

Сегодня выходят данные по инфляции в Италии и Испании, и если в первом случае темпы роста потребительских цен должны остаться на прежнем уровне в 0,1%, то дефляция в Испании на 0,3% может смениться нулевым изменением в годовом выражении. Если все прогнозы подтвердятся, то это немного снизит дефляционные риски в Европе.

Главные новости сегодня будут поступать из США, где публикуются данные по розничным продажам, промышленному производству и ценам производителей. Особое внимание будет уделено продажам, так как потребление является основой американской экономики. Ожидается, что за год розничные продажи вырастут на 1,7%. Эта новость имеет большое значение, так как по итогам ноября продажи сократились с 1,7% до 1,4%, что является крайне тревожным сигналом, так как в ноябре традиционно растет потребительская активность. Не менее важными являются данные по промышленному производству, которое сокращается на 1,2%, и основной прогноз заключается в том, что спад только усилится, до 1,4%. А вот темпы спада цен производителей могут замедлиться с 1,1% до 1,0%. Также стоит обратить внимание на коммерческие запасы, которые могут сократиться на 0,1%, что повышает перспективы скорого восстановления промышленности.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0820 - 1,0910 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

Стабилизация на китайских фондовых рынках позволила паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов продолжить движение в диапазоне преимущественно между отметками 118.30-117,30. При этом можно предположить, что цена оставалась в стадии формирования сложной коррекционной структуры, принимающей форму горизонтального треугольника. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал для возобновления снижения котировок к уровню 115-й фигуры, в связи с чем волна с, в Е, в (В), примет вид полноценной пяти-волновой структуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,75 – 200,0% по Фибоначчи

116,43 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

119,22 – 127,2% по Фибоначчи

120,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в E в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны (С), повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 119,22, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше около 120 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 116,75 наводит на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заседание Банка Англии не преподнесло сюрпризов в отношении решений, принятых по ключевой ставке, и пара GBP/USD осталась в диапазоне, торгуясь между отметками 1,4360 - 1,4450. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна с, в с, в С, примет более сложную форму, вероятно, в виде полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде чем возобновить снижение в направлении целей, расположенных вплоть до уровня 41-й фигуры, цена продолжит движение в диапазоне и завершит формирование 4-й волны, в с, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4392 – 127,2% по Фибоначчи

1,4367 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4578 – 38,2% по Фибоначчи

1,4648 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4578 и 1,4648, что соответствует 23,6% и 50,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения нисходящей волны (предположительно с в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4392 и 1,4367, что приравнивается к 127,2% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4367 может привести к завершению построения всей нисходящей волны.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» – нет.

Свойство «фигура» – 50 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» – нет.

Свойство «разница между быстрой и медленной линией на последней закрывшейся свече больше 20%» – нет.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% – 0 баллов вниз.

- свойство «пересечение границы 50%» – 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» – нет.

- свойство «неправильный прогон» – нет.

- свойство «пучок» – 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пересечение индикатора RSI(13)» - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

Анализ волновой разметки:

Несмотря на рост количества первичных заявок на получение пособий по безработице в США, после тестирования уровня 09-й фигуры цена по паре EUR/USD откатилась более чем на 100 п.п. от максимума дня, к отметке 1,0835. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны d, в b, в Е, в В и обозначила начало волны е, в этой b, в Е. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования волны с, в Е, в В, цена может просесть в район достигнутых 5-6 января минимумов.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

1,0632 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1092 – 61,8% по Фибоначчи

1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно e в b в E в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Сильный нисходящий импульс продолжает оставаться приоритетом, что дает возможность рассматривать продажи при появлении более выгодных цены. Любой рост рассматривается как возможность заключения сделки с целью обновления годового минимума.

Среднесрочный план.

Нисходящий среднесрочный импульс продолжается. Основной целью падения является уровень 168.02, образованный осенью 2014 года. Достижение этой отметки позволит рассматривать формирование коррекционной модели в случае появления крупного спроса и удержания цены выше экстремума. Для продолжения падения требуется пробой и закрепление ниже указанного уровня. Следующей целью станет минимум 2014 года 163.85. В условиях столь сильного медвежьего импульса ожидать быстрого разворота тенденции не стоит, поэтому основные сделки должны быть направлены в сторону продолжения падения, так как обновление текущего годового минимума будет являться приоритетом еще продолжительное время.

Текущее падение курса обусловлено сразу двумя факторами, основным из которых является усиление японской йены против американского доллара в противовес всем остальным валютам, которые находятся в нисходящих трендах.

Внутридневной план.

В текущем месяце пара уже дважды тестировала дневные КЗ, что приводило к продолжению нисходящего движения. Ближайшим сопротивлением является дневная КЗ 171.45-171.19. Если пара не сможет преодолеть эту зону, то импульс вниз будет продолжен, а месячный минимум обновлен. Для нарушения структуры потребуется пробой и закрепление выше указанной зоны. Целью роста станет недельная КЗ 174.09-173.55. Данная модель будет являться среднесрочной коррекцией и также не нарушит долгосрочное нисходящее падение, но даст возможность получить более выгодные цены на продажу инструмента при тесте контрольной зоны.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.