Понедельник традиционно спокойный и небогатый на макроэкономическую статистику день, но не в этот раз.

В 12.30 мск Банк Англии объявит результаты по потребительскому и ипотечному кредитованию в августе. Перед регулятором стоит сложная задача - поддержать экономический рост и в то же время не допустить перегрева в некоторых секторах, где высок уровень кредитного заимствования, поскольку исторически низкие процентные ставки способствовали быстрому росту закредитованности и соответственно угрозе значительных потерь в случае поднятия ставок.

Эксперты ожидают снижения темпов потребительского кредитования и снижения количества одобренных заявок на ипотеку, что отражает негативные ожидания по фунту. Выход данных на уровне ожиданий или хуже будет способствовать дальнейшему снижению фунта против доллара США.

В 16.00 мск Статистическое ведомство Германии опубликует предварительную оценку динамики потребительских цен в сентябре. Ожидания экспертов по-прежнему остаются негативными, ожидается снижение на 0.1% относительно августа по основным показателям, что никак не добавляет оптимизма быкам по евро. Объединенная Европа не может предложить ни одной причины, которую можно принять во внимание, чтобы обосновать возможный разворот к росту, особенно на фоне уверенных данных, поступающих из-за океана. Окончательная оценка по ВВП США за 2 квартал, опубликованная в пятницу, была повышена до значения 4.6%, беспрецедентный результат, особенно на фоне падения 2.1% в 1 квартале. Такой сильный импульс не может быстро замедлиться, поэтому высокий рост ожидается и в 3 квартале, что создает тренду на укрепление доллара дополнительную поддержку.

Европейская валюта будет продолжать оставаться под давлением, поскольку рынок ожидает, что в четверг на очередном заседании ЕЦБ будет представлена подробная программа выкупа активов, которая начнется в октябре. Рынок уже учел сам факт старта программы, и теперь основная интрига начала недели будет относительно объемов выкупов, который объявит регулятор. В зависимости от того, насколько большими будут объёмы, будет и реакция рынка в сторону укрепления или ослабления евро.

В 16.30 мск из США придут данные о динамике расходов на личное потребление в августе. И здесь ожидания экспертов в пользу доллара, рост доходов относительно предыдущего месяца может свидетельствовать об улучшении ситуации на рынке труда, что, в свою очередь, позволит ожидать хороших показателей от отчета рынка труда за сентябрь в пятницу.

Кстати, о рынке труда. Одним из предвыборных обещаний Обамы было обещание о создании рабочих мест в промышленном секторе и улучшение торгового баланса. Как видно, реализовать данное обещание, то есть создать рабочие места в ориентированном на экспорт производстве, оказалось не так-то просто, и был найдет забавный выход. Появилась на свет новая статистическая категория – «производители товаров без производств». К ним относится, примеру, компания Apple. Если продукция Apple произведена в Китае, то владение брендом позволяет считать ее продуктом американского производства. Соответственно, продажи iPhones или iPad в других странах будут идти по графе «экспорт», а продажи в США будут не импортом, а продуктом, произведенным внутри страны.

Для чего это делается? Для того, чтобы работники Apple, занятые чем угодно, но только не производством, в статистических отчетах превратились в занятых на производстве. Такая манипуляция со статистикой приводит к росту показателей промышленного производства, увеличению экспорта и снижению импорта, то есть к улучшению торгового баланса, а продукция, произведенная в других странах, будет учитываться в росте ВВП США.

Такими методами, действительно, несложно показать рост ВВП до любого значения. Другие страны пока не овладели передовыми методами учета ВВП, и поэтому скорость их восстановления после кризиса ниже, чем в США.

EURUSD

На дневном графике основная валютная пара закрепилась ниже зоны 1.2715/44, и значимых поддержек вплоть до 1.2544 больше нет. Невзирая на то, что нисходящий импульс приобрел затяжной безоткатный характер, его силы достаточно, чтобы продолжать движение вниз. Более сильной поддержкой является уровень 1.2403.

На Н4 поток по-прежнему остается уверенно нисходящим. Пара ушла ниже поддержки 1.2700/17, которая теперь превратилась в сопротивление. Ближайшей целью является зона 1.2606/39, следующей – поддержка 1.2529/64. Признаков ослабления нисходящего движения практически нет, вероятность продолжения снижения высока.  

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге   

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 29 сентября.

На графике индекса доллара в краткосрочном масштабе времени на протяжении последних недель разыгрывается пьеса под названием «формирование скрытой коррекции доллара». Формируется волна вопреки всем канонам классической волновой теории.

В пятницу индекс проигнорировал ожидания, отработав удлинение вверх сверх расчетного, так и не начав снижения. Такой сценарий также укладывается в ожидаемый алгоритм, однако сдвигает временные рамки прогноза.

Котировки доллара продавили расчетную зону сопротивления, приблизившись к самой верхней зоне, замыкающей широкую, потенциально разворотную зону старших ТФ. Пробой этой зоны без отработки ожидаемого снижения крайне маловероятно.

В ближайшие сессии ожидаю завершение восходящей части. Итогом его должно быть формирование разворота и начало снижения. Зона сопротивления, вероятно, предварительно должна сдержать напор растущего доллара.

Зоны поддержки:

- 85.50/40

- 84.85/70

Ниже сегодня не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 85.80/95

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Ожидается флетовый настрой, восходящий вектор. Вероятность формирования разворота сохраняется.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 29 сентября.

Нисходящая волна от 19 сентября на этой паре захватила инициативу в развитии тренда малого масштаба. Волна на сегодня не закончена, имеет расчетный потенциал снижения до 2-х ценовых фигур.

Колебания цены конца прошлой недели укладывались в ожидания предварительного прогноза. В ближайшее время жду продолжение развитие описанного в прошлые дни сценария, новый рывок тренда медвежьей волны.

Предварительно, в первой половине суток, возможен небольшой подъем курса, не далее ближайшей зоны сопротивления. Вероятность прорыва выше границ зоны невелика.

Ближайшая зона поддержки наверняка окажется сильной преградой, продавить которую цене с ходу будет непросто.

Зоны поддержки:

- 138.40/10

- 137.40/137.00

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 139.10/30

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки не рекомендую. По достижению ценой  зоны сопротивления основное внимание предлагаю уделить  формирующимся сигналам ваших используемых торговых систем на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 16 сентября. По паре Доллар/Франк следим за локальной структурой для верха от 16 сентября. По паре Фунт/Доллар следим за развитием нисходящей структуры от 19 сентября. По паре Доллар/Иена цена пока находится в коррекции от восходящей структуры. По паре Евро/Иена следим за развитием нисходящего цикла от 19 сентября. По паре  Фунт/Иена цена продолжает находиться в затяжной коррекции.

 Публикация статей для начинающих трейдеров по основным понятиям фрактального анализа - перейти. 

Прогноз на 29 сентября:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2783, 1.2742, 1.2721, 1.2649, 1.2622 и 1.2590. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2649 – 1.2622, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2590, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2721 – 1.2742, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящего потенциала, здесь цель – 1.2783.  

Buy: 1.2721 Take profit: 1.2721

Buy: 1.2744 Take profit: 1.2781

Sell: 1.2648 Take profit: 1.2623

Sell: 1.2621 Take profit: 1.2590

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6403, 1.6341, 1.6304, 1.6225, 1.6191, 1.6100, 1.6058 и 1.5985. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 19 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.6225 – 1.6191, в данном случае цель – 1.6100, в коридоре 1.6100 – 1.6058 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5985, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6304 – 1.6341, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящего потенциала, здесь цель – 1.6403.

Buy: 1.6304 Take profit: 1.6340

Buy: 1.6343 Take profit: 1.6402

Sell: 1.6190 Take profit: 1.6100

Sell: 1.6095 Take profit: 1.6058

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9596, 0.9555, 0.9535, 0.9489, 0.9464, 0.9435 и 0.9422. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9535 – 0.9555, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9596, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9489 – 0.9464, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9435, диапазон 0.9435 – 0.9422 шумовой.

Buy: 0.9535 Take profit: 0.9555

Buy: 0.9557 Take profit: 0.9594

Sell: 0.9487 Take profit: 0.9466

Sell: 0.9462 Take profit: 0.9435

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 110.89, 110.36, 110.03, 109.54, 109.07, 108.47, 108.03 и 107.47. Здесь консолидированное движение ожидаем в коридоре 109.07 – 109.54, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к – 110.03, в коридоре 110.03 – 110.36 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 110.89, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.47 – 108.03, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 107.47.

Buy: 109.56 Take profit: 110.03

Buy: 110.37 Take profit: 110.87

Sell: 108.45 Take profit: 108.06

Sell: 108.01 Take profit: 107.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1310, 1.1248, 1.1223, 1.1146, 1.1110 и 1.1081. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 19 сентября. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.1223, по достижении этого уровня консолидация цены в коридоре 1.1223 – 1.1248. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1310, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.1250. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 1.1146, здесь цель – 1.1110, диапазон 1.1110 – 1.1081 является ключевой поддержкой для восходящей тенденции в масштабе Н1.  

Buy: 1.1175 Take profit: 1.1220

Buy: 1.1250 Take profit: 1.1310

Sell: 1.1144 Take profit: 1.1114

Sell: 1.1010 Take profit: 1.1081

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8836, 0.8783, 0.8755, 0.8663, 0.8637 и 0.8587. Здесь, мы ожидаем движение к уровню 0.8663, по достижении которого, консолидация в коридоре 0.8663 – 0.8637. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8587, от этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8755 – 0.8783, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, в данном случае цель – 0.8836.  

Buy: 0.8785 Take profit: 0.8835

Buy: Take profit:

Sell: 0.8663 Take profit: 0.8639

Sell: 0.8635 Take profit: 0.8588

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.81, 139.33, 139.10, 138.51, 138.25, 137.76, 137.52 и 137.18. Здесь, продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 138.51 – 138.25, в данном случае цель – 137.76, в коридоре 137.76 – 137.52 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 137.18, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 139.10 – 139.33, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 139.81, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Buy: 139.35 Take profit: 139.80

Buy: Take profit:

Sell: 138.25 Take profit: 137.80

Sell: 137.52 Take profit: 137.18

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.77, 180.51, 179.41, 178.69, 177.45, 176.70, 176.29 и 175.11. Здесь цена находится в стадии затяжной коррекции от восходящей структуры 8 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 177.45, в данном случае цель – 176.70, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 176.70 – 176.29 должен сопровождаться выраженным движением к низу, здесь потенциальная цель – 175.11. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 178.69 – 179.41, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего движения, здесь цель – 180.51. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 181.77.

Buy: 178.70 Take profit: 179.40

Buy: 179.45 Take profit: 180.50

Sell: 177.45 Take profit: 176.70

Sell: 176.29 Take profit: 175.15 

EUR/USD, GBP/USD.

Итак, главная новость пятницы – ВВП США за 2-й квартал в финальной оценке вышла на уровне ожидания рынка и, соответственно, лучше нашего предположения о более слабом значении. Бюро экономического анализа министерства торговли сообщило о ВВП в 4,6% против 4,2% в предыдущей оценке. Прогноз на 3-й квартал составляет 3,6%. На фоне снижения потребительского доверия и усиления дефляции в Германии контрдолларовые валюты направились вниз. Индекс потребительского доверия в Германии от GFK за октябрь составил 8,3 против ожидания 8,5, цены на импорт снизились на 0,1% (прогноз был ещё хуже, -0,2%).

Такое положение дел, если оно будет продолжаться, может внести кардинальное изменение в инвестиционные идеи. Евро может вновь перейти в разряд валюты риска, то есть движение евро будет синхронизироваться с фондовым рынком, как это было до марта нынешнего года. 

Сегодня число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август ожидается 66 тыс. против 67 тыс. в июле, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, также ожидается с понижением с 3,4 млрд фунтов до 3,1 млрд фунтов стерлингов.

По США главной новостью являются данные по доходам и расходам потребителей за август – прогноз хороший: по доходам 0,3% против 0,2% в июле, по расходам 0,5% против -0,1%. В 18:00 мск выйдут данные по незавершённым продажам на вторичном рынке жилья за август, прогноз -0,4% против 3,3% в июле. 

Ожидаем снижение евро в диапазон 1.2575-1.2610, фунта стерлингов к уровню 1.6155.

USD/JPY.

В пятницу вышла хорошая новость по ВВП США за 2-й квартал в финальной оценке, рост составил 4,6% против 4,2% во 2-й оценке. Фондовые индексы направились вверх и за ними потянулась японская йена не смотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию внутри страны. Удачно была обыграна в медийном пространстве идея разницы в процентных ставках ФРС и Банка Японии с возможным ростом ставки в США в ближайшее время. Вероятно, проблемы ещё не достигли критической массы и йена пока имеет возможности роста. В связи с этим мы пересматриваем свой краткосрочный прогноз на повышающийся, но средне- и долгосрочный прогноз на падение йены остаётся в силе.

В Японии завершается процесс приватизации почтовой службы. Японский Post Bank выделяет 1,3 трлн йен на выкуп акций, эти деньги пойдут на покрытие пенсионных обязательств. Инвесторы с настороженностью воспринимают такой ход правительства.

Во вторник прогноз по розничным продажам за август составляет  +0,7% и рост промышленного производства +0,2%, то есть появляется внутренний позитив.

Ожидаем рост USD/JPY к круглой цифре 110.00.  

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Актив торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Поскольку торговля проходит вблизи линии поддержки 3,6, ожидается возобновление восходящего движения.

Целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике так-же наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Видно, что актив формирует горизонтальный канал, очень похожий на флэт, вблизи сильного сопротивления 4.

Уже видны границы канала: верхняя - 4,05 и нижняя - 3,75.

Преодоление верхней границы откроет путь к сопротивлению 4,25 тем самым подав сигнал к покупке.

Преодоление нижней - 3,75 откроет путь к 3,6, однако сигнал к продаже будет слабым (собственно из-за слабости медведей).

Целесообразно покупать в случае преодоления сопротивления 4,05.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Актив торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Видно, что ранее сформированный минимум в районе 92 был пробит, что уже открывает путь к отметке 85 - 80. Однако - для продолжения нисходящего движения, продавцам необходимо набраться сил и перевес ожидается в пользу покупателей.

График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике так-же наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Здесь актив уже находится в восходящей волне, что свидетельствует о давлении покупателей. Основной целью для быков (в случае коррекции) выступит сопротивление в районе 97 (где так-же проходит основная линия восходящего тренда на графике 100/3). Покупать целесообразно после преодоления сопротивления 93,5. Точкой защитной приостановки выступит минимум 93.

График "ХО" шаг 50/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Основной целью для быков выступает сопротивление в районе 1,12, от куда возможно возобновление нисходящего движения.

Поход на "юг" ожидается в том случае - если покупателям не удастся преодолеть максимум колебания в районе 1,125.

График "ХО" шаг 25/3:

На младшем графике так-же наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Основываясь на линии тренда видим:

1) Спрос на пару достиг своего пика в районе 1,115 и возможно возобновление нисходящего движения.

2) Сигнал к продаже поступит только в случае преодоления уровня поддержки 1,1075.

3) Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,09.

4) Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,1175.

График "ХО" шаг 50\3:

На старшем графике в общем наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Видим, что цена практически вплотную подошла к средней в районе 0,875, от куда возможно возобновление восходящего движения.

Целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 25/3:

На младшем графике так-же наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Как видим: пара не совершала разворотов с уровня 0,91 и продолжала падение.

Покупать сейчас - чревато большим риском и рекомендуется дождаться образования бычьих формаций.

Восходящее движение может продолжиться вплоть до основной линии нисходящего тренда 0,9125 - 0,915.

На прошлой неделе произошла реализация приоритетной восходящей модели, которая стала возможной после того, как курс пробил и закрепился выше важной зоны 1.5836-1.5765. На начало текущей недели основной целью является уровень 1.6162, образованный летом этого года. На этом уровне произошло удержание курса в течение нескольких месяцев, поэтому стоит ожидать появления предложения при первом его тесте. Основная идея будет заключаться в реализации коррекционной модели к текущему росту, что позволит получить более выгодные цены на покупку с целью обновления месячного максимума. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 1.6162. Такое развитие событий будет говорить о наличии крупного интереса со стороны покупателей Евро. Цели роста определить будет сложно в виду того, что следующая неделя является экспирационной, однако, выгодные цены на покупку будут располагаться все на том же уровне 1.6162, который станет из сопротивления поддержкой. 

С точки зрения внутридневных колебаний, важно отметить, что курс достиг недельной КЗ 1.6127-1.6103. Появление предложения в рамках зоны говорит о фиксации позиций достаточного количества контрактов для остановки столь сильного импульса, который составил 3% за прошлую неделю. Основной моделью на начало недели можно будет считать образование разворотного паттерна в случае ложного пробоя месячного максимума.

Приоритетная внтридневная модель.

Составляющие пары находятся в однонаправленных нисходящих трендах, однако это не мешает курсу кросс-пары продолжать импульсное движение вверх. Стоит отметить, что EURUSD находится в пределах месячной КЗ, что повышает вероятность появления крупного спроса. С учетом того, что EURNZD и без того движется в сторону усиления Евро, можно предположить продолжение импульса с новой силой и закрепление выше важного уровня сопротивления. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На прошлой неделе произошло закрепление ниже важного уровня сопротивления 0.7884. Это позволяет  говорить о продолжении нисходящего движения, которое составляет уже 4% за последние три недели. Стоит понимать, что такой импульс является инерционной структурой и позволяет говорить о более приоритетном обновлении месячного минимума. В связи с этим стоит строить свои среднесрочные модели с приоритетом на продажи. На начало недели основная цель будет в получении более выгодных цен на продажу инструмента. Основной целью падения является пятилетний минимум 0.7754, образованный в 2012 году.

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативную модель можно будет рассматривать только в случае, если будет обнаружен сильный спрос, который вернет курс выше уровня 0.7884. В противном случае, любое движение вверх можно будет считать компенсаторным и использовать для получения более выгодных цен на продажу, с целью теста пятилетнего минимума. 

С точки зрения внутридневных колебаний основная модель также имеет своей целью падение к уровню 0.7754. Последние два дня курс торгуется ниже важного уровня сопротивления 0.7819, на котором находится выгодная цена на продажу. Пока курс не преодолеет данный уровень говорить о росте бессмысленно. Не стоит также забывать и том, что на прошлой неделе произошло закрепление ниже недельной КЗ. Это также подтверждает силу нисходящего тренда.

Приоритетная внутридневная модель.

Экспирационная неделя может стать причиной для реализации разворотного паттерна. Это обусловлено тем, что курс EURUSD находится в пределах месячной КЗ, тогда как GBPUSD торгуется между балансовой отметкой и контрольной зоной. Появление спроса на одной из составляющих пар нарушит текущую динамику. Если это совпадет с обновлением пятилетнего минимума на кросс-курсе, то можно будет говорить о развороте среднесрочного порядка. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Стремительный рост курса на прошлой неделе составил 2.8% и вернул курс в пределы месячной КЗ. В связи с тем что следующая неделя является экспирационной, повышается вероятность образования разворотного паттерна, который можно будет отнести к разряду компенсаторного. Причиной этому служит сила текущего импульса, которая подразумевает обновление месячного максимума в ближайшем будущем. Важным фактором для построения дальнейших планов станет тест уровня 1.1173. Если курс сможет закрепиться выше этой отметки до окончания опционного контракта, то это даст возможность в будущем получить цель для разворотной модели в виде ретеста месячной КЗ.

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативной моделью в текущих условиях станет пробой и закрепление выше месячной КЗ. Сила текущего импульса может стать поводом для отработки альтернативной модели. Несмотря на это, длинные сделки на границе верхней зоны не являются выгодными в связи с тем, что приближается экспирация опционного контракта. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить наличие вблизи текущего курса верхней границы месячной КЗ 1.1173. Построение любых моделей будет зависеть от того, как произойдет тест данной отметки. Если тест вызовет появление предложения, то получит развитие приоритетная модель. В случае пробоя и проторговки одной-двух сессий выше сопротивления, можно будет говорить о дальнейшем росте. 

Приоритетная внутридневная модель.

О разворотной динамике пока говорить преждевременно, поэтому основное внимание стоит уделить повторному обновлению месячного максимума. Не стоит забывать, что у любого импульса бывает лишь один разворот, а остальные движения против динамики являются коррекционными. Для нарушения текущей динамики потребуется пробой и закрепление ниже недельной КЗ, образованной от последнего месячного максимума.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Флетообразное движение прошлой недели вокруг уровня баланса не позволяло определить приоритет дальнейшего движения. В конце недели курс смог закрепиться ниже уровня 1.6350, что позволяет говорить о нисходящем приоритете на понедельник. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сможет ли курс вновь вернуться к месячной КЗ и протестировать ее. Если это произойдет, то основной целью нисходящего тренда станет обновление сентябрьского минимума 1.6050. В условиях экспирационной недели это может вызвать рост спроса и возобновление восходящего движения.

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие, если курс возобновит рост до того, как будет обновлен минимум текущего месяца. Если это произойдет, то основной целью вновь станет уровень баланса сентября, а в дальнейшем верхняя месячная КЗ. Текущий рост можно считать компенсаторным к долгосрочному нисходящему тренду, потому что курсу не удалось закрепиться выше балансовой отметки. Сильные тренды, в большинстве случаев, являются инерционными структурами, что позволяет говорить о высокой вероятности обновления последнего минимума. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что кур смог пробить и закрепиться ниже недельной КЗ 1.6308-1.6287. Это говорит о возобновлении среднесрочного нисходящего тренда. Для продолжения падения уже созданы все условия, тогда как для отмены потребуется вновь образование разворотного паттерна. Поэтому поиск точек входа в короткие сделки на начало недели является основным.

Приоритетная внутридневная модель.

Экспирационная неделя может внести свои коррективы в развитие приоритетных моделей. Повышение волатильности перед закрытием опционного контракта даст возможность для быстрой реализации паттернов. В связи с тем что курс торгуется ниже уровня баланса, можно говорить о нисходящем приоритете, однако, достижение месячной КЗ может в корне изменить рыночную структуру. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Всю прошлую неделю развивалась нисходящая приоритетная модель. В четверг произошел тест месячной КЗ 1.2700-1.2600, что дало возможность закрыть большую часть коротких сделок. На данном этапе лучше воздержаться от среднесрочных продаж ввиду того, что нахождение цены в пределах месячной КЗ, в преддверии экспирации, повышает вероятность появления крупного спроса. Развитие разворотнонй модели, которая станет компенсаторной к последнему долгосрочному нисходящему тренду, выходит на первый план и позволяет искать покупки при появлении первых признаков спроса. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если падение курса продолжится и цена не сможет удержаться в пределах месячной КЗ. Данный вариант имеет низкую вероятность по причине того, что прошлый месяц был закрыт ниже контрольной зоны. Торопиться с покупками также не стоит. Причиной является то, что нисходящий тренд имеет ярко выраженную структуру, что позволяет говорить об обновлении годового минимума с наибольшей вероятностью. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс пробил и закрепился ниже недельной КЗ 1.2740-1.2723. Это подтверждает силу нисходящего тренда, а основной моделью на начало недели становится продолжение среднесрочного падения. Внутридневные поиски паттерна должны быть направлены на определение разворотной структуры, которая нарушит текущую динамику. Это позволит наиболее выгодно работать на экспирационной неделе. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Повышение волатильности перед экспирацией опционного контракта даст возможность наблюдать быстрое исполнение как моделей продолжения, так и разворотных паттернов. В этих условиях необходимо быть готовым реализации среднесрочных планов в короткие сроки. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.