Американский доллар постепенно возвращает утраченные позиции
против евро после публикации данных по производственному сектору, которые превзошли
ожидания.
Напомню, что многие инвесторы сейчас сфокусировались на любых
положительных данных, так как именно они увеличивают вероятность повышения
ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой уже в конце этого
месяца.
По данным Института управления поставками, индекс PMI для
производственной сферы США в мае текущего года вырос до 51,3 пункта против 50,8 пункта в апреле.
Экономисты ожидали, что индикатор, наоборот, снизится до 50,3 пункта. Показатель выше 50 указывает на рост активности.
До публикации этих данных на рынок поступила информация об увеличении индекса продаж в розничных сетях США по версии Retail Economist и Goldman
Sachs, показатель прибавил 1,8%. По сравнению с тем же периодом прошлого года
продажи выросли на 2,5%.
По данным Redbook, розничные продажи в США в мае повысились на 2,2%
по сравнению с апрелем. Относительно того же периода годом ранее розничные
продажи за отчетный период выросли на 0,7%. За неделю с 22 по 28 мая розничные
продажи увеличились на 0,9%.
Поддержку евро могли оказать и разговоры о том, что во
второй половине этого года ЕЦБ может начать готовить рынки к сворачиванию
программы количественного смягчения. С таким мнением выступила экономист из Allianz.
Чрезмерный рост доходности, который наблюдается после расширения программы
стимулирования экономики, может привести к серьёзным проблемам в будущем.
Однако никаких оснований для сворачивания этой программы нет,
и, скорее всего, она будет завершена, как и запланировано, в марте 2017 года.
Котировки нефти обновили недельные минимумы перед встречей ОПЕК,
которая состоится уже завтра. Несмотря на то, что многие трейдеры уверены
в формальном характере встречи, фиксации
прибыли по длинным позициям избежать не удалось. Это привело к обвалу котировок
в район 47.80 по марке WTI с недавних 50 долларов за баррель.
Однако любое существенное снижение котировок может привести к
возврату в рынок новых институциональных покупателей, которые на этот раз пойдут в сторону пробоя психологического уровня в 50 долларов за баррель по
марке WTI.
За минувший месяц фунт, как и практически все валюты, растерял часть своих позиций против доллара. Постоянно поднимаемая тема с возможными результатами референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС, постоянные публикации результатов социологических опросов, которые чаще говорили о том, что британцы склонны проголосовать за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС, регулярно приводили к росту стоимости фунта. Однако - он все равно подешевел, так как реальное положение дел в экономике Соединенного Королевства явно далеко от оптимистичного. Правда, уровень безработицы и остается довольно низким, 5,1%, но на рынке труда не наблюдается никаких изменений уже пять месяцев подряд, что обычно предшествует сильному росту безработицы. Темпы роста потребительских цен замедлились с 0,5% до 0,3%, а спад цен производителей замедлился с 0,9% до 0,7%. Все это явно не благоволит повышению ставки рефинансирования, о которой Банк Англии грезит уже не первый год. Рост промышленного производства на 0,1% сменился ее спадом на 0,2%, что указывает на растущие риски роста безработицы. И только розничные продажи ускорились с 3,0% до 4,3%, что связано с предыдущим укреплением фунта, снижением стоимости импорта и замедлением инфляции. В целом даже рост, демонстрируемый в отдельных сегментах, обусловлен спадом в остальных секторах, что является исключительно негативным -показателем. Именно это и вынуждает Банк Англии сохранять сверх-мягкую кредитно-денежную политику без каких-либо намеков на повышение ставки рефинансирования.
В США также безработица остается неизменной, правда, на уровне в 5,0%. Что касается инфляции, то она ускоряется с 0,9% до 1,1%, а цены производителей остаются неизменными. Промышленное производство хотя и продолжает сокращаться, но темпы спада замедлились с 1,9% до 1,1%. А темпы роста розничных продаж ускорились с 1,7% до 3,0%. Но главным фактором укрепления доллара можно считать публикацию итогового протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке, из которого следует, что члены комитета всерьез рассматривают возможность повышения ставки рефинансирования уже в июне.
В этом месяце выйдут окончательные данные по ВВП Великобритании в первом квартале, которые могут констатировать факт замедления темпов роста экономики с 2,1% до 2,0%. Уровень безработицы должен остаться прежним, 5,1%. темпы роста потребительских цен также должны вернуться к прежнем темпам 0,5%, а вот цены производителей останутся неизменны и продолжат снижаться на 0,7%. Хотя по промышленности ожидают роста на 0,2%, что скорее может быть связано со снижением цен и соответствующим ростом потребительской активности. Тем не менее ожидается замедление темпов роста розничных продаж с 4,3% до 3,7%. Заседание Банка Англии по монетарной политике не привнесет никаких изменений, так как при текущей динамике инфляции и промышленности не приходится надеяться на рост ставки рефинансирования. Но главное то, как британцы проголосуют на референдуме, и на данный момент практически нет сомнений, что Великобритания останется в составе ЕС, а такой расклад уже включен в цены фунта.
Сейчас ожидается дальнейшее сокращение безработицы в США, с 5,0% до 4,9%. Хотя темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 1,1% до 1,0%, цены производителей должны показать рост на 0,2%. В любом случае, при относительно стабильных показателях инфляции, снижение безработицы практически гарантирует рост потребительской активности. Именно из этого исходит прогноз по промышленному производству, темпы спада которого должны замедлиться с 1,1% до 0,8%. Очень важно то, что розничные продажи могут сохранить динамику роста на уровне 3,0%. Главная же интрига месяца заключается в том, повысит или нет ФРС ставку рефинансирования. Основной прогноз исходит из того, что ставка будет повышена, так как текущая макроэкономическая динамика, в принце, не препятствует такому развитию событий.
При прочих равных - позиции доллара выглядят явно лучше, так что тенденция на укрепление доллара сохранится, и к концу месяца фунт опустится к отметке в 1,43.
За минувший месяц доллар укрепился почти на два рубля, чему было немало объективных причин. По итогам первого квартала темпы спада ВВП замедлились с 3,8% до 1,2%, таким образом, рецессия продолжается уже пять кварталов подряд. Справедливости ради нужно отметить, что прогнозировали спад на 2,1%, так что экономика демонстрирует несколько лучшую динамику. Однако, это все равно спад, так что неудивительно, что рубль немного слабеет. Если же смотреть поквартально, то первый квартал текущего года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, показал спад ВВП на 0,6%, что объясняется длинными праздниками в январе. Уровень безработицы неожиданно сократился с 6,0% до 5,9%. Темпы роста потребительских цен остались на прежнем уровне, 7,3%, при прогнозе в 7,4%. Цены производителей продемонстрировали рост 0,9%, после 0,8% по итогам прошлого месяца. Таким образом удалось избежать скатывания цен производителей, так как прогнозировали замедления роста до 0,4%, что могло поставить под угрозу перспективы восстановления промышленности. Правда, продовольственная инфляция несколько ускорилась, с 4,7% до 4,9%. Спад промышленного производства на 0,5% сменился ростом на 0,5%, и, таким образом, второй раз с начала года промышленность демонстрирует положительную динамику, что внушает оптимизм. А ведь прогнозировали нулевой рост. Однако обрабатывающая промышленность до сих пор в минусе, и ее спад только усилился с 1,0% до 2,8%. Да и темпы роста сырьевого сектора замедлились с 4,2% до 1,7%. Самое главное, что темпы спада розничных продаж остаются очень высокими, хотя и замедлились с 5,8% до 4,8%. Таким образом, видно, что положительные сдвиги если и есть, их явно мало для того, чтобы делать уверенные выводы о начале восстановления экономики. Пока промышленность и розница не начнут демонстрировать уверенный рост, поводов для роста рубля особо и нет. Еще одним фактором, давящим на рубль, является неизбежность снижения ключевой ставки Банка России, причем не имеет значения, когда это произойдет.
На данный момент прогнозируется, что безработица продолжит постепенно сокращаться и в этом месяце снизится с 5,9% до 5,8%, что, несмотря на продолжающийся спад реальных доходов населения, будет позитивно влиять на розничные продажи. Инфляция также продолжит замедляться, и темпы роста потребительских цен замедлятся с 7,3% до 7,2%, что скорее будет негативно влиять на рубль, так как повышает вероятность скорого снижения ключевой ставки. Темпы роста промышленного производства должны ускориться с 0,5% до 0,8%, но пока не будет виден устойчивый рост обрабатывающей промышленности, говорить о положительных сдвигах рано. Учитывая, что потребительский сегмент является крупнейшей частью российской экономики, главным индикатором состояния экономики являются как раз розничные продажи, роста которых пока не видно. Ожидается лишь замедление темпов спада с 4,8% до 3,5%. В первой половине месяца состоится заседание правления Банка России по кредитно-денежной политике, по итогам которого ожидается снижение ключевой ставки до 10,5%, так как инфляция стабилизировалась на обозначенных регулятором уровнях.
Таким образом, ожидания по действиям регулятора и макроэкономическая динамика указывают на дальнейшее ослабление рубля, и к концу месяца за доллар могут давать уже 68 рублей.
По итогам прошлого месяца единая европейская валюта потеряла более ста пунктов. При этом амплитуда внутри месяца было довольно высокой, от 1,1097 до 1,1615.
Одним из факторов ослабления евро, безусловно, является сама европейская статистика. Началось все с роста индекса деловой активности в производственном секторе с 51,5 до 51,7. Правда, индекс деловой активности в сфере услуг сократился 53,2 до 53,1. И только благодаря росту индекса в производственном секторе, составной индекс остался на прежнем уровне 53,0. Темпы спала цен производителей остались прежними, на уровне 4,2%, таким образом, производители Европы снижают цены уже почти три года подряд. Потребительские цены также продолжили снижаться, правда, всего на 0,2%. Тем не менее потребительские цены снижаются уже три месяца подряд. Снижение цен не помогло росту розничных продаж, темпы замедлились с 2,7% до 2,1%. В принципе, промышленность тоже мало чего получает от снижения цен производителей, так как темпы роста промышленного производства замедлились с 0,8% до 0,2%. Более того, темпы роста строительной отрасли на 3,4% сменились спадом на 0,5% в годовом выражении. В принципе, все происходит строго в логике развития дефляции, которая влечет за собой снижение инвестиций и выпуска продукции. А раз производители сокращают инвестиции, то и состояние рынка труда не улучшается, что видно по безработице, которая осталась на прежнем уровне 10,2%. Даже темпы роста кредитования домохозяйств и частного сектора замедлились с 1,6% до 1,5%. В целом, видна явно негативная тенденция. При таких раскладах растут опасения по поводу того, что ЕЦБ может расширить стимулирующие меры, которые, правда, так и не дали никакого результата.
В США же месяц начался с того, что индекс деловой активности в производственном секторе остался неизменным и составил 50,8. Правда, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 52,1 до 52,8. В итоге составной индекс вырос с 51,7 до 52,4. Безработица осталась на прежнем, довольно комфортном, уровне 5,0%. Вот только темпы создания новых рабочих мест вне сельского хозяйства замедлились с 208 тыс. до 160 тыс. Хотя для текущего уровня безработицы это тоже довольно хороший показатель. Позитивным можно назвать ситуацию с ценами, так, цены производителей показали нулевые изменения, а темпы роста потребительских цен ускорились с 0,9% до 1,1%. Темпы роста розничных продаж ускорились с 1,7% до 3,0%. Правда, спад промышленного производства пока продолжается, хотя глубина спада замедлилась с 1,9% до 1,1%, так что спад в производстве продолжается уже восемь месяцев подряд. В конце месяца позитивных новостей из США становилось все больше. Например, продажи жилья на первичном рынке увеличились на 16,6%, заказы на товары длительного пользования на 3,4%, да и оценку темпов роста ВВП в первом квартале повысили с 0,5% до 0,8%. Одной из самых хороших новостей можно считать данные по личным доходам и расходам, которые выросли на 0,4% и 1,0%. Долгое время доходы росли быстрее расходов, чем многие объясняли плохую динамику розничных продаж и промышленности. Однако сильный рост расходов предвещает рост как розницы с промышленностью, так и инфляции, что сильно повышает вероятность расширения ставки рефинансирования.
После того как безработица в Европе остается неизменной уже два месяца подряд, сейчас ожидают ее сокращения до 10,1%. Что касается потребительских цен, то их спад может замедлиться с 0,2% до 0,1%, так же как и цены производителей с 4,2% до 4,1%. Правда, незначительное замедление спада цен не отменяет факта длительной дефляции в Европе. При этом ожидается, что промышленное производство ускорится с 0,2% до 1,3%, хотя пока спад цен оказывал скорее негативное влияние на производителей. А вот розничные продажи продолжат замедляться с 2,1% до 1,9%. Так что ожидания скорее умеренно-негативные. Самым главным событием для Европы будет заседание правления ЕЦБ по монетарной политике. и, учитывая ухудшающуюся с момента последнего заседания макроэкономическую динамику, не стоит исключать варианта расширения стимулирующих мер, что негативно скажется на единой европейской валюте.
В США же прогнозируется снижение безработицы до 4,9%. Рост потребительских цен имеет все шансы замедлиться с 1,1% до 1,0%, но цены производителей должны сдвинуться с мертвой точки и показать рост на 0,2%. На этом фоне ожидается дальнейшее улучшение ситуации с промышленностью, чей спад должен замедлиться с 1,1% до 0,8%. А вот темпы роста розничных продаж могут остаться на прежнем уровне 3,0%. Очевидно, что американская экономика хоть и далека от оптимального состояния, все равно имеет положительную динамику, в отличие от Европы, что и ставит ФРС и ЕЦБ в противофазу, когда первый идет по пути ужесточения монетарной политики, а второй на ослабление. Из итогового протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке следует, что члены комитета всерьез рассматривали вариант повышения ставки уже в июне. Таким образом, к заседанию, которое состоится 15 июня, будет повышенное внимание. Если ФРС реализует такие планы и начнет повышать ставку, это придаст много сил доллару.
Учитывая вероятное поведение двух основных ЦБ мира, можно ожидать дальнейшего ослабления единой европейской валюты, и отметка в 1,0850 на конец месяца кажется вполне реальной.
Очередное взаимодействие с дневным Киджуном (123,97) вновь не позволило игрокам на повышение дотянуться до недельного Тенкана (124,41). Медвежьи
интересы в сложившейся ситуации упираются в поддержку 121,71, а также в
закрепление под минимальным экстремумом 121,48.
Н4-Н1
Несмотря на все старания игроков на повышение, преодолеть 123,97 вчера не удалось. Текущее торможение пары и откатное движение
вызвала цель на пробой облака Н1. Дальнейшие планы медведей сосредоточены в
пределах зоны поддержки 121,71-48, пробой зоны позволит восстановить глобальный
нисходящий тренд. Наиболее важное сопротивление сегодня объединяет уровни младших
таймфреймов и усилено линиями дневного креста – 123,09 (крест Н4 + Киджун Н1 +
дневной Тенкан). Закрепление выше вернёт перевес сил на сторону быков и создаст
условия для нового тестирования 123,97.
Несмотря на слабую статистику по индексу PMI для
производственной сферы еврозоны, евро постепенно восстановил свои позиции
против доллара США и практически вернулся к максимумам вчерашнего дня. Вполне
вероятно, что дальнейший рост будет ограничен на фоне низкой волатильности рынка.
Пересмотренные данные от компании Markit показали, что индекс
менеджеров по снабжению Германии в мае составил 52,1 пункта, тогда как
первоначально было заявлено о 52,4 пункта. Несмотря на это, индекс продолжает
демонстрировать рост, что в дальнейшем поспособствует укреплению экономики
Германии.
Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы
еврозоны остался без изменений, хотя прогнозировался его рост. По информации компании
Markit, в мае 2016 года индекс сохранился на уровне 51,5 пункта, тогда как ожидался его подъем до 51,7 пункта. Особо слабый показатель был отмечен в экспортных заказах, что неудивительно на фоне
переориентации многих стран на внутреннее потребление.
По всей видимости, покупатели европейской валюты постараются
сегодня осуществить прорыв уровня 1.1170, который не поддался попыткам роста
вчера. Если же прорыва этого уровня не произойдет, во второй половине дня можно
ожидать возврата евро в диапазон поддержки 1.1130. Более крупный рост вернет EUR/USD
в район 1.1225.
Британский фунт прекратил свое падение после данных по активности
в производственном секторе Великобритании, которая в мае текущего года немного
выросла. По информации агентства статистики, индекс менеджеров по снабжению для
производственного сектора поднялся до 50,1 пункта с 49,4 пункта. Экономисты
ожидали, что показатель нрасширится лишь до 49,9 пункта. Напомню, что показатель
выше 50 пунктов указывает на рост активности.
Несмотря на это, давление на британский фунт сохраняется в
преддверии референдума по членству Великобритании в ЕС, который пройдет 23 июня.
В связи с этим, рассчитывать на более крупный рост фунта вряд ли стоит. Все внимание инвесторов сейчас приковано к постоянным публикациям
результатов опросов, которые показывают общую картину и настроения граждан
страны по этому вопросу.
Сегодня также вышли данные по числу одобренных ипотечных
кредитов в Великобритании, которое в апреле снизилось. По информации Банка
Англии, количество одобренных ипотечных кредитов в стране в апреле составило
66 250 против 70 310 в марте. Потребительское кредитование выросло лишь на 1,6 млрд
фунтов против 9,2 млрд фунтов в прошлом месяце.
Анализируя акции Apple 1 июня, видим, что цена продолжает восходящее движение внутри
облака Ишимоку, индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку является слабым (так
как цена располагается внутри облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку не разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также
направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью
для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48,
но открывать длинные позиции сейчас не рекомендуется. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Последняя «медвежья» модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекции, но давно
потеряла свою актуальность. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, однако цена сейчас не понижается, следовательно, индикатор разряжается. Стохастик находится
в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении
участников рынка и отсутствии коррекции. Отскок цены от верхней границы облака
Ишимоку может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия
Киджун-сен и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных
позиций – линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 103,48.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает восходящее движение. На текущем графике не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует
дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для коротких позиций
требуется «мертвый крест».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (94,95) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (99,14). В
случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (100,89) и 103,48.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
движение вверх, признаков начала коррекции на данный момент нет. Старший канал
линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вверх, что разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления
157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать
уровень сопротивления 168,93. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», однако она уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз
может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область
перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и
отсутствии коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать
коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать
нисходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, при открытии/закреплении
ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным
будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае
преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс
рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,87). Закрывать вручную
ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз, при
отскоке цены от уровня 157,17 или в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением).
Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен (148,87) и Сенкоу Спан Б (147,86), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (150,79).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Риск повышения процентных ставок ФРС США после публикации во вторник данных заметно вырос. И главной причиной этого является резкое повышение расходов американцев в апреле. И хотя индикатор является волатильным, рост показателя расходов физических лиц в апреле на 1% против подъема в марте на 0.2% является заметным и может служить подтверждением того, что инфляционное давление, которое оживилось этой весной, продолжится.
Данные по расходам физлиц также указывают на то, что, вероятно, американцы уже имеют финансовые возможности для трат денежных средств, что коренным образом отличает нынешнюю ситуацию от того, что было, например, в прошлом году. Такое поведение домохозяйств указывает на потенциал для дальнейшего роста инфляции не только на фоне повышения цен на энергоносители, но и увеличения спроса населения на товары и услуги. Публикация таких сильных данных является, по нашему мнению, важным основанием для повышения Федрезервом ставок на 0.25% на июньском заседании, а значит, у американской валюты имеется серьезное основание для роста в краткосрочной перспективе.
Все последние дни до заседания ФРС рынок будет внимательно отслеживать значения публикуемой экономической статистики, так как она непосредственным образом будет влиять на решение ЦБ по ставкам и, что еще важно, на прогнозы банка по ожидаемой инфляции, ее динамике и перспективам темпов и уровня процентных ставок. В этой связи выход в среду цифр индекса деловой активности в производственном секторе будет играть немаловажную роль для решения ЦБ по ставкам. Предполагается, что индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в мае снизится до 50.4 пункта против роста в апреле до 50.8 пункта. Но если цифры окажутся не хуже ожиданий или даже подрастут, то это будет воспринято рынком, вероятно, как позитив. В то же время повышение индекса занятости в производственном секторе до 49.7 пункта против 49.2 пункта будет явным плюсом, хотя не окажет заметного влияния на настроение инвесторов, но и не испортит его.
Помимо этих данных, сегодня еще будут озвучены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API). Если запасы сырой нефти снизятся, то это, вероятно, окажет локальную поддержку котировкам нефти, но не более того, так как рынок сейчас сосредоточился на результате встречи ОПЕК в Вене. Хотя не ожидается прорывных решений по вопросу о заморозке объемов добычи нефти, любые новости как позитивного для котировок нефти, так и негативного характера обязательно окажут влияние на цены, а они в свою очередь уже на сырьевые валюты – канадский доллар, российский рубль и норвежскую крону.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1.1115 на волне ожидания публикации данных экономической статистики, в первую очередь из США. Консолидация цены может привезти к движению пары в диапазоне 1.115 - 1.1200. Если данные по американской экономике окажутся позитивными, можно ожидать продолжения снижения цены к 1.1115, а после пробития этой отметки – к 1.1060.
Пара AUD/USD растеряла часть своего роста, произошедшего сегодня утром благодаря выходу сильных данных по ВВП Австралии, который в квартальном выражении расширился на 1.1% против ожидания подъема на 0.8%. Давление на пару по-прежнему оказывает ожидание продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС в этом месяце. Вероятно, вышедшие данные из Штатов развернут цену вниз, и преодоление ею уровня 0.7235 может привести к ее дальнейшему падению к 0.7145.
По итогам мая доллар США продемонстрировал лучшую динамику с сентября 2014 на фоне роста вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вашингтон делает ставку на ускорение роста экономики и инфляции во втором квартале, а также на сильный рынок труда, так что пересмотр ВВП за январь - март в сторону повышения и лучшая динамика апрельских личных потребительских расходов за последние более чем шесть лет добавляют вистов в пользу скорого продолжения цикла нормализации монетарной политики. PCE постепенно приближается к таргету в 2%, и если релиз данных по американкой занятости, намеченный на 3 июня, подтвердит силу рынка труда, то ФРС будет сложно найти объяснение собственной пассивности в июне.
По мнению Джанет Йеллен, если ранее сильный доллар и пике цен на нефть сдерживали инфляцию, то сейчас ситуация изменилась. «Американец» на старте 2016 чувствовал себя неважно, нефть прибавила около 85-90% от уровней февральского дна. В такой ситуации риски ускорения CPI и PCE теоретически должны были серьезно возрасти. На самом деле динамика ожидаемой инфляции, исчисляемой в виде разницы между пятилетними казначейскими бондами и облигациями, защищенными от инфляции (TIPS), свидетельствует об обратном. Вполне возможно, что в июне ФРС начнет колебаться между состоянием собственной экономики и конъюнктурой финансовых рынков, что несколько притормозит поступательное движение вперед доллара США.
Динамика инфляционных ожиданий в США
Источник: Wall Street Journal.
Поддержку евро оказывает низкая вероятность корректировок денежно-кредитной политики ЕЦБ на июньском заседании. Скорее всего Центробанк предпочтет посидеть и посмотреть, прежде чем продолжать цикл монетарной экспансии. А предпосылок для этого предостаточно: еврозона продолжает жить в дефляции (по итогам мая CPI упал на 0,1%), базовая инфляция остается вялой (+0,8%), и, наконец, заработная плата по итогам первого квартала выросла лишь на 1,4%, что является худшей динамикой индикатора с момента создания валютного блока.
Динамика европейской инфляции
Источник: Bloomberg.
Инвесторы будут внимательно следить за корректировкой прогнозов ЕЦБ по инфляции (в настоящее время Центробанк ожидает роста индикатора на 0,1% в 2016, на 1,3% в 2017 и на 1,6% в 2018), а также за публикацией отчета по рынку труда США за май. Ухудшение настроения Европейского регулятора вкупе с сильными non-farm payrolls и, главное, средней заработной платой создадут предпосылки для продолжения пике EUR/USD в направлении ранее обозначенного таргета на 1,098.
Технически пара притормозила вблизи нижней границы восходящего канала, которая соответствует коррекции в 50% от сентябрьско-декабрьской нисходящей волны. Здесь же расположен таргет на 127,2% по паттерну Краба, обозначенному красным цветом. Прорыв важной области вниз создаст предпосылки для продолжения южного похода в направлении целевого ориентира по модели «Акула» (1,098), отбой от нижней границы канала, напротив, позволит говорить о коррекции.
Обстоятельства, обозначенные на младших таймфреймах
(медвежья Волна Вульфа), вновь сыграли ведущую роль и определили в сложившейся
ситуации исход событий. Игроки на повышение не смогли дотянуться до недельного
сопротивления (164,88), и на днях было сформировано медвежье Поглощение. В результате к
настоящему моменту пара исполнила коррекционное снижение до среднесрочного
тренда (158,74) и Сенкоу Спан Б (158,84), чуть ниже расположена поддержка
недельного Тенкана (157,75). Встреченная зона поддержек (158,74 – 157,75) очень
важна для расстановки сил и выявления дальнейших перспектив.
Н4-Н1
Наблюдаем некоторое торможение - исполнена понижательная
цель на пробой облака Н1 + отработана медвежья Волна Вульфа, а также встречены
сразу несколько сильных поддержек (дневные 158,74 и 158,84 + Сенкоу Спан Б Н4 159,07).
Наибольшее значение сегодня имеет сопротивление, расположенное в
районе 161,00, там соединяются несколько уровней разных таймфреймов. Пробой встреченных
поддержек откроет дорогу к 157,75 и сформирует понижательную цель на пробой облака
Н4.
Во вторник, 31 мая, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Очередные результаты опроса относительно желания у граждан
Великобритании покинуть Евросоюз привели к сильному падению пары GBP/USD вчера.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4577 и VAH -1.4701. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4630.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Говорить о покупках фунта можно лишь после реального роста
выше сопротивления POC от 24 мая – 1.4488. От него рост GBP/USD приведет к тесту уже области VAL от
20 мая – 1.4531, а затем и области POC этого же дня -1.4566. Самой дальней
целью на конец недели выступит уровень VAL от 30 мая – 1.4601.
Первым уровнем поддержки сейчас является область POC от
12 мая – 1.4446. Повторный спуск к ней может привести к увеличению коротких
позиций и дальнейшему падению в район VAL от 18 мая – 1.4403, а затем и к POC от
16 мая – 1.4357. Самой дальней целью по коротким позициям выступит уровень
1.4323.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 31 мая, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар вырос против доллара США на фоне
хороших данных по экономике, однако уже во второй половине дня произошла
фиксация прибыли после снижения котировок нефти.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7222 и VAH - 0.7256. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7241.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
резко вырос против доллара США после данных по экономике Китая, которая
продолжает демонстрировать рост.
Однако у покупателей уже возникли проблемы с продолжением роста.
Лишь возврат на уровень POC сегодняшнего дня 0.7273 может привести к продолжению роста
уже к новым максимумам в районе VAH от 18 мая – 0.7301, а затем и к POC от 17 мая –
0.7325. Самой дальней целью выступит уровень VAH этого же дня – 0.7356.
В случае продолжения падения, покупатель появится лишь в
районе POC от 31 мая – 0.7241. Пробой и этой области приведет к более
крупным уровням поддержки POC от 19 мая – 0.7211 и к уровню POC от 25 мая –
0.7201. Самой дальней целью будут минимумы в районе POC от 3 марта –
0.7155 и VAL от 29 февраля – 0.7115.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -6.9719
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 1 июня, видно,
что цена отскочила от уровня Мюррея «1/8» и продолжает восходящую коррекцию. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения
в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «1/8» - 1203,13, который был отработан, но остался не преодоленным.
Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет
уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена
находится вниз нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота
индикатора вниз, что просигнализирует о завершении восходящей коррекции, шорты не
являются актуальными. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления
выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «3/8» - 1234,38. Индикатор
CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой
перепроданности и перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1203,13
S2
– 1187,50
S3
– 1171,88
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1278,75
R2
– 1234,38
R3
– 1250,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1187,50. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -73.2006
Пояснения:
Из анализа серебра 1 июня следует, что цена еле-еле
преодолела уровень Мюррея «1/8» и не может продолжить движение вниз. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 15,625.
Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Ордера на покупку станут актуальными только после
закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому короткие позиции
сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует новый виток коррекционного движения и
шорты станут временно недоступными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 15,625
S2
– 15,234
S3
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,016
R2
– 16,406
R3
– 16,797
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 15,625. Второй целью для шортов выступает уровень 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать
ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 15,625.
Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Европейская валюта продолжает оставаться под давлением со
стороны американского доллара, так как многие инвесторы уверенно рассчитывают
на то, что ФРС все же пойдет на увеличение процентных ставок на своем
заседании, которое пройдет уже в июне этого года.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 4 пункта, волатильность торгов составила 51 пункт.
Фундаментальный
обзор:
Данные по росту личных расходов в США оказали хорошую
поддержку доллару. Согласно полученной информации от Министерства торговли США,
личные расходы в США выросли на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты
прогнозировали увеличение расходов в апреле на 0,7%.
По предварительным данным, индекс менеджеров по снабжению Чикаго в мае 2016 года упал до 49,3 пункта с 50,4 пункта в апреле, указав на
замедление в секторе. Экономисты ожидали снижения данного индикатора до 49,8
пункта.
Технический анализ:
Торговля ведется в нисходящем ценовом канале, и вчерашний
небольшой рост евро в первой половине дня не привел к его существенному
изменению. Нижняя граница канала проходит в области минимума вчерашнего дня
1.1121, тогда как верхняя расположилась у максимума этого же дня – 1.1172.
В случае неудачной попытки возврата на уровень 1.1128,
падение по евро может продолжиться уже в район новых минимумов в области 1.1085
и 1.1041. Самой дальней целью выступит область 1.0996, где в рынок могут
вернуться крупные покупатели.
30-дневная средняя скользящая вновь пытается пробить сверху
вниз 50-дневную среднюю, что также укажет на возврат в рынок продавцов.
Говорить о росте евро можно будет лишь после возврата на
уровень 1.1128. От него увеличение длинных позиций приведет к тесту 1.1167, а
затем и более крупного сопротивления 1.1192.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на среднюю
волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия,
расположенная в области 1.1130, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD находится в непосредственной близости около нулевой отметке,
что указывает на неопределенность рынка с его дальнейшим направлением. Все
неудачные попытки роста выше 1.1128 могут привести к дальнейшему падению пары.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1085, 1.1041, 1.0996.
·
Уровни сопротивления: 1.1128, 1.1167, 1.1192
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1130
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1131
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
1 июня пара доллар/франк пытается возобновить восходящее
движение, не сумев преодолеть первый уровень поддержки 0,9895. Текущий сигнал
на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 0,9972. При преодолении первой
цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления
0,9999. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (0,9915), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий
сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под
вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью второй
уровень поддержки 0,9845, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится
выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем
движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может
указать на виток коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня
сопротивления 0,9972, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9972. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9999. Стоп лосс располагаем ниже 0,9915, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать
лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота
индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на 0,9967 и 0,9994. Ордера на продажу на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 июня, видим, что цена так и не
смогла закрепиться выше уровня 111,30 и начала сильную коррекцию. Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
восходящего движения является второй уровень сопротивления 111,30, однако рассматривать лонги можно будет только выше критической линии. Если этот таргет
будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень
сопротивления 112,15. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен (110,40), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее
движение будет отменено, движение вниз сможет
продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,47, а длинные позиции потеряют
актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном
движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении нисходящей
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 111,30. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 112,15. Стоп лосс размещаем ниже 110,40 и по мере
повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии
ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии
Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,25
и 112,10. Короткие позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить
на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -76.8832
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 1 июня опять не смог
закрепиться выше скользящей средней линии и возобновил движение вниз. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, который уже был достигнут,
но остается не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «2/8» -
1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении,
таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало новой восходящей
коррекции, короткие позиции рекомендуется сопровождать. Ордера на покупку можно
будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной
пары.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,0986
S3 – 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1353
R3
– 1,1475
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. Вторым
таргетом выступает уровень 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При
проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать
вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый
цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера
на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне
индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
За вчерашний день фунт потерял более ста пунктов. Началось все с публикации очередных социологических опросов, показавших совершенно разные результаты относительно возможных итогов предстоящего референдума по членству Великобритании в ЕС. Такая неразбериха плохо сказалась на фунте, и он начал терять свои позиции. Затем вышли данные по личным доходам и расходам в США, которые выросли на 0,4% и 1,0% соответственно. Стремительный рост расходов был позитивно воспринят рынком, так как предвещает рост розничных продаж, промышленного производства и инфляции. Все это сильно повышает вероятность повышения ставки рефинансирования уже в июне. На этом фоне доллар начал дорожать, что еще сильнее сказалось на стоимости фунта.
Сегодня уже вышли данные Nationwide по ценам на жилье, темпы роста которых замедлились с 4,9% до 4,7%, что, правда, несколько лучше прогнозов. Однако факт замедления темпов роста цен на жилье является скорее негативным фактором для фунта, так как рынок недвижимости является главным ориентиром инвестиционной привлекательности Великобритании. Объем потребительского кредитования в Британии может снизиться с 1,9 до 1,6 млрд. фунтов, а количество одобренных заявок на ипотеку с 71,4 до 67,9 тысяч. Все это опять же говорит о снижении как потребительской активности, так и о ухудшающихся перспективах рынка недвижимости. Единственным позитивом можно считать ожидающийся рост индекса деловой активности в производственном секторе, с 49,2 до 49,6. Тем не менее индекс все равно пока ниже 50,0, что говорит о негативных тенденциях.
В США же ожидается снижение индекса деловой активности в производственном секторе, с 50,8 до 50,5.
Учитывая уже вышедшие данные, и скорее негативные ожидания по Британии, пара фунт/доллар продолжит снижение в направлении отметки 1,44.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -189.9904
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 1 июня закрепился ниже мувинга,
поэтому на данный момент на рынке не актуальны любые позиции. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а
также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404,
но короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если цена закрепится ниже
этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» -
1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх,
это просигнализирует о витке восходящей коррекции, но шорты сейчас не актуальны
в любом случае. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера
на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного
канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления
цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие
сильной перепроданности валютной пары, ожидается восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4404
S2 – 1,4282
S3 – 1,4160
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4526
R2 – 1,4648
R3
– 1,4771
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке.
Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз
любого канала. Для актуальности лонгов требуется расположение цены выше
мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ сырой нефти за 1 июня показывает, что цена закрепилась
ниже уровня S1, что свидетельствует о начале коррекции. Целями для продолжения восходящего
движения сейчас выступают уровни R1 – 49,89 и R2 – 50,96, если цена закрепится выше
уровня 49,23. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 48,16
и 47,09, если цена останется ниже 49,23. Восходящая линия тренда перестроена и
вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции.
Если цена ее преодолеет, то на рынке станут актуальными ордера на продажу. Индикатор
Awesome показывает
текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также
направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном
плане. Отскок цены от уровня 48,16 может спровоцировать возобновление
восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 49,89
и 50,96. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 49,23 или
отскочит от 48,16, это засвидетельствует возобновление движения вверх, как и
разворот вверх Awesome или OsMA.
Короткие позиции не актуальны на данный момент.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 1 июня показывает, что цена почти
отработала уровень сопротивления R2, признаков начала коррекции сейчас нет. На
данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,3110 и R3 – 2,4220. Целями для коррекционного
движения выступают уровни 2,2010 и 2,1330, если цена отскочит от 2,3110. Нисходящая
линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный
момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное
восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также
направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном
плане. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент, так как
находятся на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 2,3110 может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,3110 и 2,4220. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,3110, это
засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз одного или обоих
индикаторов (могут разряжаться). Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 1 июня показывает, что цена
не смогла преодолеть критическую линию и возобновила нисходящий тренд. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения остается первый уровень поддержки 1,1069. В случае преодоления этого таргета,
новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1023. Нисходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1155),
если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен,
продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее
движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1201,
а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что
свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может
просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого
таргета также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1069. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,1023. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1155 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на
продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1069 или в случае разворота
индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1074 и 1,1028. Ордера на покупку сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен – красная
линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 1 июня сформировал
«мертвый крест» и закрепился ниже облака, отработав первый таргет. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент
целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4464, который
уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым
таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4304. Нисходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4600), если цена закрепится
выше Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый
уровень сопротивления 1,4761, а ордера на продажу потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на
продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер
Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз,
что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет
направление на восходящее, это может указать на начало восходящей коррекции.
Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4464. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4304. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4600 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать
вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4464 или в
случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых
уровней – на отметках 1,4470 и 1,4310. Длинные позиции на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,0863 рубля и составил 65,9962 рубля за доллар.
В принципе, весь день ничего не происходило, и рубль оставался у верхней границы довольно узкого диапазона, в котором он находится уже более месяца. Ближе к вечеру вышли данные по личным доходам и расходам в США, которые выросли на 0,4% и 1,0% соответственно. Стремительный рост расходов американцев сказался на стоимости доллара, что повлекло за собой снижение стоимости нефти, которая опустилась ниже 50 долларов за баррель марки Brent. Вслед за этим и рубль стал терять свои позиции, и к концу дня за доллар давали уже почти 66,50 рубля. В какой-то момент пара достигала отметки в 66,80 рубля за доллар. Сегодня пара будет оставаться на достигнутых уровнях, и на ситуацию смогут повлиять только данные Американского института нефти по запасам нефти, но они выйдут уже ближе к ночи.
В течении дня пара доллар/рубль будет оставаться в районе 66,50.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
На графике кросса евровалюты против японской йены в
последние месяцы сохраняется боковое направление движения. Верхняя граница мощной
поддержки остается непреодолимым рубежом, способным стать началом восходящей волны
краткосрочного тренда. Для выяснения
перспектив ближайших суток нужно рассмотреть последнюю межнедельную волну,
формирующуюся на ценовом графике. С конца апреля стартовала бычья волновая
конструкция, в которой завершается формирование средней коррекционной части.
Вчерашнее снижение перечеркнуло ожидания подъема цены на заключительную
часть С. Факт удлинения волны вниз показывает усложнение коррекционной В.
Сегодня ожидается завершение начавшегося вчера снижения.
От границ зоны поддержки стоит рассчитывать на смену направления движения и подъем
котировок пары. Размах возможного роста курса кросса не превысит границ зоны
сопротивления.
Зоны сопротивления:
- 122.90/123.20
Зоны поддержки:
- 121.80/50
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Внимание: Описанный
алгоритм не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к
действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться
торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 1 июня
На графике индекса американской
валюты продолжается формирование бычьей плоскости. Последняя волна краткосрочного
масштаба берет начало 24 августа прошлого года. Заключительная часть волны стартовала от
локального лоу 3 мая, на сегодня не завершена. Предварительный расчетный
потенциал подъема демонстрирует вероятную зону завершения в районе середины флетового
диапазона инструмента за прошедший год.
Вчерашние колебания индекса не
привели к изменениям в положении курса доллара на графике.
Сегодня наиболее вероятно продолжение
развития описанной в прошлых обзорах последовательности: от зоны сопротивления
формирование разворота, далее высока вероятность снижения, вплоть до расчетной
зоны поддержки.
Дальнейшие перспективы инструмента
связаны с повторной активизацией восходящего курса, с прорывом ближайшего сопротивления
вверх.
Зоны сопротивления:
- 96.00/96.10
Зоны поддержки:
- 95.60/50
- 95.15/95.05
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию!
- в 10.55 мск индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (май), предыдущее значение 52.4 ждут 52.4;
-17.00 мск индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май), предыдущее значение 50.8 ждут 50.4.
Трендовый анализ
(рис. 1).
Во вторник из-за праздников в США рынок был
узким. Сегодня после возможной отработки
низа до 1.1107 (линия поддержки – чёрная пунктирная линия) цена уйдёт вверх.
Итог: вероятней всего цена продолжит движение
вверх.
Рис. 1 (дневной
график).
Рекомендации: работа
вверх от 1.1107.
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом
случае тенденцию нужно определять по
индикаторам осцилляторного типа.
Медленный индикатор
стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию
(рис.2).
Быстрый стохастик
(период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 2).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам даёт верх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам даёт верх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь
восходящую тенденцию.
Розничные продажи в Германии сильно выросли, с 0,6% до 2,3%, правда, это скорее связано со снижением потребительских цен. Безработица в Германии сократилась с 6,2% до 6,1%, что также могло внести свою лепту в рост розничных продаж. Спад цен производителей во Франции немного замедлился, с 4,2% до 4,0%, что, однако, все равно очень много. А вот в Италии безработица выросла с 11,5% до 11,7%, что в очередной раз подтверждает нарастание дисбалансов в экономике стран зоны евро. При этом Италия сохранила темпы роста экономики на уровне 1,0%. В самой зоне евро в целом безработица осталась на прежнем уровне, 10,2%. Рост же частных займов в зоне евро замедлился с 1,6% до 1,5%, что говорит о снижении активности как потребителей, так и частного сектора. Также вчера было множество предварительных данных, которые могли порадовать инвесторов. Так, спад потребительских цен во Франции остановился, и они остались неизменными. В Италии темпы спада потребительских цен замедлились с 0,5% до 0,3%, а во всей зоне евро с 0,2% до 0,1%. И именно ожидание того, что угроза затяжной дефляции в Европе сходит на нет, поддержало единую европейскую валюту.
А повод для ослабления единой европейской валюты был очень сильный. Личные доходы в США выросли на 0,4%, как и предполагалось. А вот личные расходы увеличились на 1,0% - при прогнозе в 0,6%. Складывается впечатление, что американцы вновь начинают тратить больше денег, что будет стимулировать розничные продажи и промышленность, а вместе с тем положительно скажется на инфляции и безработице. После выхода этих данных доллар начал стремительно дорожать, правда, на единой европейской валюте это не отразилось.
Сегодня публикуется индекс деловой активности в производственном секторе. В целом по Европе он должен остаться на прежнем уровне, 51,5, в Германии - 52,4, и во Франции - 48,3. А вот сокращение ожидается в Италии, с 53,9 до 53,0, и в Испании - с 53,5 до 52,6.
В США прогнозируется незначительное сокращение индекса деловой активности в производственном секторе, с 50,8 до 50,5.
В целом, учитывая несущественное изменение индекса в США и его относительную стабильность в Европе, все это мало повлияет на положение дел на рынке, и пара евро/доллар останется на текущих значениях у отметки 1,1100.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Значимыми зонами сопротивления выступают уровни: 33 и 35.
Важными зонами поддержки выступают уровни: 31 и 30.
Недельный стохастик направлен вверх, что свидетельствует о давлении покупателей.
Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 31.
Видно, что продавцам так и не удалось преодолеть зону поддержки в районе 28, где проходила основная линия восходящего тренда и вследствие чего возобновилось восходящее движение.
Преодоление уровня сопротивления 31 подало сильный сигнал к покупке.
Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 33, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.
Основной целью выступит зона сопротивления в районе 35.
Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 27.
Последний пик медвежьей дивергенции был пройден, а
дивергенция, соответственно, отменена. В итоге рост котировок продолжается в
направлении уровня коррекции 23,6% - 113,99. Отбой курса пары от уровня Фибо
23,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое
падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 106,66. Новых назревающих
дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6%
повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции
0,0% - 125,80.
4h
На 4-часовом
графике котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 161,8% - 111,51,
без отбоя от этого уровня. После этого пара выполнила разворот в пользу
японской иены и начала слабое падение в направлении уровня коррекции 200,0% -
108,61. Назревающих дивергенций 1 июня ни у одного индикатора не видно.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать
дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 106,15.
Отбой курса от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста
котировок.
Котировки пары на 24-часовом графике выполнили разворот в
пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении уровня
коррекции 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного
индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,4816 позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост
в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Отбой котировок от уровня
Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.
4h
На 4-часовом графике пара осуществила разворот в пользу
доллара США и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,4569. В итоге 1 июня
падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного
уровня 161,8% - 1,3722. Назревают бычьи дивергенции у индикатора MACD: последний лоу котировок
может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может выйти
ниже. Бычья дивергенция позволит ожидать разворот в пользу валюты Англии и
некоторый рост. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу
дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,4887.
Медвежья свечная формация «Харами» позволила котировкам
выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать процесс падения в
направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 121,92. Образование бычьей
формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,49. Отбой котировок
от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары.
Закрепление курса пары под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность
дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 115,39.
4h
После образования на 4-часовом графике первой медвежьей
формации «Поглощение» пара продолжила рост, но после образования второго
«Поглощения» выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала падение в
направлении уровня Фибо 161,8% - 116,85. Образование бычьей формации 1 июня
позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,09. Закрепление курса над
уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении
следующего уровня коррекции 76,4% - 129,61.
После образования бычьей формации «Утренняя звезда» котировки
пары продолжают рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6967.
Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 200,0% - 0,6524. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% повысит
шансы на дальнейшее падение котировок в направлении следующего коррекционного
уровня 261,8% - 0,5810.
4h
На
4-часовом графике бычья формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить
рост к уровню коррекции 38,2% - 0,6783. Отбой курса пары 1 июня от уровня Фибо
38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое
падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 0,6700. Образование
медвежьей свечной формации повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 38,2%. Закрепление котировок над уровнем коррекции
38,2% сработает в пользу дальнейшего роста пары в направлении коррекционного
уровня 23,6% - 0,6886.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
