4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 28 января, видим, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела уровень поддержки 37,69. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому шорты актуальны с этой позиции, но в целом пока что не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 28,55. "Медвежья" модель «Завеса из темных облаков» просигнализировала о завершении коррекции. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализирует о возможном новом витке коррекционного движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о новом витке коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 33,86 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86, при закреплении ниже уровня 37,69. Открытие или закрепление выше уровня 37,69 даст актуальные цели для восходящего движения – линии Тенкан-сен и Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ возобновила нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 33,86, при открытии ниже 37,69. В случае закрепления или открытия выше 37,69, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (38,46) и Киджун-сен (38,89).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящее движение, закрепившись ниже критической линии Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Бычья" модель «Харами» засвидетельствовала начало восходящей коррекции, которая уже завершена. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении на данный момент. Если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от первого таргета, это может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б.

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (155,65). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 130,40. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (155,47). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (155,65) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (157,44).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 28_29 января 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.1270 <-> 1.1340 <-> 1.1400) и Micro (1.1385 <-> 1.1412 <-> 1.1440).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.1440) -> продолжение восходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL Micro (1.1525) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.1600).



Перспектива (2)
-> при возврате EUR/USD ниже уровня 1.1270 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) движение цены инструмента будет направлено к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.1223 <-> 1.1165 <-> 1.1110) и minimum 1.1097.

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 28_29 января 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.5120 <-> 1.5165 <-> 1.5210) и Micro (1.5135 <-> 1.5105 <-> 1.5075), а также канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.5095 <-> 1.5065 <-> 1.5035).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (1.5210) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> движение GBP/USD к конечной линии FSL (1.5240) вил операционного масштаба Micro, в случае же пробоя оной -> продолжение восходящего движения к целям -> предупредительная линия UWL50.0 Micro (1.5305) <-> конечная линия FSL SubMinuette (1.5360).



Перспектива (2)
-> при пробое нижней границы (1.5035) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> развитие движения GBP/USD к каналу 1/2 Median Line Micro (1.5005 <-> 1.4975 <-> 1.4950). 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Spot Silver 

Развитие движения цены инструмента (Silver) 28_29 января 2015 года станет зависеть от направления пробоя диапазона:

-> нижняя граница ISL38.2 (18.050) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro;

-> верхняя граница (17.850) канала 1/2 Median Line Micro.

Варианты развития движения:



Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (18.050) <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro (17.850).



Перспектива (1)
-> пробой сопротивлений ISL38.2 Micro (18.050) и конечной Shiff Line Micro (18.100) -> развитие движения Silver в границах зоны равновесия (18.050 <-> 18.190 <-> 18.325) вил операционного масштаба Micro, а также канала 1/2 Median Line (18.190 <-> 18.325 <-> 18.510) и зоны равновесия (18.400 <-> 18.630 <-> 18.850) вил операционного масштаба SubMinuette. Детализация отработки указанных выше уровней показана на графике.



Перспектива (2)
-> возврат Silver ниже уровня 17.850 -> развитие движения в канале 1/2 Median Line Micro (17.850 <-> 17.785 <-> 17.710), а при пробое нижней границы (17.710) этого канала следующими целями движения станут -> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (17.650) <-> локальный minimum 17.570 <-> контрольная линия LTL (17.455) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительные линии <-> LWL50.0 SubMinuette (17.385) <-> LWL100.0 SubMinuette (17.015).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 28.01.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх  – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз  – 0 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх  – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Время 13.20 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

К середине рабочей недели валютная пара AUD/USD торгуется с положительным характером, проявляя временный "бычий" интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось, после того как  "медведи", проявляя повышенный нисходящий интерес, продавили котировки вплоть до отметки 0,7850, цена в неоднозначности остановилась, предоставляя возможность "быкам"  немного отыграть раннее падение. Сейчас же мы видим, как цена классически откатилась к ранее пробитому уровню (0,8000), пытаясь впоследствии отыграть его в качестве уровня сопротивления.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим постепенное восстановление "медвежьего" интереса с отработкой от психологического уровня 0,8000. Если же это произойдет, и "медведям" удастся усилиться от психологической отметки, то можно прогнозировать возобновление нисходящего движения с первоочередной точкой 0,7850.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США

22:00 мск  Заявление Федерального комитета по открытым рынкам FOMC.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8000; 0,8155; 0,8400;

Зоны поддержки:   0,7865 0,7700

Сигналы:

 - Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,8060, с перспективой хода к 0,8100

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7920, с перспективой хода к 0,7860

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

В среду валютная пара NZD/USD торгуется с положительным  характером, проявляя в то же время разносторонний интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной нисходящей тенденцией с ранее пробитым боковым  движением.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", проявляя повышенный нисходящий интерес, все же сумели преодолеть боковое движение, цена опустилась вплоть до отметки 0,7400, где "медведи" взяли непродолжительный тайм-аут. Сейчас же мы видим, как "быкам" удается немного скорректировать цены, образуя на рынке откат.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы  увидим краткосрочный откат на рынке, где "медведи" постараются перегруппироваться и вновь вернуться в рынок.  Если же после некоторых колебаний "медведям" все же удастся вновь вернуться в рынок, то вероятно прогнозировать движение с первоочередной точкой 0,7300.

Экономический календарь  

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США и Новой Зеландии.

22:00 мск  США Заявление Федерального комитета по открытым рынкам FOMC

23:00 мск  Заявление о ставке резервного банка Новой Зеландии

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7500; 0,7700; 0,8000

Зоны поддержки: 0,7400; 0,7300

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7480, с перспективой хода к 0,7590

- Продажу по паре рекомендуется производить  цене  по цене ниже 0,7400, с перспективой хода к 0,7300

 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Сегодня инвесторы будут внимательно следить за публикацией заявления ФРС США по монетарной политике. И хотя не ожидается в коммюнике ничего нового, есть ряд инвесторов, очевидно, считающих, что на заседании может быть затронута тема паузы в повышении процентных ставок в этом году. Они мотивируют такие изменения тем, что в последнее время темп роста экономики несколько снизился. На этом фоне во вторник доллар упал против основных валют, особенно сильно против евро из-за фиксации прибыли на закрытии части длинных позиций по американской валюте. А поводом послужили слабые данные по заказам на товары длительного пользования в Штатах, которые упали в декабре. В месячном выражении показатель потерял 3.4% против прогноза роста на 0.5% и отрицательного значения в 2.1% в ноябре.

Что характерно, рынок не обратил внимания на очень сильные данные по индексу деловой активности, который поднялся в январе до 54.0 пункта против предыдущего декабрьского значения в 53.3 пункта. Также он проигнорировал цифры по продажам нового жилья в декабре, подскочившие на 481 000 против предыдущего значения в 431 000, и очень хорошие значения по доверию потребителей от Conference Board, которое преодолело отметку в 100 пунктов, поднявшись до 102.9 пункта при прогнозе роста в 95.1 пункта и предыдущего значения в 93.1 пункта.

Вернемся к итогам заседания ФРС. Можно предположить, что в коммюнике не будет новых изменений, оно останется в русле предыдущего, что должно снизить опасения, связанные с вероятной паузой в решении повысить ставки в этом году, а значит оно положительно повлияет на отношение инвесторов к доллару США, который может получить поддержку в первую очередь против евро. Отсутствие в формулировках заявления Федрезерва должно убедить рынки, что ЦБ останется верен, по крайней мере еще какое-то время, своему курсу на нормализацию денежно-кредитной политики.

Мы ожидаем, что сегодня доллар может получить поддержку.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар консолидируется в узком диапазоне 1.1330-75 после вчерашнего отката на 50% по Фибоначчи. Преодоление уровня 1.1330 приведет к продолжению нисходящего тренда и к тестированию отметки 1.1225 с перспективой снижения к 1.1095.

Пара NZDUSD торгуется выше отметки 0.7450. Оставление процентной ставки на прежнем уровне и комментарий банка о том, что нет необходимости повышать ставки, окажет негативное влияние на пару, которая может упасть к 0.7335.

Важные события дня:

18.30 США Изменение запасов нефти 19-25 января n/a; n/a; 10,1 млн. барр.

22.00 США Выход заявления FOMC

22.00 США Решение ФРС по ставке по федеральным фондам

Австралийский доллар воспользовался слабостью своего американского тезки и позитивными цифрами по суверенной инфляции Зеленого континента за четвертый квартал и попытался зацепиться за отметку 0,8. Замедление потребительских цен оказалось не столь стремительным, как в других развитых странах, базовая инфляция и вовсе преподнесла сюрприз, приютившись на отметке 0,7% при прогнозе в 0,5% кв/кв. Динамика показателя свидетельствует о росте потребительской активности, что вкупе со снижением декабрьской безработицы до 6,1% позволяет говорить о длительном периоде удержания основной процентной ставки Резервного банка на отметке 2,5%.

В конце 2014 года «оззи» выдавались отнюдь неутешительные прогнозы. «Медвежий» тренд на рынке сырьевых товаров, слабый рынок труда, снижение объема инвестиций в горнодобывающие отрасли, потенциальное замедление инфляции и ВВП на фоне необходимости секвестирования государственных расходов, рост волатильности, отпугивающий carry-трейдеров, и усиление глобальных рисков рассматривались в качестве основных драйверов пике национальной валюты Зеленого континента. Январь дал пощечину скептикам: «австралиец» выдерживает конкуренцию даже с набирающим обороты долларом США, что говорить об остальных оппонентах из G10? Особенно интересной выглядит ситуация в паре AUD/NZD. Рост котировок инструмента во многом обусловлен утраченными иллюзиями по поводу продолжения цикла монетарной рестрикции RBNZ в 2015 году. До релиза данных по новозеландской инфляции сохранялись надежды на повышение cash rate. Увы, но разочаровывающая статистика сдвинула сроки на 2016. В Австралии иная ситуация. «Медведи» уже не столь уверены в снижении ставок, как ранее.

Технически пара AUD/NZD имеет предпосылки для продолжения восходящего движения.

На дневном графике отбой от уровней 224% и 261,8%, выявленных при помощи паттернов гармоничной торговли AB=CD, позволил развернуть «медвежий» тренд. Дальше — больше. Активизация перевернутой модели 5-0, обозначенной синим цветом, увела котировки к таргету на 161,8% (1,074), а успешный тест январского максимума позволит говорить о продолжении ралли в направлении целевого ориентира на 161,8% (1,089) по паттерну AB=CD, выделенному зеленым цветом. В непосредственной близости расположен таргет на 224% по 5-0 и зона декабрьских распродаж, что свидетельствует о значимости выявленного сопротивления.

На часовом графике актуальны дочерняя, выделенная фиолетовым цветом, и материнская, обозначенная синим маркером, модели AB=CD. Их целевые ориентиры на 200-224% и 161,8% позволяют выявить месторасположение бастионов «медведей». Здесь же проходит линия Трех индейцев, что усиливает вероятность разворота. Ближайшую поддержку следует искать в области 1,057-1,062, соответствующей зоне январских покупок.

Подробнее о судьбе австралийского, новозеландского долларов и других мировых валют мы поговорим на вебинарах «Пять ключевых событий на FOREX” и «Торговый план на рынке FOREX”.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 3.3999

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 28 января продолжает корректироваться и отработал скользящую среднюю, от которой может отскочить. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекционного движения, шорты не рекомендуется рассматривать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече закрытием от 22.01.2015 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «пересечение медленной линии», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 22.01.2015 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вниз. 

- свойство «пересечение трёх индикаторов» - 50 баллов вверх.

- свойство « инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 75 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вниз. 

- свойство «пересечение трёх индикаторов» - 50 баллов вверх.

- свойство « инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «скорость» - 50 баллов вниз. 

- свойство «скорость» у трех индикаторов - 50 баллов вниз. 

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию после завершения отката вниз.

Время 10.40 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI:  98.0528

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 28 января закрепился выше мувинга, но длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5259, но лонги сейчас не актуальны. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5381. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, но в любом положении индикатора открывать длинные позиции не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены обратно ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5137  

S2 – 1,5015

S3 – 1,4893

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5259

R2 – 1,5381

R3 – 1,5503

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для актуальности длинных позиций следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется расположение цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -3.3760

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 28 января, видно, что цена снова закрепилась выше мувинга, вновь актуальны лонги. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «+1/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью восходящего движения, таким образом, является последний уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50. Если цена преодолеет и этот уровень Мюррея, то все уровни перерассчитаются, и будут получены новые таргеты для торговли на повышение. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало нисходящей коррекции, длинные позиции можно поддерживать. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1250,00

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет (один такой бар уже есть) индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1312,50. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -52.3442

Пояснения:

Из анализа серебра 28 января следует, что цена немного времени провела ниже мувинга и закрепилась выше. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 18,359, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток коррекционного движения, а длинные позиции станут временно не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности у инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,969

S2 – 17,578

S3 – 17,188

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 18,359

R2 – 18,750

R3 – 19,141

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 18,359. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 18,750. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Старшие таймфреймы

Дневной Тенкан (133,88) спустился к графику цены, в результате можно констатировать исполнение коррекции до наиболее значимого, в таких случаях, уровня дневного креста. Медведям это повод задуматься, вспомнить о своих планах и целях и начать проявлять характер. Иначе у недельной свечи может появиться шанс стать максимально оптимистичной и сильной для игроков на повышение.

Н4-Н1

Дневной Тенкан вчера стоял ключевым сопротивлением, сегодня он ушел с дороги быков и превратился в уровень, усиливающий ключевые поддержки младших таймов (133,72 Киджун Н4 + Тенкан Н1 и 133,35 Тенкан Н4 + Киджун Н1). Возврат под кресты Н4 и Н1 вернёт медведям поддержку в среднесроке, а выход под облако Н1 в южном направлении подарит возможность сформировать отбой от дневного Тенкана. После этого медведям останется войти в облако месяца, пробив 131,78 и обновив минимум (130,14), продолжить нисходящий тренд.

Перспективы быков сегодня более призрачны, но поддержка от Ишимоку пока остаётся на их стороне. Если им сейчас удастся сохранить высоту и окончательно сломать крест Н4, через закрепление выше 134,56 (Фибо Киджун Н4), то можно ждать подъёма к облаку Н4 и к цели на пробой облака Н1, усиленной дневным Фибо Киджуном (136,66). 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

28 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше второго уровня сопротивления 0,9031. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9239. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 0,9424. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8840), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения  будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 0,8699, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,9031, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9239. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9424. Стоп лосс располагаем ниже 0,8840 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае закрепления цены ниже уровня 0,9031 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9230 и 0,9410.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 января, видим, что цена корректируется, а полосы Боллинджера развернулись вбок, есть вероятность флэта. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,81, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку и то предельно осторожно. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 115,89. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (118,00), сейчас цена закрепилась выше Киджун-сен, потому сигнал на продажу ослаблен, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,75, а короткие позиции не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до возобновления трендового движения. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,81. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 115,89. Стоп лосс размещаем выше 118,00 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии и ниже облака. Также рекомендуется дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,90 и 116,00. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 января показывает, что цена продолжает коррекционное движение и отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0986. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,0768. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1375), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0986. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,0768. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1375 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,0995 и 1,0780. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 28 января сформировал новый «золотой крест», преодолел облако Ишимоку и первый уровень сопротивления 1,5151. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5312. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5413. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5085), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4889, лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5312. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5413. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5085 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку следует при отскоке цены от уровня 1,5413 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5305 и 1,5400. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 28 января показывает, что цена не может пока что закрепиться ниже уровня поддержки S1 и продолжить нисходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 43,41 и S3 – 41,96, если цена преодолеет уровень 44,86. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 47,21 и 48,66, если цена закрепится выше уровня 45,76. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 43,41 и 41,96. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 44,86, это может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 28 января показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1 и может продолжить нисходящее движение. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,8290 и S3 – 2,7220, если цена останется ниже уровня 2,9370. Целями для начала нового витка коррекции выступают уровни 3,0030 и 3,1110, если цена закрепится выше уровня 2,9370. Нисходящая линия тренда перестроена, вновь поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8290 может спровоцировать начало коррекционного движения к линии тренда.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,8290 и 2,7220. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше 2,9370 или отскочит от 2,8290, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции, как и разворот вверх индикатора Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу английской валюты и выполнила рост к уровню Фибо 23,6% - 1,5185 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный лоу котировок – ниже предыдущего. Отбой котировок от уровня коррекции 23,6%  сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4842. Закрепление курса над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,5409.

4h

На 4-часовом графике котировки продолжают процесс роста и выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,5172. В итоге рост пары 27 января может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5282. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Закрепление курса над уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5388.

Daily

Бычья дивергенция позволила паре начать рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок получился выше предыдущего. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68.

4h

Пара на 4-часовом графике начала процесс роста в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,89. Образовалась бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора – ниже предыдущего, а аналогичный лоу курса – выше. Отбой котировок 28 января от уровня коррекции 261,8% сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление пары над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 126,00.

Daily

Без образования бычьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и начали рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,39. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,73. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 122,23.

4h

Котировки на 4-часовом графике выросли к уровню коррекции 100,0% - 134,11 после образования бычьей формации «Поглощение». Медвежья формация «Харами» не позволила котировкам начать падение. Еще одна формация «Харами» повышает шансы пары на отбой от уровня Фибо 100,0%, который позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 124,48. Закрепление курса пары 28 января над уровнем Фибо 100,0% позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 137,84.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволяет паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7681. Отбой пары от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Образование медвежьей свечной формации аналогично сработает в пользу американской валюты. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,7956.

4h 

После образования бычьей свечной формации «Поглощение» на 4-часовом графике пара продолжает рост, но медвежья формация «Поглощение» позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США. Образование 28 января бычьей формации вновь позволит ожидать рост котировок в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. Закрепление котировок под уровнем Фибо 323,6% - 0,7432 позволит ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,6991.

Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением ниже отметки 117.35 пара USD/JPY придала волне b, в D, вид вполне завершенного горизонтального треугольника. Если это так, то обозначившееся во второй половине минувшего дня восходящее движение может оказаться началом будущей волны с, в D, возможные цели которой простираются как минимум к уровню 120-й фигуры. В то же время существует вероятность того, что, несмотря на свою завершенность, волна b, в D, может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру. 

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,00

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. 

Анализ волновой разметки:

Начавшееся еще в пятницу восходящее движение в ходе вчерашних торгов получило дальнейшее развитие, позволив паре GBP/USD во второй половине дня закрепиться возле уровня 52-й фигуры. Таким образом, в связи с выходом цены за максимум 22 января, волновая структура, формирующаяся после 8 января, претерпела существенные изменения и требует внесения соответствующих изменений в ее разметку. При этом нельзя исключать того, что этот минимум от 8 января является завершением всей волны А, а дальнейшее движение цены – началом формирующейся в виде наклонного треугольника будущей волны В. В любом случае, предпочтительнее дождаться большего прояснения в развитии волновой ситуации.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4977 – 127,2% по Фибоначчи

1,4914 – 161,8% по Фибоначчи

1,4800

Цели для построения восходящей волны:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися ниже расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна. 

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось отработать уровень 91-й фигуры и от отметки 0.9160 цена отскочила практически на 230 п.п. в пользу швейцарской валюты. Таким образом, выглядящая вполне завершенной 3-я волна, или С, в В, позволяет рассматривать максимум минувшего дня в качестве вершины всей волны В. Если это так, то обозначившееся снижение цены является скорее всего началом будущей волны С, в В, цели которой простираются вплоть до минимума 15 января.        

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9108 - 61,8% по Фибоначчи

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,9541, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. 

Анализ волновой разметки:

Начавшееся накануне восходящее движение в ходе вчерашних торгов получило дальнейшее развитие и до конца дня пара EUR/USD смогла пробить уровень 14-й фигуры. При этом похоже на то, что такое восходящее движение развивается по коррекционному сценарию, в составе внутренней волновой структуры 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А. В то же время набранная динамика роста котировок и несколько затянувшаяся по горизонтальной шкале протяженность 4-й волны, в 3-й, в 5-й, наводят на предположения о том, что от минимума 26 января валютная пара переходит в стадию формирования волны В, цели которой простираются вплоть до уровня 1,2400.  Если это так, то может возникнуть необходимость в уточнении волновой разметки 5-й волны, в 5-й, в А.         

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

1,1520 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Если предполагаемая волна А завершена, то повышение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1520, что соответствует 423,6% и 76,4% по Фибоначчи, а в волновую разметку будут внесены соответствующие изменения.  

Во вторник, 27 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Экономика Великобритании в 4-м квартале 2014 года замедлилась сильнее, чем ожидалось, однако это никак не сказалось на продолжении восходящей тенденции по британскому фунту. По данным национального бюро статистики ONS Великобритании, валовой внутренний продукт в 4-м квартале вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,0% в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что ВВП вырастет на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5064 и VAH -1.5180. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5101.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного снизился против доллара США.

Длинные позиции по фунту вчера привели пару в район сильного сопротивления VAH от 22 января – 1.5213 и позволили покупателям добиться очередной поставленной цели. Однако закрепиться над этим уровнем не удалось. Для продолжения восходящей тенденции сегодня, покупателям потребуются свежие силы для преодоления VAH от 22 января – 1.5213, который приведет к новым максимумам в районе POC от 15 января – 1.5234 и VAH этого же дня – 1.5248. Более дальние цели будут сосредоточены в районе POC от 5 января – 1.5285 и VAH этого же дня – 1.5318.

Промежуточным уровнем поддержки сейчас выступает область POC от 20 января – 1.5155, от которого пара оттолкнулась сегодня на азиатской сессии. В случае движение под 1.5155, медведи могут встретиться с уровнем POC от 21 января – 1.5116, чуть ниже которого также расположилась достойная область поддержки VAL этого же дня – 1.5095. Самой дальней целью по коротким позициям выступят уровни POC от 8 января – 1.5073 и VAL этого же дня – 1.5051.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Во вторник, 27 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар торговался достаточно сдержанно против доллара США, так как все внимание участников рынка было сосредоточено на отчете по инфляции в Австралии за 4-й квартал. Понижательное давление на австралийский доллар продолжают оказывать низкие цены на железную руду, которые подчеркивают уязвимость страны перед падением цен на сырьевые товары в целом.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7919  и VAH - 0.7949. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7944.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар резко вырос против доллара США после того, как рост индекса потребительских цен CPI Австралии превзошел прогнозы. Согласно данным показатель вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом против прогноза роста на 0,5%.

Покупатели уже сейчас пытаются закрепиться выше промежуточной зоны проторговки VAH от 23 января – 0.7993, пробой которой приведет к очередному росту AUD/USD в район области 0.8023, а затем и к вероятному тесту VAL от 22 января – 0.8062. Восходящее движение также может быть продолжено после публикации заявлений ФРС, которые приведут пару к новым максимумам недели около POC от 22 января – 0.8099 и VAL от 14 января – 0.8112.

Что же касается продавцов, то пока все движение сдержано промежуточным уровнем – 0.7993, движение под которой может привести к возврату AUD/USD в район VAH от 27 января – 0.7949, а затем и к VAH от 26 января – 0.7915. Чуть ниже этой области имеется также достойный уровень POC от 26 января – 0.7882. В случае укрепление доллара США после публикации решения FOMC, падение AUD/USD может достигнуть новых минимумов около VAH от 8 июля – 0.7844 и POC от 10 июля – 0.7808. Самой дальней целью по коротким позициям для AUD/USD остается область VAL от 28 мая 2009 года – 0.7771.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Доллар США снизился против европейской валюты на торгах во вторник, 27 января, после выхода ряда разочаровывающих фундаментальных данных. Инвесторы также проявляют осторожность перед сегодняшней публикацией решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 142 пункта, волатильность торгов составила 203 пункта.

Фундаментальный обзор:

Согласно данным, индекс продаж в розничных сетях ICSC и Goldman Sachs за неделю с 18 по 24 января упал на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 2,6%.

По данным министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в декабре 2014 года упали на 3,4% по сравнению с ноябрем. Экономисты ожидали роста заказов на 0,3% в декабре.

Удержать от дальнейшего падения доллар США смогли данные частной исследовательской группы Conference Board, по подсчетам которой, индекс потребительского доверия в январе 2015 года вырос до 102,9 пункта с 93,1 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет лишь до 95,1 пункта.

Технический анализ:

Техническая коррекция евро подходит к своему завершению, и все будет зависеть от того, какие заявления сегодня прозвучат со стороны ФРС относительно дальнейших мер денежно-кредитной политики. Торговля переместилась в достаточно резкий восходящий ценовой канал, нижняя граница которого проходит у минимума 27 января 1.1223 и минимума сегодняшнего дня, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.1422 и максимума 26 января 1.1294.

Покупатели вчера очень серьезно протестировали сопротивление 1.1370, а также сумели дотянуться до 1.1411. Однако закрепиться выше этих уровней не удалось, в связи с чем первоочередной задачей на сегодня будет повторный рост в район этих зон. Если пробой состоится, быки могут загнать EUR/USD в район 1.1459 и 1.1506, но такое сильно движение может быть сформировано лишь после публикации протоколов ФРС.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вверх, что указывает на коррекционное восходящее движение и не более того.

В случае движение EUR/USD вниз, промежуточным уровнем поддержки выступит область 1.1322, а более серьезный уровень для продавцов будет в районе 1.1272. Пробой и закрепление ниже 1.1272 произойдет лишь в том случае, если ФРС вновь начнут говорить о повышении ключевой процентной ставки либо укажут на более конкретные сроки. В этом случае искать EUR/USD можно будет в район 1.1224 и 1.1171.

Полосы Bollinger Bands направлены вверх и указывают на среднюю волатильность рынка, которая напрямую связана со вчерашней фиксацией прибыли по коротким позициям крупными игроками. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1346, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD сумел выбраться в область покупки, однако сейчас постепенно возвращается к нулевой отметке, что не дает права рассчитывать на серьезное продолжение роста евро. Сегодня очень важный день с точки зрения фундаментальной статистики, и оптимальным вариантом будет дождаться ее выхода и лишь затем входить в рынок в сторону общего движения.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1322, 1.1272, 1.1224

Уровни сопротивления: 1.1370, 1.1411, 1.1459

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1281

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1316

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 28 января.

На графике инструмента продолжает доминировать нисходящий настрой движения. На протяжении последних дней цена пары от  зоны промежуточной поддержки корректируется вверх.

Вчерашний день кросс ожидаемо провел в  восходящем флете. Цена приближается к зоне расчетного завершения.

После попыток давления на зону далее, как основной вариант, жду разворот и начало снижения котировок.

Как вариант, на уровнях ближайшей зоны сопротивления далее возможна активизация бычьего настрой и прорыв зоны вверх. В этом случае восходящий курс движения сохранится до конца суток, рост возможен вплоть до границ следующей зоны.

Зоны поддержки:

- 132.80/50

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 134.50/90

- 137.30/70

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки не рекомендую. В границах  зон сопротивления предлагаю акцентировать внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на предстоящие дни от 28 января. 

На крупном масштабе графика инструмента  с мая 2011 г. можно наблюдать формирующийся восходящий зигзаг. С мая 2014 отрабатывается заключительная часть волны (С), имеющая вид импульсной. Потенциал удлинения всего зигзага достиг расчетного уровня. Котировки индекса достигли широкой потенциально разворотной зоны.

В конце прошедшей недели инструмент предпринял попытку прорыва вверх, к более высоким уровням сопротивления. Попытка пока не увенчалась успехом.

В предстоящий недельный период инструмент ожидание снижение волатильности. После колебаний во флете старших ТФ  стоит ждать повторные попытки прорыва вверх.

Предварительно, в ближайшие дни, высока вероятность продолжения начавшегося с начала текущей недели снижения. Одна из зон поддержки должна выступить границей снижения и начала повторной попытки подъема курса доллара.

Зоны поддержки:

- 92.95/70

- 91.10/90.80

Ниже   маловероятно.

Зоны сопротивления:

- 95.40/60

- 96.75/90

Выше в ближайшие дни не жду.

Вывод: Ожидается замедление темпов роста, возможен флет.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!  

Старшие таймфреймы

Пара вошла в дневное облако, пусть не очень активно, но коррект получил развитие, его углубление по-прежнему ожидаемо. Общая картина, включая расположение уровней поддержки и сопротивления, осталась неизменной.

Сопротивлениями являются более высокие уровни дневного креста (180,33 дневной Фибо Киджун, 181,75 дневной Киджун), которые усилены уровнями недельного креста.

Зоной притяжения остаётся 178,85 (Тенкан месяца, Киджун недель, дневной SSB).

Поддержки расположены на 178,00 (дневной Тенкан) и 176,29 (недельный Фибо Киджун).

Н4-Н1

Вчера притяжение креста Н1 и облака Н4 не позволило развить более глубокую коррекцию, спустились лишь до поддержки дневного Тенкана (178,00). В настоящий момент имеем исполненную по первому целевому ориентиру цель на пробой облака Н1. Полная отработка цели скорее всего придаст игрокам на повышение сил и настроение для движение к ориентирам цели на пробой облака Н4 и дневным уровням (181,75), промежуточным уровнем сопротивления на данном пути будет 180,38 (дневной Фибо Киджун).

Поддержки сегодня расположены на 178,60 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), далее 178,00 (дневной Тенкан + облако Н1) и 177,57 (Киджун Н4 + SSB Н1).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера американский фондовый рынок испытал шок из-за провальных данных по заказам на товары длительного пользования за декабрь. Индикатор показал падение на 3,4% против ожидания роста на 0,6%. Базовый индекс (без учёта автомобилей) снизился на 0,8% против ожидания роста на 0,6%. Крупные компании, специализирующиеся на производстве данной группы товаров, понесли наибольшие потери. Причём выход данных наложился на негативные отчёты таких компаний, как Microsoft (-4,55%), Caterpillar (-6,7%), DuPont (-2,19%). В итоге S&P500 снизился на 1,32%. Падение фондового рынка потянуло за собой и доллар. «Тренд» был настолько силён, что смог перебороть слабый выход ВВП Великобритании за 4-й квартал, показавший рост на 0,5% против ожидания 0,6% и 0,7% в 3-м квартале. Евро прибавил 140 пунктов, фунт 120 пунктов. Хуже прогноза вышел индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городах США за ноябрь: 4,3% г/г против 4,4% г/г. Но зато был хороший прирост по продажам новых домов за декабрь – 481 тыс. г/г против ожидания 452 тыс. и 431 тыс. (пересмотрено с 438К) в ноябре. Январские показатели деловой активности в сфере услуг и потребительского доверия также вышли с повышением. 

Мы полагаем, что вчерашний шок был временным явлением, а не системным, при том что снежные бури всё же повлияли на отмену 3,5 тысяч авиарейсов. Похожая ситуация была ровно год назад, когда декабрьский (2013) индекс заказов на товары длительного пользования показал значение -4,3% и фондовый рынок потерял более одного процента, но после этого устремились в двухмесячный рост. Вчера генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Эль-Бадри неожиданно заявил, что при отсутствии дополнительных инвестиций в разработку месторождений цена на нефть может вырасти до 200 долларов и выше. Возможно, на этом заявлении, но возможно и по другой причине, нефть прибавила в цене более 2%. Если это даже и временная коррекция, но она поддерживает фондовый рынок. Была и хорошая новость – компания Apple сообщила о рекордном росте квартальной прибыли на 38%.

Сегодня главным событием дня, несомненно, будет решение FOMC ФРС по монетарной политике, но никаких изменений, даже в тональности заявления, на этом заседании не ожидается. Днём (10:00 мск) ожидается улучшение потребительского доверия в Германии от GfK за февраль (9,2 vs 9,0), но ухудшение индекса цен на импорт за декабрь (-1,4% vs -0,8%). В итоге сегодня или в ближайшие дни ждём возобновление снижения евро к 1.0960 и по фунту к 1.4875-1.4920. 

USD/JPY.

Во вторник японская йена закономерно упала на 60 пунктов вслед за резким снижением американского фондового рынка (S&P500 -1,32%). Японский индекс Nikkei225 к 7:00 мск уже в плюсе на 0,18% и йена отыгрывает 20 пунктов. Позиции йены на текущей неделе выглядят устойчиво. В понедельник было показано улучшение торгового баланса, во вторник индекс цен на корпоративные услуги сохранил 3,6% годового роста. На компании усиливается правительственное давление с тем, чтобы бизнес повышал уровень зарплат. В четверг выходят розничные продажи за декабрь с прогнозом месячного прироста на 1,1%, в пятницу объём промышленного производства за декабрь ожидается ростом на 1,3%. По США в пятницу будет опубликован ВВП за 4-й квартал в 1-й оценке, прогноз хороший – 3,0%.

В целом условия для роста пары USD/JPY сохраняются и мы по-прежнему ждём цену на 119.90.

Прогноз на 28 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1716, 1.1667, 1.1541, 1.1496, 1.1418, 1.1299, 1.1225 и 1.1103. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 23 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1418, в данном случае цель – 1.1496, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1496 – 1.1541 позволит рассчитывать на движение к 1.1667. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1716, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1299 – 1.1225, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.1225 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.1103.  

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 23 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1420 Take profit: 1.1496

Buy: 1.1544 Take profit: 1.1665

Sell: 1.1297 Take profit: 1.1230

Sell: 1.1220 Take profit: 1.1108

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5429, 1.5324, 1.5288, 1.5220, 1.5117, 1.5049 и 1.4950. Здесь мы следим за формированием потенциала для восходящего движения от 23 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5220, здесь цель – 1.5288, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5288 – 1.5324 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5429, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5117 – 1.5049, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.5049 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.4950.  

Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 23 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5220 Take profit: 1.5285

Buy: 1.5325 Take profit: 1.5425

Sell: 1.5115 Take profit: 1.5060

Sell: 1.5045 Take profit: 1.4960

По паре Доллар/Франк цена по-прежнему находится в обозначенном коридоре. В целом, стабилизации ситуации ожидаем после выхода цены из диапазона 0.9143 – 0.8325, в данном случае направление не имеет значения.

Основная тенденция – нисходящая.  

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: Take profit:

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 120.06, 119.52, 119.17, 118.50, 117.58, 117.27 и 116.79. Здесь цена отменила формирование локальной структуры, однако основные начальные условия для верха от 16 января по-прежнему актуальны для определения целей. На текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 118.50, здесь первая цель – 119.17. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 119.17 – 119.52, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 120.06. Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.39, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.58 – 117.27, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 116.79, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.50 Take profit: 119.15

Buy: 119.55 Take profit: 120.05

Sell: 117.58 Take profit: 117.30

Sell: 117.25 Take profit: 116.85

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2722, 1.2675, 1.2554, 1.2486, 1.2389, 1.2342 и 1.2229. Здесь мы продолжаем следить за развитием локального восходящего цикла от 15 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.2486 – 1.2554, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.2675, в коридоре 1.2675 – 1.2722 консолидация цены, отсюда также ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2389 – 1.2342, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь потенциальная цель – 1.2229.

Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 15 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2486 Take profit: 1.2552

Buy: 1.2560 Take profit: 1.2675

Sell: 1.2340 Take profit: 1.2275

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8102, 0.8066, 0.8044, 0.8009, 0.7951, 0.7911 и 0.7855. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 26 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.8009, здесь цель – 0.8044, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.8044 – 0.8066 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.8102, до этого уровня ожидаем оформления выраженной структуры для восходящего цикла. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.7951 – 0.7911, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 0.7910 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 0.7855.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8010 Take profit: 0.8042

Buy: 0.8068 Take profit: 0.8102

Sell: 0.7950 Take profit: 0.7920

Sell: 0.7908 Take profit: 0.7865

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.08, 136.44, 135.08, 133.81, 132.30, 131.45 и 130.04. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 26 января. Более выраженного развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 133.81, здесь цель – 135.08, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 135.10 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 136.44, в коридоре 136.44 – 137.08 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.30 – 131.45, отсюда высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 130.04.

Основная тенденция –  формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.81 Take profit: 135.05

Buy: 135.10 Take profit: 136.44

Sell: 132.30 Take profit: 131.50

Sell: 131.40 Take profit: 130.10

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.49, 180.26, 179.80, 179.04, 177.84, 177.34 и 175.80. Здесь мы следим за формированием потенциала для восходящего движения от 26 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 179.04, здесь цель – 179.80, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 179.80 – 180.26 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 181.49, возле которого также ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 177.84 – 177.34, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 177.34 будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 175.80.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 179.10 Take profit: 179.80

Buy: 180.26 Take profit: 181.45

Sell: 177.84 Take profit: 177.40

Sell: 177.05 Take profit: 176.20

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Развитие движения цены инструмента (Gold) 28_29 января 2015 года станет зависеть от направления пробоя диапазона:

-> нижняя граница (1295.00) 1/2 Median Line SubMinuette;

-> верхняя граница ISL61.8 (1290.90) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1)
-> при пробое уровня сопротивления 1295.00 -> развитие движения Gold в границах канала 1/2 Median Line (1295.00 <-> 1301.50 <-> 1307.00) и зоны равновесия (1299.00 <-> 1307.00 <-> 1315.00) вил операционного масштаба SubMinuette, в случае же пробоя ISL61.8 SubMinuette (1315.00), совместно с предупредительной линией (1316.55) LWL100.0 Micro, будет актуально продолжение восходящего движения цены инструмента к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (1326.00) <-> предупредительная линия (1331.00) LWL200.0 Micro <-> конечная линия (1338.00) FSL SubMinuette.



Перспектива (2)
-> обратный пробой ISL61.8 Micro (1290.80) -> движение Gold снова получит развитие в зоне равновесия (1290.80 <-> 1287.70 <-> 1284.70) вил операционного масштаба Micro, ну а при пробое ISL38.2 Micro (1284.70) движение цены инструмента станет определяться отработкой уровней -> 1282.50 (конечная Shiff Line Micro) <-> 1279.50 (начальная линия SSL SubMinuette), а при пробое оных будет возможно движение в канале 1/2 Median Line Micro (1276.50 <-> 1273.50 <-> 1270.00). 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) 28_29 января 2015 года будет определяться отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (44.95 <-> 45.40 <-> 45.95) и SubMinuette (45.60 <-> 44.95 <-> 44.35).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы (45.95) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> движение #CL будет направлено к зоне равновесия (47.00 <-> 47.80 <-> 48.30) вил операционного масштаба Micro и локальному maximum 49.07.



Перспектива (2)
-> пробой нижней границы (44.35) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> начальная линия SSL SubMinuette (44.00) <-> предупредительная линия LWL50.0 Micro (43.80) <-> контрольная линия LTL Micro (43.35) <-> конечная Shiff Line SubMinuette (42.25).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) 28_29 января 2015 года станет определяться отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (93.90 <-> 94.25 <-> 94.65) и Micro (94.50 <-> 94.75 <-> 94.95), а также канала 1/2 Median Line SubMinuette (94.95 <-> 95.20 <-> 95.53).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы ISL61.8 (93.90) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette с последующим обновлением локального minimum 93.69 станет актуально продолжение нисходящего движения #USDX к целям -> конечная линия FSL SubMinuette (92.80) <-> локальный minimum 92.15.



Перспектива (2)
-> при обновлении maximum 95.53 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) будет возможно достижение конечной линии FSL (95.75) вил операционного масштаба Micro и начальной линии SSL (95.85) вил операционного масштаба SubMinuette. 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты.