Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и  медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного  типа.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 19.09.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 19.09.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) <  RSI(13) < RSI(21).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «пучок», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «скорость/2», направленное вверх - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 13.40 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящее движение без признаков начала коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный(так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая просигнализировала о возобновлении восходящего движения. "Медвежья" модель «Харами» сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Отскок цены от уровня 194,91 может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(191,79). Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели(выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от уровня 194,91. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б(189,90), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(191,79). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(192,31) разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 19 сентября, видим, что цена продолжает коррекционное движение и отработала линию Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является слабым(так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому шорты сейчас не рекомендуется открывать. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Доджи Поглощение», первая из которых уже не актуальна, а вторая сигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. "Медвежья" модель «Падающая звезда» сигнализировала о возможном завершении коррекции, но она уже не актуальна. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью линии уровня поддержки 33,86 при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше линии Сенкоу Спан Б даст актуальные цели – линия Киджун-сен и уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала и закрепления цены ниже облака. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 33,86 при открытии ниже Сенкоу Спан Б(36,30). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан Б, станут актуальными длинные позиции(оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен(37,10) уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

В пятницу  валютная пара EUR/GBP торгуется с отрицательным   характером, демонстрируя при этом повышенную волатильность.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведям" удалось усилиться на психологическом уровне 0,8000, отрабатывая его в качестве сопротивления, мы увидели импульсное движение, пробивающее сверху-вниз ранее образованный минимум данного периода - 0,7870. Сейчас же мы видим, как цена коснулась линии тренда, немного замедлив свой ход.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим временное замедление возле трендовой линии с образованием краткосрочного отката к отметке 0,7870, где "медведи" с новыми силами попытаются вернуться на рынок. Если же это произойдет и после незначительного отката медведям все же удастся вновь вернуть нисходящий настрой, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение с ключевой точкой 0,7770.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,7870, 0,8000, 0,8090

Зоны поддержки:  0,7800, 0,7770, 0,7700

Сигналы

-  Покупку  по паре рекомендуется производить после  четкой фиксации цены выше уровня 0,7870, с перспективой хода к отметке 0,7920.

- Продажу по паре рекомендуется производить после  возобновления "медвежьего" интереса предположительно после отработки от уровня 0,7870, с возможным  ходом 0,7770.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

На текущей неделе произошла реализация приоритетной нисходящей модели после того, как курс ложно пробил верхнюю границу долгосрочной зоны накопления 0.8032-0.7884. Основной целью был тест нижней границы, который произошел в середине недели и привел к резкому росту спроса, однако вторая попытка теста уровня 0.7884 была удачной и курс смог закрепиться ниже. Это привело к очередному обновлению годового минимума до отметки 0.7808. На сегодняшний день наблюдается повышение спроса, которое вызвало рост курса. Целью роста является все тот же уровень 0.7884, который будет являться определяющим сопротивлением. Если курс продолжит торговаться ниже, то в начале следующей недели стоит ожидать обновления годового минимума. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 0.7884. Это приведет к образованию разворотного паттерна младшего периода и возврату курса в рамки долгосрочной зоны накопления. Важным станет точка закрытия торгов этой недели относительно нижней границы указанной зоны.

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что сегодня произошел пробой недельной КЗ 0.7866-0.7848. Для того чтобы падение продолжилось, требуется появление предложения при ретесте этой зоны снизу. Если это произойдет, то обновление годового минимума станет вопросом времени. В случае если спрос позволит курсу вырасти и закрепиться выше недельной КЗ, мы станем свидетелями образования компенсаторной модели старшего периода, которая может перерасти в разворотный паттерн в случае пробоя и закрепления выше дневной КЗ 0.7919-0.7910.

Приоритетная внутридневная модель.

Проведение референдума касательно независимости Шотландии позволяет наблюдать усиление курса английского фунта. Это касается не только пары GBPUSD, но и всех кросс-курсов. Пока составляющая пара находится в фазе восходящего тренда, синтетический инструмент будет продолжать обновлять исторические минимумы. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На текущей неделе продолжилось формирование разворотного паттерна вверх. Стоит напомнить, что в конце прошлой недели курс пробил и закрепился выше долгосрочной зоны сопротивления 1.5765-1.5836. Это позволило в начале текущей недели рассматривать продолжение роста в качестве приоритетной модели. Для подтверждения требуется удержание цены выше указанной зоны. Вся неделя прошла в фазе накопления, которая не нарушила структуру. По этой причине можно выбирать новые цели роста. Основным уровнем становится отметка 1.6162, которая была образована еще в конце мая текущего года. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс не сможет пробить максимум предыдущей недели и начнет снижение с текущих отметок. Это позволит рассматривать нисходящую модель после того, как курс закрепится ниже уровня 1.5765. Данная модель не имеет высокого ожидания, поэтому короткие сделки должны быть совершены с уменьшенным объемом.

С точки зрения внутридневных колебаний также происходит подтверждение восходящей модели. Дневная КЗ 1.5803-1.5789 была протестирована четыре раза за последнюю неделю, и каждый раз можно было наблюдать появление спроса, который не позволял курсу закрепиться ниже. Данный факт говорит о наличии интереса крупного игрока к покупкам в пределах дневной КЗ. Основной целью становится тест максимума прошлой недели 1.5944. 

Приоритетная внутридневная модель.

При взгляде на движение составляющих инструментов, бросается в глаза, что они оба находятся в фазе нисходящего тренда, который позволяет говорить об обновлении локальных минимумов текущей недели. Это служит основной причиной текущей остановки роста курса синтетической пары. Для продолжения потребуется реализация разворотной модели на паре EURUSD, которая может произойти после повторного ложного пробоя годового минимума. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На текущей неделе пара сформировала разворотный паттерн старшего периода. Это стало возможным после того, как была протестирована месячная КЗ 1.1073-1.1173. Резкий рост предложения позволил курсу снизиться на 1.5% за четыре дня, что говорит о высоком потенциале обновления локального минимума недели. Основной целью падения является уровень баланса сентября 1.0877, который будет являться еще и важной поддержкой. В случае закрытия текущей недели выше уровня баланса, приоритет на следующую неделю будет оставаться восходящим. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если недельный минимум останется уровнем поддержки, а курс сможет вернуться к локальному максимуму сентября, который располагается внутри месячной КЗ. Вероятность реализации данной модели невысока, поэтому она должна быть использована в качестве страховки. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс не смог преодолеть недельную КЗ 1.1036-1.1026, образованную от локального минимума. Это говорит о продолжении нисходящей модели и обновлении недельного минимума с большой долей вероятности. Основной целью, как и в случае со среднесрочной моделью, является балансовая отметка сентября 1.0877. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Движение в диапазоне между месячной КЗ и уровнем баланса дает возможность говорить о формировании зоны накопления долгосрочного периода, поэтому закрепление ниже уровня 1.0877 даст возможность рассматривать дальнейшее падение в качестве приоритета не несколько недель вперед. При тесте балансовой отметки оптимальным вариантом будет закрытие большей части позиции и повторный вход при ретесте в случае закрепления ниже. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

День

Евро/йена исполняет трендовый подъём, но при этом всё же не забывает отмечаться около уровней сопротивления. Единственное, при наборе высоты, после каждой встречи с обозначенными ориентирами, уменьшается коррекция (откат). При встрече с 139,21 - полноценный дневной коррект, далее коррекция в рамках младших таймов от встречи с 139,58, а вчерашнее закрытие дневной свечи у 140,50 получилось и вовсе почти техническим. Тренд продолжается. Сегодня пара дотянулась до 141,05, этот горизонтальный уровень Ишимоку месячного тайма хорошо себя зарекомендовал в конце зимы и весной этого года. Можно ожидать, что он отработает и сейчас. После его пробоя и закрепления выше для пары откроется ряд перспектив, сосредоточенных на месячном тайме.

Первой поддержкой сегодня является 140,50 (100% дневной цели + недельный Фибо Киджун), далее 140,28 (Тенкан месяца).

Н4-Н1

После встречи с 141,05 наблюдаем коррекционное снижение. Поддержкой сейчас может выступить 140,50 (Киджун Н1, усиленный уровнями старших таймов), далее 140.20 (Тенкан Н4 + Тенкан месяца). При пробое можно ожидать снижения к Киджуну Н4 (139,84) и Киджуну недель (139,58). Такая глубина корректа потребует пересмотра планов быков и поставит под сомнение успешное подтверждение недельного Поглощения.   

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Приветствую!

Обзор по USD/JPY и прогноз на ближайшие дни от 19 сентября.

Восходящая волна от середины июля, задающая основное направление краткосрочного тренда на этом мажоре, продолжает свое развитие. Котировки пары приближаются к локальному максимуму, достигнутому в 2008 году.

Дальнейший рост без отработки как минимум встречной коррекции будет затруднителен.

Котировки приближаются к первому из скопления сопротивлению, сосредоточенному на этом потенциально-разворотном участке графика.

В ближайшие дни ожидаю снижения волатильности, более  флетовый настрой. После попыток давления на зоны сопротивления жду остановку либо начало снижения курса пары. Потенциал снижения ограничен зонами поддержки.

Далее, после полной отработки отката, жду разворот и возврат на направление основного тренда с повторной попыткой прорыва текущей зоны сопротивления.

Зоны поддержки:

- 108.00/107.50

Ниже в ближайшие дни не жду.

Зоны сопротивления:

- 109.40/80

- 110.60/90

Выше  не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. Потенциал покупок с текущих позиций ограничен.  По достижению  зон поддержки предлагаю обратить внимание на формирующие сигналы бай применяемых вами ТС.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Daily

Котировки пары выполнили разворот в пользу английского фунт и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,6341. В итоге рост продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,7274. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

4h

Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволяла ожидать некоторое падение, но ее последний пик пройден, котировки выполнили закрепление над уровнем Фибо 161,8% - 1,6336. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,6697. Отбой 19 сентября от уровня Фибо 200,0% сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 161,8%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 1,7276.

Daily

Котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение курса в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45. Отбой от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу иены. Перекупленность всех индикаторов повышает вероятность отбоя от уровня коррекции 76,4%.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции продолжается процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,78. Бычья дивергенция у индикаторов Stochastic и CCI: последние лоу индикаторов получились ниже предыдущих, а аналогичный лоу котировок – выше предыдущего. Если котировки пройдут 19 сентября последний дивергенционный лоу, это сработает в пользу японской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Отбой курса от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу некоторого падения котировок.

Daily

Пара выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 0,8079. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% позволил котировкам выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,8225. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и возврат к коррекционному уровню 61,8%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения падения курса в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,7959.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили рост к коррекционному уровню 50,0% - 0,8178 и отбой. В итоге пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 0,8061. Образование бычьей свечной формации 19 сентября позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и возврат котировок к уровню Фибо 50,0%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 0,8295.

Daily

Бычья свечная формации «Харами» позволила котировкам выполнить закрепление над уровнем Фибо 261,8% - 139,40. В итоге процесс роста продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,00. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу японской валюты и некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 261,8%. Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 128,68.

4h

Рост котировок продолжается на 4-часовом графике в направлении коррекционного уровня 23,6% - 142,30. Образование медвежьей свечной формации 19 сентября позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 140,17. Отбой от уровня Фибо 23,6% аналогично сработает в пользу японской иены. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 145,67.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI:  184.8442

Пояснения:

Курс фунта 19 сентября закрепился выше мувинга и продолжает восходящее движение, но длинные позиции сейчас не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «2/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,6479, но лонги сейчас не рекомендуется рассматривать. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,6602. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора длинные позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вверх, а цена, в свою очередь, находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает сильную перекупленность валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6357

S2 – 1,6235

S3 – 1,6113

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6479

R2 – 1,6602

R3 – 1,6724

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх хотя бы одного канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -107.8110

Пояснения:

Из анализа  из картины, сложившейся по золоту 19 сентября, видно, что цена возобновила нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1218,25, который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, ордера на продажу можно поддерживать. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента, в ближайшее время может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1203,13. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1218,75. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -120.7312

Пояснения:

Анализ серебра за  19 сентября показывает, что цена начала новый виток коррекции, который может завершиться в ближайшие часы. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 18,359. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 17,969. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому шорты не актуальны до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Индикатор CCI находится уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 18,359

S2 – 17,969

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 18,750

R2 – 19,141

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 18,359. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 17,969. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет(один такой бар уже есть) или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк- профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -58.2011

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 19 сентября возобновил коррекционное движение и почти отработал скользящую среднюю. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2878. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2817. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, короткие позиции открывать не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2878

S2 – 1,2817

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,3000

R3 – 1,3062

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2887. Если первая цель будет преодолена, то шорты будут актуальны с целью 1,2817. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк -профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

День

Сегодня не тот день, когда можно написать много правильных слов, порассуждать о ситуации и дать обоснованный аналитический прогноз. Сегодня день, когда весь смысл заключён в одном единственном слове – ТРЕНД. Все основные элементы Ишимоку сложились воедино и почти вертикально направлены вверх. О чем они говорят? Только о тренде. Больше ни о чем другом линии Ишимоку сейчас думать не успевают.

Из восходящих ориентиров могу отметить далёкий 184,95 (горизонтальный уровень Ишимоку, который хорошо читается на месячном тайме). Это значит, что ориентиры и аппетиты данного тренда перешли уже на самый старший тайм.

Поддержки от старших таймов в настоящий момент все остались слишком глубоко внизу, да и к тому же линии Ишимоку не успевают надёжно закрепиться и сформировать хорошие уровни, поэтому сегодня они не актуальны.

Н4-Н1

Младшие таймфреймы первыми реагируют на любые изменения, любая коррекция или разворот начинаются здесь. На Н1 хорошо видно, что данное трендовое движение ограничивалось на всем своём протяжении исключительно поддержкой Тенкана Н1. Коррекционные движения были минимальны, а значит сила тренда, наоборот, была максимальной. Сейчас пара в очередной раз спустилась в корректе и  встретила поддержку Тенкана Н1 (179,62), в случае пробоя уровня можно ожидать снижение к 178,50 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Эта поддержка имеет уже более важное стратегическое значение. Пробой креста Н1 и закрепление под краткосрочным трендом Н4 будет говорить о желании медведей развивать коррекционное снижение. Ориентиром при этом станет 176,85 (Киджун Н4, усиленный облаком Н1). В случае снижения к данному уровню, а тем более при закреплении под ним, будут сформированы предпосылки для коррекции на старших таймах, и скорее всего появится дневная разворотная свеча.

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня  нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 50 баллов вниз. 

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- свойство «гистограмма выше нулевой линии» – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура», направленное вниз  – 50 баллов вниз. 

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию (белая дневная свеча). До 13.00 возможны откаты вниз.

Время 10.40 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 сентября показывает, что цена корректируется и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2813. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2769. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2915), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3009, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2813. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2769. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2915 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк- профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2820 и 1,2775.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

19 сентября пара доллар/франк начала коррекционное движение и закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому лонги сейчас не актуальны. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9433, но рассматривать длинные позиции можно будет только после обратного закрепления цены выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9472. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9365), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9294, а длинные позиции перестали быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9433. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9472. Стоп лосс располагаем ниже 0,9365 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена  располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9428 и 0,9467.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 сентября, видим, что цена продолжает восходящий тренд и преодолела второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 110,55. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(108,10), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот- уровень 106,57. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции, индикатор также может разряжаться, так как располагается на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 110,55 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,55. Стоп лосс размещаем ниже 108,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от 110,55 или при развороте индикатора MACD вниз(при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровне 110,45.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 19 сентября показывает, что цена продолжает корректироваться, о чем сигнализируют оба индикатора. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R2 – 3,9740 и R3 – 4,0690, если цена останется выше уровня 3,8780. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 3,8190 и 3,7240, если цена закрепится ниже уровня 3,8780. Построена новая нисходящая линия тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена отскочит от уровня 3,8780, это может засвидетельствовать  завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,9740 и 4,0690. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,8780, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 19 сентября закрепился выше уровня сопротивления 1,6423 и начал виток нисходящей коррекции, но сигнала на это не было. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,6569. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,6675. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6345), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот- уровень 1,6198, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6569 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6569. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6675. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6345 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 1,6569. Тейк -профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6560 и 1,6665.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 19 сентября показывает, что цена закрепилась выше нисходящей линии тренда и сразу начала виток коррекционного движения. Восходящее движение может возобновиться с целями уровни сопротивления R2 – 94,02 и R3 – 95,36, если цена отскочит от уровня 92,69. Целями для продолжения нисходящей коррекции(или возобновления нисходящего движения) выступают уровни 91,87 и 90,54, если цена закрепится ниже уровня 92,69. Линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее и стали актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 92,69, это может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 94,02 и 95,36. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 92,69, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/USD и прогноз на ближайшие дни от 19 сентября.

В краткосрочной перспективе по основному мажору доминирует нисходящий настрой тренда. Потенциал волны от начала июля  не исчерпан.

На протяжении последних двух недель во флете идет формирования встречной коррекции.

Со вчерашнего дня на ценовом графике можно наблюдать начало отработки завершающей части коррекционной волны.

Волна  имеет малый потенциал роста. Структура подъема, вероятнее всего, будет оформлена в виде расширяющегося треугольника.

Ближайшая зона сопротивления кажется наиболее вероятной целью коррекции. В случае прорыва зоны и удлинения вверх рост вероятен вплоть до следующей зоны.

После завершения отката жду разворот и продолжения снижения курса по основному тренду волны.

Зоны поддержки:

- 1.2860/30

Ниже не жду.

Зоны сопротивления:

- 1.2950/80  – наиболее вероятная зона окончания всего движения вверх

- 1.3100/1.3130

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Возможны покупки уменьшенным лотом, потенциал ограничен. Начинающим рекомендую воздержаться от торговли.

По достижении ценой расчетной зоны сопротивления предлагаю акцентировать внимание на сигналы применяемых вами ТС на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY провела в диапазоне, консолидируясь между уровнем 109-й фигуры и отметкой 108,50. При этом, несмотря на то, что 5-я волна, в 5-й, в 3-й (или С), имеет вполне завершенный вид, нельзя исключать вероятности некоторого усложнения внутренней волновой структуры этой 5-й волны, в 5-й и роста котировок к отметкам 109,50 – 109,65. В то же время текущая волновая ситуация допускает возможность начала формирования протяженной нисходящей коррекции практически от максимумов минувшего дня.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

106,72 – 261,8% по Фибоначчи

105,49 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетной отметки 109,50. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно 4) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 106,72 и 105,49, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 3 или С очень сильно усложняется, внутренних коррекционных волн почти нет.

Анализ волновой разметки:                 

Ожидание положительных для всей Великобритании результатов шотландского референдума привело к значительному росту цены по паре GBP/USD и пробою уровня 64-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что восходящая коррекция, формирующаяся от минимума 10 сентября (1.6050), начинает приобретать более глобальный вид. Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении первых расчетных целей для будущей 3-й волны, или с, расположенных между уровнями 1,6500 и 1,6600.         

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6417 – 61,8% по Фибоначчи

1,6504 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4) инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6417 и 1,6504, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 понижательного участка тренда) может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6417 наталкивает на вывод о завершении построения коррекционной волны 4.

Анализ волновой разметки:

Глубокий пробой в начале вчерашних торгов уровня 94-й фигуры привел к отскоку цены по паре USD/CHF на 100 от максимума начала суток. При этом внутренняя волновая структура как 5-й волны, так и всей 3-й (или С), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для перехода в стадию формирования протяженной нисходящей коррекции по отношению ко всей протяженности 3-й волны (или С).  

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9450 – 0,9525

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9297 – 23,6% по Фибоначчи

0,9213 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметок 0,9450 и 0,9525. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися в близи отметок 0,9297 и 0,9213, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С может быть уже завершена и получила укороченный вид.

Анализ волновой разметки:

Тестирование в начале вчерашних торгов отметки 1.2850 привело к отскоку цены по паре EUR/USD почти на 100 п.п. от достигнутого минимума. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), все же имеет несколько незавершенный вид. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования протяженной восходящей коррекции по отношению ко всей размерности 3-й волны (или С), валютная пара может предпринять повторную попытку прорыва к уровню   28-й или даже 27-й фигуры.    

Цели для нисходящей волны:

1,2700 – 200,0% по Фибоначчи

1,2600

Цели для построения восходящей волны:

1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

1,3150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С (волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2700, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в 3 или С усложняется и принимает весьма сложный вид.

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 19 сентября.

В краткосрочной перспективе на графике индекса задает тон  восходящая волна, берущая начало с мая. Удлинение всей волны приближается к предельному. Котировки индекса достигли скопления сопротивлений крупных ТФ.

Как уже отмечал в прошлых обзорах, на старших ТФ вырисовывается потенциально разворотная фигура для начала встречного медвежьего движения более крупного масштаба.

Весь вчерашний день котировки индекса отрабатывали снижение. Сегодня жду продолжения развития сценария, описанного в прошлом обзоре (см. прогноз #USDX от 18.09).

На момент анализа котировки находятся в зоне поддержки. Кратковременный прокол зоны до следующей зоны возможен, но маловероятен.

Перспективы на ближайшие сессии связаны с подъемом, вплоть до следующей зоны сопротивления. В дальнейшем вероятность смены всего краткосрочного направления доллара значительно возрастет.

Зоны поддержки:

- 84.30/20

- 84.00/ 83.90

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 85.20/40

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Ожидается рост значений индекса. Потенциал подъема ограничен.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 19 сентября.

Восходящая волна от 5 сентября, доминирующая к краткосрочном масштабе времени, продолжает свое развитие. Волна является завершающей частью волнового зигзага более крупного масштаба, развивается по импульсному сценарию.

Вчерашние ожидания предварительного снижения перед рывком вверх рынок проигнорировал, ограничившись флетовой остановкой. Цена пары стремительным спуртом пробила промежуточные зоны сопротивления, достигнув следующей  зоны сопротивления.

С этих уровней начинается зона старших ТФ, где вероятность окончания текущего роста и начала встречной волны резко возрастает. Зона довольно широка, включает в себя несколько зон сопротивления меньшего масштаба.

До формирования встречной разворотной структуры говорить о развороте преждевременно. Наверняка можно лишь утверждать, что темпы роста пары замедлятся, приобретя более флетовый характер. Сегодня ожидаю замедления волатильности. В первой половине вероятна остановка, либо снижение не далее границ зоны поддержки.

После чего жду попытки давления на зоны сопротивления.

Зоны поддержки:

- 140.20/139.90

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 141.30/50

- 141.90/142.20

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. Рекомендую отслеживать  формирующиеся сигналы бай ваших используемых торговых систем по достижению ценой зоны поддержки.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Прогноз на 19 сентября:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2984, 1.2938, 1.2909, 1.2833, 1.2798, 1.2774 и 1.2721. Здесь, мы следим за формированием локальной структуры для низа от 16 сентября, отмены данной структуры, ожидаем после пробоя 1.2940. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2833, в данном случае цель – 1.2798, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.2798 – 1.2774 должен сопровождаться выраженным движением, здесь потенциальная цель – 1.2721. Консолидированное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2909 – 1.2935, пробой уровня 1.2940 будет располагать к развитию восходящего движения, здесь первая цель – 1.2985.

Buy: Take profit:

Buy: 1.2940 Take profit: 1.2980

Sell: 1.2831 Take profit: 1.2798

Sell: 1.2772 Take profit: 1.2723

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6681, 1.6607, 1.6564, 1.6539, 1.6459, 1.6436 и 1.6389. Здесь, продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.6539 – 1.6564, в данном случае цель – 1.6607, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.6681, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.6459 – 1.6436, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6389.

Buy: 1.6564 Take profit: 1.6605

Buy: 1.6609 Take profit: 1.6680

Sell: 1.6436 Take profit: 1.6393

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9482, 0.9431, 0.9394, 0.9330 и 0.9298. Здесь, оформление потенциала для нисходящего движения, мы ожидаем до уровня 0.9298. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9394 – 0.9431, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 0.9482.

Buy: 0.9394 Take profit: 0.9430

Buy: 0.9433 Take profit: 0.9480

Sell: 0.9330 Take profit: 0.9300

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 110.89, 110.36, 110.03, 109.54, 108.85, 108.54 и 108.03. Здесь, продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 109.54, в данном случае цель – 110.03, в коридоре 110.03 – 110.36 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.89, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 108.85 – 108.54, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 108.03.  

Buy: 109.55 Take profit: 110.03

Buy: 110.37 Take profit: 110.85

Sell: 108.85 Take profit: 108.57

Sell: 108.52 Take profit: 108.06

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1099, 1.1033, 1.0992, 1.0969, 1.0924, 1.0885, 1.0860 и 1.0795. Здесь, нисходящая структура от 15 сентября пока актуальна в качестве начальных условий для нисходящего цикла. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.0924, в данном случае цель – 1.0885, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой уровня 1.0860 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь потенциальная цель – 1.0795. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.0969 – 1.0992, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1033.  

Buy: 1.0970 Take profit: 1.0990

Buy: 1.0994 Take profit: 1.1030

Sell: 1.0923 Take profit: 1.0885

Sell: 1.0860 Take profit: 1.0795

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9115, 0.9052, 0.9016, 0.8989, 0.8930, 0.8898, 0.8874 и 0.8808. Здесь, от 16 сентября формируется локальная структура для продолжения движения к низу. Продолжения нисходящей тенденции, ожидаем после пробоя 0.8930, в данном случае цель – 0.8898, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.8898 – 0.8874, должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь потенциальная цель – 0.8808, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8989 – 0.9016, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9052, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9115.  

Buy: 0.8990 Take profit: 0.9014

Buy: 0.9018 Take profit: 0.9050

Sell: 0.8930 Take profit: 0.8900

Sell: 0.8874 Take profit: 0.8810

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.05, 142.37, 141.98, 141.42, 140.70, 140.33 и 139.61. Здесь, возле уровня 141.40 ожидаем консолидированное движение, его пробой будет располагать к движению до 141.98, в коридоре 141.98 – 142.37 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 143.05, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 140.70 – 140.33, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 139.61.  

Buy: 141.44 Take profit: 141.95

Buy: 142.40 Take profit: 143.00

Sell: 140.70 Take profit: 140.38

Sell: 140.31 Take profit: 139.70

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 183.93, 182.65, 181.77, 180.76, 179.21, 178.47 и 176.92. Здесь последующие цели для верха мы определили от больших начальных условий 8 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 180.76, в данном случае цель – 181.77, в коридоре 181.77 – 182.65 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящей структуры, считаем уровень 183.93, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 179.21 – 178.47, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 176.92.

Buy: 180.78 Take profit: 181.77

Buy: 182.65 Take profit: 183.90

Sell: 179.20 Take profit: 178.50

Sell: 178.45 Take profit: 177.00 

EUR/USD, GBP/USD.

Вчерашний день в целом был предсказуемым, но динамика несколько превзошла ожидания. По Европе вызывают интерес результаты первого раунда LTRO-3. Прогноз составлял 350 млрд евро в позитивной оценке и 150 млрд в негативной, но оказался значительно меньше, банки выбрали всего 82,6 млрд евро. Результаты можно назвать провальными, впрочем, некоторые банки «обещали» взять деньги в декабре. Низкий спрос на кредиты подталкивает ЦБ более предметно рассмотреть вариант с выкупом на собственный баланс ABS. Регулятору, если он действительно стремится увеличить ликвидность, придётся перегрузить собственный баланс. Но в текущей ситуации, когда ЕЦБ планомерно увеличивает баланс на 800 млрд евро, данная ситуация воспринимается инвесторами позитивно. Так же, как и отсутствие проблем у банков.

В Великобритании розничные продажи за август выросли на 0,4%, как и предполагалось, баланс производственных заказов за сентябрь снизился с 11 до -4 против прогноза 9. 

В США позитивный прогноз по первичным заявкам на пособия по безработице был улучшен вышедшим показателем – 280К против 312К, но ожидаемое ослабление в строительстве оказалось сильнее – число закладок новых домов за август составило 0,96 млн против ожидания 1,04 млн. Индекс деловой активности в Филадельфии снизился с 28,0 до 22,5 против ожидания 22,8. Евро и фунт получили дополнительную поддержку.

Итог главной новости вчерашнего дня – референдума в Шотландии - стал известен сегодня. Против независимости Шотландии проголосовало 53,2%, за независимость 46,8%. Результаты предварительные, но разрыв достаточный, чтобы надеяться на неизменность общего итога. 

Сегодня в 12:00 мск публикуется платёжный баланс еврозоны за июль, прогноз 14,3 млрд евро против 13,1 млрд в июне. По США новостей нет.

Ожидаем рост евро в диапазон 1.3010/25, фунта стерлингов к 1.6640, 1.6740.

AUD/USD.

Австралийский доллар против нашего ожидания не спешит следовать за ростом евро и фунта. Причиной послужила задержка сырьевых рынков на «дне» своего падения. Железная руда сорвалась вниз к 82,52 $ за тонну, нефть (Light Sweet) потеряла вчера 1 доллар (93,0 $), газ 2,84%, золото остаётся на минимумах среды, сельскохозяйственные инструменты в целом немного снизились. Только каменный уголь прибавил 0,2 $ до 67,05 $ за тонну.

Тем не менее мы считаем, что рост евро и фунта в локальной ситуации ещё сможет поддержать и австралийца. Только в среду на следующей неделе Банк Австралии опубликует отчёт о финансовой стабильность и в четверг выступает глава банка Гленн Стивенс. Полагаем, что до этого времени цена будет консолидироваться с повышением.

Сегодня ожидается позитив со стороны еврозоны, где платёжный баланс за июль может увеличиться с 13,1 млрд евро до 14,3 млрд. Ожидаем рост австралийца в диапазон 0.9050/80.

На текущей неделе произошло сразу два важных события. Первым событием стал пробой и закрепление выше недельной КЗ, а вторым - пробой и закрепление выше уровня баланса сентября 1.6350. Последнее становится основной для формирования компенсаторной модели ко всему нисходящему тренду, который получил начало еще в июле. Главной целью роста можно считать верхнюю месячную КЗ 1.6550-1.6650. Удержание курса выше балансовой отметки позволит говорить о получении выгодных цен на покупку инструмента. Не стоит забывать, что компенсация может достичь и крайнего уровня месячной КЗ августа 1.6700, за пределами которой произошло закрытие предыдущего опционного контракта. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Вчерашняя американская сессия закрылась выше уровня 1.6350, поэтому альтернативный вариант имеет невысокую вероятность и служит вспомогательным, а также разворотным паттерном для текущего всходящего движения, которое перешло в фазу импульсного среднесрочного. Для того чтобы произошла отмена текущего роста, потребуется снижение и закрепление цены ниже уровня 1.6350 с последующим формированием флетообразной модели в пределах между балансом сентября и нижней месячной КЗ. Вероятность данного события невысока, поэтому рассматривать продажи, пока курс находится выше уровня баланса, невыгодно. 

С точки зрения внутридневных колебаний уже произошло подтверждение восходящего движения второй раз. После того как была протестирована дневная КЗ 1.6253-1.6238, рост продолжился, что не позволило нарушить текущей структуры. Для подтверждения роста в дальнейшем требуется закрепление курсом выше уровня баланса 1.6350 и дальнейшее ступенчатое формирование восходящей модели старшего периода. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Столь важное событие, как пробой уровня баланса, сопровождается закрытием ценового разрыва прошлой недели, что говорит о высокой заинтересованности в дальнейшем росте цены английского фунта. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На текущей неделе проходит фаза продолжения тренда вниз. После того как курс всю прошедшую неделю находился во флете, основным паттерном стало обновление локального минимума сентября 1.2858 до отметки 1.2834. Данный тест вызвал всплеск активности покупателей, которые создали необходимый спрос для роста на 0.75% за сутки. Стоит отметить, что это является первым признаком формирования разворотной модели среднесрочного порядка. Для того чтобы данная модель получила развитие, потребуется пробой важного уровня сопротивления 1.2971. Если цене удастся это сделать, то основной среднесрочной целью станет уровень баланса сентября 1.3050.

Разворотная среднесрочная модель. 

Альтернативный вариант получит развитие в случае, если курс не сможет закрепиться выше уровня 1.2971. Это повлечет повторное повышение предложение, которое станет причиной очередного обновления минимума сентября. Это будет свидетельствовать о флетообразном продолжении нисходящей динамики с образованием сложной структуры затухания нисходящего тренда. 

С точки зрения внтуридневных колебаний, произошел разворотный паттерн младшего периода, и курс смог закрепиться выше дневной КЗ 1.2872-1.2866. Это говорит о том, что основной целью роста становится недельная КЗ 1.2988-1.2973. Важный среднесрочный уровень сопротивления 1.2971 совпадает с ближайшей контрольной зоной, что делает ее еще более весомой при построении как внутридневных, так и среднесрочных моделей. Если курс не сможет преодолеть недельную КЗ, то это позволит рассматривать обновление локального минимума сентября в качестве основной цели.

Приоритетная внутридневная модель. 

В начале текущей недели произошла экспирация фьючерсного контракта. По статистике, в период столь важных событий, часто начинают формироваться разворотные модели старшего временного периода. Если это произойдет, то мы сможем наблюдать пробой и закрепление выше недельной КЗ, после чего последует тест и закрепление выше уровня баланса сентября 1.3050. А долгосрочной целью этого формирования станет возврат к границам месячной КЗ августа, ниже которой произошло закрытие прошлого опционного контракта. С учетом озвученных целей можно сказать, что отношение риска к прибыли длинных сделок является крайне выгодным. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.