Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена сформировала
сигнал на продажу, но находится выше Киджун-сен. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» слабый (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
130,40, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака
Ишимоку. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение
может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но она
уже не актуальна. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на
данный момент. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что
сигнализирует о восходящем настрое. Отскок цены от уровня 161,47 может
спровоцировать виток нисходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями линия Сенкоу Спан А и уровень
поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При
открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень 161,47.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM пытается продолжить восходящее движение. На текущем графике
не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций
следует дождаться закрепления цены ниже облака Ишимоку.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Сенкоу Спан А (156,45) и 130,40, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (157,65).
Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (158,60) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 161,47.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 12
января, видим, что цена в целом продолжает восходящее движение. Текущий «золотой
крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку),
поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал
линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх,
поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения
инструмента сейчас является уровень сопротивления 49,37. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном начале нисходящей
коррекции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если
индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекционного
движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует
о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня
49,37 может спровоцировать коррекцию, но цена находится пока что слишком
далеко. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем
графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки
баров с целью линия Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель - уровень
сопротивления 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает восходящий тренд. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Закрывать вручную
ордера на покупку можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено
и пока что актуально), при развороте индикатора MACD вниз, а
также в случае отскока от уровня 49,37. Стоп лосс при торговле на повышение
выставляем ниже критической линии 39,99. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью Сенкоу Спан А (38,67), при открытии ниже Тенкан-сен (39,99). В случае
закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 12 _ 13 января 2015 годабудет обусловлено отработкой границ зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.1830 <-> 1.1855 <-> 1.1880).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат EUR/USD ниже уровня 1.1830 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> движение цены инструмента к границам (1.1795 <-> 1.1775 <-> 1.1755) канала 1/2 Median Line Micro, а при пробое нижней границы (1.1755) оного -> достижение контрольной линии UTL вил операционного масштаба SubMinuette (1.1740) и контрольной линии LTL Micro (1.1695).
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.1880) -> вариант продолжения восходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL Micro (1.1955) <-> локальный maximum1.1698 <-> предупредительные линии <-> UWL50.0 Micro (1.2010) <-> UWL400.0 SubMinuette (1.2050).
Развитие движения цены инструмента (Silver) 12 _ 13 января 2015 годабудет обусловлено отработкой границ зон равновесиявил операционных масштабов -> Micro (1.5140 <-> 1.5175 <-> 1.5205) и SubMinuette (1.5175 <-> 1.5230 <-> 1.5285), а также канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.5175 <-> 1.5120 <-> 1.5075).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.5075) -> движение GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line Micro (1.5055 <-> 1.5034 <-> 1.5014) и начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.4985).
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.5285) совместно с конечной Shiff Line SubMinuette (1.5295) сделает возможным достижение GBP/USD -> конечной FSL (1.5319) и предупредительной UWL50.0 (1.5385) линий вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (Silver) 12 _ 13 января 2015 годабудет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (17.135 <-> 17.050 <-> 16.945) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (16.945) и обновлении локального minimum16.890 развитие движения Silver может быть продолжено к зоне равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (16.710 <-> 16.545 <-> 16.370).
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (17.135) -> вариант развития восходящего движения Silver к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (17.235) <-> maximum 17.285 <-> канал 1/2 Median Line (17.395 <-> 17.480 <-> 17.585) и зона равновесия (17.585 <-> 17.700 <-> 17.815).
Развитие движения цены инструмента (Gold) 12 _ 13 января 2015 года [I] будет обусловлено отработкой диапазона:
-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (1227.50);
-> контрольная линия LTL Micro (1219.00).
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (1227.50) <-> контрольная линия LTL Micro (1219.00).
Перспектива (1)
-> пробой начальной линии SSL Micro (1227.50) -> движение Gold будет направлено к границам канала 1/2 Median Line (1233.00 <-> 1239.00 <-> 1244.00) и зоны равновесия (1252.00 <-> 1260.00 <-> 1267.00) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (2)
-> при возврате Gold нижеконтрольной линии LTL вил операционного масштаба Micro (1219.00) -> развитие движения к границам канала 1/2 Median Line (1216.40 <-> 1211.40 <-> 1205.40) вил операционного масштаба SubMinuette, а при пробое нижней границы (1205.00) данного канала и обновлении локального minimum 1204.55 станет возможно достижение конечной Shiff Line SubMinuette (1188.00).
В понедельник валютная пара USD/CAD торгуется с разносторонним характером, все еще проявляя "бычий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того как "быки" застопорились возле уровня 1,1670, цена в двузначности сформировала консолидацию
в диапазоне (1,1670/1,1575), где в итоге "быкам" все же удалось преодолеть злополучный уровень, вырисовывая на рынке импульсные свечи. Сейчас же мы видим, как "быки" все еще
удерживают длинные позиции на рынке.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за восходящим интересом на рынке, где "быки" постараются преодолеть
ранний затор, подбираясь впоследствии к
психологическому уровню 1,2000.
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,1900; 1,2000; 1,2200
Зоны
поддержки: 1,1800; 1,1670; 1,1455
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,1900, с перспективой хода к уровню 1,2000
- Продажу
по паре рекомендуется производить по
цене ниже 1,1800, с перспективой хода к отметке 1,1740
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Развитие движения цены инструмента (#CL) 12 _ 13 января 2015 годабудет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (48.15 <-> 47.90 <-> 47.65) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при возврате #CL ниже уровня 47.65 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> развитие движения к границам канала 1/2 Median Line (47.16 <-> 46.50 <-> 45.95) и зоны равновесия (46.20 <-> 45.50 <-> 44.85) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (48.15) совместно с начальной линией SSL вил операционного масштаба SubMinuette (48.30) развитие движения #CL может быть продолжено к контрольной линии UTL SubMinuette (48.70) и зоне равновесия вил операционного масштаба Micro (48.90 <-> 49.40 <-> 49.90) с перспективой достижения (после пробоя ISL61.8 Micro, уровень 49.90) предупредительной линии UWL100.0 SubMinuette (50.35) и конечной линии FSL Micro (51.45).
Неожиданное
сокращение среднечасовой заработной
платы на 0,2% м/м, до $24,47, что
стало самым серьезным проседанием с
2006 года, внесло сумятицу в ряды «быков»
по американскому доллару, забывших и
про снижение безработицы до 5,6%, и про
позитивную динамику занятости вне
сельскохозяйственного сектора США.
Стоимость оплаты труда скатилась до
+1,7% г/г, а ее итоговый прирост за 2014 год
(+2,3%) не идет ни в какое сравнение с
1999-2000, когда non-farm payrolls и
уровень безработицы демонстрировали
схожую динамику. Проблем подбрасывает
и слабая нефть: поход Brent и
WTI на юг на фоне замедления
опережающих индикаторов для инфляции
создают серьезные препятствия на пути
ужесточения ФРС денежно-кредитной
политики.
Честно
говоря, критиков у отчета по рынку труда
США всегда хватало. Объектом их внимания
становились коэффициент участия в
рабочей силе, рост численности населения,
безработица среди низкооплачиваемых
сотрудников и другие позиции. На этот
раз взялись за среднечасовую оплату
труда. На самом деле ослабление въездных
барьеров для эмигрантов усиливает
конкуренцию в сфере сезонной и
низкооплачиваемой работы и позволяет
нанимателям снижать зарплату. Не
оправдались опасения скептиков по
поводу сокращения занятости в
нефтедобывающем секторе экономики:
показатель в декабре вырос на 400, а за
год на 12 тыс. Вместе с тем неделя для
доллара может получиться горячей: цифры
по розничным продажам, стоимостная
оценка которых способна существенно
замедлиться на фоне дефляционных
процессов, обусловленных проседанием
черного золота, по промышленному производству
и потребительским ценам изначально
рассматриваются как «медвежьи» факторы
для «американца».
Ситуация
усугубляется вердиктом Европейского
суда по вопросу легитимности покупок
государственных облигаций через ESM.
Если он опустит перед ЕЦБ шлагбаум
и заставит искать иные схемы и каналы
QE, то «быки» по евро
расправят крылья. Вместе с тем приближение
заседания Европейского Центробанка и
греческих выборов в парламент делают
позиции региональной валюты уязвимыми.
Технически
коррекция по EUR/USD приблизит
котировки и скользящую среднюю (EMA21)
друг к другу, позволив сформировать
шорты на благоприятных уровнях.
На
дневном графике пара пытается вернуться
к таргету на 161,8% (1,195) по материнскому
паттерну гармоничной торговли AB=CD,
обозначенному красным цветом. Он,
а также историческая область 1,205-1,22
будут выступать в качестве сопротивлений
и наверняка привлекут новых продавцов.
При этом целевой ориентир на 200%, или 1,15, никто не отменял.
На
часовом графике о возможности
коррекционного движения говорит
формирование разворотной модели
расширяющегося клина, обозначенной
синим цветом. Восстановление котировок
с последующим тестом пиков недели к 16
января позволит сходить к 1,189-1,191, а затем
и к 1,195-1,197. Область на 1,189-1,197, где в начале
января имело место повторное распределение
позиций крупными институциональными
инвесторами, привлечет «медведей».
Следует отметить, что расширяющийся
клин может быть отнесен и к паттернам
продолжения тенденции, если котировки
уйдут ниже 78,6% от последней восходящей
волны. При таком сценарии развития
событий, предполагающем тест ближайшей
поддержки на 1,176-1,178, нисходящий тренд
продолжится быстрее, чем принято считать.
В понедельник валютная пара USD/CHF торгуется с положительным характером, демонстрируя "бычий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать развивающуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того как "быкам" удалось перегруппироваться
и усилиться от отметки 0,9900, мы увидели импульсное движение, которое с легкостью
преодолело психологический уровень 1,0000, образуя на рынке новые горизонты. Сейчас же мы видим, как "быки" немного застопорились
перед дальнейшим ходом, но все еще удерживают длинные позиции на рынке.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим временное замедление на
рынке, где "быки" постараются вновь вернуться в игру, преодолевая ранее образованный
затор в виде отметки 1,0216. Если же после некоторого застоя "быкам" все же удастся
вернуться в рынок, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение вплоть до
отметки 1,0400.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 1,0400; 1,0500; 1,0800
Зоны поддержки: 1,0000; 0,9840; 0,9700
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цене выше 1,0220, с
перспективой хода уровню 1,0400
- Продажу по паре рекомендуется
производить по цене ниже 1,0100, с перспективой хода к 1,0000
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Неожиданно слабые данные по росту заработных плат в США, которые были
опубликованы в пятницу, заставили инвесторов фиксировать прибыль, несмотря на
очередные сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе
экономики. Экономика США получила в декабре 252 000 новых рабочих мест
против прогноза роста на 240 000, и, что немаловажно, коэффициент
безработицы упал с отметки в 5.8% до 5.6% - уровню июня 2008 года.
Но сильные цифры по занятости оказали лишь локальную поддержку американской
валюте, которая после краткосрочного рывка стала снижаться на фоне закрытия
части длинных позиций. Как мы указывали выше, причиной этого, судя по всему,
является опасение того, что отсутствие роста заработных плат или ее низкая
положительная динамика не будет стимулировать потребление домохозяйств, а
значит потребительская инфляция будет оставаться на низком уровне, что в конце
концов может заставить Федрезерв взять паузу в повышении ставок в этом году.
Спекуляции вокруг этого негативно влияют на доллар, который рос последние
полгода в целом благодаря ожиданиям начала ужесточения денежно-кредитной
политики в Штатах.
Экономические показатели, особенно производственные, а также с рынка труда, были сильными, что настроило ФРС на мысль о том, что необходимо завершить
последнюю программу QE и начать движение к нормализации денежно-кредитной политики. Но «нежелающая»
расти инфляция по-видимому будет сковывать действия Федрезерва, отчего,
собственно, и появилась фраза в лексиконе ЦБ, связанная с тем, что он может не
спешить в принятии решения по ставкам.
Но слабые данные по средней почасовой зарплате в США в декабре, а напомним,
они показали отрицательную динамику в -0.2% против роста в ноябре на 0.2%,
могут оказаться временным колебательным движением, и рост экономики в целом должен
будет привести к росту и зарплат, которые окажут повышательное давление на
инфляцию из-за увеличения трат потребителей.
В целом мы считаем, что доллар будет оставаться сильным, особенно против евро
и иены из-за явного расхождения в денежно-кредитных политиках.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар нашла
сопротивление на отметке 1.1870 и на ожиданиях новых стимулов от ЕЦБ начала с
открытием торгов в Европе снижаться. Пара преодолела уровень поддержки 1.1840. Вполне
вероятно, что она продолжит снижаться к отметке 1.1800.
Стерлинг снижается против
доллара, который достигнет сопротивления 1.5190, так как перспективы экономики
Великобритании явно будут и далее отличаться от американской. Наличие в
монетарной политике Банка Англии количественного смягчения будет и далее
негативно влиять на курс стерлинга. Вполне вероятно, что после прорыва уровня
поддержки 1.5125 пара снизится к 1.5080.
Важные события
дня:
18.00 США Индекс условий на
рынке труда от ФРС декабрь n/a; n/a; 2,9
18.30 Канада Отчёт Банка
Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
20.40 США Выступление
президента ФРБ Атланты Д. Локарта
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 120.2186
Пояснения:
Из анализа серебра 12 января следует, что цена возобновила
восходящее движение, но длинные позиции все еще не актуальны. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и
выше уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего
движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8»
- 16,797, но длинные позиции сейчас открывать не рекомендуется. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» -
17,188. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится
выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные
позиции станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Ордера на продажу можно будет рассматривать после закрепления цены
ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует
о внутридневном восходящем движении, но при любой направленности индикатора
ордера на покупку сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает
наличие слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,406
S2
– 16,016
S3
– 15,625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,797
R2
– 17,188
R3
– 17,578
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для
актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала
линейной регрессии. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться
закрепления цены ниже скользящей средней.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -12.3884
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 12 января начал виток
коррекционного движения с целью скользящая средняя линия. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,1719. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,1597.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, новые
короткие позиции не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только
после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала
линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что
обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1841
S2
– 1,1719
S3
– 1,1597
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1963
R2 – 1,2085
R3 – 1,2207
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1719. Второй
актуальной целью, в случае преодоления первой, выступает 1,1597. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить
вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Открывать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости
от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк - профит
можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: 32.8059
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 12 января продолжает
корректироваться, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея
«1/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,5137, который уже был достигнут и
преодолен. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для
нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5015. Обращая
внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому до разворота
индикатора обратно вниз, что будет означать окончание коррекционного движения,
шорты не являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала
и закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около
уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности
валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5137
S2
– 1,5015
S3 – 1,4893
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5259
R2
– 1,5381
R3
– 1,5503
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5137. При преодолении первого таргета целью для шортов будет уровень 1,5015. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае
образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке
цены от скользящей средней. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней. Ордера на покупку сейчас открывать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 215.9720
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 12 января, видно,
что цена продолжает восходящий тренд, но оба канала по-прежнему направлены вниз.
Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о восходящем направлении
движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1234,38, но длинные позиции сейчас по-прежнему
не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет
выступать уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Скользящая средняя направлена вверх,
а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, но сейчас в любом положении
индикатора лонги открывать не рекомендуется. Длинные позиции можно будет
рассматривать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии. Шорты станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга.
Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличии сильной
перекупленности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться
нисходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1218,75
S2
– 1203,13
S3
– 1187,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1234,38
R2
– 1250,00
R3
– 1265,63
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
актуальности лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала. Для
возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться закрепления цены
ниже скользящей средней.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Пара пробила дневное облако и
сформировала нисходящую цель на пробой. Исполнение цели зависит от прохождения
уровней поддержки от более старших таймов, так как данная цель предполагает
снижение, в процессе которого будет осуществляться взаимодействие с недельными
уровнями и пробой недельного облака. Сегодня встречена поддержка недельного
Фибо Киджуна (140,10), возможно торможение.
Н4-Н1
Ключевым сопротивлением от младших
таймов сегодня служит 140,69 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), пробой приведёт к
изменению в расстановке сил. Следующим сопротивлением является 141,32 (Киджун
Н4 + облако Н1). Но строить планы игроки
на повышение смогут лишь после пробоя целой зоны сопротивлений, во главе с
уровнями старших таймов (141,63 – 141,94).
Сильное нисходящее движение прошлой недели подразумевает нисходящий приоритет на начало текущей. Вероятность обновления минимума текущего года очень высока, поэтому рассматривать покупки со среднесрочной перспективой не стоит, пока не будет сформирован разворотный паттерн старшего периода. В условиях столь сильного импульса на первый план выходят сделки на продажу с целью инерционного продолжения тренда. Важно отметить, что курс достиг минимума 2013 года 1.5077, где появились первые признаки спроса. Чуть ниже располагается еще одни значимый минимум 1.4962, образованный в 2012 году. Его достижение становится основной целью на ближайшее время.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс не сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.5077. Это приведет к образованию компенсаторной модели к последнему падению курса, которое длится уже месяц. Основной цель роста станет июльский минимум 2014 года 1.5406, который так и остался годовым минимумом. Указанная модель имеет меньшую вероятность за счет инерционности сильного падения пары.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить в качестве цели коррекционного движения недельную КЗ 1.5338-1.5362. Эта зона станет определяющей в случае, если курс продолжит торговаться в восходящем направлении. Удержание цены ниже указанной зоны даст возможность получить выгодные цены на продажу инструмента. В противном случае, в ближайшие дни мы увидим обновление годового минимума, где цель уже определена по среднесрочной модели и находится на минимуме 2012 года.
Приоритетная внутридневная модель.
Составляющие пары пока находятся в равнонаправленных движениях, поэтому формирование локальной зоны накопления не должно вводить в заблуждение. NZDUSD торгуется у минимума 2013 года, так же как и кросс-курс, поэтому основным индикатором будет реакция этого инструмента на текущий экстремум. EURUSD торгуется выше уровня баланса, что подразумевает появление спроса при ретесте уровня баланса января.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Пара продолжает рост котировок в направлении уровня
коррекции 100,0% - 123,58. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении
уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок
над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего
коррекционного уровня 161,8% - 152,38.
4h
Котировки выполнили отбой от уровня Фибо
261,8% - 119,89 на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции. Медвежья
дивергенция у индикатора Stochastic: последний пик индикатора – выше предыдущего, а аналогичный пик пары –
ниже предыдущего. В итоге 12 января продолжается процесс падения в направлении
уровня коррекции 200,0% - 113,72. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD: последний
лоу котировок может получиться ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора –
может получиться выше. Образование бычьей дивергенции позволит рассчитывать на
некоторый рост пары. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% сработает в
пользу дальнейшего роста в направлении
коррекционного уровня 323,6% - 126,00.
Котировки выполнили закрепление под коррекционным
уровнем 23,6% - 1,5185. В итоге падение курса может быть продолжено в
направлении следующего уровня коррекции 0,0% -
1,4842. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции
38,2% - 1,5409. Отбой курса от уровня коррекции 0,0% аналогично сработает в
пользу начала роста пары.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила рост к
уровню коррекции 38,2% - 1,5172 после отбоя от уровня Фибо 23,6% - 1,5031.
Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу
котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Отбой
котировок 12 января от уровня коррекции 38,2% сработает в пользу американской
валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 23,6%.
Назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик
индикатора уже выше предыдущего, а аналогичный пик котировок может получиться
ниже. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на дальнейший
рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,5282.
Бычья свечная формация «Харами» позволяла паре
выполнить некоторый рост. Но медвежья формация «Харами» позволила паре
продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,38. Отбой
котировок от уровня Фибо 261,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу
евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 150,06.
Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу евро. Закрепление
котировок под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в
направлении уровня коррекции 200,0% - 128,81.
4h
Котировки пары на 4-часовом графике продолжили
падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 139,91 после образования
медвежьей свечной формации «Поглощение». Бычья свечная формация «Харами»
позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу уже пройден. Образование 12 января
новой бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской
валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 141,27.
Отбой пары от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста.
Закрепление под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы пары на продолжение
падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 138,55.
После отбоя котировок от уровня коррекции
100,0% - 0,7681 и образования бычьей формации «Поглощение» пара продолжает
процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,7956. Образование
медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и
возврат пары к уровню коррекции 100,0%. Отбой курса от уровня Фибо 76,4%
аналогично сработает в пользу американской валюты. Закрепление курса над коррекционным
уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня
Фибо 61,8% - 0,8124.
4h
Без образования
бычьей формации котировки продолжают на 4-часовом графике рост в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 0,7969. Образование 12 января медвежьей свечной формации
позволит рассчитывать на разворот пары в пользу американского доллара и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. Закрепление
котировок под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего падения пары в
направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,7433.
На прошлой неделе пара торговалась в небольшом диапазоне, однако, направленного движения так и не произошло. Закрытие недели произошло практически на том же уровне, что и открытие. Это говорит о флетообразной динамике, которая становится приоритетной на начало текущей недели. Отсутствие приоритета подтверждает и нахождение цены на уровне баланса января 0.7815. Выбор направления для работы будет зависеть от того, с какой стороны от указанной отметки пара сможет закрепиться в течение одной-двух торговых сессий. Пока этого не произошло, за ориентиры и цели выгодней всего брать максимум и минимум прошлой недели.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие одной из торговых сессий произойдет ниже уровня баланса. Это приведет к продолжению нисходящей долгосрочной модели. Целью снижения вновь станет пятилетний минимум, расположенный на отметке 0.7754. Данная модель имеет меньшую вероятность, однако отношение риска к прибыли такое же, как и для длинных сделок выше балансовой отметки.
С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс всю прошлую неделю торговался ниже дневной КЗ 0.7854-0.7845. Это говорит о нисходящем приоритете. Можно говорить об образовании зоны накопления между указанной контрольной зоной и уровнем баланса января на текущей неделе. Высока вероятность того, что пара не сможет выйти за пределы обозначенной поддержки и сопротивления без фундаментального вмешательства, которое планируется на середину недели.
Приоритетная внутридневная модель.
Оба составляющих инструмента торгуются выше своих уровней баланса, что говорит о высокой вероятности формирования зоны накопления на кросс-курсе. Если евро и фунт продолжат дорожать относительно доллара, то работа в диапазоне станет основной на весь оставшийся месяц.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Франк на дневном таймфрейме продолжает восходящее движение и отработал
второй уровень сопротивления 1,0194. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу
Спан находится выше графика цены - и сильный, так как цена располагается выше
облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на данный момент выступает второй
уровень сопротивления 1,0194, который уже достигнут, но пока что не преодолен.
Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью для восходящего тренда будет
выступать третий уровень сопротивления 1,0450. Восходящее движение актуально до
тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9880), если цена закрепится ниже
критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего
движения поставлено под вопрос. Нисходящее движение тогда сможет продолжиться
с целью первый уровень поддержки 0,9680, а лонги потеряют свою актуальность. Цена
располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем
восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем
движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что
свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более
долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных
трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего
движения, оно направлено вверх и немного расширяется. Если цена отскочит от
первого таргета, это может спровоцировать виток нисходящей коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает
актуальными длинные позиции на рынке.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и разрешает
рассматривать лонги. Если индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к
началу нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF продолжается
восходящий тренд. Первым таргетом для длинных позиций на данный момент
выступает уровень 1,0194. В случае преодоления этого таргета, новой целью для лонгов
будет выступать 1,0450. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при
отскоке цены от уровня 1,0194 или в случае разворота индикатора MACD вниз.
Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен –
0,9880. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-120 пунктов,
рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк - профиты можно размещать немного ниже
целевых уровней, на отметках 1,0180 и 1,0430.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 12 января показывает, что цена
продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1737. В случае закрепления цены ниже
этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки
1,1634. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,1860), если цена закрепится выше критической линии, это
будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет
поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1959, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх,
что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз
может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии
Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1737. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,1634. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1860 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или
при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1745 и 1,1645. Длинные позиции
сейчас рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 12 января преодолел линию Киджун-сен,
поэтому сигнал от Ишимоку на данный момент ослаблен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,5022, но открывать шорты можно будет
только после обратного закрепления цены ниже критической линии. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень
поддержки 1,4885. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,5150), цена сейчас находится выше критической
линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, восходящее движение может продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 1,5307, а короткие позиции потеряли свою
актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует
сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это
будет означать возможное окончание коррекции. Если цена закрепится ниже линии
Киджун-сен, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,5022. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4885. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5150 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При
открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии
Киджун-сен. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5030
и 1,4895. Лонги на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
12 января пара доллар/франк корректируется и отработала
линию Киджун-сен, от которой может отскочить и возобновить восходящий тренд. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0228. В
случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
1,0314. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (1,0130), если цена закрепится ниже критической линии, это будет
означать ослабление «золотого креста», продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень поддержки 1,0044, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и
направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен
вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор поменяет
направление движения на восходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок
цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0228. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0314. Стоп лосс
располагаем ниже 1,0130 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от Киджун-сен
или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0220 и 1,0305.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 января, видим, что цена сформировала
новый «мертвый крест», не сумев закрепиться выше облака Ишимоку. Текущий сигнал
на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 117,45. Если цена
закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки
116,44. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже
критической линии Киджун-сен (119,00), если цена закрепится выше линии
Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, продолжение нисходящего
движения поставлено под сомнение, а восходящее движение может возобновиться с
целью первый уровень сопротивления 120,04, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре
доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты
коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении,
если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке
восходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может спровоцировать начало
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 117,45. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких
позиций будет выступать уровень 116,44. Стоп лосс размещаем выше 119,00 и по
мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров
на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку.
При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,55 и 116,55.
Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 12 января показывает, что цена в
начале недели располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась с
направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни
поддержки S2 – 45,24 и S3 – 43,02, если цена закрепится
ниже уровня 47,47. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 51,08
и 53,30, если цена закрепится выше уровня 48,85. Нисходящая линия тренда
оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными короткие
позиции. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения
в более долгосрочном плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,24
и 43,02. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 47,47,
это может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 12 января показывает, что цена пока
что не может преодолеть уровень S1 и продолжить нисходящий тренд. На данный
момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,7830 и S3 – 2,6440, если цена закрепится ниже 2,9210.
Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 3,0070 и 3,1450,
если цена останется выше уровня 2,9210. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих
на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome
показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный
цвет. OsMA развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении
цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,9210
может спровоцировать новый виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,7830 и 2,6440. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,9210,
это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Фунт стерлингов продолжает нисходящий тренд и преодолел последний уровень
поддержки 1,5148, признаков коррекции пока что нет. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Целей для торговли на
понижение не осталось, но в ближайшее время сформируются новые. Нисходящее движение
является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5405), если
цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может продолжиться
с целью пивот - уровень 1,5617, сигнал на продажу будет ослаблен, ордера на продажу
станут не актуальными, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под
вопрос. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что
говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен
вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной
перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников
рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз
и расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Если цена
закрепится выше уровня 1,5148, это может засвидетельствовать начало коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера
вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны только короткие
позиции на рынке.
MACD:
Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает
рассматривать шорты. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее,
это может просигнализировать о витке коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD продолжает
нисходящее движение. Короткие позиции сейчас по-прежнему актуальны, но
актуальных целей нет. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется
располагать выше Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,5405. При
достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется
переводить ордер в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при закреплении
цены выше уровня 1,5148 или в случае разворота индикатора MACD вверх.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Цена иены на прошедшей неделе продолжала корректироваться и вновь
отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является
подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на повышение
сейчас выступает первый уровень сопротивления 122,56. Если цена закрепится выше
этого уровня, то новой актуальной целью будет являться второй уровень
сопротивления 125,34. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена
находится выше Киджун-сен (118,65), если цена закрепится ниже критической линии,
продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее
движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 116,28, сигнал на покупку будет ослаблен, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Цена
находится ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее коррекционное
движение. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в
краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о том,
что восходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и сужается,
что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его ослаблении. Если цена отскочит
от линии Киджун-сен, это может засвидетельствовать возобновление восходящего
тренда.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы не
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать
торговлю на повышение.
MACD:
Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Если
индикатор развернется вверх, это просигнализирует о завершении коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY протекает
коррекция. Первым таргетом для покупок выступает уровень 122,56. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом для лонгов будет 125,34. Стоп лосс
рекомендуется выставлять ниже 118,65 и по мере повышения этой линии подтягивать
вверх и стоп лосс. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке цены
от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При
профитности длинных позиций 100-, ордера тейк - профит можно располагать ниже
целевых уровней – на отметках 122,40 и 125,15.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Евро на дневном таймфрейме продолжает сильный нисходящий тренд и
отработал второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный -
Чинкоу Спан находится ниже графика цены - и сильный, так как цена располагается ниже
облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является второй
уровень поддержки 1,1784, который уже достигнут. Если цена закрепится ниже этого
таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 1,1470. Нисходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2165),
если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2414, сигнал на продажу будет
ослаблен и может отмениться, а короткие позиции станут не актуальными. Цена
располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем
нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем
движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что
свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной
перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено
вниз и не сужается, что свидетельствует о стабильности нисходящего импульса. Отскок
цены от уровня 1,1784 может спровоцировать начало коррекционного движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы
Боллинджера направлены вниз и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны
ордера на продажу.
MACD:
Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и
разрешает рассматривать ордера на продажу. Разворот MACD вверх
может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Индикатор также может
среагировать на малейшее понижение цены и начать разряжаться.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD продолжается нисходящее движение. Первой целью
для шортов выступает уровень 1,1784. При преодолении первого таргета, новой
целью для коротких позиций будет 1,1470. Уровень защитного ордера рекомендуется
выставлять выше 1,2165 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и
уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп
лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную ордера на
продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (может
разряжаться) или при отскоке цены от уровня 1,1784. Ордера тейк - профит можно
размещать немного выше целевых уровней – 1,1805 и 1,1490.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Первая неделя января прошла под
знаком медведей. В настоящий момент остановились у скопления поддержек. Встреченный
уровень (178,85) является достаточно сильным и стоит на страже сохранения
интересов быков старших таймфреймов в краткосроке (Тенкан месяца), среднесроке
(Киджун недель) и долгосроке (нижняя граница дневного облака), поэтому
наступившая неделя пройдёт в зоне его притяжения. Задача медведей состоит в
том, чтобы пробить поддержки (178,85) и, закрепившись ниже, сформировать цель
на пробой дневного облака.
Сопротивлениями в настоящий момент
продолжают оставаться Фибо Киджун недель (181,40) и дневной Тенкан (183,10).
Н4-Н1
Ишимоку на младших таймах пока полностью
поддерживает нисходящий тренд, хотя многие элементы уже достигли своих
критических значений. Действующих целей от Н4 и Н1 сейчас нет, поэтому
ориентирами для снижения являются уровни старших таймфреймов.
Сопротивления младших таймов
сегодня расположены на 179,41 (Тенкан Н1), далее 179,98 (Тенкан Н4 + Киджун Н1)
и 180,65 (Киджун Н4 + облако Н1). Пробой креста Н4 изменит расстановку сил, так
как будет являться начальным этапом в развитии отбоя от поддержек старших
таймфреймов.
В пятницу, 9 января, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Объем производства в обрабатывающей промышленности
Великобритании в ноябре вырос, что оказало поддержку британскому фунту.
Согласно данным национального бюро статистики ONS, объем производства в
обрабатывающей промышленности вырос на 0,7%, и на 2,7% по сравнению с прошлым
годом. Экономисты прогнозировали годовой рост на 2,3%.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5108 и VAH -1.5167. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5145.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт вновь
торговался в узком боковом канале против доллара США.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
Область POC от 6 января – 1.5181 сейчас является очень важным уровнем
сопротивления для пары. Его пробой может привести к формированию очень сильной
восходящей волны в район VAL от 5 января – 1.5236, а затем и к POC этого же дня
– 1.5285. Самой дальней целью на середину недели по длинным позициям будет
область VAH от 5 января – 1.5318.
Что касается поддержки, то сейчас промежуточным уровнем
выступает область POC от 9 января – 1.5145, чуть ниже которой пара может
опуститься к VAL этого же дня – 1.5108, где могут начаться очень сильные
покупки британской валюты. Если этого не произойдет, медведи к середине недели доберутся
до VAH
от 10 июля 2013 года – 1.5080, а затем и до VAL от 29 мая
2013 года – 1.5044. Самой дальней целью на конец недели будет возврат
британского фунта к уровню POC от 10 июля 2013 года – 1.4978.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 9 января, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар торговался с повышением в пятницу, несмотря
на новости о данных по розничным продажам в ноябре, которые оказались хуже
прогноза. Согласно данным, объем розничных продаж в ноябре 2014 года вырос всего на 0,1% по сравнению с предыдущим
месяцем, тогда как экономисты ожидали роста продаж на 0.2%.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8106 и VAH - 0.8171.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8136.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил
укреплять против доллара США.
Область VAH от 16 декабря – 0.8257 сейчас является первым уровнем
сопротивления для пары. Ее пробой приведет к продолжению роста AUD/USD в район VAL
от 8 декабря – 0.8284, а затем и к POC этого же дня – 0.8302. Самой дальней
целью на середину недели будут новые месячные максимумы в районе VAL от 5
декабря – 0.8333 и POC от 5 декабря – 0.8368.
Медведи сейчас будут сосредоточены на возврате пары под
первый уровень поддержки POC сегодняшнего дня – 0.8223, закрепление под которым приведет
к снижению в район VAH от 31 декабря – 0.8200, а затем и к VAH от 9 января –
0.8171. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели будут
уровни VAH от 6 января – 0.8137 и VAH от 8 января – 0.8116.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар США в пятницу, 9 января, снизился против евро, так
как данные с рынка труда не вызвали особого интереса у инвесторов, ставящих на
рост доллара, что привело к фиксации части прибыли после нисходящей трендовой
недели по европейской валюте.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 48 пунктов, волатильность торгов составила 84 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Объем промышленного производства в Германии в ноябре
сократился, что оказало давление на евро в первой половине дня. По данным министерства
экономики, промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с
предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали рост на 0,4%.
Американские работодатели в прошлом месяце создавали новые
рабочие. По данным министерства труда США, число рабочих мест вне сельского
хозяйства выросло в декабре 2014 года на 252 000. Уровень безработицы
составил 5,6%. Однако к сильному укреплению доллара США это не привело, так как
данные практически совпали с прогнозами экономистов, которые прогнозировали,
что число рабочих мест в декабре вырастет на 240 000, а уровень безработицы
снизится до 5,7%.
Технический анализ:
Как и ожидалось, на рынке началась небольшая восходящая
коррекция. Нижняя граница нового канала проходит у минимума 8 января 1.1753 и
минимума 9 января – 1.1762. Верхняя граница данного канала расположилась у
максимума сегодняшнего дня 1.1869.
Быки уже сейчас пытаются закрепиться выше нового уровня
поддержки 1.1844, что позволит им продолжить рост EUR/USD к более важному сопротивлению 1.1899,
а затем к сильному уровню 1.1954, от которого можно будет наблюдать новые
продажи по паре.
30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную
среднюю, что указывает на продолжение коррекционного движения по паре.
Как я отмечал выше, медведи сейчас будут сосредоточены на
первом уровне поддержки 1.1844, попытки закрепиться под которым могут вновь
привести EUR/USD к
тесту 18-ой фигуры, откуда вновь может появиться сильный спрос на евро. Самой
дальней целью на середину недели будет возврат европейской валюты к годовым
минимумам в районе поддержки 1.1750.
Полосы Bollinger Bands направлены вверх и указывают на
постепенный рост волатильности рынка, что может привести к продолжению роста EUR/USD в
краткосрочной перспективе. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя
линия, расположенная в области 1.1838, выступает в качестве динамического
уровня поддержки.
Индикатор MACD полностью отработал сформированную на прошлой
неделе дивергенцию, и сейчас находится в области покупок. Если возможная
коррекция EUR/USD вниз
не приведет к серьезному спуску индикатора в область продаж, это будет
дополнительным сигналом к продолжению краткосрочного восходящего движения по
паре.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1844, 1.1800, 1.1750
Уровни сопротивления: 1.1899, 1.1954, 1.2008
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1813
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1827
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Продолжив в пятницу ожидаемое снижение,
во второй половине дня пара USD/CHF
достигла отметки 1.0135, придав 2-й волне, в предполагаемой 5-й, в 5-й, в А, практически
завершенный вид. Если это так, то от минимума последнего дня минувшей недели,
или немного ниже, валютная пара должна возобновить восходящее движение, перейдя
в стадию формирования 3-й волны, в 5-й,
в 5-й, в А. Если это так, то расчетная цель для всей волны А, расположенная вблизи отметки 1.0450,
будет сохранять свою актуальность.
Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200
1,0450
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0118 – 323,6% по Фибоначчи
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение
котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в А, с целями, расположенными
вблизи отметок 1,0200 и 1,0450. В рамках нисходящей коррекционной волны может
начаться (началось) понижение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок
1,0118 и 0,9912, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи.
В ходе пятничных торгов паре USD/JPY все же удалось начать ожидаемое снижение и к концу дня достигнуть отметки
118,40. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в
стадию формирования волны с, в С. Если это так, то обозначившееся нисходящее
движение должно получить дальнейшее развитие в направлении уровня 117-й, или
116-й фигуры. В то же время нельзя исключать того, что движение цены от
максимума 23 декабря является процессом формирования, принявшей форму
наклонного треугольника, волны b,
в В,
завершение которой приведет к возобновлению роста котировок к вершине 5-й
волны.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по
Фибоначчи
121,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными
вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже в
рамках предполагаемой волны с в С. В рамках внутренней коррекционной волны повышение
может начаться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается
к 11,4% по Фибоначчи, и чуть выше.
Как и предполагалось, последний день минувшей недели
пара GBP/USD
находилась в процессе формирования волновой структуры 4-й волны в 5-й, в А, которая к закрытию пятничной сессии приняла
практически завершенный вид. Если это так, то от достигнутых максимумов, или от
уровня 52-й фигуры, валютная пара должна возобновить нисходящее движение в
направлении расчетной цели для всей волны А, расположенной у отметки 1,4825. При этом
нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура всей 5-й
волны еще может принять более сложную и протяженную во времени форму.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700
Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой
восходящей коррекционной волны 4 в 5 в А началось повышение котировок с целями,
находящимися вблизи расчетных отметок 1,5227 и 1,5477, что соответствует 200,0%
и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение
котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что
приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже.
В
целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара EUR/USD продолжила
обозначившееся накануне восходящее движение, «зацепившись» в конце дня за
нижнюю образующую линию понижающего тренда.
Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же находилась в
процессе развития 4-й
волны, в 3-й, в 5-й,
в А.
Если это так, то после завершения ее формирования цена должна возобновить
снижение в направлении расчетной цели для 3-й волны, в 5-й, в А, возможно расположенной у
отметки 1.1690, или возле уровня 16-й фигуры.
Цели для нисходящей волны:
1,1820
1,1700
Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая
разметка верна, то повышение началось в рамках предполагаемой волны 4 в 5 в А (или
4 в 3 в 5 в А) с целями, расположенными на подходе к расчетной отметке 1,1911,
что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше. Понижение котировок продолжается
с целями, находящимися около отметки 1,1820 и ниже около 17 фигуры. Понижательный
коридор сохраняет перспективы понижения котировок. Конвергенция MACD_ака
наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Открыв тихоокеанскую
сессию в начале минувшей недели «гэпом» и броском цены к отметке 1.0290, пара USD/CHF смогла возобновить восходящее
движение, после возврата цены практически к уровню паритета. При этом рост
котировок к отметке 1.0215 можно рассматривать как процесс формирования 5-й волны, в 5-й,
в А.
Если это так, то, несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, вероятность
продолжения восходящего движения в направлении расчетной цели, расположенной
над уровнем 1.0450, продолжает сохранять свою актуальность.
Цели для отработки варианта с
восходящей волной:
1,0200 – 1,0450
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи
0,9705 – 200,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
На
прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда.
В рамках повышательной волны 5 в 5 в А инструмент продолжает повышение с
целями, расположенными вблизи отметок 1,0200 и 1,0450. В рамках коррекционной
волны B, после завершения предполагаемой волны А, отход
котировок от достигнутых максимумов начнется с целями, расположенными вблизи отметок
0,9912 и 0,9705, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Прорыв
нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности
инструмента к построению коррекционного набора волн. Дивергенция MACD_ака
предупреждает о готовности к понижению котировок.
В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение, предприняв не совсем
удачную попытку закрепиться под уровнем 118-й фигуры. При этом, скорее
всего, валютная пара находится в стадии
формирования волны с, в (В), которая к закрытию пятничной сессии выглядела не
совсем завершенной. Если это так, то можно ожидать дальнейшего снижения
котировок к отметке 117.50, или даже к уровню 116,00. В то же время сохраняется вероятность возобновления восходящего движения, в связи с чем волна
b, в
(В), примет еще более сложную и
протяженную форму.
Цели для варианта с построением нисходящей
волны:
116,55 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
125,20
Общие выводы и торговые рекомендации:
Иена,
предположительно, завершила построение предполагаемой волны 5 повышательного
участка тренда. На этой неделе может возобновиться понижение котировок с
целями, расположенными около отметок 116,55 и 110,91, что приравнивается к
11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной повышательной волны инструмент
может продолжить повышение с целями, находящимися вблизи отметки 125,20, и выше.
Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении повышательного
участка тренда.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
