Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 30.01.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз  – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх  – 50 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вниз  – 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Время 14.10 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

Рост текущей недели был спровоцирован тестом недельной КЗ 1.4950-1.4918 и составил 4.5%. Это говорит об импульсном характере этого движения. Закрытие текущей недели выше минимума 2014 года (1.5406) позволит рассматривать продолжение роста в качестве приоритета на следующую неделю. 

Среднесрочный план.

Основным уровнем сопротивления является важная среднесрочная отметка 1.5654. Достижение этого уровня позволит открывать короткие сделки, если американская сессия пятницы будет проторгована и закрыта ниже. Цель снижения - минимум 2014 года, рассмотренный выше. От уровня 1.5406 можно вновь рассматривать покупки, целью которых станет отметка 1.6130. Таким образом, задача на конец текущей недели - определить, насколько сильным будет давление на курс при тесте уровня 1.5654. Если курс не закрепится выше, то продажи с тейк-профитом на уровне 1.5406 и покупки при тесте последнего. 

Пробой и закрепление выше уровня 1.5654 в конце текущей недели скажет о том, что более выгодных цен для покупки не будет. По этой причине указанная отметка станет сопротивлением, однако, покупки от этого уровня будут иметь менее выгодного отношение риска к прибыли. 

Внутридневной план.

Модель для работы внутри дня почти не отличается от среднесрочной. Это возможно благодаря близкому расположению уровней поддержки и сопротивления, которые находятся на расстоянии среднедневного хода от текущей цены. Нисходящее движение является коррекционным, поэтому стопы у коротких сделок должны быть минимизированы. Покупки от минимума 2014 года, напротив, имеют хороший потенциал, поэтому вход необходимо рассчитывать с учетом частичной фиксации по мере роста курса. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала восходящую коррекцию и отработала линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "бычья" модель «Просвет в облаках», которая засвидетельствовала начало восходящей коррекции. MACD развернулся вверх, что говорит о коррекционном движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от критической линии, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б.

Цена акций IBM начала новую коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,70). Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (154,44). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (154,70) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (157,44).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 30 января, видим, что цена начала новый виток коррекционного движения и вновь отработала уровень сопротивления 37,69. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому шорты актуальны с этой позиции, но в целом пока что не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая просигнализировала о новом витке коррекционного движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это подтвердит начало восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от уровня 37,69 или критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86, при закреплении ниже уровня 37,69. Открытие или закрепление выше уровня 37,69 даст актуальные цели для восходящего движения – линии Тенкан-сен и Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 33,86, при открытии ниже 37,69. В случае закрепления или открытия выше 37,69, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (38,45) и Киджун-сен (38,73).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

К концу рабочей недели валютная пара AUD/USD торгуется с отрицательным характером, проявляя в то же время разносторонний интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось,после того как  цене удалось отработать ранее пройденный психологический уровень (0,8000)  в качестве  уровня сопротивления, мы увидели явное усиление, где "медведи", образуя импульсные свечи снизились вплоть до  отметки 0,7720. Сейчас же мы видим, как после недавнего ралли на рынке "медведи" на момент умерили свой пыл, предоставляя "быкам" возможность войти в рынок.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим временный застой на рынке, где можно ожидать появления "бычьего" интереса на рынке. Если же после некоторого застоя (или же отката) "медведям" все же удастся восстановить исходный интерес, фиксируясь ниже отметки 0,7700, то можно прогнозировать дальнейшее движение  с перспективой хода к  0,7500.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США.

16:30 мск опубликуют индекс стоимости рабочей силы

Прогноз составляет  0,6%,  предыдущее значение - 0,7% (ежеквартальный)

16:30 мск опубликуют данные на тему ВВП (4 кв.)

Прогноз составляет  3,0%,  предыдущее значение - 5,0% (ежеквартальный)

18:00 мск опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского университета, окончательный

Прогноз составляет  91,5%,  предыдущее значение - 91,6% (ежеквартальный)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8000; 0,8155; 0,8400;

Зоны поддержки: 0,7700; 0,7500; 0,7200

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,7830, с перспективой хода к 0,7900

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7700, с перспективой хода к 0,7500

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Движение текущей недели развивается против среднесрочного импульса вниз, поэтому его можно считать коррекционным. Падение было остановлено вблизи минимума 2008 года 0.7394. Это говорит о том, что обновление годового минимума имеет высокую вероятность. 

Среднесрочный план.

Нисходящее движение является импульсом, поэтому главной задачей является поиск выгодных цен на продажу инструмента. Первая цель продолжения падения находится на минимуме 2008 года, поэтому короткие сделки имеют выгодное отношение риска к прибыли. Самый сильный уровень сопротивления находится на отметке 0.7619. Образован он был неделей ранее, поэтому его достижение позволит говорить о реализации компенсаторной модели среднесрочного порядка. Продажи от этого уровня являются наиболее выгодными. Других значимых уровней до закрытия сегодняшней американской сессии не наблюдается. 

Рассматривать покупки от текущих уровней не стоит, так как пара уже выросла на 1.5% от годового минимума, что в условиях нисходящего тренда дает повод говорить о скором окончании роста. 

Внутридневной план.

Вчера произошел пробой и закрепление выше дневной КЗ 0.7498-0.7490, что говорит о приоритете внутридневного роста. Целевым уровнем является отметка 0.7556, где необходимо зафиксировать длинные сделки к концу текущей недели. Если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше указанного уровня, то приоритетом на следующую неделю останется рост. Зону между уровнями 0.7556 и 0.7498 можно считать основным торговым диапазоном. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: 68.9750

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 30 января начал корректироваться, о чем свидетельствуют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, шорты не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

После решения в среду ФРС по монетарной политике внимание рынка переключилось на публикацию сегодня данных по ВВП США за четвертый квартал, которые должны показать, какой сейчас темп роста у американской экономики.

Представленная резолюция заседания Федрезерва не дала инвесторам конкретного сигнала в том, когда можно ожидать или не ожидать повышения процентной ставки, но было четко подтверждено, что ЦБ будет и далее учитывать состояние экономики при обсуждении вопроса о начале повышения краткосрочных ставок. Поэтому выходящие сегодня квартальные данные по ВВП будут неким локальным ориентиром для рынка. И если они окажутся лучше прогноза, это может стать серьезным позитивом для фондового рынка и американской валюты, и может вызвать ее рост к основным валютам.

Единая валюта также сегодня должна получить направление движения на фоне выхода цифр по потребительской инфляции в зоне евро. В среду опубликованные слабые значения этого показателя для ФРГ не оказали никакого влияния на евро, который, наоборот, подрастал против стерлинга, франка и иены по причине роста спроса на рискованные активы. Немецкие данные показали дальнейшее сползание экономики в дефляционную яму. В месячном исчислении инфляция упала на -1.0% при ожидании снижения на -0.8%. Годовое значение показателя упало на -0.3% против прогноза снижения на -0.1% и положительной динамики за предыдущий период в 0.2%.

Сегодня рынку будут представлены уже данные по потребительской инфляции в еврозоне. Прогнозируется, что этот показатель укажет на снижение в январе на 0.5%, а в годовом выражении рост на 0.6%.

Оценивая вероятную реакцию рынка на выходящие статистические данные, можно предположить, что негативные цифры по потребительской инфляции окажут давление на евро, а позитивные данные по ВВП США, если они окажутся таковыми, только добавят американскому доллару поддержки.

Помимо статистики из Европы и США, сегодня будут озвучены цифры по ВВП Канады, прогноз негативный -0.1% против роста на 0.3%. Если это подтвердится, канадский доллар продолжит свое падение на валютном рынке. А вот хорошие значения индекса настроений потребителей от Мичиганского университета будут поддерживать доллар США.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар консолидируется в узком диапазоне, торгуясь в восходящем краткосрочном тренде, и, вероятно, продолжит снижаться, если данные по потребительской инфляции окажутся не на высоте. Пара может упасть к отметке 1.1230.

Пара AUDUSD ушла ниже уровня 0.7860, и если не вырастет выше сопротивления 0.7800, то будет иметь все шансы упасть к 0.7669. Давление на пару оказывает ожидание снижения ключевой процентной ставки.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Изменение общего объема кредитования частных лиц декабрь n/a; 3,2 млрд фунтов; 3,3 млрд. фунтов

12.30 Великобритания Денежный агрегат М4 декабрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м

12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь n/a; 60 000; 59 000

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; -0,5% г/г; -0,2% г/г

13.00 Еврозона Предварительные данные по базовому индексу потребительских цен январь n/a; 0,6% г/г; 0,7% г/г

13.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 11,5%; 11,5%

16.30 Канада Изменение ВВП ноябрь n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м

16.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2014 n/a; 3,1% кв/кв; 5,0% кв/кв

16.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2014 n/a; 0,9% кв/кв; 1,4% кв/кв

16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв. 2014 n/a; 0,6% кв/кв; 0,7% кв/кв

17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго январь n/a; 58,1; 58,3

18.00 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 98,5; 98,2

18.00 США Пересмотренные данные по инфляционные ожидания по данным Университета Мичигана январь n/a; n/a; 2,4%

Старшие таймфреймы

Пара вернулась под дневной Тенкан (133,88). Сегодня закрываем неделю и месяц. У недельной свечи есть все шансы сформировать полноценную разворотную модель Проникающие линии. Данная модель создаст предпосылки для коррекционного подъёма к следующим дневным уровням (Фибо Киджун 136,66 и Киджун 138,68), при этом дневной среднесрочный тренд усилен уровнями нового недельного мёртвого креста.

Сенкоу Спан Б месяца (131,78) скорее всего сохранит по результатам января роль поддержки.

Н4-Н1

Движение в значительной степени приобрело характер бокового – кресты вытянуты в горизонталь и часто сменяют друг друга, при этом график цены не может расстаться с облаком Н1.

Сопротивлением сегодня служит нижняя граница облака Н4, усиленная дневным Тенканом (133,88). Пробой верхней границы облака Н4 (134,46) изменит перевес сил и сформирует повышательную цель на пробой облака Н4.

Поддержками в настоящий момент служат 133,37 (Тенкан Н4 + крест Н1 + облако Н1), также можно отметить уровни 132,74 и 131,78.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

В пятницу валютная пара NZD/USD торгуется с разносторонним характером после недавнего ралли  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной нисходящей тенденцией с ранее пробитым боковым  движением.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведям" удалось продавить боковую тенденцию, на рынке образовалось импульсное движение, которое сумело обвалить котировки вплоть  до отметки 0,7230, не снижая при этом нисходящего интереса. Сейчас же мы видим временное затишье после недавнего ралли на рынке. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно, что после непродолжительной перегруппировки  сил "медведям" вновь удастся вернуться в рынок и закончить первую стадию движения, приблизившись к  ключевой точке в виде уровня 0,7100, где уже можно будет рассматривать коррекционное движение.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США.

16:30 мск  опубликуют индекс стоимости рабочей силы

Прогноз составляет  0,6%,  предыдущее значение - 0,7% (ежеквартальный)

16:30 мск опубликуют данные на тему ВВП (4 кв.)

Прогноз составляет  3,0%,  предыдущее значение - 5,0% (ежеквартальный)

18:00 мск опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского университета, окончательный

Прогноз составляет  91,5%, предыдущее значение  - 91,6% (ежеквартальный)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7500; 0,7700; 0,8000

Зоны поддержки: 0,7100; 0,6900

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после возобновления "бычьего" интереса

- Продажу по паре рекомендуется производить  цене  по цене ниже 0,7200, с перспективой хода к 0,7100

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Daily

Пара выполнила рост к уровню коррекции 23,6% - 1,5185 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный лоу котировок - ниже предыдущего. Отбой котировок пары от уровня Фибо 23,6%  позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,4842. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5409.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили падение к коррекционному уровню Фибо 23,6% - 1,5031. Отбой котировок 30 января от уровня коррекции 23,6% позволит ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,5172. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,4812.

Daily

Рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок получился выше предыдущего. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на продолжение падения пары в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68.

4h

Котировки на 4-часовом графике начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,89. Образовалась бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора – ниже предыдущего, а аналогичный лоу курса – выше. Отбой котировок 30 января от уровня коррекции 261,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72. Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 126,00.

Daily

Без образования бычьей формации пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и продолжает рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,39, а бычья формация «Харами» повышает вероятность этого. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,73. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 122,23.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили рост к уровню Фибо 100,0% - 134,13 после образования бычьей формации «Поглощение». Отбой пары 30 января от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 124,47. Медвежья формация «Поглощение» повышает шансы пары на отбой от уровня коррекции 100,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,81.

Daily

Образование медвежьей формации «Поглощение» сработало в пользу американской валюты и продолжения падения котировок в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 0,6966. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7683. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу новозеландской валюты. Закрепление пары под уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение котировок.

4h  

Бычья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяет ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,7430. Образование 30 января медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6996. Закрепление котировок над уровнем Фибо 323,6% сработает в пользу продолжения роста пары в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,7702.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -175.1919

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 30 января, видно, что цена продолжила нисходящее движение и почти отработала уровень Мюррея «8/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+1/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00, но рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1218,75. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора ордера на продажу не актуальны. Короткие позиции станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1218,75

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Преодоление мувинга сделает возможным рассмотрение длинных позиций. Для актуальности шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -191.7726

Пояснения:

Из анализа серебра 30 января следует, что цена усилила нисходящее движение, признаков восходящей коррекции на данный момент нет. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 16,797, но рассматривать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но в любом положении индикатора ордера на продажу сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется нахождение цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  -17.4030

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 30 января закрепился ниже скользящей средней линии и может возобновить нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5015, который уже почти достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,4893. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, короткие позиции являются актуальными. Скользящая средняя развернулась вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5015  

S2 – 1,4893

S3 – 1,4771

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5137

R2 – 1,5259

R3 – 1,5381

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5015. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас открывать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

30 января пара доллар/франк отработала третий уровень сопротивления 0,9239 и отскочила от него, начав коррекцию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9239, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 0,9424. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9000), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9239 также мог спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9239. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9424. Стоп лосс располагаем ниже 0,9000 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,9239 (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9230 и 0,9410.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 января, видим, что цена продолжает находиться внутри облака, а полосы Боллинджера направлены вбок. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,81, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку и предельно осторожно. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 115,89. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,75. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до возобновления трендового движения. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,81. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 115,89. Стоп лосс размещаем выше 117,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии и ниже облака. Также рекомендуется дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,90 и 116,00. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 30 января показывает, что цена преодолела уровень поддержки S3, признаков начала коррекции пока что нет. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S4 – 2,6560 и S5 – 2,5480, если цена останется ниже уровня 2,7220. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,8290 и 2,9370, если цена закрепится выше уровня 2,7220. Нисходящая линия тренда перестроена, вновь поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,6560 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6560 и 2,5480. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 2,6560, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 30 января показывает, что цена преодолела уровень поддержки S1, но нисходящий тренд продолжить пока не в состоянии. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 43,41 и S3 – 41,96, если цена останется ниже уровня 44,86. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 45,76 и 47,21, если цена закрепится выше уровня 44,86. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 43,41 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 43,41 и 41,96. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 44,86, это может просигнализировать о начале коррекции, как и отскок от уровня 43,41. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 января показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но движение очень слабое. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1285), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0986. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1550. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1896. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1285 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1540 и 1,1885. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 30 января сформировал «мертвый крест», но продолжить нисходящее движение пока что не может. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4889, но рассматривать ордера на продажу можно будет только ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4788. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5105), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу ослабится до предела, а продолжение нисходящего движения поставится под сомнение, восходящее движение в этом случае может попытаться возобновиться с целью второй уровень сопротивления 1,5312. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, что противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток восходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4889. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4788. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5105 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4900 и 1,4800. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.  

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз. 

- свойство «неправильный прогон » - 50 баллов вверх. 

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз. 

- свойство «неправильный прогон » - 50 баллов вверх. 

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Время 10.20 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

На текущей неделе продолжился рост курса и составил 2.5% от минимума. Можно констатировать, что выход за пределы месячной КЗ 1.2195-1.2095 составляет уже 470 пунктов. Это говорит о силе восходящего тренда и фундаментальном давлении на курс канадского доллара. 

Среднесрочный план. 

На сегодняшний день нет значимых уровней поддержки, которые можно было бы использовать для определения среднесрочного диапазона коррекции. Курс находится далеко от месячной КЗ, а за последние пять лет не было существенных остановок в диапазоне 5%. По этой причине целью роста можно обозначить зону 1.2871-1.3065, которая была образована в 2009 году. Эта зона является историческим максимумом пять лет, что говорит о необходимости фиксации большей части длинных сделок и рассмотрении разворотного паттерна самого высокого периода. Уровень 1.2871 находится в диапазоне двух среднедневных ходов, поэтому ориентироваться на него можно с начала следующей недели.

Короткие сделки от текущих отметок рассматривать не имеет смысла, поэтому необходимо придерживаться плана роста. Ориентация на младшие таймфреймы при работе длинными сделками выходит на первый план.

Внутридневной план.

В связи с изменением процентной ставки национальным банком с 1% до 0.75%, ориентация на дневную КЗ становится приоритетной. Диапазон контрольной зоны чуть больше среднедневного хода, поэтому достижение ее пределов дает возможность рассматривать повторные покупки в направлении превалирующей динамики. На конец текущей недели от максимума четверга образована зона 1.2563-1.2550. Тест зоны будет говорить о том, что пара достигла выгодных цен на покупку, целью которых станет уровень 1.2871, рассмотренный в среднесрочном плане. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия, в ходе вчерашних торгов пара USD/JP не смогла преодолеть верхнюю образующую линию горизонтального треугольника, закрепившись в конце дня возле отметки 118,40. При этом выглядящая вполне завершенной волновая структура волны b, в предполагаемой D, допускает продолжение обозначившегося восходящего движения и переход валютной пары в стадию формирования волны с, в D. Если это так, то в качестве ближней расчетной цели для этой волны с может выступать уровень 120-й фигуры.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,00

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.  

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв около 140 п.п., во второй половине дня пробила отметку 1,5020. При этом, несмотря на такое достаточно динамичное снижение, нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура волны С, в предполагаемой В, еще может принять более сложную форму, а цена возвратится к максимумам вторника или немного выше. В то же время не существует значимых препятствий для дальнейшего развития вчерашнего снижения в направлении нижней образующей линии обозначившегося наклонного коридора.     

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4977 – 127,2% по Фибоначчи

1,4914 – 161,8% по Фибоначчи

1,4800

Цели для построения восходящей волны:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений. 

Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF все же возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 200 п.п., протестировала отметку 0,9250. При этом можно предположить, что, усложнив внутреннюю волновую структуру 3-й волны, или С, в В, валютная пара находится в стадии формирования ее волны с. Если это так, то текущий рост котировок должен получить дальнейшее развитие к расчетным целям для этой волны с, которые расположены в достаточно широком диапазоне между уровнем 94-й фигуры и отметкой 0,9540.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент.  Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B. 

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары EUR/USD возобновить восходящее движение не увенчалась успехом и до конца дня цена оставалась вблизи уровня 13-й фигуры. При этом в связи с тем что валютной паре никак не удается завершить восходящую коррекцию, появились основания (с некоторыми натяжками) рассматривать минимум понедельника в качестве завершения 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, а текущую коррекцию как незавершенную  4-ю волну, в 5-й, в 5-й. Если это так, то похоже на то, что прежде чем перейти в стадию формирования 5-й волны, в 5-й, в 5-й, цена может протестировать отметку 1,1440.       

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

1,1520 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках внутренней коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1520, что соответствует 423,6% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.  

В четверг, 29 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт не удержался на достигнутых позициях и резко снизился против доллара США во второй половине дня, достигнув практически минимумов недели.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5081 и VAH -1.5162. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5143.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

От продолжения нисходящего движения пару удерживает область VAL от 27 января – 1.5064, движение под которую приведет GBP/USD к обновлению минимумов вчерашнего дня в районе POC от 26 января – 1.5013, а затем и снижению к POC от 23 января – 1.4988. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будет область VAL этого же дня – 1.4969.

Для покупателей фунта первостепенной задачей является тест и закрепление выше POC от 27 января – 1.5101. Движение выше этого уровня приведет GBP/USD к возврату в район POC от 29 января – 1.5143, а затем и к POC от 28 января  - 1.5167. Самой дальней целью по длинным позициям будет восстановление британского фунта в район VAH от 28 января – 1.5196.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 30 января.

В доминирующей в краткосрочном масштабе медвежьей волне последнюю неделю навстречу формируется движение, претендующее на место коррекции. На момент анализа есть основания считать, что движение вверх не закончено.

На ближайших торговых сессиях, в процессе формирования восходящей волны, возможно снижение не ниже границ  зоны поддержки. Далее ожидаю разворот и попытку штурма ближайшей зоны сопротивления. В случае успеха восходящий настрой продлится до конца суток.

В противном случае котировки кросса залягут во флет, с общим нисходящим вектором.

Зоны поддержки:

- 132.55/20

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 134.40/70

- 135.90/136.30

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки несут высокую степень риска, лот разумней снизить. Начинающим не рекомендую.

По факту достижения ценой границ  зон сопротивления предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 30 января. 

Восходящая волна продолжает свое доминирование на графике индекса. Тренд краткосрочки достиг зоны потенциального разворота старших ТФ, от которого текущая волна может скорректироваться или как минимум откатить.

Вчерашний день доллар ожидаемо провел во флете. Общее направление межсессионного движения придерживается курса вверх, с начальной точки от  27 января.

Потенциал для  роста на сегодня остается.

В ближайшие торговые сессии жду завершение текущего снижения. Далее ожидаю разворот, не ниже границ зоны поддержки, и повторную попытку прорыва, как минимум до зоны сопротивления.

Зоны поддержки:

- 94.45/35

Ниже  не жду.

Зоны сопротивления:

- 95.35/50

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Формирование скрытой коррекционной структуры в рамках доминирующего бычьего тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

В четверг, 29 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар упал до самого низкого уровня за 6 лет на фоне растущих ожиданий того, что в ближайшие месяцы центральный банк может понизить процентные ставки. Вчера такие ожидания к концу дня выросли до понижения ставок уже на следующей неделе. Такое повышение вызывает опасения, связанные с тем, что Резервный банк Австралии  присоединится к растущему списку мировых центральных банков, которые недавно прибегли к мерам смягчения денежно-кредитной политики.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7778  и VAH - 0.7905. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7894.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного восстановился против доллара США, однако это не угрожает его нисходящей тенденции.

Первым уровнем поддержки выступает область VAL от 28 мая 2009 года – 0.7771, которую медведи вчера протестировали на прочность, но ниже которой закрепиться так и не смогли. Если сегодня движение вниз продолжится под этим уровнем, следующей целью для продавцов станет область VAL от 13 июля 2009 года – 0.7737, а затем и более сильный уровень VAL от 21 мая 2009 года – 0.7704. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будет область VAH от 11 мая – 0.7655.

Что касается коррекции, то быки могут быть сдержаны сильным уровнем сопротивления – 0.7820, выше которого более глубокое восходящее движение приведет к тесту уровня – 0.7852, а затем и области POC от 26 января – 0.7881. Самой дальней целью, которая вряд ли будет достигнута покупателями сегодня, будет область POC от 23 января – 0.7919.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В четверг, 29 января, евро лишь немного вырос против доллара США, после того как американская валюта получила поддержку во время Нью-Йоркской сессии, так как данные показали, что американцы подали наименьшее число заявок на пособие по безработице с апреля 2000 года.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 38 пунктов, волатильность торгов составила 109 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Уровень безработицы в Германии в январе понизился, что оказало евро поддержку в первой половине дня. Согласно данным, численность безработных в январе сократилась на 9000 человек после снижения на 25 000 человек в декабре. Аналитики ожидали снижения в январе на 10 000. Уровень безработицы в Германии составил 6,5% против 6,6% в декабре.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 18 по 24 января сократилось на 43 000 и составило 265 000. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 300 000.

Технический анализ:

В краткосрочной перспективе торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, что произошло благодаря обновлению минимумов прошлого дня. Нижняя граница данного канала проходит у минимума 29 января – 1.1261, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 27 января – 1.1422 и максимума вчерашнего дня 1.1367.

Продавцы вчера уступили уровень поддержки 1.1272, и для возобновления более серьезной нисходящей волны им потребуется вначале закрепиться под 1.1314. Пробой этих двух уровней приведет EUR/USD в район 1.1233 с вероятной попыткой падения ниже, к 1.1171. Основной целью на конец недели будет возврат евро к сильной поддержке 1.1119.

30-дневная средняя скользящая постепенно сравнялась с 50-дневной средней, что указывает на неопределенность, которая формируется  в рынке.

Покупатели постепенно подбираются к сильному уровню 1.1370, который вчера вновь оказался им не под силу. Его пробой и закрепление приведет к росту EUR/USD в район 1.1411, а затем и к тесту более дальних бычьих целей около 1.1459.

Полосы Bollinger Bands расположены практически параллельно друг другу и сильно сузились друг к другу, что указывает на падение волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1314, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается около нулевой отметки, указывая на продолжение формирования бокового канала. Оптимальным вариантом будет торговля в обратные стороны от ключевых уровней.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1314, 1.1272, 1.1233

Уровни сопротивления: 1.1370, 1.1411, 1.1459

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1315

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1313

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Старшие таймфреймы

Три последних дня пара простояла в узком диапазоне, консолидируясь между дневным Тенканом (178,00) и сильнейшим сопротивлением на данном участке 178,85 (Тенкан месяца, Киджун недель, дневной SSB). Сегодня закрываем неделю и месяц, думаю, месячная свеча обозначит пробой Тенкана (178,85), а недельная сохранит за Фибо Киджуном (176,29) роль поддержки.

Н4-Н1

Для снижения у пары сейчас имеются в наличии два ориентира – цель на пробой облака Н1, усиленная уровнями золотого креста Н4 (177,57-13), и район недельной поддержки 176,29 и минимум 175,74, куда будет вести сформированная в ходе снижения нисходящая цель на пробой облака Н4.

Сопротивлениями для быков сегодня остаются уровни 178,00 (дневной Тенкан + SSB Н4) – 178,30-50 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако Н1) – 178,85 (уровни старших таймов).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера инвесторы по британскому фунту сорвались раньше времени. На относительно хороших данных (лучше вышедших вчера по еврозоне) фунт потерял 70 пунктов против роста 30 пунктов по евро. Индекс цен на дома в Великобритании за февраль показал прирост на 0,3%, это всё же позитив, пусть прогноз и составлял 0,4%, баланс розничных продаж за январь составил 39 против ожидания 31. В Германии январский уровень безработицы вышел на ожидаемом уровне в 6,5%, но декабрьское значение было пересмотрено в сторону повышения с 6,5% до 6,6%. Также значительный негатив был со стороны индекса потребительских цен, за январь ИПЦ снизился на 1,0% против ожидания -0,8% и 0,0% в декабре.

В США число заявок на пособия по безработице составил рекордно низкое с 2000 года значение в 265 тыс. против ожидания 301 тыс. И можно было бы данную новость принять за позитив четверга, но незавершённые продажи на рынке недвижимости за декабрь обвалились на 3,7% против ожидания роста в 0,5%-0,6%. Также и прирост за ноябрь был пересмотрен с понижением до 0,6% с 0,8%. 

Рост евро был в частности обусловлен новыми событиями на Украине. Западные инвесторы давно поняли, что войти на украинский рынок они смогут только в условиях мира по всей стране. Обострение зимнего противостояния Киева и Новороссии, в результате которого 8 тысяч киевских военных в районе Дебальцево попали в очередное окружение ополчения, привело к новым переговорам о перемирии, которые вчера были назначены на сегодня в Минске. С победой партии СИРИЗА в Греции в Европе усилились антисанкционные настроения по отношению к России, и если они обретут практическую реализацию, перепроданный евро ждёт среднесрочный рост.

Итак, сегодня в 16:30 мск выходит 1-я оценка ВВП США за 4-й квартал прошлого года. Прогноз составляет 3,0%. Это хорошая цифра и она может зарядить оптимизмом фондовые рынки и доллар.

USD/JPY.

Вчера японская йена прибавила (ослабла по отношению к доллару) 75 пунктов на росте американского фондового рынка (Dow Jones +1,31%). Сегодня к 7:00 мск японский индекс Nikkei225 прибавляет 0,72%, мог бы вырасти и больше, но мешают слабые макроэкономические показатели. Розничные продажи в декабре выросли на 0,2% против ожидания 1,1%, базовый индекс потребительских цен в декабре составил 2,5% г/г против прогноза 2,6%, г/г расходы домохозяйств в декабре снизились до -3,4% г/г против ожидания -2,3% г/г. Но зато уровень безработицы сократился с 3,5% до 3,4%, чего не было даже в период высшего подъёма экономики перед кризисом в 2007 году, это наименьшее значение с декабря 1997 года.

Народный банк Китая перед продолжительными выходными днями китайского Нового года, которые начинаются 19 февраля, вливает на межбанковский рынок значительные объёмы дополнительной ликвидности. На текущей неделе вливания составили 75 млрд юаней, что опосредованно поддерживает и японский оптимизм.

Катализатором роста USD/JPY может послужить выход позитивных данных по ВВП США сегодня вечером. Ждём йену на 119.90 и 120.80.

Прогноз на 30 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1716, 1.1667, 1.1541, 1.1496, 1.1418, 1.1299, 1.1225 и 1.1103. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 23 января, на текущий момент цена находится в зоне начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1418, в данном случае цель – 1.1496, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1496 – 1.1541 позволит рассчитывать на движение к 1.1667. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1716, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1299 – 1.1225, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.1225 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.1103.  

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 23 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1420 Take profit: 1.1496

Buy: 1.1544 Take profit: 1.1665

Sell: 1.1297 Take profit: 1.1230

Sell: 1.1220 Take profit: 1.1108

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5296, 1.5273, 1.5220, 1.5155, 1.5117, 1.5012, 1.4990 и 1.4950. Здесь отмены развития восходящей структуры от 23 января ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.5012 – 1.4990, в данном случае цель – 1.4950. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 1.5117 – 1.5155, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 1.5220, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции в масштабе Н1.

Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 23 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5117 Take profit: 1.5152

Buy: 1.5158 Take profit: 1.5220

Sell: 1.4990 Take profit: 1.4955

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9467, 0.9373, 0.9327, 0.9256, 0.9160, 0.9106, 0.9059 и 0.8969. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 22 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9256, здесь цель – 0.9327, в коридоре 0.9327 – 0.9373 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9467, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9375. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9160, здесь цель – 0.9106, диапазон 0.9106 – 0.9059 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 0.8969.  

Основная тенденция – восходящая структура от 22 января.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9256 Take profit: 0.9325

Buy: 0.9375 Take profit: 0.9465

Sell: 0.9160 Take profit: 0.9106

Sell: 0.9055 Take profit: 0.8970

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 120.06, 119.52, 119.17, 118.50, 117.58, 117.27 и 116.79. Здесь цена продолжает находиться в зоне начальных условий для развития восходящего движения, однако, в данном случае это работает не в пользу подтверждения этой направленности и мы склоняемся к возможной отмене восходящей тенденции. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 118.50, здесь первая цель – 119.17. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 119.17 – 119.52, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 120.06. Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.39, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.58 – 117.27, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 116.79, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.50 Take profit: 119.15

Buy: 119.55 Take profit: 120.05

Sell: 117.58 Take profit: 117.30

Sell: 117.25 Take profit: 116.85

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2873, 1.2829, 1.2796, 1.2731, 1.2689, 1.2574, 1.2536, 1.2477 и 1.2377. Здесь последующие цели для верха мы определили от локальной структуры 27 января. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2689 – 1.2731, в данном случае цель – 1.2796, в коридоре 1.2796 – 1.2829 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2873, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2574 – 1.2536, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2477, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.2380.

Основная тенденция – развитие локальной структуры от 27 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2734 Take profit: 1.2796

Buy: 1.2830 Take profit: 1.2873

Sell: 1.2536 Take profit: 1.2480

Sell: 1.2472 Take profit: 1.2380

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7894, 0.7830, 0.7796, 0.7726, 0.7685, 0.7627 и 0.7586. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной нисходящей структуры от 28 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.7726 – 0.7685, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.7627. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7586, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7796 – 0.7830, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7894.  

Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 28 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7796 Take profit: 0.7830

Buy: 0.7834 Take profit: 0.7890

Sell: 0.7726 Take profit: 0.7685

Sell: 0.7682 Take profit: 0.7630

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.08, 136.44, 135.08, 133.81, 132.30, 131.45 и 130.04. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 26 января. Более выраженного развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 133.81, здесь цель – 135.08, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 135.10 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 136.44, в коридоре 136.44 – 137.08 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.30 – 131.45, отсюда высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 130.04.

Основная тенденция –  формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.81 Take profit: 135.05

Buy: 135.10 Take profit: 136.44

Sell: 132.30 Take profit: 131.50

Sell: 131.40 Take profit: 130.10

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.49, 180.26, 179.80, 179.04, 177.84, 177.34 и 175.80. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 26 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 179.04, здесь цель – 179.80, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 179.80 – 180.26 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 181.49, возле которого также ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 177.84 – 177.34, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 177.34 будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 175.80.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 179.10 Take profit: 179.80

Buy: 180.26 Take profit: 181.45

Sell: 177.84 Take profit: 177.40

Sell: 177.05 Take profit: 176.20

Операционный масштаб Micro (m15)



Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 29 января 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.1280 <-> 1.1290 <-> 1.1305) и канала 1/2 Median Line (1.1290 <-> 1.1305 <-> 1.1320) вил операционного масштаба SubMicro.

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMicro (1.1280) -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> локальный minimum 1.1261 <-> конечная Shiff Line SubMicro (1.1243) <-> конечная линия FSL SubMicro (1.1220) <-> контрольная линия LTL SubMicro (1.1190) <-> предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Micro (1.1170) <-> minimum 1.1097.



Перспектива (2)
-> при возврате EUR/USD выше уровня 1.1320 (пересечение верхней границы канала 1/2 Median Line SubMicro c начальной линией SSL вил операционного масштаба Micro) -> развитие восходящего движения может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL (1.1355) вил операционного масштаба SubMicro <-> локальный maximum 1.1367 <-> канал 1/2 Median Line Micro (1.1385 <-> 1.1415 <-> 1.1445). 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты.