После таких данных рассчитывать на повышение ставок в США в июне этого года вряд ли будет правильным решением. Американский доллар резко упал против большинства валют, в том числе и европейской, после публикации отчета по занятости в США.

В первой половине дня вышли данные по еврозоне, которые оказали давление на евро, но, как мы видим сейчас, лишь временное. По информации компании Markit, окончательный составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны в мае этого года вырос до 53,1 пункта, оказавшись лишь чуть-чуть выше первоначальной оценки в 52,9 пункта. Напомню, что значение выше 50 указывает на рост активности.

Объем розничных продаж в еврозоне в апреле остался без изменений по сравнению с мартом. По информации агентства Eurostat, общее давление на индекс оказало снижение объема розничных продаж в Германии, где было заметно сокращение в апреле на 0,9%, нивелировав тем самым рост во Франции и в Испании. По сравнению с апрелем прошлого года продажи выросли на 1,4%.

Экономисты ожидали, что в апреле розничные продажи в еврозоне вырастут на 0,3%.

Как я отмечал выше, давление на американский доллар оказали слабые данные. Дефицит внешней торговли США в апреле увеличился. По информации Министерства торговли США, дефицит внешней торговли США вырос на 5,3% по сравнению с мартом составил 37,44 млрд долларов США. Экспорт вырос лишь на 1,5%, тогда как импорт увеличился на 2,1%. Экономисты ожидали, что дефицит в апреле составит 41,5 млрд долларов США.

Особо сильное давление на доллар США оказали данные по рынку труда, которые перечеркнули все надежды инвесторов на повышение процентных ставок в США. Лишь рынок труда и его здоровый рост оставлял надежду на скорое повышение ставок, так как уровень инфляции находится еще очень далеко от желаемого.

По информации Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в мае этого увеличилось лишь на 38 000. Данные за апрель и март также были пересмотрены в сторону понижения. Уровень безработицы в мае снизился до 4,7% с 5,0% в апреле.

Такое сильное отличие от прогноза экономистов, которые ожидали рост рабочих мест на 158 000, и оказало давление на американский доллар.

Скорей всего рост пары EUR/USD продолжится в ближайшее время в район сильных уровней сопротивления 1.1377 и 1.1490, где будет заметна первая существенная фиксация прибыли по длинным позициям. Пока же сегодня торговать против роста европейской валюты не рекомендую, так как на рынок вряд ли вернутся крупные покупатели американского доллара.

Прогнозы показывают +170К

В моменте показатель важный, поскольку есть шансы примерно 50/50 повышения/неповышения ставки ФРС 15 июня.

На мой взгляд, более вероятным смотрится выход данных ниже прогноза, ниже +150К.

В этом случае доллар - вниз; йена, евро, фунт - на укрепление против доллара.

Фондовый рынок США - наверх.

Курс EURUSD - рост к 1.1225, прорыв наверх, закрытие под 1.1300.

Альтернативный вариант - данные больше +220К - доллар в рост.

Курс евро в этом варианте - прорыв 1.1095, закрытие около 1.1000.

Котировки USD/RUB на протяжении двух месяцев подряд отдают предпочтение консолидации в диапазоне 64-68. Оппоненты выбрасывают на стол козыри, однако на каждый «бычий» аргумент у «медведей» находится достойный ответ, что выливается в формирование узкого торгового канала. Отсутствие соглашения о квотах между странами ОПЕК ослабило позиции нефти, однако очередное сокращение американских запасов (-1,4 млн баррелей на неделе к 27 мая) и производства до минимальной отметки с сентября 2014 вновь вернуло Brent к $50 за баррель.

Черное золото продолжает расти быстрее (+33-34% с начала года) рубля (+8,3%), что благоприятно сказывается на российском бюджете и позволяет официальной Москве сквозь пальцы смотреть на ревальвацию национальной валюты. Идея с интервенциями задвинута в долгий ящик, планы по увеличению золотовалютных резервов отложены на потом, да и в снижении ключевой ставки, несмотря на замедление инфляции, Центробанк не видит острой необходимости. Вкупе с ростом майской деловой активности в производственном секторе до отметки 49,6, максимальной с января, и незначительным отступлением PMI в непроизводственной сфере (51,8) от трехлетних пиков можно сказать, что внутренний умеренный позитив играет в пользу рубля.

Именно он и восставшая из пепла нефть позволили «медведям» по USD/RUB сопротивляться набирающему обороты на фоне увеличения вероятности монетарной рестрикции ФРС доллару США. С момента публикации протокола апрельской встречи FOMC шансы июня упали с 34% до 20%, однако вера в продолжение цикла нормализации способна вернуться, если майский отчет по американской занятости понравится инвесторам. Для того чтобы Штаты продолжили находиться в состоянии, близком к полной занятости, достаточно роста non-farm payrolls на 140 тыс. и выше, поэтому внимание электората привлекает, в первую очередь, статистика по средней заработной плате, опережающему индикатору для CPI и PCE. Текущее падение инфляционных ожиданий вызывает беспокойство ФРС, однако если доходы населения продолжат рост, то возросшие риски ускорения инфляции заставят Вашингтон действовать уже в июне. Такой сценарий реализации событий чреват тестом сопротивления на 68 с последующим продолжением ралли в направлении 70,3. Напротив, вялая зарплата и сильная занятость, вероятнее всего, приведут к росту аппетита к риску, что сыграет на руку рублю и нефти.

Технически ситуация на протяжении нескольких последних недель практически не меняется. То же топтание вблизи нижней границы восходящего торгового канала в поисках новых драйверов, те же уровни сопротивления (70,3) и поддержки (63,5), выявленные при помощи коррекции на 61,8% и 78,6% по Фибоначчи от последней восходящей волны. Трейдерам следует взять на вооружение тактику формирования позиций на прорыве одной из границ торгового канала 64-68, ведь любая консолидация рано или поздно заканчивается, предоставляя дорогу новым трендам.

USD/RUB, дневной график

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила движение вверх после образования «бычьей» модели «Харами». Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Медвежья» модель «Разделение» сигнализировала о продолжении нисходящего движения, а «бычья» модель «Харами» засвидетельствовала завершение коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может подтвердить окончание нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 150,46 и линия Киджун-сен, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила виток коррекции. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,87). Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх, при отскоке цены от уровня 150,46 (или критической линии) или в случае формирования «бычьей» модели (выполнено, но подтверждения нет). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 150,46 и Киджун-сен (148,87), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (152,61). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 3 июня, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку по-прежнему не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но рассматривать длинные позиции сейчас по-прежнему не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая просигнализировала о продолжении коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на возобновление восходящего движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (95,99) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (98,62). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (100,89) и 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 03.06.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Основным драйвером в ближайшие 6 часов будут новости.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 03.06.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 03.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет чёрного цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Но рулить на рынке ближайшие 6 часов будут новости.

Рис. 1 (6-часовой график).

Сырьевые валюты сумели укрепить свои позиции против доллара США на фоне признаков возобновления роста нефти, а также после сегодняшних данных, свидетельствующих о повышении активности в сфере услуг Китая.

По данным Caixin, активность в сфере услуг Китая в мае текущего года выросла. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг КНР от Caixin снизился лишь до 51,2 пункта с 51,8 пункта в апреле. Однако стоит напомнить, что значение выше 50 указывает на рост активности.

Новозеландский доллар также немного прибавил в весе после данных по строительству в Новой Зеландии, которое расширилось. В 1-м квартале текущего года объем строительства увеличился на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что оказалось намного выше прогнозов экономистов.

С технической точки зрения потенциал роста в паре NZD/USD имеет ключевую цель в районе уровня 0.6840, который пройти с первого раза не получится. Лишь реальный прорыв на объеме определит дальнейшее восходящее движение уже к новым максимумам в районах 0.6900 и 0.6970. Нисходящей коррекции по паре можно ожидать от уровня 0.6840, она приведет к более крупным поддержкам – 0.6777 и 0.6720.

Небольшая нисходящая коррекция после разговоров о склонности РБА к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики на следующей неделе уже завершена, текущие предположения отыграны. Вряд ли регулятор пойдет на такие меры без предварительных данных по экономике. Учитывая, что данные по экономической активности в Австралии в прошлом месяце указали на признаки роста, у РБА еще есть достаточно времени, чтобы еще раз проанализировать ситуацию и пока не прибегать к сокращению ставок.

Что касается технической картины, то в настоявшее время рост ограничен сильным сопротивлением 0.7295, прорыв которого приведет уже к новым длинным позициям со стороны крупных игроков и тестам максимумов в районах 0.7350 и 0.7480.

Сегодня вряд ли произойдут существенные рыночные изменения до публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Эти данные могут оказать серьезную поддержку американскому доллару, так как многие участники рынка ожидают повышения ставок Федеральной резервной системой США в июне, а положительные данные по рынку труда лишь усилят уверенность в этом.

Фунт вчера оставался невероятно стабильным, чему способствовала как плохая статистика из Великобритании, так и неоднозначные данные из США. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании вполне ожидаемо сократился, правда, сильнее прогнозов, с 52,0 до 51,2. По данным ADP, число занятых в США выросло на 173 тыс. при прогнозе в 175 тыс. Число первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 268 тыс. до 267 тыс., а вот повторных выросло с 2 160 тыс. до 2 170 тыс. Окончательно все вернуло на круги своя Министерство энергетики США, отчитавшееся о сокращении запасов сырой нефти и нефтепродуктов на 1,4 млн баррелей, что привело к росту цен на нефть и ослаблению доллара.

Сегодня ожидается рост индекса деловой активности в сфере услуг Соединенного Королевства с 52,3 до 52,5.

Самые главные новости будут поступать сегодня из США, где ожидается сокращение безработицы с 5,0% до 4,9%, а число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, может составить 164 тыс., что является значительным для нынешнего уровня безработицы. Кроме этого, производственные заказы должны вырасти на 1,9%, а индекс PMI может продемонстрировать незначительный рост.

Учитывая ожидания по рынку труда в США, пара фунт/доллар будет снижаться в направлении отметки 1,4350.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Публикуемые сегодня данные по безработице в США, по мнению рынка, будут играть важную роль в решении ФРС по ставкам на заседании, которое пройдет 14 - 15 июня. Считается, что именно они окажут значительное влияние на это решение.

На наш взгляд, важность именно этих данных слишком преувеличена. Рынок пытается найти причины для движений, так как размытая позиция ФРС в вопросе по ставкам сдерживает его. А такое положение дел вполне устраивает ЦБ, и мы на это ранее неоднократно указывали. Федрезерву, для того чтобы дать возможность экономике продолжить рост, необходимо сдерживать резкие движения на финансовых рынках. Его заботит не только неоправданный рост рынка акций, так как это грозит увеличением финансовых «пузырей», но и сильное повышение или понижение курса американской валюты. Федрезерв своей управляемой неопределенностью стратегией сбил столку не только спекулянтов, но и инвесторов, так как продолжает балансировать между будем повышать ставки, но когда неизвестно. Короткий поводок с ошейником уже давно наброшен на финансовые рынки, и идет планомерное полномасштабное регулирование в пользу восстановления американской экономики.

Мы считаем, что значение количества новых рабочих мест, которое будет представлено сегодня, а предполагается, что оно вырастет на 158 000 при диапазоне возможных значений 110 000 - 219 000, не будет играть существенной роли при принятии решения по ставкам в этом месяце. Конечно, если оно окажется крайне негативным и будут цифры значительно меньше ожиданий, а коэффициент безработицы вместо снижения с 5% до 4.9% вырастет, например, до 5.1%, тогда это будет сигналом для ФРС, что точно не стоит увеличивать ставки в июне. На этом фоне доллар резко упадет. Но если цифры будут в русле прогноза или чуть ниже или выше, то это вызовет только локальные колебания, не более того. Иначе говоря, только серьезные колебания от прогноза будут способны оказать заметное давление на доллар или, наоборот, его поддержать.

Помимо данных по безработице от Министерства труда США, сегодня несомненное влияние на рынок окажут и публикуемые цифры индекса деловой активности в непроизводственном секторе. Предполагается снижение индикатора до 55.5 пункта с 55.7 пункта. Также несомненный интерес вызовут цифры по сальдо торгового баланса за апрель. Предполагается, что оно упадет до -41.3 млрд долларов с -40.4 млрд долларов. Кроме того, будут обнародованы индексы деловой активности в секторе услуг Великобритании, Германии и еврозоны.

Прогноз дня:

Зацикленность рынка на публикуемых данных по занятости в США окажет локальное влияние на рынки. Цифры слабее прогноза приведут к росту пары EUR/USD до отметки в 1.1215 с перспективой прорыва выше этого уровня. Цифры выше ожидаемых столкнут ее вниз, к 1.1060.

Золото на споте консолидируется в узком диапазоне и также примет участие в пиршестве на фоне выхода данных из Штатов. Оно может продолжить движение вниз, если данные окажутся сильными, к 1199.65 и 1191.40. Слабые цифры, наоборот, подтолкнут его вверх, к 1230.00.

Старшие таймфреймы

Медведи оформили заявку на восстановление глобального нисходящего тренда, ради этого они нагнули недельный Тенкан и закрыли прошлые сутки под минимальным экстремумом (121,48). Наибольшую важность сегодня имеет подтверждение намерений, поэтому нужно закрыть неделю ниже 121,48, формирование длинной нижней тени не должно входить в медвежьи планы.

Н4-Н1

За последнее время пара несколько раз пыталась преодолеть сопротивление дневного Киджуна (123,97), неудачи приводили к формированию консолидаций. В итоге рынок закручивался вокруг облака Н4 без отработки сформированных целей, поэтому в сложившейся ситуации можно построить цель на пробой облака Н4 немного иначе. Ориентир данной цели совпадает с поддержкой нижней границы месячного облака (119,90). Именно 119,90 (Сенкоу Спан Б месяца + цель Н4) является ближайшим ориентиром для игроков на понижение, в случае успешного продолжения нисходящего тренда.

Наиболее значимые сопротивления сегодня расположены в районе 121,71-81 (Тенкан Н4 + крест Н1 + уровень старшего тайма) и 122,62 (Киджун Н4 + дневной Тенкан + облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В пятницу валютная пара EUR/USD торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением, где цене удалось отработать координату 1,12 в качестве уровня сопротивления. Сейчас мы видим, как «медведи» временно затаились возле отметки 1,1150, формируя консолидацию, но до сих пор удерживают нисходящие позиции. Вероятно, можно рассматривать дальнейшее нисходящее движение после непродолжительного застоя, где «медведи» постараются в очередной раз сблизиться с уровнем 1,11, пытаясь зафиксироваться ниже него и открывая тем самым путь к 1,1050 - 1,0950.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,1200; 1,1350; 1,1450.

Зоны поддержки: 1,1050; 1,0950.

Сигналы:

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1140 с перспективой хода к 1.11 - 1,1050.

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,1160 с перспективой хода к 1,1200.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Сегодня выходят сильные новости:

-15.30 мск изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май), предыдущее значение 160К ждут 164К;

- 15.30 мск уровень безработицы (май), предыдущее значение 5.0% ждут 4.9%;

-17.00 мск индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (май), предыдущее значение 55.7 ждут 55.5.

Трендовый анализ (рис. 1).

Вчера цена, двигаясь вверх, достигнув откатного уровня Фибоначчи 23.6% (синие пунктирные линии) от последнего всего движения вниз ушла вниз. По технике откат должен был быть небольшим, но злую шутку сыграли новости. Сочетание двух векторов (техники и фундамента) дало сильное движение вниз.

Делая комплексный анализ (смотри ниже), можно сделать вывод, что вероятней всего цена будет дальше двигаться вверх.

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа вверх от 1.1142.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,1335 рубля и составил 66,7491 рубля за доллар.

Однако сразу после того, как официальный курс был установлен, рубль стал дешеветь. Это было связано с ожиданиями итогов заседания ЕЦБ, которые могли привести к глобальному росту доллара. Уже вечером рубль стал дорожать, так как появились прогнозы по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые должны были сократиться на 2,5 млн баррелей. Официальные данные подтвердили факт сокращения запасов, правда, только на 1,4 млн баррелей. После этого нефть хоть и смогла подняться выше отметки в 50 долларов за баррель, но прогнозы не оправдались и рубль вернулся ровно к тем значениям, с которых начинал. Тот факт, что при росте цены на нефть потенциал укрепления рубля крайне слаб, связан с неуверенной и неоднозначной макроэкономической динамикой, что и не давит на рубль.

Сегодняшние данные по рынку труда в США могут неплохо укрепить доллар, что скажется и на рубле, так что в течение дня пара доллар/рубль будет находиться у отметки в 66,90, а затем есть вероятность роста пары до 67,35.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Итоги вчерашнего заседания Правления ЕЦБ по монетарной политике полностью совпали с прогнозами, и регулятор оставил процентные ставки неизменными. Последующая пресс-конференция Марио Драги также не принесла ничего нового. Глава ЕЦБ заявил, что процентные ставки будут и далее оставаться на низких уровнях, или даже ниже. После этого евро предсказуемо пошел вниз. Стоит обратить внимание на цены производителей в зоне евро, темпы спада которых ускорились с 4,1% до 4,4%, что также негативно влияет на единую европейскую валюту.

По данным ADP, число занятых в США увеличилось на 173 тыс. при прогнозе в 175 тыс. В прошлом месяце число занятых увеличилось на 166 тыс. Неожиданностью стали данные по количеству заявок на пособия по безработице, так как число первичных сократилось с 268 тыс. до 267 тыс., а повторных выросло с 2 160 тыс. до 2 170 тыс. Ожидалось, что число первичных заявок вырастет, а повторных сократится. Также сюрпризом стали официальные данные Министерства энергетики США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, которые сократились на 1,4 млн баррелей, тогда как днем ранее Американский институт нефти заявлял о росте запасов.

Сегодня в Европе выходят индекс деловой активности в сфере услуг и составной индекс PMI, и все они должны остаться неизменными, по крайней мере во всей зоне евро, а также в Германии и Франции. Определенные изменения ожидаются в Италии и Испании, где оба показателя могут продемонстрировать рост. Гораздо более важными являются данные по розничным продажам в Европе, темпы роста которых могут замедлиться с 2,1% до 1,9%.

Самые главные новости будут поступать сегодня из США, где ожидается сокращение безработицы с 5,0% до 4,9%, а число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, может составить 164 тыс., что является значительным для нынешнего уровня безработицы. Кроме этого, производственные заказы должны вырасти на 1,9%, а индекс PMI может продемонстрировать незначительный рост.

Если все прогнозы оправдаются, пара евро/доллар снизится до отметки 1,1085.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Старшие таймфреймы

Основная часть прошедшей недели имеет ярко выраженный медвежий характер. Сегодня пятница, закрываем недельную свечу. Для игроков на понижение важно оставить за собой уровень 157,75 (недельный Тенкан + дневные Сенкоу Спан Б и Фибо Киджун). В этом случае сохранятся и усилятся предпосылки для продолжения снижения. Ориентирами и последующими задачами для медведей будут являться – пробой трендовой, ограничивающей восходящий недельный коррект; возврат в месячное облако (Сенкоу Спан А 153,94); восстановление глобального нисходящего тренда (минимальный экстремум 151,63). Возможности и перспективы игроков на повышение лучше оценить в понедельник, после закрытия недельной свечи. Сопротивления сегодня расположены на 157,75 (недельный Тенкан + дневные Сенкоу Спан Б и Фибо Киджун), далее дневные Киджун (158,74) и Тенкан (160,09).

Н4 – Н1

На младших таймфреймах медведи продолжают сохранять за собой расположение индикатора Ишимоку. Ближайшим ориентиром для игроков на понижение по-прежнему является понижательная цель на пробой облака Н4. Закрепление выше краткосрочного тренда Н4 (157,15) и разворот креста Н1 изменит расстановку сил и будет служить основанием для восстановления бычьих интересов и позиций. Наиболее важные сопротивления при этом расположены сегодня в районе 157,75-85 (уровни старших таймов + облако Н1), 159 (дневной Киджун + Фибо Киджун Н4) и 160 (дневной Тенкан + Киджун Н4 + облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -10.0378

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 3 июня, видно, что цена вновь пытается продолжить нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится вниз нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале новой коррекции, ордера на продажу являются актуальными. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «3/8» - 1234,38. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перепроданности и перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1203,13

S2 – 1187,50

S3 – 1171,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1278,75

R2 – 1234,38

R3 – 1250,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1203,13. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: 4.9880

Пояснения:

Из анализа серебра 3 июня следует, что цена с трудом преодолела уровень Мюррея «1/8» и сразу начала корректироваться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «3/8». Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует окончание текущей коррекции и шорты станут вновь доступными. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перепроданности и перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 15,234

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,406

R3 – 16,797

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. Второй целью для шортов выступает уровень 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

3 июня пара доллар/франк скорректировалась к линии Киджун-сен и не смогла ее преодолеть, теоретически нисходящее движение может возобновиться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9845, но открывать шорты можно будет только ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет третий уровень поддержки 0,9818. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9905), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9972. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но только после усиления текущего сигнала. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может указать на завершение коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9845. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9818. Стоп лосс располагаем выше 0,9905, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9850 и 0,9823. Ордера на покупку на данный момент уже не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В четверг, 2 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Неудачная попытка роста важного уровня сопротивления привела к появлению в рынке новых продавцов, однако сформировать крупное нисходящее движение в паре также не удалось.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4418 и VAH -1.4447. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4433.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт подобрался к недельным минимумам.

Повторный спуск и пробой уровня поддержки VAL сегодняшнего дня – 1.4410 может привести к дальнейшему падению в паре уже с целью теста POC от 16 мая – 1.4357 и 1.4323. Самой дальней целью, где произойдет более крупная фиксация прибыли, будет новый минимум в области VAL от 18 апреля – 1.4186.

Покупатель может вернуться в британский фунт уже после роста выше области VAL от 17 мая – 1.4446. Оттуда длинные позиции в паре приведут уже к тесту POC от 24 мая – 1.4488, а затем и более крепкого уровня сопротивления, VAL от 20 мая – 1.4531. Самой дальней целью на конец недели выступит уровень POC этого же дня -1.4566 и VAL от 30 мая – 1.4601.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 июня, видим, что цена продолжает движение вниз и отработала второй уровень поддержки второй раз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 108,62, который уже был достигнут два раза. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 108,13. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,95), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 110,81, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 108,62 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,62. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 108,13. Стоп лосс размещаем выше 109,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 108,70 и 108,20. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 14.8277

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 3 июня закрепился обратно ниже скользящей средней линии, поэтому сейчас вновь актуальны шорты. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, который уже был отработан, но остается не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции рекомендуется сопровождать. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. Вторым таргетом выступает уровень 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -84.7995

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 3 июня отработал уровень Мюррея «6/8» еще раз, но по-прежнему никак не может его преодолеть. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404, но короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекционного движения, но шорты сейчас не актуальны в любом случае. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4404

S2 – 1,4282

S3 – 1,4160

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4526

R2 – 1,4648

R3 – 1,4771

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется расположение цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 3 июня показывает, что цена пытается возобновить движение вверх, так и не сумев закрепиться ниже уровня поддержки S2. Целями для продолжения восходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 49,89 и R2 – 50,96, если цена закрепится выше уровня 49,23. Целями для возобновления нисходящей коррекции выступают уровни 48,16 и 47,09, если цена останется ниже 49,23. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если цена закрепится ниже нее, то на рынке станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 49,23 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 49,89 и 50,96. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 49,23, это засвидетельствует продолжение восходящего движения. Короткие позиции не актуальны сейчас.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 3 июня показывает, что цена отработала уровень R3 и пока что остается ниже него. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R4 – 2,4900 и R5 – 2,6000, если цена закрепится выше уровня 2,4220. Целями для витка коррекционного движения выступают уровни 2,3110 и 2,2010, если цена отскочит от 2,4220. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Оба индикатора начали разряжаться, а цена продолжает движение вверх. Отскок цены от уровня 2,4220 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,4900 и 2,6000. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,4220, это засвидетельствует начало коррекции. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 июня показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1201, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1287. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1069. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1201. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1287. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1155 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1210 и 1,1280. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 3 июня возобновил нисходящее движение после отскока цены от уровня 1,4464. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4304. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4167. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4555), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4601, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это подтвердит окончание витка коррекции. С реакцией на это индикатор опаздывает, так как располагается на минимальных значениях. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4304. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4167. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4555 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (опаздывает с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4310 и 1,4175. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

В четверг, 2 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар оставался под давлением в паре с долларом США даже после публикации данных о том, что дефицит внешней торговли Австралии в апреле 2016 года сократился до 1,58 млрд австралийских долларов с 1,97 млрд. Экономисты ожидали увеличения дефицита внешней торговли до 2,1 млрд австралийских долларов. Однако резкий рост нефти во второй половине дня вернул в рынок покупателей.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7216 и VAH - 0.7251. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7224.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил постепенно восстанавливаться против доллара США.

Первым уровнем сопротивления выступает область POC от 1 июня – 0.7257. Лишь от нее рост AUD/USD продолжится к уровню VAH от 18 мая – 0.7301, а затем и к POC от 17 мая – 0.7325. Самой дальней целью выступит область VAH этого же дня – 0.7356.

В случае попытки продавцов вернуться в рынок, поддержку окажет область VAH от 27 мая – 0.7234, движение под которую приведет к возврату в район POC от 19 мая – 0.7211, а затем и к уровню POC от 25 мая – 0.7201. Самой дальней целью будут минимумы в районе POC от 3 марта – 0.7155 и VAL от 29 февраля – 0.7115.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта была ограничена в дальнейшем росте против доллара США, и даже уступила ряд позиций после комментариев президента ЕЦБ, который указал на расширение мер стимулирования экономики, в случае если инфляция по-прежнему останется на низком уровне.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 37 пунктов, волатильность торгов составила 74 пункта.

Фундаментальный обзор:

ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%, в то время как ставка по депозитам также была сохранена на уровне в -0,4%. В ходе своего выступления президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что внимательно отслеживает ситуацию, и в случае нежелательного ухудшения финансовых условий будет тут же действовать.

Поддержку американскому доллару оказали данные по рынку труда. По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 22 по 28 мая упало на 1 000 и составило 267 000, что также поддержало американский доллар. Экономисты прогнозировали, что количество заявок составит 270 000.

Технический анализ:

Несмотря на снижение пары, торговля все еще сохраняется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума сегодняшнего дня 1.1141 и минимума 1 июня – 1.1113. Верхняя граница расположилась у максимума 2 июня – 1.1219.

Промежуточным уровнем поддержки выступает область 1.1152. Лишь реальный рост выше может привести к тесту более крупного сопротивления 1.1185, которое было образовано вчера, а затем и к возврату в районе ключевой цели 1.1212, выбраться выше которой пока никак не удается.

30-дневная средняя скользящая вернулась к 50-дневной средней, и расположилась на одном уровне. В случае пробоя сверху вниз рынок может возобновить свое нисходящее движение.

Продавцы будут сосредоточены также на уровне 1.1152, от которого сегодня и будет сформировано все движение. Более крупные уровни поддержки находятся в области 1.1123 и 1.1085, тест которых приведет новой нисходящей волне по паре.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на сохранение средней волатильности рынка после вчерашних новостей. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1160, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако сегодня много будет зависеть от того, в какую сторону пара начнет двигаться от уровня 1.1152. Вполне вероятно, что покупатели отступят до уровня 1.1123, на котором предпримут очередную попытку сформировать восходящее движение по евро.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1152, 1.1123, 1.1085

· Уровни сопротивления: 1.1152, 1.1185, 1.1212

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1171

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1171

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Пара на 24-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,4816 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

4h

Закрепление котировок на 4-часовом графике под коррекционным уровнем 100,0% - 1,4569 сработало в пользу доллара США. Началось падение пары, которое продолжается 3 июня в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций на данный момент не видно. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Daily

Без образования медвежьей дивергенции или отбоя от уровня пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 106,66. Отбой котировок пары от уровня Фибо 38,2% позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 113,99. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на продолжение падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 100,89.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили падение к уровню Фибо 200,0% - 108,61. Отбой курса пары 3 июня от уровня коррекции 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 111,51. Ни одной назревающей дивергенции сейчас не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 103,91.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволила котировкам выполнить разворот в пользу японской валюты и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 121,92. В итоге падение пары может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,35. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. Закрепление курса над уровнем Фибо 50,0% повысит шансы на продолжение роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 128,50.

4h

Падение котировок на 4-часовом графике продолжалось до образования бычьей свечной формации «Харами». После этого котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и начали рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 126,08. Образование 3 июня медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот котировок в пользу валюты Японии и продолжение падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,84. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% сработает в пользу евро и начала роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Утренняя звезда» пара выполнила разворот в пользу новозеландской валюты. В итоге рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 0,6967. Образование медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6524. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,5810.

4h

Бычья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, сработала в пользу валюты Новой Зеландии. Начался рост котировок, который и продолжается после образования еще одной бычьей формации «Харами» в направлении уровня коррекции 23,6% - 0,6887. Образование 3 июня медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 0,6784. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 0,6700.