Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 15 января

Заключительный, незавершенный на сегодня, участок основного тренда от 4 декабря, в краткосрочном масштабе графика кросса, демонстрирует общий вектор направления. Формирующаяся с 7 января бычья волна является заключительной частью скрытой, неправильной формы, встречной коррекции, имеющей малый потенциал для роста. Фактически, уже сейчас можно констатировать, что потенциал всей коррекционной волны близится к завершению.

Колебания цены пары за вчерашний день уложились в ожидаемую ранее последовательность. В течение ближайших торговых сессий можно ждать повторную попытку давления на зону сопротивления. При этом краткосрочный прорыв зоны вверх не исключен. Дальнейшие перспективы связываю со сменой направления и снижением, как минимум к границам нижней зоны поддержки.

Зоны сопротивления:

- 128.60/90

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 127.90/60

- 127.10/126.80

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки несут высокую степень риска, не рекомендую. При приближении цены к зоне сопротивления, предлагаю сделать акцент на сформированные вашими ТС сигналы на продажу инструмента.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 15 января

На графике индекса американской валюты, в краткосрочном масштабе, продолжается формирование плоской разворотной волны. Структура движения приближается к окончанию перед завершающим прорывом индекса вверх. На графике форма всей волны напоминает восходящий вымпел, с постепенным снижением волатильности инструмента.

Колебания курса индекса вчера точно совпали с ожиданиями предварительного прогноза. После контакта с зоной сопротивления, котировки доллара откатывают назад.

Сегодня, в первой половине суток, жду завершение текущего снижения. Вероятность того, что будет продавлена нижняя граница поддержки, минимальна. Далее, возможно, во второй половине дня либо на следующий торговый день, ожидаю активизацию и возврат на восходящий курс движения.

Зоны поддержки:

- 98.80/70

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.30/35

- 99.55/65 (вероятность отработки в рамках суток невелика)

Выше не ожидаю.

Вывод: Подготовка к прорыву вверх близится к завершению.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

EUR/USD, GBP/USD.

В четверг макроэкономические данные по еврозоне оказались настолько плохи, что не позволили евро продолжить повышающуюся коррекцию на том позитиве, что у него ещё оставался. В Италии объём промышленного производства показал в ноябре снижение на 0,5% против ожидания роста на 0,3%, в Германии индекс оптовых цен за прошлый месяц составил -0,8% против ожидания 0,1%. На рост ВВП Германии в годовой оценке с 1,6% до 1,7% инвесторы даже не обратили внимания. В Великобритании итоги заседания монетарного комитета были более пессимистичны, чем нейтральны, – Банк Англии понизил качественную оценку инфляции и экономического роста. В США еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице показал чуть худшее значение, чем неделей ранее: 284К против 277К. Но валютный рынок сильнее отреагировал на восстановительный рост фондовых индексов – S&P500 прибавил 1,67%, при том что все европейские индексы закрылись в минусе. Хорошо снижалось золото, потеряв за день 1,39%. Как следствие совокупных факторов, евро снизился на 12 пункта, фунт стерлингов под закрытие сессии прибавил 6 пунктов. Но в целом же вчерашний день можно охарактеризовать как безыдейный: на словах главного экономиста ЕЦБ Петера Прата о сомнениях руководства ЕЦБ в целесообразности продления программы QE евро поднимался в течение дня на 60 пунктов. Информация же эта повторяется с завидной регулярностью от различных чиновников европейского Центробанка. Всё это указывает на консолидационный характер вчерашней волатильности евро.

Сегодня в 13:00 мск будет опубликован торговый баланс еврозоны за ноябрь, прогноз 21,1 млрд евро против 19,9 млрд в октябре. Основное внимание инвесторов будет обращено на важные показатели из США. Розничные продажи в США за декабрь ожидаются снижением на 0,1%, базовые продажи (Core Retail Sales) ожидаются ростом на 0,2%. Объём промышленного производства за декабрь прогнозируется снижением на 0,2% и ожидается снижение загрузки производственных мощностей с 77,0% до 76,8%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц ожидается с улучшением, но небольшим: -4,1 против -4,6 в декабре. Индекс цен производителей () прогнозируется снижением на 0,2%, базовый PPI может показать рост на 0,1%. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в предварительной оценке ожидается ростом на 0,1 пункт: 92,7 против 92,6. Также не забудем про экспирацию нефтяных контрактов и временное прекращение аукционов Казначейством в размещении государственных облигаций. Визуально диапазон бокового тренда по евро значительно расширяется: 1.0800-1.0980 с перспективой движения к верхней границе, если ожидания по США подтвердятся. По фунту торговые рамки сохраняются: 1.4350-1.4540.

USD/JPY.

В Японии негативный тренд макроэкономических показателей продолжается. Вышедшие вчера данные по базовым заказам в машиностроении оказались хуже достаточно пессимистичных прогнозов: в месячном исчислении заказы снизились за ноябрь на 14,4% при прогнозе -7,9%, в годовом исчислении снижение произошло с +10,3% до +1.2% при ожидании +6,3%. Общий объём заказов в машиностроении обвалился с -17,7% г/г до -25,8% г/г. Сегодня данные Банка Японии о движениях на фондовом рынке показали уход иностранных инвесторов из японских акций на 746,5 млрд йен за прошедшую неделю. Сами японские инвесторы предпочли закупиться иностранными облигациями на 323,1 млрд йен, что вполне логично при столь агрессивном размещении американского долга.

Сегодняшний выход китайских данных подпортил хорошее настроение после публикации торгового баланса в среду. Банковское кредитование в декабре снизилось с 14,9% г/г до 14,3% г/г, объём выданных займов составил в декабре 597,8 млрд юаней против 708,9 млрд в ноябре. Денежный агрегат М2 снизился в годовом исчислении с 13,7% до 13,3% при ожидании 13,5%. В результате китайский China A50 сегодня теряет больше других азиатских индексов (-1,11%), японский Nikkei225 прибавляет 0,73% на вчерашних словах главы Банка Японии Харухико Куроды о возможном расширении монетарного смягчения. Оптимизм явно преждевременен, особенно перед выходом сегодняшних ключевых американских данных.

Японская валюта в этом плане более выдержана – удерживается под нижней границей стратегического диапазона 118.40-120.70. С выходом данных ожидаем её снижение к 117.00.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжаем следить за восходящей структурой от 6 января. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4340, на текущий момент цена находится в коррекции. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0077. По паре Доллар/Иена, выраженных начальных условий для верха, ожидаем до уровня 118.86, пока цена находится в корректировочной зоне. По паре Евро/Иена от 7 января формируется потенциал для восходящего цикла. По паре Фунт/Иена мы пока не наблюдаем выраженных начальных условий для восходящего движения.

Прогноз на 15 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1069, 1.1039, 1.1016, 1.0975, 1.0954, 1.0908, 1.0850 и 1.0803. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 6 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 1.0908, в данном случае цель – 1.0954. Проход ценой шумового диапазона 1.0954 – 1.0975 должен сопровождаться выраженным движением, в данном случае цель – 1.1016, в коридоре 1.1016 – 1.1039 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1069, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Консолидированное движение возможно в коридоре 1.0850 – 1.0803, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.0718.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0908 Take profit: 1.0954

Buy: 1.0975 Take profit: 1.1016

Sell: Take profit:

Sell: 1.0795 Take profit: 1.0725

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4564, 1.4501, 1.4456, 1.4372, 1.4340 и 1.4269. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 4 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4372 – 1.4340, в данном случае цель – 1.4269, от этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4456 – 1.4501, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4564.

Основная тенденция – нисходящая структура от 24 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4456 Take profit: 1.4500

Buy: 1.4510 Take profit: 1.4564

Sell: Take profit:

Sell: 1.4340 Take profit: 1.4270

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0252, 1.0179, 1.0114, 1.0077, 1.0008, 0.9979, 0.9949 и 0.9912. Здесь в качестве опорной точки рассматриваем восходящую структуру от 11 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0077 – 1.0114, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, в данном случае цель – 1.0179, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 1.0252.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0008 – 0.9979, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9949, возле этого уровня консолидация и он является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0077 Take profit: 1.0012

Buy: 1.0016 Take profit: 1.0175

Sell: 1.0008 Take profit: 0.9980

Sell: 0.9975 Take profit: 0.9950

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.86, 117.38, 116.87, 116.56, 115.95 и 115.52. Здесь на текущий момент цена находится в коррекции и до уровня 118.86 мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла.

Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 117.38, в данном случае цель – 116.87, в коридоре 116.87 - 116.56 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 115.95, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: Take profit:

Sell: 117.35 Take profit: 116.90

Sell: 116.55 Take profit: 116.00

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4555, 1.4445, 1.4388, 1.4292, 1.4194, 1.4142 и 1.4062. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной восходящей структуры от 31 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4388 – 1.4445, в данном случае цель – 1.4555, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию.

Развитие нисходящей коррекции возможно после пробоя 1.4292, здесь цель – 1.4194, диапазон 1.4194 – 1.4142 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 1.4062.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 31 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 1.4447 Take profit: 1.4555

Sell: 1.4290 Take profit: 1.4195

Sell: 1.4140 Take profit: 1.4065

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7092, 0.7033, 06994, 0.6921, 0.6879, 0.6851 и 0.6802. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 31 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.6920, в данном случае цель – 0.6879, в коридоре 0.6879 – 0.6851 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.6802, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Консолидированное восходящее движение возможно в коридоре 0.6994 – 0.7033, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7092, до этого уровня ожидаем оформления восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 0.7036 Take profit: 0.7090

Sell: 0.6920 Take profit: 0.6880

Sell: 0.6850 Take profit: 0.6808

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 129.77, 128.94, 128.42, 127.28, 126.71, 125.41 и 124.82. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 7 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 127.28 – 126.71, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, в данном случае цель – 125.41. Потенциальным значением для низа считаем уровень 124.82, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 128.42 – 128.94, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 129.77.

Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 4 декабря, формирование потенциала для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 128.42 Take profit: 128.90

Buy: 129.00 Take profit: 129.70

Sell: 126.70 Take profit: 125.50

Sell: 125.40 Take profit: 124.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 176.19, 173.56, 172.14, 171.12 и 169.14. Здесь цена достигла ключевого предела от нисходящей структуры 19 ноября и мы ожидаем разворот в коррекцию с последующим формированием потенциала для верха. От уровня 169.14 ожидаем разворот кверху, его пробой будет сопровождаться краткосрочным движением книзу.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 173.56 – 174.57, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 176.19.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 7 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 173.56 Take profit: 174.50

Buy: 174.60 Take profit: 176.15

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск 15.01.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 14.01.2016 года, время 19.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 01.00 мск 15.01.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0908. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4340. По паре Доллар/Франк перешли к рассмотрению восходящей структуры от 11 января. По паре Доллар/Иена выраженных начальных условий для верха ожидаем до уровня 118.86, пока цена находится в корректировочной зоне. По паре Евро/Иена от 7 января формируется потенциал для восходящего цикла. По паре Фунт/Иена цена достигла ключевого предела для нисходящего движения и здесь мы ожидаем уход в коррекцию.

Прогноз на 14 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1069, 1.1039, 1.1016, 1.0975, 1.0954, 1.0908, 1.0850 и 1.0803. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 6 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 1.0908, в данном случае цель – 1.0954. Проход ценой шумового диапазона 1.0954 – 1.0975 должен сопровождаться выраженным движением, в данном случае цель – 1.1016, в коридоре 1.1016 – 1.1039 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1069, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Консолидированное движение возможно в коридоре 1.0850 – 1.0803, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.0718.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0908 Take profit: 1.0954

Buy: 1.0975 Take profit: 1.1016

Sell: Take profit:

Sell: 1.0795 Take profit: 1.0725

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4564, 1.4501, 1.4456, 1.4372, 1.4340 и 1.4269. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 4 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4372 – 1.4340, в данном случае цель – 1.4269, от этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4456 – 1.4501, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4564.

Основная тенденция – нисходящая структура от 24 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4456 Take profit: 1.4500

Buy: 1.4510 Take profit: 1.4564

Sell: Take profit:

Sell: 1.4340 Take profit: 1.4270

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0252, 1.0179, 1.0114, 1.0077, 1.0008, 0.9979, 0.9949 и 0.9912. Здесь в качестве опорной точки рассматриваем восходящую структуру от 11 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0077 – 1.0114, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, в данном случае цель – 1.0179, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 1.0252.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0008 – 0.9979, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9949, возле этого уровня консолидация и он является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0077 Take profit: 1.0012

Buy: 1.0016 Take profit: 1.0175

Sell: 1.0008 Take profit: 0.9980

Sell: 0.9975 Take profit: 0.9950

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.86, 117.38, 116.87, 116.56, 115.95 и 115.52. Здесь на текущий момент цена находится в коррекции, и до уровня 118.86 мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла.

Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 117.38, в данном случае цель – 116.87, в коридоре 116.87 - 116.56 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 115.95, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: Take profit:

Sell: 117.35 Take profit: 116.90

Sell: 116.55 Take profit: 116.00

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4555, 1.4445, 1.4388, 1.4292, 1.4194, 1.4142 и 1.4062. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной восходящей структуры от 31 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4388 – 1.4445, в данном случае цель – 1.4555, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию.

Развитие нисходящей коррекции возможно после пробоя 1.4292, здесь цель – 1.4194, диапазон 1.4194 – 1.4142 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 1.4062.

Основная тенденция –локальная структура для верха от 31 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 1.4447 Take profit: 1.4555

Sell: 1.4290 Take profit: 1.4195

Sell: 1.4140 Take profit: 1.4065

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7092, 0.7033, 06994, 0.6921, 0.6879, 0.6851 и 0.6802. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 31 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.6920, в данном случае цель – 0.6879, в коридоре 0.6879 – 0.6851 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.6802, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Консолидированное восходящее движение возможно в коридоре 0.6994 – 0.7033, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7092, до этого уровня ожидаем оформления восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 0.7036 Take profit: 0.7090

Sell: 0.6920 Take profit: 0.6880

Sell: 0.6850 Take profit: 0.6808

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 129.77, 128.94, 128.42, 127.28, 126.71, 125.41 и 124.82. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 7 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 127.28 – 126.71, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, в данном случае цель – 125.41. Потенциальным значением для низа считаем уровень 124.82, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 128.42 – 128.94, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 129.77.

Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 4 декабря, формирование потенциала для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 128.42 Take profit: 128.90

Buy: 129.00 Take profit: 129.70

Sell: 126.70 Take profit: 125.50

Sell: 125.40 Take profit: 124.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 176.19, 173.56, 172.14, 171.12 и 169.14. Здесь цена достигла ключевого предела от нисходящей структуры 19 ноября, и мы ожидаем разворот в коррекцию с последующим формированием потенциала для верха. От уровня 169.14 ожидаем разворот кверху его пробой будет сопровождаться краткосрочным движением книзу.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 173.56 – 174.57, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 176.19.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 7 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 173.56 Take profit: 174.50

Buy: 174.60 Take profit: 176.15

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

Европейская валюта продолжила восстанавливать свои позиции в паре с долларом США после позитивных сигналов от крупнейшей экономики в составе еврозоны – Германии.

По данным Федерального бюро статистики Германии, ВВП страны в 2015 году вырос на 1,7% после увеличения на 1,6% в 2014 году, что полностью совпало с прогнозами экспертов. Подъем произошел благодаря серьезному внутреннему спросу и благоприятным условиям на рынке труда. Потребление домохозяйств поднялось на 1,9%, тогда как расходы правительства повысились на 2,8%.

Сегодня с заявлением выступил министр финансов Франции. Мишель Сапен сказал, что в ближайшие 1,5 года Франция сделает серьезные шаги в сторону сокращения дефицита бюджета. Политик также отметил, что дефицит бюджета правительства сократился до 70 млрд в 2015 году и оказался меньше, чем ожидалось. В 2016 году руководство Франции намерено уменьшить дефицит бюджета до 3,3% от ВВП.

Европейская валюта тем временем продолжила свой рост против доллара США, который был сформирован вчера во второй половине дня. Сегодняшний тест уровня 1.0920, о котором я говорю с начала текущей недели, как и ожидалось, привел к фиксации части длинных позиций по евро. Однако это не означает, что восходящее движение закончено. Для реального формирования тенденции роста требуется закрепление выше 1.0920, что даст возможность для подъема к новому уровню – 1.1045. Всплеск на индикаторе Bulls свидетельствует о длинных позициях крупных игроков, тогда как индикатор Bears отреагировал незначительным повышением, что указывает на небольшое количество желающих продавать.

Британский фунт снизился к минимумам года после того, как Банк Англии на сегодняшнем заседании принял решение сохранить ключевые процентные ставки на прежних уровнях. Согласно данным пресс-релиза, регулятор оставил базовую процентную ставку неизменной (0,5%), как и размер программы выкупа активов (375 миллиардов фунтов стерлингов).

Эти данные полностью совпали с ожиданиями аналитиков.

Падение фунта к минимумам года вновь вызвало интересов у трейдеров, которые предприняли очередную попытку сформировать разворотную модель «Двойное дно». Если фунту удастся удержаться выше 1.4393, то это позволит нарастить длинные позиции с целью выхода в район верхней границы сопротивления текущей недели – 1.4466.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящий тренд, MACD развернулся вниз. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40, который уже почти достигнут. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась новая «медвежья» модель «Падающая звезда», которая просигнализировала о продолжении нисходящего движения. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о начале новой коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни поддержки 130,40 и 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (135,65). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при формировании сильной «бычьей» модели, при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться) или при отскоке цены от 130,40. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 130,40 и 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (132,70). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (135,65) и Сенкоу Спан Б (137,00).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 14 января, видим, что цена еле-еле двигается вниз, волатильность по-прежнему минимальная. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Все цели преодолены, цена располагается на абсолютных минимумах. «Бычья» модель «Харами» сигнализировала о возможном начале восходящей коррекции, но уже не актуальна. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Если цена закрепится выше уровня 10,89, это может засвидетельствовать продолжение начавшегося коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции, однако целей для торговли нет. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 11,16. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не заходить на рынок до ее усиления.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров, при закреплении ниже Тенкан-сен (10,60). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (11,16), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (11,73) и Сенкоу Спан Б (13,03).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 14.01.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 14.01.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» – 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 14.01.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% – 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» – 25 баллов вниз.

- свойство «инертный неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» – 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» – 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – нет.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии – 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 14_15 января 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0867) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1.0858) вил операционного масштаба SubMinuette (поддержка).



Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 1.0867 -> развитие движения EUR/USD в границах (1.0867 <-> 1.0887 <-> 1.0907) канала 1/2 Median Line Micro, а если случится пробой верхней границы (1.0907) данного канала -> тогда станет актуально продолжение развития движения цены инструмента к границам зоны равновесия (1.0945 <-> 1.0990 <-> 1.1030) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (2) ->

при пробое уровня поддержки 1.0858 -> возврат развития движения EUR/USD в границы (1.0858 <-> 1.0827 <-> 1.0795) канала 1/2 Median Line SubMinuette, а при пробое нижней границы (1.0795) этого канала станет возможно достижение границ зоны равновесия (1.0770 <-> 1.0730 <-> 1.0685) вил операционного масштаба SubMinuette.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 14_15 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.4425 <-> 1.4455 <-> 1.4480) и SubMinuette (1.4465 <-> 1.4505 <-> 1.4550), а также канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.4440 <-> 1.4410 <-> 1.4385).

Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette и Micro представлена на графике.


Перспектива (1) ->

продолжение восходящего движения GBP/USD будет возможно при пробое верхней границы ISL61.8 (1.4550) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette, и это движение будет направлено к целям -> конечная линия FSL (1.4570) вил операционного масштаба Micro <-> локальный maximum 1.4604 <-> конечная линия FSL SubMinuette (1.4680).

Перспектива (2) ->

при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (1.4385) вил операционного масштаба SubMinuette развитие движения GBP/USD будет продолжено к целям -> minimum 1.4351 <-> канал 1/2 Median Line (1.4330 <-> 1.4300 <-> 1.4280) вил операционного масштаба Micro, детализация отработки данных уровней линий вил показана на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

SubMinuette (m30)

Spot Silver

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 14_15 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (14.055 <-> 14.145 <-> 14.240) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.


Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (14.240) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette сделает возможным продолжение восходящего движения Spot Silver к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (14.330) <-> maximum 14.350.

Перспектива (2) ->

возврат Spot Silver ниже нижней границы ISL38.2 (14.055) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette определит дальнейшее развитие движения цены инструмента в границах канала 1/2 Median Line SubMinuette (14.085 <-> 14.015 <-> 13.940) и зоны равновесия вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 14_15 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1082.00 <-> 1088.00 <-> 1094.50) и Micro (1092.00 <-> 1096.00 <-> 1099.50).

Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1099.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант продолжения развития движения Spot Gold внутри границ канала 1/2 Median Line (1097.50 <-> 1103.30 <-> 1108.50) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (2) ->

пробой ни*жней границы ISL61.8 (1082.00) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения Spot Gold может быть продолжено к целям -> локальный minimum 1079.65 <-> контрольная линия LTL (1077.00) вил операционного масштаба Micro.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

График"ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением сопротивления 1,083.

В данный момент наблюдается возобновление нисходящего движения к поддержке 1,045.

Преодоление отметки 1,045 подаст сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит уровень 1,025, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1\2 от объема объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,005.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,083.

Сегодня рекомендованы продажи только после преодоления уровня поддержки 1,045.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Повышающиеся вершины и основания "говорят" о нарастающей силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 1,105 подаст сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,13, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,145.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,072.

Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 1,105.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 14_15 января 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границей ISL38.2 (31.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (сопротивление);

-> верхней границы (31.05) канала 1/2 Median Line Micro (поддержка).

Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 (31.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница (31.05) канала 1/2 Median Line Micro.

Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 31.60 (ISL38.2 Micro) -> развитие движения #CL в границах зоны равновесия (31.60 <-> 32.15 <-> 32.65) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (32.15 <-> 33.00 <-> 33.75) вил операционного масштаба SubMinuette, разметку отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня поддержки 31.05 -> возврат развития движения #CL в границы канала 1/2 Median Line (31.05 <-> 30.70 <-> 30.35) вил операционного масштаба Micro, а если будет иметь место быть пробой нижней границы (30.35) этого канала -> тогда следующими целями нисходящего движения станут -> начальная линия SSL (29.93) вил операционного масштаба SubMinuette <-> контрольная линия LTL SubMinuette (29.65) <-> контрольная линия LTL Micro (29.15), подробности отработки указанных выше уровней линий вил показаны на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

График "ХО":

На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Ранее преодоление уровня поддержки 129,3 подало сильный сигнал к продаже.

Видно, что продавцы достигли первоначальной цели в районе 127,4, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступает зона поддержки в районе 126,2.

Покупки рассматриваются только после преодоления уровня сопротивления 135, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Тогда первоначальной целью для покупателей выступит отметка 137.

Сегодня рекомендуется удерживать короткие позиции.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\AUD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Заметно возобновление нисходящего движения, в рамках коррекции, от сопротивления 1,582.

В данный момент продавцы вплотную подошли к уровню поддержки 1,528, откуда ожидается возобновление восходящего движения.

Покупки рекомендуется только после преодоления отметки 1,582.

Первоначальной целью для покупателей выступит уровень 1,614, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,63.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 14_15 января 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (99.22 <-> 99.02 <-> 98.82) и Micro (98.92 <-> 98.78 <-> 98.65).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.


Перспектива (1) ->

восходящее движение US Dollar Index может быть продолжено в случае пробоя верхней границы (99.22) канала 1/2 Median Line SubMinuette, обновления локального maximum 99.33 и пробоя ISL38.2 SubMinuette (99.40), при этом данное движение будет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (99.40 <-> 99.70 <-> 99.95) вил операционного масштаба SubMinuette, детализация отработки данных уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2) ->

в случае совместного пробоя нижней границы (98.65) канала 1/2 Median Line Micro и начальной линии SSL (98.60) вил операционного масштаба SubMinuette нисходящее движение индекса доллара может быть продолжено к границам зоны равновесия (98.45 <-> 98.20 <-> 97.90), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Как станем скирдовать профит с помощью вил Эндрюса в 2016 году?

Вебинар -> 14 января 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать короткие позиции.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Ранее преодоление уровня поддержки 0,7065 подало сильный сигнал к продаже.

Видно, что продавцы достигли первоначальной цели в районе 0,696, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступает зона поддержки в районе 0,69.

Нервозность на мировых рынках продолжает сохраняться из-за турбулентности на финансовом рынке Китая, снижения темпов роста его экономики, ценовой войны по нефти и неопределенности, связанной со сроками и количеством повышений процентных ставок в Штатах.

Вчерашнее сильное падение американских фондовых индексов отражает высокую степень обеспокоенности инвесторов состоянием мировой экономики. С начала нового года американские фондовые индексы заметно снизились. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял больше 7%, что является сильнейшим падением со времен Великой депрессии. Резкое замедление роста экономики Китая усиливает этот негатив, что приводит к высокой волатильности на товарно-сырьевых рынках. Фактор неопределенности очень хорошо отражает динамика пары EUR/USD, которая уже на протяжении шести недель движется в узком диапазоне, указывая на нежелание инвесторов проявлять активность.

За последние две недели доходность 10-летних трежерис США заметно сократилась. Если перед Новым годом они торговались у отметки 2.30%, то сегодня находятся на уровне 2.09%, что говорит о большом спросе на облигации как на защитный актив. Схожая картина отмечается и в других государственных бумагах экономически сильных стран еврозоны. Например, десятилетние немецкие бундесы с начала этого года упали с 0.634% до 0.501%.

В целом можно сказать, что опасения в отношении вероятности второй волны экономического кризиса заметно выросли и это угнетает инвесторов. В таком состоянии – низких цен на сырьевые активы, турбулентности на мировых рынках и общего пессимизма сложно ожидать от ФРС стремления повышать процентные ставки. В этой связи члены ЦБ США пересмотрели свои позиции о перспективах роста ставок. Теперь они говорят о том, что ставки будут подниматься только при наличии позитивной экономической статистики, и если это и будет происходить, то плавно. Иными словами, мы наблюдаем явное стремление смягчить эффект от ожиданий скорейшего роста ставок, что вряд ли будет большим основанием для дальнейшего укрепления доллара прежде всего против евровалюты и иены. Доллар и так получает поддержку по отношению к валютам товарно-сырьевой группы, но это не его заслуга, а падение цен на сырьевые и товарные активы заставляет его расти против них.

Сегодня рынок будет наблюдать за публикацией данных по заявкам на пособие из США, решением Банка Англии по монетарной политике и обнародованием протокола декабрьского заседания ЕЦБ по денежной политике.

Что касается действий британского ЦБ, то от него не ожидают чего-то нового. Наоборот, любые негативные нотки в отношении слабости экономики и отсутствия перспектив повышения ставок в обозримом будущем могут оказать давление на стерлинг. А если протокол заседания ЕЦБ продемонстрирует более сильное желание расширять стимулы, чем в декабре, то евро может вырваться из диапазона вниз.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD сегодня стоит перед выбором: либо вырасти, либо оказаться под давлением. Многое будет зависеть от содержания протокола ЕЦБ, который будет опубликован позднее днем. Если в нем будет подтверждено нежелание расширять стимулы, то это может локально поддержать евро и пара может подрасти к 1.0980. Но если в нем будет указано на возможность расширения стимулов, то пара может пробить уровень 1.0800 и устремиться к 1.0700. Но, на наш взгляд, второй вариант маловероятен.

Пара GBP/USD может продолжить снижаться на результате заседания Банка Англии, а преодоление отметки 1.4400 может привести к падению цены к 1.4300.

Старшие таймфреймы

Пара продолжает оставаться в зоне коррекции, которая приобрела форму треугольника. Технически выход из подобного положения чаще всего подразумевает продолжение движения, что являлось основным до входа в коррекцию. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время медведи предпримут попытку продолжить нисходящий тренд, существующий в настоящий момент на всех старших таймфреймах.

Для быков наиболее важным моментом для развития коррекции продолжает оставаться взаимодействие с дневным краткосрочным трендом (128,77).

Н4-Н1

Игроки на повышение смогут получить преимущества лишь после закрепления в облаке Н4 и преодоления сопротивления дневного Тенкана (128,77). Это ключевое сопротивление данного участка. Следующим ориентиром в случае продолжения движения станет верхняя граница облака Н4.

Для игроков на понижение основной задачей сейчас является пробой нижней трендовой, ограничивающей коррект, и обновление минимумов (127,31 и 126,78).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -40.0187

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 14 января, видно, что цена развернулась и закрепилась выше скользящей средней линии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1109,38, который достигнут во второй раз. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что засвидетельствует виток коррекционного движения, ордера на покупку можно поддерживать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «5/8» - 1078,13. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1078,13

S2 – 1062,50

S3 – 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1093,75

R2 – 1109,38

R3 – 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1109,38. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от уровней 1093,75 или 1109,38. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 46.0007

Пояснения:

Из анализа серебра 14 января следует, что цена закрепилась выше скользящей средней и часто меняет направление движения в последние дни. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 14,258. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала. Шорты станут актуальными только после обратного закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,063

S2 – 13,867

S3 – 13,672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,258

R2 – 14,453

R3 – 14,648

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности открытия лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 января, видим, что цена не может развить восходящее движение, «золотой крест» может отмениться. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 119,42, но рассматривать ордера на покупку рекомендуется не раньше закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,56. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,75), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 116,17. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует возможное продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,42. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 121,56. Стоп лосс размещаем ниже 117,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,35 и 121,45. Ордера на продажу пока что не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 7.3529

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 14 января вновь закрепился выше мувинга, поэтому на рынке опять не актуальны любые позиции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, однако лонги не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Ордера на покупку станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Индикатор CCI находится около уровня 0, что означает отсутствие какой-либо перепроданности или перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -104.2596

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 14 января еще раз отработал уровень Мюррея «2/8» и по-прежнему не может закрепиться ниже. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,4404, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о витке восходящей коррекции, ордера на продажу являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4404

S2 – 1,4282

S3 – 1,4160

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4526

R2 – 1,4648

R3 – 1,4771

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4404. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4282. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,4404 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 14 января пытается продолжить нисходящее движение, но никак не может преодолеть первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4407, который уже отработан, но по-прежнему не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4300. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4495), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,4611, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора MACD вверх, что будет означать начало нового витка восходящей коррекции, короткие позиции являются актуальными. Индикатор MACD в любой момент может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4407. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4300. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4495 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4407 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4415 и 1,4310. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

14 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение и отработала первый таргет, который пока остается не преодоленным. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0075, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0200. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9990), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9874, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0075 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0075. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0200. Стоп лосс располагаем ниже 0,9990, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота вниз индикатора MACD. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0070 и 1,0290. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 14 января показывает, что цена вновь попыталась отработать уровень S2 и опять потерпела неудачу. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 29,73 и S3 – 27,33. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 32,13 и 33,61, если цена останется выше 29,73. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Оба индикатора с опозданием могут среагировать на возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от уровня 29,73 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 29,73 и 27,33. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 29,73, это засвидетельствует начало коррекции. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 14 января показывает, что цена продолжает корректироваться, но пробиться сквозь уровень S3 у нее не получается. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S2 – 2,3490 и S1 – 2,4470, если цена останется выше уровня 2,2510. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 2,1910 и 2,0930, если цена закрепится ниже уровня 2,2510. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,2510 может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,3490 и 2,4470. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,2510, это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вверх OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 января показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и скорректировалась к линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0774, но открывать короткие позиции можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0625. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0885), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1009. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении и завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0774. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0625. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0885 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0780 и 1,0635. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Японская иена резко снизилась против доллара США на сегодняшних утренних торгах из-за факторов, влияющих на дальнейшие перспективы темпов роста экономики страны. По данным правительства Японии, заказы на машины и оборудование в стране в ноябре 2015 года сократились, виной чему стал вялый рост мировой экономики, напрямую оказывающий давление на настроения в деловых кругах.

Базовые заказы на машины и оборудование упали на 14,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как по сравнению с тем же периодом предыдущего года их число увеличилось на 1,2%.

Давление на иену было также сформировано после того, как управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил о своей готовности принять более решительные меры для достижения целевого уровня инфляции. Он отметил, что у регулятора достаточно ресурсов для дальнейшего смягчения политики. Напомню, что ЦБ Японии стремится к инфляции в 2%, однако пока все его старания не дают хороших результатов. Курода заявил также, что Центральный банк намерен сделать новые шаги в области стимулирования инфляции.

Японская иена добралась до уровня нижней границы от 11 января текущего года и затем вновь начала снижаться против доллара США. Пара USD/JPY вплотную приблизилась к средней границе канала 118.37, где, скорее всего, будет первая остановка.

Австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США, в очередной раз обновив месячные минимумы, после сегодняшней публикации данных по рынку труда в Австралии.

По информации Бюро статистики Австралии, число рабочих мест в ноябре 2015 года сократилось на 1 000, тогда как ожидалось снижение на 10 тыс. Уровень безработицы в декабре остался без изменений и составил 5,8%. Экономисты ожидали, что показатель безработицы в декабре вырастет до 5,9%. Из отчета также видно, что экономически активное население сократилось до 65,1% с 65,3%, а число рабочих мест с полной занятостью выросло на 17 600.

Несмотря на это, пара AUD/USD сумела обновить минимумы, однако затем восстановилась против доллара США, продолжив торговаться в широком боковом канале. Также видно, как покупатели нашли поддержку у нижней границы 0.6925 и пытаются вернуться в район 0.6973, где в рынке активно проявят себя новые продавцы. Лишь хороший рост котировок нефти, которая продолжает опускаться до минимальных отметок, приведет к фиксации прибыли по коротким позициям в паре AUD/USD.

Желания вкладывать в новозеландский доллар у инвесторов пока нет. Пара сегодня снизилась, обновив очередной месячный минимум.

В первой половине дня внимание трейдеров привлекут данные по заседанию Банка Англии, на котором он, скорее всего, сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% годовых и подтвердит программу выкупа активов в размере 375 миллиардов фунтов стерлингов.

Рост евро во второй половине дня вновь ввел трейдеров в затруднительное положение относительно дальнейшего выстраивания курса. Несмотря на слабые данные по еврозоне, европейская валюта все же восстановила свои позиции, однако серьезной поддержки пара не получила.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 17 пунктов, волатильность торгов составила 82 пункта.

Фундаментальный обзор:

По информации статистического агентства Eurostat, промышленное производство в еврозоне в ноябре 2015 года сократилось на 0,7% по сравнению с октябрем. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года рост составил 1,1%. Экономисты ожидали, что промышленное производство снизилось на 0,1%.

По информации Министерства финансов Германии, в 2015 года профицит бюджета Германии составил 12,1 млрд евро.

Технический анализ:

Пара полностью застряла в боковом канале, из которого выбраться довольно сложно. Лишь сегодняшние фундаментальные данные могут помочь определиться с дальнейшим направлением. Нижняя граница канала проходит у минимума вчерашнего дня 1.0804, тогда как верхняя граница расположилась у максимума сегодняшнего дня 1.0896.

Уровни поддержки и сопротивления остались практически без изменений.

Учитывая, что торговля ведется у верхней границы бокового канала, первым уровнем сопротивления сейчас выступает область 1.0898. Лишь реальное закрепление выше этого уровня приведет к росту в район 1.0939, а затем и к тесту 1.0964, где покупатели начнут фиксировать прибыль.

30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на боковой характер рынка.

Что касается продавцов, то вчерашний уровень сопротивления 1.0853 является их первой целью на сегодня. Лишь возврат под эту область сможет привести к повторному снижению в район 1.0818, откуда вчера была сформирована восходящая тенденция по паре. Повторный тест этой области приведет к дальнейшему снижению EUR/USD в диапазон новых минимумов 1.0785 и 1.0753, где более активно себя проявят покупатели.

Bollinger Bands направлены вверх, но указывают на снижение волатильности рынка перед сегодняшней публикацией ряда важных фундаментальных данных. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0861, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD лишь немного выбрался в область покупок, однако к открытию европейской сессии вновь возвращается к нулевой отметке, что указывает на неопределенность инвесторов. Лишь внятный пробой 1.0898 даст повод для открытия новых длинных позиций с целью продолжения формирования восходящей тенденции по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0853, 1.0818, 1.0785

· Уровни сопротивления: 1.0898, 1.0939, 1.0964

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0853

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0853

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Падение котировок продолжается на 24-часовом графике в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций сегодня не видно. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу английской валюты и начала роста котировок. Перепроданность индикаторов повышает вероятность разворота пары в ближайшее время.

4h

На 4-часовом графике котировки аналогично продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3732. Назревают новые бычьи дивергенции у индикаторов CCI и MACD: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичные лоу индикаторов могут получиться выше предыдущих. Бычья дивергенция позволит ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Daily

Котировки приостановили процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Дивергенция позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,66. Проход парой последнего дивергенционного лоу сработает в пользу дальнейшего падения курса.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу доллара США и начала рост в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,81. Отбой котировок 14 января от коррекционного уровня 261,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 125,95.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/JPY возобновить восходящее движение окончилась неудачей, и от отметки 118.37 цена возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после завершения процесса формирования волны с, в с, в Е, в (В) цена остается в пределах сложной коррекционной структуры, тем самым открывая валютной паре перспективы для возобновления снижения как минимум к отметке 116.40, а возможно и в район уровня 115-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,75 – 200,0% по Фибоначчи

116,43 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

119,22 – 127,2% по Фибоначчи

120,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны С повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 119,22, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше около 120 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 116,75 наводит на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.

Анализ волновой разметки:

Вчерашний повторный пробой уровня 44-й фигуры завершился неудачей, и от достигнутого в середине торгов минимума пара GBP/USD возвратилась к уровням открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после завершения процесса формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в С, валютная пара предпринимает попытки обозначить начало более сложной восходящей коррекции, первые возможные цели которой расположены вблизи верхней образующей линии наклонного коридора или даже возле отметки 1,4650.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4392 – 127,2% по Фибоначчи

1,4367 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4578 – 38,2% по Фибоначчи

1,4648 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4578 и 1,4648, что соответствует 23,6% и 50,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения нисходящей волны (предположительно с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4392 и 1,4367, что приравнивается к 127,2% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4367 может привести к завершению построения всей нисходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 90 п.п. и в середине дня протестировала уровень 1,0100. Сложившаяся в результате такого роста котировок волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в составе принимающей все более сложную форму волны с, в С. Если это так, то от достигнутого вчера максимума цена может начать достаточно динамичное снижение и обозначить начало будущей волны с, в с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0120 – 61,8% по Фибоначчи

1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9751 – 61,8% по Фибоначчи

0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в с в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 может привести к завершению построения волны b.

Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение завершилась в ходе вчерашних торгов неудачей, и от отметки 1.0805 пара EUR/USD начала отход в направлении уровня 09-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны d, в b, в Е, в В. Если это так, то, прежде чем обозначить начало завершающей волны е, в b, в Е, в В, цена может продолжить рост к отметке 1.0950 или даже к уровню 1,1000. В то же время, с некоторыми натяжками, максимум понедельника уже можно рассматривать как вершину волны d, в b, в Е, а последующее снижение котировок как незавершенную волну е, в b, в Е.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

1,0632 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1092 – 61,8% по Фибоначчи

1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно e в b в E в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Франция может расслабиться, так как годовые темпы инфляции ускорились с 0,0% до 0,2%, что снижает риски дефляции в Европе, тем не менее, без негатива из Старого Света не обошлось. Хоть и ожидалось замедление темпов роста промышленного производства в Европе, но не с 2,0% до 1,1%, а только до 1,3%, что явно свидетельствует о серьезных проблемах. Однако, единая европейская валюта неплохо укрепилась - и только благодаря новостям из США.

Первой новостью стали данные Министерства энергетики США, опровергшие предположения Американского института нефти о сокращении запасов сырой нефти. По факту, запасы выросли на 0,2 млн баррелей, что привело к дальнейшему падению цен на черное золото. Также продолжающийся обвал на мировых биржевых площадках, особенно американских, не прибавляет оптимизма инвесторам. По сути дела биржевой обвал является прямым следствием повышения ставки рефинансирования, что привело к постепенному сдуванию спекулятивного пузыря. Проблема заключается в том, что капиталы перетекают не в реальный сектор экономики или в развивающиеся страны, а в долговые бумаги Министерства финансов США. Это очень хорошо видно по снижению доходности 10-летних облигаций с 2,233% до 2,090%.

Сегодня Статистическое ведомство Германии публикует данные по ВВП за 2015 год, и предполагается, что реальный рост экономики составит 1,6%, что можно считать замедлением, так как по итогам третьего квартала темпы роста составляли 1,8%. В Италии прогнозируется замедление темпов роста промышленного производства с 2,9% до 2,5%, что тоже не может радовать. В целом, после непродолжительного оживления, европейская экономика вновь демонстрирует все признаки замедления, что будет повышать вероятность расширения программы количественного смягчения ЕЦБ. Именно намеки на подобное развитие событий и будут искать в тексте итогового протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, который публикуется сегодня.

А в США ожидают сокращения числа заявок на пособия по безработице, первичных с 277 тыс. до 275 тыс., а повторных с 2,230 млн до 2,215 млн.

Признаки замедления и вероятность дополнительной эмиссии евро, вкупе с уменьшением числа заявок на пособия в США, приведут к укреплению доллара. В течение дня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0810 - 1,0905 с постепенным движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Свойство «фигура» – 50 баллов вниз.

Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» – 0 баллов вниз.

Свойство «разница между быстрой и медленной линией на последней закрывшейся свече больше 20%» – 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности перепроданности) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% – 25 баллов вверх.

- свойство «пересечение границы 50%» – 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» – нет.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

- свойство «пучок» – 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% – 25 баллов вверх.

- свойство «пересечение границы 50%» – 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» – нет.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

- свойство «пучок» – 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график).

В среду, 13 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Если еще в первой половине дня спрос на австралийский доллар поддерживался хорошими данными по экономике Китая, то уже на североамериканской сессии очередное падение котировок нефти привело к формированию затяжной нисходящей тенденции в паре AUD/USD, которая в очередной раз обновила месячные минимумы.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.6990 и VAH - 0.7041. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7024.

Прогноз на сегодня:

Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

В случае формирования восходящей коррекции медведи могут обратить внимание на пару уже при тесте промежуточного сопротивления VAL от 11 января – 0.6957, а более крупные продажи начнутся при возврате в район VAL от 13 января – 0.6990. Лишь закрепление на этих уровнях позволит AUD/USD восстановиться к VAH от 11 января – 0.7016, а затем протестировать область VAH от 13 января – 0.7041.

Медведи пытаются пробиться под сильный уровень поддержки VAH от 7 сентября – 0.6939, от которого нисходящая тенденция продолжится уже к новым минимумам в районе VAL этого же дня – 0.6920, а затем и к VAL от 6 сентября – 0.6907. Самой дальней целью по коротким позициям для пары выступит уровень 0.6873.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду, 13 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Фунт не сумел сформировать достаточно прочную восходящую тенденцию, что привело к снижению пары уже во второй половине дня. Попытка ослабить доллар во второй половине дня также привела к очередным распродажам в GBP/USD и соответственно к ее снижению в район годовых минимумов.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4424 и VAH -1.4465. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4442.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы постепенно подобрались к важному уровню поддержки в области 1.4393. Тест вчера этого уровня привел к уверенному отскоку пары вверх, чего нельзя сказать о сегодняшнем тесте на азиатской сессии. Вероятный пробой этой области позволит продавцам добраться до годовых минимумов в районе 1.4351, где покупатели постараются вновь набрать длинные позиции. Самой дальней целью у продавцов на конец текущей недели будет область 1.4301.

В случае очередной попытки роста, GBP/USD будет ограничен промежуточным уровнем сопротивления POC от 13 января – 1.4442. Лишь закрепление на этом уровне даст возможность к восстановлению в район VAH этого же дня – 1.4465, а затем к VAL от 11 января – 1.4514. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступит уровень POC от 12 января – 1.4534 и VAL от 8 января – 1.4561.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Главное событие бедной на новости недели состоялось - ФРС выпустила отчет по состоянию экономики США, как обычно, за две недели до заседания ФРС по ставкам. Что увидели наблюдатели? Слабость и неуверенность. Покупательский спрос отмечен как неустойчиво растущий, сезон распродаж прошел хуже ожиданий, особенно вяло в секторе одежды. ФРС отметила очень умеренный рост цен, с тенденцией к замедлению. Автопродажи удерживают рост, но явно замедляются. Единственный сектор с уверенным улучшением - цены на недвижимость и аренда - но и тут нет признаков бума.

Весь отчет пропитан сомнениями в необходимости обещанных четырех повышений процентной ставки в 2016 году.

К закрытию рынка в среду стал виден еще один важнейший момент - главный индекс США S&P500 обвалился на -2.5%, причем на объемах торгов на 30% выше среднего - рынок США однозначно потерял признаки восходящего тренда. Индексы Китая утром в четверг снизились очень умеренно -0.28% - однако индексы Китая пробили минимумы 2015 года - тоже явно не повод для оптимизма.

Только нефть показала устойчивость - вполне возможно, что на 30 долл нефть получит долгожданную поддержку, а то российские власти совсем уже готовятся к апокалипсису

Возвращаясь к ставкам ФРС и доллару. Евро развернулся вверх на новостях, но очень неуверенно. Фактически по главному активу валютного рынка - курсу евро/доллар - мы имеем полуторамесячную консолидацию. Сейчас актуальные уровни 1.0800 снизу и 1.0970 сверху - пробой одного из них укажет путь. Дополнительная интрига в том, что две другие европейские валюты - фунт и франк - явно настаивают на тренде на рост доллара.

Посмотрим на закрытии дня, тем более что недельный отчет по безработице в США никто не отменял - сегодня в 16.30

Всем удачного дня.