Вчерашнее ослабление пары EURUSD отразилось на всех кросс-курсах, связанных с евро. Падение пары EURNZD позволило достичь минимума 2012 года 1.4962. Сейчас происходит закрепление ниже этой отметки. Если курсу удастся удержаться ниже, то это приведет к дальнейшему формированию нисходящей модели, цели которого определить достаточно сложно, так как в пределах среднего хода не наблюдается серьезных поддержек. В конце недели необходимо сконцентрироваться на поиск точек входа при повторном тесте экстремума 2012 года. Это уровень пока является сопротивлением.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 1.4962. Это приведет к формированию компенсаторной модели к последнему нисходящему импульсу, начатому в середине декабря. Основной целью станет максимум текущей недели. Данная модель имеет меньшую вероятность, однако отношение риска к прибыли достаточное для того, чтобы говорить о выгодности покупок при условии формирования разворотного паттерна.
С точки зрения внутридневных колебаний ситуация похожа не среднесрочную. Основным сопротивлением является минимум 2012 года, поэтому приоритетной моделью остается продолжение падения курса с целью обновления недельного минимума, который является также и годовым экстремумом. Выгодные цены на продажу инструмента располагаются на указанной выше отметке.
Приоритетная внутридневная модель.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение»,
которая сигнализирует о продолжении нисходящего движения. "Бычья" модель «Харами»
сигнализирует о возможном коррекционном движении. MACD направлен
вниз, что говорит о нисходящем движении на данный момент. Если индикатор
развернется вверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.
Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем
настрое участников рынка. Если цена отскочит от уровня 130,40, это может
спровоцировать начало коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать
нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии
Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным
будет являться восходящее движение с целями линия Сенкоу Спан А и уровень
161,47.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (157,74).
Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании
сильной "бычьей" модели (выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от
уровня 130,40. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (156,86). Открытие или
закрепление цены выше Киджун-сен (157,74) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (158,73) и 161,47.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 16
января, видим, что цена продолжает нисходящее движение и сформировала сигнал на
продажу. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже
облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также
направлен вверх, поэтому лонги не актуальны с этой позиции и в
целом. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 37,69,
но открывать шорты можно будет только после разворота вниз любого канала. Если
первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать
уровень поддержки 33,86. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая
сигнализировала о возможной коррекции, но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен
вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это
просигнализирует о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от
первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень
37,69, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше Сенкоу
Спан Б даст актуальные цели – линия Киджун-сен и уровень сопротивления 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу
следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 37,69, при открытии ниже Сенкоу Спан Б (38,87). В случае закрепления или
открытия выше Сенкоу Спан Б, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (39,60) и уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Стремительное падение курса на текущей неделе было вызвано тем, что составляющие инструменты торгуются по разные стороны от балансовых отметок января. GBPUSD закрепилась выше и формирует восходящую модель, целью которой является тест месячной КЗ, тогда как EURUSD после пробоя и закрепления ниже месячной КЗ стремится к тесту нижней месячной КЗ. Все это говорит в пользу продолжения нисходящего тренда кросс-курса. Стоит особенно отметить быстрый отскок от балансового уровня января 0.7815, а затем пробой и закрепление ниже пятилетнего минимума 0.7754. Все это говорит в пользу дальнейшего усиления английского фунта.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс начнет формирование зоны накопления, после которой последует продолжение нисходящего тренда. Флетовая фаза на кросс-курсе может длиться несколько недель, поэтому необходимо внимательно отслеживать появление крупного спроса. Главным индикатором остановки падения станет достижение одной из составляющих пар месячной КЗ.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что курс достиг недельной КЗ 0.7671-0.7653, что позволило наблюдать всплеск спроса на вчерашней европейской сессии. Стоит понимать, что нисходящая модель продолжает формироваться, так как курс пробил контрольную зону и происходит попытка закрепиться ниже. Если это произойдет, то короткие сделки можно оставлять на следующую неделю.
Приоритетная внутридневная модель.
Как уже отмечалось выше, окончание текущей импульсной структуры можно будет отследить по достижению одной из составляющих пар месячной КЗ. Пока этого не произошло, вероятность образования даже компенсаторной модели незначительна.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Вчерашнее неожиданное для инвесторов решение Швейцарского Национального Банка снять привязку франка к евро, которую он установил в 2011 году на пике
европейского кризиса, не только спровоцировало его резкое укрепление против
основных валют, но и дало четкий и ясный сигнал, что власти Швейцарии ожидают
от ЕЦБ начала количественного смягчения.
Ожидания новых стимулов от ЕЦБ оказывает заметное влияние на рынки. И это
проявляется не только на валютных рынках, но и на фондовых, включая рынок
капитала и на товарно-сырьевом.
Выкуп активов будет способствовать тому, что евро превратится в валюту
фондирования, а значит в нем станет выгодно занимать и покупать, как это было
раньше с долларом США, высокодоходные активы, например, акции компаний.
После вчерашних событий вокруг решения ШНБ доходности по государственным
облигациям развитых стран усилили свое падение. Американские 10-летние трежерис
резко выросли в цене, понизив тем самым доходность с отметки в 1.898% до 1.709%,
приблизившись почти к минимальной отметке 2013 года. Доходность немецких
10-летних бундесов, а также французских нидерландских также понизилась, а
греческих обвалилась на 32 пункта.
Котировки золота на споте после вчерашнего вертикального взлета на фоне
событий вокруг ШНБ сегодня корректируются, при этом цена выросла выше максимума
от 21 октября прошлого года, тем самым показывая вероятность разворота на рынке
«желтого металла».
Основная валютная пара евро/доллар с открытием торгов в Европе продолжает
консолидироваться со слабым ростом вверх. Опубликованные сегодня данные по
потребительской инфляции в Германии показали отсутствие какой-либо динамики, что
опять же является дополнительной причиной для QE. Позднее в 12.00 МСК выйдут цифры по
потребительской инфляции в зоне евро и, похоже, они тоже не покажут роста, что
опять же будет основанием для ЕЦБ объявить о выкупе облигаций на заседании ЕЦБ,
которое состоится на следующей неделе. Также внимание игроков будет приковано к
данным по инфляции в США, ее небольшой рост может утвердить инвесторов в мысли,
что ФРС будет и далее придерживаться идеи повышения ставок ФРС в этом году.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар консолидируется
с небольшим ростом, найдя сопротивление у уровня 1.1650. На наш взгляд, ее
необходимо продавать на повышении против американского доллара. Основной
причиной нашего решения является ожидание начала количественного смягчения от
ЕЦБ. Локальными целями для пары могут служить отметки 1.1565 и 1.1500.
Золото на споте торгуется выше
отметки 1255.00 доллара за унцию. Позитив в отношении QE от ЕЦБ может
поддержать актив и позволить ему подрасти к 1272.35, но для этого ему надо закрепиться
выше уровня 1255.00, иначе оно может скорректироваться к 1243.35.
Важные события
дня:
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу
потребительских цен декабрь n/a; -0,2% г/г; -0,2% г/г
13.00 Еврозона Окончательные данные по базовому индексу
потребительских цен декабрь n/a; 0,8% г/г; 0,8% г/г
16.30 США Индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,3%
м/м; -0,3% м/м
16.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a;
0,1% м/м; 0,1% м/м
17.15 США Использование производственных мощностей
декабрь n/a; 80,2%; 80,1%
17.15 США Изменение объема промышленного производства
декабрь n/a; 0,1% м/м; 1,3% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу уверенности
потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 94,2; 93,6
17.55 США Предварительные данные по инфляционным
ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a; n/a; 2,8
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -159.5836
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 16 января продолжает нисходящий
тренд, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,1597, который уже отработан,
но пока не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной
целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,1475. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более
актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, открытые шорты
можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше
мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор
CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности
валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1597
S2
– 1,1475
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1719
R2 – 1,1841
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1597. Второй
актуальной целью, в случае преодоления первой, выступает 1,1475. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке
цены от первого таргета. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых
уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: -12.2263
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 16 января вновь закрепился ниже
мувинга, но продолжить нисходящее движение пока не в состоянии. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а
также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «4/8» - 1,5137. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«3/8» - 1,5015. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил
последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому
до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного
движения, короткие позиции являются актуальными. Скользящая средняя направлена вбок,
а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала
и закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около
нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5137
S2
– 1,5015
S3
– 1,4893
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5259
R2
– 1,5381
R3
– 1,5503
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5137. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,5015. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае
образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при
отскоке цены от уровня 1,5137. Тейк - профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней. Лонги сейчас открывать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
В пятницу валютная пара EUR/GBP торгуется с разносторонним характером после недавнего
ралли на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать основной нисходящий
тренд. Как ранее обсуждалось, после того
как "медведям" все же удалось преодолеть уровень 0,7760 проявляя при этом
повышенный нисходящий интерес, цена направилась к отметке 0,7628, где на
время приостановилась, предоставляя возможность "медведям" перегруппироваться.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне
возможно мы увидим временную неоднозначность, где на том или ином этапе "медведям" вновь удастся вернуться в рынок. Если же это произойдет, то можно прогнозировать
дальнейшее движение с первоочередной точкой 0,7600 и постепенной доливкой к
0,7400.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из ЕС и США
13:00 мск в ЕС
опубликуют индекс потребительских цен
Прогноз составляет -0,2%, предыдущее значение -0,2%
15:50 мск в США с
речью выступит член FOMC
Кочерлакота
Прогноз составляет
5,19М, предыдущее значение - 5,26М
16:30 мск в США
опубликуют базовый индекс потребительских цен
Прогноз составляет 0,1%, предыдущее значение - 0,1%
16:30 мск в США
опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского Университета,
окончательный
Прогноз составляет 87,0, предыдущее значение - 86,4
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7760; 0,7945; 0,8000
Зоны
поддержки: 0,7600; 0,7400
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить
по цене выше 0,7690, с
перспективой хода к 0,7730
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже уровня 0,7600, с перспективой
хода к 0,7400
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 164.5173
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 16 января, видно,
что цена возобновила восходящее движение и закрепилась выше уровня Мюррея «8/8».
Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью восходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «+1/8» - 1265,63, который уже достигнут. Если цена преодолеет
этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» -
1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее,
поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало
нисходящей коррекции, длинные позиции можно поддерживать. Шорты станут
актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала.
Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличии сильной
перекупленности инструмента, ожидается нисходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1250,00
S2
– 1234,38
S3
– 1218,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1265,63
R2
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1265,63.
При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень
1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его
повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку
рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой
цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1265,63. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 73.3440
Пояснения:
Из анализа серебра 16 января следует, что цена
продолжает восходящее движение, находясь выше скользящей средней линии. Старший
канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения
глобального тренда и возможном развороте канала вверх. Младший канал развернулся
вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным
продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, который уже отработан. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» -
17,578. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится
выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера
на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга
и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем
движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало
коррекционного движения, а короткие позиции будут временно не актуальны.
Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,797
S2
– 16,406
S3
– 16,016
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,188
R2
– 17,578
R3
– 17,969
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 17,188. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 17,578. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже
скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется
при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены
от первого таргета. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых
уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 16 января продолжает отрабатывать
новый «золотой крест», но закрепиться выше облака пока что не может. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент
целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5307, но
открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления
1,5455. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится
выше Киджун-сен (1,5170), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой
крест» будет ослаблен до предела, а нисходящее движение сможет попытаться возобновиться
с целью первый уровень поддержки 1,5022. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и
направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но
после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует
сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вверх,
это будет означать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической
линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5455. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5592. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5170 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность
50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров
на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше
облака. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5445 и
1,5585. Шорты на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Движение текущей недели позволило курсу закрепиться выше уровня баланса января 1.1878. Вчерашние события, связанные со швейцарским франком, затронули много инструментов. Пара USDCAD не стала исключением. Достаточно волатильное движение позволило в течение нескольких часов сформировать компенсаторную модель к последнему двухнедельному росту. Закрытие американской сессии четверга произошло выше балансовой отметки, что говорит о восходящем приоритете на конец недели. Основной целью является недельный максимум, расположенный на отметке 1.2015.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс продолжит формирование зоны накопления. Это приведет к повторному тест уровня баланса января. Стоит понимать, что сильное импульсное восходящее формирование является инерционной структурой, поэтому обновление годового максимума является первостепенным. Флетообразные остановки позволяют получить более выгодные цены для покупки инструмента и фиксации позиций открытых ранее. С точки зрения внутридневных колебаний продолжение роста также является приоритетным. Структура вчерашнего движения говорит то давлении со стороны маркетмейкера. Важно понимать, что попытки поиска разворотного паттерна в данном участке рынка не являются выгодными. Близкое расположение месячной КЗ подразумевает дальнейший рост в среднесрочной перспективе. Приоритетная внутридневная модель.
Основным уровнем на конец текущей недели остается годовой максимум, образованный 14 января. Достижение этой отметки даст возможность говорить о достижении первой цели, переводить длинные сделки в безубыток и частично их фиксировать.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Пара продолжает процесс падения в направлении уровня
коррекции 76,4% - 112,68. Назревает бычья дивергенция у индикатора Stochastic:
последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок может
получиться выше. Образование бычьей дивергенции позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 123,58. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы
пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 161,8% -
152,38.
4h
Пара на 4-часовом графике после образования
бычьей дивергенции выполнила некоторый рост, после чего сделала разворот в пользу
японской иены и начала падение в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0%
- 113,72. Назревающих дивергенций не видно. Отбой котировок 16 января от уровня
коррекции 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу доллара США
и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,89.
Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения
падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 109,86.
Котировки выполнили разворот в пользу валюты
Англии и закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,5185. В итоге рост пары
может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,5409.
Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление
курса под уровнем коррекции 23,6% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 0,0% - 1,4842. Перепроданность всех индикаторов повышает вероятность дальнейшего
роста.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила возврат к
коррекционному уровню 38,2% - 1,5172. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2%
позволит ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 50,0% -
1,5282. Назревает бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу
индикатора уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок может получиться
выше предыдущего. Образование бычьей дивергенции позволит рассчитывать на рост
пары. Закрепление курса 16 января под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу
дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,5031.
После образования медвежьей формации «Харами» пара
выполнила закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 139,38 и продолжает
падение котировок в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% -
128,71. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции
261,8%. Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8% позволит ожидать продолжение
роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 150,06.
4h
Котировки пары на 4-часовом графике выполнили разворот
в пользу валюты Японии после образования медвежьей свечной формации «Харами» и отбоя
от уровня Фибо 38,2% - 138,55. В итоге 16 января падение курса продолжается в
направлении уровня коррекции 0,0% - 134,15. Образование бычьей свечной формации
позволит рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении
коррекционного уровня 23,6% - 136,87. Закрепление котировок под уровнем Фибо
0,0% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции
по новой Фибо-сетке.
Бычья свечная формация «Поглощение» позволила
паре выполнить разворот в пользу новозеландского доллара и начать процесс роста
в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 0,7957. Образование медвежьей формации
позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7683. Отбой курса
от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу доллара США. Закрепление
котировок над уровнем коррекции 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в
направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 0,8124.
4h
После образования медвежьей
формации «Харами» на 4-часовом графике пара не начала процесс падения, а бычья
формация «Поглощение» позволила котировкам продолжить рост в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 0,7970. Образование 16 января новой медвежьей
формации вновь позволит ожидать разворот
в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% -
0,7702. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу
продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции.
К концу рабочей
недели валютная пара GBP/USD торгуется с двузначным характером, демонстрируя на рынке
разносторонний интерес.
На дневном графике мы можем наблюдать
нисходящую тенденцию с ранее
образованным коррекционным движением.
Как ранее обсуждалось, после того
как "медведи" вплотную подошли к
психологическому уровню 1,5000, цена в двузначности заколебалась и в
нерешительности перед дальнейшим ходом развернулась, образуя впоследствии
коррекционное движение. Сейчас же мы видим,
как на рынке нависает двузначность, где "медведи" вновь пытаются вернуться в
рынок. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за неоднозначным
движением, где "быки" и "медведи" примут решения о дальнейших ходах. Если же после некоторого застоя ( отката) "медведям" все же удастся вновь вернуться в рынок, то можно прогнозировать очередной штурм уровня 1,5000 с попыткой зафиксироваться ниже.
Экономический календарь:
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США
15:50 мск с
речью выступит член FOMC
Кочерлакота
Прогноз составляет
5,19М, предыдущее значение - 5,26М
16:30 мск опубликуют базовый индекс потребительских цен
Прогноз составляет 0,1%, предыдущее значение - 0,1%
16:30 мск опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского Университета,
окончательный
Прогноз составляет 87,0, предыдущее значение - 86,4
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,5265; 1,5400; 1,5600
Зоны
поддержки: 1,5000; 1,4820; 1,4200
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,5280, с перспективой хода к 1,5340
- Продажу
по паре рекомендуется производить по
цене ниже 1,5120, с перспективой хода к уровню 1,5000
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
15 января пара доллар/франк обрушилась вниз на данных
Швейцарского Банка о понижении процентной ставки и отказе от корреляции с евро.
Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Целей для
нисходящего движения на данный момент нет, они все преодолены. Нисходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8770),
если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого
креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а шорты
станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о
нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее,
это укажет на виток коррекционного движения. Индикатор также может начать
разряжаться.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции. Стоп лосс располагаем выше 0,8770 и, если эта
линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную
ордера на продажу можно в случае разворота индикатора MACD вверх (может
разряжаться). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 января, видим, что цена закрепилась
ниже второго уровня поддержки 116,44, отскочив от линии Киджун-сен. Текущий
сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для нисходящего движения выступает третий уровень поддержки 114,86. Если цена
закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать уровень поддержки
старшего таймфрейма 112,78. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится ниже критической линии Киджун-сен (117,55), если цена закрепится выше
линии Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, продолжение нисходящего
движения поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с
целью пивот - уровень 119,03, короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре
доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты
коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении,
если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке
восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 116,44, это может
спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 114,86. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких
позиций будет выступать уровень 112,78. Стоп лосс размещаем выше 117,55 и по
мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты
можно будет при закреплении цены выше уровня 116,44 или при развороте MACD вверх.
При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 114,96 и 112,90.
Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 16 января показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S1 и может продолжить нисходящий тренд. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 45,24 и S3 – 43,02, если цена останется ниже
уровня 47,47. Целями для начала нового витка восходящей коррекции выступают
уровни 48,85 и 51,08, если цена закрепится выше уровня 47,47. Нисходящая линия
тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными короткие
позиции. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения
в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 45,24 может спровоцировать виток
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,24
и 43,02. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 45,24
или закрепится выше 47,47, это может просигнализировать о начале коррекции, как
и разворот вверх Awesome.
Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 16 января показывает, что цена скорректировалась
к уровню R2, но ниже него закрепиться пока что не смогла. На данный момент
актуально восходящее движение с целями уровни R3 – 3,2840 и R4 – 3,3700, если цена отскочит от 3,1450.
Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 3,0070 и 2,9240,
если цена закрепится ниже уровня 3,1450. Нисходящая линия тренда больше не
поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор
Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня
3,1450 может спровоцировать завершение коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 3,2840 и 3,3700. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 3,1450, это
может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх
одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 16 января показывает, что цена
продолжает нисходящий тренд и преодолела второй уровень поддержки. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является третий уровень поддержки 1,1515. В случае закрепления цены ниже
этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки
старшего таймфрейма 1,1470. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1720), если цена закрепится выше критической
линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее
движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться
с целью пивот - уровень 1,1856, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает
продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз,
что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх
может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Если цена закрепится
выше уровня 1,1634, это также может засвидетельствовать начало коррекции.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1515. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,1470. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1720 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать
вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх
или при закреплении цены выше уровня 1,1634. Тейк - профиты можно размещать
немного выше целевых уровней – 1,1525 и 1,1480. Длинные
позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
На текущей неделе пара реализовала восходящую приоритетную модель на 70%. Основная цель, которой является месячная КЗ 1.5350-1.5450, не была достигнута, однако, уровень баланса января 1.5100 выступил в качестве поддержки. В начале недели произошел ретест балансового уровня, что позволило наблюдать всплеск спроса. На сегодняшний день курс находится в стадии возврата к уровню 1.5100, что говорит о высокой вероятности ее повторного теста. В случае если цена сможет удержаться выше уровня баланса, произойдет реализация восходящей среднесрочной модели и тест месячной КЗ.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.5100. Это приведет к продолжению ослабления английского фунта и даст возможность наблюдать обновление годового минимума. Текущий рост является компенсаторной моделью к последнему падению курса, поэтому вероятность реализации нисходящей модели достаточно высока, однако, пока курс находится выше уровня баланса, говорить об этом преждевременно. С точки зрения внутридневных колебаний видна причина остановки роста. Курс протестировал недельную КЗ 1.5272-1.5949, что логично привело к росту предложения. Для того чтобы курс смог протестировать месячную КЗ, паре необходимо пробить и закрепиться выше контрольной зоны. Если GBPUSD продолжит торговаться между недельной КЗ и уровнем баланса января, то это даст возможность работать во флетовой фазе, где на первый план выйдут сделки от границ зоны накопления. Приоритетная внутридневная модель.
В текущей фазе не стоит торопиться с повторными покупками пары, если уже открыты длинные сделки от уровня баланса января. Большее внимание необходимо уделить повторному тесту недельной КЗ, который позволит определиться с перспективами пары на конец месяца.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В течение текущей недели была реализована нисходящая модель, которая имела своей целью тест десятилетнего минимума 1.1638. Это стало возможным после закрепления курса ниже уровня баланса января 1.1800. Тест минимума 2005 года вызвал сильную реакцию, однако, дальнейшее движение вверх не получило развития и спрос был поглощен в течение американской сессии. Основным фактором для столь сильного движения EURUSD стало объявление об изменении процентной ставки швейцарским национальным банком, которое внесло сумятицу на валютном рынке. Так как указанные валютные пары долгое время коррелировали, EURUSD отреагировала сильно. Основной целью при продолжении нисходящего движения станет месячная КЗ 1.1500-1.1400.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет закрепиться выше экстремума 2005 года. Это приведет к реализации компенсаторной модели вчерашнего падения. Основной целью будет уровень баланса января 1.1180. Тест столь значимого исторического экстремума может стать причиной реализации разворотной модели среднесрочного периода, поэтому необходимо быть готовыми к резкой импульсной динамики как в одну, так и в другую сторону. Последние события, связанные со швейцарской валютой, дают возможности для крупных спекуляций.
С точки зрения внутридневных колебаний нисходящее движение имеет приоритет. Это связанно с тем, что уже длительное время не образуется компенсаторных моделей, которые бы достигли недельных КЗ. Недельная КЗ 1.1778-1.1758 является определяющим сопротивлением, которое подскажет диапазон коррекционной модели и позволит определиться с разворотным паттерном в случае, если курс пробьет и закрепится выше указанных отметок.
Приоритетная внутридневная модель.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Неудачное тестирование уровня 118-й
фигуры спровоцировало в ходе вчерашних торгов возврат пары USD/JPY
к минимумам среды. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая
структура волны с,
в С,
все же приняла еще более сложную форму. При этом в процессе формирования этой
усложнившейся волны с, в С, цена может просесть к отметке 115,50. В то же
время не существует значимых препятствий для перехода валютной пары в стадию
формирования волны D практически в любой момент.
Цели для варианта c нисходящей волной:
113,00
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по
Фибоначчи
121,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными
вблизи 113 фигуры в рамках предполагаемой волны с в С. В рамках повышательной
волны, возможно D, повышение может начаться с целями, находящимися вблизи отметки
119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше.
Вчерашнее неожиданное решение Центробанка Швейцарии об отмене
минимально допустимого значения курса EUR/CHF привело к масштабному укреплению швейцарской валюты и катастрофическому падению
парыUSD/CHF
практически к уровню 77-й фигуры. Кроме того, снижение Центробанком ключевой
ставки до -0.75% наводит на мысли о том, что банк готовится к каким-то
предстоящим масштабным финансовым потрясениям. В любом случае можно
констатировать тот факт, что валютная пара завершила протяженную, занявшую
более сорока месяцев, восходящую коррекцию. При этом рассматривать возможные
сценарии развития волновой ситуации можно будет после того, как валютной паре
удастся сформировать начало будущей волновой структуры. Форс-мажор.
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 88 и 89 фигурами
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 87 и 86 фигурами
Общие выводы и торговые рекомендации:
Глобальное
понижение котировок не позволяет построить на малых таймфреймах волновые
разметки. Таким образом, следует подождать несколько дней для формирования
первых волн. На недельном графике инструмент перешел в стадию построения
предполагаемой волны B, но какой она получится по размеру - сказать сложно.
Обвальное падение евро по отношению к евро не
оказало существенного влияния на ход вчерашних торгов по паре GBP/USD. При
этом, отрабатывая дивергенцию MACD_ака,
валютная пара предпринимала попытки закрепиться под уровнем 52-й фигуры и тем
самым обозначить начало будущей 3-й
волны, в 5-й, в А. Таким образом, текущая волновая картина
позволяет предполагать, что цена все же продолжит снижение, по достаточно
сложной траектории, к отметке 1.4825 – 1.4820, соответствующей расчетной цели
для всей 5-й
волны, в А.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700
Цели для построения восходящей волны:
1,5257 – 38,2% по Фибоначчи
1,5326 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой
восходящей коррекционной волны 2 в 5 в А продолжается повышение котировок с
целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5257 и 1,5326, что
соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной
волны, предположительно 3 в 5 в А, понижение котировок может возобновиться с целями,
расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи,
и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о
готовности инструмента к понижению котировок.
Отказ
Центробанка Швейцарии от сохранения привязки франка к евро привел в ходе
вчерашних торгов к обвальному падению цены по паре EUR/USD на 230 п.п., к
отметке 1,1560. Таким образом, можно констатировать, что валютная пара все же перешла в стадию формирования 5-й волны, в 5-й,
в А.
При этом, несмотря на всю сложность складывающихся условий торгов, начавшееся
нисходящее движение должно получить дальнейшее развитие в направлении расчетной
цели для всей волны А, расположенной вблизи уровня 14-й фигуры.
Цели для нисходящей волны:
1,1400
Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок продолжается в рамках предполагаемой
волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметки 1,1400. После завершения
предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи
расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по
Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок.
В четверг, 15 января, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт также очень сильно отреагировал на действия
Банка Швейцарии, снизившись против доллара США в первой половине дня. Однако
хороший уровень поддержки в районе 1.5160 так и не был пробит, что ограничило
нисходящее движение по паре на североамериканской сессии.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5182 и VAH -1.5246. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5234.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт вновь
торговался в узком боковом канале против доллара США.
В случае дальнейшего движения пары вниз, поддержку вновь
окажет сильный уровень POC от 13 января – 1.5159, который вчера несколько раз спасал
пару от обвального падения. Пробой и закрепление ниже этого уровня может
вернуть в рынок крупных продавцов, что приведет к снижению в район VAL от
9 января – 1.5108, а затем и к VAH от 10 июля 2013 года – 1.5080. Самой дальней недельной целью
по коротким позициям будут уровни VAL от 29 мая 2013 года – 1.5044 и POC от
10 июля 2013 года – 1.4978.
В случае возобновления роста, промежуточным уровнем сопротивления
выступит область 1.5188, выше которой быки вернутся к тесту VAH от 14 января
– 1.5218, а затем и к VAL от 5 января – 1.5236. Закрепление над этими уровнями вернет
в рынок крупных покупателей, что может привести к продолжению роста GBP/USD в район POC этого
же дня – 1.5285, а затем и к VAH от 5 января – 1.5318. Самой дальней целью по длинным
позициям на конец недели теперь будет выступать уровень VAL от 2 января
– 1.5392.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В четверг, 15 января,
рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению
нормального дня.
Австралийский доллар вырос против доллара США после того,
как уровень безработицы в Австралии в декабре понизился до 6,1%. Экономисты
ожидали, что безработица останется на 12-летнем максимуме в 6,3%. Численность
занятых в стране увеличилась на 37 400 человек при прогнозе роста на 5000.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8175 и VAH - 0.8237.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8209.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил
постепенно восстанавливаться против доллара США.
Первым уровнем сопротивления сейчас выступает область VAH от
18 декабря – 0.8253, выше которой вчера закрепиться так и не удалось. В случае пробоя этого уровня сегодня,
следующей целью покупателей вновь выступит VAH от 12 декабря – 0.8282, а самой
дальней целью на конец недели будет тест POC от 9 декабря – 0.8305.
Если продавцы попытаются вернуться в рынок, чего нельзя
исключать, то промежуточным уровнем поддержки выступит область POC от
15 января – 0.8209, пробой которой приведет к VAH от 31
декабря – 0.8199, а затем и к более серьезному уровню VAH от 14 января
– 0.8181. Самой дальней целью будут области POC от 13 января – 0.8158 и POC от
9 января – 0.8137.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар США продолжил укрепляться против европейской валюты
на торгах в четверг, 15 января, получив дополнительный стимул, благодаря
Швейцарскому национальному банку, который принял неожиданное решение отказаться
от политики минимального курса 1,20 для пары евро/швейцарский франк. Участники
рынка также на следующей неделе ожидают принятия новых мер денежно-кредитного
смягчения со стороны Европейского центрального банка.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился
против евро на 158 пунктов, волатильность торгов составила 226 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Экономика Германии укрепилась. По данным статистического
бюро Destatis, ВВП Германии в 2014 году вырос на 1,5%, тогда как в 2013 году
рост составил 0,1%. Эти данные совпали с прогнозами экономистов.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на
прошлой неделе выросло. По данным министерства труда США, число первичных
заявок на пособие по безработице за неделю с 4 по 10 января выросло на 19 000 и
составило 316 000. Экономисты прогнозировали, что показатель достигнет 295 000.
Технический анализ:
Евро продолжает свое падение против доллара США, сохраняя
торговлю в нисходящем ценовом канале. Нижняя граница данного канала теперь
проходит у минимума вчерашнего дня 1.1567, тогда как верхняя граница
расположилась у максимума вчерашнего дня 1.1792.
Медведи вчера добрались до основной цели недели, а именно до
области 1.1635 и закрепились под ней. Сейчас дальнейшее падение по паре
ограничено промежуточным уровнем поддержки 1.1566, ниже которого EUR/USD продолжит
свое падение к 1.1523, а затем и к очередному годовому минимуму в районе
1.1465.
30-дневная средняя скользящая, вместе с 50-дневной средней направлены
вниз, что указывает на возможное продолжение падения евро в краткосрочной
перспективе.
В случае коррекции вверх, как это произошло сегодня на
азиатской сессии, промежуточным сопротивлением для быков выступит уровень
1.1635, чуть выше которого пара может восстановиться к 1.1698, где в рынок будут
вступать новые продавцы. Самой дальней целью на конец недели будет уровень
1.1753.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз и сохраняют
высокую волатильность рынка, что может продолжить дальнейшее падение EUR/USD. Торговля ведется в нижней части канала,
и средняя линия, расположенная в области 1.1655, выступает в качестве
динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD обвалился в область продаж и в случае
коррекции пары к сильным уровням сопротивления я рекомендую открывать короткие
позиции.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1566, 1.1523, 1.1465
Уровни сопротивления: 1.1635, 1.1698, 1.1753
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1724
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1677
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доминирующая на сегодняшний день медвежья волна от 8 декабря, захватившая инициативу в краткосрочном масштабе времени на графике кросса,
находится на грани возможного завершения. Как минимум, перед продолжением
снижения вверх на инструменте предполагается полноценная коррекция.
Вчерашний день на новостном фоне стал волатильнее предыдущих.
Активизация привела к резкому падению курса пары почти на 4 ценовые фигуры.
Котировки достигли зоны поддержки, замыкающей текущую потенциально
разворотную зону крупного масштаба. Пробой зоны поддержки маловероятен. С
высокой вероятностью далее можно ожидать смену направления межсессионного
тренда и начало подъема цены пары. Рост в рамках суток ограничен дальней зоной сопротивления.
Зоны поддержки:
- 134.80/40
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 135.80/136.10
- 137.10/50
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Потенциал продаж ограничен.
Рекомендую акцентировать внимание на сигналы покупки пары на ваших используемых ТС.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 16 января.
Бычья волна от 8 мая прошлого
года на графике индекса формирует доминирующее настроение краткосрочного
тренда. Последняя незаконченная на сегодня бычья волна от 16 декабря занимает
место заключительного участка более крупной волны.
В рамках восходящего движения последние
недели формировалась встречная, скрытая по своей форме, коррекция. Вчерашние колебания
котировок индекса на повышении волатильности поставили точку в формировании текущей
медвежьей структуры. Приходится констатировать ее завершение на минимально возможных уровнях.
Вторая половина дня
продемонстрировала зарождение нового зигзага
по основному тренду. В ближайшие торговые сессии нужно ждать формирование
отката. Вероятен флет, с нисходящим вектором, не ниже границ ближайшей зоны. Затянуться
он может на весь текущий день.
Полное завершение отката даст
сигнал к новому витку роста, к новым расчетным целям.
Зоны поддержки:
- 91.80/70
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 92.65/75
- 93.75/90
Вывод: Ожидается флет, подготовка для нового рывка по
основному направлению тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Уважаемы
трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме
фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти.
Прогноз на 16 января:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1871, 1.1801, 1.1753, 1.1687, 1.1596,
1.1564 и 1.1516. Здесь мы ожидаем уход в коррекцию и формирование
потенциала для верха. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1516,
движение к которому возможно после пробоя 1.1564. Развитие восходящей
коррекции ожидаем после пробоя 1.1687, здесь первая цель 1.1753, в коридоре
1.1753 – 1.1801 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 1.1871, до которого ожидаем оформления начальных условий для
восходящего цикла.
Основная тенденция – ожидаем уход в коррекцию.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1687 Take profit: 1.1753
Buy: 1.1801 Take profit: 1.1870
Sell: 1.1564 Take profit: 1.1518
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5392, 1.5341, 1.5316, 1.5252, 1.5183,
1.5156, 1.5115 и 1.5035. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 8 января. Продолжение движения кверху ожидаем после
пробоя 1.5252, в данном случае цель – 1.5316, в коридоре 1.5316 – 1.5341
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5392,
по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5183 – 1.5156, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5115, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, здесь цель – 1.5035.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 8 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5255 Take profit: 1.5316
Buy: 1.5341 Take profit:
1.5390
Sell: 1.5155 Take profit:
1.5115
Sell: 1.5112 Take profit: 1.5040
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: ожидаем
стабилизации ситуации.
Основная тенденция – нисходящая.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: Take profit:
Sell: Take profit:
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.72, 117.42, 116.83, 116.51, 115.81,
115.49, 114.96 и 114.59. Здесь мы продолжаем следить за развитием
нисходящего цикла от 29 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 115.81 – 115.49, в данном случае цель – 114.96,
потенциальным значением для низа считаем уровень 114.59, по достижении
которого ожидаем консолидацию и откат кверху. Краткосрочное восходящее
движение, возможно в коридоре 116.51 – 116.83, пробой последнего значения будет
располагать к формированию потенциала для верха, в данном случае цель – 117.42.
Торговые рекомендации:
Buy: 116.51 Take profit: 116.80
Buy: 116.84 Take profit: 117.40
Sell: 115.80 Take profit: 115.50
Sell: 115.45
Take profit: 115.00
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2116, 1.2033, 1.1993, 1.1931, 1.1895,
1.1834 и 1.1813. Здесь, цена осуществила ход в коррекцию и мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 31 декабря. Краткосрочное восходящее
движение, ожидаем в коридоре 1.1993 – 1.2033, пробой последнего значения
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2116, по достижении
которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в
коридоре 1.1931 – 1.1895, пробой последнего значения будет располагать к
формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 1.1834, диапазон
1.1834 – 1.1813 шумовой.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 31 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1995 Take profit: 1.2030
Buy: 1.2037 Take profit: 1.2110
Sell: 1.1930 Take profit: 1.1900
Sell: 1.1890 Take profit: 1.1840
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8422, 0.8337, 0.8308, 0.8260,
0.8114, 0.8086 и 0.8033. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры
от 7 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.8260, в
данном случае цель – 0.8308, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 0.8308 – 0.8337 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 0.8422, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 0.8114 – 0.8086, пробой последнего
значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
первая потенциальная цель – 0.8033.
Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения
от 7 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8260 Take profit: 0.8305
Buy: 0.8340 Take profit: 0.8420
Sell: 0.8111 Take profit: 0.8088
Sell: 0.8082 Take profit: 0.8035
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.76, 137.58, 136.92 и 135.43. Здесь цена достигла предельного значения для нисходящего цикла от 8 декабря и на
текущий момент мы пока не рассматриваем последующие цели для нисходящего
движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 136.92 – 137.58,
пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей
структуры, здесь потенциальная цель – 138.76.
Основная тенденция – ожидаем
уход в коррекцию и оформление потенциала для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.92 Take profit: 137.55
Buy: 137.65 Take profit: 138.70
Sell: Take profit:
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 180.99, 180.41, 178.45, 177.51 и 175.69. Здесь мы ожидаем уход в коррекцию и оформление потенциала для верха, последующие цели
для нисходящего движения пока не рассматриваем. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 177.51 – 178.45, пробой последнего значения будет располагать
к формированию восходящей структуры, здесь цель – 180.41. Диапазон 180.41 –
180.99 шумовой.
Основная тенденция – ожидаем уход в коррекцию и оформление потенциала
для восходящего цикла.
Главным событием вчерашнего дня был отказ Швейцарского Национального Банка от фиксированного курса в 1.20 по отношению к евро. На заявлении ЦБ швейцарский франк взлетел на 30% по отношению к евро и доллару. Не ограничившись отменой фиксированного курса, ШНБ ещё больше понизил отрицательную ставку – с -0,25% до -0,75%. По основной версии мировой прессы, ШНБ таким образом подготовился к масштабному QE ЕЦБ, которое будет объявлено 22 января, чтобы избежать массового перетока из евро во франки. На этом ажиотаже евро продавали против всех валют, основная пара теряла в моменте более 200 пунктов. Торговый баланс еврозоны за ноябрь добавил горчинки: 20,0 млрд евро против ожидания 21,3 млрд евро. Такое резкое укрепление франка, по оценке UBS, может снизить экспортную выручку Швейцарии на 5 млрд франков и ВВП на 0,7%. Как ни странно, никто не говорит о манипулировании Швейцарией курсом валют и уж тем более о валютных войнах. Мы не исключаем вероятности возврата франка к исходному уровню (1.0000-1.0200) или чуть ниже, чему и будет способствовать увеличенная отрицательная ставка. Интересно отметить, что наибольшие объёмы торгов были 14 числа, то есть за день до обвала.
Мы полагаем, что отказ Швейцарии искусственно удерживать привязку к евро связан и с надвигающимися геополитическими переменами; это ускоренная мобилизация на Украине, выборы парламента в Греции и теоретическая возможность выхода Греции из еврозоны, начало строительства в Никарагуа (в конце декабря прошлого года) альтернативы Панамскому каналу силами Китая (формально Гонконга), Бразилии и России. Приблизительный объём инвестиций в данный проект 50 млрд долларов, длина канала 280 км, глубина до 30 метров против 12,5 метров Панамского канала. Причём, по условиям концессии, через 50 лет Никарагуа станет владеть 51% акций проекта, а ещё через 49 лет будет владеть 99% акций. Панамским же каналом США фактически владеет до сих пор. Также можно вспомнить недавние провокации в период потепления отношений между Южной Кореей и Северной Кореей и спровоцированные беспорядки в Гонконге и Венесуэле и её близящийся дефолт. Показательна картина по государственным облигациям – инвесторы сбрасывали бумаги Греции, Италии и Испании и покупали облигации Германии и США. Наибольшую динамику показали 2-летние гособлигации США, доходность по которым снизилась с 0,444% до 0,408%. 2015 год ожидается жарким, на всех событиях возможно укрепление доллара ниже 1.0000 по евро.
Сегодня по еврозоне выходят индексы инфляции в финальной оценке за декабрь, которые вряд ли повлияют на котировки (прогноз не изменился: -0,2% г/г по ИПЦ и 0,8% г/г по базовому ИПЦ). В 17:15 выйдут данные по промышленному производству в США за декабрь, прогноз по росту составляет 0,1%, коэффициент загрузки производственных мощностей ожидается повышением с 80,1% до 80,2%. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана за текущий месяц в предварительной оценке ожидается ростом с 93,6 до 94,2.
Ожидаем евро на 1.1455, фунт стерлингов на 1.5010.
AUD/USD.
На экстраординарных европейских событиях вчерашнего дня австралийский и новозеландский доллары показали укрепление. Австралиец прибавил 68 пунктов и сегодня продолжает активный рост, «киви» вчера выросло на 108 пунктов и пока не останавливается. Первоначальный импульс австралийскому доллару задали данные по труду за декабрь: уровень занятости повысился на 37,4 тыс. человек, уровень безработицы сократился с 6,3% до 6,1%, причём уровень безработицы за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения с 6,3% до 6,2%. Но инвесторы вряд ли будут активно покупать австралийский доллар, так как увеличившийся разброс в ставках Австралии и Швейцарии может повысить интерес к керри трейд, чего РБА не хотелось бы и существует риск ответного понижения ставки.
Повышательная коррекция по сырьевым товарам оказалась очень краткосрочной, всего двухдневной. Вчера нефть снизилась на 4,95%, железная руда устойчиво держится ниже 70 долларов (69,27$), сельскохозяйственные рынки снижаются вслед за укреплением американского доллара. Пшеница и мясо снижаются уже семь сессий подряд. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 к 7:00 мск теряет 1,0% и веских причин для роста австралийского доллара нет. Ждём снижения к 0.8035.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
