4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 31 декабря, видно, что цена практически остановилась, волатильность снижена до минимума. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также развернулся вверх, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Сформировалась медвежья модель «Падающая звезда», которые сигнализировала о возможном начале коррекции, но она уже потеряла свою актуальность. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, однако, цена не понижается – индикатор среагировал на не повышение цены и начал разряжаться. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 49,37 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Сокращать ордера на покупку можно будет при формировании сильной медвежьей модели или при развороте индикатора MACD вниз (сейчас индикатор разряжается), а также в случае отскока от уровня 49,37. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 39,02. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен(39,02) и Сенкоу Спан А(38,39) при открытии ниже Тенкан-сен(40,43). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции(оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует о восходящем настрое и слабости коррекции. Отскок от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота наверх любого канала и закрепления цены выше облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Киджун-сен(156,58), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (161,17). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б(162,48) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 31.12.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 0 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6 часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 31.12.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% (24% вниз).

- индикатор МАСД (линейная часть) – 38%.

- индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск на графике 6  часов даёт восходящую тенденцию.

Время: 14.10 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

Daily

После закрепления пары под уровнем коррекции 50,0% - 1,5587 падение может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,5409. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 50,0%. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление пары под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 1,5185.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу английской валюты после отбоя от уровня коррекции 76,4% - 1,5531. В итоге рост пары продолжается 31 декабря в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,5756. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 76,4% позволит ожидать дальнейшее падение котировок в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5388.

Daily

Котировки пары продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,58. Отбой курса от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 119,80. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. Бычья дивергенция повышает шансы пары 31 декабря на закрепление над уровнем Фибо 261,8%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 126,00.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и продолжили падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,42. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 323,6% - 150,09. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 323,6% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении уровня коррекции 423,6% - 167,49.

4h

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволяла ожидать продолжение падения, но ее пик пройден, пара выполнила разворот в пользу евровалюты. В итоге 31 декабря котировки могут продолжить рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 145,68. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 142,94. Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 100,0%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 152,80.

Daily

После образования бычьей формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу новозеландского доллара и выросла к уровню коррекции 38,2% - 0,7840. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и возврат к уровню Фибо 23,6% - 0,7693. Отбой курса пары от уровня коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу американской валюты. Закрепление котировок над уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 0,7961.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение» на 4-часовом графике позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу пройден, а падение курса началось в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 0,7700 после образования медвежьей формации «Харами». Образование 31 декабря новой бычьей формации позволит рассчитывать на некоторый рост котировок в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,7969. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,7432.

В 2014 году американский доллар оказался настоящим фаворитом, и это несмотря на то, что весь год до ноября месяца продолжалась последняя программа количественного смягчения от ФРС, которая, собственно, наряду с низкими процентными ставками была основной причиной его слабости. За весь уходящий год американская валюта к корзине 10 валют развитых стран прибавила порядка 13%, в то же время евро потерял около 2%, а иена 2.8%.

Главной причиной в столь радикальных изменениях является повышение ожиданий того, что уже к середине 2015 года ФРС пойдет на первое повышение процентный ставок после 2006 года. Эти ожидания и были той причиной, которая привела к укреплению доллара США.

Начиная с лета этого года, доллар начал получать заметную поддержку благодаря выходящим от раза к разу сильным данным по национальной экономике, которые заставили в сентябре главу ФРС Дж. Йеллен дать понять, что уже в следующем году может произойти первое повышение ставок. Она определила четкие и ясные ориентиры, которые будут являться основными причинами этого. Йеллен сообщила, что Федрезерв будет внимательно следить за динамикой на рынке труда, который, кстати, уже приближается к норме, за общим ростом экономики, ситуацией на рынке недвижимости и наблюдать за инфляцией. В отношении производственных показателей, настроений потребителей и бизнеса все обстоит довольно неплохо, вот только подкачала инфляция и рынок недвижимости. Но это не остановило ФРС в своем желании двигаться и далее по пути нормализации денежно-кредитной политики, о чем дала понять Йеллен на последней декабрьской пресс-конференции. Поэтому, учитывая сложившиеся традиции, можно предположить, что уже через полгода, примерно в июне или июле, можно ожидать первого повышения ставок. Причем сама Йеллен на пресс-конференции заметила, что этот процесс может и ускориться, если темпы роста экономики усилятся и инфляция опять начнет расти.

Учитывая такой настрой Федрезерва, мы считаем, что на фоне продолжения роста американской экономики доллар будет в новом году оставаться наиболее привлекательной валютой и будет выигрывать против всех основных без исключений. Слабыми активами останутся евро из-за риска начала количественного смягчения от ЕЦБ и иена - из-за уже существующей программы QE.

На наш взгляд, десятилетие слабого доллара закончилось и новый экономический цикл будет сопровождаться сильной американской валютой.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар в последний день старого года продолжит консолидироваться в узком диапазоне 1.2140-65. С нового года мы ожидаем усиления позиций доллара. Пара, вероятно, после некоторой консолидации протестирует отметку 1.2120, 1.2100, а затем 1.2045.

Пара доллар США/ иена консолидируется, найдя поддержку на отметке 118.80. Вероятно, что уже после нового года пара возобновит роста по причине расхождения не в пользу иены денежно-кредитных политик ФРС и ЦБ Японии. Мы ожидает тестирования уровня 120.15, 120.80 и потом 121.80. 

Важные события дня:

16.30 США Заявки на пособие по безработице n/a; 288 000; 280 000

18.00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости ноябрь n/a; 0,6% м/м; -1,1% м/м

Серебро закрывает уходящий год в минусе, пусть не в таком большом, как платина, но до результатов золота, сумевшего удержаться на плаву, и палладия, растущего третий год подряд, драгметаллу далеко. Он продолжает следовать за лидером сектора, ощущая уязвимости в сфере промышленного спроса, при этом готовый похвастаться интересом со стороны инвесторов. В отличие от золотых ETF, запасы крупнейшего из которых скатились к минимальным отметкам с 2008, серебряные биржевые фонды сумели сохранить показатель на том же уровне, а продажи инвестиционных монет Американским двором и вовсе побили все рекорды: 44 млн унций - лучший результат за все время ведения учета.

В качестве основных драйверов пике котировок XAG/USD называется слабость промышленного спроса, не удовлетворенного положением дел в крупнейших экономиках мира, за исключением Штатов, нормализация денежно-кредитной политики ФРС и связанные с ней рост доходности казначейских бондов США и ревальвация американского доллара. Переход к монетарной рестрикции - не самое лучшее время для драгметалла, который испытывает давление со стороны восстанавливающейся волатильности. Не будем забывать и про давление со стороны слабой нефти: серебро традиционно используется в качестве инструмента хеджирования от инфляции, а в условиях сползания мировой экономики в дефляцию потребность в нем уменьшается. Любопытным представляется и резкий отток капитала из ETF на неделе к 26 декабря в 288,5 т., максимальный с мая 2013 года. Если нечто подобное в виде сброса драгоценного металла на фоне кратковременного роста цен будет повторяться в 2015, то «быки» по XAU/USD получат дополнительный повод для разочарования.

Технически серебро продолжает находится в состоянии «медвежьего» тренда.

На недельном графике актуальны паттерны Идеальной бабочки (коррекция на 78,6%), выделенной синим цветом и AB=CD, обозначенном красным маркером. Таргеты по второму из них расположены на отметках $14,4 (161,8%) и 10 (224%), по первому - на уровне $12 за унцию (161,8%). Полагаю, что зону в $12-14 можно представить в качестве области конвергенции, достижение которой будет способствовать развороту.

На дневном графике актуальны материнский и дочерний AB=CD, целевые ориентиры по которым на 161,8% и 261,8% ($14) совпадают. В настоящее время котировки колеблются вблизи предыдущих таргетов на 127,2% и 161,8% ($16,4-16,8). Сопротивление на $17-17,5 за унцию, выявленное при помощи зоны октябрьских распродаж, выглядит устойчиво. Еще выше расположена область повторного распределения ($19-20), без уверенного преодоления которой говорить о восстановлении долгосрочного восходящего тренда нельзя.

Подробнее о судьбе американского доллара, оказывающего непосредственное влияние на динамику цен на серебро, а также других мировых валют мы поговорим на вебинарах «Пять ключевых событий на FOREX” и “Торговый план на рынке FOREX”.

День

Вчера медведи доминировали, в результате пара скорректировалась к недельному Тенкану (145,07). Краткосрочный недельный тренд сейчас направлен почти вертикально вверх, что ослабляет его свойства поддержки. В результате можно ожидать продолжение снижения к следующему уровню - дневному облаку  (144,20).

Сопротивлениями сейчас служат линии дневного мёртвого креста, первым на пути игроков на повышение встанет дневной Тенкан (145,99).

Н4-Н1

Скопление целей и поддержка недель вчера сделали своё дело. Рынок притормозил, и сегодня игроки на повышение пытаются восстановить утраченные позиции. Важным рубежом является пробой креста Н1  (145,58). Закрепление выше откроет дорогу для углубления коррекции до креста Н4  (145,75 Тенкан). Но изменить ситуацию, которая в основе своей сейчас поддерживает медведей, игроки на повышение смогут лишь после взятия 145,99 (Киджун Н4 + облако Н1).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: 91.1055

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 31 декабря следует, что цена вновь закрепилась выше мувинга и может продолжить восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 16,406, но рассматривать лонги сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции станут актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится уровня 100, что обозначает слабую перекупленность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 16,797

R3 – 17,188

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -87.5352

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 31 декабря начал новый виток коррекции, не сумев преодолеть уровень Мюррея «-1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 1,2085. Если цена преодолеет и этот уровень, то все уровни перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2146

S2 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2207

R2 – 1,2268

R3 – 1,2329

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2085. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордер Тейк профит можно выставить чуть выше целевого уровня Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI:  64.3655

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 31 декабря корректируется, о чем свидетельствуют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,5503, который уже был достигнут, но по-прежнему не преодолен. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,5381. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать возобновление нисходящего движения, шорты не являются актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5503  

S2 – 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5625

R2 – 1,5747

R3 – 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5503. При преодолении первого таргета целью для шортов будет уровень 1,5381. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от скользящей средней линии. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.

CCI: 110.7088

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 31 декабря, видно, что цена вновь поменяла направление движение и закрепилась выше мувинга. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1203,13, но открывать длинные позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1218,75. Скользящая средняя направлена наверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора лонги не актуальны. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1171,88

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1203,13

R2 – 1218,75

R3 – 1234,38

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется разворот наверх хотя бы одного канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 18.12.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет фигуру, направленную вниз – 50 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 30.12.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- Итог: индикатор RSI(5) даёт 50 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Время 10.40 мск. 

Рис. 1 (дневной график).

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

31 декабря пара доллар/франк начала виток нисходящей коррекции с целью линия Киджун-сен, закрепившись ниже уровня 0,9905. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9905, который уже был достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9935. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9880), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения – будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9824, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет свое направление движения на восходящее, это укажет на окончание коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9905. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9935. Стоп лосс располагаем ниже 0,9880, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9900 и 0,9930.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 декабря, видно, что цена сформировала «мертвый крест» и отработала верхнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 118,63, но рассматривать варианты шортов можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать линия Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(119,80), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 120,97. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 118,63 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell, но только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Стоп лосс размещаем выше 119,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 31 декабря показывает, что цена преодолела уровень поддержки S1, но не смогла закрепиться ниже уровня S2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S3 – 51,56 и S4 – 50,62, если цена преодолеет 53,09. Целями для восходящей коррекции являются уровни 54,62 и 55,56, если цена останется выше уровня 53,09. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 54,62 может засвидетельствовать завершение коррекционного движения

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 51,56 и 50,62. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 54,62 или закрепится ниже уровня 53,09, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда, как и разворот вниз индикатора Awesome. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 31 декабря показывает, что цена может завершить коррекцию, но пока что оба индикатора направлены вверх. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 – 2,9840 и S2 – 2,8400, если цена закрепится ниже 3,0720. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 3,2160 и 3,3600, если цена останется выше уровня 3,0720. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 3,0720 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,9840 и 2,8400. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена преодолеет 3,0720, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 декабря показывает, что цена не смогла преодолеть первый таргет и начала коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2138, который уже был отработан. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2097. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(1,2170), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2246, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2138. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2097. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2145 и 1,2105.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 31 декабря закрепился выше критической линии и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но лонги станут актуальными только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5748. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,5535), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен еще больше, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5473. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5748. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5831. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5535 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5740 и 1,5820. 

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

День

На дневном графике сформирован золотой крест, к нему накануне скорректировалась пара. В результате есть хорошие основания для формирования отбоя и движения в направлении креста. Но сегодня к технике добавляются праздничные, рабочие и не очень настроения. Думаю, ситуация реализуется, как и планировалось, в понедельник. Месяц сформирует волну, недели при этом сохранят коррекцию. В итоге в начале следующего года медведи могут начать действовать более активно.

Поддержками сегодня являются 185,63 (дневной Киджун), 184,95 (исторический горизонтальный уровень Ишимоку)  и 184,67 (недельный Тенкан). Сопротивления обозначены на 186,58 (дневной Фибо Киджун) и 187,34 (исторический горизонтальный уровень Ишимоку).

Н4-Н1

На младших таймах встречен Киджун Н4 (186,35), следом идут сопротивления дневного уровня (186,58) и Фибо Киджуна Н4 (186,68). Поэтому, чтобы существенно изменить настроения,Ю быкам нужно закрепляться выше данных сопротивлений.

Поддержки сегодня сосредоточены на 186,01 (крест Н1) и на дневных уровнях (185,63 и 184,95). Но в случае нового снижения, основным ориентиром для медведей станет нижняя граница облака Н4 (184,66), усиленная недельным Тенканом.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

График "ХО" шаг 50/3: На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Заметно чрезмерное удаление цены от основной линии восходящего тренда, что может способствовать возобновлению нисходящего движения. Целесообразно искать сигналы к продаже. 

График "ХО" шаг 25/3: На младшем графике также наблюдается исключительно восходящая тенденция. Вблизи сопротивления 1,165 наблюдается формация "тройная вершина", от куда ожидается возобновление нисходящего движения. Преодоление уровня поддержки 1,155 подаст сильный сигнал к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,14, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Основной целью выступит уровень поддержки 1,13. Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,1675, так-как для обновления уровня - преодоление только 1,165 недостаточно и вполне может оказаться ложным.

График "ХО" шаг 50/3: На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Так-же наблюдается чрезмерное удаление цены от основной линии нисходящего тренда, что может способствовать возобновлению восходящего движения. Целесообразно искать сигналы к покупке. 

График "ХО" шаг 25/3: На младшем графике так-же наблюдается исключительно нисходящая тенденция. В данный момент цена вплотную подошла к уровню сопротивления 0,8225, преодоление которого подаст сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 0,845, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Основной целью выступит уровень сопротивления 0,86. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 0,8075.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JP удалось продолжить еще на 70 б.п. обозначившееся накануне нисходящее движение. При этом соотношение между размерностями волн а и с, в предполагаемой С, допускает вероятность дальнейшего снижения цены к отметке 118,55. В то же время в случае если внутренняя волновая структура волны С, начнет принимать более сложную форму, то текущее снижение котировок от максимума 23 декабря трансформируется в полноценную пятиволновую структуру.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

121,30 – 161,8% по Фибоначчи

122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, завершил построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновилось с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны С. В рамках повышательной волны, предположительно B (которая может принять еще более сложный вид), повышение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 121,30, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше, вплоть до 122 фигуры. 

Анализ волновой разметки:

Отработка парой USD/CHF в начале вчерашних торгов расчетной цели, соответствующей отметке 0.9910, привела к отскоку цены на 50 п.п. от достигнутого максимума (0,9920). При этом, несмотря на достижение валютной парой первой расчетной цели, волновая структура 5-й волны, в А, по-прежнему, допускает вероятность роста котировок к следующему расчетному целевому уровню, соответствующему отметке 0,9940. В то же время, давно развернувшиеся индикаторы, указывают на возможность начала протяженного нисходящего движения, практически в любой момент.        

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9912 – 261,8% по Фибоначчи

0,9938 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9819 – 261,8% по Фибоначчи

0,9745 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в А, с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9912 и 0,9938, что соответствует 261,8% и 423,6% по Фибоначчи, и выше к 1,0000. В рамках нисходящей волны B может начаться понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9819 и 0,9745, что приравнивается к 261,8% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9912 может привести к завершению построения предполагаемой волны 5 в А. 

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения от уровня 55-й фигуры и до конца дня смогла прибавить в цене более 70 п.п. При этом сложившаяся волновая картина допускает возможность того, что 4-я волна, в 5-й, в 5-й, в предполагаемой 3-й, примет более сложную форму, с перспективой возобновления снижения к уровню 1,5400. В то же время существует вероятность, позволяющая рассматривать минимум минувшего дня в качестве завершения, принявшей укороченный вид, всей 5-й волны, в 5-й. Если это так, то обозначившийся рост котировок может оказаться началом достаточно протяженной и сложной коррекционной структуры.     

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

1,5414 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5584 – 161,8% по Фибоначчи

1,5654 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны началось повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5512 и 1,5414, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5512 привела к отходу котировок от минимумов. 

Анализ волновой разметки:

Геополитика продолжает оказывать давление на Евро, на этот раз в связи с тем, что правящая коалиция Греции не смогла избрать нового президента и страну ждут выборы в парламент в конце января. Таким образом, реагируя на политические факторы, пара EUR/USD, после снижения к отметке 1.2125, зафиксировалась вблизи уровней открытия дня, а внутренняя волновая структура 5-й волны, в А, приняла еще более сложную форму. При этом сложившаяся волновая картина допускает возможность для валютной пары завершить последний день года отработкой расчетной цели для 5-й волны, расположенной под уровнем 21-й фигуры.                                         

Цели для нисходящей волны:

1,2089 – 423,6% по Фибоначчи

1,2000

Цели для построения восходящей волны:

1,2447 – 11,4% по Фибоначчи

1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение может начаться в рамках предполагаемой волны B после завершения 5 в А с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2447 и 1,2660, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи (эти цели будут пересмотрены). Понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,2089, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и ниже к 20 фигуре в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2089 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. 

Во вторник, 30 декабря, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Медведи фиксировали прибыль по британскому фунту, что и привело к его постепенному укреплению в район сильных уровней сопротивления.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5503 и VAH -1.5557. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5516.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в узком боковом канале против доллара США.

Первым важным уровнем сопротивления для покупателей является область POC от 23 декабря – 1.5586, закрепление над которой позволит вернуть GBP/USD к VAL от 22 декабря – 1.5602, а также протестировать уровень VAL от 19 декабря – 1.5630. Самой дальней коррекционной целью на конец года будут области VAL от 11 декабря – 1.5675 и VAH от 4 декабря – 1.5697.

В случае снижения, хорошую поддержку фунту окажет область VAH от 24 декабря – 1.5556, чуть ниже которой пара может вернуться к тесту POC этого же дня – 1.5540, а затем и к VAL от 23 декабря – 1.5511. Если же эти уровни будут пробиты, вероятней всего падение GBP/USD продолжится к VAL от 30 августа 2013 года – 1.5483, а затем и к новому годовому минимуму в районе VAL от 28 августа – 1.5459. Самой дальней целью на конец года будет минимум этого же дня – 1.5429.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Во вторник, 30 декабря, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар получил серьёзную поддержку и укрепился против доллара США, так как многие инвесторы фиксировали прибыль в конце года. Дополнительным стимулом для роста послужило восстановление нефти с годовых минимумов.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8121  и VAH - 0.8179. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8128.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар  вырос против доллара США.

Область VAL от 15 декабря – 0.8204 сейчас является первым важным уровнем сопротивления для пары. Если быки продолжат свою активность, вероятнее всего мы увидим тест AUD/USD важного уровня POC от 16 декабря – 0.8222, а затем и VAL от 12 декабря – 0.8249. Самой дальней целью на конец года по длинным позициям будет уровень POC от 12 декабря – 0.8272.

Хорошую поддержку быкам сейчас оказывает область POC от 17 декабря – 0.8179, чуть ниже которой расположен более важный уровень VAH от 22 декабря – 0.8155 и область POC от 30 декабря – 0.8128. Если медведи сумеют закрепиться ниже, скорее всего среднесрочное нисходящее движение продолжится к VAH от 24 декабря – 0.8119, а затем и к VAL от 23 декабря – 0.8098.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Во вторник, 30 декабря, доллар США снизился против европейской валюты, так как инвесторы фиксировали прибыль после роста американской валюты к многолетним максимумам ранее. Нужно сказать о том, что в 2014 году доллар укрепился почти на 12% против евро, так как ожидания в отношении повышения процентных ставок в США в следующем году заставили инвесторов переводить средства в американские активы.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 4 пункта, волатильность торгов составила 65 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Несмотря на то что индекс потребительского доверия Conference Board в декабре 2014 года повысился до 92,6 пункта, доллар не получил должной поддержки. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет сильнее, до 94,0 пунктов. Индекс текущих условий повысился до 98,6 пункта, тогда как потребительские ожидания относительно экономической активности на шесть месяцев вперед упали до 88,5 пункта.

Технический анализ:

Быки сумели вернуть пару с годовых минимумов, однако торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, который, скорее всего, особого значения сейчас не имеет. Нижняя граница данного канала проходит у минимума 30 декабря 1.2123, тогда как верхняя граница расположилась у максимума этого же дня – 1.2187 и максимума 29 декабря 1.2220.

Пара остается под промежуточным уровнем сопротивления 1.2164 и основной задачей медведей все еще является цель в районе поддержки 1.2123. Пробой этого уровня приведет к падению EUR/USD в район новых минимумов к 1.2072, а затем и к тесту более важной поддержки 1.2008.

30-дневная средняя скользящая расположена на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на продолжение формирования боковой тенденции.

Как и ожидалось вчера, низкий объем торгов позволил покупателям отыграть вчерашнее нисходящее движение. Сегодняшние попытки закрепления выше сопротивления 1.2164 могут привести к возврату EUR/USD в район 1.2214, а затем и к восстановлению до сильного сопротивления 1.2254.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, и указывают на снижение волатильности рынка перед выходными днями. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2147, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью вернулся к нулевой отметке, и обращать на него внимание сегодня я не рекомендую.

С Наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2123, 1.2072, 1.2008

Уровни сопротивления: 1.2164, 1.2214, 1.2254

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2159

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2158

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com