4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 20 января, видим, что цена начала виток восходящей коррекции с целями облако Ишимоку и линия Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому шорты не актуальны с этой позиции и  в целом. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 37,69, но открывать ордера на продажу можно будет только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 33,86. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это также просигнализирует о завершении коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень 37,69, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше Сенкоу Спан Б даст актуальные цели – линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 37,69, при открытии ниже Сенкоу Спан Б (38,89). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан Б, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (39,30) и Сенкоу Спан А (39,82).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена корректируется и почти отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая засвидетельствовала начало коррекционного движения. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от линии Сенкоу Спан Б или Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (158,47). Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от линии Сенкоу Спан Б (или Киджун-сен). Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (155,91) и 130,40, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (157,44). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (158,47) и Сенкоу Спан А (158,97).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 21.01.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх  – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз  – 50 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию с предварительным откатом вверх. 

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «скрытая конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию. 

Время 14.10 мск.

Рис. 1 (6-часовой график)

К середине рабочей недели валютная пара USD/CAD торгуется с разносторонним   характером после недавнего ралли на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того как "быки" застопорились возле психологического уровня 1,2000, цена в неоднозначности заколебалась, образуя возле уровня разносторонние свечи. Сейчас же мы видим, как "быки", проявляя повышенную волатильность,  сумели преодолеть уровень, но все еще сомневаются в дальнейшем ходе.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы  увидим некую неоднозначность,  перед тем как цена сумеет твердо зафиксироваться выше психологического уровня 1,2000, где можно ожидать краткосрочных откатов. Если же после некоторого застоя "быкам" все же удастся направить рынок в исходное русло, то вероятно прогнозировать  дальнейшее движение с первоочередной точкой 1,2200.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США  и Канады

16:30 мск в  США опубликуют данные на тему разрешений на строительство

Прогноз составляет  1,055М, предыдущее значение - 1,052М

18:00 мск  Обзор денежно – кредитной политики Банка Канады

18:00 мск в  Канаде опубликуют данные по процентной ставке

Прогноз составляет  1,0%,  предыдущее значение - 1,0%

19:15 мск  глава Банка Канады Полоз выступит с речью

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления:1,2000; 1,2200

Зоны поддержки: 1,1900; 1,1800; 1,1670; 1,1455

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2120, с  перспективой хода 1,2200

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 1,1990, с перспективой хода к отметке 1,1930

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

В среду валютная пара EUR/GBP торгуется с разносторонним характером, располагаясь вблизи важного уровня на рынке

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведи" вплотную подошли к важному  уровню 0,7600, цена в неоднозначности застопорилась,  образуя на рынке краткосрочный откат вплоть до отметки 0,7690. Сейчас же мы вновь видим, как цена подобралась к уровню 0,7600, в нерешительности колеблясь возле него. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим временную неоднозначность возле уровня 0,7600, выраженную в диапазоне  0,7690/0,7600, где "быки" и "медведи" примут решения о дальнейших ходах. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся преодолеть отметку 0,7600, четко фиксируясь ниже, то можно прогнозировать постепенное движение вплоть до уровня 0,7400.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Великобритании и США  

12:30 мск в Великобритании  опубликуют данные на тему среднего уровня заработной платы с учетом премий

Прогноз составляет  1,7%,   предыдущее значение - 1,4%

12:30 мск в Великобритании  опубликуют данные на тему изменения числа заявок на пособие по безработице

Прогноз составляет  -25,0К,   предыдущее значение -26,9К

12:30 мск в Великобритании  опубликуют протокол заседания Комитета по кредитной –денежной политике

16:30 мск в  США опубликуют данные на тему разрешений на строительство

Прогноз составляет  1,055М, предыдущее значение - 1,052М

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7760; 0,7945; 0,8000

Зоны поддержки: 0,7600; 0,7400

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить  по цене выше  0,7650, с перспективой хода к  0,7690

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже уровня 0,7600, с перспективой хода к 0,7400

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  4.7841

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 21 января корректируется и отработал скользящую среднюю линию, которую пока что преодолеть не может. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5015. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,4893. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание коррекционного движения, короткие позиции являются не актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала и закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5137  

S2 – 1,5015

S3 – 1,4893

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5259

R2 – 1,5381

R3 – 1,5503

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5015. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас открывать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 134.7219

Пояснения:

Из анализа серебра 21 января следует, что цена продолжает восходящий тренд и почти отработала уровень Мюррея «7/8». Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 18,359. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток коррекционного движения, а длинные позиции станут не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,969

S2 – 17,578

S3 – 17,188

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 18,359

R2 – 18,750

R3 – 19,141

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 18,359. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 18,750. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от уровня 18,359. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -51.8701

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 21 января может начать новый виток коррекции, о чем сигнализирует 1 бар фиолетового цвета. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,1475, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,1230. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1475

S2 – 1,1230

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1719

R2 – 1,1963

R3 – 1,2207

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1475. Второй актуальной целью, в случае преодоления первой, выступает 1,1230. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 125.5646

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 21 января, видно, что цена продолжает довольно сильное восходящее движение без признаков коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «+1/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50. Если цена преодолеет и этот уровень Мюррея, то все уровни перерассчитаются и будут получены новые таргеты для торговли на повышение. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало нисходящей коррекции, длинные позиции можно поддерживать. Шорты станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента, по-прежнему ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1250,00

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1312,50. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Реанимация надежд на повышение Банком Англии процентных ставок в 2015 году позволила британскому фунту перейти в наступление против своих оппонентов из G10 в преддверии публикации протокола заседания Центробанка и релиза данных по рынку труда. Если члены Комитета по монетарной политике, невзирая на замедление декабрьских потребительских цен до 0,5%, продолжат держать в уме денежно-кредитную рестрикцию, безработица, наконец, оторвется от отметки 6%, а рост средних заработных плат наберет обороты, то GBP получит новый импульс для ралли.

Нельзя сказать, что фактор повышения BoE процентных ставок является единственным аргументом для укрепления «британца». Замедление CPI имеет как лицевую, так и оборотную сторону. Покупательная способность национальной валюты Соединенного королевства растет, а вместе с ней увеличивается и реальная доходность суверенных долговых обязательств. На последнем аукционе по размещению шестимесячных бумаг спрос более чем в 4 раза превысил предложение, чего не случалось с апреля прошлого года. Полугодовые бонды являются важным индикатором настроений инвесторов, ведь до истечения срока их обращения вряд ли следует ожидать ужесточения монетарной политики. В последнее время радует и FTSE100, демонстрирующий опережающую динамику по сравнению с S&P500. Девальвация фунта, обвалившегося за 6 месяцев на 11,6% по отношению к доллару США, улучшила финансовые результаты отечественных компаний, ориентированных на экспорт. Как, впрочем, и сам экспорт. По итогам ноября дефицит торгового баланса спустился до минимальной за последние три года отметки в 1,4 млрд фунтов. Лондон пожинает плоды ослабления национальной денежной единицы, а возрождение идеи с повышением ставки РЕПО способно придать коррекции «кабеля» ускорение.

Увы, но разочаровывающая статистика по рынку труда заставит оптимистов снова вжать головы в плечи. Нежелание безработицы идти на юг и притормозивший индикатор средней оплаты труда, опережающий для инфляции, вернут слухи о том, что Банк Англии не собирается ужесточать денежно-кредитную политику, а экономика Туманного Альбиона далека от идеала. Приближение парламентских выборов лишь усугубит ситуацию, исправить которую не сможет даже запуск ЕЦБ европейского QE с участием государственных долговых обязательств, потенциально способный увеличить спрос на британские активы.

Технически пара GBP/USD, как и ожидалась, застряла в диапазоне 1,505-1,53, предпочитая не форсировать события и дождаться релиза данных по рынку труда и публикации протокола заседания BoE.

На дневном графике в качестве ближайшего сопротивления выступает целевой ориентир на 261,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD, обозначенному красным цветом. Он соответствует историческим уровням и зоне январских распродаж, что усиливает аналитическое значение выявленных бастионов «медведей». Их успешный штурм позволит котировкам двигаться в направлении 1,54 или 224% по вышеуказанной модели. Прорыв поддержки, напротив, уведет пару к основанию восходящего тренда, имевшего место во второй половине 2013 — в первой половине 2014 года.

На часовом графике значимость момента проявляется в формировании паттерна «Голова и плечи», обозначенном синим цветом. При этом линия шеи соответствует ближайшей поддержке на 1,505-1,508. Ее прорыв будет способствовать реализации второго сценария, описанного на большем временном интервале. Напротив, обновление коррекционного максимума активирует паттерн AB=CD, таргетами по которому выступают отметки 1,534 (224%) и 1,537 (261,8%).

Об этом и других событиях, происходящих на международном валютном рынке мы поговорим на вебинарах «Пять ключевых событий на FOREX” и «Торговый план на рынке FOREX”.  

Пока все настороженно следят за ситуацией вокруг вероятных действий ЕЦБ в вопросе количественного смягчения, Банк Японии принял решение не менять в сторону дальнейшего наращивания стимулов свою денежно-кредитную политику. Это оказало сильную поддержку иене против доллара США и евро.

Ранее инвесторы надеялись, что Центральный банк Японии все-таки, из-за своей озабоченности экономическими проблемами, примет решение увеличить объемы притока ликвидности на фоне расширения стимулов, но они ошиблись. Это вызвало разочарование и вылилось в падение местных фондовых индексов. NIKKEY потерял 1.93%, а TOPIX 1.35%. Иена выросла против доллара США и евро более чем на 1.0%. И хотя на момент написания статьи снижение несколько сократилось, реакция рынка является показательной. А именно, он показал, настолько нуждается в постоянном притоке ликвидности для роста фондового рынка, которая ослабляет иену.

Евро перед важными событиями четверга продолжает консолидироваться с небольшим снижением против американского доллара. Инвесторы по-прежнему уверенны в том, что ЕЦБ пойдет 22 января на решение о запуске количественного смягчения. Наблюдая за распределением позиций, можно говорить о том, что подавляющее большинство участников рынка негативно оценивает перспективы единой валюты. И если вдруг Европейский ЦБ не сделает того, что от него ждут, можно будет говорить о катастрофе, которая выльется в падение фондового рынка Европы, снижение цен на государственные облигации и резкий рост курса евро, который просто добьет экспорт еврозоны.

Но, похоже, такое развитие событий маловероятно. Скорее всего рынок получит то, что он ждет, а возможно, даже и больше. Есть мнение, что ЕЦБ может расширить объемы программы выкупа активов с 3 трлн евро до 4 трлн евро. Если это произойдет, то евро значительно упадет, а акции европейских компаний и цена на государственные облигации экономически развитых стран еврозоны поползут верх.

Оценивая вероятное развитие событий, мы считаем, что ЦБ не будет «рисковать» своим авторитетом и сделает все, что от него ждут инвесторы.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар консолидируется в боковом диапазоне с небольшим снижением перед заседанием ЕЦБ. Пара получает поддержку на уровне 1.1540, в целом торгуясь в диапазоне 1.1540-1.1640. Вероятно, такая динамика продолжится до четверга. Мы по-прежнему ожидаем, что решение ЕЦБ приведет к дальнейшему снижению евро.

Пара USDJPY упала ниже отметки 118.00 и нашла поддержку на уровне 117.27. Если настроения японских инвесторов не улучшатся, она может протестировать уровень 116.90. Но если данные по разрешениям на строительство в Штатах не подкачают, пара может восстановиться к 118.00.

Важные события дня:

в течение дня Япония Пресс-конференция Банка Японии

в течение дня Ежегодная встреча Всемирного Экономического Форума

12.30 Великобритания Средняя заработная плата ноябрь n/a; 1,7% 3м/г; 1,4% 3м/г

12.30 Великобритания Изменение числа требований на пособие по безработице декабрь n/a; -24 200; -26 900

12.30 Великобритания Итоги голосования по процентной ставке n/a; n/a; 2-0-7

12.30 Великобритания Итоги голосования по программе покупки активов n/a; n/a; 0-0-9

12.30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь n/a; 5,9%; 6,0%

13.00 Швейцария Экономические ожидания ZEW декабрь n/a; n/a; -4,9

16.30 Канада Оптовые продажи ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Разрешения на строительство декабрь n/a; 1,06 млн; 1,05 млн.

16.30 США Начало строительства декабрь n/a; 1,04 млн; 1,03 млн.

18.00 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады

18.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a; 1,00%; 1,00%

19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,5185. В итоге падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,4842. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,5409.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила возврат к коррекционному уровню 38,2% - 1,5172. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и падение в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,5031. Назревающих дивергенций 21 января не видно. Закрепление котировок над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5282.

Daily

Без образования бычьей  формации пара выполнила разворот в пользу евровалюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,38. Отбой котировок от уровня Фибо 261,8% позволит рассчитывать на разворот пары в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,73. Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу валюты Японии. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 150,07.

4h

Медвежья свечная формация «Поглощение» на 4-часовом графике позволила паре выполнить закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 136,84. В итоге падение котировок продолжается 21 января в направлении коррекционного уровня 0,0% - 134,15. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. Закрепление курса над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 138,52.

Daily

Бычья дивергенция позволила паре выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,58. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок получился выше. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,89. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой 21 января от уровня Фибо 261,8% сработает в пользу валюты Японии и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление курса над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо.

Daily

После образования медвежьей формация «Харами» пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 0,7682. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6970. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост котировок. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,7956.

4h  

Медвежья свечная формация «Поглощение» на 4-часовом графике позволила котировкам продолжить процесс падения и выполнить закрепление под коррекционным уровнем 261,8% - 0,7700. 21 января процесс падения продолжается в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,7430. Образование бычьей формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландского доллара и некоторый рост. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,7969.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 21 января корректируется и отработал линию Киджун-сен, которую может преодолеть на текущем баре. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5059, который уже был отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4970. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5160), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5252, короткие позиции станет не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5059. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4970. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5160 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже линии Киджун-сен). Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5065 и 1,4980. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 января показывает, что цена вновь начала корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1393. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1221. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1620), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1804, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен (или пивота) также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1393. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1221. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1620 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от пивот - уровня 1,1632 (или критической линии). Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1400 и 1,1230. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

21 января пара доллар/франк продолжает корректироваться, волатильность снижена, индикатор Ишимоку сейчас работает не совсем корректно. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Целью для возможного продолжения нисходящего движения сейчас выступает первый уровень поддержки 0,7178. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,5778. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8750), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на окончание коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 0,7178. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать 0,5778. Стоп лосс располагаем выше 0,8750 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней вниз. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней – на отметках 0,7200 и 0,5800.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора  (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 января, видим, что цена начала коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,30, но актуальными лонги станут только выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,02. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 115,84. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,30. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 121,02. Стоп лосс размещаем ниже 117,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,20 и 120,90. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 21 января показывает, что цена закрепилась ниже уровня поддержки S1 и продолжает нисходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 44,96 и S3 – 42,27, если цена останется ниже уровня 47,66. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 49,32 и 52,02, если цена закрепится обратно выше уровня 47,66. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 44,96 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,96 и 42,27. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 47,66 или отскочит от 44,96, это может просигнализировать о начале новой коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 21 января показывает, что цена продолжает коррекционное движение, которое может перерасти в нисходящее. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 3,0210 и R1 – 3,1550, если цена останется выше уровня 2,8040. Целями для возобновления нисходящего тренда выступают уровни 2,5870 и 2,4530, если цена закрепится ниже уровня 2,8040. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8040 может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,0210 и 3,1550. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 2,8040 или закрепится выше уровня 3,0210, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Старшие таймфреймы

На графике EUR/JPY так же хочу сделать уточнение, пусть и запоздалое. Дневная линия Чинкоу 16.01.15 обозначила пик, встав в МВУ точно под предыдущий экстремум. Достижение МВУ линией Чинкоу - это предупреждение о том, что время, отведённое для движения, исчерпано. В результате пара ушла в коррект и сейчас исполняет ретест пробитых уровней.

Основным ориентиром при коррекции является дневной Тенкан (138,03), но в сложившейся ситуации на пути коррекционного подъёма расположен также недельный уровень Сенкоу Спан Б (136,82).

Для продолжения нисходящего тренда медведям нужно обновить минимум (134,71) и преодолеть цель на пробой дневного облака.  

Младшие таймфреймы

Как говорится, всё нужно делать вовремя. Вчера быки, перед продолжением подъёма, не скорректировались полноценно, в результате сегодняшний коррект имеет все основания существенно изменить расстановку сил на младших таймах. В настоящий момент медведи пытаются пробить SSB Н1 (135,94). На Н1 присутствует ориентир для дальнейшего снижения в виде цели на пробой Чинкоу, которая вернёт пару к поддержке первого целевого ориентира дневной цели на пробой облака (135,16). Далее ориентиром станет цель на пробой облака Н1, её задачей будет являться тестирование и обновление минимума (134,71). После этого пара перейдёт на ориентиры старших таймфреймов, первым из которых является уровень 100% дневной цели (133,54).

Сопротивления сегодня расположены на 136,81 (крест Н4 + Киджун Н1), далее облако Н4, усиленное дневным Тенканом (138,03).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Gold) 21 _ 22 января 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ канала 1/2 Median Line (1293.50 <-> 1296.00 <-> 1298.00) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (1298.50) -> продолжение восходящего движения Gold к целям -> конечная Shiff Line Micro (1310.00) <-> предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба SubMinuette (1317.00) <-> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1321.00).



Перспектива (2)
-> в случае возврата Gold ниже уровня 1293.50 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> развитие нисходящего движения может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL SubMinuette (1290.50) <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (1285.00 <-> 1281.50 <-> 1278.00) <-> зона равновесия (1271.50 <-> 1265.50 <-> 1259.50) вил операционного масштаба SubMinuette.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



Crude Light Sweet Oil, Current Month 

Развитие движения цены инструмента (#CL) 21 _ 22 января 2015 года станет определяться отработкой диапазона:

-> нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro (47.30);

-> верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (46.90). 

Варианты развития движения:



Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro (47.30) <-> верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (46.90).






Перспектива (1)
-> при возврате #CL выше уровня 47.30 -> развитие движения цены инструмента в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (47.30 <-> 47.70 <-> 48.00) и SubMinuette (48.25 <-> 49.10 <-> 49.90), а также зоны равновесия (48.00 <-> 48.65 <-> 49.10) вил операционного масштаба Micro, ну и как вариант -> при пробое верхней границы канала 1/2ML SubMinuette (49.90) -> достижение конечной линии FSL Micro (51.00) и обновление maximum 51.26.



Перспектива (2)
-> возврат #CL ниже ISL38.2 SubMinuette (46.90) -> развитие движения цены инструмента в границах зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (46.90 <-> 45.80 <-> 45.00), в случае же пробоя ISL61.8 SubMinuette (45.00) -> движение к minimum 44.20.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)



US Dollar Index
 

 
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 21 _ 22 января 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (92.70 <-> 92.90 <-> 93.10) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (93.10) восходящее движение #USDX продолжится к границам зоны равновесия (93.20 <-> 93.50 <-> 93.80) вил операционного масштаба SubMinuette и канала 1/2 Median Line Micro (93.65 <-> 93.80 <-> 93.95).



Перспектива (2)
-> в случае возврата #USDX ниже уровня 92.70 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) индекс доллара может продолжит развитие движения уже в границах зоны равновесия (92.62 <-> 92.47 <-> 92.32) вил операционного масштаба Micro, и как вариант, в случае пробоя ISL61.8 Micro (92.32) -> продолжение нисходящего движения к целям -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба SubMinuette (92.05) <-> локальный minimum 91.51. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече закрытием от 20.01.2015 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.  

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность нижнего движения с предварительным откатом вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 20.01.2015 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Время 09.40 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

В понедельник, 20 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Несмотря на то что британский фунт закрепился ниже важных уровней поддержки на вчерашней азиатской сессии, быки очень быстро и серьезно контратаковали, что привело к сносу массы стоп приказов и постепенному укреплению пары на протяжении всего торгового дня.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5102 и VAH -1.5198. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5156.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт вновь немного укрепился против доллара США.

В случае продолжения роста, промежуточным уровнем сопротивления выступит область POC от 16 января – 1.5180, выше которой быки вернутся к тесту VAH от 14 января – 1.5218, а затем и к VAL от 5 января – 1.5236. Закрепление над этими уровнями вернет в рынок крупных покупателей, что может привести к продолжению роста GBP/USD в район POC этого же дня – 1.5285, а затем и к VAH от 5 января – 1.5318. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели теперь будет выступать уровень VAL от 2 января – 1.5392.

В случае появления в рынке продавцов, хорошую поддержку паре, как это было сегодня на азиатской сессии, окажет область VAL от 16 января – 1.5149, чуть ниже которой GBP/USD может вернуться к VAL от 19 января – 1.5130, а затем и к VAL от 9 января – 1.5108. Закрепление под этими уровнями приведет к формированию новой нисходящей волны и тесту VAH от 10 июля 2013 года – 1.5080, а затем и VAL от 29 мая 2013 года – 1.5044. Самой дальней целью недели по кротким позициям будут новые минимумы в районе POC от 10 июля 2013 года – 1.4978.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Во вторник, 20 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар продолжает торговаться в диапазоне, так как все внимание участников рынка сейчас приковано к важному заседанию ЕЦБ и его решению относительно политики количественного смягчения.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8166  и VAH - 0.8197. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8173.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США, обновив максимумы вчерашнего дня.

Первой целью покупателей на текущий момент выступает область POC от 16 января – 0.8229, пробой и закрепление выше которой вернет AUD/USD  в район VAH от 16 января 0.8242, чуть выше которой имеется более серьезный уровень сопротивления VAH от 18 декабря – 0.8253.  В случае пробоя и этого уровня, следующей целью быков выступит VAH от 12 декабря – 0.8282, а самой дальней целью на конец недели будет тест POC от 9 декабря – 0.8305.

В случае возврата в рынок продавцов, серьезную поддержку паре окажет уровень VAH от 14 января – 0.8181, от которого сегодня и было сформировано текущее восходящее движение.  Закрепление ниже откроет для AUD/USD новые минимумы в районе POC от 13 января – 0.8158 и POC от 9 января – 0.8137. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будет выступать область VAL от 14 января – 0.8111.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов паре USD/JP удалось продолжить восходящее движение и, прибавив в цене около 130 п.п., подойти вплотную к уровню 119-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны а, в D. Если это так, то прежде чем продолжить рост к уровню 120.00, цена может откатиться на 150 – 200 п.п от максимумов минувшего дня.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,00 

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже около 113 фигуры в рамках предполагаемой волны b в D. В рамках восходящей волны, возможно с в D, повышение продолжится с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше. 

Европейская валюта торговалась в достаточно узком коридоре против доллара США во вторник, 20 января, так как все внимание рынка сосредоточено на заседании ЕЦБ, которое состоится в этот четверг, и на котором, как ожидается, будет объявлено о расширении программы количественного смягчения.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 57 пунктов, волатильность торгов составила 77 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Не оказали должной поддержки европейской валюте и настроения в деловых кругах Германии, которое улучались в январе текущего года. По данным немецкого института ZEW, индикатор экономических ожиданий ZEW вырос до 48,4 пункта, тогда как экономисты ожидали его повышения до 40,3 пункта. В декабре показатель был равен 34,9 пункта.

Технический анализ:

Несмотря на небольшое снижение европейкой валюты вчера, на североамериканской сессии, торговля переместилась в краткосрочной восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась у минимума 20 января - 1.1540 и минимума 16 января - 1.1459. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 19 января - 1.1638.

Уровни поддержки для пары немного изменились. Первой областью поддержки сейчас выступает граница 1.1562, взять контроль над которой покупателям удалось лишь сегодня на азиатской сессии. Если же движение вниз будет продолжено, вероятней всего, поддержку окажет уровень 1.1506. Его пробой приведет к повторному тесту минимумов года около 1.1459, а закрепление ниже этого уровня продолжит среднесрочный нисходящий тренд по евро в район 1.1411 и 1.1370. Однако произойти это может лишь в четверг, после объявления ЕЦБ мер количественного смягчения.

30-дневная средняя скользящая продолжает располагаться на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие указывают на формирования бокового характера рынка.

В случае коррекции вверх, первым важным уровнем сопротивления для пары выступит область 1.1635, где вновь будет заметна очередная фиксация прибыли по длинным позициям. Самой дальней коррекционной целью на середину недели будет выступать область 1.1698, от которой могут вновь начаться сильные продажи евро.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на среднюю волатильность рынка, что подтверждает постепенную готовность крупных игроков к завтрашним важным фундаментальным данным. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1565, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD, после небольшого перемещения в зону продаж, вновь вернулся к нулевой отметке, указывая на продолжение формирования бокового характера рынка. Сегодня я рекомендую торговать в обратную сторону при тесте важных уровней поддержки и сопротивления.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1562, 1.1506, 1.1459

Уровни сопротивления: 1.1635, 1.1698, 1.1753

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1580

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1570

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

За минувшие сутки, несмотря на значительные колебания цены около 150 п.п., волновая ситуация в пареUSD/CHF не претерпела существенных изменений. При этом, как и ранее, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования сложной волновой структуры волны 2, или В, в В. Если это так, то прежде чем начать формирование волны 3, или С, в В, цена должна просесть к уровню 85-й фигуры, или даже ниже.        

Цели для варианта с восходящей волной:

0,8969 - 50,0% по Фибоначчи

0,9264 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8674 – 38,2% по Фибоначчи

0,8308 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,8969 и 0,9264, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 0,8674 и 0,8308, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас носит весьма условный характер и может еще не один раз потребовать внесения дополнений и коррективов. 

Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть дня возле уровня 16-й фигуры, только ближе к концу вчерашних торгов пара EUR/USD смогла обозначить нисходящее движение и протестировать отметку 1,1540. Таким образом, можно предположить, что до принятия решений ЕЦБ по объемам количественного ослабления, валютная пара усложнит внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 5-й, в А, придав ей форму сужающегося клина. При этом следует отнестись с крайней осторожностью к удержанию коротких позиций, т.к. ожидания запуска программы покупки активов уже учтены рынком и подтверждение таких ожиданий, а тем более возможное разочарование в их масштабах, приведет скорее всего к началу формирования протяженной и динамично развивающейся восходящей коррекции.      

Цели для нисходящей волны:

1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

1,1300

Цели для построения восходящей волны:

1,1911 – 323,6% по Фибоначчи

1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1419, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 13 фигуры. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1419 может натолкнуть на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн. 

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 140 п.п. и во второй половине дня протестировать уровень 52-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же перешла в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то, несмотря на вчерашний рост котировок, цена сохраняет потенциал для возобновления снижения к возможным целям для этой 3-й волны, в 5-й, которые расположены в диапазоне от уровня 50-й фигуры и до отметки 1,4915.  

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4825 – 261,8% по Фибоначчи

1,4700

Цели для построения восходящей волны:

1,5257 – 38,2% по Фибоначчи

1,5326 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны 4 в 3 в 5 в А повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5257 и 1,5326, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны, предположительно 5 в 3 в 5 в А, понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид. 

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 21 января.

Нисходящая  волна от  8 декабря, формирующая нисходящий тренд в краткосрочном масштабе времени, достигла зоны скоплений мощных уровней поддержки. Сформированная зона поддержки развернула направление междневных колебаний цены. В структуре формируется встречный волновой зигзаг, как минимум, полноценной коррекции.

Вчерашние колебания цены уложились в ожидаемый алгоритм утреннего прогноза.

Начавшее вчера понижение курса укладывается в рамки внутреннего отката. Волну ожидает заключительная часть волнового зигзага, вполне вероятно, довольно интенсивная по своему характеру.

В ближайшие торговые сессии жду завершение текущего снижения, остановку во флете и начало разворота. Кратковременный пробой зоны поддержки возможен, но вероятность этого вижу небольшой.

После этого жду начало подъема цены пары. Дальняя зона сопротивления может быть промежуточной целью.

Зоны поддержки:

- 136.20/136.00

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.50/80

- 139.10/50

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: В границах зоны поддержки предлагаю акцентировать внимание на сигналы покупки на  ваших используемых ТС. Используемый лот рекомендую уменьшить.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 21 января.

На графике индекса продолжаем наблюдать картину роста инструмента, который формирует восходящая волна от 8 мая прошлого года. 

Завершившаяся 15 января скрытая коррекции ознаменовала начало нового витка бычьего тренда. На момент анализа в  структуре формирующегося зигзага завершается формирование средней, откатной части.

Вчерашний день колебания котировок индекса прошли без сюрпризов, в рамках восходящего флета. После некоторого понижения была предпринята успешная попытка прорыва вверх, через границы ближайшего сопротивления.

Сегодня жду продолжение описанного ранее сценария. В ближайшие торговые сессии вероятно завершение внутренней коррекции. Снижение возможно не ниже зоны поддержки.

После чего жду активизации восходящих настроений, попытку прорыва вверх до дальней расчетной зоны сопротивления. Реализация этого этапа может двинуться по времени на следующие сутки.

Зоны поддержки:

- 92.40/30

Ниже   не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 93.30/40

Вывод: Вероятно завершение флетового отката, перед продолжение трендового роста.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

_______________________________________________________________________________________________ 

День

Хочу обратить внимание на элемент анализа, который почему-то в этот раз выпал из процесса моего анализа. Дневная линия Чинкоу свеча в свечу достигла зоны максимального вертикального удаления, после чего пара ушла в коррект. Достижение Чинкоу МВУ - это предупреждение о том, что время движения исчерпано, результатом часто становится коррекция или полноценный разворот рынка.

Вчерашний день закрыли в дневном облаке, исполнив коррекционный подъём почти до дневного Фибо Киджуна (180,38). Сегодня игроки на рынке должны определиться, подтверждают ли они закрепление выше дневного Тенкана 178,36 и SSB дневного облака 178,85 и хотят продолжить коррекцию или они предпочтут, исполнив ретест пробитых уровней, сформировать сигнал к продолжению нисходящего тренда и сделать новую попытку пробоя поддержки недельного Фибо Киджуна (176,29).

Н4-Н1

В прошлые сутки быки, настоявшись под зоной сопротивления (178,36-85), достаточно активно исполнили её пробой, после чего на подступах к другому сопротивлению старших таймов (180,38) сформировали дивергенцию и вернулись в 178,36-85.

На страже интересов игроков на повышение сегодня стоит облако Н1 и Киджун Н4 (178,03). Пробой креста Н4 и облака Н1 способен отменить планы быков, так как сформирует новые нисходящие перспективы (цель на пробой облака Н1).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ