День

Австралиец, исполнив коррекцию до месячного Фибо Киджуна (0,9410), пытается восстановить нисходящий тренд самого старшего тайма. В случае обновления минимума корректа (0,8659) для медведей приготовлены ориентиры, расположенные не далеко от минимума, но представляющие важное стратегическое значение, так как способны создать новые перспективы. Ориентирами для снижения сейчас являются – 0,8543 (нижняя граница месячного облака) и цель на пробой Чинкоу недельного графика цены.

Первый уровень, способный при определённых условиях встать на защиту быков, расположен сегодня на 0,8951 (дневной Тенкан).

Н4-Н1

На младших таймах давно отработаны все цели и ориентиры. Н4 и Н1 в настоящий момент нужны лишь для определения ближайших уровней сопротивления при откатах, а также первых целей и перспектив в случае формирования разворота на младших таймах и углубления коррекции на старших.

Сегодня сопротивлением служит 0,8843 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Закрепление выше может придать силы быкам при походе к 0,8890 (Киджун Н4 + облако Н1). Пробой последнего уровня это хорошая победа быков в формате Н4-Н1 и формирование первой восходящей цели, которая, судя по всему, будет вести к дневному Тенкану (0,8951).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 25.09.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей), которая  также двигалась вниз – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – поменялась и стала восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – поменялась и стала восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – 25 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Свойство «индикаторное расхождение», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (25 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6-часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 25.09.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Время: 13.40 мск.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена может возобновить восходящее движение, если закрепится выше Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший  также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный(так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о возобновлении восходящего движения. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от верхней границы облака или закрепление цены выше линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан А. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(192,13). При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью линия Сенкоу Спан Б (188,77), при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан А (191,39). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (192,13) разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 25 сентября, видим, что цена продолжает нисходящее движение, закрепившись ниже облака Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому шорты сейчас не рекомендуется рассматривать. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировались "медвежьи" модели «Поглощение», которые засвидетельствовали возобновление нисходящего движения. "Бычья" модель «Харами» сигнализировала о возможном продолжении коррекции, но уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Отскок цены от уровня 33,86 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86 при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше линии Сенкоу Спан Б даст актуальную цель – линия Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью уровень 33,86 при открытии ниже Сенкоу Спан Б (36,33). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан Б, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (37,11).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

День

Канадец исполняет очередной заход к верхней границе месячного облака (1,1235). В прошлый раз (в начале этого года) попытка не увенчалась успехом. Для реализации данной задачи сейчас на неделях сформирован новый золотой крест, а также использована поддержка Тенкана месяца (1,0933) и недельной облачности. За поддержкой пара обратилась после исполнения первого целевого ориентира (1,1096) цели на пробой дневного облака, поэтому в настоящий момент быкам важно пробить цель. Тем не менее мы видим, что дневная цель вновь тормозит игроков на повышение. В роли ближайших поддержек выступают уровни дневного золотого креста (Тенкан 1,1004 и Киджун 1,0966).  

В случае если попытка похода к верхней границе облака месяца, с целью его пробоя, вновь окажется неудачной и пара закрепится в недельном облаке, то можно ожидать, что после его пробоя последует углубление коррекции до Киджуна месяца, в результате чего на данном участке может быть сформирован разворот.

Н4-Н1

Положение быков усложняется еще тем, что сейчас сопротивление на младших таймфреймах вместе с дневной целью оказывается частично исполненная цель на пробой облака Н4. Но планы игроков сейчас диктуются самыми старшими таймами, поэтому цель Н4 лишь деталь на пути.

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

В сегодняшнем обзоре рассмотрим акции Газпрома и внесём некоторые поправки в среднесрочный прогноз с учётом прошедших в последние дни изменений на рынке.

Акции Газпрома.

Как бы ни пытались “быки” и “медведи” определить, кто на данный момент из них хозяин положения, выявить сильнейших по-прежнему так и не удаётся. Все попытки снижения достаточно быстро выкупаются, а все попытки пройти выше уровня 140 сразу пресекаются новыми продажами.

Если следовать нашему старому плану, который предполагает серьёзное снижение, особых изменений в нём не произошло, так что продолжаем придерживаться старых разметок, которые можно посмотреть в предыдущих обзорах, посвящённых акциям Газпрома, например, обзор от 25.08.2014 г.

Продолжаем рассматривать ценовой диапазон между уровней 136-139 рублей за акцию как хороший момент для формирования “коротких позиций”. Видимо, также считают и многие другие участники рынка, подтверждением этому являются продажи, которые появляются, как только акции подходят к отметке 140 рублей за акцию, обозначая тем самым предполагаемый сильный уровень сопротивления, проходящий вблизи отметки 139 рублей за акцию.

Среднесрочный план предполагает, что от текущих значений должно начаться снижение с первыми целями между отметками 122-125 рублей за акцию с последующей консолидацией вблизи данных уровней.  Ну а куда случится выход из этой консолидации, можно будет понять попозже, обратив внимание на внешние факторы, которые будут влиять на Российский рынок в тот момент. Конечно, по нашему плану выход из вероятной консолидации скорее всего случится вниз, однако вряд ли он может получиться резким, как мы ожидали ранее, как-то уж очень осторожно ведут себя “медведи” последние два месяца, возможно, поведение рынка ещё изменится, но пока пишем о том, что видим.

Если рассматривать локальную ситуацию более подробно, то акции Газпрома, начиная с первых чисел сентября, пытаются изобразить на графике фигуру продолжения технического анализа “флаг”. "Флаг" – это фигура, которая ограничена параллельными линиями. Как правило, фигура "флаг"– это пауза в тренде, когда участники рынка набираются сил для его продолжения. В момент когда происходит “пробой” границы фигуры "флаг", мы получаем сигнал о том, что действующий на рынке тренд скорее всего продолжится. Обратившись снова к графику, увидим, что на текущий момент верхняя граница "флага" проходит в районе отметки 138 рублей за акцию, закрытие дня выше которой и последующее закрепление может дать многим опоздавшим покупателям новый сигнал для входа в рынок.

Такое развитие событий предполагают и “медведи”, которые могут воспользоваться данным сигналом на покупку как хорошим моментом для открытия коротких позиций, ведь будет достаточно покупателей, готовых купить у них акции, по хорошим ценам. Обычно так делают крупные участники рынка, чтобы незаметно формировать объёмные позиции, работая против предполагаемого движения толпы. Предполагаемое движение при выходе из “флага” изображено на графике чёрной закруглённой стрелкой. Возможно также небольшое обновление предыдущего локального максимума возле уровня 140,8 рублей за акцию для окончательного формирования пятой волны в развивающемся локальном тренде вверх, идущего от уровня 123 рубля за акцию.

Торговые рекомендации:

Открывать "короткие позиции" от уровней 136-139 рублей за акцию. Первая цель: 122-125 рублей за акцию.  “Стоп-лосс“ выше уровня 141 рублей за акцию.  

Открытие спекулятивных “длинных позиций” при пробое вверх и закреплении выше уровня 139 рубля за акцию. Цель: 146 рублей за акцию. Обязательный “стоп-лосс“ ниже уровня 134 рубля за акцию.        

Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.

В четверг  валютная пара USD/CHF торгуется с положительным характером, проявляя повышенную волатильность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать постепенно развивающуюся  "бычью" тенденцию. Как  ранее обсуждалось, после того, как "быки" на своем пути встретили важный уровень  – 0,8400, рынок в неоднозначности застопорился, демонстрируя разносторонний интерес, где преобладающую сторону по итогам заняли "быки", наращивая длинные позиции. Сейчас же на рынке мы видим повышенную волатильность, с продолжающимся "бычьим" настроем.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать "бычий" интерес на рынке, где цена  попытается отыграть ранний пройденный уровень  в качестве поддержки, тем самым усиливая общий ход цены. Если же это произойдет, то вероятно прогнозировать дальнейшее восходящее движение  с первоочередной точкой 0,9560.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США

16:30 мск в  США опубликуют данные на тему: «Базовые заказы на товары длительного пользования»

Прогноз составляет  0,7%, предыдущее значение -0,7% (ежемесячно)

16:30 мск в  США опубликуют данные,касающиеся  заявок на пособия по безработице

Прогноз составляет  300К,  предыдущее значение - 280К

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления:  0,9560, 0,9740, 0,9880

Зоны поддержки:0,9400, 0,9260, 0,9000

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,9500, с перспективой хода  к  отметке 0,9560.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены ниже 0,9450, с перспективой хода к отметке  0,9400

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 сентября показывает, что цена возобновила нисходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2773, который уже отработан. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2716. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2845), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2940, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от уровня 1,2773 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2773. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2716. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2845 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,2773 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2780 и 1,2721.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -195.1384

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 25 сентября продолжает нисходящий тренд и закрепился ниже уровня Мюррея «1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,2695. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции поддерживать можно. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2695

S2 – 1,2573

S3 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2817

R2 – 1,2939

R3 – 1,3062

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2695. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,2573. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2695. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Сильные данные с рынка новой недвижимости помогли доллару продолжить свой победный марш на валютных рынках. В первую очередь под сильным давлением оказалась единая валюта, которая все больше и больше испытывает давление со стороны выхода очень слабых данных по экономике не только еврозоны, но и Германии. Вчерашние данные от IFO показали, что экономика лидера еврозоны испытывает сложные времена и вероятность введения дополнительных мер стимулирования весьма вероятна, несмотря на то, что уже начала действовать программа TLTRO, также в ближайшее время будет запущена ABS, по которой будет происходить выкуп ценных бумаг, обеспеченных активами. Пока в ЕЦБ надеются, что эти две программы вытащат еврозону из тяжелейшего кризиса, но если ситуация будет усугубляться, можно ожидать и более решительных мер.

Сам президент ЕЦБ М. Драги не устает повторять практически на каждой пресс-конференции, что ЦБ готов к применению «дополнительных нетрадиционных инструментов в рамках своих полномочий, банк может изменять размер или состав этих нетрадиционных мер, если это будет необходимо». Это уже выглядит как заклятие и не более того. Но при этом он, пытаясь излучать оптимизм, заявляет, что ожидает «небольшого роста в еврозоне во второй половине года». Сложно понять, на чем основывается этот оптимизм, но пока это выглядит как мантры и не более того. Кстати, до конца года осталось всего три месяца.

В то же время сильные данные из США продолжают поддерживать доллар и будут его поддерживать благодаря тому, что в следующем году ФРС приступит к повышению процентных ставок, а евро зоне грозит, как заявлял ранее Драги, наоборот, долгий период низких процентных ставок.

Сегодня будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования. Прогнозируется рост этого показателя, который своим повышением демонстрирует важные положительные изменения в экономике, указывает на увеличение активности среди производителей. Если показатель выйдет на уровне прогноза в 0.7% или даже лучше – это будет очередным положительным фактором для укрепления доллара. Особенно это будет важно в преддверии публикации важных данных по ВВП, которые будут опубликованы завтра.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар пробила сильный уровень поддержки 1.2750, который является минимумом прошлого года, и если удержится ниже него, то продолжит свое снижение уже к уровню 1.2670.

Пара AUDUSD пробила уровень 0.8820, дальнейшее снижение ниже 0.8800 приведет с большой долей вероятности к минимуму 24.01.2014 года 0.8660.

Важные события дня:

12.00 Еврозона Денежный агрегат М3 август n/a; 1,9% г/г; 1,8% г/г

12.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора август n/a; -1,5% г/г; -1,6% г/г

14.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI сентябрь n/a; 34; 37

16.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта август n/a; 0,7% м/м; -0,7% м/м

16.30 США Заказы на товары длительного пользования август n/a; -17,7% м/м; 22,6% м/м

16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 15-21 сентября n/a; 294.000; 280.000

17.45 США Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 59,4; 59,5

18.30 США Изменение запасов природного газа 15-21 сентября n/a; n/a; 90 млрд. куб. футов

Новозеландский доллар ощутил на себе всю мощь гнева Резервного банка в условиях глобального укрепления своего американского тезки против валют G10. Вроде бы Грэм Уилер не сказал ничего нового, вновь повторив мантру про необоснованность и неустойчивость курса национальной валюты, но «медведи» как будто с цепи сорвались, уведя пару NZD/USD к области годового минимума. Возможно, свою роль сыграла вероятность вмешательства регулятора в процесс формирования курса при помощи валютных интервенций, о которой шла речь в разъяснениях по поводу используемой терминологии.

Необоснованность текущей стоимости денежной единицы связана с ее несоответствием фундаментальным факторам, имеющим циклический характер. Неустойчивость предполагает отклонения от долгосрочного равновесного курса и повод для вмешательства Центробанка. Например, исходя из динамики цен на сырьевых рынках в целом, на рынках  сельскохозяйственной продукции и молока в частности, «киви» должен стоить приблизительно 64-65 американских центов.

Определенное давление на «новозеландца» создает рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, обостряющий процесс бегства капитала от риска и коррекцию на фондовых площадках мира, а также повышение волатильности на FOREX. К динамике последнего индикатора чувствительны игроки carry trade, одной из главных движущих сил высокого спроса на долговые обязательства островного государства.  Лишенный их внимания,  к тому же растерявший важный козырь в виде продолжения монетарной рестрикции Резервного банка, «киви» обречен на неудачу.

Не последнюю роль в обвале NZD/USD сыграл сильный доллар США. Рост объемов продаж недвижимости на первичном рынке, впервые с 2008 года превысивший отметку 500 тыс. в августе, стал катализатором укрепления «американца» против основных мировых валют. На рынке вновь поползли слухи о скором повышении ФРС ставки по федеральным фондам, так как новые входящие данные оказались лучше прогнозов.

Технически пара NZD/USD прошила очередную поддержку и направляется к новым бастионам «быков».

На дневном графике актуальны материнский, выделенный фиолетовым цветом, и дочерний, обозначенный синим маркером, паттерны гармоничной торговли 5-0. Целевые ориентиры на 127,2% и 224% данных конфигураций совпадают, что позволяет называть отметку 0,785 важной поддержкой. Здесь проходит верхняя граница летних покупок прошлого года на 0,775-0,785. В качестве сопротивления теперь выступает область недавней поддержки на 0,806-0,816.

На часовом графике формирование трех последовательно снижающихся минимумов (модель «Три индейца») может дать ложные надежды на разворот. На самом деле об откате можно будет говорить только в том случае, если котировки вернутся выше точки 2, обозначенной красным цветом. Здесь же расположено ближайшее сопротивление в виде зоны предыдущих распродаж на 0,806-0,808 (1). Следующие бастионы «медведи» выстроили вблизи отметок 0,8135-0,816 (2). Поддержку найти проблематично из-за того, что паттерны AB=CD на таком устойчивом нисходящем рынке дают много неверных сигналов. Пока конвергенция уровней 224% и 261,8% по материнской и дочерней модели позволяет говорить о том, что котировки могут задержаться вблизи отметки 0,7955.

Подробнее о судьбе новозеландского и американского долларов, а также других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».

В четверг валютная пара AUD/USD торгуется с нисходящим  характером, проявляя повышенную волатильность на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать импульсное нисходящее движение, которое, вероятно, привело к восстановлению "медвежьего" интереса на рынке, после среднесрочного бокового движения.  Как ранее обсуждалось, после того, как "медведи" на своем пути  встретили исторический уровень 0,8845, цена на время застопорилась, демонстрируя двузначность на рынке.  Сейчас мы видим, как "медведям" все же удалось преодолеть злополучный уровень 0,8845, формируя импульсное нисходящее движение.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать "медвежий" интерес на рынке, где не стоит исключать повторное тестирование уровня  0,8845, но уже в качестве сопротивления и усиления к ключевой точке 0,8660. Если  же это произойдет, и "медвежий" настрой не сгинет с рынка, то вероятно прогнозировать ход к отметке 0,8660, где уже можно ожидать образования коррекционного движения.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США

16:30 мск в  США опубликуют данные на тему: «Базовые заказы на товары длительного пользования»

Прогноз составляет  0,7%,  предыдущее значение -0,7% (ежемесячно)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8845, 0,9000, 0,9200

Зоны поддержки: 0,8660, 0,8555, 0,8300

Сигналы:

 - Покупку  по паре рекомендуется производить после возобновления "бычьего" интереса предположительно после четкой фиксации цены выше  уровня 0,8845, с перспективой хода к отметке 0,8910.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,8790,  с перспективой хода к отметке  0,8660.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

День

Пара продолжает балансировать на грани недельного облака (139,21). При этом дневной Тенкан (139,84) и недельный Киджун (139,58) выступают теперь для более младших таймов в роли сопротивления. Если медведям сейчас удастся расправиться с поддержкой SSA недель (139,21), то для них будет открыта дорога к 138,47 (дневной Киджун + Тенкан недель).

Н4-Н1

Пара закрепилась в облаке Н4, есть цели и ориентиры для снижения (район 138,47), единственное, что сдерживает сейчас медведей, это недельное облако (139,21) и сформированный на поддержку быков золотой крест Н1.

Сопротивлением сегодня выступает зона 139,47-58 (Тенкан Н4 + Киджун недель). Пробой облака Н1 в восходящем направлении изменит расстановку сил, приведёт к отмене нисходящей цели и появлению первой восходящей цели. В результате закрепление выше может активизировать быков и привести к углублению корректа до 140,11 (Киджун Н4), далее к одному их ключевых сопротивлений от старших таймов на данном участке 140,50.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -82.7167

Пояснения:

Из анализа серебра 25 сентября видно, что цена возобновила нисходящее движение и движется к последнему уровню Мюррея. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 17,188. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то все уровни Мюррея перерисуются, и будут получены новые цели. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты актуальны до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о возобновлении восходящей коррекции. Индикатор CCI находится уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,750

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 17,188. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  -89.4936

Пояснения:

Курс фунта 25 сентября может возобновить нисходящее движение, так как закрепился ниже скользящей средней линии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,6235. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,6113. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало новой коррекции, короткие позиции актуальны. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6235

S2 – 1,6113

S3 – 1,5991

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6357

R2 – 1,6479

R3 – 1,6602

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6235. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет 1,6113. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке от уровня 1,6235. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -98.8323

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 25 сентября, видно, что цена продолжает нисходящий тренд, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому  более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, ордера на продажу актуальны. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1203,13

S2 – 1187,50

S3 – 1171,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1234,38

R3 – 1250,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от 1203,13. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

25 сентября пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и отработала первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку   подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9459, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9512. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9400), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9327, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии уровня 0,9459 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9459. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9512. Стоп лосс располагаем ниже 0,9400 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9454 и 0,9507.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 сентября, видим, что цена сформировала новый «золотой крест» и может возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 110,06. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 111,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(108,85), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,06. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,08. Стоп лосс размещаем ниже 108,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 110,06. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 109,95 и 111,00.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 25 сентября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и зашел в облако Ишимоку, но короткие позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6124. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6400), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6486. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6124. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5962. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6400 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена  располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6135 и 1,5970.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 25 сентября показывает, что цена завершила коррекционное движение и отработала уровень сопротивления R1. Восходящее движение может продолжиться с целями уровни сопротивления R2 – 94,66 и R3 – 96,35, если цена закрепится выше уровня 92,97. Целями для возобновления нисходящей коррекции(или возобновления нисходящего движения) выступают уровни 91,93 и 90,24, если цена отскочит от уровня 92,97. Линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее, и стали актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 92,97, это может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 94,66 и 96,35. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 92,97, это может засвидетельствовать коррекционное движение, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 25 сентября показывает, что цена пытается возобновить восходящее движение и закрепилась выше уровня R1. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R2 – 3,9450 и R3 – 4,0240, если цена останется выше уровня 3,8670. Целями для возобновления нисходящей коррекции(или нисходящего движения) выступают уровни 3,8190 и 3,7410, если цена закрепится ниже уровня 3,8670. Построена новая нисходящая линия тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. В ближайшее время тенденция на рынке может опять смениться на нисходящую. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена отскочит от уровня 3,8670, это может спровоцировать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,9450 и 4,0240. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 3,8670, это может засвидетельствовать возобновление коррекции, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на продажу пока не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Англии и закрепление над коррекционным уровнем Фибо 100,0% - 1,6341. В итоге рост курса продолжается в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,7274. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,6336. В итоге рост может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,6697. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% 25 сентября позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

Daily

Пара продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок под уровнем коррекции 61,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Отбой пары от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу валюты Японии. Перекупленность всех индикаторов повышает вероятность отбоя от уровня коррекции 76,4%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции.

4h

После образования на 4-часовом графике второй бычьей дивергенции рост пары продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,78. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора получились ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок – выше предыдущего. Отбой курса от уровня коррекции 161,8% 25 сентября позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 103,72. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,64. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок может получиться выше предыдущего, аналогичный пик индикатора – ниже предыдущего.

В среду, 24 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт, который так и не сумел выбраться за ключевой уровень сопротивления POC от 19 сентября – 1.6440, возобновил свой нисходящий тренд, который может продолжиться и в ходе сегодняшних торгов.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6358 и VAH -1.6411. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6388.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в узком канале против доллара США.

Первой целью для продавцов теперь является уровень POC от 16 сентября – 1.6274, чуть ниже которого имеется также весьма сильная область поддержки VAH от 12 сентября – 1.6257, движение под которую может привести к падению GBP/USD в район нового недельного минимума VAL от 15 сентября – 1.6227.

Покупки британского фунта пока все ограничены областью POC от 22 сентября – 1.6335, выше которой имеется также несколько весьма важных уровней, от которых будут заходить крупные продавцы. Это уровни VAL от 23 сентября – 1.6351 и POC от 24 сентября – 1.6388. Возврат к VAH от 18 сентября – 1.6408 будет одной из самых важных целей покупателей на ближайшее время.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Поглощение» котировки выполнили возврат к коррекционному уровню 261,8% - 139,41. Отбой курса от уровня Фибо 261,8% позволит ожидать трейдерам разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 323,6% - 150,00. Образование бычьей свечной формации повысит вероятность отбоя пары от уровня Фибо 261,8%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 128,72.

4h

Образование бычьей формации «Харами» позволило паре выполнить разворот в пользу евровалюты и начать процесс роста в направлении уровня Фибо 38,2% - 140,18. Образование медвежьей свечной формации 25 сентября позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 138,49. Закрепление котировок под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 136,78.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки пары продолжают падение в направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 0,7959. Образование бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 0,8078. Отбой курса от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста котировок. Закрепление пары под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 0,7839.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 0,8061. В итоге падение котировок продолжается 25 сентября в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 0,7917. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2%. Закрепление пары над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,8179.

В среду, 24 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Вчерашнее движение австралийского доллара вверх связано с тем, что многие инвесторы начинают сомневаться в том, что текущий нисходящий тренд по паре продолжится. Однако, как мы видим сегодня, эти сомнения были беспочвенны.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8856  и VAH - 0.8883. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8871.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился на фоне заявления управляющего РБА о том, что банк открыт для использования макропруденциальных инструментов.

Область VAH от 3 февраля – 0.8793 сейчас является первой целью продавцов, и скорее всего будет достигнута в ближайшее время. В случае закрепления под этим уровнем, короткие позиции по AUD/USD могут привести к тесту POC от 3 февраля – 0.8766, а также тесту нового минимума в районе VAL от 30 января – 0.8734. Самой дальней целью по коротким позициям выступит область VAL от 27 января – 0.8704.

Что касается возврата пары и коррекции вверх, первым промежуточным уровнем сопротивления выступит область VAL сегодняшнего дня – 0.8825, от которой австралийский доллар сумеет вернуться к более важной области VAL от 22 сентября – 0.8852, а затем и протестировать уровень POC от 22 сентября – 0.8874. Закрепление над ним будет означать возможное начало более существенной коррекции пары вверх к POC от 23 сентября – 0.8910 и VAL от 13 февраля – 0.8928.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Евро вновь упал против доллара США на торгах в среду, 24 сентября, так как слабые данные Германии указали на замедление экономического роста в регионе в последнее время. А вот рынок жилья в США, наоборот, продемонстрировал сильный рост, тем самым оказав поддержку доллару.

Завершились торги в пользу доллара США, который  укрепился против евро на 66 пунктов, волатильность торгов составила 90 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Доверие в деловых кругах Германии в сентябре упало. По данным института Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии в сентябре 2014 года упал до 104,7 пункта против 106,3 пункта в августе. Экономисты ожидали, что показатель будет равен 105,8.

Хорошую поддержку доллару США оказали данные по продажам на первичном рынке жилья в США, которые в августе 2014 года существенно выросли.  По информации министерства торговли США, продажи на первичном рынке жилья в августе выросли на 18% и составили 504 000 домов в год. Экономисты ожидали, что продажи в августе вырастут на 3,4% и составят 426 000.

Технический анализ:

Пара продолжила свой нисходящий тренд, и пока на достигнутых уровнях медведи останавливаться не собираются. Нижняя граница нисходящего ценового канала расположена в области минимума 24 сентября – 1.2773 и минимума сегодняшнего дня 1.2763, тогда как верхняя граница проходит у максимума 23 сентября  - 1.2900.

Уровень 1.2774, который еще на азиатской сессии выступал хорошей поддержкой, теперь выполняет роль сильного сопротивления, выше которого евро попытается вернуться к 1.2800. Оптимальным вариантом завершения недели будет область 1.2828.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлена вниз и постепенно от нее отрывается, что указывает на силу нисходящей тенденции в краткосрочной перспективе. 

Уровень 1.2750, к которому сейчас стремится европейская валюта, является сильной поддержкой для пары. В случае закрепления под ним, нисходящее движение продолжится с новой силой, что приведет к новым минимумам около 1.2719 и 1.2689.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на высокую волатильность рынка, что подтверждает присутствие крупных продавцов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2783, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж и любая коррекция пары к сильному сопротивлению приведет к формированию новых коротких позиций по евро.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2750, 1.2719, 1.2689

Уровни сопротивления: 1.2774, 1.2800, 1.2828

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2828

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2805

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 24.09.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх – 50 баллов вверх.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения до уровня 1.2750.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 24.09.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «скорость/2», направленное вверх - 0 баллов вверх.

- свойство «пучок», направленное вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «скорость/2», направленное вверх - 0 баллов вверх.

- свойство «пучок», направленное вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вниз - 50 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию. Цель нижнего движения уровень 1.2750.

Время 10.00 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

День

Ситуация за прошедшие сутки практически не изменилась и не получила развития. Более того, быки не смогли обновить максимум свечи вторника, которая сформировала отбой от дневного Тенкана, это означает, что у игроков на повышение нет пока сил, чтобы реализовывать желания, даже если последние всё же имеются.

Поддержкой остаётся дневной Тенкан (176,86), пробой уровня откроет дорогу к 175,05 (крест недель + дневной Киджун).

Н4-Н1

Вчера игроки на рынке не знали, чью сторону принять и куда двигать рынок – вверх или вниз. Поэтому ограничились лишь тем, что все вместе двигались вправо. Дважды вчера вступал в работу обозначенный уровень поддержки 177,69. Сегодня основная часть элементов Ишимоку (Тенкан Н4, Киджун Н1) освободила эту зону, остался лишь SSB Н1 (177,69), правда, облако Н1 теперь усилено облаком Н4. В результате поддержки сохранили своё значение – 177,69 (SSB Н1 + SSA Н4), далее 176,86 (дневной Тенкан + обновление минимума 176,64).

Сопротивлениями сегодня служат 178,68 (Киджун Н4) и 179,16 (Фибо Киджун Н4 + уровень старших таймов). В случае закрепления выше быки могут предпринять попытку обновить максимум пятничной свечи (180,72), но вероятность успеха здесь очень незначительная.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила горизонтальное движение между уровнем 109-й фигуры и отметкой 108,50. При этом, складывающаяся после 19 сентября волновая ситуация, позволяет предполагать, что будущая 4-я волна, в 5-й, все больше приобретает признаки коррекционного треугольника. Если это так, то эта 4-я волна может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру, оставаясь зажатой между отметкой 107,50 и уровнем 109,00.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,57 – 23,6% по Фибоначчи

106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,48 – 400,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны 4 началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 109,48 предположительно привела к завершению всей волны 3 или С.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 65 п.п., зафиксировавшись в конце дня возле отметки 0,9450. Таким образом, в связи с пробоем максимума недельной давности, можно предположить, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), все же приняла более сложный вид и к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара должна бы продолжить рост котировок в направлении очередной расчетной цели для всей 3-й волны (или С), соответствующей отметке 0,9525.  

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9524 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9367 – 11,4% по Фибоначчи

0,9297 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметки 0,9524, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися в близи отметок 0,9367 и 0,9297, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С принимает 5-волновй вид и не выглядит завершенной.

Анализ волновой разметки:                 

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила практически горизонтальное движение возле уровня 64-й фигуры и только во второй половине дня упала на 90 п.п. к отметке 1,6325. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пытается сформировать очередную серию волн во внутренней волновой структуре будущей 5-й волны. При этом ее 2-я волна выглядит не совсем убедительно, допуская тем самым возможность возврата цены к максимумам минувшего дня.        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6417 – 61,8% по Фибоначчи

1,6504 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4, которая усложнилась) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6417 и 1,6504, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Но это приведет к значительному усложнению повышательной волны и коррекции всей волновой картины. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6504 наталкивает на вывод о завершении построения волны 4.

Анализ волновой разметки:

Вчерашним падением к отметке 1.2775 пара EUR/USD отодвинула во времени вопрос перехода в стадию формирования восходящей коррекции в составе будущей 4-й волны. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), приняла более сложный вид и к тому же еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара продолжит снижение к уровню 27-й фигуры по достаточно сложной траектории, характерной для большинства пятых волн.    

Цели для нисходящей волны:

1,2717 – 200,0% по Фибоначчи

1,2600

Цели для построения восходящей волны:

1,2905 – 161,8% по Фибоначчи

1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который еще не выглядит завершенным. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2905 и 1,3075, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С (волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2717, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже.

Марио Драги спровоцировал очередное падение евро. В интервью, которое было дано литовской газете, он прямо сообщил, что процесс восстановления экономики Еврозоны теряет импульс, и поэтому для разгона инфляции потребуются новые стимулирующие меры, в том числе нетрадиционные.

Рынок воспринял слова главы ЕЦБ как прямое указание продолжать распродажи, единая европейская валюта вплотную подошла к двухлетнему минимуму, и сложно представить, что может остановить падение.

В 16.30 мск будет опубликована довольно значимая статистика из США, а именно – изменение объема заказов на товары длительного пользования и число первичных обращений за пособием по безработице в августе. Первый из показателей в прошлом месяце продемонстрировал прямо-таки взрывной рост в 22.6%, но основным фактором роста в тот раз стали заказы на самолеты на международном авиасалоне в Фарнборо. Если же из июльского показателя убрать заказы на самолеты и военное оборудование, то неожиданно выяснится, что никакого роста заказов не было, наоборот, было снижение относительно июня на 0.5%. Другими словами, основной показатель улучшения благосостояния, а именно рост расходов населения, не показал никакой положительной динамики.

Тем любопытнее будет сегодня посмотреть на показатели прошедшего месяца, тем более что эксперты в этот раз ожидают катастрофического падения 18%. Пока неясно, чем вызван такой пессимизм, но потребуется вновь заглянуть глубже основного показателя, поскольку здесь важны как раз детали, то есть реальный спрос населения на товары длительного пользования.

Что касается пособий по безработице, то и здесь не все очевидно. Первое полугодие рынок труда США показывал рекордные темпы роста, и сложилось устойчивое впечатление, что занятость в целом по США отвечает тренду на восстановление экономики. Но углубленный анализ показывает, что этот рост довольно условен, поскольку основной акцент сместился с показателей безработицы и занятости на качество рабочих мест. И вот тут выяснилось, что качество постоянно ухудшается. Все больше создается рабочих мест с неполной занятостью или низкой оплатой, все больше работников не могут найти работу по специальности и вынуждены соглашаться на предложения, требующие более низкой квалификации.

Эксперты ожидают роста в августе, и выход данных не лучше ожиданий окажет некоторое давление на доллар США.

Иена вчера получила неожиданную поддержку со стороны премьер-министра Японии Синдзю Абэ. Стремительное полуторамесячное обесценивание иены в паре с долларом США достигло в пятницу шестилетнего минимума, и, казалось, нет причин считать, что тенденция завершена.

Однако японский премьер-министр заявил в среду, что он обеспокоен значительным ослаблением национальной валюты и будет внимательно наблюдать, насколько ослабление иены скажется на экономике японских регионов. Трудно сказать, зачем Абэ потребовалось вербальное вмешательство, возможно, слабая иена оказывает слишком сильное влияние на ралли на рынке акций.

Макроэкономическая статистика по Японии в последнее время далеко не радужная.  Абэномика не дала того результата, на который рассчитывали перед ее запуском, деловая активность снижается, падает промышленное производство, и как следствие – ВВП за 2 квартал показал снижение в 7.1% в годовом выражении. Правительство Японии было вынуждено понизить общую оценку экономики, так и не сумев восстановить уровень потребления после ввода налога с продаж.

На этом фоне ралли на рынке акций выглядит несколько неуместно и увеличивает опасность глубокой коррекции, если макроэкономическая ситуация продолжит ухудшаться. Иена пока не созрела для отката, но стремительный рост usdjpy имеет шанс перейти в фазу консолидации.

EURUSD

На дневном графике пара вплотную подошла к поддержке 1.2715/44, и, вероятнее всего, тестирование состоится уже в ближайшее время. Вероятность коррекции к уровню 1.3027/39 сохраняется, но эта вероятность скорее теоретическая, чем реально ожидаемая рынком. Более вероятным представляется преодоление поддержки и снижение к уровню 1.2544 уже в недалекой перспективе.

На Н4 нисходящий поток наконец начинает показывать признаки усталости. Движение вниз все еще остается приоритетным, поэтому достижение поддержки 1.2700/17 вполне вероятно, и даже цель 1.2601/39 вполне достижима к краткосрочной перспективе. Тем не менее вероятность коррекции возрастает, и требуется лишь подходящий информационный повод на горизонте нескольких дней, чтобы попытка отката состоялась.  

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 25 сентября.

В краткосрочном масштабе времени  на этом инструменте наибольший инструмент вызывает потенциально разворотная волна, начавшая свое формирование  19 сентября. Потенциал волны способен сменить направление общего движения пары как  минимум на ближайшую неделю.

Сегодня в первой половине дня ожидаю ограниченный рост цены, не далее границ ближайшей зоны сопротивления. После чего наиболее вероятен разворот и начало снижение курса пары.

Зоны поддержки будут ограничивать темпы ослабления курса валютной пары.

Потенциал снижения превышает размер дневного хода кросса.

Зоны поддержки:

- 139.10/138.80

- 138.30/10

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 139.90/140.20

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки не рекомендую. По достижению ценой  зоны сопротивления рекомендую отслеживать  формирующиеся сигналы ваших используемых торговых систем на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 25 сентября.

Восходящая волна, доминирующая на индексе доллара, достигла зоны своего предельного удлинения. Далее для формирования полноценной структуры и продолжения трендовой волны доллару необходимо отработать встречное движение.

При анализе краткосрочных перспектив инструмента в центре внимания остается формирующаяся на протяжении последних недель  неправильная медвежья коррекция.

Вчерашний день котировки индекса двигались согласно ожиданиям прогноза прошлых дней. Курс доллара приближается к расчетной зоне сопротивления, в которой вероятность  завершения подъема значительно возрастает.

В течение ближайших сессий жду снижения волатильности. После попыток прорыва зоны сопротивления, жду формирование разворота и начало снижения. Допускаю, что большую часть дня индекс проведет в плоском флете. Активная фаза ожидается либо в конце дня сегодня, либо уже завтра.

Зоны поддержки:

- 84.90/80

- 84.40/35

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 85.20/40

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Ожидается флет. Высока вероятность формирования разворота текущего тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

В среду евро и фунт стерлингов снижались исключительно на макроэкономических данных. Сначала индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за сентябрь упал ниже прогноза: 104,7 против 105,9 и 106,3 в августе. Затем индекс настроений в деловых кругах Бельгии вышел со значением -7,2 против ожидания -7,1. И вечером продажи новых домов в США за август показали максимальное послекризисное значение 504 тыс. против ожидания 432 тыс. и 427 тыс. в июле (пересмотрено в сторону повышения с 412 тыс.). Евро закрыл день снижением на 66 пунктов, британский фунт на 49 пунктов. 

Сегодня в 12:00 мск ожидается рост по розничным продажам в Италии за июль, прогноз 0,2% против 0,0% в июне. По Великобритании ожидается снижение баланса розничных продаж за сентябрь, прогноз 34 против 37 месяцем ранее. В 16:40 мск выступает глава Банка Англии Марк Карни. По США ситуация неопределённа. В 16:30 мск возможно увеличение заявок на пособия по безработице: прогноз 294К против 280К неделей ранее. Объём заказов на товары длительного пользования в августе после высокого роста на 22,6% в июле ожидается снижением на 17,7%, базовые заказы (за исключением транспорта) ожидаются ростом на 0,7% против -0,7% в июле. Индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь ожидается снижением с 59,5 до 59,4. Если вспомнить реакцию рынка на сверхвысокие данные по заказам на товары длительного пользования в августе (когда выходили июльские данные), а реакции практически никакой не было, то ожидания сегодняшних американских данных в сумме можно считать негативными.

Ожидаем возврат евро в диапазон 1.2865/85, по фунту стерлингов более вероятно боковое движение (задержка) в диапазоне 1.6280-1.6380/1.6400, так как собственных драйверов к росту британец пока не имеет.

AUD/USD.

Австралийский доллар после технической коррекции выше 0.8860 продолжил снижение под давлением вчерашнего укрепления американского доллара. Смежные рынки были разнонаправленные. Прежде всего инвесторы обратили внимание на подскок цены железной руды на 1$ до 79,55$ и рост нефти на 1,4%. Если по железной руде есть основания предполагать, что «дно» найдено, то по нефти ожидания более расплывчатые. Американские бомбардировки Сирии компенсируются ожиданиями повышенного предложения нефти Ливией после возобновления работы на крупнейшем ливийском месторождении Sharara. В целом ливийское правительство планирует увеличить поставки более чем вдвое – с 700 тыс. баррелей до 1,5 млн баррелей в сутки.

Со стороны РБ Новой Зеландии сегодня прозвучало заявление о переоценке национальной валюты. Вслед за «киви» стал терять позиции и австралиец.

РБА высказал серьёзную озабоченность по перегретому рынку жилья, а также по высокой степени сомнительного кредитования, что вызовет волну неплатежей в случае повышения ставки.

Ожидаем снижение цены в диапазон 0.8755/70. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар пока следим за развитием нисходящей структуры от 16 сентября. По паре Доллар/Франк следим за локальной структурой для верха от 16 сентября. По паре Фунт/Доллар развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.6443, также актуальная нисходящая структура от 19 сентября. По паре Доллар/Иена продолжаем следить за восходящим циклом от 5 сентября. По паре Евро/Иена и  Фунт/Иена цена продолжает находится в затяжной коррекции.

Прогноз на 25 сентября:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2909, 1.2864, 1.2833, 1.2774, 1.2721, 1.2694 и 1.2649. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной структуры для низа от 16 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2774, в данном случае цель – 1.2721, в коридоре 1.2721 – 1.2694 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2649, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2833 – 1.2864, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2909, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции.

Buy: 1.2833 Take profit: 1.2862

Buy: 1.2866 Take profit: 1.2905

Sell: 1.2770 Take profit: 1.2724

Sell: 1.2720 Take profit: 1.2697

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6607, 1.6539, 1.6443, 1.6402, 1.6375, 1.6280, 1.6225, 1.6191 и 1.6100. Здесь от 19 августа формируется потенциал для нисходящего движения, для продолжения движения кверху ожидаем оформления локальной структуры. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6280, в данном случае цель – 1.6225, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой уровня 1.6190 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.6100, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6375 – 1.6402, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6443, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6539.  

Buy: 1.6445 Take profit: 1.6535

Buy: 1.6540  Take profit: 1.6605

Sell: 1.6280 Take profit: 1.6225

Sell: 1.6190 Take profit: 1.6100

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9535, 0.9482, 0.9464, 0.9422, 0.9400, 0.9364, 0.9348 и 0.9298. Здесь продолжения развития восходящего цикла от 16 сентября ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9464 – 0.9482, в данном случае цель – 0.9535, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9422 – 0.9400, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9364, диапазон 0.9364 – 0.9348 шумовой. До него ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.

Buy: 0.9484 Take profit: 0.9535

Buy: 0.9420 Take profit: 0.9405

Sell: 0.9397 Take profit: 0.9365

Sell: 0.9345 Take profit: 0.9300

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 110.89, 110.36, 110.03, 109.54, 109.07, 108.47, 108.03 и 107.47. Здесь, консолидированное движение, ожидаем в коридоре 109.07 – 109.54, пробой последнего значения, позволит рассчитывать на движение к – 110.03, в коридоре 110.03 – 110.36 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.89, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 108.47 – 108.03, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 107.47.

Buy: 109.56 Take profit: 110.03

Buy: 110.37  Take profit: 110.85

Sell: 108.45 Take profit: 108.06

Sell: 108.01 Take profit: 107.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1197, 1.1172, 1.1106, 1.1085, 1.1035, 1.1007, 1.0967 и 1.0885. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 19 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.1085 – 1.1106, в данном случае потенциальная цель – 1.1172, в коридоре 1.1172 – 1.1197 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1035 – 1.1007, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0967.

Buy: 1.1106 Take profit: 1.1170

Buy: Take profit:

Sell: 1.1035 Take profit: 1.1010

Sell: 1.1005 Take profit: 1.0973

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9023, 0.8964, 0.8939, 0.8874, 0.8808, 0.8781 и 0.8732. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной структуры от 16 сентября. На текущий момент мы ожидаем движение к уровню 0.8808, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 0.8808 – 0.8781. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8732, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8939 – 0.8964, этот диапазон является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9023.

Buy: 0.8964 Take profit: 0.9023

Buy: Take profit:

Sell: 0.8874 Take profit: 0.8810

Sell: 0.8780 Take profit: 0.8734

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 141.42, 140.66, 140.26, 139.81, 139.33, 139.10, 138.51, 138.25 и 137.76. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 139.33 – 139.10, в данном случае цель – 138.51, в коридоре 138.51 – 138.25 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 137.76, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 139.81 – 140.26, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 140.66.  

Buy: 139.81 Take profit: 140.24

Buy: 140.68 Take profit: 141.40

Sell: 139.10 Take profit: 138.55

Sell: 138.25 Take profit: 137.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.77, 180.51, 179.41, 178.69, 177.45, 176.70, 176.29 и 175.11. Здесь от 19 сентября формируется потенциал для нисходящего движения в коррекции, в целом ситуация находится в балансовом состоянии. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 177.45, в данном случае цель – 176.70, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 176.70 – 176.29 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь потенциальная цель – 175.11. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 178.69 – 179.41, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего движения, здесь цель – 180.51. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 181.77.

Buy: 178.70 Take profit: 179.40

Buy: 179.45 Take profit: 180.50

Sell: 177.45 Take profit: 176.70

Sell: 176.29 Take profit: 175.15