В понедельник ситуация, возникшая после BREXIT, не улучшилась.

Главы лидеров ЕС - Меркель и Олланд - провели встречу, но ничего не предложили в утешение рынкам и инвесторам. ЕС предлагает Британии ускорить переговоры о выходе.

Во вторник должен состояться саммит глав ЕС вместе с Кэмероном - первая встреча после несчастного референдума. Кэмерон, однако, уже объявил о своей скорой отставке - тем самым его полномочия значительно ослаблены.

Масса людей задают вопрос: можно ли пере-играть референдум? Отменить результат и провести заново.

Теоретически - это возможно. Но - вряд ли. Референдум имеет рекомендательный характер с юридической точки зрения. И для выхода из ЕС требуется согласие парламента. То есть парламент мог бы наложить вето на результат референдума. Однако при демократии не принято отвергать ясно выраженное мнение большинства граждан, тем более при высокой явке (72%).

Более реальный вариант - новые выборы, на которых могла бы получить большинство партия под лозунгом нового референдума - но это не быстро - и нужно добиться внеочередных выборов сначала, выиграть их и т.д.

В общем, пока развивается сценарий реального выхода Британии из ЕС. Фунт в понедельник упал - и выглядит как падающий нож. Евро выглядит немного лучше, но тоже сильно под давлением.

В понедельник, 27 июня, сильные падения показали акции крупнейших банков Британии - вплоть до остановок торгов по ним. HSBC, Барклайс, RBC.

Неудивительно - Британия потеряла высший кредитный рейтинг ААА.

Рынок США в понедельник показал большое снижение -1.8% по индексам - на объеме торгов на 40% выше среднего - второе почти подряд. Это большой сигнал опасности.

Утром во вторник ситуация кажется спокойной. Нефть отскакивает наверх +1.5% . Рынок Японии немного корректируется наверх +0.5%. Китай немного вниз -0.2%

Рынки и инвесторы ждут каких-то сильных движений от лидеров ЕС, от Британии - по преодолению кризисной ситуации.

Могут ли лидеры что-то предложить? Изменит ли это ситуацию на рынках? Ближайшие дни покажут.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и, прибавив в цене более 100 п.п., во второй половине дня повторно протестировала уровень 98-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что в результате вчерашнего выхода цены к отметке 0,9820 валютная пара обозначила начало волны с, в с, в D, в С. Если это так и волна b, в с, в D, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то возобновившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении отметки 0.9950, или даже к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9876 - 76,4% по Фибоначчи

0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9564 - 76,4% по Фибоначчи

0,9501 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С, если примет более сложный вид) понижение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9564 и 0,9501, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 102-й и, вероятно, «приходя в себя» после пятничного обвала цены почти на 800 б.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в С, в С, в С, в (В), которая к тому же может принять значительно более сложную форму. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить нисходящее движение и как минимум повторно протестировать уровень 99,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

101,19 – 161,8% по Фибоначчи

98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

103,38 – 127,2% по Фибоначчи

105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в С в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После обвала цены в пятницу, весь вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, преимущественно торгуясь между отметками 1,1080-1,0970. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в, а, в D, в (В). Если это так и волна b, в с, в, а, в D, в (В) не станет принимать более сложную форму, то цена может продолжить снижение в направлении очередных расчетных целей для волны а, в D, в (В), расположенных в районе отметки 1,0770.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0909 – 100,0% по Фибоначчи

1,0800

Цели для построения восходящей волны:

1,1200 – 1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 12 и 13 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0909 может привести к завершению построения понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

Заявление Премьер-министра Великобритании Д.Кэмерона о том, что никакого повторного референдума не будет, после пятничного обвала цены, позволило паре GBP/USD возобновить нисходящее движение и во второй половине вчерашних торгов достичь отметки 1,3120. Таким образом, не став усложнять внутреннюю волновую структуру волны b, в (С), валютная пара уже обозначила начало волны с, в (С), первые расчетные цели которой расположены в диапазоне между отметкой 1,2870 и уровнем 26-й фигуры. В то же время нельзя исключать вероятности того, что оставшееся не закрытым «окно», образовавшиеся на открытии вчерашней торговой сессии, может вынудить валютную пару начать возврат к уровню 1,3800 практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,2871 – 61,8% по Фибоначчи

1,2600

Цели для построения восходящей волны:

Область отметок 1,3800 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны (предположительно (С)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2871, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(после завершения волны с в (С)) повышение котировок может начаться с целями, расположенными около 38 и 40 фигур.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 28 июня

После периода продолжительного снижения, доминирующего на рынке кросса евро к японской йене, курс пары достиг потенциально разворотной целевой зоны. На этом участке скопилось несколько поддержек крупного масштаба графика, повышающие общий волновой уровень. Это говорит о высокой вероятности формирования от текущих значений цены встречного движения, как минимум коррекционного подъема.

Начавшаяся в конце прошлой недели бычья волна мелкого масштаба продолжает свое формирование. Вчерашние колебания не противоречили ожиданиям утреннего прогноза.

На ближайших торговых сессиях наиболее вероятно продолжение описанной во вчерашней прогнозе последовательности движений. После возможного понижения к границам поддержки ожидается разворот и начало подъема курса кросса. Верхняя зона сопротивления может ограничить подъем уже в текущие сутки.

Зоны сопротивления:

- 113.70/114.00

- 115.60/90

Зоны поддержки:

- 111.40/111.10

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 28 июня

Формирующийся с 3 мая на графике индекса американской валюты восходящий волновой зигзаг занимает место заключительной части (С) в более крупной бычьей волновой модели, ведущей отсчет с августа прошлого года. По своей конфигурации это неправильного вида бычья плоскость с удлиненной нижней частью. В таких моделях часто заключительная часть становится усеченной.

Ожидания прогноза прошлого торгового дня нашли подтверждение на рынке.

Сегодня ожидается продолжение описанной ранее последовательности колебаний доллара. В первой половине дня более вероятен бычий настрой, вплоть до границ сопротивления. Далее резко повышается вероятность смены направления движения.

Нижняя зона поддержки демонстрирует максимально ожидаемый размах суточного хода инструмента.

Зоны сопротивления:

- 96.90/97.00

Зоны поддержки:

- 95.90/80

- 95.40/30

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

В первый торговый день после Брекзита рынки под действием инерции продолжали падать, но сегодня в азиатскую сессию коррекционный разворот стал более выраженным, особенно по товарным валютам. Пессимизм по фунту был вызван понижением рейтинговым агентством Standard & Poor's суверенного рейтинга Великобритании с «ААА» до «АА» с добавлением прогноза «негативный». Но даже это событие может быстро забыться, так как в оценках Moody's и Fitch Ratings рейтинг Великобритании был понижен давно и S&P просто констатировал факт Брекзита. Теперь инвесторы могут взглянуть шире на окружающий мир и увидеть следующее: вероятность повышения ставки ФРС согласно фьючерсам, которые сами инвесторы и закладывают, теперь не ожидается даже до конца 2017 года – вероятность повышения в декабре 2017-го составляет 43%. Более того, на конец текущего года появилась вероятность понижения ставки. Если СМИ обратят на это чуть более пристальное внимание, коррекция не заставит себя ждать.

Сегодня встречаются два противоположных фактора, способных повлиять на коррекцию, – речь Марио Драги на форуме по центральному банкингу в Португалии, где он может поддержать евро, и финальный релиз по ВВП США за 1-й квартал – ожидается 1,0% против 0,8% в последней оценке. Также и ряд других макроэкономических показателей по США сегодня ожидается с улучшением. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь ожидается 2 против 1 в мае, потребительское доверие от Conference Board ожидается ростом с 92,6 до 93,2, индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городах за апрель прогнозируется ростом с 5,4% г/г до 5,5% г/г. Если сегодня рынки не определятся с коррекцией, то завтра у них будет последний шанс на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен. Если и она их не поддержит, то контрдолларовые валюты продолжат снижение.

Ждём консолидацию в диапазоне 1.0990-1.1190 по евро, в диапазоне 1.3340-1.3940 по фунту стерлингов.

USD/JPY.

После британского референдума Банк Японии прибегнул к умеренной валютной интервенции, что и удержало йену выше текущей поддержки 101.30. Ожидание дальнейших активных действий со стороны Банка Японии сейчас являются основным бычьим фактором на рынке. В текущей ситуации ЦБ есть смысл спокойно присмотреться за развитием событий. Появились предположения (Nikkei – со слов неназванного представителя Банка Японии), что BoJ может дважды повысить объёмы смягчения в ближайшие 12 месяцев, впрочем, не столько из-за выхода Британии из ЕС, сколько из-за усиления девальвации. Но кроме этих ожиданий ничем другим инвесторы порадоваться не могут. Завтра выходят розничные продажи за май – прогноз -1,6% г/г против -0,9% г/г ранее. В четверг по промышленному производству за май ожидается снижение на 0,1%, и число закладок новых домов за этот же месяц прогнозируется снижением с 9,0% г/г до 4,9% г/г.

Доходность 15-летних государственных облигаций Японии уже третий день ниже нуля (-0,075%). Хуже ситуация только в Швейцарии, где отрицательную доходность имеют облигации со всеми сроками погашения, включая тридцатилетние. Фондовые индексы восстанавливаются: Nikkei225 +0,35%, круглосуточные фьючерсы на S&P500 +0,78%. При поддержке внешних рынков ждём рост йены к 103.20.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар пока следим за формированием потенциала для верха от 24 июня, развитие которого ожидаем после пробоя 1.1130, но не стоит забывать про нисходящую структуру от 23 июня. По паре Фунт/Доллар следим за развитием нисходящей структуры от 24 июня, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3119. По паре Доллар/Франк цена формирует локальный потенциал для верха от 23 июня, развитие которого ожидаем после пробоя 0.9800. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции от нисходящей структуры и формирует потенциал для верха от 24 июня. По паре Евро/Иена цена также формирует потенциал для верха в коррекции от 24 июня. По паре Фунт/Иена основной структурой в масштабе Н1 является нисходящая от 24 июня, однако необходимо помнить, что цена находится возле предельных значений меньших масштабов (Н4, Д1).

Как прогнозировать критическое состояние цены: смотреть.

Среднесрочный аналитический обзор по ключевым инструментам от 27 июня 2016 года: смотреть.

Прогноз на 28 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1444, 1.1400, 1.1295, 1.1259, 1.1207, 1.1014, 1.0975, 1.0906 и 1.0792. Здесь мы пока продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 24 июня. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.1130, здесь первая цель - 1.1207, пробой которой приведет к формированию восходящей тенденции, в данном случае цель – 1.1259, проход ценой шумового диапазона 1.1259 – 1.1295 позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 1.1400. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1444, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1014 – 1.0975, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.0906. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.0792, движение к которому ожидаем после пробоя 1.0900.

Основная тенденция – нисходящая структура от 3 мая 2016 года, формирование потенциала для верха от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1130 Take profit: 1.1205

Buy: 1.1207 Take profit: 1.1255

Sell: 1.0973 Take profit: 1.0910

Sell: 1.0905 Take profit: 1.0795

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4018, 1.3696, 1.3498, 1.3119, 1.2830 и 1.2548. Здесь нам остается следить только за нисходящей структурой от 24 июня, однако мы больше склоняемся к ожиданию формирования потенциала для верха. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3498 – 1.3696, пробой последнего значения приведет к формированию потенциальных начальных условий для восходящего цикла, здесь цель – 1.4018.

Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3119, здесь первая цель – 1.2830, в качестве потенциального значения для нисходящей структуры рассматриваем уровень 1.2548, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Основная тенденция – нисходящая структура от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3500 Take profit: 1.3694

Buy: 1.3700 Take profit: 1.4015

Sell: 1.3115 Take profit: 1.2835

Sell: 1.2828 Take profit: 1.2550

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9946, 0.9884, 0.9845, 0.9799, 0.9685, 0.9685, 0.9655 и 0.9617. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной восходящей структуры масштаба Н4 от 23 июня, основная структура для восходящего цикла от 3 мая 2016 года. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9799, в данном случае цель – 0.9845, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию и возможный откат в зону начальных условий. Пробой 0.9884 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9946, по достижении которой ожидаем консолидацию и откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9685 – 0.9655, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9617, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная структура для восходящего движения в масштабе Н4 от 23 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9800 Take profit: 0.9845

Buy: 0.9885 Take profit: 0.9946

Sell: 0.9685 Take profit: 0.9655

Sell: 0.9650 Take profit: 0.9620

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 105.89, 104.28, 103.56, 101.69, 101.19, 100.53 и 99.49. Здесь цена находится в коррекции от нисходящего движения, вызванного масштабом Н4 и формирует потенциал для верха от 24 июня. Продолжения развития восходящей структуры возможно после пробоя 103.56, в данном случае цель – 104.28, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 104.30 позволит рассчитывать на развитие направленного движения, в данном случае потенциальная цель – 105.89.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 101.69 – 101.19, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 105.55, этот уровень является ключевым сопротивлением для нисходящей структуры, его проход позволит рассчитывать на движение к 99.50.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 103.56 Take profit: 104.25

Buy: 104.40 Take profit: 105.80

Sell: 101.66 Take profit: 101.20

Sell: 101.15 Take profit: 100.55

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3358, 1.3256, 1.3196, 1.3102, 1.2971, 1.2890, 1.2831, 1.2768 и 1.2674. Здесь мы следим за формированием локальной структуры для верха от 23 июня, основная структура от 8 июня 2016 года, на текущий момент цена находится в зоне начальных условий от 23 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3102, в данном случае первая цель – 1.3196, в коридоре 1.3196 – 1.3256 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3358, движение к которому возможно после пробоя 1.3258.

Краткосрочное движение книзу возможно после пробоя 1.2971, в данном случае цель – 1.2890, в коридоре 1.2890 – 1.2831, также ожидаем краткосрочное нисходящее движение, пробой уровня 1.2830 приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2770, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2674.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 23 июня и основная структура от 8 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3102 Take profit: 1.3195

Buy: 1.3258 Take profit: 1.3355

Sell: 1.2970 Take profit: 1.2895

Sell: 1.2890 Take profit: 1.2835

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7647, 0.7568, 0.7526, 0.7460, 0.7294, 0.7226, 0.7179 и 0.7110. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 23 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7295, в данном случае цель – 0.7226, в коридоре 0.7226 – 0.7179 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7110, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 0.7460, здесь цель – 0.7526, возле этого уровня консолидация. Диапазон 0.7526 – 0.7568 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 23 июня, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего цикла, в данном случае цель – 0.7647.

Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 23 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7460 Take profit: 0.7525

Buy: 0.7570 Take profit: 0.7645

Sell: 0.7290 Take profit: 0.7228

Sell: 0.7175 Take profit: 0.7115

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.09. 117.63, 116.88, 115.49, 112.51, 111.82, 110.76 и 109.44. Здесь цена находится в корректировочной области от нисходящей структуры, вызванной масштабом Н4 от долгосрочной структуры 3 июня 2015 года. Необходимо учитывать тот момент, что цена подходит к предельным значениям, хотя основной предел 423.6 (108.30) еще не был достигнут. Развития восходящей структуры от 24 июня ожидаем после пробоя 115.49, в данном случае цель – 116.88, в коридоре 116.88 – 117.63 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 119.09, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 112.51 – 111.82, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.76, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящего движения, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 109.44. Потенциальным значением для низа считаем уровень 108.34, который является пределом для долгосрочной структуры. В целом мы склоняемся к развитию именно восходящего движения.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 24 июня в коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 115.50 Take profit: 116.85

Buy: 117.70 Take profit: 119.00

Sell: 110.65 Take profit: 109.45

Sell: 111.75 Take profit: 110.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.19, 144.42, 140.63, 138.16, 133.33, 127.51 и 123.28. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 24 июня, движение кверху рассматриваем в качестве коррекции. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 138.16 – 140.63, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 144.42, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры, в масштабе Н1, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 148.19.

Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 133.33, здесь цель 127.51. В качестве потенциального значения для нисходящего движения рассматриваем уровень 123.28, по достижении которого ожидаем откат кверху. В целом в долгосрочных масштабах потенциал для нисходящей структуры от 24 июня значительно ограничен большей структурой.

Основная тенденция – нисходящая структура от 24 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.16 Take profit: 140.60

Buy: 140.70 Take profit: 144.40

Sell: 133.30 Take profit: 127.60

Sell: Take profit:

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, после отработки новостей, всё же начала двигаться вверх, закрывшись выше уровня Фибоначчи 23.6% (1.1119) от последнего движения вниз на довольно больших объёмах. Закрытие недельной свечи выше откатного уровня Фибоначчи 23.6% (1.1119) от последнего движения вниз (синяя пунктирная линия) пока ещё ни о чём не говорит, но недельные объёмы подтверждают силу быков. В этом случае уж очень велика вероятность продолжения движения вверх до уровня 1.1183 (38.2% откатного уровня Фибоначчи (синяя пунктирная линия)) и дальше. Но в понедельник по техническому анализу чёрный день.

Рис. 1 (недельный график).

Вероятность движения определим с помощью комплексного анализа.

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – нейтрально;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – нейтрально;

- месяц даёт восходящую тенденцию;

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность белой недели выше, чем чёрной.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- быстрая линия (белая) находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

- свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «быстрая линия индикатора МАСД периодом 5/8/13 расположена ниже быстрой линии индикатора МАСД периодом 8/13/21» - 25 баллов вниз.

- свойство «наклон быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13 меньше наклона гистограммы индикатора МАСД периодом 8/13/21» - нет.

- свойство «точка разворота» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- гистограмма находится ниже своей нулевой линии - 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «гистограмма МАСД периодом 5/8/13 расположена ниже быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13» - 25 баллов вниз.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает нижнюю тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал вверх.

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится выше 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вверх – усиление сигнала верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% вверх;

- индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

- индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Общий итог: по техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) – нижний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 27 июня по 01 июля по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь нисходящую тенденцию которую должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхний тени у недельной чёрной свечи и отсутствием второй нижней тени.

Рис. 2 (недельный график).

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 27.06.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 27.06.2016 года, время 18.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 27.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет чёрного цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Операционный масштаб Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 13.06.2016 11:44

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 27 июня _ 11 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (1.0865 <-> 1.0975 <-> 1.1100) и Minuette (1.1050 <-> 1.1130 <-> 1.1185), а также канала 1/2 Median Line Minuette (1.1160 <-> 1.1205 <-> 1.1250).

Перспектива (1) ->

при пробое нижней границы ISL61.8 (1.0865) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL (1.0821) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная линия FSL Minute (1.0490), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.1250) вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.1390 <-> 1.1470 <-> 1.1550) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Импульсный профит = вилы Эндрюса + Правило Хагопиана.

Вебинар -> 30 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 13.06.2016 11:25

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 27 июня _ 11 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> контрольной линии LTL (1.3720) вил операционного масштаба Minuette;

-> конечной Shiff Line (1.3545) вил операционного масштаба Minute.


Перспектива (1) ->

пробой конечной Shiff Line (1.3545) вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL Minute (1.3260) <-> предупредительная линия LWL38.2 Minute (1.2925) <-> контрольная линия LTL Minute (1.2820), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой контрольной линии LTL (1.3720) вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития восходящего движение GBP/USD к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (1.3915 <-> 1.4130 <-> 1.4330) и Minuette (1.4330 <-> 1.4435 <-> 1.4550) детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Импульсный профит = вилы Эндрюса + Правило Хагопиана.

Вебинар -> 30 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Silver Spot

Предыдущий обзор от 13.06.2016 10:58

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 27 июня _ 11 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (17.270 <-> 17.550 <-> 17.900) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.


Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (17.900) канала 1/2 Median Line Minute -> развитие движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line (17.790 <-> 18.000 <-> 18.140) и зоны равновесия (18.140 <-> 18.300 <-> 18.500) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (18.500 <-> 19.000 <-> 19.470) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (17.270) вил операционного масштаба Minute -> вариант развития нисходящего движения Silver Spot к целям -> локальный minimum 17.075 <-> начальная линия SSL Minute (17.010) <-> предупредительная линия LWL38.2 Minute (16.400) <-> контрольная линия LTL Minute (16.250) <-> локальный minimum 15.780 , детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Импульсный профит = вилы Эндрюса + Правило Хагопиана.

Вебинар -> 30 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Gold Spot

Предыдущий обзор от 13.06.2016 10:41

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 27 июня _ 11 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1295.50 <-> 1305.00 <-> 1350.50) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (1288.00 <-> 1305.00 <-> 1324.50) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (1324.50) канала 1/2 Median Line Minute -> вариант продолжения движения Gold Spot в границах зоны равновесия (1330.00 <-> 1356.00 <-> 1384.00) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (1288.00) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения Gold Spot к целям -> начальная линия SSL Minuette (1268.00) <-> контрольная линия LTL Minuette (1260.00) <-> начальная линия SSL Minute (1250.24) <-> контрольная линия LTL Minute (1233.00), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Импульсный профит = вилы Эндрюса + Правило Хагопиана.

Вебинар -> 30 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 13.06.2016 10:23

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 27 июня _ 11 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (46.55 <-> 47.15 <-> 47.75) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (46.55) вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения #CL к целям -> локальный minimum 45.79 <-> контрольная линия LTL Minuette (44.55) <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (42.15) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы (47.75) канала 1/2 Median Line Minuette -> вариант развития восходящего движения #CL к целям -> зона равновесия (49.08 <-> 49.90 <-> 50.70) вил операционного масштаба Minuette <-> maximum 51.63 <-> конечная линия FSL (53.45) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Импульсный профит = вилы Эндрюса + Правило Хагопиана.

Вебинар -> 30 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Minute (h4)


US Dollar Index


Предыдущий обзор от 13.06.2016 10:00


Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 27 июня _ 11 июля 2016 г. будет обусловлено границами зоны равновесия (94.45 <-> 92.25 <-> 96.05) вил операционного масштаба Minute, с учетом отработки границ канала 1/2 Median Line (94.45 <-> 94.85 <-> 96.05) и зоны равновесия (94.45 <-> 95.55 <-> 96.05) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.



Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (94.45) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения #USDX к целям -> конечная Shiff Line Minute (93.70) <-> начальная линия SSL (93.45) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линия LTL Minuette (93.15) <-> локальный minimum 93.02 <-> начальная линия SSL Minute (92.00), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.


Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (96.05) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант продолжение восходящего движения индекса доллара к целям -> конечная Shiff Line Minuette (96.60) <-> конечная линия FSL (98.10) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная линия FSL Minute (98.60), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Импульсный профит = вилы Эндрюса + Правило Хагопиана.

Вебинар -> 30 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Европейская валюта продолжает снижаться против доллара США по ряду причин, которые появились в конце прошлой недели. Конечно, речь идет о референдуме и решении Великобритании покинуть ЕС.

Данные по кредитованию частного сектора еврозоны не оказали особой поддержки паре. По данным Европейского центрального банка, в мае 2016 года кредитование домохозяйств выросло на 1,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Кредитование компаний увеличилось на 1,4%. Денежный агрегат еврозоны М3 в мае текущего года расширился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Экономисты прогнозировали рост на 4,8%.

Германия не сильно разочарована выходом Великобритании из ЕС. Такое мнение сложилось после сегодняшних заявлений представителя правительства Германии. Судя по всему, администрация государства не хочет, чтобы решение о Brexit затягивалось до бесконечности, указывая на то, что власти сделают все возможное, чтобы сдержать центробежные силы в ЕС.

Что касается технического характера пары EUR/USD, то тест уровня 1.0999 привел к небольшой фиксации прибыли по коротким позициям в паре, однако вряд ли это как-то сильно повлияет на текущий нисходящий характер в инструменте. Скорее всего, после небольшой внутридневной коррекции пара продолжит свое падение с целью обновления более крепких уровней – 1.0920 и 1.0860.

Золото продолжает постепенно укреплять свои позиции. На торгах в Европе золото вновь начало пользоваться спросом как актив-убежище. Фундаментальные факторы указывают на сохранение спроса в будущем из-за вероятной рецессии, которая возможна после выхода Великобритании из ЕС, что приведет к прорыву в район новых месячных максимумов выше уровня 1350 за унцию.

Нефть продолжает терять позиции из-за укрепления американского доллара, параллельно создавая давление на сырьевые валюты.

Опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики оказывают влияние на сырьевые товары, ограничивая спрос на нефть, о котором еще совсем недавно не могло быть и речи. Однако, как отмечают некоторые ведущие экономические агентства, паниковать еще рано, так как любые фундаментальные изменения в положительную сторону могут создать хорошие перспективы для нефтяного рынка.

С технической точки зрения хорошая поддержка может наблюдаться в районе 46 долларов за баррель по марке WTI, где будет рост спроса среди крупных инвесторов. Прорыв этой крупной линии поддержки вернет рынок уже на уровень 44.60.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена резко начала нисходящее движение и закрепилась ниже облака. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 140,43, но шорты сейчас открывать не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 130,42. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня поддержки 140,43 может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 140,43, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (148,46). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (150,87) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 27 июня, видим, что цена возобновила нисходящее движение и вышла за пределы облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена закрепилась ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Сенкоу Спан Б даст актуальные цели для длинных позиций – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple возобновила движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от 92,01, при развороте индикатора MACD вверх или при формировании «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 96,29. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (94,77). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан Б (95,03), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (96,29) и Сенкоу Спан А (98,00).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Пара закрыла пятницу под историческими уровнями, превратив их из поддержек в сопротивления. В результате произошло объединение исторических уровней с сопротивлениями дневного креста (Тенкан 115,78 + Киджун 116,88) и недельного Тенкана (117,10). Возврат данных рубежей на сторону игроков на повышение будет способствовать формированию новой восходящей коррекции, пока же наиболее актуальным является формирование понижательной цели на пробой месячного облака.

Н4-Н1

Рынок находится в зоне коррекции, младшие таймфреймы основными элементами поддерживают игроков на понижение. Цели и ориентиры от Н4 и Н1 в настоящий момент отсутствуют. Для медведей сейчас первоочередной задачей является возврат трендового движения и закрепление под минимальным экстремумом (109,57).

В момент последнего развития коррекционного подъёма ограничением выступил исторический уровень 114,88. В случае его пробоя сопротивление могут оказать 115,78 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1 + дневной Тенкан) и зона скопления уровней старших таймов 116,70-117,10.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт слабую восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 27.06.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 27.06.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт слабую восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 27.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Активность на мировых финансовых рынках остается низкой. Итоги референдума в Великобритании все еще перевариваются инвесторами, которые пытаются оценить вероятный ущерб от Brexite.

Отсутствие новостей из Европы пока не дает повода для распродаж, но продолжение раскручивания идеи о выходе из ЕС уже других стран-членов Евросоюза будет оказывать только негативное влияние на мировые рынки из-за отсутствия определенности. На этом фоне аппетит к покупке риска будет оставаться на низком уровне, а значит, доллар США, несмотря на падение ожиданий относительно повышения ставок Федрезервом в этом году, будет в целом удерживать свои позиции, как и иена, хотя существует вероятность дальнейших валютных интервенций. А американские и немецкие долговые бумаги будут пользоваться спросом как защитные активы.

В целом, оценивая последствия Brexite, можно говорить, что мировые рынки вошли в период сильной неопределенности и турбулентности, которые будут способствовать продуцированию высокой волатильности. Вероятность возобновления обвального падения на рынке остается низкой, и это может произойти только в случае реальности новых референдумов в странах ЕС .

Возможно, что в ближайшее время на рынках будет продолжать править фактор неопределенности, который будет способствовать боковой динамике в движении активов. Что касается валютного рынка, то ожидать дальнейшего падения стерлинга против американского доллара, вероятно, не стоит. Пара и так уже опустилась к отметкам 1985 года. А вот следующий удар может получить уже единая валюта, которая хоть и просела в пятницу, но не так сильно, как британский фунт, и имеет широкий потенциал для падения в случае формирования «снежного кома» из недовольных стран, где могут быть инспирированы референдумы по типу Brexite.

Что касается перспектив основных валютных пар по итогам Brexite, то можно говорить о том, что ФРС уже не рискнет повысить процентные ставки до конца года, если, конечно, в ближайшее время ситуация на мировых рынках и в Европе не изменится. Поэтому слабость доллара будет сдерживать падение сырьевых и товарных валют, которые получают поддержку из-за этого, а любая нормализация ситуации будет подталкивать их вверх, правда, только локально. Стерлинг, судя по всему, будет оставаться под давлением, а вот евро имеет потенциал, как мы и указывали выше, для локального снижения.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется ниже уровня 1.1100 на волне страхов за перспективы ЕС. Если пара не закрепится выше уровня 1.1100, она может упасть до 1.0825 на любых негативных новостях о новых референдумах в Евросоюзе.

Золото на споте немного подрастает, пользуясь спросом как защитный актив, и если оно окажется выше 1338.50 - 55, то есть вероятность подъема котировок уже к 1385.50, несмотря на локальную перекупленность актива.

Последнее падение курса привело к тесту экстремума, образованного в 2012 году. Данный тест привел к росту спроса и остановке сильного падения, вызванного выходом Британии из Евросоюза.

Среднесрочный план.

Падение курса было вызвано выходом Британии из Евросоюза, что подразумевает формирование коррекционного восходящего движения. По этой причине поиск выгодных цен на продажу инструмента выходит на первый план. Самые выгодные цены находятся на отметке 145.40, где был сформирован предыдущий месячный минимум. Важно отметить, что падение пары было остановлено на экстремуме 2012 года 133.33. Этот уровень выступает в качестве определяющей поддержки, что говорит о необходимости частичной или полной фиксации продаж, совершенных на текущей или прошедшей неделях.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара возобновит рост и сможет закрепиться выше контрольной зоны младшего периода. Это приведет к возврату до отметки 145.40, где вновь на первый план выйдут продажи.

Внутридневной план.

Нисходящее движение является приоритетным в начале текущей недели. Это позволяет рассматривать дневную КЗ 138.80-138.51 в качестве определяющего сопротивления. Если пара сможет удержаться ниже этой зоны, то падение продолжится с целью теста недельной КЗ 132.55-131.97. Данная модель позволяет получит выгодное отношение риска к прибыли. Важно отметить, что вблизи нижней недельной КЗ находится минимум прошлой недели, образованный на новостях по выходу Британии из Евросоюза. Это делает данную зону значимой и позволяет рассматривать появление спроса и формирование разворотного паттерна для поиска выгодных цен на покупку инструмента.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

В понедельник утром британский фунт открылся сильным гэпом вниз по отношению к доллару США после небольшой пятничной попытки восстановить свои позиции. Падение в пятницу произошло после решения Великобритании выйти из состава Европейского союза, что в будущем негативно отразится на экономике страны, а также затронет многие другие отрасли и сферы.

В эти выходные директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что если политики Великобритании и других стран Европы не смогут быстро найти точки соприкосновения в вопросе выхода Соединенного Королевства из ЕС, а также проинформировать инвесторов о новом состоянии своих взаимоотношений, то это скажется на рынках и приведет к крупным проблемам.

Лагард также указала, что масштаб негативных последствий напрямую будет зависеть от уровня определенности или неопределенности, который создадут политики в ближайшее время.

На рынке начались разговоры, а также появились новости о том, что Брюссель против выхода Великобритании из ЕС, а, как вы наверняка знаете, одного решения страны выйти из состава ЕС мало, должно состоятся голосование представителей Евросоюза, в ходе которого необходимо набрать не менее 1/3 голосов за.

С заявлением о том, что правительству Великобритании нужно время на то, чтобы оценить последствия выхода из ЕС, выступил глава администрации канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Альтмайер. Это явный признак того, что Берлин не будет удерживать Великобританию.

Сегодня также выступил министр финансов Великобритании Осборн, который сказал, что экономика Великобритании настолько сильна, насколько она может быть, однако к новым реалиям придется приспособиться. Из его слов ясно, что Банк Англии готов поддержать финансовую стабильность, а текущая неопределенность окажет сильное влияние на экономику и государственные финансы. Думаю, всем понятны способы и методы, к которым Банк Англии может прибегнуть в случае продолжения снижения национальной валюты.

Давление на британский фунт оказывает прежде всего отсутствие у Великобритании четкого плана действий после референдума, что подрывает доверие рынков.

Что касается технических перспектив британского фунта, то, скорее всего, нисходящее движение продолжится после очередной попытки выбраться за сопротивление 1.3460. Снижение к минимумам дня может привести к автоматическому срыву крупных стоп-приказов и обвалу фунта в район новых годовых минимумов.

Недавние события, связанные с выходом Британии из ЕС, позволили реализовать среднесрочные модели на ряде инструментов. ЕвроФунт не является исключением. Годовой максимум был обновлен, а новой целью роста становится максимум 2014 года.

Среднесрочный план.

На прошлой неделе был обновлен годовой максимум, располагавшийся на отметке 0.8116. Восходящее движение приобрело статус импульсного. Основной целью роста является максимум 2014 года, расположенный в зоне 0.8400-0.8375. Достижение этой цели позволит реализовать приоритетную восходящую модель. Важно отметить, что в пятницу был пробит июньский максимум 0.7996, который затем выступил сильной поддержкой. Это говорит в пользу продолжения роста пары. Снижение к указанной отметке вновь позволит искать выгодные цены на покупку инструмента.

В условиях высокой волатильности принятие торговых решений сопряжено с большим риском, так как движения проходят в рамках зон старшего периода. Для принятия торговых решений лучше воздержаться от торговли в первую половину недели.

Внутридневной план.

Сегодняшнее движение позволило паре преодолеть недельную КЗ 0.8190-0.8170. Это позволяет рассматривать продолжение роста. Основной поддержкой является дневная КЗ 0.8148-0.8137. Если пара не сможет закрепиться ниже этой зоны, то восходящая модель будет продолжена, а ее целью останется недельная КЗ 0.8402-0.8380. Для нарушения бычьего движения потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ 0.8148-0.8137. Это откроет путь для формирования среднесрочной нисходящей модели, которая будет являться коррекцией к последнему росту курса.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Старшие таймфреймы

Дневное движение более 2650 пунктов – это большая редкость, поэтому прошлая пятница, несомненно, будет отмечена в истории как исключение. Благодаря столь резкому снижению пара спустилась в район цели на пробой Чинкоу месячного графика цены (цель отмечалась еще 01.04.16.). В результате медвежьими ориентирами сейчас служат: цель на пробой Чинкоу месячного графика цены (132,92 – 127,01), исторический уровень Ишимоку (125,60), цель на пробой месячного облака. Сопротивлением, способным отменить некоторые понижательные ориентиры, является уровень месячного Сенкоу Спан Б (145,75).

Н4-Н1

Несмотря на достаточно длительное нахождение пары в зоне коррекции, Н4 и Н1 сохраняют поддержку элементов индикатора Ишимоку за игроками на понижение. Ограничением коррекционного подъёма ранее выступил уровень младших таймфреймов 143,53 (Фибо Киджун Н4 и Фибо Киджун Н1). Наиболее важной зоной сопротивления сейчас является 145,75 – 146,70 (облако Н1 + крест Н4 + месячный SSB + дневной Тенкан). Закрепление выше данного уровня изменит баланс сил и сформирует первую повышательную цель.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Brexit не только упрочил лидирующие позиции иены в списке лучших исполнителей среди валют G10, позволив паре USD/JPY достигнуть озвученных в предыдущем материале таргетов, но и загнал в угол Банк Японии. Если девальвация JPY на протяжении предыдущих четырех лет способствовала выводу Страны восходящего солнца из дефляции, то ее укрепление на 16% по отношению к доллару США с начала года, напротив, отодвигает сроки достижения таргета по CPI. Сильная валюта приводит к удешевлению импорта, снижению себестоимости и замедлению потребительских цен. В таких условиях BoJ должен сделать невозможное, чтобы выполнить поставленные перед ним обязательства в рамках проводимой Токио политики Трех стрел.

Девальвация иены в 2012-2015 способствовала росту корпоративных прибылей и вкупе с ультра-мягкой денежно-кредитной политикой, предусматривающей увеличение денежной базы на £80 трлн в год, создавала прочный фундамент под ралли Nikkei 225. Brexit заставил инвесторов бежать от риска и обвалил фондовые индексы Страны восходящего солнца на 8%, что вдвое больше, чем в других развитых странах за исключением государств Старого света. Пике USD/JPY обернуло процесс роста доходов корпораций вспять. Под угрозой оказались экспортеры, для которых, согласно расчетам правительства, точка безубыточности находится на отметке £103,2 за доллар США.

Динамика USD/JPY и Nikkei 225

Источник: Trading Economics.

Одновременно ревальвация иены опростоволосила экспертов Bloomberg, медианный прогноз которых по USD/JPY на конец 2016 в январе составлял 120, а в июне – 112. Пир на костях остальных утроили главные «медведи»: согласно расчетам HSBC, иена укрепится по отношению к американскому доллару до 95 к концу декабря, Citigroup видит этот уровень в течение месяца-двух, а GCI Asset Management уверен, что для его достижения потребуется всего лишь несколько недель. На мой взгляд, у поклонников «японки» есть основания для эйфории.

Во-первых, взлет индекса доллара США на 2,5% на фоне Brexit заставил обвалиться китайский юань и Shanghai Composite. Пара USD/CNY взлетела до максимальной отметки с конца 2010, а в памяти инвесторов еще свежи январские события, когда неразбериха на финансовых рынках и риски замедления экономики Поднебесной взвинтили спрос на надежные активы. Во-вторых, несмотря на то, что итоги британского референдума увеличили вероятность расширения пакета стимулирующих мер BoJ на июльском или внеочередном заседании регулятора, рынок не верит в продуктивность подобных мер, которые могут дать лишь временную передышку «быкам» по USD/JPY. В-третьих, фьючерсы стали закладывать вероятность резки ставки по федеральным фондам в 2016, что серьезно подрывает позиции доллара США.

Технически неспособность «быков» по USD/JPY удержаться выше отметки 100, в непосредственной близости от которой находятся и нижняя граница «медвежьего» среднесрочного канала, и уровень 50% по Фибоначчи от последней долгосрочной восходящей волны, и таргет в 200% по паттерну AB=CD, станет сигналом для продолжения пике в направлении 95.

USD/JPY, дневной график

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -155.1449

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 27 июня немного скорректировался и возобновил движение вниз, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -200, что означает наличие сильной перепроданности валютной пары, ожидается новый восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0864

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1230

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. Вторым таргетом выступает уровень 1,0864. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -156.6253

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 27 июня продолжает сильное нисходящее движение и отработал предпоследний уровень Мюррея. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,3428, который уже достигнут. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,3184. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции, а ордера на продажу станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3428

S2 – 1,3184

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3672

R2 – 1,3916

R3 – 1,4160

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3428. Вторым таргетом для шортов выступает 1,3184. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 1,3428 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 156.3434

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 27 июня, видно, что цена продолжает сильное движение вверх и отработала уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1343,75, который уже был достигнут, но пока не преодолен. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для восходящего движения будет уровень Мюррея «4/8» - 1375,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало коррекции, а лонги временно станут не актуальными. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о сильной перекупленности инструмента, в ближайшее время ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1312,50

S2 – 1281,25

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1343,75

R2 – 1375,00

R3 – 1406,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1343,75. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1375,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1343,75. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 92.1158

Пояснения:

Из анализа серебра 27 июня следует, что цена начала корректироваться, не сумев преодолеть уровень Мюррея «6/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 17,969, который уже был достигнут, но остается не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 18,359. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном коррекционном движении, поэтому открывать новые лонги сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует окончание коррекции, а длинные позиции вновь станут актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,578

S2 – 17,188

S3 – 16,797

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,359

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,969. Второй целью для лонгов выступает уровень 18,359. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 июня показывает, что цена пытается продолжить нисходящее движение, MACD по-прежнему направлен вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0877. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0636. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1170), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет опять ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о продолжении коррекции, на начало которой индикатор так и не среагировал. Отскок цены от критической линии мог спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0877. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0636. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0890 и 1,0650. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 27 июня немного скорректировался после огромного падения, но индикатор MACD не среагировал до сих пор. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2936. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2189. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4130), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4723, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор развернется вверх, это может означать виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2189. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4130 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 1,2936 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2950 и 1,2200. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

27 июня пара доллар/франк продолжает довольно сильное движение вверх, предварительно скорректировавшись к критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9841. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9963. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9660), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9559, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может указать на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9841. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9963. Стоп лосс располагаем ниже 0,9660, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 0,9841 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9835 и 0,9955. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 июня, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и корректируется. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 98,52. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 94,88. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 98,52. Второй актуальной целью является 94,88. Стоп лосс размещаем выше 102,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 98,52 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 98,60 и 95,00. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 27 июня показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Целями для продолжения движения вниз сейчас выступают уровни S2 – 45,66 и S3 – 44,21, если цена закрепится ниже уровня 47,12. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 49,48 и 50,93, если цена закрепится выше уровня 48,02. Восходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась ниже нее. Сейчас тенденция на рынке нисходящая и можно рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,66 и 44,21. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 47,12, это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 27 июня показывает, что цена продолжает коррекционное движение и отработала уровень поддержки S1. На данный момент актуально движение вверх с целями уровни R2 – 2,6860 и R3 – 2,7520, если цена закрепится выше уровня 2,6860. Целями для продолжения коррекционного движения выступают уровни 2,5800 и 2,5150, если цена закрепится ниже 2,6460. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,6860 и 2,7520. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,6860, это засвидетельствует возобновление восходящего движения. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

В пятницу, 24 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Выход Великобритании из состава Евросоюза привел к крупнейшему падению пары GBP/USD за последнее время, которое составило около 1800 пунктов. Попытка отыграть часть позиций во второй половине дня была сегодня перечеркнута азиатским гэпом вниз.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.3301 и VAH -1.4272. Точка контроля POC была сформирована в области 1.3686.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Первой целью покупателей является область 1.3497, пробой которой,приведет уже к 1.3546, а затем и к POC от 24 июня – 1.3686. Самой дальней целью, откуда в рынок заявят о себе продавцы, будут области 1.3740 и 1.3925.

Что касается повторного снижения к минимумам сегодняшнего дня 1.3365, то их тест может привести к формированию новой крупной волны падения в GBP/USD с целью VAL от 24 июня – 1.3301, а затем и к обвалу в районе новых годовых минимумов 1.3190 и 1.3020.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу, 24 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Решение Великобритании покинуть состав ЕС отразилось и на котировках австралийского доллара, который затем отыграл большую часть потерь против доллара США.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7376 и VAH - 0.7561. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7468.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США.

В случае коррекции пары вверх, ожидать появления новых продавцов можно уже в районе сопротивления VAL от 20 июня – 0.7430. Пробой уровня вверх приведет к более крупному росту в район VAL от 21 июня – 0.7453, а затем и к POC от 22 июня – 0.7494. Самой дальней целью по длинным позициям выступит уровень POC от 23 июня – 0.7519.

Если говорить о поддержке, то тут промежуточным уровнем выступит область VAL от 24 июня – 0.7376, пробой которой приведет к повторному тесту POC от 14 июня – 0.7358, а затем и более крупному падению AUD/USD с обновлением минимумов в районе VAL от 14 июня – 0.7336 и VAL от 16 июня – 0.7289. Самой дальней целью по коротким позициям будет уровень POC от 1 июня – 0.7256.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Евро попытался стабилизироваться против доллара США на торгах в пятницу, 24 июня, однако продавцы уже сегодня вернули пару в район уровней справедливой цены, что ограничивает восходящий коррекционный потенциал в торговом инструменте.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 267 пунктов, волатильность торгов составила 524 пункта.

Фундаментальный обзор:

Самой важной новостью дня пятницы было решение Великобритании покинуть Европейский союз, что и привело к падению курса европейской валюты против доллара США.

Технический анализ:

Несмотря на крупный обвал пары, пятничная восходящая коррекция по паре привела к формированию восходящего ценового канала, нижняя граница которого расположена в области минимума 24 июня – 1.0911 и минимума сегодняшнего дня 1.0984, тогда как верхняя граница проходит в области 1.1188.

Первым сильным уровнем сопротивления сейчас является область 1.1063, закрепление на которого может привести к повторному росту пары в район 1.1124 с тестом важного уровня 1.1174, где покупатели будут фиксировать прибыль.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вниз, указывая на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.

Промежуточной поддержкой для пары выступает уровень 1.0999. Его повторный тест может привести к формированию более крупной нисходящей волны по паре, с целью снижения в район 1.0956 и 1.0921. Самой дальней целью будет уровень 1.0893.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на очень высокую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1063, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается в области продаж, так что после возможной неудачной попытки роста выше первых уровней сопротивления, рекомендую обратить внимание на короткие позиции по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0999, 1.0956, 1.0921

· Уровни сопротивления: 1.1063, 1.1124, 1.1174

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1174

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1063

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

После образования медвежьей дивергенции котировки пары выполнили разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 161,8% - 1,3353. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Закрепление пары под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,2445. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего.

4h

На 4-часовом графике аналогично образовалась медвежья дивергенция: последний пик курса пары получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора MACD - ниже предыдущего. В итоге котировки пары выполнили закрепление под уровнем Фибо 161,8% - 1,3722. В итоге 27 июня падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 200,0,% - 1,3218. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,2373.

Daily

Котировки на 24-часовом графике выполнили падение к коррекционному уровню Фибо 50,0% - 100,89 после отбоя от уровня коррекции 38,2%. Назревающих дивергенций не видно сегодня ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня коррекции 50,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 106,66. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 95,06.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу японской иены и закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 103,94. В итоге 27 июня падение пары может быть возобновлено в направлении уровня Фибо 323,6% - 99,30. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 323,6% повысит вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 91,65. Закрепление над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении уровня коррекции 200,0% - 108,61.

Daily

Отбой котировок от уровня Фибо 500,0% - 121,93 позволил паре выполнить разворот в пользу валюты Японии и закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 115,35. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 107,26. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8%. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

4h

После образования на 4-часовом графике двух новых медвежьих формаций «Харами» котировки продолжили процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 111,15. Отбой курса от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,84. Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 200,0%. Закрепление курса под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 101,91.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 161,8% - 0,6967. Отбой пары от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7682. Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 161,8%. Закрепление пары под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6527.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к коррекционному уровню 100,0% - 0,7052. Бычья формация «Поглощение» не позволила паре начать рост. Отбой котировок 27 июня от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,7287. Образование бычьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 0,6964.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена на новостях почти отработав цель нисходящего тренда 1.0895 (закрытие последней свечи 1.1119) сегодня открылась с ГЭПом вниз (1.1013) и вероятней всего в течении дня постарается закрыть этот ГЭП.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вниз.

Общий вывод:

Вероятней всего движение вниз.

Рекомендации: работа вниз.

Утро понедельника выглядит относительно спокойным: рынок Китая +1%, Японии +2%

Нефть практически на месте, золото - небольшой рост +0.5%

С другой стороны, фунт упал значительно от закрытия пятницы -2%, минус 250 пп, до 1.34. Евро также снизился, примерно до 1.1020

На новой неделе рынкам предстоит определиться, к чему приведет Brexit в среднесрочной перспективе. Будут ли сильные негативные последствия?

Ситуация сложная, потому что такого исхода референдума не ожидали ни в ЕС, ни власти Британии - и по-серьезному никто не готовился к выходу. И что и как делать - непонятно.

ЕС призывает Британию как можно раньше начать процедуру выхода из ЕС, переговоры об этом. Глава правительства Британии Кэмерон считает, что выходом должно заниматься новое правительство. Лейбористы - оппозиция - тоже голосовали за невыход из ЕС - и у них внутренний кризис в партии.

При этом в обществе Британии быстро нарастает протест против результатов. недовольство. С требованием провести повторный референдум собрано уже 3 миллиона подписей - и это прошло всего несколько дней. Шотландия попытается наложить вето на выход. Не очень ясно, насколько это законно.

В общем, политики ЕС и Британии вступили в "неизвестные воды", рынки будут внимательно следить за развитием ситуации - и эта неделя очень важна, хотя и нет каких-то ясных планов, заседаний, мероприятий.

Соответственно, нужно следить за поведением рынков - цены и объемы покажут настроения крупных инвесторов.

Будем осторожны.

Что касается календаря, во вторник ВВП США - но это третье чтение; в среду выступит Йеллен, глава ФРС в 16.30 мск; в пятницу, 1 июля, - выйдет отчет ISM промышленный по США.

Но главная тема, конечно, последствия Брексит.

Анализ волновой разметки:

Обвал фунта и евро спровоцировал в пятницу масштабное укрепление иены, а также падение цены по паре USD/JPY почти на 800 б.п., позволившее ей протестировать уровень 99-й фигуры. При этом в связи с еще большим усложнением внутренней волновой структуры всей волны (В) можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в С, в С, в С, в (В). Если это так, то повторная попытка закрепиться под уровнем 0,9900 может привести к возврату цены в район пятничных максимумов, несмотря на появившийся у валютной пары потенциал для снижения котировок к уровню 0,9500, или даже 0,9400.

Цели для варианта c нисходящей волной:

101,19 – 161,8% по Фибоначчи

98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

103,38 – 127,2% по Фибоначчи

105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в С в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10 (эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, попытка тестирования уровня 95-й фигуры после публикации в ночь на пятницу предварительных итогов британского референдума спровоцировала рост цены по паре USD/CHF к уровню 0,9800. Таким образом, появились основания рассматривать пятничный минимум как завершение формирования волны b, в D, в С, а последующий рост котировок как начало будущей волны с, в D, в С. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить развитие восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9976 - 323,6% по Фибоначчи

1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9564 - 76,4% по Фибоначчи

0,9501 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С, если примет более сложный вид) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9564 и 0,9501, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Разочарование финансовых рынков результатами британского референдума, усиленное несовпадением с опубликованными в ночь на пятницу результатами опросов, спровоцировало обвальное падение пары EUR/USD более чем на 500 п.п., практически к уровню 09-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что в последний день минувшей недели валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в, а, в D, в (В), которая, несмотря на уже достигнутое равенство между волнами а и с, в, а, в D, в (В), после стабилизации рынка может принять значительно более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0909 – 100,0% по Фибоначчи

1,0800

Цели для построения восходящей волны:

1,1200 – 1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в с в а в D в (B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 12 и 13 фигур.

Анализ волновой разметки:

Тестирование парой GBP/USD уровня 50-й фигуры, после обнародования ночью в пятницу первых результатов проведенного в Британии референдума, привело к обвалу цены на 1800 п.п., в район отметки 1,3220. При этом результатом такого падения котировок стал ожидаемый переход валютной пары в стадию формирования волны (С) в составе главного понижающего тренда. Если это так, то после стабилизации ситуации на финансовых рынках цена может возобновить нисходящее движение в направлении уровня 1,2500.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3200

1,2500

Цели для построения восходящей волны:

1,3907 – 38,2% по Фибоначчи

1,4118 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны (предположительно (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 32 и 25 фигур. В рамках построения восходящей волны (коррекционной в составе (С)) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3907 и 1,4118, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В начале пятничных торгов, после получения первых результатов прошедшего в Британии референдума, пара USD/CHF оттолкнулась от уровня 95-й фигуры и уже к началу европейской сессии смогла прибавить в цене 300 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, завершив волну b, в d, в С, в С, валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в d, в С, в С. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

Область отметок 1,0000 – 1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9564 – 76,4% по Фибоначчи

0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может продолжить повышение в рамках волны с в d в C в С с целями, расположенными вблизи 100 фигуры. В рамках понижательной волны (предположительно е в С в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися на около расчетной отметки 0,9564, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. В целом построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.

Анализ волновой разметки:

Обвал фунта и других европейских валют, спровоцировал в пятницу масштабное укрепление иены, а также падение цены по паре USD/JPY почти на 800 п.п., от отметки 106,80. При этом, в результате тестирования уровня 99,00, внутренняя волновая структура волны с, в (В), приняла еще более сложную форму, позволяя предполагать, что к закрытию торгов последнего дня минувшей недели валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в с, в с, в с, в (В). Если это так, то, несмотря на имеющуюся возможность для выполнения давно назревшего разворота, валютная пара может продолжить дальнейшее развитие волны с, в с, в (В) в направлении уровня 95,00, который соответствует 61.8% коррекции между минимумом 2011 и максимумом 2015 года.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

99,30 – 100,0% по Фибоначчи

95,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

106,63 – 38,2% по Фибоначчи

113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться понижение котировок (в рамках с в с в (B), если усложнится еще больше) с целями, расположенными около отметки 99,30, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 95 фигуры. В рамках повышательной волны (возможно первых волн в составе d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 106,63 и 113,98, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид.