Пока на рынке наблюдается небольшая эйфория, посвящённая договорённости Путина и Порошенко о постепенном прекращении огня в Донбассе, мы обновим наши прогнозы предполагаемых движений индексов ММВБ и РТС на ближайшие дни.

Индекс РТС.

Отскок, который развивался с первых чисел августа, ожидаемо притормозил между уровнями сопротивления 1260-1300 пунктов, нарисовав тем самым локальный максимум вблизи отметки 1280 пунктов, после чего случился разворот и начало развиваться новое нисходящее движение.

В предыдущих обзорах мы предполагали, что все следующие движения будут вписываться в рамки фигуры технического анализа “Голова и Плечи”, и хотя она не совсем соответствует законам построения, все дальнейшие прогнозы будут строиться относительно данной фигуры. На графике индекса РТС недельного интервала мы постарались повторить построения данной фигуры с учётом прошедших изменений, чтобы лишний раз убедиться в правильности наших ожиданий. На графике хорошо видно, как после максимума в районе 1280 пунктов началось нисходящее движение, которое хорошо вписывается в предполагаемое правое “плечо” фигуры “Г и П” с первыми целями в районе линии “шеи” и уровней 1140-1160 пунктов.

В настоящий момент сегодняшнему локальному отскоку с признаками эйфории будет мешать линия нисходящего тренда, которую на графике мы изобразили чёрной линией, идущей от сентябрьских максимумов 2013 года. У нас есть достаточно серьёзное основание полагать, что эта линия в этот раз не будет так просто пробита вверх, как это случилось две недели назад. Вышедшие до обеда сегодняшнего дня новости про договорённости Путина и Порошенко о постепенном прекращении огня в Донбассе мы считаем спорными, а позитивную реакцию очень преувеличенную, тем более что нет ещё более подробных разъяснений. Вполне вероятно, что эта новость в ближайшее время будет неоднократно опровергнута, однако те участники рынка, кто ожидали подобного развития событий, смогут на этом неплохо заработать или сделать свои “грязные” дела.

После резкого выстрела вверх у многих участников рынка, работающих от продаж, наверняка сработали стоп-приказы, поставленные для быстрого ограничения убытков в случае таких непредсказуемых движений, которые нет-нет, да и случаются на рынке. Хочется отметить, что теперь баланс сил на рынке немного изменился в сторону покупателей, что хорошо вписывается в наш план дальнейшего снижения, ведь чем больше открыто “коротких позиций”, тем меньше шансов, что рынок упадёт, и вот сегодня эта ситуация, по всей видимости, исправилась, и большинство уже ждёт продолжения отскока или начала нового восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

Держать или открывать новые “короткие позиции” от уровней 1240 -1260 пунктов. ”Стоп-лосс” выше уровня 1300. Основная цель: отметка 1020, промежуточная 1120 пунктов по индексу РТС.    

Индекс ММВБ.

По аналогии с индексом РТС индекс ММВБ также закончил свой отскок, однако значения индексов отличаются. Разница в показаниях индексов получается из-за разных методов расчёта, в расчётах индекса РТС участвует курс доллара. Локальным максимумом технического отскока у ММВБ стала отметка 1470, после чего начало развиваться нисходящее движение, в котором индекс сейчас и находится.

Индекс ММВБ с марта месяца практически полностью повторяет движения индекса РТС, поэтому основные наблюдения и построения можно прочитать выше в разделе, посвящённом индексу РТС.

Основной фигурой, в рамках которой развивается движение, также является фигура “Голова и Плечи”. Единственное, что в сегодняшнем обзоре нужно уточнить уровни сопротивлений и поддержек. Как-то незаметно нам в привычку вошли промахи с точными указаниями целей, как правило, индекс или не доходит 15-20 пунктов до вышеобозначенных нами значении, то переходит их ниже. Спишем это всё на небольшие технические погрешности и всегда будем оставлять запас от уровней на 1-2% ниже или выше поставленных целей. В зависимости, конечно, от ситуации.

Вернёмся к предполагаемым уровням. Сильным уровнем сопротивления для индекса сейчас являются уровни между отметками 1430-1470 пунктов, достижения которых для нас является хорошим моментом для открытия новых “коротких позиций”, тем более что некоторые из них были аварийно закрыты на сегодняшнем резком подскоке рынка вверх. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 1400 пунктов, а следующей и наиболее важной считаем отметку 1340 пунктов, в случае пробития которой фигура “Голова и Плечи” может начать отрабатывать свои предполагаемые цели снизу, которые находятся вблизи уровня 1100 пунктов, что, как видно на графике, в перспективе предполагает довольно серьёзное снижение.

Торговые рекомендации:

Открывать “короткие позиции” в акциях от уровней 1430-1470 пунктов относительно индекса ММВБ. ”Стоп-лосс” - выше уровня 1470 пунктов. Цель: уровни 1340, 1200 и 1100 пунктов. 

Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка. 

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и  медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного  типа.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 03.09.2014 года, время 06.00,у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «скрытая конвергенция», направленное вниз – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нейтральный сигнал.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 03.09.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

свойство «скрытая конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 14.00 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

К середине рабочей недели  валютная пара AUDUSD торгуется с положительным характером, вновь   демонстрируя бычий интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную боковую тенденцию.  Как ранее обсуждалась,  после того как быки потерпели фиаско возле исторического  уровня 0,9365,  медведи незамедлительно подхватили процесс,  оттаскивая цену  ниже середины боковика (0,9317).  Сейчас же мы видим, как быки с твердыми намерениями возвращаются в рынок после импульсного ралли медведей.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом –  вполне возможно, мы продолжим наблюдать бычий интерес на рынке, где перед ценой в очередной раз стоит отметка 0,9317. Если же быкам удастся преодолеть данную точку (0,9317), не снижая при этом восходящий интерес, то вероятно прогнозировать очередной штурм исторического уровня 0,9365, где быки попытаются пробить его и зафиксироваться выше.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,9317; 0,9365; 0,9425

Зоны поддержки:  0,9200; 0,9085; 0,9000

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9317 с перспективой хода к уровню  0,9365.

- Продажу по паре рекомендуется производить в том случае, если быки не сумеют зафиксироваться выше отметки 0,9317 и на рынке вновь схлынут медведи, проявляя нисходящий интерес, в этом случае перспектива хода лежит к нижней границе боковика 0,9200.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться и уже почти достигла критическую линию. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировались медвежьи модели «Падающая звезда», «Доджи Поглощение» и «Харами», которые просигнализировали о начале и продолжении коррекционного движения. Бычья модель «Разделение» сигнализировала о возможном завершении коррекции, но она уже не актуальна. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(190,36). Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх, при формировании сильной бычьей модели или при отскоке цены от Киджун-сен. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен(190,36) и Сенкоу Спан А(188,45), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(192,32). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3 сентября, видно, что цена последние трое суток практически не двигается с места. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой позиции лонги актуальны. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Бычья модель «Харами» просигнализировала о возобновлении восходящего тренда. Сформировалась новая медвежья модель «Длинноногий Доджи», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Индикатор также может разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях, и по этой же причине сильно опоздать с разворотом наверх. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое и отсутствии коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 37,69, это может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Закрывать вручную лонги можно будет в случае выхода Стохастика из области перекупленности, при формировании сильной медвежьей модели (выполнено и пока что актуально) или при закреплении цены ниже уровня 37,69. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 36,52. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен(36,52) и Сенкоу Спан А(35,26) при открытии ниже Тенкан-сен(37,85). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

День

Не стали вчера игроки на повышение притормаживать, закрепляться в дневном облаке, вместо этого они прямиком направились к его верхней границе (138,21). В результате хорошего подъёма и встречи с дневным сопротивлением (+ отработка цели Н4) сегодня мы наблюдаем остановку и коррекционное снижение. Поддержки старших таймов расположены сейчас достаточно глубоко – 137,37-26 (SSA + дневной Тенкан + Тенкан недель). Они будут задействованы только при активизации медведей и отказе пары от восходящего выхода из недельной консолидации.

Н4-Н1

Как видим, цель на Н4 состоялась вчера без существенных откатов (с ролью поддержки ставился одиночный Тенкан Н1). Сегодня наблюдаем коррекционное снижение. К настоящему моменту спустились под золотой крест Н1. Линии креста Н1 сейчас будут выступать как сопротивление (Тенкан 138,00).

Для продолжения корректа есть перспективы в виде Тенкана Н4, единственное, Тенкан Н4 на следующей свече поднимется к графику цены, поэтому за уровень поддержки я бы отметила его последующее значение (137,65). Пробой краткосрочного тренда изменит расстановку сил и ориентирами для последующего снижения станут облако Н4 + Киджун Н4, усиленные уровнями старших таймов (137,37-26). А это уже не должно входить в планы быков. Им желательно остановиться на текущих или чуть ниже (137,65), и после корректа вновь зайти на пробой дневного облака.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

В среду валютная пара USD/CHF торгуется с разносторонним характером, демонстрируя двузначность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд с активно  развивающимся бычьим интересом. Как  ранее обсуждалось, после того как быкам удалось преодолеть исторический уровень 0,9130, цена в двузначности сформировала некую консолидацию выше уровня (0,9130/0,9180), постепенно пытаясь восстановить восходящий интерес. Сейчас же мы видим, как после незначительного повышения к отметке 0,8200, цена вновь оказалась под давлением,  формируя двузначность на рынке,  и в очередной раз возвращается к верхней границы консолидации 0,9180.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы продолжим наблюдать двузначность  на рынке, где быки примут решение, продолжать ли им движение или же отступить и вновь вернуться  в диапазон  0,9130/0,9180. Если же после энных раздумий быкам удастся восстановить восходящий интерес, демонстрируя усиление от верхней границы консолидации  0,9180, то вероятно прогнозировать движение с первоочередной точкой 0,9260 и с дальнейшей доливкой к  0,9400. 

НО также хотел бы отметить, что трейдерам не стоит отодвигать вероятность открытия коротких  позиции, в том случае если быки потерпят фиаско, а медведям удастся вновь заинтересовать рынок, демонстрируя фиксацию ниже уровня 0,9130.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,9180; 0,9260; 0,9400

Зоны поддержки: 0,9130; 0,9000; 0,8900

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9220 с перспективой хода  к  0,9260.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,9130 с перспективой хода к отметке  0,9060.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

Daily

Пара продолжает падение котировок в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,6341. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,7274. Перепроданность всех индикаторов повышает вероятность отбоя от уровня коррекции 100,0%. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не наблюдается.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6336. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% позволит ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,6697. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5756. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

Daily

Котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,85 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня коррекции 61,8% сработает в пользу валюты Японии и начала падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на продолжение роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 112,54.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 109,78 после отбоя от уровня коррекции 100,0% - 103,72. Назревает дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок уже выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже предыдущего. Образование медвежьей дивергенции позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% 3 сентября сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 101,39.

Daily

Без образования бычьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу европейской валюты и продолжают роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,40. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 128,70. Отбой курса от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу валюты Японии. Закрепление котировок на уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо.

4h

Бычья формация «Просвет в облаках» позволила паре продолжить рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 138,48. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 136,78. Отбой от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу японской иены. Закрепление курса над уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 140,19.

Укрепление доллара США против основных мировых валют, рост доходности казначейских бондов и слабость нефти способствовали скачку котировок USD/CAD к области ключевого сопротивления. Получивший серьезное подкрепление в лице ускорения среднечасовой заработной платы в июне до 3,3% г/г. и опережающей прогнозы динамики ВВП за 2-й квартал (+3,1% г/г.) «канадец» сдулся, как только на FOREX повеяли ветры очередного витка ревальвации его американского тезки.

Факторами риска для «луни» на первой неделе осени являются заседание Банка Канады и релиз данных по суверенному рынку труда и занятости в Штатах. Несмотря на потенциальное ускорение инфляции, о чем свидетельствует всплеск оплаты труда, опережающего индикатора для CPI, центробанк, вероятнее всего, воздержится от повышения ставки овернайт, сохранив ее на прежнем уровне в 1%. В результате длительность удержания ставки на одном и том же уровне достигнет четырех лет, что является самым продолжительным периодом  с 1950 года.  На этот раз причины пассивности регулятора следует искать в замедлении позитивной динамики экспорта из-за слабой нефти, а также в проблемах в сфере бизнес-инвестиций и рынка труда.

Релиз данных по последнему выйдет 5 сентября. Стивен Полоз в своем выступлении в Джексон-хоуле отмечал трудности в области полной занятости, поэтому инвесторы с пристрастием будут наблюдать за индикаторами. Тем более что параллельно выйдет в свет публикация по американскому рынку труда, способная повлиять на дальнейшую политику ФРС и судьбу доллара США.

Технически отсутствие полной реализации паттерна гармоничной торговли 5-0 создает предпосылки для восстановления восходящего тренда по USD/CAD.

На дневном графике отбой от поддержки в виде одной из зон июльских покупок вблизи отметки 1,08 стал основанием для восстановления котировок в направлении ключевого сопротивления на 1,095. Его прорыв и дальнейших поход на север с достижением уровней 1,103 (61,8%) и 1,114 (78,6%) заставит забыть о последней коррекционной стадии модели 5-0 и позволит говорить о восстановлении «бычьего» тренда. Напомню, в соответствии с теорией, завершение отката на 50% от последней нисходящей волны является основанием для продолжения пике. Если котировки уйдут выше, то речь пойдет о завершении среднесрочной «медвежьей»  и возврате к долгосрочной восходящей тенденции.

На часовом графике следует отметить насыщенность областей поддержки, что свидетельствует об актуальности стратегий покупки на снижении котировок. Бастионы «быков» расположены на отметках 1,082-1,085 (1), 1,073-1,077 (2) и 1,064-1,067 (3) и соответствуют зонам июльских и сентябрьских лонгов. Вблизи первых двух проходят уровни 127,2% и 161,8% дочернего паттерна 5-0, что усиливает аналитическое значение выявленных поддержек. Сопротивление имеет смысл искать вблизи отметки 1,095, очередной отбой от которой позволит сформироваться разворотной модели «Голова и плечи».

Подробнее о судьбе канадского и американского долларов,  а также других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».   

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -61.6178

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 3 сентября начал виток слабой восходящей коррекции, о чем просигнализировал разворот индикатора Хайкен Аши наверх. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,3123, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,3062. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, короткие позиции открывать не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3123

S2 – 1,3062

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3184

R2 – 1,3245

R3 – 1,3306

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3123. Преодоление этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3062. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -181.4920

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 3 сентября, видно, что цена продолжает нисходящий тренд и отработала уровень Мюррея «1/8». Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1265,63, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1250,00. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, ордера на продажу являются актуальными. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличие сильной перепроданности инструмента, поэтому может начаться восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1265,63

S2 – 1250,00

S3 – 1234,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1296,88

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1265,63. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1250,00. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1265,63. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу валюты США и начали падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,8227 без образования медвежьей свечной формации. Отбой курса от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,8466. Образование бычьей формации аналогично позволит ожидать некоторый рост котировок. Закрепление под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 0,8078.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 0,8295. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот курса в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,8440. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность пары на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 0,8178.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 сентября, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше уровня сопротивления 3. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает уровень сопротивления старшего таймфрейма 106,05. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления 107,82. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(104,45), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 103,97. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня сопротивления 105,10, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 106,05. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 107,82. Стоп лосс размещаем ниже 104,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Закрывать лонги можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 105,10 или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 105,95 и 107,65.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -202.6342

Пояснения:

Курс фунта 3 сентября продолжает сильное нисходящее движение, Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «-1/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-2/8» - 1,6479. В случае преодоления этого таргета все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора обратно наверх, что будет означать виток коррекционного движения, поддерживать шорты можно. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6479

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6541

R2 – 1,6602

R3 – 1,6663

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6479. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) фиолетового цвета или при закреплении цены выше уровня 1,6541. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -144.6223

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 3 сентября, видно, что цена продолжает нисходящий тренд и отработала первый таргет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 19,141. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты являются актуальными до разворота индикатора наверх, что просигнализирует о витке восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность инструмента, от уровня Мюррея «1/8» цена может отскочить и начать коррекцию.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,141

S2 – 18,750

S3 – 18,359

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 19,531

R2 – 19,922

R3 – 20,313

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от 19,141. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 3 сентября продолжает нисходящий тренд и закрепился ниже все уровней поддержки, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,6458, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 1,6319. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6545), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6458 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6458. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6319. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6545 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,6458. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6465 и 1,6330.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

3 сентября пара доллар/франк отработала первый таргет, но не смогла его преодолеть, поэтому начался виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку –  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9202, который уже был достигнут, но не преодолен. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9223. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9170), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9143, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9202. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9223. Стоп лосс располагаем ниже 0,9170, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9197 и 0,9218.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 3 сентября показывает, что цена начала сильную коррекцию, которая может перерасти в возобновление нисходящего тренда. Восходящее движение может возобновиться с целями уровни S2 – 94,34 и S1 – 95,46, если цена закрепится выше уровня 93,21. Целями для продолжения нисходящего движения выступают уровни поддержки 92,51 и 91,39, если цена останется ниже уровня 93,21. Нисходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее и стали актуальными длинные позиции. В ближайшее время нисходящая линия тренда может перестроиться. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 92,51 может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 94,34 и 95,46. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 93,21 или отскочит от 92,51, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот наверх Awesome или OsMA. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 3 сентября показывает, что цена закрепилась ниже линии тренда, поэтому тенденция поменялась на нисходящую. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S3 – 3,8530 и S4 – 3,7910, если цена останется ниже уровня 3,9530. Целями для витка восходящей коррекции выступает уровень 4,0520, если цена закрепится выше уровня 3,9530. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение, цена закрепилась ниже нее и стали актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,8530 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,8530 и 3,7910. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 4,0520 или отскочит от 3,8530, это может засвидетельствовать начало коррекции, как разворот наверх OsMA или Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 сентября показывает, что цена начала боковую коррекцию, а индикатор MACD разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3101. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3072. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3165), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, однако, цена не повышается, поэтому индикатор сейчас разряжается. Если цена отскочит от уровня 1,3101, это может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3101. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3072. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3165 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3101 или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3106 и 1,3077.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Данные индекса деловой активности в промышленности отISM США вчера оказали хорошую поддержку американской валюте. Индекс деловой активности в промышленности поднялся до 59.0 пункта в августе против июльского значения в 57.1 пункта в июле, при этом он достиг мартовского максимума 2011 года. Доллар на фоне этих данных заметно укрепился против всех основных валют, кроме евро, который пребывает в томительном ожидании завтрашнего заседания ЕЦБ по монетарной политике, а также пресс-конференции его главы М. Драги.

Явное усиление доллара происходит на фоне продолжения публикации в целом сильных данных по американский экономике. Ожидание очередных положительных данных с рынка труда также несомненно поддерживает его. В четверг станут известны статданные по занятости в частном секторе от ADP, и прогноз хороший – рост новых рабочих мест по консенсус-прогнозу на 220 000 против предыдущего значения в 218 000. Пятничные окончательные официальные цифры также должны продемонстрировать хорошую динамику – повышение количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 225 000 против предыдущего значения роста на 209 000. И что немаловажно, прогнозируется снижение коэффициента безработицы до 6.1% против предыдущего уровня в 6.2%.

Можно предположить, что если прогнозы не подкачают, доллар получит однозначно очередной импульс к росту против основных валют.

Единственным диссонансом в этой тенденции является реакция американского долгового рынка. Доходности государственных облигаций по-прежнему остаются на низких уровнях, и это можно объяснить только опасениями, с одной стороны, европейских инвесторов того, что экономика еврозоны вползает во вторую волну рецессии за последние 6 лет, что заставляет капиталы уходить в долговые госбумаги европейских стран и США, а с другой - высокий уровень геополитических рисков, связанных с украинским кризисом и событиями в Ираке, на Севере Африки и на Ближнем Востоке. Суда по всему, такая картина не будет препятствовать укреплению доллара, к тому же не следует забывать, что в октябре закончится программа по стимулированию экономики США QE 3, которая и является основной, помимо низких ставок, причиной былой слабости американской валюты.

Прогноз дня:

Японская иена корректируется на фоне локальной перепроданности, и, возможно, пара USDJPY, прежде чем продолжить рост к 105.45, снизится к уровню 104.40, что соответствует 23% откату по Фибоначчи.

Новозеландский доллар также корректируется только вверх после попытки преодолеть уровень 0.8300. Вполне вероятно, он достигнет уровня 0.8345-50 на фоне фиксации прибыли, прежде чем продолжить свое снижение к 0.8240.

Важные события дня:

12.00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 53,5; 53,5
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 58,6; 59,1
13.00 Еврозона Розничные продажи июль n/a; -0,3% м/м; 0,4% м/м
18.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке сентябрь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Фабричные заказы июль n/a; 10,9% м/м; 1,1% м/м
в течение дня США Общие продажи машин август n/a; 16,5 млн.; 16,5 млн.
22.00 США Отчет ФРС США «Бежевая книга» 

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх, но быстрая имела значение 84.28%, в этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече закрытием от 02.09.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет фигуру, направленную вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает снизу вверх свою медленную линию – 50 баллов вверх.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 02.09.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0 баллов вверх.

- свойство «пересечение границы 20% снизу вверх», направленное вверх - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «пересечение границы 20% сверху вниз» - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 09.55 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

День

Не смогли вчера быки зацепиться за край дневного облака. Сопротивление его верхней границы (173,70) отбросило их глубоко вниз, в результате у SSA сформировалась Падающая звезда. В настоящий момент встречена поддержка, которую образуют недельный и дневной Тенкан (172,85). В Ишимоку именно Тенкан отвечает за развитие тренда. Поэтому сейчас перед игроками на повышение стоит вопрос – быть или не быть? Снижение ниже следующей поддержки 172,34-43 может вернуть рынок в медвежью зону ответственности, расположенную под облачностью Ишимоку, и в очередной раз лишить поддержки дневного креста.

Н4-Н1

Зафиксировать пробой цели Н4 и дневного сопротивления не удалось, а спустившись под обозначенный вчера ключевой уровень поддержки (173,35 Тенкан Н4 + Киджун Н1), медведи подтвердили своё желание и перешли к углублению корректа. Встреченная сейчас поддержка является знаковой не только для старших таймов, но и для младших. Пробой 172,85 (Киджун Н4 + облако Н1) изменит перевес сил и приведёт к формированию первой нисходящей цели (цели на пробой облака Н1), которая, после прохождения зоны 172,34-43,  станет ориентиром для движения.

Основным сопротивлением от младших таймов сегодня выступает всё тот же 173,35 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + верх облака Н1).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование парой USD/CHF уровня 92-йфигуры не привело к дальнейшему развитию восходящего движения, и от достигнутого максимума цена отскочила к отметке 0,9185. При этом с учетом достигнутой внутренней волновой размерности 5-я волна, в 3-й (или С), приняла практически завершенный вид. В то же время сохраняется вероятность продолжения роста котировок к очередной расчетной цели для всей этой 3-й волны (или С), находящейся вблизи отметки 0,9230.   

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9229 – 261,8% по Фибоначчи

0,9250

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9165 – 200,0% по Фибоначчи

0,9126 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 5 в 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9229, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4) понижение котировок может начаться с целями, находящимися в близи отметок 0,9165 и 0,9126, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то продолжается построение повышательной волны 5 в 3 или С, которая выглядит уже почти завершенной, но усложняет свою внутреннюю волновую структуру.

Анализ волновой разметки:

Вчерашний повышенный спрос на акции японских компаний привел к значительному росту пары USD/JPY, что позволило ей во второй половине дня закрепиться над уровнем 105-й фигуры и выйти в район январских максимумов. При этом с учетом достигнутой внутренней волновой размерности всей предполагаемой 5-й волны, ее 5-я волна еще не выглядит завершенной. Если это так, то, как уже отмечалось ранее, вероятность достижения валютной парой очередных расчетных целей для этой 5-й волны, в 5-й, расположенных вблизи отметок 105,65 — 105.85, еще не утратила своей актуальности.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

104,66 – 161,8% по Фибоначчи

104,24 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

105,65 – 105,85

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 105,65 и 105,85. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 104,66 и 104,24, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Волна 5 принимает весьма сложный и протяженный вид и усложняет свою структуру.

Анализ волновой разметки:                 

В целом ожидаемо, не став усложнять внутреннюю волновую структуру 2-й волны (или В), в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв почти 150 п.п., пробила отметку 1,6470. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 3-й волны (или С), в составе всего понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 15 июля. Если это так, то расчетные цели для этой 3-й волны (или С) расположены в широком ценовом диапазоне и находятся между уровнями 64-й и 60-й фигур.          

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6394 – 38,2% по Фибоначчи

1,6300

Цели для построения восходящей волны:

1,6627 – 261,8% по Фибоначчи

1,6691 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися не выше 66 фигуры. В рамках построения понижательной волны (возможно 3 или С в составе понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6394, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 63 фигуре. Предполагаемая волна 2 или B получилась весьма короткой.  

Анализ волновой разметки:

Минувший день пара EUR/USD по-прежнему оставалась в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены менее 30 п.п. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), стала приобретать все более завершенный вид. В то же время, несмотря на то что валютная пара может выполнить разворот практически от вчерашних минимумов, вероятность снижения цены к расчетным целям, находящимся между отметками 1.3075 – 1.3040, еще сохраняет свою актуальность.    

Цели для нисходящей волны:

1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3243 – 261,8% по Фибоначчи

1,3321 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3243 и 1,3321, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, волна 5 в 3 или С усложняет свою внутреннюю структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3075 может привести к завершению построения всей волны 3 или С. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар следим за нисходящей структурой от 22 августа. По паре Доллар/Франк продолжаем следить за восходящей структурой от 22 августа. По паре Фунт/Доллар основной тенденцией является нисходящая, однако мы ожидаем движение в коррекцию по показаниям индикатора состояния временного ряда. По паре Доллар/Иена следим за восходящей структурой от 28 августа. По паре Евро/Иена следим за восходящим циклом  от 28 августа. По паре Фунт/Иена следим за развитием восходящего цикла от 19 августа.

Прогноз на 3 сентября:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3189, 1.3160, 1.3143, 1.3116, 1.3101 и 1.3067. Здесь мы пока продолжаем следить за нисходящей структурой от 22 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.3116 – 1.3101, в данном случае цель – 1.3067, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3143 – 1.3160, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3189, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Buy: 1.3160 Take profit: 1.3189

Buy: Take profit:

Sell: 1.3100 Take profit: 1.3070

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6590, 1.6524, 1.6497, 1.6449, 1.6416 и 1.6375. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.6449 – 1.6416, отсюда высока вероятность разворота кверху. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6375, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6497 – 1.6524, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6590, до этого уровня ожидаем оформление потенциальных начальных условий для цикла.  

Buy: 1.6497 Take profit: 1.6522

Buy: 1.6526 Take profit: 1.6580

Sell: 1.6446 Take profit: 1.6418

Sell: 1.6414 Take profit: 1.6375

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9250, 0.9237, 0.9207, 0.9196, 0.9179, 0.9159 и 0.9147. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 22 августа ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9196 – 0.9207, в данном случае цель – 0.9237, в коридоре 0.9237 – 0.9250 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9179, здесь цель – 0.9159, диапазон 0.9159 – 0.9147 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры.

Buy: 0.9207 Take profit: 0.9235

Buy: Take profit:

Sell: 0.9176 Take profit: 0.9165

Sell: 0.9147 Take profit: 0.9125

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 105.89, 105.55, 105.37, 105.01, 104.82 и 104.44. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 105.37 – 105.55, отсюда высока вероятность разворота книзу. Пробой уровня 105.55 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 105.89, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 105.01 – 104.82, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 104.44.

Buy: 105.37 Take profit: 105.55

Buy: 105.58 Take profit: 105.89

Sell: 105.00 Take profit: 104.84

Sell: 104.80 Take profit: 104.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1011, 1.0980, 1.0956, 1.0947, 1.0917, 1.0901, 1.0892 и 1.0856. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 29 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой коридора 1.0947 – 1.0956, в данном случае цель – 1.0980, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1011, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.0917, здесь цель – 1.0901, диапазон 1. 0901 – 1.0892 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.0856.

Buy: 1.0956 Take profit: 1.0980

Buy: 1.0982Take profit: 1.1010

Sell: 1.0915 Take profit: 1.0901

Sell: 1.0890 Take profit: 1.0865

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9337, 0.9311, 0.9294, 0.9286, 0.9262, 0.9253, 0.9234 и 0.9220. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 28 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9262 – 0.9253, в данном случае цель – 0.9234, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9220, по достижении которого ожидаем консолидированное движение и откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9286 – 0.9294, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9311, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Потенциальная цель для верха – 0.9337.  

Buy: 0.9294 Take profit: 0.9310

Buy: 0.9313 Take profit: 0.9335

Sell: 0.9252 Take profit: 0.9236

Sell: 0.9231  Take profit: 0.9222

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.77, 138.42, 138.27, 138.00, 137.88, 137.65 и 137.36. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 138.27 – 138.42, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 138.77, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 138.00 – 137.88, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 137.65, от этого уровня ожидаем ключевой разворот на продолжение восходящего движения, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 137.36.  

Buy: 138.27 Take profit: 138.40

Buy: 138.45 Take profit: 138.75

Sell: 137.85 Take profit: 137.65

Sell: 137.62 Take profit: 137.36

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 174.82, 174.22, 173.88, 173.16, 172.87 и 172.38. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры от 15 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 173.88 – 174.22, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 174.82, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 173.16 – 172.87, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 172.38.

Buy: 173.90 Take profit: 174.20

Buy: 174.25 Take profit: 174.80

Sell: 173.16 Take profit: 172.90

Sell: 172.84 Take profit: 172.45 

EUR/USD, GBP/USD.

Наш недавний прогноз о повышении показателей деловой активности, на что указывал индекс Балтийской биржи, начал оправдываться (см.). Вчера индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август показал рост с 62,4 до 64,0 против прогноза 61,5. Но мы ошиблись в прогнозе по настроениям шотландцев к предстоящему 18 сентября референдуму о независимости. Последние опросы агентств показали рост настроений за отделение от Англии. Агентство YouGov показало рост настроений с последнего опроса в середине августа с 38% до 47%, агентство Survation представило 42% «за» и 48% «против». Такой значительный рост за две недели поверг инвесторов в уныние и фунт стерлингов потерял более 130 пунктов. Мы считаем, что данные шотландских агентств ангажированы и референдум сохранит единство Великобритании. Более того, как отмечалось в СМИ ещё полтора года назад, назначение выборов на рабочий день – четверг - может отсечь рабочий электорат за отделение, который более активно на него настроен. Пенсионеры и другие неработающие граждане, получающие дотации из Лондона, более настроены за сохранение единства. Таким образом, проведение выборов в какой-то степени изначально задумывалось как фарс, чтобы выпустить пар назревающих настроений за независимость Шотландии. Вчерашний поворот событий создаёт непредсказуемость ситуации по фунту стерлингов до самого дня голосования 18-го сентября. Мы можем надеяться, что инвесторы паниковать не будут и цена немного откорректирует вверх.

Сегодня выходят индексы деловой активности в сфере услуг еврозоны за август. Services PMI в финальной оценке ожидается без изменения 53,5. Возможно, данные окажутся чуть лучше. Опасения вызывают розничные продажи за июль, прогноз по которым составляет -0,3% против 0,4% в июне. В 18:00 мск выходит объём фабричных заказов в США за июль, прогноз 10,9% против 1,1% в июне. В 22:00 мск публикуется Бежевая книга – отчёт ФРС по всем 12-ти экономическим округам США. Ожидания оптимистичные.

В итоге сохраняется паритет по евро – ждём боковик. По фунту стерлингов ожидаем также боковик, но с давлением вниз (1.6380-1.6400) ещё некоторое время. В пятницу ожидаются хорошие данные по труду в США – прогноз по уровню безработицы на август составляет 6,1% против 6,2% в июле, то есть давление на евро и фунт в целом продолжится до следующей недели.

AUD/USD.

Австралийский доллар попал в непростую ситуацию. В понедельник обвалился индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август до 47,3 с 50,7 в июле. Во вторник появился небольшой позитив в виде данных по разрешениям на новое строительство за июль – рост составил 2,5% против прогноза 1,7%, но июньское падение было больше, -3,8%. Платёжный баланс за 2-й квартал показал отрицательное сальдо -13,7 млрд долларов, что ухудшило ситуацию в сравнении с 1-м кварталом, когда отрицательное сальдо было -7,8 млрд долларов. Также вчера австралиец тяжело пережил новости из Великобритании о повышении желающих независимости Шотландии. 

Смежные рынки в восстановлении пока слабы: железная руда снизилась до 86,70$, уголь до 67,35$ (-0,45$), нефть упала на 2,82%, золото потеряло 1,69%. Снижались и сельскохозяйственные культуры – пшеница и кукуруза.

Сегодня вышли данные по ВВП Австралии за 2-й квартал – рост обозначен в 0,5% против ожидания 0,4%, но инвесторы проигнорировали данные, так как в 1-м квартале рост составил 1,1%. Также выступление главы РБА Гленна Стивенса было направлено на обозначение рисков в экономике, прежде всего на риски в сфере недвижимости.

Завтра публикуются данные по розничным продажам в Австралии за июль, прогноз 0,4% против 0,6% в июне. Торговый баланс ожидается -1,77 млрд долларов против -1,68 млрд в июне. В пятницу выходят данные по труду в США, которые ожидаются хорошими. Ждём снижение AUD/USD к 0.9210 и возможно к 0.9135/50.