Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть дня в диапазоне возле уровня 111.00, только в ходе вчерашней американской сессии пара USD/JPY предприняла попытку снижения, опустившись к отметке 110,50. При этом, несмотря на значительный откат котировок от достигнутого в понедельник максимума, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в а, в D, в (В), которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара может возобновить восходящее движение не только к уровню 112-й фигуры, но, возможно, и к отметке 112,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:

108,65 – 38,2% по Фибоначчи

108,06 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

111,39 – 38,2% по Фибоначчи

112,58 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около отметок 111,39 и 112,58, что приравнивается к 38,2% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны с в а в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,65 и 108,06, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего набора волн.

Анализ волновой разметки:

В начале вчерашних торгов, пара USD/CHF «вывалилась» под нижнюю линию восходящего канала и только после пробоя уровня 99-й фигуры отскочила к отметке 0,9950. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена оставалась в стадии формирования принявшей форму не совсем завершенной горизонтальной коррекции, волны b, в с, в а, в D, в С. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок как минимум к отметке 0.9980, а возможно, и к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9981 – 100,0% по Фибоначчи

1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9820 - 23,6% по Фибоначчи

0,9748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9981, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9820 и 0,9748, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9981 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара EUR/USD опять провела в диапазоне, торгуясь между отметками 1,1125-1,1175. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 5-й волны, в а, в D, в (В), которая может принять вид полноценной пятиволновой структуры. Если это так, то скорее всего цена должна возобновить снижение, как минимум в район отметки 1,1030.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 – 100,0% по Фибоначчи

1,1030 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1203 – 23,6% по Фибоначчи

1,1249 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1030, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1203 и 1,1249, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 может привести к окончанию построения волны а в D в (B).

Анализ волновой разметки:

Возобновив в начале вчерашней азиатской сессии ожидаемое нисходящее движение, пара GBP/USD потеряла около 260 п.п. и в конце дня достигла отметки 1,4465. Таким образом, исходя из соотношения между размерностями волн а и будущей с, в D, можно предположить, что валютная пара продолжит развитие волновой структуры волны с, в D и как минимум сможет протестировать уровень 43-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4477 – 38,2% по Фибоначчи

1,4387 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4770 – 0,0% по Фибоначчи

1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны(предположительно с в D в (B)) понижение котировок продолжается с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4477 и 1,4387, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(коррекционной в составе с в D в (B)) повышение может начаться на 100-150 п.п. вверх.

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник быки по контрдолларовым валютам не сдюжили. У них была возможность по-своему обыграть достаточно оптимистичные ИПЦ еврозоны и ухудшившиеся показатели деловой активности в США, но инвесторы приняли решение в соответствии с полной картиной данных. Итак, базовый ИПЦ еврозоны за май возрос с 0,7% г/г до 0,8%, общий ИПЦ повысился с -0,2% г/г до -0,1% г/г. Но при этом розничные продажи в Германии за апрель уменьшились на 0,9% против ожидания роста на 1,0%, уровень безработицы в Италии увеличился с 11,5% (пересмотрено с 11,4%) до 11,7% (безработица по еврозоне не изменилась, сохранившись на уровне 10,2%) и денежная масса М3 за апрель (банковские вклады и фонды юридических лиц) сжалась до 4,6% г/г против 5,0% г/г в марте. Последний индикатор явно указывает на пробуксовку усилий ЕЦБ по улучшению кредитования.

В США индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго за май опустился с 50,4 до 49,3, потребительское доверие от Conference Board снизилось с 94,7 до 92,6. Личные расходы потребителей показали в апреле взрывной рост: 1,0% против ожидания 0,7% и 0,0% в марте. Потребительские доходы увеличились на 0,4% – как и ожидалось. Евро снизился на 7 пунктов. В Великобритании ценности опять попали под сильнейшее спекулятивное воздействие из-за опросов по референдуму, но на этот раз воздействию негативному. Новые данные показали неизменность числа сторонников сохранения членства страны в ЕС (51%), но увеличение сторонников выхода с 42% до 46%. Фунт стерлингов обвалился на 156 пунктов, FTSE100 на 0,64%.

Сегодня в 11:00 мск выйдет финальная оценка производственного PMI еврозоны за май – прогноз без изменения, 51,5. По германскому Manufacturing PMI может быть рост с 52,4 до 52,5, но по итальянскому индикатору падение с 53,9 до 53,5.

По британскому фунту даже просто после вчерашнего обвала надежды на рост испарились, но и тут появляется сильный медвежий фактор со стороны данных по кредитованию. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, в апреле прогнозируется в 5,3 млрд фунтов против 9,3 млрд в марте. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование ожидается уменьшением с 71 тыс. до 68 тыс.

В США может повториться вчерашний сценарий. Индекс деловой активности в производственном секторе за май ожидается снижением до 50,5 с 50,8, но расходы на строительство за апрель могут показать рост на 0,5% (увеличение в этом случае будет третий месяц подряд).

Завтра ожидается сохранение фундаментальной тенденции – ослабление европейских показателей и укрепление американских. Ждём евро на 1.1010, фунт стерлингов на 1.4400 и ниже на 1.4300.

AUD/USD.

Австралийские инвесторы успешно воспользовались благоприятным моментом спекулятивных страстей Западного полушария и, опираясь на собственные и китайские фундаментальные данные, принялись скупать австралийские ценности. Вчера был обнаружен рост кредитования частного сектора за апрельский период на 0,5% против ожидания 0,4%, объём ипотечного кредитования прибавил за это время 0,4%, разрешения на строительство выросли на 3,0% против прогноза в -3,0%. Платёжное сальдо за 1-й квартал улучшилось с -22,6 млрд долларов до -20,8 млрд. Чистый экспорт за 1-й квартал возрос на 1,1% при ожидании 0,7%.

Сегодня позитивный экономический тренд продолжился. ВВП за 1-й квартал составил 1,1%, прогноз был 0,8%. В годовом исчислении ВВП вырос до 3,1% при прогнозе 2,8%. Дополнительной поддержкой выступили китайские данные: индекс деловой активности в производственном секторе за май не ухудшился против прогноза, удержавшись на уровне 50,1. Правда, другие PMI были не в лучшей форме: непроизводственный индекс снизился с 53,5 до 53,1, а производственный по версии Caixin снизился с 49,4 до 49,2.

Вышедшие австралийские данные смогли даже повлиять на рост доходностей гособлигаций, что говорит об усилении мнений относительно неизменности монетарной политики Резервного банка Австралии. Доходности 4-х летних бумаг за два дня повысились от 1,678% до 1,746%. Рынок (фьючерсные ставки) понизил вероятность сокращения основной ставки с 54% до 46%.

Накладывая внешний фон на рост «австралийца», создаётся картина того, что «оззи» воспользовался благоприятной конъюнктурой лишь в последний момент. Нефть падает на 0,74%, железная руда теряет 0,84%, даже сам фондовый индекс S&P/ASX200 снижается на 1,10% при снижении китайского China A50 только на 0,35% и южнокорейского Kospi SEU на -0,02%. Завтра и в пятницу ожидаются сильными американские экономические показатели, которые смогут при общем укреплении американского доллара развернуть и AUD/USD. Ждём «австралийца» в диапазоне 0.7070-0.7110.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар мы по-прежнему не наблюдаем выраженной структуры для развития восходящей тенденции. По паре Фунт/Доллар цена формирует потенциал для низа от 31 мая. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9968 – 0.9953. По паре Доллар/Иена развития локального восходящего цикла от 23 мая ожидаем после пробоя 111.25. По паре Евро/Иена развитие восходящей структуры от 27 мая возможно после пробоя 123.65. По паре Фунт/Иена цена формирует потенциал для нисходящего движения от 31 мая, что не подтверждает восходящую структуру по паре Евро/Иена.

Прогноз на 1 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1218, 1.1171, 1.1137, 1.1104, 1.1065 и 1.1016. Здесь цена продолжает находиться в корректировочной зоне от нисходящей структуры. Продолжение движения книзу возможно после пробоя 1.1104, в данном случае первая цель – 1.1065, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1016, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1137 – 1.1171, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1218, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1137 Take profit: 1.1170

Buy: 1.1175 Take profit: 1.1215

Sell: 1.1104 Take profit: 1.1070

Sell: 1.1065 Take profit: 1.1020

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4624, 1.4561, 1.4523, 1.4442, 1.4394, 1.4357, 1.4254 и 1.4214. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 31 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4442, в данном случае цель – 1.4394, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.4394 – 1.4357 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.4254. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4214, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4523 – 1.4561, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4624, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 31 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4523 Take profit: 1.4560

Buy: 1.4565 Take profit: 1.4622

Sell: 1.4440 Take profit: 1.4395

Sell: 1.4355 Take profit: 1.4260

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0053, 1.0019, 1.0002, 0.9968, 0.9953, 0.9924, 0.9904 и 0.9872. Здесь продолжения развития восходящей структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9953 – 0.9968, в данном случае цель – 1.0002, в коридоре 1.0002 – 1.0019 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0053, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9924 – 0.9904, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9872, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 3 мая и локальная структура для верха от 26 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9970 Take profit: 1.0002

Buy: 1.0020 Take profit: 1.0050

Sell: 0.9924 Take profit: 0.9905

Sell: 0.9900 Take profit: 0.9874

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 112.25, 111.64, 111.25, 110.65, 110.34, 109.89 и 109.07. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 23 мая. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 111.25 – 111.64, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 112.25, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 110.65 – 110.34, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.89, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая потенциальная цель – 109.07.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 23 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 111.25 Take profit: 111.62

Buy: 111.66 Take profit: 112.25

Sell: 110.65 Take profit: 110.36

Sell: 110.32 Take profit: 109.95

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3291, 1.3240, 1.3190, 1.3131, 1.3107, 1.3033, 1.2987, 1.2957 и 1.2907. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 26 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3107 – 1.3131, в данном случае цель – 1.3190, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.3190 позволит рассчитывать на движение к 1.3240, возле которого также ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3291, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 1.3033, здесь цель – 1.2987, диапазон 1.2987 – 1.2957 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2907.

Основная тенденция – восходящая структура от 26 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3131 Take profit: 1.3190

Buy: 1.3195 Take profit: 1.3240

Sell: 1.3030 Take profit: 1.2990

Sell: 1.2955 Take profit: 1.2910

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7391, 0.7360, 0.7344, 0.7292, 0.7249, 0.7223, 0.7186 и 0.7148. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 30 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7292, в данном случае цель – 0.7344, в коридоре 0.7344 – 0.7360 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7391, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7249 – 0.7223, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7186, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 30 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7294 Take profit: 0.7344

Buy: 0.7361 Take profit: 0.7390

Sell: 0.7247 Take profit: 0.7225

Sell: 0.7220 Take profit: 0.7190

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.46, 125.18, 124.54, 124.31, 123.64, 123.19, 122.79 и 122.22. Здесь цена оформила начальные условия для верха от 27 мая. Продолжения развития восходящей структуры в масштабе Н1 ожидаем после пробоя 123.64, в данном случае первая цель – 124.31. Проход ценой шумового диапазона 124.31 – 124.54 позволит рассчитывать на импульсивное движение, здесь цель – 125.18. Потенциальным значением для верха считаем уровень 125.46, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.19 – 122.79, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 122.79 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 122.22. Также необходимо обратить внимание на ситуацию по паре Фунт/Иена, где цена формирует потенциал для нисходящего движения и пока не подтверждает начальные условия для верха от 27 мая.

Основная тенденция – начальные условия для верха от 27 мая, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 123.65 Take profit: 124.30

Buy: 124.55 Take profit: 125.18

Sell: 123.70 Take profit: 122.30

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 162.32, 161.47, 160.83, 159.53, 158.89, 158.25, 156.77 и 156.07. Здесь мы следим за формированием нисходящего потенциала от 31 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 159.53, в данном случае цель – 158.89, проход ценой шумового диапазона 158.89 – 158.25 будет сопровождаться выраженным движением к уровню 156.77. Потенциальным значением для низа считаем уровень 156.07, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 160.83 – 161.47, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 162.32, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – нисходящий потенциал от 31 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 160.85 Take profit: 161.45

Buy: 161.55 Take profit: 162.30

Sell: 159.53 Take profit: 158.90

Sell: 158.25 Take profit: 156.80

На текущей неделе пара вновь протестировала значимую зону сопротивления, которая с марта не позволяет паре продолжать рост. Формирование разворотной модели говорит о нихсодящем приоритете на вторую половину текущей недели.

Среднесрочный план.

Значимая зона сопротивления 162.65-162.12 вновь была достигнута в начале текущей недели. Закрепиться выше пара не смогла, поэтому приоритетом вновь становится снижение. Нисходящая модель имеет среднесрочной целью апрельский минимум, расположенный на уровне 151.63. Точки частичной фиксации будут располагаться на контрольных зонах младшего периода. Для возобновления роста потребуется закрепление выше уровня 162.65. Это даст возможность искать среднесрочные покупки на первую половину текущего месяца. Формирование нисходящей модели позволит паре остаться в пределах среднесрочной зоны накопления, где работа будет вестись к противоположной границе.

На паре GBPUSD вчера произошел пробой уровня баланса, что указывает на нисходящий приоритет. Данный факт позволят рассматривать нисходящие модели на всех кросс-курсах, связанных с фунтом.

Внутридневной план.

Вчера пара пробила и закрепилась ниже дневной КЗ 161.15-160.83. Это дает возможность говорить о нисходящем приоритете. Целью нисходящей модели является недельная КЗ 158.41-157.79. Выгодные цены на продажу начинаются от нижней границы дневной КЗ. Важно понимать, что текущая разворотная структура - это только первый шаг к формированию среднесрочного медвежьего движения. По этой причине короткие сделки потребуют частичной фиксации на недельной КЗ.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

На текущей неделе произошло поглощение большей части нисходящего движения двухнедельной давности. Для формирования разворотной модели требуется пробой и закрепление выше максимума прошлой недели.

Среднесрочный план.

Пара формирует восходящее движение, которое является коррекционным к последнему среднесрочному падению. Важно отметить, что курс преодолел мартовский минимум, который долгое время выступал поддержкой. Для продолжения нисходящего движения требуется удержание цены ниже контрольной зоны младшего периода. Для нарушения медвежьего тренда необходимо закрепление выше максимума прошлой недели 0.7754. Это откроет путь к покупкам вплоть до майского максимума, где было получено последнее крупное предложение. Первой целью нисходящего движения станет майский минимум.

Текущая неделя является экспирационной на рынке опционов, поэтому стоит ожидать повышения волатильности на составляющих парах. Так как EURUSD торгуется в пределах месячной КЗ, именно эта пара с большей долей вероятности может стать двигателем для кросс-курса.

Среднесрочный план.

Вчера пара смогла пробить и закрепиться выше дневной КЗ 0.7679-0.7668, что позволяет рассматривать в качестве первой цели недельную КЗ 0.7784-0.7762. Данная восходящая модель является приоритетной, поэтому любое снижение курса рассматривается как коррекционное в рамках внутридневного плана. Достижение недельной КЗ позволит рассматривать фиксации покупок и открытие продаж при формировании разворотного паттерна. Важно отметить, что восходящее движение идет вразрез со среднесрочным медвежьим импульсом, что обязывает частично закрывать покупки при достижении минимальных целей.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Операционный масштаб Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 23.05.2016 18:28

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 31 мая _ 13 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.1170 <-> 1.1060 <-> 1.0940) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (1.0940) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> достижение minimum 1.0821, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

возврат EUR/USD выше верхней границы ISL38.2 (1.1170) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант возобновления восходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1260 <-> 1.1310 <-> 1.1360) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Как связать воедино все таймфреймы с помощью вил Эндрюса?

Вебинар -> 02 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 23.05.2016 18:15

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 31 мая _ 13 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1.4695 <-> 1.4615 <-> 1.4550) и Minuette (1.4575 <-> 1.4520 <-> 1.4475).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.


Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (1.4475) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения GBP/USD в зоне равновесия (1.4475 <-> 1.4395 <-> 1.4332) вил операционного масштаба Minuette,подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.4695) вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения GBP/USD к maximum`s (1.4739 <-> 1.4769), при обновлении которых станет возможным продолжение развития восходящего движения цены инструмента к предупредительным линиям вил операционного масштаба Minute -> UWL38.2 Minute (1.4815) <-> UWL61.8 Minute (1.4910), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Как связать воедино все таймфреймы с помощью вил Эндрюса?

Вебинар -> 02 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Silver Spot

Предыдущий обзор от 23.05.2016 17:55

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 31 мая _ 13 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> начальной линии SSL (16.220) вил операционного масштаба Minuette - сопротивление;

-> контрольной линии LTL (16.050) вил операционного масштаба Minuette - поддержка.


Перспектива (1) ->

пробой контрольной линии LTL (16.050) вил операционного масштаба Minuette -> вариант продолжения нисходящего движения Silver Spot к конечной линии FSL (15.300) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил ]смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой начальной линии SSL (16.220) вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения Sillver Spot к границам зоны равновесия (16.410 <-> 16.790 <-> 17.150) вил операционного масштаба Minute и расположенного внутри этой зоны канала 1/2 Median Line Minuette (16.500 <-> 16.650 <-> 16.790), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Как связать воедино все таймфреймы с помощью вил Эндрюса?

Вебинар -> 02 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Gold Spot

Предыдущий обзор от 23.05.2016 17:37

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 31 мая _ 13 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (1201.00 <-> 1217.00 <-> 1230.00) и Minuette (12221.00 <-> 1225.00 <-> 1230.00).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (1201.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант продолжения нисходящего движения Gold Spot к конечной линии FSL Minute (1149.00) , подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL38.2 (1230.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант развития восходящего движения Gold Spot к целям -> конечная Shiff Line Minute (1235.00) <-> начальная линия SSL (1243.00) вил операционного масштаба Minuette <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1247.00 <-> 1251.00 <-> 1255.00), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Как связать воедино все таймфреймы с помощью вил Эндрюса?

Вебинар -> 02 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 23.05.2016 17:19

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 31 мая _ 13 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (49.65) вил операционного масштаба Minuette - сопротивление;

-> контрольной линии LTL (47.40) вил операционного масштаба Minuette - поддержка.

Перспектива (1) ->

пробой контрольной линии LTL (47.40) вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития нисходящего движения #CL к целям -> локальный minimum 43.00 <-> верхняя граница ISL61.8 (42.60) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня сопротивления 49.65 -> развитие движения #CL в канале 1/2 Medan Line Minuette (49.65 <-> 50.55 <-> 51.45), а при пробое верхней границы (51.45) этого канала станет возможным достижение границ зоны равновесия (52.50 <-> 53.90 <-> 55.00) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Как связать воедино все таймфреймы с помощью вил Эндрюса?

Вебинар -> 02 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 23.05.2016 16:44

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 31 мая _ 13 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (94.50 <-> 95.25 <-> 96.05) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (94.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения индекса доллара в границах канала 1/2 Median Line Minute (94.50 <-> 94.10 <-> 93.70) , подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

если случится пробой верхней границы ISL61.8 (96.05) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, тогда восходящее движение #USDX может быть продолжено к линии реакции RL161.8 Minute (97.40) и конечной линии FSL Minute (98.58), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.

Как связать воедино все таймфреймы с помощью вил Эндрюса?

Вебинар -> 02 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 31 мая, видим, что цена продолжает восходящее движение внутри облака Ишимоку, вчера торги не проводились. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Последняя «медвежья» модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекции, но давно потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (94,99) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (98,42). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (102,04) и 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что ситуация не изменилась, так как вчера в США был выходной и фондовые площадки были закрыты. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая пока что актуальна и сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD направлен вуверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня 150,46 актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,44). Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от уровня 157,17 или в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено, но подтверждения нет). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (148,44) и Сенкоу Спан А (147,34), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (149,75). Открытие или закрепление цены выше 150,46 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 31 мая

На протяжении последних месяцев график кросса евро к японской йене продолжает перемещаться преимущественно в боковом направлении. Перемещаясь вдоль верхней границы мощной зоны поддержки крупного масштаба, инструмент создает условия для смены направления движения на ближайшие недели, с потенциалом отработки вверх как минимум коррекции. Начавшаяся в конце апреля восходящая волновая конструкция входит в стадию завершения коррекционной средней части (В) и началу заключительной части волны (С).

Вчерашние колебания цены уложились в первую часть предварительного прогноза.

Сегодня наиболее вероятно продолжение описанной в прошлом обзоре последовательности: завершение снижения, далее формирование разворота и смена направления межсессионного тренда. Ближайшая зона сопротивления может ограничить темпы суточного роста пары.

Зоны сопротивления:

- 124.10/40

- 125.40/70

Зоны поддержки:

- 123.30/123.00

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 31.05.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 31.05.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 31.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов низ.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 31 мая

Волновая картина инструмента в краткосрочной перспективе времени демонстрирует начало формирования заключительной части бычьей плоской волны, ведущей отсчет с 24 августа прошлого года. Бычья волна индекса американского доллара, стартовавшая 3 мая, вошла в коррекционную фазу.

Предварительная зона завершения подъема находится выше текущих значений минимум на полторы ценовые фигуры, включает в себя 2 расчетных участка.

Перед продолжением подъема котировкам необходимо скорректироваться. Выразиться это может как в флетовом боковом движении, так и в более энергичном снижении.

Сегодня, после возможной попытки кратковременного подъема, высока вероятность разворота и продолжения нисходящего вектора движения. Предварительный расчетный уровень завершения находится в границах нижней зоны поддержки.

Зоны сопротивления:

- 96.00/96.10

Зоны поддержки:

- 95.60/50

- 95.15/95.05

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Старшие таймфреймы

В настоящий момент формируется реакция навстречу сопротивлению дневного Киджуна (123,97). Пара уже не раз тестировала дневной Киджун, при этом он надёжно преграждал путь к недельному Тенкану. Думаю, что в ближайшее время быки всё же постараются преодолеть сопротивление дневного среднесрочного тренда и дотянутся до недельного Тенкана (124,41), который усиливает дневное облако. Игроки на повышение подошли к дневному облаку Ишимоку в его самом узком месте, в результате пробой облака для них сейчас наиболее перспективная задача.

Поддержки по-прежнему расположены в районе дневного Тенкана (123,17).

Н4-Н1

Встретив сопротивление 123,97, медведи на Н1 к настоящему моменту уже заручились среднесрочной поддержкой индикатора Ишимоку, чего пока нельзя сказать про Н4. На Н4 пара находится в зоне коррекции, а Ишимоку всеми элементами продолжает поддерживать игроков на повышение, для которых на графике присутствует восходящая цель.

Поддержки расположены сегодня следующим образом: 123,44 (Сенкоу Спан Б Н4 + Тенкан Н4) – 123,17 (Киджун Н4 + дневной Тенкан + облако Н1) – 122,90 (низ облака Н4). Выход в медвежью зону относительно облака Н4 отменит сложившиеся восходящие цели, вернёт дневной краткосрочный тренд на сторону медведей и сформирует предпосылки для развития нового отбоя от дневного Киджуна.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

После довольно спокойных торгов в понедельник из-за выходного дня в Штатах во вторник можно ожидать заметного оживления на мировых рынках, включая валютный.

Причиной оживления на рынках, несомненно, послужит публикация свежих данных по американской экономике. Сегодня выйдут значения по доходам и расходам физических лиц. Предполагается, что расходы вырастут на 0.7% в апреле против повышения в марте на 0.1%, что является для ФРС более важным показателем, чем доходы, так как это дает представление о перспективах инфляции. Также ожидается рост базового ценового индекса расходов на личное потребление в апреле на 0.2% против 0.1% в марте.

Также важными будут данные Чикагского индекса деловой активности (PMI) за май. Предполагается повышение до 50.9 пункта в мае против 50.4 пункта в апреле. И наконец, будет озвучены цифры индекса доверия потребителей от СВ за май. Здесь также ожидаются позитивные изменения – рост до 96 пунктов против 94.2 пункта ранее.

Можно предположить, что если эти данные окажутся как минимум в русле прогнозов, то это окажет поддержку доллару США, так как будет причиной повышения ожиданий подъема ставок на июньском заседании ЦБ. Напомним, что в пятницу, выступая в Гарвардском университете, Дж. Йеллен опять подтвердила тезис, что ситуация по ставкам всецело будет зависеть от поступающих экономических данных. Значит, сегодняшние данные, если будут позитивными, станут еще одной ступенькой к росту ставок, а это серьезная поддержка для американской валюты.

Сегодня также будут обнародованы цифры по ВВП Канады. Предполагается, что месячное значение показателя останется без изменений – минус 0.1%. Если квартальные цифры покажут отсутствие роста выше 0.2%, то это не окажет поддержку канадскому доллару, который, как и российская валюта, во многом зависит в первую очередь от динамики нефтяных котировок.

Мы также не ожидаем заметных изменений в динамике единой валюты, если данные по потребительской инфляции покажут некоторое ее повышение относительно предыдущих значений, так как осуществление большой программы по стимулированию в целом не позволяет евро получить серьезную поддержку.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1.1130. Позитивные данные по экономике США, которые будут сегодня публиковаться, должны будут оказать на пару давление, и она может упасть сначала к 1.1095, а затем к 1.1060.

Пара USD/CAD удержалась выше отметки 1.3000. Хорошие данные из США вкупе с вероятным снижением котировок нефти могут подтолкнуть ее к 1.3185. Мы не ожидаем, что публикация данных по ВВП Канады окажет заметное влияние на курс канадского доллара.

Сегодня выходят сильные новости:

- в 10.55 мск изменение количества безработных в Германии (май), предыдущее значение -16К ждут -5К;

-12.00 мск индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май), предыдущее значение -0,2% ждут -0.1%;

-17.00 мск индекс доверия потребителей CB (май), предыдущее значение 94.2 ждут 96.

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник цена так и не пробила канал 1.10 65 – 1.1087 и ушла вверх.

Объёмы на первой белой дневной свече были маленькие, показывая, что трейдеры верят в верхнюю работу.

Итог: вероятней всего цена продолжит движение вверх.

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа вниз до 1.1065 – а потом вверх.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт верх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт верх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – верх;

- месяц даёт восходящую тенденцию;

- линии Боллинджера – нейтрально.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз.

Рекомендации: работа до 1.1200 вверх.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Краткосрочный индекс относительной силы сместился в колонку "Х", что говорит о нарастающей силе быков.

Преодоление уровня сопротивления 43 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 47, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 50.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 34.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 34, где проходит основная линия восходящего тренда.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 43.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании TEVA находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 49 подаст сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 46, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 43.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 54.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления уровня поддержки 49.

Старшие таймфреймы

Пара продолжает подъём. На дневном тайме действует восходящий тренд, главным ориентиром которого является повышательная цель на пробой облака, исполнение цели позволит исполнить недельную коррекцию до Киджуна. Пока же ближайшим бычьим ориентиром на старших таймфреймах по-прежнему остаётся недельный Фибо Киджун (164,88). Поддержки (линии дневного креста, первая Тенкан 160,94) расположены глубоко внизу и пока не актуальны.

Н4-Н1

Так сложилось, что младшим таймфреймам при развитии данного восходящего движения подчас принадлежит ведущая роль. Во время прошлого коррекционного снижения именно поддержки Н4 и Н1 определили его глубину. Сейчас на младших таймфреймах сформирована медвежья Волна Вульфа, в результате мы наблюдаем торможение и формирование условий для снижения, но нужно отметить, что свит-зона Волны всё же позволяет игрокам на повышение дотянуться до недельного сопротивления 164,88.

Поддержки в настоящий момент расположены на 163,00 (крест Н1) – 162,53 (Тенкан Н4) – 162 (Киджун Н4 + верх облака Н1) – 161,00 (облако Н4 + уровни старших таймов). Наибольшее значение имеет район 161,00.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

График сектора электроники:

Сектор электроники находится в колонке "Х" на отметке 50%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к границе зоны перекупленности 70%.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 29 подаст сигнал "двойной вершины" к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 32, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 36.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 23.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 29.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании Sprint находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Понижающиеся вершины и основания также говорят о нарастающем давлении медведей.

Разворот от уровня сопротивления 4 и преодоление уровня поддержки 3,25 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 2,25, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступает зона поддержки в районе 1,50.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 4,50, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Повышающиеся вершины и основания говорят о нарастающей силе быков.

Ранее преодоление уровня сопротивления 54 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 57, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 60.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 52.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 44.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

Как и ожидалось, вчера не происходило никаких изменений по паре фунт/доллар по причине выходных дней в США и Великобритании.

Сегодня только одна новость способна изменить положение дел - личные доходы и расходы американцев, которые должны вырасти на 0,4% и 0,6% соответственно. Уже долгое время доходы американцев растут быстрее, нежели расходы, и, как многие полагают, именно это сдерживает инфляцию и пагубно сказывается на промышленности. Однако эта тенденция продолжается уже довольно долгое время, что говорит о смене модели поведения потребителей. Если расходы вырастут больше, чем доходы, это прибавит оптимизма инвесторам.

Если прогнозы оправдаются, то фунт может снизиться до отметки в 1,4575.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной акций компании POT находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Понижающиеся вершины и основания говорят о нарастающей силе медведей.

Сейчас наблюдается коррекция от уровня поддержки 15,5.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 15,5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 13.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 19.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании PG находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 83 сменило основную тенденцию на восходящую.

В данный момент наблюдается нисходящая коррекция.

Разворот и преодоление уровня сопротивления 84 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 87, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 90.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 79.

Рекомендованы исключительно покупки, только после преодоления уровня сопротивления 84.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что также говорит о нарастающей силе быков.

Видно, что продавцам так и не удалось преодолеть зону поддержки в районе 28, вследствие чего возобновилось восходящее движение.

Преодоление уровня сопротивления 32 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 36, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 40.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 28.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 22, где проходит основная линия восходящего тренда.

Тогда первоначальной целью для продавцов выступит отметка 18.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании PEP находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 102 подало сильный сигнал к покупке.

Наблюдается возобновление нисходящего движения, в рамках коррекции, от уровня сопротивления 106.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 106, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 110.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 96.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании ORCL находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 41.

Видно, что покупателям так и не удалось преодолеть зону сопротивления в районе 43, где проходит основная линия нисходящего тренда и вследствие чего возобновилось нисходящее движение.

Преодоление уровня поддержки 39 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 34, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1\2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 30.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 43.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании ORAN находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 18,5 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 21, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 24.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 15,5, преодоление которого отменит все сигналы к покупке и сменит тенденцию на нисходящую.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 18,5.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании NOK находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 5,50 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 3,25, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,75.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 8.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что также свидетельствует о нарастающей силе быков.

Ранее преодоление уровня сопротивления 56 подало сильный сигнал к покупке.

Сейчас наблюдается возобновление нисходящего движения, в рамках коррекции, от уровня сопротивления 57.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 57, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 60.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 52.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании MON находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к уровню сопротивления 3,7527.

Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Ранее преодоление уровня сопротивления 102 подало сильный сигнал к покупке.

Видно, что покупатели достигли первоначальной цели в районе 112, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.

Основной целью по прежнему выступает зона сопротивления в районе 120.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании MO находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 65 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 68, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 72.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 59.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы сместился в колонку "Х", что говорит о нарастающей силе быков.

Ранее преодоление уровня сопротивления 19,5 подало сильный сигнал к покупке.

Акции практически достигли первоначальной цели в районе 24, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.

Основной целью по прежнему выступает зона сопротивления в районе 28.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 17, что сменит основную тенденцию на нисходящую и подаст сильный сигнал к продаже.

Тогда первоначальной целью для продавцов выступит отметка 15,5.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -64.3102

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 31 мая не сумел преодолеть уровень Мюррея «3/8» и начал новый виток коррекционного движения. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. Вторым таргетом выступает уровень 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от скользящей средней или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже сформирован). Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: 41.8076

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 31 мая отработал скользящую среднюю линию и не смог закрепиться ниже, возобновилось восходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «8/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+1/8» - 1,4771. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 1,4893. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале новой нисходящей коррекции, а длинные позиции вновь будут на некоторое время не актуальны. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4648

S2 – 1,4526

S3 – 1,4404

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4771

R2 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4771. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную лонги рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -65.7021

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 31 мая, видно, что цена отскочила от уровня Мюррея «1/8» и начала корректироваться с целью мувинг. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится вниз нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции, шорты не являются актуальными. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1203,13

S2 – 1187,50

S3 – 1171,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1278,75

R2 – 1234,38

R3 – 1250,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,0412 рубля и составил 66,0825 рубля за доллар.

Уже во второй половине дня рубль вновь стал укрепляться и вернулся к отметке в 65,50 рубля за доллар. Этому способствовал тот факт, что нефтяным ценам удалось закрепиться выше отметки в 50 долларов за баррель марки Brent. Пока нет серьезных драйверов для изменения положения дел на рынке, так что рубль и дальше будет сохранять удивительную стабильность, продолжая оставаться в узком диапазоне.

В течение дня пара доллар/рубль будет оставаться в районе 65,50 рубля.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -61.7506

Пояснения:

Из анализа серебра 31 мая следует, что цена вновь начала коррекционное движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном коррекционном движении, поэтому короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует окончание витка коррекционного движения и можно будет открывать шорты. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 14,844

S3 – 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 17,188

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. Второй целью для шортов выступает уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

31 мая пара доллар/франк скорректировалась к линии Киджун-сен и пока что не смогла ее преодолеть, поэтому движение вверх может возобновиться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9972. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9999. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9915), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 0,9845, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на завершение коррекции. Если цена отскочит от Киджун-сен, это также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9972. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9999. Стоп лосс располагаем ниже 0,9915, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9967 и 0,9994. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 мая, видим, что цена второй раз отработала уровень 111,30 и по-прежнему не может его преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 111,30, который достигнут во второй раз. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 112,15. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал опять будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет временно отменено, движение вниз может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,47, а длинные позиции потеряют актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, однако коррекция если и есть, то она боковая, это следует принимать во внимание. Отскок цены от уровня 111,30 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,30. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 112,15. Стоп лосс размещаем ниже 110,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,25 и 112,10. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.