4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается возобновить нисходящее движение, но по-прежнему находится выше критической линии. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Бычья" модель «Харами» засвидетельствовала начало восходящей коррекции, которая уже может быть завершена. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б.

Цена акций IBM может завершить коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (155,65). При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (155,21). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (155,65) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (157,44).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 27 января, видим, что цена закрепилась ниже облака и линии Киджун-сен и может возобновить нисходящее движение. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому шорты актуальны с этой позиции, но в целом пока что не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 37,69, но открывать ордера на продажу можно будет только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 33,86. Сформировалась "медвежья" модель «Завеса из темных облаков», которая просигнализировала о завершении коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале нового витка коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 37,69 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 37,69, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше линии Сенкоу Спан А даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ возобновила нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 37,69, при открытии ниже Сенкоу Спан Б (39,01). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан А (39,66), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 27.01.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз  – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх  – 50 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию с возможным откатом вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх  – 50 баллов вверх.

- свойство «скорость», направленное вниз  – 50 баллов вниз.

- свойство «скорость у трех индикаторов», направленное вниз  – 25 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Время 13.20 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

Старшие таймфреймы

В распоряжении медведей имеются сразу две понижательные цели – цель на пробой недельного облака (1,4875 – 1,4618) и цель на пробой Чинкоу месячного графика цены (1,4468 – 1,4175). Тем не менее линия Чинкоу на недельном и дневном таймфреймах находится в зоне максимального вертикального удаления (МВУ) и предупреждает нас, что время, отведённое для движения, на исходе, нужна коррекция. В результате пара исполнила коррекционное восстановление под дневной Тенкан (1,5108). Дневной Тенкан является первым ориентиром при коррекциях. Закрепление выше позволит рассмотреть углубление коррекции до следующих уровней дневного мёртвого креста (Фибо Киджуна 1,5229 и Киджуна 1,5316), который усилен недельным Тенканом  (1,5368).

Н4-Н1

На младших таймах хорошо видно, что уровень 1,5108 действительно может стать важной победой для игроков на повышение. Его преодоление избавит их от мёртвого креста Н4 и откроет перед ними новые горизонты для начала в виде цели на пробой облака Н1.

Поддержками сегодня служат 1,5052 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), и 1,5007 (низ облака Н1). Выход под облако Н1 может сформировать отбой от дневного Тенкана, в результате, с обновлением минимума (1,4950), можно будет ожидать возобновление нисходящего тренда старших таймфреймов. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Значимость релиза данных по британскому ВВП для определения среднесрочных перспектив фунта сложно переоценить. Надежды на рост показателя на 0,6% кв/кв и на 2,8% г/г стали одной из причин укрепления валюты Туманного Альбиона против оппонентов из G10. Не последнюю роль сыграло выступление члена Комитета по монетарной политике BoE Кристиана Форбса, сделавшего акцент на более раннее повышение процентных ставок, чем того ожидает рынок, а также откат по евро, потянувшим за собой другие денежные единицы Старого света. Релизы данных по суверенному рынку труда Соединенного королевства показали, что не все так плохо, как принято считать. Если к снижению безработицы до 5,8% и росту среднего заработка на 1,7% прибавится позитивная динамика ВВП, то надежды на монетарную рестрикцию возродятся из пепла.

Особенно впечатляющим на торгах 26 января выдалось ралли GBP/CHF, главным драйвером которого стала «голубиная» риторика представителя Национального банка Швейцарии. Согласно заявлению заместителя председателя Совета управляющих SNB Жан-Пьера Дантина, Центробанк и дальше готов использовать валютные интервенции, а курс франка на FOREX далек от стабилизации. Он привел пример Швеции и Норвегии, гибко реагирующих на текущую ситуацию в мировой экономике при помощи конкурентной девальвации национальных валют, и отметил, что на поддержание курса EUR/CHF за месяц к 15 января регулятор потратил около 100 млрд франков ($110,84 млрд), поэтому в силу истощения золотовалютных резервов решил отказаться от подобной практики.

Позиции «суисси» из-за приверженности SNB к мягкой монетарной политике выглядят уязвимыми, а постепенное восстановление GBP/CHF логичным. Палки в колеса «быкам» могут поставить геополитические риски, усиливающие спрос на надежные активы, однако Национальный банк в некоторой степени об этом позаботился, введя отрицательные ставки по депозитам и обрушив своим решением об отмене привязки франка к евро суверенный фондовый рынок.

Технически пара GBP/CHF пытается выйти из состояния консолидации, характерного для модели «Всплеск и полка».

На часовом графике котировки вплотную подошли к таргету паттерна гармоничной торговли "Летучая мышь" (коррекция на 50%) на базе 1-2-3 на 88,6%. Движение выше с прорывом отметки 100%, или 1,385, приведет к трансформации модели в "Краба" с более глубокими, чем текущие, целевыми ориентирами на 1,42 (127,2%) и 1,46 (161,8%). Процесс может приобрести затяжной характер, так как паре толком не удалось выйти из «полки», однако сильный британский ВВП способен изменить ситуацию.

Ситуация по GBP/USD неоднозначна, что обычно свидетельствует о неопределенности рынка и потенциальном взрывном движении. Правда, фундаментально среднесрочные перспективы фунта против доллара США на фоне скорой нормализации монетарной политики ФРС и парламентских выборов в Британии выглядят безрадостно, что, впрочем, не исключает возможности краткосрочной коррекции.

На часовом графике все напоминает о тесте линии шеи модели «Голова и плечи», выделенной синим цветом, что предполагает скорое продолжение нисходящего тренда. Тем не менее прорыв сопротивления вблизи отметки 1,525 активирует перевернутый паттерн 5-0, обозначенный красным маркером. Его таргеты находятся на отметках 1,535 (127,2%) и 1,546 (161,8%).

Подробнее о судьбе британского фунта, доллара США, швейцарского франка и других мировых валют мы поговорим на вебинарах «Пять ключевых событий на FOREX” и “Торговый план на рынке FOREX”.

Во вторник валютная пара EUR/GBP торгуется с положительным  характером, проявляя в то же время разносторонний интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", проявляя повышенную волатильность сумели преодолеть уровень 0,7600, цена незамедлительно обвалилась, где игрокам удалось оказаться уже вблизи точки 0,7400. Сейчас же мы видим, как "быки" пытаются отыграть раннее падение, образуя на рынке  краткосрочный откат. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим  непродолжительный "бычий" интерес на рынке с постоянным вливанием "медвежьих" позиции, где по результатам цена все же развернется в исходное русло. Если же это произойдет, то можно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой 0,7200.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Великобритании и США.

12:30 мск в  Великобритании опубликуют данные на тему ВВП (4 кв.)

Прогноз составляет  2,8%,  предыдущее значение - 2,6% (ежегодный)

Прогноз составляет  0,6%,  предыдущее значение - 0,7% (ежеквартальный)

16:30 мск в  США опубликуют данные на тему базовых заказов на товары длительного пользования

Прогноз составляет  0,6%, предыдущее значение -0,7%

18:00 мск в  США опубликуют данные на тему доверия потребителей СВ

Прогноз составляет  95,1, предыдущее значение  - 92,6

18:30 мск в  США опубликуют данные на тему продаж нового жилья

Прогноз составляет  450К, предыдущее значение  - 438К

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7600; 0,7760; 0,7945

Зоны поддержки:  0,7400; 0,7200; 0,7000

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить  по  цене выше 0,7475, с перспективой хода к 0,7505

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7400, с перспективой хода к 0,7200

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -154.3685

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 27 января, видно, что цена закрепилась ниже мувинга, но шорты сейчас не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+1/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00, но рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1218,75. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора ордера на продажу не актуальны. Короткие позиции станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены обратно выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1218,75

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Преодоление мувинга сделает возможным рассмотрение длинных позиций. Для актуальности шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -108.2735

Пояснения:

Из анализа серебра 27 января следует, что цена закрепилась ниже скользящей средней и отработала уровень Мюррея «5/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 17,578, но открывать сейчас короткие позиции не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 17,188. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но в любом положении индикатора шорты сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около  уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,578

S2 – 17,188

S3 – 16,797

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,359

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется нахождение цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -72.0415

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 27 января немного скорректировался, но может возобновить нисходящее движение, если закрепится ниже уровня Мюррея «2/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток коррекционного движения, шорты можно рассматривать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. Если этот таргет будет преодолен, но новой целью для шортов будет 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при закреплении цены ниже уровня 1,1230. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  15.3287

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 27 января корректируется, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5015. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,4893. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание коррекции, короткие позиции не являются актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5015  

S2 – 1,4893

S3 – 1,4771

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5137

R2 – 1,5259

R3 – 1,5381

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5015. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от скользящей средней. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас открывать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Старшие таймфреймы

Силы встреченных поддержек месяца хватило на то, чтобы вернуться и оттестировать пробитую накануне дневную цель. Актуальность зарождения более глубокой коррекции сохраняется. Ближайшими уровнями сопротивления сегодня являются 134,46 (дневной Тенкан) и 136,82 (SSB недель + дневной Фибо Киджун). Если пара вернётся под 131,78 и сможет обновить минимум (130,14), то медвежьи настроения вновь возьмут верх, дневной нисходящий тренд возобновится и можно будет вспомнить про ориентиры в виде целей и уровней более старших таймов.

Н4-Н1

Быки очень медленно и осторожно поднимаются к 133,72 (Киджуну Н4 и SSB Н1). Сейчас они отступили, словно готовятся к пробою. В случае активизации игроков на повышение для новой попытки покорить непокорённое, наиболее важным уровнем на данном участке будет пробой и закрепление выше 134,46 (дневной Тенкан + Фибо Киджун Н4). Далее ориентиром станет цель на пробой облака Н1 и подъём к облаку Н4, усиленному уровнями сопротивления старших таймов.

Более глубокой и стратегически важной поддержкой является сегодня 131,78 (SSB месяца + Тенкан Н4 + SSB Н1). Закрепление ниже может затормозить или и вовсе отменить планы игроков на повышение.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Активность на валютном рынке заметно упала после потрясений, которые он испытал из-за действий ЦБ Швейцарии, связанных с ликвидацией привязки к евро, а также решения ЕЦБ все-таки приступить к количественному смягчению, которое своим наполнением превысило все ожидания рынка. Все внимание рынка уже концентрируется на результате двухдневного заседания ФРС.

Впрочем, рынок не думает, что на этом заседании будут приняты какие-либо существенные решения. Скорее всего ЦБ подтвердит свое статус-кво на ситуацию в мировой экономике, коснется решения ЕЦБ начать количественное смягчение и констатирует факт, что низкие цены на сырую нефть оказывают положительное влияние на национальную экономику.

Инвесторы будут, конечно, искать в представленном коммюнике банка слова о том, что «не следует спешить с повышением ставок», которая, вероятно, там будет присутствовать. Но, как нам представляется, в целом ничего нового там мы не увидим. Ранее глава Федрезерва Дж. Йеллен указывала, что не стоит ожидать чего-то судьбоносного от заседаний, которые пройдут до марта. Значит от этой встречи членов ФРС не стоит ожидать чего-то нового и существенного.

Можно предположить, что ЦБ не будет «раскачивать лодку», предпочитая выждать развития событий в экономике. Рост занятости он воспринимает как существенный фактор, который приведет к повышению расходов домохозяйств, что в конечном счете окажет поддержку инфляции. ФРС понимает, что нельзя метаться из стороны в сторону конъюнктурно оценивая экономическую картину, а вот риск опоздать с повышением ставок может привести к резкому росту инфляции, что является также негативом. Поэтому мы считаем, что курс, ранее взятый на нормализацию монетарной политики с последующим повышением краткосрочных ставок, будет сохраняться. А это, в свою очередь, будет поддерживать интерес инвесторов к деноминированным в долларах активам, что, конечно же, будет благоприятным фактором для доллара.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар консолидируется после вчерашнего отката на 38% по Фибоначчи, двигаясь в диапазоне 1.1230-85. Прорыв отметки 1.1230 приведет к продолжению нисходящего тренда к уровню 1.1095. Мы считаем, что пару необходимо на росте продавать.

Пара GBPUSD не смогла в преддверии публикации данных по ВВП Великобритании за 4 квартал закрепиться выше отметки 1.5100. Возможно, снижение ниже уровня 1.5075 приведет к падению к 1.5030, а затем к реакционному минимуму 1.4950.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2014 n/a; 0,6% кв/кв; 0,7% кв/кв

12.30 Великобритания Валовая добавленная стоимость в сфере услуг ноябрь n/a; 1,0% 3м/3м; 0,7% 3м/3м

в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN

16.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,7% м/м

16.30 США Заказы на товары длительного пользования декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,9% м/м

17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller ноябрь n/a; 4,7% г/г; 4,5% г/г

17.45 США Предварительные данные по индексу PMI в сфере услуг январь n/a; 53,9; 53,3

18.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board январь n/a; 95,7; 92,6

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь n/a; 452 000; 438 000

18.00 США Промышленный индекс от ФРБ Ричмонда январь n/a; 6; 7

Во вторник валютная пара USD/CAD торгуется с нейтральным характером,  проявляя умеренную волатильность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того как "быки", проявляя  повышенный восходящий интерес, вырисовывали импульсное движение, цене удалось пройти вплоть до отметки 1,2490, не снижая при этом "бычьего" настроя. Сейчас же мы видим, как "быки" до сих пор удерживают рынок, хоть и на разы уменьшили волатильность.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы  увидим некую неоднозначность  перед дальнейшим ходом, где "быки" постараются перегруппироваться и вновь вернуться в рынок.  Если же после небольшого отката "быкам" все же удастся вновь заинтересовать игроков, то можно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой 1,2650.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

16:30 мск опубликуют данные на тему базовых заказов на товары длительного пользования

Прогноз составляет  0,6%, предыдущее значение -0,7%

18:00 мск  опубликуют данные на тему доверия потребителей СВ

Прогноз составляет  95,1, предыдущее значение - 92,6

18:30 мск  опубликуют данные на тему продаж нового жилья

Прогноз составляет  450К, предыдущее значение  - 438К

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,2650;  1,2800; 1,3000

Зоны поддержки: 1,2200; 1,2000;  1,1900;

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2500, с  перспективой хода к 1,2650

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 1,2430, с перспективой хода к отметке 1,2350

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Daily

Пара выполнила разворот в пользу английской валюты и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,5185 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный лоу котировок – ниже предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 23,6%  сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4842. Закрепление котировок над уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,5409.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,5031. В итоге рост пары продолжается 27 января в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5172. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 23,6%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,5282.

Daily

Без образования медвежьей формации пара продолжает падение котировок в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,73. Отбой курса от уровня Фибо 200,0% сработает в пользу евровалюты и начала роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,42. Образование бычьей свечной формации аналогично позволит рассчитывать на некоторый рост. Закрепление котировок под уровнем коррекции 200,0% повысит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 122,10.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу евро и начали рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 134,14. Бычья формация «Харами» позволяла ожидать дальнейший рост, но ее лоу уже пройден. Образование медвежьей свечной формации 27 января позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 124,46. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 137,79.

Daily

Рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок получился выше предыдущего. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на падение котировок в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 119,89. Образовалась бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу курса – выше. Отбой котировок 27 января от уровня коррекции 261,8% сработает в пользу японской иены и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление курса над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 126,00.

Daily

Падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 0,6970. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7681. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 0,6524.

4h  

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 323,6% - 0,7433. В итоге падение котировок может быть продолжено 27 января в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% - 0,6997. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландской валюты. Закрепление котировок над уровнем коррекции 323,6% позволит ожидать дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7701.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 января показывает, что цена начала виток восходящей коррекции с целью пивот - уровень 1,1332. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0986. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,0768. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1385), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на окончание коррекционного движения. Отскок цены от пивот - уровня или линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0986. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,0768. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1385 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать) или при отскоке цены от Киджун-сен (или пивота 1,1332). Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,0995 и 1,0780. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 27 января продолжает корректироваться и преодолел линию Киджун-сен, чем ослабил сигнал от Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4889, но теперь открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4788. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5080), цена сейчас находится выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5151, короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение коррекции. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4889. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4788. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5080 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4900 и 1,4795. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

Часовой таймфрейм

Общая картина:

27 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение, а индикатор MACD развернулся вниз и продолжает разряжаться уже более суток. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9121. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9218. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8900), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8843, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но цена сейчас не понижается, а значит индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9121. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9218. Стоп лосс располагаем ниже 0,8900 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,9121 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9110 и 0,9210.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 января, видим, что цена закрепилась выше Киджун-сен, поэтому шорты сейчас не актуальны. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,81, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 115,89. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,95), сейчас цена закрепилась выше Киджун-сен, потому сигнал на продажу ослаблен, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,75, а короткие позиции  не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение(!), полосы сужаются, но направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что не соответствует «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о попытке возобновить нисходящее движение. Если цена закрепится ниже критической линии, это усилит сигнал от Ишимоку и может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,81. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 115,89. Стоп лосс размещаем выше 117,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии и ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,90 и 116,00. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 27 января показывает, что цена не может закрепиться ниже уровня поддержки S1 и, соответственно, продолжить нисходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 43,41 и S3 – 41,96, если цена преодолеет уровень 44,86. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 47,21 и 48,66, если цена закрепится выше уровня 45,76. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 43,41 и 41,96. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 44,86, это может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 27 января показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1, но может начать корректироваться. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,8290 и S3 – 2,7220, если цена останется ниже уровня 2,9370. Целями для начала коррекции выступают уровни 3,0030 и 3,1110, если цена закрепится выше уровня 2,9370. Нисходящая линия тренда перестроена, вновь поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,9370 может спровоцировать продолжение нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,8290 и 2,7220. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше 2,9370 или отскочит от 2,8290, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

В понедельник, 26 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт сумел переломить нисходящую тенденцию, что привело к сносу большой части стоп приказов по коротким позициям и восстановлению пары в район сильного сопротивления POC от 21 января – 1.5115.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.4990 и VAH -1.5058. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5013.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Покупатели добились вчера очень хороших результатов, и сегодня продолжают рассчитывать на восходящее движение. Первым уровнем сопротивления уже сейчас выступает область POC от 21 января – 1.5115, пробой которой приведет к дальнейшему восстановлению GBP/USD в район POC от 22 января – 1.5143, а затем и к POC от 16 января – 1.5181. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели будет выступать область VAH от 22 января – 1.5213.

Что касается продавцов, то пока они ограничены хорошим уровнем поддержки POC от 8 января – 1.5073, закрепление под которым может привести к постепенному возврату в рынок крупных игроков с целью спуска GBP/USD к VAL этого же дня – 1.5051, а затем и к более важному уровню POC от 26 января – 1.5013. Самой дальней целью по коротким позициям будет область POC от 23 января – 1.4988.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В понедельник, 26 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Учитывая, что вчера финансовые рынки Австралии не работали  в связи с национальным праздником, австралийский доллар постепенно консолидировался к доллару США, однако склонность к снижению сохраняется.  Пара находится под давлением со стороны улучшения отношения рынка к доллару США, а также усилившихся ожиданий по поводу того, что Резервный банк Австралии скоро понизит процентные ставки.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7870  и VAH - 0.7915. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7882.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

Для возврата продавцов в рынок AUD/USD необходимо закрепиться ниже первого уровня поддержки VAH от 26 января – 0.7915, чуть ниже которой расположилась и область POC этого же дня – 0.7882. Пробой этих уровней приведет к продолжению формирования медвежьего рынка с целью теста VAH от 8 июля – 0.7844, а затем и очередного годового минимума около POC от 10 июля – 0.7808. Самой дальней целью по коротким позициям для AUD/USD остается область VAL от 28 мая 2009 года – 0.7771.

В случае продолжения восходящей коррекции, которую мы наблюдали вчера, первым уровнем сопротивления выступит область 0.7961, чуть выше которой быки без проблем сумеют дотянуться до VAH от 23 января – 0.7993, а самой дальней целью по фиксации прибыли, откуда могут также начаться сильные продажи, будет область 0.8023.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон» – 0 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 50 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 0 баллов вниз. 

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 0 баллов вверх.

- индикатор находится в зоне перепроданности – 25 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию.

Время 10.20 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

Европейская валюта выросла против доллара США на торгах в понедельник, 26 января, после того как потрясение от победы партии СИРИЗА на выборах в Греции ослабло, а хорошие данные по индикатору активности в деловых кругах Германии вселили немного оптимизма в инвесторов. Более подробный анализ относительно Греции и действий ЕЦБ можете прочитать у меня в блоге.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 81 пункт, волатильность торгов составила 196 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Индекс настроений в деловых кругах Германии, по данным мюнхенского института Ifo, в январе 2015 года вырос до 106,7 пункта с 105,5 пункта в декабре. Аналитики прогнозировали, что индекс составит 106,5 пункта. Индекс текущих условий Германии в январе вырос почти на 2 пункта - до 111,7.

Технический анализ:

Рост европейской валюты в ходе вчерашнего дня привел к формированию более высокой верхней границы нисходящего ценового канала, которая теперь проходит у максимума 22 января 1.1650 и максимума вчерашнего дня 1.1294. Нижняя граница данного канала расположилась у минимума 23 января 1.1114.

Быки уверенно нацелены на очень важную область 1.1322, к которой они вчера почти дотянулись. Однако для ее реального теста им необходимо вновь преодолеть промежуточное сопротивление 1.1272, выше которого закрепиться вчера не удалось. Самым дальним уровнем сопротивления на середину недели будет область 1.1370, где может быть сформирована сильная волна продаж евро.

30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на формирование бокового характера рынка и возможную волну роста евро в краткосрочной перспективе.

Поддержку уже сейчас оказывает область 1.1224, чуть ниже на помощь покупателям может прийти уровень 1.1171, пробой которого приведет к возврату EUR/USD до 1.1119 и 1.1080.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на снижение волатильности рынка, что подтверждает временное отсутствие крупных продавцов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1255, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD полностью отработал вчерашнюю дивергенцию, вернувшись к нулевой отметке. Скорее всего сегодня сохранится восходящая коррекционная волна, поэтому продавать пару я рекомендую от более высоких уровней сопротивления. Что касается покупок, то нужно помнить о том, что среднесрочная тенденция остается нисходящей и в любой момент может быть продолжена.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1224, 1.1171, 1.1119

Уровни сопротивления: 1.1272, 1.1322, 1.1370

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1236

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1236

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY в начале вчерашней европейской сессии возобновить восходящее движение завершилась неудачей, в связи с чем остаток дня она провела между уровнем 118-й фигуры и отметкой 118,50. При этом валютная пара сохраняет потенциал для продолжения формирования волны с, в D, в направлении уровня 120,00. В то же время нельзя исключать вероятности возобновления снижения цены, что приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры волны b, в D, которая примет вид практически горизонтального треугольника.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,00 

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. 

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения восходящего движения, отработав в конце дня уровень 90-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что 3-я волна, или С, в В, близится к своему завершению. Если это так, то достижение валютной парой ценовых значений, соответствующих 61.8% коррекции относительно всей протяженности волны А, в В, приведет к возобновлению снижения цены и началу формирования волны С, в В.        

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9108 - 61,8% по Фибоначчи

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,9541, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. 

Анализ волновой разметки:

Не найдя дополнительных стимулов для продолжения нисходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD начала с роста котировок, сумев прибавить до конца дня около 110 п.п. Таким образом, несмотря на всю сложность текущей волновой ситуации, появились основания рассматривать пятничный минимум в качестве завершения 3-й волны, в 3-й, в 5-й, в А. Если это так, то валютная пара сможет возобновить снижение к уровню 49-й фигуры только после завершения формирования 4-й волны, в 3-й, в 5-й.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4977 – 127,2% по Фибоначчи

1,4914 – 161,8% по Фибоначчи

1,4800

Цели для построения восходящей волны:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями, находящимися ниже расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны, предположительно 5 в 3 в 5 в А, понижение котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид. 

Анализ волновой разметки:

Обновив в начале вчерашних торгов многолетний минимум и с надеждой рынков на то, что победа партии Syriza все же не приведет к выходу Греции из Еврозоны, пара EUR/USD начала отход от уровня 11-й фигуры, сумев прибавить к концу дня почти 200 п.п. При этом выглядящая не совсем завершенной 3-я волна, в 5-й, в 5-й, в А, допускает возможность для валютной пары возобновления нисходящего движения в район отметки 1,1055-1,1050. В то же время в случае если снижение цены получит дополнительный импульс, то, скорее всего, вся 5-я волна еще больше усложнит свою внутреннюю волновую структуру, что в свою очередь приведет к необходимости уточнения ее волновой разметки.       

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

1,1911 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1911, что соответствует 423,6% и 323,6% по Фибоначчи.  

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 27 января.

Нисходящая волна, перехватившая инициативу пару месяцев назад, задает доминирующее направление краткосрочному тренду инструмента. В начале текущей недели был пробит важный уровень поддержки, разделяющий варианты дальнейшего развития кросса. Инструментом был избран путь дальнейшего понижения курса.

Цена пары достигла зоны промежуточной поддержки, от которой весь вчерашний день корректируется вверх.

В ближайшие сутки ожидаю продолжение развития начавшейся тенденции. На ближайшей торговой сессии жду завершение текущего отката вниз и разворот. Ниже границ зоны поддержки снижение маловероятно.

Ближайшая зона сопротивления представляется наиболее вероятной целью текущего подъема. При варианте прорыва верхней границы рост курса может продлиться до границ следующей зоны.

Если зона сопротивления устоит, цену  инструмента в дальнейшем ждет медвежий сценарий.

Зоны поддержки:

- 132.20/131.80

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 134.90/135.30

- 137.30/70

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Начинающим покупки не рекомендую. По достижению ценой границ зон сопротивления предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.  

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 27 января. 

Бычий настрой продолжает доминировать на графике инструмента в краткосрочной перспективе времени. Волна последних месяцев развивается по импульсному типу,  с минимальными откатами и резкими удлинениями в сторону основного движения.

Котировки инструмента вступили в зону скопления мощных сопротивлений, сформировавших довольно широкую потенциально разворотную зону.

Вчерашний день индекс ожидаемо провел во флете.

На ближайшие торговые сессии ожидается расширение сформированного коридора при увеличении волатильности. Предварительное снижение, ожидаемое в  первой половине суток, ближе к концу суток должно смениться трендовым настроем.

В случае прорыва ближайшей зоны сопротивления вероятен рост до границ следующей зоны.

Зоны поддержки:

- 94.55/45

Ниже   не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 95.45/60

- 96.75/85

Вывод: Вероятен флет в условиях доминирования  восходящего  тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Старшие таймфреймы

Что сказать? Всё нужно делать вовремя. Обновление минимума корректа, при открытии в понедельник, уже не помогло медведям, на дневном графике оно лишь послужило поводом для образования дивергенции по Чинкоу. Вчерашней дневной свечой игроки на повышение сформировали предпосылки для нового коррекционного движения, в результате с пробоем усиленного сопротивления 178,85 (Тенкан месяца, Киджун недель, дневной SSB) для них откроется дорога к более высоким уровням дневного и недельного креста (180,33 дневной Фибо Киджун, 181,75 дневной Киджун).

Н4-Н1

Пара почти безоткатно поднялась до 178,85, притормозив лишь про встрече с облаками Н4 и Н1. Сейчас есть действующая цель на пробой облака Н1, её полное исполнение скорее всего окончательно сформирует и подтвердит восходящую цель на пробой облака Н4. Пока же рынок находится ниже 178,85,  можно ожидать развитие коррекции. Поддержками сегодня служат  178,36 (облако Н4), 177,80 (Киджун Н4 + Киджун Н1) и 177.38 (Тенкан Н4 + облако Н1). Закрепление ниже не должно входить в планы быков. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

EUR/USD, GBP/USD.

Итак, по результатам окончательного подсчёта голосов по выборам парламента Греции, оппозиционная партия СИРИЗА получила 149 мест из 300. Теперь это партия власти. В понедельник с партией «Независимые греки» (13 мест) оперативно была создана коалиция и уже в тот же день Алексис Ципрас принял присягу в качестве премьер-министра. Представители ЕС скептически относятся к возможности каких-либо существенных льгот для Греции.

Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за январь повысился на прогнозный уровень 106,7 против 105,5 в декабре. Это помогло инвесторам восстановиться от первоначальных опасений по итогам греческих выборов. Признаком спокойствия инвесторов также явилось снижение золота на 0,99% и рост германского DAX30 на 1,40%. Британский FTSE100 показал наименьший прирост из европейских индексов в 0,29%, вероятно, в ожидании сегодняшних данных по ВВП. Прогноз по ВВП Великобритании за 4-й квартал в 1-й оценке составляет 0,6% против 0,7% в 4-м квартале. Снижение прогнозируется и по ипотечному кредитованию – за декабрь число одобренных кредитов может составить 36,8 тыс. против 36,7 тыс. в ноябре.

По США ожидается солидный массив позитивных данных. Объём заказов на товары длительного пользования за декабрь может возрасти на 0,6%, корневой индикатор заказов – также на 0,6%.  Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США ожидается повышением с 4,5% г/г до 4,7% г/г, индекс деловой активности в сфере услуг за январь ожидается 53,9 против 53,3 в декабре. Продажи новых домов ожидаются приростом на 14 тыс. в годовом темпе: с 438 тыс. г/г в ноябре до 452 тыс. г/г. Индекс потребительского доверия от Conference Board ожидается ростом с 92,6 до 95,7.

Мы сохраняем прогноз понедельника на восстановление понижательного движения контрдолларовых валют. Цель по евро 1.0960, по фунту 1.4875-1.4920. 

AUD/USD.

Австралийский фунт продолжает снижаться на общем укреплении американского доллара и росте фондового рынка. За последние 10 дней Dow Jones прибавил 2,03%, австралийский S&P/ASX 200 к текущему моменту прирастает на 4,6% по причине более слабой реакции на события в Греции. В США на юго-востоке мешают также снежные бури. Инвесторов ободряет намерение Саудовской Аравии открыть в июне свой фондовый рынок для иностранных инвесторов.

Со стороны сырьевых рынков у австралийца нет никакой поддержки. Железная руда снизилась на 0,41%, до 68,18 $, нефть (Light Sweet) торгуется ниже 46 долларов. После снижения ставки рефинансирования основными Центробанками, вероятность снижения ставки и Резервным Банком Австралии значительно возросла. Ближайшее заседание РБА 3 февраля. Признаком того, что РБА ставку понизит в ближайшее время, может быть уменьшение темпа потребительской инфляции в 4-м квартале с 0,5% до 0,3%, более точные данные которой станут известны завтра. Сегодня индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь показал рост с 1 до 2. Данные помогли «оззи» показать рост с открытия азиатской сессии, но вечером выходят важные американские данные с ожидающимся сильным позитивным вектором.

Ожидаем возобновление снижения австралийца к 0.7795. 

Прогноз на 27 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1374, 1.1317, 1.1240, 1.1103, 1.1050, 1.0995 и 1.0884. Здесь цена находится в коррекции от нисходящего движения и формирует потенциал для верха от 23 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1103, в данном случае цель – 1.1050, в коридоре 1.1050 – 1.0995 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0884, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 1.1240, здесь цель – 1.1317, диапазон 1.1317 – 1.1374 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него ожидаем оформления потенциала для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящего движения от 21 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1240 Take profit: 1.1315

Buy: 1.1317 Take profit: 1.1370

Sell: 1.1103. Take profit: 1.1050

Sell: 1.0995 Take profit: 1.0885

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5221, 1.5157, 1.5112, 1.5003, 1.4921, 1.4874 и 1.4769. Здесь мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 22 января, на текущий момент цена близка к его отмене. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5003, здесь цель – 1.4921, в коридоре 1.4921 – 1.4874 ожидаем краткосрочное нисходящее движение. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4769, движение к которому ожидаем после пробоя 1.4870. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5112 – 1.5157, уровень 1.5157 является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.5221.

Основная тенденция – формирование локального потенциала для низа от 22 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5112 Take profit: 1.5155

Buy: 1.5159 Take profit: 1.5220

Sell: 1.5003 Take profit: 1.4921

Sell: 1.4874 Take profit: 1.4770

По паре Доллар/Франк цена по-прежнему находится в обозначенном коридоре. В целом стабилизации ситуации ожидаем после выхода цены из диапазона 0.9143 – 0.8325, в данном случае направление не имеет значения.

Основная тенденция – нисходящая.  

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: Take profit:

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 120.06, 119.52, 119.17, 118.50, 117.58, 117.27 и 116.79. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 16 января, также от 26 января формируется локальный потенциал для продолжения движения к верху. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 118.50, здесь первая цель – 119.17. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 119.17 – 119.52, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 120.06. Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.39, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.58 – 117.27, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 116.79, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.50 Take profit: 119.15

Buy: 119.55 Take profit: 120.05

Sell: 117.58 Take profit: 117.30

Sell: 117.25 Take profit: 116.85

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2722, 1.2675, 1.2554, 1.2486, 1.2389, 1.2342 и 1.2229. Здесь мы следим за развитием локального восходящего цикла от 15 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.2486 – 1.2554, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.2675, в коридоре 1.2675 – 1.2722 консолидация цены, отсюда также ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2389 – 1.2342, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь потенциальная цель – 1.2229.

Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 15 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2486 Take profit: 1.2552

Buy: 1.2560 Take profit: 1.2675

Sell: 1.2340 Take profit: 1.2275

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7998, 0.7965, 0.7918, 0.7870, 0.7835 и 0.7759. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 15 января, на текущий момент цена вошла в стадию коррекции, однако выраженных начальных условий для верха, ожидаем до уровня 0.7998. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7870 – 0.7835, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7759, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.7918, здесь цель – 0.7965, диапазон 0.7965 – 0.7998 шумовой.  

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 15 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7920 Take profit: 0.7965

Buy: 0.7970 Take profit: 0.7995

Sell: 0.7870 Take profit: 0.7840

Sell: 0.7830 Take profit: 0.7765

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.08, 136.44, 135.08, 133.81, 132.30, 131.45 и 130.04. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 26 января. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 133.81, здесь цель – 135.08, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 135.10 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 136.44, в коридоре 136.44 – 137.08 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.30 – 131.45, отсюда высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 130.04.

Основная тенденция –  формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.81 Take profit: 135.05

Buy: 135.10 Take profit: 136.44

Sell: 132.30 Take profit: 131.50

Sell: 131.40 Take profit: 130.10

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.49, 180.26, 179.80, 179.04, 177.84, 177.34 и 175.80. Здесь мы следим за формированием потенциала для восходящего движения от 26 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 179.04, здесь цель – 179.80, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 179.80 – 180.26 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 181.49, возле которого также ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 177.84 – 177.34, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 177.34 будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 175.80.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 179.10 Take profit: 179.80

Buy: 180.26 Take profit: 181.45

Sell: 177.84 Take profit: 177.40

Sell: 177.05 Take profit: 176.20