Европейская валюта осталась торговаться в боковом диапазоне в паре с американским долларом на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Трейдеры продолжают дальше рассуждать на тему перспектив повышения процентной ставки США на ближайшем заседании, поумерив спрос на рисковые активы.

Согласно данным, производственный сектор Германии указывает на небольшое сокращение заказов. По информации агентства статистики, заказы в производственной сфере Германии в апреле 2016 года сократились на 2,0% по сравнению с мартом. Экономисты ожидали сокращения на 0,6%.

Данные за март были пересмотрены в положительную сторону, показав рост на 2,6% по сравнению с февралем, тогда как ранее сообщалось о росте лишь на 1,9%. В Министерства экономики отметили, что тренд заказов остается восходящим и в будущем возобновит свой рост, так как объем крупных заказов в апреле оказался стабильным.

Объем экспортных заказов в производственной сфере Германии в апреле сократился на 4,3% по сравнению с мартом, тогда как объем внутренних заказов вырос на 1,3% По сравнению с таким же периодом прошлого года объем заказов в производственном секторе Германии вырос на 2,4%.

Согласно заявлению члена управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны, еврозона избежала угрозы серьезной дефляции благодаря усилиям Европейского центрального банка, который в последнее время предпринял существенные меры для того, чтобы инфляция приблизилась к целевому уровню в 2%.

Напомню, что согласно прогноза экономистов ЕЦБ инфляция приблизится к уровню в 1,6% лишь к 2018 году. По словам Новотны, динамика инфляции совершила разворот и должна вырасти с 0,2% в текущем году до 1,6% в 2018 году. Он также отметил и рост цен в нефтегазовом секторе, который приведет к росту инфляции в ближайшем будущем.

Сегодня с заявлением выступил и представитель ФРС Локхарт, который заявил, что последние данные по занятости, а также опасения относительно выхода Великобритании из ЕС, позволяют не торопиться с повышением ставок. Он отметил, что скорее всего ФРС проявит терпение в отношении дальнейшего ужесточения политики, однако прогнозы роста экономики остаются в силе, и после достижения уровня 2% Локхарт также не исключил возможность, что ФРС дважды повысит ставки в этом году.

Сегодня во второй половине дня внимание рынка будет сосредоточено на выступлении председателя ФРС Джанет Йеллен, которая с большой вероятностью подчеркнет, что ФРС будет сохранять осторожность относительно повышения процентных ставок, однако ничего о конкретных сроках не скажет.

Если тон представителя ФРС изменится в сторону более поздних сроков повышения ставки в этом году, вполне вероятно, что европейская валюта, как и многие другие, возобновит свой рост против доллара США.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала боковую коррекцию, а индикатор MACD начал разряжаться. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Медвежья» модель «Разделение» сигнализировала о продолжении нисходящего движения, а «бычья» модель «Харами» засвидетельствовала завершение витка коррекции. В целом движение вверх сейчас прекращено. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать об окончании коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 150,46 и линия Киджун-сен, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,87). Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх, при отскоке цены от уровня 150,46 (или критической линии) или в случае формирования «бычьей» модели. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 150,46 и Киджун-сен (148,87), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (152,61). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 6 июня, видим, что цена продолжает корректироваться и уже почти отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку по-прежнему не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но рассматривать лонги сейчас по-прежнему не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на возобновление восходящего движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (96,83) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (98,46). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (100,89) и 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Несмотря на стремительное падение доллара в пятницу, фунт за неделю все равно подешевел, чему довольно активно способствовала британская статистика. Началось все с объемов кредитования, которые в апреле составили 1,3 млрд фунтов, тогда как в марте 1,8 млрд фунтов, что указывает на замедление потребительской активности. Число одобренных заявок на ипотеку сократилось с 70,3 тыс. до 66,3 тыс. Вместе с этим темпы роста цен на жилье замедлились с 4,9% до 4,7%. А индекс деловой активности в строительном секторе снизился с 52,0 до 51,2. Учитывая, что рынок недвижимости является чуть ли не главным индикатором инвестиционной привлекательности Великобритании, а темпы роста цен на недвижимость - главной составляющей. Неудивительно, что подобные ухудшения параметров рынка недвижимости и снижение перспектив строительного сектора привели к тому, что фунт сильно подешевел. Фунту никак не помог рост индексов деловой активности в промышленном секторе (с 49,2 до 50,1) и секторе услуг (с 52,3 до 53,5).

На этом фоне разнонаправленная американская статистика была уже не столь интересна. Только в пятницу фунт отыграл часть утерянных позиций, так как рынок не совсем адекватно отреагировал на то, что вне сельского хозяйства было создано 38 тыс. новых рабочих мест. Рынок давно привык к тому, что в США ежемесячно создается более 150 тыс. новых рабочих мест. Однако еще в прошлом году даже ФРС заявляла, что для текущего уровня безработицы нормальным является создание менее 100 тыс. новых рабочих мест в месяц. Эксперты давно указывали на перегрев рынка труда, так что подобное могло произойти в любой момент. Более того, при безработице в 4,7% даже 50 тыс. новых рабочих мест можно считать очень большим значением. Получается, что ничего экстраординарного не произошло, а, наоборот, мы увидели признаки стабилизации рынка труда, что только повышает вероятность скорого увеличения ставки рефинансирования.

В начале недели фунт полностью потерял те позиции, которые смог завоевать в пятницу, так как новые социологические опросы показали, что 43% британцев готовы проголосовать за выход из ЕС, при 40% готовых отдать голоса за сохранение членства в союзе. На этой неделе выходят данные по промышленному производству, темпы спада которого могут ускорятся с 0,2% до 0,4%, а вот темпы спада обрабатывающей промышленности должны замедлиться с 1,9% до 1,5%. Однако общие данные будут гораздо важнее, так как включают в себя изменения объемов строительства, что опять же указывает на снижение инвестиционной привлекательности британской экономики.

Последние данные по рынку труда в США говорят о том, что число открытых вакансий JOLTS сократится, а это будет негативно воспринято участниками рынка. Однако затем это скажется снижением числа заявок на пособия по безработице, что нивелирует негативный эффект.

В силу скудности информации и данных - доллар продолжит укрепляться и пара фунт/доллар снизится к отметке 1,43.

По итогам минувшей недели доллар несколько ослаб по отношению к рублю, хотя всю неделю он рос. Большую часть времени рубль терял свои позиции плавно и постепенно, так как текущий курс не соответствует нынешней макроэкономической динамике, которая не носит устойчивый характер, и сохраняются риски продолжения спада в экономике. Дополнительным стимулом выступили данные Американского института нефти о росте запасов сырой нефти и нефтепродуктов на 2,4 млн баррелей. Правда, на следующий день Министерство энергетики США отчиталось о снижении запасов на 1,4 млн баррелей, но учитывая, что эти данные вышли менее чем за сутки до официальных данных по рынку труда, доллар никак на них не отреагировал. В пятницу же доллар стремительно растерял все свои позиции, так как рынок панически отреагировал на то, что вне сельского хозяйства было создано 38 тыс. новых рабочих мест. За последнее время рынок привык к тому, что темпы создания новых рабочих мест сильно превышают 100 тыс. Хотя уже давно говорится о том, что при текущем уровне безработицы это крайне высокие темпы и нормальными должны быть менее 100 тыс. В принципе, при безработице в 4,7% появление 38 тыс. новых рабочих мест можно считать довольно неплохим показателем. Но реакция рынка была не совсем адекватной, что и сказалось на укреплении рубля. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что стоимость нефти осталась неизменной, так как отчет Baker Hughes показал рост числа активных буровых установок с 316 до 325. При этом индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 48,0 до 49,6, но так как он все еще ниже 50,0, то на стоимости рубля это никак не сказалось. А вот индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 54,2 до 51,8, что как раз указывает на риски длительного восстановления розничных продаж и потребительской активности.

На этой неделе выходят данные по инфляции, и, по последним прогнозам, она должна остаться на текущих уровнях 7,3%. Есть вероятность замедления темпов роста потребительских цен до 7,2%. Это повышает шанс снижения ключевой ставки с 11,0% до 10,5% уже в эту пятницу, когда состоится заседание правления Банка России по кредитно-денежной политике, что также негативно скажется на рубле.

Таким образом, при относительно стабильных ценах на нефть ожидаемое смягчение кредитно-денежной политики Банка России и глобальное укрепление доллара, в силу переосмысления пятничных данных по рынку труда, приведут к росту пары доллар/рубль до 68,00 - 68,50 рубля за доллар.

Старшие таймфреймы

Закрыв прошлую неделю ниже минимальных экстремумов, пара подтвердила медвежьи настроения и намерения. Но, несмотря на ярко выраженный медвежий характер недельной свечи, ситуация всё же неоднозначная, так как игроки на повышение уже не раз после активного снижения медведей в данном месте восстанавливали свои позиции. Для развития и закрепления медвежьих преимуществ сейчас нужно обновить минимум (120,82) и задержаться ниже. Ближайшим ориентиром для продолжения снижения на старших таймфреймах выступает нижняя граница месячного облака (119,90). Сопротивления в настоящее время сосредоточены на 121,71 (исторический горизонтальный уровень) – 122,50-70 (дневной крест) – 123,64 (недельный Тенкан).

Н4-Н1

Младшие таймфреймы частично перестроились на коррекцию, к настоящему моменту достигнув первого сопротивления (121,71). Поддержку сегодня оказывает 121,31 (Тенкан Н4 + крест Н1), далее для медведей сохраняется ориентир в виде цели на пробой облака Н4 + месячный Сенкоу Спан Б (119,90). В случае преодоления 121,71 можно ожидать появление повышательной цели на пробой облака Н1, исполнение которой приведёт пару к наиболее важной зоне сопротивлений 122,50-70 (дневной крест + Киджун Н4).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 06.06.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 06.06.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 06.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Операционный масштаб Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 31.05.2016 13:01

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 06 июня _ 20 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.14800 <-> 1.14000 <-> 1.13200) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.


Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (1.13200) канала 1/2 Median Line Minute -> развитие движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line (1.13400 <-> 1.12800 <-> 1.12300) вил операционного масштаба Minuette, а если случится пробой нижней границы (1.12300) данного канала, тогда нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL Minuette (1.11650) <-> верхняя граница ISL38.2 (1.11400) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.14800) вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения EUR/USD в границах зоны равновесия (1.14000 <-> 1.15110 <-> 1.15900) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 31.05.2016 12:47

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 06 июня _ 20 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.44700 <-> 1.45150 <-> 1.45650) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.


Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (1.44700) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения GBP/USD к границам зоны равновесия (1.43750 <-> 1.42850 <-> 1.42100) вил операционного масштаба Minuette , подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.45650) вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL Minuette (1.46000) <-> контрольная линия UTL Minuette (1.47150) <-> maximum`s (1.47381 <-> 1.47683), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Silver Spot

Предыдущий обзор от 31.05.2016 12:02

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 06 июня _ 20 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (16.350 <-> 16.750 <-> 17.110) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (16.350) канала 1/2 Median Line Minute -> вариант развития движения Silver Spot к начальной линии SSL (16.010) вил операционного масштаба Minuette и к границам зоны равновесия (15.900 <-> 15.300 <-> 14.700) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (17.110) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line (16.930 <-> 17.260 <-> 17.600) и зоны равновесия (17.500 <-> 18.050 <-> 18.560) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Gold Spot

Предыдущий обзор от 31.05.2016 11:45

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 06 июня _ 20 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1250.00 <-> 1241.00 <-> 1230.00) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (48.30) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения Gold Spot к границам зоны равновесия (1257.00 <-> 1274.00 <-> 1292.00) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (1268.00 <-> 1278.00 <-> 1288.00) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1230.00) вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения Gold Spot к границам зоны равновесия (1224.00 <-> 1209.00 <-> 1192.00) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 31.05.2016 11:17

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 06 июня _ 20 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (48.30 <-> 48.85 <-> 49.50) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (48.30) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения #CL к границам зоны равновесия (47.40 <-> 46.55 <-> 45.60) вил операционного масштаба Minuette, а если случится пробой ISL61.8 Minuette (45.60), тогда станет возможным достижение верхней границы ISL61.8 (43.05) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

при возврате #CL выше верхней границы (49.50) канала 1/2 Median Line Minuette развитие движения цены инструмента может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL (50.20) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная линия FSL (52.70) вил операционного масштаба Minute <-> предупредительная линия UWL38.2 Minute (57.60), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 31.05.2016 10:52

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 06 июня _ 20 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (94.75 <-> 94.30 <-> 93.80) и зоны равновесия (93.80 <-> 93.10 <-> 92.40) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (92.40) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuiette сделает возможным достижение начальной линии SSL (91.92) вил операционного масштаба Minute , подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

в случае возврата индекса доллара выше верхней границы канала 1/2 Median Line (94.75) вил операционного масштаба Minuette развитие движения будет продолжено в границах зоны равновесия (94.45 <-> 95.30 <-> 96.05) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Всю минувшую неделю евро постепенно укреплялся против доллара, а в пятницу рост приобрел взрывной характер, что было обусловлено исключительно данным по рынку труда в США. Сама же прошлая неделя ознаменовалась множеством предварительных данных из Европы, которые и толкали евро вверх. А по факту все выглядело несколько иначе.

Началась неделя с цен на импорт в Германии, темпы спада которых ускорились с 5,9% до 6,6%, что явно снижает перспективы роста цен производителей и потребительских цен. Затем вышли данные по розничным продажам в Германии, темпы роста которых ускорились с 0,6% до 2,3%, правда, не стоит забывать, что это совпало со спадом потребительских цен. Таким образом, продажи в Германии росли за счет снижения цен, что не прибавляет интереса к инвестициям в Германии, а наоборот. Правда, уровень безработицы в Германии сократился с 6,2% до 6,1%, хотя в Италии она выросла с 11,5% до 11,7%, а в зоне евро осталась неизменной, на уровне 10,2%. Так что рост занятости в Германии никак не сказывается на всей зоне евро, а местами, наоборот, только сопровождается ростом безработицы. Во Франции спад цен производителей ускорился с 4,0% до 4,1%. Также темпы роста частных займов в Европе замедлились с 1,6% до 1,5%, что указывает на замедление потребительской активности и активности малого и среднего бизнеса. Во всей зоне евро темпы спада цен производителей ускорились с 4,1% до 4,4%, таким образом, они снижаются уже три года подряд и темпы спада только усиливаются. Да и рост розничных продаж в Европе замедлился с 1,8% до 1,4%. Ну а основным можно считать заявление главы ЕЦБ Марио Драги, который пообещал, что ставки будут и далее находиться на текущих низких уровнях, а возможно даже и ниже, причем еще долгое время. Таким образом, видно, что экономические проблемы в Европе только усугубляются и ЕЦБ банально не видит путей их решения.

В США же все началось крайне позитивно, так как личные доходы и расходы показали рост на 0,4% и 1,0% соответственно. Долгое время расходы росли медленнее доходов, что заставило многих говорить о смене потребительской модели простых американцев от потребления к накоплению. Именно этим и объясняется отчасти спад потребительской активности и низкая инфляция. Так что сильный рост расходов внушает оптимизм в будущий рост розничных продаж и инфляции. Затем поступили негативные данные по расходам на строительство, которые сократились на 1,8%, так что в дальнейшем можно ожидать снижения темпов строительства новых домов, а также сокращения сделок с недвижимостью на первичном рынке. Общий объем продаж автомобилей вырос с 17,42 млн до 17,45 млн. В четверг ADP заявило о росте занятости на 173 тыс., что хоть и оказалось немного хуже прогноза в 175 тыс., все равно больше предыдущего значения 166 тыс. Но главные события развивались в пятницу, когда стало известно о создании всего 38 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Рынок настолько привык к тому, что в США ежемесячно создается более 150 тыс. новых рабочих мест, что отреагировал мгновенным ослаблением доллара. Однако еще с декабря прошлого года говорилось о том, что при текущем уровне безработицы такие темпы создания новых рабочих мест крайне высоки и говорят о перегреве рынка труда. В принципе, последние данные говорят не о проблемах, а о стабилизации рынка труда. Более того, сама безработица сократилась с 5,0% до 4,7%. Хотя многие уцепились за сокращение доли рабочей силы среди общей численности населения с 62,8% до 62,6%, но это могло дать снижение безработицы максимум до 4,8%, а по-хорошему, только до 4,9%, учитывая темпы прироста численности населения в США. Более того, о том, что темпы создания новых рабочих мест в США крайне высоки, указывал и ФРС. Таким образом, пятничные данные говорят как раз о стабилизации рынка труда, что повышает вероятность увеличения ставки рефинансирования в ближайшее время. Стоит обратить внимание и на производственные заказы, которые выросли на 1,9%. В целом, несмотря на ряд негативов, американская статистика скорее указывает на неплохое состояние американской экономики.

На этой неделе уже вышли производственные заказы в Германии, рост которых на 2,4% сменился спадом на 0,5% в годовом выражении. В дальнейшем ожидают роста промышленного производства в Германии на 0,8%, однако сегодняшние данные по производственным заказам говорят о том, что по факту будет несколько хуже. Во вторник выйдут окончательные данные по ВВП зоны евро в первом квартале, темпы роста которого должны остаться на прежнем уровне, 1,5%. Одной из самых ожидаемых новостей недели будут данные по инфляции в Германии, где ожидается, что спад цен на 0,1% сменится ростом на 0,1%, что вполне возможно, если учитывать предварительную оценку. Однако дальнейший спад промышленности в странах зоны евро будет указывать на углубление негативных тенденций в Европе.

В среду в США выйдут данные JOLTS, которые скорее всего покажут снижение числа открытых вакансий, что также будет воспринято негативно, но в дальнейшем это найдет свое отражение в сокращении числа заявок на пособия по безработице. Других важных новостей из США на этой неделе не будет.

В целом стоит ожидать постепенного осмысления пятничных данных по рынку труда, которые будут показывать стагнацию в Европе, пара евро/доллар будет снижаться к отметке 1,1250.

Старшие таймфреймы

Неделю закрыли с максимально медвежьими настроениями, частично выполнив поставленные задачи. Сегодняшний нисходящий гэп при открытии рынка так же подтверждает наличие у медведей потенциала и желаний. В настоящий момент игроки на понижение тестируют верхнюю границу месячного облака (Сенкоу Спан А 153,94), вследствие того что предыдущие попытки войти и закрепиться в облаке не увенчались успехом, взаимодействие с SSA месяца является на данном участке наиболее важным.

Для игроков на повышение ключевое значение по-прежнему имеет недельный Тенкан (157,91), который в текущей ситуации усиливает дневное облако (Сенкоу Спан Б 157,86) и крест (158,40).

Н4-Н1

Торможение и формирующийся коррекционный подъём весьма закономерны в настоящее время, так как исполнена понижательная цель на пробой облака Н4 и встречена поддержка месячного Сенкоу Спан А (153,94). Сопротивления сегодня расположились следующим образом – 155,09 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) – 157 (облако Н1 + Фибо Киджун Н4) – 157,91-158,40 (скопление уровней старших таймфреймов + Киджун Н4 + облако Н1). Пробой первых сопротивлений может измерить глубину коррекционного подъёма, но пробой зоны 157,91-158,40 крайне нежелателен для игроков на понижение, потому что он существенно изменит расстановку сил, отменит сложившиеся медвежьи перспективы и сформирует повышательную цель.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Крайне слабые данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики оказали заметное, но только спекулятивное влияние на рынки. 38 000 новых рабочих мест против прогноза в 158 000 – слабый показатель, но не критический и, скорее всего, носит локальный характер.

Важным является то, что уровень безработицы резко упал с 5% до 4.7%, что совершенно рынком не ожидалось, но на это реакции не было, так как слишком заманчивыми с точки зрения ограниченной спекулятивной реакции были цифры по притоку новых рабочих мест. Поэтому и наблюдалось резкое падение американского доллара на фоне взлетевших вверх в цене государственных облигаций США. Но, как нам представляется, рынок чересчур эмоционально отреагировал на цифры и вообще не учел резкое падение коэффициента безработицы, а также значения других более важных цифр по экономике, которые также публиковались в пятницу: индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг, который вырос в мае до 51.3 пункта с 51.2 пункта, при этом ожидалось, что показатель останется на прежнем уровне, а также объем промышленных заказов за апрель. Объем промышленных заказов в апреле повысился на 1.9% против 1.7%, а ведь прогнозировалось замедление роста индикатора до 0.9%. Но рынок все эти сильные сигналы проигнорировал. Вероятно, он соскучился по традиционной реакции на данные по занятости, на которые так бурно не отвечал по крайней мере уже в течение текущего года. А причиной этого является переориентация ФРС в вопросе по ставкам с ситуации на рынке труда, который, несомненно, остается очень сильным, на динамику инфляции.

На наш взгляд, главной причиной такого низкого темпа роста новых рабочих мест в мае и ранее в апреле является банкротство многих сланцевых компаний, которые стали нерентабельными при падении этой зимой цен на сырую нефть в район 30 долларов за баррель. Но отскок цен к уровню в 50 долларов, похоже, будет для них позитивом, а обнародованные в пятницу цифры по количеству работающих буровых в Штатах, а оно выросло впервые с сентября прошлого года с 316 до 325, дают повод для осторожного оптимизма. Исходя из этого, можно предположить, что возвращение на рынок сланцевиков будет способствовать росту количества новых рабочих мест, что в перспективе нивелирует весь негатив от последних данных по числу новых рабочих мест в апреле и мае этого года.

Что касается перспектив американского доллара, то окончательно его краткосрочная судьба будет решена через неделю на двухдневном заседании ФРС, где будет принято решение по процентным ставкам, опубликован прогноз банка по динамике ожидаемой инфляции, рынка труда и роста экономики и будет дана характеристика общего состояния американской экономики.

Вероятно, до заседания ФРС доллар будет оставаться под небольшим давлением, но также возможен его отскок вверх, если публикуемые цифры по экономике будут оставаться сильными. Сегодня будет выступать Дж. Йеллен, и, вероятно, она постарается компенсировать негатив на рынке, так как ЦБ в первую очередь заинтересован в стабильности на рынках, в том числе и на валютном, так как это является залогом продолжения роста экономики США.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD достигла локального максимума на волне слабых данных по притоку количества новых рабочих мест в мае. Но ситуация может измениться, если Дж. Йеллен сегодня опять подтвердит курс движения банка к повышению ставок и не проявит сильной озабоченности пятничными данными, что окажет поддержку доллару, в результате чего цена может упасть к 1.1290.

Пара GBP/USD, вероятнее всего, до референдума по Brexite будет двигаться в диапазоне 1.4345 - 1.4550, но возможен и локальный рост пары к 1.4550 на временном ослаблении доллара и колебательных движениях в диапазоне. Хотя направление она получит уже после референдума.

Несомненно, пятничные данные привели к пересмотру экспертами прогнозов относительно дальнейших сроков повышения процентных ставок. Несмотря на оптимизм некоторых представителей ФРС, уже сейчас понятно, что на июньском заседании регулятор вряд ли пойдет на такие меры и, скорее всего, займет выжидательную позицию для анализа новых данных по инфляции и рынку труда.

Напомню, что в пятницу вышли данные от Министерства труда США, согласно которым число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в мае этого года увеличилось лишь на 38 000, тогда как экономисты ожидали роста на 158 000. Столь слабые данные отразились на позициях американского доллара против большинства других валют.

Сегодня с заявлением выступил представитель ФРС Розенгрен, который сказал, что состояние экономики будет оправдывать постепенное повышение процентных ставок, однако ФРС будет придерживаться постепенного подхода в деле подъема ставок.

Он также отметил, что последние экономические данные были неоднозначными, а майский отчет по рынку труда оказался разочаровывающим. Однако, несмотря на это, по мнению Розенгрена, ФРС достигла своей цели касаемо занятости и близка к достижению таргетируемого уровня инфляции.

Он также повторил слова председателя ЦБ США Джанет Йеллен, которая говорила, что в ближайшее время инфляция продолжит расти, а отрицательные процентные ставки являются крайней мерой для Федрезерва.

Все это никак не отразилось на американском долларе, который продолжил свое снижение против европейской валюты.

С технической точки зрения пара EUR/USD близка к прорыву сопротивления 1.1380, о котором я говорил в своем пятничном прогнозе. Его пробой приведет к возобновлению роста в паре с ключевыми максимумами на начало недели в районах 1.1435 и 1.1490. Короткие позиции по паре не рекомендую, так как текущая восходящая тенденция может продолжаться довольно длительное время, несмотря на колебания вниз для коррекции и небольшой передышки.

На азиатской сессии сегодня было заметно резкое падение британского фунта, которое напрямую связано с результатами двух последних опросов общественного мнения относительно предстоящего референдума о членстве Великобритании в ЕС. Согласно полученной информации, число граждан, которые согласны с выходом из торгово-политического блока, оказалось больше, чем количество тех, кто хотел бы отдать свой голос за сохранение страны в составе Евросоюза.

Пара GBP/USD вернулась к минимумам прошлой недели и даже обновила их, остановившись чуть ниже, около важного уровня поддержки 1.4360. Лишь пробой этой области приведет к формированию новой крупной короткой позиции с дальнейшим снижением в районы 1.4270 и 1.4140.

Несмотря на то, что рынок готовится к заседаниям Резервных банков Австралии и Новой Зеландии, способных повлиять на среднесрочные перспективы AUD и NZD, на роль самой интересной валюты недели претендует ничем не примечательная с точки зрения экономического календаря иена. Ее стремительный спурт на торгах 3 июня был обусловлен выходом в свет разочаровывающей статистики по американской занятости за май. Non-farm payrolls (+38 тыс.) продемонстрировали худшую динамику с 2010 года, что увеличило риски рецессии. Штаты в последние годы воспринимались в качестве своеобразного острова благополучия, благодаря которому держались на плаву экономики еврозоны и Японии, а процесс замедления ВВП Китая не выглядел катастрофой. Если уж и экономика США начнет барахлить, то что будет с остальными?

Пике мировых фондовых индексов и обвал глобальной доходности облигаций до 0,62%, минимальной отметки, по меньшей мере с 2010 года, просигнализировали о бегстве капитала от риска и взвинтили спрос на надежные активы типа иены, франка и золота. Именно господство антирисковых настроений стало главным драйвером ревальвации «японки» в январе-апреле 2016 года. В настоящее время она по праву лидирует в списке лучших исполнителей среди валют G10, несмотря на неудачу в мае, когда рост вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС оказывал давление на «медведей» по USD/JPY.

Динамика глобальной доходности облигаций

Источник: Bloomberg.

С момента публикации протокола апрельского заседания FOMC срочный рынок снизил шансы продолжения цикла нормализации монетарной политики ФРС в июне с 32% до 4%, к тому же заявление премьер-министра Страны восходящего солнца Синдзо Абе о переносе сроков повышения налога с продаж с 2017 на 2019 и о скором бюджетном стимуле уменьшили вероятность расширения объемов программы количественного смягчения от BoJ. Токио смещает акценты со снижения процентных ставок и увеличения масштабов QE на бюджет, так что фактор разных векторов денежно-кредитной политики Федерального резерва и Банка Японии уже не так страшен «медведям» по USD/JPY, как ранее.

Еще одним козырем иены является падение спекулятивных нетто-лонгов на протяжении шести недель подряд. По итогам пятидневки к 31 мая они опустились до $1,675 млрд. Инвесторы не верили в дальнейшую ревальвацию JPY, но слабый отчет о занятости заставил их вновь обратить внимание на эту валюту. Если Джанет Йеллен в своем выступлении 6 июня не развеет опасения инвесторов, то пара USD/JPY вполне способна продолжить южный поход.

Технически многое будет зависеть от штурма поддержки на 106, расположенной в области восьмимесячных минимумов. Успех «медведей» чреват падением котировок к таргету паттерна AB=CD на 161,8% (102) и уровню 50% по Фибоначчи от последней долгосрочной восходящей волны (100,7). Напротив, «ястребиная» риторика главы ФРС позволит «быкам» зацепиться за важную отметку 106,6 и развить консолидацию в диапазоне 106,5-110,5.

USD/JPY, дневной график

В пятницу вечером всего за несколько часов фунт укрепился на сто пунктов, что стало возможным благодаря данным из США. В мае вне сельского хозяйства было создано 38 тыс. новых рабочих мест при прогнозе в 164 тыс. Как только это стало известно, доллар мгновенно начал дешеветь, причем по отношению ко всем валютам мирам. Это была паника, необоснованная фундаментальными факторами. О том, что для текущего уровня безработицы в США существовавшие темпы создания новых рабочих, которые превышали сто тысяч в месяц, являются очень высокими, не говорил только ленивый. Таким образом, рано или поздно рынок труда должен был выравняться, что и произошло. Однако сами данные не стоит считать негативными, ведь безработица сократилась с 5,0% до 4,7%. Средние продолжительность рабочей недели и почасовая оплата труда остались неизменными. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 51,2 до 51,3, а составной индекс с 50,8 до 50,9. Единственное, за что можно уцепиться для обоснования снижения доллара, так это снижение доли рабочей силы в общей численности населения с 62,8% до 62,6%. Однако даже этот негатив будет перекрыт в будущем ростом производственных заказов на 1,9%. Само число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, является совершенно нормальным для безработицы в 4,7%. Более того, стабилизация рынка труда становится еще одним поводом для повышения ставки рефинансирования.

В самой же Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 52,3 до 53,3.

Сегодня фунт начал стремительно терять в весе, и уже растерял все завоеванные в пятницу позиции. Поводом для столь стремительного изменения направления стала публикация результатов очередного социологического опроса, из которых следует, что число сторонников выхода из ЕС выросло до 43% против 40% тех, кто будет голосовать за сохранение членства в союзе. Но не стоит исключать и того, что фунт демонстрирует то, что ждет все остальные валюты после осмысления пятничной статистики из США.

В течение дня пара фунт/доллар будет снижаться к отметке 1,4340. Следующий ориентир 1,4280.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В пятницу, 3 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Слабые данные по рынку труда в США привели к сильному спросу на британский фунт, что позволило паре восстановить свои позиции с недельных минимумов. Однако этот рост не носил продолжительный характер.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4398 и VAH -1.4519. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4414.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт обвалился против доллара США после очередных результатов опросов относительно референдума.

Продавцы уже несколько раз сегодня тестировали важный уровень поддержки POC от 16 мая – 1.4357, однако закрепиться ниже пока так и не удалось. Лишь реальный пробой вышеуказанной области приведет к дальнейшему снижению в паре в район 1.4323, а самой дальней целью, где произойдет более крупная фиксация прибыли, будет новый минимум в области VAL от 18 апреля – 1.4186.

Ожидать появления покупателя можно будет лишь после роста выше первого уровня сопротивления POC от 3 июня – 1.4414. Только оттуда более крупные длинные позиции приведут уже к возврату в район VAL от 17 мая – 1.4446 и POC от 24 мая – 1.4488. Самой дальней целью на начало недели выступит область VAL от 20 мая – 1.4531 и POC этого же дня -1.4566.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу, 3 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Слабые данные по рынку труда спровоцировали покупки в паре AUD/USD, что привело к ее резкому росту уже во второй половине дня.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7219 и VAH - 0.7328. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7237.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США.

Область VAH от 17 мая – 0.7356 остается первой целью покупателей. Лишь повторный тест с закреплением на этом уровне откроет для пары новые максимумы в районе POC от 9 мая – 0.7371 и VAH от 6 мая – 0.7396. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели выступит уровень – 0.7435.

Продавцы пока ограничены промежуточным уровнем поддержки VAL от 13 мая – 0.7316. Его повторный тест может привести к более крупной нисходящей коррекции уже в район POC от 18 мая – 0.7281, а затем и к более крупному уровню POC от 1 июня – 0.7257, от которого в рынок вернуться покупатели.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 195.3032

Пояснения:

Из анализа серебра 6 июня следует, что цена закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому сейчас стали актуальными длинные позиции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 16,406, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало нисходящей коррекции, а лонги станут временно не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о наличии сильной перекупленности инструмента, в ближайшее время может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 16,797

R3 – 17,188

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,406. Второй целью для лонгов выступает уровень 16,797. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Евро сильно вырос на торгах в пятницу благодаря слабой американской валюте, которая была сформирована из-за неубедительных данных по рынку труда в США, которые поставили под большое сомнение вероятность повышения процентных ставок в США на ближайшем заседании.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 215 пунктов, волатильность торгов составила 237 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По информации Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в мае этого увеличилось на 38 000. Уровень безработицы в мае снизился до 4,7% с 5,0%. Экономисты ожидали рост рабочих мест на 158 000, и такое сильно расхождение оказало давление на американский доллар.

Технический анализ:

Торговля переместилась в резкий восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположена в области минимума пятницы прошлой недели – 1.1136, тогда как верхняя граница расположилась у максимума этого же дня – 1.1373.

В случае коррекции вниз поддержку окажет область 1.1337. Более крупные уровни расположились чуть ниже, в районе 1.1311 и 1.1260, при тесте которых, вероятней всего, в рынок вернутся крупные покупатели.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вверх, что указывает на продолжение восходящего движения в рынке.

В случае роста евро хорошим уровнем сопротивления послужит область 1.1377, которая уже была протестирована в пятницу, но более крупные уровни теперь сосредоточены в районе 1.1405 и 1.1433, при тесте которых в рынок могут включиться продавцы.

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на очень высокую волатильность рынка после пятничных данных. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1330, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD перебрался в область покупок, поэтому в случае снижения евро к сильным уровням поддержки, рекомендую открывать длинны позиции. О продажах советую подумать лишь после формирования дивергенции на MACD.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1337, 1.1311, 1.1260

· Уровни сопротивления: 1.1377, 1.1405, 1.1433

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1231

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1269

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 июня, видим, что цена может начать корректироваться в ближайшие часы после сильного движения вниз в пятницу. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 104,87. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 103,21. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,85), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 104,87 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 104,87. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 103,21. Стоп лосс размещаем выше 108,85 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 104,87 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,95 и 103,30. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 178.9556

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 6 июня вновь закрепился выше скользящей средней линии и отработал уровень Мюррея «5/8». Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, но длинные позиции сейчас не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала. Короткие позиции можно будет рассматривать только ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что означает наличие сильной перекупленности валютной пары, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется расположение цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -83.4670

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 6 июня отскочил от мувинга и возобновил нисходящее движение, но шорты сейчас по-прежнему не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4343, но короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале нового коррекционного движения, но ордера на продажу сейчас не актуальны в любом случае. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4343

S2 – 1,4282

S3 – 1,4221

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4465

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется расположение цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 214.4740

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 6 июня, видно, что цена закрепилась выше скользящей средней линии и продолжает движение вверх. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00, но длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора лонги сейчас не актуальны. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента, в ближайшее время ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1234,38

S2 – 1218,75

S3 – 1203,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1265,63

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения ордеров на продажу требуется расположение цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В пятницу в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,1038 рубля и составил 66,8529 рубля за доллар.

Уже после обеда рубль стал стремительно укрепляться и доллар опустился до отметки в 65 рублей за доллар. Это произошло на фоне данных из США по числу новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, которое составило 38 тыс. при прогнозе в 164 тыс. Сразу после выхода этих данных доллар стал стремительно терять свои позиции. Любопытно, что стоимость нефти осталась неизменной, а сегодня утром ее рост можно считать не более чем символическим. Стоимость нефти не пошла вверх по причине роста числа активных буровых установок в США, с 316 до 325. Рубль же все равно укреплялся. Однако ослабление доллара стало следствием паники, так как столь низкие темпы создания новых рабочих мест в США не являются чем-то необычном при текущем уровне безработицы, и, наоборот, говорят о стабилизации рынка труда. Все это только повышает вероятность повышения ставки рефинансирования уже в этом месяце.

Сегодня выходят данные по инфляции, которые могут показать ускорение темпов роста потребительских цен с 7,3% до 7,4%, что, к сожалению, снижает перспективы снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Правления Банка России. Сами эти данные несильно повлияют на стоимость рубля. Учитывая постепенное осмысление последних данных из США, доллар будет укрепляться.

В течение дня пара доллар/рубль будет расти до 66,00 рубля, следующий ориентир 66,45 рубля за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 июня показывает, что цена резко возобновила восходящее движение и отработку «золотого креста». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1460. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1554. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1240), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1184, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1460. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1554. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1240 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,1460 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1450 и 1,1545. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 6 июня отскочил от критической линии и возобновил нисходящее движение, отработав первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4363, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4205. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4535), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4701, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о новой восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,4363 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4363. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4205. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4535 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4370 и 1,4215. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

6 июня пара доллар/франк возобновила сильное нисходящее движение и покинула пределы облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9688. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9620. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9850), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0024, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на начало новой коррекции. Отскок цены от уровня 0,9688 также может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9688. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9620. Стоп лосс располагаем выше 0,9850, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9695 и 0,9625. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 6 июня показывает, что цена пытается продолжить движение вверх, но не может пока что преодолеть уровень сопротивления R1. Целями для продолжения восходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 50,02 и R3 – 50,92, если цена закрепится выше уровня 49,12. Целями для нового витка нисходящей коррекции выступают уровни 47,66 и 46,76, если цена закрепится ниже 48,56. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если цена закрепится ниже нее, то на рынке станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения в среднесрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 50,02 и 50,92. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 49,12, это засвидетельствует продолжение восходящего движения. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 6 июня показывает, что цена закрепилась выше уровня сопротивления R1 и может продолжить движение вверх. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,5480 и R3 – 2,6630, если цена останется выше уровня 2,4320. Целями для витка коррекционного движения выступают уровни 2,3600 и 2,2440, если цена закрепится ниже 2,4320. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Оба индикатора по-прежнему разряжаются, а цена продолжает движение вверх. Отскок цены от уровня 2,5480 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,5480 и 2,6630. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,5480 или закрепится ниже 2,4320, это засвидетельствует начало коррекции. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

В пятницу вечером всего за несколько часов единая европейская валюта укрепилась на двести пунктов, что стало возможным благодаря данным из США. В мае вне сельского хозяйства было создано 38 тыс. новых рабочих мест при прогнозе в 164 тыс. Как только это стало известно, доллар мгновенно начал дешеветь, причем по отношению ко всем валютам мирам. Это была паника, необоснованная фундаментальными факторами. О том, что для текущего уровня безработицы в США существовавшие темпы создания новых рабочих, которые превышали сто тысяч в месяц, являются очень высокими, не говорил только ленивый. Таким образом, рано или поздно рынок труда должен был выравняться, что и произошло. Однако сами данные не стоит считать негативными, ведь безработица сократилась с 5,0% до 4,7%. Средние продолжительность рабочей недели и почасовая оплата труда остались неизменными. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 51,2 до 51,3, а составной индекс с 50,8 до 50,9. Единственное, за что можно уцепиться для обоснования снижения доллара, так это снижение доли рабочей силы в общей численности населения с 62,8% до 62,6%. Однако даже этот негатив будет перекрыт в будущем ростом производственных заказов на 1,9%. Само число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, является совершенно нормальным для безработицы в 4,7%. Более того, стабилизация рынка труда становится еще одним поводом для повышения ставки рефинансирования.

А вот в Европе статистику сложно назвать позитивной, так как индекс деловой активности в сфере услуг хоть и вырос с 53,1 до 53,3, а составной с 52,9 до 53,1, темпы роста розничных продаж замедлились с 1,8% до 1,4%. В Европе, наоборот, растут дефляционные ожидания. А сегодня уже вышли данные по производственным заказам в Германии, темпы роста которых на 2,4% сменились спадом на 0,5% в годовом выражении.

В отсутствии других новостей стоит ожидать снижения пары евро/доллар до отметки в 1,1310. Следующий ориентир 1,1265.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Сегодня пара торгуется вблизи уровня баланса июня, что говорит об отсутствии приоритета. Для определения дальнейшего направления торговли потребуется закрепление выше или ниже баланса на сегодняшней и завтрашней американских сессиях.

Среднесрочный план.

Нахождение цены вблизи уровня баланса июня 1.4375 не позволяет определить приоритетное направление. Построение среднесрочного плана станет возможным после того, как будут проторгованы одна-две американские сессии. Первая модель, которая позволит восходящему движению продолжиться, получит развитие в случае, если курс удержится выше уровня 1.4375. Первой целью роста станет верхняя месячная КЗ 1.4700-1.4600. Эта модель позволит продолжить формирование среднесрочной зоны накопления, сформированной экстремумами прошлого месяца. На первый план выйдут сделки от границ флета.

Альтернативная нисходящая модель получит развитие в случае, если сегодняшняя американская сессия будет закрыта ниже балансовой отметки. Это откроет путь к падению вплоть до месячной КЗ 1.4050-1.4150. Данная модель позволит продолжиться формированию долгосрочной зоны накопления, где целью выступит минимум апреля.

Внутридневной план.

Сегодня пара вновь достигла недельной КЗ 1.4350-1.4390, что позволяет рассматривать разворотную модель. Важно отметить, что внутри указанной зоны располагается уровень баланса июня. Это делает данную зону значимой в среднесрочной перспективе. Для возобновления роста потребуется формирование разворотного паттерна. Это даст возможность купить фунт и работать в сторону восходящего среднесрочного приоритета. Для нарушения восходящей структуры потребуется закрепление ниже недельной КЗ в течение одной-двух торговых сессий. Первой целью роста станет дневная КЗ 1.4545-1.4527.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Daily

Котировки на 24-часовом графике выполнили разворот в пользу валюты США и продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не видно сегодня ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% - 1,4816 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5381. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,4569 и отбой от него. Примерно в это же время образовалась медвежья дивергенция: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикаторов - выше предыдущего. Медвежья дивергенция также сработала в пользу английского фунта и дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций 6 июня не наблюдается. Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу некоторого роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887 и отменит дивергенцию.

Daily

Без образования медвежьей дивергенции пара выполнила разворот в пользу японской валюты и падение к уровню коррекции 38,2% - 106,66. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 113,99. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 100,89.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 108,61. В итоге падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 103,91. Отбой курса пары 6 июня от уровня Фибо 261,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 99,35. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно.

Стремительный рост пары в экспирационный день на прошлой неделе позволил курсу оказаться в пределах месячной КЗ. Это дает возможность предполагать появление крупного предложения в первой половине месяца.

Среднесрочный план.

Нахождение пары в пределах месячной КЗ 1.1400-1.1300 в первый же день после экспирации опционного контракта явление крайне редкое. Данный факт может свидетельствовать о том, что необходимо с удвоенным вниманием подойти к построению торгового плана в первых числах месяца. При такой импульсной структуре пробой и выход за пределы месячной КЗ также вероятен, как и движение к уровню баланса июня 1.1100. Это усложняет построение торгового плана. Наиболее выгодной зоной реакции является верхняя граница месячной КЗ и уровень баланса прошлого месяца.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара не сможет выйти за пределы месячной КЗ и закрепиться там. Разворотная модель будет отслежена по пробою контрольных зон на младшем временном отрезке.

Внутридневной план.

В конце прошлой недели пара достигла недельной КЗ 1.1393-1.1363. Это дает возможность рассматривать зону как важное сопротивление. Если пара не сможет закрепиться выше указанных отметок, то это приведет к формированию коррекционной модели, где первой целью станет дневная КЗ 1.1242-1.1226. Для продолжения формирования восходящей модели потребуется закрепление выше уровня 1.1393 в течение одной-двух торговых сессий. Это приведет к дальнейшему росту вплоть до дневной КЗ 1.1542-1.1526, что позволит удерживать часть покупок, совершенных из месячной КЗ мая.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу японской иены и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 121,92. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 115,35. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 50,0%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 50,0% повысит шансы на дальнейший рост котировок в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,50.

4h

Медвежьи формации «Поглощение» и «Харами», образовавшиеся на 4-часовом графике позволяли ожидать продолжение падения, но после образования бычьей свечной формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу евровалюты и начала рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,09. Образование 6 июня новой медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,86. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего падения котировок.

Daily

Бычья формация «Утренняя звезда» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии. В итоге рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6967. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6524. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление пары над уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7682.

4h

После образования бычьей свечной формации «Харами» на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу новозеландской валюты и начали рост, выполнив закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 0,6886. Медвежья формация «Падающая звезда» позволяла ожидать некоторое падение, но ее пик пройден, а падение котировок началось чуть позже в направлении коррекционного уровня 23,6%. Образование 6 июня бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 0,0% - 0,7053. Отбой курса от уровня коррекции 23,6% аналогично сработает в пользу начала роста.

В понедельник на открытии рынков британский фунт упал резко - с 1.4500 на закрытии в пятницу до 1.4390 - поскольку вышли данные, что число сторонников выхода Британии из ЕС в моменте превысило число "остающихся". Последний опрос показал 45% за "брексит" и 41% против.

Референдум уже близко - 23 июня - и фунт очевидно будет лихорадить.

Лихорадка "брексита" не может не затрагивать и евро - многие аналитики считают, что в случае голосования за выход Британии единая европейская испытает сильные продажи.

Как мы помним, в пятницу евро резко выстрелил наверх на очень слабых нонфармах по США - практически на 2 фигуры - с 1.1175 до 1.1370

Вот и вопрос теперь - будет ли продолжение? Если путь евро наверх, ближайшая цель - последние максимумы текущего года - 1.1615 (3 мая).

В остальном на рынках спокойно. Снизились утром индексы Японии - как реакция на укрепление йены немного снизились индексы Китая. Нефть однако снова на уровне 50 долл (Брент)

По новостям неделя "пустая" - следующие события через неделю, ФРС 15 июня.

Таким образом, в моменте вопрос: продолжение роста евро по технике - или реакция на возможность Брексита?

Да, конечно еще важный момент: сегодня вечером два выступления главы ФРС Йеллен - это не плановое мероприятие ФРС, но Йеллен показала, что может захотеть "подготовить рынки" - например, к повышению - или к неповышению ставки. Так что сегодня вечером - будьте готовы к волатильности.

Всем хорошего дня.