Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне восходящее движение, хотя до конца дня так и не сумела преодолеть уровень 13-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же завершила волну b, в b, в, а, в D, в (В) и уже обозначила начало волны с, в b, в, а, в D. Если это так, то сложившаяся волновая картина вполне допускает вероятность дальнейшего роста цены, как минимум к отметке 1,1420, а возможно и к уровню 1,1500. В то же время следует отметить, что в настоящий момент не существует значимых препятствий для возобновления снижения котировок и развития волновой структуры волны с, в, а, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:

1,1157 – 11,4% по Фибоначчи

1,1100

Цели для построения восходящей волны:

1,1418 – 61,8% по Фибоначчи

1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны b в b в а в D в (B) (если волна усложнится еще больше) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, с в b в а в D в (B) повышение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1157 привела к завершению построения волны b, в b, в, а, в D, в (В).

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги последнего дня минувшей недели пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 180 п.п., завершила день на подходе к уровню 44-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после отскока от отметки 1,4010, валютная пара все же перешла в стадию формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны Е, в (В). Если это так, то, скорее всего, до момента начала референдума в Британии валютная пара продолжит рост котировок как минимум к уровню 1.4600, а возможно и 1,4800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4182 – 127,2% по Фибоначчи

1,4031 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4600 – 1,4800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение понижательной волны D. В рамках восходящей волны (предположительно E в (B)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 46 и 48 фигур. В рамках построения нисходящей волны (коррекционной в составе E) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4182 и 1,4031, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна D в (B) приняла вполне завершенный вид, а неудачная попытка прорыва отметки 1,4031 позволяет сделать вывод о ее завершении.

Анализ волновой разметки:

Начавшееся еще в конце мая нисходящее движение в ходе торгов минувшей недели получило дальнейшее развитие, что, в свою очередь, позволило паре USD/JPY преодолеть достигнутый ранее многомесячный минимум и в четверг пробить уровень 104-й фигуры. При этом, в связи с таким значительным падением котировок, внутренняя волновая структура волны с, в (В), приняла значительно более сложную форму. Если это так, то в процессе развития обозначившейся волны с, в с, в (В), валютная пара может как минимум протестировать уровень 103,00, а возможно и 101,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

103,00 – 101,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

113,98 – 23,6% по Фибоначчи

120,11 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться понижение котировок (в рамках с в с в (B), если усложнится) с целями, расположенными около 103 и 101 фигур. В рамках повышательной волны (возможно а в d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметки 113,98, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид.

Анализ волновой разметки:

Только после падения цены к отметке 1.4010, пара GBP/USD смогла возобновить ожидаемое восходящее движение, завершив торги минувшей недели на подходе к уровню 44-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать достигнутый в четверг минимум в качестве завершения всей волны d, в В, в С, а последующий рост котировок как начало будущей волны е, в В, в С. Если это так, то до момента окончания референдума в Британии валютная пара вполне может протестировать не только уровень 1.4600, но, возможно, и 1,4800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3995 – 11,4% по Фибоначчи

1,3900

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,4703 – 61,8% по Фибоначчи

1,4908 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметки 1,3995, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 39 фигуры в рамках волны d в B в С. В рамках повышательной волны, возможно e в B в С, повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,4703 и 1,4908, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волна B принимает достаточно сложный вид.

Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара USD/CHF так и не смогла определиться с направлением движения, торгуясь преимущественно между уровнями 96-й и 97-й фигур. При этом в сложившихся условиях можно предположить, что валютная пара оставалась в границах волны b, в d, в С, в С, завершая формирование ее внутренней волны b. Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение и обозначить начало волны с, в d, в С, в С, цена, скорее всего, просядет к отметке 0.9565 или даже к уровню 0,9500.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

Область отметок 1,0000 – 1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9564 – 76,4% по Фибоначчи

0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может продолжить понижение в рамках волны b в d в C в С с целями, расположенными вблизи отметки 0,9564, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. В рамках повышательной волны (предположительно с в d в С в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися на около отметок 1,0000 и 1,0200. В целом построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.

Анализ волновой разметки:

Простояв практически всю минувшую неделю в диапазоне, только четверг пара EUR/USD смогла опуститься к отметке 1.1130, после чего возвратилась к уровню 13-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в b, в d, в В, которая к закрытию пятничной сессии приобрела вполне завершенный вид. Если это так, то для завершения всей волны b, в d, в В, цена, скорее всего, возобновит восходящее движение к уровню 1.1400, а возможно и к 1,1500.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0916 – 11,4% по Фибоначчи

1,0648 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Построение восходящей волны продолжается, а волновая разметка понесла определенные изменения. На этой неделе может возобновиться повышение котировок в рамках предполагаемой волны b в d в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1340, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и немного выше. В рамках предполагаемой волны с в d в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,0916 и 1,0648, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар следим за формированием восходящей структуры от 16 июня. По паре Фунт/Доллар ожидаем оформления выраженных начальных условий для верха от 16 июня. По паре Доллар/Франк цена отменила формирование восходящего потенциала и мы следим за локальной структурой для низа от 16 июня. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 103.50, движение кверху рассматриваем в качестве коррекции. По паре Евро/Иена следим за развитием восходящей структуры от 16 июня. По паре Фунт/Иена следим за развитием восходящей структуры от 16 июня.

Прогноз на 20 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1499, 1.1467, 1.1444, 1.1405, 1.1376, 1.1326, 1.1302 и 1.1259. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 16 июня, в целом на текущий момент мы ожидаем оформления больших начальных условий, что должно произойти до уровня 1.1444, в коридоре 1.1444 – 1.1467 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1499, движение к которому возможно после пробоя 1.1468.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1326 – 1.1302, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.1259, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящего цикла от 16 июня.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1378 Take profit: 1.1405

Buy: 1.1410 Take profit: 1.1444

Sell: 1.1326 Take profit: 1.1303

Sell: 1.1298 Take profit: 1.1262

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4888, 1.4805, 1.4744, 1.4641, 1.4511, 1.4408 и 1.4270. Здесь мы сразу рассматриваем восходящую структуру от 16 июня в качестве формирования больших начальных условий, в связи с чем высока вероятность движения в коррекцию к уровню 1.4408. Потенциальным уровнем для корректировочного движения считаем 1.4270, который является ключевой поддержкой для верха.

В целом продолжение движения кверху возможно после пробоя 1.4641, здесь первая цель – 1.4744, в коридоре 1.4744 – 1.4805 консолидация. Потенциальным значением для начальной восходящей структуры считаем уровень 1.4888, от которого ожидаем откат книзу.

Основная тенденция – формирование начального потенциала для верха от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4641 Take profit: 1.4744

Buy: 1.4805 Take profit: 1.4880

Sell: 1.4510 Take profit: 1.4415

Sell: 1.4400 Take profit: 1.4280

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9738, 0.9685, 0.9644, 0.9565, 0.9551, 0.9514, 0.9498 и 0.9468. Здесь цена формирует локальную структуру для продолжения нисходящего движения от 16 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9565 – 0.9551, в данном случае цель – 0.9514, в коридоре 0.9514 – 0.9498 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9468, по достижении которого ожидаем обязательный откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9644 – 0.9685, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 0.9738.

Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9645 Take profit: 0.9680

Buy: 0.9687 Take profit: 0.9735

Sell: 0.9550 Take profit: 0.9515

Sell: 0.9495 Take profit: 0.9468

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 106.06, 105.20, 104.73, 103.50, 102.77, 102.31 и 101.26. Здесь мы следим за развитием нисходящей тенденции в масштабе Н1, на текущий момент цена находится в коррекции от данной структуры. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 103.50, в данном случае цель – 102.77, в коридоре 102.77 – 102.31 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 101.26, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 104.73 – 105.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.06, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 30 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 104.75 Take profit: 105.20

Buy: 105.24 Take profit: 106.06

Sell: 103.50 Take profit: 102.80

Sell: 102.30 Take profit: 101.30

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3246, 1.3186, 1.3087, 1.2995, 1.2873, 1.2823 и 1.2756. Здесь восходящую структуру от 8 июня мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий для восходящего цикла, а движение книзу в качестве коррекции от данной структуры. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2995, в данном случае первая цель – 1.3087, пробой которого начнет развитие восходящей тенденции, здесь цель – 1.3186. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3246, по достижении которого ожидаем консолидацию цены.

Краткосрочное нисходящее движение а также консолидация возможны в коридоре 1.2873 – 1.2823, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2756, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 8 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2995 Take profit: 1.3085

Buy: 1.3090 Take profit: 1.3185

Sell: 1.2820 Take profit: 1.2760

Sell: 1.2752 Take profit: 1.2660

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7429, 0.7360, 0.7325, 0.7304, 0.7249, 0.7225, 0.7182 и 0.7157. Здесь мы ожидаем оформления выраженной структуры для верха до уровня 0.7503, возобновление движения книзу рассматриваем как маловероятное. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7325 – 0.7304, в данном случае цель – 0.7249, в коридоре 0.7249 – 0.7225 консолидация цены. Пробой уровня 0.7182 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7182, по достижении которой ожидаем консолидацию в диапазоне 0.7182 – 0.7157.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7430 Take profit: 0.7500

Buy: Take profit:

Sell: 0.7300 Take profit: 0.7260

Sell: 0.7225 Take profit: 0.7185

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.30, 120.51, 120.07, 119.11, 118.27, 117.86 и 117.11. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 16 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 119.11, в данном случае цель – 120.07, в коридоре 120.07 – 120.51 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.30, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 118.27 – 117.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 117.11, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 119.20 Take profit: 120.05

Buy: 120.55 Take profit: 121.30

Sell: 118.25 Take profit: 117.95

Sell: 117.80 Take profit: 117.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.89, 155.19, 153.83, 153.17, 151.33, 149.96 и 148.17. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 16 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 153.17 – 153.83, в данном случае цель – 155.19, до этого уровня мы ожидаем оформления выраженного потенциала начальных условий для развития большей структуры. В целом потенциальным значением для верха считаем уровень 156.89.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 151.33 – 149.96, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 148.17, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 153.85 Take profit: 155.15

Buy: 155.25 Take profit: 156.85

Sell: 151.30 Take profit: 150.00

Sell: 149.90 Take profit: 148.30

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 20 июня

Начатый на графике евро к японской йене с декабря 2014 года медвежий тренд после прорыва мощной зоны поддержки крупного масштаба вышел на оперативный простор. Ближайшая цель, в которой можно ожидать начало встречной волны соответствующего масштаба, находится в 6-ти ценовых фигурах ниже текущих значений.

После прорыва вниз, мощный уровень на графике стал для пары сопротивлением, притягивающим цену в качестве конечной цели коррекции. С конца прошлой торговой недели инструмент корректируется. На момент анализа достигнут участок сопротивления, в котором верхний уровень можно выделить в отдельную целевую зону.

Движения цены вчера соответствовали описанной в прошлом обзоре ожидаемой последовательности. Сегодня наиболее вероятно продолжение развития сценария. На ближайших торговых сессиях ожидается смена направления движения и начало снижения курса кросса, вплоть до целевых зон поддержки.

Зоны сопротивления:

- 119.20/50

Зоны поддержки:

- 117.30/117.00

- 115.70/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 20 июня

В продолжающемся с начала прошлого года боковом дрейфе американского доллара в плоском коридоре можно выделить последнюю, незавершенную на сегодня, волновую конструкцию. С 24 августа прошлого года формируется восходящая плоскость, удлиненная вниз.

На конце средней части волновой конструкции (В) вверх стал отрабатываться бычий волновой зигзаг, готовящий основу для заключительной части волновой модели.

Судя по форме первой части бычьей волны, стартовавшей в начале июня, с высокой вероятностью, ее средняя часть может удлиниться вниз с обновлением локального лоу от 8 июня. Начавшееся с конца прошлой недели снижение достигло минимальной расчетной зоны, откуда возможна коррекция.

Сегодня ожидается общий восходящий настрой. Флетовый характер колебаний курса, вероятный в первой половине дня, может смениться более импульсным к концу суток. Зона сопротивления представляется наиболее вероятной зоной завершения подъема.

Зоны сопротивления:

- 94.15/25

Зоны поддержки:

- 93.45/35

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

В минувшую пятницу евро и фунт получили хороший импульс к росту благодаря резкому росту апрельского платёжного баланса еврозоны с 26,3 млрд евро до 36,2 млрд при ожидании понижения до 24,7 млрд евро. Евро прибавил 52 пункта, фунт около 160 пунктов при дополнительном давлении на первых опросах по Брекзиту после убийства Джо Кокс, показавших рост желающих остаться в Евросоюзе.

В выходные были опубликованы последние результаты опросов (YouGov) относительно Брекзита, и на этот раз доля желающих остаться в ЕС возросла до 44% против 43% желающих покинуть ЕС. По другим данным – телефонным опросам – разница оказалась ещё больше: 45% за сохранение членства в ЕС и только 42% – против. Букмекерские ставки обвалились в среднем с 40% (за выход из ЕС) до 30%. Также в выходные официальные лица Великобритании во главе с Дэвидом Кэмероном резко усилили агитацию за сохранение членства в ЕС. Теперь можно с уверенностью полагать, что независимо от реального настроения избирателей итоги голосования будут положительными и Великобритания останется в составе Евросоюза. На этих новостях сегодня контрдолларовые валюты и открыли торговую неделю с повышающимся гэпом.

Макроэкономических данных сегодня мало. В 9:00 мск выйдет индекс цен производителей (PPI) Германии за май, прогноз предполагает рост на 0,3%, в годовом исчислении PPI ожидается рост с -3,1% до -2,8%.

Завтра по Великобритании ожидаются слабые данные по производственным заказам (-10 vs -8) и заимствованиям государственного сектора (рост с 6,6 млрд до 9,5 млрд фунтов), что, принимая во внимание сегодняшний рост фунта в азиатскую сессию более двух фигур, может сдержать дальнейший рост британской валюты. В текущей ситуации мы не думаем, что цена пойдёт на штурм 1.4670, ждём дальнейших событий в диапазоне 1.4550-1.4670. По евро ситуация схожая, предполагаем торговлю не выше 1.1420.

USD/JPY.

Японская йена сегодня также получила позитивный импульс на новых опросах по Брекзиту и открыла неделю с повышением на 60 пунктов. Но позитив продлился недолго. Вышедшие данные по майскому торговому балансу показали обвал сальдо с 824 млрд йен до -41 млрд, прогноз составлял 40 млрд йен. Экспорт в годовом исчислении снизился с -10,1% до -11,3% г/г. Но сальдо торгового баланса с учётом сезонных колебаний оказался лучше прогноза: 0,27 трлн йен против 0,13 трлн йен, апрельский объём составлял 0,43 трлн. Фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 2,12% – значительно больше, чем любой другой индекс АТР; S&P/ASX200 1,16%, China A50 -0,04%, Kospi SEU 1,22%, IDX Composite -0,03%. Даже фьючерсы на S&P500 на текущий момент прибавляют только 1,1%.

До конца недели по Японии ожидаются умеренно-позитивные данные, во вторник будет опубликован протокол с последнего заседания Банка Японии. Пока ждём прояснения ситуации в широком диапазоне 103.10-105.50.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в пятницу, двигаясь вверх, достигли 50% откатного уровня Фибоначчи (1.1274), от последнего движения вниз (синяя пунктирная линия) и закрылись чуть выше этого уровня (1.1278). В понедельник, вероятней всего, движение вверх продолжится с первой остановкой на уровне 1.1308.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график.

Общий вывод:

Вероятней всего движение вниз.

Рекомендации: работа вниз.

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена после отработки новостей всё же начала двигаться вверх, достигла уровня Фибоначчи 50% (1.1273) от последнего движения вниз на довольно больших объёмах. Закрытие недельной свечи выше откатного уровня Фибоначчи 50% (1.1278) от последнего движения вниз (синяя пунктирная линия) пока ещё ни о чём не говорит, но недельные объёмы подтверждают силу быков. В этом случае уж очень велика вероятность продолжения движения вверх до уровня 1.308 (61.8% откатного уровня Фибоначчи (синяя пунктирная линия)).

Рис. 1 (недельный график).

Вероятность движения определим с помощью комплексного анализа.

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- месяц даёт восходящую тенденцию.

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность белой недели выше, чем чёрной.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление – 50 баллов вниз.

- быстрая линия (белая) находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

- свойство «инертный неправильный прогон» - нет.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «быстрая линия индикатора МАСД периодом 5/8/13 расположена ниже быстрой линии индикатора МАСД периодом 8/13/21» - 25 баллов вниз.

- свойство «наклон быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13 меньше наклона гистограммы индикатора МАСД периодом 8/13/21» - нет.

- свойство «точка разворота» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление – 50 баллов вниз.

- гистограмма находится ниже своей нулевой линии - 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

- гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «гистограмма МАСД периодом 5/8/13 расположена ниже быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13» - 25 баллов вниз.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (50 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает слабую нижнюю тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх – сигнал вверх.

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вверх – усиление сигнала верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% вверх;

- индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

- индикатор МАСД (гистограмма) – 19% вверх.

Общий итог по техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь слабую восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) – верхний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 20 по 25 июня по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (75 баллов вверх).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящую тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижний тени у недельной белой свечи и отсутствием второй верхней тени.

Рис. 2 (недельный график).