Ключевое событие недели – очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоится в
среду, 17 сентября. Основную интригу, как обычно, представляет текст
сопроводительного заявления, из которого игроки попытаются узнать о
корректировках планов ФРС. Два пункта, на которые рынок обратит особое внимание
- это тональность относительно восстановления рынка труда и фраза о
продолжительности периода низких ставок.
Несмотря на то что в течениt всего первого полугодия рынок
труда показывал отличную динамику, создавая в каждом месяце рекордное
количество рабочих мест, Джанет Йеллен практически в каждом своем выступлении
не уставала повторять о проблемах частичной занятости и недостаточных темпах
роста этого важнейшего сектора экономики. Очевидно, она знала, что говорила – все сентябрьские отчеты вышли хуже
прогнозов. Эйфория оказалась недолгой, приближается зима, а мы знаем, какой
сокрушительный эффект имеет это время года на территории США. Возможно, тон
заявления будет мягче, чем обычно, что даст доллару возможность наконец-то провести полноценную коррекцию.
Кроме рынка труда, поступают сигналы о том, что и в
производственном секторе не все в порядке. Производственные заказы в июле
показали рост менее ожидаемого, а промышленное производство в августе и вовсе
оказалось ниже июльского значения на 0.1%, хотя экспертами ожидался рост на
0.3%.
В свою очередь из Европы начали поступать и положительные
новости. Торговый баланс увеличил свой профицит, промышленное производство в
июле показало рост 2.2% в годовом выражении, что на фоне 0.2% месяцем ранее
выглядит просто превосходно, на 0.4% вырос уровень занятости во 2 квартале.
Сегодня в 13.00 мск институт ZEW опубликует индекс деловых ожиданий в
Германии и Еврозоне в целом. Ожидания
остаются негативными – предполагается, что оба индекса выйдут с понижением,
что может спровоцировать новую волну распродаж евро. В среду и Еврозона, и США
представят отчёты по потребительским ценам в августе, и в обоих случаях
ожидается замедление.
Вторым основным драйвером недели остается британский фунт. Помимо легкой паники,
которую приносит с собой ожидание референдума по независимости Шотландии, в
течение ближайших двух дней будет выходить большой объем макроэкономической статистики
из Великобритании. Сегодня будут опубликованы различные ценовые индексы. По
индексам цен производителей эксперты прогнозируют в целом те же параметры, что
месяцем ранее, а вот индекс
потребительских цен, характеризующий уровень инфляции в стране, ожидается с понижением до 1.5% против 1.6% месяцем
ранее. Снижение ожиданий по инфляции оказывает дополнительное давление на
фунт.
В среду будет опубликован протокол последнего заседания
Банка Англии и отчёт по рынку труда. Надо сказать, что предыдущий отчет во
многом оказался катализатором резкого снижения фунта, поскольку выяснилось, что
темпы роста заработной платы вдвое меньше прогнозируемых и в целом опустились
ниже уровня инфляции. И даже ожидание снижения уровня безработицы и повышение
занятости не принесет значительной корректировки планов по фунту, пока рынок не
увидит, что рост заработной планы начал приходить в норму.
В ситуации постоянного давления у фунта мало шансов на продолжение восходящей коррекции. Напротив,
падение может ускориться, особенно на фоне тревожных результатов опросов среди
шотландцев – отмечается, что число сторонников отделения продолжает расти. Ближайшая
поддержка 1.6169/93, если она будет пройдена в ближайшие два дня, то это будет
означать возврат к основной тенденции, и следующей целью медведей будет поддержка
1.5973/6002.
Вечером в среду Бюро Статистики Новой Зеландии наконец опубликует отчет по ВВП за 2 квартал.
Прогноз экспертов нейтрален – ожидается, что рост составит ту же величину, что
и кварталом ранее, а именно 3.8% в
годовом выражении. Это очень хороший показатель, и выход данных не хуже
прогнозов окажет долгожданную поддержку новозеландскому доллару, который уже два
месяца занят поиском локального дна. Пока же киви продолжает распродаваться, о
чем свидетельствует устойчивая отрицательная динамика и на рынке фьючерсов и
опционов, согласно последнего отчета CFTC, и продолжающееся падение доходности долгосрочных
государственных облигаций. До четверга изменения тенденции, вероятнее всего, не
произойдет, ближайшие поддержка 0.8072/86 и 0.8043/51.
EURUSD
Вероятность развития коррекции сохраняется, старший long-канал сигнализирует об
исчерпанности нисходящего потока, но на младших ТФ восходящий импульс развития
не получает. В случае прохождения поддержки 1.2886/2923 целью будет поддержка
1.2715/44, сопротивлением выступает уровень 1.3027/39.
На Н4 поток уверенно нисходящий, признаки развития коррекционного
роста практически отсутствуют. Основной целью остается поддержка 1.2715/17,
если же евро неожиданно получит драйвер к росту, то может быть достигнуто
сопротивление 1.3027/39.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
На графике этого инструмента восходящая волна от 5
сентября представляет наибольший интерес для оценки перспектив ближайших торговых
сессий. Как уже отмечал в прошлых обзорах, эта волна обладает потенциалом,
достаточным для формирования разворотного зигзага и смены курса краткосрочного
тренда.
В рамках текущей
волны на протяжении прошлой недели шло формирование скрытой медвежьей коррекции.
Вчерашний день был
занят отработкой завершающей части движения. Цена приблизилась к расчетным
уровням окончания. Однако, подтверждения полного окончания коррекции на графике
еще нет, вероятность удлинения вниз еще сохраняется.
Сегодня ожидаю завершение коррекции, разворот и начало подъема курса котировок пары. Прокол зоны
поддержки возможен, но маловероятен.
Зоны поддержки:
- 138.30/10
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 139.05/30
- 139.70/90
Выше сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: По достижению ценой зоны поддержки
рекомендую акцентировать внимание на формирующиеся сигналы бай ваших
используемых торговых систем.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по индексу
доллара США(#USDX) и прогноз на 16 сентября.
Индекс доллара находится на
перепутье. Последняя актуальная краткосрочная волна от 8 мая достигла расчетного
удлинения, после которого вероятность встречного движения резко возрастает.
Дополнительно, ценовой график выше
уровня текущих котировок сформировал зону сопротивлений крупных ТФ, вдоль
нижней границы которой котировки доллара дрейфуют почти неделю.
Сегодня ожидаю расширение
коридора текущего флета. Перед началом снижения весьма вероятна попытка прорыва
текущей зоны сопротивления. Вероятность прорыва существует (границы зоны
старших ТФ шире указанных в обзоре), однако, вероятность закрепления выше зоны
невелика.
Далее жду ослабление позиций
индекса, начало снижения. Размах ограничен зонами поддержки.
Зоны поддержки:
- 84.10/84.00
- 83.70/55
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 84.40/60
Выше в рамках
суток не жду.
Вывод: Вероятно
коррекционное расширение флета в
условиях доминирующего восходящего тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
По паре Евро/Доллар ожидаем оформления более выраженных начальных
условий для верха. По паре Доллар/Франк цена находится в коррекции от
восходящей структуры 15 августа. По паре Фунт/Доллар от 10 сентября формируется
потенциал для верха. По паре Доллар/Иена цена находится в корректировочной
стадии от восходящей структуры 5 сентября. По паре Евро/Иена цена находится в
коррекции от восходящей структуры. По паре Фунт/Иена цена находится в коррекции
от восходящей структуры.
Прогноз на 16 сентября:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3047, 1.3030, 1.2996, 1.2932, 1.2905,
1.2861, 1.2833 и 1.2774. Здесь продолжения формирования восходящей
структуры от 9 сентября, ожидаем после пробоя 1.2996, в данном случае цель –
1.3030. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3047, до которого ожидаем оформления выраженной структуры для восходящего цикла. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.2932 – 1.2905, пробой последнего
значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
первая цель – 1.2861, в коридоре 1.2861 – 1.2833 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2774.
Buy: 1.2996 Take profit: 1.3030
Buy: Take profit:
Sell: 1.2930 Take profit: 1.2907
Sell: 1.2903 Take profit: 1.2864
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6418, 1.6366, 1.6343, 1.6285, 1.6217,
1.6178, 1.6122 и 1.6051. Здесь мы
продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 10 сентября.
Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.6285, в данном случае цель
– 1.6343, в коридоре 1.6343 – 1.6366 консолидация цены. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 1.6418, по достижении которого ожидаем
консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6217 –
1.6178, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции,
здесь цель – 1.6122, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его
проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
цель – 1.6051.
Buy: 1.6285 Take profit: 1.6343
Buy: 1.6368 Take profit:
1.6415
Sell: 1.6215 Take profit:
1.6182
Sell: 1.6176 Take profit:
1.6126
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9465,
0.9427, 0.9378, 0.9316, 0.9298 и 0.9260. Здесь мы пока не наблюдаем
выраженных начальных условий для нисходящего цикла. Развития нисходящей
структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9316 – 0.9298, в
данном случае цель – 0.9260, возле этого уровня консолидация цены. Уровень
0.9378 является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его
проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, в данном случае
цель – 0.9427. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9465.
Buy: 0.9378 Take profit: 0.9425
Buy: 0.9429 Take profit: 0.9465
Sell: Take profit:
Sell: 0.9297 Take profit:
0.9260
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 108.47, 107.92, 107.70, 107.05, 106.69, 106.48
и 105.79. Здесь мы ожидаем движение к уровню 107.70, в коридоре 107.70 –
107.92 консолидация цены. Потенциальным значением для верха является уровень
108.47, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 107.05, здесь цель –
106.69, диапазон 106.69 – 106.48 является ключевой поддержкой для верха, его
проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
цель – 105.79.
Buy: 107.25 Take profit: 107.70
Buy: 107.94 Take profit: 108.45
Sell: 107.05 Take profit: 106.72
Sell: 106.46 Take profit: 105.90
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1213, 1.1177, 1.1156, 1.1107, 1.1059,
1.1039 и 1.1007. Здесь продолжения развития восходящей тенденции ожидаем
после пробоя 1.1107, в данном случае цель – 1.1156, в коридоре 1.1156 – 1.1177
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1213,
по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.1059 – 1.1039, пробой последнего значения
приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.1007, от этого уровня ожидаем
ключевой разворот кверху.
Buy: 1.1107 Take profit: 1.1156
Buy: 1.1178 Take profit: 1.1210
Sell: 1.1059 Take profit: 1.1042
Sell: 1.1037 Take profit: 1.1015
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.9115, 0.9069, 0.9047,
0.8989, 0.8947 и 0.8919. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после
пробоя 0.8989, в данном случае цель – 0.8947, потенциальным значением для
нисходящей структуры от 5 сентября считаем уровень 0.8919, по достижении
которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9047 – 0.9069, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9115.
Buy: 0.9047 Take profit: 0.9067
Buy: 0.9072 Take profit: 0.9110
Sell: 0.8988 Take profit: 0.8950
Sell: 0.8945 Take profit: 0.8922
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.43, 139.10, 138.87, 138.43, 138.25 и
137.88. Здесь цена находится в корректировочной зоне от восходящей
структуры 5 сентября. Краткосрочное движение книзу, ожидаем в коридоре 138.43 –
138.25, пробой последнего значения позволит рассчитывать на формирование
потенциала для нисходящего цикла, здесь цель – 137.88. Краткосрочное восходящее
движение, возможно в коридоре 138.87 – 139.10, пробой последнего значения будет
располагать к движению до потенциальной цели
- 139.43.
Buy: 138.90 Take profit: 139.10
Buy: 139.12 Take profit: 139.40
Sell: 138.42 Take profit:
138.25
Sell: 138.22 Take profit:
137.90
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.56, 175.03, 174.69, 173.88, 173.52 и
172.93. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 8 сентября, на
текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное восходящее движение,
ожидаем в коридоре 174.69 – 175.03, пробой последнего значения позволит
рассчитывать на движение к потенциальной цели – 175.56, по достижении которого,
ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре
173.88 – 173.52, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции,
здесь цель – 172.93.
Ожидания хорошего июльского торгового баланса еврозоны не оправдались. Против прогноза 15,9 млрд Trade Balance составил 12,2 млрд евро, меньше, чем в июне (13,8 млрд). Снижение евро было остановлено также вышедшими хуже прогнозов промышленного производства в США. За август произошло снижение на 0,1% против ожидания роста на 0,4%. Коэффициент загрузки производственных мощностей снизился с 79,1% (пересмотрено с 79,2%) до 78,8%. В итоге котировки евро и фунта сохранились в диапазоне пятницы.
Сегодня в 13:00 мск публикуются индексы настроений в Германии и еврозоне ZEW за сентябрь. Прогноз по Германии 5,2 против 8,6 в августе, по еврозоне 21,3 против 23,7. Так как данные выходят за текущий месяц, когда на Украине наметилось ослабление напряжения, мы ожидаем данные лучше прогноза.
По Великобритании выходят индикаторы инфляции за август. Ожидания нейтральные. Индекс цен производителей на входе ожидается 0,1% против -1,6% в июле, индекс цен производителей на выходе ожидается -0,1%. Индекс цен на жильё в годовом исчислении прогнозируется ростом с 10,2% до 10,6%. Потребительские цены (CPI) ожидаются 1,5% против 1,6%, базовый индекс (Core CPI) может остаться на уровне июля в 1,8%. Индекс розничных цен м/м ожидается 0,4% против -0,1%.
По США также выходят данные по инфляции за август. Индекс цен производителей ожидается ростом на 0,1%, в годовом исчислении рост может составить также 0,1%, увеличившись с 1,7% до 1,8%. Базовый индекс цен производителей (Core PPI) в месячном исчислении ожидается ростом на 0,1%, в годовом с 1,6% до 1,7%.
Итак, ожидания нейтральные и завтра последний день заседания ФРС, после которого регулятор объявит решение по монетарной политике, после чего выступает Джанет Йеллен.
Сегодня ожидаем боковое движение по евро и фунту с давлением вверх.
USD/JPY.
Вчера в Японии был выходной день и после разочаровывающих китайских данных в субботу йена потихоньку направилась вниз. Промпроизводство в Китае в августе снизилось с 9,0% г/г до 6,9% г/г. Сегодня Китай опять разочаровал: прямые иностранные инвестиции в Китай за август сократились на 1,8%. В 9:30 мск выступает глава Банка Японии Харухико Курода. Если он сумеет в очередной раз подбодрить инвесторов обещаниями увеличить интервенции, то USD/JPY направится вверх. Если он всё же сохранит нейтралитет, что более вероятно, так как в правительстве ещё не решён вопрос по очередному повышению налога с продаж, и особенно затратно проводить интервенции в период полного завершения QE от ФРС.
Сегодня к 7:00 мск японский фондовый индекс Nikkei225 теряет -0,33% (против вчерашнего роста Dow Jones на 0,26%) как на фиксации прибыли, так и на ожидании завтрашнего заседания ФРС.
Так как цена не смогла закрепиться в определённом нами диапазоне 107.20-108.20, ждём снижение цены к диапазону 105.90-106.05.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) во вторник,16 сентября 2014 года, будет определено направлением пробоя уровней границ канала 1/2 Median Line (1.2952 <-> 1.2943 <-> 1.2935) вил операционного масштаба Micro.
Детализация вариантов движения:
Флет в канале 1/2 Median Line(1.2952 <-> 1.2943 <-> 1.2935) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.2952) -> движение EUR/USD к maximum 1.2978, а при обновлении оного -> развитие движения к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.2990 <-> 1.3010 <-> 1.3030), и как вариант -> 1.3041 на предупредительной линии UWL100.0 вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.2935) -> возврат EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.2928 <-> 1.2913 <-> 1.2898), а в случае пробоя нижней границы (1.2898) этого канала -> продолжение нисходящего движения цены инструмента к зоне равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.2880 <-> 1.2860 <-> 1.2835).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) во вторник,16 сентября 2014 года, будет обусловлено уровнями границканала 1/2 Median Line (1.6254 <-> 1.6242 <-> 1.6231) Micro и зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.6242 <-> 1.6185 <-> 1.6130) и Micro (1.6200 <-> 1.6185 <-> 1.6173).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.6254) -> развитие восходящего движения GBP/USD к целям -> предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба Micro (1.6275) <-> предупредительная линия UWL200.0 Micro (1.6320) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.6409).
Перспектива (2) ->
возврат GBP/USD ниже уровня 1.6130 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) -> нисходящее движение цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.6065 <-> 1.6020 <-> 1.5975).
Развитие движения цены инструмента (Silver) во вторник,16 сентября 2014 года, станет определяться направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (18.610 <-> 18.590 <-> 18.570) вил операционного масштаба Micro.
Детализация вариантов движения:
Флет в канале 1/2 Median Line (18.610 <-> 18.590 <-> 18.570) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
возврат Silver ниже 18.570 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> развитие движения цены инструмента в границах канала 1/2 Median Line (18.540 <-> 18.485 <-> 18.435) SubMinuette и зоны равновесия (18.500 <-> 18.460 <-> 18.425) вил операционного масштаба Micro, а если будет иметь место быть пробой ISL61.8 Micro (18.425) -> тогда будет актуально продолжение нисходящего движения к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (18.355) <-> конечная линия FSL Micro (18.315) <-> предупредительная линия LTL SubMinuette (18.260).
Перспектива (2) ->
при пробое сопротивлений верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (18.610) и ISL38.2 SubMinuette (18.625) -> развитие движения Silver в границах зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (18.625 <-> 18.700 <-> 18.780).
Развитие движения цены инструмента (Gold) во вторник,16 сентября 2014 года, будет зависеть от отработки уровней:
-> 1235.75 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro);
-> 1233.00 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette).
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> 1235.75 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro) <-> 1233.00 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette).
Перспектива (1) ->
возврат Gold ниже уровня 1233.00 -> продолжение развития движения цены инструментав границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1233.00 <-> 1230.50 <-> 1227.55) и Micro (1230.50 <-> 1228.20 <-> 1226.50), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1228.90 <-> 1226.50 <-> 1224.00), подробности отработки упомянутых выше уровней представлены на графике, в случае же пробоя нижней границы ISL618.2 Micro (1224.00) данной зоны совместно с начальной линией SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1223.00) -> продолжение нисходящего движения Gold к целям -> предупредительная линия LTL SubMinuette (1220.00) <-> конечная линия FSL Micro (1217.00).
Перспектива (2) ->
при пробое начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (1235.75) -> вариант развития движения Gold в зоне равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1236.90 <-> 1241.00 <-> 1245.00), а при пробое ISL61.8 SubMinuette (1245.00) -> достижение предупредительной линии UWL200.0 Micro (1251.00).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) во вторник,16 сентября 2014 года, будет определено отработкой уровней ->84.21 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) и 84.20 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette).
Перспектива (1) ->
#USDX ниже уровня 84.20 -> развитие движение индекса доллара в границах канала 1/2 Median Line (84.20 <-> 84.14 <-> 84.08) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (84.14 <-> 84.04 <-> 83.97) вил операционного масштаба Micro, а если случится пробой нижней границы ISL61.8 Micro (83.97) данной зоны -> достижение уровней границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (83.90 <-> 83.80 <-> 83.70).
Перспектива (2) ->
#USDX выше уровня 84.21 -> продолжение развития движения индекса доллара в канале 1/2 Median Line Micro (84.21 <-> 84.25 <-> 84.29), а при возврате выше уровня 84.29 (верхняя граница упомянутого канала) -> движение к целям -> начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (84.34) <-> контрольная линия UTL вил операционного масштаба SubMinuette (84.37) <-> maximum`s (84.41 <-> 84.52), ну и как вариант -> 84.60 на предупредительной линии UWL100.0 SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (#CL) во вторник,16 сентября 2014 года, будет обусловлено уровнями границканала 1/2 Median Line (92.10 <-> 92.40 <-> 92.80) вил операционного масштаба Micro и зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (92.40 <-> 92.80 <-> 93.30) и Micro (93.30 <-> 93.60 <-> 94.40).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
возврат #CL ниже уровня 92.10 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) с последующим пробоемконечной Shiff Line SubMinuette (91.95) и начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (91.80) -> развитие движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (90.95 <-> 90.70 <-> 90.35), и как вариант, при пробое нижней границы (90.35) данного канала -> достижение целей -> предупредительная линия LWL50.0 SubMinuette (89.95) <-> контрольная линия LTL SubMinuette (89.30) <-> предупредительная линия LWL100.0 SubMinuette (89.00).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (94.40)-> достижение конечной линии FSL вил операционного масштаба SubMinuette (94.80), а если и этот уровень будут пробит, тогда -> 95.80 (предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette) <-> конечная линия FSL Micro (96.15).
Рост прошлой недели позволил поглотить предложение предыдущего месяца, а закрытие пятничной сессии выше зоны 1.5856-1.5765 дает возможность говорить о продолжении роста в начале текущей недели. Важным подтверждающим фактором будет служить ретест указанной зоны и закрепление ценой выше нее. Целью роста можно считать уровень 1.6162. Среднесрочная цель достаточная для того, чтобы длинные сделки были выгодными по отношению риска к прибыли. Стоит отметить, что тест зоны уже произошел на сегодняшней сессии, что повышает вероятность дальнейшего роста на последующие дни.
Среднесрочная приоритетная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет вновь вернуться в пределы зоны поддержки 1.5836-1.5765 и закрепиться внутри. Вероятность развития данной модели не высока, поэтому стоит быть аккуратными при расторговке разворотного паттерна. Этот паттерн может стать компенсаторной моделью перед дальнейшим ростом.
С точки зрения внутридневных колебаний важным фактором, указывающим на продолжения импульсного движения вверх, является тест дневной КЗ 1.5803-1.5789. Первой целью роста станет локальный максимум сентября 1.5944. Достижение этой отметки даст возможность рассматривать вариант краткосрочного изменения динамики для получения более выгодных цен на покупку инструмента.
Приоритетная внутридневная модель.
При взгляде на составляющие инструменты можно обратить внимание на то, что курс NZDUSD продолжает нисходящий тренд, тогда как EURUSD формирует компенсаторную модель среднесрочного порядка. В этих условиях нарушение баланса может произойти в случае, если курс Евро достигнет балансовой отметки, что приведет к появлению крупного предложения. Если фаза накопления на EURUSD продолжит развитие, то это даст возможность кросс-курсу продолжать восходящее движение, потому что NZDUSD находится в стадии сильного импульсного тренда, который является инерционной структурой.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Обзор по USD/JPY и прогноз на ближайшие дни от 15
сентября.
Мажор японской йены находится во власти бычьего тренда
крупного масштаба. Политика планомерного ослабления национальной валюты
руководством Центробанка Японии приносит свои результаты. Мажор приближается к
историческим максимумам.
Волновой картина краткосрочного масштаба выглядит таким
образом: последней незавершенной структурой является бычья
волна, берущая начало в середине июля. Движение формируется как импульс, с
малыми откатами и интенсивными ускорениями по тренду.
Котировки достигли зоны крупных ТФ, в которой возможна
как минимум остановка текущего роста.
В ближайшие дни ожидаю флетовый настрой, начало снижения
курса пары. Потенциал снижения ограничен зонами поддержки. После полной
отработки отката жду разворот и возврат на направление основного тренда с
повторной попыткой прорыва текущей зоны сопротивления.
Зоны поддержки:
- 106.30/106.00
- 105.45/10
Ниже в ближайшие дни не жду.
Зоны сопротивления:
- 107.30/70
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Потенциал роста ограничен. Продажи
не рекомендую. По достижении зон
поддержки предлагаю обратить внимание на формирующие сигналы бай применяемых
вами ТС.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Прогнозы не являются непосредственным
руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они
должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения
рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность.
Движение начала текущей недели продолжило нисходящую модель, определенную в качестве приоритетной в пятницу. Курс продолжает двигаться в рамках долгосрочной зоны накопления, ограниченной уровнями 0.8032 сверху и 0.7884 снизу. Искать точки входа для среднесрочных сделок внутри диапазона не выгодно. Наиболее удобными уровнями являются границы. По этой причине стоит рассмотреть в качестве цели для коротких позиций уровень 0.7884. При его тестировании необходимо быть внимательными к образованию разворотного паттерна даже младшего периода.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель может быть рассмотрена в случае, если курс вернется к точки открытия текущей недели а сможет закрепиться выше нее. Это даст возможность говорить о возврате цены к локальному максимуму сентября и уровню 0.8032, который остается границей зоны накопления.
С точки зрения внутридневных колебаний стоит отметить, что третий день происходит образование зоны накопления, которое вызвано тестом дневной КЗ 0.7967-0.7956. Закрепление в течение одной-двух торговых сессий выше/ниже данной зоны позволит говорить об определении приоритета на текущую неделю. В случае закрепления ниже, целью становится недельная КЗ 0.7866-0.7848. Отношение риска к прибыли при совершении коротких сделок будет достаточным для выгодных сделок внутри дня.
Приоритетная внутридневная модель.
При взгляде на движения составляющих пар становится понятным природа нисходящего импульса. GBPUSD после теста месячной КЗ находится в фазе образования компенсаторной модели, тогда как EURUSD не достиг еще значимого уровня сопротивления, а коррекционная модель имеет ограничивающий уровень в виде баланса сентября 1.3050. Все это позволяет говорить о продолжении нисходящего движения кросс-курса с большей вероятностью.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 –
белая) и медленная линия (индикатор
периодом 13 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного
типа.
Индикаторный
анализ по 6-часовому графику.
Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис.
1).
На свече закрытием от
15.09.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, находясь выше своей медленной линии
– 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура»,
направленное вверх – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.
Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх –
0 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный
прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Итог: медленный индикатор
стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую
тенденцию.
Индикатор стохастик
(быстрый, период 3/3/3).
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт работу вниз.
Итог: система индикаторов
стохастик до 19.00 мск даёт восходящую
тенденцию с возможным откатом вниз.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).
На последней
закрывшейся свече (свеча от 15.09.2014 года, время 06.00).
Расположение
индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.
- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.
- индикатор пересекает границу 50% сверху вниз- 25 баллов
вниз.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена скорректировалась
к линии Киджун-сен, но выше нее закрепиться не может. Старший канал линейной
регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу сейчас не актуальны.
На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46.
Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может
продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Сформировалась бычья модель
«Харами», которая сигнализирует о возможном продолжении коррекции. MACD направлен
наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Стохастик покинул область
перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Если цена
закрепится выше Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление восходящего
движения с целью уровень сопротивления 194,91. Отскок от критической линии
может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и уровень
поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее
движение с целью уровень сопротивления 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует
дождаться как минимум закрепления цены выше критической линии. Для актуальности
коротких позиций требуется закрепление цены ниже облака Ишимоку и разворота
вниз любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Сенкоу Спан Б(189,90) и 185,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(191,11).
Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен(191,73) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью уровень 194,91.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 15
сентября, видно, что цена продолжает нисходящее движение и уже почти отработала
облако Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является слабым(так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
также направлен вверх, поэтому и с этой позиции шорты не актуальны. Целью нисходящего
движения инструмента является нижняя граница облака Ишимоку. Если цена
преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 33,86.
Медвежья модель «Доджи Поглощение» просигнализировала о начале нисходящего движения.
Бычья модель «Харами» сигнализировала о возможном возобновлении восходящего
тренда, но потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке
восходящей коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настрое. Отскок от линии Сенкоу Спан Б может
спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует
картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать
короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью линия Сенкоу Спан А при
закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен
даст актуальные цели – линия Киджун-сен и уровень сопротивления 37,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций
следует дождаться разворота вниз любого канала и закрепления цены ниже облака
Ишимоку. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены
выше линии Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью Сенкоу Спан А(36,41) при открытии ниже Тенкан-сен(36,91). В случае
закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями Киджун-сен (37,35) уровень 37,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
В начале новой недели валютная пара USD/CHF
торгуется с бычьим характером, проявляя
при этом хорошую волатильность на рынке.
На
дневном графике мы можем наблюдать основной нисходящий тренд с
активно развивающимся бычьим интересом. Как ранее обсуждалось,
после того как быки нащупала потолок в лице отметки 0,9395, цена в неоднозначности
законсолидировалась, проявляя при этом разносторонний интерес. Сейчас же мы
видим как быки вновь проявляют активность, демонстрируя на рынке хорошую волатильность.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне
возможно, мы продолжим наблюдать неоднозначность, выраженную в диапазоне 0,9320/0,9375, где быки и медведи примут решение о дальнейшем ходе. Если же после
энного застоя быкам все же удастся вырваться из рамок, заинтересовывая всех
длинными позициями, то вероятно прогнозировать пробитие отметки 0,9395 и движение
с первоочередной точкой 0,9450.
Ключевые уровни
Зоны
сопротивления: 0,9450; 0,9540; 0,9740
Зоны
поддержки:0,9260; 0,9130; 0,9000;
Сигналы
-
Покупку по паре рекомендуется производить по цены выше 0,9400 с перспективой
хода к уровню 0,9450.
-
Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,9320 с перспективой
хода к отметке 0,9285.
Обращаю внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию!
Падению котировок золота ниже
8-месячного минимума способствовало укрепление американского доллара и рост
доходности казначейских облигаций США на фоне вялого спроса на физический актив
в Индии и в Китае. Уход в тень геополитического фактора и адаптация
потребителей к новым ценам не позволяют драгоценному металлу поднять голову.
На неделе к 5 сентября запасы ETF-фондов, ориентированных на золото, упали до
отметки 1713 тыс. тонн, минимальной с 20 июня. На этих уровнях показатель
находился в 2009 году, когда котировки XAU/USD
облюбовали область $1000-1100 за унцию. Продажи инвестиционных монет остаются
слабыми: в январе-августе Американский двор смог реализовать только 446 тыс.
унций, минимальный показатель с 2007 года. Например, в 2013 году за этот же период
было продано 1091,5 тыс., а в рекордном 2009 году – 1634,5 тыс. унций. Не блещут и
азиатские страны. За 8 месяцев текущего года Китай и Индия на двоих
импортировали 888,6 тонн, в то время как
год назад – 1358 тонн.
Главные проблемы для быков по XAU/USD
создает увеличение стоимости фондирования в Штатах в связи с ожиданиями монетарной
рестрикции от ФРС, которое не только увеличивает стоимость хранения
драгоценного металла на складах ETF-фондов,
но и способствует оттоку капитала в более доходные, чем золото, активы.
Ревальвация доллара США наносит еще один удар: импорт становится дороже, а его
объем сокращается.
Технически прорыв важной
поддержки вблизи психологически отметки $1200 за унцию откроет XAU/USD
дорогу
на юг и позволит рассчитывать на переписывание многолетних минимумов.
На дневном графике события
развиваются в рамках паттерна гармоничной торговли Идеальная бабочка (коррекция
на 78,6%). В качестве целевых ориентиров модели фигурируют уровни $1130
(127,2%) и $1050 (161,8%). Ниже важнейшей линии обороны «быков» лежит и потенциальная
точка 5 расширяющегося клина, обозначенного красным цветом. Вполне возможно,
что первый тест поддержки окажется не самым удачным, однако последующий откат
позволит сформировать короткие позиции. Ближайшее сопротивление имеет смысл
искать близи отметки $1250 за унцию, прорыв которой дал отмашку на продолжение
пике.
На часовом графике актуален
дочерний паттерн Краба (коррекция на 61,8%). Его трансформация из Гартли
произошла после того, как был обновлен июньский минимум. В качестве таргетов
модели используются уровни $1210 (127,2%) и $1180 (161,8%). Вблизи первого из
них расположен целевой ориентир 261,8% по дочерней AB=CD.
Конвергенция уровней позволяет говорить о высокой вероятности разворота, поэтому
на эту отметку следует обратить внимание. Любопытно, что временной интервал перенасыщен
сопротивлениями на $1245-1260 (1), $1275-1290 (2) и $1305-1315 (3), выявленными
при помощи зон предыдущих распродаж. Интерес к шортам на росте велик, что
позволяет говорить об устойчивости «медвежьего» тренда.
Подробнее о судьбе доллара США,
оказывающего непосредственное влияние на золото, и о других мировых валютах мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».
Обзор по USD/RUR и
прогноз на ближайшие дни от 15 сентября.
Российский рубль не выдерживает конкуренции с более
сильными валютами и на фоне укрепления американского доллара демонстрирует
более значительное ослабление своих позиций. Тем не менее, структура ценовых
движений этого кросса также вписывается в рамки авторского вольного анализа,
потому поддается прогнозированию.
Последняя, актуальная на сегодня, краткосрочная волна восходящая,
берет начало в конце июня и совпадает с долгосрочной тенденцией пары последних
лет. В конце августа цена обновила абсолютный хай ценового графика, после чего
перед парой открываются новые горизонты для роста.
Тем не менее структура текущей волны приближается к предельно
возможному удлинению. Для продолжения
поступательного подъема цене необходимо скорректироваться. В рамках текущей
волны на протяжении последних недель происходит формирование встречной
коррекционной структуры.
В ближайшие дни ожидаю начало разворота и снижения курса
кросса как минимум к границам ближайшей зоны поддержки. Вероятность пробоя
ниже этой зоны невелика, однако существует. В этом случае укрепление российской
валюты достигнет границ следующей зоны поддержки.
Далее, после завершения коррекции, пара вновь вернется на
трендовый курс .
Зоны поддержки:
-36.60/40 -
ожидаемая зона окончания движения
-36.05/35.80 –
зона окончания при удлинении вниз
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
-38.10/40
-38.80/39.05
Выше не жду.
Торговые рекомендации: Приоритет бычьего направления
тренда. В ближайшее время от зон сопротивления, при наличии опыта,
возможны продажи уменьшенным лотом. Начинающим рекомендую воздержаться.
По достижении ценой зон поддержки рекомендую обратить
внимание на сигналы покупки пары ваших используемых торговых систем.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
На прошлой неделе произошло сильное восходящее движение от уровня баланса, которое позволило паре вырасти на 2% за пять дней. Результатом роста стал тест месячной КЗ 1.1073-1.1173. Открытие текущей недели произошло в пределах контрольной зоны, поэтому целевым уровнем можно считать отметку 1.1173. Сегодня произойдет экспирация фьючерсного контракта. Это объясняет повышенную волаитльность последних дней прошлой недели. Переход на новый контракт зачастую позволяет наблюдать образование разворотных моделей и нарушение устоявшейся структуры. Нахождение курса в пределах месячной КЗ увеличивает вероятность образования разворотного паттерна.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативной моделью будет продолжение роста с выходом за пределы месячной КЗ. Данный паттерн, в свете последних событий, имеет место быть, однако, его расторговка должна быть направлена на поиск выгодных цен на продажу за пределами контрольной зоны. Очевидное импульсное движение в сторону усиления американского доллара позволяет искать фиксации длинных позиций на уровне 1.1173.
С точки зрения внутридневных колебаний, стоит отметить тот факт, что курс последние три дня находится в сильном восходящем тренде, начатом после теста недельной КЗ. Отсутствие глубоких коррекционных движений говорит о силе роста, поэтому восходящая модель является инерционной, что даст возможность в будущем увидеть обновление локального максимума месяца при возникновении компенсаторной модели.
Приоритетная внутридневная модель.
Переход на новый контракт может стать причиной смены текущей динамики, поэтому необходимо быть внимательными при возникновении разворотной модели. В пределах контрольной зоны предложение может быть достаточно сильным для резкой смены тенденции. Не стоит забывать, что основной моделью разворота станет ложный пробой месячного максимума. В остальных случаях нужно ориентироваться на недельную КЗ, которая будет образована от локального минимума, для поиска выгодных цен на покупку.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
В пятницу игроки на повышение
справились с поставленной задачей и сохранили недельное Поглощение, исполнив
его практически идеально. Сейчас встречено сопротивление верхней границы
недельного облака (139,21), к тому же пара, пробив дневной крест и облако,
сумела удалиться от них на значительное расстояние, а данные элементы Ишимоку
обладают свойствами притяжения, ибо нет трендов без коррекций. Поэтому сегодня можно ожидать небольшого
торможения, с вероятностью развития и углубления корректа. Следующее
сопротивление недельный Киджун (139,58). Поддержкой от старших таймов сегодня может
выступить недельный Фибо Киджун (138,67).
Н4-Н1
Пара практически дотянулась до
первого целевого ориентира цели на пробой облака Н4. 100% исполнение цели Н4
приведёт быков к недельному Киджуну (139,58). Но в настоящий момент наметилось
торможение и идёт коррекционное снижение. Ориентиром и надёжной поддержкой
сейчас выступает 138,67 (Тенкан Н4, усиленный недельным Фибо Киджуном). В
случае закрепления под Тенканом Н4 и пробое креста Н1 медведи сформируют на
младших таймах предпосылки для углубления коррекции. Пробитый крест Н1 будет
выступать в роли сопротивления. При развитии корректа промежуточную поддержку
окажет облако Н1, усиленное Фибо Киджуном Н4 (138,20), основным ориентиром
после пробоя облака будет 137,89 (Киджун Н4 + SSB дневного облака).
Обзор по GBP/JPY и прогноз на ближайшие дни от 15 сентября.
Краткосрочная тенденция этой пары отслеживается на
ценовом графике в виде коридора плоского флета. Длящийся на протяжении
последний лет долгосрочный тренд на укрепление курса кросса уперся в скопление
сопротивлений самых старших ТФ.
Для прояснения перспектив на ближайшие дни стоит взглянуть
на младшие ТФ. Внимание привлекает последняя восходящая волна, берущая начало 8
сентября. Движение напоминает импульс. Потенциал
его уже на данное время демонстрирует возможность формирования разворотной
структуры для краткосрочного тренда пары.
В структуре текущей волны на протяжении прошлой недели
шло формирование начала встречной коррекции, полностью скрытой по своей форме.
Котировки приближаются к сильным зонам сопротивления,
после отработки которых далее стоит ждать завершение коррекционной структуры.
Потенциал снижения невелик, ограничен зонами поддержки.
После полного завершения коррекции ожидаю продолжение
штурма верхних границ с целью прорыва.
Зоны поддержки:
-173.50/20 - ожидаемая
зона окончания движения
-172.80/40– зона окончания при вероятном удлинении движения вниз
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
-175.00/40
-175.90/176.40
Выше не жду.
Торговые рекомендации: Приоритет бычьего направления тренда
сохраняется. В ближайшее время от зон сопротивления, при наличии опыта, возможны
продажи уменьшенным лотом. Начинающим рекомендую воздержаться.
По достижении ценой зон поддержки рекомендую обратить внимание
на сигналы бай ваших торговых систем.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Наклон быстрой линии
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вниз.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график»
(месяц) – 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
Итог: медленный стохастик
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию (25 баллов вверх).
Индикатор стохастикс периодом 3/3/3 (быстрый).
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вверх.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы
50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график»
(месяц) – 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение медленной линии снизу вверх»,
направленное вверх – 50 баллов вверх.
Итог: быстрый стохастик
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию (75 баллов вверх).
Итог: система стохастиков
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся недельной свече (свеча закрытием от 12.09.2014 года).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- индикатор имеет свойство «неправильный прогон»,
направленное вверх – 0 баллов вверх.
- индикатор имеет свойство «конвергенция», направленное
вверх – 0 баллов вверх.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 50 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- индикатор имеет свойство «неправильный прогон»,
направленное вверх – 0 баллов вверх.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 25 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
75 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
нейтрально.
Расчёт RSI для первой тени – верхний сигнал.
Расчёт стохастика для первой тени – верхний сигнал.
Итог: расчёт
недельной свечи с 08 по 13 сентября по
техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт
последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена
должна иметь восходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по недельному
графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой тени у
недельной белой свечи (понедельник
должен иметь восходящую тенденцию) и отсутствием второй верхней тени (пятница
должна иметь верхний алгоритм движения).
Рынок продолжает ожидать дальнейшего роста американской валюты. Динамика
прошлой недели ярко указывает на это. Очевидное отсутствие перспектив повышения
ставок в Австралии и Новой Зеландии на фоне четкого сигнала от регуляторов, что
они обеспокоены усилением национальной валюты, оказало сильное понижательное
давление. Канадский доллар также оказался под негативным давлением по причине
продолжения негативной динамики на рынке сырой нефти.
В то же время евро и британский фунт по итогам прошлой недели практически не
изменились по отношению к доллару США. Фунт закрыл плавным отскоком вверх
сильное падение, которое произошло неделю назад по причине результата опроса о
шотландском референдуме о независимости. Но, несмотря на это, он остается
практически в вертикальном нисходящем краткосрочном тренде.
Единая валюта консолидируется со слабым ростом в ожидании результата
заседания Комитета по открытому рынку ФРС и первых итогов программы по
поддержке экономики TLTRO от ЕЦБ. По мнению некоторых экспертов, первоначальный объем программы
составит 14 млрд евро, что должно привести к общему росту ликвидности в
размере 70 млрд евро, и дальнейшее наращивание объемов будет способствовать большому росту ликвидности, что обязательно скажется на курсе евро, который
превратится в валюту фондирования, которой совсем еще недавно был американский
доллар. Соотношение между евро и долларом будет все больше и больше смещаться в
пользу последнего из-за сдвига дифференциала процентной ставки против единой
валюты. Такой тренд в развитии событий может привести к значительному снижению
евро против доллара, и, вполне вероятно, уже до конца года основная валютная
пара упадет к минимальному значению июля 2012 года 1.2040.
Должную поддержку доллару оказывает резкий рост доходности по облигациям
США, которые значительно прибавили после выступления Дж. Йеллен в Джексон Хоул,
на котором она дала понять, что ставки ЦБ может поднять ранее предполагаемых
сроков, то есть в первой половине 2015 года, если занятость и инфляция продолжат
расти. С этого момента бенчмарк 10-летние T-Notes в доходности резко выросли с уровня 2.34% до 2.62%, что является самым
значительным ростом за короткий промежуток времени с начала мая 2013 года.
Дальнейшая положительная динамика будет благотворно влиять на курс американской
валюты.
Прогноз дня:
Пара евро доллар консолидируется,
формируя фигуру «восходящий флаг». Прорыв уровня 1.2933 приведет к началу
реализации данной фигуры и пара может упасть к 1.2860.
Австралийский доллар снизился
ниже уровня 0.9000, и если он закрепится ниже него, то существует реальная
вероятность его дальнейшего падения против доллара к 0.8925.
Важные события
дня: 13.00 Еврозона
Сальдо торгового
баланса июль n/a; 15,9 млрд. евро; 13,8 млрд. евро
16.30
США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Нью-Йорк сентябрь n/a; 16,4;
14,7 17.15
США Загруженность мощностей август n/a; 79,3%; 79,2% 17.15
США Промышленное
производство август n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
В понедельник валютная пара
USDJPY торгуется с положительным характером, демонстрируя при этом двузначный
интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющую бычью тенденцию. Как
ранее обсуждалось, после того как быки, не снижая интерес, преодолели
первоочередную точку на своем пути, в лице 107,10, цена немного
замедлилась, приготавливаясь к новому
ралли на рынке. Сейчас же мы видим, как цена в двузначности колеблется возле отметки
107,10, придавая нынешнему движению некую нерешительность и остановку.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом –
вполне возможно, мы увидим двузначность возле отметки 107,10, где быки и медведи, перетягивая друг на друга свечи, сформируют краткосрочную консолидацию перед дальнейшим
ходом. Если же после энного застоя быкам все же удастся одержать верх, то вероятно
прогнозировать дальнейшее восходящее
движение, где перед ценой стоит ключевой исторический уровень в лице 108,50,
где уже вероятно ожидать более глубокую медвежью коррекцию.
Трейдерам следует знать, что
сегодня, 15 сентября, в Японии национальный праздник «День Уважения к Пожилым»,
тем самым торговые площадки данный страны не активны, что может привести к
снижению объёмов.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 108,50; 109,90 112,50
Зоны поддержки: 107,10; 105,40; 103,70
Сигналы
- Покупку по паре
рекомендуется производить по цене выше 107,50 с перспективой хода к уровню
108,50.
- Продажу
по паре рекомендуется производить после возобновления медвежьего интереса,
предположительно после чёткой фиксации цены ниже отметки 107,10 с перспективой
хода к 106,50.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -108.8458
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 15 сентября, видно,
что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже уровня Мюррея «-1/8».
Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», что говорит нам о нисходящем направлении
движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «-2/8» - 1218,25. Если цена преодолеет и этот
уровень Мюррея, то все уровни перерассчитаются и будут получены новые цели для
торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее,
поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, ордера на продажу можно
поддерживать. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга
и разворота наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента, в ближайшее время
может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1218,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1234,38
R2
– 1250,00
R3
– 1265,63
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75.
Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в
случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором
Хайкен Аши или при закреплении цены выше уровня 1218,75. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -79.3611
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 15 сентября, видно, что цена начала
корректироваться, о чем просигнализировал разворот Хайкен Аши наверх. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 18,359.
Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать
уровень Мюррея «-2/8» - 17,969. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота наверх
любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, поэтому шорты не являются актуальными до разворота индикатора вниз,
что просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 18,359
S2
– 17,969
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 18,750
R2
– 19,141
R3
– 19,531
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 18,359. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью
будет 17,969. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга.
Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.
CCI: 118.6818
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 15 сентября продолжает
корректироваться и отработал скользящую среднюю линию. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «0/8» - 1,2939, выше которого цена сейчас закрепилась. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень
Мюррея «-1/8» - 1,2878. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою
очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о
локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз,
что будет означать завершение восходящей коррекции, короткие позиции открывать
не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше
скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор
CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2939
S2
– 1,2878
S3
– 1,2817
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3000
R2 – 1,3062
R3 – 1,3123
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2939. Преодоление
этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,2878. Стоп лосс рекомендуется
размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и
уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Открывать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости
от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит
можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
CCI: -67.2487
Пояснения:
Курс фунта 15 сентября продолжает коррекционное движение и
может закрепиться выше скользящей средней. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также
направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже
скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень
Мюррея «0/8» - 1,6113. В случае преодоления этого таргета новой актуальной
целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5991. Обращая внимание на
индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно
сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора наверх, что
будет означать начало новой коррекции, короткие позиции актуальны, но открывать
их следует осторожно. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя
бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6235
S2
– 1,6113
S3
– 1,5991
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6357
R2
– 1,6479
R3
– 1,6602
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,6113. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет 1,5991.
Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в
случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета (выполнено)
или при отскоке от скользящей средней. Тейк профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Котировки выполнили закрепление под коррекционным уровнем 100,0% - 1,6341. В итоге падение курса пары может
быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Отбой
курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу
английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0%.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на дальнейшее
падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5772.
Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.
4h
Котировки пары на 4-часовом графике выполнили разворот в
пользу английской валюты и начали рост в направлении уровня Фибо 161,8% -
1,6336. Отбой пары от уровня коррекции 161,8% сработает в пользу американской
валюты и некоторого падения котировок в направлении коррекционного уровня
100,0% - 1,5756. Назревающих дивергенций 15 сентября не наблюдается.
Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения
роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,6697.
Котировки пары выполнили закрепление над коррекционным
уровнем 61,8% - 105,85. В итоге процесс роста продолжается в направлении
следующего уровня коррекции 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций ни у одного
индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение пары
в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45.
4h
Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста котировок
в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 109,78. Назревающих
дивергенций 15 сентября ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса под
уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу японской валюты и продолжения падения котировок
в направлении уровня коррекции 76,4% - 101,39. Закрепление на дневном графике
под уровнем Фибо 61,8% аналогично позволит рассчитывать трейдерам на некоторое
падение котировок. Отбой курса пары от уровня коррекции 161,8% тоже может
сработать в пользу иены.
После образования бычьей свечной формации «Поглощение» пара
продолжает рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,41.
Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,% -
128,70. Отбой пары от уровня Фибо 261,8% аналогично сработает в пользу начала падения котировок.
Закрепление курса над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы пары на дальнейший
рост в направлении следующего уровня Фибо 323,6%.
4h
Без образования новой бычьей формации котировки продолжают
рост и выполнили закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 138,48. В итоге рост
пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% -
140,18. Образование 15 сентября медвежьей свечной формации сработает в пользу
японской иены и начала падения котировок в направлении уровня коррекции 50,0%.
Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% позволит трейдерам рассчитывать
на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% -
136,78.
Падение котировок продолжается в направлении коррекционного
уровня 61,8% - 0,8078 после закрепления под уровнем коррекции 76,4% - 0,8226. Закрепление
пары над уровнем Фибо 76,4% позволит ожидать разворот в пользу новозеландской валюты
и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,8466. Образование
бычьей свечной формации аналогично сработает в пользу валюты Новой Зеландии. Закрепление
под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в
направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,7959.
4h
Без образования медвежьей
формации пара продолжает процесс падения котировок в направлении коррекционного
уровня Фибо 38,2% - 0,8061. Образование бычьей свечной формации 15 сентября позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый
рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 0,8179. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении
следующего коррекционного уровня 61,8% - 0,8295.
В пятницу, 12 сентября, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт остался торговаться в диапазоне, который был
сформирован еще в четверг, на прошлой неделе, и который дает возможность войти
в рынок новым, сильным продавцам.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.6227 и VAH -1.6257. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.6237.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт, после
обновления максимумов, вновь вернулся в приемлемый для него в последние дни торговый диапазон.
Для возобновления роста быкам необходимо более реальное
закрепление выше VAH от 12 сентября – 1.6257, от которого, возможно, покупатели
сумеют дотянуться до 1.6281, а затем и протестировать VAL от 5 сентября
– 1.6305, тем самым закрыв гэп этого дня. Самой дальней целью по длинным
позициям на начало недели будет уровень VAH этого же дня – 1.6327.
Что касается продаж, то пока что они будут ограничены
уровнем VAL от 12 сентября – 1.6227, чуть ниже которого сосредоточена
более активна зона покупок VAL от 11 сентября – 1.6206. Самые дальние шорты будут ждать
возврата GBP/USD к
POC от
8 сентября – 1.6169 и возобновления нисходящего тренда с целью теста POC от
10 сентября – 1.6130
.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 12 сентября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар продолжил терять свои позиции против
доллара США и в пятницу, обновив очередной недельный минимум и сохранив за
собой нисходящий тренд.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.9038 и VAH - 0.9069.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.9046.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вновь
обвалился против доллара США, после того как стало известно, что промышленное
производство в Китае в августе 2014 года выросло всего лишь на 0,2% и оказалось
гораздо хуже прогнозов экспертов.
Первым спасительным уровнем для пары пока что выступает
область VAH от 12 марта – 0.8978, прорыв ниже которой может вновь
продолжить продажи AUD/USD, что приведет к тесту
новых минимумов в области VAH от 4 марта – 0.8955, а затем и более важного уровня
поддержки VAH от 3 марта – 0.8934. Самой дальней целью по коротким
позициям на текущую неделю будет тест уровня VAL от 3 марта – 0.8905.
Что касается покупателей, то пока все они ограничены
областью POC сегодняшнего дня – 0.9011, пробой которой может привести к
автоматическому росту AUD/USD на
закрытие сегодняшнего азиатского гэпа и укреплению к VAL от 12
сентября 0.9038. Лишь удержание вышеуказанного уровня покупателями может
вернуть рынку небольшую надежду на продолжение коррекции вверх к VAH от
12 сентября – 0.9069, а затем и к VAL от 11
сентября 0.9112.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля, и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
15 сентября пара доллар/франк сформировала «мертвый
крест», но пока что не сумела отработать даже верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий
сигнал на продажу – подтвержденный и слабый,
так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше
облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень
поддержки 0,9294, но шорты до закрепления цены ниже облака не актуальны. В
случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки
0,9255. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже
Киджун-сен(0,9355), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу
будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – поставлено под вопрос, восходящее
движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9383.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему
сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения,
полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие
позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что
сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может
просигнализировать о возможном возобновлении восходящего тренда. Отскок цены от
уровня 0,9294 может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9255. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать 0,9205. Стоп лосс располагаем выше
0,9355, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед
за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена
находиться ниже облака. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9260 и 0,9210.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 сентября, видно, что цена продолжает
сильный восходящий тренд, индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 108,15. В случае
преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй
уровень сопротивления 108,97. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен(106,65), если цена закрепится ниже
линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее
движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 105,75.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему
сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной
паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о
текущем нисходящем движении, но цена не понижается, поэтому индикатор сейчас
продолжает разряжаться. Отскок цены от уровня 108,15 может спровоцировать виток
нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 108,15. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку
станут актуальными с целью 108,97. Стоп лосс размещаем ниже 106,65 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги
можно будет в случае отскока цены от 108,15 или при развороте индикатора MACD вниз (при
параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов,
Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять
примерно на уровнях 108,10 и 108,90.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 15 сентября показывает,
что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но восходящее движение
сейчас очень слабое. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как
Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень
сопротивления 1,3009, но рассматривать лонги можно будет только в случае
закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого
таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень
сопротивления 1,3053. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится выше Киджун-сен(1,2920), если цена закрепится ниже критической
линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и может отмениться, а
дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение
сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2889. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку
и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее
движение, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас
актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует
о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может
просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от
уровня 1,3009 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,3053. В случае преодоления этого таргета, лонги станут
актуальными с целью 1,3129. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2920 и по
мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При
открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного ниже
целевых уровней – 1,3048 и 1,3124. Если цена закрепится ниже критической линии,
то с некоторыми натяжками можно будет рассматривать шорты.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 15 сентября продолжает не очень
сильное восходящее движение и отработал нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий
сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги до
закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае преодоления этого
таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень
сопротивления 1,6423. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока
цена находится выше Киджун-сен(1,6165), если цена закрепится ниже критической
линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6119.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему
сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что
сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора
обратно наверх может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции.
Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать продолжение восходящего
движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на покупку с целью 1,6423. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6569. Стоп лосс
рекомендуется размещать ниже 1,6165 и по мере повышения этой линии переносить вверх
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен
быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака Ишимоку. Тейк профиты
можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6415 и 1,6560.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
По иене на прошедшей неделе цена продолжала сильный восходящий тренд,
признаков начала коррекционного движения на данный момент нет. Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Первой
целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 107,82. Восходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(104,40),
если цена закрепится ниже критической линии, то продолжение восходящего
движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться
с целью пивот уровень 103,29, сигнал на покупку – будет ослаблен, а длинные
позиции станут не актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и
Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен направлен вверх,
что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен
наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в
более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение
трейдеров. Облако Ишимоку направлено наверх и расширяется, что свидетельствует
о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня
сопротивления 107,82 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю
на повышение.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким
образом рассматривать ордера на покупку он сейчас разрешает. Разворот
индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции, индикатор также
может начать разряжаться, так как находится на максимальных позициях.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY продолжается
восходящее движение. Первой целью для длинных позиций выступает уровень 107,82.
Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 104,40 и по мере повышения этой линии
подтягивать вверх и стоп лосс. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае
отскока цены от уровня 107,82 или при развороте индикатора MACD вниз. При
профитности длинных позиций 100-. Ордера тейк профит можно выставлять
чуть ниже целевого уровня – 107,65.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с
белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 15 сентября показывает, что цена завершила
виток коррекции и возобновила нисходящий тренд. Нисходящее движение может продолжиться
с целями уровни поддержки S2 – 90,54 и S3 – 89,20, если цена останется ниже уровня 91,87. Целью для начала
восходящей коррекции выступает нисходящая линия тренда, если цена закрепится
выше уровня 91,87. Линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, она
перестроена и поддерживает нисходящее движение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также
направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более
долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 90,54 может спровоцировать виток
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 90,54
и 89,20. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 90,54
или закрепится выше 91,87, это может засвидетельствовать возобновление коррекции,
как и разворот вверх Awesome или OsMA.
Длинные позиции не актуальны до закрепления цены выше линии тренда.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Анализ природного газа за 15 сентября показывает, что цена
в начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1. На данный момент
актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S1 – 3,8190 и S2 – 3,7240, если цена отскочит от 3,8780.
Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 3,8780 и 3,9740. Построена
нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает
актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз,
что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе.
Если цена отскочит от уровня 3,8780, это может спровоцировать завершение
восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 3,8190 и 3,7240. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня
3,8780, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции, как и
разворот вниз Awesome.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Фунт стерлингов отскочил от последнего таргета и начал виток
коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего
движения является третий уровень поддержки 1,6102, который уже был достигнут,
но остался не преодоленным. Нисходящее движение является актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6440), если цена закрепится выше
критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью
пивот уровень 1,6675, сигнал на продажу будет ослаблен, ордера на продажу
потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено
под вопрос. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что
говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен
вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной
перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников
рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз
и расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Отскок цены от уровня
1,6102 спровоцировал виток восходящей коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны только короткие позиции
на рынке.
MACD:
Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает
рассматривать шорты, разворот индикатора наверх может подтвердить начало
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD началась
коррекция. Рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целью 1,6102.
Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен,
которая на данный момент равна 1,6440. При достижении уровня прибыли по короткой
сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Открывать
новые шорты можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или от уровня
1,6319. Ордера тейк профит для продаж можно выставить чуть выше целевого уровня,
то есть на отметке 1,6120.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с
белыми барами в окне индикаторов.
Франк на дневном таймфрейме продолжает сильное восходящее движение и
преодолел второй уровень сопротивления 0,9291. Сигнал на покупку подтвержденный
- Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается
выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является третий
уровень сопротивления 0,9399. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше Киджун-сен(0,9205), если цена закрепится ниже критической
линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение –
будет поставлено под вопрос. Нисходящее движение в этом случае может попытаться
продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9075, а лонги потеряют свою
актуальность. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен наверх, что
говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен
наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в
более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что
является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение
валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего
движения, оно направлено вверх и расширяется. Если цена отскочит от уровня 0,9399,
это может спровоцировать виток коррекционного движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера
расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает
рассматривать только длинные позиции на рынке.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. MACD разрешает
сейчас рассматривать ордера на покупку. Если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это станет сигналом к началу нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF продолжается
восходящее движение. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает уровень 0,9399.
Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворот индикатора MACD вниз (может
разряжаться) или при отскоке от уровня 0,9399. Стоп лосс при торговле на повышение
рекомендуется размещать ниже линии Киджун-сен – 0,9205. При текущей прибыли по
ордеру на покупку в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток.
T/P для
лонгов можно выставлять чуть ниже целевого уровня – 0,9380.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с
белыми барами в окне индикаторов.
Доллар США слегка уступил позиции европейской валюте на
торгах в пятницу, 12 сентября, после выхода менее положительных, чем ожидалось,
фундаментальных данных.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 40 пунктов, волатильность торгов составила 71 пункт.
Фундаментальный
обзор:
Увеличение объема промышленного производства в еврозоне в
июле превысило ожидания. По данным статистического агентства ЕС Eurostat, объемы
производства выросли на 1,0% по сравнению с июнем и на 2,2% по сравнению с
такими же периодом прошлого года. Экономисты ожидали роста на 0,6% по сравнению
с предыдущим месяцем.
По информации министерства торговли США, розничные продажи и
продажи продуктов питания в США выросли в августе на 0,6% по сравнению с июлем
и составили 444,4 млрд долларов. Однако экономисты прогнозировали, что рост
розничных продаж составит 0,7%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года
розничные продажи в США в августе увеличились на 5%.
Технический анализ:
На графике четко видно, как уровень у основания 29-ой фигуры
является очень важным в среднесрочной перспективе. Именно благодаря ему торговля
переместилась в небольшой восходящий ценовой канал, нижняя граница которого
расположилась в области минимума 12 сентября 1.2908, тогда как верхняя граница
проходит у максимума 11 сентября 1.2951 и максимума 12 сентября 1.2978.
Первым промежуточным уровнем поддержки сейчас выступает
область 1.2943, и именно под ней медведи могут начать более агрессивные
продажи, что и приведет к повторному тесту 1.2912 с возможным спуском к 1.2881,
тест которого будет означать возобновление нисходящего тренда.
30-дневная средняя скользящая лишь слегка направлена вверх,
как и 50 дневная средняя, что указывает на коррекционный характер рынка.
Несмотря на сильное падение евро в начале сентября,
предпосылки для возможного продолжения коррекции все еще имеются. Покупателям
необходимо лишь закрепиться выше 1.2983, что автоматически может привести к
срабатыванию массы стоп приказов и укреплению EUR/USD к более важной цели 1.3015. Самые
агрессивные продажи, на мой взгляд, начнутся лишь после теста 1.3045.
Полосы Bollinger Bands указывают на низкую активность
рынка и направлены вверх, подтверждая коррекцию. Торговля ведется в верхней части
канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2953, выступает в качестве
динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD находится в зоне покупки, но открывать
длинные позиции можно будет лишь после закрепления выше 1.2983 с короткими стоп
приказами.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2943, 1.2912, 1.2881
Уровни сопротивления: 1.2983, 1.3015, 13045
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2935
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2943
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Евро на дневном таймфрейме может начать виток восходящей коррекции, так
как закрепился выше уровня 1,2923. Текущий сигнал на продажу подтвержденный -
Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже
облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является второй уровень
поддержки 1,2923, который уже был отработан и преодолен. В случае преодоления
первой цели, следующим таргетом для нисходящего движения будет выступать третий
уровень поддержки 1,2715. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится ниже Киджун-сен(1,3145), если цена закрепится выше критической
линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,3339, сигнал на продажу будет ослаблен и может
отмениться, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Цена располагается ниже
линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем
движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в
краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о
сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и
означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем
движении, оно направлено вниз и расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего
импульса.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы
Боллинджера направлены вниз и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны
ордера на продажу.
MACD:
Этот индикатор развернулся наверх, что означает восходящее движение и не
разрешает рассматривать ордера на продажу. Разворот этого индикатора обратно
вниз может просигнализировать о завершении коррекционного движения, но с
реакцией индикатор может сильно опоздать.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD может начаться коррекция. Первой целью для
торговли на понижение выступает уровень 1,2923. Если произойдет закрепление ниже
этого таргета, то ордера на продажу можно будет рассматривать с целью 1,2715.
Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3145 и в случае понижения
Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150
пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область
безубытка. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора
MACD вниз (может
опоздать) или при отскоке цены от критической линии. Ордера тейк профит при
торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,2940 и
1,2735.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с
белыми барами в окне индикаторов.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
