Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, весь вчерашний день пара USD/JPY провела в достаточно узком диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 50 б.п. Не претерпевшая при этом существенных изменений, сложившаяся ранее, волновая ситуация по-прежнему позволяет рассматривать достигнутый неделю назад минимум как завершение волны с, в с, в с, в С, в С, в (В), а последующий откат цены как начало формирования будущей волны D, в (В). В то же время возникшая неопределенность может спровоцировать возобновление нисходящего движения, а также еще большее усложнение волновой структуры всей волны С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

102,81 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

106,93 – 76,4% по Фибоначчи

107,79 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 102,82, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 106,93 и 107,79 (эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В преддверии референдума в Британии, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 47-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет валютной паре завершить формирование волны Е, в (В) и до момента публикации первых итогов плебисцита закрыть образовавшееся в понедельник «окно», а также, вполне возможно, обозначить начало будущей волны (С) в составе главного понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4301 – 100,0% по Фибоначчи

1,4031 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4800 – 1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение понижательной волны D, а возможно и E. В рамках восходящей волны (предположительно E в (B)) повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около 48 и 50 фигур. В рамках построения нисходящей волны (новой понижательной в составе нисходящего участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4301 и 1,4031, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После двухнедельного движения в диапазоне, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF все же смогла отработать расчетную цель, соответствующую отметке 0.9565, и завершила день вблизи достигнутого минимума (0,9550). Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет валютной паре продолжить снижение котировок к уровню 95-й фигуры, тем самым придав волне с, в b, в D, в С, более убедительный вид. В то же время, в случае получения отрицательных для еврооптимистов результатов британского референдума, валютная пара может выполнить разворот и перейти в стадию формирования будущей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9976 - 323,6% по Фибоначчи

1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9564 - 76,4% по Фибоначчи

0,9501 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может начать повышение (после завершения волны b в D в С) котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9564 0,9501, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Волна b в D в С принимает протяженный и сложный вид и может усложниться еще больше.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 100 п.п., закрыла день возле уровня 13-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара может продолжить рост котировок как минимум к отметке 1.1420, завершив тем самым формирование волны с, в b, в, а, в D, в (В). В то же время сложившаяся волновая картина допускает вероятность возобновления снижения цены и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в, а, в D, в (В), практически в любой момент.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1157 – 11,4% по Фибоначчи

1,1100

Цели для построения восходящей волны:

1,1418 – 61,8% по Фибоначчи

1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) (после завершения текущей волны) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно с в b в а в D в (B), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Итак, этот день наступил - сегодня референдум по выходу/не-выходу Британии из ЕС.

Весь день до глубокой ночи это - главная тема для рынков.

Голосование начнется в 7.00 утра по местному времени (9.00 мск) и завершится в 22.00 по Лондону (24.00 мск). Соответственно, итоги будут уже в ночь на пятницу - но вероятно более/менее точные опросы покажут примерно результат поздно вечером.

Последние опросы показали соотношение сторон примерно 50/50 - разница в пределах погрешности. Мне лично не очень ясно, как определится результат, если ни одна из сторон не наберет более 50%? Вероятно, в этом случае выход Британии не состоится (но это моё мнение).

Отношение рынков: рынки закладываются на не-выход, как мне кажется - фунт удерживает недельный сильный рост - и утром установил новый максимум.

Евро выглядит намного слабее, (странно, да?) - но также ближе к максимумам недели.

Нефть Брент снова немного выше - 50 долл. утром

Американский рынок выглядит слабее - вчера снова небольшое снижение, уровень 2100 по S&P500 снова не взят. Но рынки Азии - Китай, Япония - с небольшим ростом утром.

Так что общая картина - скорее Брексита не будет. И я в общем согласен - мне кажется, разум победит, референдум покажет голосование "остаться".

В этом случае логично бы увидеть сильное движение наверх - всех рынков - акции, сырье, евро и фунт (но фунт, возможно, и так сильно вырос, но возможен и снова рост).

Сегодня еще и заседание ЕЦБ - специально для экстренных мер, если референдум скажет "выходим".

В общем, запасаемся попкорном - и следим за рисками.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 23 июня

Медвежий тренд остается основным доминирующим направлением кросса евро к японской йене на протяжении последних полутора лет. Прорванный в начале текущего месяца мощный участок поддержки стал подтверждением продолжения доминирующей тенденции на ближайшие недели. Пройденный участок графика стал сопротивлением, который стал наиболее привлекательной целью для коррекционного подъема котировок.

Мелкий масштаб демонстрирует бычью волну мелкого масштаба, стартовавшую неделю назад. Конфигурация структуры первых участков подводит к высокой вероятности варианта удлинения волны вниз.

Вчерашний подъем уложился в описанную в прошлом обзоре ожидаемую последовательность ценовых колебаний.

Сегодня ожидается продолжение описанного алгоритма движения. Текущая зона сопротивления - наиболее вероятный участок для смены направления межсессионного тренда и начала снижения цены кросса. Ближайшая зона поддержки выступает расчетной границей дневной волатильности пары.

Зоны сопротивления:

- 118.75/119.05

Зоны поддержки:

- 117.30/117.00

- 115.70/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 23 июня

Дневной масштаб графика индекса американского доллара демонстрирует широкий плоский коридор, в котором котировки курсируют с начала прошлого года. Конфигурация волн внутри этого участка графика создает высокую вероятность итогового прорыва сформированного канала вниз.

Анализ последнего участка более мелкого масштаба демонстрирует несколько иную картину в виде незавершенной бычьей плоскости с началом 24 августа прошлого года. Колебания графика последних двух месяцев образуют разворотную волновую модель, создающую переход от коррекционной нисходящей части волны (В) к заключительной восходящей части (С).

Вчерашний прогноз точно соответствовал реальным колебаниям доллара. Достигнута расчетная зона, от которой далее высока вероятность смены межсессионного направления.

Вариант прорыва текущей поддержки и кратковременного снижения до границ следующей зоны также нельзя исключать. В этом случае основным вектором движения сегодня останется нисходящий курс.

Зоны сопротивления:

- 94.15/25

Зоны поддержки:

- 93.45/35

- 92.90/80

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

Рынки потихоньку готовятся встретить положительный итог референдума в Великобритании – вместо Брекзита ожидают Bremain – то есть сохранение главного пути в составе ЕС. Евро вчера прибавил 53 пункта, столько же и фунт стерлингов. Сегодня в азиатскую сессию прибавка ещё больше. Рост произошёл на фоне роста продаж домов на вторичном рынке недвижимости в США с апрельского 5,43 млн до 5,53 млн в мае, это лучший показатель за последние шесть лет. Только фондовый рынок снизился на 0,17%, и этому есть более серьёзные причины. В американском штате Калифорния уже несколько дней происходят предвестники сильного землетрясения – несколько десятков подземных толчков силой в 3,6-5,2 балла. Сейсмологи прогнозируют финальную фазу, которая произойдёт через несколько дней, в 9,3 балла, что сильнее даже Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 года (9,1 балл) – тогда погибло около 16 тыс. человек и была повреждена атомная электростанция.

По еврозоне выходят предварительные данные по деловой активности PMI за текущий месяц. Прогнозы предполагают небольшое снижение показателей. Германский Manufacturing PMI ожидается на прежнем уровне 52,1, по еврозоне в целом 51,4 против 51,5 в мае. Германский Services PMI ожидается 55,5 против 55,2 месяцем ранее, и по еврозоне в целом 53,2 против 53,3. Но небольшое ослабление ожидается и по американским показателям. Manufacturing PMI от компании Markit прогнозируется 50,5 против 50,7 в мае, продажи новых домов за май на уровне 561 тыс. против 619 тыс. в апреле. Таким образом, макроэкономические показатели уравновешиваются и всё внимание теперь на британский референдум. Он начинается в 9:00 мск, завершается в 24:00 мск. Первый предварительный результат будет опубликован в 3:00 мск пятницы, до этого момента экзитполы публиковаться не будут. В пятницу в 11:00 мск мир узнает окончательный и официальный результат голосования.

Мы уже высказывали предположение о позитивном, если не голосовании, то подсчёте голосов с тем, чтобы сохранить Великобританию в составе Евросоюза. До каких уровней при этом подрастёт фунт стерлингов, предположить сложно, нам видится уровень в 1.5100. Мы не рассчитываем на формирование устойчивого среднесрочного роста, так как это будут чисто психологические покупки. Напомним, что за последние две недели фунт стерлингов полностью отыграл всё предшествующее падение на страхах Брекзита, сейчас он торгуется в диапазоне декабря прошлого года. По евро ждём рост к 1.1465 (более широкая цель – диапазон 1.1465-1.1530).

AUD/USD.

Австралийский доллар, как и фунт, сегодня также достиг значимого фундаментального уровня, точнее диапазона того дня, когда РБА понизил ставку с 2,00% до 1,75% (3 мая). Вообще уровень 0.7500 проходит с марта текущего года как сильная поддержка весенних месяцев. По аналогии с европейскими валютами можно предположить, что рост «австралийца» стремится в диапазон 0.7640/90 – именно на этих уровнях была понижена ставка. Представители РБА любят использовать вербальные интервенции, и мы почти уверены, что на этот раз без них просто никак не обойтись, чтобы сдержать рост национальной валюты. Это важно сделать ещё и потому, что растут в цене нефть, железная руда и сельскохозяйственные товары. Но пока S&P/ASX200 растёт на 0,23%, Nikkei225 на 0,63%, и только Китаю нет дела до европейских проблем – China A50 снижается на 0,77%. Косвенным индикатором спокойствия инвесторов относительно британского референдума является биткоин. Эта криптовалюта за пять дней в период с 12 по 16 июня выросла на 31%, с 580 до 760 долларов, и за последние пять дней на 100% отыграла весь этот рост. Доходности по австралийским гособлигациям растут 8 сессий подряд.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей структуры от 16 июня ожидаем после пробоя 1.1391. По паре Фунт/Доллар мы расширили потенциал для восходящего движения до уровня 1.5269. По паре Доллар/Франк мы следим за локальной структурой для низа от 16 июня, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9550. По паре Доллар/Иена цена формирует потенциал для верха от 21 июня в коррекции. По паре Евро/Иена продолжаем следить за формированием начальных условий для верха от 16 июня. По паре Фунт/Иена мы расширили потенциал для среднесрочной восходящей структуры от 16 июня до уровня 162.37.

Прогноз на 23 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1574, 1.1538, 1.1476, 1.1444, 1.1391, 1.1259 и 1.1221. Здесь мы ожидаем движение к уровню 1.1391. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1391, в данном случае цель – 1.1444, в коридоре 1.1444 – 1.1476 консолидация цены. Пробой уровня 1.1476 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.1538. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1574, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1259 – 1.1221, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.1130.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня, стадия формирования Н/У.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1478 Take profit: 1.1535

Buy: 1.1395 Take profit: 1.1444

Sell: 1.1220 Take profit: 1.1145

Sell: 1.1256 Take profit: 1.1225

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5269, 1.5085, 1.4996, 1.4858, 1.4651, 1.4569 и 1.4394. Здесь последующие цели для верха мы рассмотрели от среднесрочной восходящей структуры от 16 июня. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 1.4860, в данном случае цель – 1.4996, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5269, движение к которому ожидаем после пробоя 1.5085.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4651 – 1.4569, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель - 1.4394.

Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4860 Take profit: 1.4994

Buy: 1.5085 Take profit: 1.5265

Sell: 1.4650 Take profit: 1.4572

Sell: 1.4565 Take profit: 1.4410

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9738, 0.9685, 0.9644, 0.9565, 0.9551, 0.9514, 0.9498 и 0.9468. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 16 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9565 – 0.9551, в данном случае цель – 0.9514, в коридоре 0.9514 – 0.9498 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9468, по достижении которого ожидаем обязательный откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9644 – 0.9685, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 0.9738.

Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9645 Take profit: 0.9680

Buy: 0.9687 Take profit: 0.9735

Sell: 0.9550 Take profit: 0.9515

Sell: 0.9495 Take profit: 0.9468

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 106.06, 105.20, 104.73, 103.50, 102.77, 102.31 и 101.26. Здесь мы следим за развитием нисходящей тенденции в масштабе Н1, также необходимо отметить формирование потенциала для верха в коррекции от 21 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 103.50, в данном случае цель – 102.77, в коридоре 102.77 – 102.31 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 101.26, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 104.73 – 105.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.06, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 30 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 104.75 Take profit: 105.20

Buy: 105.24 Take profit: 106.06

Sell: 103.50 Take profit: 102.80

Sell: 102.30 Take profit: 101.30

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2995, 1.2917, 1.2860, 1.2831, 1.2756, 1.2728, 1.2667 и 1.2597. Здесь цена близка к тому, чтобы отменить восходящую структуру от 8 июня, для чего необходим проход шумового диапазона 1.2756 – 1.2728, в данном случае первая цель – 1.2667, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящей структуры от 16 июня считаем уровень 1.2597, от этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2831 – 1.2860, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2917, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход должен сопровождаться выраженным движением, в данном случае первая цель – 1.2995.

Основная тенденция – восходящая структура от 8 июня, нисходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2860 Take profit: 1.2915

Buy: 1.2920 Take profit: 1.2990

Sell: 1.2725 Take profit: 1.2670

Sell: 1.2664 Take profit: 1.2600

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7720, 0.7659, 0.7633, 0.7552, 0.7526, 0.7478, 0.7449 и 0.7406. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 16 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7526 – 0.7552, в данном случае цель – 0.7633, в коридоре 0.7633 – 0.7659 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7720, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7478 – 0.7449, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7406, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – начальная восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7555 Take profit: 0.7630

Buy: 0.7660 Take profit: 0.7720

Sell: 0.7476 Take profit: 0.7452

Sell: 0.7446 Take profit: 0.7406

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.30, 120.51, 120.07, 119.11, 118.43, 117.26, 116.84 и 115.90. Здесь мы продолжаем следить за формированием начальных условий для верха от 16 июня. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 118.43 – 119.11, пробой последнего значения, должен сопровождаться выраженным движением к уровню 120.07, в коридоре 120.07 – 120.51 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.30, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Диапазон 117.26 – 116.84 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 115.90.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.55 Take profit: 121.30

Buy: 119.20 Take profit: 120.05

Sell: 116.80 Take profit: 115.90

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 162.37, 160.05, 158.77, 155.81, 153.22, 152.08 и 150.11. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 16 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 155.81, в данном случае цель – 158.77, по достижении которой ожидаем консолидацию в коридоре 158.77 – 160.05. Потенциальным значением для верха считаем уровень 162.37, движение к которому ожидаем после пробоя 160.05.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 153.22 – 152.08, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 150.11, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 155.85 Take profit: 158.70

Buy: 160.15 Take profit: 162.35

Sell: 153.20 Take profit: 152.10

Sell: 152.00 Take profit: 150.30

Джанет Йеллен, выступая в банковском комитете Сената, заявила, что выход Великобритании из состава Евросоюза нежелателен, поскольку может вызвать турбулентность глобального финансового рынка. Секрет Полишинеля, поскольку рынки не могут сосредоточиться ни на чем ином, кроме темы Brexit-а, и прекрасно отдают себе отчем в том, что положительный исход референдума вполне способен запустить цепную реакцию с непредсказуемым финалом.

Что касается планов ФРС, то здесь Йеллен была заметно менее откровенной, пообещав лишь, что банк проявит осторожность и в ходе дальнейшего ужесточения монетарной политики будет принимать в расчет данные по ВВП, инфляции и занятости, то есть ровно то, что он всегда традиционно и делает. В то же время Йеллен заявила, что не нужно слишком эмоционально реагировать на замедление рынка труда, гораздо важнее то, что начался рост зарплат, которого так долго ждали. Собственно, мы об этом и говорили некоторое время назад – слабые данные по росту новых рабочих мест забудутся. К тому же есть прекрасное объяснение – ведь рынок труда близок к полной занятости, а потому и темпы создания новых рабочих мест могут замедлиться, а вот рост инфляции может дать основания для еще одного роста ставки гораздо раньше, чем может полагать рынок.

На фоне референдума собственно макроэкономические новости отходят на второй план, однако рынок о них вспомнит сразу после оглашения итогов, а потому кратно посмотрим наиболее важные.

Резкий всплеск интереса к сырьевым валютам после 16 июня имеет под собой, в первую очередь, изменение прогнозов по возможности Brexit, однако есть и другие причины.

Банк Австралии опубликовал накануне протокол к заседанию РБА от 7 июня. Напомним, РБА оставил ставку на уровне 1.75% без изменений, однако тон протокола можно назвать более оптимистичным, чем можно было предположить. В частности, РБА отмечает более высокие темпы роста ВВП, чем предполагалось в мае, и рассчитывает на улучшение реальных показателей по итогам года. Отмечается заметный рост экспорта, причем основной вклад дают предприятия несырьевого сектора. В качестве основных рисков назван более слабый, чем ожидалось, рост основных торговых партнеров Австралии, то есть фокус сместился на внешние причины, что является довольно сильным бычьим фактором для аусси.

Общий вывод по состоянию экономики Австралии позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Давно ожидаемое замедление Китая всё никак не начнется, а в экономике в это время происходят довольно важные процессы перераспределения инвестиционного капитала из добывающих отраслей в перерабатывающие и в сектор услуг, и первые результаты вполне обнадеживающие.

Для Канады, еще одной страны с заметным уклоном экономики в сторону ресурсодобывающего сектора, текущие условия также должны выглядеть довольно благоприятно. Восстановление цен на нефть способствовало как росту курса луни, так и довольно позитивным макроэкономическим результатам.

Банк Канады в июньском обзоре финансовой стабильности выделил риски, с которыми может столкнуться финансовая система страны. Эти риски несколько отличаются от тех, что обозначил РБА, в частности, Банк Канады не исключает риск серьезного спада, что грозит ростом безработицы, что в совокупности с высоким уровнем задолженности домохозяйств подвергнет финансовую систему и реальный сектор экономики серьезному стрессу. Другими факторами, которые могут негативно повлиять на рост, является возможное увеличение премий за риск, а также замедление экономики Кита и других развивающихся стран.

Но риски рисками, а текущие результаты вполне впечатляющие. К примеру, показатель эффективности канадских банков относительно банков других стран выглядит заметно убедительнее, чем год назад, общий доход большой шестерки канадских банков практически не изменился с показателями годичной давности, потеряв всего 2%, что довольно удивительно, учитывая сырьевой характер канадской экономики. Но факт остается фактом – темпы роста стоимости акций канадских банков превышают аналогичные показатели против всех конкурентов, включая США:

Последние новости по нефти носят преимущественно бычий характер. Недельный отчет Американского института нефти сообщает о сокращениях запасов нефти на 5.2 млн барр., а также о снижении запасов в Кушинге, сокращении запасов бензина и дистиллятов.

EIA в свою очередь сообщил, что коммерческие запасы нефти в США упали за неделю на 0.9 млн баррелей, это чуть хуже ожиданий рынка, в то же время сократилась добыча на 0.44%.

Таким образом, общее ожидание отрицательного результата референдума по членству Великобритании в ЕС способствует заметному росту спроса на рисковые активы, которые имеют к тому же достаточно собственных оснований для формирования роста. В случае если ожидания рынка оправдаются, товарные валюты вырастут еще более значительно. Аусси может протестировать апрельский максимум 0.7830, ну а канадец отправится покорять поддержку 1.2450.

Совершенно обратная ситуация с защитными активами. Иена укрепилась на фоне резкого роста рисков практически до двухлетнего максимума, однако перемена настроений по сегодняшнему референдуму никак не сказалась на колировках, пара usdjpy по-прежнему находится вблизи основания. Вероятно, это означает неверие игроков в долгосрочность текущего спроса на риск; даже положительный исход референдума всего лишь зафиксирует статус-кво, но не способен сгенерировать долгосрочный импульс для рисковых настроений.

В опубликованном во вторник протоколе заседания Банка Японии от 27/28 апреля отмечается, что рост инфляции был во многом вызван снижением курса иены и увеличением расходов на импорт, но риск продолжения укрепления иены способен нивелировать весь достигнутый эффект. Соответственно, банк вряд ли сможет достичь цели по инфляции 2% в ближайшие три года, тем более что темпы роста заработной платы в текущем году ниже, чем в 2015 году, и даже относительно этих в общем невысоких темпов существует опасность замедления. В результате девять членов Банка Японии прогнозируют дальнейшее снижение цен и экономической активности.

Период низких цен на сырье оказал значительный положительный эффект на доходы японских корпораций, этот момент хорошо виден по динамике торгового баланса.

Состояние текущего счета существенно улучшилось, выросли налоговые сборы, однако ни по инфляции, ни по общему росту ВВП заметного прогресса нет. В этих условиях заметно нарастает риск расширения программы стимулирования на ближайшем заседании 29 июля, при этом складывается впечатление, что Банк растерян и не знает, что делать дальше. Масштабная эмиссия не дает решительно никаких результатов, глава Банка Японии Харухико Курода заявляет, что не может заранее сказать, когда и какие меры будут приниматься в ответ на изменение экономической активности.

В целом по иене ожидания следующие. Иена будет пользоваться спросом, и существует серьезный риск снижения пары usdjpy к уровню 100.80/101.50, поскольку опасения глобального замедления экономики не спадают. Банк Японии может решиться на интервенцию в случае сильного роста спроса, но скорее всего до этого не дойдет. Этот спрос пока не виден, поскольку на рынках присутствует необоснованная эйфория и рост спроса на сырьевые активы, но уже на следующей неделе спрос на риск может замедлиться, ну а иена, соответственно, начнет рост.

Возвращаясь к референдуму в Великобритании. Первые официальные результаты референдума появятся в 03.00 мск пятницы, то есть через 3 часа после закрытия участков. Будут или нет публиковаться результаты экзитполов – пока неясно, поэтому также неясно, будет или нет повышенная волатильность в течение дня, или, напротив, рынки замрут в ожидании официальных результатов. Также следует учесть, что на рынках уже накоплены значительные объемы лонгов по фунту, и в результате можно получить не рост фунта, а фиксацию прибыли, что приведет к высокой волатильности утром в пятницу, но не позволит gbpusd существенно вырасти.

Золото корректируется с понедельника, но коррекция не носит характера распродажи, а является всего лишь реакцией на перемены ожиданий по Brexit. Для возобновления роста золоту требуется переоценка перспектив по доллару, которые сейчас остаются совершенно неясными.

Рынок завершает период сильной неопределенности, пятница даст ответ на множество вопросов, и перспективы формирования новых трендов существенно прояснятся к понедельнику.

Завтра в Великобритании пройдет референдум, на котором будет определено, выйдет Соединенное Королевство из состава Евросоюза или останется в нем. Судя по опросам, большая половина граждан считают, что Великобритания должна остаться в Евросоюзе и выход приведет лишь к серьезным экономическим проблемам.

Вчера президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что, хотя принятие новых мер стимулирования не исключено, регулятор уже сделал достаточно и в случае выхода Великобритании из состава ЕС будет готов к этому сценарию.

Выход Британии из ЕС положит начало эпохе неопределенности, которую трудно предсказать, что может негативно сказаться на перспективах экономики не только Великобритании и еврозоны, но и других стран, в том числе США.

Хаос на мировых рынках повлияет и на статус Лондона как одного из финансовых центров. Что уже говорить об ущербе торговым отношениям между Великобританией и другими членами ЕС. В среднесрочной перспективе выход существенно отразится на рынке труда, что приведет к росту безработицы и серьезному снижению курсов валют как Великобритании, так и еврозоны.

Но есть и некоторые плюсы. Выход позволит Великобритании вновь приобрести некий суверенитет, а также избавит от ежегодных взносов за членство в ЕС, которые составляют 8,5 млрд фунтов стерлингов. Ко всему прочему, Британия избавится от очень серьезной проблемы – миграции из соседних стран.

Если британцы проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС, фунт может очень серьезно вырасти на фоне такого решения и потянет за собой вверх и другие рисковые активы, в том числе и европейскую валюту.

Особенно крупный рост британского фунта может произойти в паре EUR/GBP.

Стоит напомнить, что шансы на сохранение Великобритании в составе ЕС серьезно выросли в конце прошлой недели, когда произошло убийство депутата от Лейбористской партии Джо Кокс. Кокс выступала за членство Великобритании в ЕС.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает движение вверх, линии Тенкан-сен и Киджун-сен слились. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. Сформировались две «медвежьи» модели «Падающая звезда», последняя из которых еще актуальна и сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б, при открытии/закреплении ниже уровня 150,46. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (151,78). Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от уровня 157,17 или в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено, но подтверждения пока нет). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б (148,30), при закреплении или открытии ниже 150,46. Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (151,78) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 22 июня, видим, что цена может продолжить нисходящее движение, но зашла обратно в облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена закрепилась внутри облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Бычья» модель «Поглощение» просигнализировала о возможном начале коррекции. «Медвежья» модель «Харами» сигнализирует о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на начало коррекционного движения. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 92,01, при развороте индикатора MACD вверх или в случае образования «бычьей» модели (выполнено, но подтверждения нет). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 97,26. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (95,03) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (96,41). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (97,26), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Воспользовавшись улучшением глобального аппетита к риску на фоне роста надежд по поводу сохранения членства Британии в ЕС, «медведи» по USD/RUB решились на очередной тест поддержки на 63,5. Успешная атака, как отмечалось ранее, откроет дорогу к психологически важному уровню 60 рублей за доллар. Российская валюта уверенно входит в тройку лучших исполнителей с начала года среди трех десятков наиболее ликвидных денежных единиц, отслеживаемых Bloomberg, пропустив вперед лишь бразильский реал и японскую иену. В таких условиях рост интереса к доходным активам увеличивает аппетиты carry трейдеров и спекулянтов, нарастивших нетто-лонги по рублю на срочном рынке до 6227 контрактов, максимальной отметки за последние три года.

Динамика чистых позиций хедж-фондов по рублю

Источник: CFTC, Reuters.

Любопытно, что попытка штурма нижней границы торгового канала 63,5-67,5 по USD/RUB происходит в условиях, когда Джанет Йеллен высказала умеренный оптимизм относительно перспектив американской экономики. По мнению главы ФРС, сильный наем в предыдущие годы и низкие процентные ставки будут способствовать увеличению потребительских расходов и ускорению ВВП. Вместе с тем на долгосрочном горизонте развития экономики проблемы с низкой производительностью и форс-мажор из Китая способны замедлить рост. В целом сложилось впечатление, что Йеллен пытается оправдать динамику кривой доходности. Обеспокоенность инвесторов относительно будущего экономики США заставляет их скупать 10-летние бонды, в результате чего дифференциал ставок этих бумаг с 2-летними облигациями падает до многолетних минимумов.

Падение шансов Brexit, выданных букмекерами, с 45% до 30%, а также низкая вероятность продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС (12% в июле) создают серьезное давление на американский доллар, одновременно увеличивая спрос на рискованные активы, включая нефть и рубль. При этом сообщение Американского института черного золота о том, что запасы на неделе к 17 июня выросли не на 1,7 млн, как прогнозировали эксперты Reuters, а на 5,2 млн баррелей, позволило котировкам фьючерсов на Brent вернуться к отметке $51. В краткосрочном периоде нефть продолжит цепляться за такие факторы, как сезонное падение запасов и временной лаг между увеличением буровых установок и ростом добычи в США. В итоге комбинация драйверов в виде продолжения ралли черного золота, слабости доллара США и увеличения активности carry трейдеров способны продвинуть пару USD/RUB к отметке 60.

Технически диапазонная торговля по анализируемому инструменту явно затянулась. Инвесторы должны понимать, что любая консолидация рано или поздно заканчивается формированием нового тренда. В связи с этим ставка на прорыв поддержки на 63,5 вполне способна отыграть. Если атака «медведей», поддерживаемых, в том числе, налоговым периодом, в рамках которого российским компаниям необходимо произвести выплаты в размере 869 млрд рублей ($13,5 млрд), завершится успехом, то дальнейшее увеличение спекулятивных нетто-лонгов по рублю подтолкнет котировки USD/RUB к 60,6, а затем и к 59,75.

USD/RUB, дневной график

Старшие таймфреймы

Вчера пара вновь не смогла преодолеть сопротивления дневного креста (118,80). Сегодня уровни разделились (дневной Тенкан 118,34 + дневной Фибо Киджун 118,80), в результате сила противодействия каждого отдельного уровня уменьшилась. Пробой дневного краткосрочного тренда открывает перспективы углубления коррекции, ближайшим ориентиром которой сейчас служит 119,90 (дневной Киджун + Сенкоу Спан Б месяца).

Н4-Н1

Ключевая поддержка данного участка (117,50) по-прежнему отстаивает интересы игроков на повышение, слабость которых сейчас обусловлена признаками бокового движения (линии золотого креста Н4 находятся в горизонтальном положении и направлены в противоположную тренду сторону + кресты на Н1 часто меняют друг друга, формируясь в одной плоскости). В результате преимущество игроков на повышение очень незначительное, а пробой 117,50 откроет дорогу к понижательной цели Н1 и исторической поддержке 116,70.

Основные сопротивления младших таймфреймов сегодня сосредоточены в районе 118 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В среду валютная пара GBP/USD торгуется с двузначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На часовом графике мы можем наблюдать за активным восходящим движением, где за считанные дни футу удалось набрать в весе более шестисот пунктов, приблизившись вплотную к важному уровню сопротивления 1,4750. Сейчас мы видим, как валюта значительно замедлилась, в разы снизив воллатильность возле уровня. Возможно, можно рассчитывать в преддверии Brexit на замедление, выраженное во флэтовом образовании, где верхней границей будет служить уровень 1.4750, а нижней – 1,4650.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,4750; 1.500; 1,5250.

Зоны поддержки: 1.4500; 1,4350; 1.4100.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Заимствования государственного сектора Великобритании составили 9,1 млрд фунтов против ожидавшихся 9,5 млрд фунтов. Однако это все равно больше, чем месяцем ранее, когда они равнялись 7,6 млрд фунтов. Тем более что итоги предыдущего месяца были пересмотрены в худшую сторону, с 6,6 млрд фунтов. А вот CBI отчитался обулучшении ситуации с промышленными заказами, с -8 до -2 против прогноза в -10. Тем не менее все равно это констатация факта сокращения заказов. На этом фоне фунт немного потерял по отношению к доллару. Правда, доллар перестал укрепляться, как только Д.Йеллен выступила в Конгрессе США, где она заявила о том, что нужно сохранять осторожность при рассмотрении вопроса о повышении ставки рефинансирования. Рынок расценил это как то, что в сентябре ставка не будет повышена, а вероятность ее повышения до конца года сильно снизилась.

Сегодня новости будут поступать только из США, где выходит индекс ипотечного кредитования, индекс цен на жилье и продажи жилья на вторичном рынке. Темпы роста цен на жилье могут замедлиться вслед за инфляцией, а вот продажи домов должны вырасти на 1,1%, что будет позитивно влиять на доллар.

К концу дня пара фунт/доллар может снизиться до 1,4595.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,0234 рубля и составил 64,1743 рубля за доллар.

Со второй половины дня рубль продолжил укрепляться в основном за счет роста цен на нефть. По итогам дня цены на нефть поднялись до 50,95 доллара за баррель марки Brent. Уже поздно вечером обоснованность роста цен на нефть была подтверждена отчетом Американского института нефти, в котором указывалось, что запасы сократились на 5,2 млн баррелей. Сегодня будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, и ожидается, что они сократились на 1,9 млн баррелей. Но более значимым фактором для укрепления рубля выступает налоговый период. Пик придется на 27 июня, когда уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, и экспортеры заранее продают валюту.

В течение дня пара доллар/рубль будет снижаться до 63,2350.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Доллар США продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты, а также многих других рисковых активов, после того как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен просигнализировала о некотором оптимизме в отношении краткосрочных перспектив экономики США.

В ходе вчерашнего выступления перед Банковским комитетом Сената США Йеллен отметила, что устойчиво низкие процентные ставки необходимы для обеспечения экономического прогресса, добавив, что угроза для финансовой стабильности со стороны низких ставок в настоящее время не является повышенной. Что касается отрицательных процентных ставок, которые сейчас наблюдаются в еврозоне и Японии, то председатель ФРС дала четко понять, что члены регулятора не рассматривают их введение и в области смягчения денежно-кредитной политики это не самый первый и главный инструмент.

Джанет Йеллен также указала на позитивную динамику рынку труда, но сделала акцент, что темпы создания рабочих мест могут замедлиться по мере того, как экономика будет приближаться к полной занятости.

Главной темой последних дней является членство Великобритании в ЕС, о котором не забыла упомянуть и Йеллен. По ее словам, выход Британии из ЕС положит начало эпохе неопределенности, что может негативно сказаться на перспективах экономики США.

Тем временем пара EUR/USD пытается восстановиться с минимумов сегодняшнего дня, плавно подбираясь к крупному уровню сопротивления, расположенному в районе 1.1290. Вполне вероятно, что именно оттуда можно будет наблюдать за возвратом в рынок крупных продавцов, ставящих на дальнейшее падение евро.

Если сегодняшние данные опросов в Великобритании укажут на негативную динамику, европейская валюта, не говоря уже о британском фунте, может существенно просесть против доллара США и добраться до крупных уровней поддержки в районах 1.1180 и 1.1120.

Данные от Американского института нефти продолжают поддерживать котировки черного золота. Согласно отчету, запасы нефти сократились на 5,2 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как запасы бензина снизились на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Сегодня рынок будет внимательно следить за данными по запасам сырой нефти от Министерства энергетики США, где также ожидается сокращение. Однако рост нефти может быть ограничен приближающимся референдумом в Великобритании, который может заставить инвесторов обратить внимание на американский доллар как актив-убежище.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -156.1298

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 22 июня, видно, что цена закрепилась ниже мувинга, но короткие позиции сейчас не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для движения вниз, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1265,63, но открывать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для нисходящего движения будет уровень Мюррея «4/8» - 1250,00. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу рассматривать сейчас не рекомендуется. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала. Длинные позиции станут актуальными только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1265,63

S2 – 1250,00

S3 – 1234,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1296,88

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов требуется дождаться разворота вниз хотя бы одного канала. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -110.0411

Пояснения:

Из анализа серебра 22 июня следует, что цена преодолела скользящую среднюю линию и начала движение вниз. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, но шорты сейчас не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Длинные позиции можно будет рассматривать только выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но сейчас шорты не актуальны в любом случае. Если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует виток коррекционного движения. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,797

S3 – 16,406

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,578

R2 – 17,969

R3 – 18,359

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности шортов требуется направленность вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

22 июня пара доллар/франк вновь скорректировалась к критической линии и опять не сумела закрепиться выше нее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9549. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9502. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9630), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9664, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может указать на завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9549. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9502. Стоп лосс располагаем выше 0,9630, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9555 и 0,9507. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 июня, видим, что цена начала новый виток коррекционного движения и вновь достигла линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 102,85. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 101,54. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,65), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 106,17, а короткие позиции станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 102,85. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 101,54. Стоп лосс размещаем выше 104,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 102,90 и 101,60. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: -30.0654

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 22 июня закрепился обратно ниже мувинга и пытается продолжить нисходящее движение. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Вторым таргетом выступает уровень 1,1108. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 72.6923

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 22 июня скорректировался к уровню Мюррея «8/8» и не может его преодолеть, поэтому движение вверх может возобновиться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «8/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+1/8» - 1,4771. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 1,4893. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует об окончании нисходящей коррекции, а ордера на покупку вновь станут актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4648

S2 – 1,4526

S3 – 1,4404

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4771

R2 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4771. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые лонги рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть). Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 22 июня показывает, что цена продолжает сильную восходящую коррекцию и закрепилась выше уровня R2. Целями для возобновления нисходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 48,64 и S1 – 47,82, если цена закрепится ниже уровня 49,95. Целями для продолжения коррекции выступают уровни 51,27 и 52,09, если цена останется выше уровня 49,95. Восходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась ниже нее. Сейчас тенденция на рынке нисходящая и можно рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 51,27 может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 48,64 и 47,82. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 51,27 или закрепится ниже 49,95, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Длинные позиции пока что не актуальны, но восходящий тренд может возобновиться.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 июня показывает, что цена продолжает движение вверх, индикатор Awesome может начать разряжаться. На данный момент актуально движение вверх с целями уровни R4 – 2,7840 и R5 – 2,8300, если цена останется выше уровня 2,7560. Целями для витка коррекционного движения выступают уровни 2,7100 и 2,6640, если цена закрепится ниже 2,7560. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Awesome может начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 2,7840 может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,7840 и 2,8300. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,7560 или отскочит от 2,7840, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз Awesome (может разряжаться) или OsMA. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1343, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1408. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1255), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1171, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1343. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1408. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1255 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1335 и 1,1400. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 22 июня преодолел второй уровень сопротивления и остановился немного выше этого уровня. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,4871. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,4964. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4395), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4254, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, среагировав на малейшее неповышение цены. Индикатор сейчас больше разряжается, чем сигнализирует о коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4871 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4871. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4964. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4395 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх (может сильно опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4865 и 1,4955. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Старшие таймфреймы

Пара продолжает находиться под давлением встреченных сопротивлений (Сенкоу Спан А месячного облака 153,94 + недельный Тенкан 154,62 + дневной Киджун 154,62). Надежное преодоление уровней – это новые перспективы для игроков на повышение (район дневного облака 156,80 – 157,86). В случае слабости быков и очередного снижения поддержками могут выступить линии дневного креста 152,43 (Фибо Киджун) и 150,19 (Тенкан).

Н4-Н1

В настоящий момент пара находится у важной зоны поддержек, район 153 – 152,50 (Тенкан Н4 + крест Н1 + дневной Фибо Киджун + облако Н1) позволяет сохранить существующее сейчас на младших таймфреймах,преимущество игроков на повышение, кроме этого, он отвечает за развитие нисходящей коррекции. Переход на сторону медведей краткосрочного тренда Н4 и среднесрочного тренда Н1 будет способствовать развитию коррекции, ориентирами которой станет Киджун Н4 и дневной Тенкан (150,19).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Данные института ZEW оказались лучше прогнозов, и все показатели выросли, а не снизились. Так, индекс оценки текущих экономических условий вырос с 53,1 до 54,5, индекс настроений в деловой среде с 6,4 до 19,2, а индекс деловых ожиданий с 16,8 до 20,2. Но единая европейская валюта все равно снижалась, и виновен в этом М.Драги, который заявил, что ЕЦБ готово рассмотреть варианты расширения стимулирующих мер, в том числе предоставить доступ до денег ЕЦБ для среднего бизнеса. На таких заявлениях евро должен был мгновенно обвалиться, но в это самое время выступала Д.Йеллен, и слова, произнесенные ею в Конгрессе США, не дали этому случиться. Она заявила, что необходимо сохранять осторожность при рассмотрении вопроса об ужесточении монетарной политики. После таких заявлений вероятность повышения ставки рефинансирования в сентября резко снизилась, а также появились сомнения в том, что ФРС вообще повысит ставку до конца года.

Сегодня новости будут поступать только из США, где выходит индекс ипотечного кредитования, индекс цен на жилье и продажи жилья на вторичном рынке. Темпы роста цен на жилье могут замедлиться вслед за инфляцией, а вот продажи домов должны вырасти на 1,1%, что будет позитивно влиять на доллар.

К концу дня пара евро/доллар снизится к отметке 1,1220.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

На текущей неделе пара торгуется внутри месячной КЗ, что предполагает появление крупного спроса. Формирование разворотной модели на младшем временном периоде необходимо расторговывать с целью возврата к уровню баланса июня.

Среднесрочный план.

Наиболее выгодной моделью для расторговки в середине текущей недели является формирование разворотного паттерна вверх. Пара торгуется в пределах нижней месячной КЗ 1.2738-1.2838, что говорит о высокой вероятности появления крупного спроса. Важно отметить, что в начале месяца уже происходил выход за пределы месячной КЗ, что привело к росту курса на 3.5% от месячного минимума. Повторный выход за пределы указанной зоны также позволит с вероятностью 90% говорить о возврате в ее пределы. Торопиться с покупками не стоит. Выгодней всего дождаться пробоя и закрепления выше контрольной зоны младшего периода.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс вновь выйдет за пределы месячной КЗ. Это приведет к обновлению месячного минимума, где также потребуется поиск разворотного паттерна на возврат в пределы месячной КЗ.

Внутридневной план.

На текущей неделе пара смогла пробить и закрепиться ниже недельной КЗ 1.2845-1.2818, что говорит о нисходящем приоритете. Определяющим сопротивлением является дневная КЗ 1.2895-1.2882. Пока эта зона не преодолена, движение вниз считается незаконченным, что позволяет рассматривать паттерны на продажу. Целью нисходящего движения является следующая дневная КЗ 1.2699-1.2685. Достижение этой зоны позволит закрыть часть продаж и вывести остальную часть в безубыток. Для формирование разворотной восходящей модели потребуется пробой и закрепление выше уровня 1.2895 в течение одной-двух торговых сессий.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена во вторник, двигаясь вниз, закрылась по 1.1343. В среду, вероятнее всего, начнётся движение вверх, после достижения уровня 1.1336 - линия поддержки восходящего канала.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт верх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт верх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – нейтрально;

- недельный график – вверх;

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз.

Рекомендации: в среду работаем вверх.

Первая цель 1.1348 (линия сопротивления симметричного треугольника (красная сплошная линии).

Во вторник, 21 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Очередная попытка сформировать крупный рост по британскому фунту не увенчалась успехом, и, застряв в районе сильного годового уровня сопротивления, трейдеры поспешили зафиксировать прибыль.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4645 и VAH -1.4724. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4663.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Покупатели сегодня вновь будут сконцентрированы на сопротивлении POC от 26 мая – 1.4702, так как его пробой приведет к продолжению роста фунта с новыми длинными позициями в расчете на восстановление к 1.4732, а затем и с тестом VAH от 3 мая – 1.4769. Самой дальней целью по длинным позициям будет уровень VAL от 30 декабря 2015 года – 1.4806.

В случае возврата в рынок продавцов, и это может произойти в любой момент, поддержку окажет VAL сегодняшнего дня – 1.4647, чуть ниже которого расположен более крупный уровень POC от 20 июня – 1.4588. Лишь после пробоя этих уровней можно ожидать снижение фунта к POC от 7 июня – 1.4552 и VAH от 9 июня – 1.4500 с тестом POC от 10 июня – 1.4451.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Выступая накануне вероятного выхода Великобритании из ЕС в Банковском комитете Сената США, глава ФРС Дж. Йеллен дала ясно понять, что не стоит ожидать повышения ставок Федрезервом в ближайшем будущем.

Она сообщила, что видит продолжение умеренного экономического роста в стране и не прогнозирует вероятность наступления рецессии, но в то же время дала понять, что банк будет крайне осторожно оценивать перспективы дальнейшего увеличения ставок, хотя и не отказывается от него. Оценивая вчерашнюю реакцию рынка, сложно сказать, что стало причиной для локального укрепления доллара против основных валют, за исключением новозеландской, – это опасения по поводу скатывания американской экономики в рецессию или стремление банка возобновить повышение ставок, когда сложатся для этого необходимые условия. Но факт остается фактом: доллар получил локальную поддержку.

Мы, оценивая такую динамику, все-таки склоняемся к тому, что такое поведение инвесторов больше, вероятнее всего, вызвано не выступлением Йеллен, а высокой степенью волатильности, которая в настоящее время присутствует на рынках на волне ожидания результата голосования в Британии по Brexite. Эта тема так сильно раскручена в средствах массовой информации и муссируется уже не первый день, что, возможно, у некоторых инвесторов уже начинают сдавать нервы и они избавляются от активов, а внутридневные спекулянты используют страхи для раскачки рынка и откусывания от рыночного пирога прибыли.

Таким же последовательным, как и Йеллен, в своем комментарии во вторник был и президент ЕЦБ М. Драги, который, говоря о состоянии экономики еврозоны и динамике инфляции, заявил, что программа по стимулированию экономики будет выполнена в полном объеме и, если понадобится, банк прибегнет к новым мерам поддержки. На этом фоне единая валюта упала во вторник, в целом оставаясь в диапазоне в паре с долларом США уже на протяжении полутора лет.

Сегодня интересной будет публикация статистики по рынку вторичной недвижимости в Штатах. Предполагается рост продаж на вторичном рынке жилья на 5.54 млн против значения в 5.45 млн в апреле. Но, как нам представляется, позитивные значения показателя вряд ли окажут поддержку доллару по двум причинам: первая – это заявление от Йеллен, что пока еще рано ожидать повышения ставок от Федрезерва; вторая – концентрация всего внимания рынков на теме Brexite.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD на фоне ожидания результата референдума в Великобритании продолжает торговаться в диапазоне и, вероятно, после вчерашнего снижения может попытаться устремиться вверх к 1.1400, если преодолеет отметку 1.1280.

Пара GBP/USD остается заложницей референдума по Brexite и, вероятно, сегодня также будет торговаться в диапазоне 1.4580 - 1.4765 в ожидании итогов голосования, так как шансы сторонников и противников Brexite примерно равны.

Во вторник, 21 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Очередная попытка австралийского доллара продолжить свой рост против доллара США не привела к успеху, так как многие трейдеры перед референдумом в Великобритании начали постепенно закрывать длинные позиции в рисковых активах.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7453 и VAH - 0.7486. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7469.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Область POC от 4 мая – 0.7483 вновь является первой целью покупателей. Повторный возврат в район этого уровня сопротивления может привести к его пробою и выходу в район новых максимумов в области VAH этого же дня – 0.7506 и VAL от 3 мая – 0.7552. Самой дальней цель на сегодня у быков будет область POC от 28 апреля – 0.7598.

Что касается поддержки, то есть сильный уровень POC от 8 июня – 0.7446, пробой которого приведет к тесту POC от 10 июня – 0.7412, а затем и к более крупной поддержке POC от 17 июня – 0.7388. Самой дальней целью по коротким позициям выступит уровень POC от 14 июня – 0.7360 и VAL от 6 июня – 0.7342.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 21 июня, инвесторы начали постепенно закрывать длинные позиции в паре EUR/USD, так как многие хотят застраховать себя от рисковых активов перед референдумом в Великобритании, который состоится уже завтра.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 72 пункта, волатильность торгов составила 102 пункта.

Фундаментальный обзор:

В первой половине дня вышли данные от исследовательского института ZEW, согласно которым индекс экономических ожиданий в Германии в июне текущего года вырос до 19,2 пункта с 6,4 пункта в мае.

Во второй половине дня вышли данные по индексу продаж в розничных сетях США, который за неделю с 12 по 18 июня вырос на 2,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 3,7%.

Технический анализ:

Снижение евро привело к формированию нового нисходящего канала, нижняя граница которого расположилась в области минимума сегодняшнего дня 1.1236, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня – 1.1349.

Скорее всего, рассчитывать на крупный рост евро в ближайшее время вряд ли придется. Покупателям необходимо закрепиться выше 1.1283, что приведет к восходящей коррекции в районе 1.1314, где поспешат заявить о себе новые продавцы. Самой дальней целью на сегодня будет возврат евро в диапазон сопротивления 1.1348.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на смену характера рынка.

Перед продавцами стоит задача по движению под уровень 1.1230, до которого вчера немного не дотянули. Его пробой приведет к дальнейшему снижению EUR/USD уже в диапазон более крепкой поддержки 1.1189, а затем и к уровню 1.1155, где будет фиксация прибыли по коротким позициям.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на серьезный всплеск волатильности рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1267, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD выбрался вчера в область продаж, однако неудачная попытка закрепления под минимумами сегодняшнего дня и возврата пары на уровень 1.1230 может указать на дивергенцию, так что, открывая короткие позиции на пробой минимумов дня, будьте очень внимательны.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1230, 1.1189, 1.1155

· Уровни сопротивления: 1.1283, 1.1314, 1.1348

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1300

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1283

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com