Общийитог: Индикатор МАСД на месячном графике
дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии:
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
5 средняя линия ЕМА – цвет красный.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз –
сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигнала нижней
работы.
Итог: Система средних
линий ЕМА на месячном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: Цена в течение месяца будет иметь восходящую тенденцию (белая свеча).
Расчёт первой тени
месяца (первой недели ноября).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вниз.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
сигнал вниз.
Итог: Первая неделя декабря по техническому анализу месячного
графика должна иметь нисходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит
недельный график.
Расчёт второй тени
недели (последняя неделя ноября – пять последних рабочих дней).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов).
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов).
Итог: Последняя
неделя декабря по техническому анализу месячного графика
должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию последней недели
определит недельный график.
Общий итог расчёта декабря: Месяц будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой, нижней тени (первая неделя должна
иметь нижний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени у белой месячной свечи (последняя неделя
должна иметь восходящую тенденцию).
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена никак
не может закрепиться выше облака Ишимоку, которое начинает понижаться. Старший
канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не
разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» слабый (так
как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не
актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения
является верхняя граница облака Ишимоку, но открывать лонги можно будет не
ранее закрепления цены выше облака и разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение
может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Новых свечных моделей
на данный момент нет. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если
индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нового витка
нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что
сигнализирует о нисходящем настрое. Отскок от линии Киджун-сен может
спровоцировать возобновление восходящего движения. Отскок от линии Сенкоу Спан Б может засвидетельствовать коррекцию. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б, Сенкоу Спан А и
Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении
цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью
уровень сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться
разворота вверх любого канала и закрепления цены выше облака Ишимоку.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Сенкоу Спан Б (160,22), Сенкоу Спан А (158,85) и Киджун-сен (156,82), при
закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (161,31). Открытие или закрепление цены
выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью
уровень 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 5
января, видим, что цена начала корректироваться с целью критическая линия
Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается
выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также
развернулся вверх, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего
движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекции. "Бычья" модель «Поглощение» сигнализирует о возможном завершении коррекционного
движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если
индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возобновлении восходящего
тренда. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о
нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать
окончание коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину
старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие
позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при
закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен
даст актуальную цель уровень сопротивления 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Открывать новые ордера на покупку
можно будет при формировании сильной "бычьей" модели (выполнено и пока что
актуально), при развороте индикатора MACD вверх, а также в случае отскока от Киджун-сен.
Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 39,02.
Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (39,02) и Сенкоу Спан А (38,24), при открытии ниже Тенкан-сен (40,27).
В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут, актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Общийитог: Индикатор МАСD на недельном
графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На недельном графике используются следующие средние линии:
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз –
сигнал вниз.
На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вниз – усиление сигнала нижней работы.
Итог: Система средних
линий ЕМА на недельном графике дает нисходящий сигнал.
Распределение по вероятности
исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог по техническому анализу: Цена на недельном
графике должна иметь нисходящую
тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника):
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал нижней работы.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
сигнал вниз.
Итог: Понедельник по
техническому анализу недельного графика должен иметь нисходящую тенденцию (но
какой будет день в конечном итоге определяет дневной график с учётом
пожелания недельного графика).
Расчёт второй тени
недели (пятницы):
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал нисходящую тенденцию.
Итог: Пятница по
техническому анализу недельного графика должна иметь нисходящую тенденцию (но
какой будет день в конечном итоге определяет дневной график с учётом
пожелания недельного графика).
Общий итог расчёта
следующей свечи по недельному графику (с 05 по 10 января): Неделя должна
иметь нисходящую тенденцию с отсутствием
первой, нижней тени (понедельник может иметь нижний сценарий развития) и
отсутствием второй верхней тени (пятница должна иметь нижний сценарий
развития).
На прошедшей неделе произошел пробой и закрепление ниже ноябрьского минимума 1.5654. Это позволило рассматривать ретест указанной отметки в начале текущей недели. Сегодня на азиатской сессии данное событие произошло, что привело к появлению предложения и резкому снижению курса. Это говорит о том, что нисходящая модель пока не окончена. Для продолжения снижения уже созданы условия. Основной целью снижения является минимум 2014 года 1.5406. Этот уровень будет также определяющим для дальнейшего формирования нисходящей модели.
Приоритетная среднесрочная модель
Альтернативная модель получит развитие только в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше недельной КЗ 1.5659-1.5626, которая была пробита на прошлой неделе. Это приведет к реализации компенсаторного роста и вероятному образованию разворотного паттерна первой ступени.
С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что модель идентична среднесрочной. Это возможно благодаря тому, что курс находится между двумя значимыми экстремумами, а отсутствие на рынке банков-маркетмейкеров до середины текущей недели позволяет говорить о высокой вероятности продолжения текущей динамики. Важно отследить реакцию на тест минимума 2014, которая определит дальнейшие планы.
Приоритетная внутридневная модель
Важно отметить, что NZD/USD формирует зону накопления на минимуме 2013 года, что говорит о возможном появлении спроса после начала банковской активности. Это станет основным фактором в формировании курса кросс-пары. EUR/USD тестирует месячную КЗ, что также дает повод говорить о появлении крупного спроса.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Итог: Гистограмма
индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).
Общий итог: Система
индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6 часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 02.01.2015 года,
время 06:00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь
вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась
вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней
работы.
Итог: Система средних
линий ЕМА на 6 часовом графике дает нисходящую
тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
- средние линии ЕМА – 24% (24% вниз).
- индикатор МАСД (линейная часть) – 38%.
- индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог: Индикаторный
анализ до 19:00 мск на графике 6-часов даёт нисходящую тенденцию.
Декабрь закрыли, как и
планировалось. В результате, пусть не идеально, тем не менее, на рынке
наблюдаем логику разворотного паттерна от Вика Сперандео 2В, поэтому можно
ожидать, что снижение продолжится. В настоящий момент встречена поддержка
недельного Фибо Киджуна (143,78), возможно торможение, но всё же основным
ориентиром для "медведей" сейчас является 141,94 (Тенкан месяца + Киджун недель +
нижняя граница дневного облака).
Сопротивление будут оказывать
пробитая на младших таймах граница дневного облака (144,44) и линии дневного
креста (Тенкан 145,23 и Киджун 146,50). Дневной крест имеет усиление от
недельного Тенкана (145,92), поэтому пробой и закрепление выше потребуют новой
оценки ситуации.
Н4-Н1
Младшие таймфреймы полностью
поддерживают нисходящий тренд, все цели здесь давно отработаны, поэтому Н4 и Н1
нужны в настоящий момент лишь для определения уровней сопротивления. Сегодня
это 144.28 -52 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + Фибо Киджун Н1). Закрепление выше закроет гэп и частично изменит
перевес сил, после чего можно ожидать восстановления к 145,23 (дневной Тенкан +
Киджун Н4 + облако Н1).
Закрыли декабрь "Волной". Данная
свеча обычно говорит о неопределённости и торможении на рынке. В результате пара
с первых дней нового года приступила к снижению. В настоящий момент она
торгуется уже под недельным Тенканом (185,38), который теперь усиливает сопротивление
дневного креста (Тенкан 185,35, Киджун 185,63). Ориентирами для продолжения
снижения в сложившейся ситуации выступают 181,39 (Фибо Киджун недель + дневное
облако) и 178,85 (Киджун недель и Тенкан месяца).
Н4 – Н1
Основательно пробить крест Н4 и закрепиться
выше под занавес старого года у "быков" не получилось. "Медведи" же, видимо, хорошо
встретили Новый год и активно приступили к снижению. На первом этапе снижения отработаны
сформированные цели Н1 и нижняя граница облака Н4. Сегодня снижение продолжилось,
Н1 пытается передать эстафету Н4. В результате образована цель на пробой облака
Н4, которая усиливается первым ориентиром для снижения 181,39 (Фибо Киджун
недель + дневное облако). В настоящий момент сопротивление оказывают
отработанные цели Н1, далее облако Н4 (184,69) и крест Н4 (185,34). Объединение
креста Н4 и дневного креста создаёт на данном участке ключевое сопротивление.
Новости от авторитетного немецкого издания «Шпигель» (Der Spiegel) о том, что в Германии рассматривается
вариант выхода Греции из зоны евро, обрушили единую валюту на торгах в Азии.
Ранее в декабре парламенту Греции так и не удалось выбрать нового
президента на внеочередных выборах, и новая попытка избрания лидера государства
была назначена на 25 января, при этом значительно выросла вероятность прихода к
власти партии Сириза (Sirisa), которая выступает за пересмотр мер по реформированию экономики на условиях Берлина. И если она действительно получит большинство, то реальность выхода
Афин из валютного союза сильно вырастет. И несмотря на то что существует
мнение, что выход Греции из еврозоны не будет катастрофичным, так как валютный
союз значительно укрепил свои позиции за последние несколько лет, риски
остаются, и они будут негативно влиять на евро.
На этой неделе будут опубликованы важные данные статистики по
потребительским ценам в еврозоне. Прогнозируется, что в декабре инфляция
перейдет на отрицательную, дефляционную территорию, что может быть очередным
важным сигналом для ЕЦБ и хорошей поддержкой для его президента М. Драги в споре
с немецкими властями по вопросу начала реализации новых стимулов количественного
смягчения. 22 января пройдет первое в этом году заседание ЕЦБ, и слабые
инфляционные данные могут привести к тому, что это судьбоносное решение может
быть принято.
Динамика долгового рынка в Европе и США четко указывает на то, что рынок
ждет от ЕЦБ количественного смягчения. Доходность по 10-летним трежерис упала в
понедельник на фоне их покупок инвесторами, которые явно перекладываются из
активов, деноминированных в евро, до 2.10% с пятничного значения в 2.20%. При
этом немецкие 10-летние бундесы находятся у своих исторических минимумов и
торгуются по 0.5%, что также указывает на отток капитала в эти защитные активы.
К настоящему моменту на евро влияют три важных негативных обстоятельства.
Первое - слабость экономики и вероятность провала в «дефляционную яму», что
может вызвать количественное смягчение, политический кризис в Греции, который
также нельзя сбрасывать со счетов и ожидание повышения ставок в США. Поэтому
наш прогноз по единой валюте остается прежним, мы считаем, что она будет и
далее снижаться.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар упала к
минимуму июня 2010 года 1.1865 на фоне новостей по Греции. Можно предположить,
что после некоторой консолидации она продолжит свое снижение к 1.1865, а затем
к 1.1765.
Пара доллар США/канадский доллар
торгуется выше отметки 1.1735. Можно предположить, что после коррекции,
возможно, к 38% по Фибоначчи, она продолжит рост к максимуму февраля 2007 года
к 1.1865.
Важные события
дня:
11.30 Швейцария Индекс деловой активности SVME
декабрь n/a: 52,9; 52,1
12.30 Еврозона Индекс делового доверия от Sentix
январь n/a: -0,9; -2,5
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в
строительном секторе декабрь n/a: 59,2; 59,4
16.00 Германия Предварительный индекс потребительских цен декабрь n/a: 0,1% м/м; 0,0% м/м
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 54.6434
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 5 января, видно,
что цена вновь поменяла направление движение на восходящее. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о восходящем направлении
движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1203,13, но открывать длинные позиции
сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой
целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1218,75. Скользящая средняя
направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно
восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но сейчас в
любом положении индикатора лонги не актуальны. Длинные позиции можно будет
рассматривать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии. Шорты станут актуальными после обратного закрепления цены ниже
мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой
перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1171,88
S3
– 1156,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1203,13
R2
– 1218,75
R3
– 1234,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
актуальности лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала. Для
возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться закрепления цены
ниже скользящей средней.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 19.0227
Пояснения:
Из анализа серебра 5 января следует, что цена вновь
закрепилась выше мувинга, но развить восходящее движение пока не может. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и
выше уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение восходящего
движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея
«2/8» - 16,406, но рассматривать лонги сейчас не рекомендуется. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» -
16,797. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится
выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные
позиции станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены
ниже мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем
движении, но при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не
актуальны. Индикатор CCI
находится уровня 0, что обозначает отсутствие любой перепроданности и
перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 15,625
S2
– 15,234
S3
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,016
R2
– 16,406
R3
– 16,797
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для
актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала
линейной регрессии. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться
закрепления цены ниже скользящей средней.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -185.8930
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 5 января продолжает
нисходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,1841. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,1719.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вверх, что будет означать восходящую коррекцию, открытые короткие
позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления
цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор
CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность валютной
пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1841
S2
– 1,1719
S3
– 1,1597
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1963
R2 – 1,2085
R3 – 1,2207
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1841. Второй
актуальной целью, в случае преодоления первой, выступает 1,1719. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить
вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Закрывать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости
от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,1841. Ордера тейк -профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -213.9648
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 5 января продолжает нисходящий
тренд и отработал уровень Мюррея «1/8». Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также
направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также выше
скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень
Мюррея «1/8» - 1,5259, который уже отработан. В случае преодоления этого
таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень
Мюррея «0/8» - 1,5137. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил
последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому
до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного
движения, шорты являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала
и закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня
-200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, ожидается
восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5259
S2
– 1,5137
S3 – 1,5015
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5381
R2
– 1,5503
R3
– 1,5625
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5259. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,5137. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае
образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке
цены от первого таргета. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Фунт стерлингов возобновил нисходящий тренд и преодолел уровень 1,5448
и почти отработал второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным
и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом для нисходящего движения
является второй уровень поддержки 1,5317. При преодолении этого таргета, новой
целью будет выступать третий уровень поддержки 1,5148. Нисходящее движение
является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5570), если
цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 1,5748, сигнал на продажу будет ослаблен,
ордера на продажу станут не актуальными, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и
Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен
вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также
направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в
долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников
рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз
и не сужается, что обозначает стабильность нисходящего импульса. Отскок цены от
уровня 1,5317 может спровоцировать начало коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера
вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны только короткие
позиции на рынке.
MACD:
Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает
рассматривать шорты. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее,
это может просигнализировать о витке коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD возобновился
нисходящий тренд. Рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целью
1,5317. Вторым таргетом, при преодолении первого, будет выступать уровень 1,5148.
Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен,
которая на данный момент равна 1,5570. При достижении уровня прибыли по короткой
сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Сокращать
вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае
разворота индикатора MACD вверх. Ордера тейк - профит для продаж можно выставить чуть выше
целевых уровней, то есть на отметках 1,5330 и 1,5165.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с
белыми барами в окне индикаторов.
Выдержав
паузу, обусловленную фиксацией прибыли
и ребалансировкой портфелей в конце
декабря, американский доллар продолжил
наступление на лагеря оппонентов из
G10 после наступления
Нового года. Инициаторами обвала EUR/USD
стали немецкие Handelsblatt
и Der
Spiegel, опубликовавшие интервью с Марио
Драги и с проверенным источником в
правительстве Германии, пожелавшим
остаться нераскрытым. Глава ЕЦБ подчеркнул
необходимость активных действий Центробанка, которому все труднее
становится выполнять собственный мандат
в условиях сползания еврозоны в дефляцию,
и обратил внимание на разные векторы
денежно-кредитных политик ЕЦБ и ФРС,
которые обвалили евро по отношению к
доллару США на 12% в 2014 году. Никто этот
фактор не отменял, и он продолжит
оказывать давление на региональную
валюту, способствуя ее дальнейшему
проседанию.
Der
Spiegel бил еще по одной болевой точке
еврозоны. Выход Греции из состава
валютного блока в случае победы на
внеочередных парламентских выборах
националистической партии СИРИЗА никого
не удивит, более того, экономически
никого и не расстроит. Однако в остальных
странах, ратующих за девальвацию евро,
может быть реализован аналогичный
сценарий, что серьезно подорвет доверие
к региональной валюте. Эти же настроения
витали в первой половине 2012 года, что
позволило EUR/USD
уйти
к уровню двухлетнего дна даже на фоне
слабого доллара. Сейчас американская
валюта сильна как никогда, поэтому любая
поддержка выглядит уязвимой. Тем более,
если на носу висят публикация протокола
декабрьского заседания FOMC,
на
котором «ястребы» устроили собственный
пир, и релиз данных по рынку труда США
за декабрь. Если занятость в
несельскохозяйственном секторе окажется
на уровне 240 тыс. и выше, то ФРС приблизится
к монетарной рестрикции на расстояние
вытянутой руки. Не будем забывать и про
европейскую инфляцию, замедление которой
до нулевого уровня подтолкнет ЕЦБ к
решительным действиям.
На
мой взгляд, по мере приближения январского
заседания Европейского центробанка и
парламентских выборов в Греции евро
будет находиться под давлением, а
центробанки продолжат диверсифицировать
резервы в пользу американских долларов,
доля которых в конце третьего квартала
2014 года составила 62,3%, что является максимальной
отметкой с конца 2011 года. Удельный вес
евро, напротив, сократился до 22,6% - абсолютного минимума за последние 10
лет.
Технически
пара EUR/USD
прорвала
психологически важные уровни и устремилась
на поиски дна.
На
недельном графике актуален паттерн
AB=CD,
обозначенный
красным цветом, и готова к активизации
модель "Идеальная бабочка" (коррекция на
78,6%), выделенная синим маркером. Таргеты
по первой конфигурации находятся на
отметках 127,2% (1,15) и 1,07 (161,8%), по второй -
на 127,2% (1,05) и 161,8% (0,9).
На
дневном графике перед атакой «медведей»
не устояла область покупок 1,205-1,22 середины
2012 года, когда возник двухлетний
восходящий тренд по евро. Теперь она
выступает в качестве сопротивления.
Отбой от этих уровней и экспоненциальной
скользящей средней (EMA21)
создаст
предпосылки для продолжения тенденции
в направлении 1,15 или 200% от актуального
паттерна 5-0, выделенного красным цветом.
Котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 23,6%
- 1,5185. Отбой курса от уровня Фибо 23,6% позволит трейдерам рассчитывать на
разворот пары в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня
коррекции 38,2% - 1,5409. Назревает "бычья" дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться выше предыдущего.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары на дальнейшее
падение в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,4842.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской
валюты и падение к уровню коррекции 50,0% - 1,5282. Отбой котировок 5 января от
уровня Фибо 50,0% сработает в пользу английского фунта и некоторого роста в
направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5388. Назревающих дивергенций не видно
ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% повысит
вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 38,2% -
1,5172.
Котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 123,58. Отбой пары от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать
трейдерам разворота в пользу японской иены и некоторого падения в направлении
уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего
роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции
261,8% - 119,80 после образования "бычьей" дивергенции. "Бычья" дивергенция у
индикатора CCI:
последний лоу котировок получился выше предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора – ниже предыдущего. В итоге рост пары может быть продолжен в
направлении уровня Фибо 323,6% - 126,00. Проход последнего дивергенционного лоу
отменит дивергенцию и позволит паре выполнить некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 113,72.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 января, видим, что цена сформировала
новый «золотой крест» и располагается немного выше облака. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения выступает первый уровень сопротивления 121,17. Если цена закрепится выше
первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
121,87. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (119,75), если цена закрепится ниже линии
Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с
целью первый уровень поддержки 119,30. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое
движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, так как это не
противоречит показаниям индикатора, а ярко выраженного флета сейчас нет. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз,
это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня
121,17 также может спровоцировать коррекцию.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 121,17. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для
длинных позиций будет выступать уровень 121,87. Стоп лосс размещаем ниже 119,75
и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз
или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 70-90
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно
выставлять примерно на уровнях 121,10 и 121,80.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
После образования "медвежьей" свечной формации «Харами» пара
выполнила разворот в пользу валюты Японии и продолжила падение в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 139,42. Образование "бычьей" формации позволит рассчитывать
на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня
коррекции 323,6% - 150,09. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% сработает
в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня коррекции
423,6% - 167,49.
4h
"Медвежья" формация «Завеса из темных облаков» на 4-часовом
графике позволила паре выполнить разворот в пользу японской валюты и начать
процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 142,97. "Бычья" формация
«Харами» не позволила начать рост. Образование 5 января новой "бычьей" формации
позволит ожидать разворота котировок в пользу евровалюты и некоторого роста в
направлении уровня Фибо 100,0% - 145,69. Отбой курса от уровня коррекции 76,4%
аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под
уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня
коррекции 61,8% - 141,27.
Анализ природного газа за 5 января показывает, что цена закрепилась
выше уровня R1, что засвидетельствовало начало коррекционного движения. На
данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 – 3,0050 и S1 – 2,9250, если цена отскочит от 3,1360.
Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 3,2660 и 3,3460,
если цена преодолеет 3,1360. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение
и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе. Отскок цены от уровня 3,1360 может спровоцировать завершение
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 3,0050 и 2,9250. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 3,1360,
это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вниз Awesome или
OsMA. Ордера на покупку
на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 5 января показывает, что цена
продолжает нисходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1928, который уже достигнут. В
случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1854. Нисходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,2045), если цена
закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от
Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее
движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2148, шорты станут
не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на
рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если
индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок
цены от уровня 1,1928 также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1928. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,1854. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2045 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать
вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх
или при отскоке цены от уровня 1,1928. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1935 и 1,1860.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 5 января сформировал «мертвый крест»
и продолжает нисходящий тренд, уже отработав уровень 1,5228. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,5228, который уже достигнут, но
пока что не преодолен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее
движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5131. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5395),
если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, восходящее
движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления
1,5521, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вниз,
что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот
индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок
цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,5228. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5131. Стоп лосс рекомендуется
размещать выше 1,5395 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень
стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется
переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от
первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх.
Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5235 и 1,5140. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
"Медвежья" свечная формация «Харами» позволила котировкам
выполнить разворот в пользу доллара США и падение к коррекционному уровню Фибо
100,0% - 0,7682. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в
направлении уровня Фибо 76,4% - 0,7955. Образование "бычьей" формации аналогично
позволит ожидать некоторого роста пары. Закрепление котировок под уровнем
коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении
следующего уровня Фибо 161,8% - 0,6972.
4h
После образования "медвежьей" формации «Поглощение» пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 261,8% -
0,7700. В итоге 5 января падение котировок продолжается в направлении
следующего коррекционного уровня 323,6% - 0,7433. Образование "бычьей" свечной
формации позволит ожидать разворота пары в пользу новозеландского доллара и
возврата к уровню коррекции 261,8%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо
261,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 200,0% -
0,7970.
5 января пара доллар/франк возобновила восходящий тренд и
отработала первый и второй уровни сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 1,0074, который уже достигнут. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0133,
который также уже отработан. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится выше Киджун-сен (0,9990), если цена закрепится ниже критической
линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего
движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться
с целью первый уровень поддержки 0,9900, а ордера на покупку станут не
актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены, если индикатор поменяет свое направление движения на нисходящее,
это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от первого
таргета также может спровоцировать начало коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0074. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0133. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9990 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня
1,0074 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 1,0065 и 1,0125.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Франк на дневном таймфрейме продолжает восходящий тренд и уже почти
достиг первого таргета. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше
графика цены - и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Целью
для восходящего движения на данный момент выступает первый уровень сопротивления
1,0065. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью для восходящего
тренда будет выступать второй уровень сопротивления 1,0194. Восходящее движение
актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9785), если цена закрепится
ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего
движения поставлено под вопрос. Нисходящее движение тогда сможет продолжиться
с целью первый уровень поддержки 0,9680, а лонги потеряют свою актуальность. Цена
располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем
восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем
движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что
свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более
долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных
трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего
движения, оно направлено вверх и немного расширяется. Если цена отскочит от
первого таргета, это может спровоцировать виток коррекционного движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает
актуальными длинные позиции на рынке.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и разрешает
рассматривать лонги. Если индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к
началу нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF продолжается
восходящий тренд. Первым таргетом для длинных позиций на данный момент
выступает уровень 1,0065. В случае преодоления этого таргета, новой целью для лонгов
будет выступать 1,0194. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при
отскоке цены от уровня 1,0065 или в случае разворота индикатора MACD вниз.
Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен –
0,9785. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-120 пунктов,
рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк - профиты можно размещать немного ниже
целевых уровней, на отметках 1,0050 и 1,0180.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
По иене на прошедшей неделе цена немного скорректировалась и может
возобновить восходящее движение, но сигналов на это пока что нет. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью
для торговли на повышение сейчас выступает первый уровень сопротивления 122,56.
Если цена закрепится выше этого уровня, то новой актуальной целью будет
являться второй уровень сопротивления 125,34. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (118,65), если цена закрепится
ниже критической линии, продолжение восходящего движения будет поставлено под
вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки
116,28, сигнал на покупку будет ослаблен, а длинные позиции станут не
актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает
на текущее восходящее движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем
движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что
свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в более
долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и не расширяется, что
свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Если цена отскочит
от уровня 122,56, это может засвидетельствовать новый виток коррекционного
движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы немного
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать
торговлю на повышение.
MACD:
Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Если
индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возобновлении восходящего
движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY может
возобновиться восходящий тренд. Первым таргетом для покупок выступает уровень 122,56.
В случае преодоления первой цели, новым таргетом для лонгов будет 125,34. Стоп
лосс рекомендуется выставлять ниже 118,65 и по мере повышения этой линии
подтягивать вверх и стоп лосс. Открывать новые длинные позиции можно будет при
отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте MACD вверх. При
профитности длинных позиций 100-, ордера тейк - профит можно располагать ниже
целевых уровней – на отметках 122,35 и 125,15.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 5 января показывает, что цена закрепилась
ниже уровня S1 и может продолжить нисходящее движение. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 50,78 и S3 – 49,37, если цена останется ниже 52,19. Целями
для начала восходящей коррекции выступают уровни 53,07 и 54,48, если цена закрепится
выше уровня 52,19. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на
понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен
вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.
Отскок цены от уровня 50,78 может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 50,78
и 49,37. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 50,78
или закрепится выше уровня 52,19, это может просигнализировать о коррекции, как
и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Длинные позиции на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Евро на дневном таймфрейме продолжает сильный нисходящий тренд, все
индикаторы сейчас направлены вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный -
Чинкоу Спан находится ниже графика цены - и сильный, так как цена располагается ниже
облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является первый
уровень поддержки 1,1942. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой целью
будет выступать второй уровень поддержки 1,1784. Нисходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2285), если цена закрепится
выше критической линии, то восходящее движение сможет попытаться продолжиться с
целью первый уровень сопротивления 1,2414, сигнал на продажу будет ослаблен и
может отмениться, а короткие позиции станут не актуальны. Цена располагается ниже
линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем
движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в
краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о
сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает "медвежье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем
движении, оно направлено вниз и не сужается, что свидетельствует о стабильности
нисходящего импульса. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток
коррекционного движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы
Боллинджера направлены вниз и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны
ордера на продажу.
MACD:
Этот индикатор развернулся вниз, что означает нисходящее движение и
разрешает рассматривать ордера на продажу. Разворот MACD вверх
может просигнализировать о начале восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD продолжается нисходящее движение. Первой целью
для шортов выступает уровень 1,1942. При преодолении первого таргета, новой
целью для коротких позиций будет 1,1784. Уровень защитного ордера рекомендуется
выставлять выше 1,2285 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и
уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп
лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную ордера на
продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или
при отскоке цены от уровня 1,1942. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше
целевых уровней – 1,1960 и 1,1805.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
На прошлой неделе произошло важное событие. Пара смогла достичь пятилетнего минимума 0.7754 и обновить его. Это привело к резкому росту курса на 1.5%, однако стоит понимать, что данный рост был полностью спекулятивным, ввиду отсутствия банков-маркетмейкеров на рынке. На текущей неделе возобновятся тендеры, и межбанковская ликвидность укажет истинное направление дальнейшего движения. Если это направление совпадет с последним ростом, то можно будет говорить о формировании первой ступени импульсной восходящей модели во второй половине текущего месяца. Первой целью роста является баланс декабря 0.7891.
Приоритетная среднесрочная модель
Альтернативная модель получит развитие, в случае если пара начнет снижение с текущих отметок и вернется к пятилетнему минимуму. Это даст возможность говорить о продолжении нисходящего движения, начатого еще в двадцатых числах ноября. Важно понимать, что тест столь значимого исторического экстремума является важным с точки зрения не только среднесрочной динамики, но и долгосрочной.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что пара протестировала дневную КЗ 0.7854-0.7845, в результате чего было получено предложение на сегодняшней азиатской сессии. Для продолжения нисходящего движения уже созданы условия. Для того чтобы начала развиваться разворотная модель, потребуется пробой и закрепление выше дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий.
Приоритетная внутридневная модель
До появления информации о первых в этом году банковских тендерах сложно говорить о перспективах кросс-пары, потому что она напрямую зависит от составляющих ее инструментов. По этой причине будет важным как закроется текущая неделя относительно пятилетнего минимума, который был недавно протестирован. Если курс удержится выше и сможет закрепиться над дневной КЗ, то это даст возможность говорить об укреплении евро относительно английского фунта в среднесрочной перспективе.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период c 05 по 19 января 2015 годастанет определяться отработкой диапазона:
-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (1.2040);
-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (1.1940).
Детализация вариантов движения:Флет в диапазоне -> конечная линия FSL Minuette (1.2040) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (1.1940)
Перспектива (1) ->
-> пробой предупредительной линии LWL50.0 Minuette (1.1940) совместно с предупредительной линией LWL100.0 вил операционного масштаба Minute (1.1920) -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> предупредительная линия LWL100.0 Minuette (1.1815) <-> контрольная линия LTL Minuette (1.1640).
Перспектива (2) ->
-> возврат EUR/USD вышеконечной линии FSL Minuette (1.2040) -> движение продолжится к предупредительной линии LWL50.0 вил операционного масштаба Minute (1.2150), а при пробое оной -> далее -> к контрольной линии LTL Minute (1.2145) и границам зоны равновесия (1.2175 <-> 1.2215 <-> 1.2260) вил операционного масштаба Minuette.
Движение цены инструмента (GBP/USD) в период c 05 по 19 января 2015 года получит свое развитие в зависимости от отработки уровня1.5400 на пересечении контрольной линии LTL вил операционного масштаба Minute с нижней границей ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minette.
Перспектива (1) ->
-> цена инструмента остается остается ниже уровня 1.5400 (пересечение LTL Minute с ISL61.8 Minette) -> нисходящее движение GBP/USD может иметь продолжение к целям -> предупредительная линия LWL50.0 вил операционного масштаба Minute (1.5295) <-> конечная линия FSL Minuette (1.5245) <-> предупредительные линии <-> LWL50.0 Minuette (1.5145) <-> LWL100.00 Minute (1.5055).
Перспектива (2) ->
-> в случае возврата GBP/USD выше уровня 1.5400 (пересечение LTL Minute с ISL61.8 Minette) -> движение снова станет проистекать в зоне равновесия (1.5400 <->1.5435 <-> 1.5480) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое верхней границы (ISL38.2 Minuette) данной зоны, уровень 1.5480 -> продолжение движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute (1.5541) <-> границы каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1.5585 <-> 1.5620 <-> 1.5655) и Minute (1.5585 <-> 1.5655 <-> 1.5710).
В рамках доминирующего в краткосрочном периоде времени восходящего тренда на данном
инструменте подходит к завершению внутренняя коррекция. Начавшаяся месяц назад
заключительная часть этой волны достигла
расчетного удлинения.
Снижение курса в праздничные дни сдвинуло текущую цену в
район дальней расчетной зоны. Сама зона является верхней границей более крупной
потенциально разворотной зоны шириной около полутора ценовых фигур.
В ближайшие торговые сессии с высокой вероятностью можно
ожидать отката вверх. Ближайшая зона сопротивления наиболее вероятная граница завершения.
С гораздо меньшей вероятностью откат достигнет дальней зоны сопротивления, после чего "медвежий" настрой вновь должен возобладать.
Зоны поддержки:
- 143.70/20
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 144.60/80
- 145.40/60
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Покупки рискованны, лот рекомендую
снизить до минимума. Начинающим не рекомендую. По достижении ценой зон сопротивления рекомендую акцентировать внимание на формирующихся сигналах ваших ТС на
продажу пары.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращтите внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 5 января.
График индекса американского
доллара уверенно идет к новым вершинам. Все расчетные уровни сопротивления
прорваны вместе с границами удерживающих в своих рамках каналов. Пробитие критического
уровня 90.60 знаменует выход курса доллара на оперативный простор, не
ограниченный в ближайшем времени никакими рамками.
К сожалению, не все ожидания аналитиков
рынок берет к исполнению. Сопротивление крупных уровней верхней границы разворотной
зоны, на котором ожидалось упорное противодействие растущему курсу индекса, на
деле индекс доллара преодолел без особого напряжения.
В ближайшее время можно рассчитывать
на некоторое снижение к верхней границе пробитого уровня.
Одна из зон поддержки будет
служить точкой разворота и нового витка роста.
Зоны поддержки:
- 91.05/90.95
- 90.60/50
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 91.65/75
Выше не жду.
Вывод: Ожидается продолжение восходящего тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период c 05 по 19 января 2015 годастанет определяться отработкой диапазона:
-> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuiette (54.00);
-> конечная Shiff Line Minuette (50.75).
Детализация вариантов движения:Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuiette (54.00) <-> конечная Shiff Line Minuette (50.75).
Перспектива (1) ->
-> пробой конечной Shiff Line Minuette (50.75) -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> предупредительная линия LWL400.0 вил операционного масштаба Minute (48.50) <-> канал 1/2 Median Line Minuette (45.75 <-> 44.75 <-> 43.75).
Перспектива (2) ->
-> пробой ISL38.2 Minuette (54.00) -> развитие движения #CL в зоне равновесия (54.00 <-> 55.55 <-> 56.85) вил операционного масштаба Minuette, а в случае пробоя верхней границы (ISL61.8 Minuette) данной зоны, уровень 56.85 -> перспектива развития восходящего движения к целям -> предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Minute (59.75) <-> конечная линия FSL Minuette (60.85) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minute (61.85) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute (63.20).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период c 05 по 19 января 2015 годастанет определяться отработкой уровней:
-> 90.85 (предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Minute);
-> 90.55 (контрольная линия UTL Minute).
Детализация вариантов движения: Флет в диапазоне -> UWL50.0 Minute (90.85) <-> UTL Minute (90.55).
Перспектива (1) ->
-> при пробоепредупредительной линии UWL50.0 вил операционного масштаба Minute (90.85) -> продолжение восходящего движения индекса доллара к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (91.25) <-> предупредительные линии <-> UWL50.0 Minuette (92.05) <-> UWL100.0 Minuette (92.80).
Перспектива (2) ->
-> при возврате #USDX нижеконтрольной линии UTL вил операционного масштаба Minute (90.55) -> развитие движения к границам -> зоны равновесия (90.20 <-> 89.90 <-> 89.60) вил операционного масштаба Minuette <-> канала 1/2 Median Line Minute (89.60 <-> 89.30 <-> 89.00), разметка отработки данных уровней показана на графике.
В пятницу, 2 января, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
В пятницу британский фунт начал резко терять свои позиции против
доллара США после выхода данных по ипотечному кредитованию в Великобритании и
снижался на протяжении всего дня, достигнув новых годовых минимумов в районе
1.5325.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5391 и VAH -1.5569. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5418.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт обвалился
против доллара США.
Уже сейчас видно на графике, что область VAL сегодняшнего
дня -1.5261 выступает первым промежуточным уровнем поддержки для пары. Закрепление
ниже может привести к возврату в рынок продавцов и дальнейшему снижению GBP/USD к VAL от
1 августа 2013 года – 1.5204, а затем и к уровню VAL от 18 июля
2013 года – 1.5114. Самой дальней целью на конец недели будет выступать область
VAH от
10 июля 2013 года – 1.5080.
Что касается восстановления и поддержки британского фунта,
то первым важным уровнем сопротивления выступит область VAH сегодняшнего
дня – 1.5315, чуть выше которого "быки" могут вернуться к 1.5350, а затем и
протестировать VAL от 2 января – 1.5391. Самой дальней целью по длинным
позициям является область POC от 2 января – 1.5418.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 2 января, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США
на фоне общей нисходящей тенденции, которая сохранилась в конце прошлого года.
Дополнительное давление на пару по-прежнему оказывают котировки нефти, которые
в очередной раз обновили свои минимумы.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8106 и VAH - 0.8141.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8118.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился
против доллара США.
"Медведи" добрались сегодня до первого уровня поддержки в
районе POC от 16 июля 2009 года – 0.8043, под которым в непосредственной
близости имеется также и сильный уровень VAH от 15 июля – 0.8002. Закрепление ниже приведет к продолжению формирования нисходящей тенденции с целью теста POC от
15 июля 2009 года – 0.7976, а затем и уровня POC от 3 июля – 0.7945. Самой дальней
целью по коротким позициям на конец недели будет выступать область VAL от
6 июля – 0.7913.
Что касается восстановления и коррекции пары, то на графике
явно просматривается сильный уровень сопротивления POC сегодняшнего
дня – 0.8085, чуть выше которого имеется область VAL от 2 января –
0.8106. Закрепление над этими границами приведет к возврату AUD/USD в район POC этого же дня
– 0.8118, а затем и к тесту VAH от 29 декабря 2014 года – 0.8151. Самой дальней
коррекционной целью на конец недели будет выступать область VAL от 31
декабря – 0.8183.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Год начался со стремительного падения всех основных валют
против доллара США, и этому должно быть рациональное объяснение, но на данный
момент не ясно, что послужило причиной такого сильного движения.
Тем не менее, укрепление доллара – очевидный и еще далеко не
исчерпанный тренд, поскольку на мир надвигается вторая волна кризиса,
стартовавшего в 2008 году, и она, похоже, будет сильнее предыдущей.
В то же время глава ЕЦБ Марио Драги не считает, что
происходящее в европейской экономике можно охарактеризовать словом «кризис», о
чем он и заявил 2 января в интервью немецкой газете "Хандельсблатт". По
его словам, речь идет скорее о
затянувшемся периоде слабости, а не о кризисе, а в еврозоне «продолжается
умеренный процесс оздоровления».
Удивительно, но, может быть, так и есть?! Давайте посмотрим
динамику некоторых показателей за последний год по странам Еврозоны:
Как видно, редкие зеленые показатели тонут на общем красном
фоне. Особенно удручающе выглядит
динамика по промышленному производству – тенденция ухода в отрицательную
зону всех пяти ведущих экономик Еврозоны очевидна. Это ли не кризис?
В пятницу негативные тенденции в Еврозоне получили очередное
подтверждение: индексы деловой активности в производственном секторе
продолжили свое падение. И это проблема не только стран Еврозоны – аналогичное снижение
показали в тот же день экономики Великобритании, Канады и США. Такое дружное
падение активности в производственной сфере является явным признаком того, что кризис только набирает силу, невзирая на 6
лет отчаянной борьбы. Днем ранее снижение активности показал Китай – 50.1
пункта в декабре против 50.3 пунктов месяцем ранее, а уже сегодня Австралия показала
значительное снижение до 46.9 п., а Япония показала результат на уровне ноября
в 52 п.
Именно кризисом и ничем иным объясняется неудача шагов ЕЦБ
по стимулированию экономики, предпринятых осенью прошедшего года. Фактически
регулятор задействовал весь доступный арсенал средств: от льготного
кредитования банков до введения отрицательных процентных ставок, но никакого положительного результата не
получил. В Европе набирает силу движение евроскептиков, а зона евро теряет
устойчивость и все ближе к вероятности распада.
Таким образом, в 2015 год мир вступает на волне очередной стадии кризиса, и совершенно естественно, что капитал не показывает никакого
стремления уходить в рискованные активы, тем более в инфраструктурные проекты,
связанные с реальным сектором.
Сегодня в 11.30 выйдет индекс деловой активности SVME по Швейцарии за декабрь,
эксперты ожидают роста с 52.1 до 52.9 п., и если данные выйдут не хуже
прогнозов, то Швейцария может оказаться
единственной среди развитых стран, где наблюдается промышленный рост. В 12.30 Великобритания опубликует индекс PMI в
строительном секторе за декабрь, ожидается снижение с 59.4 п. до 58.5 п., ну а
основное внимание будет к публикации в 16.00 потребительских цен в декабре в
Германии. Общий настрой экспертов остается негативным, невзирая на традиционные
рождественские и предновогодние распродажи, что говорит о глубоком скептицизме относительно перспектив восстановления в обозримом
будущем.
В общем тренд на укрепление доллара США остается
доминирующим, и значительное движение в пятницу далеко не предел. Динамика
долгового рынка сохраняется – снижение доходностей 10-летних облигаций,
продолжавшееся весь 2014 год, не замедляется, ведь спрос на облигации отражает неуверенность игроков. Особенно заметно
падение доходностей немецких 10-леток. В сентябре 2014 г. впервые в истории
доходность упала ниже 1%, что воспринималось как беспрецедентное значение, но
уже через квартал она снизилась ниже 0.5%, и это далеко не предел. Стремительно
снижается доходность аналогичных бумаг Франции – в сентябре 2013 г. она была
больше 2.5%, а сейчас уже 0.77%. Аналогичная картина с бумагами Италии, Испании
и других стран Еврозоны. Ожидать укрепления евро на фоне явного бегства от риска могут только отчаянные оптимисты.
EUR/USD
Стремительным броском пара установила 9-летний минимум,
снизившись с мая 2014 г. более чем на 2000 пунктов. Такое стремительное
движение рано или поздно должно остановиться, но импульс настолько силен, что
по-прежнему не ясно, где же он затормозится. Фундаментальных причин к укреплению
евро по-прежнему не видно, поэтому снижение в зону 1.1784/1811 более вероятно,
чем коррекция к ближайшему сильному сопротивлению 1.2256/96.
На Н4 поддержка 1.1854/65 и далее 1.1788, сопротивление
1.2046/74. Вряд ли пара выйдет за пределы этого диапазона, и, хотя снижение
более вероятно, возможен коррекционный рост перед очередным броском вниз.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
Европейская валюта остается под давлением и в ходе сегодняшней азиатской сессии, торгуясь в паре с долларом США, на фоне низкого объема
торгов и обновила новый годовой минимум в районе сильного уровня поддержки 1.1862.
Завершились торги в прошлую пятницу в пользу доллара США,
который укрепился против евро на 88 пунктов, волатильность торгов составила 90 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Важные данные не выходили.
Технический анализ:
Первые торговые дни 2015 года привели к продолжению
формирования нисходящего тренда по паре. Нижняя граница данного канала на этот
раз проходит у минимума текущего года 1.1867, тогда как верхняя граница
расположилась у максимума 31 декабря 1.2169.
Сильные продажи на азиатской сессии были остановлены лишь
поддержкой 1.1862, однако после резкого восстановления пары, чтобы "медведям" вновь
вернуться к этому уровню, необходимо закрепиться ниже 1.1911. Пробой 1.1862
откроет новые годовые минимумы около границы 1.1750.
30 - дневная средняя скользящая и 50 - дневная
средняя направлены вниз и указывают на продолжение "медвежьей" тенденции по
паре.
Однако покупателям евро пока сильно расстраиваться не нужно.
Сильное падение европейской валюты в первые пару торговых дней после Нового
года, после такого "медвежьего" рынка всю вторую половину 2014 года - не
удивление, и, скорее всего, в ближайшие несколько недель, мы увидим попытки EUR/USD вернуться
назад в район 23-ей фигуры. Однако перед этим покупатели столкнутся с более
краткосрочными целями 1.1954, а затем и с основанием 20-ой фигуры – 1.2008.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз, однако не
указывают на чрезмерную волатильность рынка, что подтверждает отсутствие
крупных игроков. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.2000, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD обвалился в область продаж, подтверждая "медвежий" характер рынка. Однако сегодня я не рекомендую продавать европейскую
валюту на текущих уровнях. Лучше дождаться коррекции вверх, и уже там искать
точки продажи от более сильных сопротивлений.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1911, 1.1862, 1.1750
Уровни сопротивления: 1.1954, 1.2008, 1.2072
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2072
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2022
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
