Daily

Рост котировок продолжается на 24- часовом графике в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сегодня не наблюдается. Закрепление котировок пары над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 1,4569 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикаторов CCI и MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичные лоу индикаторов - выше предыдущих. В итоге рост пары может быть продолжен 22 июня в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,4887. Назревающих дивергенций нет. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу некоторого падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722.

Daily

Бычья формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу евровалюты и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 121,91. Образование медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 115,37. Отбой пары от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление пары над уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 128,49.

4h

Образовавшаяся на 4-часовом графике бычья формация «Утренняя звезда» позволила котировкам выполнить некоторый рост, после чего без образования медвежьей формации пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала процесс возврата к уровню коррекции 161,8% - 116,86. Отбой котировок 22 июня от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,11. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 111,15.

Daily

После закрепления пары под уровнем коррекции 38,2% - 106,66 процесс падения котировок продолжается в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,89. Назревающих дивергенций на данный момент не видно ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 50,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2%. Закрепление пары под уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 95,06.

4h

Отбой котировок на 4-часовом графике от коррекционного уровня 261,8% - 103,91 сработал в пользу американской валюты и начала роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 108,61. 22 июня назревает медвежья дивергенция у индикатора Stochastic: последний пик индикатора уже выше предыдущего, а аналогичный пик котировок может получиться ниже предыдущего. Медвежья дивергенция сработает в пользу возврата к уровню коррекции 261,8%. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 99,35.

Daily

После образования бычьей формации «Харами» и отбоя котировок от уровня коррекции 161,8% - 0,6967 рост пары продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,7684. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Америки и возврат к уровню коррекции 161,8%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 0,6525.

4h

Медвежья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты США и начать падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7053. Образование 22 июня бычьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,7287. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 0,6964.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 22 июня

На графике кросса с декабря 2014 года продолжается развитие волнового зигзага, задающего основное направление движения в среднесрочном масштабе времени. Расчетные цели демонстрируют потенциал снижения в размере не менее трех ценовых фигур ниже текущих значений.

Прорванный ранее уровень поддержки графика выступает целью коррекционного подъема мелкого масштаба, начавшегося на прошлой неделе.

Волна коррекции развивается в виде плоской конструкции.

Вчерашние колебания пары уложились в описанную в утреннем прогнозе ожидаемую последовательность. Начавшийся в понедельник спуск котировок имеет потенциал к продолжению.

Сегодня в первой половине дня более вероятен слабовосходящий настрой. Зона сопротивления выступает рубежом роста. Далее ожидается смена направления и движение цены кросса вниз. Прорыв ближайшей поддержки придаст снижению цены дополнительный импульс.

Зоны сопротивления:

- 118.50/80

Зоны поддержки:

- 117.30/117.00

- 115.70/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Анализ волновой разметки:

Оставаясь по-прежнему в диапазоне, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF предприняла не удачную попытку возобновить нисходящее движение и от отметки 0,9570 возвратилась к уровням открытия дня. При этом, как и днем ранее, внутренняя волновая структура волны с, в b, в D, в С, сохранила несколько укороченный вид, допуская тем самым вероятность перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны с, в D, в С. В то же время, если валютная пара все же найдет основания для возобновления снижения котировок, как минимум к уровню 0,9500, то волна с, в b, в D, в С, примет еще более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9976 - 323,6% по Фибоначчи

1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9564 - 76,4% по Фибоначчи

0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может начать повышение (после завершения волны b в D в С) котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9564, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. Волна b в D в С принимает протяженный и сложный вид и может усложниться еще больше.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги практически от достигнутого в минувший четверг минимума, пара USD/JPY смогла прибавить в цене более 140 б.п. и в конце дня протестировать уровень 105-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара может завершить формирование волны с, в с, в с, в С, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны D, в (В). В то же время вероятность возобновления нисходящего движения и еще большего усложнения всей волны С, в С, в (В), пока не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:

102,81 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

106,93 – 76,4% по Фибоначчи

107,79 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 102,82, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 106,93 и 107,79 (эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Только после достижения отметки 1.4780 пара GBP/USD предприняла попытку выполнить ожидавшийся разворот и, отрабатывая достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, упала почти на 170 п.п. от максимума дня. Таким образом, с учетом оставшегося не закрытым «окна», появились основания рассматривать этот уже достигнутый максимум в качестве вершины волны Е, в (В). Если это так и вся волна (В) в перспективе не примет еще более сложную форму, то еще до начала референдума в Британии валютная пара может обозначить начало будущей волны (С) в составе главного понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4301 – 100,0% по Фибоначчи

1,4031 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4800 – 1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение понижательной волны D, а возможно и E. В рамках восходящей волны (предположительно E в (B)) повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около 48 и 50 фигур. В рамках построения нисходящей волны (новой понижательной в составе нисходящего участка тренда) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4301 и 1,4031, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Не ожидая от выступления Дж.Йеллен в Конгрессе США ничего нового, вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения и до конца дня смогла достичь отметки 1,1240. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжила формирование обозначившейся накануне волны b, в с, в b, в, а, в D, в (В), которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то практически от уже достигнутого минимума валютная пара может возобновить рост котировок в направлении отметки 1.1420, или даже уровня 1,1500.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1157 – 11,4% по Фибоначчи

1,1100

Цели для построения восходящей волны:

1,1418 – 61,8% по Фибоначчи

1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) (после завершения текущей волны) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно с в b в а в D в (B), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1157 привела к завершению построения предполагаемой волны b, в b, в, а, в D, в (В).

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 22 июня

Волновая картина флетового участка индекса доллара за последние полгода демонстрирует формирование неправильной, удлиненной вниз бычьей плоскости. В последние два месяца наблюдается подготовка к смене направления движения. Готовится завершение средней коррекционной части (В) и начало заключительной восходящей части волны (С). Увеличение масштаба анализа, с переходом на меньший ТФ, демонстрирует формирование бычьего зигзага с 3 мая, в котором, в свою очередь, приближается к завершению коррекционная часть волны (В). Процесс ее формирования не исключает обновление локального лоу от 8 июня.

Вчерашние колебания индекса совпали с ожиданиями предварительного прогноза. В процессе подъема стала вырисовываться структура междневной волны, имеющей нисходящий курс.

Сегодня, после возможной попытки давления на зону сопротивления, ожидается смена направления движения доллара. Ближайшее сопротивление представляется наиболее реальной целью, однако вероятность прорыва дальше вниз довольно велика.

Зоны сопротивления:

- 94.15/25

Зоны поддержки:

- 93.45/35

- 92.90/80

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник макроэкономические показатели Европы и Великобритании вышли лучше прогнозов, но инвесторы воспользовались удобным моментом для закрытия ранее открытых покупок. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июнь подскочил с 6,4 до 19,2 при ожидании снижения до 5,1, индекс настроений возрос с 16,8 до 20,2 при ожидании 15,3. В Великобритании баланс производственных заказов от CBI за текущий месяц поднялся с -8 до -2 против прогноза -10, чистые заимствования государственного сектора за май составили 9,1 млрд фунтов при ожидании 9,5 млрд.

Джанет Йеллен на выступлении в Конгрессе высказалась за осторожный подход в вопросе повышения ставок. Инвесторы через фьючерсы по федеральным фондам понизили ожидания декабрьского повышения до 49,0%, то есть их уверенность в нежелании ФРС повышать ставку в этом году только крепнет. Марио Драги на выступлении в европейском парламенте, наоборот, выглядел оптимистично, он заявил о разработках дальнейших стимулов ЕЦБ, включая даже доступ к деньгам ЕЦБ средним фирмам.

Сегодня инвесторы, если вчера они успели закрыть все стратегические позиции, будут ждать приближающийся референдум Великобритании. Макроэкономические данные ожидаются в целом нейтральными. Индекс цен на дома в США за июнь ожидается ростом на 0,6%. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за май прогнозируются в 5,53 млн против 5,45 млн в апреле. По еврозоне макроэкономические индикаторы не выходят.

Ждём развитие цены по евро в диапазоне 1.1235-1.1300, по фунту стерлингов в диапазоне 1.4660-1.4760.

USD/JPY.

В ожидании результата британского референдума японская йена усиливает базу в диапазоне 103.20-105.30. Вчера поддержка поступила со стороны роста делового доверия Reuters Tankan за июнь (индекс возрос с 2 до 3) и роста индекса активности во всех отраслях экономики на 1,3%. Сегодня Nikkei225 падает на 1,03%, но не из-за общих экономических проблем, а из-за провальных квартальных отчётов ряда крупных компаний (Mitsubishi Motors, Usen's), которые и потянули за собой весь индекс. Другие рынки АТР растут (China A50 0,48%, S&P/ASX200 0,29%).

Выступивший вчера глава Банка Японии Харухико Курода, отметил, что на заседании G-20 в адрес BoJ критика относительно сверхмягкой политики не поступала, чем, вероятно, Х.Курода намекнул на возможность дальнейшего смягчения. Этому есть и обоснование – регулятор в опубликованном протоколе с последнего заседания прогнозирует более медленный рост экономики в целом и слабость производственной сферы, и слабость экспорта. Но здесь намёк уже на другое – на вероятность валютной интервенции, почву для которой японские политики осторожно ищут на мировых экономических форумах.

Ждём продолжение консолидации рынка в текущем диапазоне 103.20-105.30 с последующим ростом цены на итогах британского референдума.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей структуры от 16 июня ожидаем после пробоя 1.1320. По паре Фунт/Доллар пока ожидаем движение цены к уровню 1.4888. По паре Доллар/Франк мы следим за локальной структурой для низа от 16 июня. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 103.50, движение кверху рассматриваем в качестве коррекции. По паре Евро/Иена продолжаем следить за формированием начальных условий для верха от 16 июня. По паре Фунт/Иена следим за развитием восходящей структуры от 16 июня и рассматриваем ее в качестве среднесрочных начальных условий.

Прогноз на 22 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1574, 1.1538, 1.1476, 1.1444, 1.1391, 1.1320, 1.1259 и 1.1221. Здесь цена находится в коррекции от начальных условий для восходящего движения от 16 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1302, здесь первая цель - 1.1391, пробой которого приведет к развитию восходящего цикла, в данном случае цель – 1.1444, в коридоре 1.1444 – 1.1476 консолидация цены. Пробой уровня 1.1476 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.1538. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1574, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1259 – 1.1221, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.1130.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня, стадия формирования Н/У.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1320 Take profit: 1.1390

Buy: 1.1395 Take profit: 1.1444

Sell: 1.1220 Take profit: 1.1145

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4888, 1.4805, 1.4744, 1.4641, 1.4511, 1.4408 и 1.4270. Здесь мы пока продолжаем следить за восходящей структурой от 16 июня и ожидаем уход в коррекцию для оформления более выраженных начальных условий на среднесрочную перспективу. Продолжение движения кверху возможно после прохода ценой шумового диапазона 1.4744 – 1.4805, в данном случае потенциальная цель 1.4888, от которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4511 – 1.4408, отсюда высока вероятность разворота кверху. Пробой уровня 1.4405 приведет к развитию затяжной коррекции, в данном случае цель – 1.4270, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование начального среднесрочного потенциала для верха от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 1.4805 Take profit: 1.4880

Sell: 1.4510 Take profit: 1.4415

Sell: 1.4400 Take profit: 1.4280

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9738, 0.9685, 0.9644, 0.9565, 0.9551, 0.9514, 0.9498 и 0.9468. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 16 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9565 – 0.9551, в данном случае цель – 0.9514, в коридоре 0.9514 – 0.9498 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9468, по достижении которого ожидаем обязательный откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9644 – 0.9685, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 0.9738.

Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9645 Take profit: 0.9680

Buy: 0.9687 Take profit: 0.9735

Sell: 0.9550 Take profit: 0.9515

Sell: 0.9495 Take profit: 0.9468

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 106.06, 105.20, 104.73, 103.50, 102.77, 102.31 и 101.26. Здесь мы следим за развитием нисходящей тенденции в масштабе Н1, на текущий момент цена находится в коррекции от данной структуры. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 103.50, в данном случае цель – 102.77, в коридоре 102.77 – 102.31 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 101.26, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 104.73 – 105.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.06, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 30 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 104.75 Take profit: 105.20

Buy: 105.24 Take profit: 106.06

Sell: 103.50 Take profit: 102.80

Sell: 102.30 Take profit: 101.30

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2995, 1.2917, 1.2860, 1.2831, 1.2756, 1.2728, 1.2667 и 1.2597. Здесь цена близка к тому, чтобы отменить восходящую структуру от 8 июня, для чего необходим проход шумового диапазона 1.2756 – 1.2728, в данном случае первая цель – 1.2667, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящей структуры от 16 июня считаем уровень 1.2597, от этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2831 – 1.2860, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2917, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход должен сопровождаться выраженным движением, в данном случае первая цель – 1.2995.

Основная тенденция – восходящая структура от 8 июня, нисходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2860 Take profit: 1.2915

Buy: 1.2920 Take profit: 1.2990

Sell: 1.2725 Take profit: 1.2670

Sell: 1.2664 Take profit: 1.2600

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7599, 0.7526, 0.7492, 0.7432, 0.7405 и 0.7362. Здесь мы следим за развитием начальных условий для восходящего цикла от 16 июня. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7492 – 0.7526, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь потенциальная цель – 0.7599, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7432 – 0.7405, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 0.7405 приведет к затяжному движению в коррекции, в данном случае цель – 0.7362.

Основная тенденция – начальная восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7484 Take profit: 0.7525

Buy: 0.7530 Take profit: 0.7595

Sell: 0.7430 Take profit: 0.7407

Sell: 0.7403 Take profit: 0.7365

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.30, 120.51, 120.07, 119.11, 118.43, 117.26, 116.84 и 115.90. Здесь мы продолжаем следить за формированием начальных условий для верха от 16 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 118.43, в данном случае цель – 119.11, пробой которой должен сопровождаться выраженным движением к уровню 120.07, в коридоре 120.07 – 120.51 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.30, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Диапазон 117.26 – 116.84 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 115.90.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.45 Take profit: 119.10

Buy: 119.20 Take profit: 120.05

Sell: 116.80 Take profit: 115.90

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 158.65, 156.89, 155.62, 154.47, 152.69, 151.69 и 149.45. Здесь восходящую структуру от 16 июня мы рассмотрели в качестве среднесрочных начальных условий для верха. Краткосрочное движение кверху ожидаем в диапазоне 154.47 – 155.62, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 156.89, возле которого ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для восходящей структуры пока считаем уровень 158.65, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 152.69 – 151.69, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 149.45, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 154.47 Take profit: 155.60

Buy: 155.65 Take profit: 156.85

Sell: 152.65 Take profit: 151.80

Sell: 151.50 Take profit: 149.80

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 21.06.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 21.06.2016 года, время 18.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 21.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет чёрного цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25баллов вверх.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Европейская валюта, которая попыталась удержать свои позиции против доллара США в первой половине дня на фоне хороших данных по экономическим перспективам в Германии, затем начала быстро терять в весе после заявлений президента ЕЦБ Марио Драги о том, что инфляция будет находиться на низком уровне в предстоящие месяцы. Это может подтолкнуть регулятора к дальнейшим мерам по смягчению денежно-кредитной политики.

По данным исследовательского института ZEW, индекс экономических ожиданий в Германии в июне текущего года вырос до 19,2 пункта с 6,4 пункта в мае. Долгосрочное среднее значение индекса составляет 24,4. Экономисты ожидали падения показателя в июне до 4,8 пункта. Индекс текущих экономических условий повысился на 1,4 пункта, до 54,5 пункта.

Такие данные показывают, что немецкая экономика находится в состоянии уверенного и устойчивого роста. Однако слабость мировой экономики и предстоящий референдум о членстве Великобритании в ЕС могут иметь очень негативные последствия, отметили в институте.

Во второй половине дня вышли данные по индексу продаж в розничных сетях США, который за неделю с 12 по 18 июня вырос на 2,6%. Такие данные были опубликованы Retail Economist. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи расширились на 3,7%.

В ходе своего выступления, которое было разбито на две части, президент ЕЦБ Марио Драги обратил внимание на то, что восстановление экономики набрало импульс в начале года и будет продолжаться умеренными, но устойчивыми темпами. Драги также дал понять, что банк готов к любому развитию событий после референдума в Великобритании.

Что касается британского фунта, то рост был сдержан данными о том, что заимствования госсектора Великобритании увеличились по сравнению с теми же периодами прошлого года, что серьезно отразится на целевых показателях бюджета. Согласно данным, чистые заимствования госсектора за апрель и май повысились на 0,8%.

Фунт хорошо воспринял данные от Конфедерации британской промышленности, согласно которым с апреля по июнь этого года заказы в производственном секторе Великобритании значительно выросли. Индекс в мае 2016 года поднялся до -2 с -8 пунктов.

Фунт так и не сумел зацепиться за годовые максимумы, что было ожидаемо, и начал постепенно снижаться против доллара США, что может привести к более крупной фиксации прибыли и падению пары уже в район крупной поддержки 1.4650.

Старшие таймфреймы

Воспользовавшись силой встреченных сопротивлений (дневной Тенкан 118,75 + дневной Фибо Киджун 118,80), игроки на понижение почти полностью перекрыли восходящий гэп понедельника, тем не менее ключевые поддержки младших таймфреймов вчера смогли отстоять интересы быков, в результате сегодня наблюдается активность игроков на повышение и новый подход к сопротивлению 118,80. Преодоление дневного краткосрочного тренда сформирует возможности для углубления восходящей коррекции, ориентирами которой по-прежнему являются 119,90 (месячный Сенкоу Спан Б + дневной Киджун) и 120,97 (дневной Фибо Киджун + недельный Тенкан).

Н4-Н1

Вчера наиболее важный уровень младших таймфреймов 117,50 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1) справился с поставленной задачей. Заручившись его поддержкой, игроки на повышение к настоящему моменту в значительной мере восстановили своё преимущество на Н4 и Н1. Рубежи сопротивлений перед игроками на повышение сейчас сосредоточены в трёх зонах 118,75-80 – 119,84-94 – 120,97.

Поддержки сегодня расположены следующим образом: ближайшая 118,22 (Тенкан Н4 + крест Н1), далее наиболее важная зона 117,50- 30 (Киджун Н4 + облако Н1), пробой данной поддержки по-прежнему нежелателен для игроков на повышение, так как он способен существенно изменить сложившийся баланс сил, заключительной поддержкой сегодня является 116,70.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Оказавшись, благодаря вчерашнему гэпу, выше дневного Тенкана (150,80), пара использовала силу и преимущества краткосрочного тренда. В результате игрокам на повышение удалось закрыть день выше дневного Фибо Киджуна и продолжить развитие восходящей коррекции к действующим ориентирам – верхней границе месячного облака (153,94), недельному Тенкану (154,62) и дневному Киджуну (154,62).

Н4-Н1

Основа выводов и ожиданий не изменилась. В настоящий момент наблюдается реакция от встречи с уровнями сопротивлений старших таймфреймов. Преодоление зоны 153,94 – 154,62 совпадает с формированием восходящей цели на пробой облака Н4, на пути к исполнению цели будет лежать сопротивление дневного облака.

Зоной сопротивления и притяжения сейчас является 153,94 – 154,62. Поддержки сегодня сосредоточены в районе 152,45 (дневной Фибо Киджун + Тенкан Н4 + крест Н1) и 150,30 (дневной Тенкан + Киджун Н4 + облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Воспользовавшись снижением вероятности Brexit, «быки» по Brent сумели вернуть котировки выше отметки $50 за баррель. Хотя референдум о членстве Британии в Европейском союзе напрямую не влияет на рынок нефти, тем не менее, его воздействие проявляется через изменение аппетита к риску и динамику доллара США. В этом отношении информация об увеличении числа сторонников сохранения брака Туманного Альбиона с ЕС благоприятно сказалась на мировых фондовых индексах и оказала давление на американскую валюту. Инвесторы не без юмора отмечают, что черное золото реагировало на события в стране, на долю которой приходится около 2,3% глобального ВВП, точно так же, как на масштабные перебои с поставками. На самом деле это обстоятельство говорит о глубоких связях между товарным и другими рынками.

Поддержка на $48 за баррель, о которой речь шла в предыдущем материале, оказалась непреодолимым препятствием для «медведей» по Brent, однако выбрасывать белый флаг они не собираются. Согласно исследованиям JBC Energy, начиная со второго квартала 2014 глобальные запасы нефти и нефтепродуктов выросли на колоссальные 800 млн баррелей, так что если рынок будет находиться в профиците в размере 1 млн б/с, то ему потребуется больше года, чтобы сократить показатель наполовину. Сомнительно, чтобы в таких условиях нефть выстрелила к $80, не говоря уже о $100 за баррель. Согласно медианному прогнозу экспертов Bloomberg, средняя цена на WTI в 2017 году составит $54.

Тем не менее, в краткосрочном периоде у «быков» по черному золоту имеется на руках немало козырей. Наряду с вышеупомянутым ростом глобального аппетита к риску и ослаблением доллара США, к ним относятся сезонные сокращения американских запасов и снижение объемов поставок из стран ОПЕК. В частности, по итогам апреля экспорт Саудовской Аравии сократился с 7,5 до 7,4 млн б/с, что на фоне увеличения добычи с 10,22 до 10,62 млн б/с свидетельствует о сильном внутреннем спросе. Это подтверждается падением внутренних резервов с 296,6 до 290,8 млн баррелей. Снижение экспорта можно рассматривать как «бычий» фактор для нефти, так как потребителям необходимо будет восполнить недостающий объем поставок из других источников.

Согласно опросу экспертов Bloomberg, американские запасы черного золота на неделе к 17 июне сократились на 1,5 млн б/с. Если эта информация подтвердится, что спад будет продолжаться на протяжении пяти недель подряд, что также является позитивным фактором для Brent и WTI.

Динамика WTI и американских запасов нефти

Источник: Bloomberg.

Технически Brent продолжает двигаться в рамках восходящего канала, оправдывая прогноз о консолидации в диапазоне $45-55 за баррель. Прорыв сопротивления на $51,6 активирует паттерн гармоничной торговли AB=CD, первый таргет которого расположен вблизи отметки $54,5 (127,2%). Здесь же находится область конвергенции $53,5-54,7, преодолеть которую с наскока вряд ли удастся. В качестве ближайшей поддержки по-прежнему выступает диапазон $48,0-48,4 за баррель.

Brent, дневной график

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена сформировала новый «золотой крест» и сейчас стали актуальными длинные позиции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Медвежья» модель «Длинноногий Доджи» сигнализировала о продолжении нисходящего движения, но уже началось движение вверх. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б, при открытии/закреплении ниже уровня 150,46. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (151,78). Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от уровня 157,17 или в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б (148,30), при закреплении или открытии ниже 150,46. Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (151,78) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 21 июня, видим, что цена продолжает несильное движение вниз, о чем сигнализируют все индикаторы. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена закрепилась ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Бычья» модель «Перевернутый молот» сигнализировала о начале коррекции. «Медвежья» модель «Падающая звезда» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на новый виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать новую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 92,01, при развороте индикатора MACD вверх или в случае образования «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 97,43. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (95,03) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (96,61). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (97,43), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Операционный масштаб Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 13.06.2016 11:44

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 21 июня _ 04 июля 2016 г. будет обусловлено границами зоны равновесия (1.1415 <-> 1.1370 <-> 1.1320) и канала 1/2 Median Line (1.1320 <-> 1.1290 <-> 1.1260) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

совместный пробой верхней границы ISL61.8 (1.1415) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и конечной Shiff Line Minuette (1.1440) -> развитие движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line (1.1415 <-> 1.1490 <-> 1.1570) и зоны равновесия (1.1600 <-> 1.1700 <-> 1.1800) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.1260) вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития нисходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия FSL Minuette (1.1210) <-> контрольная линия LTL (1.1188) вил операционного масштаба Minute <-> контрольная линия LTL Minuette (1.1150) <-> minimum`s (1.1130 <-> 1.1097), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 13.06.2016 11:25

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 21 июня _ 04 июля 2016 г. будет обусловлено границами зоны равновесия (1.4739 <-> 1.4620 <-> 1.4480) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

совместный пробой верхней границы ISL61.8 (1.4739) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, конечной Shiff Line Minute (1.4770) и конечной линии FSL (1.4800) вил операционного масштаба Minuette -> вариант продолжения развития восходящего движения GBP/USD к целям -> линия реакции RL100.0 Minute (1.5090) <-> конечная линия FSL Minute (1.5200), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (1.4480) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения GBP/USD в границах зоны равновесия (1.4500 <-> 1.4420 <-> 1.4330) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line Minute (1.4480 <-> 1.4400 <-> 1.4300), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Краткосрочное ралли рискованных активов на фоне позитивных ожиданий от референдума о членстве Британии в ЕС приостанавливается. Вероятнее всего, теперь уже следует ожидать заметной реакции рынка после референдума.

Реакция участников рынка в последние три торговых сессии основывалась на том, что перевес в пользу сохранения статус-кво Великобритании в ЕС уже произошел. Но если внимательно посмотреть на процентное соотношение сторонников Brexite и голосующих за членство в Евросоюзе, то оно незначительное, а оставшееся количество неопределившихся граждан Великобритании может сместить чашу весов как в одну, так и другую сторону.

Рынки, как всегда, отреагировали спекулятивно на изменение соотношения в конце прошлой недели после убийства члена британского парламента, которое привело к росту сторонников ЕС, но не более того. Теперь уже, скорее всего, основной реакции стоит ждать по итогам референдума. Но уже сейчас можно сказать, что краткосрочное ралли в целом учитывает позитивный результат референдума, и если он только подтвердит сохранение статус-кво, то реакция рынка будет краткосрочной, но вряд ли превратится в настоящую устойчивую тенденцию. А вот если вдруг победят сторонники Brexite, то тогда действительно можно будет ожидать не только сильнейшего падения британской валюты, но и склонности к покупке риска. Под давлением окажется евро, а вот иена и доллар, наоборот, получат сильную поддержку как валюты-убежища. Сырьевые валюты также упадут против американского доллара на фоне снижения нефтяных цен. Но каким будет сценарий, покажет результат референдума.

Оценивая всю неоднозначность результата голосования по Brexite, мы ожидаем, что в оставшиеся дни активность на финансовых рынках будет потихоньку затухать, поэтому на валютном рынке не стоит ожидать продолжения падения американской валюты. К тому же доллар может сегодня получить небольшую поддержку, если в своем комментарии Дж. Йеллен, руководитель ЦБ США, опять коснется желания банка стремиться к нормализации денежно-кредитной политики. В то же время сегодняшний комментарий президента ЕЦБ М. Драги может оказать давление на единую валюту, если чиновник скажет, что ставки будут оставаться низкими еще продолжительный период времени.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD, возможно, в ожидании итогов по Brexite будет торговаться в диапазоне 1.1300 - 1.1400. Позитив от Йеллен и негатив от Драги могут заставить пару снизиться к нижней границе этого диапазона.

Пара GBP/USD, не сумев преодолеть уровень 1.4735, может скорректироваться вниз к 1.4550 и остаться в диапазоне 1.4550 - 1.4735 на фоне локальной перекупленности в ожидании результата по Brexite.

Операционный масштаб Minute (h4)

Silver Spot

Предыдущий обзор от 13.06.2016 10:58

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 21 июня _ 04_июля 2016 г. будет обусловлено границами канала 1/2 Median Line (17.080 <-> 17.330 <-> 17.650) и зоны равновесия (17.330 <-> 17.650 <-> 18.000) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (17.330) вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line (17.000 <-> 16.770 <-> 16.500) и зоны равновесия (16.660 <-> 16.310 <-> 16.000) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (18.000) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение восходящего движения Silver Spot к целям-> конечная Shiff Line Minute (18.680) <-> конечная линия FSL Minute (19.190), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Gold Spot

Предыдущий обзор от 13.06.2016 10:41

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 21 июня _ 04 июля 2016 г. будет обусловлено границами каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1294.00 <-> 1282.00 <-> 1275.00) и Minuette (1282.00 <-> 1269.50 <-> 1258.50).

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (1258.50) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения Gold Spot к границам зоны равновесия (1252.00 <-> 1233.00 <-> 1215.00) вил операционного масштаба Minuette , подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1294.00) вил операционного масштаба Minute -> вариант возобновления восходящего движения Gold Spot к целям -> локальный maximum 1303.53 <-> начальная линия SSL (1306.60) вил операционного масштаба Minuette <-> maximum 1315.37 <-> контрольные линии <-> UTL Minuette (1321.00) <-> UTL Minute (1325.50), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 13.06.2016 10:23

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 21 июня _ 04 июля 2016 г. будет обусловлено границами зоны равновесия (48.65 <-> 49.35 <-> 50.15) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (48.65) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> развития нисходящего движения #CL к границам канала 1/2 Median Line (48.25 <-> 47.55 <-> 46.95) вил операционного масштаба Minuette, в случае же пробоя нижней границы (46.95) данного канала движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL Minuette (46.30) <-> локальный minimum 45.79 <-> контрольная линия LTL Minuette (44.90), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (50.15) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант продолжения развития восходящего движения #CL к целям -> начальная линия SSL (50.75) вил операционного масштаба Minute <-> maximum 51.66 <-> конечная линия FSL Minuette (52.90), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 13.06.2016 10:00

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 21 июня _ 04 июля 2016 г. будет обусловлено границами зоны равновесия (92.95 <-> 93.40 <-> 93.75) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (92.95) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение развития нисходящего движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line (92.30 <-> 91.80 <-> 91.20) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL38.2 (93.75) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант возобновления развития движения индекса доллара в границах канала 1/2 Median Line Minuette (93.75 <-> 94.05 <-> 94.30) и зоны равновесия (94.50 <-> 95.25 <-> 96.05) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона.

Полный функционал вил Эндрюса -> индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 23 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Фунт продолжает расти по инерции после новостей о росте числа противников выхода из ЕС. При этом все это происходит на фоне полного отсутствия каких-либо фундаментальных факторов. Как следствие, фунт оказался сильно перекупленным, так что локальная коррекция становится все более реальной. Первым поводом для этого может стать рост заимствований государственного сектора, которые могут увеличится с 6,6 млрд фунтов до 9,5 млрд фунтов. Также CBI может отчитаться о дальнейшем сокращении промышленных заказов, что тоже сложно назвать положительным фактором.

Главным же событием дня будет выступление Д.Йеллен перед Конгрессом США. Суть ее выступления сводится к оценке текущей экономической ситуации и монетарной политики. Участников рынка волнует вопрос о сроках и темпах повышения ставки рефинансирования. На данный момент члены Комитета по операциям на открытом рынке расходятся только в том, сколько раз повышать ставку до конца года - один или два. Так что любые указания на сроки повышения ставки будут благотворно влиять на доллар.

В течение дня вероятно снижение пары фунт/доллар до 1,4680, а следующим ориентиром выступает 1,4620. Если риторика Д.Йеллен будет агрессивной, высока вероятность снижения до 1,4560.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 1,2889 рубля и составил 64,1509 рубля за доллар.

Основная заслуга роста рубля лежит на смене ожиданий по поводу итогов предстоящего референдума в Великобритании, что привело к глобальному ослаблению доллара. Рубль продолжал дорожать и после установки официального курса, чему способствовал рост цен на нефть. По итогам дня нефть подорожала до 50,39 доллара за баррель марки Brent, так что дневной рост составил 2,3%. Макроэкономическая статистика не оказала никакого влияния, так как данные были разнонаправленными. Так, безработица сократилась с 5,9% до 5,6%, что было намного лучше ожиданий. Однако вся радость было подпорчена данными по розничным продажам, темпы спада которых усилились с 4,8% до 6,1%. Продолжающийся спад розничных продаж является главным фактором затягивания рецессии, а также ставит под сомнения перспективы устойчивого роста промышленности. Тем не менее снижение безработицы дает надежду на то, что уже по итогам июня ситуация улучшится.

Сегодня главным событием будет выступление Д.Йеллен перед Конгрессом США. В своем выступлении она будет давать оценку текущей экономической ситуации и монетарной политики. Но главным вопросом являются исключительные темпы и сроки повышения ставки рефинансирования. Члены Комитета по операциям на открытом рынке расходятся только по вопросу темпов повышения - один или два раза до конца года. Даже если речь идет только об одном повышении в течение года, любые указания на сроки ужесточения монетарной политики приведут к росту доллара.

В течение дня пара доллар/рубль будет торговаться у отметки в 64 рубля за доллар. Если риторика Д.Йеллен будет агрессивной, то пара будет расти до 64,85, со следующим ориентиром в 65,40. В противном случае пара останется на достигнутых уровнях.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Японская иена в паре с американским долларом добралась и повторно протестировала сильный уровень поддержки, который расположен в области 103.55 и является минимумом этого года.

Случилось это после публикации протоколов заседания, которое проходило 27 и 28 апреля. На нем члены правления Банка Японии понизили прогнозы по инфляции ввиду слабости роста экономики и заработков. Изначально, как и многие другие страны, японский регулятор связывал снижение уровня инфляции с падением цен на нефть. Как отмечено в протоколах, сокращение прогноза по инфляции на год вперед было вызвано пересмотром в сторону понижения оценок по росту ВВП и заработков. Ожидается, что инфляция составит 0,5%, тогда как в январе прогнозировалось, что она будет равна 0,8%.

Министр финансов Японии сегодня выступил с заявлением, указав на то, что правительство не будет просто так проводить интервенцию на валютном рынке. Очевидно, вчерашние комментарии МВФ в отношении действий Банка Японии оказали некоторое влияние на Таро Асо, который изменил свою риторику по сравнению с прошлыми высказываниями.

Асо подчеркнул, что в настоящее время у него нет намерения проводить интервенцию на валютном рынке. Вполне вероятно, что такие комментарии и привели к падению пары USD/JPY в район годовых минимумов. Скорее всего, спрос на японскую иену и швейцарский франк только возрастет в ближайшее время, так как референдум в Великобритании создает достаточно много проблем для крупных инвесторов.

Свое отношение к этой ситуации высказал и президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Он заявил о том, что Центральный банк обсудит все варианты денежно-кредитной политики, если в четверг британцы проголосуют за выход из ЕС.

Напомню, что в ходе июньского заседания ФРС оставила процентные ставки без изменений, назвав в качестве одной из основных причин проблемы на валютном рынке, которые могут еще больше усугубиться после референдума в Великобритании.

Нил Кашкари отметил, что Великобритании и ее экономике будет лучше, если граждане проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС. Если же будет принято решение о выходе, это окажет умеренное прямое воздействие на экономику США и создаст риски для финансовой стабильности.

Делая определенный вывод из выступления, нужно отметить, что, скорее всего, в случае выхода Великобритании из ЕС США вряд ли пойдут на ужесточение денежно-кредитной политики в этом году. А ведь еще в начале года ожидалось как минимум два повышения процентных ставок.

Во вторник валютная пара USD/JPY торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением, где котировка вплотную приблизилась к двухлетнему мнимому 103, образуя возле него флэт. Сейчас мы видим, как цена вырисовывает четкие границы 103,50 - 105 и пытается определить дальнейшее движение. Вероятно, можно рассчитывать на дальнейшее движение в диапазоне, где в случае накопления «бычьих» позиций цена пробьет уровень 105, образуя на рынке полноценную коррекцию к 107 - 107,50.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 105; 107,50; 111,00.

Зоны поддержки: 103.00; 101.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после возобновления «бычьего» интереса, скорее всего, после фиксации цены выше 105.

- Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 103 с перспективой хода к 101 - 100.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

После стремительного роста евро, вызванного сменой ожиданий по итогам референдума в Великобритании, единая европейская валюта несколько снизилась, что было ничем иным, как техническим откатом. Никаких значимых данных не было, так как цены производителей в Германии, темпы спада которых замедлились с 3,1% до 2,7%, не являются той новостью, которая способна повлиять на рынок.

Сегодня институт ZEW публикует индексы настроений и ожиданий, и по всем из них ожидается незначительное снижение. Главным же событием дня будет выступление Д.Йеллен перед Конгрессом США. Суть ее выступления сводится к оценке текущей экономической ситуации и монетарной политики. Участников рынка волнует вопрос о сроках и темпах повышения ставки рефинансирования. На данный момент члены Комитета по операциям на открытом рынке расходятся только в том, сколько раз повышать ставку до конца года - один или два. Так что любые указания на сроки повышения ставки будут благотворно влиять на доллар.

В течение дня пара евро/доллар будет торговаться в районе 1,1350. Если Д.Йеллен прояснит ситуацию со сроками повышения, то пара снизится до 1,1265. Если же она ничего не скажет про ставку или оговорится о глобальных рисках, высока вероятность роста до 1,1400.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 120.9486

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 21 июня продолжает сильное движение вверх и закрепился выше уровня Мюррея «8/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «8/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+1/8» - 1,4771. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 1,4893. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары, по-прежнему ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4648

S2 – 1,4526

S3 – 1,4404

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4771

R2 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4771. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать лонги рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,4771 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -19.9455

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 21 июня, видно, что цена отработала скользящую среднюю линию и отскочила от нее. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1296,88, который уже был и отработан, и преодолен. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «8/8» - 1312,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало новой коррекции, а лонги станут временно не актуальными. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1265,63

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1296,88

R2 – 1312,50

R3 – 1328,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1296,88. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 19.4092

Пояснения:

Из анализа серебра 21 июня следует, что цена возобновила движение вверх, но преодолеть уровень Мюррея «5/8» не смогла. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 17,578, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 17,969. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому сейчас рекомендуется сопровождать открытые лонги. Если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует виток коррекционного движения, а длинные позиции станут не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,797

S3 – 16,406

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,578

R2 – 17,969

R3 – 18,359

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,578. Второй целью для лонгов выступает уровень 17,969. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от уровня 17,578 (выполнено). Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 июня, видим, что цена может начать новый виток коррекции с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 102,85. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 101,54. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,95), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 106,17, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 102,85 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 102,85. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 101,54. Стоп лосс размещаем выше 104,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 102,90 и 101,60. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 104.8781

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 21 июня пытается возобновить восходящее движение, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать начало нового витка коррекции, открытые ордера на покупку можно поддерживать. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. Вторым таргетом выступает уровень 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 21 июня показывает, что цена продолжает довольно сильное движение вверх без каких-либо признаков начала коррекции. На данный момент актуально движение вверх с целями уровни R3 – 2,7560 и R4 – 2,7840, если цена останется выше уровня 2,7100. Целями для витка коррекционного движения выступают уровни 2,6640 и 2,5900, если цена закрепится ниже 2,7100. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,7560 может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,7560 и 2,7840. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,7100 или отскочит от 2,7560, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 июня показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже уровня 1,1343. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1408, если цена еще раз преодолеет уровень сопротивления 1,1343. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1515. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1255), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1171, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сильно расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1408. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1515. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1255 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен, при закреплении выше 1,1343 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1400 и 1,1505. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 21 июня преодолел второй уровень сопротивления и продолжает сильное движение вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,4871. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,4964. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4365), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4121, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, среагировав на малейшее неповышение цены. Индикатор сейчас больше разряжается, чем показывает начало коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4871 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4871. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4964. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4365 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4865 и 1,4955. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

21 июня пара доллар/франк еще раз скорректировалась к критической линии и вновь не сумела ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9549. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9502. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9630), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9664, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может указать на завершение витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9549. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9502. Стоп лосс располагаем выше 0,9630, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9555 и 0,9507. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 21 июня показывает, что цена продолжает восходящую коррекцию и закрепилась выше уровня R1. Целями для возобновления нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 47,82 и S2 – 46,51, если цена закрепится ниже уровня 48,64. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 49,95 и 51,27, если цена останется выше уровня 48,64. Восходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась ниже нее. Сейчас тенденция на рынке нисходящая и можно рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 49,95 может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,82 и 46,51. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 49,95 или закрепится ниже 48,64, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

В понедельник, 20 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Сильный спрос на британский фунт сохранялся на протяжении всего дня, так как участники рынка ожидают сохранения Великобритании в составе ЕС.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4560 и VAH -1.4679. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4588.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт вернулся к максимумам вчерашнего дня.

Пробой сопротивления POC от 26 мая – 1.4702 приведет к продолжению роста фунта с новыми длинными позициями в расчете на восстановление к 1.4732, а затем и с тестом VAH от 3 мая – 1.4769. Самой дальней целью по длинным позициям будет уровень VAL от 30 декабря 2015 года – 1.4806.

В случае возврата в рынок продавцов, и это может произойти в любой момент, поддержку окажет VAL сегодняшнего дня – 1.4647, чуть ниже которого расположен более крупный уровень POC от 20 июня – 1.4588. Лишь после пробоя этих уровней можно ожидать снижение фунта к POC от 7 июня – 1.4552 и VAH от 9 июня – 1.4500 с тестом POC от 10 июня – 1.4451.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 20 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар постепенно рос против доллара США, пользуясь поддержкой и спросом на рисковые активы, а также сырьевые валюты, которые подтягивали свои позиции следом за ростом нефти.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7431 и VAH - 0.7471. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7454.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США.

Область POC от 4 мая – 0.7483 уже была сегодня один раз протестирована, но выбраться выше пока не удалось. Повторный возврат в район этого уровня сопротивления может привести к его пробою, и выходу в район новых максимумов в области VAH этого же дня – 0.7506 и VAL от 3 мая – 0.7552. Самой дальней цель на сегодня у быков будет область POC от 28 апреля – 0.7598.

Что касается поддержки, то есть сильный уровень POC от 8 июня – 0.7446, пробой которого приведет к тесту POC от 10 июня – 0.7412, а затем и к более крупной поддержке POC от 17 июня – 0.7388. Самой дальней целью по коротким позициям выступит уровень POC от 14 июня – 0.7360 и VAL от 6 июня – 0.7342.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Процесс роста котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4816 на 24-часовом графике. Отбой пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не сегодня не видно. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5381.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,4569. Бычья дивергенция у индикаторов CCI и MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичные лоу индикаторов - выше предыдущих. В итог рост котировок продолжается 21 июня в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу некоторого падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722.

Во вторник выходят следующие сильные календарные новости по паре евро/доллар:

- 12.00 мск индекс экономических настроений ZEW в Германии (июнь), предыдущее значение 6.4, ждут 4.7;

- 16.00 мск выступление главы ЕЦБ Драги;

- 17.00 мск выступление председателя ФРС Йеллен.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в понедельник, двигаясь вниз, закрылась по 1.1314. Во вторник вероятнее всего движение вверх продолжится. Следующий сильный уровень – это 1.1360 (белая пунктирная линия) – линия сопротивления симметричного треугольника.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – нейтрально;

- недельный график – вверх;

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз.

Рекомендации: во вторник работаем вверх. Первая цель 1.1360 (линия сопротивления симметричного треугольника (белые пунктирные линии).

Daily

После закрепления котировок под уровнем коррекции 38,2% - 106,66 процесс падения продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 100,89. Назревающих дивергенций на данный момент не наблюдается. Отбой курса от уровня Фибо 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2%. Закрепление пары под уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 95,06.

4h

На 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции котировки выполнили падение к уровню Фибо 261,8% - 103,91. Дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше. Отбой курса пары от уровня коррекции 261,8% позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 108,61. Закрепление пары под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 99,35. Назревающих дивергенций сейчас нет.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,91. Образование медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 115,37. Отбой пары от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление курса над уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 128,49.

4h

Медвежья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,86. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,10. Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение котировок в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 111,15.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Харами» и отбоя от уровня коррекции 161,8% - 0,6967 рост курса пары продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7684. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Соединенных Штатов и возврат к уровню Фибо 161,8%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 0,6525.

4h

Медвежья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла ожидать некоторое падение, но бычья формация работает в пользу валюты Новой Зеландии и продолжения роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,7287. Образование 21 июня новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 0,7054. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 0,6964.

Евро так и не сумел продолжить свой рост против доллара США, который был образован в первой половине дня на торгах в понедельник, 20 июня, после чего многие трейдеры поспешили зафиксировать прибыль от азиатского гэпа, что и привело к снижению пары уже на североамериканской сессии.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 18 пунктов, волатильность торгов составила 84 пункта.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Несмотря на небольшое снижение в паре, торговля все еще сохраняется в восходящем канале, нижняя граница которого проходит у минимума вчерашнего дня 1.1301 и минимума 16 июня – 1.1130. Верхняя граница расположилась у максимума 20 июня – 1.1377.

Чтобы покупатель вернулся в рынок, паре необходимо вырасти на уровень 1.1350, выше которого забраться вчера так и не удалось. Лишь после этого можно ожидать повторного роста в район 1.1404, а затем и тест более крупного уровня сопротивления 1.1433.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя направлены вверх, что указывает на вероятное продолжение роста пары в краткосрочной перспективе.

Продавцы будут стараться сделать все возможное, чтобы закрепиться ниже важного уровня поддержки 1.1311, что приведет к более крупному нисходящему движению в паре и тесту 1.1276, и, вполне возможно, уровня 1.1234, где вновь о себе агрессивно заявят крупные покупатели.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, но указывают на достаточно высокую волатильность рынка, которая будет постепенно снижаться при приближении референдума в Великобритании. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1325, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вернулся к нулевой отметке, указывая на продолжение формирования бокового характера рынка, так что учитывать его показатели в торговле я пока не рекомендую.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1311, 1.1276, 1.1234

· Уровни сопротивления: 1.1350, 1.1404, 1.1433

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1311

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1333

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com