На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 –
белая) и медленная линия (индикатор
периодом 13 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного
типа.
Индикаторный
анализ по 6-часовому графику.
Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис.
1).
На свече закрытием от
04.09.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной
линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура»,
направленное вниз – 0 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.
Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне имеет свойство «скрытая конвергенция», направленное
вниз – 0 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный
прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Итог: медленный индикатор
стохастик на шестичасовом графике даёт
восходящую тенденцию.
Индикатор стохастик
(быстрый, период 3/3/3).
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нейтральный сигнал.
Итог: система индикаторов
стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).
На последней
закрывшейся свече (свеча от 04.09.2014 года, время 06.00).
Расположение
индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
Последний прогон индикатор двигался горизонтально, и чтобы получить его свойства, необходимо сложить последних два прогоне и сравнить этот
суммарный прогон с третьим по счету с правой стороны.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
Движение цены инструмента GBP/USD в период с 04 по 07 сентября 2014 года будет определено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.3120 <-> 1.3127 <-> 1.3140) и Minuette (1.3132 <-> 1.3147 <-> 1.3160).
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.3120) и обновление minimum 1.3109 -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к контрольным линиям -> LTL Micro (1.3085) <-> LTL Minuette (1.3080), и как вариант -> достижение предупредительной линии LWL50.0 вил операционного масштаба Minuette (1.3035).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1.3160) -> развитие движения EUR/USD может быть продолжено в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.3166 <-> 1.3182 <-> 1.3197) и Minuette (1.3182 <-> 1.3205 <-> 1.3230), детализация отработки данных уровней показана на графике.
Движение цены инструмента GBP/USD в период с 04 по 07 сентября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.6415 <-> 1.6450 <-> 1.6475) и канала 1/2 Median Line (1.6480 <-> 1.6495 <-> 1.6520) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.6415) совместно сконечной Shiff Line Minuette (1.6405) -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к конечной линии FSL Minuette (1.6305).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1.6520) сделает актуальным продолжение развития движения GBP/USD в границах зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.6520 <-> 1.6545 <-> 1.6570).
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
корректироваться, но так пока и не отработала линию Киджун-сен. Старший канал
линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны.
На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91.
Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может
продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировались медвежьи
модели «Падающая звезда», «Доджи Поглощение» и «Харами», которые
просигнализировали о начале и продолжении коррекционного движения. Бычья модель
«Разделение» сигнализировала о возможном завершении коррекции, но она уже не
актуальна. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если
индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о завершении
нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что
сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от критической линии
может спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать
нисходящее движение с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже
линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным
будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять ниже критической линии(190,36). Открывать длинные
позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх, при
формировании сильной бычьей модели или при отскоке цены от Киджун-сен. Короткие
позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен(190,36) и Сенкоу Спан А(188,77), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(191,78).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целью 194,91.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 4
сентября, видно, что цена последние четверо суток двигается с минимальной
волатильностью. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также
направлен вверх, поэтому и с этой позиции лонги актуальны. Целью восходящего
движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Бычья модель
«Харами» просигнализировала о возобновлении восходящего тренда. Сформировались новая
медвежьи модели «Длинноногий Доджи» и «Поглощение», которые сигнализируют о
возможном начале нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует
о коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать
о завершении коррекции. Индикатор также может разряжаться, так как находится на
своих максимальных значениях, и по этой же причине сильно опоздать с разворотом
наверх, коррекция боковая. Стохастик находится в области перекупленности, что
сейчас свидетельствует о восходящем настрое и слабости коррекции. Если цена
закрепится ниже уровня 37,69, это может спровоцировать виток коррекционного
движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем
графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки
баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А при закреплении ниже линии
Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель
– уровень сопротивления 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Закрывать вручную
лонги можно будет в случае выхода Стохастика из области перекупленности, при
формировании сильной медвежьей модели (выполнено и пока что актуально) или при закреплении
цены ниже уровня 37,69. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже
критической линии 36,55. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен(36,55) и Сенкоу Спан А(35,29) при открытии ниже Тенкан-сен(37,91).
В случае закрепления или открытия Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
В четверг
валютная пара NZD/USD торгуется с разносторонним характером,
демонстрируя двузначный интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное нисходящее движение,
которое, вероятно, привело к смене
текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того как медведи в очередной
раз направились на штурм отметки 0,8300, цена вновь ощутила давление,
демонстрируя некое замедление возле уровня. Сейчас же мы видим, как рынок
находится в двузначности возле уровня, формируя разносторонние свечи.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом
– вполне возможно, мы увидим двузначность на рынке, выраженную в
консолидации 0,8335/0,8290, где быки и медведи примут решение о дальнейшем
ходе. Если после энного застоя, медведям все же удастся заинтересовать рынок, фиксируясь ниже уровня 0,8300, то вероятно
прогнозировать возобновление нисходящего интереса с перспективой хода к отметке 0,8240 и дальнейшей доливкой к точке 0,8170. Но также хотел бы отметить, что
трейдерам не стоит отодвигать вероятность открытия длинных позиций, в том
случае если быкам удастся зафиксироваться выше отметки 0,8300, использовать его в качестве уровня
поддержки, где вероятный ход может
лежать к точке 0,8400
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряд важных экономических новостей из США
16:30 мск в США опубликуют данные на тему заявок на пособии
по безработице
Прогноз составляет 300К
Предыдущее значение 298К
16:30 мск в США опубликуют данные по торговому балансу
Прогноз составляет -42,20В
Предыдущее значение -41,50В
18:00 мск в США опубликуют данные на тему занятости в
непроизводственной сфере ISM
18:00 мск в США опубликуют индекс деловой активности в сфере
услуг
Прогноз составляет 57,5
Предыдущее значение 58,7
Ключевые уровни
Зоны
сопротивления: 0,8420; 0,8550; 0,8700
Зоны
поддержки: 0,8300; 0,8170; 0,8050
Сигнал
- Покупку по паре
рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше уровня 0,8300 с
перспективой хода к отметке 0,8400.
- Продажу по паре рекомендуется
производить после четкой фиксации цены ниже
уровня 0,8300 ( с последующей
отработкой) и дальнейшей перспективой хода к отметке 0,8240.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Дневной график зон:
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Основной целью для быков по-прежнему выступает зона сопротивления в районе 1,1.
Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.
Свечной график:
На свечном графике по-прежнему в действии модель "хвост кенгуру".
Преодоление верхнего значения свечи 1,088 подало сильный сигнал к покупке.
Первоначальной целью для покупателей выступает сопротивление в районе
1,095, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.
Основной целью по прежнему выступает зона сопротивления в районе 1,1.
Сегодня рекомендовано удерживать длинные позиции.
На дневном графике в общем наблюдается боковое движение вблизи зоны 0,93.
Общая динамика пары сохраняется положительной, основной целью для покупателей выступает зона сопротивления 0,95.
На пути у быков расположена второстепенная зона сопротивления 0,943
(где, в случае покупок, целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма
длинных позиций).
В случае возобновления нисходящего движения, целью для продавцов выступит зона поддержки 0,905.
Вчера игроки на повышение при
торможении смогли ограничиться уровнем 137,65, который был обозначен мною как рубеж снижения для данного корректа, поэтому рынок сохранил перспективы оформить в этом месте только
коррекцию и зайти на новый пробой дневной облачности.
Если снижение будет продолжено, а
поддержки по-прежнему сосредоточены сейчас в районе недельного Тенкана
(137,26), то есть вероятность того, что пара сначала вернётся в недельную
консолидацию, а после будут вновь предприниматься попытки выхода из неё в
нисходящем направлении, которое является сейчас трендовым для недель.
Н4-Н1
На младших таймах видно, что
попытки зайти на новый пробой верхней границы дневного облака вчера предпринимались
дважды, но они не принесли результата. Сейчас пара закрепилась под Тенканом Н4 и
сформировала мёртвый крест на Н1, это говорит о желании медведей
продолжить углубление корректа. Ориентирами в этом случае станут 137,62 (Фибо
Киджун Н4 + низ облака Н1), далее 137,42 (Киджун Н4, усиленный уровнями старших
таймов).
Чтобы изменить сценарий
продолжения корректа, нужно сломать крест Н1, вернуть себе поддержку
краткосрочного тренда Н4 (137,98) и зайти на новый тест дневного SSB (138,21).
В
четверг валютная пара USD/CAD торгуется с положительным характером, демонстрируя бычий интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать среднесрочную нисходящую
тенденцию с постепенно нарастающим бычьим интересом. Как ранее
обсуждалось, после того как медведи, проявляя импульсное движение, ощутили
значительное давление возле исторического уровня 1,0800, в рынок вновь вернулись
быки, подхватывая длинные позиции и демонстрируя
повышение. Сейчас же мы видим, как цена демонстрирует некую двузначность, где
быкам удается занимать преобладающею позицию на рынке.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы продолжим наблюдать некое
разносторонние движение на рынке, где быки попытаются перетянуть на свою
сторону игроков, демонстрируя очередной штурм уровня 1,0980, который ранее им
не дался. Если же им удастся, то вероятно прогнозировать импульсное восходящее
движение с первоочередной точкой 1,0980. Но также хотел бы отметить, что в
сложившийся ситуации трейдерам не стоит отодвигать вероятность открытия
коротких позиций, в том случае если рынок в двузначность благоволит медведям, демонстрируя фиксацию
ниже отметки 1,0850, где возможен
очередной ход к уровню 1,0800 с последующей фиксацией под ним.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряд важных экономических новостей из
Канады и США
16:30 мск в
Канаде опубликуют данные по
торговому балансу
Прогноз составляет 1,00В
Предыдущее значение 1,86В
16:30 мск в США опубликуют данные на тему заявок на пособии
по безработице
Прогноз составляет 300К
Предыдущее значение 298К
16:30 мск в США опубликуют данные по торговому балансу
Прогноз составляет -42,20В
Предыдущее значение -41,50В
18:00 мск в США опубликуют данные на тему занятости в
непроизводственной сфере ISM
18:00 мск в США опубликуют индекс деловой активности в сфере
услуг
Прогноз составляет 57,5
Предыдущее значение 58,7
Ключевые уровни
Зоны
сопротивления:; 1,0980; 1,1050; 1,1160
Зоны
поддержки: 1,0800; 1,0730; 1,0630
Сигналы
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,0940 с перспективой хода к отметке 1,0980.
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,0850 с перспективой хода к уровню 1,0800 и дальнейшей доливкой к 1,0730.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Сползание еврозоны в дефляцию
становится очевидным. В августе индекс потребительских цен в еврозоне
замедлился до 0,3% г/г., минимальной отметки с октября 2009 года, что является
веским аргументом в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ.
Инвесторы ждут решительных действий, однако способен ли Центробанк повлиять на
сложившуюся ситуацию?
Уверены ли вы в том, что
целевое LTRO
приведет к росту объемов кредитования, ускорению
скорости оборота денег и инфляции? Можно подвести лошадь к воде, но как
заставить ее пить? Можно дать банкам дешевую ликвидность, но как заставить их
распоряжаться ею правильно? Вполне возможно, что последуют массовые отказы и
программа не оправдает возложенных на нее надежд. Еврозона давно уже живет в
условиях низких процентных ставок, целью которых является стимулирование
экономической активности, но результата как не было, так и нет. Даже введение
отрицательных ставок – не панацея. Да, деньги со счетов регулятора ушли, но в
реальном секторе не осели. QE?
Доходность бондов на предельно низком уровне, по немецким бумагам и вовсе
минус, куда падать-то дальше? И так приходится приплачивать за собственные
ранее размещенные ресурсы. Какой смысл?
Вот и получается, что еврозона
столкнулась с ловушкой ликвидности.
Центробанк не способен спасти от дефляции, какие бы меры он не предпринимал. Средства населения уходят в депозиты и ценные
бумаги, скорость оборота денег снижается, что даже в условиях увеличения
денежной массы приводит к замедлению роста ВВП и инфляции. Как повернуть
процесс вспять? Лучший способ – девальвация региональной валюты. А здесь все
средства хороши: и «голубиная» риторика, и запуск стимулирующих программ. Они
помогают выиграть время, а дальше как карта ляжет.
Технически пара EUR/USD
имеет
все шансы для продолжения похода на юг.
На дневном графике актуальны
материнский и дочерний паттерны гармоничной торговли 5-0. Первый выделен синим
цветом и имеет таргеты на 127,2% (1,31) и 161,8% (1,285). Оба целевых ориентира
совпадают с границами зон прошлогодних сентябрьских и июльских покупок, что
позволяет рассчитывать на серьезное сопротивление «быков». Области поддержки
выглядят следующим образом: 1,31-1,32 (1) и 1,275-1,285 (2). Сопротивление
расположено в зоне недавней консолидации на 1,335-1,34, которая имеет много
общего с процессом повторного распределения. В соответствии с дочерним паттерном 5-0, обозначенным красным
цветом, котировки колеблются вблизи важного уровня 261,8%, подтверждая значимость
текущих бастионов обороны покупателей.
На часовом графике модель AB=CD
выполнила
таргет на 161,8%, после чего произошел откат. Многочисленные области сопротивления
на 1,3185-1,3210 (1), 1,326-1,329 (2) и выше предполагают актуальность
стратегий продажи на росте. Отбой от важных уровней станет основанием для
формирования шортов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -59.4479
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 4 сентября, видно,
что цена отработала уровень Мюррея «1/8» и отскочила от него, начав
корректироваться. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1265,63, который уже был
отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея,
то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1250,00. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более
вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары
в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому
до разворота индикатора вниз, ордера на продажу не актуальны. Длинные позиции
станут актуальными после закрепления цены выше скользящей средней линии и
разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1265,63
S2
– 1250,00
S3
– 1234,38
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1281,25
R2
– 1296,88
R3
– 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1265,63.
Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1250,00. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при
отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера
на покупку не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -76.7104
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 4 сентября видно, что цена продолжает
нисходящий тренд и не может пока преодолеть уровень Мюррея «1/8». Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 19,141,
который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым
таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 18,750. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о
текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота
наверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен
Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, поэтому шорты не являются актуальными до разворота индикатора вниз,
что просигнализирует о продолжении нисходящего движения. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что обозначает слабую перепроданность инструмента, от уровня Мюррея «1/8» цена
может отскочить и начать коррекцию.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 19,141
S2
– 18,750
S3
– 18,359
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 19,531
R2
– 19,922
R3
– 20,313
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью
будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга
или при закреплении ниже уровня 19,141. Ордера Тейк профит можно размещать
немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не
актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -1.8004
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 4 сентября продолжает
восходящую коррекцию с целью скользящая
средняя линия, которая уже почти достигнута. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «0/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень
Мюррея «-1/8» - 1,3123, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,3062.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции,
короткие позиции открывать не рекомендуется. Лонги станут актуальными только
после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого
канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что
обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3123
S2
– 1,3062
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3184
R2 – 1,3245
R3 – 1,3306
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3123. Преодоление
этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3062. Стоп лосс рекомендуется
размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и
уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в
зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера
Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -102.3566
Пояснения:
Курс фунта 4 сентября продолжает сильное нисходящее
движение, Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет, признаков начала коррекции
нет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже
уровня Мюррея «-1/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «-2/8» - 1,6479. В случае преодоления этого
таргета все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для
торговли. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние
бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до
разворота индикатора обратно наверх, что будет означать виток коррекционного
движения, поддерживать шорты можно. Скользящая средняя направлена вниз, а цена
в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и
разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной
пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6479
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6541
R2
– 1,6602
R3
– 1,6663
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,6479. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в
случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) фиолетового цвета или
при закреплении цены выше уровня 1,6541. Тейк профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 1,6341. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит
трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в
направлении уровня Фибо 161,8% - 1,7274. Перепроданность всех индикаторов шансы
пары на отбой от уровня коррекции 100,0%. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0%
сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего коррекционного
уровня 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не видно.
4h
Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу доллара
США и продолжает падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,6336. Отбой котировок
4 сентября от уровня коррекции 161,8% позволит рассчитывать на разворот в
пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня
200,0% - 1,6697. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит
вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции
100,0% - 1,5756. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Котировки продолжают процесс роста в направлении уровня
коррекции 61,8% - 105,85 после образования бычьей дивергенции. Бычья
дивергенция у индикатора CCI:
последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора – выше предыдущего. Отбой курса от уровня коррекции 61,8% сработает
в пользу японской иены и некоторого падения пары в направлении уровня Фибо
50,0% - 100,45. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность
дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 112,54.
4h
Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в
направлении уровня коррекции 161,8% - 109,78 после отбоя от уровня Фибо 100,0%
- 103,72. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% 4 сентября сработает в
пользу дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4%
- 101,39. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно.
Пара вернулась к нижней границе
дневного облака (172,43). Тенканы недельного и дневного тайма вновь переведены
для более младших таймов в разряд сопротивлений (172,85). В результате снижения новый дневной золотой крест
может оказаться ложным. Посмотрим, как завершится неделя, но в этом месте у
медведей есть все предпосылки, чтобы сформировать ретест пробитого недельного Тенкана
и зайти на новый пробой недельного Киджуна (171,55). Так что быкам сейчас нужно
сделать всё, чтобы сохранить дневной крест и остаться в дневном облаке.
Н4-Н1
Младшие таймы практически
полностью перестроились на поддержку медведей. Сформирована цель на пробой
облака Н1, поэтому при пробое дневной поддержки (172,43), можно ожидать
снижения к облаку Н4 (172,11).
Сопротивления младших таймов сегодня
по прежнему сгруппированы и солидарны со старшими таймами. Основным уровней противостояния
остаётся 172,85 (недельный Тенкан + дневной Тенкан + Киджун Н1 + крест Н4), далее
173.35 (облако Н1). Закрепление выше способно изменить перевес сил на младших
таймах и открыть новые перспективы перед игроками на повышение.
Без образования бычьей формации пара выполнила разворот в
пользу евровалюты и продолжает рост в направлении уровня коррекции 261,8% -
139,40. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать
на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо
200,0% - 128,70. Отбой курса от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в
пользу начала падения пары. Закрепление котировок над уровнем коррекции 261,8%
повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного
уровня.
4h
Бычья формация «Поглощение» позволяла ожидать продолжение
роста, но ее лоу пройден, а котировки начали процесс падения в направлении
коррекционного уровня 61,8% - 136,77. Образование новой бычьей формации 4
сентября позволит ожидать трейдерам на разворот в пользу европейской валюты и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 138,47. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 50,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении
следующего уровня коррекции 38,2% - 140,18.
Образование бычьей формации «Харами» позволяет трейдерам
рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,8465. Образование медвежьей
формации позволит ожидать продолжение падения в направлении уровня коррекции
76,4% - 0,8226. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 76,4% сработает в
пользу дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня
61,8% - 0,8079.
4h
Отбой котировок от уровня
коррекции 61,8% - 0,8295 на 4-часовом графике и бычья формация «Поглощение»
позволили паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать
процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,8440. Образование
медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американского
доллара и возврат курса к уровню Фибо 61,8%. Закрепление курса 4 сентября под
уровнем коррекции 61,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении
следующего уровня Фибо 50,0% - 0,8178.
Валютный курс фунта 4 сентября продолжает нисходящее
движение, все три уровня поддержки для текущего таймфрейма преодолены. Текущий
сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,6458, который уже
достигнут. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью уровень поддержки 1,6319. Нисходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6540), если цена закрепится
выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на
грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу
Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье
настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх,
что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, однако, цена не
повышается, поэтому индикатор на данный момент разряжается. Отскок цены от
уровня 1,6458 может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,6458. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6319. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше 1,6540 и по мере понижения этой линии переносить вниз
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в
случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены
от уровня 1,6458. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней -
1,6465 и 1,6330.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
4 сентября пара доллар/франк продолжает нисходящую
коррекцию и отработала критическую линию Киджун-сен, от которой может отскочить.
Текущий сигнал на покупку –
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 0,9202, который уже был
достигнут, но остался не преодоленным. В случае закрепления цены выше первого
таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень
сопротивления 0,9223. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока
цена находится выше Киджун-сен(0,9175), если цена закрепится ниже критической
линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения
– поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый
уровень поддержки 0,9143, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и
означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сузились и
направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен
вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх
может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической
линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9202. При закреплении цены выше
первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9223. Стоп
лосс располагаем ниже 0,9175, и если эта линия будет повышаться, то можно
переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае
разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При
профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк
профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9197 и 0,9218.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 сентября, видно, что цена начала
корректироваться и почти отработала уровень 104,69. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего
движения выступает третий уровень сопротивления старшего таймфрейма 105,10. В
случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с
целью – уровень сопротивления старшего таймфрейма 106,05. Восходящее движение актуально
до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(104,50), если
цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен,
дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою
актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот
уровень 103,97. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением
текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз,
что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать
о завершении нисходящей коррекции. Если цена отскочит от 104,69, это также
может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 105,10. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку
станут актуальными с целью 106,05. Стоп лосс размещаем ниже 104,50 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Открывать новые лонги можно
будет в случае отскока цены от уровня 104,69 или критической линии или при
развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп
Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно
на уровнях 105,05 и 105,95.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ природного газа за 4 сентября показывает, что цена
закрепилась ниже линии тренда и продолжает нисходящее движение. На данный
момент актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S4 – 3,7910 и S5 – 3,6920, если цена закрепится
ниже уровня 3,8530. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 3,9530
и 4,0520, если цена отскочит от уровня 3,8530. Восходящая линия тренда больше
не оказывает поддержку торгующим на повышение, цена закрепилась ниже нее и
стали актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,8530 может спровоцировать виток
восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 3,7910 и 3,6920. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 3,8530,
это может засвидетельствовать коррекционное движение, как разворот наверх OsMA или Awesome. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 4 сентября показывает, что
цена продолжает корректироваться и отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал
на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,3101. В случае закрепления цены ниже
первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки
1,3072. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
Киджун-сен(1,3150), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу
будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность,
а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение может попытаться
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3190. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и
означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее
движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие
позиции на рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем
движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление
нисходящего тренда. Если цена отскочит от критической линии, это также может
спровоцировать завершение коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,3101. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,3072. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3150 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от критической линии
или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше
целевых уровней – 1,3106 и 1,3077.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить
на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 4 сентября показывает, что цена завершила
сильный виток коррекции и возобновила восходящее движение. Восходящее движение может
продолжиться с целями уровни сопротивления R1 – 96,16 и R2
– 97,28, если цена закрепится выше уровня 95,46. Целями для нового витка
коррекции выступают уровни поддержки 94,34 и 93,21, если цена останется ниже
уровня 95,46. Нисходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим
на понижение, цена закрепилась выше нее и стали актуальными длинные позиции. В
ближайшее время нисходящая линия тренда может перестроиться. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся
вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном
плане. Отскок цены от уровня 95,46 может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 96,16
и 97,28. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 95,46,
это может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения, как и
разворот вниз Awesome или OsMA.
Короткие позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Европейская экономика продолжает переживать свои трудные времена. До конца
не оправившись от глобального кризиса, или как его назвала глава ФРС США Джанет
Йеллен «Великого кризиса», европейская экономика плавно, но неуклонно
скатывается во вторую волну рецессии. Последние данные по экономике выглядят
удручающе. Валовый внутренний продукт (ВВП) демонстрирует фактически стагнацию,
прибавляя в росте менее одного процента. Деловая активность заметно упала,
уверенность потребителей снизилась, демонстрируя негативную динамику, а
потребительская инфляция находится на таком уровне, что, кажется, еще один
неверный шаг и экономика зоны евро провалится в темную пучину дефляции, которая
разрушающе действует на экономику, заставляя домохозяйства откладывать
финансовые расходы в ожидании нового понижения цен, а деловая активность и
бизнес в целом на фоне попыток выжить в нелегкой конкурентной борьбе постепенно
движутся к гибельному концу.
И на этом весьма неприглядном фоне сегодня рынок ожидает решения ЕЦБ по
ставкам, а также комментария его главы М. Драги. На рынке существует по крайней
мере два мнения дальнейшего развития событий в еврозоне. С одной стороны,
считается, что ЕЦБ не предпримет никаких действий на этом заседании, а Драги
сошлется на то, что объявленная ранее в июне программа финансовой помощи
реального сектора экономики посредством финансирования через банки TLTRO, которая будет запущена в конце этого месяца, должна
начать работать, а потом необходимо будет посмотреть на ее результаты. Такой
вариант развития событий окажет локальную поддержку сильно перепроданному евро.
С другой стороны, есть мнение, что под давлением Франции и других стран,
испытывающих проблемы, Европейский ЦБ понизит сегодня основную процентную
ставку на 0.1% с нынешнего уровня в 0.15%. Эта мера приведет к локальному
ослаблению единой валюты, но не более того, так как механизм понижения и так
уже низкой ставки вряд ли окажет сильную поддержку экономике.
И еще одно мнение, которое бродило и бродит на рынках, – объявление о сроках
и условиях начала выкупа активов, которого так страстно ждет рынок. Если это
произойдет, то евро окажется под сильнейшим давлением и нисходящая тенденция
продолжится.
Оценивая общую картину можно сделать вывод, что при любом раскладе единая
валюта в среднесрочной перспективе скорее всего будет оставаться под
давлением против всех основных валют.
Прогноз дня:
Пара евро доллар
консолидируется ниже уровня 1.3160, и в зависимости от результатов заседания ЕЦБ
и выступления Драги либо продолжит свое снижение к 1.3100, а затем к 1.3000,
либо скорректируется вверх в краткосрочной перспективе в уровню 1.3300, который
соответствует верхней границе краткосрочного нисходящего тренда.
Отсутствие каких-либо
перспектив повышения ставок в Британии, а также сильная отчетность с рынка
труда США окажет негативное влияние на пару GBPUSD, которая может продолжить снижение к нижней границе
нисходящего краткосрочного тренда – 1.6390.
Важные события дня:
12.10 Еврозона Индекс деловой активности в
розничной торговле август n/a; n/a; 47,6
15.00 Великобритания Программа покупки активов
сентябрь n/a; 375 млрд. фунт.; 375 млрд. фунт.
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по
процентной ставке сентябрь n/a; 0,50%; 0,50%
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке
сентябрь n/a; 0,15%; 0,15%
16.15 США Изменение занятости в
несельскохозяйственном секторе от ADP август n/a; 246,000; 218,000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a;
0,9 млрд.; CAD 1,9 млрд.
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a;
-42,5 млрд. USD; -41,5 млрд. фунт.
16.30 США Число заявок на пособия по безработице
за неделю 23-30 августа n/a; 298,000; 298,000
16.30 США Пересмотренные данные по производству
вне сельского хозяйства 2 кв. 2014 n/a; 2,5% кв/кв; 2,5% кв/кв
16.30 США Пересмотренные данные по стоимости
рабочей силы 2 кв. 2014 n/a; 0,6% кв/кв; 0,6% кв/кв
17.45 США окончательный индекс деловой активности
в секторе услуг август n/a; 58,5; 58,5
18.00 США Индекс деловой активности ISM для
непроизводственного сектора август n/a; 57,3; 58,7
18.30 США Запасы природного газа за неделю 23-30
августа n/a; n/a; 75 млрд.куб.фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за
неделю 23-30 августа n/a; n/a; -2,1 млн. барр.
20.30 США Выступление члена FOMC Местнра
Вчерашнее тестирование парой USD/JPY
отметки 105.30 привело к отскоку цены почти на 60 б.п. от достигнутого
максимума. При этом внутренняя волновая структура всей 5-й волны приобрела вполне
завершенный вид. Если это так и ее 5-я
волна не примет более сложную форму, то валютная пара продолжит обозначившееся
нисходящее движение как минимум к отметкам 103,70 – 103,20.
Цели для варианта c нисходящей волной:
104,30 – 23,6% по Фибоначчи
103,68 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
105,65 – 105,85
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если
текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны
5 в 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 105,65
и 105,85. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно нового
понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи
расчетных отметок 104,30 и 103,68, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по
Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на
вывод о готовности инструмента к завершению построения волны 5 в 5.
Несмотря на имевшиеся предпосылки для
продолжения восходящего движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF
потеряла около 25 п.п., достигнув во второй половине дня отметки 0,9175. Таким
образом, можно предположить, что максимум вторника является вершиной не только 5-й
волны, но и всей 3-й (или С). Если это так и 5-я
волна, в 3-й
(или С), не примет более сложную
форму, то валютная пара продолжит обозначившееся снижение относительно уровней
коррекции, рассчитанных от всей протяженности 3-й волны (или С).
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9229 – 261,8% по Фибоначчи
0,9250
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9165 – 200,0% по Фибоначчи
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться
в рамках волны 5 в 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетной отметки
0,9229, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной
волны (предположительно 4, если волна 3 или С завершена) понижение котировок может
продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9165 и 0,9126, что
приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Возможно, волна 5 в 3 или С
завершена, тогда инструмент перешел в стадию формирования длительной коррекции.
Предпринятая в начале вчерашних торгов
попытка пары GBP/USD
сформировать восходящую коррекцию не увенчалась успехом, вследствие чего цена
возобновила снижение и во второй половине дня обновила достигнутый накануне
минимум. Таким образом, можно предположить, что 3-я
волна (или С) принимает более сложную форму, в связи с чем у валютной пары открываются
перспективы для дальнейшего развития нисходящего движения в направлении отметки
1.6145 или даже уровня 60-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6394 – 38,2% по Фибоначчи
1,6300
Цели для построения восходящей волны:
1,6627 – 261,8% по Фибоначчи
1,6691 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится в стадии построения
понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент
может начать повышение котировок с целями, находящимися не выше 66 фигуры. В
рамках построения понижательной волны (возможно 3 или С в составе понижательного
участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной
отметки 1,6394, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 63 фигуре.
Предполагаемая волна 2 или B получилась
весьма короткой.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) и медленная (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае
тенденцию нужно определять по
индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный
анализ по дневному графику.
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На свече, закрытием от
03.09.2014 года, у индикатора стохастик
с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой линии
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной
линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет фигуру, направленную вниз –
50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «скрытая конвергенция»,
направленное вниз – 50 баллов вниз.
Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт
восходящую тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 03.09.2014 года).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности
/перепроданности) - 25 баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50
баллов вверх.
В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила отход от
достигнутого во вторник минимума (1.3110), и уже в первой половине дня
протестировала отметку 1,3160. Таким образом, можно предположить, что этот
минимум вторника является завершением как 5-й
волны в частности, так и всей 3-й волны (или С) в целом. Если это так, то скорее всего у валютной пары появились предпосылки для продолжения обозначавшегося
восходящего движения к отметкам 1,3350 – 1,3435. В то же время вероятность
снижения цены к расчетным целям, находящимся между отметками 1.3075 – 1.3040,
пока не утратила своей актуальности.
Цели для нисходящей волны:
1,3075 – 127,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3177 – 11,4% по Фибоначчи
1,3249 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка
тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной, если волна 3 или С
завершена) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных
отметок 1,3177 и 1,3249, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В
рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5 в 3 или С, если волна
усложнится, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной
отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Если текущая волновая
разметка верна, то началось построение предполагаемой волны 4.
По паре Евро/Доллар цена находится в коррекции от нисходящей структуры
22 августа. По паре Доллар/Франк цена также находится в коррекции. По паре
Фунт/Доллар основной тенденцией является нисходящая, однако мы ожидаем движение
в коррекцию по показаниям индикатора состояния временного ряда. По паре Доллар/Иена
цена перешла в коррекционное движение от восходящей структуры 28 августа. По
паре Евро/Иена следим за восходящим циклом от 28 августа. По паре Фунт/Иена цена перешла
в глубокую коррекцию от восходящего движения.
Прогноз на 4 сентября:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3189, 1.3160, 1.3143, 1.3116, 1.3101 и
1.3067. Здесь цена находится в коррекции от нисходящего движения и мы
ожидаем оформления выраженных начальных условий для верха. Продолжения движения
книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.3116 – 1.3101, в данном
случае цель – 1.3067, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 1.3143 – 1.3160, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3189, этот уровень
является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Buy: 1.3160 Take profit: 1.3189
Buy: Take profit:
Sell: 1.3100 Take profit: 1.3070
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6590, 1.6524, 1.6497, 1.6449, 1.6416 и
1.6375. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне
1.6449 – 1.6416, отсюда высока вероятность разворота кверху. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 1.6375, по достижении которого ожидаем
откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6497 –
1.6524, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей
структуры, в данном случае цель – 1.6590, до этого уровня ожидаем оформление
потенциальных начальных условий для цикла.
Buy: 1.6497 Take profit: 1.6522
Buy: 1.6526 Take profit:
1.6580
Sell: 1.6446 Take profit:
1.6418
Sell: 1.6414 Take profit:
1.6375
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9250,
0.9237, 0.9207, 0.9196, 0.9179, 0.9159 и 0.9147. Здесь цена находится в
коррекции от восходящей структуры 22 августа, выраженных начальных условий для
низа пока не наблюдаем. Продолжения развития восходящей структуры от 22
августа ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9196 – 0.9207, в
данном случае цель – 0.9237, в коридоре 0.9237 – 0.9250 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9179, здесь цель –
0.9159, диапазон 0.9159 – 0.9147 является ключевой поддержкой для верха, его
проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры.
Buy: 0.9207 Take profit: 0.9235
Buy: Take profit:
Sell: 0.9176 Take profit:
0.9165
Sell: 0.9147 Take profit:
0.9125
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 105.89, 105.55, 105.37, 105.01, 104.82 и
104.44. Здесь цена находится в коррекции от нисходящей структуры. Краткосрочное
восходящее движение ожидаем в коридоре 105.37 – 105.55, пробой уровня 105.55
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 105.89, по достижении
которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 105.01 – 104.82, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 104.44, до этого уровня ожидаем
формирование выраженных начальных условий для нисходящего цикла.
Buy: 105.37 Take profit: 105.55
Buy: 105.58 Take profit: 105.89
Sell: Take profit:
Sell: 104.80 Take profit: 104.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0971, .0951, 1.0942, 1.0917, 1.0901,
1.0874, 1.0859 и 1.0827. Здесь восходящую структуру от 29 августа мы
рассматриваем в качестве больших начальных условий. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0901 – 1.0917, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей тенденции, здесь цель – 1.0942. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.0971, движение к которому ожидаем после
пробоя 1.0951. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0874 –
1.0859, отсюда высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет
располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.0827.
Buy: 1.0901 Take profit: 1.0915
Buy: 1.0918 Take profit: 1.0940
Sell: 1.0872 Take profit: 1.0862
Sell: 1.0857 Take profit: 1.0830
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.9423, 0.9411, 0.9377,
0.9357, 0.9322, 0.9311, 0.9299 и 0.9262. Здесь мы следим за формирование
локальной структуры для верха от 3 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9357, в данном случае цель – 0.9377, в коридоре 0.9357 –
0.9377 консолидация цены. Пробой уровня 0.9380 должен сопровождаться развитием
направленного движения, здесь цель – 0.9411. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9423, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9322 – 0.9311, пробой
последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9299, от
этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать
к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9262.
Buy: 0.9357 Take profit: 0.9375
Buy: 0.9380 Take profit: 0.9411
Sell: 0.9322 Take profit: 0.9311
Sell: 0.9295 Take profit: 0.9270
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.77, 138.42, 138.11, 137.65 и 137.36. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 28 августа ожидаем после пробоя 138.11,
в данном случае цель – 138.42, возле этого уровня консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 138.77, по достижении
которого также ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 137.65, здесь цель – 137.36, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем формирование потенциала для
нисходящего цикла.
Buy: 138.11 Take profit: 138.40
Buy: 138.45 Take profit: 138.75
Sell: Take profit:
Sell: 137.62 Take profit: 137.36
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 174.22, 173.88, 173.34, 172.96, 172.74, 172.29,
171.99, 171.76 и 171.16. Здесь цена находится в глубокой коррекции от восходящей
структуры 15 августа, также от 2
сентября формируется потенциал для низа. Продолжения развития нисходящей
структуры, ожидаем после пробоя 172.29, в данном случае цель – 171.99, возле
этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем
уровень 171.16, движение к которому, ожидаем после пробоя 171.76. Краткосрочное
восходящее движение, возможно в коридоре 172.74 – 172.96, пробой последнего
значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 173.34, этот уровень
является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Итак, сегодня главное событие недели – в 15:45 мск ЕЦБ объявляет решение по монетарной политике. Немного ранее, в 15:00 мск, решение по монетарной политике опубликует Банк Англии, но от него никаких изменений не ожидается. Ожидания инвесторов от ЕЦБ – в объявлении первого раунда LTRO-3 (второй раунд определён на декабрь). Ряд европейских банков считают, что LTRO (Long Term Refinancing Operations/ Долгосрочная операция рефинансирования) на сегодняшнем заседании запущено не будет. Мы не согласны с таким мнением, так как основными причинами для накачки банков ликвидностью являются не экономические показатели, а принуждение банков к покупкам американских гособлигаций и собственно рефинансирование прежних трёхлетних программ LTRO-1 и -2 в конце 2011 года.
В целом, когда LTRO будет уже функционировать, это окажет давление на контрдолларовые валюты, но в текущей ситуации приток ликвидности может оказать спрос на евро. Также будет иметь значение количество занятых средств – много займут банки или мало.
Опубликованная вчера Бежевая книга показала нейтрально-позитивный настрой экономики. Тенденции по труду и на рынке жилья стабильные, по производству немного улучшились. Розничные продажи в еврозоне за июль показали снижение выше прогноза: -0,4% против -0,3%. Но эти данные, по слухам, были использованы для удачного закрытия продаж евро перед заседанием ЕЦБ.
По США сегодня ожидаются разнонаправленные новости. Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP ожидается на уровне июля в 218 тыс. Выше этого значения данные поднимались лишь четыре раза за весь послекризисный период. Но индекс деловой активности в непроизводственной сфере за август ожидается снижением с 58,7 до 57,3, поэтому сильного удерживающего евро фактора не будет.
Ожидаем рост евро к 1.3240. По фунту ждём медленного на фоне ожидания в Шотландии референдума возвращения в диапазон 1.6555-1.6600.
USD/JPY.
В среду кабинет министров Японии обновился. Министр финансов Таро Асо и ещё несколько министров остались на своих постах. Как мы отмечали ранее, реформы Синдзо Абэ не принесли ожидаемого эффекта; инфляция увеличилась лишь за счёт повышения налога с продаж, накачка баланса Банка Японии выкупом гособлигаций не привела к внутренним инвестициям, но стимулировала спекуляции на финансовых рынках, девальвация йены помогла расширить внешнюю торговлю, но не настолько, чтобы увеличить реальный прирост капитала, то есть девальвация превысила покупательную способность привлечённых денег. Это очевидные для правительства вещи и оно делает хорошую мину при плохой игре. Инвесторам, полагаем, также понятно, что смена министров не принесёт никакого положительного эффекта. Когда рынки получат сильный негативный импульс, йена может упасть значительно. В настоящее время Абэ сомневается в целесообразности очередного повышения налога на розничные продажи с текущих 8% до 10%.
Сегодня по США ожидаются почти нейтральные показатели с лёгким негативом: прогноз по торговому балансу за июль -42,5 млрд против -41,5 млрд, индекс деловой активности в непроизводственном секторе за август может снизиться с 58,7 до 57,3, изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за август ожидается 218К – на уровне июля. Завтра выходят данные по труду в США за август, ожидается снижение безработицы с 6,2% до 6,1%. Как и во вторник, ожидаем рост йены к диапазону 105.40/55.
Движение цены инструмента Silver в период с 03 по 07 сентября 2014 года будет определено уровнями границзоны равновесия (19.100 <-> 19.180 <-> 19.300) и канала 1/2 Median Line (19.180 <-> 19.255 <-> 19.365) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (19.100) -> продолжение нисходящего движения Silver к целям -> конечная Shiff Line Micro (18.850) <-> предупредительная линия LWL50.0 вил операционного масштаба Minuette (18.775) <-> конечная линия FSL Micro (18.725) <-> контрольная линия LTL Micro (18.575).
Перспектива (2) ->
возврат Silver выше уровня 19.365 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> вариант развития восходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (19.600) <-> контрольная линия UTL Micro (19.660) <-> локальный maximum 19.865, а если оный будет обновлен, тогда станет возможным достижение нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (20.380).
Движение цены инструмента Gold в период с 03 по 07 сентября 2014 года станет определяться уровнями границ зоны равновесия (1260.50 <-> 1265.50 <-> 1270.00) и канала 1/2 Median Line (1270.00 <-> 1273.50 <-> 1277.00) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
при пробое нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1260.50) -> продолжение нисходящего движения Gold к целям -> конечная Shiff Line Micro (1257.00) <-> конечная линия FSL Micro (1244.00).
Перспектива (2) ->
возврат Gold выше уровня 1277.00 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> развитие движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL Micro (1283.50) <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1285.50 <-> 1290.50 <-> 1296.26), ну и как вариант -> достижение конечной Shiff Line Minuette (1312.50).
Движение цены инструмента #CL в период с 03 по 07 сентября 2014 года станет определяться уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (93.65 <-> 94.00 <-> 94.35) и Minuette (93.10 <-> 94.00 <-> 94.85), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (94.50 <-> 95.05 <-> 95.50).
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробойверхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (95.50) -> достижение локального maximum 95.99, а при обновлении оного -> продолжение восходящего движения #CL к целям -> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (97.25) <-> конечная Shiff Line Minuette (97.55) <-> предупредительная линия UWL50.0 Micro (98.15) <-> Median Line Minuette (98.75).
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (93.10) -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> minimum 92.56 <-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Micro (92.40) <-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette (90.00).
Движение индекса доллара #USDX в период с 03 по 07 сентября 2014 года будет обусловлено отработкой уровня поддержки 82.90 на пересечении нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
#USDX выше уровня 82.90 (пересечение ISL38.2 Minuette и верхней границы канала 1/2ML Micro) -> продолжение развития движения индекса доллара в границах зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (82.90 <-> 83.20 <-> 83.50), детали рассмотрены на графике.
Перспектива (2) ->
#USDX ниже уровня 82.90 (пересечение нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и верхней границы канала 1/2ML Micro) -> развитие движения индекса доллара внутри канала 1/2 Median Line Micro (82.90 <-> 82.85 <-> 82.80), а при пробое нижней границы (82.80) этого канала будет возможно достижение границ зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (82.75 <-> 82.65 <-> 82.55), и как вариант -> 82.44 (конечная Shiff Line Minuette).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
