В четверг ситуация по евро и фунту оставалась нейтральной. Инвесторы готовятся к важнейшим событиям следующей недели: заседанию ФРС и референдуму в Шотландии. Макростатистика умеренно-позитивная. Индекс потребительских цен в Германии за август сохранился на уровне июля (0,0%), во Франции CPI вырос на 0,4% против -0,3% в июле, что в итоге показывает прирост на 0,1%. Остановилось падение цен на дома в Испании, за 2-й квартал прирост составил 0,0% против -0,5% в прошлом периоде. Дефицит американского бюджета за август составил 128,7 млрд долларов против ожидания -132,8 млрд и -94,6 млрд в июле. За август это лучшее значение с 2010 года.
Сегодня ожидается позитив по еврозоне и США. Индекс оптовых цен в Германии (10:00 мск) за август ожидается ростом на 0,2%, объём промышленного производства Италии за июль ожидается снижением на 0,2%, но по еврозоне в целом прогнозируется рост на 0,6% после падения на 0,3% в июне. По США ожидается рост розничных продаж за август на 0,3% после 0,0% в июле, корневой индекс (продажи без учёта автомобилей) ожидается приростом на 0,2%. Предварительная оценка индекс потребительского доверия от университета Мичигана за сентябрь (17:55 мск) ожидается ростом с 82,5 до 83,2. По складским запасам ожидается увеличение на 0,5% за июль после 0,4% в июне.
На равнозначности данных ожидаем по евро продолжение бокового тренда в диапазоне 1.2865/85 – 1.2955. По фунту стерлингов в пятницу также не ожидаем появление новых драйверов, диапазон 1.6155-1.6280.
AUD/USD.
Австралийский доллар обвалился в очередной раз. Ослабление американского доллара ему не помогло. В прессе высказывается мнение, что вчерашнее улучшение по безработице в своей структуре имеет слабость из-за временных, а не постоянных рабочих. Но основной причиной послужило дальнейшее снижение цен на сырьевые ресурсы. Золото снизилось на 0,8%, медь на 0,64%, фьючерс по сентябрьскому контракту снизился на 0,14$ до 83,42$ за тонну, и что более важно, фьючерс на декабрьскую поставку потерял 0,6$ (82,07$), то есть инвесторы рассчитывают на дальнейшее снижение железной руды и не надеются на скорое восстановление спроса в Китае. Каменный уголь потерял 0,1$. Ценовая консолидация на сельскохозяйственных рынках, прежде всего на зерновые культуры, была пробита вниз. Пшеница снизилась на 2,16%, соя на 3,4%, кукуруза на 1,56%. Всё это позволило воспринимать вероятно более раннее повышение ставки от ФРС как неизбежность.
Ожидаем дальнейшее снижение австралийца. Цель 0.8935.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 11_12 сентября 2014 годастанет определяться отработкой уровней границ -> канала 1/2 Median Line вил операционного масштабаMicro (1.2884 <-> 1.2896 <-> 1.2911) и зоны равновесия вил операционного масштабаSubMinuette (1.2911 <-> 1.2929 <-> 1.2944).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.2944) -> продолжение восходящего движения EUR/USD к целям -> контрольная линия UTL вил операционного масштаба Micro (1.2953) <-> локальныe maximum`s (1.2962 <-> 1.2987) <-> конечная линия FSL SubMinuette (1.2994).
Перспектива (2) ->
возврат EUR/USD ниже уровня 1.2884 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> развитие движения цены инструмента к границам зоны равновесия (1.2876 <-> 1.2859 <-> 1.2841) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.2865 <-> 1.2853 <-> 1.2841) вил операционного масштаба SubMinuette, а если будет иметь место пробой нижней границы канала 1/2ML SubMinuette (1.2841), тогда будет возможно достижение уровней поддержки -> 1.2830 (LWL50.0 SubMinuette) <-> 1.2807 (LTL SubMinuette) <-> 1.2795 (LWL100.00 SubMinuette).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 11_12 сентября 2014 годастанет определяться отработкой уровней границканалов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.6100 <-> 1.6140 <-> 1.6180) и Micro (1.6161 <-> 1.6180 <-> 1.6200), а так же зон равновесия этих же вил -> Micro (1.6110 <-> 1.6130 <-> 1.6150) и SubMinuette (1.6190 <-> 1.6245 <-> 1.6295).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.6295) совместно с конечной Shiff Line SubMinuette (1.6305) -> продолжение восходящего движения GBP/USD к предупредительной линии UWL200.0 вил операционного масштаба Micro (1.6400).
Перспектива (2) ->
возврат GBP/USD ниже уровня 1.6100 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) -> движение цены инструмента будет направлено к целям -> minimum 1.6051 <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (1.6035) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.6015), а при пробое оной будет возможно достижение -> LWL50.0 Micro (1.5990) <-> LTL SubMinuette (1.5963) <-> LTL Micro (1.5910).
Развитие движения цены инструмента (Silver) в период 11_12 сентября 2014 годастанет определяться отработкой диапазона:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette (18.895);
-> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (18.840).
Перспектива (1) ->
возврат Silver выше уровня 18.895 -> движение снова будет продолжено в границах канала 1/2 Median Line SubMinuette (18.895 <-> 18.935 <-> 18.980), при пробое верхней границы (18.980) которого станет актуальным достижениеуровней границ канала 1/2 Median Line (19.020 <-> 19.060 <-> 19.090) вил операционного масштаба Micro и зоны равновесия (19.040 <-> 19.110 <-> 19.165) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2) ->
пробой начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette (18.840) -> движение Silver к зоне равновесия вил операционного масштаба Micro (18.805 <-> 18.770 <-> 18.730), ну а совместный пробой ISL61.8 SubMinuette (18.730) и предупредительной линии LWL50.0 SubMinuette (18.751) сделает возможным продолжение нисходящего движения цены инструмента к конечной линии FSL Micro (18.605) и к предупредительным линиям -> LWL100.0 SubMinuette (18.585) <-> LWL50.0 Micro (18.520).
Развитие движения цены инструмента (Gold) в период 11_12 сентября 2014 годастанет определяться отработкой уровней:
-> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1248.30);
-> верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro (1245.90).
Перспектива (1) ->
пробой уровня 1245.90 -> развитие движения [B]Gold [/B]в границах канала 1/2 Median Line (1245.90 <-> 1244.28 <-> 1242.67) и зоны равновесия (1240.50 <-> 1238.50 <-> 1236.50) вил операционного масштаба Micro, в случае же пробоя ISL61.8 Micro (1236.50) -> достижение предупредительной линии LWL100.0 вил операционного масштаба SubMinuette (1233.00), и как вариант -> 1229.00 (конечная линия FSL Micro).
Перспектива (2) ->
возврат Gold выше начальной линии SSL SubMinuette (1248.30) -> движение к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (1250.20 <-> 1252.30 <-> 1254.70), а при пробое верхней границы (1254.70) этого канала -> вариант продолжения восходящего движения цены инструмента к целям -> локальным maximum1257.55 <-> зона равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1260.00 <-> 1263.70 <-> 1267.00).
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 11_12 сентября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (91.45 <-> 91.75 <-> 92.05) вил операционного масштаба Micro.
Детализация вариантов движения:
Флет в канале 1/2 Median Line Micro (91.45 <-> 91.75 <-> 92.05).
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Micro (91.45) направит движение #CL к целям -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба SubMinuette (91.15) <-> конечная Shiff Line Micro (90.45) <-> зона равновесия вил операционного масштаба Micro (90.25 <-> 89.80 <-> 89.40).
Перспектива (2) ->
возврат #CL выше уровня 92.05 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> движение цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (92.45 <-> 92.85 <-> 93.25), а при пробое верхней границы (93.25) данного канала -> достижение локального maximum93.93, а при обновлении оного -> 94.50 (конечная Shiff Line SubMinuette).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 11_12 сентября 2014 годастанет определяться отработкой диапазона:
-> контрольная линия UTL вил операционного масштаба Micro (84.38);
-> верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (84.28).
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> контрольная линия UTL вил операционного масштаба Micro (84.38) <-> верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (84.28).
Перспектива (1) ->
возврат #USDX ниже ISL38.2 SubMinuette (84.28) -> развитие движения индекса доллара в границах зоны равновесия (84.28 <-> 84.18 <-> 84.07) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette и канала 1/2 Median Line (84.20 <-> 84.15 <-> 84.10) Micro, а в случае пробоя ISL61.8 SubMinuette (84.07) следующими целями движения станут -> локальный minimum 84.04 <-> зона равновесия вил операционного масштаба Micro (83.95 <-> 83.85 <-> 83.78).
Перспектива (2) ->
совместный пробойконтрольной линии UTL вил операционного масштаба Micro (84.38) и конечной Shiff Line SubMinuette (84.42) -> возобновление восходящего движения #USDX к целям -> maximum 84.52 <-> начальная линия SSL SubMinuette (84.62) <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (84.67 <-> 84.74 <-> 84.81).
В четверг
валютная пара EUR/GBP торгуется с отрицательным характером, демонстрируя медвежий интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать основной нисходящий тренд с
ранее образованным коррекционным движением. Как ранее обсуждалось, после того
как быкам удалось сформировать более глубокое коррекционное движение вплоть до
отметки 0,8060, цена ощутила значительное давление, где в рынок вновь вернулись
медведи, формируя импульсное нисходящее движение. Сейчас же мы видим, как цена
вплотную подходит к историческому уровню 0,7945, пытаясь преодолеть его.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить таким образом – вполне
возможно, мы увидим непродолжительную консолидацию
вдоль уровня 0,7945, где медведи постараются преодолеть его и зафиксироваться
ниже. Если же им это удастся и медвежий интерес не покинет игроков, то вероятно
прогнозировать дальнейшее нисходящее движение вплоть до отметки 0,7870.
Ключевые уровни
Зоны
сопротивления: 0,8000; 0,8090; 0,8160
Зоны
поддержки:0,7945; 0,7870; 0,7800
Сигнал
- Покупку по паре рекомендуется производить после появления
на рынке быков, вероятно, возле уровня 0,7945 с образование краткосрочного
отката к отметке 0,7980.
- Продажу
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,7945 с перспективой к отметке 0,7870.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
В четверг валютная пара AUDUSD торгуется с нисходящим характером, проявляя хорошую волатильность
на рынке.
На дневном графике мы могли наблюдать среднесрочную боковую тенденцию с
пробоем нижней границы. Как ранее
обсуждалась – после того как цене удалось нащупать
сопротивление возле верхнего 10 % отклонения (0,9410), медведи вновь вернулись
в рынок, демонстрируя импульсное движение и пробивая нижнюю границу боковика 0, 9210. Сейчас же мы видим, как цена закрепляется
ниже отметки 0,9200, не снижая при этом нисходящий интерес.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне
возможно, мы увидим, как медведи постараются твердо зафиксироваться ниже границы
0,9200, отрабатывая впоследствии ее как уровень сопротивления. Если же им это удастся и быки не сумеют вновь восстановить восходящий интерес, затаскивая цену обратно в канал, то вероятно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение с
первоочередной точкой 0,9080 и дальнейшей доливкой к психологическому уровню
0,9000.
Ключевые уровни
Зоны
сопротивления: 0,9200; 0,9317; 0,9365
Зоны
поддержки: 0,9080; 0,9000; 0,8920
Сигналы
- Покупку по паре
рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9220 с
перспективой хода к 0,9280.
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,9110, с перспективой хода к отметке 0,9080 и
дальнейшей доливкой к уровню 0,9000.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 –
белая) и медленная линия (индикатор
периодом 13 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного
типа.
Индикаторный
анализ по 6-часовому графику.
Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис.
1).
На свече закрытием от
11.09.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, находясь выше своей медленной линии
– 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура»,
направленное вверх – 0 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.
Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх –
0 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный
прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.
Итог: медленный индикатор
стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую
тенденцию.
Индикатор стохастик
(быстрый, период 3/3/3).
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт работу вверх.
Итог: система индикаторов
стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с 6 часовым
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).
На последней закрывшейся
свече (свеча от 11.09.2014 года, время 06.00).
Расположение
индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.
- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.
- тенденция дня – 25 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50
баллов вверх.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 11
сентября, видно, что цена продолжает нисходящее движение, сформировался новый
сигнал на продажу. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
также направлен вверх, поэтому и с этой позиции шорты не актуальны. Целью нисходящего
движения инструмента является нижняя линия облака Ишимоку. Если цена преодолеет
первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 33,86. Сформировалась
медвежья модель «Доджи Поглощение», которая просигнализировала о начале нисходящего
движения. Бычья модель «Харами» сигнализировала о возможном возобновлении
восходящего тренда, но потеряла свою актуальность. MACD направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх может
просигнализировать о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Если цена закрепится выше критической
линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью
линия Сенкоу Спан А при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или
закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления
49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций
следует дождаться разворота вниз любого канала и закрепления цены ниже облака
Ишимоку. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены
выше линии Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью Сенкоу Спан А(36,01) при открытии ниже Тенкан-сен(37,21). В случае
закрепления или открытия выше Киджун-сен(37,41) станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала
корректироваться и отработала критическую линию. Старший канал линейной
регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу сейчас не актуальны.
На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46.
Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может
продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Сформировалась бычья модель
«Харами», которая просигнализировала о витке коррекции. MACD развернулся
наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Стохастик покинул область
перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Если цена
закрепится выше Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление восходящего
движения с целью уровень сопротивления 194,91. Отскок от критической линии
может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и Сенкоу
Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены
выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует
дождаться как минимум закрепления цены выше критической линии. Для актуальности
коротких позиций требуется закрепление цены ниже облака Ишимоку и разворота
вниз любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Сенкоу Спан Б(189,90) и Сенкоу Спан А(189,15), при закреплении или открытии
ниже Тенкан-сен(190,77). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен(191,78)
разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью уровень 194,91.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
График зон:
На графике зон по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Актив торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.
Видно, что медведи вплотную подвели цены к зоне поддержки 91,5, преодоление которой откроет путь к очередной зоне в районе 77.
(Подробнее о зонах)
Свечной график:
На графике дневных свечей не отработалась формация "двойного удара", поскольку минимум второго удара по зоне 91,5 стал ниже минимума первого.
Сейчас целесообразно ждать образование новых торговых моделей.
Поскольку актив торгуется вблизи зоны, не исключено - вход цены во флэт и продолжение бокового движения.
В случае разворота, первоначальной целью для покупателей выступит зона сопротивления 98,5.
(Подробнее о формации "двойного удара")
Пара поднялась к своему основному
ориентиру на данном этапе восхождения, которым сейчас для неё является верхняя
граница дневного облака (138,11). Цели игроков на повышение я уже озвучивала,
это пробой дневного облака и формирование восходящей цели, позволяющей
продолжить углубление недельного корректа к Киджуну.
Поддержками продолжают оставаться
137,40 (нижняя граница дневного облака) и 137,00-10 (недельный Тенкан + дневной
крест).
Н4-Н1
Исполненная цель Н1 объединившись
с крестом Н1 и Тенканом Н4 превратилась в надёжную поддержку, которая пока сохраняет
планы быков на продолжение движения вверх к цели на пробой облака Н4. Для
удачного развития событий игрокам на повышение нужно преодолеть сопротивление
дневного облака (138,11), переведя его в свои союзники. В случае смены креста
на Н1 и закрепления под Тенканом Н4 (137,73) будут сформированы условия для
более глубокой коррекции, ориентиром для которой на младших таймах выступит
Киджун Н4 и облако Н4. Старшие таймы усиливают значение поддержки младших таймфреймов
и объединяют её в зону 137,00-10.
Пара USD/JPY
сумела
обновить 6-летний максимум благодаря разочаровывающей статистике по ВВП
Страны восходящего солнца, продемонстрировавшей спад на 7,1% кв/кв, и надеждам
на повышение прогнозов по ставке на ближайшем заседании FOMC. Разность векторов денежно-кредитной
политики ощущалась и ранее, однако именно сейчас она дает свои результаты.
Проявляется это прежде всего через доходность облигаций. Показатель до 10-летним бондам США достиг отметки
2,52%, максимальной с начала июля. В то же время отрицательная доходность по
некоторым видам японских бумаг может еще больше возрасти из-за операций Центробанка. В начале второй недели осени он купил 3-месячные векселя, по
которым придется приплачивать, предоставив, таким образом, заем Министерству
финансов. Подобная практика, с одной стороны, позволяет замедлить процесс роста
госдолга, с другой – расширит дифференциал долговых обязательств двух стран,
что будет способствовать продолжению ралли USD/JPY.
Штаты по полной программе
используют уязвимости стран-основных конкурентов и геополитическую
напряженность для роста собственной экономики. По прогнозам ЕЦБ, ВВП еврозоны в
2014 году увеличится на скромные 0,9%. Рост китайского индикатора в 7,4-7,5%
станет самым медленным с 1990 года, про Японию я уже говорил. Трудности мировой
экономики способствуют притоку капитала в США. Добавляет вистов бондам и
периодические эскалации конфликтов. При этом события развиваются по спирали:
неспособность доходности вырасти тормозит доллар, однако зажигает зеленый свет
перед потребителями, рассчитывающими на повышение ставок в будущем и желающими
воспользоваться дешевыми кредитами сейчас. Всплеск активности в условиях слабой
нефти, заставляющей забыть про инфляцию, провоцирует рост экономики,
ужесточение денежно-кредитной политики и ревальвацию доллара.
Технически выход пары из
долгосрочного торгового диапазона, напоминающего стадию повторного накопления
позиций крупными институциональными инвесторами, стал основанием для
продолжения ралли USD/JPY
На дневном графике видно, что
котировки пары колеблются вблизи важного уровня сопротивления 127,2%, выявленного
при помощи паттерна гармоничной торговли AB=CD,
обозначенного синим цветом. Прорыв бастионов «медведей» выведет их оппонентов
на оперативный простор и будет способствовать продолжению восходящего движения
в направлении 108,4% (161,8%). Если взять крепость сразу не удастся, то возможен
откат в направлении динамической поддержки в виде скользящей средней. Отбой от
нее можно использовать в качестве сигнала для формирования или наращивания
лонгов.
На часовом графике подобная
тактика торговли уже неоднократно себя оправдала. Проблемы «быкам» создает
близость котировок к текущему уровню сопротивления на 224% по модели AB=CD.
Конвергенция уровней может стать поводом для отката, однако до тех пор, пока
пара находится выше поддержки на 104,7-105, особенно беспокоиться покупателям
не стоит. Их предыдущий оплот обороны следует искать в области сентябрьских
покупок на 106,1-106,3. Сопротивление выявить сложно, учитывая 6-летние пики USD/JPY, предполагающие
отсутствие близких исторических уровней. Особых надежд на AB=CD питать
не стоит: в условиях стабильного «бычьего» тренда паттерн регулярно обновляется.
Подробнее о судьбе японской
иены, американского доллара и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».
Новозеландская валюта продолжает оставаться под сильным давлением на фоне
сегодняшнего решения РБНЗ по денежно-кредитной политике. ЦБ оставил ставку рефинансирования
на прежнем уровне – 3.5% и при этом пространно дал понять, что не стоит ожидать
в ближайшем будущем ее повышения. Такая реакция ЦБ Новой Зеландии является
оправданной, так как ранее изрядно выросшая национальная валюта на фоне
повышения ставок и игры инвесторов в кэрри трейд против доллара США и
австралийской валюты уже начала оказывать давление на конкурентную способность
новозеландской продукции на внешних рынках. Основные торговые партнеры Новой
Зеландии испытывают сейчас не лучшие времена, а стремление выигрывать от слабости
национальных валют заметно просматривается в Великобритании и еврозоне.
К тому же явное изменение траектории американского доллара усиливает его
позиции и будет оказывает понижательное давление на все валюты, торгуемые против
него. Динамика рынка американских трежерис с начала этого месяца указывает на
перемену настроений инвесторов. Если в августе по причине возросших
геополитических рисков, связанных с событиями на Ближнем Востоке, Ираке и
Украине, инвесторы в покупках американских государственных облигаций искали
защиты от риска, то сейчас уже после ясного сигнала от Йеллен в Джексон Хоуле о
том, что ставки могут быть подняты в первой половине 2015 года, отмечается
обратная реакция. Бенчмарк 10-летние T-Note подскочили к
уровню доходности в 2.50% и в настоящий момент торгуются выше него оставаясь на
уровне 2.527%.
Хорошие данные с рынка труда Австралии поддержали австралийца только
краткосрочно и не смогли в целом изменить нисходящий тренд. Опять же по причине
укрепляющего свои позиции доллара США.
Единая валюта консолидируется с небольшим общим снижением в ожидании выхода
важным данных по инфляции в Штатах и результата заседания ФРС, которое пройдет
на следующей неделе. Публикация данных индекса потребительских цен указывает на
отсутствие положительной динамики. В ФРГ потребительская инфляция осталась на критическом
уровне – 0.0% в месячном и годовом исчислении, что, конечно, не может
поддерживать единую валюту, а будет способствовать ее дальнейшему снижению.
Прогноз дня:
Пара евро доллар консолидируется
с небольшим снижением и находится чуть выше уровня 1.2900. Наш прогноз по паре
остается прежним – продавать на росте с целью 1.2845, а затем 1.2800.
Пара NZDUSD торгуется
ниже уровня 0.8200, что может привести к дальнейшему снижению сперва к 0.8155,
а затем к 0.8050. Но, возможно, что перед продолжением снижения пара
скорректируется вверх к 0.8200.
Важные события
дня:
12.00 Еврозона
Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
в
течение дня Великобритания Аукцион по размещению 30-летних государственных
облигаций n/a; 3,53%/1,8 16.30
Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м 16.30 США
Число первичных заявок на пособие по безработице 01.09-07.09 n/a; 306.000;
302.000 18.30
США Изменение запасов природного газа 01.09-07.09 n/a; n/a; 79 млрд. куб. футов 21.01
США Аукцион по размещению 30-летних облигаций казначейства n/a; 3,22%/2,6 22.00
США Баланс федерального бюджета август n/a; -132,8 млрд. долл.; -94,6 млрд.
долл.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -117.9473
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 11 сентября, видно,
что цена преодолела уровень Мюррея «0/8» и продолжает нисходящий тренд. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что говорит нам о нисходящем направлении
движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1234,38. Если цена преодолеет этот
уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1218,25.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому
до разворота индикатора вверх, ордера на продажу можно поддерживать. Длинные позиции
станут актуальными после закрепления цены выше скользящей средней линии и
разворота наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит
о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1234,38
S2
– 1218,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2
– 1265,63
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1234,38.
Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1218,75. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от уровня 1234,38. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -123.5971
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 11 сентября видно, что цена возобновила
нисходящее движение, о чем просигнализировал Хайкен Аши, развернувшийся вниз. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 18,750.
Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать
уровень Мюррея «-1/8» - 18,359. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота наверх
любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем
движении, поэтому шорты являются актуальными до разворота индикатора вверх, что
просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 18,750
S2
– 18,359
S3
– 17,969
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 19,141
R2
– 19,531
R3
– 19,922
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 18,750. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью
будет 18,359. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены
от уровня 18,750. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших
уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -66.2658
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 11 сентября не смог
закрепиться выше уровня Мюррея «2/8» и возобновил нисходящее движение. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,2817. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,2695.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до
разворота индикатора наверх, что будет означать новый виток восходящей
коррекции, открытые короткие позиции поддерживать можно. Лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и
разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится
около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2817
S2
– 1,2695
S3
– 1,2573
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2939
R2 – 1,3062
R3 – 1,3184
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2817. Преодоление
этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,2695. Стоп лосс рекомендуется
размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и
уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в
зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от 1,2817. Ордера
Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -1.3828
Пояснения:
Курс фунта 11 сентября продолжает восходящую коррекцию с
целью скользящая средняя линия, которая уже почти достигнута. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а
также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «0/8» - 1,6113. В случае преодоления этого таргета
новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5991. Обращая
внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, можно сказать о локальном коррекционном движении, до разворота индикатора
обратно вниз, что будет означать завершение коррекции, короткие позиции не
актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя
бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня,
что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6113
S2
– 1,5991
S3
– 1,5869
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6235
R2
– 1,6357
R3
– 1,6479
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,6113. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет 1,5991.
Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае
образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке
от скользящей средней. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% - 1,6341. В итоге падение котировок
продолжается в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Отбой курса пары от
уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского фунта
и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление котировок
под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего
уровня коррекции 61,8% - 1,5772. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у
одного индикатора.
4h
Котировки на 4-часовом графике котировки выполнили разворот
в пользу английской валюты и начали процесс роста в направлении уровня
коррекции 161,8% - 1,6336. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% сработает в
пользу американской валюты и продолжения падения в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 1,5756. Назревающих дивергенций 11 сентября не видно.
Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения
роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,6697.
Котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 61,8%
- 105,85. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего
коррекционного уровня 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций ни у одного
индикатора не видно. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45.
4h
Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,78. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0%
сработает в пользу японской валюты и дальнейшего падения котировок в
направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 101,39. Закрепление на дневном
графике под уровнем Фибо 61,8% аналогично позволит ожидать некоторое падение котировок.
После образования бычьей формации «Поглощение» котировки
выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали рост в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 139,41. Образование медвежьей формации позволит
трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 200,% - 128,70. Отбой пары от уровня Фибо 261,8%
аналогично сработает в пользу иены.
Закрепление котировок над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность продолжения
роста в направлении следующего уровня Фибо 323,6%.
4h
Медвежья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить
разворот на 4-часовом графике в пользу японской валюты и начать падение в
направлении уровня коррекции 61,8% - 136,78. Образование 11 сентября бычьей
свечной формации сработает в пользу евровалюты и дальнейшего роста в
направлении коррекционного уровня 50,0% - 138,48. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 50,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении
следующего уровня коррекции 38,2% - 140,18.
Падение котировок продолжается в направлении коррекционного
уровня 61,8% - 0,8078. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% - 0,8226
позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый
рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,8466. Образование бычьей
формации аналогично сработает в пользу валюты Новой Зеландии. Бычья формация
«Харами» не позволила котировкам начать процесс роста, ее лоу пройден.
4h
После образования медвежьей
свечной формации «Харами» пара продолжает процесс падения в направлении уровня
коррекции 50,0% - 0,8178. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% сработает в
пользу новозеландского доллара и некоторого роста в направлении коррекционного
уровня 61,8% - 0,8295. Образование бычьей свечной формации 11 сентября повысит
шансы пары на отбой от уровня коррекции 50,0%. Закрепление котировок под
уровнем Фибо 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение курса
в направлении следующего коррекционного
уровня 38,2% - 0,8061.
11 сентября пара доллар/франк вновь отработала первый
уровень сопротивления, который пока что не преодолен. Текущий сигнал на покупку
– подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака
Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень
сопротивления 0,9372, который уже был достигнут два раза, но не преодолен. В
случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень
сопротивления 0,9434. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока
цена находится выше Киджун-сен(0,9340), если цена закрепится ниже критической
линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения
– поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот
уровень 0,9273, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и
означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и
направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх
может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от уровня
0,9372 может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9372. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать 0,9434. Стоп лосс располагаем ниже
0,9340, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед
за ней. Сокращать лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9372. При
профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк
профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9425.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 сентября, видно, что цена продолжает
сильный восходящий тренд и преодолела уровень 106,56. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего
движения выступает третий уровень сопротивления 107,42. В случае преодоления
первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень
сопротивления старшего таймфрейма 107,82. Восходящее движение актуально до тех
пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(105,85), если цена закрепится
ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее
движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее
движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 104,96. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку
и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются
и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты
длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном
движении, но цена не понижается, поэтому индикатор начал разряжаться, находясь
на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня 107,42 может спровоцировать
виток нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 107,42. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку
станут актуальными с целью 107,82. Стоп лосс размещаем ниже 105,85 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги
можно будет в случае отскока цены от 107,42 или при развороте индикатора MACD вниз (при
параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов,
Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять
примерно на уровнях 107,35 и 107,75.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Калейдоскоп событий вертится все сильнее и сильнее, ходы
игроков всё больше походят на игру в шахматы в темпе блиц, когда взаимные уколы
сменяют друг друга во все возрастающем темпе.
Европа сделала свой
выбор, приняв очередной пакет антироссийских санкций. Пусть никого не вводит в заблуждение тот факт,
что санкции отложены – перемирие на Украине может быть нарушено в любой момент
и, конечно же, не Россией, которая даже не является стороной конфликта. Фактически
ввод санкций в совокупности c принятым неделей ранее решением о начале выкупа активов
означает, что в Европе победу одерживает проамериканское лобби, и сделан важный
шаг к созданию Транс-атлантической зоны
свободной торговли.
ЕЦБ приступит к выкупу обеспеченных активами ценных бумаг
(ABS) в октябре. То есть в октябре баланс ЕЦБ начнет пухнуть, а коммерческие
банки наконец получат ликвидность, которую должны, по задумке, вкладывать в поддержку
реального сектора. При этом Драги обратился к национальным правительствам с
предложением принять участие в выкупе ABS, однако встретил отказ. В частности, Франция и Германия заявили о своей незаинтересованности
в предоставлении государственных гарантий для реализации программы выкупа.
На практике это означает, что две крупнейшие экономики региона, обладающие
самым высоким ВВП, считают, что программа своих целей не достигнет. Более того,
Франция и Германия намерены приступить к реализации собственной программы финансирования
компаний, занятых в реальном секторе экономики. Зачем дублирующая программа,
если ЕЦБ предпринимает просто беспрецедентные меры по стимулированию? Не потому ли, что правительствам двух
ключевых экономик Еврозоны прекрасно известно, что деньги в рамках программы ЕЦБ до реального сектора никогда не дойдут?
Итак, средства будут высвобождаться, а чтобы банки быстрее
думали, введены отрицательные ставки по депозитам. Ясно, что капитал будет
искать способ покинуть зону, дающую отрицательную доходность.
В то же время ФРС США предполагает ужесточить требования к капиталу
банков, обязав их аккумулировать дополнительный капитал для работы на
американском рынке. Это решение вынудит крупнейшие банки Европы часть средств,
высвободившихся от продажи активов, направлять
на обеспечение работы своих филиалов в США.
Таким образом, не успела программа стимулирования вступить в
силу, а механизм по оттоку средств из
Еврозоны уже запускается. Нет сомнений, что в ближайшем будущем появятся
другие меры, способные ускорить вывод капитала.
Вероятно, в ближайшей перспективе программа ЕЦБ не даст
никакого положительного эффекта для реального сектора, а значит ключевые
макроэкономические показатели Еврозоны продолжат ухудшаться. В этой ситуации курс евро, вне всякого сомнения, должен
продолжить падение.
Австралийские данные по рынку труда вышли существенно выше
прогнозов, что вызвало заметное укрепление аусси. Занятость в августе выросла
на значительную величину 121 тыс., в то время как прогноз был всего на уровне
12 тыс., а прирост в июле и вовсе был отрицательным. Безработица снизилась с
6.4% до 6.1%, и волну позитива не смог остановить даже разочаровывающий отчет
по потребительским ценам из Китая, где в августе зафиксировано снижение до 2.0%
против 2.3% в июле. Австралиец делает
попытку оттолкнуться от сильной поддержки 0.9135/53, в случае успеха
возможно восстановление в область 0.9237/45.
Резервный Банк Новой Зеландии и в этот раз проявил
осторожность, оставив ключевую ставку на уровне 3.5%. Оценку общего состояния
экономики в комментарии к решению можно считать в целом умеренно-оптимистической,
но РБНЗ в очередной раз дал понять, что будет внимательно следить за
соответствием курса новозеландского доллара общей макроэкономической ситуации.
В совокупности с негативом пришедшим из Китая, киви просел против
австралийского собрата и готовится обновить очередной минимум против доллара США.
Ближайшая поддержка 0.8177/81, следующая 0.8136/47.
EURUSD
На дневном графике без перемен. Пара застряла в поддержке 1.2886/2923,
и ищет драйвер для дальнейшего снижения. Ожидаемая многими коррекция никак не
случится ввиду отсутствия такого драйвера. Попытки роста используются для новых
продаж, и нет никаких оснований считать, что что-то изменится в ближайшей
перспективе. Ближайшая цель 1.2715/44.
На Н4 также по-прежнему отсутствуют признаки возможной
коррекции – поток уверенно нисходящий, регрессионные каналы направлены вниз.
Выделяются три поддержки, которые можно принять за ближайшие цели медведей – 1.2827/60,
1.2762/69 и основная цель в ближайшей перспективе – 1.2715/17.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
По паре Евро/Доллар ожидаем оформления более выраженных начальных
условий для верха. По паре Доллар/Франк цена находится в коррекции от
восходящей структуры 15 августа. По паре Фунт/Доллар от 10 сентября формируется
потенциал для верха. По паре Доллар/Иена последующие цели для верха определили
от локальной структуры 5 сентября. По паре Евро/Иена следим за развитием
восходящей структурой от 5 сентября. По паре Фунт/Иена следим за развитием
восходящего цикла от 8 сентября.
Прогноз на 11 сентября:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2998, 1.2948, 1.2920, 1.2866, 1.2833 и
1.2774. Здесь мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для
верха, в связи с чем ключевые цели остались без изменения. Краткосрочное
нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2866 – 1.2833, пробой последнего
значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2774, по
достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2920 – 1.2948, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 1.2998.
Buy: Take profit:
Buy: 1.2950 Take profit: 1.2995
Sell: 1.2865 Take profit: 1.2838
Sell: 1.2832 Take profit: 1.2780
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6395, 1.6366, 1.6295, 1.6272, 1.6241,
1.6163, 1.6135, 1.6087 и 1.6040. Здесь от 10 сентября формируется
потенциал для развития восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем
после пробоя 1.6241, в данном случае цель – 1.6272, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.6272 – 1.6295 должен
сопровождаться развитием восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6366.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.6395, по достижении
которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.6163 – 1.6135, пробой последнего
значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.6087, этот
уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры.
Потенциальным значением для низа считаем уровень – 1.6040.
Buy: 1.6241 Take profit: 1.6270
Buy: 1.6295 Take profit:
1.6364
Sell: 1.6163 Take profit:
1.6135
Sell: 1.6132 Take profit: 1.6105
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9465,
0.9427, 0.9401, 0.9345, 0.9316, 0.9298 и 0.9260. Здесь краткосрочное
восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9401 – 0.9427, пробой последнего
значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9465, по
достижении которого ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9345,
здесь цель – 0.9316. Диапазон 0.9316 – 0.9298 является ключевой поддержкой для
верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в
данном случае потенциальная цель – 0.9260.
Buy: 0.9401 Take profit: 0.9425
Buy: 0.9429 Take profit: 0.9465
Sell: 0.9345 Take profit:
0.9316
Sell: 0.9297 Take profit:
0.9260
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 107.92, 107.70, 107.25, 107.05, 106.48,
106.25 и 105.79. Здесь последующие цели для верха мы определили от
локальной восходящей структуры 5 сентября. Продолжения развития восходящей
тенденции ожидаем после прохода ценой шумового коридора 107.05 – 107.25, в
данном случае цель – 107.70, в коридоре 107.70 – 107.92 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 106.48 – 106.25, пробой
последнего значения приведет к развитию
затяжной коррекции, здесь цель – 105.79.
Buy: 107.25 Take profit: 107.70
Buy: Take profit:
Sell: 106.25 Take profit: 106.85
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1080,1.1040, 1.1020, 1.0991, 1.0948, 1.0932 и 1.0908. Здесь мы
продолжаем следить за восходящей структурой от 29 августа. Продолжения
развития восходящего движения ожидаем после пробоя 1.0991, в данном случае
цель – 1.1020, в коридоре 1.1020 – 1.1040 консолидация цены. Потенциальным
значением для восходящего движения считаем уровень 1.1080, по достижении
которого ожидаем консолидацию и откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0948 – 1.0932, пробой последнего значения
приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0908.
Buy: 1.0992 Take profit: 1.1020
Buy: 1.1041 Take profit: 1.1080
Sell: 1.0945 Take profit: 1.0936
Sell: 1.0930 Take profit: 1.0915
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.9263, 0.9216, 0.9194,
0.9139, 0.9093, 0.9070 и 0.9015. Здесь цена находится в коррекции от
нисходящего цикла 5 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
0.9139, в данном случае цель – 0.9093, в коридоре 0.9093 – 0.9070. Пробой
уровня 0.9070 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.9015, по достижении которого ожидаем
откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре
0.9194 – 0.9216, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной
коррекции, также в данном случае ожидаем формирование потенциала для верха до
уровня 0.9263.
Buy: 0.9216 Take profit: 0.9250
Buy: Take profit:
Sell: 0.9137 Take profit: 0.9095
Sell: 0.9070 Take profit: 0.9015
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.88, 138.42, 138.11, 137.44, 137.25,
136.98 и 136.52. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 5
сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 138.11 – 138.43,
пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной
цели - 138.88, по достижении которого,
ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре
137.44 – 137.25, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции,
здесь цель – 136.98, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития
нисходящей структуры. Потенциальным значением для низа считаем уровень 136.52.
Buy: 138.11 Take profit: 138.40
Buy: 138.45 Take profit: 138.85
Sell: 137.25 Take profit:
137.00
Sell: 136.95 Take profit: 136.55
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 174.69, 173.91, 173.52, 173.22, 172.70,
172.39 и 171.74. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 8
сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 173.22 – 173.52,
пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 173.91, от
которого высока вероятность разворота в коррекцию. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 174.69, движение к которому, ожидаем после пробоя
174.00. Краткосрочное нисходящее
движение, возможно в коридоре 172.70 – 172.39, пробой последнего значения
приведет к развитию углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 171.74.
Евро и фунт стерлингов консолидируются с понедельника. Неожиданная паника в Великобритании улеглась, а евро, похоже, просто устал падать. Вчера был позитив по еврозоне из Франции – промышленное производство в июле приросло на 0,2% против прогноза -0,4%. Также рост доходностей по государственным облигациям одновременно в США и Европе оказывает сдерживающее от резких движений влияние.
Сегодня ожидается рост потребительских цен по Франции за август на 0,4% против -0,3% в июле. Других значимых релизов сегодня нет, кроме выходящего поздно вечером (22:00 мск) отчёта об исполнении федерального бюджета США за август. Прогноз по дефициту составляет -132,8 млрд долларов против -94,6 млрд в июле. Завтра публикуется объём промышленного производства еврозоны за июль, прогноз составляет 0,6% против -0,3% в июне. Для евро есть основания продолжить рост.
Цель по евро 1.3000/25, по фунту стерлингов после закрепления над 1.6255 цель 1.6380-1.6400.
AUD/USD.
Сегодня у австралийских инвесторов счастливый день – уровень безработицы за август показал снижения с 6,4% сразу до 6,1%. Уровень занятости повысился на 121,0 тыс. против прогноза 15,2 тыс. Сырьевые товары остановились в падении, что позитивно для австралийца. Медь укрепилась на 0,3%, нефть возвращается в трёхдневный диапазон, каменный уголь показал символический рост, железная руда и пшеница дно ещё не нащупали.
Сегодня ожидаются умеренно-позитивные данные по еврозоне и увеличение дефицита бюджета в США за июль (-132,8 млрд долларов против -94,6). Ожидаем продолжение роста австралийского доллара. Цель 0.9275/90 может быть достигнута на следующей неделе.
USD/JPY.
Японская йена вчера прибавила 64 пункта против вышедших хуже прогнозов данных. Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь показал рост на 3,5% против ожидания 4,1%. Индекс цен производителей за август в годовом исчислении снизился с 4,3% до 3,9% против прогноза 4,1%. Сегодня индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за 3-й квартал составил 12,7 пунктов против ожидания -10,3 пункта, но йена рост уже не показала. Йена даже не пошла вслед подъёму фондового рынка, Nikkei225 к 7:00 мск показывает рост на 0,48%. Можно предположить, что инвесторы после мощного сентябрьского роста USD/JPY на ожиданиях дальнейшего стимулирования Банка Японии, сделают передышку и дождутся конкретного решения от ФРС в среду на следующей неделе. Ожидаем снижения на фиксации прибыли к 105.90-105.05.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
