Обзор по EUR/JPY и прогноз на 21 июня

Медвежий тренд продолжает задавать доминирующее направление на рынке кросса евро к японской йене. После прорыва в начале текущего месяца крупной зоны поддержки, вероятность отработки встречной волны, аналогичного масштабу тренда, снизилась до минимальной. Наиболее вероятный сценарий подразумевает отработку пройденного ценой горизонтального уровня уже в виде сопротивления.

Вчерашние колебания кросса совпали с ожиданиями предварительного прогноза. Цена, после тестирования зоны сопротивления, снизилась до верхней границы ближайшей поддержки. Последовавший за этим встречный откат вверх вновь задал цене восходящий вектор.

Сегодня наиболее вероятно завершение подъема и смена направления межсессионного тренда. Ближайшая поддержка может выступить рубежом суточной волатильности инструмента.

Зоны сопротивления:

- 118.50/80

Зоны поддержки:

- 117.30/117.00

- 115.70/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 21 июня

Крупный масштаб графика индекса американского доллара демонстрирует широкий плоский коридор, сформированный с марта прошлого года. Последняя волновая структура, активная на сегодня, формирует плоскость в восходящем направлении.

Начавшийся с 3 мая подъем котировок задал начало отработки заключительной части волновой модели. В структуре волны мелкого масштаба, в свою очередь, отслеживаются формирующиеся первые части волнового зигзага (А;В). В ближайшее время будут полностью созданы условия для отработки заключительной части волны (С).

Вчерашний день индекс провел в боковом дрейфе, с минимальной волатильностью. Ожидания прошлого прогноза сдвигаются на текущий день. В ближайшее время стоит ждать начало восходящей фазы движения. Прорыв текущей поддержки вниз маловероятен.

Зоны сопротивления:

- 94.15/25

Зоны поддержки:

- 93.45/35

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Анализ волновой разметки:

В преддверии британского референдума, уже восьмую торговую сессию подряд, пара USD/CHF проявляет осторожность, оставаясь в диапазоне между отметками 0,9570-0,9670. При этом, несмотря на то, что после вчерашнего снижения цены к отметке 0.9575, волновая структура волны с, в b, в D, в С, приобрела несколько укороченный вид, валютная пара может продолжить начавшийся рост котировок и обозначить начало будущей волны с, в D, в С. В то же время нельзя исключать вероятности некоторого усложнения этой волны с, в b, в D, в С, в результате снижения котировок как минимум к отметке 0,9565.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9976 - 323,6% по Фибоначчи

1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9564 - 76,4% по Фибоначчи

0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может начать повышение (после завершения волны b в D в С) котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9564, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. Волна b в D в С принимает протяженный и сложный вид и может усложниться еще больше.

Анализ волновой разметки:

Вчерашний общий настрой валютного рынка против доллара позволил паре USD/JPY начать торги с нисходящего движения и завершить день возвратом под уровень 104-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет валютной паре еще больше усложнить волновую структуру волны с, в с, в с, в С, в С, в (В) и продолжить снижение котировок, с перспективой тестирования не только уровня 103-й фигуры, но возможно и 100,00. В то же время вероятность разворота цены и ее перехода в стадию формирования волны D, в (В), еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:

102,81 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

106,93 – 76,4% по Фибоначчи

107,79 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 102,82, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 106,93 и 107,79 (эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв минимума от 3 мая привел к усложнению всей волновой разметки и в частности волны С в (B).

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с внушительного «гэпа» в 100 п.п., пара GBP/USD продолжила восходящее движение и во второй половине дня смогла протестировать уровень 47-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования динамично развивающейся внутренней волновой структуры волны Е, в (В). Если это так, то практически от уже достигнутого максимума цена начнет не менее динамичное снижение с перспективой закрытия образовавшегося «окна».

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4301 – 100,0% по Фибоначчи

1,4031 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4700 – 1,4900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение понижательной волны D. В рамках восходящей волны (предположительно E в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 47 и 49 фигур. В рамках построения нисходящей волны (коррекционной в составе E) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4301 и 1,4031, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. Волна D в (B) приняла вполне завершенный вид, а неудачная попытка прорыва отметки 1,4031 позволяет сделать вывод о ее завершении.

Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашние торги «гэпом» в 80 п.п., только после достижения отметки 1.1380 пара EUR/USD начала снижение, предполагающее как минимум закрытие образовавшегося «окна». Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же перешла в стадию формирования волны с, в b, в, а, в D, в (В), которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то после тестирования уровня 13-й фигуры, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении отметки 1.1420, или уровня 1,1500.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1157 – 11,4% по Фибоначчи

1,1100

Цели для построения восходящей волны:

1,1418 – 61,8% по Фибоначчи

1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно с в b в а в D в (B), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1157 привела к завершению построения предполагаемой волны b, в b, в, а, в D, в (В).

Brexit приближается: рынки растут.

В понедельник с самого открытия рынки показали, что считают вопрос Brexit решенным - выхода Британии из ЕС не будет.

Судите сами: Фунт вырос резко против доллара, максимально с 2009 года - на 350 пунктов в 4-знаке - и это за сутки. Индекс акций Британии FTSE +3% за сутки.

Второй пострадавший за Брексит - евро - также вырос, но скромно - всего +50 пунктов, считая от закрытия прошлой недели - кросс-курс EURGBP просто обвалился камнем до 0.77 - думаю, инвесторы переводили активы из ЕС в Британию - но даже на этом фоне евро удержался в плюсе к доллару.

Фондовый рынок США вырос, но неуверенно: рост в течение дня +1.3% был растерян более чем наполовину, в итоге +0.5%. Утром индекс S&P500 ( фьючерс) +0.3%, индексы Японии и Китая примерно +0.5% на 8.00 мск.

Нефть Брент выросла выше 50 долл/баррель.

Рынок России также закрыл понедельник хорошим ростом - валютный индекс РТС +2.7% (!), рублевый +1.3%.

В общем, кажется, инвесторы для себя всё уже решили по референдуму в Британии - никакого Брексит-а не будет - во всяком случае такое настроение на утро вторника, 21 июня.

В четверг, кроме референдума в Англии, будет заседание ЕЦБ.

EUR/USD, GBP/USD.

Спокойные торги понедельника были нарушены новыми данными по опросам населения в вопросе Брекзита, показавшие рост желающих остаться в составе ЕС. Фунт стерлингов вышел над диапазон 1.4550-1.4670.

Что же касается британского референдума, то теперь очевидно, что в связи с начавшимися подтасовками на так называемых почтовых голосованиях, когда избиратели отправляют заполненные бюллетени по почте, из-за чего уже разгораются скандалы, отказ правительства от привлечения независимых институтов для подсчёта голосов, и буквально взлёт числа желающих остаться в ЕС в результате последнего опроса (в понедельник) до 72%(!), исход голосования практически решён. Но насколько сильно вырастет фунт стерлингов? Мы полагаем, что не очень сильно. Дело в том, что за последние две недели котировки фунта вернулись к началу этого года, когда только заработал «фактор страха» с началом агитационной кампании двух идеологических лагерей. Фундаментально в случае положительного голосования в Великобритании ничего не изменится и какое-то ликование на рынках вряд ли произойдёт, хотя чисто психологические покупки будут, и мы предполагаем рост фунта стерлингов в диапазон 1.4820-1.4900 – это сильный диапазон поддержки первой половины 2013 года.

В текущей ситуации возможно некоторое охлаждение спроса на контрдолларовые валюты. По еврозоне и Великобритании сегодняшние ожидания макроэкономических данных негативные. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июнь прогнозируется снижением с 6,4 до 5,1, аналогичный индекс по еврозоне в целом ожидается понижением с 16,8 до 15,3. В Великобритании баланс производственных заказов от CBI за текущий месяц может снизиться с -8 до -10, чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май ожидаются увеличением с 6,6 млрд фунтов до 9,5 млрд фунтов стерлингов.

В 16:00 мск начнётся первое выступление Марио Драги перед комитетом европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам. В 18:00 мск продолжение отчёта.

По другую сторону Атлантики глава американского Центробанка Джанет Йеллен выступает с полугодовым отчётом перед Конгрессом. Начало в 17:00 мск.

Американское Казначейство на этой неделе предлагает свои долговые обязательства на 233 млрд долларов. Это рекордный или почти рекордный недельный объём за всё время кризиса и посткризисного времени. Очевидно, США воспользовались удобным моментом перед британским референдумом по членству в ЕС. Примечательно и то, что среднесрочные облигации (2-7-летние), традиционно размещаемые в конце месяца, сейчас предлагаются на неделю раньше. Данный фактор расширенного аукциона повышает спрос на доллары.

Если Драги и Йеллен не скажут ничего нового, вероятно продолжение флета по евро в диапазоне 1.1300/80, если Йеллен будет вынуждена перед Конгрессом признать, что повышения ставки не намечается или намечается в отдалённой перспективе, то возможен рост в диапазон 1.1380-1.1420. По фунту стерлингов предполагаем торговлю в диапазоне 1.4550-1.4670.

AUD/USD.

Сегодня утром был опубликован умеренно-оптимистичный протокол с последнего заседания Резервного банка Австралии. РБА постепенно усиливает мысль о необходимости увеличения инвестиций в производства, снижая зависимость от сырья. Рынок сохраняет вероятность следующего понижения ставки в августе на уровне 52%. Австралийский доллар слегка подрос на вышедшем релизе, но ненадолго. Всё же текущая зависимость от британского референдума сдерживает инвесторов. Золото второй день стоит на месте, сохраняет неподвижность железная руда (50,54$), нефть демонстрирует меньшую чувствительность к спекулятивной активности валютных игроков и медленно растёт. Также австралийский фондовый рынок ведёт себя более сдержанно относительно общего оптимизма на азиатских площадках: S&P/ASX200 прибавляет 0,21% против роста Nikkei225 на 0,51%, China A50 на 0,40%. Доходности по австралийским гособлигациям энергично растут на фоне смешанной динамики по американским бумагам, что предупреждает нас о спекулятивной природе роста австралийского доллара.

Ждём торговлю в диапазоне 0.7440-0.7500 с большей вероятностью ухода цены под нижнюю границу диапазона, нежели с выходом над верхнюю его границу.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар структуру от 16 июня мы рассматриваем в качестве больших начальных условий. По паре Фунт/Доллар мы пока ограничили потенциал для верха до уровня 1.4888. По паре Доллар/Франк мы следим за локальной структурой для низа от 16 июня. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 103.50, движение кверху рассматриваем в качестве коррекции. По паре Евро/Иена восходящую структуру от 16 июня мы рассматриваем в качестве большей структуры начальных условий цикла. По паре Фунт/Иена следим за развитием восходящей структуры от 16 июня.

Прогноз на 21 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1574, 1.1538, 1.1476, 1.1444, 1.1391, 1.1283, 1.1259 и 1.1221. Здесь цена оформила большую структуру для развития восходящего цикла от 16 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1391, в данном случае цель – 1.1444, в коридоре 1.1444 – 1.1476 консолидация цены. Пробой уровня 1.1476 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.1538. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1574, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1283 – 1.1259, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.1221, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящего цикла от 16 июня.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1392 Take profit: 1.1444

Buy: 1.1478 Take profit: 1.1535

Sell: 1.1283 Take profit: 1.1260

Sell: 1.1255 Take profit: 1.1225

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4888, 1.4805, 1.4744, 1.4641, 1.4511, 1.4408 и 1.4270. Здесь мы пока продолжаем следить за восходящей структурой от 16 июня и ожидаем уход в коррекцию для оформления более выраженных начальных условий на среднесрочную перспективу. Продолжение движения кверху возможно после прохода ценой шумового диапазона 1.4744 – 1.4805, в данном случае потенциальная цель 1.4888, от которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4511 – 1.4408, отсюда высока вероятность разворота кверху. Пробой уровня 1.4405 приведет к развитию затяжной коррекции, в данном случае цель – 1.4270, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование начального среднесрочного потенциала для верха от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 1.4805 Take profit: 1.4880

Sell: 1.4510 Take profit: 1.4415

Sell: 1.4400 Take profit: 1.4280

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9738, 0.9685, 0.9644, 0.9565, 0.9551, 0.9514, 0.9498 и 0.9468. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 16 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9565 – 0.9551, в данном случае цель – 0.9514, в коридоре 0.9514 – 0.9498 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9468, по достижении которого ожидаем обязательный откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9644 – 0.9685, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 0.9738.

Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9645 Take profit: 0.9680

Buy: 0.9687 Take profit: 0.9735

Sell: 0.9550 Take profit: 0.9515

Sell: 0.9495 Take profit: 0.9468

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 106.06, 105.20, 104.73, 103.50, 102.77, 102.31 и 101.26. Здесь мы следим за развитием нисходящей тенденции в масштабе Н1, на текущий момент цена находится в коррекции от данной структуры. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 103.50, в данном случае цель – 102.77, в коридоре 102.77 – 102.31 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 101.26, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 104.73 – 105.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.06, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 30 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 104.75 Take profit: 105.20

Buy: 105.24 Take profit: 106.06

Sell: 103.50 Take profit: 102.80

Sell: 102.30 Take profit: 101.30

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2995, 1.2917, 1.2860, 1.2831, 1.2756, 1.2728, 1.2667 и 1.2597. Здесь цена близка к тому, чтобы отменить восходящую структуру от 8 июня, для чего необходим проход шумового диапазона 1.2756 – 1.2728, в данном случае первая цель – 1.2667, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящей структуры от 16 июня считаем уровень 1.2597, от этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2831 – 1.2860, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2917, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход должен сопровождаться выраженным движением, в данном случае первая цель – 1.2995.

Основная тенденция – восходящая структура от 8 июня, нисходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2860 Take profit: 1.2915

Buy: 1.2920 Take profit: 1.2990

Sell: 1.2725 Take profit: 1.2670

Sell: 1.2664 Take profit: 1.2600

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7599, 0.7526, 0.7492, 0.7432, 0.7405 и 0.7362. Здесь мы следим за развитием начальных условий для восходящего цикла от 16 июня. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7492 – 0.7526, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь потенциальная цель – 0.7599, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7432 – 0.7405, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 0.7405 приведет к затяжному движению в коррекции, в данном случае цель – 0.7362.

Основная тенденция – начальная восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7484 Take profit: 0.7525

Buy: 0.7530 Take profit: 0.7595

Sell: 0.7430 Take profit: 0.7407

Sell: 0.7403 Take profit: 0.7365

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.30, 120.51, 120.07, 119.11, 118.43, 117.26, 116.84 и 115.90. Здесь восходящую структуру от 16 июня мы рассмотрели в качестве больших начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 118.43, в данном случае цель – 119.11, пробой которого, должен сопровождаться выраженным движением к уровню 120.07, в коридоре 120.07 – 120.51 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.30, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Диапазон 117.26 – 116.84 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 115.90.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.45 Take profit: 119.10

Buy: 119.20 Take profit: 120.05

Sell: 116.80 Take profit: 115.90

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.89, 155.19, 153.83, 153.17, 151.33, 149.96 и 148.17. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 16 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 153.17 – 153.83, в данном случае цель – 155.19, до этого уровня мы ожидаем оформления выраженного потенциала начальных условий для развития большей структуры. В целом потенциальным значением для верха считаем уровень 156.89.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 151.33 – 149.96, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 148.17, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 153.85 Take profit: 155.15

Buy: 155.25 Take profit: 156.85

Sell: 151.30 Take profit: 150.00

Sell: 149.90 Take profit: 148.30

Британский фунт продолжает демонстрировать рост против доллара США и в начале североамериканской сессии в понедельник после хорошего подъема в первой половине дня. Основную поддержку пара продолжает получать за счет последних результатов опросов общественного мнения в Великобритании, из которых можно сделать вывод в пользу сохранения страны в составе ЕС. Напомню, что референдум по этому вопросу состоится уже в этот четверг.

Согласно опросам, 45% респондентов выступают за членство Великобритании в ЕС, в то время как 42% считают необходимым выход из блока.

Что касается технической картины пары GBP/USD, то на дневном графике прослеживаются уровни сопротивления, которые совпадают с майскими максимумами в районе 1.4760, выше которых пара в этом году еще не поднималась. Как только появятся новые результаты опросов, инвесторы могут начать быстро продавать фунт, и, скорее всего, ближе к референдуму многие трейдеры начнут закрывать длинные позиции по паре, что также навредит текущей восходящей тенденции. В связи с этим рассчитывать на более крупный рост выше 1.4800 в краткосрочной перспективе не следует.

Европейская валюта также пользуется спросом у трейдеров, так как результаты опросов существенным образом повлияют и на другие страны, входящие в Евросоюз.

Сегодня с небольшими комментариями выступил Бундесбанк. Представители регулятора отметили, что количественное смягчение может оказать стимулирующее влияние на спрос и инфляцию, однако у банковских экономистов существует большая неопределенность относительно силы этого эффекта. В банке указали, что разные экономические модели дают разные оценки воздействия количественного смягчения, добавив, что побочные эффекты от количественного смягчения будут только нарастать.

Напомню, что все плюсы от отрицательных процентных ставок, которые ЕЦБ ввел несколько месяцев назад, существенным образом отразятся на банковских прибылях и стимулируют чрезмерно рискованные инвестиции. В Бундесбанке отмечают, что текущий метод количественного смягчения может привести к более сильному переплетению денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то отсутствие важных фундаментальных данных сказывается на аппетите к рисковым активам, что и ограничивает дальнейший потенциал ее роста в краткосрочной перспективе. Как я отмечал в своем утреннем обзоре, для возобновления восходящей тенденции необходимо закрепиться выше 1.1360, что приведет к более крупному отскоку евро вверх, уже к новым максимумам около уровней 1.1440 и 1.1500. Однако, как мы видим, сделать это покупателям пока не удается.

С середины недели фунт начал стремительно дорожать, потяжелев к концу недели почти на 100 пунктов. Все дело в смене ожиданий по поводу итогов референдума. Если до этого постоянно муссировалась тема с выходом Великобритании из ЕС, то теперь почти все социологические опросы показывают рост числа противников выхода. Последние опросы показывают, что их уже более 50%. На этом фоне настроения игроков изменились и фунт начал дорожать. Тем не менее неопределенность все еще сохраняется. Именно по этой причине Банк Англии не просто оставил ставку рефинансирования неизменной, так еще и все комментарии были настолько нейтральными, что было понятно, что регулятор стремится сохранять осторожность.

А вот макроэкономическая статистика была довольно неоднозначной. Так, темпы роста потребительских цен остались неизменными, на уровне 0,3% в годовом исчислении. Темпы спада цен производителей тоже остались на уровне 0,7%. А вот безработица сократилась с 5,1% до 5,0%, хотя на инфляции это никак не сказалось, так что сохраняются риски замедления темпов роста цен, и дефляционный сценарий пока рано списывать со счетов. Хотя темпы роста розничных продаж выросли с 5,2% до 6,0%, однако это также не сказывается на инфляции. А вот американская статистика явно не радовала. Сначала темпы роста розничных продаж замедлились с 3,0% до 2,5%. Затем темпы спада промышленного производства ускорились с 1,2% до 1,4%, при этом цены производителей снизились на 0,1% в годовом исчислении. Таким образом, в США не только сокращается производство, так, уже более года и цены производителей не демонстрируют рост, а только снижаются. Да и потребительские цены замедлили свой рост с 1,1% до 1,0%. Также немного выросло число как первичных, так и повторных заявок на пособия по безработице.

На этой неделе будет мало статистических данных, и все они будут поступать из США. Так, ожидается рост продаж жилья на вторичном рынке на 1,1%, а также рост цен на жилье. А вот продажи жилья на первичном рынке могут сильно сократиться. Предварительный анализ индексов PMI может показать рост производственного индекса, тогда как остальные останутся неизменными. Заказы на товары длительного пользования могут снизиться на 0,5%, что крайне негативно скажется на восстановлении роста промышленного производства.

Но главным событием недели будет референдум в Великобритании, который состоится в четверг. Учитывая, что довольно большая часть важных данных выходит в четверг и пятницу, из-за референдума они не окажут никакого эффекта. Постепенно ожидания по итогам референдума меняются, так как последние социологические опросы указывают на рост числа противников выхода Великобритании из ЕС. Сразу после референдума доллар начнет стремительно терять свои позиции против фунта, а вслед за ним и по отношению к другим валютам.

В конце недели пара фунт/доллар может остановиться на отметке 1,48 или выше. Сразу после референдума возможен рост до 1,50 и выше, но затем пара откатится.

На прошлой неделе рубль продолжал оставаться относительно стабильным, и доллар подорожал примерно на 50 копеек. Отчасти это связано с ценой на нефть, которая всю неделю дешевела, опустившись ниже 50 долларов за баррель марки Brent, а в пятницу сильно подорожала, преодолев отметку в 49 долларов. Однако рубль не дешевел с той же скоростью, что и нефть, а значительно медленнее, что было связано с макроэкономической статистикой. Так, темпы роста цен производителей ускорились с 0,9% до 3,2%, тем самым развеяв страхи по поводу возможного спада цен, что могло поставить под сомнения восстановление промышленности. Сам рост промышленности ускорился с 0,5% до 0,7%, так что она растет второй месяц подряд. Самое главное, что впервые с декабря 2014 года рост показала обрабатывающая промышленность, увеличившись на 0,3%. Позитивная динамика в промышленности уже привела к улучшению прогнозов по развитию экономики на текущий год, и ожидается, что по итогам года ВВП покажет пусть и незначительный, но рост. Однако динамика пока неустойчива, и риск сохраняется. На этой неделе выходят данные по безработице, которая может сократиться с 5,9% до 5,8%, что также будет являться позитивным сигналом о том, что экономика переходит в стадию восстановления. Однако, пока не будут расти реальные зарплаты, о быстром восстановлении экономики говорить не приходится, так как розничные продажи продолжают сокращаться, хотя и ожидается замедление спада с 4,8% до 4,7%. А ведь розница является крупнейшим сегментом отечественной экономики, и пока не будет роста продаж, не стоит рассчитывать на рост ВВП. Но главным фактором, который будет влиять на стоимость рубля, является референдум в Великобритании. На данный момент чаша весов склоняется в пользу противников выхода из ЕС, что видно по результатам последних социологических опросов. В принципе, такой результат играет на укрепление фунта и евро, что влечет за собой глобальное ослабление доллара. Этот процесс не обойдет стороной и рубль. При таком развитии событий пара доллар/рубль снизится до 63 рублей за доллар. Возможно, и ниже, но ненадолго.

За минувшую неделю единая европейская валюта чисто символически укрепилась против доллара. При этом европейская макроэкономическая статистика носила исключительно положительный характер. Так, темпы роста промышленного производства ускорились с 0,2% до 2,0%, а спад потребительских цен замедлился с 0,2% до 0,1%. А вот американская статистика явно не радовала. Сначала темпы роста розничных продаж замедлились с 3,0% до 2,5%. Затем темпы спада промышленного производства ускорились с 1,2% до 1,4%, при этом цены производителей снизились на 0,1% в годовом исчислении. Таким образом, в США не только сокращается производство, так уже более года и цены производителей не демонстрируют рост, а только снижаются. Да и потребительские цены замедлили свой рост с 1,1% до 1,0%. Также немного выросло число как первичных, так и повторных заявок на пособия по безработице. Все это должно было привести к более сильному укреплению единой европейской валюты, но все еще сохраняющиеся риски Brexit'а периодически приводили к ослаблению евро.

На этой неделе уже вышли данные по строительному сектору Европы, который перестал расти и снизился на 0,4% в годовом выражении, что явно не прибавляет оптимизма. Также в конце недели выходят предварительные данные по PMI, и ожидается рост индекса в сфере услуг, а в промышленности и составной останутся на текущих значениях. В США же ожидается рост продаж жилья на вторичном рынке на 1,1%, а также рост цен на жилье. А вот продажи жилья на первичном рынке могут сильно сократиться. Предварительный анализ индексов PMI может показать рост производственного индекса, тогда как остальные останутся неизменными. Заказы на товары длительного пользования могут снизится на 0,5%, что крайне негативно скажется на восстановлении роста промышленного производства.

Но главным событием недели будет референдум в Великобритании, который состоится в четверг. Учитывая, что довольно большая часть важных данных выходят в четверг и пятницу, из-за референдума они не окажут никакого эффекта. Постепенно, ожидания по итогам референдума меняются, так как последние социологические опросы указывают на рост числа противников выхода Великобритании из ЕС. Сразу после референдума доллар начнет стремительно терять свои позиции против фунта, а вслед за ним и по отношении к другим валютам.

В этой связи стоит ожидать роста пары евро/доллар до отметки 1,1450, при этом до этого возможен рост и до 1,1500.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 20 июня, видим, что цена продолжает движение вниз и вышла из облака Ишимоку, чем усилила «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена закрепилась ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Бычья» модель «Перевернутый молот» сигнализировала о начале коррекции. «Медвежья» модель «Падающая звезда» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на новый виток коррекционного движения. Стохастик зашел обратно в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать новую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 92,01, при развороте индикатора MACD вверх или в случае образования «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 97,60. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (96,83). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (97,60), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но закрепилась выше линии Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака, но открывать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 140,43. «Медвежья» модель «Длинноногий Доджи» сигнализировала о продолжении нисходящего движения, но уже началась коррекция. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б, при открытии/закреплении ниже уровня 150,46. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала и усиления «мертвого креста». Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б (148,30), при закреплении или открытии ниже 150,46. Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (151,52) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

В результате встречи с зоной исторических поддержек (114,88-116,70) к завершению прошлой недели были сформированы условия для развития очередного коррекционного движения, которое сегодня, благодаря повышательному гэпу, получило своё развитие. На дневном таймфрейме в настоящий момент достигнуто сопротивление 118,80 (дневной Тенкан + дневной Фибо Киджун). Пробой данных сопротивлений откроет дорогу к следующим рубежам 119,90 (месячный Сенкоу Спан Б + дневной Киджун) и 120,97 (дневной Фибо Киджун + недельный Тенкан).

Н4-Н1

С помощью сегодняшнего гэпа быки вышли за пределы трендовой, ограничивающей прошлое нисходящее движение, и отработали повышательную цель на пробой облака по первому целевому ориентиру. Пробой встреченных сопротивлений откроет дорогу для подъёма к облаку Ишимоку Н4 и другим уровням сопротивления старших таймфремов.

Поддержки в настоящий момент расположены на 118,02 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) – 117,50 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1) – 116,70. Для игроков на повышение сегодня нежелательно полностью перекрывать образованный при открытии гэп и спускаться под золотой крест Н4 и облака Н1.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Британский фунт сбросил с себя цепи и отметился лучшей внутридневной динамикой, по меньшей мере за 10 лет после того, как стали известны результаты последних опросов общественного мнения. Исследование Survation показало, что 45% респондентов готовы проголосовать за сохранение места Британии в ЕС, в то время как их противники набрали лишь 42%. Цифры YouGov отразили еще меньшую разбежку (44% против 43%), однако анкетирование было проведено еще до трагической смерти Джо Фокс, так что рынок практически поверил в неизбежность сохранения брака Туманного Альбиона с Европейским Союзом. Brexit уходит в прошлое, и выкрики HSBC о 15%-м обвале GBP/USD в случае его реализации воспринимаются со скептической улыбкой.

Стремительное ралли стерлинга говорит о том, что все кончено, однако на самом деле это не так. Наверняка за сутки до референдума неопределенность вновь вырастет, что будет способствовать коррекции GBP/USD. Коррекции, которая даст возможность для формирования лонгов. Пока же все признаки свидетельствуют о том, что Brexit стал историей. В частности, его вероятность, выданная букмекерами, с недавних 40% упала до 31%, подразумеваемая месячная волатильность, в середине недели к 17 июня достигавшая отметки 63%, максимальной с 2008, рухнула сразу на 14%, а срочный рынок постепенно начинает отказываться от идеи ослабления денежно-кредитной политики BoE. Воздействие политических факторов на FOREX, как правило, проявляется через экономические, поэтому рост шансов резки ставки РЕПО до 20% на июльском заседании Центробанка и до более чем 40% до конца 2016 создавал серьезное давление на фунт.

Вероятность монетарной экспансии BoE

Источник: Nordea Markets.

Одновременно «медведи» по GBP/USD взяли на вооружение такой драйвер, как ухудшение глобального аппетита к риску на фоне неопределенности, порождаемой рисками Brexit. В таких условиях курсы валют, страны-эмитенты которых вынуждены рассчитывать на приток капитала, необходимого для финансирования отрицательного сальдо счета текущих операций, камнем падают вниз. Сейчас все перевернулось с ног на голову. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявляет о том, что в 2016-2017 ставка по федеральным фондам будет повышена лишь один (!) раз, его коллега из Чикаго Чарльз Эванс настаивает на том, чтобы ФРС продолжила цикл нормализации только тогда, когда инфляция достигнет 2%. Шансы на повышение ставки РЕПО BoE, напротив, будут расти, что создает предпосылки для восстановления «бычьего» тренда по GBP/USD.

Технически, как и предполагалось, в преддверии референдума анализируемая пара сходила к отметке 1,408, где был расположен таргет по паттерну Летучая мышь. Последующий рост и успешный тест нижней границы восходящего среднесрочного канала показал готовность «быков» переломить долгосрочный тренд. В такой ситуации лучше всего сделать ставку на покупки на откатах. В качестве ближайшей важной поддержки фигурирует отметка 1,455, соответствующая уровню 23,6% от весенней восходящей волны.

GBP/USD, дневной график

Спрос на рисковые активы, а также сырьевые валюты сильно вырос в понедельник, после того как трейдеры и инвесторы ознакомились с результатами опросов по вопросу членства Великобритании в составе ЕС, которые были проведены в эти выходные.

Обеспокоенность по поводу референдума в Великобритании немного ослабла, когда стало известно о небольшом росте доли респондентов, готовых проголосовать в четверг за сохранение страны в составе ЕС.

Европейская валюта и британский фунт существенно укрепились против доллара США и открылись сильными гэпами вверх. Хорошую поддержку получили австралийская и канадская валюты.

Обновление новых максимумов в паре EUR/USD привело к быстрой фиксации прибыли. Небольшую поддержку в начале европейской сессии евро получил за счет данных по подъему цен производителей Германии в мае этого года. Рост произошел из-за повышения цен на энергоносители.

По данным Федерального бюро статистики Германии, индекс цен производителей в мае этого года по сравнению с апрелем вырос на 0,4%. По сравнению с тем же периодом прошлого года цены упали на 2,7%. Экономисты ожидали увеличения цен на 0,3% относительно предыдущего месяца и их падения на 2,9% к показателю годом ранее.

Без учета стоимости энергоносителей цены производителей Германии поднялись на 0,2% по сравнению с апрелем и уменьшились на 0,8% в годовом выражении. Сами цены на энергоносители в мае выросли на 0,7% к апрелю и сократились на 8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то для возобновления восходящей тенденции необходимо закрепиться выше 1.1360, что приведет к более крупному толчку евро вверх, уже к новым максимумам около уровней 1.1440 и 1.1500.

Внимание сосредоточено вокруг пары USD/JPY, которая второй торговый день остается вблизи крупных уровней поддержки. Вполне вероятно, что пара продолжит снижение, а спрос на японскую иену возобновится при приближении референдума в Великобритании.

Сегодня выступил с докладом Международный валютный фонд, который заявил о том, что индикатор силы японской иены соответствует экономическим условиям, а значит, прямая интервенция властей Японии, которая будет направлена на ослабление национальной валюты для стимулирования экспортной направляющей, вряд ли найдет понимание в мире.

В МВФ считают, что текущий курс японской цены соответствует среднесрочным фундаментальным макроэкономическим показателям.

В фонде также заметили, что рост, который начался в начале этого года, может негативным образом отразиться на усилиях, к которым прибегнул регулятор в борьбе с низкой инфляцией. Однако такие проблемы вряд ли волнуют спекулятивных игроков, деятельностью которых все больше и больше в последнее время обеспокоен Банк Японии.

Старшие таймфреймы

После встречи с поддержкой месячного облака (Сенкоу Спан Б 145,75) пара ушла в коррекционный подъём, сформировав при завершении недели длинную нижнюю тень. Сегодня при открытии рынка восходящий гэп добавил преимуществ игрокам на повышение, кроме этого, они получили поддержку дневного краткосрочного тренда (Тенкан 150,80). В результате можно ожидать развитие восходящей коррекции, ориентирами которой в текущей ситуации являются верхняя граница месячного облака (153,94), недельный Тенкан (154,62) и дневной Киджун (154,62).

Н4-Н1

Пара смогла закрыть прошлую неделю максимально выгодно для игроков на повышение, сегодняшние обстоятельства (гэп при открытии + дневной Тенкан перешел из разряда сопротивлений в разряд поддержки) лишь увеличивают преимущества быков. Ближайшие повышательные ориентиры сейчас сосредоточены в районе верхней границы облака Н4 (154,31) и уровней старших таймов (153,64 – 154,62). Пробой сопротивлений откроет перед игроками на повышение новые горизонты и сформирует повышательную цель на Н4.

Поддержки младших таймфреймов сегодня усилены уровнями старших таймов и расположены на 152,45 (Тенкан Н4 + дневной Фибо Киджун) и 150,80 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В пятницу, 17 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт продолжил постепенно укрепляться против доллара США после того, как ожидания относительно сохранения членства Великобритании в составе ЕС немного выросли.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4232 и VAH -1.4299. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4283.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт сильно вырос против доллара США.

Покупатели уже сейчас повторно тестируют уровень POC от 25 мая – 1.4611, закрепление на котором даст отличный шанс на продолжение роста пары в район POC от 27 мая – 1.4662, и к POC от 26 мая – 1.4702. Самой дальней целью на начало недели по длинным позициям выступит уровень 1.4732.

Хорошим уровнем поддержки сейчас выступает область POC от 7 июня -1.4552. Лишь закрепление под ней, может привести к более крупной нисходящей коррекции на перекрытие гэпа в район VAH от 9 июня – 1.4500, а затем и к POC от 10 июня – 1.4451. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит уровень POC от 6 июня – 1.4394.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу, 17 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Пара весь день провела в узком боковом канале, предприняв лишь небольшую попытку роста во второй половине дня, которая закончилась быстрыми распродажами и фиксацией прибыли по длинным позициям.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7379 и VAH - 0.7397. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7388.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар укрепился против доллара США лишь на фоне его общей слабости в паре со многими другими валютами.

Покупатели поборолись за уровень поддержки 0.7440 и теперь он является первой целью продавцов. Рост же ограничен промежуточным сопротивлением VAL от 5 мая – 0.7456, пробой которого приведет уже к самым дальним уровням на начало недели, а именно к POC от 4 мая – 0.7483 и VAH этого же дня – 0.7506.

В случае возврата под 0.7440, нисходящее движение может привести к тесту POC от 10 июня – 0.7412, а затем и к более крупной поддержке POC от 17 июня – 0.7388. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит уровень POC от 14 июня – 0.7360 и VAL от 6 июня– 0.7342.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AMD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Ранее преодоление уровня сопротивления 3,25 подало сильный сигнал к покупке.

Акции достигли первоначальной цели в районе 4,75, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.

Основной целью по прежнему выступает зона сопротивления в районе 6.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Акции ADBE входят в состав сектора программного обеспечения, который находится в колонке "Х" на отметке 58%, поддерживая позитивное настроение инвесторов.

Индекс относительной силы также торгуется в колонке "Х".

На графике наблюдается краткосрочная коррекция от уровня сопротивления 100.

Повышающиеся вершины и основания свидетельствуют о нарастающей силе быков.

В данный момент акции вплотную подошли к второстепенной зоне поддержки 96, откуда ожидается возобновление восходящего движения в случае отсутствия покупателей на данном уровне.

Отскок от уровня 96 и преодоление сопротивления 99 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 102, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления 106.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 95, преодоление которого вновь отдаст инициативу в руки медведей и откроется путь к отметке 92.

Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 99.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 12.06.2016 23:25

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 20_27 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой [I] границ канала 1/2 Median Line (1.1320 <-> 1.1280 <-> 1.1245) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (1.1255 <-> 1.1235 <-> 1.1215) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (1.1320) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения EUR/USD продолжится в зоне равновесия (1.1300 <-> 1.1345 <-> 1.1390) вил операционного масштаба Minuette с перспективой обновления maximum 1.1415 и достижения конечной Shiff Line Minuette (1.1435), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (1.1215) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант развития нисходящего движения EUR/USD к границам (1.1170 <-> 1.1155 <-> 1.1130) канала 1/2 Median Line Micro с перспективой достижения предупредительной линии LWL38.2 (1.1055) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

На графике отчетливо видна "борьба" спроса и предложения.

Покупателям удалось достигнуть уровня сопротивления 112, откуда акции были отброшены к поддержке 90.

Вторая попытка покупателей взять инициативу в свои руки также закончилась провалом, достигнув лишь отметки 100, акции вновь были отброшены вниз продавцами окончательно укрепив позицию медведей.

Разворот и преодоление уровня поддержки 96 подал сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 93, где расположена второстепенная зона поддержки и возможно сосредоточены силы быков.

При подходе к уровню 93 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Успешное преодоление поддержки 93 возвестит об отсутствии покупателей на данном уровне и падение продолжится к окончательной цели в районе зоны поддержки 90.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 102, преодоление которого отдаст инициативу в руки быков и откроется путь к сопротивлению 106, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AA находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения к уровню поддержки 0,25.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 10,5.

Разворот и преодоление поддержки 10 подал сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 6,5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 4.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 12.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

Minuette (h1)



Great Britain Pound vs US Dollar



Предыдущий обзор от 12.06.2016 23:08



Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 20_27 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1.4500 <-> 1.4400 <-> 1.4300) и Micro (1.4385 <-> 1.4325 <-> 1.4245).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Micro представлена на графике.






Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1.4500) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение восходящего движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL (1.4630) вил операционного масштаба Micro <-> maximum`s (1.4658 <-> 1.4739), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.



Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (1.4245) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант развития нисходящего движения GBP/USD к целям -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.4185) вил операционного масштаба Minuette <-> канал 1/2 Median Line Micro (1.4155 <-> 1.4105 <-> 1.4065) <-> minimum 1.4012, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.



Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что говорит о нарастающей силе быков.

После значительного падения от уровня сопротивления 2,05 пара возобновила нисходящее движение, в рамках коррекции, к поддержке 1,912.

Разворот и преодоление уровня сопротивления 1,941 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 2,0, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 2,05.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,90.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 1,865, где проходит основная линия восходящего тренда.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары USD\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Наблюдается возобновление восходящего движения от уровня поддержки 0,672.

Преодоление уровня сопротивления 0,682 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 0,692, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 0,70.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 0,667.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Silver Spot

Предыдущий обзор от 12.06.2016 22:48

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 20_27 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (17.350 <-> 17.440 <-> 17.510) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

совместный пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (17.350) и начальной линии SSL (17.300) вил операционного масштаба Micro -> развитие нисходящего движения Silver Spot к целям -> локальный minimum 17.120 <-> контрольная линия LTL Micro (17.080) <-> канал 1/2 Median Line (17.020 <-> 16.780 <-> 16.530) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы (17.510) 1/2 Median Line Micro -> вариант развития восходящего движения Silver Spot к целям -> зона равновесия (17.590 <-> 17.700 <-> 17.825) вил операционного масштаба Micro <-> конечная линия FSL Micro (18.180), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Евро немного вырос на торгах в пятницу, 17 июня, однако американскому доллару удалось удержаться в районе важных уровней сопротивления, которые были сегодня пробиты на азиатской сессии, что привело к резкому росту в паре.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 54 пункта, волатильность торгов составила 72 пункта.

Фундаментальный обзор:

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в апреле выросло. По данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в апреле составило 36,2 млрд евро, что равняется 3,1% от ВВП.

Давление на доллар США оказали данные по снижению числа закладок новых домов в США. По информации Министерства торговли США, число закладок новых домов в мае 2016 года снизилось на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,164 млн домов в год.

Технический анализ:

Прорыв и сильный рост на азиатской сессии сегодня привел к формированию резкого восходящего ценового канала, нижняя граница которого расположилась в области минимума пятницы прошлой недели – 1.1222, тогда как верхняя граница проходит у максимума сегодняшнего дня – 1.1382.

Чтобы покупатель вернулся в рынок, паре необходимо вернуться на уровень 1.1354, от которого можно ожидать повторного роста в район 1.1398, а затем и тест более крупного уровня сопротивления -1.1433.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, что указывает на возможно продолжение роста евро.

Не нужно забывать о сегодняшнем гэпе, который так и не перекрыт. Поэтому длинные позиции советую смотреть в случае снижения к более крупным уровням поддержки 1.1317 и 1.1288. На отскок покупать лучше всего после снижения в район 1.1254, где в рынке проявят себя серьёзные игроки.

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на всплеск волатильности рынка сразу после выходных. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1310, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD также выбрался в область покупок, однако сегодня покупать советую на снижении к сильным уровням поддержки, о которых я говорил выше, так как рынок находится в очень нестабильном состоянии.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1317, 1.1288, 1.1254

· Уровни сопротивления: 1.1354, 1.1398, 1.1433

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1262

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1290

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу фунт стремительно дорожал, так как складывается ощущение, что британцы проголосуют против выхода из ЕС, что и закладывается в цену. Дополнительным поводом для этого стали результаты последнего социологического опроса, которые были опубликованы в выходные. Так, число противников выхода составило 53,3%, а сторонников 46,7%. Это стало причиной дальнейшего укрепления фунта. Очевидно, чем ближе будет дата референдума, тем больше будет нервозности на рынке. Сегодня никаких новостей ни из Великобритании, ни из США нет, так что стоит ждать отката по фунту, так как он оказался сильно перекупленным.

Пара фунт/доллар к концу дня снизится до 1,45.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Gold Spot

Предыдущий обзор от 12.06.2016 22:14

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 20_27 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы ISL38.2 (1305.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro - сопротивление;

-> верхней границы (1298.00) канала 1/2 Median Line Micro - поддержка.

Перспектива (1) ->

Gold Spot ниже уровня поддержки 1298.00 -> развитие движения в канале 1/2 Median Line Micro (1298.00 <-> 1294.00 <-> 1289.00), а в случае пробоя нижней границы (1289.00) данного канала станет возможным развитие нисходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line (1279.00 <-> 1268.00 <-> 1256.00) и зоны равновесия (1258.00 <-> 1240.00 <-> 1224.00) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой ISL38.2 Micro (1305.00) -> развитие движения Gold Spot в зоне равновесия (1305.00 <-> 1312.50 <-> 1320.00) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL61.8 Micro (1320.00) движение цены инструмента может быть продолжено к конечной линии FSL Micro (1340.00), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 12.06.2016 21:59

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 20_27 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (47.45 <-> 48.00 <-> 48.60) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (47.45) канала 1/2 Median Line Minuette -> вариант развития нисходящего движения #CL к границам канала 1/2 Median Line (47.20 <-> 46.85 <-> 46.50) и зоны равновесия (46.50 <-> 45.79 <-> 45.25) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы (48.60) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения #CL будет продолжено в границах зоны равновесия (48.45 <-> 49.30 <-> 50.05) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения конечной Shiff Line Minuette (50.35), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 12.06.2016 21:39

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 20_27 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (93.90 <-> 94.15 <-> 94.40) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (94.30 <-> 94.40 <-> 94.55) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (93.90) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения #USDX в границах зоны равновесия (94.05 <-> 93.65 <-> 93.30) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL61.8 Minuette (93.30) станет возможно достижение конечной Shiff Line Minuette (93.05), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (94.35) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант развития восходящего движения #USDX к целям -> начальная линия SSL Micro (94.90) <-> канал 1/2 Median Line Micro (95.04 <-> 95.20 <-> 95.32), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

В пятницу в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи официальный курс доллара снизился на 0,4220 рубля и составил 65,4398 рубля за доллар.

После того как официальный курс был установлен, рубль продолжил дорожать вслед за ростом цен на нефть. По итогам пятницы стоимость черного золота выросла на 4,9%, до 49,36 доллара за баррель марки Brent. Рост стоимости нефти остановился уже ближе к ночи, когда вышел отчет Baker Hughes, из которого следует, что число активных буровых установок увеличилось с 328 до 337. Также в пятницу вышли данные по ценам производителей, темпы роста которых ускорились с 0,9% до 3,2%. Сегодня выходят данные по безработице и рознице. Уровень безработицы должен снизиться с 5,9% до 5,8%. А вот темпы спада розничных продаж могут замедлиться с 4,8% до 4,7%. Несмотря на то что промышленность уже второй месяц подряд демонстрирует рост, розничные продажи продолжают снижаться, что негативно сказывается на восстановлении экономики в целом. В любом случае ожидания говорят о постепенном улучшении макроэкономических показателей.

Пара доллар/рубль будет торговаться у достигнутых уровней в 64,50 с попыткой пробить вниз уровень в 64 рублей за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -65.7657

Пояснения:

Из анализа серебра 20 июня следует, что цена продолжает корректироваться, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 17,578. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 17,969. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому открывать новые лонги сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует завершение коррекции, а длинные позиции вновь станут актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,797

S3 – 16,406

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,578

R2 – 17,969

R3 – 18,359

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,578. Второй целью для лонгов выступает уровень 17,969. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 июня, видим, что цена продолжает слабую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 102,85. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 101,54. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,95), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 106,17, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх,что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 102,85. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 101,54. Стоп лосс размещаем выше 104,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 102,90 и 101,60. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 229.4974

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 20 июня возобновил восходящее движение, закрепившись выше скользящей средней линии. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать начало коррекции, открытые ордера на покупку можно сопровождать. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что означает наличие сильной перекупленности валютной пары, в ближайшее время ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. Вторым таргетом выступает уровень 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при закреплении цены ниже 1,1353 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 263.4883

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 20 июня закрепился выше скользящей средней линии и продолжает сильное движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «7/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» - 1,4648. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,4771. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 300, что обозначает наличие сильнейшей перекупленности валютной пары, ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4526

S2 – 1,4404

S3 – 1,4282

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4648

R2 – 1,4771

R3 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4648. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать лонги рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: -48.4362

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 20 июня, видно, что цена начала новый виток коррекционного движения и опять отработала мувинг. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1296,88, который уже был и отработан, и преодолен. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «8/8» - 1312,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать окончание коррекции, а ордера на покупку вновь станут актуальными. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1265,63

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1296,88

R2 – 1312,50

R3 – 1328,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1296,88. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 20 июня начал сильное восходящее движение и уже почти достиг второго уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4629. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4871. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4315), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4121, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4629 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4629. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4871. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4315 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку моно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4620 и 1,4865. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

20 июня пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, сформировался новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9549. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9502. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9630), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9664, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на виток коррекции. Отскок цены от уровня 0,9549 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9549. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9502. Стоп лосс располагаем выше 0,9630, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9555 и 0,9507. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.