Как вчера и ожидалось, европейские показатели вчера вышли разнонаправленные. Но принимая во внимание, что показатели реальной экономики всё же предпочтительнее опросных индексов, общую ситуацию можно принять за негативную. Торговый баланс Италии в ноябре составил 3,54 млрд евро против ожидания 4,32 млрд евро, индекс цен производителей Германии за декабрь снизился на 0,7% против ожидания -0,3%. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь повысился до 48,4 против прогноза 40,1, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW составил 45,2 против 37,6. В итоге евро немного отступил, британский фунт прибавил 32 пункта, возможно, просто на временном предпочтении относительно евро.
Сегодня основное внимание инвесторов будет обращено на данные по труду в Великобритании. Уровень безработицы ожидается понижением с 6,0% до 5,9%. Сокращение безработных ожидается на 24,2 тыс. после -26,9 тыс. в ноябре. Средняя заработная плата за ноябрь ожидается ростом на 1,7%. Одновременно с этими данными (12:30 мск) будут опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Англии, неожиданностей по ним не предвидится. Помешать росту фунта могут американские данных по строительству (16:30 мск). Число закладок новых домов в декабре ожидается 1,04 млн. г/г против 1,03 млрд в ноябре, число выданных разрешений на строительство нового дома ожидается увеличением на 1,06 млн г/г после 1,05 млн г/г в ноябре.
По фунту ждём рост к 1.5235, по евро при отсутствии европейских макроэкономических данных и политическом унынии, снижение к 1.1455.
USD/JPY.
Главной новостью дня для японских инвесторов сегодня стало решение Банка Японии по монетарной политике, сохранившей план стимулирования в 80 трлн йен в годовом горизонте. Позднее, в 9:30 мск состоится пресс-конференция главы регулятора Харухико Куроды.
В 9:30 мск будет опубликован индикатор активности во всех секторах экономики за ноябрь, прогноз 0,1% против -0,1% в октябре. Несмотря на позитивное завершение торгового дня в США, японский фондовый индекс Nikkei225 в ожидании релиза Центробанка снижался на 0,72%, сегодня имеет значение и понижательный прогноз МВФ по мировой экономике. С публикацией решения Nikkei начал медленное востановление. Йена на текущий момент пока видится слабой, но это временная слабость. Если дальнейшее направление евро задаст величина объёма европейского QE, то рост пары USD/JPY может быть обусловлен самим фактом запуска данной программы, так как йена в последнее время повторяет движение фондового рынка, а он отреагирует скорее ростом при любом объёме количественного смягчения. Ожидаем рост йены к 120.70 и выше к 121.80.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1720, 1.1687, 1.1614, 1.1516 и 1.1476. Здесь
мы ожидаем оформления более выраженной структуры начальных условий для
восходящего цикла от 16 января. Уровень 1.1614 является ключевым сопротивлением
для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение
к уровню 1.1687, диапазон 1.1687 – 1.1720 шумовой. Краткосрочное нисходящее
движение ожидаем в коридоре 1.1516 – 1.1476, дальнейших целей для низа мы пока
не рассматриваем.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 16 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1616 Take profit: 1.1685
Buy: Take profit:
Sell: 1.1516 Take profit: 1.1480
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5341, 1.5316, 1.5252, 1.5197, 1.5078,
1.5033 и 1.4913. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 1.5078 – 1.5033, в данном случае цель 1.4915.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5197 – 1.5252, пробой
последнего значения должен сопровождаться развитием направленного движения,
здесь цель – 1.5316. диапазон 1.5316 – 1.5341 шумовой. В целом, для развития
восходящей структуры необходимо оформление новых начальных условий.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 27 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5197 Take profit: 1.5250
Buy: 1.5255 Take profit:
1.5316
Sell: 1.5030 Take profit:
1.4925
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Франк мы ожидаем оформления выраженной структуры для
определения последующих ключевых целей. В целом стабилизации ситуации ожидаем
после выхода цены из диапазона 0.9143 – 0.8325, в данном случае направление не
имеет значения.
Основная тенденция – нисходящая.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: Take profit:
Sell: Take profit:
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 120.06, 119.52, 119.17, 118.08,
117.58, 117.27 и 116.79. Здесь мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 16 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре
119.17 – 119.52, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
движением, здесь цель – 120.06. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 120.39, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное
нисходящее движение возможно после пробоя 118.08, здесь цель – 117.58,
диапазон 117.58 – 117.27 является ключевой поддержкой для восходящего цикла,
его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном
случае потенциальная цель – 116.79.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.17 Take profit: 119.50
Buy: 119.55 Take profit: 120.05
Sell: 118.05 Take profit: 117.75
Sell:
117.25 Take profit:
116.85
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2272, 1.2232, 1.2141, 1.2046, 1.2006,
1.1922, 1.1895 и 1.1800. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей
структуры от 15 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
1.2141, в данном случае цель – 1.2232, в коридоре 1.2232 – 1.2272 консолидация
цены. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2046 – 1.2006,
пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1922.
Диапазон 1.1922 – 1.1895 является ключевой поддержкой для верха, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
потенциальная цель – 1.1800.
Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 15
января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2145 Take profit: 1.2230
Buy: 1.2234 Take profit: 1.2270
Sell: 1.2044 Take profit: 1.2008
Sell: 1.2004 Take profit: 1.1960
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8422, 0.8337, 0.8308, 0.8260,
0.8114, 0.8086 и 0.8033. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 7 января. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 0.8260, в данном случае цель – 0.8308, возле этого уровня консолидация
цены. Проход ценой шумового диапазона 0.8308 – 0.8337 позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 0.8422, возле этого уровня консолидация.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8114 – 0.8086, пробой
последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном
случае первая потенциальная цель – 0.8033.
Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения
от 7 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8260 Take profit: 0.8305
Buy: 0.8340 Take profit: 0.8420
Sell: 0.8111 Take profit: 0.8088
Sell: 0.8082 Take profit: 0.8035
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.27, 139.81, 138.76, 137.58, 136.52,
135.79 и 134.71. Здесь восходящую структуру от 16 января мы рассматриваем
в качестве потенциальных начальных условий для восходящего цикла. Продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 137.60, в данном случае цель – 138.76,
возле этого уровня консолидация цены. Пробой 138.78 позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 139.81, возле которого ожидаем консолидацию
цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 136.52 – 135.79,
отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 135.79 будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 134.71.
Основная тенденция – формирование
восходящей структуры от 16 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 137.60 Take profit: 138.70
Buy: 138.77 Take profit: 139.80
Sell: 136.50 Take profit:
135.85
Sell: 135.75 Take profit: 134.75
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 184.43, 183.64, 181.99, 181.28, 180.41,
178.56, 177.51 и 175.69. Здесь от 16 января формируется восходящая
структура. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 180.41, в данном
случае цель – 181.28, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 181.28 – 181.99 должен сопровождаться развитием
направленного движения, здесь цель – 183.64, в коридоре 183.64 – 184.43
консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре
178.56 – 177.51, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня
177.50 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
потенциальная цель – 175.69.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 января.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, ничего нового
добавить нельзя, так как вчера на фондовых площадках Америки был выходной. Старший
канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так
как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны
и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая просигнализировала о начале коррекционного движения. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор
развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей
коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о
восходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от линии Сенкоу Спан Б
или Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На
младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень
поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (158,47). Открывать новые
короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при
формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от линии Сенкоу Спан
Б (или Киджун-сен). Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (156,81). Открытие или
закрепление цены выше Сенкоу Спан Б (157,44) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (158,47) и Сенкоу Спан
А (159,05).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 20
января, видим, что ситуация не изменилась, так как вчера был выходной день в
честь памяти Мартина Лютера Кинга. Текущий «мертвый крест» является сильным (так
как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку
разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен
вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому лонги не актуальны с этой
позиции и в целом. Целью нисходящего движения инструмента является
уровень поддержки 37,69, но открывать шорты можно будет только после разворота
вниз любого канала. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной
целью будет выступать уровень поддержки 33,86. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение»,
которая сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен
вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это
также просигнализирует о витке коррекционного движения. Стохастик зашел в
область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на
рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное
движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем
графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки
баров с целью уровень 37,69, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие
или закрепление выше Сенкоу Спан Б даст актуальные цели – линия Киджун-сен и уровень
сопротивления 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу
следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 37,69, при открытии ниже Сенкоу Спан Б (38,87). В случае закрепления или
открытия выше Сенкоу Спан Б, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (39,30) и уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
После образования бычьей дивергенции котировки
пары выполнили разворот в пользу американской валюты и начали процесс роста в
направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58. Бычья дивергенция у
индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу
котировок получился выше. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит
шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции
161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать
не некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68.
4h
Пара на 4-часовом графике после образования медвежьей
дивергенции выполнила небольшое падение, после чего осуществила разворот в
пользу валюты США и начала рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,89.
Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Отбой 20 января от
уровня Фибо 261,8% сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в
направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление курса над
уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении
следующего уровня коррекции.
Пара выполнила разворот в пользу доллара США и
закрепление под коррекционным уровнем Фибо 23,6% - 1,5185. В итоге падение
котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,4842.
Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление
курса пары над уровнем Фибо 23,6% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2%
- 1,5409.
4h
После закрепления на 4-часовом графике под
коррекционным уровнем 38,2% - 1,5172 пара продолжает процесс падения в
направлении уровня коррекции 23,6% - 1,5031. Отбой курса пары от уровня Фибо
23,6% позволит ожидать разворот в пользу
английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2%.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжения
падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,4812. Назревающих
дивергенций не видно.
Без образования бычьей свечной формации котировки выполнили разворот
в пользу европейской валюты и начали процесс роста в направлении коррекционного
уровня 261,8% - 139,38. Отбой котировок от уровня Фибо 261,8% позволит
трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 200,0% - 128,73. Образование медвежьей формации
аналогично сработает в пользу иены. Закрепление котировок над уровнем Фибо
261,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении коррекционного уровня
323,6% - 150,07.
4h
Бычья свечная формация «Поглощение» на
4-часовом графике позволила паре продолжить процесс роста в направлении уровня
коррекции 23,6% - 136,85. Образование медвежьей свечной формации 20 января
позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 0,0% - 134,14. Отбой от уровня Фибо 23,6%
аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление котировок над
уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении коррекционного
уровня 38,2% - 138,52.
После образования медвежьей свечной формация
«Харами» пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала падение в
направлении уровня Фибо 100,0% - 0,7682. Образование бычьей свечной формации
позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый
рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,7956. Отбой курса от уровня Фибо
100,0% аналогично сработает в пользу новозеландского доллара. Закрепление
котировок под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в
направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6972.
4h
Бычья формация
«Поглощение» на 4-часовом графике позволила котировкам продолжить процесс падения
в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. Отбой пары от уровня Фибо
261,8% сработает в пользу новозеландской валюты и некоторого роста в
направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,7969. Образование 20 января бычьей
свечной формации повысит шансы пары на
отбой от уровня коррекции 261,8%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8%
сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного
уровня 323,6% - 0,7430.
Во вторник валютная пара USD/JPY торгуется с положительным характером,
проявляя повышенную волатильность.
На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "бычьей" тенденцией
с недавно образованным коррекционным движением. Как ранее обсуждалось, после
того как "медведи" в очередной раз подобрались к уровню 115,50, цена в неоднозначности
заколебалась, предоставляя возможность "быкам" вновь вернуться в рынок. Сейчас же
мы видим, как "быки" проявляют повышенную волатильность на рынке, отыгрывая ранее
задетый уровень в качестве уровня поддержки. Развитие сюжета на ближайшие
торговые дни может происходить следующим образом: вполне
возможно мы продолжим наблюдать "бычий" интерес на рынке, где перед ценой будут стоять такие точки, как 120,00 и
ключевой уровень 122,00, где она ранее застопорилась.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 120,00; 122,00
Зоны поддержки: 115,30; 113,50; 110,00
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить по цене выше 118,65, с перспективой хода к 120,00
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 117,15, с перспективой хода к 116,20
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -74.2835
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 20 января немного
скорректировался и возобновил нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «-1/8» - 1,1475, который уже был отработан, но остался не
преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,1230. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о
локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет
означать виток восходящей коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Лонги
станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня
-100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1475
S2
– 1,1230
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1719
R2 – 1,1963
R3 – 1,2207
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1475. Второй
актуальной целью, в случае преодоления первой, выступает 1,1230. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены
от первого таргета. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых
уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Напряжение на рынке продолжает нарастать на фоне ожидания начала программы
количественного смягчения ЕЦБ. Вслед за действиями ЦБ Швейцарии, который
неожиданно для всех на прошлой неделе прекратил привязку к евро своей
национальной валюты, в понедельник датский Центробанк понизил депозитную ставку
с -0.05% до -0.2%, а кредитную ставку снизил до 0.05% с уровня в 0.2%. Это является еще
одним сильным сигналом в пользу решения Европейского ЦБ начать количественное
смягчение.
На рынке уже появилось мнение,
что программа стимулирования в своем объеме может быть даже выше ожидаемых
рынком 550 млрд евро в первом эшелоне. Ранее М. Драги заявлял, что необходимо
увеличить баланс банка еще на 3 трлн евро. Если действительно этот объем
вырастет, можно ожидать резкого ослабления единой валюты.
Инвесторы уже перестали
реагировать на слабые данные из Германии и еврозоны. Опубликованные сегодня
утром цифры индекса цен потребителей ФРГ показали продолжение дефляционной
динамики. Индекс показал снижение в годовом выражении на 1.7% против прогноза -1.4%
и предыдущего значения в -0.9%, а в месячном показатель упал на 0.7% при
прогнозе снижения на 0.4%.
Сегодня позднее будут также
представлены данные индекса текущих экономических условий в Германии, а также
значения индекса экономических настроений в Германии и еврозоне, которые должны
показать рост. Но, похоже, даже позитивные значения вряд ли окажут существенное
влияние на поведение инвесторов, для которых важным сигналом будет являться
только решение ЕЦБ по количественному смягчению и его объемы. Кстати сказать, в
понедельник первым из лидеров государств зоны евро президент Франции Ф. Олланд
заявил, что ЕЦБ начнет покупку государственных облигаций, собственно количественное
смягчение.
События вокруг QE от
ЕЦБ затмили на время все остальное из происходящего на рынках, так как являются
важнейшими. Необходимо понимать, что ЕЦБ является крупнейшим мировым ЦБ и его
действия окажут влияние на все мировые рынки. Скорее всего это приведет к
росту фондового рынка, золота, а также к снижению единой валюты по всему фронту
валютного рынка.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар консолидируется
в боковом диапазоне, найдя сопротивление на уровне 1.1640 и поддержку на
отметке 1.1560. Мы ожидаем, что консолидация продолжится до четверга, когда ЕЦБ
примет свое решение по монетарной политике. Но прорыв ниже отметки 1.1550 может
привести к снижению к 1.1500, а потом к 1.1455.
Иена во вторник снижается против
доллара США на фоне роста местного фондового рынка. Если паре USDJPY удастся удержаться выше уровня
118.00, то существует вероятность ее локального роста к 118.80.
Важные события
дня:
13.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW январь
n/a; 40,1; 34,9
13.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW январь
n/a; 37,6; 31,8
16.30 Канада Производственные продажи ноябрь n/a; -0,5%
м/м; -0,6% м/м
Пару месяцев назад на самом
старшем таймфрейме сформирована нисходящая цель на пробой Чинкоу месячного
графика цены, в результате евро активно снижается к ориентирам данной цели. На
текущий момент действуют нисходящие тренды на всех анализируемых старших
таймфреймах и есть еще запас хода по цели (первый целевой ориентир расположен в
районе 1,1300, 100% исполнение цели находится на рубеже 1,1000). Тем не менее, с начала недели пара находится в
зоне коррекции и первым коррекционным сопротивлением сейчас выступает дневной
Тенкан (1,1665).
Н4-Н1
Доминирующим уже достаточно долгое
время является нисходящий тренд, поэтому настроения медведей преобладают под
час и в коррекционных подъёмах. В настоящий момент преимущество на младших
таймах также на стороне медведей. Ключевым сопротивлением сегодня является 1,1595
(Киджун Н1 + Тенкан Н4).
Дневной Тенкан (1,1665) усиливает
дальнейшие уровни сопротивления младших таймов (1,1652 Киджун Н4 и 1,1698 Фибо
Киджун Н4). В результате в этой зоне можно ожидать формирование сигналов на
возобновление нисходящего тренда. Закрепление выше мёртвого креста Н4 позволит
быкам исполнить цель на пробой облака Н1 и подняться к облаку Н4.
Японская
иена обвалилась до недельного минимума
против американского доллара после
публикации данных о китайском ВВП. Рост
показателя по итогам 2014 года составил
7,4%, что стало худшим результатом за
последние 24 года, тем не менее, фактические
цифры оказались лучше прогнозов, что
поставило под удар надежные валюты.
Поднебесная рассматривается в качестве
одного из главных проблемных мест на
экономической карте мира, МВФ сократил
прогнозы ее ВВП на 2015 год до 6,8%, поэтому
выход в свет оптимистичных цифр улучшил
настроение инвесторов. Японский
Nikkei225, оживающий по мере
приближения заседания ЕЦБ, на котором,
вероятнее всего, будет принято решение
о запуске QE с участием
государственных облигаций,
отреагировал повышением котировок
фьючерсов, что традиционно является
важным драйвером ралли USD/JPY.
Неужели
схема «слабая нефть — падение акций
нефтедобывающих компаний в США —
снижение фондовых индексов — укрепление
иены» перестала работать? Brent
вернулась к нисходящему тренду
после релиза данных по китайскому ВВП,
свидетельствующему о замедлении спроса.
Пики китайской экономики остались
позади, а вместе с ними и переоценка
стоимости сырьевых товаров. USB
полагает, что 2015 года станет последним,
когда ВВП Поднебесной поднимется выше
отметки 6%. Не думаю, что приведенная
выше взаимосвязь нарушилась. S&P500,
а вместе с ним и Nikkei225
реагируют на динамику WTI,
а техасский сорт черного золота
проявляет устойчивость, что привело к
сужению спреда Brent-WTI до
минимальной отметки за полтора года. У
иены пока не за что зацепиться, а на носу
заседание Банка Японии, который вполне
способен огорошить инвесторов расширением
масштабов местной программы количественного
смягчения.
Технически
пара USD/JPY предпринимает
титанические попытки вернуться к
восходящему тренду.
На
дневном графике «быки» тестируют
сопротивление в области 118-118,5. Успех в
этом нелегком деле будет способствовать
продолжению ралли в направлении следующих
бастионов «медведей», расположенных в
зоне декабрьских и январских распродаж
вблизи отметки 120,5. Не думаю, что нефть
развернется с текущих уровней, а Банк
Японии пойдет на расширение пакета
стимулирующих мер, поэтому торговля в
диапазоне 116-122 остается наиболее
предпочтительным сценарием развития
событий. Впрочем, Центробанки горазды
на сюрпризы, о чем свидетельствуют
недавние действия SNB. В
случае решительных действий BoJ
вполне может быть активирован
паттерн гармоничной торговли AB=CD
с первоначальным таргетом на 125,5
или 127,2%.
На
часовом графике четко отработала
комбинация моделей Три индейца и
Anti-Turtles, позволившая паре
оттолкнуться от поддержки вблизи отметки
116,5. В основе последнего
паттерна лежит 5-0, целевые ориентиры по
которому расположены на отметках 119,25
(161,8%) и 120,6 (224%). Вблизи первого из них
находится важный исторический уровень,
вблизи второго — зоны декабрьских и
январских распродаж, что усиливает
аналитическое значение выявленных
сопротивлений.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 86.8171
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 20 января, видно,
что цена отработала уровень Мюррея «+1/8» и не может его преодолеть. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью восходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25, который уже достигнут. Если цена преодолеет
этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас
более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому
до разворота индикатора вниз, что будет означать начало нисходящей коррекции,
длинные позиции можно поддерживать. Шорты станут актуальными после закрепления
цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор
CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности
инструмента, по-прежнему ожидается нисходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1250,00
S2
– 1218,75
S3
– 1187,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1281,25
R2
– 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1281,25.
При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень 1312,50.
Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения
переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс
можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется
в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором
Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1281,25. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 86.0408
Пояснения:
Из анализа серебра 20 января следует, что цена отскочила
от уровня Мюррея «6/8» и скорректировалась к уровню «5/8». Старший канал развернулся
вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и
возможном развороте канала вверх. Младший канал развернулся вверх, что
означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится
выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение
восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень
Мюррея «6/8» - 17,969, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 18,359.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее,
что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу
можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и
разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение нисходящей
коррекции, а длинные позиции станут вновь актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что
обозначает слабую перекупленность инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 17,578
S2
– 17,188
S3
– 16,797
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,969
R2
– 18,359
R3
– 18,750
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 17,969. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 18,359. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже
скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на покупку рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены
от мувинга. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея.
Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -172.6528
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 20 января продолжает нисходящее
движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея
«4/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5015. В случае преодоления этого
таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень
Мюррея «2/8» - 1,4893. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который
окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток
коррекционного движения, короткие позиции являются актуальными. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только
после разворота вверх любого канала и закрепления цены выше скользящей средней
линии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную
перепроданность валютной пары, в ближайшее время может начаться коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5015
S2
– 1,4893
S3
– 1,4771
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5137
R2
– 1,5259
R3
– 1,5381
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5015. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,4893. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае
образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке
цены от 1,5015. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги
сейчас открывать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Во вторник валютная
пара AUD/USD торгуется с отрицательным характером, проявляя "медвежий" интерес на рынке
На дневном графике мы можем наблюдать за
возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.
Как ранее обсуждалось, после того как "медведи" вплотную подошли к психологическому
уровню 0,8000, цена в неоднозначности развернулась, образуя впоследствии
коррекционное движение на рынке. Сейчас же мы видим, как "медведи" постепенно
возвращаются в рынок, но все еще находятся под неким давлением.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за
разносторонним интересом, где "медведи" постараются вновь заинтересовать игроков
короткими позициями. Если же это произойдет, то можно прогнозировать
очередной штурм психологического уровня 0,8000, с попыткой зафиксироваться
ниже.
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,8400; 0,8555; 0,8760
Зоны
поддержки: 0,8155; 0,8000; 0,7865
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цене выше 0,8300, с
перспективой хода к 0,8360
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,8130, с перспективой хода к
уровню 0,8000
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Валютный курс фунта 20 января отработал первый таргет и
может начать корректироваться, отскочив от него. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является первый уровень поддержки 1,5059, который уже отработан. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки
1,4970. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится
ниже Киджун-сен (1,5160), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с
целью первый уровень сопротивления 1,5252. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз,
что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор
развернется вверх, это будет означать начало восходящей коррекции. Отскок цены
от первого таргета также может засвидетельствовать коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5059. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4970. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5160 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать
вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 1,5059 или в
случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых
уровней - 1,5065 и 1,4980. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
20 января пара доллар/франк корректируется, но из-за
огромного падения на прошлой неделе цели не реальны, а волатильность должна
снижаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Целью
для возможного продолжения нисходящего движения сейчас выступает первый уровень
поддержки 0,7178. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет
выступать второй уровень поддержки 0,5778. Нисходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8775), если цена закрепится
выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста»,
продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления
1,0108, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что
свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это укажет на окончание коррекции. Индикатор может с
опозданием среагировать на возобновление нисходящего движения. Отскок от
критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 0,7178. При преодолении этого уровня,
новой целью для шортов будет выступать 0,5778. Стоп лосс располагаем выше 0,8775
и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней
вниз. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота индикатора MACD вниз (может
опоздать с реакцией) или при отскоке цены от критической линии. При профитности
сделки в 50-60 пунктов (сейчас больше), стоп лосс можно переносить в ноль. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней – на отметках 0,7200 и
0,5800.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 января, видим, что цена сформировала
новый «золотой крест» и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения выступает первый уровень сопротивления 119,30, но актуальными лонги
станут только выше облака. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой
целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,02. Восходящее движение актуально
до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,15), если
цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение
восходящего движения поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень поддержки. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее
движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала
от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если
индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей
коррекции. Отскок цены от любой границы облака также может спровоцировать начало
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 119,30. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных
позиций будет выступать уровень 121,02. Стоп лосс размещаем ниже 117,15 и по
мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии
лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях
119,20 и 120,90. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 20 января показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S1 и может продолжить нисходящий тренд. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 44,96 и S3 – 42,27, если цена останется ниже
уровня 47,66. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 49,32
и 52,02, если цена закрепится выше уровня 47,66. Нисходящая линия тренда
оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными короткие
позиции. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 44,96 может
спровоцировать новый виток восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,96
и 42,27. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 47,66 или
отскочит от 44,96, это может просигнализировать о начале новой коррекции, как и
разворот вверх Awesome или OsMA.
Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 20 января показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S1 и продолжает корректироваться. На данный момент
актуально восходящее движение с целями уровни R1 – 3,1550 и R2 – 3,3720, если цена закрепится выше 3,0210.
Целями для продолжения нисходящей коррекции (или возобновления нисходящего
тренда) выступают уровни 2,8040 и 2,5870, если цена останется ниже уровня 3,0210.
Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает
актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8040 может спровоцировать завершение
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 3,1550 и 3,3720. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 2,8040 или
закрепится выше уровня 3,0210, это может засвидетельствовать возобновление
восходящего движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов.
Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 20 января показывает, что цена
начала виток коррекционного движения и отработала пивот - уровень 1,1632. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1393. В случае закрепления цены ниже
этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки
1,1221. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,1650), если цена закрепится выше критической линии, это
будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, продолжение нисходящего движения будет
поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1804, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает
продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз
может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от
линии Киджун-сен (или пивота) также может спровоцировать возобновление
нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1393. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными
с целью 1,1221. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1650 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие
позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или
при отскоке от пивот - уровня 1,1632 (или критической линии). Тейк - профиты можно
размещать немного выше целевых уровней – 1,1400 и 1,1230.
Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
В понедельник, 19 января, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт, как и ожидалось, продолжил свое падение
против доллара США, хотя еще вчера на североамериканской сессии пара лишь
подобралась к минимумам дня, и многие рассчитывали на ее отскок и возврат в
район уровня справедливой цены. Однако низкий объем торгов в связи с выходными
в США, перечеркнул все планы покупателей на рост.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5130 и VAH -1.5161. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5139.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт резко
снизился против доллара США, однако к началу открытия торгов в Европе начал
постепенно восстанавливать свои позиции.
Как мы можем видеть на графике, важным уровнем поддержки для
пары, который так и не был достигнут продавцами, сейчас является область VAL от
8 января – 1.5050. Пробой и закрепление ниже приведет GBP/USD к очередному обвалу под новые годовые
минимумы с тестом VAL от 29 мая 2013 года – 1.5024, а самой дальней недельной
целью по коротким позициям будет область POC от 10 июля 2013 года – 1.4978.
Для восстановления свои позиций покупателям потребуется как
минимум постараться закрепиться выше первого серьезного уровня сопротивления VAL от
9 января – 1.5109, от которого длинные позиции по фунту могут привести к POC от
19 января – 1.5139, а затем и к уровню POC от 14 января – 1.5167, который будет
являться переломным. Закрепление выше последнего уровня может вызвать сработку
массы стоп-приказов с быстрым ростом GBP/USD к VAH от 15 января – 1.5180, а затем и к VAH от 14 января
– 1.5218 с тестом VAH от 15 января – 1.5247.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Пара продолжает оставаться в
коррекции и, углубляя её, стремится к всё более высоким сопротивлениям (136,82 SSB недельное облако, 138,21
дневной Тенкан). Изначально дневной Тенкан - один из основных ориентиров при
коррекции. Сама коррекция, после хорошего снижения и точного исполнения первого
целевого ориентира по цели на пробой дневного облака, - явление также
закономерное и ожидаемое.
Н4-Н1
Игроки на повышение остановились у
важных уровней притяжения (136,82 SSB недельного облака) и сопротивления ( 137,29 Фибо Киджун Н4),
преодоление данных уровней позволит достичь новых горизонтов (цели на пробой
облака Н1 и дневного Тенкана 138,21).
В настоящий момент можно ожидать,
что игрокам на повышение для преодоления сопротивлений понадобятся новые силы,
поэтому сейчас они будут вынуждены отступить и немного скорректироваться. Поддержки
сегодня расположены на 136,22 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 135,56 (облако Н1). Закрепление под облаком Н1 может вернуть недельные
и дневные настроения медведей, которые постараются возобновить нисходящий тренд
и отсечь сложившуюся коррекцию.
В понедельник, 19 января, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Поскольку на этой неделе не ожидается публикаций
экономических данных Австралии, в центре внимания трейдеров, вероятно, будет
заседание ЕЦБ, намеченное на четверг. В связи с этим австралийский доллар вчера
торговался почти без изменений.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8203 и VAH - 0.8224.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8212.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
получил поддержку со стороны превысивших ожидания данных о росте экономики
Китая в 4-м квартале 2014 года, но затем вновь снизился против доллара США.
Сейчас первым уровнем поддержки для пары выступает область POC от
13 января – 0.8158, чуть ниже которой продажи могут серьезно увеличиться, что
приведет к снижению до POC от 9 января – 0.8137, а затем и к тесту важного уровня
поддержки VAL от 14 января – 0.8112. Самой дальней целью на середину
недели по коротким позициям будет уровень VAL от 8 января – 0.8092 и POC от
7 января – 0.8072.
Что касается восстановления парой своих позиций, то
достаточно серьёзным уровнем сопротивления выступит область POC от 19 января
– 0.8212, где будет сосредоточено очень большое количество ордеров на продажу.
Если произойдет пробой и закрепление выше этого уровня, вероятней всего AUD/USD восстановится
к VAH от
16 января 0.8242, а затем и к VAH от 18 декабря – 0.8253. Дальнейшие действия покупателей
будут развиваться по вчерашнему сценарию с ростом в район VAH от 12
декабря – 0.8282, а самой дальней целью уже на середину недели будет тест POC от
9 декабря – 0.8305.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта слегка укрепилась против доллара США на
торгах в понедельник, 19 января, так как балансе рисков был смещенном в сторону
рисковых активов на фоне низкой волатильности рынка в связи с выходными днями в
США. Потенциал роста пары сдержан ожиданиями объявления полномасштабных мер
количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка.
Завершились торги в пользу доллара евро, который укрепился
против доллара США на 52 пункта, волатильность торгов составила 89 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Важные данные не выходили.
Технический анализ:
Все старания покупателей закрепиться выше 1.1587 оказались
неудачными, и пара вернулась назад к тем уровням, с которых вчера и начинала неделю. Торговля
переместилась в очень широкий боковой канал, нижняя граница которого проходит у
минимума года 1.1459, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 1.1648
и максимума вчерашнего дня 1.1638.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
Область 1.1514, которую медведи сумели протестировать на
прошлой неделе, остается важным уровнем поддержки. Ее пробой приведет к
повторному тесту минимумов года около 1.1459, а закрепление ниже этого уровня продолжит среднесрочный нисходящий тренд по евро в район 1.1411 и 1.1370.
Однако произойти это может лишь в четверг, после объявления ЕЦБ мер количественного
смягчения.
30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне
с 50-дневной средней, и обе скользящие указывают на продолжение формирования
бокового характера рынка.
В случае коррекции вверх, первым уровнем сопротивления для
пары выступать область 1.1587, выше которой быкам закрепиться вчера так и не удалось.
Ее пробой приведет к повторному тесту уровня 1.1635, где вновь будет заметна
очередная фиксация прибыли по длинным позициям. Самой дальней коррекционной
целью на середину недели будет выступать область 1.1698, от которой могут вновь
начаться сильные продажи евро.
Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг
другу и указывают на очень низкую волатильность рынка, что напрямую связано со
вчерашними выходными в США. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя
линия, расположенная в области 1.1597, выступает в качестве динамического
уровня сопротивления.
Индикатор MACD полностью отыграл сформированную дивергенцию и расположился сейчас на нулевой отметке, что указывает на продолжение
формирования бокового характера рынка. Сегодня я рекомендую торговать в
обратную сторону при тесте важных уровней поддержки и сопротивления.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1514, 1.1459, 1.1411
Уровни сопротивления: 1.1587, 1.1635, 1.1698
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1587
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1588
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доминирующая медвежья
волна от 8 декабря, задающая направление
трендов более мелких временных масштабов, достигла своего предельного
безоткатного уровня.
Котировки пары оттолкнулись от крупной зоны поддержки, в
границах которой скопилось несколько мощных уровней с самых старших ТФ.
Ожидания вчерашнего прогноза нашли подтверждение на
рынке.
Сегодня жду продолжение длящейся последние дни восходящей тенденции. В первой
половине дня возможен флет.
Ближайшая зона сопротивления является наиболее вероятной
зоной завершения подъема. При таком варианте дальнейшие перспективы связаны
с флетом и началом снижения.
Однако, не исключен прорыв зоны сопротивления. Факт прорыва может спровоцировать дальнейший
рост. Потенциал подъема в таком случае возможен до границ следующей зоны.
Настрой движения до конца текущих суток в таком случае будет бычьим.
Зоны поддержки:
- 136.00/136.30
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 137.50/80
- 139.10/50
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Торгующим внутридня предлагаю
акцентировать внимание на сигналы покупки на
ваших используемых ТС, лот разумней снизить. Остальным рекомендую
воздержаться от торговых сделок, вплоть
до завершения текущего подъема курса.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 20 января.
Тренд последних месяцев на
графике индекса задает восходящая волна от 8 мая прошлого года.
После завершившейся скрытой
коррекции с 15 января начался новый этап трендового движения. На текущий момент
вверх сформирована первая часть восходящего зигзага, идет отработка его встречной,
внутренней части.
Вчерашний день котировки индекса
провели во флете. Запланированное кратковременное понижение курса на момент анализа не
завершено, есть потенциал для дальнейшего снижения.
Котировки сформировали
промежуточную зону сопротивления. Сегодня жду продолжение флетовых колебаний,
преимущественно нисходящий вектор движения.
Достижение одной из расчетных
уровней поддержки даст сигнал для начала заключительной части текущей восходящей волны. Не исключен импульсный прострел, вероятно, на
соответствующем новостном фоне.
Зоны поддержки:
- 92.40/30
- 92.05/91.95
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 92.80/90
- 93.25/35
Вывод: Вероятно завершение флетового отката вниз в рамках
основного бычьего тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Несмотря на значительный рост от минимума дня почти в
260 п.п., в ходе вчерашних торгов волновая ситуация по пареUSD/CHF
не претерпела существенных изменений. При этом с большой долей осторожности можно предположить, что от минимума 15 января валютная пара формирует
сложную коррекционную структуру волны 2, или В, в В, в виде горизонтального треугольника. В то же время при
попытках входа в рынок следует обратить внимание на заявление президента Швейцарского
Нацбанка Т. Йордана о намерении проводить валютные интервенции для ослабления
курса франка, если возникнет такая необходимость.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8958
- 50,0% по Фибоначчи
0,9264 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8673
–
38,2% по Фибоначчи
0,8308 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая картина
сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент
может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,8958 и 0,9264,
что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения волны
B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 0,8673 и
0,8308, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая
разметка сейчас носит весьма условный характер и может еще не один раз
потребовать внесения дополнений и коррективов.
Не очень обнадеживающие данные по промпроизводству в Японии за ноябрь не оказали существенного влияния на вчерашнюю
динамику развития волновой ситуации, хотя и позволили паре USD/JPY
преодолеть пятничный максимум. Таким образом, похоже на то, что складывающаяся
волновая картина все же подтверждает завершение волны с, в С, у отметки 115,85. При этом
текущий рост котировок можно квалифицировать как начало формирования будущей
волны D в
составе более сложной коррекционной структуры с перспективой выхода цены к
уровню 120-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
113,00
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по
Фибоначчи
121,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными
вблизи 113 фигуры в рамках предполагаемой волны с в С (если волна усложнится). Если
волна с в С завершила свое построение, то в рамках восходящей волны, возможно
D, повышение продолжится с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что
приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше.
Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре GBP/USD
развить сколь ни будь значимое движение, в связи с чем практически весь день она оставалась в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 70
п.п. При этом сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная
пара остается в стадии формирования 3-й
волны, в 5-й, в А. Если это так, то еще до принятия в четверг
решения ЕЦБ по программе покупки гособлигаций на сумму Е500-800 млрд., цена
может протестировать уровень 50-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700
Цели для построения восходящей волны:
1,5257 – 38,2% по Фибоначчи
1,5326 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой
восходящей коррекционной волны 2 в 5 в А повышение котировок может
продолжиться (если волна усложнится) с целями, находящимися вблизи расчетных
отметок 1,5257 и 1,5326, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках
построения понижательной волны, предположительно 3 в 5 в А, понижение котировок
продолжается с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается
к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма
протяженный вид.
По
причине праздничного дня в США, вчера на валютных рынках наблюдалось
относительное затишье, в связи с чем большую часть дня пара EUR/USD
провела вблизи уровня 16-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й,
в А,
по-прежнему сохраняет практически завершенный вид и допускает возможность
начала формирования протяженной восходящей коррекции. В то же время близость расчетного
целевого уровня для всей волны А, от текущего положения цены, может позволить
валютной паре усложнить волновую структуру 5-й
волны, с перспективой снижение котировок к уровню 1,1400.
Цели для нисходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1300
Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой
волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1419, что соответствует
423,6% по Фибоначчи, и ниже около 13 фигуры. После завершения предполагаемой
волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок
1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная
попытка прорыва отметки 1,1419 может натолкнуть на вывод о готовности
инструмента к построению коррекционного набора волн.
Ситуация значительно не
изменилась. Пара находится в зоне коррекции. Ожидания, что коррекция будет
углубляться, пока сохраняются, потому как вчера во время встречи с дневным
Тенканом (178,37) сформирована нейтральная по значению свеча. Все выводы и
задачи игроков на рынке остаются прежними, ровно как и уровни поддержки и
сопротивления сегодня сохранили свои вчерашние значения. Сопротивления - дневной Тенкан (178,37), SSB дневного облака (178,85) и недельный
Киджун (178,85). Ближайшая поддержка - недельный Фибо Киджун (176,29).
Н4-Н1
Игрокам
на повышение удалось пройти сопротивления Киджуна Н4 и облака Н1, но на пути
встали уровни старших таймфреймов, именно от них сейчас зависит дальнейшее
развитие ситуации. Пробой 178,37-85 и полное исполнение цели на пробой облака
Н1 откроет перспективы подъёма к облаку Н4 и следующим уровням сопротивления
старших таймов.
Ключевая
поддержка сегодня расположена на 177,66 (крест Н4 + облако Н1). Возврат под
облако Н1 задержит исполнение бычьих планов, а также может активизировать
медведей на новый тест поддержки 176,29 и обновление минимума корректа (175,82).
Инвесторы, вероятно, всё ещё отходят от потрясения, созданного Швейцарским Национальным Банком. Вероятно, по техническим причинам евро откорректировало вчера на 40 пунктов, несмотря на ухудшение платёжного баланса еврозоны за ноябрь с 19,5 млрд евро (пересмотрено на понижение с 20,5 млрд) до 18,1 млрд евро. Также вчера три крупнейших брокера Китая были ограничены в проведении спекулятивных маржинальных операций сроком на три месяца, что надавило на азиатские фондовые рынки.
Но сегодня инвесторы смогли вздохнуть спокойнее – ВВП Китая за 4-й квартал не показал снижение в сравнении с 3-м кварталом, как это прогнозировалось: ВВП за 4-й квартал сохранился на уровне 7,3% против ожидания снижения к 7,2%. Объём промышленного производства в декабре составил 7,9% г/г против ожидания 7,4% и 7,2% в ноябре. Розничные продажи в годовом исчислении выросли с 11,7% до 11,9%. Таким образом, инвесторы увидели рост как внешний, так и внутренний.
Рынки укрепились в ожидании начала «полноценного» QE от ЕЦБ. Вчера даже президент Франции Ф. Олланд с уверенностью заявил, что ЕЦБ 22 числа объявит о покупке суверенных облигаций. Случай, когда государственный политик заранее объявляет о решении Центробанка, конечно, уникальный, но он же наводит и на подозрения. Так, каждый раз, когда Б. Обама или Д. Буш говорили о политике сильного доллара, он с успехом обваливался. Но можно предположить, что Олланд просто проговорился перед представителями бизнеса на встрече в своей резиденции. Как бы там ни было, решающую роль в направлении единой валюты будет играть величина объявленного выкупа. Усреднённое ожидание рынка 550 млрд евро и меньшие объёмы могут направить евро вверх.
Сегодня по еврозоне ожидаются смешанные данные. Индекс цен производителей Германии за декабрь ожидается -0,3% против 0,0% в ноябре, торговый баланс Италии за ноябрь ожидается в 4,32 млрд евро против 5,4 млрд в октябре. Положительные изменения могут быть со стороны деловых настроений. Индекс настроений в деловой среде Германии за январь от института ZEW ожидается 40,1 против 34,9 в прошлом месяце, индекс текущей ситуации прогнозируется на уровне 13,0 против 10,0. Индекс настроений в деловой среде еврозоны в целом ожидается повышением с 31,8 до 37,6.
Вечером выйдет индекс деловой активности на рынке жилья в США от NAHB за январь, прогноз 58 против 57.
Баланс ожиданий в небольшом преимуществе на стороне США, и также учитывая, что цена близко подошла к верхней границе определённого нами ранее диапазона 1.1455-1.1655, можно ожидать движения к нижней его границе в оставшиеся дни ожидания заседания ЕЦБ.
По британскому фунту, несмотря на хорошие ожидания данных по труду 21 числа, роста не получилось. Выступивший вчера бывший глава Банка Англии Мервин Кинг (впервые после ухода с данного поста), высказал серьёзные сомнения в реальной помощи экономики посредством банального выкупа гособлигаций. Реальность Японии, впавшей в рецессию, действительно подтверждает слова Кинга, но первоначальная реакция рынка может быть иной. Пока ждём британский фунт на 1.5010 и 1.4920.
AUD/USD.
Вчера МВФ вслед за Всемирным банком пересмотрел на понижение прогнозы по мировой экономике. Прогноз по Китаю на текущий год составил 6,8% и на будущий год 6,3%. Прогноз по США составил 3,6%, по еврозоне 1,2%, по Японии 0,6%, по России -3,0%. Среднюю цену на нефть в 2015-м году МВФ прогнозирует на уровне 56,7 долларов. Ряд австралийских экономистов почти одновременно выступили с негативными прогнозами по рынку жилья. Даже хорошие данные по рынку труда на прошлой неделе, показавшие снижение безработицы до 6,1%, стали подвергаться сомнению как индикатору улучшения экономики.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite восстанавливается на 1,81% после вчерашнего падения на 5%, связанного с ограничениями на маржинальную торговлю для трёх крупнейших китайских брокеров. Австралийский S&P/ASX 200 к 7:00 мск прибавляет 0,05%.
На победившем в итоге негативе по австралийской экономике и в ожидании европейского QE, ждём снижение «оззи» к 0.8035.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1720, 1.1687, 1.1614, 1.1516 и 1.1476. Здесь
мы ожидаем оформления более выраженной структуры начальных условий для
восходящего цикла от 16 января. Уровень 1.1614 является ключевым сопротивлением
для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение
к уровню 1.1687, диапазон 1.1687 – 1.1720 шумовой. Краткосрочное нисходящее
движение ожидаем в коридоре 1.1516 – 1.1476, дальнейших целей для низа мы пока
не рассматриваем.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 16 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1616 Take profit: 1.1685
Buy: Take profit:
Sell: 1.1516 Take profit: 1.1480
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5341, 1.5316, 1.5252, 1.5197, 1.5078,
1.5033 и 1.4913. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 1.5078 – 1.5033, в данном случае цель 1.4915.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5197 – 1.5252, пробой последнего
значения должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель –
1.5316. диапазон 1.5316 – 1.5341 шумовой. В целом, для развития восходящей
структуры, необходимо оформление новых начальных условий.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 27 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5197 Take profit: 1.5250
Buy: 1.5255 Take profit:
1.5316
Sell: 1.5030 Take profit: 1.4925
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Франк мы ожидаем оформления выраженной структуры для
определения последующих ключевых целей. В целом стабилизации ситуации ожидаем
после выхода цены из диапазона 0.9143 – 0.8325, в данном случае направление не
имеет значения.
Основная тенденция – нисходящая.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: Take profit:
Sell: Take profit:
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.06, 119.52, 119.17, 118.45, 118.17,
117.58, 117.27, 116.79 и 115.81. Здесь мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 16 января. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 118.17 – 118.45, в данном случае цель – 119.17, в
коридоре 119.17 – 119.52 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.06, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.58 – 117.27, пробой
последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 116.79, от
этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать
к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 115.81.
Торговые рекомендации:
Buy: 118.45 Take profit: 119.15
Buy: 119.55 Take profit: 120.05
Sell: 117.55 Take profit: 117.30
Sell: 117.25
Take profit: 116.85
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2116, 1.2033, 1.1993, 1.1931, 1.1895,
1.1834 и 1.1813. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 31
декабря. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1993 – 1.2033,
пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной
цели – 1.2116, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.1931 – 1.1895, пробой последнего
значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения,
здесь цель – 1.1834, диапазон 1.1834 – 1.1813 шумовой.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 31 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1995 Take profit: 1.2030
Buy: 1.2037 Take profit: 1.2110
Sell: 1.1930 Take profit: 1.1900
Sell: 1.1890 Take profit: 1.1840
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8422, 0.8337, 0.8308, 0.8260,
0.8114, 0.8086 и 0.8033. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры
от 7 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.8260, в
данном случае цель – 0.8308, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 0.8308 – 0.8337 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 0.8422, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное
нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8114 – 0.8086, пробой последнего
значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
первая потенциальная цель – 0.8033.
Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения
от 7 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8260 Take profit: 0.8305
Buy: 0.8340 Take profit: 0.8420
Sell: 0.8111 Take profit: 0.8088
Sell: 0.8082 Take profit: 0.8035
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.76, 137.58, 136.92 и 135.43. Здесь мы ожидаем оформления более выраженных начальных условий для восходящего цикла
от 16 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 136.92 –
137.58, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей
структуры, здесь потенциальная цель – 138.76.
Основная тенденция – оформление
потенциала для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.92 Take profit: 137.55
Buy: 137.65 Take profit: 138.70
Sell: Take profit:
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 180.99, 180.41, 178.45, 177.51 и 175.69. Здесь мы также ожидаем оформления более выраженной структуры для верха от 16 января.
Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 177.51 – 178.45, пробой
последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры,
здесь цель – 180.41. Диапазон 180.41 – 180.99 шумовой.
Основная тенденция – ожидаем уход в коррекцию и оформление потенциала
для восходящего цикла.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период c 19 января по 02 февраля 2015 года станет зависеть от отработки уровней границканала 1/2 Median Line (1.5105 <-> 1.5180 <-> 1.5240) и зоны равновесия (1.5240 <-> 1.5315 <-> 1.5380) вил операционного масштаба Minuette, а также канала 1/2 Median Line (1.5405 <-> 1.5465 <-> 1.5525) вил операционного масштаба Minute .
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
-> возврат GBP/USD ниже уровня 1.5105 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> возобновление нисходящего движения к целям -> minimum 1.5033 <-> начальная SSL (1.4975) и контрольная LTL (1.4890) линии вил операционного масштаба Minuette <-> предупредительные линии <-> LWL50.0 Minuette (1.4810) <-> LWL50.0 Minute (1.4660).
Перспектива (2) ->
-> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line Minute (1.5525) -> продолжение движения GBP/USD к конечной линии FSL (1.5630) вил операционного масштаба Minuette и конечной Shiff Line Minute (1.5715).
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период c 19 января по 02 февраля 2015 годабудет определено отработкой диапазона:
-> предупредительная линия LWL200.0 вил операционного масштаба Minute, уровень 1.1590;
-> предупредительная линия LWL200.0 вил операционного масштаба Minuette, уровень (1.1525).
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> предупредительная линия LWL200.0 Minute, уровень 1.1590 <-> предупредительная линия LWL200.0 Minuette, уровень 1.1525.
Перспектива (1) ->
-> при пробое предупредительной линии LWL200.0 Minuette (1.1525) совместно с контрольной линией LTL вил операционного масштаба Minuette (1.1485) -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к предупредительной линии LWL400.0 Minuette (1.0808).
Перспектива (2) ->
-> в случае возврата EUR/USD выше предупредительной линии LWL200.0 Minute (1.1590) будет возможно развитие движения цены инструмента к целям -> предупредительные линии -> LWL100.0 Minuette (1.1710) <-> LWL50.0 Minuette (1.1800) <-> конечная линия FSL Minuette (1.1890) <-> предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Minute (1.1960), и как вариант -> 1.2030 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette).
Развитие движения цены инструмента (Silver) в период c 19 января по 02 февраля 2015 годастанет определяться отработкой уровней:
-> 17.764 (локальный maximum);
-> 17.650 (предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба Minuette).
Перспектива (1) ->
-> Silver выше уровней -> 17.650 (предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба Minuette) <-> 17.764 (локальный maximum) -> продолжение восходящего движения к целям ->конечная Shiff Line Minuette (18.100) <-> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (19.000).
Перспектива (2) ->
-> Silver ниже уровней -> 17.764 (локальный maximum) <-> 17.650 (предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба Minuette) движение к границам канала 1/2 Median Line Minuette (17.300 <-> 17.100 <-> 16.850), а если будет пробита нижняя граница (16.850) этого канала, тогда станет возможно нисходящее движение цены инструментак предупредительным -> UWL50.0 Minute (16.680) <-> LWL100.0 Minuette (16.400) и контрольной -> LTL Minuette (16.050) линиям.
Развитие движения цены инструмента (Gold) в период c 19 января по 02 февраля 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ (1267.50 <-> 1281.00 <-> 1298.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1) ->
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1298.50) -> продолжение восходящего движения Gold к целям -> предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба Minute (1330.00) <-> конечная линия FSL Minuette (1360.00).
Перспектива (2) ->
-> возврат Gold ниже уровня 1267.50 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> развитие нисходящего движения цены инструмента к целям -> предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба Minute (1246.50) <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1235.50 <-> 1225.50 <-> 1215.50), и как вариант -> при пробое нижней границы (1215.50) данного канала -> продолжение движения к предупредительной линии UWL50.0 Minute (1200.00) <-> контрольная линия LTL Minuette (1184.50).
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период c 19 января по 02 февраля 2015 года станет проистекать в зависимости от отработки уровней границ (47.50 <-> 49.00 <-> 50.20) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1) ->
-> при возврате #CL ниже уровня 47.50 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> вариант продолжения нисходящего движения к целям -> 1/2 Median Line Minuette (minimum), уровень 44.20 <-> начальная линия SSL Minuette (43.00) <-> контрольная линия LTL Minuette (40.85).
Перспектива (2) ->
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (50.20) -> развитие восходящего движения #CL к целям -> предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Minute (53.25) <-> конечная линия FSL Minuette (54.25) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minute (55.85) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (57.00) <-> конечная линия FSL Minute (58.45).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период c 19 января по 02 февраля 2015 годастанет определяться отработкой уровней:
-> 92.85 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette);
-> 92.50 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette).
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> 92.85 (начальная линия SSL Minuette) <-> 92.50 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette).
Перспектива (1) ->
-> при пробоеначальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette (92.85) новыми целями восходящего движения #USDX станут -> контрольная линия UTL Minuette (93.65) <-> предупредительные линии <-> UWL50.0 Minuette (93.95) <-> UWL200.0 вил операционного масштаба Minute (94.60) <-> UWL100.0 Minuette (95.10).
Перспектива (2) ->
-> при возврате #USDX ниже уровня 92.50 -> развитие движения в канале 1/2 Median Line Minuette (92.50 <-> 92.20 <-> 91.60), а при пробое нижней границы (91.90) этого канала движение может быть продолжено к контрольной линии UTL вил операционного масштаба Minute (91.40), а также к границам зоны равновесия (91.20 <-> 90.75 <-> 90.20) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line Minute (90.35 <-> 90.00 <-> 89.70).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
