4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает коррекцию, закрепилась выше критической линии и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший  также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже Киджун-сен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Бычья" модель «Харами» засвидетельствовала начало восходящей коррекции. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от линии Сенкоу Спан Б, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б.

Цена акций IBM продолжает коррекционное движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (155,65). При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (154,30) и 130,40, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (155,65). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (157,44).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 26 января, видим, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше облака Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому шорты не актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 37,69, но открывать ордера на продажу можно будет только после разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже облака. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 33,86. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это также просигнализирует о завершении коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест». Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 37,69, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше линии Сенкоу Спан А даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены ниже облака. С некоторыми натяжками можно рассматривать лонги с целью 49,37, но предельно осторожно, так как сигнала на покупку пока что нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 37,69, при открытии ниже Сенкоу Спан Б (39,01). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан А (39,44), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 26-27 января 2015 года будет обусловлено отработкой диапазона :

-> конечная линия FSL (1.1190) вил операционного масштаба SubMinuette;

-> нижняя граница (1.1250) канала 1/2 Median Line Micro.

Варианты развития движения:



Флет в диапазоне -> конечная линия FSL (1.1190) вил операционного масштаба SubMinuette <-> нижняя граница (1.1250) канала 1/2 Median Line Micro.



Перспектива (1)
-> пробой уровня сопротивления 1.1190 -> развитие движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line Micro (1.1250 <-> 1.1295 <-> 1.1340), а также зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.1320 <-> 1.1365 <-> 1.1405) и Micro (1.1320 <-> 1.1365 <-> 1.1425), и как вариант -> в канале 1/2 Median Line SubMinuette (1.1425 <-> 1.1465 <->1.1495). Подробности отработки указанных выше уровней смотрим на графике.



Перспектива (2)
-> пробой конечной линии FSL (1.1190) вил операционного масштаба SubMinuette -> возобновление нисходящего движения EUR/USD к целям -> minimum 1.1114 <-> начальная линия SSL (1.1100) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительная линия LWL50.0 SubMinuette (1.1085) <-> контрольная линия LTL Micro (1.1070) <-> предупредительная линия LWL100.0 SubMinuette (1.0980). 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Great Britain Pound vs US Dollar 

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 26-27 января 2015 года будет обусловлено отработкой диапазона :

-> конечная Shiff Line SubMinuette (1.5020);

-> начальная линия SSL (1.4955) вил операционного масштаба Micro.

Варианты развития движения:



Флет в диапазоне -> конечная Shiff Line SubMinuette (1.5020) <-> начальная линия SSL (1.4955) вил операционного масштаба Micro.



Перспектива (1)
-> при пробое конечная Shiff Line SubMinuette (1.5020) будет актуально развитие движения GBP/USD в границах канала 1/2 Median Line Micro (1.5020 <-> 1.5045 <-> 1.5070), а также зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.5030 <-> 1.5055 <-> 1.5075) и Micro (1.5055 <-> 1.5090 <-> 1.5125). Детализация отработки данных уровней показана на графике.



Перспектива (2)
-> пробой начальной линии SSL (1.4955) линии вил операционного масштаба Micro совместно с обновлением minimum 1.4950 и с последующим пробоем конечной линии FSL (1.4945) вил операционного масштаба SubMinuette и контрольной линии LTL Micro (1.4935) определят продолжение развития нисходящего движения GBP/USD к предупредительным линиям -> LWL50.0 (1.4885) и LWL100.0 (1.4820) вил операционного масштаба SubMinuette.

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Spot Silver

Развитие движения цены инструмента (Silver) 26_27 января 2015 года будет обусловлено отработкой уровней :

-> 18.310 (предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Micro);

-> 18.215 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro).

Перспектива (1)
-> при пробое уровня поддержки 18.215 -> вариант развития движения Silver в границах канала 1/2 Median Line (18.215 <-> 18.145 <-> 18.075) вил операционного масштаба Micro, а также зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (18.145 <-> 17.985 <-> 17.815) и Micro (17.815 <-> 17.695 <-> 17.600). Разметка отработки упомянутых ранее уровней показана на графике.



Перспектива (2)
-> при пробое предупредительной линии UWL50.0 вил операционного масштаба Micro (18.310) -> возможно обновление maximum (18.440 <-> 18.450) и достижение  границ канала 1/2 Median Line SubMinuette (18.515 <-> 18.625 <-> 18.745) и предупредительной линии UWL50.0 вил операционного масштаба SubMinuette (19.100). 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Индикаторный анализ по 6 - часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече, закрытием от 26.01.2015 года, время 06.00 у индикатора стохастик с периодом 8/5/5

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз, – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, имеет свойство «дивергенция», направленное вниз,  – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз,  – 50 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Итог: Медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: Система индикаторов стохастик  до 19:00 мск даёт нисходящую тенденцию после завершения отката вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 - часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам:

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх,  – 50 баллов вверх.

- свойство «пучок», направленное вверх , – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД:

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз, - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз, - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз, - 50 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз, - 25 баллов вниз.

Итог: Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного  анализа: Цена до 19:00 мск будет иметь нисходящую тенденцию. 

Время 13:40 мск

Рис. 1 (6-часовой график) 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Gold) 26-27 января 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1300.60 <-> 1296.50 <-> 1292.50) вил операционного масштаба Micro. 

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Micro (1292.50) -> вариант развития движения в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1288.50 <-> 1284.50 <-> 1278.50) и Micro (1278.50 <-> 1274.50 <-> 1271.00) с перспективой достижения конечной линии FSL (1263.00) вил операционного масштаба SubMinuette.



Перспектива (2)
-> при возврате Gold выше уровня 1300.00 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> возобновление восходящего движения к целям -> начальная линия SSL (1307.35) вил операционного масштаба SubMinuette <-> контрольная линия UTL вил операционного масштаба Micro (1311.00) <-> конечная Shiff Line SubMinuette (1314.70) <-> предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette (1318.20), ну и как вариант -> 1326.50 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) 26-27 января 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (45.20 <-> 45.70 <-> 46.35) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (45.70 <-> 46.20 <-> 46.65) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (45.20) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> нисходящее движение #CL к целям -> конечная линия FSL (44.10) вил операционного масштаба Micro <-> конечная Shiff Line SubMinuette (43.15).



Перспектива (2)
-> при возврате #CL выше уровня 46.65 (пересечение верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro и начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette) -> развитие движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line Micro (47.25 <-> 47.60 <-> 48.00), ну и как вариант -> достижение целей -> контрольная линия UTL SubMinuette (48.25) <-> предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette (48.65) <-> локальный maximum 49.07.

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) 26_27 января 2015 года станет определяться направлением пробоя диапазона:

-> maximum 95.48;

-> верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro (94.75).

Перспектива (1)
-> обновление maximum 95.48 с последующим пробоем конечной линии FSL (95.60) вил операционного масштаба SubMinuette и контрольной линии UTL (95.75) вил операционного масштаба Micro -> продолжение восходящего движения #USDX к предупредительным линиям -> UWL50.0 SubMinuette (96.25) <-> LWL100.0 SubMinuette (96.95).



Перспектива (2)
-> при пробое уровней -> 94.75 (верхняя граница канала 1/2ML Micro) <-> 94.65 (ISL61.8 SubMinuette) -> развитие движения #USDX будет продолжено в границах канала 1/2 Median Line Micro (94.75 <-> 94.50 <-> 94.25) и зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuiette (94.65 <-> 94.40 <-> 94.15) и Micro (94.40 <-> 94.05 <-> 93.70), а при пробое ISL38.2 Micro (93.70) будет возможно достижение границ канала 1/2 Median Line SubMinuette (93.55 <-> 93.35 <-> 93.20).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Контрольные и предупредительные линии, правило Хагопиана -> 30 января 2015 г.




Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты.
 

Старшие таймфреймы

Прошлую коррекцию завершили аккурат на дневном Тенкане, после чего, как и ожидалось, возобновили тренд. При продолжении трендового движения всегда встаёт вопрос - где цели данного движения, где ориентиры, от которых можно ожидать формирование нового корректа?

Про цель на пробой Чинкоу месячного графика цены я уже рассказывала, к ней можно как дополнение прибавить вариант цели на пробой облака. Так как первая нисходящая цель при пробое облака весной 2010 года была не отработана и следом также нереализованной осталась восходящая цель, то можно построить вариацию нисходящей цели от максимума и последнего выхода из облака. В результате имеем совпадение и взаимное усиление целей в районе 1,1000. На дневном тайме, тем временем, линия Чинкоу достигла зоны МВУ. Это значит, что по времени также наступил момент благоприятный для коррекции. Посмотрим, как сегодня закроется день. Для успешного развития коррекции нужно подтверждение от дневной свечи.

Н4-Н1

На младших таймах все цели давно отработаны, поэтому их предназначение сейчас заключается в формировании уровней сопротивления при развитии коррекции. Сегодня это 1,1240-56 (Тенкан Н4 + Фибо Киджун Н1), далее 1,1320 (Фибо Киджун Н4) и 1,1387 (Киджун Н4). Пробитый крест Н1 сейчас способен переквалифицироваться на роль поддержки (1,1193).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

В начале торговой недели валютная пара NZD/USD торгуется с разносторонним характером, проявляя переменный "бычий" интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной нисходящей тенденцией с ранее пробитым боковым  движением.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведям" все же удалось преодолеть квартальное боковое движение, мы увидели резкий импульс, который продавил все позиции игроков вплоть до отметки 0,7405. Сейчас же мы видим, как "быки" пытаются хоть немного, но откатить котировки, отыгрывая раннее ралли на рынке.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы  увидим краткосрочный откат на рынке, приблизительно к точке 0,7590, где "медведи"  вновь постараются вернуться в рынок.  Если же это произойдет, и цене все же удастся развернуться, то можно прогнозировать движение с первоочередной точкой 0,7300.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7500; 0,7700; 0,8000

Зоны поддержки: 0,7400; 0,7300

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7480, с перспективой хода к 0,7590

- Продажу по паре рекомендуется производить  цене  по цене ниже 0,7400, с перспективой хода к 0,7300

 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Линейный график зон:

На линейном графике в общем наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Пара движется к сильной зоне сопротивления в районе 1,28, откуда возможно возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.

Сильной зоной поддержки выступает отметка 1,15.

Целесообразно удерживать длинные позиции. 

Свечной график:

На свечном графике также наблюдаем восходящее движение.

На графике отчётливо видна формация "бычьего хвоста кенгуру" (красная стрелка).

Преодоление максимума свечи 1,1995 подало сильный сигнал к покупке.

В данный момент пара достигла промежуточной цели в районе 1,245, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Оставшуюся часть сделки рекомендуется закрыть при подходе к зоне сопротивления 1,28.

Точка защитной приостановки перемещается на уровень безубыточности 1,1995.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Всё также наблюдается чрезмерное удаление цены от основной линии нисходящего тренда, что может способствовать возобновлению восходящего движения.

Удерживать короткие позиции сейчас крайне рискованно. 

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике также наблюдается нисходящая тенденция.

Предпосылки к росту возможны только в случае преодоления уровня сопротивления 0,805.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 0,825, преодоление которой подаст сильный сигнал к покупке и откроет путь к сопротивлению 0,855.

Сегодня рекомендуется воздержаться от торгов по данному инструменту.

Индикаторный анализ по недельному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по расчёту месячный график на данную неделю нижнюю тенденцию – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- быстрая линия (белая) находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

- свойство «быстрая линия линейной части индикатора МАСД  периодом 5/8/13 находится в зоне перепроданности) - 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вниз).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал нижнюю тенденцию – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- гистограмма находится ниже своей нулевой линии - 25 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.

- гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

- свойство «зона перепроданности» - 25 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал вниз. 

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вниз – усиление сигнала нижней работы. 

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает нисходящий сигнал. Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог: по  техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую  тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал нижней работы.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов  CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал нейтральный.

Итог: понедельник по техническому анализу недельного графика даёт нейтральную тенденцию (но какой будет день, в конечном итоге определяет дневной график, с учётом пожелания недельного графика).

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: пятница по техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (но какой будет день, в конечном итоге определяет дневной график, с учётом пожелания недельного графика).

Общий итог расчёта следующей свечи по недельному графику (с 26 по 30 января): неделя должна иметь  восходящую тенденцию с отсутствием первой, нижней тени (понедельник может иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени (пятница должна иметь верхний сценарий развития).

Рис. 1 (недельный график)

В понедельник валютная пара AUD/USD торгуется с положительным характером, проявляя временный "бычий" интерес  на рынке

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось, после того как  "медведи", проявляя повышенную волатильность, все же сумели преодолеть психологический уровень 0,8000, цена скатилась вплоть до отметки 0,7900, где на время остановилась, предоставляя возможность "медведям" отдышаться перед дальнейшим ходом.  Сейчас же мы видим, как на рынке присутствует переменный "бычий" интерес, откатывая цену в сторону пройденного уровня.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим разносторонний интерес на рынке, где можно ожидать незначительного отката в сторону уровня 0,8000 для дальнейшего усиления "медвежьего" интереса. Если же после некоторого колебания "медведям" все же удастся возобновить нисходящий интерес, то можно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой 0,7700.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8000; 0,8155; 0,8400;

Зоны поддержки:  0,7865; 0,7700

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,7930, с перспективой хода к 0,8000

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7850, с перспективой хода к 0,7700

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Daily

Котировки пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 0,0% - 1,4842. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Отбой курса от уровня коррекции 0,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,5185. Закрепление котировок под уровнем коррекции 0,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении нового уровня Фибо по новой Фибо-сетке.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1.5031. В итоге падение пары может быть продолжено 26 января в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4812. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем коррекции 23,6% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,5172.

Daily

Рост пары продолжается в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,58 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок получился выше предыдущего. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,89. Назревают дивергенция у индикаторов Stochastic и CCI. Отбой котировок 26 января от уровня коррекции 261,8% сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление пары над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 126,00.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 29.3177

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 26 января, видно, что цена начала корректироваться, но коррекция пока что слабая. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «+1/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью восходящего движения, таким образом, является последний уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50. Если цена преодолеет и этот уровень Мюррея, то все уровни перерассчитаются и будут получены новые таргеты для торговли на повышение. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать завершение коррекции, длинные позиции не рекомендуется открывать. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1250,00

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баро (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 45.6740

Пояснения:

Из анализа серебра 26 января следует, что цена отработала уровень Мюррея «7/8» и не смогла его преодолеть. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 18,359, который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать возобновление восходящего движения, а длинные позиции станут вновь актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие перекупленности и перепроданности у инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,969

S2 – 17,578

S3 – 17,188

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 18,359

R2 – 18,750

R3 – 19,141

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 18,359. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 18,750. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от скользящей средней линии. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,73. Отбой котировок от уровня коррекции 200,0% сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 261,8% - 139,42. Образование бычьей свечной формации аналогично позволит рассчитывать на начало роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 122,10.

4h

Бычья свечная формация «Харами» на 4-часовом графике не позволила паре начать рост, а медвежья формация «Поглощение» позволила котировкам продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 124,52. Образование 26 января новой бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 134,16. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 137,82.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 0 баллов вниз. 

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию.

Рис. 1 (дневной график)

Трендовый анализ (рис. 2 ).

Ближайшая цель 1.0750 - 161.8%  от последнего верхнего движения (большого отката вверх)

Время 10.20 мск. 

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Харами» пара продолжает падение котировок в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6970. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0%. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 0,6524.

4h  

Медвежья свечная формация «Поглощение» на 4-часовом графике позволила паре выполнить падение к уровню Фибо 323,6% - 0,7431. Бычья формация «Харами» позволяла рассчитывать на отбой от уровня коррекции 323,6%, но ее лоу уже пройден. Образование новой бычьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7700. Закрепление 26 января под уровнем Фибо 323,6% повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6997.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -124.8316

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 26 января продолжает сильное нисходящее движение, все уровни Мюррея перерассчитались. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, шорты можно рассматривать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары, но в ближайшее время ожидается восходящий откат, так как прошлая сильная перепроданность не отработана.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0742

S3 – 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1475

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. Если этот таргета будет преодолен, но новой целью для шортов будет 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от 1,0986. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -77.6524

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 26 января пытается начать восходящую коррекцию, о чем сигнализируют несколько фиолетовых баров. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,4893. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,4771. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание коррекционного движения, короткие позиции не являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4893  

S2 – 1,4771

S3 – 1,4648

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5015

R2 – 1,5137

R3 – 1,5259

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4893. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от скользящей средней. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас открывать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Результат выборов в греческий парламент был предсказуем. А предсказуем потому, что страна, ее жители в подавляющем большинстве разочарованы перманентным кризисом, длящимся уже с осени 2008 года, и отсутствия перспектив выхода из него. По мнению большинства, эти проблемы из-за того, что еврозона в лице ее лидера Германии «душит» Афины мерами жесткой экономии, которые не дали своего положительного результата, при этом страна все дальше и дальше сваливалась в нищету. Вот результатом этих выборов и стал приход в парламентское большинство левой оппозиционной партии СИРИЗА, которая, правда, не имеет стопроцентного большинства, но будет значительно влиять на политику в стране.

После выборов перед еврозоной и ФРГ в частности встала дилемма - выручать греков или дать им уйти из валютного союза. Первый и второй вариант являются негативным для немцев. В первом случае им придется платить, а во втором - есть реальный риск продолжения процесса выхода стран «евро-неудачников» из валютного союза. На очереди уже стоит Болгария.

А чем это будет грозить единой валюте? А тем, что будет подорвано доверие к еврозоне из-за вероятности ее развала, а значит евро, и так уже малопривлекательный для инвестирования на фоне количественного смягчения от ЕЦБ, получит еще один дополнительный удар. Это будет, вероятно, как минимум в среднесрочной перспективе оказывать давление на единую валюту, которую на любом мало-мальском росте будут распродавать.

Можно с большой долей уверенности говорить, что эпопея с Грецией скорее всего так просто не пройдет и будет иметь последствия.

Сегодня календарь событий довольно скромен и это, вероятно, окажет некоторую поддержку евро против доллара США и иены по причине частичной фиксации прибыли после резкого падения евро на фоне результата выборов в Греции в азиатскую торговую сессию.

На наш взгляд, этот отскок необходимо воспринимать как коррекцию, на которой евро необходимо локально продавать.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар корректируется вверх и выросла с локального минимума уже на 23% по Фибоначчи. Вполне вероятно, она продолжит восстанавливаться к отметке 1.1285-1.1300, что будет соответствовать 38% откату. От этих уровней ее, как нам представляется, надо продавать с целями 1.1080, а затем 1.1050.

Пара EURJPY также корректируется вверх и откатила почти на 38% по Фибоначчи. Можно предположить, что на фоне сильной перепроданности, а также ожидания хороших данных из ФРГ от IFO, она вырастет к отметке 133.70, откуда ее уже можно продавать с целью 130.15, а затем к 127.70.

Важные события дня:

12.00 Германия Индекс делового климата от IFO январь n/a; 106,7; 105,5

12.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA декабрь n/a; 36 600; 36 700

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 января показывает, что цена продолжает нисходящее движение, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0986. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,0768. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1380), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как располагается на своих минимальных значениях. Если цена отскочит от первого таргета, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0986. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,0768. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1380 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 1,0986. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,0995 и 1,0780. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 января, видим, что цена корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 118,75. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 119,77. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,00), но сейчас цена находится ниже Киджун-сен, потому сигнал на покупку ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 116,81, длинные позиции не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются, но направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше критической линии, это усилит сигнал от Ишимоку и вновь можно будет рассматривать длинные позиции.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 118,75. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 119,77. Стоп лосс размещаем ниже 118,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,70 и 119,70. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 26 января начал слабую коррекцию, больше похожую на боковую, с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4889. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4788. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5080), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5151, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4889. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4788. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5080 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4900 и 1,4795. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

Часовой таймфрейм

Общая картина:

26 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение, однако индикатор MACD развернулся вниз и разряжается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8840. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,8895. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8750), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8702, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но цена сейчас не понижается, а значит индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8840. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,8895. Стоп лосс располагаем ниже 0,8750 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,8840 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8835 и 0,8890.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 26 января показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1 и может продолжить нисходящее движение, а линия тренда перестроена. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,8290 и S3 – 2,7220, если цена останется ниже уровня 2,9370. Целями для начала коррекции выступают уровни 3,0030 и 3,1110, если цена закрепится выше уровня 2,9370. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8290 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,8290 и 2,7220. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше 2,9370 или отскочит от 2,8290, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 26 января показывает, что цена не может пока что преодолеть уровень поддержки S1 и, следовательно, продолжить нисходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 43,41 и S3 – 41,96, если цена закрепится ниже уровня 44,86. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 47,21 и 48,66, если цена закрепится выше уровня 45,76. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 43,41 и 41,96. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 44,86, это может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

В то время как евро на фоне запуска программы количественного смягчения и парламентских выборов в Греции проседает к минимальным отметкам за последние 11 лет против доллара США и за 6 лет против британского фунта, последний начинает понимать, что не все так плохо, как кажется. Слабость валюты Туманного Альбиона на неделе к 23 января была обусловлена неожиданным единодушием членов Комитета по монетарной политике Банка Англии: «ястребы» решили отказаться от идеи повышения ставки РЕПО, мотивируя это удлинением сроков низкой инфляции в случае ужесточения денежно-кредитной политики в январе. Однако на самом деле регулятор принимал решение с завязанными глазами, так как не знал о снижении безработицы до 5,8%, минимального уровня с осени 2008, и о росте средней зарплаты, опережающего индикатора для CPI.

По мнению представителя MPC Кристиана Форбса, сила американской экономики и низкие цены на нефть будут стимулировать потребительскую активность в Соединенном королевстве. В результате рост ВВП пойдет ускоренными темпами. Релиз индикатора за четвертый квартал намечен на 27 января, и в случае выхода в свет более оптимистичных цифр, чем 0,6% кв/кв и 2,8% г/г, «британец» перейдет в контрнаступление против доллара США, а пара EUR/GBP продолжит поход на юг. Впрочем, данное событие следует рассматривать в проекции на январское заседание FOMC, результаты которого станут известны 28 числа.

Что касается евро, то цели Марио Драги по девальвации евро, снижению процентных ставок на долговом рынке и ралли фондовых индексов были достигнуты слишком быстро, что позволяет прогнозировать более глубокие откаты по EUR/USD, чем те, которые мы наблюдали в декабре-январе. В конечном итоге принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» никто не отменял, а в котировки пары во многом заложены факторы европейского QE и победы СИРИЗы.

Технически пара EUR/GBP продолжает пребывать в состоянии «медвежьего» тренда.

На дневном графике ключевым является вопрос, притормозят ли продавцы, выполнив таргет на 127,2% по паттерну гармоничной торговли Краб, выделенному красным цветом? После выхода в декабре из сужающего клина, обозначенного фиолетовым цветом, котировки стремительно падали, однако любая тенденция нуждается в передышке. Если тормозить «медведи» не собираются, то достижение очередного целевого ориентира на 161,8% не за горами.

На часовом графике насыщенность дороги на север зонами январских распродаж говорит о готовности новых-старых «медведей» присоединиться к господствующему тренду по мере развития коррекционного движения. Ближайшее сопротивление находится на отметках 0,757-0,762, здесь же проходит скользящая средняя (EMA21), что усиливает аналитическое значение выявленных бастионов продавцов. Поддержка на 0,743-0,746, с одной стороны, выглядит слабо. С другой - близость таргетов на 224% и 261,8% паттерна AB=CD, обозначенного синим цветом, придает оптимизма «быкам». Если не здесь разворачиваться, то где же? Впрочем, подобные конфигурации в условиях сильного «медвежьего» тренда зачастую генерируют ложные сигналы. Поживем, увидим.

Подробнее о судьбе евро, британского фунта и других мировых валют мы поговорим на вебинарах «Пять ключевых событий на FOREX” и «Торговый план на рынке FOREX”.

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в четверг попытка возобновить восходящее движение не увенчалась успехом и пятничные торги пары USD/JPY начала со снижения, потеряв до конца дня почти 120 б.п. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны b, в D, должна принять более сложную форму. При этом похоже на то, что после снижения в район уровня 117-й фигуры, валютная пара возобновит рост котировок, перейдя в стадию формирования волны с, в D, в составе сложной коррекционной структуры, развивающейся от максимума 7 декабря.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,00 

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. 

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжала рост котировок и во второй половине дня пробила уровень 88-й фигуры. Таким образом, валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны, или С, в В, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так и 2-я волна, или В, в В, не примет еще более сложную форму, то текущее восходящее движение может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 0,9100.        

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9108 - 61,8% по Фибоначчи

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

0,7977 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,9541, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8410 и 0,7977, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. 

Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала с продолжения нисходящего движения и только после пробоя отметки 1.1115 цена отскочила более чем на 170 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, с учетом внутренней волновой размерности 5-й волны, в 5-й, в А, снижение цены от максимума четверга можно рассматривать как процесс формирования 3-й волны, в этой 5-й, в 5-й, в А. Если это так, то скорее всего расчетные цели 3-й волны расположены в диапазоне между отметкой 1,1050 и уровнем 1,1000.       

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

1,1911 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1911, что соответствует 423,6% и 323,6% по Фибоначчи.  

Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD не смогла пробиться через отметку 1.4950 и после отскока на 85 п.п. от достигнутого минимума зафиксировалась в конце дня под уровнем 50-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й, в А, которая к тому же еще не выглядит завершенной. Если это так, то цена должна возобновить снижение, и прежде чем завершить 3-ю волну, в 5-й, в А, как минимум, протестировать уровень 1,4900.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4914 – 161,8% по Фибоначчи

1,4825 – 261,8% по Фибоначчи

1,4700

Цели для построения восходящей волны:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и немного выше. В рамках построения понижательной волны, предположительно 3 в 3 в 5 в А, понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4914 и 1,4825, что приравнивается к 161,8% и 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид. 

Анализ волновой разметки:

Практически всю минувшую неделю пара USD/JPY провела в диапазоне, консолидируясь между уровнями 117-й и 118-й фигур. При этом текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же перешла в стадию формирования волны d, в (В). Если это так, то можно ожидать дальнейшего развития восходящего движения в направлении уровня 120.00, или даже декабрьских максимумов.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

116,55 – 11,4% по Фибоначчи

110,91 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, предположительно, завершила построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 116,55 и 110,91, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной повышательной волны, возможно d в B, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися на подходе к отметке 125,20. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда и готовности инструмента к повышению котировок. 

Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшей недели в диапазоне между уровнями 51-й и 52-й фигур, в четверг пара  GBP/USD возобновила нисходящее движение, а в пятницу протестировала отметку 1,4950. Таким образом, похоже на то, что валютная пара начала формирование 3-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то снижение цены должно получить дальнейшее развитие в направлении расчетной цели для всей волны А, которая соответствует отметке 1,4820. В то же время падение евро может придать дополнительный импульс в развитии нисходящего движения и снижения котировок в район уровней 37-й, или даже 35-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4819 – 261,8% по Фибоначчи

1,4700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,5224 – 200,0% по Фибоначчи

1,5475 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4819, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. В рамках повышательной волны может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок 1,5224 и 1,5475, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна А принимает достаточно сложный вид и не выглядит еще полностью укомплектованной. 

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов прошедшей недели пара USD/CHF продолжала формировать волновую структуру восходящей коррекции от минимума 15 декабря. При этом с известной долей осторожности можно предположить, что минимум минувшей среды является завершением 2-й волны, или B, в В. Если это так и 2-я волна, или B, не примет более сложную форму, то обозначившееся восходящее движение должно получить дальнейшее развитие в направлении уровня 91-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

0,7977 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Вся волновая разметка запутана из-за падения котировок на 30 фигур. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить построение коррекционной волны, предположительно B с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 0,9108 и 0,9541, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В то же время существенных преград для понижения котировок с целями, находящимися около отметок 0,8410 и 0,7977, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, нет.  

Анализ волновой разметки:

Озвученные на заседании ЕЦБ объемы и сроки выкупа активов обвалили цену по паре EUR/USD более чем на 570 п.п. от максимума минувшей среды. Таким образом, в связи с тем что валютной паре удалось закрепиться под уровнем 14-й фигуры, для нее открылись перспективы снижения к отметке 1.0130 или даже к уровню ценового паритета. При этом в настоящий момент еще не очень понятно, какую форму примет внутренняя волновая структура 5-й волны, в А, т.к. минимум от 16 января может оказаться завершением сильно удлиненной 1-й волны, в 5-й, в А.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

1,1911 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0938 – 523,6% по Фибоначчи

1,0800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0938, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи, и ниже к 9 фигуре. В рамках построения коррекционной волны (после завершения волны 5 в А) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1419 и 1,1911, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0938 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. 

В пятницу, 23 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Несмотря на то что многие валюты продолжили в пятницу свое падение против доллара США, британский фунт оказался не в их числе. Хорошую поддержку паре оказали данные по розничным продажам в Великобритании, которые в 2014 году выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. В декабре продажи повысились на 4,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.4970 и VAH -1.5014. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4987.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Несмотря на обновление в пятницу годовых минимумов, уровни поддержки и сопротивления на текущий момент остались прежними.

Область POC от 23 января – 1.4987 сейчас является первой целью для медведей. Ее пробой и закрепление приведут к продолжению формированию нисходящей волны в район VAH от 8 июля – 1.4950, а затем и к VAH от 9 июля – 1.4932. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели будут минимумы около POC от 10 июля – 1.4892 и VAL от 9 июля 2013 года – 1.4844.

Что касается покупателей, то вероятней всего они будут ограничены первым промежуточным уровнем сопротивления POC от 23 января – 1.5015, движение выше которого может привести к продолжению коррекционного роста в район VAL от 8 января – 1.5048, а затем и к тесту POC этого же дня – 1.5084. Самых сильных продавцов фунта можно будет ждать при росте к VAL от 20 января – 1.5102.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В пятницу, 23 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар упал до нового годового минимума на торгах в пятницу, тогда как доллар США демонстрировал широкомасштабный рост после того, как Европейский центральный банк объявил о масштабном экономическом стимулировании.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7890  и VAH - 0.7993. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7919.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США.

Медведи уперлись в сильный уровень поддержки в виде POC от 14 июля 2009 года – 0.7872. Его пробой может привести к росту коротких позиций по паре с последующим падением к VAH от 8 июля – 0.7844, а затем и к очередному годовому минимуму около POC от 10 июля – 0.7808. Самой дальней целью по коротким позициям для AUD/USD будет область VAL от 28 мая 2009 года – 0.7771.

В случае восходящей коррекции, промежуточным уровнем сопротивления выступит область VAH сегодняшнего дня – 0.7897 и POC от 23 января – 0.7919. Их пробой и закрепление могут привести к росту AUD/USD в район более сильного сопротивления – 0.7961, а затем и к тесту VAH от 23 января – 0.7993. Самые сильные продажи пары могут начаться после обновления уровня – 0.8023.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Старшие таймфреймы

Если оценивать рисунок последней недельной свечи, то я бы отметила, что она для медведей не является надёжной и полностью оптимистичной. Медведи не смогли закрыться ниже поддержки, кроме этог, не смогли на прошлой неделе обновить минимум предыдущей недельной свечи. Словно понимая важность этих моментов, сегодня они открылись с небольшим нисходящим гэпом и обновили минимум последней коррекции (175,82). Тем самым игроки на понижение подтверждают желание пробить поддержку недельного Фибо Киджуна (176,29), ведь после пробоя перед ними откроются перспективы для снижения к недельному облаку (SSA 171,25) и цели на пробой дневного облака (170,22-168,06). Но в сложившейся ситуации теперь нужно быть более внимательным к откатным движениям и к зарождению новой коррекции на дневном тайме. Сопротивлением сегодня выступает 178,00 (дневной Тенкан) и  178,85 (недельный Киджун + Тенкан месяца + SSB дневного облака).

Н4-Н1

На младших таймах действуют нисходящие тренды, у медведей сейчас почти максимальная поддержка от Ишимоку. Все ориентиры и цели данных таймфреймов отработаны. Основной задачей для медведей в настоящий момент является пробой встреченной поддержки более старшего уровня (176,29). Сейчас наблюдаем формирование отбоя. В случае  развития коррекции сопротивления сегодня расположены следующим образом – промежуточное 176,80  (Киджун Н1), ключевое 177,12 (Тенкан Н4 + Фибо Киджун Н1), далее 178,00 (Киджун Н4 + дневной Тенкан). Пробой облака Н4 (178,37) изменит расстановку сил и потребует нового анализа.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Европейская валюта продолжила снижаться против доллара США на торгах в пятницу, 23 января. С одной стороны, на рынок оказывало решение ЕЦБ о введении мер количественного смягчения, а с другой стороны - неопределенность перспектив еврозоны, связанных с выборами в Греции, которые прошли в это воскресенье.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 159 пунктов, волатильность торгов составила 258 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Активность в экономике еврозоны в январе усилилась. По предварительным данным компания Markit, составной индекс менеджеров по снабжению PMI в январе текущего года вырос до 52,2 пункта против 51,4 пункта в декабре, превысив прогноз экономистов, которые ожидали индекс на уровне 51,9 пункта. Напомню, что значение индекса ниже 50 означает ослабление активности, а выше - её рост.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре выросли. По данным национальной ассоциации риелторов NAR США, продажи на вторичном рынке жилья в США выросли на 2,4% по сравнению с ноябрем и составили 5,04 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи составят 5,08 млн домов в год.

Согласно представленным данным, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы США в январе 2015 года снизился до 53,7 пункта против 53,9 пункта в декабре 2014 года.

Технический анализ:

Сегодняшний азиатский гэп напрямую связан с выборами, которые прошли в выходные в Греции. Нисходящая тенденция по евро, скорее всего, сохранится в ближайшее время. Торговля ведется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у минимума этого года 1.1097, тогда как верхняя граница все еще находится у максимума 22 января – 1.1650, так как по паре не было еще ни одной значимой коррекции.

Текущее восходящее коррекционное движение пары наверняка будет сдержано первым промежуточным уровнем сопротивления 1.1224, чуть выше которого имеется также отличная область для продаж – 1.1272. Самой дальней целью у быков на начало недели будет уровень 1.1322, который может быть финальным штрихом восходящего движения.

30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, что указывая на преимущество продавцов над покупателями.

Первым уровнем поддержки для EUR/USD сейчас выступает область 1.1119, чуть ниже которой продавцы смогут без труда вернуться к 1.1080, а затем и обновить годовой минимум в районе 1.1046. Самой дальней целью недели будет сильный уровень 1.0987

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на очень высокую волатильность рынка, что связано  с последними новостями по еврозоне. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1190, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается в области продаж, однако после сегодняшнего азиатского гэпа нарисовал небольшую дивергенцию, которая может позволить покупателям немного восстановить пару с годовых минимумов, перед формированием очередной волны продаж.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1119, 1.1080, 1.1046

Уровни сопротивления: 1.1224, 1.1272, 1.1322

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1330

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1236

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 26 января.

Мощный нисходящий спурт котировок  валютной пары, пробитие важных уровней поддержки,  позволил при анализе поднять ее волновой уровень и причислить текущую волну к более крупному масштабу. В среднесрочном масштабе развивается  заключительная часть неправильной коррекции, с потенциалом дальнейшего понижения до 6-ти ценовых фигур.

Ожидания предварительного прогноза рынок в этот раз полностью проигнорировал. Курс пары на протяжении всего дня планомерно снижался.

Сегодня ожидаю продолжения текущей тенденции. В первой половине суток вероятен флет, возможно слабый рост, не выше границ зоны сопротивления. По факту достижения границ зоны можно ждать разворот и смену межсессионного курса в направление доминирующего тренда.

Зоны поддержки:

- 130.40/130.00

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 132.70/133.10

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки не рекомендую. По достижению ценой зоны сопротивления предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 26 января. 

При анализе краткосрочных перспектив инструмента можно отметить достижение доминирующей восходящей волной от 08.05.14 г. крупной зоны потенциального разворота. Зона сформирована старшими ТФ, включает в себя несколько близко расположенных уровней, сформировавших в итоге несколько зон сопротивления. Пятничным спуртом котировки индекса продавили нижнюю границу зону, достигнув на момент анализа границ зоны сопротивления в середине диапазона крупной зоны старших ТФ.

Ожидаемое в прошлую пятницу начало снижения на деле обернулось мелким откатов  размером с сессионный ход инструмента.

В ближайшие торговые сессии ожидаю флетовую остановку, возможно некоторые снижение, не ниже границ зоны поддержки. С активизацией движений возобновятся попытки прорыва ближайшей зоны. В случае успеха можно ожидать подъем котировок, вплоть до границ следующей зоны.

Зоны поддержки:

- 94.20/10

Ниже   не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 95.45/60

- 96.75/85

Вывод: Доминирование  восходящего  тренда. В первой половине дня вероятен флет.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Прогноз на 26 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1374, 1.1317, 1.1240, 1.1103, 1.1050, 1.0995 и 1.0884. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 21 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1103, в данном случае цель – 1.1050, в коридоре 1.1050 – 1.0995 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0884, по достижении которого ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 1.1240, здесь цель – 1.1317, диапазон 1.1317 – 1.1374 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него ожидаем оформления потенциала для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящего движения от 21 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1240 Take profit: 1.1315

Buy: Take profit:

Sell: 1.1103. Take profit: 1.1050

Sell: 1.0995 Take profit: 1.0885

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5221, 1.5157, 1.5112, 1.5060, 1.4921, 1.4874 и 1.4769. Здесь мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 22 января. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.4921 – 1.4874. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4769, движение к которому ожидаем после пробоя 1.4870. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5060 – 1.5112, уровень 1.5157 является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.5221.

Основная тенденция – формирование локального потенциала для низа от 22 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5060 Take profit: 1.5110

Buy: 1.5158 Take profit: 1.5220

Sell: 1.4870 Take profit: 1.4770

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк цена по-прежнему находится в обозначенном коридоре. В целом стабилизации ситуации ожидаем после выхода цены из диапазона 0.9143 – 0.8325, в данном случае направление не имеет значения.

Основная тенденция – нисходящая.  

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: Take profit:

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 120.06, 119.52, 119.17, 118.50, 117.58, 117.27 и 116.79. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 16 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 118.50, здесь первая цель – 119.17. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 119.17 – 119.52, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 120.06. Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.39, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.58 – 117.27, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 116.79, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.50 Take profit: 119.15

Buy: 119.55 Take profit: 120.05

Sell: 117.58 Take profit: 117.30

Sell: 117.25 Take profit: 116.85

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2722, 1.2675, 1.2554, 1.2486, 1.2389, 1.2342 и 1.2229. Здесь мы следим за развитием локального восходящего цикла от 15 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.2486 – 1.2554, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.2675, в коридоре 1.2675 – 1.2722 консолидация цены, отсюда также ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2389 – 1.2342, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь потенциальная цель – 1.2229.

Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 15 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2486 Take profit: 1.2552

Buy: 1.2560 Take profit: 1.2675

Sell: 1.2340 Take profit: 1.2275

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7998, 0.7965, 0.7918, 0.7870, 0.7835 и 0.7759. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 15 января. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7870 – 0.7835, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7759, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.7918, здесь цель – 0.7965, диапазон 0.7965 – 0.7998 шумовой.  

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 15 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7920 Take profit: 0.7965

Buy: 0.7970 Take profit: 0.7995

Sell: 0.7870 Take profit: 0.7840

Sell: 0.7830 Take profit: 0.7765

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.18, 132.97, 132.14 и 130.04. Здесь потенциал для нисходящего движения ограничен уровнем 130.04, пробой которого будет сопровождаться неустойчивым движением книзу. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 132.14 – 132.97, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 135.18.

Основная тенденция –  ожидаем откат в коррекцию и формирование потенциала для восходящего движения.  

Торговые рекомендации:

Buy: 132.14 Take profit: 132.95

Buy: 133.10 Take profit: 134.50

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 179.12, 177.84, 177.34, 175.80, 175.07, 174.67 и 173.65. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 20 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 175.80, здесь цель – 175.07, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 175.07 – 174.67 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 173.65, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 177.34 – 177.84, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 179.12.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 20 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 177.90 Take profit: 179.10

Buy: 179.15 Take profit: 180.20

Sell: 175.80 Take profit: 175.10

Sell: 174.65 Take profit: 173.70

Решение ЕЦБ о запуске программы количественного смягчения рынком ожидалось с большой долей уверенности, но масштаб превысил все прогнозы. Как объявил глава ЕЦБ Марио Драги, регулятор планирует, начиная с марта, ежемесячно покупать на 60 млрд евро различные активы, в том числе суверенные бонды. Программа будет действовать как минимум до сентября 2016 г., и при необходимости будет продолжена.

Рынок отреагировал на вердикт ЕЦБ очередным снижением евро. Пока опора найдена на уровне 1.1114, но она, очевидно, будет временной, поскольку нет причин ожидать окончания периода ослабления евро. Европейские фондовые индексы отреагировали ожидаемым ростом. Так, по итогам недели немецкий DAX прибавил более 10%, достигнув рекордного уровня 10449 п. французский CAC 40 вырос на 6%, росли и другие индексы. В целом рынки позитивно восприняли начало QE, поскольку дополнительная ликвидность всегда поддерживает рост, однако он будет компенсирован снижением курса европейской валюты.

Сегодня в 12.00 мск будет опубликована группа индексов от исследовательской группы CESifo по состоянию бизнес-ожиданий в Германии в январе. Все индексы, по оценкам экспертов, покажут улучшение относительно декабрьских значений. Эти ожидания могут придать некоторый оптимизм быкам по евро, ведь программа стимулирования должна, по задумке, принести оживление в реальный сектор. В 13.00 Евростат предоставит отчет по розничным продажам в Еврозоне в декабре, прогноз негативный, ожидается снижение до 1.1% против 1.5% месяцем ранее.

Во вторник ключевое событие дня - публикация в 12.30 мск предварительного значения ВВП Великобритании за 4 квартал 2014 г. Ожидания экспертов довольно оптимистичные, предполагается рост до 2.8% против 2.6% во 2 и 3 кварталах. Однако есть основания предполагать, что данные выйдут с отклонением в худшую сторону.

В ноябре Банк Англии понизил прогноз по росту ВВП за 2015-2016 гг. до 2.9% и 2.6% соответственно. В качестве причин регулятор указывал снижение прогнозов роста в мировой экономике и ослабление деловой активности в еврозоне, а также снижение темпов инфляции.

Однако инфляция, прогнозировавшаяся на уровне 1.2%, снизилась до 0.5% в годовом выражении, это самое низкое значение за 14 лет, и очевидно, что реальность оказалась хуже пессимистичной оценки ноября. В пятницу фунт получил неожиданную поддержку - рост розничных продаж в декабре на 4.3% оказался ниже уровня ноября 6.4%, но выше прогноза 3.0%. Вряд ли эффект будет долгосрочным - рост промышленного производства в октябре и ноябре оказался на уровне 1.1%, это самое низкое значение за весь 2014 г. Индексы PMI и в секторе услуг, и в производственном секторе к концу года достигли минимальных значений. Очевидно, что ожидать чудес не приходится - темпы роста ВВП снижаются, и фунт продолжит снижение относительно доллара США.

В среду состоится очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США. Январь предоставил довольно противоречивые сведения о состоянии американской экономики, и очередное заседание может внести ясность в планы регулятора. С одной стороны, снижение безработицы до уровня 5.6% - безусловно положительный знак, равно как и уменьшение дефицита бюджета и улучшение торгового баланса. С другой стороны, явное замедление розничных продаж, снижение инфляции до уровня 1.6% и слабая деловая активность в декабре могут свидетельствовать об общем ослаблении экономики. Добавляют вопросов и угрозы, связанные с низкими ценами на нефть, способные привести к банкротству значительную часть сланцевых проектов и как следствие - спровоцировать потерю большого количества квалифицированных рабочих мест, созданных в 2014 г.

Очевидно, регулятор трезво оценивает все эти риски, и перед стартом масштабной программы стимулирования в еврозоне будет прилагать усилия для того, чтобы создать положительный информационный фон в глазах инвесторов. А значит, комментарий по итогам заседания будет носить, скорее всего, довольно ястребиный характер, что придаст дополнительный импульс тренду на укрепление доллара США.  

EURUSD

Старт масштабной программы QE в объемах, превысивших ожидания экспертов, нивелирует весь возможный позитив от возможного оживления деловой активности. Евро не сможет начать коррекцию, пока рынок не нащупает уровень, от которого можно оттолкнуться. Тренд на снижение остается доминирующим, попытки роста будут ограничены уровнем 1.1470. Более вероятно снижение к поддержке 1.1028 и далее к 1.0601.

После обновления минимума 1.1114 пара продолжит снижение, ближайшая цель 1.0986, сопротивление 1.1332, но даже такой ограниченный рост в текущих условиях маловероятен.

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге     

EUR/USD, GBP/USD.

В пятницу, несмотря на нейтрально-негативные данные по еврозоне, инвесторы не стали фиксировать прибыль; евро снизился за день на 160 пунктов, фунт на 20 пунктов - глобальное макроэкономическое и политическое давление оказалось сильнее. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны за январь составил 51,0 - на уровне ожидания при пересмотренном в сторону понижения декабрьского показателя до 50,6. Services PMI еврозоны возрос с пересмотренного в сторону повышения декабрьского показателя в 51,6 до 52,3. В Великобритании розничные продажи за декабрь выросли на 0,4% и, будучи количественной оценкой, смогли замедлить снижение фунта.

В США данные оказались нейтральные: продажи домов на вторичном рынке за декабрь возросли с 4,92 млн г/г до 5,04 млн г/г, индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit за январь понизился с 53,9 до 53,7.

Банк Citigroup высказал прогноз, что вслед за Центробанками Канады, Швейцарии, Норвегии, Японии, Дании и еврозоны, ЦБ Швеции также приступит к программе смягчения. Citigroup полагает, что уже на ближайшем заседании 12 февраля Riksbank понизит ставку репо до -0,25% и в марте-апреле приступит к выкупу активов на 15-20 млрд шведских крон ежемесячно. Если Riksbank смягчение запустит, то ждём евро в диапазоне 0.9850-1.0050 в 4-м квартале 2015 года.

На Украине началась новая фаза горячего противостояния Киева и ДНР, на которое американские СМИ обратили внимание. США и Индия заключают новые соглашения в военной сфере. Это также факторы укрепления доллара.

На внеочередных парламентских выборах в Греции победила левоцентристкая партия СИРИЗА во главе с Алексисом Ципрасом (36,38%). По предварительным данным СИРИЗА может получить в парламенте 150-151 мест из 300. Если партии удастся получить абсолютное большинство (интрига всего в одно место!), она может самостоятельно сформировать новое правительство. По выходу Греции из еврозоны речи нет и, очевидно, уже не будет. Задача Ципраса - смягчить долговое бремя Греции.

Сегодня в 12:00 мск публикуется индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь, прогноз 106,7 против 105,5 в декабре. В 12:30 мск - число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за декабрь, прогноз 36,6 тыс. против 36,7 тыс. Завтра по Великобритании станет известным ВВП за 4-й квартал в 1-й оценке, прогноз 0,6% против 0,7%, то есть продавать фунт уже сегодня ничего не мешает. При этом завтра ожидаются хорошие данные по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов в США.

По евро вероятна коррекция к 1.1250, по британскому фунту ждём снижение в диапазон 1.4875-1.4920.

USD/JPY.

Опубликованные сегодня данные по торговому балансу Японии за декабрь показали улучшение. Общее отрицательное сальдо показало снижение с -892 млрд йен до -661 млрд. йен. Экспорт увеличился на 12,9% г/г, импорт прирос на 1,9% г/г. Торговый баланс с учётом сезонных колебаний составил -710 млрд. йен против -830 млрд. йен. Японский индекс Nikkei225 под давлением американского пятничного снижения в -0,55%, сегодня снижается на 0,71%. Также японские инвесторы в качестве первой реакции на победу оппозиционной партии СИРИЗА на выборах в греческий парламент испытывают небольшой страх. Мы полагаем, что страхи скоро развеются и йена вновь пойдёт вверх. Завтра ожидаются хорошие данные по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов в США, которые могут развернуть фондовые рынки вверх. В четверг выходят данные по розничным продажам в Японии за декабрь, прогноз по ним 1,1% против 0,5% в ноябре. В пятницу ожидается с хорошим приростом декабрьское промпроизводство - прогноз 1,3% против -0,5% в ноябре. На корпоративном рынке ожидаются хорошие показатели прибыли компаний Toyota Motor, Fuji Heavy Industries, Mazda Motor Corporation.

Впрочем, есть серьёзный погодный фактор, который в состоянии помешать быстрому восстановлению американского фондового рынка - надвигающаяся снежная буря на северо-восток страны. В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, Массачусетс и Мэн могут выпасть рекордные осадки - до 90 см снега.

Ждём рост USD/JPY к 118.85 и выше к 119.90. 

На прошлой неделе произошло сразу два важных события. В первой половине недели пара смогла достичь недельной КЗ 1.5300-1.5265 и протестировать минимум 2014 года (1.5406). Вторая половина прошла в строго противоположной направленности. Курс не смог закрепиться выше недельной КЗ и вернулся к минимуму 2012 года 1.4962. Это дает ориентиры для построения моделей в обе стороны.

Среднесрочный план.

Основной уровень поддержки расположен на отметке 1.4962. Пока цена торгуется выше, за основу необходимо взять модель роста к недельной КЗ. Покупки выше минимума 2012 года являются выгодными, так как диапазон роста составляет 2%. В случае пробоя и закрепления ценой ниже уровня 1.4962, тренд вниз будет продолжен и на первый план выйдут короткие сделки. Вспомогательной моделью для работы станут продажи от указанного выше уровня, в случае закрепления под ним. 

---

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.