Прогноз на 29 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1716, 1.1667, 1.1541, 1.1496, 1.1418, 1.1299, 1.1225 и 1.1103. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 23 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1418, в данном случае цель – 1.1496, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1496 – 1.1541 позволит рассчитывать на движение к 1.1667. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1716, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1299 – 1.1225, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.1225 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.1103.  

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 23 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1420 Take profit: 1.1496

Buy: 1.1544 Take profit: 1.1665

Sell: 1.1297 Take profit: 1.1230

Sell: 1.1220 Take profit: 1.1108

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5429, 1.5324, 1.5288, 1.5220, 1.5117, 1.5049 и 1.4950. Здесь цена находится в зоне начальных условий для восходящего цикла от 23 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5220, здесь цель – 1.5288, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5288 – 1.5324 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5429, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5117 – 1.5049, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.5049 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.4950.  

Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 23 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5220 Take profit: 1.5285

Buy: 1.5325 Take profit: 1.5425

Sell: 1.5115 Take profit: 1.5060

Sell: 1.5045 Take profit: 1.4960

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9467, 0.9373, 0.9327, 0.9256, 0.9210, 0.9106, 0.9059, 0.8983 и 0.8946. Здесь в качестве опорной точки для определения ключевых целей мы рассматриваем восходящую структуру в масштабе М30 от 22 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9210 – 0.2256, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 0.9327, в коридоре 0.9327 – 0.9373 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9467, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9375. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9106 – 0.9059, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 0.8983.

Основная тенденция – восходящая структура от 22 января.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9256 Take profit: 0.9325

Buy: 0.9375 Take profit: 0.9465

Sell: 0.9106 Take profit: 0.9070

Sell: 0.9054 Take profit: 0.8983

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 120.06, 119.52, 119.17, 118.50, 117.58, 117.27 и 116.79. Здесь цена продолжает находиться в зоне начальных условий для развития восходящего движения, однако в данном случае это работает не в пользу подтверждения этой направленности. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 118.50, здесь первая цель – 119.17. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 119.17 – 119.52, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 120.06. Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.39, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.58 – 117.27, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 116.79, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.50 Take profit: 119.15

Buy: 119.55 Take profit: 120.05

Sell: 117.58 Take profit: 117.30

Sell: 117.25 Take profit: 116.85

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2722, 1.2675, 1.2554, 1.2486, 1.2389, 1.2342 и 1.2229. Здесь от 27 января формируется локальный потенциал для продолжения движения к верху. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.2486 – 1.2554, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.2675, в коридоре 1.2675 – 1.2722 консолидация цены, отсюда также ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2389 – 1.2342, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь потенциальная цель – 1.2229.

Основная тенденция – формирование локальной структуры от 27 января.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 1.2560 Take profit: 1.2675

Sell: 1.2340 Take profit: 1.2275

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7894, 0.7852, 0.7830, 0.7775, 0.7751, 0.7711 и 0.7658. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 28 января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7775 – 0.7751, в данном случае цель – 0.7711, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7658, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7830 – 0.7852, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7894, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 28 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7852 Take profit: 0.7892

Buy: Take profit:

Sell: 0.7750 Take profit: 0.7712

Sell: 0.7708 Take profit: 0.7658

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.08, 136.44, 135.08, 133.81, 132.30, 131.45 и 130.04. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 26 января. Более выраженного развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 133.81, здесь цель – 135.08, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 135.10 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 136.44, в коридоре 136.44 – 137.08 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.30 – 131.45, отсюда высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 130.04.

Основная тенденция –  формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.81 Take profit: 135.05

Buy: 135.10 Take profit: 136.44

Sell: 132.30 Take profit: 131.50

Sell: 131.40 Take profit: 130.10

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.49, 180.26, 179.80, 179.04, 177.84, 177.34 и 175.80. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 26 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 179.04, здесь цель – 179.80, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 179.80 – 180.26 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 181.49, возле которого также ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 177.84 – 177.34, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 177.34 будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 175.80.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 179.10 Take profit: 179.80

Buy: 180.26 Take profit: 181.45

Sell: 177.84 Take profit: 177.40

Sell: 177.05 Take profit: 176.20

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящий тренд без признаков начала коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Бычья" модель «Харами» засвидетельствовала начало восходящей коррекции, которая уже завершена. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении на данный момент. Если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от первого таргета, это может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б.

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (155,65). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от уровня 130,40. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (155,44). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (155,65) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (157,44).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 29.01.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх  – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз  – 50 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх  – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

В 18.00 мск выходят сильные новости.

Время 14.00 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике в общем наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.

Актив торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Снижение приостановилось вблизи линии медвежьей поддержки в районе 2,8, тем самым подав сильный сигнал к покупке.

Далее покупатели достигли цели в районе 3,3, откуда вновь возобновилось нисходящее движение.

Сейчас цена вплотную подошла к уровню поддержки 2,8, преодоление которого подаст слабый сигнал к продаже, из-за сильного удаления от основной линии нисходящего тренда.

Основной целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 2,5, откуда вновь может возобновиться восходящее движения.

Сегодня целесообразно наблюдать за дальнейшим развитием событий. 

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Актив торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

В данный момент цена вплотную подошла к уровню поддержки в районе 45, откуда возможно возобновление восходящего движения.

В среднесрочной перспективе целесообразно искать сигналы к покупке. 

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике также наблюдается исключительно нисходящее движение.

Покупки целесообразны только после преодоления уровня сопротивления 51, тогда первоначальной целью для покупателей выступит отметка 54.

Основной целью послужит зона сопротивления в районе 58,5, откуда может вновь возобновиться нисходящее движение актива.

Обвал цены ниже 44 подаст слабый сигнал к продаже и откроется путь к поддержке в районе 40.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 29 января, видим, что цена продолжает нисходящее движение, немного скорректировавшись к уровню сопротивления 37,69. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому шорты актуальны с этой позиции, но в целом пока что не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 28,55. "Медвежья" модель «Завеса из темных облаков» просигнализировала о завершении коррекции. "Бычья" модель «Харами» просигнализировала о витке коррекционного движения, который уже может быть завершен. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 33,86 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86, при закреплении ниже уровня 37,69. Открытие или закрепление выше уровня 37,69 даст актуальные цели для восходящего движения – линии Тенкан-сен и Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ возобновила нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 33,86, при открытии ниже 37,69. В случае закрепления или открытия выше 37,69, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (38,45) и Киджун-сен (38,89).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

В четверг  валютная пара USD/JPY  торгуется с положительным  характером,  концентрируясь в то же время в определенном диапазоне. 

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "бычьей" тенденцией с недавно образованным коррекционным движением. Как ранее обсуждалось, после того как цена ощутила некую поддержку вблизи уровня 115,50, котировки вновь развернулись, образуя на рынке импульсное движение вплоть до отметки 118,80. Сейчас же мы видим, как интересы "быков" и "медведей" пересеклись на рынке, загоняя котировки в относительно узкий диапазон.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за неоднозначным движением в рамках 118,50/117,20, где "быки" постараются переломить границы, вырисовывая импульсные свечи на рынке. Если же это произойдет, то можно прогнозировать восходящее движение с первоочередной точкой 120,00 и дальнейшей доливкой к уровню 122,00.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 120,00; 122,00

Зоны поддержки: 115,50; 113,50; 110,00

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене выше 118,90, с перспективой хода к 120,00

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 117,00, с перспективой хода к 116,20

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Старшие таймфреймы

Медведи отреагировали на встречу с дневным Тенканом (133,88) и сформировали вчера отбой. Но получить некоторый результат - это всегда только начало, важно его подтвердить и закрепить.

Сегодня значимыми при снижении являются уровни 131,78 (SSB месяца) и 130,14 (минимум).

Н4-Н1

Несмотря на то что пара исполнила отбой от дневного Тенкана, его перспективы и силы не внушают доверия, так как на младших таймах не были пробиты ключевые поддержки - Киджун Н4 и SSB Н1. В результате медведи не получили нужного импульса для продолжения нисходящего тренда. Ориентиром для снижения сегодня, кроме 131,78,  может стать цель на пробой облака Н1.

Игрокам на повышение, чтобы вернуться с новыми силами, важно закрепиться выше 133,37 (Тенкан Н4 + Киджун Н4) и 133,88 (дневной Тенкан).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Намеки Резервного банка Новой Зеландии на возможное понижение процентной ставки и уверенность ФРС в силе американской экономики заставили котировки NZD/USD рухнуть к четырехлетнему дну. «Киви» в октябре-декабре проявлял поразительную устойчивость благодаря надеждам на продолжение RBNZ монетарной рестрикции, стартовавшей в первой половине 2014 года. Отказ Центробанка от своих планов, акцент на длительном периоде удержания cash rate на отметке 3,5% и готовность корректировать политику в зависимости от поступающих цифр, характеризующих состояние экономики островного государства, заставило инвесторов заняться переоценкой своих взглядов, увеличив число «медведей» по анализируемой паре.

Главным драйвером пике «новозеландца» стал CPI, замедлившийся с 1,5-1,6% в январе-июне до 0,8-1% г/г в июле-декабре, что заставило Резервный банк пересмотреть позиции. Обвал экспортных цен и, что удивительно, снижение базовой инфляции на фоне дешевых нефти и молока сигнализируют о восприимчивости суверенной экономики к негативным процессам, происходящим в мире. Инвесторы проигнорировали уменьшение отрицательного сальдо торгового баланса с NZ$213,4 в ноябре до NZ$159 млн в декабре, сделав акцент на ухудшение годового показателя. По итогам 2014 года дефицит внешней торговли вырос до NZ$1,15 млрд, в то время как в 2013 речь шла о скромных NZ$317 млн. Значимую роль сыграла ревальвация «киви» в первой половине прошлого года на фоне процесса повышения cash rate. С тех пор RBNZ регулярно использует вербальные интервенции, заявляя, что курс национальной валюты неоправданно высок и будет снижаться. Не обошлось без подобных высказываний и в январе.

В то время как Центробанки развитых стран мира отдают предпочтение мягкой монетарной политике, инвесторы пересматривают свои взгляды относительно процентных ставок, ФРС, напротив, сохраняет уверенность в скорой нормализации. Текст сопроводительного заявления насыщен «ястребиными» фразами об уверенном росте американской экономики, силе рынка труда и скором восстановлении позитивной динамики инфляции. На таком фоне количество поклонников доллара США растет. Впрочем, путь на север всегда тернист, а релиз данных по ВВП может внести коррективы, но не поломать взгляды.

Технически пара NZD/USD продолжает поход к южным берегам.

На дневном графике котировки вплотную приблизились к таргету на 200% паттерна гармоничной торговли 5-0, обозначенного фиолетовым цветом. Здесь же расположен целевой ориентир на 224% по модели AB=CD, выделенной красным маркером. Близость зоны конвергенции создает предпосылки для временной передышки. Если «медведи» не захотят ее сделать, то прорыв поддержки уведет пару в направлении 0,71, или 224%, по первой графической конфигурации. Наиболее серьезное сопротивление следует искать в области 0,745-0,75, где находятся цели на 224-261,8% по AB=CD и исторические уровни.

На часовом графике котировки прорвали поддержку на 261,8% по паттерну 5-0 и двинулись выполнять таргеты на 224-261,8% по модели AB=CD, выделенной красным цветом. Если наступательный порыв продавцов в этой области не встретит сопротивления, то велика вероятность продолжения обвала в направлении 0,705-0,71, где расположены целевые ориентиры по двум вышеуказанным графическим конфигурациям.

Подробнее о судьбе новозеландского и американского долларов, а также других валют мы поговорим на вебинарах «Пять ключевых событий на FOREX” и «Торговый план на рынке FOREX”.  

В четверг валютная пара EUR/GBP торгуется с отрицательным характером, проявляя в то же время разносторонний интерес  на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", проявляя повышенную волатильность, достигли отметки 0,7400, цена в неоднозначности зависла, образуя на рынке непродолжительный откат.  Сейчас же мы видим, как на рынке вновь появляются "медведи", но все еще нависает над ценой та самая неоднозначность.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за перетягиванием свечей между "быками" и "медведями", до тех пор пока рынок вновь не сумеет вернуться в исходное русло. Если же после некоторого застоя "медведям" все же  удастся восстановить исходный интерес, то можно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой 0,7200.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7600; 0,7760; 0,7945

Зоны поддержки:  0,7400; 0,7200; 0,7000

Сигналы :

-  Покупку  по паре рекомендуется производить  по  цене выше 0,7480, с перспективой хода к 0,7520

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7400, с перспективой хода к 0,7200

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -27.8040

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 29 января возобновил нисходящее движение, о чем просигнализировал разворот индикатора Хайкен Аши вниз. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу английской валюты и возврат к уровню коррекции 23,6% - 1,5185 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный лоу котировок – ниже предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 23,6%  позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4842. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,5409.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление под уровнем Фибо 38,2% - 1,5172. В итоге падение котировок может быть продолжено 29 января в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,5031. Отбой курса от уровня Фибо 23,6% сработает в пользу английского фунта и некоторого роста котировок. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление пары под уровнем коррекции 23,6% позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4812.

Daily

Без образования бычьей формации пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,39. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,73. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 122,23.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили отбой от уровня коррекции 100,0% - 134,12 и разворот в пользу японской иены. Бычья формация «Харами» не позволила паре начать рост,  а медвежья формация «Поглощение» позволила продолжить падение котировок в направлении коррекционного уровня 161,8% - 124,49. Новая бычья свечная формация «Харами» позволяет ожидать разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 137,85.

Daily

Рост котировок пары продолжается после образования бычьей дивергенции в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,58. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок получился выше предыдущего. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу позволит трейдерам ожидать продолжение падения пары в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68.

4h

Пара на 4-часовом графике начала процесс роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,89. Образовалась бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора – ниже предыдущего, а аналогичный лоу курса – выше. Отбой котировок 29 января от уровня коррекции 261,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 126,00.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI:  55.4668

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 29 января начал корректироваться, находясь выше мувинга, длинные позиции не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5259, но лонги сейчас открывать не рекомендуется. В случае преодоления этого таргет, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5381. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, но в любом положении индикатора рассматривать сейчас ордера на покупку не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены обратно ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5137  

S2 – 1,5015

S3 – 1,4893

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5259

R2 – 1,5381

R3 – 1,5503

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для актуальности длинных позиций следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется расположение цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла паре начать рост, но образование медвежьей формации «Поглощение» сработало в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6966. Образование бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7683. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу новозеландского доллара. Закрепление пары под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения котировок.

4h  

Без образования медвежьей формации на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 323,6% - 0,7435. Бычья свечная формация «Харами» позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 323,6%. Проход лоу бычьей формации или образование медвежьей формации 29 января сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,7001.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -74.8505

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 29 января, видно, что цена опять закрепилась ниже скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00, но рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1218,75. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится немного ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора ордера на продажу не актуальны. Короткие позиции станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены обратно выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1250,00

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Преодоление мувинга сделает возможным рассмотрение длинных позиций. Для актуальности шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -106.5544

Пояснения:

Из анализа серебра 29 января следует, что цена ненадолго закрепилась выше мувинга, но сейчас вернулась в область ниже скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 17,578, но рассматривать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 17,188. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но в любом положении индикатора ордера на продажу сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,578

S2 – 17,188

S3 – 16,797

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,359

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется нахождение цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

29 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше второго уровня сопротивления 0,9031. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9239. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 0,9424. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8920), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения  будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 0,8699, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9239. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9424. Стоп лосс располагаем ниже 0,8920 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,9239 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9230 и 0,9410.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Старшие таймфреймы

178,85 (месячный Тенкан, Киджун недель, SSB дневного облака) в очередной раз пресёк попытку игроков на повышение закрепиться в дневном облаке. В результате пара остаётся в зоне коррекции, углубить которую не получается, тем не менее ожидания пока остаются прежними.

Поддержки сегодня расположены на 178,00 (дневной Тенкан) и на 176,29 (недельный Фибо Киджун). Роль сопротивления за собой сохранили 180,33 (дневной Фибо Киджун) и 181,76 (дневной Киджун).

Н4-Н1

Вчерашний день прошел в снижении. Спускались по обозначенным уровням поддержки, при этом быкам удалось сохранить расположение индикатора Ишимоку среднесрочно на Н4 и долгосрочно на Н1. Пробой золотого креста Н4  (177,56 – 177,13) позволит продолжить снижение, ориентирами которого станут – цель на пробой облака Н1 и 176,29. Но пока сохраняется крест Н4, перевес сил остаётся на стороне быков. Их задачей сейчас является подъём и закрепление выше 178,51 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 178,85, далее после обновления 179,39 (максимум корректа) ориентиром станет цель на пробой облака Н4.    

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.  

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вверх. 

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вверх. 

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Время 10.40 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 января, видим, что цена находится внутри облака, а полосы Боллинджера развернулись вбок, есть вероятность флэта. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,81, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку и предельно осторожно. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 115,89. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,95), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,75. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до возобновления трендового движения. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,81. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 115,89. Стоп лосс размещаем выше 117,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии и ниже облака. Также рекомендуется дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,90 и 116,00. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 января показывает, что цена сформировала «золотой крест», но пока что не отработала даже нижнюю границу облака. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0986. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о попытке продолжить восходящее движение. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать виток восходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1550. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1896. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1260 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1540 и 1,1885. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 29 января продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и еле-еле преодолел облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5312, если цена преодолеет уровень 1,5151. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5413. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5085), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под сомнение, нисходящее движение в этом случае может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4889, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5312. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5413. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5085 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на покупку следует при отскоке цены от Киджун-сен (при расположении выше уровня 1,5151) или в случае разворота индикатора MACD вверх (цена должна быть выше 1,5151). Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5305 и 1,5400. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 29 января показывает, что цена преодолела уровень поддержки S1 и может продолжить нисходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 43,41 и S3 – 41,96, если цена останется ниже уровня 44,86. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 45,76 и 47,21, если цена закрепится выше уровня 44,86. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 43,41 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 43,41 и 41,96. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 43,41, это может просигнализировать о начале коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 29 января показывает, что цена отработала уровень S2 и может отскочить от него. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 – 2,7220 и S4 – 2,6560, если цена закрепится ниже уровня 2,8290. Целями для начала коррекции выступают уровни 2,9370 и 3,0030, если цена отскочит от уровня 2,8290. Нисходящая линия тренда перестроена, вновь поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8290 может спровоцировать виток коррекционного движения к линии тренда.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,7220 и 2,6560. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 2,8290, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Анализ волновой разметки:

В ожидании информации с заседания FOMC, пара USD/JPY все же еще больше усложнила волновую структуру волны b, в предполагаемой D, которая сохранила признаки практически горизонтального треугольника. При этом по-прежнему остается актуальной вероятность того, что валютная пара возобновит восходящее движение и перейдет в стадию формирования будущей волны с, в D, возможные цели которой расположены как минимум возле уровня 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,00

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.  

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в горизонтальном коридоре, с максимальной амплитудой изменения цены около 100 п.п. При этом, в связи с тем что валютной паре не удалось развить обозначившееся накануне нисходящее движение, существует вероятность возобновления роста котировок к уровню 95-й фигуры, а внутренняя волновая структура 3-й волны, или С, в В, примет еще более сложную форму. В то же время пока цена не преодолеет достигнутый во вторник максимум, возможность перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны С, в В, будет сохранять свою актуальность.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9108 - 61,8% по Фибоначчи

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,9541, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент.  Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. 

Анализ волновой разметки:

Практически весь минувший день пара EUR/USD провела в ожидании информации о принятых решениях по итогам двухдневного заседания FOMC, которая, впрочем, не привнесла большей определенности в уже сложившиеся на рынке настроения, оставив трейдеров гадать над вопросом, когда же у FOMC закончится режим «терпения». При этом, как и днем ранее, 4-я волна, в 3-й, в 5-й, в 5-й, в А, выглядит практически завершенной, допуская тем самым вероятность трансформации уже обозначившегося снижения цены в начало будущей 5-й волны, в предполагаемой 3-й, в 5-й. В то же время в ситуации сохраняющейся неопределенности 4-я волна, в 3-й, может принять еще более сложную форму, а валютная пара, как минимум, протестирует отметку 1,1440.         

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

1,1520 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Если предполагаемая волна А завершена (маловероятно), то повышение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1520, что соответствует 423,6% и 76,4% по Фибоначчи, а в волновую разметку будут внесены соответствующие изменения.  

Анализ волновой разметки:

Большую часть минувшего дня пара GBP/USD провела в ожидании новостей с двухдневного заседания FOMC и только во второй половине американской сессии начала снижение в направлении минимума конца прошлой недели. При этом в случае если валютная пара все же находится стадии формирования коррекционной волны В, в виде наклонного треугольника, то обозначившееся нисходящее движение может оказаться началом будущей волны D, в этой В. В то же время нельзя исключать того, что волна С, в В, примет более сложную форму, а цена возвратится к уровню 52-й фигуры.     

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4977 – 127,2% по Фибоначчи

1,4914 – 161,8% по Фибоначчи

1,4800

Цели для построения восходящей волны:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися ниже расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна. 

В среду, 28 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт торговался практически без изменений, лишь немного снизившись против доллара США после заявлений Федеральной резервной системы США о сроках относительно повышения ключевой процентной ставки, которые пока перенесены не ранее, чем на июнь 2015 года.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5157 и VAH -1.5195. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5166.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Важный уровень поддержки вчерашнего дня POC от 20 января – 1.5155 сильно размазали до границы 1.5133, которая теперь и является первой целью продавцов. В случае ее пробития, вероятней всего GBP/USD продолжит свое движение ниже к POC от 21 января – 1.5116, а затем и далее по плану, к более важной поддержке VAL этого же дня – 1.5095. Самой дальней целью по коротким позициям выступят уровни POC от 8 января – 1.5073 и VAL этого же дня – 1.5051.

Что касается возврата в рынок покупателей, то он может произойти лишь после того, как GBP/USD закрепится выше первой области сопротивления  POC от 28 января – 1.5166. Это приведет к формированию длинных позиций в район VAH от 22 января – 1.5213, а затем и к POC от 15 января – 1.5234. Самой дальней целью лонгов будет движение фунта к новым недельным максимумам в области VAH этого же дня – 1.5248 и POC от 5 января – 1.5285.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В среду, 28 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Рост австралийской валюты в первой половине дня был связан с данными по индексу потребительских цен CPI Австралии, который вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом против прогноза роста на 0,5%.

Укрепление доллара США после публикации заявления Федеральной резервной системы США привело к снижению австралийского доллара, обусловленное падением цен на нефть и давление со стороны возможных перспектив понижения процентных ставок Резервным Банком Австралии.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7947  и VAH - 0.8007. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7987.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США.

Уже сейчас медведи уперлись в сильный уровень поддержки в виде POC от 14 июля 2009 года – 0.7872 и пытаются закрепиться под ним. Его пробой может привести к продолжению роста коротких позиций по паре с последующим падением к VAH от 8 июля – 0.7844, а затем и к очередному годовому минимуму около POC от 10 июля – 0.7808. Самой дальней целью по коротким позициям для AUD/USD на конец недели будет область VAL от 28 мая 2009 года – 0.7771.

В случае восходящей коррекции, промежуточным уровнем сопротивления выступит область POC  сегодняшнего дня – 0.7895, чуть выше которой имеется также уровень POC от 23 января – 0.7919. Их пробой и закрепление могут привести к росту AUD/USD в район более сильного сопротивления VAL от 28 января – 0.7947, а затем и к POC этого же дня – 0.7990. Самые дальние лонги будут ждать теста и пробоя уровня – 0.8023.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В среду, 28 января, доллар США вырос против евро после того, как Федеральная резервная система США заявила о том, что будет сохранять ставки вблизи нуля как минимум до июня 2015 года.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 93 пункта, волатильность торгов составила 109 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Индекс потребительского доверия в Германии вырос. По данным результатов опроса исследовательской группой GfK, индекс доверия потребителей вырос до 9,3 пункта, против январского значения в 9,0 пункта. Экономисты ожидали, что индекс составит 9,1 пункта.

Важным решением дня было сохранение ФРС диапазона процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,0% и 0,25%. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС повторил свое обещание терпеливо подходить к повышению процентных ставок, а также их сохранению на прежних уровнях, как минимум, до июня 2015 года. В то же время он признал, что экономика США растет сильными темпами, а рынок труда демонстрирует сильный рост занятости.

В целом и общем, ничего нового сказано не было.

Технический анализ:

Несмотря на то что пара снизилась в краткосрочной перспективе, возвращаясь в свой прежний тренд, торговля все еще ведется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась у минимума сегодняшнего дня – 1.1264, тогда как верхняя граница проходит у максимума 27 января – 1.1422.

Продавцы сейчас отчаянно борются за промежуточный уровень поддержки 1.1272, движение под которой может привести EUR/USD в район 1.1233 с вероятной попыткой падения ниже, к 1.1171, что вряд ли удастся сделать. Основной целью на конец недели будет возврат евро к сильной поддержке 1.1119.

30-дневная средняя скользящая пробивает сверху вниз 50-дневную среднюю скользящую, что указывает на завершение восходящей коррекции по паре. 

Если же покупатели сумеют вернуться в рынок, а произойти это может лишь в случае удержание уровня 1.1272 или 1.1233, то вероятней всего рост EUR/USD не заставит себя долго ждать в сторону сопротивления 1.1314, а затем и теста важной области 1.1360. Самой дальней целью на конец недели будет возврат быков в район 1.1411.

Полосы Bollinger Bands, несмотря на вчерашние важные новости, расположены практически параллельно друг другу и указывают на среднюю волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1315, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в небольшую зону продаж, однако для реального появления продавцов требуется закрепление под важными уровнями поддержки 1.1272 и 1.1233, на которых скорее всего будут заметны крупные покупатели.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1272, 1.1233, 1.1171

Уровни сопротивления: 1.1314, 1.1370, 1.1411

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1321

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1322

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Самое ожидаемое событие текущей недели - заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США - завершилось осторожным Комментарием, из текста которого нельзя сделать никаких выводов о планах регулятора. То, что члены Комитета отныне занимают «терпеливую» позицию и намерены отслеживать поступающую макроэкономическую информацию из США и других стран, явно свидетельствует о том, что регулятор потерял основания для агрессивной риторики и попал в ситуацию, которую можно охарактеризовать как цугцванг, то есть отсутствие полезных ходов.

Экономика США не может существовать без стимулирующих мер. За годы кризиса государственный долг США вырос до уровня 18 трлн, и все попытки снизить дефицит бюджета и улучшить торговый баланс оказались тщетными. С другой стороны, близкая к нулю доходность бондов ставит пенсионные, страховые, медицинские фонды перед угрозой банкротства уже в близкой перспективе, что в свою очередь грозит обрушить всю социальную сферу страны.

Эти проблемы автоматически переносятся на доллар, как основную мировую валюту, и заставляют других участников рынка искать альтернативу.

Сужение долларовой зоны постепенно приобретает выраженный характер.  Согласно данным SWIFT, доллар и евро продолжают занимать лидирующие позиции в международных расчетах, на их долю приходится 44,6% и 28,3% соответственно. Третье место занимает британский фунт с 7.92%, четвертое – японская иена с 2.69%, ну а на пятое переместился китайский юань, доля которого в декабре выросла до 2.17% против 1.59% в октябре. Более того, в текущем году МВФ произведет пересчет корзины валют, на основе которых рассчитываются СДР, или специальные права заимствования, и юань имеет все шансы занять место среди резервных валют, вытеснив из корзины иену.

Продвижение странами БРИКС параллельных финансовых институтов, таких как Банк развития и Пул валютных резервов, потребуют и создания собственного рейтингового агентства. Ведь именно экспертная рейтинговая оценка лежит в основе условий кредитования крупных проектов, и все заметнее расхождение между оценками тройки ведущих агентств, расположенных на территории США, и реальным наполнением межгосударственных проектов стран БРИКС. В марте экспертная контактная группа БРИКС приступает к обсуждению этого плана, и следует ожидать, что такое агентство будет создано уже в ближайшее время, что автоматически повлечет перенаправление значительной части финансовых потоков.

Неуверенность регулятора в дальнейших шагах может послужить основанием для начала масштабной коррекции по доллару США. О том, что инвесторы готовы к коррекции, сигнализирует значительное снижение доходности правительственных бондов по всему спектру бумаг.

Резервный Банк Новой Зеландии провел очередное заседание по денежной политике. Оставив ключевую ставку на уровне 3.5%, регулятор в тексте Комментария высказал обеспокоенность высоким обменным курсом киви, падением цен на нефть и низким уровнем глобальной инфляции, чем спровоцировал волну распродаж новозеландского доллара, поскольку игроки увидели возросшую опасность снижения процентной ставки уже в ближайшей перспективе.

Сегодня в 11.50 мск Германия предоставит данные по рынку труда в январе, значительных изменений эксперты не ожидают. В 16.00 мск выйдут данные по ценам в январе, и здесь уже ожидания явно негативные – вероятно падение темпов инфляции до -0.1% против 0.2% в декабре, что является признаком наступившей дефляции.

Пятница, скорее всего, даст ответ на вопрос, готов ли рынок начать коррекцию. Сразу два события могут послужить драйвером для сильного движения. В 13.00 мск Евростат опубликует предварительную оценку инфляции по Еврозоне в январе, ожидается значительное замедление с -0.2% до -0.5% в годовом выражении, что оказывает на евро сильный негативный эффект. С другой стороны, рынок уже учитывает это снижение, и возможное превышение прогноза может использовать как основание для роста.

Второе событие пятницы – предварительная оценка ВВП США в 4 квартале 2014 г. После 5%-го роста в 3 квартале сохранить такие темпы непросто, и даже прогноз 3.3% представляется чересчур оптимистичным. В то же время даже минимальное отклонение в меньшую сторону способно послужить основанием для коррекции, особенно с учетом нейтральной позиции FOMC.

EURUSD

После некоторого раздумья пара продолжила снижение, так и не найдя оснований для коррекции, техническая перепроданность таким основанием игроками не рассматривается. Наиболее вероятно повторное тестирование уровня 1.1095 и снижение в зону 1.0755/0826.

Пара закрепилась под уровнем недельного pivot-а 1.1332 и настроена на дальнейшее снижение. Ближайшая поддержка 1.1201, целью может являться зона 1.0996/1006.  

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 29 января.

В краткосрочном масштабе на графике кросса  продолжается доминирование нисходящего настроя  движения. С начала текущей недели в рост идет встречное движение, претендующее на место коррекции.

Вчерашнее снижение курса пары не противоречило ожиданиям. Границы зоны поддержки сдвинулись вниз, сформировав новую опору под намечающийся разворот.

Сегодня жду продолжение развития описанного вчера сценария. После формирования разворота далее жду рост курса пары,  как минимум, к границам ближайшей зоны сопротивления. В случае прорыва границ подъем продолжится.

Предварительно можно ожидать попытки давления на зону поддержки, вплоть до кратковременного прокола.

Зоны поддержки:

- 132.50/20

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 134.40/70

- 135.90/136.30

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки рискованны, начинающим не рекомендую. Лот разумней снизить.  По факту достижения границ  зон сопротивления предлагаю акцентировать внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 29 января. 

На графике инструмента в рамках последнего месяца началось формирование нисходящей  волновой конструкции. Движение занимает место коррекции в доминирующей восходящей волне.

С 27 января вверх, от зоны поддержки, отрабатывается внутренняя часть (В) формирующейся структуры.

С высокой вероятностью дальнейшее развитие волнового зигзага будет происходить по сценарию удлинения внутренней части волны вверх. Только после полного  формирования текущего подъема далее произойдет разворот движения и ход вниз на заключительную часть волны.

Сегодня на ближайших торговых сессиях жду продолжение начавшейся позавчера бычьей тенденции. В первой половине суток вероятен флет либо незначительное снижение, не ниже зоны поддержки.

После чего рассчитываю на рост инструмента минимум до ближайшей зоны сопротивления. Пробитие этой зоны уже сегодня маловероятно, но возможность этого не исключаю.

Зоны поддержки:

- 94.50/40

Ниже  не жду.

Зоны сопротивления:

- 95.35/50

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Формирование в рамках основного тренда скрытой коррекционной структуры.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Вчерашний день прошёл достаточно спокойно. Индекс потребительского доверия за февраль показал прирост с 9,0 до 9,3 пунктов, цены на импорт продолжили снижение – в декабре с -0,8% до -1,7%. Весь день евро находился в нейтрально-негативном состоянии в ожидании результатов заседания ФРС. Комитет по открытым рынкам ФРС не внёс никаких изменений, не обозначил никаких перспектив, кроме известной «терпеливости» в повышении ставки. Американские гособлигации в цене изменились минимально. Евро снизился на 90 пунктов, британский фунт на 55 фунтов, но такое изменение связано более с повышенной волатильностью последних месяцев. Также послевыборная риторика нового греческого правительства остаётся достаточно агрессивной.

Сегодня мы ожидаем продолжение укрепления доллара на основании позитивных данных из США. Число еженедельных обращений за пособием по безработице ожидается снижением с 307 тыс. до 301 тыс. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за декабрь ожидаются приростом на 0,5%-0,6%. По еврозоне в 11:55 мск выйдут данные по труду в Германии, где число безработных может сократиться на 9-10 тыс., но общий уровень безработицы ожидается без изменения, в 6,5%. Вероятен позитив со стороны производственных настроений в еврозоне за январь (-5,0 vs -5,2), но большее влияние может оказать индекс потребительских цен в Германии, который за январь ожидается в -0,8%.

Завтра выйдет ВВП США за 4-й квартал, прогноз по которому составляет 3,0%, что очень хорошо и способствует укреплению доллара.

Ожидаем снижение евро к 1.0960, снижение фунта стерлингов в диапазон 1.4875-1.4920.

AUD/USD.

По Австралии на текущей неделе нет важных макроэкономических новостей. Австралийский доллар в целом следует за общим движением евро и фунта. Также снижение стоимости нефти и других сырьевых товаров усиливают падение австралийца. Если с начала недели евро и фунт ещё сохраняют прирост более 100 пунктов, то австралиец к текущему моменту теряет 30 пунктов. По американским данным запасы в нефтехранилищах за прошлую неделю увеличились на 12,7 млн баррелей. Нефть, несмотря на неожиданное заявление генерального секретаря ОПЕК Абдалла Эль-Бадри о возможном повышении нефти до 200 долларов, опять стоит дешевле 45 долларов (Light Sweet). Медь за сегодняшний день теряет 0,02%, палладий теряет 0,35%, железная руда за вчерашний день снизилась на 0,35% и теперь стоит 67,75 доллара за тонну. Пшеница вчера снизилась на 2%, мясные контракты по видам инструментов имеют разнонаправленную динамику. 

Вчера Резервный банк Новой Зеландии сохранил учётную ставку без изменения (3,5%), но провёл агрессивную вербальную интервенцию о нежелательности текущего курса своей национальной валюты, считая его «неоправданно высоким». «Киви» обвалился на 135 пунктов, опосредованно оказывая дополнительное давление на австралийский доллар.

Также принимая во внимание, что по США завтра ожидаются позитивные данные по ВВП, прогнозируем дальнейшее снижение австралийского доллара к 0.7760 и, возможно, в среднесрочной перспективе к 0.7580.

Операционный масштаб Minuette (h1)



Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) с 29 января по 06 февраля 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.1380 <-> 1.1320 <-> 1.1255) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.1255) -> развитие движения EUR/USD к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.1170 <-> 1.1120 <-> 1.1060) и Minuette (1.1150 <-> 1.1097 <-> 1.1045). Детализация отработки этих уровней показана на графике.



Перспектива (2)
-> в случае пробоя верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.1380) станет актуальным продолжение восходящего движения EUR/USD к целям -> локальный maximum 1.1422 <-> конечная линия FSL Minuette (1.1585).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб Minuette (h1)



Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) с 29 января по 06 февраля 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.5220 <-> 1.5175 <-> 1.5130) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.5130) -> развитие движения GBP/USD к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.5120 <-> 1.5088 <-> 1.5058) и Minuette (1.5088 <-> 1.5058 <-> 1.5025). Детализация отработки этих уровней показана на графике.



Перспектива (2)
-> в случае пробоя верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.5220) станет актуальным продолжение восходящего движения GBP/USD к целям -> maximum 1.5268 <-> предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Micro (1.5290).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб Minuette (h1)



Spot Silver 

Развитие движения цены инструмента (Silver) с 29 января по 06 февраля 2015 г. будет обусловлено отработкой диапазона:

-> нижняя граница (18.210) канала 1/2 Median Line Micro;

-> начальная линия SSL (17.900) вил операционного масштаба Micro.

Детализация вариантов движения:




Флет в диапазоне -> нижняя граница (18.210) канала 1/2 Median Line Micro <-> начальная линия SSL (17.900) вил операционного масштаба Micro.



Перспектива (1)
-> возврат Silver ниже начальной линии SSL (17.900) вил операционного масштаба Micro -> движение к границам канала 1/2 Median Line (17.750 <-> 17.480 <-> 17.200) и зоны равновесия (17.155 <-> 16.800 <-> 16.420) вил операционного масштаба Minuette.



Перспектива (2)
-> при пробое уровня сопротивления 19.210 -> развитие движения Silver может быть продолжено в границах канала 1/2 Median Line (18.210 <-> 18.350 <-> 18.500) и зоны равновесия (18.440 <-> 18.600 <-> 18.790) вил операционного масштаба Micro, и как вариант -> 18.970 (конечная Shiff Line Micro).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб Minuette (h1)


Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Gold) с 29 января по 06 февраля 2015 г. будет обусловлено отработкой диапазона:

-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (1288.00);

-> верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro (1283.34).

Перспектива (1)
-> пробой уровня поддержки 1283.34 -> развитие движения Gold в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1283.34 <-> 1280.11 <-> 1276.87) и Minuette (1276.87 <-> 1264.00 <-> 1252.50), а также зоны равновесия (1254.00 <-> 1237.00 <-> 1221.00) вил операционного масштаба Minuette. Детализация отработки данных уровней показана на графике.



Перспектива (2)
-> при возврате Gold выше начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (1288.00) -> возобновление восходящего движения к целям -> контрольная линия UTL Micro (1293.50) <-> локальный maximum 1297.34 <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1307.35) <-> контрольная линия UTL Minuette (1318.00). 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб Minuette (h1)



Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) с 29 января по 06 февраля 2015 г. станет проистекать в зависимости от отработки диапазона:

-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (45.20);

-> верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro (44.50).

Перспектива (1)
-> пробой уровня поддержки 44.50 с последующим обновлением minimum 44.35 -> развитие движения #CL в границах канала 1/2 Median Line Micro (44.50 <-> 44.00 <-> 43.50), и как вариант -> 43.00 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro).



Перспектива (2)
-> при возврате #CL выше начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (45.20) -> вариант возобновления восходящего движения к целям -> контрольная линия UTL Micro (45.80) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (46.30) <-> локальный maximum 46.54 <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (47.10 <-> 47.90 <-> 48.75).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты.  

Операционный масштаб Minuette (h1)



US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) с 29 января по 06 февраля 2015 г. будет определено направлением пробоя границ зоны равновесия (94.75 <-> 94.34 <-> 94.00) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (94.00) -> продолжение нисходящего движения индекса доллара к целям -> локальный minimum 93.70 <-> конечная линия FSL Minuette (92.90) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (92.14).



Перспектива (2)
-> в случае возврата #USDX выше уровня 94.75 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> движение #USDX к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (95.15 <-> 95.45 <-> 95.80) и Minuette (95.30 <-> 95.60 <-> 95.95). 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты.